PRODUTO RECEBIMENTOS

CNAB 400 (padro 353) Com Registro

Verso 1.1 - Junho/2009

30/06/2009
H7800

COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

NDICE

Introduo ......................................................................................................................... 02
Condies para troca de informaes ............................................................................... 03
Informaes adicionais ..................................................................................................... 04
Especificaes tcnicas..................................................................................................... 05
Descries dos arquivos.................................................................................................... 06
Notas ................................................................................................................................. 15
Testes ................................................................................................................................ 21

1
30/06/2009

COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Introduo
O objetivo deste manual orientar os clientes do Banco Santander, sobre as
especificaes necessrias para troca de informaes da carteira de cobrana, atravs
de transferncias de arquivos.
As dvidas, que por ventura no sejam esclarecidas por este manual podero ser
esclarecidas junto a Central de Atendimentos, atravs dos telefones:
(011) 4004-3535
0800-702-3535

So Paulo Capital e Grande So Paulo

Outras regies

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30/06/2009

COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Condies para troca de informaes

Para participar da troca de informaes de cobrana, por meio magntico com o
Banco Santander, o cliente dever gerar arquivos magnticos conforme as
especificaes tcnicas contidas neste manual.
Remessa de arquivo magntico pelo cliente
Ao colocar ttulos em cobrana no Banco Santander, o cliente dever transmitir um
arquivo magntico, via Santander Line denominado arquivo remessa.
Retorno de arquivo magntico pelo banco
Aps o processamento do servio de cobrana, o cliente receber arquivo magntico,
via Santander Line denominado arquivo retorno e relatrio retorno.

Observao:
A utilizao de qualquer outra modalidade de arquivo e/ou meio de
comunicao decorrer de contato prvio, cabendo ao Banco Santander efetuar
a anlise de viabilidade das proposies formuladas pelos clientes.

3
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COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Informaes adicionais
Nosso nmero
Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrana do Banco atribuir
automaticamente o nosso nmero, se no for igual a zeros, observar instrues na
pgina 16.

Nmero de controle do participante

Campo opcional, se informado no arquivo remessa, sera devolvido no arquivo retorno
quando da liquidao dos ttulos para identificao do sacado pelo cedente.

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30/06/2009

COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Especificaes Tcnicas
Padro CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria)
Composio do arquivo remessa e retorno
O arquivo remessa composto por quatro tipos de registros, sendo:
REGISTRO 0 = Header
REGISTRO 1 = Registro de Movimento
REGISTRO 2 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 4 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 5 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 6 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 7 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 9 = Trailer

O arquivo retorno composto por trs tipos de registros, sendo:

REGISTRO 0 = Header
REGISTRO 1 = Registro de movimento
REGISTRO 9 = Trailer

5
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COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Descries dos arquivos

Registro Header - Remessa
Posio
inicial
001
002
003
010
012
027
047
077
080
095
101
117
164
211
258
305
352
392

Posio
final
001
002
009
011
026
046
076
079
094
100
116
163
210
257
304
351
391
394

Picture

Contedo

9(001)
9(001)
X(007)
9(002)
X(015)
9(020)
X(030)
9(003)
X(015)
9(006)
9(016)
X(47)
X(47)
X(47)
X(47)
X(47)
X(47)
9(003)

395

400

9(006)

Cdigo do registro = 0
Cdigo da remessa = 1
Literal de transmisso = REMESSA
Cdigo do servio = 01
Literal de servio = COBRANA
Cdigo de Transmisso (nota 1)
Nome do cedente
Cdigo do Banco = 353 / 033
Nome do Banco = SANTANDER
Data de Gravao
Zeros
Mensagem 1
Mensagem 2
Mensagem 3
Mensagem 4
Mensagem 5
Mensagem 6
Nmero da verso da remessa opcional, se informada,
ser controlada pelo sistema
Nmero sequencial do registro no arquivo = 000001

6
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Registro Movimento - Remessa

Posio
inicial
001
002

Posio
final
001
003

Picture

004
018
022
030
038

017
021
029
037
062

9(014)
9(004)
9(008)
9(008)
X(025)

063
071
077
078

070
076
077
078

9(008)
9(006)
X(001)
9(001)

079
083
085
098
102
108

082
084
097
101
107
108

9(2)v9(2)
9(002)
9(8)v9(5)
X(004)
9(006)
9(001)

109

110

9(002)

111
121
127
140
143

120
126
139
142
147

X(010)
9(006)
9(011)v99
9(003)
9(005)

9(001)
9(002)

Contedo
Cdigo do registro = 1
Tipo de inscrio do cedente:
01 = CPF
02 = CGC
CGC ou CPF do cedente
Cdigo da agncia cedente (nota 2)
Conta movimento cedente (nota 2)
Conta cobrana cedente (nota 2)
Nmero de controle do participante, para controle
por parte do cedente
Nosso nmero (nota 3)
Data do segundo desconto
Branco
Informao de multa = 4, seno houver informar
zero
Verificar pgina 16
Percentual multa por atraso %
Unidade de valor moeda corrente = 00
Valor do ttulo em outra unidade (consultar banco)
Brancos
Data para cobrana de multa. (Nota 4)
Cdigo da carteira
1 = ELETRNICA COM REGISTRO
2 = ELETRNICA COM REGISTRO
3 = CAUCIONADA ELETRNICA
5 = RPIDA COM REGISTRO
(BLOQUETE EMITIDO PELO CLIENTE)
6= CAUCIONADA RAPIDA
Cdigo da ocorrncia:
01 = ENTRADA DE TTULO
02 = BAIXA DE TTULO
04 = CONCESSO DE ABATIMENTO
05 = CANCELAMENTO ABATIMENTO
06 = PRORROGAO DE VENCIMENTO
07 = ALT. NMERO CONT.CEDENTE
08 = ALTERAO DO SEU NMERO
09 = PROTESTAR
18 = SUSTAR PROTESTO
Seu nmero
Data de vencimento do ttulo
Valor do ttulo - moeda corrente
Nmero do Banco cobrador = 353 / 033
Cdigo da agncia cobradora do Banco Santander
informar somente se carteira for igual a 5, caso
contrrio, informar zeros.

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COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Registro Movimento - Remessa

Posio
inicial
148

Posio
final
149

Picture

150
151
157
159

150
156
158
160

X(001)
9(006)
9(002)
9(002)

161
174
180
193

173
179
192
205

9(011)v99
9(006)
9(011)v99
9(8)v9(5)

206

218

9(011)v99

219

220

9(002)

221
235
275
315
327
332
335
350
352
382
383
384
386
392

234
274
314
326
331
334
349
351
381
382
383
385
391
393

9(014)
X(040)
X(040)
X(012)
9(005)
9(003)
X015)
X(002)
X(030)
X(001)
9(001)
9(002)
X(006)
9(002)

394
395

394
400

X(001)
9(006)

9(002)

Contedo
Espcie de documento:
01 = DUPLICATA
02 = NOTA PROMISSRIA
03 = APLICE / NOTA DE SEGURO
05 = RECIBO
06 = DUPLICATA DE SERVIO
07 = LETRA DE CAMBIO
Tipo de aceite = N
Data da emisso do ttulo
Primeira instruo cobrana
Segunda instruo cobrana
cdigo
00 = NO H INSTRUES
02 = BAIXAR APS QUINZE DIAS DO VENCIMENTO
03 = BAIXAR APS 30 DIAS DO VENCIMENTO
04 = NO BAIXAR
06 = PROTESTAR (VIDE POSIO392/393)
07 = NO PROTESTAR
08 = NO COBRAR JUROS DE MORA
Valor de mora a ser cobrado por dia de atraso
Data limite para concesso de desconto
Valor de desconto a ser concedido
Valor do IOF a ser recolhido pelo Banco para nota de
seguro
Valor do abatimento a ser concedido ou valor do
segundo desconto. Vide posio 71.
Tipo de inscrio do sacado:
01 = CPF 02 = CGC
CGC ou CPF do sacado
Nome do sacado
Endereo do sacado
Bairro do sacado (opcional)
CEP do sacado
Complemento do CEP
Municpio do sacado
UF Estado do sacado
Nome do sacador ou coobrigado
Brancos
Identificador do Complemento (nota 2)
Complemento (nota 2)
Brancos
Nmero de dias para protesto.
Quando posies 157/158 ou 159/160 for igual a 06.
Branco
Nmero sequencial do registro no arquivo

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COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Registro Movimento - Remessa - mensagem varivel p/ ttulo

(opcional)
Posio
inicial
001

Posio
final
001

Picture

002
018
022
030
038
048
050
100
383
384
386
395

017
021
029
037
047
049
099
382
383
385
394
400

X(016)
9(004)
9(008)
9(008)
X(010)
9(002)
X(050)
X(283)
X(001)
9(002)
X(009)
9(006)

9(001)

Contedo
Cdigo do registro = 2 (Recibo do Sacado)
3, 4, 5, 6 e 7 (Ficha de Compensao)
Uso do Banco
Cdigo da Agncia Cedente (nota 2)
Conta Movimento Cedente (nota 2)
Conta Cobrana Cedente (nota 2)
Uso do Banco
Sub-sequncia do registro = 01
Mensagem varivel por ttulo
Uso do Banco
Identificador do Complemento (nota 2)
Complemento (nota 2)
Brancos
Nmero sequncial do registro no arquivo

Obs: Conforme comunicado da FEBRABAN, no recomendado utilizar as

expresses taxa bancria e tarifa bancria nos campos de mensagem de
cobrana.

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30/06/2009

COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Registro Trailer - Remessa

Posio
inicial
001
002

Posio
final
001
007

008
021
395

020
394
400

Picture

Contedo

9(001)
9(006)

Cdigo do registro = 9
Quantidade de documentos no arquivo
(informao obrigatria)
9(011)v99 Valor total dos ttulos (informao obrigatria)
9(374)
Zeros
9(006)
Nmero sequencial do registro no arquivo

10
30/06/2009

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Registro Header - Retorno

Posio
De
001
002
003
010
012
027
031
039
047
077
080
095
101
109
386
390
392
395

At
001
002
009
011
026
030
038
046
076
079
094
100
108
385
389
391
394
400

Caracterstica
Picture
Contedo
9(001)
Cdigo do registro = 0
9(001)
Cdigo da remessa = 2
X(007) Literal de transmisso = RETORNO
9(002)
Cdigo do servio = 01
X(015) Literal de servio = COBRANCA
9(004)
Cdigo da agncia cedente (nota 2)
9(008)
Conta movimento cedente (nota 2)
9(008)
Conta cobrana cedente (nota 2)
X(030) Nome do cedente
9(003)
Cdigo do Banco = 353
X(015) Nome do Banco = SANTANDER
9(006)
Data do movimento
9(008)
Densidade de gravao 1600BPI
X(277) Brancos
X(004) Sigla da empresa no sistema
X(002) Brancos
9(003)
Nmero da verso
9(006)
Nmero sequencial do registro no arquivo

11
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COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Registro Movimento - Retorno

Posio
De
001
002

At
001
003

004
018
022
030
038
063
071
108

017
021
029
037
062
070
107
108

109

110

Caracterstica
Picture
Contedo
9(001)
Cdigo do registro = 1
9(002)
Tipo de inscrio do cedente
01 = CPF 02 = CGC
9(014)
CGC ou CPF do cedente
9(004)
Cdigo da agncia cedente (nota 2)
9(008)
Conta movimento cedente (nota 2)
9(008)
Conta cobrana cedente (nota 2)
X(025) Nmero de controle do participante (controle cliente)
9(008)
Nosso nmero
X(037) Brancos
9(001)
Cdigo da carteira:

9(002)

2 = ELETRNICA COM REGISTRO

3 = CAUCIONADA ELETRNICA
5 = RPIDA COM REGISTRO (BLOQUETE
Cdigo de ocorrncia:
01 = TTULO NO EXISTE
02 = ENTRADA TT. CONFIRMADA
03 = ENTRADA TT. REJEITADA
06 = LIQUIDAO
07 = LIQUIDAO POR CONTA
08 = LIQUIDAO POR SALDO
09 = BAIXA AUTOMTICA
10 = TT. BAIX. CONF. INSTRUO
11 = EM SER
12 = ABATIMENTO CONCEDIDO
13 = ABATIMENTO CANCELADO
14 = PRORROGAO DE VENCIMENTO
15 = CONFIRMAO DE PROTESTO
16 = TT. J BAIXADO/LIQUIDADO
17 = LIQUIDADO EM CARTRIO

EMITIDO PELO CLIENTE)

21 = TT. ENVIADO A CARTRIO

22 = TT. RETIRADO DE CARTRIO
24 = CUSTAS DE CARTRIO
25 = PROTESTAR TTULO
26 = SUSTAR PROTESTO

111
117
127
135

116
126
134
136

137

139

140

142

143

145

146
147
153
166
169

146
152
165
168
173

9(006)
X(010)
9(008)
9(002)

Data da ocorrncia
Seu nmero
Nosso nmero
Cdigo Original da Remessa (Nota 5)
Obs.: Esse campo ter contedo diferente de 0(zeros)
caso ocorra erro no processamento da remessa
X(003) Cdigo do Erro (1 ocorrncia), ser preenchido com
brancos quando no ocorrer erro Nota 5
X(003) Cdigo do Erro (2 ocorrncia), ser preenchido com
brancos quando no ocorrer erro Nota 5
X(003) Cdigo do Erro (3 ocorrncia), ser preenchido com
brancos quando no ocorrer erro Nota 5
X(001) Brancos
9(006)
Data de vencimento do ttulo
9(011)v99 Valor do ttulo em moeda corrente
9(003)
Nmero do Banco cobrador
9(005)
Cdigo da agncia recebedora do ttulo

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30/06/2009

COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Registro Movimento (continuao) - Retorno

Posio
De
174

At
175

Caracterstica
Picture
Contedo
9(002)
Espcie de documento:
01 = DUPLICATA
02 = NOTA PROMISSRIA
03 = APLICE OU NOTA DE SEGURO
05 = RECIBO
06 = DUPLICATA DE SERVIO
07 = LETRA DE CMBIO

176
189
202
215
228
241
254
267
280
293
294
295
296
302
338
339
341
354
367
380

188
201
214
227
240
253
266
279
292
293
294
295
301
337
338
340
353
366
379
380

9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
X(001)
X(001)
X(001)
9(006)
X(036)
X(001)
9(002)
9(8)v9(5)
9(8)v9(5)
9(011)v99
X(001)

381
384
386
390
392
395

383
385
389
391
394
400

9(003)
9(001)
X(004)
X(002)
9(003)
9(006)

Valor da tarifa cobrada

Valor de outras despesas
Valor dos juros de atraso
Valor do IOF devido
Valor do abatimento concedido
Valor do desconto concedido
Valor total recebido
Valor dos juros de mora
Valor de outros crditos
Branco
Cdigo de aceite = N
Branco
Data do crdito
Nome do sacado
Identificador do Complemento (nota 2)
Unidade de valor moeda corrente = 00
Valor do ttulo em outra unidade de valor
Valor do IOC em outra unidade de valor
Valor do dbito ou crdito
D = DBITO
C = CRDITO
Brancos
Complemento (nota 2)
Sigla da empresa no sistema
Brancos
Nmero da verso
Nmero sequencial do registro no arquivo

13
30/06/2009

COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Registro Trailer - Retorno

Posio
De
001
002
003
005
008
018

At
001
002
004
007
017
025

026

039

040
048
058
088
098

047
057
087
097
105

106

119

120
128
138

127
137
145

146

159

160
168
392
395

167
391
394
400

Caracterstica
Picture
Contedo
9(001)
Cdigo do registro = 9
9(001)
Cdigo da remessa = 2
9(002)
Cdigo do servio = 01
9(003)
Cdigo do Banco = 353
X(010) Brancos
9(008)
Quantidade de registros em cobrana simples referente
ao cedente
9(012)v99 Valor dos ttulos em cobrana simples referente ao
cendente
9(008)
Nmero do aviso da cobrana simples
X(010) Brancos
9(030)
Zeros
X(010) Brancos
9(008)
Quantidade de registros em cobrana caucionada
referente ao cedente
9(012)v99 Valor dos ttulos em cobrana caucionada referente ao
cedente
9(008)
Nmero do aviso da cobrana caucionada
X(010) Brancos
9(008)
Quantidade de registros em cobrana descontada
referente ao cedente
9(012)v99 Valor dos ttulos em cobrana descontada referente ao
cedente
9(008)
Nmero do aviso da cobrana descontada
X(224) Brancos
9(003)
Nmero da verso
9(006)
Nmero sequencial do registro no arquivo

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30/06/2009

COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

NOTAS

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30/06/2009

COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Nota 1: Cdigo de Transmisso

Informao cedida pelo banco que identifica o arquivo remessa do cliente
Nota 2: Condies utilizao de Agncia e Conta Novas

Para utilizao de agncia e conta novas (com 10 posies), seja agncia e conta
movimento ou conta cobrana, faz-se necessrio respeitar determinadas regras para
preenchimento do layout de arquivos, tanto gerao da remessa quando para
processamento do retorno. Segue abaixo o detalhamento destas regras para cada
possvel combinao entre contas novas e velhas (as demais combinaes para o
arquivo remessa sero rejeitadas pelo sistema).
Agncia, Conta Movimento e Conta Cobrana Velhas
No h alterao. O cliente dever continuar enviando, nos respectivos campos, o
nmero da agncia (com ou sem o dgito, respeitando o cadastro), o nmero da conta
movimento e conta cobrana, ambas com 8 posies, e preencher os campos
Identificador Conta Cobrana e Complemento Conta Cobrana com brancos.
Agncia Velha, Conta Movimento Velha e Conta Cobrana Nova
Para utilizao da conta cobrana nova (com 10 posies) e a agncia e conta
movimento velha (com 8 posies), dois campos devero ser utilizados para informar
a conta cobrana (Conta cobrana cedente e Complemento Conta Cobrana), um
para indicar a utilizao de uma conta com 10 posies, e a agncia velha dever ser
preenchida normalmente, com ou sem o dgito, respeitando o cadastro do cedente.
Segue abaixo a descrio de como dever ser preenchido cada campo no layout
remessa e retorno.
Composio da conta cobrana nova:
Conta Cobrana Nova (9 posies + dgito): CCCCCCCCC-D
Campos do Registro Header Remessa
Cdigo de Transmisso (posies 039-046): preencher com o conjunto de nmeros
informado pelo Banco (SCCM)
Campos do Registro Movimento Remessa
Conta cobrana cedente (posies 030-037): preencher com as 8 primeiras
posies da conta cobrana (CCCCCCCCC-D)
Identificador Conta Cobrana (posio 383): preencher com a letra I indicando
que esta sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies.
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): preencher com a ltima
posio da conta cobrana e com o dgito (CCCCCCCCC-D)

Campos do Registro Movimento Remessa mensagem varivel p/ ttulo

Conta cobrana cedente (posies 030-037): preencher com as 8 primeiras
posies da conta cobrana (CCCCCCCCC-D)

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Identificador Conta Cobrana (posio 383): preencher com a letra I indicando

que esta sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies.
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): preencher com a ltima
posio da conta cobrana e com o dgito (CCCCCCCCC-D)
E, os campos do Arquivo Retorno retornaro preenchidos segundo regras abaixo:
Campos do Registro Header Retorno
Conta cobrana cedente (posies 039-046): com as 8 primeiras posies da conta
cobrana (CCCCCCCCC-D)
Campos do Registro Movimento Retorno
Conta cobrana cedente (posies 030-037): com as 8 primeiras posies da conta
cobrana (CCCCCCCCC-D)
Identificador Conta Cobrana (posio 338): com a letra I indicando que esta
sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies.
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): com a ltima posio da conta
cobrana e o com dgito (CCCCCCCCC-D)
Por exemplo, os campos do Arquivo Remessa devem ser preenchidos da seguinte
forma:
Dados da conta cobrana nova:
Conta Cobrana Nova: 001234567-8
Campos do Registro Movimento Remessa
Conta cobrana cedente (posies 030-037): 00123456
Identificador Conta Cobrana (posio 383): i
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): 78
Campos do Registro Movimento Remessa mensagem varivel p/ ttulo
Conta cobrana cedente (posies 030-037): 00123456
Identificador Conta Cobrana (posio 383): i
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): 78
E, os campos do Arquivo Retorno estaro preenchidos conforme demonstrado abaixo:
Campos do Registro Header Retorno
Conta cobrana cedente (posies 039-046): 00123456
Campos do Registro Movimento Retorno
Conta cobrana cedente (posies 030-037): 00123456
Identificador Conta Cobrana (posio 338): i
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): 78

Agncia, Conta Movimento e Conta Cobrana Novas

Para utilizao das contas novas (com 10 posies) e da agncia nova, as seguintes
regras de preenchimento devero ser respeitadas.
Composio da conta cobrana nova:
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Agncia Cedente (4 posies + dgito): AAAA-D

Conta Movimento Nova (9 posies + dgito): MMMMMMMMM-D
Conta Cobrana Nova (9 posies + dgito): CCCCCCCCC-D
Campos do Registro Header Remessa
Cdigo da agncia cedente (posies 027-030): preencher com as 4 posies da
agncia sem o dgito (AAAA-D)
Conta movimento cedente (posies 031-038): preencher com as 8 primeiras
posies da conta cobrana (MMMMMMMMM-D)
Conta cobrana cedente (posies 039-046): preencher com as 8 primeiras
posies da conta cobrana (CCCCCCCCC-D)
Campos do Registro Movimento Remessa
Cdigo da agncia cedente (posies 018-021): preencher com as 4 posies da
agncia sem o dgito (AAAA-D)
Conta movimento cedente (posies 022-029): preencher com as 8 primeiras
posies da conta cobrana (MMMMMMMMM-D)
Conta cobrana cedente (posies 030-037): preencher com as 8 primeiras
posies da conta cobrana (CCCCCCCCC-D)
Identificador Conta Cobrana (posio 383): preencher com a letra I indicando
que esta sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies.
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): preencher com a ltima
posio da conta cobrana e com o dgito (CCCCCCCCC-D)
Campos do Registro Movimento Remessa mensagem varivel p/ ttulo
Cdigo da agncia cedente (posies 018-021): preencher com as 4 posies da
agncia sem o dgito (AAAA-D)
Conta movimento cedente (posies 022-029): preencher com as 8 primeiras
posies da conta cobrana (MMMMMMMMM-D)
Conta cobrana cedente (posies 030-037): preencher com as 8 primeiras
posies da conta cobrana (CCCCCCCCC-D)
Identificador Conta Cobrana (posio 383): preencher a letra I indicando que
esta sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies.
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): preencher com a ltima
posio da conta cobrana e com o dgito (CCCCCCCCC-D)
E, os campos do Arquivo Retorno retornaro preenchidos segundo regras abaixo:
Campos do Registro Header Retorno
Cdigo da agncia cedente (posies 027-030): com as 4 posies da agncia sem
o dgito (AAAA-D)
Conta movimento cedente (posies 031-038): com as 8 primeiras posies da
conta cobrana (MMMMMMMMM-D)
Conta cobrana cedente (posies 039-046): com as 8 primeiras posies da conta
cobrana (CCCCCCCCC-D)
Campos do Registro Movimento Retorno
Cdigo da agncia cedente (posies 018-021): com as 4 posies da agncia sem
o dgito (AAAA-D)
Conta movimento cedente (posies 022-029): com as 8 primeiras posies da
conta cobrana (MMMMMMMMM-D)

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Conta cobrana cedente (posies 030-037): com as 8 primeiras posies da conta

cobrana (CCCCCCCCC-D)
Identificador Conta Cobrana (posio 338): com a letra I indicando que esta
sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies.
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): com a ltima posio da conta
cobrana e com o dgito (CCCCCCCCC-D)
Por exemplo, os campos do Arquivo Remessa devem ser preenchidos da seguinte
forma:
Dados da conta cobrana nova:
Agncia: 2050-7
Conta Movimento Nova: 000654321-0
Conta Cobrana Nova: 001234567-8
Campos do Registro Header Remessa
Cdigo da agncia cedente (posies 027-030): 2050
Conta movimento cedente (posies 031-038): 00065432
Conta cobrana cedente (posies 039-046): 00123456
Campos do Registro Movimento Remessa
Cdigo da agncia cedente (posies 018-021): 2050
Conta movimento cedente (posies 022-029): 00065432
Conta cobrana cedente (posies 030-037): 00123456
Identificador Conta Cobrana (posio 383): i
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): 78
Campos do Registro Movimento Remessa mensagem varivel p/ ttulo
Cdigo da agncia cedente (posies 018-021): 2050
Conta movimento cedente (posies 022-029): 00065432
Conta cobrana cedente (posies 030-037): 00123456
Identificador Conta Cobrana (posio 383): i
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): 78
E, os campos do Arquivo Retorno estaro preenchidos conforme demonstrado abaixo:
Campos do Registro Header Retorno
Cdigo da agncia cedente (posies 027-030): 2050
Conta movimento cedente (posies 031-038): 00065432
Conta cobrana cedente (posies 039-046): 00123456
Campos do Registro Movimento Retorno
Cdigo da agncia cedente (posies 018-021): 2050
Conta movimento cedente (posies 022-029): 00065432
Conta cobrana cedente (posies 030-037): 00123456
Identificador Conta Cobrana (posio 338): i
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): 78
O identificador i e o complemento da Conta Cobrana s sero disponibilizados no
arquivo retorno quando a Conta Movimento for diferente da Conta Cobrana.
Nota 3: Forma de clculo do dgito de controle

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Nosso nmero
Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrana do Banco atribuir
automaticamente o nosso nmero, se no for igual a zeros, observar instrues abaixo:
Composio
NNNNNNN D
onde:
NNNNNNN = Faixa sequencial de 0000001 a 9999999.
D = Dgito de controle.
Clculo:
Mdulo 11: Multiplicar da direita para a esquerda, de 2 at 9, at o final do nmero,
reiniciando em 2, se necessrio.
Dividir o total da soma por onze. Assim sendo, se o resto igual a 10 (dez) o digito ser
1 (um), se o resto igual a 1 (um) ou 0 (zero), o digito ser 0 (zero).
Qualquer resto diferente de 0 (zero) , 1 (um) e 10 (dez), subtrair o resto de 11 para
obter o digito.
Exemplo de clculo do dgito:
Supondo-se que: Nosso Nmero = 566612457800
Inverter da direita para a esquerda na vertical.

0
0
8
7
5
4
2
1
6
6
6
5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Total

0
0
32
35
30
28
16
9
12
18
24
25
229 /

11

20

resto

11-9

Resto = 9 Ex.: 56612457800-2

Nota 4: Informao de multa

Posio 78 a 78 - sempre igual a 4, sendo obrigatrio a informao do percentual na

posio 79 a 82.
Data para cobrana de multa posio 102 a 107, se igual a zeros a multa ser cobrada
aps o vencimento, se diferente, ser cobrada a partir da data informada. Esta data se
informada, dever ser maior que a data do vencimento.

Nota 5: Cdigos de Erros

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Para identificao dos motivos de ocorrncia de erros, solicite ao Atendimento

Empresarial, planilha contendo o detalhamento dos possveis erros.

Testes

Antes da implantao do sistema de meio magntico, sero efetuados testes com

dados simulados, para garantir a integridade das informaes.
A empresa dever fornecer um arquivo formatado no padro contendo no mximo 20
(vinte) registros.
Com base nesse arquivo o Banco Santander efetuar os testes, fornecendo um arquivo
retorno contendo as movimentaes simuladas, para que o cliente faa um teste em
seu sistema.
Se constatado erro de formatao no arquivo o Banco Santander informar ao cliente
as irregularidades encontradas para as devidas regularizaes.
A fase de testes ser considerada concluda, quando todas as inconsistncias forem
sanadas. O cliente e o Banco formalizaro essa etapa e a data de implantao do
sistema.

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