DEMONSTRACAO DE RESULTADOS EM 31/12/2009 * ANALÍTICA * * ACUMULADO * FOLHA : 1

EMPRESA: IATE CLUBE PIRAJU

CNPJ: 51.504.025/0001-63 INSC.EST. : 537.016.475.115

***** R E C E I T A S *****

RENDA OPERACIONAL BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 386.894,01

RENDAS DIVERSAS 3.491,20

* TOTAL VENDA DE MERCADORIAS 390.385,21

MENSALIDADE ACADEMIA 62.114,00

ALUGUEL DO SALAO 22.554,50

EVENTOS BILHET./CONVITES 255.248,44
SAUNA 3.389,03
TAXA DE TRANSFERENCIA 6.312,50
TAXA DE VISITANTES 13.578,50
ACERTOS / MANUTENCAO 32.834,11
CUSTO BOLETO 8.059,12
TITULO PATRIMONIAL 36.137,88
LOCACAO CANOAGEM 8.800,00
MENSALIDADE PROPRIETARIO 350.973,97
EVENTOS / MESAS 10.110,00
PATROCINIO 1.000,00
* TOTAL RECEITAS SOCIAIS 811.112,05
** TOTAL RECEITAS DIVERSAS 1.201.497,26
----------------
*** TOTAL RENDA OPERACIONAL BRUTA 1.201.497,26

CUSTOS DAS VENDAS

ESTOQUE INICIAL (7.998,00)

(+) COMPRAS MERCADORIAS (322.375,04)

(-) ESTOQUE FINAL 8.797,00
* TOTAL MERCADORIAS (321.576,04)
** TOTAL CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS (321.576,04)
----------------
*** TOTAL CUSTOS DAS VENDAS (321.576,04)

CUSTOS DE ADMINISTRACAO

CONJUNTO MUSICAL (45.750,00)

DIREITO AUTORAIS (2.350,00)

HOSPEDAGEM (5.050,50)
IMPRESSOS (401,60)
ORNAMENTACAO (35.012,16)
PREMIOS (255,00)
PROPAGANDAS (56.578,96)
REFEICOES (684,50)
PAG./AUTON./PESSOAL/SEG. (30.818,50)
* TOTAL DESP.C/BAILES-PROMOCOES (176.901,22)

AUXILIAR DA SAUNA (89,10)

CONSERV.JARDINS PLANTAS (4.074,12)

LAVAGEM (450,57)
PRODUTOS DE LIMPEZA (9.961,67)
* TOTAL MANUT.REPAR. PISCIN-SAUNA (14.575,46)

BOLAS (888,53)

CONSERV. JARDINS/PLANTAS (350,00)

DEMONSTRACAO DE RESULTADOS EM 31/12/2009 * ANALÍTICA * * ACUMULADO * FOLHA : 2

EMPRESA: IATE CLUBE PIRAJU

CNPJ: 51.504.025/0001-63 INSC.EST. : 537.016.475.115

DESPESAS DIVERSAS (160,80)

* TOTAL MANUTENC.E REPAROS CAMPOS (1.399,33)

AGUA E UTILIZ.DE ESGOTO (11.309,07)

ASS.JORNAL REVISTA/TV/WEB (1.902,80)

ASSOCIACAO DE CLASSE (1.821,73)
COMBUSTIVEIS (6.553,43)
CONSERVACAO DE VEICULOS (1.139,00)
CONSERV.REPAROS IMOBILIZ. (60.933,56)
CORREIOS E TELEGRAFOS (859,20)
DECIMO TERCEIRO SALARIO (7.708,65)
DESPESAS C/CARTORIO (4,00)
DESPESAS C/VIAGENS (110,00)
DESPESAS DIVERSAS (5.057,13)
FERIAS (9.491,88)
FGTS (15.445,22)
FRETES E CARRETOS (760,33)
HONORARIOS ADVOGATICIOS (12.465,40)
HONORARIOS CONTABEIS (6.222,82)
IMPRESSOS MAT.ESCRITORIO (7.661,95)
IPTU DO IMOVEL (14.911,56)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS (306,82)
LUZ E FORCA (52.043,37)
MANUTENC.EQUIP/INSTALAC. (20.855,11)
MATERIAL DE CONSUMO (17.021,70)
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE (10.047,84)
MEDICAMENTOS (159,44)
PIS / COFINS (1.821,30)
PROCESSAMENTO DE DADOS (18.711,88)
PROJETOS E AMPLIACOES (1.072,24)
PROPAGANDAS (1.469,65)
REFEICOES (192,70)
RESCISAO CONTR. TRABALHO (3.155,10)
SALARIOS E ORDENADOS (132.938,40)
SEGUROS DIVERSOS (2.238,22)
TELEFONE (19.375,35)
VIGILANCIA /MONITORAMENTO (1.233,00)
INSS (86.589,92)
UNIFORMES / CAMISETAS (7.193,50)
PAGAMENTOS AUTONOMOS RPA (69.575,20)
* TOTAL DESPESAS GERAIS (610.358,47)

DESPESAS BANCARIAS (2.823,28)

TARIFA REGISTRO COBRANCA (8.578,32)

JUROS PASSIVOS (7.065,99)
* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS (18.467,59)

IMPOSTO MUNICIPAL (7.635,75)

IMPOSTO SINDICAL (2.980,05)

MULTAS (13,40)
TAXAS DIVERSAS (362,15)
* TOTAL IMPOSTOS E TAXAS (10.991,35)
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS (832.693,42)
----------------
*** TOTAL CUSTOS DE ADMINISTRACAO (832.693,42)
================

***** T O T A L R E C E I T A S 47.227,80
DEMONSTRACAO DE RESULTADOS EM 31/12/2009 * ANALÍTICA * * ACUMULADO * FOLHA : 3

EMPRESA: IATE CLUBE PIRAJU

CNPJ: 51.504.025/0001-63 INSC.EST. : 537.016.475.115

***** RESULTADO DO PERIODO *****

47.227,80