INTEGRAO FINANCEIRO E CONTABILIDADE

APOSTILA DE APRESENTAO DOS MOVIMENTOS

EMPRESA: EMATER MINAS GERAIS ESCRITRIOS LOCAIS

MOVIMENTAO FINANCEIRA UREGIS

- Entrando no Sistema: - Movimentao; - Movimentao Financeira; - Click em Movimentao Financeira;

- Incio da Movimentao: - Vai abrir esta tela;

Exemplo para efetuar o primeiro lanamento: Suponhamos que voc esteja recebendo (virtualmente) dinheiro no seu Carto Corporativo. - Local de Controle voc no precisa informar, pois este j vai vir informado. - Informe a Data. A data de Custeio ser a data de pagamento do documento fiscal; e a Data de Entrada ser a data em que este Documento Fiscal vai entrar na sua PRESTAO DE CONTAS; - Lote de Doctos: Ser sempre MCB Movimento de Caixa e Bancos; - Nmero do lanamento, no precisa informar, pois o Sistema j traz a prxima linha automaticamente; - Informe a Conta Corrente, selecione com F7 ou clicando com o mouse sobre a pastinha, selecione a opo clicando duas vezes ou trazendo com F7, para o nosso exemplo a Conta Corrente D.CAR, pressione a tecla Enter; - Entidade: FN Funcionrio - selecione com F7 ou clicando com o mouse sobre a pastinha, selecione a opo clicando duas vezes ou trazendo com F7 o nome do Funcionrio, caso o funcionrio ainda no esteja cadastrado no Sistema voc tem que cadastrar: Os passos so os seguintes: - Pressione F7 ou clique com o mouse sobre a Segunda Pastinha na linha da Entidade;

- Para incluir o Funcionrio Clique na opo INCLUIR;

- Vai abrir esta tela:

- Digite o Nome do Funcionrio com todos os seus dados, e clique em OK:

- Quando clicar em OK, voc vai voltar para a tela anterior, j com o Funcionrio cadastrado na sua Tabela FN; 7

- D dois cliques no Nome do Funcionrio, ou clique com F7, para levar o Nome do Funcionrio selecionado para a Tela da Movimentao Financeira;

- Pressione Enter, o prximo campo a Referncia;

- A Referncia: Ser representada pela Letra Maiscula I, e por ser a primeira vez que voc est utilizando este funcionrio voc ter que cadastrar a referncia, vai aparecer a mensagem: Referncia 9

de Conta Corrente Inexistente. Confirma a Incluso de Nova Referncia? Voc vai clicar na opo SIM;

- Depois que selecionar a opo SIM, vai abrir esta tela de incluso de Referncias, aqui voc deve informar a Conta Contbil; 10

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- Voc vai pressionar F7, ou clicar com o mouse sobre a pastinha, para selecionar o Nome do Funcionrio no Plano de contas, mas ele tambm no est cadastrado no Plano de Contas, voc ter que cadastr-lo aqui tambm, depois que pressionar F7 vai abrir esta tela; - Clique na opo INCLUIR;

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- Inclui o nome do Funcionrio e pressione OK;

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- Voc vai voltar para a tela anterior, j com o Funcionrio cadastrado na Tabela do Plano de Contas;

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- Selecione o Funcionrio e pressione F7 ou d dois cliques com o mouse para levar o nome do Funcionrio para o Cadastro da Referncia da Conta Corrente; - Pressione Enter: Vai aparecer a mensagem Descrio da Conta no confere com o Nome da entidade confirma?, clique na opo SIM, e continue pressionando Enter, at a tela da Referncia voltar para a Tela da Movimentao Financeira:

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- A tela da movimentao esta:

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- Docto/Ttulo: Pode passar em Branco, este Campo no obrigatrio;

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- Na aba Lanamentos temos os Tipos de Movimento: Transferncia, Incorporao, Crdito, Dbito, Recebimento e Pagamento: VOCS SOMENTE VO UTILIZAR: Transferncia, Crdito e ou Dbito; - Para o nosso exemplo usaremos o Tipo de Movimento: Crdito; - Tipo de Lacto: s digitar o nmero dele, ou escolher a opo com F7; - Histrico: o mesmo que vocs j usavam, s digitar o nmero dele, ou escolher a opo com F7; o Histrico serve para voc descrever o fato ocorrido, ou seja alm de digitar o cdigo do histrico voc tem que completar com, pagando quem, nmero de documento fiscal e etc.: - Exemplo: 026 Vr. Prestao de Contas (ser usado qdo vc efetivar pagamentos); 207 Valor Credito Carto Corporativo; 206 Valor Saque Carto Corporativo. - Informe o Valor creditado no seu Carto Corporativo, depois de informar o valor, d seqncia ao lanamento pressionando a tecla Enter, at voc entrar na Aba Contra Partida;

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- Nesta tela voc vai informar a conta 3.2.01.01.0003, voc tanto pode digitar o nmero da conta, quanto digitar o nome da conta e ou selecionar com F7 e ou clicando com o mouse duas vezes sobre a pastinha e selecionando a conta desejada; - O Histrico ser o mesmo, passe para o prximo campo, pressionando Enter; - O valor tambm j vem informado;

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- Na Aba Distribuio de Custos: Continue pressionado Enter e voc deve informar o Convnio e ou Contrato de que foi liberado o recurso, para inform-lo no sistema, basta digitar o nmero dele, o nome e ou selecionar com F7 e ou clicando na pastinha e trazendo ele tambm com F7 e ou clicando duas vezes sobre o nome; Aqui tambm pode ser lanado mais de um Centro de Custo, no nosso exemplo vou informar R$500,00 para o Programa Geral;

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- O cursor vai para a opo CONTINUAR, e vai ficar nela at voc fechar com o valor total do lanamento. E continuando o exemplo, para o INCRA R$180,00;

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- Quando fechar o valor, o sistema j vai deixar a opo OK selecionada, s voc dar Enter at gravar o lanamento, o lanamento ser gravado, com o ltimo ENTER que voc der dentro do lanamento, ou seja, quando aparecer esta tela abaixo em branco, disso quer dizer que voc j pode comear a fazer um novo lanamento e que o lanamento anterior foi gravado; - Agora s voc continuar o procedimento inicial desta Apostila para fazer o prximo lanamento.

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Para os demais lanamentos as rotinas no sistema so as mesmas, mudando apenas, Contas Correntes, Entidades, Tipos de Movimentos, Histrico. Os Tipos de Movimentos a princpio so os mais complexos, por isso segue abaixo Apresentao dos Movimentos Rotineiros:

SAQUE DO CARTO CORPORATIVO

DESCRIO DO LANAMENTO LANAMENTO Saque D.CAR D.CXA FINANCEIRO

LOTE: MCB

CONTABILIDADE ENTIDADE FN Nome do Funcionrio LC Emater/MG MOVTO Transfern NO GERA cia LANAMENTO CONTBIL

PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITRIO UTILIZANDO O

LOTE: MCB

SAQUE
DESCRIO DO LANAMENTO LANAMENTO Pagamentos D.CXA DESPESA FINANCEIRO CONTABILIDADE ENTIDADE LC Emater/MG MOVTO Dbito D Despesas C Adiantamento a Uregis

PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITRIO UTILIZANDO O CARTO DIRETO SEM O SAQUE

DESCRIO DO LANAMENTO LANAMENTO Pagamentos D.CAR DESPESA FINANCEIRO

LOTE: MCB

CONTABILIDADE ENTIDADE FN Nome do Funcionrio MOVTO Dbito D Despesas C Adiantamento a Uregis

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LANAMENTOS NO SISTEMA URANUS DE CRDITOS EFETUADOS NO CARTO CORPORATIVO DOS TCNICOS

DESCRIO DO LANAMENTO LANAMENTO Crdito D.CAR 3.2.01.01.0003 FINANCEIRO

LOTE: MCB

CONTABILIDADE ENTIDADE FN Nome do Funcionrio MOVTO Crdito NO GERA LANAMENTO CONTBIL

LANAMENTOS NO SISTEMA URANUS DA PRESTAO DE CONTAS DOS TCNICOS

DESCRIO DO LANAMENTO LANAMENTO Prestao de Contas D.CAR Despesa FINANCEIRO

LOTE: MCB

CONTABILIDADE ENTIDADE FN Nome do Funcionrio MOVTO Dbito D Despesas C Adiantamentos a Uregis

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RELATRIOS

PRESTAO DE CONTAS:

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- Para imprimir a Prestao de Contas de todos os Centros de Custos, deixe a opo Centro de Custo em branco, e caso queira apenas de um Centro de Custo, informe; - Logo aps informe o perodo da sua Prestao de Contas; - Clique em Preview;

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- Vai aparecer este relatrio na sua tela;

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BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO, PARA CONTROLE DE SALDO DAS VERBAS:

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- Informe o Ano, Centro de Custo e Perodo; - Vai aparecer este relatrio na sua tela;

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