PROCEDIMENTO

OPERACIONAL PADRO
Ttulo: BAIXA DE ADIANTAMENTO

Baixa Adiantamento
Data Aprovao:

Reviso No.

09/11/2015

001

Aprovador:

Responsvel: SETOR FINANCEIRO

OBJETIVO
Orientar os usurios do setor financeiro na operao no procedimento de vinculao/adiantamento

PREMISSA
O movimento de Ordem de Compra dever ser criado com Adiantamento

PROCEDIMENTO
1. Ao criar um movimento de ordem de compras 1.1.03, classificado como adiantamento, verifique que, na aba tributos e
valores, existe um adiantamento para compra;
Caminho: Compras\Ordem de Compras\Escolher o Movimento 1.1.03

2. A ordem de Compras, gera um lanamento pagar, com tipo de documento igual 041
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Baixa Adiantamento
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3. Baixando Adiantamento;

a) Conta Caixa 0002

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Baixa Adiantamento
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Obs.: Foram criados novos eventos para a baixa de adiantamento, um para border e outro para cheque.
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i.

Border;

ii.

Cheque;

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b) Aplicar evento para baixa de adiantamento.

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4. Ao baixar esse lanamento, o sistema gera um novo lanamento com documento tipo Nota de Crdito 129, receber;

5. Ao receber a Ordem de compra com o tipo de movimento 1.2.01( Entrada da nota ), o sistema gera um lanamento
em aberto no financeiro com tipo de documento 01 Recibo, que dever ser vinculado a nota de crdito e em seguida
baixado, o tipo de documento poder variar de acordo com o movimento de recebimento;

a. Antes de efetuar a vinculao/ baixa desse lanamento dever ser alterado na aba dados adicionais a
Contabilizao para o tipo No contbil;
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6. Realizar a vinculao do lanamento, agora podemos baix-lo:

a. Contas a Pagara/Receber -> Escolher a linha do lanamento -> Processos -> Vincular Lanamentos

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7. Feita a veiculao o lanamento j poder ser realizado baixado:

Selecionar o lanamento e escolha o cone para baixar

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8. Baixa do adiantamento:

Selecionar a conta-caixa 0001, para lanamento com valor de baixa igual a R$ 0,00
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Informar o evento para pagamento de adiantamento, aplicar o evento e avanar.

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