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Contas A Receber P10
Contas A Receber P10
Contas a
receber
Sumrio
2
Contas a receber
FLUXO OPERACIONAL
OBJETIVOS DO CURSO
CONFIGURAO DO SISTEMA
CADASTRO
Moedas
Projeo de moedas
Bancos
Condies de pagamento
Naturezas
Oramentos
Clientes
Integrao
Pedidos de Vendas
Documentos de Sadas
Lanamento padro
Tela nica para Contas a Receber
Contas a receber
Tipos Especiais
Substituio de Ttulos Provisrios
Renegociao CR
Compensao CR
Faturas a receber
Transferncias
Border de recebimentos
Manuteno border
Comunicao bancria
Baixas a receber
Rateio da Baixa de Ttulos em Mltiplas Naturezas e Centros de Custo
Liquidao
Cheques recebidos
Devoluo cheques
Solicitao de transferncia
Controle de saldos de cheques a serem compensados
Recebimentos diversos
3
4
5
6
6
7
8
11
13
17
20
24
25
26
28
29
30
39
50
51
55
59
62
64
68
70
71
83
85
90
92
94
98
102
FLUXO OPERACIONAL
A
nicio
Parmetros de
Comunicao
Bancria
Ttulos
Cadastrar
bancos
Cadastrar
Moedas
Faz
Transmisso
Bancria?
No
Sim
Cadastrar
Vendedores
Gera
Border?
Border
No
Transferncia
Manual entre
Agncias
Sim
Cadastrar
Clientes
Emisso
Gera Arquivos
Cadastrar
Naturezas
Recebe
Transmisso?
Cadastrar
Saldos
Bancrios
No
No
Baixa
Automtica?
Baixa Manual
Sim
Sim
Atualiza Arquivo
Enviado
Cadastrar
Oramentos
Cadastrar
Lanamentos
Padronizados
Faz
Movimentao
Bancria?
Sim
Lanamento
Bancrio
Ttulos
Recebe
Transmisso?
Sim
Sim
Lana Cheque
Pr?
Emite
Relatrio?
Sim
Border de
Depsito
Reconciliao
Bancria
No
A
Fim
Contas a receber
OBJETIVOS DO CURSO
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os Parmetros e Tabelas do ambiente;
Dar manuteno nos cadastros de:
Moedas;
Bancos;
Condies de Pagamentos;
Naturezas;
Oramentos;
Clientes;
Lanamentos Padronizados;
Tipos de Ttulos.
Tratar as Contas a Receber:
Dar manuteno nas Contas a Receber;
Renegociaes das Contas a Receber;
Gerar Faturas a Receber;
Compensaes das Contas a Receber;
Realizar Borders de Recebimentos e Transferncias Bancrias;
Manuteno dos Border;
Cheques Recebidos;
Devoluo de Cheques;
Configurar Boletos Bancrios e a sua emisso;
Gerar Arquivos de Envio para Cobrana Escritural;
Configurar a Tabela de Motivos de Baixas;
Realizar as Baixas dos Ttulos de forma Individual ou por Lote;
Realizar a Recepo do Arquivo de Cobrana Escritural;
Gerar Borders de Cheques para Depsitos Bancrios;
Verificar as Comisses geradas;
Realizar as Liquidaes de Ttulos a Receber com Cheques Pr-datados;
Controlar Ttulos do Contas a Receber por meio de Transferncia entre as Filiais da Empresa;
Baixa de ttulos a Receber com cheques e com Controle de saldos de cheques a serem compensados;
Efetuar Recebimentos Diversos, isto , vrias formas de pagamento;
Otimizar ou centralizar as funes do Contas a Receber, utilizando a rotina Funes do Contas a
Receber.
Realizar Consultas:
Genricas;
Posio Financeira de Clientes;
Posio de Ttulos de Contas a Receber.
Emisso dos Relatrios;
Contas a receber
CONFIGURAO DO SISTEMA
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas
parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados.
O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros ambientes do
Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo para os demais ambientes do
Sistema.
Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos (impressoras,
por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc..
Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):
Nome
Descrio
Contedo
Exemplo:
MV_3DUPREF
"COM"
2
1 = Avaliao por nota/ttulo.
2 = Avaliao por somatrio das notas/ttulos p or
cliente/loja/ms/ano.
MV_AC10925
MV_ALIQIRF
MV_ALIQISS
MV_ANTCRED
Contas a receber
CADASTRO
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro e
objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.
Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem informaes bsicas
sobre as etapas de administrao financeira.
Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser efetuada
diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas
taxas devidamente preenchidas.
Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro alternativas).
Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro
moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os
dados podero ser informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas
uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas
projees.
Contas a receber
Exerccios
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:
Taxa Moeda 2:
Taxa Moeda 3:
Taxa Moeda 4:
Taxa Moeda 5:
3,50
(Dlar);
1,064 (UFIR);
3,30
(Euro);
2,00
(Iene).
Projeo de moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo
pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias
anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no
mnimo, dois valores anteriores.
Anotaes
Contas a receber
Inflao: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para o perodo.
Exerccios
Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa
trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertenam ao mesmo
banco.
Contas a receber
Principais Campos
Cdigo: nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser alfanumrico, ou seja,
comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), esse
pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio predefinido.
Nro Agncia: agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da empresa no banco
acima informado. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a
empresa utilize comunicao bancria.
Nro Conta: cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia acima preenchidos. Sugerese no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao
bancria.
Dias de Reteno: informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele depositados para
compensao. Essa informao importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade
do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar
disponvel.
Todos os direitos reservados.
Contas a receber
Saldo Atual: identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser alterado, uma vez
que atualizado automaticamente, conforme as transaes so executadas. Para informar os saldos
j existentes nas contas correntes, o usurio deve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias do
ambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo
estiver negativo).
Taxa de Cobrana Simplificada: neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao
banco pela cobrana de cada ttulo.
Taxa Descont.: informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos.
Conta Contab.: informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes
dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja
utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada.
Fluxo de Caixa: define se o saldo da conta corrente ser considerado como disponvel para fins de
fluxo de caixa.
Limite de Crdito: limite de crdito bancrio.
Fornecedor/Loja: selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de
controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.
Cliente/Loja: selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de
negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.
Bloqueio: define se esta conta corrente est bloqueada ou no para movimentao bancria.
Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou no mais utilizada pela empresa,
j que no existe a possibilidade de excluso devido a integridade dos dados com os movimentos
bancrios.
Exerccios
Entendendo o cadastro de Bancos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Bancos
2 . Posicione o cursor no Banco/Agncia/Conta - 001/45568/77889/5 e em seguida, clique em
Alterar e informe os dados, segundo descrito a seguir:
Dias Reteno:
Ret. p/ Descon.:
Tx. Cob. Simpl.:
Taxa Descon.:
2
2
1.48
5
10
Contas a receber
Na implantao, a iniciao do saldo bancrio deve ser realizada atravs de um Movimento Bancrio a receber, se a
conta estiver positiva, ou a pagar, se negativa.
Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento ser
efetuado. Elas determinam como e quando sero efetuados os pagamentos, especificando datas de
vencimentos, nmero e valores das parcelas.
Principais campos
Cdigo: cdigo da condio de pagamento.
Tipo: tipo da condio de pagamento.
Condio: formatao da condio de pagamento.
Contas a receber
11
Exerccios
01B
B
0
Combinada
01
1
00,15
D=Data do Dia
50,00
4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir:
Item:
Tipo:
Cond. Pgto.:
Dias da Cond.:
% de Rateio:
02
3
3,30,7
D=Data do Dia
50,00
Anotaes
12
Contas a receber
Os parmetros MV_DATDUPB e MV_AGLDUPB servem para: indica se para o clculo dos vencimentos, ser aplicada a
data do ltimo ttulo gerado e se quando houverem duplicatas com a mesma data de vencimento, as mesmas devem
ser aglutinadas ou no, respectivamente;
Dica
A opo de Simulao, solicita o preenchimento de alguns dados para que possam ser apresentados os resultados
(ttulos) que supostamente seriam gerados, de acordo com a Condio de Pagamento posicionada
Naturezas
O cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do sistema, j que
possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da contabilidade na gerao
automtica de ttulos. por meio da natureza que o sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a
receber, conforme a operao.
O cadastro de naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos impostos tratados
pelo ambiente FINANCEIRO.
As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber com o objetivo de
facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do sistema. Para permitir o controle gerencial, as
naturezas devem ser informadas nas rotinas de Oramentos, Documento de Entrada, Pedidos de Vendas,
Documento de Sada e em todas as Movimentaes Financeiras, viabilizando o acompanhamento do
orado e o do realizado.
Atravs do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da natureza, isto , a quantidade
de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.
Contas a receber
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Principais Campos
Calcula IRRF: o campo Calcula IRRF define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na
Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. IRRF determina o
percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo
informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo
com os percentuais definidos no campo Porc. IRRF. Para compor o clculo do IRRF utilizado o
parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto. Porm, o sistema considera primeiro
o percentual informado no campo Porc. IRRF. Caso este campo no seja informado, o sistema ir
considerar o percentual do parmetro.
Calcula ISS: este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as rotinas que utilizaro
as naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado
com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
seguintes fatores:
Verifica no cadastro de cliente, atravs do campo Recolhe ISS, se recolhe ou no ISS. Quando este campo
est preenchido com Sim, o sistema no faz o clculo (pois o cliente efetuar o recolhimento do ISS).
Quando este campo est preenchido com No, o sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do
parmetro <MV_ALIQISS>.
Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo Recolhe ISS se recolhe ou no ISS. Quando
este campo est preenchido com Sim, o sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o
recolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com No, o sistema efetua o clculo de
acordo com o contedo do parmetro MV_ALIQISS.
Calcula INSS: o campo Calcula INSS define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre
Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. INSS
determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula
os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo
Porc. INSS. Para ttulos a receber, o campo Calcula INSS deve estar preenchido com Sim, de acordo
com o Cadastro de Clientes.
Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo Calcula INSS tambm
deve estar preenchido com Sim. O sistema verifica o parmetro MV_INSS que indica a natureza para
classificao do ttulo de INSS.
Calcula CSLL: o campo Calcula CSLL define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre
Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo Porc. CSLL determina
o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula os
respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais definidos no campo
Porc. CSLL e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calcula CSLL deve estar preenchido
com Sim.
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula
os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no
campo Porc. CSLL e de acordo com o cadastro de fornecedores, em que o campo Rec. CSLL deve estar
preenchido com No.
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Contas a receber
O sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a natureza para classificao do ttulo de CSLL.
Calcula COFINS: o campo Calcula COFINS determina o clculo do COFINS (Contribuio para
Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo
Porc. COFINS define o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula os
respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no
campo Porc. COFINS e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calc. COFINS deve
estar preenchido com Sim.
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula os
respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo
Porc. Cofins e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo Rec. COFINS deve estar
preenchido com No.
O sistema utiliza o parmetro MV_COFINS que determina a natureza para classificao dos ttulos de
COFINS.
Calcula PIS: o campo Calcula PIS determina o clculo do PIS/PASEP (Programa de Integrao Social)
para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas e o campo Porc. PIS define o percentual do imposto
a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula os
respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo
Porc. PIS e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo Calc. PIS deve estar preenchido
com Sim.
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula os
respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo
Porc. PIS e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo Rec. PIS deve estar
preenchido com No.
O sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT> que indica a natureza para classificao do ttulo de
PIS.
Conta Contbil: define a conta contbil em que ser efetuado o lanamento contbil nos planos do
oramento no momento do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber.
No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo auxilia os lanamentos de taxas
ou despesas extras, permitindo que o lanamento contbil possa ser efetuado sem interferncia do
operador.
Anotaes
Contas a receber
15
Exerccios
Como cadastrar Naturezas:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Naturezas
2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Vendas e em seguida clique na opo
Visualizar;
3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No existem habilitaes para o clculo
de impostos;
4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios, porm, clicando em Alterar;
5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e Porc. CSLL = 9,00;
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas;
7 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas
8 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Naturezas.
Anotaes
16
Contas a receber
Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo,possibilitando planejar financeiramente
as operaes por meio das naturezas cadastradas.
Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas de recursos.
O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar financeiramente e com
segurana as atividades operacionais de uma empresa, querem sejam atividades rotineiras (como folha
de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos, participao em seminrios etc.).
Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de controle de cada conjunto
de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O sistema permite o rateio mensal dos oramentos por centro
de custo.
Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante um determinado
perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade da
empresa.
Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a realizao de um
determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que visa obter, servindo
como parmetro para a gesto financeira de uma organizao.
Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar, tornando-o
transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para realizar o acompanhamento
das ocorrncias financeiras.
Contas a receber
17
Principais Campos
Ano: ano de referncia do oramento.
Natureza: cdigo da natureza a ser orada. O sistema permite que se efetue um oramento por natureza
financeira.
Exerccios
Como cadastrar Oramentos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Oramentos
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Ano:
Natureza:
Janeiro:
Fevereiro:
Maro:
Abril:
Maio:
Junho:
Julho:
Agosto:
Setembro:
Outubro:
Novembro:
Dezembro:
Moeda:
Atual
001 (F3 Disponvel)
10.000,00
10,000,00
11.000,00
12.000,00
8.000,00
9.000,00
10.000,00
12.000,00
15.000,00
17.000,00
19.000,00
21.000,00
1
18
Contas a receber
11. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Orados x Reais Ano.
Esto disponveis dois relatrios para acompanhar as previses oramentriaspor Centros de Custo, nas opes:
Relatrios + Diversos + Orados x Reais Ms CC e Relatrios + Diversos + Orados x Reais Ano CC.
Dica
Anotaes
Contas a receber
19
Clientes
Clientes a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas.
Manter um cadastro de Clientes atualizado, um procedimento muito precioso para usurios dos mais
diversos segmentos. Desde o microempresrio at as multinacionais. A partir do momento em que uma
empresa vende um produto ou um servio, seja a um consumidor final, um revendedor ou produtor,
necessrio conhecer e manter o conhecimento sobre quem so as entidades com as quais est
negociando.
Conceitualmente, a maioria das vezes em que um documento de sada emitido, o destinatrio
considerado cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenha
determinado para ele.
importante que o cadastro de Clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando que as informaes
sejam fornecidas e controladas pelo Sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades
o usurio ter com o Sistema.
Dica
20
Contas a receber
Principais campos
Dados cadastrais
Cdigo: cdigo que individualiza cada um dos clientes da empresa. complementado pelo cdigo da
loja.
Loja: cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um cliente. Permite o controle individual
de cada estabelecimento no que diz respeito transaes fiscais e sumarizao por cliente.
Razo social: nome ou razo social do cliente.
N.Fantasia: o nome pelo qual o cliente conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do Sistema.
Endereo: endereo do cliente.
Municpio: municpio em que est localizado o endereo do cliente.
UF: sigla da unidade da federao em que est localizado o cliente.
Tipo: define o tipo da pessoa do cliente, influenciando diretamente na tributao das vendas realizadas
a ele, pode ter os seguintes valores:
- F Consumidor final.
- L Produtor rural.
- R Revendedor.
- S Solidrio.
- X Exportao.
Adm/Fin
Natureza: natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de ttulos para
o ambiente FINANCEIRO.
End. Cobrana: endereo para onde deve ser enviada a cobrana ao cliente.
End. Recebto: endereo da central de compras do cliente.
Vendedor: vendedor responsvel por atender a esse cliente.
% Comisso: percentual apresentado como default na tela do pedido para clculo de comisso. Tem
prioridade sobre o percentual informado no cadastro de Vendedor, porm no sobre o percentual
informado no produto. No ambiente FINANCEIRO, esse percentual no considerado, o que conta o
percentual de comisso cadastrado no cadastro de Vendedores.
C Contbil: cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via frmula) as movimentaes do
cliente na integrao contbil, se houver.
Contas a receber
21
Banco 1 ... 5: cdigo do agente cobrador sugerido como primeira opo para a distribuio automtica
dos ttulos do cliente no momento da montagem de um border de cobrana.
Maior Saldo: valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado cliente. Esse
campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente.
Maior Compra: identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Esse
campo tem tratamento interno do Sistema, dessa forma, no editado manualmente.
Mdia de Atraso: identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Esse campo
tem tratamento interno do Sistema, por isso, no editado manualmente.
No. Compras: dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado fornecedor.
Esse campo tem tratamento interno do Sistema, portanto, no editado manualmente.
Saldo Ttulo: saldo atual das duplicatas a serem recebidas junto ao cliente. Esse campo tem tratamento
interno do Sistema, assim, no editado manualmente.
Nro. Pagtos.: dado histrico do nmero de pagamentos realizados pelo cliente. Esse campo tem
tratamento interno do Sistema, portanto, no editado manualmente.
Tit. Protest.: nmero de ttulos protestados para o cliente.
Maior Dupl.: dado histrico do valor da maior duplicata emitida para o cliente.
Sld. Moed. For.: saldo atual das duplicatas, a serem recebidas do cliente, convertido em moeda forte. A
moeda utilizada para essa converso deve ser definida no parmetro <MV_MCUSTO>.
Fiscais
Recolhe ISS: informe se o cliente responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o cliente no seja
responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.
Rec. INSS: campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS nos ttulos desse cliente.
Rec. Pis: campo para tratamento de efetivao de clculo, ou no, de PIS nos ttulos desse cliente.
Rec. Cofins: campo para tratamento de efetivao de clculo, ou no, de Cofins nos ttulos desse
cliente.
Rec. CSLL: campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS nos ttulos desse cliente.
Vendas
Cond. Pagto: cdigo da condio de pagamento padro para o cliente.
Tipo Perodo: informe o tipo de perodo para fechamento das duplicatas provisrias a serem efetivadas
no Sistema para os clientes peridicos.
22
Contas a receber
Exerccios
Como cadastrar Clientes:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes
2 . Clique no boto Incluir;
Observao: O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento dos
dados.
3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Cdigo:
Loja:
Fsica/Jurd.:
Nome:
N. Fantasia:
Tipo:
Endereo:
Municpio:
Estado:
CNPJ/CPF.:
000034
01
J=Jurdica
Fnix Engenharia Ltda.
Fnix
R=Revendedor
Av. 23 de Maio, 1024
So Paulo
SP (F3 Disponvel)
33.009.945/0023-39
S=Sim
S=Sim
S=Sim
S=Sim
Contas a receber
23
Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES)
Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes, para a correta aplicao dos Impostos
devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas de Estoques, Duplicatas e
outros.
Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar:
Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas 501 a 999 Sadas
Nos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais, formados por 4 dgitos.
O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do Estado Fiscal).
Veja alguns exemplos:
Entradas:
1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio
2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio
Sadas:
5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado
6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado
Exerccios
Como cadastrar Tipos de Entradas ou Sadas:
1 . Acesse o Ambiente de Faturamento;
2 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada
3 . Posicione o cursor sobre o cdigo 501 e em seguida, clique no boto
Visualizar;
Observao: O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para peenchimento de dados.
24
Contas a receber
501
(S)ada
(S)im
(S)im
(S)im
(S)im
(N)o Controla
(S)im
(S)im
5101 (F3 Disponvel)
SAIDA DE MERCADORIAS
(T)ributado
(T)ributado
(S)im
(N)o
(N)ao
Pedidos de Vendas
Quando h a necessidade de formalizao das necessidades do cliente em relao ao que sua empresa
pode lhe oferecer, os Pedidos de Vendas so o principal instrumento de efetivao deste atendimento.
Exerccios
Como cadastrar Pedidos de Vendas Normais:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Vendas
2 . Selecione o Pedido de Vendas nmero 000040 e clique no boto Visualizar e confira os
dados a seguir:
Nmero:
Tipo Pedido:
Cliente:
Loja:
Tipo Cliente:
Cond. Pagto.:
000040
(N)ormal
000003 (F3 Disponvel)
01
(F)Cons.Final
003 (F3 Disponvel)
Contas a receber
25
Vendedor 1:
Comisso 1:
Banco:
DT. Emisso:
Moeda:
01
11.11000 (F3 Disponvel)
UN (F3 Disponvel)
12
1.500,00
18.000,00
0
501 (F3 Disponvel)
01
5101
05/04/04
1.500,00
Documentos de Sadas
As Notas Fiscais so geradas com base nos Pedidos de Vendas, que devem estar liberados pela Anlise do
Crdito do Cliente e pela Quantidade Disponvel em estoque dos Produtos Vendidos.
Quando o Cliente est cadastrado com Risco A, e seu Limite de Crdito, comporta os Valores das Vendas,
seus Pedidos sero liberados automaticamente sem a verificao de seu Crdito, o que torna dispensvel
a execuo das rotinas de Liberao pelo Crdito.
Os outros Tipos de Clientes devero, obrigatoriamente, passar pela Liberao de Crdito, observando
que:
Para os Tipos de Clientes B, C, D, os Pedidos de Vendas, sero ou no liberados, considerando o Nmero
de Dias em Atraso, para os Pagamentos dos Ttulos, onde os Nmeros de Dias, devem ser estabelecidos
pelos (Parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD);
Clientes com (Tipo E), possuem os Crditos Bloqueados, assim seus Pedidos de Vendas, de vem ser
Liberados Manualmente;
O (Parmetro MV_BLOQUEI), est ativado, isto , configurado com .T. via Ambiente Configurador.
Outra Anlise que deve ser realizada antes da Gerao das Notas Fiscais, a Liberao dos Pedidos pelos
Estoques, quando sero verificados se existem uma Quantidade suficiente do produto em estoque para
que o pedido possa ser atendido.
Se nos Pedidos de Vendas foram informadas as Quantidades Liberadas, no sero verificados os Estoques,
e os Pedidos de Vendas, sero Liberados imediatamente com base nas Quantidades definidas. Com os
Pedidos de Vendas disponveis pelo Crdito e Estoques, emite-se as Notas Fiscais de Vendas.
26
Contas a receber
Esta a movimentao mais importante do Ambiente de Faturamento, pois a partir dela muitas rotinas
so executadas:
Clculos da(s) Data(s) de Vencimentos, com base nas Condies de Pagamentos;
Impresso dos Cabealhos, com informaes dos Cadastros de Clientes;
Clculos dos Impostos (IPI, ICMS e suas variaes);
Clculos dos Preos Unitrios e Totais, considerando os Descontos e os Reajustes;
Impresso dos dados de cada item das Notas Fiscais, com base nos Cadastros de Produtos;
Impresso de Textos Especiais nas Notas Fiscais;
Atualizao da carteira de Duplicatas, com as Implantaes do(s) Ttulo(s) gerado(s);
Atualizao dos Saldos dos Estoques;
Clculos das Comisses a partir do que foi informado nos Cadastros de Vendedores e Pedidos de
Vendas;
Baixas da Carteira de Pedidos de Vendas;
Gravao dos itens, um a um, no Arquivo de Movimentos de Vendas, para posterior Emisso das
Estatsticas, Registros Fiscais, Apurao de Custos e Lanamentos Contbeis.
As Sries e os Nmeros das Notas Fiscais so definidas a partir do Arquivo de Tabelas do sistema.
A Tabela 01, corresponde s Sries das Notas Fiscais.
Para emisso das Notas Fiscais de Vendas, a MICROSIGA envia um arquivo exemplo em RdMake, (NFEXAMP._
PRX), que deve ser consultado para o desenvolvimento da Nota Fiscal de Sadas, da sua empresa.
Exerccios
Como gerar Notas Fiscais:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada
Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
Contas a receber
27
Sim
Marcados
Sim
Sim
<branco>
999999
<branco> (F3 Disponvel)
ZZZZZZ (F3 Disponvel)
<branco>
ZZ
01/01/XX
31/12/XX
<Incio do Curso>/<Hoje>
1/100
101
Livros e Termos
Lanamento padro
Este cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente CONTABILIDADE
GERENCIAL. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados.
As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil; portanto, antes de iniciar
o cadastramento, necessrio definir como cada processo gerador de lanamentos contbeis dever ser
integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamente
contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.
Os lanamentos de integrao podero ser on-line ou off-line. Isto vlido para todos os ambientes
do Protheus, com exceo do prprio ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL, pois este s gera
lanamentos On-Line.
On-line: os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so executados no
Protheus.
28
Contas a receber
Off-line: todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas no
momento em que o usurio solicitar a contabilizao, por meio da opo Contabilizao Off-Line (menu
Miscelnea) dos ambientes do Protheus.
Para obter mais informaes sobre o cadastramento dos lanamentos padro, verifique junto ao ambiente
CONTABILIDADE GERENCIAL.
Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas.
Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e OffLine).
Exerccios
FUN
000001
1
CH (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000003 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
550,00
000003 (F3 Disponvel)
Contas a receber
29
Contas a receber
A rotina de - Contas a Receber - controla todos os documentos, tambm chamados ttulos, que geram
receita para a empresa. Estes ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos,
entre outros.
A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica, caso o ambiente FATURAMENTO esteja
integrado ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao.
Dessa forma, o Sistema pode efetuar o tratamento de comisses, desde que no cadastro de Vendedores
os campos estejam previamente definidos.
O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a receber e suas naturezas e, com base nessas
informaes, so gerados os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP.
Opo Incluir
Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos clientes, do fluxo de caixa, o clculo
das comisses a serem pagas pela emisso (no caso de Contas a Receber) e a contabilizao por meio dos
parmetros e do cadastro de lanamentos padronizados.
Os ttulos a receber podem ser gerados de duas formas:
Manual: podem ser considerados manuais todos os ttulos gerados atravs de digitao.
Automtica: para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que o ambiente FATURAMENTO
esteja implantado e integrado e que o TES (Tipo de Entrada e Sada) esteja configurado para gerar duplicata.
Desta forma, na gerao dos documentos de sada, sero gerados os ttulos no Contas a Receber.
30
Contas a receber
Principais campos
Prefixo: campo que permite ao usurio identificar um conjunto de ttulos que pertenam a um mesmo
grupo. Uma vez informado o prefixo, ele far parte do acesso ao ttulo.
No. Ttulo: campo que identifica o nmero do ttulo.
Parcela: parcela do ttulo. O Sistema permite o controle de cada um dos desdobramentos de um ttulo.
Tipo: os tipos de ttulo identificam o numerrio referente a uma determinada receita ou despesa. Os
tipos existentes devem ser definidos na tabela 05 do ambiente CONFIGURADOR ou no Cadastro de Tipos
de Ttulos.
Observe os principais campos do Contas a Receber:
Natureza: cdigo da natureza. Utilizado para identificar a procedncia dos ttulos, permitindo a
consolidao e o controle oramentrio. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de
Naturezas.
Cliente: cdigo do cliente do qual ser efetuado o recebimento. Possui consulta via tecla F3 relacionada
ao cadastro de Clientes.
Loja: loja do cliente cujo cdigo foi informado anteriormente. Quando utilizada a consulta, via tecla F3
no campo cliente, este campo ser preenchido automaticamente.
Dt. Emisso: neste campo deve ser informada a data de emisso do ttulo.
Vencimento: define a data de vencimento do ttulo.
Vencto Real: a data de vencimento real define qual a data mxima para o recebimento do ttulo sem que
sejam acrescidos juros ou taxas de permanncia. Este campo preenchido automaticamente ao digitar
o campo Vencimento. Caso a data informada no campo vencimento no seja de um dia til (sbado,
domingo ou feriado), o contedo do campo Vencto. Real ser o prximo dia til para recebimento do
ttulo.
Vlr. Ttulo: valor original do ttulo na moeda informada.
IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL: valores dos impostos incidentes sobre o valor do ttulo que est
sendo includo. Podem ter seus valores digitados ou calculados automaticamente de acordo com
definies efetuadas nos cadastros de Clientes e naturezas e Parametrizaes do Sistema. No caso de
contas a receber, sero gerados ttulos de abatimento em favor do cliente.
Vendedor 1...5: vendedor(es) que recebero comisso sobre o valor deste ttulo.
% Comisso 1...5: percentual de comisso a ser recebido pelos vendedores sobre o valor deste ttulo.
apresentado como default os percentuais definidos no cadastro dos vendedores.
Taxa Perman.: taxa de permanncia (valor) diria para dias de atraso do pagamento do ttulo. Tem
precedncia sobre o porcentual de juros.
Porc. Juros: percentual de juros por dia de atraso no pagamento do ttulo. Ser aplicado sobre o saldo
remanescente do ttulo.
Todos os direitos reservados.
Contas a receber
31
Moeda: define qual a moeda do ttulo. Este campo est relacionado aos parmetros <MV_MOEDA1...5>
(em que so definidos os nomes das moedas no Sistema), sendo que a moeda 1 sempre a moeda
corrente do pas em que o Sistema est sendo utilizado.
Vlr R$: valor do ttulo na moeda corrente do pas em que se est utilizando o Sistema.
Fluxo de Caixa: identifica se o ttulo em questo ser utilizado ou no para as informaes do fluxo de
caixa.
Desc. Financ.: informa o percentual de desconto financeiro concedido a este ttulo.
Dias Desc: nmero de dias a ser considerado como data limite para concesso do desconto financeiro
na baixa do ttulo. Se no for informado, o desconto ser concedido at a data do vencimento, caso o tipo
de desconto escolhido no campo Tipo Descont. for Fixo. Se o tipo escolhido for Proporcional, o desconto
ser concedido de acordo com a quantidade de dias pagos antecipadamente.
Tipo Descont.: selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo 1=Fixo, o percentual ser aplicado
sobre o valor de recebimento at a data limite de concesso do desconto. Caso tipo 2=Proporcional,
o percentual de desconto ser aplicado proporcionalmente ao valor de recebimento de acordo com a
data de recebimento; ou seja, quanto maior a antecipao do recebimento, maior ser o desconto. A data
limite ser considerada pela data definida no parmetro <MV_DTDESCF> menos os dias de desconto
concedido.
Taxa Moeda: taxa da moeda do ttulo. Se for informada uma taxa, ser utilizada como base de converso
no momento da baixa, seno ser utilizada a taxa contratada ou taxada moeda do dia da baixa. Este
campo ser habilitado, somente, para digitao, caso o ttulo seja em moeda estrangeira.
Acrscimo: valor de acrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente de atrasos. Este
valor tem o mesmo tratamento que os valores de juros, sendo um valor fixo.
Decrscimo: valor de decrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente de atrasos.
Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de desconto, sendo um valor fixo.
Mult. Natur.: define se o valor deste ttulo ser distribudo em vrias naturezas. Para fins de clculo dos
impostos, prevalecem as definies da natureza informada no campo Natureza. Este processo, distribuio
por mltiplas naturezas, ser melhor apresentado no nvel 2.
Desdobramen.: essa opo permite a gerao de diversos tulos, com datas de vencimento diferenciadas,
a partir de uma nica incluso. Este recurso deve ser utilizado para receitas com vencimentos fixos
(recebimentos de aluguis, por exemplo). Por questes operacionais, essa opo no trata mltiplas
naturezas, pois a gerao dos ttulos automtica, no propiciando interface de rateios e, por tratar-se de
um controle gerencial, os impostos no sero gerados.
32
Contas a receber
Opo substituir
Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR).
A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso na rotina -Contas a Receber- sem que a nota fiscal ou
documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo provisrio substitudo
pelo original, o Sistema permite alterar valores, natureza, histrico, impostos etc..
possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo usurio, por
meio das opes:
No converte: caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda selecionada sero
apresentados para a substituio.
Converte: caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos provisrios do cliente/
fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida.
Opo legenda
Fique
atento
Contas a receber
33
Exerccios
Como cadastrar Ttulos a Receber Parcelados:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000001
A
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
3.000,00
000004 (F3 Disponvel)
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000001
B
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 60 dias
5.000,00
000004 (F3 Disponvel)
Exerccio 2
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de ISS e outros impostos:
1 . Selecione as seguintes opes
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
34
Contas a receber
MAN
000002
1
DP (F3 Disponvel)
002 (F3 Disponvel)
<Selecione a Fnix Enga.> (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
6000,00
000003 (F3 Disponvel)
MAN
000002
1
TX
ISS
MUNIC
00
Data de hoje
Conf. Parmetro
50,00
Observao: Note que foi gerada automaticamente a Natureza ISS, para identificar o Ttulo a
Pagar, referente a esta Taxa.
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de ISS gerado pelo Contas a Receber.
Observao: Em relao ao Ttulo de INSS,gerado automaticamente pelo sistema, so considerados
os seguintes Parmetros e Campos:
Contas a receber
35
Cadastro de Clientes:
Natureza deve conter uma natureza que calcule o valor de INSS;
Calcula INSS deve estar com Sim, indicando a necessidade do clculo.
Cadastro de Naturezas:
Calc. INSS deve estar com Sim, indicando a necessidade do clculo;
Porc. INSS deve conter o percentual de INSS para clculo.
Parmetros:
MV_INSS indica a Natureza para identificar o ttulo de INSS a ser gerado;
MV_VLRETIN indica o Valor Mnimo para dispensa de recolhimento, no gerando ttulo.
Note que foi gerado um Ttulo de (IN) a Receber, com caractersticas de Abatimento, no
alterando o Valor Original. Este valor somente ser Descontado, quando ocorrer a Baixa do
Ttulo.
Prefixo:
N Ttulo:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
36
Contas a receber
Exerccio 3
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de IR:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000003
1
NF (F3 Disponvel)
005 (F3 Disponvel)
<Selecione a Fnix Enga.> (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
2.000,00
000003 (F3 Disponvel)
Contas a receber
37
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
Data de hoje
Conf. Parmetro
<Conforme alquota parametrizada>
<Conforme Tt. Original>
Exerccio 4
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de CSLL e PIS:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000004
1
NF (F3 Disponvel)
002 (F3 Disponvel)
<Selecione a Fnix Enga.> (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
3.800,00
000003 (F3 Disponvel)
38
Contas a receber
Vlr. Ttulo:
Tipos Especiais
Ttulos provisrios
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de oramentos/fluxo
de caixa.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo PR ou informada sua condio no campo Tipos
de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo Substituir, informando o cdigo/loja do cliente/
fornecedor.
Contas a receber
39
Exerccios
Como cadastrar Ttulos Provisrios:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000005
1
PR (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 20 dias
5.000,00
000001 (F3 Disponvel)
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000006
1
PR (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
3.000,00
000001 (F3 Disponvel)
Anotaes
40
Contas a receber
Recebimento adiantamentos
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado; ou seja, antes da emisso da nota fiscal, o cliente
j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado on-line, j que existe a entrada/sada de
numerrio no banco.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo RA ou NCC ou informado como recebimento/
pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos.Em seguida, devem ser informados os dados referentes
ao adiantamento (banco, agncia e conta bancria).
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida
carteira original.
Exerccios
Como cadastrar Ttulos de Recebimentos Antecipados:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Banco/Ag./Conta:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000007
1
RA (F3 Disponvel)
001/45568/77889/5(F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
3.000,00
000003 (F3 Disponvel)
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Banco/Ag./Conta:
Natureza:
Cliente:
Loja:
MAN
000008
1
RA (F3 Disponvel)
001/45568/77889/5(F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Contas a receber
41
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
Data de hoje
Data de hoje
1.500,00
000003 (F3 Disponvel)
Nota de crditos
Utilizado para indicar a existncia de notas de crditos em clientes. Neste caso, o saldo bancrio no sofre
atualizao.
Na implantao de uma nota de crdito deve ser indicado o tipo NCC ou informado como nota de
crdito opo Tipos de Ttulos.
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Compensar: quando o crdito for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma baixa invertida carteira
original.
Exerccios
Como cadastrar Ttulos de Notas de Crdito ao Cliente:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
42
Contas a receber
MAN
000009
1
NCC (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
2.000,00
000001 (F3 Disponvel)
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000010
1
NCC (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
1.000,00
000001 (F3 Disponvel)
Exerccios
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Cliente:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Todos os direitos reservados.
MAN
000011
1
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
Contas a receber
43
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
Histrico:
1000,00
000001 (F3 Disponvel)
<branco>
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
Histrico:
MAN
000012
1
NDF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
300,00
000001 (F3 Disponvel)
Ref. a NF 000011
Abatimentos
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre vinculado a um ttulo
principal.
Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo AB- ou o tipo indicado como
abatimento na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo principal
ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento.
Anotaes
44
Contas a receber
Exerccios
Como cadastrar Ttulos a Receber:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo
Contabilizao Off-Line;
3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;
4 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000013
1
DP (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
2.000,00
000003 (F3 Disponvel)
Saiba que foram geradas comisses para o Vendedor 000003, com os valores baseados na configurao desse
Vendedor.
Dica
Anotaes
Contas a receber
45
Exerccios
Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000013 e clique no boto Incluir;
3 . No campo Tipo, selecione via tecla <F3> o Tipo AB;
4 . Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido;
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000013
1
AB- (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
500,00
000003 (F3 Disponvel)
O sinal aps o Tipo do Ttulo, indica que o seu valor deve ser Descontado;
Este Abatimento Concedido, pode ser descontado no momento da Baixa.
Dica
Exerccios
46
Contas a receber
MAN
000014
1
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 20 dias
13.000,00
000003 (F3 Disponvel)
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000015
1
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 60 dias
2.000,00
000003 (F3 Disponvel)
MAN
000016
1
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 05 dias
3.000,00
000001 (F3 Disponvel)
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000017
1
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 08 dias
6.000,00
000001 (F3 Disponvel)
Contas a receber
47
MAN
000018
1
DP (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
2.000,00
000001 (F3 Disponvel)
Os Tipos de Ttulos CH, NP, CN, JP e FT, no recebem nenhum tratamento especial;
Da mesma forma, que os outros Tipos de Ttulos, que podem ser criados pelo prprio usurio na Tabela
05 Tipos de Ttulos ou no Cadastro de Tipos de Ttulos.
Exerccios
Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados:
1 . Selecione as seguintes opes:
Consultas > Contas a Receber > Posio Cliente
2 . Posicione com o cursor sobre o Cliente Fnix Engenharia e clique
no boto Consultar;
Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
Da Emisso?:
At a Emisso?:
Do Vencimento?:
At o Vencimento?:
Considera Provisor.?:
Do Prefixo?:
At Prefixo?:
Considera Faturados?:
Considera Liquidados?:
01/01/XX
31/12/XX
01/01/XX
31/12/XX
Sim
<branco>
ZZZ
Sim
Sim
48
Contas a receber
4 . Clique no boto Consultar, para verificar os Ttulos em Aberto, relacionados a este Cliente;
5 . Clique no boto Impresso, para a emisso do relatrio;
6 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio de Posio de Cliente.
Observao: Antes de emitir qualquer relatrio, clique no boto Parmetros e defina as Restries
para Emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos
relatrios.
7 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Receber > Ttulos a Receber
Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
Do cliente?:
At cliente?:
Do Prefixo?:
At Prefixo?:
Do Titulo?:
At Titulo?:
Do Banco?:
At Banco?:
Do Vencimento?:
At o Vencimento?:
Da Natureza?:
At Natureza?:
Da Emisso?:
At a Emisso?:
Qual Moeda?:
Imprime Provisor.?:
Converte Venc. Pela:
Impr Tit em desconto:
Impr relatrio?:
Compoem Saldo Retroativo?:
Cons Filial abaixo?:
Cons Adiantamento:
Da data contabil?:
At data contabil?:
Imprime tipos?:
No imprime tipos?:
Abatimento?:
Somente Tit. p/ Fluxo?:
Salta pag p/ Cliente?:
Compoe Saldo por?:
Tit emissao fatura
<branco>
ZZZ
<branco>
ZZZ
<branco>
ZZZ
<branco>
ZZZ
01/01/XX
31/12/XX
<branco>
ZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Sim
Data Vencto
Sim
Analitico
Sim
No
Sim
01/01/XX
31/12/XX
<Branco>
<Branco>
Listar
No
No
Data da Baixa
No
Contas a receber
49
Exerccios
Como Substituir Ttulos Provisrios a Receber:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Clique no boto Substituir;
Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
50
Contas a receber
Observao: O sistema apresentar uma Relao de Ttulos relacionados a este cliente, que
estejam sob o Tipo PR.
4 . Marque com um duplo clique o Ttulo MAN 000005 e confirme;
Observao: O sistema apresentar a Janela de cadastro de Ttulos a Receber.
5 . Preencha-a, informando os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
MAN
000005
1
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
5.000,00
000004 (F3 Disponvel)
Renegociao CR
Esta rotina permite substituir um grupo de ttulos provisrios por ttulos efetivos de clientes definidos
como peridicos, recalculando as datas de vencimento conforme a condio de pagamento padro do
cliente.
Essa rotina til para clientes que possuem ttulos gerados todos os dias, porm desejam que seus ttulos
sejam aglutinados em um dia especfico da semana ou do ms, de forma que seus pagamentos no
fiquem excessivamente fracionados.
Para efetuar a renegociao dos ttulos necessrio:
Atualizar os parmetros:
<MV_TIPPER> - deve ser informado o tipo do ttulo a ser gerado;
Contas a receber
51
<MV_NATPER> - deve ser definida a natureza do ttulo a ser gerado. Esta natureza deve estar cadastrada
no Cadastro de Naturezas
Alterar o cadastro dos clientes peridicos:
Cond. Pagto. (A1_COD) - deve ser informada a condio de pagamento padro para que sejam calculadas
as novas parcelas e datas de vencimento.
Tipo de perodo (A1_TIPPER) - deve ser definida a periodicidade com que devem ser aglutinados os
ttulos do cliente, que pode ser:
Fique
atento
52
02 = toda segunda-feira;
03 = toda tera-feira;
04 = toda quarta-feira;
05 = toda quinta-feira;
06 = toda sexta-feira;
10 = a cada 10 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 10,20 e 30);
15 = a cada 15 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 15 e 30);
30 = todo fim de ms (para aglutinao no ltimo dia do ms, independente da sua quantidade
de dias: 28,29, 30 ou 31).
Os tipos de perodos 10 e 15 desconsideram ttulos com vencimentos no dia 30 para os meses de abril, junho, setembro
e novembro, pois estes sero tratados pelo tipo perodo igual a 30 = todo final de ms.
Contas a receber
Contas a receber
53
Exerccios
54
Contas a receber
Compensao CR
Esta operao possibilita ao usurio que sejam realizadas compensaes de todos os adiantamentos j
efetuados e cadastrados, realizados pelos clientes (ttulos tipo RA), alm de notas de crdito a abater
(ttulos tipo NCC).
Os ttulos compensados tero seus saldos em aberto diminudos ou at mesmo zerados, caracterizando
uma baixa do ttulo compensado.
Por meio da compensao de ttulos a receber, possvel:
compensar ttulos de mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja;
compensar ttulos de determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, no importando
qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de
adiantamento do mesmo cliente em aberto no cadastro de Ttulos, no importando a qual loja do cliente
pertena esse ttulo;
compensar ttulo de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser
determinada uma faixa de clientes ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo
de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o cliente deste ttulo;
compensar ttulos e adiantamentos entre filiais; ou seja, de clientes com adiantamentos deste ou de
outros clientes presentes nas diversas filiais da empresa.
Contas a receber
55
Os ttulos a compensar no podem estar baixados; ou seja, sua legenda indicativa esquerda deve estar com o status
verde, indicando que no existe baixa realizada para este titulo.
importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza na tela inicial so referentes fatura que
ser gerada. J os campos emisso, valor da fatura e fornecedor so utilizados para filtrar os ttulos.
Fique
atento
O boto Taxas Moedas permite que se defina a cotao da moeda a ser utilizada no processo de compensao quando
existirem ttulos ou adiantamentos em moeda diferente da moeda corrente do pas. A informao dessas taxas no
afetar o cadastro de cotao de moedas (SM2).
Anotaes
56
Contas a receber
Exerccios
Como realizar Compensaes de Ttulos a Receber:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Compensao Cr.
Observao: Vamos realizar a compensao de ttulos entre Clientes diferentes.
2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Considera Loja?:
Considera Cliente?:
Do Cliente?:
At Cliente?:
Comp. Transferidos?:
Calc. Comiss. s/ NCC?:
Mostra Lan. Contb.?:
Cons. Abatimento?:
Contab. On Line?:
Cons. Filiais Abaixo?:
No
No
000001 (F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
No
Sim
No
No
No
No
Contas a receber
57
Observao:
Esta parametrizao permite que as Compensaes, possam ser realizadas entre ttulos de
um determinado Cliente, com Recebimentos Antecipados e Notas de Crditos de Diversos
Clientes;
Tambm possvel, atravs dos parmetros Considera Filiais Abaixo e Filiais De/At, efetuar
compensaes de ttulos a Receber entre as Filiais do Sistema.
3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;
Observao: Vamos compensar o Ttulo MAN 000016 com o Recebimento Antecipado MAN
000011, cadastrado anteriormente.
4 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 0000013 NF;
5 . Clique no boto Compensar;
6 . Confira os dados e confirme;
Observao: O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao.
7 . Marque apenas o Ttulo de Recebimento Antecipado MAN 000007;
8 . Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulo a Receber.
Observao: Observe que o Recebimento Antecipado MAN 000011 est com o seu Status na cor
Vermelha, pois foi totalmente compensado e a Nota Fiscal MAN 000013 est com o seu Status
na cor Azul, pois ainda est em aberto (houve Baixa Parcial), com um saldo de R$ 10.000,00.
Agora, vamos compensar o Ttulo MAN 000017 do Cliente 000002/01com a Nota de Crdito
MAN 000013 do Cliente 000001/01, cadastrada em exerccio anterior.
9 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000015 NF;
10. Clique no boto Compensar;
11. Confira os dados e confirme;
Observao: O sistema apresentar os ttulos possveis de compensao.
12. Desmarque o Ttulo MAN 00008 sugerido;
13. Marque apenas o Ttulo MAN 000009, pressione <Enter>, duas vezes sobre o ttulo, para
informar o valor a ser compensado de R$ 2.000,00;
14. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Receber entre Clientes Diferentes.
Observao: Observe que a Nota de Crdito MAN 000009 est com seu Status na cor Vermelha,
pois foi totalmente compensada, e a Nota Fiscal MAN 000015, tambm est com o seu Status
na cor Vermelha, indicando que foi baixada totalmente.
58
Contas a receber
Faturas a receber
A rotina - Faturas a Receber - tem como finalidade aglutinar vrios ttulos em um novo, permitindo, ainda,
que ele seja dividido em diversas parcelas. Dessa forma, possvel que esse ttulo seja gerado para a
loja do titulo principal ou para qualquer outra loja do cliente. Tais transaes atendem a empresas que
emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura.
O Sistema permite, ainda, gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo Cliente Fat.
(A1_CLIFAT), do cadastro de clientes, esteja em uso. Essa opo utilizada na gerao de faturas para
administradoras de carto de crdito.
Nesta operao, novos ttulos so gerados. Durante o processo o Sistema solicita o cdigo da condio de
pagamento, permitindo que o vencimento da fatura seja redefinido e que ela possa ser desdobrada em
mltiplas faturas, baixando os ttulos originais.
Dica
O tipo do ttulo pode ser modificado no momento da insero de dados para gerao da fatura. Os ttulos so sugeridos
para aglutinao, conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do cliente e valor total da fatura.
importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza, na tela inicial, so referentes fatura
que ser gerada. J os campos emisso, valor da fatura e fornecedor utilizado para filtrar os ttulos.
Fique
atento
Anotaes
Contas a receber
59
Principais campos
Prefixo: prefixo do ttulo a ser gerado pela fatura.
Tipo: tipo do ttulo a ser gerado pela fatura.
Nr. Fatura: nmero do ttulo que ser gerado.
Moeda: cdigo da moeda que ser utilizada para selecionar os ttulos a serem faturados.
Emisso de: data de emisso inicial que ser utilizada para selecionar os ttulos a serem faturados.
At: data de emisso final que ser utilizada para selecionar os ttulos a serem faturados.
Valor da fatura: valor limite para seleo dos ttulos a serem faturados. No ser permitida a seleo de
ttulos cuja soma seja superior ao valor informado neste campo.
Cliente: cdigo do cliente que ser utilizado para seleo dos ttulos a serem faturados.
Loja: cdigo da loja do cliente que ser utilizada para seleo dos ttulos a serem faturados.
60
Contas a receber
Exerccios
Como gerar Faturas a Receber:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Faturas a Receber
2 . Pressione <F12> e informe os parmetros segundo descrito a seguir:
Considera Lojas?:
Mostra Lancto. Contabil?:
Sim
No
FAT
DP (F3 Disponvel)
000001
001 (F3 Disponvel)
01 Reais
01/01/XX
Data de hoje
No Especifique
000001 (F3 Disponvel)
01
Contas a receber
61
Observao: Observe que os Ttulos MAN 000009 e MAN 000016, foram baixados e foi realizada
a Gerao dos Ttulos com Prefixo FAT e Tipo DP.
9 . Selecione as seguintes opes
Consultas > Cadastros > Consulta Ttulos CR
10. Posicione com o cursor sobre os Ttulos MAN 000005 e MAN 000014, verifique as suas
Baixas, observando os Campos Motivo e Histrico.
Observao:
Para realizar o Cancelamento de Faturas a Pagar, utilize a opo Cancelar disponvel nesta
movimentao. Onde uma vez confirmado o Cancelamento de Faturas a Pagar, todas as faturas
sero Excludas e os ttulos originais sero liberados, para a gerao de novas faturas;
O Cancelamento de Faturas a Pagar, conta com Lanamento Contbil Automtico, conforme
cadastramento do Lanamento Padronizado correspondente.
Transferncias
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o prximo passo
transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrana existentes no Sistema, sendo
eles:
0 = Carteira
1 = Cobrana simples
2 = Cobrana descontada
3 = Cobrana caucionada
4 = Cobrana vinculada
5 = Cobrana com advogado
6 = Cobrana judicial
7 = Cobrana cauo descontada
F = Carteira protesto (no utiliza banco para sua transferncia)
G = Carteira acordo (no utiliza banco para sua transferncia)
H = Cobrana cartrio (utiliza banco para sua transferncia)
As transferncias podem ser manuais, ttulo a ttulo, ou via border, quando este gerado, realizando a
transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.
O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao banco (processo
de Comunicao Bancria - CNAB) ou simplesmente para a utilizao na Baixa a Receber Automtica.
Dica
62
Existe a possibilidade de transferir o ttulo diretamente de uma situao de cobrana para outra sem passar para a
situao de carteira, por meio da criao do parmetro <MV_TRFBCO>. O padro desse parmetro 2 = No. Para que
seja ativada esta opo, deve estar preenchido com 1 = Sim.
Contas a receber
Principais campos
Portador: cdigo do banco responsvel pela cobrana do ttulo. Deixe em branco caso a transferncia
seja efetuada do banco para carteira.
Agncia: cdigo da agncia do banco responsvel pela cobrana do ttulo.
Conta: cdigo da conta do banco que ficar responsvel pelo ttulo.
Situao: cdigo da situao de cobrana do ttulo junto ao agente cobrador (banco).
Exerccios
Como Transferir Ttulos para outro Portador:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Transferncias
2 . Pressione a tecla <F12> para configurar os Parmetros com a Contabilizao Off-Line;
3 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 A;
4 . Clique no boto Transferir e informe os dados a seguir:
Contas a receber
63
Portador/Agncia/Conta:
Situao:
Border de recebimentos
No ambiente FINANCEIRO, esta rotina permite que seja criado um border de ttulos de contas a receber.
O border tem a finalidade de aglutinar as informaes referentes aos ttulos a receber, informando sua
situao de cobrana e servindo para baixa automtica ou envio ao banco, via arquivo padro CNAB.
Anotaes
64
Contas a receber
Exerccios
Contas a receber
65
000001
01/01/XX
31/12/XX
No especifique
1
341/0754/26456-8 (F3 Disponvel)
1 - Cobrana Simples
01/01/XX
31/12/XX
<branco> (F3 Disponvel)
ZZZZZZ (F3 Disponvel)
<branco> a <ZZZ>
<branco> a <ZZZZZZ>
000002
01/01/XX
31/12/XX
No especifique
1
341/0754/26456-8 (F3 Disponvel)
1 - Cobrana Simples
01/01/XX
31/12/XX
<branco> (F3 Disponvel)
ZZZZZZ (F3 Disponvel)
<branco> a <ZZZ>
<branco> a <ZZZZZZ>
66
Contas a receber
Exerccio 2
Como emitir Borders de Cobranas:
1 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Receber > Emisso de Border
2 . Confira os dados e os Parmetros;
Observao: O sistema apresentar uma janela para informar Mensagens Complementares do
Border de Cobranas.
3 . Preencha o campo de Mensagem Complementar Linha 1 com os dados a seguir:
Aps o vencimento, cobrar juros de 1% de mora.
4 . Confira os dados e confirme a Mensagem Complementar e a Emisso de Border.
Exerccio 3
Como emitir a Relao de Ttulos Enviados ao Banco:
1 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Receber > Tt. Enviados Bco.
2 . Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Border 000001.
3 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Ttulos Enviados ao
Banco.
Observao: Na Consulta Genrica possvel visualizar todos os arquivos que so tratados pelo
sistema, manipular os campos necessrios para a Consulta atravs da opo Dicionrio, Criar
Filtros e Emitir Relatrios com o resultado da consulta.
Contas a receber
67
Manuteno border
A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de ttulos em um border a receber ou
a pagar, atualizando os arquivos de borders e o Contas a Receber e Contas a Pagar aps sua execuo.
Na janela de manuteno da rotina, o Sistema relaciona os ttulos por meio de uma legenda para facilitar o manuseio
dos ttulos, em que:
Dica
Anotaes
68
Contas a receber
Contas a receber
69
Exerccios
Como cancelar Ttulos de um Border existente:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Manuteno Border
Observao: O sistema apresentar a janela de Manuteno de Borders. para selecionar a
Carteira/Border.
2 . Marque a opo Receber e o Border 000001;
3 . Confira os dados e confirme;
4 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000004 1 NF, e clique no
boto Cancelar;
5 . Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border.
Observao: Observe que o Ttulo MAN 000004 1 NF, retornou para a Carteira Situao 0, e
a cor do seu Status alterou para a cor Verde.
Comunicao bancria
O ambiente FINANCEIRO proporciona a possibilidade de comunicao bancria via arquivos do padro
CNAB.
Dessa forma, possvel gerar arquivos para pagamentos/recebimentos de ttulos bem como o
processamento dos dados enviados no retorno bancrio, efetuando baixas dos ttulos e verificaes de
confirmao de entrada e rejeio dos dados por parte do banco.
70
Contas a receber
O Sistema permite que seja selecionado o modelo de Cnab a ser utilizado para recepo bancria: Modelo
1 ou Modelo 2.
Exerccios
Como gerar Arquivo de Envio:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Comunic.Bancria > Arquivo Cobrana
2 . Informe os Parmetros e informe os dados a seguir:
Do Bordro?:
At o Bordro?:
Arquivo de Config.?:
Arquivo de Sada?:
Cdigo do Banco?:
Cdigo da Agncia?:
Cdigo da Conta?:
Cdigo da Sub-conta?:
Configurao CNAB?:
Consid. Filiais?:
000001
000002
ITAU.REM
IR<Data de hoje - sem barras>
341 (F3 Disponvel)
0754
26456-8
001
Modelo 1
No
Baixas a receber
Esta rotina possibilita que seja registrado no Sistema o recebimento dos ttulos. Visualmente, os ttulos
lanados no Contas a Receber apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica
ttulo no baixado, vermelha ttulo j baixado e azul, baixado parcialmente.
Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo, mediante cadastramento prvio de uma
Tabela de Motivo de Baixas disponvel na opo Miscelneas. Alm de identificar os ttulos, esta tabela
permite que um motivo de baixa possa ou no movimentar saldo bancrio, gerar comisso e ainda gerar
cheque. Este controle feito na rotina atravs dos campos Mov. Bancria,Comisso e Cheque.
Contas a receber
71
Baixa parcial
A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor menor que o original.
Situaes nas quais pode ocorrer uma baixa parcial:
Recebimento de parte do valor do ttulo.
Devoluo parcial de mercadorias.
Aplicao de crdito/dbito pendente do cliente/fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo.
O que determina a baixa parcial de um ttulo a receber o campo Valor Recebido. Caso o resultado do
valor recebido mais as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo do ttulo, caracterizada
a baixa parcial.
Baixa total
Baixa total de um ttulo so todas as operaes que zeram seu saldo correspondente, sendo:
Pagamento integral do ttulo.
Devoluo total da mercadoria entregue.
Aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores.
O que determina a baixa total de um ttulo a receber o campo Valor Recebido. Esse campo deve conter
o valor efetivamente recebido pelo ttulo mais as dedues e menos os acrscimos, quando for o caso.
O parmetro MV_VLBXREC permite validar, no momento da baixa de um ttulo no contas a receber, se o sistema deve
permitir ou no o recebimento de um valor menor que a soma dos valores de juros, multa e desconto.
Dica
Caso o contedo do parmetro seja 1, a baixa poder ser efetivada normalmente; caso seja 2, ser apresentada uma
tela de aviso em que o usurio dever confirmar ou no a efetivao da baixa; caso seja 3, o sistema no apresentar
nenhum aviso e no permitir a baixa.
Anotaes
72
Contas a receber
Principais campos
Mot. Baixa: motivo da baixa desse ttulo, definindo se haver movimentao bancria, clculo de
comisso para vendedores etc.
Banco, agncia e conta: informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro referente ao
recebimento do ttulo em questo.
Cheques: opo que permite relacionar os cheques recebidos do cliente ou terceiros para seu pagamento.
Clique no cone e ser apresentada tela para informao dos dados dos cheques recebidos.
Data Receb.: data na qual foi efetuado o pagamento por parte do cliente.
Data Credito: data na qual o banco efetuou o crdito na conta corrente informada anteriormente. Essa
data poder variar de acordo com os dias de reteno bancria praticado pelo agente cobrador. Esse
dado informado no cadastro da conta bancria (Cadastros Banco).
Hist. Baixa: neste campo voc pode digitar o histrico da baixa, modificando o texto originalmente
sugerido.
Taxa Contratada: taxa da moeda do ttulo para converso dos valores recebidos. Aplicvel apenas a
ttulos em moeda estrangeira ou corrigida por ndices.
Rateio Mult. Naturezas: define se os valores recebidos sero rateados em mltiplas naturezas. Este
tpico ser melhor desenvolvido no nvel 2.
Todos os direitos reservados.
Contas a receber
73
Exerccios
Como realizar Baixas a Receber Manuais:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 0000013 1 DP;
3 . Clique no boto Baixar e informe os dados a seguir:
Mot. Baixa:
Banco/Agncia/Conta:
Data Receb.:
74
Contas a receber
Normal
CX1/00001/0000000001 (F3 Disponvel)
Data de hoje
Todos os direitos reservados.
Data Crdito:
Hist. Baixa:
Descontos:
Multa:
Tx. Permanenc.:
Valor Recebido:
Data de hoje
Aceite a sugesto
0,00
0,00
0,00
<Informe 50% do valor>
Contas a receber
75
Banco, Agncia e Conta: informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro referente ao
recebimento do ttulo em questo. Esses campos serviro tambm para a filtragem dos ttulos transferidos
para cobrana nesta conta.
N.Ttulos: nmero de ttulos constantes no lote. Meramente informativo.
Lote: cdigo do lote. Esse dado serve de amarrao entre os ttulos que foram baixados em um
determinado lote.
Valor Ttulos: valor total dos ttulos contidos no aviso bancrio a ser baixado. O valor considerado o
somatrio dos valores originais de cada um dos ttulos. Utilizado para conferencia no final do lote.
Total Despesas: total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrana dos ttulos
relacionados nesse aviso bancrio.Utilizado para conferncia no final do lote.
Total Descontos: valor total dos descontos concedidos aos ttulos pertencentes ao aviso bancrio.
Utilizado para conferncia no final do lote.
Total Multas: valor total das multas cobradas pelo agente cobrador relacionadas no aviso bancrio.
Utilizado para conferncia no final do lote.
Crdito em C/C: total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente cobrador.
Do Vencto/At o Vencto: perodo de vencimentos dos ttulos constantes do aviso bancrio.
Da Natureza/At Natureza: natureza inicial e final do intervalo de naturezas a serem consideradas para
a seleo dos ttulos a serem baixados.
Exerccios
Como realizar Baixas por Lotes:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber
2 . Clique no boto Lote;
Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
3 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
N Ttulos:
Lote:
Natureza:
Valores:
76
Contas a receber
Do Vencto.:
At o Vencto.:
Da Natureza:
At a Natureza:
01/01/XX
31/12/XX
<branco> (F3 Disponvel)
ZZZZ (F3 Disponvel)
Normal
341/0754/26456-8 (F3 Disponvel)
Data de hoje
Data de hoje
Aceite a sugesto
100,00
0,00
0,00
Aceite a sugesto
Normal
341/0754/26456-8 (F3 Disponvel)
Data de hoje
Data de hoje
Aceite a sugesto
0,00
0,00
0,00
Aceite a sugesto
Contas a receber
77
01/01/XX
31/12/XX
<branco> (F3 Disponvel)
ZZZ (F3 Disponvel)
<branco> (F3 Disponvel)
ZZZZZZ (F3 Disponvel)
<branco>
ZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Receber
Moeda 1
Da Baixa
Todas
01234567
Sim
<branco>
ZZ
<branco>
ZZZZ
<branco>
ZZ
Sim
Converter
<branco>
ZZZ
<branco>
<branco>
Reduzido
01/01/XX
31/12/XX
Sim
Sim
Ambos
78
Contas a receber
<branco>
ZZZZ
Receber
Moeda 1
Converter
16. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Baixas por Lote;
17. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Receber > Eficinc. Cobrana
18. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Do Prefixo?:
At o Prefixo?:
Da Natureza?:
At a Natureza?:
Seleciona Tipos?:
Considera Data Base?:
Qual Moeda?:
Outras Moedas?:
Da Filial Origem?:
At Filial Origem?:
<branco>
ZZZ
<branco>
ZZZZZZ (F3 Disponvel)
No
Sim
Moeda 1
Converter
<branco>
ZZ
Anotaes
Contas a receber
79
Exerccios
Como realizar Baixas a Receber Automticas:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixas Rec Automat
2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo Contabilizao Off-Line;
3 . Clique no boto Automtica;
Observao: O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
4 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Vencimento De:
Vencimento At:
Cliente De:
Cliente At:
Banco/Agncia/Conta:
Mot. Baixa:
Border:
Lote:
80
Contas a receber
01/01/XX
31/12/XX
<branco> (F3 Disponvel)
ZZZZZZ (F3 Disponvel)
341/0754/26456-8 (F3 Disponvel)
Normal
000001
<branco>
01/01/XX
31/12/XX
<branco> (F3 Disponvel)
ZZZ (F3 Disponvel)
<branco> (F3 Disponvel)
ZZZZZZ (F3 Disponvel)
<branco>
ZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Receber
Moeda 1
Da Baixa
Todas
01234567
Sim
<branco>
ZZ
<branco>
ZZZZ
<branco>
ZZ
Sim
Converter
<branco>
ZZZ
<branco>
<branco>
Reduzido
01/01/XX
31/12/XX
Sim
Sim
Ambos
Contas a receber
81
Cancelar
Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so estornados.
O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao bancria para que, posteriormente, o
extrato bancrio mostre o histrico de operaes efetuadas.
Nesta operao, o Sistema permite a informao de um histrico para o cancelamento e a identificao
de que a causa do cancelamento foi um cheque devolvido. Para visualizar as ocorrncias desse tipo, a
Consulta Posio de Clientes, opo Ttulos em Aberto ir destacar como informao histrica Ttulo
com Cheque Devolvido.
Excluir
Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so estornados.
A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno. No
extrato no ser mostrado o estorno da baixa.
Dica
Exerccios
82
Contas a receber
4 . Posicionado com o cursor sobre este mesmo Ttulo, clique no boto Baixar e informe os dados
a seguir:
Mot. Baixa:
Banco/Agncia/Conta:
Data Receb.:
Data Crdito:
Hist. Baixa:
Descontos:
Multa:
Tx. Permanenc.:
Valor Recebido:
Normal
341/0754/26456-8 (F3 Disponvel)
Data de hoje
Data de hoje
Aceite a sugesto
0,00
0,00
0,00
500,00
Exerccios
Como realizar Baixas a Receber com rateios:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000004 1 NF;
3 . Clique no boto Baixar e informe os dados a seguir:
Mot. Baixa:
Normal
Contas a receber
83
Banco/Agncia/Conta:
Data Receb.:
Data Crdito:
Hist. Baixa:
Descontos:
Multa:
Tx. Permanenc.:
Valor Recebido:
Rateio Mult. Naturezas:
Observao: Ao preencher o campo Rateio Centro de Custo com Sim, ser apresentado a tela para
informao dos Centros de Custo.
6 . Confira os dados e confirme;
7 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Resumo Financeiro > Mapa Multi Naturez.
8 . Na pasta Impresso, selecione a impresso Em disco e em seguida clique no boto Parmetros,
informando os dados segundo descrito abaixo:
Cli/For De/At?:
Ttulo De/At?:
Prefixo De/At?:
Emisso De/At?:
Vencimento De/At?:
Distribuio?:
Nvel de Quebra?:
Qual Moeda?:
Outras Moedas?:
Considera Filiais Abaixo?:
Filial De/At?:
84
Contas a receber
<Branco> a <ZZZZZZ>
<Branco> a <ZZZZZZ>
<Branco> a <ZZZ>
<01/01/XX> a <Data de Hoje>
<01/01/XX> a <31/12/XX>
Bx. C. Receber
Multi Naturezas/C.Custos
1
No Imprime
Sim
<Branco> a <ZZ>
Liquidao
O objetivo principal desta rotina efetuar o tratamento para cheques pr-datados. Com base nos
parmetros solicitados, so filtrados os ttulos em aberto do cliente, possibilitando que estes ttulos sejam
substitudos (baixados) por outros (cheques), de acordo com a condio de pagamento informada.
Exemplo:
Etapa 1
O cliente realizou uma compra no valor de R$ 3.000,00, que sero pagos em trs vezes iguais.
1 - R$ 1.000 - vista
2 - R$ 1.000 - com cheque n 12345
3 - R$ 1.000 - com cheque n 67890
Etapa 2:
O primeiro pagamento, realizado vista, j est baixado no Sistema. Dessa forma, h dois ttulos em aberto,
porm estamos com os cheques em mos para realizar o pagamento.
Etapa 3:
Os cheques recebidos devem ser registrados no Sistema, atribuindo-os condio de pagamento. Assim,
com os cheques n 12345 e 67890 em mos, vamos inclui-los aos ttulos do cliente, por meio da rotina
Liquidao-.
Reliquidar
Esta opo seleciona ttulos gerados por liquidao para que o processo seja feito novamente.
Exemplo:
Suponha que um cliente tenha pago um ttulo com trs cheques, porm, ltimo cheque, solicita
renegociao, propondo dividi-lo em dois pagamentos.
Contas a receber
85
Comisso na liquidao
O Sistema efetua tratamento de comisses (clculo e reclculo), tomando como base os ttulos gerados
pela liquidao.
Quando o clculo da comisso do vendedor estiver configurado para ser calculado no momento da baixa
do ttulo, esta ser gerada no momento da baixa do ttulo gerado pela liquidao, em que todos os dados
relevantes para clculo permanecero nos ttulos originais.
Para que o clculo da liquidao seja efetuado, deve ser cadastrado o motivo de baixa LIQ, indicando, em sua
configurao, que no deve calcular comisses, evitando, desta forma, que a comisso seja calculada pelos ttulos
geradores de liquidao (duplicando os valores de comisso).
Fique
atento
Anotaes
86
Contas a receber
Tela de incluso dos valores recebidos (cheques e novos ttulos a serem gerados).
Contas a receber
87
Exerccios
No.
88
Contas a receber
8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:
Prefixo:
Bco./Agncia/Conta:
Nro. Cheque:
Data Boa:
Valor:
Nome do Emitente:
PRE
237/2666/12345-6 (F3 Disponvel)
341010
Aceite a sugerida
Aceite o sugerido
CLIENTE PADRAO
<Branco>
<ZZZZZZ>
<Branco>/<ZZZZZZ>
Todos
Contas a receber
89
A opo de Cancelar, permite, atravs do nmero de liquidao, a excluso dos ttulos gerados
por esta rotina;
O clculo de comisses se d no momento da baixa do titulo gerado pela Liquidao, funcionando
como o clculo de comisso de faturas ou seja, todos os dados relevantes para clculo de liquidao
permanecero nos ttulos originais.
Cheques recebidos
Os cheques recebidos pela empresa para pagamento dos ttulos a receber podem ser cadastrados no
Sistema por meio dessa opo. No entanto, esse controle pode ou no estar vinculado s baixas dos
ttulos a receber em que, por meio do boto , possvel informar os dados do cheque.
Para que a empresa tenha um controle sobre a devoluo dos cheques, preciso que eles estejam
cadastrados no Sistema por meio dessa opo no momento da baixa ou, ainda, no momento da incluso
do ttulo a receber.
Estes dados tambm podero ser visualizados na - Consulta Posio do Cliente - disponvel no menu
Consultas.
Deve-se observar que as devolues de cheques no alteram o saldo bancrio. Neste caso, necessrio
que o usurio estorne a baixa do ttulo, utilizando a rotina - Baixas a Receber -, opo Cancelar ou Excluir,
pois um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de vrios ttulos.
Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais ttulos recebidos e os ttulos devem
ter sido baixados para ser possvel a devoluo do cheque.
Cheques Dev
Dat. Dev. Cheq.
Anotaes
90
Contas a receber
Principais campos
Alnea 1: cdigo do motivo da primeira devoluo.
Data da primeira devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez. Esta data deve ser
posterior data de emisso do cheque
Alnea 2: cdigo do motivo da segunda devoluo.
Data da segunda devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez. Esta data deve ser
posterior data da primeira devoluo.
Reapresentar em: data em que o cheque dever ser reapresentado para depsito no banco.
Exerccios
Como realizar a incluso dos Cheques Recebidos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Cheques Recebidos
Contas a receber
91
Devoluo cheques
O Sistema permite controlar a devoluo de cheques recebidos. Quando um cheque depositado no
banco e devolvido por qualquer motivo, pode-se registrar as datas de devoluo e os motivos para, no
mximo, duas devolues do mesmo cheque, pois a partir segunda devoluo o cheque no mais aceito
para depsito pelo banco.
Essa rotina importante, pois permite que a empresa tenha um controle dos cheques que recebeu e
saiba quais deles ainda podem ser re-depositados, as datas de devoluo e os motivos. Aps o registro
das informaes do cheque devolvido, possvel imprimir o relatrio de cheques devolvidos.
Cheques Dev.
Dat. Dev. Cheq.
Estes dados tambm podero ser visualizados na - Consulta Posio do Cliente - disponvel no menu
Consultas.
Deve-se observar que as devolues de cheques no alteram o saldo bancrio. Neste caso, necessrio
que o usurio estorne a baixa do ttulo, utilizando a rotina - Baixas a Receber - opes Cancelar ou Excluir,
pois um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de vrios ttulos.
92
Contas a receber
Fique
atento
Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais ttulos recebidos e os ttulos devem ter sido baixados
para ser possvel a devoluo do cheque.
Principais campos
Alnea 1: cdigo do motivo da primeira devoluo.
Data da primeira devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez. Essa data deve ser
posterior data de emisso do cheque.
Alnea 2: cdigo do motivo da segunda devoluo.
Data da segunda devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez. Essa data deve ser
posterior data da primeira devoluo.
Reapresentar em: data em que o cheque dever ser reapresentado para depsito no banco.
Contas a receber
93
Exerccios
Como realizar Devoluo de Cheques:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000018 1 DP;
3 . Clique no boto Baixar e informe os dados a seguir:
Mot. Baixa:
Banco/Agncia/Conta:
Data Receb.:
Data Crdito:
Hist. Baixa:
Descontos:
Multa:
Tx. Permanenc.:
Valor Recebido:
Normal
341/0754/26456-8 (F3 Disponvel)
Data de hoje
Data de hoje
Aceite a sugesto
0,00
0,00
0,00
2.000,00
11 (F3 Disponvel)
Data de hoje
Data de Amanh
Solicitao de transferncia
Esta rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os dbitos de seus clientes (ttulos
a receber) entre suas filiais e/ou entre outros clientes. Esse recurso atende, principalmente, o ramo de
transportes, permitindo que uma empresa possa cadastrar seus dbitos entre as filiais que originaram os
ttulos do Contas a Receber.
O Sistema disponibiliza um questionrio (checklist),configurado pela tabela - G2 Checklist paraTransferncia
de Dbito -, no ambiente CONFIGURADOR, para que o usurio possa decidir pela transferncia ou no da
cobrana. No entanto, caso seja necessrio implementar opes de verificao no checklist, a tabela G2
pode ser alterada atravs do ambiente CONFIGURADOR. Desta forma, somente ser permitida a incluso
da solicitao, se todas as questes do checklist forem respondidas com Sim (marcadas com X).
94
Contas a receber
Dica
O campo Fil. Dbito (E1_FILDEB) ser utilizado para gravar a filial de dbito de ttulo (em customizao) ou pelo
ambiente GESTO DE TRANSPORTES - TMS (Sistema original). Esse campo a referncia para a seleo das solicitaes
de transferncias, indicando, em uma base de contas a receber compartilhada, qual a filial de dbito que receber o ttulo
a ser transferido.
Ser utilizado o motivo TRF para a baixa do ttulo que teve a aprovao de transferncia efetivada.
Fique
atento
Contas a receber
95
Principais campos
Filial de dbito: cdigo da filial que receber o ttulo.
Cliente a dbito: cdigo do cliente que receber o ttulo.
Histrico: qualquer observao que o usurio acredita ser pertinente solicitao.
Exerccios
Como realizar transferncia entre filiais dos Ttulos a Receber:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Efetue a incluso dos seguintes ttulos a receber, conforme especificado abaixo, atravs da
opo Incluir:
96
Contas a receber
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
TRA
000001
1
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
2.000,00
000001 (F3 Disponvel)
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
TRA
000002
1
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
2.000,00
000001 (F3 Disponvel)
02 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
Enviado para a Filial de Cobrana.
Contas a receber
97
Na rotina Baixa de Ttulos a Receber, que possibilita realizar diversas baixas parciais para um mesmo ttulo com
pagamento em cheques.
Dica
Para utilizar a nova forma, necessrio configurar com Sim o campo Usado Baixa (EF_USADOBX), na tabela SEF Cadastro de Cheques, sempre que ocorrer uma baixa a receber com cheque.
Exerccios
Como realizar Baixas a Receber com Controle de saldos de cheques a serem compensados:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentao Bancria > Saldos Bancrios
2 . Posicione o cursor sobre o banco 237/00023/23456/7 e em seguida, clique em Visualizar, para
verificar o valor de seu saldo;
3 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
Anotaes
98
Contas a receber
CHE
000001
1
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
1.500,00
000003 (F3 Disponvel)
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Cliente:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
Vendedor 1:
CHE
000002
1
NF (F3 Disponvel)
001 (F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
1.000,00
000003 (F3 Disponvel)
Normal
237/00023/23456-7 (F3 Disponvel)
Data de hoje
Data de hoje
Aceite a sugesto
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Contas a receber
99
000121
<Aceite o Valor do Ttulo>
<Aceite a data sugerida>
<Aceite a data sugerida>
Pressione <F3>
100
Contas a receber
Normal
237/00023/23456-7 (F3 Disponvel)
Data de hoje
Data de hoje
Aceite a sugesto
0,00
0,00
0,00
1.000,00
000122
<Aceite o Valor do Ttulo>
<Aceite a data sugerida>
<Aceite a data sugerida>
Pressione <F3>
Contas a receber
101
Recebimentos diversos
Esta rotina permite efetuar recebimentos e baixas de diversos ttulos a receber em qualquer moeda.
O procedimento de recebimentos diversos est dividido em quatro etapas principais:
Etapa 1: documentos recebidos.
Nesta etapa, devero ser informados quais documentos esto sendo recebidos como, por exemplo,
cheque, dinheiro, carto de crdito, carto de dbito etc.
Etapa 2: escolha de clientes para baixa.
Nesta etapa, o usurio dever escolher o(s) cliente(s) a serem considerados para seleo dos ttulos a
baixar.
Etapa 3: seleo de documentos para baixa.
Neste momento, devem ser escolhidos os ttulos a serem baixados.
Ao selecionar o ttulo, o Sistema ir disponibilizar uma tela em que sero informados todos os dados da
baixa, apresentando: valor original, moeda original, motivo da baixa, baixas parciais, descontos concedidos,
multas ou juros aplicados etc.
Etapa 4: resumo informativo.
Esta etapa permite ao usurio ter um demonstrativo resumido por tipo de ttulo de todas as operaes
efetivadas em qualquer moeda.
O Sistema apresenta os valores recebidos e os valores dos ttulos a serem baixados na moeda escolhida
no combo Valores Expressos Em.
102
Contas a receber
Exerccios
Como realizar Baixas a Receber com o registro de diversas formas de pagamento diferentes:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Recebtos Diversos
Observao: Ser apresentado uma tela com parmetros que determinaro o funcionamento da
rotina.
2 . Informe os dados segundo descrito abaixo:
Mostra Lanctos?:
Aglutina Lanctos?:
Contabiliza On-Line?:
Filtrar Cliente?:
Para Saldo Gerar?:
Altera Data?:
No
No
No
Cliente/Loja
RA
Sim
000001
000002 (F3 Disponvel)
5 . Na rea dos valores recebidos/pagos pelo Cliente, informe os dados segundo descrito abaixo:
Tipo Valor:
Prefixo:
Nmero:
Parcela:
Valor:
Moeda:
Emisso:
Vencimento:
Tipo Crdito:
Banco/Agncia/Conta Banco:
Banco Cheque/Ag. Cheque/C. Cheque:
Cheque
CHE
000212
1
R$ 300,00
1
<Data de Hoje>
<Data de Hoje + 20 dias>
Vencimento
237/00023/23456-7 (F3 Disponvel)
341/21220/125530
Contas a receber
103
Depsito
DEP
5534
2
R$ 100,00
1
<Data de Hoje>
Imediato
237/00023/23456-7 (F3 Disponvel)
7 . Clique no cone Avanar e em seguida, verifique o(s) Cliente(s) selecionado(s) cdigo 000002;
8 . Clique em Avanar novamente e em seguida, clique no cone Sugerir para marcar um ttulo
a receber ;
9 . Clique no cone Desconto Geral e no campo Percentual, informe <10%> e confirme;
10. Efetue um duplo clique sobre o primeiro ttulo selecionado e informe os dados, segundo
descrito a seguir:
Observao: Ser apresentado uma tela com informaes sobre o ttulo selecionado: total das
baixas parciais, campos para informao de descontos, multas, juros, etc.
Mot. Baixa:
Juros:
Multa:
Normal
<10% do valor do ttulo>
R$ 20,00
Anotaes
104
Contas a receber
000001/000001
<Branco>
Nmero de Registro:
CREP10200707
Contas a receber
105