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Cada transao tanto uma compra como uma venda, e portanto neutra. A
transao de abertura, para qualquer tempo grfico, a mais importante para os
iFund Traders Oliver L. Velez
Verso em Portugus traduzida por: Luiz Salgueiro em 16/03/2012
P2
O 1 trade de um perodo
(open = preo de abertura)
estabelece um ponto de
partida neutro
Vendedores comandam
Compradores controlam
Dica: 82% do tempo, a ao continuar ou acompanhar a cor slida de sua ltima barra
Dica iFund Traders: O trade (negcio) de abertura de um perodo determina o ponto de
partida. Quanto mais a ao sobe acima da abertura, mais fortes os touros (bulls). Quanto
mais a ao cai abaixo do preo de abertura, mais fortes os ursos (bears).
Vendedores controlam
(Abertura)
Compradores comandam
P3
A BARRA ELEFANTE
Mxima
(High)
Mnima
(Low)
Mxima
(High)
Mnima
(Low)
Toda barra individual representa uma batalha entre dois grupos, os touros e os
ursos, os compradores e os vendedores. Quando o fechamento (close) bem acima da
abertura (open), os touros vencem, produzindo a cor verde. Quando o fechamento
(close) bem abaixo da abertura (open), os ursos vencem, produzindo a cor
vermelha. O quanto cada lado ganha determinado pelo quanto de verde ou
vermelho eles produzem. Em outras palavras, quanto maior a distncia entre a
abertura e o fechamento, maior a vitria. Quando a barra grande, em relao as
barras recentes do grfico, ela chamada de barra elefante.
P4
Barras Elefante
Voc v alguma(s) barra(s) elefante?
Elas devem ser bvias, ento caso
nenhuma barra aparea claramente
como uma barra elefante, pare de
procurar por uma, pois ou ela est
ou no est elas no se escondem.
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5
12
10
3
7
11
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Barras Elefante
12
4
5
13
10 11
3
7
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Barras Elefante
Ignio ou Exausto
EXAUSTO
IGNIO
IGNIO
Barras Elefante (tambm conhecidas como WRB wide range
bars barras grandes) que comeam um novo movimento ou
acionam (trigger) uma nova entrada na continuao de uma
tendncia tendem a ser de ignio por natureza e continuidade
deve ser esperada. Quando a mesma barra aparece aps um
movimento estar acontecendo elas representam o empurro final,
o ltimo hurra, e frequentemente levam a uma pausa e/ou
mudana do momentum para a direo oposta
EXAUSTO
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Controle Absoluto
Mxima
(High)
Mxima
(High)
Mnima
(Low)
Mnima
(Low)
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Mxima
(High)
2/3
2/3
Mnima
(Low)
Mnima
(Low)
Quanto maior e mais slida a barra, maior nvel de controle est sendo demonstrado.
A barra ideal aquela que mostra controle absoluto com uma barra grande e slida e sem
pavios. Barras mostrando controle absoluto durante a formao podem nem sempre
completar no mesmo nvel de controle que antes demonstraram. Podem ser vrios
estgios de controle e no considerado perdido at que 2/3 ou mais da cor da barra tenha
se apagado. Dica iFund Traders: Se mais do que 2/3 da cor da barra apagada
subitamente, a lei da continuidade negada. Use a marca de 2/3 de correo como o
ponto de virada.
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Controle Total
Mxima
(High)
Mxima
(High)
2/3
2/3
Mnima
(Low)
Mnima
(Low)
Controle total existe quando uma barra colorida bem slida est negociando prximo de seu extremo.
Quando uma barra verde relativamente slida recua da mxima, mas a barra ainda predominantemente
verde, touros esto no controle total. Quando uma barra vermelha relativamente slida recua da mnima,
mas a barra ainda predominantemente vermelha, ursos esto no controle total.
Dica iFund Traders: Repito, a ponta de cima de uma barra verde e a ponta de baixo de uma
barra vermelha que verdadeiramente determinam a potncia (ou sua falta) do grupo que esteja
atualmente produzindo a cor.
P 10
Bom Controle
Mxima
(High)
Mxima
(High)
2/3
2/3
Mnima
(Low)
Mnima
(Low)
Bom controle existe quando uma barra colorida slida recuou bem do extremo, mas no o suficiente
para justificar chamar a barra de fraca ou destruda. Quando uma barra verde recuou bem da
mxima, mas a barra ainda na maior parte verde, touros esto com bom controle. Quando uma
barra vermelha recuou bem da mnima, mas a barra ainda na maior parte vermelha, ursos esto
com bom controle. Dica iFund Traders: Isso frequentemente o que a barra far aps o trader
se comprometer com a operao. Essas barras no devem necessariamente amedrontar os
traders ou faz-los duvidar da fora do grupo produzindo a cor... No nesse ponto. Essa barra
tipicamente representa o encolhimento antes do salto da danarina de volta ao vigor.
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Controle Fraco
Mxima
(High)
Mxima
(High)
2/3
2/3
Mnima
(Low)
Touros (Bulls) enfraquecendo o controle
Mnima
(Low)
Ursos (Bears) enfraquecendo o controle
Controle fraco existe quando uma barra colorida slida perdeu cerca de da cor que j teve.
Quando uma barra verde recua bem da mxima eliminando cerca de 50% do verde que j teve,
touros podem estar com problemas. Quando uma barra vermelha recua bem da mnima eliminando
cerca de 50% do vermelho que j teve, ursos podem estar com problemas. Dica iFund Traders:
Este cenrio no garante que uma perda total do controle se materializar, mas se o mercado
est por trs do movimento contrrio da cor, as chances so boas de que o controle ir mudar.
P 12
Controle Perdido
Mxima
(High)
Mxima
(High)
2/3
2/3
Mnima
(Low)
Touros (Bulls) perdem controle para Ursos (Bears)
Mnima
(Low)
Ursos (Bears) perdem controle para Touros (Bulls)
Perda de controle existe quando uma barra colorida previamente slida perde 2/3 ou mais
da cor que antes possuiu, deixando uma cauda como a parte dominante da barra. Quando
uma barra verde bem slida recua tanto da mxima, deixando mais cauda do que cor,
touros perderam sua fora. Quando uma barra vermelha bem slida recua tanto da
mnima, deixando mais cauda do que cor, ursos perderam sua fora.
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O Recuo de 2/3
Mxima
(High)
Mxima
(High)
2/3
2/3
Mnima
(Low)
Mnima
(Low)
A ideia ser capaz de ver claramente quando uma grande barra slida perdeu
2/3 ou mais de sua cor, o primeiro sinal de reduo ou mudana de momentum.
Isso deve ser bvio, no deve demorar mais do que uma olhada de frao de
segundo e no precisa que voc mea nem calcule nada.
P 14
Totalmente Acabado!!
100%
100%
Lembre-se, cada barra representa uma batalha entre touros e ursos (compradores e
vendedores). Quando o fechamento acima da abertura, touros vencem, produzindo a cor
verde. Quando o fechamento abaixo da abertura, ursos vencem, produzindo a cor
vermelha. Quanto cada lado ganha determinado por quanto de verde ou vermelho eles
produzem. Em outras palavras, quanto maior a distncia entre a abertura e o fechamento,
maior a vitria, e quando esse tipo de barra totalmente apagada, maior a vitria do
grupo oposto!
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100%
Ursos (Bears) no controle para sempre Touros (Bulls) no controle para sempre
Lembre-se, cada barra representa uma batalha entre touros e ursos (compradores e
vendedores). Quando o fechamento acima da abertura, touros vencem, produzindo a cor
verde. Quando o fechamento abaixo da abertura, ursos vencem, produzindo a cor
vermelha. Quanto cada lado ganha determinado por quanto de verde ou vermelho eles
produzem. Em outras palavras, quanto maior a distncia entre a abertura e o fechamento,
maior a vitria, e quando esse tipo de barra totalmente apagada, maior a vitria do
grupo oposto!
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Controle Total
Mxima
(High)
Mxima
(High)
2/3
2/3
Mnima
(Low)
Mnima
(Low)
Cada barra representa uma batalha entre touros e ursos (compradores e vendedores).
Quando o fechamento acima da abertura, touros vencem, produzindo a cor verde.
Quando o fechamento abaixo da abertura, ursos vencem, produzindo a cor vermelha.
Quanto cada lado ganha determinado por quanto de verde ou vermelho eles produzem.
Em outras palavras, quanto maior a distncia entre a abertura e o fechamento, maior a
vitria.
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Bom Controle
Mxima
(High)
Mxima
(High)
2/3
2/3
Mnima
(Low)
Mnima
(Low)
Bom controle ainda existe quando uma barra colorida slida se formou e a barra seguinte se move
contra ela, mas no o suficiente para justificar chamar a barra anterior de fraca ou destruda.
Dica iFund Traders: Isso frequentemente o que a barra far aps o trader se comprometer
com a operao. Essas barras no devem necessariamente amedrontar os traders ou faz-los
duvidar da fora do grupo produzindo a cor... No nesse ponto. Essa barra tipicamente
representa o encolhimento antes do salto da danarina de volta ao vigor.
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Controle Fraco
Mxima
(High)
Mxima
(High)
2/3
2/3
Mnima
(Low)
Mnima
(Low)
Controle fraco existe quando uma barra colorida slida tem a barra seguinte apagando cerca de
metade da cor da barra anterior. Quando uma barra verde seguida por uma barra vermelha
recuando e eliminando cerca de 50% do verde anterior, touros podem estar com problemas. Quando
uma barra vermelha seguida por uma barra verde recuando e eliminando cerca de 50% do
vermelho anterior, ursos podem estar com problemas. Dica iFund Traders: Este cenrio no
garante que uma perda total do controle se materializar, mas se o mercado est por trs do
movimento contrrio da cor, as chances so boas de que o controle ir mudar.
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Controle Perdido
Mxima
(High)
Mxima
(High)
2/3
2/3
Mnima
(Low)
Perda de controle existe quando uma barra colorida previamente slida tem a barra
seguinte apagando 2/3 ou mais da cor da barra anterior. Quando uma barra verde bem
slida seguida por uma barra vermelha apagando 2/3 ou mais da barra verde anterior,
touros perderam sua fora. Quando uma barra vermelha bem slida seguida por uma
barra verde apagando 2/3 ou mais da barra vermelha anterior, ursos perderam sua fora.
P 20
100%
100%
Mnima
(Low)
Lembre-se, cada barra representa uma batalha entre touros e ursos (compradores e
vendedores). Quando o fechamento acima da abertura, touros vencem, produzindo a cor
verde. Quando o fechamento abaixo da abertura, ursos vencem, produzindo a cor
vermelha. Quanto cada lado ganha determinado por quanto de verde ou vermelho eles
produzem. Em outras palavras, quanto maior a distncia entre a abertura e o fechamento,
maior a vitria, e quando esse tipo de barra totalmente apagada pela barra seguinte,
maior a vitria do grupo oposto!
P 21
No sei se Sir Isaac Newton alguma vez operou no mercado, mas muitas de
suas descobertas e realizaes se prestam a operar adequadamente.
Oliver L. Velez
P 22
P 23
As 13 Barras do
Mercado
P 24
Os 10 Candles Coloridos
NT: bull, bullish = touro, comprador
Menos Bullish
Bull Neutro
Bullish Normal
Bear Neutro
2 Mais Bearish
Bearish Normal
Mais Bullish
Mais Bearish
10
Menos Bearish
2 Mais Bullish
O primeiro conjunto de barras ganho pelos touros em vrios graus, com a ltima barra sendo na
verdade uma perda. As mais compradoras esto na esquerda, e as menos esto na direita. O mesmo vale
para os ganhos dos ursos. As mais vendedoras esto na esquerda, e a mais questionvel est na direita.
P 25
Empate
13
12
11
Vendedores
dominam essa rea
Compradores
dominam essa rea
Dica: Apesar de tecnicamente ningum vencer, pois a abertura e o fechamento foram iguais, o
ltimo grupo em controle da ao considerado o vencedor. Barra 11 um empate completo,
Barra 12 foi vencida pelos ursos e Barra 13 foi vencida pelos touros.
Bottoming tails (BTs) e Topping Tails (TTs) oferecem para iFund Traders
algumas oportunidades incrveis de trade (operao), que veremos em breve.
P 26
Os Trs Tempos
Grficos de Operao
CAPTULO 4
Os trs tempos grficos que se segue so utilizados pelos iFund Traders para
viver dos mercados. Esses tempos grficos so geradores de renda, no
construtores de riqueza. Eles so utilizados para implantar a abordagem de
caixa eletrnico (ATM) de fazer dinheiro diariamente, que tornou Oliver Velez to
famoso
P 27
2)
Grfico de 2-minutos Este grfico de movimento rpido uma beno quando o mercado
no est produzindo sinais claros no 5-minutos ou mais ao desejada. Tambm til se e
quando os pontos de entrada e/ ou sada ditados pelo grfico de 5-minutos esto muito
distantes ou obscuros. Descendo para o grfico de 2-minutos para refinar a entrada, sada ou
stop normalmente ser a melhor alternativa. Ns chamamos isso de descer para o grfico de
2-minutos (drop down to the 2-minute chart) tirando um raio X, ou olhando dentro da ao.
3)
Grfico de 1-minuto Este grfico de movimento super rpido se torna o foco maior
quando o mximo nvel de preciso e acuidade necessrio. Oferece a possibilidade de
tirar um raio X do raio X, que frequentemente necessrio quando o grfico de 2-minutos
est muito grande e um mercado calmo (flat) se desenvolve, como frequentemente o caso
durante o perodo de calmaria do meio do dia. Descendo para o 1-minuto, o iFund Trader
pode usar perodos calmos para fazer escalpos (scalps) de renda extra, enquanto os outros
esto sentados de fora ou apanhando nos tempos grficos maiores e menos confiveis.
Nota: As mdias de 8 (8ma), 20 (20ma) e 200 (200ma) perodos so usadas em todos os trs
grficos, o de 5, 2 e 1-minuto. Tenha em mente que as mdias 20ma e 21ma so
intercambiveis. uma escolha pessoal.
P 28
O Grfico de 5-Minutos
NT:
r20ma = mdia mvel ascendente
d20ma = mdia mvel descendente
s20ma = mdia mvel simples
P 29
O Grfico de 2-minutos
Dica iFund Traders:
Uma ao subindo acima da mdia de 8
ascendente e da mdia de 20 ascendente
representa uma das mais POTENTES
tendncias existentes. Raramente deve
ser combatida. iFund Traders
procuram entrar em todo setup de
compra
Rompimento importante
Compra aqui
Compra
P 30
O Grfico de 1-minuto
Crculos mostram oportunidades de compra bem
definidas para o iFund Trader treinado.
Dica iFund Traders: Esse tempo grfico oferece boas oportunidades de capturar
tendncias de curto prazo inteiramente utilizando a 8ma para entrar ou para trail.
P 31
Os Trs Tempos
Grficos Analticos
CAPTULO 5
P 32
Grfico Dirio Esse tempo grfico chave para determinar que aes (stocks) possuem
vis para cima e quais possuem vis para baixo para o dia seguinte. Certos padres de
preo que se formam no grfico dirio tem alta probabilidade de se mover em uma
direo predeterminada na manh seguinte. Isso se mostra bastante valioso para os iFund
Traders e frequentemente leva a lucros rpidos nos primeiros 30-minutos de trading.
Adicionalmente, muitas aes com grficos dirios bem definidos produziro um vis
direcional para vrios dias, nos quais possvel se focar.
2)
Grfico de 60-minutos Esse tempo quase nunca usado para trading, mas assim como
seu irmo menor de 15-minutos, imbatvel em encontrar os pontos de reflexo
principais, reas de maior significncia que frequentemente levam a paradas abruptas e
reverses durante o dia. Os iFund Traders utilizaro o grfico de 60-min simplesmente
para referenciar esses pontos e avaliar a tendncia principal da ao.
3)
P 33
O Grfico Dirio
Dica iFund Traders: A cada dia, nossos traders vasculham
(scan) o mercado depois do fechamento para montar uma
pequena lista de aes que possuem um vis para cima ou
para baixo para os prximos vrios dias, baseado no
grfico dirio.
Os crculos mostram quando os iFund Traders devem ter um vis definido para cima.
Usar tempos grficos maiores (dirio, 60-min e 15-min) para determinar seu vis
(bias) te d habilidade e confiana em pegar os sinais nos tempos grficos menores
quando eles esto em sintonia com esse vis.
P 34
O Grfico de 60-minutos
Dica: Durante perodos de declnio no grfico de 60minutos (grfico de 60-minutos sob a 21ma declinante), os
iFund Traders devem ter um vis de baixa definido nos
tempos grficos menores (grficos de 2, 5, 15-min).
O mesmo se aplica no reverso.
P 35
O Grfico de 15-minutos
O grfico de 15-minutos deve ter sempre as 20 e 200ma.
Ns adicionamos a 8ma tambm.
Dica iFund Traders: Traders procuram por compras
quando a r20ma estiver acima da 200ma. Eles procuram
por vendas com a d20ma abaixo da 200ma.
NT:
r20ma = mdia mvel ascendente
d20ma = mdia mvel descendente
s20ma = mdia mvel simples
P 36
As Trs Mdias
Mveis para Trading
CAPTULO 6
Existem trs mdias mveis que os iFund Traders monitoram o tempo todo." As
mdias mveis formam a base de muitas de nossas estratgias que mais fazem
dinheiro.
- Oliver L. Velez
P 37
Mdia Mvel de 8-perodos (8ma) Essa mdia mvel simples (simple moving
average) a melhor para capturar e suportar os movimentos mais fortes do
mercado. Se uma ao estiver se movendo furiosamente (para cima ou para baixo),
a essa mdia mvel que a ao frequentemente reagir. Ns tambm usamos essa
mdia mvel como a base para um dos nossos mtodos de trailing stop mais
efetivos, que discutiremos em breve. iFund Traders possuem a 8ma em todos os
grficos que olham.
2)
3)
P 38
Mdias Mveis Simples de 8 & 20 Perodos As 8ma & 20ma (ou 21ma) so to importantes para os iFund
Traders que nenhum grfico estudado ou observado sem elas. Sua fora e confiabilidade so imbatveis, ento
NENHUM grfico um grfico a menos que acompanhado desses importantes indicadores tcnicos. Ns as
utilizamos em todos os grficos que olhamos. Dica: Os iFund Traders podem literalmente viver dos mercados
com as 8ma & 20ma. Aqui esto os pontos mais importantes de se conhecer sobre as 8ma & 20ma e seu uso
adequado:
a) Opere com as 8ma & 20ma, no contra elas A maior parte dos seus trades devem estar em sincronia com a
20ma. Se as 8 & 20ma sobem de forma suave, seu foco deve ser quase sempre procurar compras. Inversamente, se
as 8 & 20ma estiverem declinando de forma suave, seu foco deve ser quase sempre procurar vendas. Se a 20ma
estiver plana (flat f20ma), seu foco deve ser em trades de liquidez com a abordagem de bid e offer (ofertas de
compra e venda compre abaixo da 20ma e venda acima da 20ma).
b) Use as 8ma & 20ma como suporte e resistncia Se e quando as 8 e/ ou 20ma estiverem subindo, elas servem
como suporte forte. Se as 8 e/ ou 20ma estiverem caindo, elas servem como forte resistncia. Procure por compras
na ou prximo da r8ma ou r20ma. Procure por vendas na ou prximo da d8ma ou d20ma.
NT:
r20ma = rising 20ma = 20ma ascendente /// d20ma = declining 20ma = 20ma descendente
c) Use a 20ma como uma linha mediana Quando uma ao est consolidando em um padro de lado, a 20ma
estar plana (flat) e normalmente posicionada bem no meio da tendncia lateral. Se e quando for esse o caso,
colocar ordens de compra (bidding) numa faixa abaixo da 20ma e colocar ordens de venda (offering/ shorting)
numa faixa acima da 20ma o plano a seguir. Fique sempre atento para qual lado a 20ma segurar a ao.
d) Use a 20ma como um im Aes no podem permanecer estendidas muito acima ou abaixo da 20ma por
muito tempo. Se e quando a ao ficar muito distante, uma reverso violenta para a 20ma iminente. quando o
iFund Trader pode inteligentemente procurar tirar vantagem de um movimento contra a tendncia. Teremos mais
desse conceito contra as regras mais tarde no curso.
P 39
O Grfico Dirio
Apesar dos iFund traders no operarem no dirio, eles o usam toda noite para montar uma
pequena lista de aes que devem ter um vis de alta ou de baixa para o prximo dia ou semana.
P 40
O nmero 1 nunca foi nem nunca ser um nmero popular para o mercado.
sempre necessrio algo mais do que um, ou uma vez, ou um tempo. Em outras
palavras, o mercado gosta de confirmao. Uma vez nunca basta. Oliver L.
Velez
P 41
P 42
A Fora da 20 MA
Crculos mostram o quo forte a 20ma quando est subindo.
Observe que a 21ma pode ser utilizada como alternativa vivel.
Teto
Piso
P 43
A Fora da 20 MA
P 44
A Fora da 20 MA
Bullish
Muito Bullish
P 45
A Parada da 20ma!
(20ma halt!)
P 46
A Parada da 20ma
(20ma halt!)
P 47
A Fora da 20 MA
P 48
A Poderosa 200 MA
2)
Dica de Trading: iFund Traders sabem que operaes de flat 200ma pedem posies maiores
P 49
(Plana)
P 50
(Grande Distncia)
Resistncia da 200ma
Dica iFundTraders: A 200ma mais poderosa quando plana (flat) e distante da 20ma.
P 51
Resistncia da 200ma
(segura os preos)
P 52
Resistncia da 200ma
Avano Climtico
Declnio Climtico
P 53
Distante da 21ma
P 54
P 55
Pergunta:
Qual o prximo movimento provvel para essa ao?
Porque?
Uma flat (plana) 200-perodos MA acima frequentemente funciona como resistncia importante. Observe como
a 20ma comea a segurar os preos quando declinam. Isso um aviso tpico de que a resistncia acima est
enfraquecendo.
P 56
Citao iFund Traders: Todo mercado tem limites estatsticos. O trader que
entende profundamente quando o mercado est estatisticamente nos limites do
seu normal se tornar um mestre, e possivelmente at rico!
- Oliver L. Velez
P 57
P 58
Queda de 3-Barras
Queda de 4-Barras
Queda de 5-Barras
Notas de Trading
Em cada cenrio acima, os iFund Traders estariam procurando por um retorno opervel para cima, uma vez que
a mxima da barra anterior seja superada. Quanto de retorno depende da resposta a vrias questes chave como:
a) a queda de 3-5 barras est ocorrendo em uma tendncia de alta, de baixa ou de lado; b) algum dos mais
poderosos sinais de reverso est presente; c) quo longe est a prxima rea de resistncia; d) houve aumento de
volume em direo ao final da queda; e) onde est a queda em relao a 20ma; e f) o potencial fundo do declnio
atual ocorre prximo de um dos horrios de reverso chave? As respostas a todas essas questes so cobertas em
vrios conceitos de trade ensinados nos prximos captulos e nos nossos laboratrios de trade de 5-dias ao vivo.
P 59
Compra
Compra
Compra
Queda de 3-Barras
Queda de 4-Barras
Queda de 5-Barras
Notas de Trading
Em cada cenrio acima, os iFund Traders estariam procurando por um retorno opervel para cima, uma vez que
a mxima da barra anterior seja superada. Quanto de retorno depende da resposta a vrias questes chave como:
a) a queda de 3-5 barras est ocorrendo em uma tendncia de alta, de baixa ou de lado; b) algum dos mais
poderosos sinais de reverso est presente; c) quo longe est a prxima rea de resistncia; d) houve aumento de
volume em direo ao final da queda; e) onde est a queda em relao a 20ma; e f) o potencial fundo do declnio
atual ocorre prximo de um dos horrios de reverso chave? As respostas a todas essas questes so cobertas em
vrios conceitos de trade ensinados nos prximos captulos e nos nossos laboratrios de trade de 5-dias ao vivo.
P 60
Compra
Compra
Compra
Queda de 3-Barras
Queda de 4-Barras
Queda de 5-Barras
Notas de Trading
Em cada cenrio acima, os iFund Traders estariam procurando por um retorno opervel para cima, uma vez que
a mxima da barra anterior seja superada. Quanto de retorno depende da resposta a vrias questes chave como:
a) a queda de 3-5 barras est ocorrendo em uma tendncia de alta, de baixa ou de lado; b) algum dos mais
poderosos sinais de reverso est presente; c) quo longe est a prxima rea de resistncia; d) houve aumento de
volume em direo ao final da queda; e) onde est a queda em relao a 20ma; e f) o potencial fundo do declnio
atual ocorre prximo de um dos horrios de reverso chave? As respostas a todas essas questes so cobertas em
vrios conceitos de trade ensinados nos prximos captulos e nos nossos laboratrios de trade de 5-dias ao vivo.
P 61
Compra
Compra
Compra
Queda de 3-Barras
Queda de 4-Barras
Queda de 5-Barras
Notas de Trading
Em cada cenrio acima, os iFund Traders estariam procurando por um retorno opervel para cima, uma vez que
a mxima da barra anterior seja superada. Quanto de retorno depende da resposta a vrias questes chave como:
a) a queda de 3-5 barras est ocorrendo em uma tendncia de alta, de baixa ou de lado; b) algum dos mais
poderosos sinais de reverso est presente; c) quo longe est a prxima rea de resistncia; d) houve aumento de
volume em direo ao final da queda; e) onde est a queda em relao a 20ma; e f) o potencial fundo do declnio
atual ocorre prximo de um dos horrios de reverso chave? As respostas a todas essas questes so cobertas em
vrios conceitos de trade ensinados nos prximos captulos e nos nossos laboratrios de trade de 5-dias ao vivo.
P 62
O Retrato da Fora
Barras vermelhas
Barras vermelhas
Barras vermelhas
Retrato da Fora =
Ao subindo acima da 20ma ascendente
20ma ascendente acima da 200ma
Para achar aes em movimento ao longo do dia, o iFund Trader primeiro procura por setores com
o retrato da fora, depois procuram nesses setores as principais aes com a mesma imagem.
P 63
Venda
Venda
Venda
Rali de 3-Barras
Rali de 4-Barras
Rali de 5-Barras
Notas de Trading
Em cada cenrio acima, os iFund Traders estariam procurando por um retorno opervel para baixo, uma vez que
a mnima da barra anterior seja superada. Quanto de retorno depende da resposta a vrias questes chave como:
a) o rali de 3-5 barras est ocorrendo em uma tendncia de alta, de baixa ou de lado; b) algum dos mais poderosos
sinais de reverso est presente; c) quo longe est a prxima rea de suporte; d) houve aumento de volume em
direo ao final do rali; e) onde est o rali em relao a 20ma; e f) o potencial topo do rali atual ocorre prximo de
um dos horrios de reverso chave? As respostas a todas essas questes so cobertas em vrios conceitos de trade
ensinados nos prximos captulos e nos nossos laboratrios de trade de 5-dias ao vivo.
P 64
Venda
Venda
Venda
Rali de 3-Barras
Rali de 4-Barras
Rali de 5-Barras
Notas de Trading
Em cada cenrio acima, os iFund Traders estariam procurando por um retorno opervel para baixo, uma vez que
a mnima da barra anterior seja superada. Quanto de retorno depende da resposta a vrias questes chave como:
a) o rali de 3-5 barras est ocorrendo em uma tendncia de alta, de baixa ou de lado; b) algum dos mais poderosos
sinais de reverso est presente; c) quo longe est a prxima rea de suporte; d) houve aumento de volume em
direo ao final do rali; e) onde est o rali em relao a 20ma; e f) o potencial topo do rali atual ocorre prximo de
um dos horrios de reverso chave? As respostas a todas essas questes so cobertas em vrios conceitos de trade
ensinados nos prximos captulos e nos nossos laboratrios de trade de 5-dias ao vivo.
P 65
Venda
Venda
Venda
Rali de 3-Barras
Rali de 4-Barras
Rali de 5-Barras
Notas de Trading
Em cada cenrio acima, os iFund Traders estariam procurando por um retorno opervel para baixo, uma vez que
a mnima da barra anterior seja superada. Quanto de retorno depende da resposta a vrias questes chave como:
a) o rali de 3-5 barras est ocorrendo em uma tendncia de alta, de baixa ou de lado; b) algum dos mais poderosos
sinais de reverso est presente; c) quo longe est a prxima rea de suporte; d) houve aumento de volume em
direo ao final do rali; e) onde est o rali em relao a 20ma; e f) o potencial topo do rali atual ocorre prximo de
um dos horrios de reverso chave? As respostas a todas essas questes so cobertas em vrios conceitos de trade
ensinados nos prximos captulos e nos nossos laboratrios de trade de 5-dias ao vivo.
P 66
Venda
Venda
Venda
Rali de 3-Barras
Rali de 4-Barras
Rali de 5-Barras
Notas de Trading
Em cada cenrio acima, os iFund Traders estariam procurando por um retorno opervel para baixo, uma vez que
a mnima da barra anterior seja superada. Quanto de retorno depende da resposta a vrias questes chave como:
a) o rali de 3-5 barras est ocorrendo em uma tendncia de alta, de baixa ou de lado; b) algum dos mais poderosos
sinais de reverso est presente; c) quo longe est a prxima rea de suporte; d) houve aumento de volume em
direo ao final do rali; e) onde est o rali em relao a 20ma; e f) o potencial topo do rali atual ocorre prximo de
um dos horrios de reverso chave? As respostas a todas essas questes so cobertas em vrios conceitos de trade
ensinados nos prximos captulos e nos nossos laboratrios de trade de 5-dias ao vivo.
P 67
(barras verdes)
(barras de queda)
O iFund Trader pode
frequentemente contar seu
caminho para o lucro
(barras vermelhas)
P 68
P 69
P 70
A Sequncia de Fibonacci
A Origem da Teoria de Fibonacci:
O matemtico e homem de negcios Fibonacci (Leonardo Pisano) popularizou a teoria no oeste em seu
tratado Liber Abaci (pub 1202).
A Sequncia Numrica de Fibonacci:
Os nmeros de Fibonacci so uma srie onde cada termo igual a soma dos dois anteriores:
MAs
P 71
O Swing de Fibonacci
(balano)
Suas aes so operveis quando comeam ciclos com swings (oscilaes) de 3, 5 e 8barras. Se sua ao no tiver gerando pelo menos 3 barras da mesma cor, deve ser
abandonada. Ciclos de 1 a 2 barras so mercados sem continuidade que geram um monte
de vai vem e trades perdedores. Dica: A primeira vez que sua ao produzir um rali ou
queda de 3-barras da mesma cor, deve passar a fazer parte da sua lista de foco.
P 72
iFund Traders
Os Trs Principais Mtodos
de Trailing Stop
CAPTULO 10
P 73
Stop inicial
Barra 1
Figura 1
Figura 2
Uma vez que o iFund Trader entrou na sua compra e colocou seu stop inicial, um cenrio de vai ou racha,
significando que o trader alcanar seu target planejado ou sair no seu stop inicial. Quando duas barras subirem
(incluindo a barra de entrada se fechar acima do preo de entrada), o trader pode dar partida no modo TRAILING
STOP. Nele, o trader mantm um stop mental $0.01 abaixo da mnima da barra anterior todo o tempo. Quando uma
nova barra comear, o TRAILING STOP movido para cima, sempre ficando apenas uma barra atrs da barra que
estiver aberta. O mesmo se aplica no inverso, como evidenciado na Figura 2.
P 74
Compra
Stop inicial
P 75
Entrada
P 76
Figura 2
Compra (1)
a
Compra (2)
Venda (2)
8ma
Venda (1)
a
8ma
Figura 1
Na Figura 1 acima, o iFund Trader deve simplesmente comprar no ponto 1, e vender na subida inicial,
antecipando uma correo (pullback) antes da perna secundria. No ponto de compra 2, o iFund Trader pode
tentar e manter a ao enquanto ela permanecer acima da r8ma. Essencialmente, nesse ponto, a 8ma pode se
tornar o iFund Traders TRAILING STOP. Tudo deve ser feito em reverso na Figura 2. Esse mtodo aplicado aos
grficos de 1- 2- e 5-minutos funciona extremamente bem.
P 77
(Touro 180)
(Rompimento de 33%)
P 78
Dica: iFund Traders adicionam em trades vencedores comprando cada ttica de compra da iFund
Trader.
P 79
(Touro 180)
(Rompimento de 33%)
P 80
P 81
Dica iFund Traders: A 8ma o guia de trailing stop nmero um da iFund Traders.
P 82
P 83
P 84
Figura 2
Compra (1)
a
Compra (2)
Venda (2)
20ma
Venda (1)
a
20ma
Figura 1
Na Figura 1 acima, o iFund Trader deve simplesmente comprar no ponto 1, e vender na subida inicial,
antecipando uma correo (pullback) antes da perna secundria. No ponto de compra 2, o iFund Trader pode
tentar e manter a ao enquanto ela permanecer acima da r20ma. Essencialmente, nesse ponto, a 20ma pode se
tornar o iFund Traders TRAILING STOP. Tudo deve ser feito em reverso na Figura 2. Esse mtodo aplicado aos
grficos de 2- e 5-minutos funciona extremamente bem.
P 85
P 86
P 87
As Trs Tendncias de
Mercado da
iFund Traders
CAPTULO 11
Voc pode vencer uma corrida de cavalo, mas no pode vencer todas as
corridas.
- Desconhecido
P 88
P 89
200ma
3) A Super Tendncia de Alta (Super Uptrend) A super tendncia de alta, definida como uma ao subindo acima da
8ma subindo, e que tambm est acima da 20ma subindo, a mais poderosa que existe. Seu surgimento significa
poder de compra puro inalterado, do tipo que se pode confiar totalmente. No se pode ter nada melhor que isso!
8ma
20ma
P 90
20ma
2) A Tendncia de Baixa Poderosa (Power Downtrend) Essa tendncia de baixa, definida como uma ao caindo
abaixo de uma 20ma que cai e que tambm est abaixo da 200ma, um passo acima da tendncia de baixa regular.
Uma 200ma abaixo da ao representa um piso de suporte. Quando a 200ma est acima da atividade, a ao est
tipicamente livre para cair.
200ma
20ma
Dica: Em tendncias de baixa poderosas, ralis no
preocupam e podem ser utilizados para acumular
posies vendidas (short) maiores.
3) A Super Tendncia de Baixa (Super Downtrend) A super tendncia de baixa, definida como uma ao caindo
abaixo da 8ma caindo, e que tambm est abaixo da 20ma caindo, a mais poderosa que existe. Seu surgimento
significa poder de venda puro inalterado, do tipo que se pode confiar totalmente. No se pode ter nada melhor que
isso para os ursos!
20ma
Dica: Em super tendncias de baixa, vender em
qualquer lugar e a qualquer momento durante a
8ma
tendncia funciona maravilhosamente bem.
P 91
iFund Traders
Super Tendncia de Alta
Dica iFund Traders:
Uma ao subindo acima das 8ma e
20ma subindo representa uma das
mais potentes tendncias de alta que
existem. Raramente devem ser
combatidas. Pelo contrrio, o iFund
Trader procura por qualquer desculpa
para entrar.
Compre
Aqui
Rompimento Principal
P 92
Quando
esto
alta forte
no grfico
de 15-minutos,
comprar
quedas
When aes
stocks
areem
in tendncias
strong up de
trends
on the
15-minute
chart, buying
dips
and e
rompimentos
para
cima
nos grficos
2 e 5-minutos
tem
chances
melhores
funcionar.
breakouts on
the
2-minute
and de
5-minute
charts
have
better
odds ofdeworking.
Charts Courtesy of Realtick
P 93
Espao
WRB afastando
da 20ma
Suporte
Quando aes esto em tendncias de baixa forte no grfico de 15-minutos, vender ralis e
rompimentos para baixo nos grficos de 2 e 5-minutos tem chances melhores de funcionar.
Chart Courtesy of Realtick
P 94
P 95
Crculos
oportunidades
iFund Traders
Circles mostram
show iFund
Traderspara
Opportunities
Aumento de volume
P 96
P 97
P 98
Estgio 4
Estgio 2
Falha de rompimento
Uma vez que a 20ma fique plana (flat) e se mistura com o preo, a premissa deve ser de que a base um fundo
que levar a um movimento de alta.
Dica: A chave de que o rompimento est prximo quando a 20ma comea a capturar (segurar) o preo.
P 99
Zona de compra
(bid)
20ma checa o
preo aqui
Dica de trading: Uma vez que a 20ma segure os preos, resistncia ou suporte so frequentemente rompidos.
P 100
Sesso III
Os Padres de Trading
CAPTULO 12
No tenha interesse em muitas aes por vez. muito mais fcil acompanhar
poucas do que muitas.
- Jesse Livermore
P 101
P 102
Mxima anterior
Compra
Alerta
Setup do Padro
Ao de Compra
P 103
P 104
P 105
P 106
P 107
+WRB de ignio
P 108
P 109
Compra de
rompimento
Compra de VBS
P 110
Target Provvel
Setup de Compra iFund Traders: VBS
3 ou mais mximas mais baixas e
3 ou mais mnimas mais baixas ou
3 ou mais barras vermelhas
20ma ou 21ma subindo
Ao de iFund Traders:
Comprar acima da mxima da barra anterior
Stop abaixo da mnima da barra de entrada
Trailing stop aps 2 barras de subida
Target final acima do topo
P 111
P 112
200ma
200ma
d20ma
d20ma
Stop
Alerta
Alert
Venda
Short
T1
T2
T3 rea
de Target
Ultimate
Target
Area Final
T3
Pattern
Setup
do Set-up
Padro
ShortdeAction
Ao
Venda
Nota de trading A localizao e horrio de ocorrncia desse padro fundamental so os pontos chave. O iFund
Trader quer essencialmente se focar nos Setups de Venda que ocorrem em (ou prximo de) mltiplos nveis de
resistncia e horrios chave de reverso. Aqueles acompanhados de barras pequenas (NRBs narrow range bars) so
meus favoritos. Falaremos deles mais adiante.
P 113
Entrada
P 114
Resistncia
Suporte
Fechamento do Dia Anterior
A fora da 200ma toda poderosa, especialmente quando plana (flat), mas isso no significa que nunca ser rompida.
Nesse caso, a 200ma segurou firme apenas uma vez. A 20ma anulou o suporte da 200ma.
P 115
P 116
P 117
O Presente (gift)
Zona de Compra
do Presente
A Zona
detoCompra
do Presente
Click
add subtitle
iFundTraders, LLC. *
Zona de Compra
do Presente
O SetupClick
de Compra
do Presente
to add subtitle
iFundTraders, LLC. *
A EntradaClick
da Compra
do Presente
to add subtitle
Entrada 100%
Dica: Quando uma barra verde apaga 100% de uma barra vermelha dentro da
Zona de Compra do Presente, ATAQUE!
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A EntradaClick
da Compra
do Presente
to add subtitle
Entrada 100%
Dica: Quando uma barra verde apaga 100% de uma barra vermelha dentro da
Zona de Compra do Presente, ATAQUE!
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Zona de Venda
do Presente
A Zona
do Presente
Clickde
to Venda
add subtitle
Dica: Depois de uma forte queda com Barra 6, todo e qualquer rali em
direo ao range da barra um PRESENTE (GIFT)!
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Zona de Venda
do Presente
O SetupClick
de Venda
do Presente
to add subtitle
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A Entrada
do Presente
Clickda
toVenda
add subtitle
Entrada 100%
Dica: Quando uma barra vermelha apaga 100% de uma barra verde dentro da
Zona de Venda do Presente, ATAQUE!
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P 127
BARRAS DE IGNIO
A COMPRA DE MOMENTUM
E A VENDA DE MOMENTUM
Voc sabe o que deve fazer, e caso sim, voc faz o que voc devia fazer e
quando voc devia fazer?
- Dr. Daniel Mielcarski
A Compra de Momentum
Uma vez que voc identifique uma barra de ignio, a compra de
momentum feita quando a mxima da barra de ignio superada e o
stop colocado abaixo da mnima da barra de ignio.
As melhores barras de ignio se parecem bastante com as de controle
absoluto e tambm possuem um vcuo de preos (espao vazio) acima
no tempo grfico atual e nos tempos grficos maiores.
Em outras palavras, no queremos comprar na cara de uma resistncia
imediata ou muito prxima. Nesse caso melhor esperar a resistncia
ser rompida e testada, como suporte, ou rompida e outro gatilho de
compra se formar para confirmar a continuidade do momentum.
Somente uma barra subindo o necessrio para comear a usar o
trailing stop barra a barra.
Se for entrar em uma barra de momentum antes que esteja completa,
as regras TIF (cobertas na prxima sesso) devem ser seguidas
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A Compra de Momentum
Barra de Ignio
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A Compra de Momentum
Entrada
Barra de Ignio
Stop
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A Compra de Momentum
Trailing Stop
Barra de Ignio
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A Compra de Momentum
Barra atual ainda em formao
Trailing Stop
Barra de Ignio
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A Venda de Momentum
Uma vez que voc identifique uma barra de ignio, a venda de
momentum feita quando a mnima da barra de ignio superada e o
stop colocado acima da mxima da barra de ignio.
As melhores barras de ignio se parecem bastante com as de controle
absoluto e tambm possuem um vcuo de preos (espao vazio) abaixo
no tempo grfico atual e nos tempos grficos maiores.
Em outras palavras, no queremos vender na cara de um suporte
imediato ou muito prximo. Nesse caso melhor esperar o suporte ser
rompido e testado, como resistncia, ou rompido e outro gatilho de
venda se formar para confirmar a continuidade do momentum.
Somente uma barra caindo o necessrio para comear a usar o
trailing stop barra a barra.
Se for entrar em uma barra de momentum antes que esteja completa,
as regras TIF (cobertas na prxima sesso) devem ser seguidas
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A Venda de Momentum
Barra de Ignio
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A Venda de Momentum
Stop
Barra de Ignio
Entrada
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A Venda de Momentum
Barra de Ignio
Trailing Stop
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A Venda de Momentum
Barra de Ignio
Trailing Stop
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P 138
Sinais de Reverso da
iFund Traders
Sinais de Fundo e Sinais de Topo
CAPTULO 13
Aprendi muito cedo que corretores esto sempre errados; analistas esto
sempre errados; e clientes esto sempre errados. Mas a fita nunca est errada.
- Jesse Livermore
P 139
Barra de Reverso Verde (GBR Green Bar Reversal) Esse sinal de fundo um dos mais bvios existentes, pois a mudana de
poder dos ursos de volta aos touros j ocorreu totalmente. Dica: Quando uma GBR se formar aps uma queda estvel de 3 a 5
barras, as chances de um fundo aumentaram bastante. iFund Traders procuram comprar a barra verde se e quando ela
corrige a barra vermelha anterior e/ ou quando a mxima da barra verde violada na prxima barra, ou na prxima vez que
uma mxima da barra anterior for violada. Stops so colocados logo abaixo da barra de entrada ou da mnima da barra
anterior.
20ma
GBR
RBR
20ma
2) Barra de Reverso Vermelha (RBR Red Bar Reversal) Esse sinal de topo um dos mais bvios existentes no lado da venda. Dica:
Quando uma RBR se formar aps um rali estvel de 3 a 5 barras, as chances de um topo aumentaram bastante. iFund Traders
procuram vender a barra vermelha se e quando ela corrige a barra verde anterior e/ ou quando a mnima da barra vermelha violada
na prxima barra, ou na prxima vez que uma mnima da barra anterior for violada. Stops so colocados logo acima da barra de
entrada ou da mxima da barra anterior.
P 140
Barra de Reverso Verde (GBR Green Bar Reversal) Esse sinal de fundo um dos mais bvios existentes, pois a mudana de
poder dos ursos de volta aos touros j ocorreu totalmente. Dica: Quando uma GBR se formar aps uma queda estvel de 3 a 5
barras, as chances de um fundo aumentaram bastante. iFund Traders procuram comprar a barra verde se e quando ela
corrige a barra vermelha anterior e/ ou quando a mxima da barra verde violada na prxima barra, ou na prxima vez que
uma mxima da barra anterior for violada. Stops so colocados logo abaixo da barra de entrada ou da mnima da barra
anterior.
Stop Alternativo
Queda de 3-5 Barras c/ GRB
Stop
Entrada
Entrada
Stop
Rali de 3-5 Barras c/ RBR
Stop Alternativo
2) Barra de Reverso Vermelha (RBR Red Bar Reversal) Esse sinal de topo um dos mais bvios existentes no lado da venda. Dica:
Quando uma RBR se formar aps um rali estvel de 3 a 5 barras, as chances de um topo aumentaram bastante. iFund Traders
procuram vender a barra vermelha se e quando ela corrige a barra verde anterior e/ ou quando a mnima da barra vermelha violada
na prxima barra, ou na prxima vez que uma mnima da barra anterior for violada. Stops so colocados logo acima da barra de
entrada ou da mxima da barra anterior.
P 141
Barra de Reverso Verde (GBR Green Bar Reversal) Esse sinal de fundo um dos mais bvios existentes, pois a mudana de
poder dos ursos de volta aos touros j ocorreu totalmente. Dica: Quando uma GBR se formar aps uma queda estvel de 3 a 5
barras, as chances de um fundo aumentaram bastante. iFund Traders procuram comprar a barra verde se e quando ela
corrige a barra vermelha anterior e/ ou quando a mxima da barra verde violada na prxima barra, ou na prxima vez que
uma mxima da barra anterior for violada. Stops so colocados logo abaixo da barra de entrada ou da mnima da barra
anterior.
Stop
Queda de 3-5 Barras c/ GRB
Entrada
Stop
Entrada
2) Barra de Reverso Vermelha (RBR Red Bar Reversal) Esse sinal de topo um dos mais bvios existentes no lado da venda. Dica:
Quando uma RBR se formar aps um rali estvel de 3 a 5 barras, as chances de um topo aumentaram bastante. iFund Traders
procuram vender a barra vermelha se e quando ela corrige a barra verde anterior e/ ou quando a mnima da barra vermelha violada
na prxima barra, ou na prxima vez que uma mnima da barra anterior for violada. Stops so colocados logo acima da barra de
entrada ou da mxima da barra anterior.
P 142
VBS c/ GBR
P 143
- Narrow Body
Fundo de Corpo Pequeno (NBB - Narrow Body Bottom) Essa barra, como sinal de fundo, no to potente quanto seu irmo
anterior, mas suficientemente significante para observar quando se formar. A pequena parte colorida da barra (verde ou vermelha)
significa que uma mudana no equilbrio de poder est quase completa. Dica: Quando uma NB se forma aps uma queda estvel
de 3 a 5 barras, as chance de um rali aumentam. iFund Traders procuram comprar na prxima vez que uma mxima da
barra anterior for violada. Stops so sempre colocados logo abaixo da barra de entrada ou da mnima da barra anterior.
20ma
GBR & NB
Seria o mesmo se
tivesse corpo vermelho
RBR & NB
Seria o
mesmo se
tivesse corpo
verde
Rali de 3-5 Barras c/ RBR & NB
20ma
2) Topo de Corpo Pequeno (NBT - Narrow Body Top) Essa barra, como sinal de topo, no to potente quanto seu irmo anterior, mas
suficientemente significante para observar quando se formar. A pequena parte colorida da barra (verde ou vermelha) significa que uma
mudana no equilbrio de poder est quase completa. Dica: Quando uma NB se forma aps um rali estvel de 3 a 5 barras, as chance de
uma queda aumentam. iFund Traders procuram vender na prxima vez que uma mnima da barra anterior for violada. Stops so
sempre colocados logo acima da barra de entrada ou da mxima da barra anterior.
P 144
Fundo de Corpo Pequeno (NBB - Narrow Body Bottom) Essa barra, como sinal de fundo, no to potente quanto seu irmo
anterior, mas suficientemente significante para observar quando se formar. A pequena parte colorida da barra (verde ou vermelha)
significa que uma mudana no equilbrio de poder est quase completa. Dica: Quando uma NB se forma aps uma queda estvel
de 3 a 5 barras, as chance de um rali aumentam. iFund Traders procuram comprar na prxima vez que uma mxima da
barra anterior for violada. Stops so sempre colocados logo abaixo da barra de entrada ou da mnima da barra anterior.
20ma
Stop Alternativo
RBR & NB
Queda de 3-5 Barras c/ GRB & NB
Stop
Entrada
Entrada
Stop
GBR & NB
20ma
Stop Alternativo
2) Topo de Corpo Pequeno (NBT - Narrow Body Top) Essa barra, como sinal de topo, no to potente quanto seu irmo anterior, mas
suficientemente significante para observar quando se formar. A pequena parte colorida da barra (verde ou vermelha) significa que uma
mudana no equilbrio de poder est quase completa. Dica: Quando uma NB se forma aps um rali estvel de 3 a 5 barras, as chance de
uma queda aumentam. iFund Traders procuram vender na prxima vez que uma mnima da barra anterior for violada. Stops so
sempre colocados logo acima da barra de entrada ou da mxima da barra anterior.
P 145
Fundo de Barra Pequena (NRB - Narrow Range Bottoming Bar) Esse sinal de fundo um dos meus favoritos.
Primeiro, o pequeno tamanho da barra permite o menor risco possvel neste trade. A NRB permite stops bastante
apertados. Segundo, os maiores movimentos do mercado tendem a comear de suas menores barras. Lembrese disso. Dica: Quando uma NRB se forma aps uma queda estvel de 3 a 5 barras, as chance de um rali
explosivo aumentam bastante. iFund Traders procuram comprar na prxima vez que uma mxima da barra
anterior for violada. Stops so colocados logo abaixo da mnima da NRB.
20ma
20ma
Nota: A NRB pode ser de qualquer cor e ainda assim ser poderosa
2) Topo de Barra Pequena (NRB - Narrow Range Topping Bar) Esse sinal de topo um dos meus favoritos. Primeiro,
o pequeno tamanho da barra permite o menor risco possvel neste trade. A NRB permite stops bastante apertados.
Segundo, os maiores movimentos do mercado tendem a comear de suas menores barras. Lembre-se disso. Dica:
Quando uma NRB se forma aps um rali estvel de 3 a 5 barras, as chance de uma queda violenta aumentam
bastante. iFund Traders procuram vender na prxima vez que uma mnima da barra anterior for violada. Stops
so colocados logo acima da mxima da NRB.
P 146
Fundo de Barra Pequena (NRB - Narrow Range Bottoming Bar) Esse sinal de fundo um dos meus favoritos.
Primeiro, o pequeno tamanho da barra permite o menor risco possvel neste trade. A NRB permite stops bastante
apertados. Segundo, os maiores movimentos do mercado tendem a comear de suas menores barras. Lembrese disso. Dica: Quando uma NRB se forma aps uma queda estvel de 3 a 5 barras, as chance de um rali
explosivo aumentam bastante. iFund Traders procuram comprar na prxima vez que uma mxima da barra
anterior for violada. Stops so colocados logo abaixo da mnima da NRB.
Stop
Queda de 3-5 Barras c/ GRB & NRB
Entrada
Entrada
Stop
Nota: A NRB pode ser de qualquer cor e ainda assim ser poderosa
2) Topo de Barra Pequena (NRB - Narrow Range Topping Bar) Esse sinal de topo um dos meus favoritos. Primeiro,
o pequeno tamanho da barra permite o menor risco possvel neste trade. A NRB permite stops bastante apertados.
Segundo, os maiores movimentos do mercado tendem a comear de suas menores barras. Lembre-se disso. Dica:
Quando uma NRB se forma aps um rali estvel de 3 a 5 barras, as chance de uma queda violenta aumentam
bastante. iFund Traders procuram vender na prxima vez que uma mnima da barra anterior for violada. Stops
so colocados logo acima da mxima da NRB.
P 147
P 148
P 149
P 150
Cauda de Fundo (BT - Bottoming Tail) Esse sinal de fundo um dos mais convincentes que existem.
Quando uma BT se forma aps uma queda estvel de 3 a 5 barras, um fundo praticamente iminente.
iFund Traders procuram comprar se a cauda representa 2/3 ou mais do range da barra e/ ou na prxima
vez que a mxima da barra anterior violada.
TT representa
2/3ou mais do
range da barra
20ma
BT representa
2/3ou mais do
range da barra
2) Cauda de Topo (TT - Topping Tail) Esse sinal de topo um dos mais convincentes que existem no lado da
venda. Quando uma TT se forma aps um rali estvel de 3 a 5 barras, um topo praticamente iminente. iFund
Traders procuram vender se a cauda representa 2/3 ou mais do range da barra e/ ou na prxima vez que a
mnima da barra anterior for violada.
P 151
Cauda de Fundo (BT - Bottoming Tail) Esse sinal de fundo um dos mais convincentes que existem. Quando
uma BT se forma aps uma queda estvel de 3 a 5 barras, um fundo praticamente iminente. iFund Traders
procuram comprar se a cauda representa 2/3 ou mais do range da barra e/ ou na prxima vez que a mxima da barra
anterior violada.
Stop Alternativo
20ma
Stop
Queda de 3-5 Barras c/ BT
Entrada
Ponto de Entrada
Rali de 3-5 Barras c/ TT
Stop
20ma
Stop Alternativo
2) Cauda de Topo (TT - Topping Tail) Esse sinal de topo um dos mais convincentes que existem no lado da venda.
Quando uma TT se forma aps um rali estvel de 3 a 5 barras, um topo praticamente iminente. iFund Traders
procuram vender se a cauda representa 2/3 ou mais do range da barra e/ ou na prxima vez que a mnima da barra
anterior for violada.
P 152
Ponto de Entrada
da mxima da
barra anterior
Ponto de
Entrada de
100% ou mais
Ponto de
Entrada de 2/3
Stop
Stop
Stop
Exemplos A e B : Quando a barra BT for usada como gatilho e estiver em formao em algum lugar
entre o retorno de 2/3 at e inclusive 100% ou mais, mas ainda no tiver ultrapassado a mxima da barra
anterior as regras de TEMPO EM FORMAO (TIME IN FORMATION) devem ser seguidas.
P 153
A
Stop
Ponto de
Entrada de 2/3
B
Stop
Ponto de
Entrada de
100% ou mais
Ponto de Entrada
da mnima da
barra anterior
Exemplos A e B : Quando a barra TT for usada como gatilho e estiver em formao em algum lugar
entre o retorno de 2/3 at e inclusive 100% ou mais, mas ainda no tiver ultrapassado a mnima da barra
anterior as regras de TEMPO EM FORMAO (TIME IN FORMATION) devem ser seguidas.
Stop
P 154
TEMPO EM FORMAO
(TIF - TIME IN FORMATION)
Um Minuto No h entrada cedo para TIF, a barra precisa estar completa
Dois Minutos No h entrada cedo para TIF, a barra precisa estar
completa
Cinco Minutos A barra precisa ter 4:52 ou mais antes que uma entrada
TIF possa ser feita
Quinze Minutos A barra precisa ter 14:30 ou mais antes que uma entrada
TIF possa ser feita
Sessenta Minutos A barra precisa ter 57:00 ou mais antes que uma
entrada TIF possa ser feita
P 155
VBS com BT
VBS c/
BT
Parada breve
Suporte da f200ma
A 200ma plana oferece aos iFund Traders algumas das oportunidades mais confiveis que existem. Quando
a 200ma est plana, seu poder como suporte ou resistncia incomparvel. Note o BT no VBS.
P 156
20ma
VSS c/ RBR
4 Barras Vermelhas
Cauda de Fundo
Bottoming Tail (BT)
Esse grfico demonstra o poder da cauda de fundo (BT bottoming tail), mesmo no meio
de uma forte tendncia de baixa. Mais tarde no curso voc aprender que esse setup uma
quase perfeita COMPRA DE QUEDA CLIMTICA contra a tendncia.
Chart Courtesy of iFund Traders Pro
P 157
O Poder da BT
A cauda de fundo (BT Bottoming Tail) faz a mnima final do dia.
WRB
20ma
BT
BT
Grande Volume
P 158
Caudas so poderosas no importando em que tendncia elas ocorrem; entretanto, oper-las em sincronia com
a tendncia atual significa trades com grandes chances extraordinrias.
P 159
(Cauda de Fundo)
(Barra Pequena)
(Corpo Pequeno)
iFund Traders compraro somente uma queda de 3 a 5 barras se acompanhada de um dos 7 principais
sinais de reverso. Cada um dos sinais de reverso acima significa que os ursos, que estavam no controle
durante a queda de 3 a 5 barras, perderam-no para os touros. Em outras palavras, uma maior mudana
no equilbrio de poder ocorreu se um desses sinais se seguir a uma queda de 3 a 5 barras.
P 160
(Cauda de Topo)
(Barra Pequena)
(Corpo Pequeno)
iFund Traders vendero somente um rali de 3 a 5 barras se acompanhada de um dos 7 principais sinais
de reverso. Cada um dos sinais de topo acima significa que os touros, que estavam no controle durante
o rali de 3 a 5 barras, perderam-no para os ursos. Em outras palavras, uma maior mudana no equilbrio
de poder ocorreu se um desses sinais se seguir a um rali de 3 a 5 barras.
P 161
BT Bottoming Tail
(Cauda de Fundo)
r20ma
P 162
BT Bottoming Tail
(Cauda de Fundo)
r20ma
P 163
r20ma
P 164
r20ma
P 165
r20ma
P 166
r20ma
P 167
r20ma
P 168
d20ma
TT Topping Tail
(Cauda de Topo)
P 169
d20ma
TT Topping Tail
(Cauda de Topo)
P 170
d20ma
P 171
d20ma
P 172
d20ma
P 173
d20ma
P 174
d20ma
P 175
Setup de Compra
iFund Traders (VBS)
Critrio VBS
1. R20ma
2. R20 > 200
3. BT, GBR, NRB ou NB
4. Horrio de Reverso
P 176
VBS Poderoso
Esse trade tem todas as quatro partes chave:
1. Padro Puro
2. Sinal de Reverso
3. Item(s) de Localizao
4. Horrio
c/
P 177
Sesso IV
Itens de Localizao
CAPTULO 15
P 178
iFund Traders
Pontos de Suporte e
Resistncia
P 179
36
37
2) Suporte de Fundo Anterior (Prior Low Support) Essa forma de suporte ocorre quando uma
queda revisita ou testa um fundo anterior. Essencialmente, uma correo de 100% do rali anterior.
24
24
22
Mnima Testa o(s) Fundo(s) Anterior(es)
Regra #1 de Compra iFund Traders: Qualquer dos quatro sinais de fundo da iFund
Traders que ocorra prximo desses suportes tem grande chance de sucesso. Limite
todas as suas compras a alguma rea de suporte de preos.
P 180
Tipos de Suporte de MA
3) Suporte de Mdia Mvel em Tendncia Essa forma de suporte ocorre quando uma ao em tendncia de
alta corrige para a 20ma ou 8ma subindo e estabiliza (forma um dos quatro sinais de fundo). Frequentemente,
esse ponto de suporte fica mais forte depois da primeira rebatida da r20ma.
20ma
20ma Testes
4) Suporte de Mdia Mvel Plana (flat) Essa forma de suporte ocorre quando h uma 200ma plana abaixo
dos preos. pouco frequente que uma ao caindo em uma 200ma plana falhe em pelo menos parar por um
tempo. O primeiro movimento em direo a uma 200ma plana normalmente resultar em alguma forma de
retorno, se no temporariamente.
200ma Plana
P 181
$38
$36
6) Suporte de Correo de 33% Essa forma de suporte ocorre quando uma ao em tendncia de alta
devolve levemente somente cerca de 1/3 de seus ganhos recentes, ento estabiliza (forma um dos quatro
sinais de fundo). Dica: O nvel de correo de 33%, apesar de menor que seu irmo 50%, significa
que h demanda bem alta pelas aes.
$40
Meu Favorito
$38
$36
33%
50%
Regra #3 de Compra iFund Traders: Qualquer dos quatro sinais de fundo da iFund Traders que ocorra prximo
dessas reas de correo tem grande chance de sucesso. Limite as suas compras a uma delas.
P 182
PDC
$38
$36
8) Suporte de Muito Abaixo da 20ma Essa forma de suporte poderosa mas de alguma forma subjetiva. Se uma
ao ficar muito estendida abaixo da 20ma, as chances de um retorno forte ficam bastante altas. Se um dos quatro
sinais de fundo/ reverso ocorrer aps a ao ter cado bem abaixo da 20ma, iFund Traders procuram por um forte
Rali. Ns cobriremos mais desse conceito em um captulo futuro.
20ma
Page 183
Fundo Anterior
2) Resistncia de Topo Anterior (Prior High Resistance) Essa forma de resistncia ocorre
quando uma subida (Rali) revisita ou testa um topo anterior. Essencialmente, uma correo de
100% da Queda anterior.
Mxima Testa o(s) Topo(s) Anterior(es)
Regra #1 de Venda iFund Traders: Qualquer dos quatro sinais de topo da iFund
Traders que ocorra prximo desses pontos de resistncia tem grande chance de sucesso.
Limite todas as suas Vendas a alguma forma de resistncia de preos.
P 184
Tipos de Resistncia de MA
3) Resistncia de Mdia Mvel em Tendncia Essa forma de resistncia ocorre quando uma
ao em tendncia de baixa faz um Rali de volta para a 20ma ou 8ma Caindo e estabiliza (forma
um dos quatro sinais de topo). Frequentemente, esse ponto de resistncia fica mais forte depois da
primeira Queda a partir da d20ma.
20ma Testes
20ma
4) Resistncia de Mdia Mvel Plana (flat) Essa forma de resistncia ocorre quando h uma
200ma plana acima dos preos. Uma ao que suba para uma 200ma plana raramente falhar em
sentir alguma forma de resistncia. O primeiro movimento em direo a uma 200ma plana
normalmente resultar em alguma forma de retorno, se no temporariamente.
Resistncia da 200ma Plana
200ma Plana
Regra #2 de Venda iFund Traders: Qualquer dos quatro sinais de topo da iFund
Traders que ocorra prximo desses pontos de resistncia de MA tem grande chance
de sucesso. Limite as suas Vendas a alguma forma de resistncia de MA.
P 185
Tipos de Resistncia %
5) Resistncia de Correo (retracement) de 55% Essa forma de resistncia ocorre quando uma
ao em tendncia de baixa faz um Rali cerca de de sua queda recente, ento estabiliza (forma
um dos quatro sinais de topo). Dica: O nvel de correo de 55% frequentemente coincide com
Resistncia de Fundo Anterior. Quando isso ocorre, o nvel de resistncia de correo de 55%
ainda mais slido.
$40 Nvel de Resistncia de 50%
$38
$36
6) Resistncia de Correo de 33% Essa forma de resistncia ocorre quando uma ao em
tendncia de baixa faz um rali de volta a sua linha de tendncia de baixa e estabiliza. A linha de
tendncia de baixa frequentemente coincide com a resistncia da 20ma, e como muitas outras
formas de resistncia, pode coincidir com outras formas de resistncia, como fundo anterior, mdia
mvel e o nvel de 50%.
$40 Nvel de Resistncia de 33%
50%
$38
33%
$36
Regra #3 de venda iFund Traders: Qualquer dos quatro sinais de topo da iFund
Traders que ocorra prximo dessas reas de correo tem grande chance de
sucesso. Limite as suas Vendas a uma delas.
P 186
$38
$36
8) Resistncia de Muito Acima da 20ma Essa forma de resistncia poderosa mas de alguma forma subjetiva.
Se uma ao ficar muito estendida acima da 20ma, as chances de um retorno forte ficam bastante altas. Se um dos
quatro sinais de topo/ reverso ocorrer aps a ao ter feito um rali bem acima da 20ma, iFund Traders procuram
por uma queda forte. Ns cobriremos mais desse conceito em um captulo futuro.
Bem acima da 20ma
20ma
Regra #4 de Venda iFund Traders: Qualquer dos quatro sinais de topo da iFund Traders que ocorra
prximo dessas reas/ locais tem grande chance de sucesso. Limite as suas Vendas a uma delas.
P 187
P 188
Entrada
(Suporte de Fundo Anterior)
P 189
P 190
(Nova Mxima)
iFund
Traders
Tip:
Dica
iFund Traders:
Se uma ao falha em fazer uma nova mnima
significante (aps ter feito trs ou mais mnimas mais
baixas anteriormente) ela far uma nova mxima.
P 191
Resistncia de Preo
No confirmou
Uma vez que a ao sofra uma queda brusca, o ponto de origem dessa queda (o topo) servir como
repetidas formas de resistncia. Veja os crculos que seguiram o TT (Topping Tail Cauda de Topo) original.
P 192
(Nova Mnima)
Lei Velez:
Se uma ao falha em fazer uma nova mxima
significante, aps ter feito uma srie de novas
mximas, ela FAR uma nova mnima.
P 193
(Avano Climtico)
P 194
Resistncia de Preo
Suporte
Rompimento
Suporte de Preo
GBR c/ BT
Deve ser lembrado que suporte e resistncia de preo no so preos especficos. So reas.
Quando os preos se aproximam delas, o suficiente.
Chart Courtesy of Realtick
P 195
Barra de Rompimento
Baixo Vol
P 196
P 197
P 198
Sesso V
Micro Horrios de Reverso
CAPTULO 16
P 199
10:00 ET Reversal Time Aes individuais assim como o mercado como um todo
tendem a reagir de uma forma ou de outra em torno das 10:00. Enquanto nenhum RT deve
ser considerado muito preciso, o RT 10:00 de longe um dos mais poderosos. Se uma
ao ou o mercado avanam direto at cerca das 10:00, iFund Traders devem procurar por
algum tipo de reverso ou parada. Inversamente, uma queda brusca at cerca de 10:00
deve produzir algum tipo de reao ou parada.
2)
11:15 ET Reversal Time Este marca outro horrio de reverso importante, pois marca o
final da primeira fase do mercado e incio da segunda. em torno desse horrio que o
nmero de participantes ativos do mercado diminui, pois muitos saem para o almoo. Ns
chamamos a segunda fase do dia de calmaria do meio dia (mid-day doldrums). Durante
esse perodo muitas aes comeam a andar de lado e sem energia devido a crescente falta
de participao criada pela fase de almoo. Os iFund Traders devem procurar por paradas
principais de tendncias de alta ou de baixa ao redor desse horrio.
3)
2:15 ET Reversal Time Esse horrio marca o final da calmaria do meio dia e incio da
terceira e ltima fase do mercado. Em alguns mercados, a terceira fase a mais lucrativa.
O vis direcional do dia frequentemente j est estabelecido, resultando em padres e
tendncias mais verdadeiras. em torno de 2:15 que o mercado frequentemente ganha
energia (volume) e volatilidade. Aes e o mercado em geral tendem a continuar o
movimento que iniciaram na fase um se uma tendncia estiver ocorrendo.
P 200
10:30 ET Reversal Time Aes individuais bem como o mercado de um modo geral podem experimentar
alguma forma de reao em torno de 10:30. Correes para reas principais de suporte que coincidem com
esse horrio oferecem boas oportunidades de compra. O mesmo funciona em reverso.
2)
12:00 ET Reversal Time Este marca outro horrio secundrio no qual aes podem tanto parar como
reverter. Se 11:15 inicia o almoo de alguns, 12:00 oficialmente inicia para todos. Todas as aes que no
tiverem sido afetadas pela primeira fase de almoo, frequentemente comeam a parar nesse horrio.
3)
1:30 ET Reversal Time Esse horrio marca um perodo que ocasionalmente pode ser bem significativo. De
vez em quando uma ao ou o mercado podem virar ou partir em torno de 1:30ET. Isso no acontece
sempre, mas quando ocorre, normalmente significativo, o que pede que eu o mencione.
4)
3:00 ET Reversal Time Esse horrio denota quando o mercado de ttulos (bond) fecha. H dias em que os
bonds so o principal suporte para as aes. Quando os bonds esto amigveis (stock friendly) e o
mercado de aes perde seu amigo as 3:00, uma mudana para pior pode ser iniciada. Inversamente, h dias
durante os quais os bonds so vingativos com as aes. Quando os bonds, que estavam provando ter um efeito
baixista (bearish) nas aes, fecham as 3:00, uma mudana para melhor pode se materializar.
5)
3:30 ET Reversal Time Esse tempo marca a chamada final para todos que tanto querem entrar ou sair.
Considere como a chamada final para todos participantes do mercado, ou a ltima chance de fazer ou
remover uma posio significativa. Muitas aes, e em alguns momentos todo o mercado, podem experimentar
tanto uma parada brusca, reverso ou acelerao do que estiver fazendo em torno das 3:30 ET.
P 201
Existem nove Horrios de Reverso, trs dos quais principais: 9:35; 10:00; 10:30; 11:15; 12:00; 1:30;
2:15 2:30; 3:00; 3:30. Os principais so: 10:00; 11:15; 2:15 2:30.
Charts Courtesy of Sterling Software, Inc.
P 202
20ma suporte
Target a 20ma acima
Compre Aqui
Quedas climticas que vo bem abaixo da 20 e 200mas tendem a resultar em retorno violento. Qualquer sinal de
reverso (BT, GBR, NRB/ NB) fornece o sinal para atacar.
Charts Courtesy of Sterling Software, Inc.
P 203
Dica: RTs nem sempre revertem uma tendncia. Eles podem simplesmente pausar a tendncia
O topo das 3:30 inicia um movimento de baixa no dia seguinte. O fundo das 10:00 leva a um rali robusto at as
11:00. O topo das 11:15 na 200ma leva a mais de uma hora de queda.
Charts Courtesy of Sterling Software, Inc.
P 204
Sesso VI
Compras Climticas e
Vendas Climticas
CAPTULO 17
P 205
5 ou mais mximas mais baixas (lower highs) consecutivas ou, 5 ou mais barras vermelhas.
Nota: Ter ambos faz o setup ainda mais poderoso.
Assim como WRB
BT, GBR, NRB, ou NB (um ou mais dos quatro sinais de reverso)
Bem abaixo da 20ma ou rea de suporte anterior (esse conceito visual); Melhor se bem abaixo da 8ma
Aumento de volume (no entanto esse no um requisito)
Horrio de reverso: 10:00; 10:30; 11:15; 12:00; 1:30; 2:15-2:30; 3:00; 3:30
AO DE COMPRA
Comprar .01 acima da mxima da barra anterior ou desa para o prximo tempo grfico mais baixo. Nota:
Somente use o prximo tempo grfico mais baixo se a mxima da barra anterior estiver muito distante.
Tenha em mente que essa alternativa de entrada aumenta a chance de ser stopado prematuramente.
Coloque um stop .01 abaixo da mnima da barra de entrada, ou da mnima da barra anterior.
Defina target mnimo na 20ma ou no nvel de correo de 50%.
Aps 2 barras, coloque trailing stop .01 abaixo de cada mnima da barra anterior at que
a) objetivo de preo seja atingido; ou b) um RBR importante tenha ocorrido.
P 206
Alerta
Aumento de Volume
Setup do Padro
Entrada
Stop
Ao de Compra
Nota de Trading: A 20ma acima e/ ou a rea mais recente de resistncia de preos se torna o target primrio dos iFund
Traders. Enquanto um trailing stop pode ser utilizado aps duas barras subirem, muitos iFund Traders optam por usar
uma abordagem de tudo ou nada com stop no ponto de equilbrio depois de duas barras de subida. A razo disso que o
sucesso dessa ttica em atingir a 20ma muito alta.
P 207
Observe o aumento de
volume conforme as barras
de preo ficam maiores
P 208
Entrada
P 209
Resistncia da 200ma
20ma
Venda secundria
Quedas climticas bem abaixo da 20 e 200mas tendem a resultar em retornos violentos. Qualquer sinal
de reverso (BT, GBR, NRB, NB) fornece o sinal para atacar. A 20ma seu primeiro target, mas tenha
em mente que colocar um trailing stop quando atingir a 20ma pode levar a ganhos adicionais.
P 210
5 ou mais mnimas mais altas (higher lows) consecutivas ou, 5 ou mais barras verdes.
Nota: Ter ambos faz o setup ainda mais poderoso.
TT, RBR, NRB, ou NB (um ou mais dos quatro sinais de reverso)
Bem acima da 20ma ou rea de resistncia anterior (esse conceito visual)
Aumento de volume (no um requisito)
Horrio de reverso: 10:00; 10:30; 11:15; 12:00; 1:30; 2:15-2:30; 3:00; 3:30
AO DE COMPRA
Vender .01 abaixo da mnima da barra anterior ou desa para o prximo tempo grfico mais baixo.
Nota: Somente use o prximo tempo grfico mais baixo se a mnima da barra anterior estiver
muito distante. Tenha em mente que essa alternativa de entrada aumenta a chance de ser stopado
prematuramente.
Coloque um stop .01 acima da mxima da barra de entrada, ou da mxima da barra anterior.
Defina target mnimo na 20ma ou no nvel de correo de 50%.
Aps 2 barras, coloque trailing stop .01 acima de cada mxima da barra anterior at que
a) objetivo de preo seja atingido; ou b) um GBR importante tenha ocorrido.
P 211
Alerta
T1
20ma Target
20ma Target
T2
T3 Area
Setup do Padro
Ao de Compra
Nota de Trading: A 20ma abaixo e/ ou a rea mais recente de suporte de preos se torna o target primrio dos iFund
Traders. Enquanto um trailing stop pode ser utilizado aps duas barras cairem, muitos iFund Traders optam por usar
uma abordagem de tudo ou nada com stop no ponto de equilbrio depois de duas barras de queda. A razo disso que
o sucesso dessa ttica em atingir a 20ma muito alta.
P 212
Entrada 2/3
Entrada RBR
P 213
stop
Entrada
P 214
Sesso VII
Estratgias de Rompimento de
Andar de Lado
CAPTULO 18
P 215
Fato 1:
Rompimentos so um dos mais poderosos e
lucrativos trades existentes
Fato 2:
72% de todos os Rompimentos Falham
P 216
Questo 1:
Como podem os rompimentos serem
poderosos e lucrativos se a maior parte
no funciona?
Resposta:
Os 28% que funcionam o fazem de
maneira importante. Grandes Lucros!
P 217
Questo 2:
Como podemos distinguir entre os
rompimentos os que so mais propensos a
falhar, versus os que so mais propensos a
decolar?
Resposta:
Ao final dessa sesso, voc saber que
rompimentos comprar e quais deixar passar.
P 218
O Rompimento Tradicional
Traders
esperam para
Comprar aqui
Base lateral
P 219
O Rompimento Tradicional
Traders Compram Aqui
Base lateral
Stop Aqui
Traders normalmente usam o fundo da base como stop
P 220
O Rompimento Tradicional
Traders Compram Aqui
Base lateral
Stopado
Traders normalmente usam o fundo da base como stop Aqui
P 221
Base lateral
Nossos Traders
Colocam o Stop Aqui
P 222
Esse tipo de
rompimento explode
Qual a diferena?
Esse tipo de
rompimento
normalmente
falha
P 223
A base de lado pode ocorrer em uma tendncia de alta estabelecida ou aps uma tendncia de baixa
A base deve ser estreita e fina, no larga e oscilante
As barras na base devem ser pequenas e estreitas, sem range grande
O volume durante a base deve ser leve, no pesado
A 8ma e/ ou a 20ma devem idealmente estar subindo durante a formao da base
AO DE COMPRA
1.
2.
3.
PONTOS IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.
Os melhores rompimentos para cima ocorrem prximo do ponto de contato com a 20ma/8ma subindo
Um setup de compra da iFund Traders no fundo da base pode ser uma oportunidade de entrada antecipada para o
trader observador, se o VBS estiver ocorrendo na mdia mvel subindo.
Operamos BOPs mais nos grficos de 2- e 5-minutos quando fazendo escalpos (scalping)
Uma pausa (base) versus um topo Quando a base um topo e no uma pausa:
a.
Pausas (bases) so apertadas; topos so largos e oscilantes
b.
Pausas (bases) possuem barras pequenas; topos possuem barras grandes
c.
Pausas (bases) possuem pouco volume; topos possuem grande volume
d.
Pausas normalmente no cruzam a 20ma por muito; topos cruzam abaixo dela.
P 224
Queda de Volume
Setup do Padro
Ao de Compra
Nota de Trading: Bases que so apertadas e pequenas com volume declinante, mnimas subindo e uma 8ma e/ ou
20ma subindo produzem as maiores probabilidades de explodir para cima, uma vez que liberem-se da resistncia
acima. Tenha em mente que essas pausas no so negativas apesar da aparente perda de momentum. Elas
simplesmente servem como pit stops no caminho de terrenos mais altos. Em essncia, elas do s aes a
habilidade de revigorar antes que outro grande avano comece. O trade de rompimento para cima iFund Traders
importante entre nossos traders.
P 225
ltimos 2/3s
P 226
20ma
200ma
Uma pausa apertada de lado (consolidao no tempo) em direo a uma 20ma subindo tende a explodir logo
prximo ao ponto de contato com a r20ma. Se o preo for alm da 20ma e ela ficar plana, as chances aumentam de
que a base seja um estgio 3, no uma pausa.
Chart Courtesy of Realtick
P 227
Compra
Stop
Dica 1: A fora do rompimento frequentemente determinada
pelo quo apertada e pequena a base .
Dica 2: Durante bases apertadas, o volume deve declinar
significativamente. Isso sugere que a base no o resultado de
venda/ distribuio, mas uma parada temporria em um frenesi de
compra em andamento.
declina
P 228
Comprar Aqui
P 229
Compra
Stop
P 230
P 231
Rompimento @ 8ma
(Fechamento do Dia Anterior)
P 232
Sada Aqui
Comprar BOP Aqui
Stop Aqui
P 233
Comprar
Rompimento
Secundrio Aqui
Comprar
BOP Aqui
P 234
Compre Aqui
Barra grande (Wide Range Bar)
encerra o movimento de queda
P 235
Compre Aqui
Compre Aqui
Stop Aqui
P 236
Aumento de Volume
P 237
200ma
Target Area
Compre
Buy Aqui
here
S
20ma
P 238
Compra de
Rompimento
Compra
de VBS
P 239
A base de lado pode ocorrer em uma tendncia de baixa estabelecida ou aps uma tendncia de alta
A base deve ser estreita e fina, no larga e oscilante
O volume durante a base deve ser leve, no pesado
A 20ma e/ ou 8ma ainda deve estar caindo
Nota: na tendncia de baixa, isso muito importante, mais do que numa tendncia de alta.
AO DE VENDA
1.
2.
3.
PONTOS IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.
Os melhores rompimentos para baixo ocorrem prximo do ponto de contato com a d20ma
Um setup de venda da iFund Traders no topo da base pode ser uma oportunidade de entrada antecipada para o
trader observador, se a base for larga o suficiente.
Operamos BDPs mais nos grficos de 2- e 5-minutos quando fazendo escalpos (scalping)
Uma pausa (base) versus um fundo:
a.
Pausas (bases) so apertadas; fundos so largos e oscilantes
b.
Pausas normalmente no cruzam a 20ma por muito; fundos cruzam acima da 20ma, e eventualmente se
misturam com uma 20ma plana (flat f20ma).
c.
Pausas no costumam se formar muito abaixo da 200ma, enquanto fundos sim.
d.
Fundos normalmente misturam a 20ma e a 8ma, formando uma nica MA; pausas no.
P 240
Mximas menores
Alerta
Venda
Queda de Volume
Setup do Padro
Ao de Venda
Nota de Trading: Bases que so apertadas e pequenas com volume declinante, mximas caindo e uma 8ma e/ ou
20ma caindo produzem as maiores probabilidades de colapsar para baixo, uma vez que liberem-se do suporte.
Tenha em mente que essas pausas no so Altistas (Bullish) apesar da aparente perda de momentum. Elas
simplesmente servem como paradas de descanso no caminho de terrenos mais baixos. Em essncia, elas do s
aes a habilidade de relaxar e revigorar antes que outro grande colapso comece. O trade de rompimento para
baixo iFund Traders importante entre nossos traders.
P 241
Vender Aqui
P 242
Vender Aqui
P 243
Stop
c) Venda
Short VSS
c)
VSS
a) Short
VendaBDP
BDP
b) Cobrir
d) Cobrir
Muitos rompimentos para baixo ocorrem em trs partes: 1) Rompimento inicial; 2) a primeira correo (pullback); 3)
o segundo rompimento. Nossos traders procuram tomar as seguintes aes: a) vender o rompimento inicial (BDP); b)
cobrir antes que a primeira correo se materialize; c) vender o setup de venda iFund Traders (SS) no topo do rali; c)
Chart Courtesy of Realtick
cobrir no segundo rompimento.
P 244
VSS c/ TT
Venda
P 245
Comprar Breakout
Base apertada
Vender GBI
Base apertada
Comprar Breakout
Vender Breakdown
P 246
Sesso VIII
Estratgias de Uma Barra
CAPTULO 19
P 247
P 248
Entrada disparada
Entrada 100%
Entrada 2/3
A) Quando um Bull 180 ultrapassa a mxima da barra anterior a entrada pode ser feita antes da barra
completar e sem se preocupar com as Regras TIF
B&C) Quando um Bull 180 se formando estiver entre o 100% e a correo de 2/3 da mxima da barra
anterior, as Regras TIF devem ser seguidas se for entrar antes da barra completar.
P 249
TEMPO EM FORMAO
(TIF - TIME IN FORMATION)
Um Minuto No h entrada cedo para TIF, a barra precisa estar completa
Dois Minutos No h entrada cedo para TIF, a barra precisa estar
completa
Cinco Minutos A barra precisa ter 4:52 ou mais antes que uma entrada
TIF possa ser feita
Quinze Minutos A barra precisa ter 14:30 ou mais antes que uma entrada
TIF possa ser feita
Sessenta Minutos A barra precisa ter 57:00 ou mais antes que uma
entrada TIF possa ser feita
P 250
P 251
(Aumento de Volume)
P 252
Teste e falha
P 253
Entrada
P 254
P 255
P 256
Entrada 2/3
Entrada disparada
Entrada 100%
A) Quando um Bear 180 ultrapassa a mnima da barra anterior a entrada pode ser feita antes da barra
completar e sem se preocupar com as Regras TIF
B&C) Quando um Bear 180 formando estiver entre o 100% e a correo de 2/3 da mnima da barra
anterior, as Regras TIF devem ser seguidas se for entrar antes da barra completar.
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TEMPO EM FORMAO
(TIF - TIME IN FORMATION)
Um Minuto No h entrada cedo para TIF, a barra precisa estar completa
Dois Minutos No h entrada cedo para TIF, a barra precisa estar
completa
Cinco Minutos A barra precisa ter 4:52 ou mais antes que uma entrada
TIF possa ser feita
Quinze Minutos A barra precisa ter 14:30 ou mais antes que uma entrada
TIF possa ser feita
Sessenta Minutos A barra precisa ter 57:00 ou mais antes que uma
entrada TIF possa ser feita
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Barra verde
slida anulada
Suporte de preo
1- Duas NBs iniciam movimento explosivo; 2- Bear 180; 3- GUS (Gap Up Surprise) a partir do suporte;
4- VSS c/ NBs e GBI; 5- NB no suporte; 6- VBS c/ BT e GBR no MPS (suporte de preo)
Chart Courtesy of Realtick
P 259
P 260
P 261
P 262
P 263
Comprar aqui
Comprar aqui
Dica: Voc s precisa de cerca de trs trades fortes vencedores por dia para viver dos
mercados. Quando encontrar um, no deixe ele de fora. Fique com ele. A RBI ajudar voc a
fazer isso.
P 264
P 265
(Rompimento)
Compra
P 266
Compra RBI
Setup de Compra
iFund Traders
A ao comea a obedecer a 20ma aqui
P 267
P 268
RBI no 15min, e
consolidao no
5min em direo
a 8ma subindo
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P 270
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GBI Clssico
5 minutos teve um
bom movimento de
queda, use a GBI de
2min para entrar
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Sesso IX
Estratgias de Gap & Como
Lucrar Deles
CAPTULO 20
O que a fita diz muito mais importante do que o porque est dizendo.
- Jesse Livermore
P 275
Compra acima da
mxima de 5-min
se altista
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(Mxima Anterior)
(Aumento de Volume)
Aps um gap para cima na manh alm do suporte do fechamento do dia anterior, a ao corrige para
formar um VBS prximo da perfeio logo em torno das 10:00 RT. O vis de alta faz o iFund Trader
esperar por um setup de compra.
Chart Courtesy of iFund Traders Pro
P 277
1 Barra de 5-min
Comprar
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1 Barra de 5-min
(Gap preenchido; comprar VBS)
1 Barra de 5-min
(Gap preenchido; comprar VBS)
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Compra
de GAP em 2-min
(Fechamento do Dia Anterior)
(Suporte)
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PONTOS IMPORTANTES
1.
Essa ttica tem uma alta taxa de acurcia e normalmente produz um vis de alta para a ao pelos
prximos (3 a 8 dias), mas produz grandes perdas quando falha.
2.
Essa ttica de compra deriva do Gap Surpresa de Alta (Gap Up Surprise - GUS).
AO
1.
Comprar .01 (um centavo - penny) acima da mxima da primeira barra de 2 ou 5-minutos.
Coloque seu stop logo abaixo da mnima da barra de entrada.
2.
Use o mtodo de stop barra a barra ou use o mtodo de trailing stop da 8ma ou 20ma para correr
com parte do trade para tudo que ele valer. A 20ma no grfico de 5-minutos pode ser usada para
correr com o trade uma vez que o movimento tenha amadurecido.
3.
Se a ao no negociar para cima no comeo, mas ao invs imediatamente negociar para baixo,
procure um VBS no grfico de 2 ou 5-minutos para comprar antes do horrio de reverso das
10:00.
P 281
Ao: Comprar acima da mxima de 5-minutos ou comprar VBS, o que ocorrer primeiro
P 282
Bear MG
(de baixa)
Bull MG
(de alta)
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RBI
+MG
Suporte de Preo Importante
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P 285
P 286
Comprado acima da
mxima de 2min
Stop abaixo da
mnima de 2min
P 287
Comprado acima da
mxima de 2min
Stop abaixo da
mnima de 2min
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Barra 1 deve ser uma barra verde relativamente slida. Essa a barra que indica
que uma grande quantidade de traders j est comprada. Nota: Quanto menores as
caudas superior e inferior na barra 1, melhor.
Barra 2 deve abrir abaixo da mnima da barra 1. Nota: isso significa que todos os
fundos de hedge, fundos mtuos, traders e investidores que ficaram comprados
durante a barra 1 agora esto em territrio negativo. Todas as compras foram
enlaadas e uma chacoalhada est a caminho.
PONTOS IMPORTANTES
1.
2.
Essa ttica tem uma alta taxa de acurcia e normalmente produz um vis de baixa
para a ao pelos prximos (3 a 8 dias), mas produz grandes perdas quando falha.
Essa ttica de venda deriva do Gap Surpresa de Baixa (Gap Down Surprise - GDS).
AO
1.
2.
3.
Vender .01 (um centavo - penny) abaixo da mnima da primeira barra de 2 ou 5minutos. Coloque seu stop logo acima da mxima da barra de entrada.
Use o mtodo de stop barra a barra ou use o mtodo de trailing stop da 8ma ou
20ma para correr com parte do trade para tudo que ele valer. A 20ma no grfico de
5-minutos pode ser usada para correr com o trade uma vez que o movimento tenha
amadurecido.
Se a ao no negociar para baixo no comeo, mas ao invs imediatamente
negociar para cima, procure um VSS no grfico de 2 ou 5-minutos para vender
antes do horrio de reverso das 10:00.
P 289
Ao:
Vender
abaixo
dathe
mnima
de 5-minutos
ou the
vender
VSS,
o que ocorrer
primeiro
Action:
Short
below
5-minute
low or short
VSS,
whichever
happens
first.
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O que isso?
P 291
P 292
P 293
Vender abaixo da
mnima de 5min
P 294
Sesso X
Tticas de Trading:
Juntando Tudo
CAPTULO 21
P 295
Oportunidades de Compra
iFund Traders
(Fechamento do Dia Anterior)
Breakout
BUY
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Barras Grandes
(Wide Range Bar)
20ma Captura o
avano
P 297
(segura os preos)
P 298
1 Aps preencher o gap de abertura, caudas de fundo (bottoming tails) se formam, sugerindo que
suporte foi encontrado. A RBI inicia o movimento de alta. 2 Aps romper acima da 200ma, a ao
encontra suporte e a RBI inicia movimento de alta. 3 Aps um movimento estendido, uma RBR, junto
com uma cauda de topo (topping tail) formada bem acima da 20ma produzem o topo. 4 Uma vez que
suporte encontrado na 200ma, uma RBI inicia o movimento de alta.
P 299
Juntando Tudo
Dica iFund Traders:
Aps o primeiro teste bem
sucedido de uma mdia mvel
da iFund Traders, assuma
sempre que outra ocorrer. O
crculo mostra o teste bem
sucedido da 8ma.
(1 teste bem sucedido da 8ma)
P 300
Juntando Tudo
Bear 180
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Juntando Tudo
Vender Aqui
Comprar Aqui
(Barra de limpeza)
s = Initial stop
ts = Trailing Stop
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Anatomia de um Fundo
TTs comeam a
crescer em tamanho
indicando realizao
de lucros
(Teste e falha)
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Anatomia de um Fundo
Compra 2
Compra 1: Breakout
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1. Comprar
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1. R20ma
2. r20ma>200ma
Compre todos VBSs & BOPs
Compra
Compra
Ao ignora a 20ma
Compra
(Grande distncia)
Dica de Trading:
Use stops nas linhas vermelhas
ou use um trailing stop
baseado na r20ma
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Comprar Breakout
(Grande distncia)
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Trading em 15-minutos
TT & RBR muito acima da 20ma
Nota: Comprar quedas
depois de corridas
climticas uma
proposio de baixa
probabilidade.
Ver crculo
Venda
Trade de
correo com
poucas
chances
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(Aumento de Volume)
Depois de um gap na manh acima do suporte do fechamento do dia anterior, essa ao corrige para fornecer um VBS praticamente
perfeito bem prximo de 10:00 RT. Aps fazer um rali para a mxima anterior, uma base apertada se forma prximo da 20ma.
P 309
iFund Traders
Sesso de Apndice
CAPTULO 22
P 310
P 311
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