COND.

RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
DATA
ENTRADA
6/15/2011
SAIDA
SALDO ANTERIOR
6/15/2011
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SERVENTES PARA LAVAGEM DAS GARAGENS - SS E P
6/15/2011
DISMACON -compra de material conforme nf 9306
6/15/2011
PARAFUSO E CIA - compra de material conforme nf 31448
6/15/2011
V V COMERCIO - compra de material conforme cf 32483
6/27/2011
VALE TRANSPORTE - JUNHO/11 MARCOS AURELIO
SERVIO DE MANUT. DE REDE DE GUA NO RECAUQUE DA TUBULAO DA BOMBA COM TROCA 6/27/2011
DE CONEXES

R$
R$ 500.00
R$
R$ 120.00
R$
18.00
R$
6.00
R$
50.00
R$ 200.00
R$ 100.00
SALDO

R$
R$
R$
R$
R$

380.00
362.00
356.00
306.00
106.00

R$
R$

6.00
6.00

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
DATA
ENTRADA
7/6/2011
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
6/18/2011
CENTRAL DA CONSTRUO -compra de material de const.conf. CF 056745
6/27/2011
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA- compra de material de const. Conf. CF 010261
6/28/2011
SBTEC -COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS - compra de material esportivo conf. NF 029332
7/13/2011
ENEROIL RUI CARNEIRO COM. DE COMBUST. LTDA - combustivel moto (externos)
7/13/2011
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA- compra de material de const. Conf. CF 7203
MONTEIRO DA FRANCA - reconhecimento de firma (autorizao resgate chip claro )
7/14/2011
MANAIRA SHOPING -estacionamento (agencia da CEF)
7/15/2011
ADIANTAMENTO SERVIO DE PINTURA DO HALL ELEVADORES P-1 AIRTON CARVALHO
7/18/2011
AGROSSENA - compra de material para jardinagem conforme cf061411
7/19/2011
7/20/2011
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - compra de material de const. Conf. CF 07282
7/20/2011
JL COMERCIO DE MATERIAL ELET. E CONST. LTDA - compra de mat. De const. Conf. Nf 375
7/21/2011
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - compra de material de const. Conf. CF 7296
7/25/2011
VALE TRANSPORTE - adiantamento de vale transp para funcion. Damio Pereira da Silva
7/26/2011
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA -compra de material de const. Conf. CF 7325
7/27/2011
VALE TRANSPORTE - adiantamento de vale transp para funcion. Erica Pereira da Silva
7/30/2011
PERFUMARIA PARIS - compra de material de limpeza conf. Cf 20907
8/2/2011
FS VASCONCELOS E CIA LTDA - compra de material conf. Nf 1033
8/2/2011
CLARO - compra de chip conf.cf 19994
SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
500.00
6.00
35.79
34.00
179.50
25.00
9.00
13.00
2.50
20.00
45.00
6.00
11.50
10.00
15.00
28.50
15.00
35.00
19.90
10.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-R$
-R$

470.21
436.21
256.71
231.71
222.71
209.71
207.21
187.21
142.21
136.21
124.71
114.71
99.71
71.21
56.21
21.21
1.31
8.69
8.69

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
DATA
ENTRADA
SALDO ANTERIAOR
8/11/2011
ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDES - compra de material de cosnt.conf. Cf 018657
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA -compra de material de construo conf. Cf 10931
8/12/2011
CAVALCANTE E MORAIS LTDA - compra de material conf. Cf 002554
8/18/2011
ADINATAMENTO DE VALE TRANSP.- funcionario Damio Pereira da Silva
8/18/2011
ADINATAMENTO DE VALE TRANSP.- funcionario Carlos Alexandre C. Marculino
8/18/2011
ADIANTAMENTO DE VALE TRANAP.- funcionario (a) Erica Pereira da Silva
8/18/2011
LOJA DOS PARAFUSOS - compra de material conf. Cf 055259
8/18/2011
POSTO METROPOLE - combustivel moto (externos)
8/18/2011
8/18/2011
FREE MOTORES - peas para a maquina de cortar grama nf 003015
8/18/2011
MUNDO DAS FERRAGENS - material para maquina de musculao nf 1176
8/18/2011
JOABES FRANCISCO DOS SANTOS - manuteno do ar condicionado (portaria)
8/25/2011
NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS - materiais eletricos conforme cf 15464
9/1/2011
AGROSSENA PRODUTOS AGRICOLAS - produtos para o jardins cf 3033/3030
9/1/2011
NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS - materiais eletricos conforme cf 071921
SAIDA

SALDO

R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
500.00
8.69
21.50
34.50
25.00
15.00
20.00
22.00
8.00
25.00
53.00
49.00
40.00
43.58
96.10
84.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-R$
-R$
-R$

469.81
435.31
410.31
395.31
375.31
353.31
345.31
320.31
267.31
218.31
178.31
134.73
38.63
45.37
45.37
45.37

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
DATA
ENTRADA
9/20/2011
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
9/1/2011
DIFERENA DE VALE TRANSPORTE MS DE AGOSTO /11 FUNCIONARIO CARLOS ALEXANDRE
9/20/2011
CONSTRUTORRE -compra de 1 saco de cimento
J&D COMERCIO E REPRESENTAES -LTDA - compra de materia para reforma do decking C/F
9/20/2011
024218
A ELETRICA COMERCIO E REPRESENTAES LTDA - compra de material eletrico C/F 8965
SUPORTE TECNICO - DAMON GOMES - 4 cpias de chaves
CARAJS CONSTRUES - compra de material N/F 12121
AGROSSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS - LTDA - compra de material C/F4991
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - compra de material C/F 11757
O BORRACHO - compra de material C/F 56454
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - compra de material C/F 11840
POSTO OPO - combustivel da moto (externos)
CASA DO DESENHO - cpia da planta baixa do cond.
COMERCIAL DE TINTAS TABA - compra de material C/F 11931
CENTRAL DA CONSTRUO - compra dematerial C/F 65845

9/22/2011
9/23/2011
9/26/2011
9/27/2011
9/27/2011
9/29/2011
9/30/2011
10/1/2011
10/3/2011
10/6/1988
10/10/2011
SALDO

R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
500.00
45.37
33.00 R$
23.00 R$
190.80 R$

421.63
398.63
207.83

12.00 R$
20.00 R$
25.19 R$
3.00 R$
9.50 R$
39.87 R$
7.00 R$
25.00 R$
15.00 R$
41.50 R$
11.37 -R$
-R$
-R$

195.83
175.83
150.64
147.64
138.14
98.27
91.27
66.27
51.27
9.77
1.60
1.60
1.60

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
DATA
ENTRADA
10/24/2011
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
10/21/2011
CHAVEIRO EPITACIO PESSOA - Compra de cilindro de chave salo de beleza conf. Recibo.
10/24/2011
COMERCIA DE TINTAS TAMBA - Compra de material conf. C/F 12202
CARAJS CONSTRUES - Compra de material conf. C/F 10196
10/29/2011
11/1/2011
AGROSSENA PRODUTOS AGRICOLAS - Compra de material cof. C/F 7717
11/1/2011
SERVENTE DE PEDREIRO - 1,5 diaria de servente de pedreiro conf. Recibo
POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA - combustivel da moto (externo)
11/4/2011
PANIFICADORA DELICIA DE PES - lanche para funcionarios aps reunio conf. C/F 23719
11/5/2011
J&D COMERCIO E REPRESENTAES LTDA - compra de material cof. C/F 25850
11/7/2011
O MESTRE -Compra de material conf. C/F 53144
11/7/2011
PLACA CENTRO CLEUMY - Compra de material conf. N/F 1302
11/8/2011
COMERCIA DE TINTAS TAMBA - Compra de material conf. C/F 12449
11/9/2011
KELL MAGAZINE - Compra de material conf. N/F 5604
11/12/2011
11/12/2011
ATACADO DOS ELETROS - Compra de material conf.C/F 107240
11/18/2011
PERFUMARIA PARIS -Compra de material conf. C/F 50440
11/21/2011
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA- Compra de material conf. C/F 12625
11/21/2011
ESPAO NOBRE - compra de material conf. Recibo
11/29/2011
LOJAS INSINUANTE LTDA - Compra de material conf.C/F 137383
SALDO

R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
500.00
1.60
10.00
3.00
10.98
15.00
45.00
25.00
32.00
21.00
25.00
87.00
28.50
10.10
56.70
86.45
13.00
5.00
20.00

R$ 488.40
R$ 485.40
R$ 474.42
R$ 459.42
R$ 414.42
R$ 389.42
R$ 357.42
R$ 336.42
R$ 311.42
R$ 224.42
R$ 195.92
R$ 185.82
R$ 129.12
R$
42.67
R$
29.67
R$
24.67
R$
4.67
R$
4.67
R$
4.67

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
DATA
ENTRADA
12/9/2011
12/26/2011
TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
12/6/2011
ATACADO DOS ELETROS - copra de cafeteira para portaria nf -1384
12/6/2011
J&D COMERCIO E REPRESENTAES LTDA - compra de material conf. Cf 027434
ENEROIL COMBUSTIVEIS LTDA -combustivel moto (externos)
12/6/2011
12/9/2011
CHAVEIRO EPITACIO PESSOA - cpias de chaves (bicicletario e maleta de ferramentas
12/12/2011
O MESTRE -compra de material conf. Cf 55271
MUNDO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS - compra de material conf. Nf 1332
12/12/2011
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA- compra de material conf. Cf 12966
12/13/2011
A ELETRICA - compra de material conf. Cf 10639
12/13/2011
VALE TRANSPORTE- segurana Galdino (substituindo Sr. Nonato)
12/13/2011
NORDIFE - compra de material conf. Cf 81429
12/15/2011
ATACADO DOS ELETROS - Copra de brindes para confraternizao dos funcionarios nf 722
12/21/2011
AMAZEM PARABA - Compra de brindes para confraternizao dos funcionarios nf 1561
12/22/2011
1/3/2012
CENTRAL DA CONSTRUO - Compra de material conf. Cf. 72201

SALDO
COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL
CAIXA ADMINISTRAO
DATA
12/9/2011
12/26/2011
TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
12/6/2011
ATACADO DOS ELETROS - copra de cafeteira para portaria nf -1384
12/6/2011
J&D COMERCIO E REPRESENTAES LTDA - compra de material conf. Cf 027434
ENEROIL COMBUSTIVEIS LTDA -combustivel moto (externos)
12/6/2011
12/9/2011
CHAVEIRO EPITACIO PESSOA - cpias de chaves (bicicletario e maleta de ferramentas
12/12/2011
O MESTRE -compra de material conf. Cf 55271
MUNDO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS - compra de material conf. Nf 1332
12/12/2011
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA- compra de material conf. Cf 12966
12/13/2011
A ELETRICA - compra de material conf. Cf 10639
12/13/2011
VALE TRANSPORTE- segurana Galdino (substituindo Sr. Nonato)
12/13/2011
NORDIFE - compra de material conf. Cf 81429
12/15/2011
ATACADO DOS ELETROS - Copra de brindes para confraternizao dos funcionarios nf 722
12/21/2011
AMAZEM PARABA - Compra de brindes para confraternizao dos funcionarios nf 1561
12/22/2011
1/3/2012
CENTRAL DA CONSTRUO - Compra de material conf. Cf. 72201
ENTRADA

SALDO

R$
R$ 500.00
R$ 600.00
###
R$
4.67
R$
39.00
R$
64.70
R$
27.30
R$
60.00
R$
25.99
R$
36.00
R$
16.50
R$
11.50
R$
67.20
R$
50.60
R$
479.50
R$
199.00
R$
23.05

SALDO

R$
500.00
600.00
###
R$
4.67
R$
39.00
R$
64.70
R$
27.30
R$
60.00
R$
25.99
R$
36.00
R$
16.50
R$
11.50
R$
67.20
R$
50.60
R$
479.50
R$
199.00
R$
23.05

R$ 1,065.67
R$ 1,000.97
R$
973.67
R$
913.67
R$
887.68
R$
851.68
R$
835.18
R$
823.68
R$
756.48
R$
705.88
R$
226.38
R$
27.38
R$
4.33
R$
4.33
R$
4.33
R$
4.33

R$
R$

R$ 1,065.67
R$ 1,000.97
R$
973.67
R$
913.67
R$
887.68
R$
851.68
R$
835.18
R$
823.68
R$
756.48
R$
705.88
R$
226.38
R$
27.38
R$
4.33
R$
4.33
R$
4.33

SALDO

R$

4.33

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

DATA
1/17/2012

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
12/29/2011
POLO NORTE COMERCIO DE REFRIGERAO LTDA - Compra de peas C/F 06647
1/11/2012
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material C/F 13366
JOS LAENDRO CABRAL DE MEDEIROS - servio de encanador no ap 101 em 11/1/12
1/11/2012
(FRETISTA ) CLEUMY MADEIRAS -Frete para transporte de compensados para cobrir sinuca do salo 1/12/2012
de festas.

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIO - Compra de material conforme C/F 185771

AGROSSENA COMERCIO DE MATERIAIS AGRICOLAS LTDA - Compra de material C/F 13090
ROCHA MADEIRAS E FERRAGENS - Compra de material N/F 3740
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material C/F 13472
SPORT AO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - Compra de material C/F 26354
ENEROIL RUI CARNEIRO - Combustivel moto externos C/F 49307
POSTO SANTA MARIA - Combustivel externos C/F 203735

1/13/2012
1/13/2012
1/14/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/23/2012
2/4/2012
SALDO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

DATA
1/17/2012

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
12/29/2011
POLO NORTE COMERCIO DE REFRIGERAO LTDA - Compra de peas C/F 06647
1/11/2012
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material C/F 13366
JOS LAENDRO CABRAL DE MEDEIROS - servio de encanador no ap 101 em 11/1/12
1/11/2012
(FRETISTA ) CLEUMY MADEIRAS -Frete para transporte de compensados para cobrir sinuca do salo 1/12/2012
de festas.
1/13/2012
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIO - Compra de material conforme C/F 185771
AGROSSENA COMERCIO DE MATERIAIS AGRICOLAS LTDA - Compra de material C/F 13090
1/13/2012
ROCHA MADEIRAS E FERRAGENS - Compra de material N/F 3740
1/14/2012
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material C/F 13472
1/18/2012
SPORT AO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - Compra de material C/F 26354
1/18/2012
ENEROIL RUI CARNEIRO - Combustivel moto externos C/F 49307
1/23/2012
POSTO SANTA MARIA - Combustivel externos C/F 203735
2/4/2012
SALDO

R$
R$ 500.00
R$
R$ 500.00
R$
4.33
R$
105.00
R$
39.00
R$
100.00
R$
30.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

17.19
45.00
20.60
66.50
24.90
25.00
25.00

SALDO

R$
R$ 500.00
R$
R$ 500.00
R$
4.33
R$
105.00
R$
39.00
R$
100.00
R$
30.00
R$
17.19
R$
45.00
R$
20.60
R$
66.50
R$
24.90
R$
25.00
R$
25.00
SALDO

R$
R$
R$
R$

399.33
360.33
260.33
230.33

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

213.14
168.14
147.54
81.04
56.14
31.14
6.14
6.14
6.14

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

399.33
360.33
260.33
230.33
213.14
168.14
147.54
81.04
56.14
31.14
6.14
6.14
6.14

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

DATA
2/15/2012

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
2/6/2012
BABY MAGAZINE - compra de 3 marca texto
2/14/2012
A ELETRICA- compra de material eletrico cf 11850
BOI BOLA CELL - compra de 1 bateria para celular da gerncia
2/17/2012
JOSIVALDO CORDEIRO - servio de encanador conforme recibo
2/17/2012
2/18/2012
PANIFICADORA DELICIA DE PES - lanche funcionarios ps reuno cf 25777
JOO BATISTA DE SOUSA - servio de reinstalao do som do salo de jogos adulto
2/19/2012
CARLOS ALEXANDRE DE CARVALHO - servio de pedreiro (reposio das pastilhas ceramicas na
2/19/2012
area quebrada para executar servio de encanador no ap 101 em 11/01/12 ) J devidamente
cobrada na taxa de condominio
FLORA PARAIBA - compra de 10m de grama nf 221
FLORA PARAIBA - Frete entrega de grama
PERFUMARIA PARIS - compra de cera de polir granito cf 029372
AUTO POSTO M. MAGNO - Combustivel moto (externos) cf 002276
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - compra de 2 brocas cf 13989
AMICRO COM E SERVIOS LTDA - compra de 1 mouse cf 2276
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - compra de material hidraulico cf 14108
PAPELARIA MANAIRA - compra de 1 estilete
LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-compra de materia para expediente nf 124
KALUNGA MAT. PARA ESCRITORIO LTDA - Compra de material para expediente cf 3649

2/25/2012
2/25/2012
2/25/2012
3/1/2012
3/2/2012
3/5/2012
3/13/2012
3/13/2012
3/21/2012
3/21/2012
SALDO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

DATA
2/15/2012

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
2/6/2012
BABY MAGAZINE - compra de 3 marca texto
2/14/2012
A ELETRICA- compra de material eletrico cf 11850
BOI BOLA CELL - compra de 1 bateria para celular da gerncia
2/17/2012
JOSIVALDO CORDEIRO - servio de encanador conforme recibo
2/17/2012
2/18/2012
PANIFICADORA DELICIA DE PES - lanche funcionarios ps reuno cf 25777
JOO BATISTA DE SOUSA - servio de reinstalao do som do salo de jogos adulto
2/19/2012
CARLOS ALEXANDRE DE CARVALHO - servio de pedreiro (reposio das pastilhas ceramicas na
2/19/2012
area quebrada para executar servio de encanador no ap 101 em 11/01/12 ) J devidamente
FLORA PARAIBA - compra de 10m de grama nf 221
2/25/2012
FLORA PARAIBA - Frete entrega de grama
2/25/2012
PERFUMARIA PARIS - compra de cera de polir granito cf 029372
2/25/2012
AUTO POSTO M. MAGNO - Combustivel moto (externos) cf 002276
3/1/2012
3/2/2012
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - compra de 2 brocas cf 13989
3/5/2012
AMICRO COM E SERVIOS LTDA - compra de 1 mouse cf 2276
3/13/2012
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - compra de material hidraulico cf 14108
3/13/2012
PAPELARIA MANAIRA - compra de 1 estilete
3/21/2012
LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-compra de materia para expediente nf 124

KALUNGA MAT. PARA ESCRITORIO LTDA - Compra de material para expediente cf 3649

3/21/2012
SALDO

R$
R$ 500.00
R$
R$ 500.00
R$
6.14
R$
4.50
R$
16.50
R$
40.00
R$
130.00
R$
44.00
R$
25.00
R$
25.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

60.00
20.00
10.00
27.00
10.00
15.00
13.00
10.00
39.95
16.00

R$
R$ 500.00
R$
R$ 500.00
R$
6.14
R$
4.50
R$
16.50
R$
40.00
R$
130.00
R$
44.00
R$
25.00
R$
25.00
R$
60.00
R$
20.00
R$
10.00
R$
27.00
R$
10.00
R$
15.00
R$
13.00
R$
10.00
R$
39.95

R$
R$
R$
R$
R$
R$

501.64
485.14
445.14
315.14
271.14
246.14

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

221.14
161.14
141.14
131.14
104.14
94.14
79.14
66.14
56.14
16.19
0.19
0.19

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

501.64
485.14
445.14
315.14
271.14
246.14
221.14
161.14
141.14
131.14
104.14
94.14
79.14
66.14
56.14
16.19

R$
SALDO

16.00

R$
R$

0.19
0.19

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

DATA
4/15/2012

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
4/2/2012
4/4/2012
4/5/2012
4/12/2012
4/13/2012
4/14/2012
4/16/2012
4/16/2012

SAIDA
FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS- combustivel moto externo cf 142625
EUNAPIO TORRES CARTORIO - cpia da nbr do condominio
AMICROSERV SERVIOS DE INFORMATICA LTDA - manuteno do pc nf 2348
PERFUMARIA PARIS - compra de essencia para sauna cf 4496
CARAJS - compra de material nf 44139
SO PAULO ALPARGATAS - compra de material cf 158764
O BORRACHO - material de limpeza cf 067916
CHAVEIRO MVEL - cpias de chaves

SALDO
COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

SAIDA
FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS- combustivel moto externo cf 142625
EUNAPIO TORRES CARTORIO - cpia da nbr do condominio
AMICROSERV SERVIOS DE INFORMATICA LTDA - manuteno do pc nf 2348
PERFUMARIA PARIS - compra de essencia para sauna cf 4496
CARAJS - compra de material nf 44139
SO PAULO ALPARGATAS - compra de material cf 158764
O BORRACHO - material de limpeza cf 067916
CHAVEIRO MVEL - cpias de chaves

DATA
4/15/2012

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
4/2/2012
4/4/2012
4/5/2012
4/12/2012
4/13/2012
4/14/2012
4/16/2012
4/16/2012
SALDO

R$
R$ 350.00
R$
R$ 350.00
R$
0.19
R$
25.00
R$
2.00
R$
40.00
R$
35.00
R$
199.90
R$
19.99
R$
26.22
R$
4.00
SALDO

R$
R$ 350.00
R$
R$ 350.00
R$
0.19
R$
25.00
R$
2.00
R$
40.00
R$
35.00
R$
199.90
R$
19.99
R$
26.22
R$
4.00
SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-R$
-R$
-R$

325.19
323.19
283.19
248.19
48.29
28.30
2.08
1.92
1.92
1.92

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-R$
-R$
-R$

325.19
323.19
283.19
248.19
48.29
28.30
2.08
1.92
1.92
1.92

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

DATA
5/10/2012

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
5/4/2012
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA- Compra de material c/f 014701
5/7/2012
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material c/f 14734
5/8/2012
AUTO POSTO MONS. MAGNO - Combustivel moto externos - c/f 24262
5/15/2012
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA- Compra de material c/f 14881
DIAS NETO MIRAMAR AUTO POSTO -Compra de eo de motor para bomba lava jato c/f 263292
5/15/2012
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material c/f 14866
JAIR MATERIAL DE COST.- Compra de material recibo anexo
JOS LEANDRO CABRAL MEDEIROS -Servio de encanador substituio de joelho quebrado

5/15/2012
5/16/2012
5/16/2012

nacoluna principal de dist.de gua do cond.

NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS - Compra de material c/f 75291
LOJO DO LEO - Compra de graxa azul para equip. de ginastica c/f 3870
PARAFUSO E CIA - Compra de material c/f 37882
AUTO POSTO MONS. MAGNO - Combustivel moto externos - c/f 18723
NS AUTO PEAS - Compra de cortia para fixao de fechaduras nas portas de vidros
A ELETRICA - Compra de material c/f 13508
A ELETRICA - Compra de material c/f 13532
FEITOSA COM. DE COMB.LTDA - Comb. Moto externos c/f 155789
PARAFUSO E CIA - Compra de material c/f 38001
O BORRACHO - Compra de material n/f 3408

5/16/2012
5/18/2012
5/18/2012
5/20/2012
5/21/2012
22/1/5/12
5/22/2012
5/24/2012
5/24/2012
5/24/2012

SALDO

R$
R$
R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
500.00
500.00
1.92
7.00
27.00
25.00
16.00
12.50

R$
R$
R$

37.00
10.00
130.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

35.00
14.00
21.50
10.00
17.00
45.00
19.00
25.31
6.00
48.00

SALDO

R$
R$
R$
R$

494.92
467.92
442.92
426.92

R$
R$
R$

414.42
377.42
367.42

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$

237.42
202.42
188.42
166.92
156.92
139.92
94.92
75.92
50.61
44.61
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

SAIDA
A ELETRICA - Compra de material eletrico nf 5604
AMARELINHO COM. TINTAS E FERRAGENS LTDA - Compra de material c/f 012513
POSTO SANTA MARIA - Combustiveis moto externos c/f 241039
AMARELINHO COM. TINTAS E FERRAGENS LTDA - Compra de material c/f 012944
JOANA DARK XAVIER GALDINO ME - conserto da mesa de som salo de festas
LOJO DUFERRO LTDA -Compra de material c/f 065683

DATA
6/13/2012

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
6/6/2012
6/14/2012
6/15/2012
6/21/2012
6/22/2012

KING SPORTE - Compra de material esportivo c/f 1877

HNA - Frete de devoluo de adaimes -

6/27/2012
6/28/2012
6/28/2012

PEDRO PEREIRA CAMBOIM - Adiantamento de vales transporte - julho/12

7/2/2012
SALDO

R$
R$
R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
500.00
500.00
3.39
45.00
7.00
28.02
33.00
75.00

R$
R$
R$

60.05
166.00
30.00

R$
SALDO

R$
R$
R$
R$

451.61
444.61
416.59
383.59

R$
R$
R$

308.59
248.54
82.54

R$
52.00 R$
R$
R$

52.54
0.54
0.54
0.54

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

SAIDA
AMARELINHO -COMERC.DE TINTAS E FERRAGENS - LTDA Compra de material cf 13802
O REI DOS ESPORTES - Compra de material esportivo cf 3760
PARAFUSO E CIA - Compra de material cf 38746
A ELETRICA - Compra de material cf 14439
MASTER ELETRONICA DE BRIQEDOS -LTDA -Compra de aparelhos tel cf 54850

DATA
7/6/2012

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
7/5/2012
7/6/2012
7/6/2012
7/9/2012
7/10/2012

AMARELINHO -COMERC.DE TINTAS E FERRAGENS - LTDA Compra de material cf 14217

7/11/2012

FRANCISCO DE ASSIS LINO DA SILVA - Segurana subtituto do seg.galdino de atestado4/7/12 1

7/13/2012

noite.
A S DE CASTRO &CIA LTDA - Combustivel moto externos cf 212187
ADEMAR SOARES & CIA LTDA - Compra de material hidraulico cf 25873

7/13/2012
7/16/2012

BEMAIS SUPERMERCADOS - Compra de material cf 101202

7/31/2012
8/1/2012
8/1/2012

LOJAS RIACHUELO - Compra de 1 camiseta polo cf 150016

MARIA DAS GRAAS ALVES CAMBOIM - Complemento de vale transporte de agosto /12

SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
500.00
500.00
0.54
24.00
88.00
8.00
100.00
79.60

R$

25.70

R$

50.00

R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
R$
R$
R$

476.54
388.54
380.54
280.54

R$

200.94

R$

175.24

R$
24.00 R$
5.70
R$
15.98 R$
25.90 R$
64.00 -R$
-R$
-R$

125.24
101.24
95.54
79.56
53.66
10.34
10.34
10.34

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

SAIDA
AMARELINHO - Compra de material eletrico conforme cf 15956
AMARELINHO - Compra de material hidraulico conforme cf 15955
POSTO S.LUIS - Combustivel moto externos cf 88286
JOS LEOCARDIO DE SOUZA - Compra de material de limpeza conforme cf 340152
FERRAMENTEC - Compra de material diverso conforme cf 15872

DATA
8/15/2012

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
8/6/2012
8/6/2012
8/7/2012
8/8/2012
8/15/2012

POSTO S.LUIS - Combustivel moto externos cf 326000

8/21/2012

NEIDE PREMOLDADOS - Compra de gelo baiano

8/24/2012

COMERCIAL DE TINTAS TAMBA- Compra de material hidraulico cf 16522

A ELETRICA - Compra de material eletrico cf 15207

8/24/2012
8/24/2012

COMERCIAL DE TINTAS TAMBA- Compra de material hidraulico cf 16577

8/28/2012
8/30/2012
8/31/2012
9/4/2012
9/10/2012
9/14/2012
9/17/2012
9/18/2012
9/19/2012
9/19/2012
9/19/2012

COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material diversos

CASA TUDO MATERIAL DE CONST. - Compra de material diversos cf 14518
COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS
POLIMASSA - Compra de material diversos cf 4248
MERCADINHO TUDO DE BOM - Compra de material de limpeza cf 16177
ADEMAR SOARES & CIA - Compra de material hidraulico cf 27109
A ELETRICA - Compra de material eletrico cf 15581
COMERCIAL SANTA TEREZINHA - Compra de material diversos cf23061
FERRAO - Compra de material diversos cf 37471
PARAFUSOS E ACESSRIOS - Compra de material diversos

SALDO

R$
R$
R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
500.00
500.00
10.34
4.50
27.00
24.00
20.38
20.00

R$

24.00

R$

100.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
R$
R$
R$

485.16
458.16
434.16
413.78

R$

393.78

R$

369.78

R$
6.00 R$
22.50
R$
22.00 R$
5.00 R$
2.00 R$
20.00 R$
120.00 R$
3.85 R$
7.65 R$
20.00 R$
2.60 R$
35.00 R$
7.00 -R$
-R$
-R$

269.78
263.78
241.28
219.28
214.28
212.28
192.28
72.28
68.43
60.78
40.78
38.18
3.18
3.82
3.82
3.82

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

SAIDA
TAPAJS MADEIRA - Compra de material de construo nf 2213 const. Calada
POSTO S.LUIS - Combustivel moto externos cf 93669

DATA
9/19/2012

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
9/19/2012
10/11/2012
SALDO

R$
R$
R$
-R$
R$
R$
SALDO

R$
260.00
260.00
3.82
235.00 R$
25.00 -R$
-R$
-R$

21.18
3.82
3.82
3.82

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

SAIDA
SEVERINO DA SILVA GOMES - Vale transporte de 10/09 a 30/09/12
MAJOR TORNEIRO- Servio de troca das rodanas do porto "SS"
ATACADO DAS FECHADURAS - Compra de material cf 17485
POSTO DE COMB. MONSENHOR MAGNO LTDA - Combustivel moto externos cf 65720
SEVERINO DA SILVA GOMES - Vale transporte de 01/10 A 31/10/12
SUPERMERCADO MANAIRA - Compra de material de limpeza cf 203528

DATA
10/3/2012

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
9/10/2012
9/19/2012
9/26/2012
9/28/2012
10/1/2012
10/23/2012

SALDO

R$
R$
R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

SALDO

R$
500.00
500.00
3.82
144.00
80.00
47.00
27.00
129.60
78.16

R$
R$
R$
R$
R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$

352.18
272.18
225.18
198.18
68.58
9.58
9.58
9.58
9.58
9.58

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA

DATA
11/6/2012

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
10/16/2012
A ELETRICA - Compra de material eletrico cf 15956
10/23/2012
POSTO DE COMBUSTIVEL MONSENHOR MAGNO LTDA - Combustivel moto externos cf 75306
10/25/2012
MARRYA'S COMERCIO VAREJISTA DE FERREGENS LTDA - Compra de material nf 6447
10/26/2012
POSTO DE COMBUSTIVEL EPITACIO PESSOA LTDA - Combustivel p/ gerador cf159811
10/26/2012
PROJECTA - Compra de material hidraulico cf 40390
10/29/2012
PANIF. DELICIAS DE PES N.S.DE FATIMA - Lanche funcionarios hora extra cf 1368
10/29/2012
CENTER LUZ MATERIAS ELETRICOS - Compra de material eletricos nf 473
10/30/2012
AO NOBREGA - Compra de material de const. Cf 30078
11/1/2012
VALE TRANSPORTE -Severino da Silva Gomes - BAYEUX nov. /12
11/6/2012
NORDIFE MATERIAL ELETRICOS - Compra de material eletrico cf 6698
11/14/2012
MASTER ELET. DE BRINQUEDOS LTDA - Compra de material eletronicos cf 9918
11/16/2012
CASA DO BORRACHEIRO - Compra de material cf 41904
11/16/2012
O MESTRE - Compra de material de const. Cf 59503
11/16/2012
O CONSTRUTOR - Compra de material de const. Cf 19864
11/16/2012
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material hidraulico
11/19/2012
MERCADINHO CONQUISTA - Compra de material eletrico cf 14159
11/22/2012
ALUMITAL LTDA - Compra de material de const. Cf 49261
11/22/2012
ALUMITAL LTDA - Compra de material de const. Cf49310
11/22/2012
O MESTRE - Compra de material de const. Cf 74171
11/22/2012
NATALTEC - Compra de material const. Cf 14701
11/23/2012
2G COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - Compra de maerial de limpeza cf 70693
11/26/2012
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material hidraulico cf 18139
AUTO POSTO FREEWAY - Combustivel externos cf

12/1/2012
SALDO

R$
R$
R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
1,000.00
1,000.00
9.58
8.00
28.00
16.00
100.00
7.00
20.80
26.00
25.00
59.00
26.70
99.50
22.00
85.49
4.00
24.00
3.79
62.00
38.99
106.69
102.00
59.90
57.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

982.42
954.42
938.42
838.42
831.42
810.62
784.62
759.62
700.62
673.92
574.42
552.42
466.93
462.93
438.93
435.14
373.14
334.15
227.46
125.46
65.56
8.56

8.00 R$
R$
R$

0.56
0.56
0.56

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
DATA
ENTRADA
12/7/2012
ENTRADA
12/14/2012
TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
11/26/2012
CARAJS - Compra de material hidraulico cf 38974
11/30/2012
COMERCIAL SANTA TERESINHA - Compra de material diverso cf 27872
11/30/2012
O MESTRE - Compra de material hidraulico cf 82078
11/30/2012
LDF - Compra de material hidraulico cf 40238
12/3/2012
LDF- Compra de material hidraulico nf 480684
12/5/2012
LDF - Compra de material hidraulico cf40633
12/7/2012
SUPER LIMPEZA -Compra de material de limpeza cf 843
12/13/2012
SBF MATERIAL ESPORTIVO - Compra de material esportivo cf41629
12/14/2012
ELETROSHOPING - Copra de material diverso cf 34666
12/15/2012
AMARLTINTAS - Compra de material hidraulico cf 25279
UCHOA FESTAS - Aluguel de toalhas para missa no salo de festas do condominio em 18/12/12
12/18/2012
LUIZ GONZAGA - Adiantamento ref. Serv. de pintura hall social 1e2, salo de jogos escadas do P1

1/8/2013

ao SS nf 281306

SALDO
SINDICO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
DATA
12/7/2012
12/14/2012
TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
11/26/2012
CARAJS - Compra de material hidraulico cf 38974
11/30/2012
COMERCIAL SANTA TERESINHA - Compra de material diverso cf 27872
11/30/2012
O MESTRE - Compra de material hidraulico cf 82078
11/30/2012
LDF - Compra de material hidraulico cf 40238
12/3/2012
LDF- Compra de material hidraulico nf 480684
12/5/2012
LDF - Compra de material hidraulico cf40633
12/7/2012
SUPER LIMPEZA -Compra de material de limpeza cf 843
12/13/2012
SBF MATERIAL ESPORTIVO - Compra de material esportivo cf41629
12/14/2012
ELETROSHOPING - Copra de material diverso cf 34666
12/15/2012
AMARLTINTAS - Compra de material hidraulico cf 25279
UCHOA FESTAS - Aluguel de toalhas para missa no salo de festas do condominio em 18/12/12
12/18/2012
LUIZ GONZAGA - Adiantamento ref. Serv. de pintura hall social 1e2, salo de jogos escadas do P1
1/8/2013
ao SS nf 281306
SALDO
ENTRADA
ENTRADA

SINDICO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
1,000.00
500.00
1,500.00
0.56
44.03
39.42
200.00
130.68
237.95
28.00
47.98
59.90
139.00
30.00
35.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,456.53
1,417.11
1,217.11
1,086.43
848.48
820.48
772.50
712.60
573.60
543.60
508.60

R$

500.00

R$

8.60

R$

8.60

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,456.53
1,417.11
1,217.11
1,086.43
848.48
820.48
772.50
712.60
573.60
543.60
508.60
8.60
8.60

SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
1,000.00
500.00
1,500.00
0.56
44.03
39.42
200.00
130.68
237.95
28.00
47.98
59.90
139.00
30.00
35.00
500.00

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
1/18/2013

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
11/9/2012
12/10/2012
12/20/2012
1/17/2013

SAIDA
TRANSPORTE DE PEAS DE MADEIRA PARA CORTE NA MARCENARIA
FIXAO DE PAPEL DE PAREDE EM FRENTE DOS ELEV. SOCIAL
SERV. DE RETIFICA EM TORNEIRA METALICA
POSTO OPO - Combustivel moto externos cf 96257

SALDO
SINDICO
COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
TRANSPORTE DE PEAS DE MADEIRA PARA CORTE NA MARCENARIA
FIXAO DE PAPEL DE PAREDE EM FRENTE DOS ELEV. SOCIAL
SERV. DE RETIFICA EM TORNEIRA METALICA
POSTO OPO - Combustivel moto externos cf 96257

DATA
1/18/2013

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
11/9/2012
12/10/2012
12/20/2012
1/17/2013
SALDO

SINDICO

R$

R$
300.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

300.00
8.60
60.00
150.00
70.00
27.01

SALDO

R$

R$
300.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

300.00
8.60
60.00
150.00
70.00
27.01

SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$

248.60
98.60
28.60
1.59
1.59
1.59

R$
R$
R$
R$
R$
R$

248.60
98.60
28.60
1.59
1.59
1.59

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
CENTRAL DA CONST.LTDA - Compra de material de const. Cf 17563
SBF -Compra de material esportivo cf 53860
O REI DOS ESPORTES - Compra de material esportivos cf 13355
POSTO OPO - Combustivel moto externo cf 98373
COMECIAL DE TINTAS TAMBA- Material diversos
A ELETRICA - Compra de material eletrico cf 17911
POSTO OPO - Combustivel moto externo cf 128397
PANIFICADORA DELICIAS DE PES - Lanche reunio de funcionarios cf 3502
LIVRARIA ARTE E CULTURA - Compra de expediente cf 107756
VALE TRANPORTE - Porteiro em treinamento
POSTO EMILIA - Combustivel moto externos cf 13463

DATA
2/20/2013

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
1/22/2013
1/22/2013
1/24/2013
1/19/1900
1/20/2013
2/14/2013
2/16/2013
2/16/2013
2/21/2013
2/22/2013
3/7/2013
SALDO

SINDICO

R$

R$
400.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

400.00
1.59
33.00
114.70
9.00
20.00
18.00
16.50
32.02
27.52
25.37
69.00
31.00

SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

368.59
253.89
244.89
224.89
206.89
190.39
158.37
130.85
105.48
36.48
5.48
5.48
5.48

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
REIMEC - Confeco de 01 abridor de rosca para abrir rosca de canos das bombas
MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA - Compra de material diversos cf 65697
CHAVEIRO 24 HORAS - Confeco de cpia de chaves
S&A COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS -Compra de material esportivo cf 50453
WILTON ROCHA - Servio de reposio de 8 placas de gesso no SS proximo a academia
ATACADO DAS FECHADURAS - Compra de material de const. Conforme cf 21693

DATA
3/18/2013

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
3/4/2013
3/8/2013
3/8/2013
3/18/2013
3/18/2013
3/19/2013

SALDO
SINDICO

R$

R$
500.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

500.00
5.48
80.00
76.00
15.00
53.00
150.00
124.45

SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

425.48
349.48
334.48
281.48
131.48
7.03
7.03
7.03
7.03

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
4/19/2013

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
ANTENISTA - Servio de cabeamento da SKY do salo de festas para salo de beleza nf 290493
3/19/2013
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material hidraulico
POSTO SO LUIZ XI - Combustivel moto externo cf 287975
CENTRAL DA CONSTRUO - Compra de material hidraulico cf 107941
AGROSENA -Compra de material jardins cf 45127
POSTO SO LUIZ XI - Combustivel moto externo cf399900
AMAREL TINTAS - Compra de material hidraulico cf032874
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material diversos cf 020933
TECNOONE - Compra de material de const. Cf 6994
PROJECTA - Compras de material hidraulico cf 54215
POSTO OPO - Frete transporte de tijolos da torre para o condominio cf 106866
DEPOSITO SHALON - Compra de material de construo cf 26526
POSTO MONSENHOR MAGNO LTDA- Combustivel moto externos cf 152707
URBAM TIRA ENTULHO - Locao de cxs para retirada de entulho nf 183
ACESSRIOS CELL - Compra de visor de aparelho cel.
POSTO OPO - Combustivel moto externos cf 111526

3/19/2013
3/25/2013
4/2/2013
4/4/2013
4/15/2013
4/16/2013
4/25/2013
4/25/2013
4/25/2013
4/26/2013
4/26/2013
5/6/2013
5/7/2013
5/9/2013
5/17/2013
SALDO

SINDICO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
4/19/2013

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
ANTENISTA - Servio de cabeamento da SKY do salo de festas para salo de beleza nf 290493
3/19/2013
3/19/2013
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material hidraulico
3/25/2013
POSTO SO LUIZ XI - Combustivel moto externo cf 287975
4/2/2013
CENTRAL DA CONSTRUO - Compra de material hidraulico cf 107941
4/4/2013
AGROSENA -Compra de material jardins cf 45127
4/15/2013
POSTO SO LUIZ XI - Combustivel moto externo cf399900
4/16/2013
AMAREL TINTAS - Compra de material hidraulico cf032874
4/25/2013
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material diversos cf 020933
4/25/2013
TECNOONE - Compra de material de const. Cf 6994
4/25/2013
PROJECTA - Compras de material hidraulico cf 54215
4/26/2013
POSTO OPO - Frete transporte de tijolos da torre para o condominio cf 106866
4/26/2013
DEPOSITO SHALON - Compra de material de construo cf 26526
5/6/2013
POSTO MONSENHOR MAGNO LTDA- Combustivel moto externos cf 152707
5/7/2013
URBAM TIRA ENTULHO - Locao de cxs para retirada de entulho nf 183

ACESSRIOS CELL - Compra de visor de aparelho cel.

POSTO OPO - Combustivel moto externos cf 111526

5/9/2013
5/17/2013
SALDO

SINDICO

R$

R$
1,000.00

R$
R$
R$

1,000.00
7.03
150.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.50
27.02
22.15
3.50
30.56
18.00
27.00
179.50
33.00
30.00
42.00
27.00
340.00
40.00
30.00

SALDO

R$

R$
1,000.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,000.00
7.03
150.00
2.50
27.02
22.15
3.50
30.56
18.00
27.00
179.50
33.00
30.00
42.00
27.00
340.00

R$

857.03

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

854.53
827.51
805.36
801.86
771.30
753.30
726.30
546.80
513.80
483.80
441.80
414.80
74.80
34.80
4.80
4.80
4.80

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

857.03
854.53
827.51
805.36
801.86
771.30
753.30
726.30
546.80
513.80
483.80
441.80
414.80
74.80

R$
R$
SALDO

40.00 R$
30.00 R$
R$
R$

34.80
4.80
4.80
4.80

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
6/10/2013

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
5/28/2013
POSTO CALVACANTE - Combustivel externos cf 3900
CASA DAS ANTENAS - Compra de material para instalao suporte para receptor SKY salo de
6/10/2013
beleza cf 37571
ADEMAR SOARES - Compra de material hidraulico cf- 33417
6/11/2013
6/13/2013
AMARELTINTAS - Compra de material hidraulico cf 36516
6/20/2013
J. ANSELMO - Compra de rebite para (Plataformas Splints) nf 24452
6/27/2013
GISELIO FELIPE - Instalao chaves seletoras das bombas d'agua do edificio nf 30577
7/2/2013
FERRAO - Compra de roldanas para portes garagens cf 58449
7/4/2013
POSTO SO LUIZ - Combustivel externos cf 314513
SALDO
SINDICO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
6/10/2013

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
5/28/2013
POSTO CALVACANTE - Combustivel externos cf 3900
CASA DAS ANTENAS - Compra de material para instalao suporte para receptor SKY salo de
6/10/2013
beleza cf 37571
ADEMAR SOARES - Compra de material hidraulico cf- 33417
6/11/2013
6/13/2013
AMARELTINTAS - Compra de material hidraulico cf 36516
6/20/2013
J. ANSELMO - Compra de rebite para (Plataformas Splints) nf 24452
6/27/2013
GISELIO FELIPE - Instalao chaves seletoras das bombas d'agua do edificio nf 30577
7/2/2013
FERRAO - Compra de roldanas para portes garagens cf 58449
7/4/2013
POSTO SO LUIZ - Combustivel externos cf 314513
SALDO
SINDICO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
500.00
500.00
4.80
20.02
145.00
9.00
19.96
80.00
150.00
44.61
27.70

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

484.78
339.78
330.78
310.82
230.82
80.82
36.21
8.51
8.51

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

484.78
339.78
330.78
310.82
230.82
80.82
36.21
8.51
8.51

R$
500.00
500.00
4.80
20.02
145.00
9.00
19.96
80.00
150.00
44.61
27.70

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

306345
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
7/10/2013

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
6/13/2013
7/3/2013
7/4/2013
7/5/2013
7/15/2013
7/19/2013
7/30/2013

SAIDA
A ELETRICA - Compra de material eletrico conforme cf - 21378
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material hidraulico cf 22184
LAZER ELETRO - Compra de aparelhos telefonicos nf 67560
ENILSON DO N. SILVA - Compra de areia nf 49394
FRANCISCO DE AQUINO - Compra de material hidraulico cf 9222
ENILSON DO N. SILVA - Compra de areia nf 53698
ESPAO TERMICO - Compra de material eletrico cf 65244

SALDO
SINDICO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

306345
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
A ELETRICA - Compra de material eletrico conforme cf - 21378
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material hidraulico cf 22184
LAZER ELETRO - Compra de aparelhos telefonicos nf 67560
ENILSON DO N. SILVA - Compra de areia nf 49394
FRANCISCO DE AQUINO - Compra de material hidraulico cf 9222
ENILSON DO N. SILVA - Compra de areia nf 53698
ESPAO TERMICO - Compra de material eletrico cf 65244

DATA
7/10/2013

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
6/13/2013
7/3/2013
7/4/2013
7/5/2013
7/15/2013
7/19/2013
7/30/2013
SALDO

SINDICO

R$

R$
500.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

500.00
8.51
17.00
59.50
95.00
156.00
8.00
156.00
7.00

SALDO

R$

R$
500.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

500.00
8.51
17.00
59.50
95.00
156.00
8.00
156.00
7.00

SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

491.51
432.01
337.01
181.01
173.01
17.01
10.01
10.01
10.01

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

491.51
432.01
337.01
181.01
173.01
17.01
10.01
10.01
10.01

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

306517
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
7/8/2013

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
7/1/2013

SAIDA
VENUS - Compra de mat. Para confeco de lentes de luminarias cf 10932

ROSIMAR GOMES DE PAIVA - Sservio de solda do rolo da quadra de tenis e confeco de para
raios do edificio
AO NOBREGA - Compra de tubo galvanizado para confecode peas do parquinho mezanino.cf
35566

7/10/2013
8/1/2013
SALDO

SINDICO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

306517
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
7/8/2013

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
VENUS - Compra de mat. Para confeco de lentes de luminarias cf 10932
7/1/2013
ROSIMAR GOMES DE PAIVA - Sservio de solda do rolo da quadra de tenis e confeco de para
7/10/2013
raios do edificio
AO NOBREGA - Compra de tubo galvanizado para confecode peas do parquinho mezanino.cf
8/1/2013
35566
SALDO
SINDICO

R$

R$
500.00

R$
R$
R$

500.00
10.01
60.00

R$

350.00

R$
SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$

450.01

R$
94.00 R$
R$

100.01
6.01
6.01

R$
500.00
500.00
10.01
60.00 R$
350.00 R$
94.00 R$
R$

450.01
100.01
6.01
6.01

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

306371
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
8/15/2013

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIAOR
AO NOBRE - compra de material para reforma do rolo da quadra de tenis cf- 35313
7/22/2013
AUTOMIX - Combustivel moto externos cf - 186226
7/25/2013
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material hidraulico cf 22820
7/31/2013
J. ANSELMO -Compra de material para reforma das passagens de luz da garagem P nf 26359
8/21/2013
AMICRO - Manuteno em equipamento cftv - nf 4308

8/21/2013
8/23/2013
8/27/2013
8/30/2013
9/4/2013

POSTO SO LUIZ - Combustivel moto externos cf - 438602

LAZER ELETRO - Compra de aparelhos de interfones cf 30715
FARMACIA PAGUE MENOS - Compra de material eletrico cf 3887
URBAN - Locao de caamba para retirada de entulho nf 288

SALDO
SINDICO
COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL
306371
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
8/15/2013

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
AO NOBRE - compra de material para reforma do rolo da quadra de tenis cf- 35313
7/22/2013
AUTOMIX - Combustivel moto externos cf - 186226
7/25/2013
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material hidraulico cf 22820
7/31/2013
J. ANSELMO -Compra de material para reforma das passagens de luz da garagem P nf 26359
8/21/2013
AMICRO - Manuteno em equipamento cftv - nf 4308
8/21/2013
POSTO SO LUIZ - Combustivel moto externos cf - 438602
8/23/2013
LAZER ELETRO - Compra de aparelhos de interfones cf 30715
8/27/2013
FARMACIA PAGUE MENOS - Compra de material eletrico cf 3887
8/30/2013
URBAN - Locao de caamba para retirada de entulho nf 288
9/4/2013
SAIDA

SALDO
SINDICO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
1,000.00
1,000.00
6.01
54.02 R$
31.01 R$
4.00 R$
565.00
R$
105.00 R$
10.00 R$
59.70 R$
14.90 R$
170.00 -R$
-R$
-R$

R$

R$
1,000.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,000.00
6.01
54.02
31.01
4.00
565.00
105.00
10.00
59.70
14.90
170.00

SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-R$
-R$
-R$

951.99
920.98
916.98
351.98
246.98
236.98
177.28
162.38
7.62
7.62
7.62

951.99
920.98
916.98
351.98
246.98
236.98
177.28
162.38
7.62
7.62
7.62

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

306508
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - Servico de impermeabilizao do piso do playground
BEN FIOS - Compra de parafusos para montagem do playground cf 51070
ADEMAR SOARES - Compra de material hidraulico cf 35371
LOJA DOS PARAFUSOS - Compra de parafusos para montagem do playground cf 102283
ESPIRITO SANTO COM. DE COMB. - Combustivel moto externos cf 413250
HNA - Frete transporte de betoneira
AUTO POSTO MONSENHOR MAGNO - Comb. Moto externos cf 221358
ATACADO DOS ELETROS- Compra de aparelhos telefonicos nf 1857
AO NOBREGA - Compra de ferragens para piscina nf 430
JOS DA SILVA SANTOS - Vale transporte J. Pessoa e Bayeux (estagiario portaria)
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material eletrico cf 25618
GM - Compra de material de limpeza nf 23317
AO NOBREGA - Compra de roldanas para porto nf 453

DATA
10/10/2013

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
8/9/2013
9/2/2013
9/3/2013
9/5/2013
9/9/2013
10/7/2013
10/22/2013
10/29/2013
10/31/2013
10/15/2013
11/7/2013
11/18/2013
11/19/2013
SALDO

SINDICO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

306508
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - Servico de impermeabilizao do piso do playground
BEN FIOS - Compra de parafusos para montagem do playground cf 51070
ADEMAR SOARES - Compra de material hidraulico cf 35371
LOJA DOS PARAFUSOS - Compra de parafusos para montagem do playground cf 102283
ESPIRITO SANTO COM. DE COMB. - Combustivel moto externos cf 413250
HNA - Frete transporte de betoneira
AUTO POSTO MONSENHOR MAGNO - Comb. Moto externos cf 221358
ATACADO DOS ELETROS- Compra de aparelhos telefonicos nf 1857
AO NOBREGA - Compra de ferragens para piscina nf 430
JOS DA SILVA SANTOS - Vale transporte J. Pessoa e Bayeux (estagiario portaria)
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material eletrico cf 25618
GM - Compra de material de limpeza nf 23317
AO NOBREGA - Compra de roldanas para porto nf 453

DATA
10/10/2013

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
8/9/2013
9/2/2013
9/3/2013
9/5/2013
9/9/2013
10/7/2013
10/22/2013
10/29/2013
10/31/2013
10/15/2013
11/7/2013
11/18/2013
11/19/2013
SALDO

SINDICO

R$

R$
1,000.00

R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,000.00
7.62
200.00
43.60
11.00
28.00
33.02
30.00
27.50
45.80
166.80
120.00
11.00
183.20
64.00

SALDO

R$

R$
1,000.00

R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,000.00
7.62
200.00
43.60
11.00
28.00
33.02
30.00
27.50
45.80
166.80
120.00
11.00
183.20
64.00

SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

792.38
748.78
737.78
709.78
676.76
646.76
619.26
573.46
406.66
286.66
275.66
92.46
28.46
28.46
28.46

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

792.38
748.78
737.78
709.78
676.76
646.76
619.26
573.46
406.66
286.66
275.66
92.46
28.46
28.46
28.46

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

306632
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
11/11/2013

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
11/19/2013
11/27/2013
11/29/2013
12/2/2013
12/5/2013
12/6/2013
12/7/2013
12/11/2013
12/12/2013
12/16/2013
12/17/2013

SAIDA
O MESTRE - Compra de material de construo cf 228048
NC OLIVEIRA - Compra de material de pintura cf 71514
SHERWIN WILLIAMS- Compra de material de pintura NF6023
POSTO OPO - Combustivel moto externos cf 125400
SHERWIN WILLIAMS- Compra de material de pintura NF 6061
ROSIMAR GOMES DE PAIVA - Servio de solda na cadeira da portaria
POSTO FREEWAY - Combustivel para gerador cf 399607
POLIMASSA - Compra de material de construo nf 143201
TEIXEIRA MAT. DE CONST. - Compra de material de construo
NORDIFE - Compra de material eletrico cf 27601
TIM- Compra de chipe cf 47992

SALDO
SINDICO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

306632
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
O MESTRE - Compra de material de construo cf 228048
NC OLIVEIRA - Compra de material de pintura cf 71514
SHERWIN WILLIAMS- Compra de material de pintura NF6023
POSTO OPO - Combustivel moto externos cf 125400
SHERWIN WILLIAMS- Compra de material de pintura NF 6061
ROSIMAR GOMES DE PAIVA - Servio de solda na cadeira da portaria
POSTO FREEWAY - Combustivel para gerador cf 399607
POLIMASSA - Compra de material de construo nf 143201
TEIXEIRA MAT. DE CONST. - Compra de material de construo
NORDIFE - Compra de material eletrico cf 27601
TIM- Compra de chipe cf 47992

DATA
11/11/2013

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
11/19/2013
11/27/2013
11/29/2013
12/2/2013
12/5/2013
12/6/2013
12/7/2013
12/11/2013
12/12/2013
12/16/2013
12/17/2013
SALDO

SINDICO

R$

R$
700.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

700.00
28.46
43.84
30.00
96.00
31.02
113.00
50.00
150.11
56.00
25.00
13.08
10.00

SALDO

R$

R$
700.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

700.00
28.46
43.84
30.00
96.00
31.02
113.00
50.00
150.11
56.00
25.00
13.08
10.00

SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

684.62
654.62
558.62
527.60
414.60
364.60
214.49
158.49
133.49
120.41
110.41
110.41
110.41

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

684.62
654.62
558.62
527.60
414.60
364.60
214.49
158.49
133.49
120.41
110.41
110.41
110.41

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

3066775
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
GUTEMBERG DINIZ - Ressarcimento de quantia pago mais taxa de cond. Venc. 10/12/13
CHAVEIRO 24HS - Cpia de chaves
LDF - Compra de matarial construo (escada da piscina) cf 66030
A ELETRICA - Compra de material eletrico cf 28382
POSTO EMILIA - Combustivel moto externos cf 92187
O MESTRE - Compra de material de construo cf 234184
CARAJS - Compra de material hidraulicos
LAVENDERIA ACQUA - Lavagem de toalhas do salo de beleza
MAKITA - Compra de peas
NATALTEC - Compra de equipamento para obra da Piscina nf 22407
POSTO OPO - Combustivel moto externos cf 135196

DATA
1/1/2014

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
12/8/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/24/2013
1/3/2014
1/3/2014
1/6/2014
1/7/2014
1/8/2014
1/21/2014
1/23/2014
SALDO

SINDICO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

3066775
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
GUTEMBERG DINIZ - Ressarcimento de quantia pago mais taxa de cond. Venc. 10/12/13
CHAVEIRO 24HS - Cpia de chaves
LDF - Compra de matarial construo (escada da piscina) cf 66030
A ELETRICA - Compra de material eletrico cf 28382
POSTO EMILIA - Combustivel moto externos cf 92187
O MESTRE - Compra de material de construo cf 234184
CARAJS - Compra de material hidraulicos
LAVENDERIA ACQUA - Lavagem de toalhas do salo de beleza
MAKITA - Compra de peas
NATALTEC - Compra de equipamento para obra da Piscina nf 22407
POSTO OPO - Combustivel moto externos cf 135196

DATA
1/1/2014

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
12/8/2013
12/23/2013
12/23/2013
12/24/2013
1/3/2014
1/3/2014
1/6/2014
1/7/2014
1/8/2014
1/21/2014
1/23/2014
SALDO

SINDICO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
1,000.00
1,000.00
110.41
18.60 R$
5.00 R$
85.55 R$
10.00 R$
32.01 R$
30.02 R$
72.15 R$
38.00 R$
216.88 R$
578.00 R$
30.00 -R$
-R$

1,091.81
1,086.81
1,001.26
991.26
959.25
929.23
857.08
819.08
602.20
24.20
5.80
5.80

R$
1,000.00
1,000.00
110.41
18.60 R$
5.00 R$
85.55 R$
10.00 R$
32.01 R$
30.02 R$
72.15 R$
38.00 R$
216.88 R$
578.00 R$
30.00 -R$
-R$

1,091.81
1,086.81
1,001.26
991.26
959.25
929.23
857.08
819.08
602.20
24.20
5.80
5.80

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

5709
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
1/16/2014

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
1/6/2014
1/21/2014

SAIDA
SHEWIN WILLIAMS - Compra de material de pintura nf 6221
O MESTRE - Compra de material de construo cf 105350

SALDO
SINDICO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

5709
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
SHEWIN WILLIAMS - Compra de material de pintura nf 6221
O MESTRE - Compra de material de construo cf 105350

DATA
1/16/2014

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
1/6/2014
1/21/2014
SALDO

SINDICO

R$
R$
-R$
R$
R$
SALDO

R$
R$
-R$
R$
R$
SALDO

R$
500.00
500.00
5.80
362.00 R$
133.06 -R$
-R$
-R$

132.20
0.86
0.86
0.86

R$
500.00
500.00
5.80
362.00 R$
133.06 -R$
-R$
-R$

132.20
0.86
0.86
0.86

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

306907
CAIXA ADMINISTRAO
DATA
2/12/2014

ENTRADA
ENTRADA

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
O MESTRE-Compra de material de const. Obra da piscina cf 234809
1/9/2014
PARAFUSO E CIA - Compra de material manuteno dos portes cf 047547
1/9/2014
ROCHA COMPENSADO - Compra de parafusos para obra da piscina nf 11073
1/9/2014
TIM CELULAR - Compra de chip para a linha 91470584 cf 050412
1/14/2014
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material hidraulico cf 027663
1/16/2014
KAROL CONSTRUES - Compra de material hidraulico cf 036730
1/16/2014
PROJECTA - Compra de faca para plaina obra da piscina cf 13248
1/17/2014
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material hidraulico cf 027741
1/20/2014
NAGEM - Compra de aparelhos de interfones cf 094709
2/3/2014
POSTO EPITACIO PESSOA - Combustivel moto externos cf 339538
2/10/2014
LOJA DOS PARAFUSOS - Compra de parafusos obra da piscina cf119537
2/10/2014
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA - Adisntamento ref. Confeco de moveis da piscina
2/17/2014
J. ANSELMO - Compra de perfil em aluminio obra da piscina nf 031704
2/19/2014
CASA DAS TINTAS - Compra de pregos obra da piscina cf 048345
2/26/2014
LAVANDERIA ACQUA - Lavagem das toalhas do salo de beleza t 7598
2/28/2014
LOJA DOS PARAFUSOS - Compra de parafusos obra da piscina cf122307
3/10/2014
J. ANSELMO - Compra de perfil em aluminio obra da piscina nf 172902
3/11/2014
SAIDA

R$

R$
1,000.00

R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,000.00
0.86
33.26 R$
30.00 R$
175.00 R$
10.00 R$
15.00 R$
7.50 R$
69.00 R$
11.00 R$
149.50 R$
32.84 R$
42.00 R$
260.00 R$
30.85 R$
49.50 R$
21.00 R$
45.00 R$
24.19 -R$

965.88
935.88
760.88
750.88
735.88
728.38
659.38
648.38
498.88
466.04
424.04
164.04
133.19
83.69
62.69
17.69
6.50

-R$
-R$

6.50
6.50

R$

R$
1,000.00

R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1,000.00
0.86
33.26 R$
30.00 R$
175.00 R$
10.00 R$
15.00 R$
7.50 R$
69.00 R$
11.00 R$
149.50 R$
32.84 R$
42.00 R$
260.00 R$
30.85 R$
49.50 R$
21.00 R$
45.00 R$
24.19 -R$

965.88
935.88
760.88
750.88
735.88
728.38
659.38
648.38
498.88
466.04
424.04
164.04
133.19
83.69
62.69
17.69
6.50

-R$
-R$

6.50
6.50

SALDO
SINDICO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

306907
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
2/12/2014

TOTAL
SALDO ANTERIAOR
O MESTRE-Compra de material de const. Obra da piscina cf 234809
1/9/2014
PARAFUSO E CIA - Compra de material manuteno dos portes cf 047547
1/9/2014
ROCHA COMPENSADO - Compra de parafusos para obra da piscina nf 11073
1/9/2014
TIM CELULAR - Compra de chip para a linha 91470584 cf 050412
1/14/2014
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material hidraulico cf 027663
1/16/2014
KAROL CONSTRUES - Compra de material hidraulico cf 036730
1/16/2014
PROJECTA - Compra de faca para plaina obra da piscina cf 13248
1/17/2014
COMERCIAL DE TINTAS TAMBA - Compra de material hidraulico cf 027741
1/20/2014
NAGEM - Compra de aparelhos de interfones cf 094709
2/3/2014
POSTO EPITACIO PESSOA - Combustivel moto externos cf 339538
2/10/2014
LOJA DOS PARAFUSOS - Compra de parafusos obra da piscina cf119537
2/10/2014
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA - Adisntamento ref. Confeco de moveis da piscina
2/17/2014
J. ANSELMO - Compra de perfil em aluminio obra da piscina nf 031704
2/19/2014
CASA DAS TINTAS - Compra de pregos obra da piscina cf 048345
2/26/2014
LAVANDERIA ACQUA - Lavagem das toalhas do salo de beleza t 7598
2/28/2014
LOJA DOS PARAFUSOS - Compra de parafusos obra da piscina cf122307
3/10/2014
J. ANSELMO - Compra de perfil em aluminio obra da piscina nf 172902
3/11/2014
SAIDA

SALDO
SINDICO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307080
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
KAROL CONSTRUES - Compra de material hidraulico cf - 38385
ENEROIL COMERCIO DE COMBUSTIVEL - Combustivel moto externos cf - 111835
COMERCIAL SANTA TEREZINHA - Compra de pregos para obra do deck cf - 57443
KAROL CONSTRUES - Compra de material hidraulico cf - 39101
A ELETRICA - Compra de material eletrico cf - 31066
COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU - Compra de material hidraulico cf - 29236
COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU - Compra de material hidraulico cf -29248
HNA LOCAES - Frete transporte de betoneira obra da piscina

DATA
4/4/2014

TOTAL
SALDO ANTERIOR
2/26/2014
3/18/2014
3/20/2014
3/21/2014
3/21/2014
3/21/2014
3/21/2014
4/1/2014
SALDO

SINDICO
COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307080
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
KAROL CONSTRUES - Compra de material hidraulico cf - 38385
ENEROIL COMERCIO DE COMBUSTIVEL - Combustivel moto externos cf - 111835
COMERCIAL SANTA TEREZINHA - Compra de pregos para obra do deck cf - 57443
KAROL CONSTRUES - Compra de material hidraulico cf - 39101
A ELETRICA - Compra de material eletrico cf - 31066
COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU - Compra de material hidraulico cf - 29236
COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU - Compra de material hidraulico cf -29248
HNA LOCAES - Frete transporte de betoneira obra da piscina

DATA
4/4/2014

TOTAL
SALDO ANTERIOR
2/26/2014
3/18/2014
3/20/2014
3/21/2014
3/21/2014
3/21/2014
3/21/2014
4/1/2014
SALDO

SINDICO

R$
R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
208.70
208.70
6.50
8.20 R$
29.00 R$
45.00 R$
16.00 R$
7.50 R$
18.00 R$
55.00 R$
30.00 -R$
-R$
-R$

194.00
165.00
120.00
104.00
96.50
78.50
23.50
6.50
6.50
6.50

R$
208.70
208.70
6.50
8.20 R$
29.00 R$
45.00 R$
16.00 R$
7.50 R$
18.00 R$
55.00 R$
30.00 -R$
-R$
-R$

194.00
165.00
120.00
104.00
96.50
78.50
23.50
6.50
6.50
6.50

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
KAROL CONSTRUES - Compra de material hidraulico CF 039759
CASSIANO CALDERADO - Confeco de carimbos NF 013212
SUPERMERCADO DA LIMPEZA - Compra de material de limpeza CF 041180
HOT GS - Instalao de mangueira na churrasqueira da Piscina NF 1000036
MF MAT. DE CONSTRUO - Compra de material hidraulico NF 27626
HOT GS - Instalao de uma valvula na churrasqueira da Piscina NF 1000040
FEITOSA COM. DE COMBUSTIVEIS - Combustiveis moto externos CF 149926
AMARELTINTAS - Compra de lubrificantes CF 056935

DATA
5/16/2014

TOTAL
SALDO ANTERIOR
4/9/2014
4/14/2014
4/17/2014
4/23/2014
5/9/2014
5/16/2014
5/17/2014
5/29/2014
SALDO

Pres. do Conselho

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307200
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
KAROL CONSTRUES - Compra de material hidraulico CF 039759
CASSIANO CALDERADO - Confeco de carimbos NF 013212
SUPERMERCADO DA LIMPEZA - Compra de material de limpeza CF 041180
HOT GS - Instalao de mangueira na churrasqueira da Piscina NF 1000036
MF MAT. DE CONSTRUO - Compra de material hidraulico NF 27626
HOT GS - Instalao de uma valvula na churrasqueira da Piscina NF 1000040
FEITOSA COM. DE COMBUSTIVEIS - Combustiveis moto externos CF 149926
AMARELTINTAS - Compra de lubrificantes CF 056935

DATA
5/16/2014

TOTAL
SALDO ANTERIOR
4/9/2014
4/14/2014
4/17/2014
4/23/2014
5/9/2014
5/16/2014
5/17/2014
5/29/2014
SALDO

Pres. do Conselho

R$
R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
248.00
248.00
6.50
1.00 R$
24.00 R$
28.06 R$
55.00 R$
40.00 R$
60.00 R$
28.00 R$
8.00 -R$
-R$
-R$

240.50
216.50
188.44
133.44
93.44
33.44
5.44
2.56
2.56
2.56

R$
248.00
248.00
6.50
1.00 R$
24.00 R$
28.06 R$
55.00 R$
40.00 R$
60.00 R$
28.00 R$
8.00 -R$
-R$
-R$

240.50
216.50
188.44
133.44
93.44
33.44
5.44
2.56
2.56
2.56

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307250
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
NORDIFE - Compra de pilhas para controles CF -038050
O MESTRE - Compra de Lubrificantes CF 1096
KAROL CONSTRUES - Compra de material hidraulico CF - 042014
AMARELTINTAS - Compra de material hidraulico CF - 057712
O MESTRE - Compra de material hidraulico CF - 060457
CHAVEIRO 2IRMOS - 5 Cpias de chave
CARAJS - Compra de material hidraulico CF - 101755
AUTO POSTO MONSENHOR MAGNO - Combustivel moto externos CF - 337445

DATA
8/20/2014

TOTAL
SALDO ANTERIOR
6/3/2014
6/13/2014
6/16/2014
6/17/2014
6/20/2014
6/25/2014
7/1/2014
7/5/2014

R$

R$
219.47

R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

219.47
2.56
28.40
20.94
1.80
11.40
27.22
25.00
72.15
30.00

SALDO
Pres. do Conselho

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307250
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
NORDIFE - Compra de pilhas para controles CF -038050
O MESTRE - Compra de Lubrificantes CF 1096
KAROL CONSTRUES - Compra de material hidraulico CF - 042014
AMARELTINTAS - Compra de material hidraulico CF - 057712
O MESTRE - Compra de material hidraulico CF - 060457
CHAVEIRO 2IRMOS - 5 Cpias de chave
CARAJS - Compra de material hidraulico CF - 101755
AUTO POSTO MONSENHOR MAGNO - Combustivel moto externos CF - 337445

DATA
8/20/2014

TOTAL
SALDO ANTERIOR
6/3/2014
6/13/2014
6/16/2014
6/17/2014
6/20/2014
6/25/2014
7/1/2014
7/5/2014

R$

R$
219.47

R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

219.47
2.56
28.40
20.94
1.80
11.40
27.22
25.00
72.15
30.00

SALDO
Pres. do Conselho

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

188.51
167.57
165.77
154.37
127.15
102.15
30.00
0.00
0.00
0.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

188.51
167.57
165.77
154.37
127.15
102.15
30.00
0.00
0.00
0.00

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307344
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
1/20/2015

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIOR
JOS CORDEIRO - Desobstruo da caixa de gordura
1/22/2015
NARGEM - Compra de aparelhos de interfones cf 013549
06/02/2015
JOS MIGUEL FILHO - Uma diaria de pedreiro para reposio de porcelanato do lavabo da
2/21/2015
piscina e lavabo da recepo

SALDO
Pres. do Conselho
COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307344
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
1/20/2015

TOTAL
SAIDA
SALDO ANTERIOR
JOS CORDEIRO - Desobstruo da caixa de gordura
1/22/2015
NARGEM - Compra de aparelhos de interfones cf 013549
06/02/2015
JOS MIGUEL FILHO - Uma diaria de pedreiro para reposio de porcelanato do lavabo da
2/21/2015
piscina e lavabo da recepo

SALDO
Pres. do Conselho

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
300.00
300.00
0.00
80.00 R$
86.70 R$
150.00 -R$

220.00
133.30
16.70

-R$
-R$

16.70
16.70

300.00
0.00
80.00 R$
86.70 R$
150.00 -R$
-R$
-R$

220.00
133.30
16.70
16.70
16.70

SALDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
300.00

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307396
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
A ELETRICA - Compra de chave seletora para o som da academia cf 42830
AO NOBREGA - Compra de 02 roldanas para o porto de entrada "P" nf 949
A ELETRICA - Compra de chave seletora para o som do salo de festas
GRATIFICAO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA REF. 03/2015

DATA
4/1/2015
TOTAL
SALDO ANTERIOR
3/17/2015
3/23/2015
3/27/2015
4/3/2015

JOS OSMAR DOS SANTOS - Servios de reposio de placas de gesso em diversas

areas do condominio nf 403753

4/15/2015
SALDO

Pres. do Conselho

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307396
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
A ELETRICA - Compra de chave seletora para o som da academia cf 42830
AO NOBREGA - Compra de 02 roldanas para o porto de entrada "P" nf 949
A ELETRICA - Compra de chave seletora para o som do salo de festas
GRATIFICAO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA REF. 03/2015
JOS OSMAR DOS SANTOS - Servios de reposio de placas de gesso em diversas
areas do condominio nf 403753

DATA
4/1/2015
TOTAL
SALDO ANTERIOR
3/17/2015
3/23/2015
3/27/2015
4/3/2015
4/15/2015
SALDO

Pres. do Conselho

R$

R$
500.00

R$
-R$
R$
R$
R$

500.00
16.70
35.00
70.00
35.00

R$
R$
R$

448.30
378.30
343.30

R$

150.00

R$

193.30

R$

200.00 -R$

6.70

SALDO

-R$
-R$

6.70
6.70

500.00
16.70
35.00 R$
70.00 R$
35.00 R$
150.00 R$
200.00 -R$
-R$
-R$

448.30
378.30
343.30
193.30
6.70
6.70
6.70

R$
R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$

SALDO

R$
500.00

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307414
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
JOS CORDEIRO - Desobstruo da caixa de gordura da calada dos fundos do
condominio
AMICRO SERV - Manuteno no computador do escritorio do condominio
SERRIL - Compra de pilhas para os controles de acesso

DATA
4/30/2015
TOTAL
SALDO ANTERIOR
4/14/2015
4/20/2015
4/24/2015

COPIMAX - Ref. A 1.920 cpias , sendo 60x2 ata AGO 06/04/2015, 60X1 edital AGE
18/05/2015 e 60x29 minuta do regimento interno
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA - Compra de aparelhos de interfones cf 301223

4/28/2015

GRATIFICAO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA REF. 04/2015

4/30/2015

4/29/2015
SALDO

Pres. do Conselho

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307414
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
JOS CORDEIRO - Desobstruo da caixa de gordura da calada dos fundos do
condominio
AMICRO SERV - Manuteno no computador do escritorio do condominio
SERRIL - Compra de pilhas para os controles de acesso
COPIMAX - Ref. A 1.920 cpias , sendo 60x2 ata AGO 06/04/2015, 60X1 edital AGE
18/05/2015 e 60x29 minuta do regimento interno
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA - Compra de aparelhos de interfones cf 301223
GRATIFICAO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA REF. 04/2015

Pres. do Conselho

DATA
4/30/2015
TOTAL
SALDO ANTERIOR
4/14/2015
4/20/2015
4/24/2015
4/28/2015
4/29/2015
4/30/2015
SALDO

R$

R$
800.00

R$
-R$
R$
R$
R$

800.00
6.70
60.00
40.00
50.00

R$
R$
R$

733.30
693.30
643.30

R$

288.00

R$

355.30

R$

255.00

R$

100.30

150.00 -R$
-R$

49.70
49.70

R$
SALDO

R$

R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
800.00
800.00
6.70
60.00 R$
40.00 R$
50.00 R$
288.00 R$
255.00 R$
150.00 -R$
-R$

733.30
693.30
643.30
355.30
100.30
49.70
49.70

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307430
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
FALCONE COMERCIO - Compra de um prato giratorio microondas nf 11299
CASA DOS COUROS - Compra de emborrachado para as mesas da piscina e SS cf
027659
CASA DOS COUROS - Compra de emborrachado para as mesas da piscina e SS cf

DATA
6/2/2015
TOTAL
SALDO ANTERIOR
5/29/2015
6/2/2015
6/3/2015

27682
GRATIFICAO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA 06/2015

6/3/2015

ATACADO DA SEGURANA - Reparos em dois refletores de led

6/5/2015
6/12/2015

POSTO EPITACIO PESSOA - Combustivel para a moto externos cf560087

SALDO
Pres. do Conselho

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307430
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
FALCONE COMERCIO - Compra de um prato giratorio microondas nf 11299
CASA DOS COUROS - Compra de emborrachado para as mesas da piscina e SS cf
027659
CASA DOS COUROS - Compra de emborrachado para as mesas da piscina e SS cf
27682
GRATIFICAO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA 06/2015
ATACADO DA SEGURANA - Reparos em dois refletores de led
POSTO EPITACIO PESSOA - Combustivel para a moto externos cf560087

Pres. do Conselho

DATA
6/2/2015
TOTAL
SALDO ANTERIOR
5/29/2015
6/2/2015
6/3/2015
6/3/2015
6/5/2015
6/12/2015
SALDO

R$

R$
500.00

R$
-R$
R$
R$
R$

500.00
49.70
64.00
43.00
42.00

R$
R$
R$

386.30
343.30
301.30

R$

150.00

R$

151.30

R$

130.00

R$

21.30

36.00 -R$
-R$

14.70
14.70

R$
SALDO

R$

R$
-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO

R$
500.00
500.00
49.70
64.00 R$
43.00 R$
42.00 R$
150.00 R$
130.00 R$
36.00 -R$
-R$

386.30
343.30
301.30
151.30
21.30
14.70
14.70

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307449
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
CONDOMINIO TORRE IMPERIAL - Servio de Reparo do papel de parede (Em frente os
Elevadores Sociais)
Supermercado Manaira - Cera Ing. Pasta - N/Nf.: 239378
CONDOMINIO TORRE IMPERIAL - Pagamento de Passagens para deslocamento Jos

DATA
7/6/2015
TOTAL
SALDO ANTERIOR
6/20/2015
6/29/2015
7/2/2015

Herrique
GRATIFICAO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA 07/2015

7/7/2015

ELETROVEW COMERCIO - Chave Seletora - Cf.: 44799

7/9/2015

GLASSBOX - Dobradia de porta (Parte Superior) N.: 180

AQUINO MVEIS - Reforma da cadeira dos escritorio do condominio nf
CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL - Pagamento de cinco diarias para
funcionario em treinamento

7/14/2015
7/15/2015
7/17/2015

SALDO
Pres. do Conselho

R$

R$
700.00

R$
-R$
R$

700.00
14.70
20.00

R$

665.30

R$
R$

33.98
30.00

R$
R$

631.32
601.32

R$

100.00

R$

501.32

R$

17.00

R$

484.32

R$
R$
R$

100.00
200.00
162.83

R$
R$
R$
R$
R$
R$

384.32
184.32
21.49
21.49
21.49
21.49

SALDO

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307473
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
JOS OSMAR DOS SANTOS - Reposio de gesso no quartinho dos funcionarios
POSTO DE COMBUSTIVEIS FREEWEI LTDA - Compra de graxa nf 1961
ALBERTO MAGNO & CIA - Compra de material para bomba do poo cf 16971
ATACADO DAS FECHADURAS - Arouxa Cilindro 027 Cf 64560
Gratificao para agentes de limpeza - 07/2015
O MESTRE - Tarraxa para PVC 1/4 - Cf 109431
CARLOS PONTES - Estacionamento (Compra de Material Esportivo)
REI DOS ESPORTES - Compra de materiais esportivos Nf 251
ZONA AZUL - Carto de Estacionamento (Compra de Tintas para pintar os andares)
AGRONIL AGRONEGOCIO - Cola Adesiva Extra Forte 850G - Nf 15436
PARAIBA ASSISTENCIA DE SERVIO TECNICO - Torneira Prata Com Preto (Apoio piscina)
ZONA AZUL - Carto de Estacionamento (Compra das redes de Quadra e Campo)
DISK CHAVES - Cpia de Chave (Escritrio) Nf 1102
EVANDRO (CAGEPA) - DESGOTAMENTO DA CAIXA DE RECEPO

Pres. do Conselho

DATA
8/3/2015
TOTAL
SALDO ANTERIOR
7/20/2015
7/22/2015
7/22/2015
8/4/2015
8/6/2015
8/7/2015
8/11/2015
8/11/2015
8/13/2015
8/15/2015
8/18/2015
8/21/2015
8/24/2015
8/25/2015
SALDO
TOTAL

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
TOTAL

R$
1,300.00
1,300.00
21.49
250.00 R$
54.00 R$
85.80 R$
41.00 R$
150.00 R$
35.01 R$
5.00 R$
415.00 R$
1.50 R$
200.00 R$
30.00 R$
1.50 R$
7.00 R$
50.00 -R$
-R$
R$

1,071.49
1,017.49
931.69
890.69
740.69
705.68
700.68
285.68
284.18
84.18
54.18
52.68
45.68
4.32
4.32
1,325.81

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307486
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA
SAIDA
PRIMETECH - COMERCIO E SERVIOS - Manuteno nos Ramais Nf.: 0592
ASSETEL (REVENDA INTELBRAS) - Bateriais para os Radios comunicadores
NAGEM - Compra de Interfones ELGIN NF.: 018.604
Gratificao para agentes de limpeza - 08/2015
CHAVEIRO DOIS IRMOS - cpia de chaves para reposio
MARIA DAS GRAAS ALVES CAMBOIM - Lavagem de cortinas do salo de Festa
PRIMETECH - TERMINAL DE PORTARIA TP-2000 Nf.: 2598
STAR BIKE - Material de ginstica - manuteno da Academia - NF 484
PAPELARIA CRESCENDO EM GRAA - Confeco de Livro de Ocorrncia NF 71758
CASA DAS FECHADURAS - Fechadura 2001 cromado - NF 082796
REIKI - SISTEMA DE ENVIDRAAMENTO - 01 DOBRADIA SUPERIOR - NF 0545
REIKI - SISTEMA DE ENVIDRAAMENTO - 02 MANGAIS SUPERIOR - NF 0546

DATA
9/1/2015
TOTAL
DATA
8/18/2015
9/2/2015
9/3/2015
9/3/2015
9/4/2015
9/5/2015
9/8/2015
9/11/2015
9/11/2015
9/15/2015
9/16/2015
9/16/2015

SALDO
TOTAL DE DESPESAS
Pres. do Conselho

R$

R$
1,000.00

R$
1,000.00
SALDO ANTERIOR -R$
R$
100.00 R$
R$
92.00 R$
R$
131.24 R$
R$
150.00 R$
R$
40.00 R$
R$
50.00 R$
R$
140.00 R$
R$
43.00 R$
R$
51.00 R$
R$
45.00 R$
R$
70.00 R$
R$
40.00 R$
R$
R$
R$
SALDO
DE DESPESAS
R$

4.32
895.68
803.68
672.44
522.44
482.44
432.44
292.44
249.44
198.44
153.44
83.44
43.44
43.44
43.44
43.44
952.24

COND. RESIDENCIAL TORRE IMPERIAL

307505
CAIXA ADMINISTRAO
ENTRADA
ENTRADA

DATA
10/1/2015
TOTAL
DATA

SAIDA

SALDO
TOTAL DE DESPESAS
Pres. do Conselho

R$

R$
1,000.00

R$
1,000.00
SALDO ANTERIOR -R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
DE DESPESAS
R$

4.32
995.68
995.68
995.68
995.68
995.68
995.68
995.68
995.68
995.68
995.68
995.68
995.68
995.68
995.68
995.68
-