VersaoComparada2012 2013SICOM MG

Layout dos Arquivos
Formatado: Fonte: 36 pt, Cor da fonte: Preto
Verso 2.01.7 1
Sumrio
Formatado: Fonte: No Negrito
1 2 3
Formato do Arquivo ................................................................................................................................................................................................................... 8 Formato dos Campos ................................................................................................................................................................................................................ 8 Definies Gerais ...................................................................................................................................................................................................................... 9 3.1 3.2 Elaborao de arquivos com mais de um tipo de registro ................................................................................................................................................ 9 Identificao dos campos que determinam a chave do registro ..................................................................................................................................... 10
Formatado: Fonte: 11 pt, No verificar ortografia ou gramtica
Instrumentos de Planejamento ................................................................................................................................................................................................ 10 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 IDE - Identificao da Remessa ...................................................................................................................................................................................... 11 ORGAO - rgos ............................................................................................................................................................................................................ 13 LPP - Leis do PPA ........................................................................................................................................................................................................... 14 LOA - Lei Oramentria ................................................................................................................................................................................................... 15 LDO - Lei de Diretrizes Oramentrias ........................................................................................................................................................................... 16 UOC - Unidades e Subunidades Oramentrias ............................................................................................................................................................ 17 PRO - Programas ............................................................................................................................................................................................................ 19 AMP - Aes e Metas ...................................................................................................................................................................................................... 20 DSP - Despesas do Oramento ...................................................................................................................................................................................... 24 REC - Receita Oramentria dos rgos ....................................................................................................................................................................... 26 MTFIS - Detalhamento das Metas Fiscais ...................................................................................................................................................................... 28 RFIS - Detalhamento dos Riscos Fiscais ........................................................................................................................................................................ 35 MTBIARREC - Metas de Arrecadao de Receita.......................................................................................................................................................... 37
Acompanhamento Mensal ....................................................................................................................................................................................................... 39 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 IDE - Identificao da Remessa ...................................................................................................................................................................................... 39 ORGAO - rgos ............................................................................................................................................................................................................ 41 PAREC - Previso Atualizada da Receita ....................................................................................................................................................................... 46 REC - Detalhamento das Receitas do Ms..................................................................................................................................................................... 48 ARC - Detalhamento das Correes de Receitas ........................................................................................................................................................... 51 LAO - Lei de Alterao Oramentria ............................................................................................................................................................................. 57 AOC - Alteraes Oramentrias .................................................................................................................................................................................... 62 REGLIC - Decreto Municipal Regulamentador do Prego / Registro de Preos ............................................................................................................ 65 ABERLIC - Abertura da Licitao .................................................................................................................................................................................... 67 RESPLIC - Responsveis pela Licitao ........................................................................................................................................................................ 79 HABLIC - Habilitao da Licitao .................................................................................................................................................................................. 85 JULGLIC - Julgamento da Licitao ................................................................................................................................................................................ 95 HOMOLIC - Homologao da Licitao ........................................................................................................................................................................ 100 PARELIC - Parecer da Licitao ................................................................................................................................................................................... 103 REGADESAO - Adeso a Registro de Preos.............................................................................................................................................................. 106 DISPENSA - Dispensa ou Inexigibilidade ..................................................................................................................................................................... 116 CONTRATOS - Contratos ............................................................................................................................................................................................. 132 CTB - Contas Bancrias ................................................................................................................................................................................................ 150 CAIXA - Caixa................................................................................................................................................................................................................ 158 EMP - Detalhamento dos Empenhos do Ms .............................................................................................................................................................. 162 ANL - Empenhos Anulados no ms .............................................................................................................................................................................. 171
5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 6
RSP - Restos a Pagar de Exerccios Anteriores ........................................................................................................................................................... 174 LQD - Detalhamento da liquidao da despesa............................................................................................................................................................ 184 ALQ - Detalhamento da Anulao da liquidao da despesa ....................................................................................................................................... 188 EXT Receitas e Despesas Extra-Oramentrias ....................................................................................................................................................... 192 AEX - Anulao das Extra-Oramentria ...................................................................................................................................................................... 204 OPS - Pagamentos das Despesas (exceto Extra-Oramentria) ................................................................................................................................. 209 AOP - Anulaes das Ordens de Pagamento (exceto Extra-Oramentria) ................................................................................................................ 217 OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil ............................................................................................................................. 222 AOB - Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil ............................................................................................................. 224 NTF - Notas Fiscais ....................................................................................................................................................................................................... 226 CVC - Cadastro de Veculos ou Equipamentos ............................................................................................................................................................ 232 DDC - Dvida Consolidada ............................................................................................................................................................................................ 240 PARPPS - Projeo Atuarial do RPPS ......................................................................................................................................................................... 243 DCLRF - Dados Complementares LRF ...................................................................................................................................................................... 245
Incluso de Programas .......................................................................................................................................................................................................... 248 6.1 6.2 6.3 6.4 IDE - Identificao da Remessa .................................................................................................................................................................................... 248 INCPRO - Incluso de Programas ................................................................................................................................................................................ 249 INCAMP - Incluso de Aes e Metas .......................................................................................................................................................................... 251 IUOC - Incluso de Unidades Oramentrias ............................................................................................................................................................... 255
1 2 3
Formato do Arquivo ........................................................................................................................................................................................8 Formato dos Campos .....................................................................................................................................................................................8 Definies Gerais ...........................................................................................................................................................................................9 4
Instrumentos de Planejamento ..................................................................................................................................................................... 10

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 Identificao da Remessa ............................................................................................................................................................................................... 11 rgos ............................................................................................................................................................................................................................. 13 Leis do PPA ..................................................................................................................................................................................................................... 14 Lei Oramentria ............................................................................................................................................................................................................. 15 Lei de Diretrizes Oramentrias ...................................................................................................................................................................................... 16 Unidades Oramentrias ................................................................................................................................................................................................. 17 Programas ....................................................................................................................................................................................................................... 19 Aes e Metas ................................................................................................................................................................................................................. 20 Despesas do Oramento ................................................................................................................................................................................................. 24 Receita Oramentria dos rgos .................................................................................................................................................................................. 27 Detalhamento das Metas Fiscais .................................................................................................................................................................................... 29 Detalhamento dos Riscos Fiscais ................................................................................................................................................................................... 36 Metas de Arrecadao de Receita .................................................................................................................................................................................. 38
Acompanhamento Mensal ............................................................................................................................................................................39

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Identificao da Remessa ............................................................................................................................................................................................... 39 rgos ............................................................................................................................................................................................................................. 42 Detalhamento das Receitas do Ms ............................................................................................................................................................................... 47 Detalhamento das Correes de Receitas ...................................................................................................................................................................... 51 Lei de Alterao Oramentria ........................................................................................................................................................................................ 57 Alteraes Oramentrias ............................................................................................................................................................................................... 62 Decreto Municipal Regulamentador do Prego / Registro de Preos............................................................................................................................. 65
5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29
Abertura da Licitao ....................................................................................................................................................................................................... 68 Responsveis pela Licitao ........................................................................................................................................................................................... 79 Habilitao da Licitao ................................................................................................................................................................................................... 86 Julgamento da Licitao .................................................................................................................................................................................................. 96 Homologao da Licitao ............................................................................................................................................................................................ 100 Parecer da Licitao ...................................................................................................................................................................................................... 105 Adeso a Registro de Preos ........................................................................................................................................................................................ 107 Dispensa ou Inexigibilidade ........................................................................................................................................................................................... 116 Contratos ....................................................................................................................................................................................................................... 133 Contas Bancrias .......................................................................................................................................................................................................... 151 Caixa .............................................................................................................................................................................................................................. 159 Detalhamento dos Empenhos do Ms .......................................................................................................................................................................... 163 Empenhos Anulados no ms......................................................................................................................................................................................... 172 Restos a Pagar de Exerccios Anteriores ...................................................................................................................................................................... 175 Detalhamento da liquidao da despesa ...................................................................................................................................................................... 184 Detalhamento da Anulao da liquidao da despesa ................................................................................................................................................. 188 Detalhamento das Extra-Oramentrias ....................................................................................................................................................................... 192 Pagamentos das Despesas........................................................................................................................................................................................... 196 Anulaes das Ordens de Pagamento .......................................................................................................................................................................... 217 Notas Fiscais ..................................................................................................................................................................... Erro! Indicador no definido. Cadastro de Veculos ou Equipamentos ....................................................................................................................................................................... 232 Dvida Consolidada ....................................................................................................................................................................................................... 241
5.30 5.31 6
Projeo Atuarial do RPPS ........................................................................................................................................................................................... 244 Dados Complementares LRF ..................................................................................................................................................................................... 245
Incluso de Programas .......................................................................................................................................................................................................... 248 6.1 6.2 6.3 Identificao da Remessa ............................................................................................................................................................................................. 248 Programas Anuais ............................................................................................................................................................. Erro! Indicador no definido. Aes e Metas Anuais ................................................................................................................................................................................................... 251
Formatado: Fonte: 11 pt
1 Formato do Arquivo
Nas linhas de um arquivo para importao, os campos devem vir separados por ; (ponto e vrgula). Ex.: Linha do arquivo: 2222; 33333;4444434334 Significa: Campo 1 = 2222 Campo 2 = 33333 Campo 3 = 4444434334 O arquivo no pode conter linhas em branco, nem mesmo no final dele. Formato vlido de arquivos: somente arquivos com extenso csv, elaborados atravs da codificao de caracteres ISO-8859-1 (ISO LATIN 1). Caso o preenchimento do campo no seja obrigatrio, preencher com um caractere de espao em branco. Ex.: Campo obrigatrio; ;Campo obrigatrio
Formatado: Cor da fonte: Automtica Formatado: Cor da fonte: Automtica Formatado: Normal, Recuo: esquerda: 0 cm, Primeira linha: 0 cm Formatado: Fonte: Negrito, Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
2 Formato dos Campos

Campos de cdigo: devem ser informados com o tamanho especificado nas tabelas. Ex.: se est especificado que o campo deve ter tamanho 3, e o cdigo a ser informado 1, deve ser inserido no arquivo o valor 001. Campos de descrio ou nome: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho mximo especificado, no precisando preencher com espaos em branco as posies que ficariam vazias.
Formatado: Cor da fonte: Automtica, No Realce Formatado: Cor da fonte: Automtica Formatado: Normal, esquerda, Recuo: esquerda: 0 cm, Primeira linha: 0 cm Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Campos numricos de formato Real: devem ser informados sem ponto ou vrgula separando os algarismos. Os dois ltimos algarismos sero sempre interpretados como as duas casas decimais. Ex.: O nmero 1.324,56 deve ser inserido no arquivo como 132456, o nmero 20,00 deve ser inserido como 2000. Podem ser informados com tamanho menor que o tamanho mximo especificado, no precisando preencher com zeros as posies que ficariam vazias. As duas casas decimais devem ser sempre informadas. Ex.: se o tamanho do campo est especificado como 16, o nmero 2.367.456,87 deve ser informado como 236745687, sem precisar preencher o restante com zeros. Para valores monetrios devem ser informados sempre com o tamanho de no mnimo trs algarismos, um para casas no decimais e dois para as decimais. Ex.: o nmero 3 deve ser informado como 300, o n mero 0 deve ser informado 000 (ou seja, 0,00). Nota: Para os casos onde a formatao decimal no segue o padro descrito, o contedo do campo indica o formato correto de preenchimento. Campos numricos de formato Inteiro: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho mximo especificados nas tabelas da seo 1, no precisando preencher com zeros as posies que ficariam vazias. Campos de formato Data: devem ser informados sempre com oito caracteres, sendo que os dois primeiros dgitos representam o dia, o 3 e 4 o ms e os quatro ltimos para o ano (ddmmaaaa). Ex.: Para a data 22/11/2010 deve ser inserido no arquivo o valor 22112010. Importante: somente caracteres imprimveis e o caractere de espao so interpretados para o processamento das informaes das remessas. A utilizao de caracteres de controle ir ocasionar falha de processamento da remessa.
Formatado: Espaamento entre linhas: simples
3 Definies Gerais
3.1 Elaborao de arquivos com mais de um tipo de registro
Para elaborar arquivos que contm mais de um tipo de registro, e h entre estes um vnculo das informaes, necessrio ordenar os registros de forma sequencial. Seguindo o conceito de Mestre-Detalhe, onde o registro Mestre (geralmente representado pelo tipo de registro 10) armazena os dados de identificao, e os respectivos detalhes demonstram os dados que devem estar associados ao Mestre. Ex: 10;registro mestre;002 11;registro detalhe;001 11;registro detalhe;001 10;registro mestre;002
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
11;registro detalhe;001 11;registro detalhe;001
3.2 Identificao dos campos que determinam a chave do registro

Uma chave um conjunto de um ou mais campos que determinam a identificao de cada registro. Quando necessrio garantir a unicidade do registro os campos chaves sero destacados em negrito e itlico no respectivo Layout.
Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
4 Instrumentos de Planejamento
A identificao do arquivo contendo os dados do mdulo de Instrumentos de Planejamento deve atender seguinte nomenclatura:
Formatado: Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: Negrito, Cor da fonte: Automtica Formatado: Normal, Recuo: Primeira linha: 0,75 cm Formatado: Justificado Formatado: Cor da fonte: Automtica Formatado: Normal, Recuo: esquerda: 0,75 cm Formatado: Fonte: Negrito, Cor da fonte: Automtica Formatado: Cor da fonte: Automtica
IP_<codigoMunicipio>_<exercicioReferencia>.zip Ex: IP_12345_2011.zip

Juntamente com os Instrumentos de Planejamento, devem ser apresentados os textos das Leis que traduzam o PPA (Plano Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Oramentrias) e a LOA (Lei Oramentria Anual) e seus respectivos anexos, obedecendo ao seguinte formato: PPAAA.PDF, LDOAA.PDF e LOAAA.PDF, respectivamente, sendo que os dgitos AA, para o PPA indicam os dois algarismos finais do primeiro exerccio de sua vigncia. Para a LDO e a LOA, os dgitos AA indicam os dois algarismos finais do exerccio de suas vigncias. Esclarecemos que estes anexos devem estar contidos no respectivo arquivo da Lei.
A identificao do arquivo contendo as Leis deve atender a seguinte nomenclatura: LEIS_<codigoMunicipio>_<exercicioReferencia>.zip Ex: LEIS_12345_2011.zip
Formatado: Justificado, Recuo: esquerda: 0,75 cm, Primeira linha: 0 cm Formatado: Justificado
Formatado: Recuo: Primeira linha: 0 cm, Espao Depois de: 0 pt, Espaamento entre linhas: simples
10
4.1 IDE - Identificao da Remessa

Nome do Arquivo: IDE Seq. 1. Nome do Campo codMunicipio Descrio Cdigo do Municpio Nmero do CNPJ do Municpio Cdigo do rgo Tamanho mximo Sempre 5 Formato Texto Obrigatrio Sim Contedo Cdigo do Municpio - conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Nmero do CNPJ do municpio.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
2.
cnpjMunicipio
Sempre 14
Texto
Sim
3.
codOrgao
Sempre 2
Texto
Sim
4.
tipoOrgao
Tipo do rgo
Sempre 2
Texto
Sim
Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. Preenchido somente pelo Executivo, preencher: 02 Prefeitura Municipal Exerccio de Referncia do Oramento. Formatao: aaaa. Exerccio de incio deste PPA. Formatao: aaaa. Exerccio final deste PPA. Formatao: aaaa.
5.
exercicioReferenciaL OA exercicioInicialPPA exercicioFinalPPA
6. 7.
Exerccio de Referncia do Oramento Exerccio de incio do PPA Exerccio final do PPA
Sempre 4
Inteiro
Sim
Sempre 4 Sempre 4
Inteiro Inteiro
Sim Sim
11
8.
opcaoSemestralidade
Opo Semestral de confirmao dos relatrios da LRF
Sempre 1
Inteiro
No
9. 10.
dataGeracao codControleRemessa
Data de gerao do arquivo Cdigo de controle externo da remessa
Sempre 8 20
Data Texto
Sim No
O municpio optante pela divulgao semestral dos relatrios da LRF? 1 Sim 2 No Somente os Municpios com populao inferior a cinquenta mil habitantes devem preencher este campo. Data de gerao do arquivo. Formatao: ddmmaaaa. Cdigo de controle externo da remessa. O objetivo deste campo permitir que o rgo realize um controle da sua remessa encaminhada junto ao TCEMG.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
12
ORGAO -
4.2 rgos
Nome do Arquivo: ORGAO Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, cpfGestor, tipoOrgao Seq. 1. Nome do Campo codOrgao Descrio Cdigo do rgo Tamanho mximo Sempre 2 Formato Texto Obrigatrio Sim Contedo Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. Nmero do CPF do Gestor.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
2.
cpfGestor
Nmero do CPF do gestor Tipo do rgo
Sempre 11
Texto
Sim
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3.
tipoOrgao
Sempre 2
Texto
Sim
01 Cmara Municipal 02 Prefeitura Municipal 03 Autarquia (exceto RPPS) 04 Fundao 05 RPPS (Regime Prprio de Previdncia Social) 06 RPPS Assistncia Sade 07 Consrcio Pblico Intermunicipal 08 Empresa Pblica (apenas as dependentes) 09 Sociedade de Economia Mista (apenas
as
13
dependentes) Nota:(s): 1) As informaes dos Regimes Prprios que contemplam Assistncia Sade devero ser separadas pelos tipos de rgo 05 e 06, distinguindo os dados oramentrios referentes previdncia e assistncia sade.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
4.3 LPP - Leis do PPA

Nome do Arquivo: LPP Seq. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nome do Campo nroLeiPPA dataLeiPPA dataPubLeiPPA nroLeiAlteracao dataLeiAlteracao dataPubLeiAlt Descrio Nmero da Lei do PPA Data da Lei do PPA Data da publicao da Lei do PPA Nmero da Lei de Alterao Data da Lei de Alterao Data da publicao da Lei de Alterao Tamanho mximo 6 Sempre 8 Sempre 8 6 Sempre 8 Sempre 8 Formato Texto Data Data Texto Data Data Obrigatrio Sim Sim Sim No No No Contedo Nmero da Lei do PPA. Data da Lei do PPA. Formatao: ddmmaaaa. Data da publicao da Lei do PPA. Formatao: ddmmaaaa. Nmero da Lei de Alterao do PPA. Data da Lei de Alterao do PPA. Formatao: ddmmaaaa. Data da publicao da Lei de Alterao do PPA. Formatao: ddmmaaaa.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espao Depois de: 0 pt, Espaamento entre linhas: simples
14
4.4 LOA - Lei Oramentria

Nome do Arquivo: LOA Seq. 1. 2. 3. 4. Nome do Campo nroLOA dataLOA dataPubLOA percSuplementacao Descrio Nmero da LOA Data da LOA Data da Publicao da LOA Percentual de suplementao Percentual de Operaes de Crdito por Antecipao de Receita Percentual de Operaes de Crdito Interna Tamanho mximo 6 Sempre 8 Sempre 8 5 Formato Texto Data Data Real Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Contedo Nmero da LOA. Data da LOA. Formatao: ddmmaaaa. Data da Publicao da LOA. Formatao: ddmmaaaa. Percentual de Suplementao.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
5.
percOpCredARO
Real
Sim
Percentual de Operaes de Crdito por Antecipao de Receita.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
6.
percOpCredInt
Real
Sim
Percentual de Operaes de Crdito Interna.
15
4.5 LDO - Lei de Diretrizes Oramentrias

Nome do Arquivo: LDO Seq. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nome do Campo nroLDO dataLDO dataPubLDO nroLeiAlteracao dataLeiAlteracao dataPubLeiAlt Descrio Nmero da LDO Data da LDO Data da Publicao da LDO Nmero da Lei de Alterao Data da Lei de Alterao da LDO Data da publicao da Lei de Alterao da LDO Tamanho mximo 6 Sempre 8 Sempre 8 6 Sempre 8 Sempre 8 Formato Texto Data Data Texto Data Data Obrigatrio Sim Sim Sim No No No Contedo Nmero da LDO. Data da LDO. Formatao: ddmmaaaa. Data da Publicao da LDO. Formatao: ddmmaaaa. Nmero da Lei de Alterao da LDO. Data da Lei de Alterao da LDO. Formatao: ddmmaaaa. Data da publicao da Lei de Alterao da LDO. Formatao: ddmmaaaa.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
16
4.6 UOC - Unidades e Subunidades Oramentrias

Nome do Arquivo: UOC Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, codUnidadeSub Seq . 1. Nome do Campo codOrgao Descrio Cdigo do rgo Tamanho mximo Sempre 2 Formato Texto Obrigatri o Sim Contedo Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria (se existente). Este campo deve possuir sempre 5 ou 8 dgitos, sendo 8 para uso de subunidades. Quando. Informar o campo eSubunidade estiver informado como 1 - sim, necessariamente os 5 primeiros dgitos devem referenciar umacdigo do rgo oramentrio (OO), conforme definido na LOA, conjugado com o Cdigo da unidade oramentria contida neste arquivo.(UUU). Formatao: OOUUU. Exemplo: 06000 - Secretria Municipal de Planejamento e Oramento 06001 Secretria Municipal de Planejamento 06002 Secretria Municipal de Oramento
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
2.
codUnidadeSubcodUnidade
Cdigo da unidade ou subunidade oramentria
Sempre 5 ou sempre 8
Texto
Sim
17
3.
tipoIdUnidade
Identificador da unidade oramentria
Sempre 2
Texto
No
4.
descUnidadeSubdescUnidad e
5.
O registro deve ser identificado como subunidade? 1 sim 2 - no Nota: um registro de subunidade obrigatoriamente deve ser informado aps a unidade na qual est contida.
eSubUnidade
Descrio da Unidade ou subunidade Oramentria Identifica o registro como subunidade
50
Texto
Sim
Identificador da unidade oramentria a ser informado pelo Municpio. 01 FUNDEB 02 FMS - Fundo Municipal de Sade 03 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social 04 FMCA - Fundo Municipal da Criana e do Adolescente 99 Outros Fundos Este campo deve ser informado apenas para Unidade Oramentria for um fundo. Para as demais Unidades Oramentrias (Ex.: Secretarias, Gabinete do Prefeito, etc.) no informar este campo. Descrio da Unidade ou subunidade Oramentria.
Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Sempre 1
Inteiro
Sim
18
PRO 4.7 Programas

Nome do Arquivo: PRO Campos que determinam a chave do registro: codPrograma Seq. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nome do Campo codPrograma nomePrograma objetivo totRecursos1Ano totRecursos2Ano totRecursos3Ano totRecursos4Ano Descrio Cdigo do Programa Nome do Programa Objetivo do Programa Totalizao dos recursos do 1 ano Totalizao dos recursos do 2 ano Totalizao dos recursos do 3 ano Totalizao dos recursos do 4 ano Tamanho mximo Sempre 4 100 230 13 13 13 13 Formato Texto Texto Texto Real Real Real Real Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Contedo Cdigo do Programa. Este campo permite apenas valores numricos. Ex: 0001, 0234. Nome do Programa. Objetivo do Programa. Totalizao dos recursos do 1 ano. Totalizao dos recursos do 2 ano. Totalizao dos recursos do 3 ano. Totalizao dos recursos do 4 ano.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: (Padro) Calibri, Cor da fonte: Automtica Formatado: Normal
19
4.8 AMP - Aes e Metas

Nome do Arquivo: AMP 10 Detalhamento das Aes e Metas Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, possuiSubAcao, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao Seq Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo . mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento das Aes e Metas. 2. possuiSubAcao Informar se as metas so definidas por subao Cdigo da Ao Sempre 1 Inteiro Sim Informar se as metas so definidas por sub-ao: 1 Sim 2 No Cdigo identificador da Ao. Este campo estabelece o vnculo da Ao com a(s) SubAes. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento das Aes e Metas. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado Formatado ... ...
3.
codAcao
15
Inteiro
Sim
4. 5.
codOrgao codUnidadeSubcod Unidade codFuncao
Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo
Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 2
Texto Texto
Sim Sim
6.
Texto
No
Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto.
7.
codSubFuncao
Cdigo da Subfuno
Sempre 3
Texto
No
20
Formatado Formatado
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8. 9. 10. 11. 12.
codPrograma idAcao descAcao finalidadeAcao produto
Cdigo do Programa Cdigo que identifica a Ao. Descrio da Ao. Finalidade da Ao Produto da Ao
Sempre 4 Sempre 4 100 230 50
Texto Texto Texto Texto Texto
Sim Sim Sim Sim No
Cdigo do Programa. Cdigo que identifica a Ao. Descrio da Ao. Finalidade da Ao. Produto da Ao. No preencher se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Unidade de medida. No preencher se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim.
Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Tabela formatada Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado
13.
unidadeMedida
Unidade de medida
15
Texto
No
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
metas1ano metas2ano metas3ano metas4ano recursos1Ano recursos2Ano recursos3Ano recursos4Ano
Metas Fsicas para o 1 ano Metas Fsicas para o 2 ano Metas Fsicas para o 3 ano Metas Fsicas para o 4 ano Recursos do 1 ano Recursos do 2 ano Recursos do 3 ano Recursos do 4 ano
10 10 10 10 13 13 13 13
Real Real Real Real Real Real Real Real
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
21
22
11 Detalhamento das SubAes Preenchimento opcional, informar somente se as metas forem definidas por SubAo. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codAcao, codSubAcao Seq . 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codAcao Descrio Tipo do registro Cdigo da Ao Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das SubAes. Cdigo identificador da Ao. Este campo estabelece o vnculo da Ao com a(s) SubAes. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento das Aes e Metas. Cdigo da SubAo. Descrio da SubAo. Finalidade da SubAo. Produto da SubAo. Unidade de medida. Metas do 1 Ano. Metas do 2 Ano. Metas do 3 Ano. Metas do 4 Ano. Recursos do 1 ano.
Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado Tabela formatada Formatado: Justificado Formatado ...
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
codSubAcao descSubAcao finalidadeSubAcao produtoSubAcao unidadeMedida metas1ano metas2ano metas3ano metas4ano recursos1Ano
Cdigo da SubAo Descrio da SubAo Finalidade da SubAo Produto da SubAo Unidade de medida Metas Fsicas para o 1 ano Metas Fsicas para o 2 ano Metas Fsicas para o 3 ano Metas Fsicas para o 4 ano Recursos do 1 ano
Sempre 4 200 230 50 15 10 10 10 10 13
Texto Texto Texto Texto Texto Real Real Real Real Real
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
23
...
13. 14. 15.
recursos2Ano recursos3Ano recursos4Ano
Recursos do 2 ano Recursos do 3 ano Recursos do 4 ano
13 13 13
Real Real Real
Sim Sim Sim
Recursos do 2 ano. Recursos do 3 ano. Recursos do 4 ano.
Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
4.9 DSP - Despesas do Oramento

Nome do Arquivo: DSP 10 Detalhamento das Despesas do Oramento Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, elementoDespesa seq Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatri Contedo . mximo o 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento das Despesas do Oramento. 2. codDespesa Cdigo da Despesa 15 Inteiro Sim Cdigo identificador da Despesa. Este campo estabelece o vnculo da Despesa Oramentria com a(s) Despesa(s) por Fontes de Recursos. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Despesa do Oramento. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade oramentria. Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto.
Formatado: Justificado Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3. 4. 5.
codOrgao codUnidadeSubcodUnidad e codFuncao
Cdigo do rgo Cdigo da unidade oramentria Cdigo da funo
Sempre 2 Sempre 5 Sempre 2
Texto Texto Texto
Sim Sim Sim
Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
24
6.
codSubFuncao
Cdigo Subfuno
da
Sempre 3
Texto
Sim
7. 8. 9.
codPrograma idAcao idSubAcao
9.10. elementoDespesa
Cdigo do Programa Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo. Elemento da Despesa
Texto Texto Texto
Sim Sim No
Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do Programa. Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo.
Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Sempre 6
Inteiro
Sim
10.11. vlTotalrecurso
Valor total Recursos
dos
13
Real
Sim
Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa 319013. Valor total dos Recursos.
Tabela formatada Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
11 Detalhamento das Despesas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codDespesa, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codDespesa Descrio Tipo do registro Cdigo da Despesa Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das Fontes de Recursos das Despesas do Oramento Cdigo identificador da Despesa. Este campo estabelece o vnculo da Despesa Oramentria com a(s) Despesa(s) por Fontes de Recursos. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo
Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
1. 2.
3.
codFontRecursos
Cdigo da fonte de recursos
Sempre 3
Inteiro
Sim
25
TCEMG.
4.
valorFonte
Valor dos Recursos
13
Real
Sim
Valor dos Recursos.
Tabela formatada Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
REC -
26
4.10 Receita Oramentria dos rgos

Nome do Arquivo: REC 10 Detalhamento das Receitas do Oramento Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, IdentificadorDeducao, rubrica Seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReceita Descrio Tipo do registro Cdigo identificador da receita oramentria Cdigo do rgo Identificador da deduo da receita Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 10 Receita Oramentria dos rgos. Este campo estabelece o vnculo da receita com suas respectivas itens de fontes de recursos. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Receita Oramentria. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Informar somente para dedues da receita. Codificao da rubrica da receita, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3. 4.
codOrgao IdentificadorDeducaoIdentificador Deducao
Sempre 2 Sempre 2
Texto Inteiro
Sim No
5.
rubrica
Rubrica da receita
Sempre 8
Inteiro
Sim
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada
27
6.
especificacao
Especificao da Receita Valor Previsto
100
Texto
Sim
7.
vlPrevisto
13
Real
Sim
Especificao (descrio) da Receita, conforme Tabela da Rubrica da receita TCEMG constante do Anexo. Informar o valor com duas casas decimais.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt
Nota: Para informar as dedues da receita, faz-se necessrio identificar o tipo de deduo no campo identificadorDeducao e informar a rubrica da receita a ser deduzida no campo rubrica, conforme exemplo a seguir: 10;00001;02; ;17210102;Cota parte do Fundo de Participao dos Municpios;10000000 10;00002;02;95;17210102;Deduo de Receita para Formao do FUNDEB FPM;2000000 11 Detalhamento das Receitas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReceita, codFonte Seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReceita Descrio Tipo do registro Cdigo identificador da receita oramentria Cdigo da fonte de recursos Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Receita Oramentria dos rgos por Fonte de Recurso. Este campo estabelece o vnculo da receita com suas respectivas itens de fontes de recursos. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Informar o valor com duas casas decimais.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3.
codFonte
Sempre 3
Inteiro
Sim
4.
Valor dos recursos 13 Real Sim da fonte Nota: As receitas informadas pelos rgos devem ser as diretamente arrecadadas, isto , receitas prprias do rgo.
valorFonte
MTFIS 28
4.11 Detalhamento das Metas Fiscais

Nome do Arquivo: MTFIS Preencher por exerccio: exerccio financeiro a que se refere a LDO e os dois exerccios seguintes Seq. 1. Nome do Campo exerccio Descrio Exerccio da Meta Fiscal Tamanho mximo Sempre 4 Formato Inteiro Obrigatrio Sim Contedo Exerccio financeiro a que se refere a LDO e os dois exerccios seguintes. O primeiro registro se refere ao exerccio atual e os demais se referem aos dois prximos exerccios. Informar o valor corrente da Meta Fiscal da Receita Total. Informar o valor corrente da Meta Fiscal da Receita Primria do ente. Informar o valor corrente da Meta Fiscal da Despesa Total. Informar o valor corrente da Meta Fiscal da Despesa Primria. Valor do resultado primrio que correspondente a diferena entre a receita primria e despesa primria. Informar o valor corrente da Meta Fiscal esperada para o Resultado Nominal. Representa a diferena entre o saldo da dvida fiscal lquida em 31 de dezembro de determinado ano em relao ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Informar o valor corrente da Meta Fiscal para a Dvida Pblica Consolidada.
Formatado: Justificado Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
2. 3. 4. 5. 6. 6.7.
vlCorrenteReceitaTot al vlCorrenteReceitaPri maria vlCorrenteDespesaT otal vlCorrenteDespesaP rimaria vlResultadoPrimario vlCorrenteResultado Nominal
Valor Corrente da Receita Total Valor Corrente da Receita Primaria Valor Corrente da Despesa Total Valor Corrente da Despesa Primria Valor do resultado primrio Valor Corrente do Resultado Nominal
13 13 13 13 13 13
Real Real Real Real Real Real
Sim Sim Sim Sim Sim Sim
7.8.
vlCorrenteDividaPubl icaConsolidada
Valor Corrente da Dvida Pblica Consolidada
13
Real
Sim
29
8.9.
vlCorrenteDividaCon solidadaLiquida
Valor Corrente da Dvida Consolidada Lquida
13
Real
Sim
Informar o valor corrente da Meta Fiscal para a Dvida Consolidada Lquida do exerccio.
9.10.
vlConstanteReceitaT otal
Valor Constante da Receita Total
13
Real
Sim
Informar o valor constante da estimativa da Receita Total.
10.11. vlConstanteReceitaP rimaria
Valor Constante da Receita Primaria
13
Real
Sim
Informar o valor constante da estimativa da Receita Primria.
11.12. vlConstanteDespesa Total
Valor Constante da Despesa Total
13
Real
Sim
Informar o valor constante da estimativa da Despesa Total.
12.13. vlConstanteDespesa Primaria
Valor Constante da Despesa Primria
13
Real
Sim
Informar o valor constante estimado para as Despesas Primrias.
30
14.
vlConstanteResultad oPrimario
Valor Constante do Resultado Primrio
13
Real
Sim
Informar o valor constante estimado para o resultado primrio que correspondente a diferena entre a receita primria e despesa primria.
13.15. vlConstanteResultad oNominal
Valor Constante do Resultado Nominal
13
Real
Sim
Informar o valor constante esperado para o Resultado Nominal. Representa a diferena entre o saldo da dvida fiscal lquida em 31 de dezembro de determinado ano em relao ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Informar o valor constante esperado para a Dvida Pblica Consolidada.
14.16. vlConstanteDividaPu blicaConsolidada
Valor Constante da Dvida Pblica Consolidada
13
Real
Sim
15.17. vlConstanteDividaCo nsolidadaLiquida
Valor Constante da Dvida Consolidada Lquida
13
Real
Sim
Informar o valor constante esperado para a Dvida Pblica Consolidada Lquida.
31
16.18. pcPIBReceitaTotal
Percentual do PIB da Receita Total
Real
Sim
Informar o valor percentual da Meta Fiscal da Receita Total em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).
17.19. pcPIBReceitaPrimari a
Percentual do PIB da Receita Primaria
Real
Sim
Informar o valor percentual da Meta Fiscal da Receita Primria do ente em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).
18.20. pcPIBDespesaTotal
Percentual do PIB da Despesa Total
Real
Sim
Informar o valor percentual da Meta Fiscal da Despesa Total em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).
32
19.21. pcPIBDespesaPrima ria
Percentual do PIB da Despesa Primria
Real
Sim
Informar o valor percentual da Meta Fiscal estimado para a Despesa Primria em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).
22.
pcPIBResultadoPrim ario
Percentual do PIB do Resultado Primrio
Real
Sim
Informar o valor percentual do Resultado Primrio estimado para o Resultado Nominal em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).
20.23. pcPIBResultadoNomi nal
Percentual do PIB do Resultado Nominal
Real
Sim
Informar o valor percentual da Meta Fiscal esperada para o Resultado Nominal em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). O Resultado Nominal representa a diferena entre o saldo da dvida fiscal lquida em 31 de dezembro de determinado ano em relao ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).
33
21.24. pcPIBDividaPublicaC onsolidada
Percentual do PIB da Dvida Pblica Consolidada
Real
Sim
Informar o valor percentual da Meta Fiscal esperada para a Dvida Pblica Consolidada em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).
22.25. pcPIBDividaConsolid adaLiquida
Percentual do PIB da Dvida Consolidada Lquida
Real
Sim
Informar o valor percentual da Meta Fiscal esperada para a Dvida Consolidada Lquida do exerccio financeiro em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). A Dvida Consolidada Lquida corresponde dvida pblica consolidada menos as dedues que compreendem o ativo disponvel e os haveres financeiros, lquidos dos Restos a Pagar Processados. Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).
34
RFIS -
35
4.12 Detalhamento dos Riscos Fiscais

Nome do Arquivo: RFIS 10 Detalhamento dos Riscos Fiscais Deve ser informado somente pelo Executivo Municipal se o rgo for Prefeitura Municipal Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, exerccio, codRiscoFiscal, dscRiscoFiscal Seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento dos Riscos Fiscais. 2. codRF Cdigo identificador do Risco Fiscal Cdigo do rgo Exerccio da Meta Fiscal Cdigo do Risco Fiscal 15 Inteiro Sim Cdigo identificador do Risco Fiscal. Este campo estabelece o vnculo do Risco Fiscal com a(s) Providncia(s). Este cdigo deve ser nico para registro do tipo Riscos Fiscais. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Exerccio do Risco Fiscal. Cdigo que identifica o Risco Fiscal: 01 Demandas Judiciais 02 Dvidas em Processo de Reconhecimento 03 Avais e Garantias Concedidas 04 Assuno de Passivos 05 Assistncias Diversas 06 Outros Passivos Contingentes 07 Frustrao de Arrecadao 08 Restituio de Tributos a Maior 09 Discrepncia de Projees 10 Outros Riscos Fiscais Descrio do risco fiscal. Preencher somente se o campo cdigo do risco fiscal estiver informado como 10 Outros
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3. 4. 5.
codOrgao exercicio codRiscoFiscal
Texto Inteiro Texto
Sim Sim Sim
6.
dscRiscoFiscal
Descrio do risco fiscal
500
Texto
No
36
Riscos Fiscais 6.7. vlRiscoFiscal Valor Risco Fiscal 13 Real Sim Valor do Risco Fiscal
11 Detalhamento das Providncias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codRF, codProvidencia Seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim
Contedo 11 Detalhamento das Providncias. As providncias a serem tomadas em relao aos respectivos riscos fiscais, caso estes se concretizem. Cdigo identificador do Risco Fiscal. Este campo estabelece o vnculo do Risco Fiscal com a(s) Providncia(s). Cdigo sequencial da Providncia Descrio da Providncia
2.
codRF
Cdigo identificador do Risco Fiscal Cdigo sequencial da Providncia Descrio da Providncia Valor do risco fiscal associado Providncia
15
Inteiro
Sim
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3. 4.
codProvidencia dscProvidencia
6 50
Inteiro Texto
Sim Sim
5.
vlAssociado Providencia
13
Real
Sim
Valor do risco fiscal associado Providncia
MTBIARREC 37
4.13 Metas de Arrecadao de Receita

Nome do Arquivo: MTBIARREC Seq. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nome do Campo metaArrec1Bim metaArrec2Bim metaArrec3Bim metaArrec4Bim metaArrec5Bim metaArrec6Bim Descrio Meta Arrecadao 1 Bimestre Meta Arrecadao 2 Bimestre Meta Arrecadao 3 Bimestre Meta Arrecadao 4 Bimestre Meta Arrecadao 5 Bimestre Meta Arrecadao 6 Bimestre Tamanho mximo 13 13 13 13 13 13 Formato Real Real Real Real Real Real Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Contedo Meta Arrecadao 1 Bimestre do exerccio de referncia Meta Arrecadao 2 Bimestre do exerccio de referncia Meta Arrecadao 3 Bimestre do exerccio de referncia Meta Arrecadao 4 Bimestre do exerccio de referncia Meta Arrecadao 5 Bimestre do exerccio de referncia Meta Arrecadao 6 Bimestre do exerccio de referncia
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
38
5 Acompanhamento Mensal
A identificao do arquivo contendo os dados do mdulo de Acompanhamento Mensal deve atender seguinte nomenclatura: AM_<codigoMunicipio>_<codigoOrgao>_<mesReferencia>_<exercicioReferencia>.zip Ex: AM_12345_01_01_2011.zip
Formatado: Cor da fonte: Automtica Formatado: Normal, esquerda, Recuo: Primeira linha: 0,75 cm Formatado: Fonte: Negrito, Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: (Padro) Arial, 10 pt, No Negrito Formatado: Fonte: Arial, 10 pt

Nome do Arquivo: IDE seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 5 Formato Obrigatrio Contedo
Formatado: Fonte: (Padro) Arial, 10 pt, No Negrito Formatado: Fonte: Arial, 10 pt
1.
codMunicipio
Cdigo do Municpio Nmero do CNPJ do Municpio. Cdigo do rgo
Texto
Sim
Cdigo do Municpio conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Nmero do CNPJ do Municpio. O CNPJ a ser informado dever ser o do Executivo Municipal. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. 01 Cmara Municipal 02 Prefeitura Municipal
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado
2. 3.
cnpjMunicipio codOrgao
Sempre 14 Sempre 2
Texto Texto
Sim Sim
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
4.
tipoOrgao
Tipo do rgo
Sempre 2
Texto
Sim
39
5.
exercicioReferencia
6.
mesReferencia
7.
dataGeracao
Exerccio de referncia dos arquivos do acompanhamento mensal Ms de referncia dos arquivos do acompanhamento mensal Data de gerao do arquivo Cdigo de controle externo da remessa
Sempre 4
Inteiro
Sim
03 Autarquia (exceto RPPS) 04 Fundao 05 RPPS (Regime Prprio de Previdncia Social) 06 RPPS Assistncia Sade 07 Consrcio Pblico Intermunicipal 08 Empresa Pblica (apenas as dependentes) 09 Sociedade de Economia Mista (apenas as dependentes) Exerccio de referncia dos arquivos do acompanhamento mensal. Formatao: aaaa.
Sempre 2
Texto
Sim
Ms de referncia dos arquivos do acompanhamento mensal. Formatao: mm.
Sempre 8
Data
Sim
8.
codControleRemess a
20
Texto
No
Data da gerao do arquivo. Essa data ser criada pelo prprio sistema do jurisdicionado. Formatao: ddmmaaaa. Cdigo de controle externo da remessa. O objetivo deste campo permitir que o rgo realize um controle da sua remessa encaminhada junto ao TCEMG.
40
ORGAO -
41
5.2 rgos
Nome do Arquivo: ORGAO 10 rgos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tipoOrgao, cnpjOrgao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codOrgao Tipo do registro Cdigo do rgo Sempre 2 Sempre 2 Inteiro Texto Sim Sim 10 rgos. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. Descrio do rgo. 01 Cmara Municipal 02 Prefeitura Municipal 03 Autarquia (exceto RPPS) 04 Fundao 05 RPPS (Regime Prprio de Previdncia Social) 06 RPPS Assistncia Sade 07 Consrcio Pblico Intermunicipal 08 Empresa Pblica (apenas as dependentes) 09 Sociedade de Economia Mista (apenas as dependentes) Nmero do CNPJ do rgo informado.
Formatado: esquerda, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: esquerda, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico Formatado: esquerda, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: esquerda, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: esquerda, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3. 4.
descOrgao tipoOrgao
Descrio do rgo Tipo do rgo
100 Sempre 2
Texto Texto
Sim Sim
5.
cnpjOrgao
Nmero do CNPJ do rgo informado
Sempre 14
Texto
Sim
42
6.
Logradouro do 75 Texto Sim rgo 7. bairroLograOrgao Bairro do 50 Texto Sim logradouro do rgo 8. cepLograOrgao CEP do logradouro Sempre 8 Inteiro Sim do rgo 9. telefoneOrgao Nmero do telefone Sempre 10 Inteiro Sim do rgo 10. emailOrgao Endereo 50 Texto Sim eletrnico (e-mail) do rgo Nota: As informaes dos Regimes Prprios que contemplam Assistncia Sade devero ser dados oramentrios referentes previdncia e assistncia sade.
lograOrgao
Logradouro do rgo. Ex. Rua 68, nro. 727. Nome do bairro do logradouro do rgo. Ex. Centro.
Formatado: esquerda, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: esquerda, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
CEP do rgo. Ex. 31000000 (Sem formatao). Nmero do telefone do rgo com DDD. Ex.3133482303 (Sem formatao). Endereo eletrnico (e-mail) do rgo.
separadas pelos tipos de rgo 05 e 06, distinguindo os
11 Identificao dos Responsveis seq. Nome do Campo Descrio
Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2
Formato
Obrigatrio
Contedo
Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado Formatado ... ...
1. 2.
tipoRegistro tipoResponsavel
Tipo do Registro Tipo de responsvel
Inteiro Texto
Sim Sim
11 Identificao dos Responsveis. Valores vlidos: 01 Gestor; 02 Contador; 03 Controle Interno; 04 Ordenador de Despesa por Delegao; Nome do responsvel.
3.
nome
Nome do responsvel
50
Texto
Sim
43
4. 5.
cartIdent orgEmissorCi
6. 7.
cpf crcContador
8.
ufCrcContador
9.
cargoOrdDespDeleg
10.
dtInicio
Identidade do responsvel rgo emissor da carteira de identidade do responsvel Nmero do CPF do responsvel Nmero do CRC do contador responsvel Estado de origem do CRC do contador responsvel Cargo do Ordenador por Despesa por Delegao Data inicial
10 10
Texto Texto
Sim Sim
Nmero da Identidade do responsvel. rgo emissor da Identidade do responsvel. Exemplo SSPMG.
Sempre 11 11
Texto Texto
Sim No
Nmero do CPF. Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver preenchido como 02. Estado de origem do CRC do contador responsvel. Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver preenchido como 02. Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver preenchido como 04.
Sempre 2
Texto
No
50
Texto
No
Sempre 8
Data
Sim
11. 12.
dtFinal logradouro
Data final Logradouro Residencial
Sempre 8 75
Data Texto
Sim Sim
Data de incio da responsabilidade nesta prestao de contas. Somente um responsvel pode ser definido para um intervalo de datas. Formatao: ddmmaaaa. Data final da responsabilidade nesta prestao de contas. Formatao: ddmmaaaa. Logradouro Residencial. Ex. Rua 68, nro. 727.
44
13. 14.
bairroLogra codCidadeLogra
15. 16. 17. 18.
ufCidadeLogra cepLogra telefone email
Bairro do logradouro Cdigo do municpio do logradouro Unidade da Federao CEP do logradouro Nmero do telefone Endereo eletrnico (e-mail)
50 Sempre 5
Texto Texto
Sim Sim
Nome do Bairro. Ex. Centro. Cdigo do municpio, conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Unidade da Federao. Ex: MG. CEP do logradouro. Ex. 74055100 (Sem formatao). Nmero do telefone com DDD. Exemplo: 3133482303 (Sem formatao). Endereo eletrnico (e-mail).
Sempre 2 Sempre 8 Sempre 10 50
Texto Inteiro Inteiro Texto
Sim Sim Sim Sim
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
45
5.3 PAREC - Previso Atualizada da Receita

Este arquivo dever ser informado somente pelo rgo Prefeitura Municipal, o qual dever demonstrar atualizaes da previso de receita ocorridas tanto no rgo Prefeitura Municipal, como nos rgos da Administrao Indireta e no Legislativo municipal. Nome do arquivo: PAREC 10 Previso Atualizada da Receita Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, identificadorDeducao, rubrica, tipoAtualizacao
46
seq.
Nome do Campo
Descrio
Tamanho mximo Sempre 2 15
Formato
Obrigatrio
Contedo
Formatado: Espao Depois de: 10 pt, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada
1. 2.
tipoRegistro codReduzido
Tipo do registro Cdigo Identificador da previso atualizada da receita Cdigo do rgo Identificador da receita atualizada
Inteiro Inteiro
Sim Sim
10 Previso Atualizada da Receita. Este campo estabelece o vnculo da previso atualizada da receita com suas respectivas fontes de recurso (registro 11). Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Previso Atualizada da Receita . Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Codificao da rubrica da receita, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Identifica o tipo de reestimativa realizada para a receita: 1 Acrscimo na previso inicial 2 - Reduo na previso inicial Descrio da receita, conforme Discriminao Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. das
3. 4.
codOrgao identificadorDeduc ao
Sempre 2 Sempre 2
Texto Inteiro
Sim No
5.
rubrica
Rubrica da receita
Sempre 8
Inteiro
Sim
6.
tipoAtualizacao
Identifica o tipo de reestimativa realizada para a receita Especificao da receita Valor acrescido ou reduzido na
Sempre 1
Inteiro
Sim
7.
especificacao
100
Texto
Sim
8.
vlPrevistoAtualizado
13
Real
Sim
Valor acrescido ou reduzido na previso inicial da receita.
47
previso inicial da receita
11 Detalhamento da Previso Atualizada das Receitas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro,codReduzido, codFonte seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo
1.
tipoRegistro
Tipo do registro
Inteiro
Sim
11 Detalhamento da Previso Atualizada das Receitas por Fonte de Recursos. Este campo estabelece o vnculo da previso atualizada da receita com suas respectivas fontes de recurso. Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor acrescido ou reduzido na previso inicial da receita por fonte de recurso.
2.
codReduzido
3.
codFonte
Cdigo Identificador da previso atualizada da receita Cdigo da fonte de recursos Valor acrescido ou reduzido na previso inicial da receita por fonte de recurso
15
Inteiro
Sim
Sempre 3
Inteiro
Sim
4.
vlFonte
13
Real
Sim
5.35.4
REC - Detalhamento das Receitas do Ms

Nome do Arquivo: REC 10 Detalhamento das Receitas do Ms
48
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, identificadorDeducao, rubrica seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2.
tipoRegistro codReceita
Tipo do registro Cdigo identificador da receita do ms Cdigo do rgo Identificador da deduo da receita
Inteiro Inteiro
Sim Sim
10 Detalhamento das Receitas do Ms. Este campo estabelece o vnculo da receita com seus respectivos itens de fontes de recursos. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Receita Oramentria. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Codificao da rubrica da receita, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Especificao (descrio) da receita, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Valor total previsto atualizado para arrecadao no exerccio.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3. 4.
codOrgao identificadorDeduc ao
Sempre 2 Sempre 2
Texto Inteiro
Sim No
5. 6.
rubrica especificacao
Rubrica da receita Especificao da receita Valor total previsto atualizado para arrecadao no exerccio Valor arrecadado no ms.
Sempre 8 100
Inteiro Texto
Sim Sim
7.
vlPrevistoAtualizado
13
Real
Sim
8.7.
vlArrecadado
13
Real
Sim
Valor arrecadado no ms referente receita especificada.
49
9.8.
Valor acumulado 13 Real Sim Valor acumulado da receita especificada at o ms da receita anterior. especificada at o ms anterior Nota: Para informar as dedues da receita, faz-se necessrio identificar o tipo de deduo no campo identificadorDeducao e informar a rubrica da receita a ser deduzida no campo rubrica, conforme exemplo a seguir: 10;00001;02; ;17210102;Cota parte do Fundo de Participao dos Municpios;10000000;10000000;000 10;00002;02;95;17210102;Deduo de Receita para Formao do FUNDEB FPM;2000000;2000000;000 11 Detalhamento das Receitas do Ms por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReceita, codFonte seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Sempre 3 Formato Obrigatrio Contedo
vlAcumuladoMesAnt
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado
1. 2. 3.
tipoRegistro codReceita codFonte
Tipo do registro Cdigo identificador da receita do ms Cdigo da fonte de recursos Valor arrecadado no ms na fonte Valor acumulado da receita na fonte at o ms anterior
Inteiro Inteiro Inteiro
Sim Sim Sim
11 Tipo de Registro Detalhamento das Receitas do Ms por Fonte de Recursos. Este campo estabelece o vnculo da receita com suas respectivas itens de fontes de recursos. Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor arrecadado no ms na fonte. Valor acumulado da receita na fonte at o ms anterior.
4. 5.
vlArrecadadoFonte vlAcumuladoFonteM esAnt
13 13
Real Real
Sim Sim
Nota: Notas: 01) As receitas informadas pelos rgos devem ser as diretamente arrecadadas, isto , receitas prprias do rgo.
50
...
ARC -
5.45.5
Detalhamento das Correes de Receitas

Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada
Nome do Arquivo: ARC 10 Detalhamento das Correes de Receitas Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, identificadorDeducaoRecReduzida, rubricaReduzida, identificadorDeducaoRecAcrescida, rubricaAcrescida seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codCorrecao Tipo do registro Cdigo que identifica a operao da correo da receita Cdigo do rgo Identificador da deduo da receita Reduzidaa ser deduzida Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 Detalhamento das Correes de Receitas. Este campo estabelece o vnculo da correo da receita com suas respectivas fontes de recursos reduzidas (registro 11) e acrescidas (registro 12). Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Correes de Receitas. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues
2.3. 3.4.
codOrgao identificadorDeduc aoRecReduzidaiden tificadorDeducaoRe cDeduzida
Sempre 2 Sempre 2
Texto Inteiro
Sim No
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
51
4.5.
rubricaReduzidarub ricaDeduzida codFonteDeduzida
5.
6.
7.
especificacaoReduzi daespecificacaoDed uzida identificadorDeduc aoRecAcrescida
Rubrica da receita Reduzidaa ser deduzida Cdigo da fonte de recursos a ser deduzida Especificao da receita Reduzidaa ser deduzida Identificador da deduo da receita a ser acrescida
Sempre 8
Inteiro
Sim
Sempre 3
Inteiro
Sim
100
Texto
Sim
Sempre 2
Inteiro
No
8.
rubricaAcrescida
Rubrica da receita a ser acrescida Cdigo da fonte de recursos a ser Acrescida Especificao da receita a ser acrescida Valor reduzidodeduzido e acrescido nas
Sempre 8
Inteiro
Sim
9.
codFonteAcrescida
Sempre 3
Inteiro
Sim
10.9.
especificacaoAcresci da
100
Texto
Sim
11.10. vlReduzidoAcrescido vlDeduzidoAcrescido
13
Real
Sim
Codificao da rubrica da receita Reduzidaa ser deduzida, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. DescrioEspecificao (descrio) da receita Reduzidaa ser deduzida, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Codificao da rubrica da receita a ser acrescida, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. DescrioEspecificao (descrio) da receita a ser acrescida, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Valor reduzidoa ser deduzido e acrescido nasentre as rubricas de receitadeduo.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
52
rubricascontas de receita.
Nota: Este detalhamento deveDetalhamento dever ser preenchido quando houver a correo de classificao incorreta ou erro de lanamento na execuo da receita.
Formatado: Fonte: 11 pt Formatado: Fonte: 11 pt Formatado: Fonte: 11 pt Formatado: Justificado, Espao Depois de: 10 pt
11 Detalhamento das Receitas reduzidas do ms por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCorrecao, codFonteReduzida seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo
1.
tipoRegistro
Tipo do registro
Inteiro
Sim
11 Detalhamento das Receitas reduzidas do ms por Fonte de Recursos. Este campo estabelece o vnculo da correo da receita com suas respectivas fontes de recursos reduzidas.
2.
codCorrecao
3.
codFonteReduzida
Cdigo que identifica a operao de correo da receita Cdigo da fonte de recursos reduzida Valor reduzido para fonte de recursos
15
Inteiro
Sim
Sempre 3
Inteiro
Sim
4.
vlReduzidoFonte
13
Real
Sim
Codificao da fonte de recursos reduzida, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor reduzido para fonte de recursos.
12 Detalhamento das Receitas acrescidas do ms por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCorrecao, codFonteAcrescida
53
seq.
Nome do Campo
Descrio
Tamanho mximo Sempre 2
Formato
Obrigatrio
Contedo
1.
tipoRegistro
Tipo do registro
Inteiro
Sim
12 Detalhamento das Receitas acrescidas do ms por Fonte de Recursos. Este campo estabelece o vnculo da correo da receita com suas respectivas fontes de recursos acrescidas.
2.
codCorrecao
3.
codFonteAcrescida
Cdigo que identifica a operao de correo da receita Cdigo da fonte de recursos acrescida Valor acrescido para fonte de recursos
15
Inteiro
Sim
Sempre 3
Inteiro
Sim
4.
vlAcrescidoFonte
13
Real
Sim
Codificao da fonte de recursos acrescida, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor acrescido para fonte de recursos.
54
20 Detalhamento dos Estornos da Receita Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, identificadorDeducao, rubricaEstornada, codFonteEstornada, seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 15Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2. 3.
tipoRegistro codOrgao codEstornoidentifica dorDeducao
Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo Identificador do estornoda deduo da receita a ser deduzida
Inteiro Texto Inteiro
Sim Sim SimNo
20 Detalhamento dos Estornos da Receita. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Este campo estabelece o vnculo do estorno da receita com suas respectivas fontes de recurso (registro 21). Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Estornos da Receita.Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues IdentificadorCodificao da deduorubrica da receita a ser estornada. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico
4.
identificadorDeduc aorubricaEstornada
Identificador da deduoRubrica da receita a ser estornada
Sempre 28
Inteiro
NoSim
Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada
55
5.
rubricaEstornadaco dFonteEstornada
6.
especificacaoEstorna da vlEstornado
7.
RubricaCdigo da receitafonte de recursos a ser estornada Especificao da receita a ser estornada Valor estornado na rubricaconta de receita.
Sempre 83
Inteiro
Sim
100
Texto
Sim
13
Real
Sim
Codificao da rubrica da receita estornadafonte de recursos, conforme Discriminao das Naturezas de ReceitaClassificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. DescrioEspecificao (descrio) da receita a ser estornada, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Valor estornado na rubricaconta de receita.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: (Padro) Calibri, Cor da fonte: Automtica
21 Detalhamento das Receitas estornadas do ms por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codEstorno, codFonteEstornada
56
seq.
Nome do Campo
Descrio
Formato
Obrigatrio
Contedo
1.
tipoRegistro
Tipo do registro
Inteiro
Sim
21 Detalhamento das Receitas estornadas do ms por Fonte de Recursos. Este campo estabelece o vnculo do estorno da receita com suas respectivas fontes de recurso. Codificao da fonte de recursos estornada, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor estornado para a fonte de recursos.
2.
codEstorno
3.
codFonteEstornada
Cdigo Identificador do estorno da receita Cdigo da fonte de recursos estornada Valor estornado para a fonte de recursos
15
Inteiro
Sim
Sempre 3
Inteiro
Sim
4.
vlEstornadoFonte
13
Real
Sim
5.55.6
LAO - Lei de Alterao Oramentria
Nome do Arquivo: LAO Este arquivo dever ser informado somente pelo rgo Prefeitura Municipal. 10 Registro da Lei de Alterao Oramentria Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tipoLeiAlteracao, nroLeiAlteracao, dataLeiAlteracao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codOrgao Tipo do registro Cdigo do rgo Sempre 2 Sempre 2 Inteiro Texto Sim Sim 10 Registro da Lei de Alterao Oramentria. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Informar somente o cdigo do rgo Prefeitura Municipal
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
57
3.
tipoLeiAlteracao
Tipo de Lei de alterao oramentria
Sempre 1
Inteiro
Sim
4.
nroLeiAlteracao
5.
dataLeiAlteracao
6.
artigoLeiAlteracao
Nmero da Lei que autoriza a alterao oramentria Data da Lei de alterao oramentria Artigo da Lei que autorizou a alterao Descrio do artigo que autorizou a alterao oramentria Valor autorizado da alterao oramentria
Texto
Sim
Sempre 8
Data
Sim
1 Lei autorizativa de Crdito Suplementar; 2 Lei autorizativa de Crdito Especial; 3 Lei autorizativa de Remanejamento /transposio / transferncia; 4 Lei autorizativa de alterao da fonte de recurso. Nmero da Lei que autoriza a abertura de crdito suplementar, crdito especial, remanejamento, transposio, Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Data da Lei de alterao oramentria. Formatao: ddmmaaaa. Nmero do artigo da Lei que autorizou a abertura de crdito suplementar, crdito especial, Remanejamento, Transposio, Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Texto do artigo da Lei que autorizou a abertura de crdito suplementar, crdito especial, remanejamento, transposio, Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Valor autorizado para abertura de crdito suplementar, crdito especial, remanejamento, transposio ou transferncia. Se o Tipo de Lei de alterao oramentria for 4 Lei autorizativa de alterao da fonte de recurso, preencher com 000.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Texto
Sim
7.
descricaoArtigo
512
Texto
Sim
8.
vlAutorizadoAlteracao
13
Real
Sim
20 Registro de Lei de alterao da Lei Oramentria (OPCIONAL) Deve ser informado quando houver lei que altera o percentual autorizado na Lei Oramentria Anual)
58
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroLeiAlterOrcam, dataLeiAlterOrcam, artigoLeiAlter Orcamento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codOrgao nroLeiAlterOrcam Tipo do registro Cdigo do rgo Nmero da Lei que alterou a lei oramentria Data da Lei que alterou a lei oramentria Artigo da Lei que alterou a Lei Oramentria Descrio do artigo da Lei que alterou a Lei Oramentria Novo percentual de suplementao aps alterao Sempre 2 Sempre 2 6 Inteiro Texto Texto Sim Sim Sim 20 Registro de Lei de alterao da Lei Oramentria. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Informar somente o cdigo do rgo Prefeitura Municipal Nmero da Lei que alterou a lei oramentria.
Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
4.
dataLeiAlterOrcam
Sempre 8
Data
Sim
Data da Lei que alterou a lei oramentria. Formatao: ddmmaaaa. Artigo da Lei que alterou a Lei Oramentria.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
5.
artigoLeiAlter Orcamento descricaoArtigo
Texto
Sim
6.
512
Texto
Sim
Descrio do artigo da Lei que alterou a Lei Oramentria.
7.
novoPercentual
Real
Sim
Informar o valor com duas casas decimais.
Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
59
30 Registro dos Decretos de Alterao Oramentria Campos que determinamImportante: O campo nove (9) compe a chave de identificao do registro: tipoRegistro, tipoDecretoAlteracao, nroDecreto, dataDecreto, origemRecAlteracao. seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codReferenciaDecret o Tipo do registro Cdigo identificador do decreto. Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 30 Registro dos Decretos de Alterao Oramentria. Cdigo identificador do decreto. Este campo estabelece o vnculo do decreto com as respectivas alteraes oramentrias informados no arquivo AOC. Este cdigo deve ser nico para os decretos informados neste arquivo. 1 Decreto de Crdito Suplementar; 2 Decreto de Crdito Especial; 3 Decreto de Remanejamento /transposio / transferncia; 4 Decreto de Crdito Extraordinrio; 5 Decreto ou ato de alterao de fonte de recurso. 6 Decreto de reabertura de crdito especial 7 Decreto de reabertura de crdito extraordinrio Nmero do decreto de abertura de crdito adicional, Remanejamento, Transposio, Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Data do Decreto de abertura de crdito adicional, Remanejamento, Transposio , Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Formatao: ddmmaaaa.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito Formatado: Fonte: Negrito Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3.2.
tipoDecretoAlteraca o
Tipo de Decreto de alterao oramentria
Sempre 1
Inteiro
Sim
4.3.
nroDecreto
5.4.
dataDecreto
Nmero do Decreto de alterao oramentria Data do Decreto de alterao oramentria
Inteiro
Sim
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Sempre 8
Data
Sim
60
6.5.
nroLeiAlteracao
Nmero da Lei que autorizou a alterao oramentria
Texto
No
Nmero da Lei que autorizou a abertura do Crdito Adicional, Remanejamento, Transposio , Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Se o tipo de Decreto de alterao oramentria for 4 Decreto de Crdito Extraordinrio ou 7 Decreto de reabertura de crdito extraordinrio no preencher este campo. Este campo opcional para tipo de Decreto de alterao 5 Decreto ou ato de alterao de fonte de recurso, caso a lei autorizativa ainda no tenha sido aprovada. Data da lei que autorizou a abertura do Crdito Adicional, Remanejamento, Transposio , Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Se o tipo de Decreto de alterao oramentria for 4 Decreto de Crdito Extraordinrio ou 7 Decreto de reabertura de crdito extraordinrio no preencher este campo. Este campo opcional para tipo de Decreto de alterao 5 Decreto ou ato de alterao de fonte de recurso, caso a lei autorizativa ainda no tenha sido aprovada Formatao: ddmmaaaa. Valor do crdito adicional, Remanejamento, Transposio, Transferncia ou alterao de fonte de recurso. 01 Supervit Financeiro 02 Excesso de Arrecadao 03 Anulao de Dotaes 04 Operao de crdito
7.6.
dataLeiAlteracao
Data da lei que autorizou a alterao oramentria
Sempre 8
Data
No
8.7.
valorAberto
9.8.
origemRecAlteraca o
Valor aberto da alterao oramentria Origem do recurso utilizado para abertura de crditos
13
Real
Sim
Sempre 2
Texto
No
61
suplementares e especiais
05 Auxlios e Convnios 06 FUNDEB (Art. 21, 2, da Lei Federal n. 11.494/2007) Se o tipo de Decreto de alterao oramentria for 3 Decreto de Remanejamento /transposio / transferncia; 4 Decreto de Crdito Extraordinrio, 5 Decreto ou ato de alterao de fonte de recurso, 6 Decreto de reabertura de crdito especial ou 7 Decreto de reabertura de crdito extraordinrio no preencher este campo ou.
5.65.7
AOC - Alteraes Oramentrias
Este arquivo dever ser informado somente pelo rgo Prefeitura Municipal, o qual dever demonstrar no apenas as alteraes oramentrias ocorridas no rgo Prefeitura Municipal, mas tambm aquelas efetuadas nos rgos da Administrao Indireta e no Legislativo municipal. Nome do Arquivo: AOC 10 Alteraes Oramentrias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, elementoDespesa, codFontRecursos, nroDecreto, dataDecreto, tipoAlteracao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Alteraes Oramentrias. 2. codReduzido Cdigo Identificador da Alterao Oramentria Cdigo identificador do decreto. 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da alterao oramentria com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Alteraes Oramentrias . Cdigo identificador do decreto. Este campo estabelece o vnculo do decreto informado no arquivo LAO, com as respectivas alteraes oramentrias informadas neste
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: esquerda, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada
3.
codReferenciaDecret o
15
Inteiro
Sim
62
arquivo. 4.3. 5.4. codOrgao codUnidadeSubcod Unidade codFuncao codSubFuncao Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo Cdigo da Subfuno Cdigo do programa Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo. Elemento de Despesa Cdigo da fonte de recursos Nmero do decreto Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 2 Sempre 3 Texto Texto Sim Sim Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subUnidade oramentria
6.5. 7.6.
Texto Texto
Sim Sim
8.7. 9.8. 9.
Texto Texto Texto
Sim Sim No
Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do programa. Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo.
10.
elementoDespesa
Sempre 6
Inteiro
Sim
11.
codFontRecursos
Sempre 3
Inteiro
Sim
12.
nroDecreto
Inteiro
Sim
13.
dataDecreto
Data do Decreto de alterao
Sempre 8
Data
Sim
Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa 319013. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Nmero do decreto de abertura de crdito adicional, Remanejamento, Transposio, Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Data do Decreto de abertura de crdito adicional, Remanejamento, Transposio , Transferncia ou
63
oramentria 14. tipoAlteracao Tipo de alterao oramentria Sempre 2 Texto Sim
alterao de fonte de recurso. Formatao: ddmmaaaa. 01 Crdito Suplementar; 02 Crdito Especial; 03 Crdito especial do exerccio anterior reaberto no exerccio atual; 04 Crdito Extraordinrio; 05 - Crdito Extraordinrio do exerccio anterior reaberto no exerccio atual; 06 Reduo de dotao por anulao; 07 - Reduo de dotao por remanejamento / transposio / transferncia; 08 Remanejamento; 09 Transposio; 10 Transferncia; 11 Alterao de fonte de recurso. OBS.: o tipo 06 e 07 devem ser utilizados para o crdito oramentrio que teve a sua dotao reduzida por anulao e remanejamento, transposio ou transferncia, respectivamente. Valor da alterao oramentria.
15.
vlAlteracao
Valor da Alterao
13
Real
Sim
64
11 - Detalhamento da alterao de Fonte de Recurso - (Informar as fontes de recursos que esto sendo acrescidas) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFontRecursos seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador da Alterao Oramentria Cdigo da fonte de recurso acrescida Valor da alterao Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 - Detalhamento da alterao de Fonte de Recurso. Este campo estabelece o vnculo da alterao oramentria com seus respectivos itens.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3. 4.
codFontRecursos valorAlteracaoFonte
Sempre 3 13
Inteiro Real
Sim Sim
Cdigo da fonte de recurso acrescida Valor da alterao
5.75.8
REGLIC - Decreto Municipal Regulamentador do Prego / Registro de Preos

Formatado: Espaamento entre linhas: 1,5 linhas
Nome do Arquivo: REGLIC Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, tipoDecreto, nroDecretoMunicipal seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo 1. 2. codOrgao tipoDecreto Cdigo do rgo Tipo de decreto regulamentador Sempre 2 Sempre 1 Texto Inteiro Sim Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Tipo de decreto regulamentador: 1 Registro de preo; 2 Prego. Formato Obrigatrio Contedo
Formatado: Espaamento entre linhas: 1,5 linhas Formatado: Espaamento entre linhas: 1,5 linhas Formatado: Espaamento entre linhas: 1,5 linhas
65
3.
nroDecretoMunicip al
Nmero do Decreto Municipal Data do Decreto Municipal Data da Publicao do Decreto Municipal
Inteiro
Sim
Nmero do Decreto Municipal.
Formatado: Espaamento entre linhas: 1,5 linhas Formatado: Espaamento entre linhas: 1,5 linhas Formatado: Espaamento entre linhas: 1,5 linhas
4.
dataDecretoMunicipa l
Sempre 8
Data
Sim
Data do Decreto Municipal. Formatao: ddmmaaaa.
5.
dataPublicacaoDecre toMunicipal
Sempre 8
Data
Sim
Data da Publicao do Decreto Municipal. Formatao: ddmmaaaa.
66
ABERLIC -
67
5.85.9
Abertura da Licitao
Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Justificado Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Os arquivos devem ser informados e encaminhados pelo rgo responsvel pela abertura e execuo do procedimento licitatrio. Devero ser informados somente os processos homologados at o ms de referncia. Nome do Arquivo: ABERLIC - Fica facultado o envio das informaes dos processos licitatrios abertos antes do exerccio de 2012 10 - Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codOrgaoRespcod Orgao Descrio Tipo do registro Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrioorament ria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Formato Inteiro Texto Obrigatrio Sim Sim Contedo 10 - Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao. Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio. - conforme cadastrado no Portal SICOM.
3.
codUnidadeSubRes pcodUnidade
Texto
No
Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio.oramentria.
4.
exercicioLicitacao
Sempre 4
Inteiro
Sim
Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao.
68
5.
nroProcessoLicitat orio
6.
codModalidadeLicita cao
Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Modalidade da Licitao
12
Texto
Sim
Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.
Sempre 1
Inteiro
Sim
7.
nroModalidade
8.
naturezaProcediment o
Nmero sequencial da Modalidade por exerccio. Natureza do Procedimento
10
Inteiro
Sim
Informar qual o cdigo da modalidade de licitao: 1 Convite; 2 Tomada de Preos; 3 Concorrncia; 4 Concurso; 5 Prego presencial; 6 Prego eletrnico; 7 - Leilo. Nmero sequencial da Modalidade por exerccio.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico
Sempre 1
Inteiro
Sim
Os valores possveis para identificar a Natureza do Procedimento so: 1 - Normal; 2 - Registro de Preos; 3 - Credenciamento/Chamada PblicaChamamento; No caso de Registro de Preos por Adeso, os participantes ou no participantes, nos termos do Decreto Regulamentador, devero preencher o arquivo Adeso a Registros de Preos.
9.
dtAbertura
Data de abertura do processo administrativo
Sempre 8
Data
Sim
Data de abertura do processo administrativo. Formatao: ddmmaaaa.
69
10.
dtEditalConvite
11.
dtPublicacaoEditalD O dtPublicacaoEditalVe iculo1 veiculo1Publicacao
12.
13.
Data de emisso / alterao do Edital ou expedio do ltimo convite Data de publicao do edital em Dirio Oficial. Data de Publicao do edital no veculo de divulgao 1 Nome do veculo de divulgao 1 Data de Publicao do edital no veculo de divulgao 2 Nome do veculo de divulgao 2 Data prevista para recebimento da documentao de habilitao e propostas Tipo de licitao
Sempre 8
Data
Sim
Data de emisso / alterao do Edital ou expedio do ltimo convite. Formatao: ddmmaaaa. Data de publicao do edital em Dirio Oficial. Formatao: ddmmaaaa. Data de Publicao do edital no veculo de divulgao 1 Formatao: ddmmaaaa. Nome do veculo de divulgao 1
Sempre 8
Data
No
Sempre 8
Data
No
50
Texto
No
14.
dtPublicacaoEditalVe iculo2 veiculo2Publicacao
Sempre 8
Data
No
Data de Publicao do edital no veculo de divulgao 2
15.
50
Texto
No
Nome do veculo de divulgao 2
16.
dtRecebimentoDoc
Sempre 8
Data
Sim
Data prevista para recebimento da documentao de habilitao e propostas. Formatao: ddmmaaaa.
17.
tipoLicitacao
Sempre 1
Inteiro
Sim
18.
naturezaObjeto
Natureza do objeto
Sempre 1
Inteiro
Sim
Tipo de licitao. Os valores possveis so: 1 - Menor Preo; 2 - Melhor Tcnica; 3 - Tcnica e Preo; 4 - Maior Lance ou Oferta. Obedecer codificao:
70
19. 20.
objeto regimeExecucaoObr as
Objeto da licitao. Regime de execuo para obras e servios de engenharia
250 Sempre 1
Texto Inteiro
Sim No
1 Obras e Servios de Engenharia; 2 Compras e outros servios; 3 Locao de Imveis; 4 Concesso; 5 Permisso; 6 - Alienao de bens. Objeto da licitao. Regime de execuo para obras e servios de engenharia. Os valores possveis so: 1 - Empreitada por Preo Global 2 - Empreitada por Preo Unitrio 3 - Empreitada Integral 4 Tarefa 5 Execuo Direta Preencher somente se o campo natureza do objeto for 1 Obras e Servios de Engenharia Nmero de convidados. Preencher somente se a modalidade de licitao for 1 Convite. Descrever, se existente, a clusula de prorrogao do contrato prevista no edital.
21.
nroConvidado
Nmero de convidados. Descrever, se existente, a clusula de prorrogao do contrato prevista no edital Unidade de medida do prazo para entrega do objeto ou execuo do
Inteiro
No
22.
clausulaProrrogacao
250
Texto
No
23.
unidadeMedidaPrazo Execucao
Sempre 1
Inteiro
Sim
Valores possveis: 1 Dias; 2 Meses.
71
contrato previsto no edital / convite
24.
prazoExecucao
25. 26.
formaPagamento criterioAceitabilidade
27.
descontoTabela
Prazo para entrega do objeto ou execuo do contrato previsto no edital/convite Descrio da forma de pagamento Descrio do critrio de aceitabilidade de preos Informar se foi utilizado como critrio de adjudicao a oferta de desconto sobre tabela de preos praticados no mercado
Inteiro
Sim
Prazo para entrega do objeto ou execuo do contrato previsto no edital/convite.
80 80
Texto Texto
Sim No
Forma de pagamento. Descrio do critrio de aceitabilidade dos preos unitrios e global.
Sempre 1
Inteiro
Sim
Foi utilizado como critrio de adjudicao a oferta de desconto sobre tabela de preos praticados no mercado? 1 Sim 2 - No
72
11 - Detalhamento da Pesquisa de Preos ou Oramentos em planilha Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcesso Licitatorio, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Detalhamento da Pesquisa de Preos ou Oramentos em planilha 2. codOrgaoRespcodOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e responsvel pela execuo do procedimento Licitatrio. - conforme abertura e cadastrado no Portal SICOM. execuo do procedimento Licitatrio 3. codUnidadeSubResp codUnidade Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Sempre 5 ou sempre 8 Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatriooramentria.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
4.
exercicioLicitacao
Sempre 4
Inteiro
Sim
73
5.
nroProcesso Licitatorio
6. 7. 8. 9. 10.
nroLote nroItem dtCotacao dscItem vlCotPrecosUnitario
Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Nmero do Lote Nmero do Item Data da cotao Descrio do Item Valor de referncia para a licitao Quantidade do item (produto ou servio) Descrio da unidade de medida do item (produto ou servio). Valor mnimo global em caso de alienao de bens (leilo ou concorrncia)
12
Texto
Sim
4 4 Sempre 8 25050 13
Inteiro Inteiro Data Texto Real
No Sim Sim Sim Sim
Nmero do Lote. Nmero do Item. Data da cotao. Formatao: ddmmaaaa. Descrio do Item Produto ou Servio. Valor de referncia para a licitao. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Quantidade do item (produto ou servio). Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida do item/produto/servio. Exemplos: caixa, litros, Kg, unidades, metros, servio etc. Valor mnimo global em caso de alienao de bens Este campo deve ser preenchido com zeros (000) quando o campo natureza do objeto for 01 Obras e Servios de Engenharia, 02 Compras e outros servios, 3 Locao de imveis, 04 Concesso e 05 Permisso.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
11.
quantidade
13
Real
Sim
12.
unidade
50
Texto
Sim
13.
vlMinAlienBens
13
Real
Sim
74
12 - Detalhamento da Referncia de Preos no Credenciamento Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoRes, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Detalhamento da Referncia de Preos no Credenciamento. 2. codOrgaoRespcod Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do Orgao responsvel pela procedimento Licitatrio. - conforme cadastrado no Portal abertura e SICOM. execuo do procedimento Licitatrio 3. codUnidadeSubRes Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela pcodUnidade ou subunidade sempre 8 abertura e execuo do procedimento responsvel pela Licitatriooramentria. abertura e execuo do procedimento Licitatrio 4. exercicioLicitacao Exerccio em que Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o Licitao. procedimento de licitao 5. nroProcesso Nmero sequencial 12 Texto Sim Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio do processo Municpio. cadastrado no rgo por exerccio. 6. nroLote Nmero do Lote 4 Inteiro No Nmero do Lote.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
75
7. 8. 9.
nroItem dscItem vlItem
Nmero do Item Descrio do Item Valor do Item
4 250 13
Inteiro Texto Real
Sim Sim Sim
Nmero do item. Descrio do produto ou servio. Valor unitrio. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
13 - Detalhamento dos Recursos Oramentrios13 - Informar previso de recursos oramentrios que assegurem o pagamento das obrigaes. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idSubAcao, elementoDespesa, codFontRecursos seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 - Detalhamento dos Recursos Oramentrios. 2. codOrgaoResp Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura responsvel pela e execuo do procedimento Licitatrio. abertura e execuo do procedimento Licitatrio 3. codUnidadeSubRespcodUnidadeResp Cdigo da Sempre 5 Texto No Cdigo da unidade ou subunidade unidade ou ou sempre responsvel pela abertura e execuo do subunidade 8 procedimento Licitatrio. responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
76
4.
exercicioLicitacao
5.
6. 7.
codOrgao codUnidadeSubcodUnidade
Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo
Sempre 4
Inteiro
Sim
Exerccio em que foi instaurado o procedimento de Licitao.
12
Texto
Sim
Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 2
Texto Texto
Sim Sim
Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
8.
codFuncao
Texto
Sim
9.
codSubFuncao
Cdigo da Subfuno Cdigo do programa Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a
Sempre 3
Texto
Sim
10. 11.
codPrograma idAcao
Sempre 4 Sempre 4
Texto Texto
Sim Sim
Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do programa. Cdigo que identifica a Ao.
12.
idSubAcao
Sempre 4
Texto
No
Cdigo que identifica a SubAo.
77
SubAo. 12.13. elementoDespesa Cdigo da natureza da despesa Cdigo da fonte de recursos Sempre 6 Inteiro Sim Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa 339030. Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Previso dos recursos oramentrios para a contratao do objeto do certame. Valor do recurso previsto.
13.14. codFontRecursos
Sempre 3
Inteiro
Sim
14.15. vlRecurso
Previso dos 13 Real recursos oramentrios para a contratao do objeto do certameValor do recurso previsto Os campos 6 at 14 referem-se dotao oramentria pela qual ocorrer a despesa.
Sim
Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
78
5.95.10
RESPLIC - Responsveis pela Licitao
Formatado: Fonte: 14 pt, Negrito, Itlico, Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: (Padro) Cambria, Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Nome do Arquivo: RESPLIC 10 - Detalhamento dos Responsveis Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoResp, nroCPFResp seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Responsveis. 2. 3. codOrgao codUnidadeSubcodUnidade Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo de responsabilidade Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto Texto Sim No Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4.
exercicioLicitacao
Inteiro
Sim
5.
12
Texto
Sim
6.
tipoResp
Sempre 1
Inteiro
Sim
Informar o tipo de responsabilidade: 1 Autorizao para abertura do procedimento licitatrio; 2 Emisso do edital; 3 Pesquisa de preos; 4 Informao de existncia de recursos oramentrios;
79
7. 8. 9.
nroCPFResp nomeResp logradouro
10.
bairroLogra
11.
codCidadeLogra
12.
ufCidadeLogra
13. 14. 15.
cepLogra telefone email
Nmero do CPF do responsvel Nome do responsvel Logradouro Residencial do responsvel Bairro do logradouro do responsvel Cdigo do municpio do logradouro Unidade da Federao do responsvel CEP do logradouro do responsvel Nmero do telefone do responsvel Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel
Sempre 11 50 75
Texto Texto Texto
Sim Sim Sim
5 Conduo do procedimento licitatrio; 6 Homologao; 7 Adjudicao; 8 Publicao em rgo Oficial; 9 Avaliao de Bens. Nmero do CPF do responsvel. Nome do responsvel. Logradouro Residencial do responsvel. Ex. Rua 68, nro. 727. Nome do Bairro do responsvel. Ex. Centro.
50
Texto
Sim
Sempre 5
Texto
Sim
Cdigo do municpio, conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Unidade da Federao do responsvel. Ex: "MG".
Sempre 2
Texto
Sim
Sempre 8 Sempre 10 50
Inteiro Inteiro Texto
Sim Sim Sim
CEP do logradouro do responsvel. Ex. 74055100 (Sem formatao). Nmero do telefone do responsvel com DDD. Exemplo: 3133482303 (Sem formatao). Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel.
80
81
20 - Detalhamento da composio da comisso de licitao / Pregoeiro - Equipe de Apoio Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, codTipoComissao, cpfMembroComissao, codAtribuicao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento da composio da comisso de licitao / Pregoeiro - Equipe de Apoio. 2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. 3. codUnidadeSubcodUnidade Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade oramentria. ou subunidade sempre 8 oramentria 4. exercicioLicitacao Exerccio em que Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o licitao. procedimento de licitao 5. nroProcesso Nmero 12 Texto Sim Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado Licitatorio sequencial do no Municpio. processo cadastrado no rgo por exerccio. 6. codTipoComissao Cdigo que Sempre 1 Inteiro Sim Cdigo que identifica o tipo da comisso. identifica o tipo da 1 Especial; comisso 2 Permanente. 7. descricaoAto Descrio do ato Sempre 1 Inteiro Sim Descrio do ato de nomeao da Comisso: Nomeacao de nomeao da 1 Portaria; Comisso 2 Decreto.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
82
8. 9. 10.
nroAtoNomeacao dataAtoNomeacao inicioVigencia
11.
finalVigencia
12. 13.
cpfMembroComissao nomMembroComLic
14.
codAtribuicao
Nmero do Ato de Nomeao Data do Ato de Nomeao Data do incio da vigncia do ato de nomeao Data do fim da vigncia do ato de nomeao CPF Membro Comisso Nome do membro da Comisso de Licitao. Cdigo da atribuio do responsvel pela licitao.
7 Sempre 8 Sempre 8
Inteiro Data Data
Sim Sim Sim
Nmero do Ato de Nomeao. Data do Ato de Nomeao. Formatao: ddmmaaaa. Data do incio da vigncia do ato de nomeao. Formatao: ddmmaaaa. Data do fim da vigncia do ato de nomeao. Formatao: ddmmaaaa. CPF de membro da comisso de licitao. Nome do membro da Comisso de Licitao.
Sempre 8
Data
Sim
Sempre 11 50
Texto Texto
Sim Sim
Sempre 1
Inteiro
Sim
15.
cargo
Descrio do cargo do componente responsvel pela licitao
50
Texto
Sim
Cdigo da atribuio da pessoa na comisso de licitao. 1 Leiloeiro; 2 Membro / Equipe de Apoio; 3 Presidente; 4 Secretrio; 5 Servidor Designado; 6 Pregoeiro. Descrio do cargo do componente da comisso de licitao.
83
16.
naturezaCargo
Natureza do Cargo
Sempre 1
Inteiro
Sim
17.
logradouro
18.
bairroLogra
19.
codCidadeLogra
20.
ufCidadeLogra
21.
cepLogra
22.
telefone
Logradouro Residencial do Membro da Comisso Bairro do logradouro do Membro da Comisso Cdigo do municpio do logradouro Unidade da Federao da Cidade do Membro da Comisso CEP do logradouro do Membro da Comisso Nmero do telefone do Membro da
75
Texto
Sim
Cdigo de natureza do cargo do servidor componente da licitao. Conforme definies abaixo: 1- Servidor Efetivo; 2- Empregado Temporrio; 3- Cargo em Comisso; 4- Empregado Pblico; 5- Agente Poltico; 6- Outra. Logradouro Residencial do Membro da Comisso. Ex. Rua 68, nro. 727.
50
Texto
Sim
Nome do Bairro do Membro da Comisso. Ex. Centro.
Sempre 5
Texto
Sim
Cdigo do municpio, conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Unidade da Federao da Cidade do Membro da Comisso. Ex: "MG".
Sempre 2
Texto
Sim
Sempre 8
Inteiro
Sim
CEP do logradouro do Membro da Comisso. Ex. 74055100 (Sem formatao). Nmero do telefone do responsvel com DDD. Exemplo: 3133482303 (Sem formatao).
Sempre 10
Inteiro
Sim
84
Comisso 23. email Endereo eletrnico (e-mail) do Membro da Comisso 50 Texto Sim Endereo eletrnico (e-mail) do Membro da Comisso.
HABLIC - Nota: Os campos doze (12) e quatorze (14) compem a chave de identificao do registro.
85
5.105.11
Habilitao da Licitao
Formatado: Fonte: 14 pt, Negrito, Itlico, Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: (Padro) Cambria, Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Nome do Arquivo: HABLIC 10 - Detalhamento dos participantes habilitados para a Licitao Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento, nroDocumento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos participantes habilitados para a Licitao. 2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. 3. codUnidadeSubcod Unidade exercicioLicitacao Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo do documento Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto No Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4.
Inteiro
Sim
5.
12
Texto
Sim
6.
tipoDocumento
Sempre 1
Inteiro
Sim
7.
nroDocumento
Nmero do documento do participante
14
Texto
Sim
Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento do participante habilitado.
86
8.
nomRazaoSocial
9.
objetoSocial
habilitadoda licitao Nome ou razo social do participante habilitadoda licitao. Objeto Social
120
Texto
Sim
Nome ou razo social do participante habilitado.
250
Texto
No
10.
orgaoRespRegistro
rgo responsvel pelo registro
Sempre 1
Inteiro
No
11.
dataRegistro
Data do Registro
Sempre 8
Data
No
12.
nroRegistro
Nmero do Registro Data do Registro
20
Texto
No
13.
dataRegistroCVM
Sempre 8
Data
No
14.
nroRegistroCVM
Nmero do Registro
20
Texto
No
Descrio do objeto social. Este campo torna-se obrigatrio caso o tipoDocumento seja 2 - CNPJ; rgo responsvel pelo registro: 1 Cartrio de Registro, ttulos e documentos; 2 Junta Comercial. Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ. Data do Registro no rgo competente. Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ Formatao: ddmmaaaa. Nmero do Registro. Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ Data do Registro no rgo competente. Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ e a empresa for de capital aberto. Formatao: ddmmaaaa. Nmero do Registro. Este campo deve ser informado somente se o valor
87
informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ e a empresa for de capital aberto. 9.15. nroInscricaoEstadual Nmero da inscrio estadual do participante da licitao Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio estadual do participante da licitao. Nmero da certido de regularidade do INSS. Data de emisso da certido de regularidade do INSS Data de validade da certido de regularidade do INSS Nmero da certido de regularidade do FGTS. Data de emisso da certido de regularidade do 30 Texto No Nmero da inscrio estadual do participante.
10.16. ufInscricaoEstadual
Sempre 2
Texto
No
Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio estadual do participante.
11.17. nroCertidaoRegularid adeINSS 12.18. dtEmissaoCertidaoR egularidadeINSS
30
Texto
No
Nmero da certido de regularidade do INSS.
Sempre 8
Data
No
Data de emisso da certido de regularidade do INSS. Formatao: ddmmaaaa.
13.19. dtValidadeCertidaoR egularidadeINSS
Sempre 8
Data
No
Data de validade da certido de regularidade do INSS. Formatao: ddmmaaaa.
14.20. nroCertidaoRegularid adeFGTS 15.21. dtEmissaoCertidaoR egularidadeFGTS
30
Texto
No
Nmero da certido de regularidade do FGTS.
Sempre 8
Data
No
Data de emisso da certido de regularidade do FGTS. Formatao: ddmmaaaa.
88
FGTS.
16.22. dtValidadeCertidaoR egularidadeFGTS
23.
nroCNDT
24.
dtEmissaoCNDT
25.
dtValidadeCNDT
17.26. dtHabilitacao 27. PresenaLicitantes
Data de validade da certido de regularidade do FGTS. Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data de emisso da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data de validade da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data da habilitao Foi registrada em ata a presena dos prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a deciso quanto habilitao?
Sempre 8
Data
No
Data de validade da certido de regularidade do FGTS. Formatao: ddmmaaaa.
30
Texto
No
Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas
Sempre 8
Data
No
Data de emisso da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas. Formatao: ddmmaaaa.
Sempre 8
Data
No
Data de validade Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Formatao: ddmmaaaa.
Sempre 8 Sempre 1
Data Inteiro
Sim Sim
Data em que a comisso habilitou o participante. Formatao: ddmmaaaa. Foi registrada em ata a presena dos prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a deciso quanto habilitao, nos termos do art. 109, 1 da LF 8.666/93? 1 Sim; 2 No.
89
18.28. renunciaRecurso
Informar a existncia de renncia a prazo recursal
Sempre 1
Inteiro
Sim
Houve renncia a prazo recursal? 1 Sim; 2 No.
11 Quadro Societrio dos Participantes Habilitados (Informar apenas quando o tipo de documento do participante habilitado for CNPJ)11 Detalhamento do Credenciado Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumentoHablic, nroDocumentoHablic, tipoDocumentoSocio, nroDocumentoSocio seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Quadro Societrio dos Participantes Habilitados11 Detalhamento do Credenciado. 2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. 3. codUnidadeSubcod Unidade exercicioLicitacao Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto No Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4.
Inteiro
Sim
5.
12
Texto
Sim
Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio.
90
6.
tipoDocumentoCNP JEmpresaHablic CNPJEmpresaHabli c tipoDocumentoSoci o
7.
8.
Tipo do documento da empresa habilitada Nmero do CNPJ da empresa habilitada Tipo de documento do scio da empresa habilitada Nmero do documento do scio da empresa habilitada Nome do scio da empresa habilitada Tipo de Participao no Quadro Societrio
Sempre 1
Inteiro
Sim
Tipo de documento: 2 CNPJ. Nmero do CNPJ da empresa habilitada.
14
Texto
Sim
Inteiro
Sim
9.
nroDocumentoSoci o
14
Texto
Sim
Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento do scio da empresa habilitada.
10. 11.
nomeSocio tipoParticipacao
120 Sempre 1
Texto Inteiro
Sim Sim
Nome do scio da empresa habilitada. Tipo de Participao no Quadro Societrio: 1 Representante legal; 2 Demais membros do quadro societrio;
Nota: Para empresa de capital aberto, que possua o campo nroRegistroCVM preenchido, opcional informar os demais membros do quadro societrio (campo tipoParticipacao = 2 deste registro).
91
20 - Detalhamento do Credenciado Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento, nroDocumento, dataCredenciamento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Credenciado. 2. 3. codOrgao codUnidadeSub Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade Oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio Tipo do documento Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto Texto Sim No Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0 cm + Recuar em: 0,63 cm Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0 cm + Recuar em: 0,63 cm Tabela formatada
4.
exercicioLicitacao
Inteiro
Sim
5.
12
Texto
Sim
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0 cm + Recuar em: 0,63 cm Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. ... ...
6.
tipoDocumento
Sempre 1
Inteiro
Sim
Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Data do credenciamento. Formatao: ddmmaaaa.
7. 8.
nroDocumento data Credenciamento
Nmero do documento Data do credenciamento
14 Sempre 8
Texto Data
Sim Sim
92
9. 10. 11. 12. 13. 14.
nroLote nroItem nomeRazaoSocial nroInscricaoEstadual ufInscricaoEstadual nroCertidaoRegularid adeINSS dataEmissaoCertidao RegularidadeINSS
Nmero do Lote Nmero do Item Nome/Razo Social Nmero da Inscrio estadual UF da inscrio estadual Nmero da certido de regularidade do INSS Data de emisso da certido de regularidade do INSS Data de validade da certido de regularidade do INSS Nmero da certido de regularidade do FGTS Data de emisso da certido de regularidade do FGTS Data de validade da certido de regularidade do FGTS
4 4 120 30 Sempre 2 30
Inteiro Inteiro Texto Texto Texto Texto
No Sim Sim No No No
Nmero do Lote. Nmero do Item. Nome ou razo social do credenciado. Nmero da inscrio estadual do credenciado. Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio estadual do credenciado. Nmero da certido de regularidade do INSS.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0 cm + Recuar em: 0,63 cm Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado Formatado Formatado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15.
Sempre 8
Data
No
Formatado Formatado Formatado Formatado
16.
dataValidadeCertidao RegularidadeINSS
Sempre 8
Data
No
Formatado Formatado Formatado
17.
nroCertidaoRegularid adeFGTS dataEmissaoCertidao RegularidadeFGTS
30
Texto
No
18.
Sempre 8
Data
No
19.
dataValidadeCertidao RegularidadeFGTS
Sempre 8
Data
No
Formatado Formatado Formatado Formatado
93
20.
nroCNDT
21.
dtEmissaoCNDT
22.
dtValidadeCNDT
Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data de emisso da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data de validade da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas
30
Texto
No
Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas
Sempre 8
Data
No
Sempre 8
Data
No
94
JULGLIC -
95
5.115.12
Julgamento da Licitao
Formatado: Fonte: 14 pt, Negrito, Itlico, Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: (Padro) Cambria, Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada
Nome do Arquivo: JULGLIC 10 - Detalhamento do Mapa de Preos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento do Mapa de Preos. 2. 3. codOrgao codUnidadeSubcodUnidade Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo do documento Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto Texto Sim No Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4.
exercicioLicitacao
Inteiro
Sim
5.
12
Texto
Sim
6.
tipoDocumento
Sempre 1
Inteiro
Sim
Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nmero do Lote.
7. 8.
nroDocumento nroLote
Nmero do documento Nmero do lote
14 4
Texto Inteiro
Sim No
96
licitado 9. 10. nroItem dscProdutoServico Nmero do item licitado Descrio do Item (produto ou servio) Valor unitrio do item (produto ou servio) Quantidade do item (produto ou servio) Descrio da unidade de medida do item (produto ou servio). 4 250 Inteiro Texto Sim Sim Nmero do Item. Descrio do Item/Produto/Servio.
11.
vlUnitario
13
Real
Sim
12.
quantidade
13
Real
Sim
13.
unidade
50
Texto
Sim
Valor unitrio. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Quantidade do item (produto ou servio). Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida do item/produto/servio. Exemplos: caixa, litros, Kg, unidades, metros, servio etc.
20 - Detalhamento do Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos (Informar somente se o valor do campo desconto Tabela do registro 10 Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao do arquivo 5.8 ABERLIC for 1 Sim.) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Percentual de Desconto Sobre Tabela de Preos 2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. 3. codUnidadeSubcodUnidade Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
97
4.
exercicioLicitacao
5.
6.
tipoDocumento
ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo do documento
sempre 8 Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento de Licitao.
12
Texto
Sim
Sempre 1
Inteiro
Sim
7. 8.
Nmero do documento Nmero do lote licitado
14 4
Texto Inteiro
Sim No
Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nmero do Lote Caso o desconto seja por lote, informar este campo e no informar os campos nmero e descrio do item... Nmero de Item Caso o desconto seja por item, este campo deve ser informado. Descrio do Lote. O preenchimento se torna obrigatrio se o campo nroLote for informado. Descrio do Item O preenchimento se torna obrigatrio se o campo nroItem for informado.
9.
nroItem
Nmero do Item
Texto
No
9.10. dscLote 11. dscItem
Descrio do lote Descrio do Item
250 250
Texto Texto
No No
Tabela formatada Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
98
10.12. percDesconto
Percentual do desconto sobre a tabela de preo
Real
Sim
Percentual do desconto sobre a tabela de preo.
30 - Detalhamento da data do julgamento seq. 1. 2. 3. Nome do Campo tipoRegistro codOrgao codUnidadeSubcodUnidade Descrio Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Data do julgamento Foi registrada em ata a presena dos prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Formato Inteiro Texto Texto Obrigatrio Sim Sim No Contedo 30 Detalhamento da data do julgamento. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada
4.
exercicioLicitacao
Inteiro
Sim
5.
12
Texto
Sim
6. 7.
dtJulgamento PresenaLicitantes
Sempre 8 Sempre 1
Data Inteiro
Sim Sim
Data do julgamento. Formatao: ddmmaaaa. Foi registrada em ata a presena dos prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a deciso quanto ao julgamento, nos termos do art. 109, 1 da LF 8.666/93? 1 Sim;
99
7.8.
renunciaRecurso
deciso quanto ao julgamento? Informar a existncia de renncia a prazo recursal
2 No. Sempre 1 Inteiro Sim Houve renncia a prazo recursal? 1 Sim; 2 No.
5.125.13
HOMOLIC - Homologao da Licitao
Formatado: Fonte: 14 pt, Negrito, Itlico, Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: (Padro) Cambria, Cor da fonte: Automtica
Nome do Arquivo: HOMOLIC 10 - Detalhamento do Vencedor da Licitao Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento do Vencedor da Licitao 2. 3. codOrgao codUnidadeSubcodUnidade Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto Texto Sim No Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4.
exercicioLicitacao
Inteiro
Sim
5.
12
Texto
Sim
100
6.
tipoDocumento
Tipo do documento
Sempre 1
Inteiro
Sim
Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nmero do Lote. Nmero do Item. Descrio do Item O preenchimento se torna obrigatrio se o campo nroItem for informado. Quantidade do item (produto ou servio) homologado. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Valor homologado. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: No Negrito Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0 cm + Recuar em: 0,63 cm Formatado: Fonte: Negrito, Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
7. 8. 9. 10.
nroDocumento nroLote nroItem dscItem
Nmero do documento Nmero do Lote Nmero do Item Descrio do Item
14 4 4 250
Texto Inteiro Inteiro Texto
Sim No Sim No
11.
Quantidade
10.12. vlHomologacao
Quantidade do item (produto ou servio) homologado Valor homologado.
13
Real
Sim
13
Real
Sim
20 - Detalhamento do Vencedor da Licitao quando utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos (Informar somente se o valor do campo descontoTabela do registro 10 Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao do arquivo 5.8 ABERLIC for 1 Sim.)11 - Detalhamento da data de homologao Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 2011 - Detalhamento do Vencedor da Licitao quando utilizado o Percentualdata de Desconto sobre Tabela de Preoshomologao. 2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.
101
3.
codUnidadeSub
4.
exercicioLicitacao
5.
6.
tipoDocumento
Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo do documento
Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4
Texto
No
Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
Inteiro
Sim
12
Texto
Sim
Sempre 1
Inteiro
Sim
7. 8.
Nmero do documento Nmero do Lote
14 4
Texto Inteiro
Sim No
Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nmero do Lote. Caso o desconto seja por lote, informar este campo e no informar os campos nmero e descrio do item. Nmero de Item Caso o desconto seja por item, este campo deve ser informado. Percentual do desconto homologado.
9.
nroItem
Nmero do Item
Texto
No
1.10. percDesconto
Percentual do desconto homologado
Real
Sim
102
30 - Detalhamento da data de homologao seq. 1. 2. 3. Nome do Campo tipoRegistro codOrgao codUnidadeSubcodUnidade Descrio Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Data de homologao. Data de adjudicao Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Formato Inteiro Texto Texto Obrigatrio Sim Sim No Contedo 30 - Detalhamento da data de homologao. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4.
exercicioLicitacao
Inteiro
Sim
5.
12
Texto
Sim
6. 7.
dtHomologacao dtAdjudicacao
Sempre 8 Sempre 8
Data Data
Sim No
Data de homologao. Formatao: ddmmaaaa. Data de adjudicao. Formatao: ddmmaaaa. Se o campo naturezaProcedimento do registro 10 Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao do arquivo 5.8 ABERLIC for 2 - Registro de Preos, este campo no deve ser informado.
PARELIC 103
5.135.14
Parecer da Licitao
Formatado: Fonte: 14 pt, Negrito, Itlico, Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: (Padro) Cambria, Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Fonte: Negrito Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Nome do Arquivo: PARELIC Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, dataParecer, tipoParecer, nroCpf20 - Detalhamento do Vencedor da Licitao quando utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos (Informar somente se o valor do campo descontoTabela do registro 10 Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao do arquivo 5.8 ABERLIC for 1 Sim.) seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 2. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Vencedor da Licitao quando utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos 3.1. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM . 4.2. codUnidadeSubcodUnidade Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade oramentria. ou subunidade sempre 8 oramentria 5. exercicioLicitacao Exerccio em que foi Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento de instaurado o Licitao. procedimento de licitao 6. nroProcesso Nmero sequencial 12 Texto Sim Nmero sequencial por ano do Processo Licitatorio do processo cadastrado no Municpio. cadastrado no rgo por exerccio. 7. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. 8. 9. nroDocumento nroLote Nmero do documento Nmero do Lote 14 4 Texto Inteiro Sim No Nmero do documento. Nmero do Lote.
Formatado: Fonte: Negrito Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0 cm + Recuar em: 0,63 cm Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0 cm + Recuar em: 0,63 cm Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
104
10.11. percDesconto
Percentual do desconto homologado
Real
Sim
Percentual do desconto homologado.
5.145.15
seq.
Parecer da Licitao
Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 5 Sempre 4 Formato Obrigatrio Contedo
Formatado: Fonte: 14 pt, Negrito, Itlico, Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: (Padro) Cambria, Cor da fonte: Automtica Formatado: Espao Depois de: 10 pt, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada
Nome do Arquivo: PARELIC Nome do Campo
1. 2. 3.
codOrgao codUnidade exercicioLicitacao
Cdigo do rgo Cdigo da unidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Data do parecer Tipo do parecer
Texto Texto Inteiro
Sim No Sim
Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM Cdigo da unidade oramentria. Exerccio em que foi instaurado o procedimento de Licitao.
4.
12
Texto
Sim
5. 6.
dataParecer tipoParecer
Sempre 8 Sempre 1
Data Inteiro
Sim Sim
Data do parecer. Formatao: ddmmaaaa. Tipo do parecer. Os valores possveis so: 1- Tcnico; 2- Jurdico Edital; 3- Jurdico Julgamento; 4- Jurdico Outros.
105
7. 8.
nroCpf nomRespParecer
Nmero do CPF Nome do responsvel pelo parecer Logradouro Residencial do responsvel Bairro do logradouro do responsvel Cdigo do municpio do logradouro Unidade da Federao da Cidade do responsvel CEP do logradouro do responsvel Nmero do telefone do responsvel Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel
Sempre 11 50
Texto Texto
Sim Sim
Nmero do CPF. Nome do responsvel pelo parecer.
9.
logradouro
75
Texto
Sim
Logradouro Residencial do responsvel. Ex. Rua 68, nro. 727. Nome do Bairro do responsvel. Ex. Centro.
10.
bairroLogra
50
Texto
Sim
11.
codCidadeLogra
Sempre 5
Texto
Sim
Cdigo do municpio, conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Unidade da Federao da Cidade do responsvel. Ex: "MG".
12.
ufCidadeLogra
Sempre 2
Texto
Sim
13. 14. 15.
Sim Sim Sim
Formatado: Cor da fonte: Automtica Formatado: Ttulo 2, Recuo: esquerda: 1,02 cm
REGADESAO 106
5.155.16
Adeso a Registro de Preos
Formatado: Fonte: 14 pt, Negrito, Itlico, Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: (Padro) Cambria, Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Nome do Arquivo: REGADESAO 10 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, dtAbertura seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 12 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2. 3.
tipoRegistro codOrgao codUnidadeSubcod Unidade nroProcAdesao
Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do processo de adeso do rgo Ata de Registro de Preos. Data de abertura do processo de adeso Nome do rgo gerenciador do registro de preos Exerccio em que foi instaurado o procedimento de
Inteiro Texto Texto
Sim Sim No
10 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4.
Texto
Sim
Nmero do processo de adeso do rgo Ata de Registro de Preos.
5.
dtAbertura
Sempre 8
Data
Sim
Data de abertura do processo de adeso. Formatao: ddmmaaaa. rgo ou Entidade da Administrao Pblica responsvel pela conduo do conjunto de procedimentos do certame para registro de preos e gerenciamento da Ata de Registro de Preos dele decorrente. Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao pelo rgo gerenciador.
6.
nomeOrgaoGerencia dor
100
Texto
Sim
7.
exercicioLicitacao
Sempre 4
Inteiro
Sim
107
licitao pelo rgo gerenciador
8.
nroProcessoLicitatori o
9.
codModalidadeLicita cao nroModalidade
Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo gerenciador do registro de preos por exerccio. Modalidade da Licitao Nmero sequencial da Modalidade por exerccio. Data da Ata do Registro de Preos Data de validade da Ata de Registro de Preos Natureza do Procedimento
12
Texto
Sim
Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo gerenciador do registro de preos por exerccio.
Sempre 1
Inteiro
Sim
10.
10
Inteiro
Sim
Informar qual o cdigo da modalidade de licitao: 1- Concorrncia; 2- Prego. Nmero sequencial da Modalidade por exerccio.
11. 12.
dtAtaRegPreco dtValidade
Sempre 8 Sempre 8
Data Data
Sim Sim
Data da Ata do Registro de Preos. Formatao: ddmmaaaa. Data de validade da Ata de Registro de Preos. Formatao: ddmmaaaa. Os valores possveis para identificar a Natureza do Procedimento de Adeso so: 1 - rgo Participante (rgo ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preos); 2 - rgo No Participante (rgo ou entidade que no est contemplado na Ata de Registro de Preos).
13.
naturezaProcediment o
Sempre 1
Inteiro
Sim
108
14.
dtPublicacaoAvisoInt encao
15. 16.
objetoAdesao cpfResponsavel
Data de publicao do aviso de inteno em Dirio Oficial. Objeto da Adeso. CPF do responsvel pela aprovao do pedido de adeso Nome do responsvel pela aprovao do pedido de adeso Logradouro Residencial do responsvel Bairro do logradouro do responsvel Cdigo do municpio do logradouro Unidade da Federao da Cidade do responsvel CEP do logradouro do responsvel
Sempre 8
Data
Sim
Data de publicao do aviso de inteno em Dirio Oficial. Formatao: ddmmaaaa.
250 Sempre 11
Texto Texto
Sim Sim
Objeto da Adeso. CPF do responsvel pela aprovao do pedido de adeso.
17.
nomeResponsavel
100
Texto
Sim
Nome do responsvel pela aprovao do pedido de adeso.
18.
logradouro
75
Texto
Sim
Logradouro Residencial do responsvel. Ex. Rua 68, nro. 727. Nome do Bairro do responsvel. Ex. Centro.
19.
bairroLogra
50
Texto
Sim
20.
codCidadeLogra
Sempre 5
Texto
Sim
21.
ufCidadeLogra
Sempre 2
Texto
Sim
22.
cepLogra
Sempre 8
Inteiro
Sim
CEP do logradouro do responsvel. Ex. 74055100 (Sem formatao).
109
23. 24.
telefone email
25.
descontoTabela
Nmero do telefone do responsvel Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel Informar se foi utilizado como critrio de adjudicao a oferta de desconto sobre tabela de preos praticados no mercado
Sempre 10 50
Inteiro Texto
Sim Sim
Nmero do telefone do responsvel com DDD. Exemplo: 3133482303 (Sem formatao). Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel.
Sempre 1
Inteiro
Sim
Foi utilizado como critrio de adjudicao a oferta de desconto sobre tabela de preos praticados no mercado? 1 Sim 2 - No
11 - Detalhamento da Pesquisa de Preos do Objeto da Adeso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, dtAbertura, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 12 Formato Obrigatrio Contedo
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
1. 2. 3.
tipoRegistro codOrgao codUnidadeSubcod Unidade nroProcAdesao
Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do processo de adeso do rgo
Inteiro Texto Texto
Sim Sim No
11 - Detalhamento da Pesquisa de Preos do Objeto da Adeso. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4.
Texto
Sim
110
Ata de Registro de Preos. 5. dtAbertura Data de abertura do processo administrativo Nmero do Lote Nmero do Item Data da cotao Descrio do Item Valor de referncia que comprove a vantagem da adeso Quantidade do item (produto ou servio) Descrio da unidade de medida do item (produto ou servio). Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo administrativo. Formatao: ddmmaaaa. Nmero do Lote. Nmero do Item. Data da cotao. Formatao: ddmmaaaa. Descrio do Item Produto ou Servio. Valor de referncia que comprove a vantagem da adeso. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Quantidade do item (produto ou servio). Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida do item/produto/servio. Exemplos: caixa, litros, Kg, unidades, metros, servio etc.
6. 7. 8. 9. 10.
nroLote nroItem dtCotacao dscItem vlCotPrecosUnitario
4 4 Sempre 8 25050 13
Inteiro Inteiro Data Texto Real
No Sim Sim Sim Sim
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
11.
quantidade
13
Real
Sim
12.
unidade
50
Texto
Sim
111
12 - Detalhamento do Termo de Adeso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, dtAbertura, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 12 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2. 3.
tipoRegistro codOrgao codUnidadeSubcodUnidade
Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do processo de adeso do rgo Ata de Registro de Preos. Data de abertura do processo de adeso Nmero do Lote Nmero do Item Descrio do Item Preo unitrio consignado na Ata de Registro de Preo Quantidade licitada do item pelo rgo gerenciador conforme Ata de
Inteiro Texto Texto
Sim Sim No
12 - Detalhamento do Termo de Adeso. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4.
nroProcAdesao
Texto
Sim
5. 6. 7. 8. 9.
dtAbertura nroLote nroItem dscItem precoUnitario
Sempre 8 4 4 50 13
Data Inteiro Inteiro Texto Real
Sim No Sim Sim Sim
Data de abertura do processo de adeso. Formatao: ddmmaaaa. Nmero do Lote. Nmero do Item. Descrio do Item Produto ou Servio. Preo unitrio consignado na Ata de Registro de Preo. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Quantidade licitada do item pelo rgo gerenciador conforme Ata de Registro de Preos. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
10.
quantidadeLicitada
13
Real
Sim
112
Registro de Preos
11.
quantidadeAderida
12.
unidade
13.
nomeVencedor
14.
tipoDocumento
Quantidade estimada do item para adeso Descrio da unidade de medida do item (produto ou servio). Nome do Vencedor do Registro de Preos Tipo do documento
13
Real
Sim
50
Texto
Sim
Quantidade estimada do item objeto da adeso. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida do item/produto/servio. Exemplos: caixa, litros, Kg, unidades, metros, servio etc. Nome do Vencedor do Registro de Preos.
100
Texto
Sim
Sempre 1
Inteiro
Sim
Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento.
15.
nroDocumento
Nmero do documento
14
Texto
Sim
20 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos quando for utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos (Informar somente se o valor do campo descontoTabela do registro 10 Detalhamento da Adeso a Registro de Preos for 1 Sim.) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, dtAbertura seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Formato Obrigatrio Contedo
Formatado: Fonte: Negrito Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
113
1.
tipoRegistro
Tipo do registro
Sempre 2
Inteiro
Sim
2. 3.
codOrgao codUnidadeSubcod Unidade nroProcAdesao
Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do processo de adeso do rgo Ata de Registro de Preos. Data de abertura do processo de adeso Nmero do Lote Descrio do Lote Percentual do desconto sobre a tabela de preo Nome do Vencedor do Registro de Preos Tipo do documento
Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 12
Texto Texto
Sim No
20 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos quando for utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4.
Texto
Sim
5.
dtAbertura
Sempre 8
Data
Sim
Data de abertura do processo de adeso. Formatao: ddmmaaaa. Nmero do Lote. Descrio do Lote. Descrio do Lote. O preenchimento se torna obrigatrio se o campo nroLote for informado. Percentual do desconto sobre a tabela de preo.
6. 7. 8.
nroLote dscLote percDesconto
4 250 5
Inteiro Texto Real
No No Sim
9.
nomeVencedor
100
Texto
Sim
Nome do Vencedor do Registro de Preos.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espao Depois de: 10 pt, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
10.
tipoDocumento
Sempre 1
Inteiro
Sim
Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros.
114
11.
nroDocumento
Nmero do documento
14
Texto
Sim
Nmero do documento.
115
5.165.17
DISPENSA - Dispensa ou Inexigibilidade
Formatado: Fonte: 14 pt, Negrito, Itlico, Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: (Padro) Cambria, Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Nome do Arquivo: DISPENSA - Neste arquivo NO devero ser informadas as dispensas por valor, previstas no art. 24, I e II da Lei n. 8.666/93 10 - Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codOrgaoRespcod Orgao Descrio Tipo do registro Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidadeora mentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa ou de inexigibilidade Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Formato Inteiro Texto Obrigatrio Sim Sim Contedo 10 - Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade. Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade- conforme cadastrado no Portal SICOM.
3.
Texto
No
Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidadeoramentria.
4.
exercicioProcesso
Sempre 4
Inteiro
Sim
Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa ou de inexigibilidade.
116
5.
nroProcesso
6.
tipoProcesso
Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo de processo
12
Texto
Sim
Sempre 1
Inteiro
Sim
7.
dtAbertura
8.
naturezaObjeto
Data de abertura do processo administrativo Natureza do objeto
Sempre 8
Data
Sim
Informar se o tipo de processo : 1 Dispensa; 2 Inexigibilidade; 3 Inexigibilidade por credenciamento/chamada pblica; 4 - Dispensa por chamada publica.. Data de abertura do processo administrativo. Formatao: ddmmaaaa. Obedecer codificao: 1 Obras e Servios de Engenharia; 2 Compras e outros servios; 3 Locao de imveis. Objeto da contratao. Justificativa e fundamentao legal para contratao mediante dispensa ou inexigibilidade.
Sempre 1
Inteiro
Sim
9. 10.
objeto justificativa
11.
razao
Objeto da contratao Justificativa e fundamentao legal para contratao mediante dispensa ou inexigibilidade Razo da escolha do fornecedor ou executante
250 250
Texto Texto
Sim Sim
250
Texto
Sim
Razo da escolha do fornecedor ou executante.
117
12.
dtPublicacaoTermoR atificacao
13. 14.
veiculoPublicacao nroCNDT
15.
dtEmissaoCNDT
16.
dtValidadeCNDT
Data de Publicao do Termo de Ratificao da Dispensa/Inexigibili dade no D.O Nome do veculo de divulgao Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data de emisso da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data de validade da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas
Sempre 8
Data
Sim
Data de Publicao do Termo de Ratificao da Dispensa/Inexigibilidade no D.O. Formatao: ddmmaaaa.
50 30
Texto Texto
Sim No
Nome do veculo de divulgao. Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas
Sempre 8
Data
No
Sempre 8
Data
No
118
11 - Detalhamento dos Responsveis pela dispensa ou inexigibilidade Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso, tipoResp, nroCPFResp seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Detalhamento dos Responsveis pela dispensa ou inexigibilidade. 2. codOrgaoRespcod Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do Orgao responsvel pela processo de dispensa ou Inexigibilidade- conforme abertura e cadastrado no Portal SICOM. execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade 3. codUnidadeSubRes Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela pcodUnidade ou subunidade sempre 8 abertura e execuo do processo de dispensa ou responsvel pela Inexigibilidadeoramentria. abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidadeora mentria 4. exercicioProcesso Exerccio em que Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o dispensa ou inexigibilidade. procedimento de dispensa ou inexigibilidade
119
5.
nroProcesso
6.
tipoProcesso
12
Texto
Sim
Sempre 1
Inteiro
Sim
7.
tipoResp
Tipo de responsabilidade
Sempre 1
Inteiro
Sim
8. 9. 10.
nroCPFResp nomeResp logradouro
Nmero do CPF do responsvel Nome do responsvel Logradouro Residencial do responsvel Bairro do logradouro do responsvel
Sempre 11 50 75
Texto Texto Texto
Sim Sim Sim
Informar se o tipo de processo : 1 Dispensa; 2 Inexigibilidade; 3 Inexigibilidade por credenciamento/chamada pblica; 4 - Dispensa por chamada publica.. Informar o tipo de responsabilidade: 1 - Autorizao para abertura do procedimento de dispensa ou inexigibilidade; 2 - Cotao de preos; 3 - Informao de existncia de recursos oramentrios; 4 Ratificao; 5 - Publicao em rgo oficial; 6 - Parecer Jurdico; 7 - Parecer (outros). Nmero do CPF do responsvel. Nome do responsvel. Logradouro Residencial do responsvel. Ex. Rua 68, nro. 727. Nome do Bairro do responsvel. Ex. Centro.
11.
bairroLogra
50
Texto
Sim
120
12.
codCidadeLogra
13.
ufCidadeLogra
14. 15. 16.
Cdigo do municpio do logradouro Unidade da Federao da Cidade do responsvel CEP do logradouro do responsvel Nmero do telefone do responsvel Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel
Sempre 5
Texto
Sim
Sempre 2
Texto
Sim
Sim Sim Sim
12 - Detalhamento da Pesquisa de Preos / Oramentos em planilha / Referncia de preos do credenciamento / chamada pblica Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Detalhamento da Pesquisa de Preos / Oramentos em planilha / Referncia de preos do credenciamento. 2. codOrgaoRespcod Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do Orgao responsvel pela processo de dispensa ou Inexigibilidade- conforme abertura e cadastrado no Portal SICOM. execuo do processo de dispensa ou
121
Inexigibilidade 3. codUnidadeSubRes pcodUnidade Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidadeora mentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa ou inexigibilidade Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo de processo Sempre 5 ou sempre 8 Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade.oramentria
4.
exercicioProcesso
Sempre 4
Inteiro
Sim
Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa ou inexigibilidade.
5.
nroProcesso
12
Texto
Sim
6.
tipoProcesso
Sempre 1
Inteiro
Sim
7. 8. 9.
nroLote nroItem dscItem
Nmero do Lote Nmero do Item Descrio do Item
4 4 25050
No Sim Sim
Informar se o tipo de processo : 1 Dispensa; 2 Inexigibilidade; 3 Inexigibilidade por credenciamento/chamada pblica; 4 - Dispensa por chamada publica.. Nmero do Lote. Nmero do Item. Descrio do Item Produto ou Servio.
122
10.
vlCotPrecosUnitario
Valor de referncia da cotao de preos do item objeto da dispensa ou inexigibilidade
13
Real
Sim
Valor de referncia da cotao de preos do item objeto da dispensa ou inexigibilidade. Este campo tambm deve ser utilizado para informar a referncia de preo do credenciamento. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
13 - Detalhamento dos Recursos Oramentrios - Informar previso de recursos oramentrios que assegurem o pagamento das obrigaes Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, elementoDespesa, codFontRecursos seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 - Detalhamento dos Recursos Oramentrios. 2. codOrgaoResp Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidadeproce dimento Licitatrio Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidadeprocedimento Licitatrio.
3.
codUnidadeSubRes pcodUnidadeResp
Texto
No
Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidadeprocedimento Licitatrio.
123
4.
exercicioProcesso
5.
nroProcesso
6.
tipoProcesso
Inexigibilidadeproce dimento Licitatrio Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa e inexigibilidade Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo de processo
Sempre 4
Inteiro
Sim
Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa ou inexigibilidade.
12
Texto
Sim
Sempre 1
Inteiro
Sim
7.
codOrgao
Cdigo do rgo
Sempre 2
Texto
Sim
Informar se o tipo de processo : 1 Dispensa; 2 Inexigibilidade; 3 Inexigibilidade por credenciamento/chamada pblica; 4 - Dispensa por chamada publica.. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.
8.
codUnidadeSubcod Unidade codFuncao codSubFuncao
9. 10.
Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo Cdigo da Subfuno Cdigo do programa
Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 2 Sempre 3
Texto
Sim
Texto Texto
Sim Sim
11.
codPrograma
Sempre 4
Texto
Sim
Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do programa.
124
12. 13.
idAcao idSubAcao
13.14. elementoDespesa
Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo. Cdigo da natureza da despesa Cdigo da fonte de recursos Valor do recurso previsto
Sempre 4 Sempre 4
Texto Texto
Sim No
Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo.
Sempre 6
Inteiro
Sim
Sempre 3
Inteiro
Sim
15.16. vlRecurso
13
Real
Sim
Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa - 319030 Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor do recurso previsto.
125
14 - Detalhamento do Fornecedor contratado por dispensa ou inexigibilidade Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso, tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 - Detalhamento do Fornecedor contratado por dispensa ou inexigibilidade. 2. codOrgaoRespcod Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do Orgao responsvel pela processo de dispensa ou Inexigibilidade.- conforme abertura e cadastrado no Portal SICOM execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade 3. codUnidadeSubRes Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela pcodUnidade ou subunidade sempre 8 abertura e execuo do processo de dispensa ou responsvel pela Inexigibilidadeoramentria. abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidadeora mentria 4. exercicioProcesso Exerccio em que Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o dispensa ou inexigibilidade. procedimento de dispensa ou inexigibilidade
126
5.
nroProcesso
6.
tipoProcesso
12
Texto
Sim
Sempre 1
Inteiro
Sim
7.
tipoDocumento
Tipo do documento
Sempre 1
Inteiro
Sim
8.
nroDocumento
9.
nomRazaoSocial
10.
nroInscricao Estadual ufInscricao Estadual
11.
12.
nroCertidao RegularidadeINSS
Nmero do documento do fornecedor Nome ou razo social do fornecedor Nmero da inscrio estadual do fornecedor Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio estadual do fornecedor. Nmero da certido de regularidade do INSS.
14
Texto
Sim
Informar se o tipo de processo : 1 Dispensa; 2 Inexigibilidade.; 3 Inexigibilidade por credenciamento. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento do fornecedor.
120
Texto
Sim
Nome ou razo social do fornecedor.
30
Texto
No
Nmero da inscrio estadual do fornecedor.
Sempre 2
Texto
No
Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio estadual do fornecedor.
30
Texto
No
Nmero da certido de regularidade do INSS. Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ.
127
13.
dtEmissao Certidao RegularidadeINSS dtValidade Certidao RegularidadeINSS nroCertidao RegularidadeFGTS dtEmissaoCertidao RegularidadeFGTS
14.
15.
16.
Data de emisso da certido de regularidade do INSS Data de validade da certido de regularidade do INSS Nmero da certido de regularidade do FGTS. Data de emisso da certido de regularidade do FGTS. Data de validade da certido de regularidade do FGTS. Nmero do Lote Nmero do Item Quantidade do item (produto ou servio) Valor do Item
Sempre 8
Data
No
Sempre 8
Data
No
30
Texto
No
Data de emisso da certido de regularidade do INSS. Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. Formatao: ddmmaaaa. Data de validade da certido de regularidade do INSS. Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. Formatao: ddmmaaaa. Nmero da certido de regularidade do FGTS. Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. Data de emisso da certido de regularidade do FGTS. Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. Formatao: ddmmaaaa. Data de validade da certido de regularidade do FGTS. Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. Formatao: ddmmaaaa. Nmero do Lote. Caso a dispensa ou inexigibilidade no seja por lote. Nmero do Item. Quantidade do item (produto ou servio). Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Valor unitrio. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
Sempre 8
Data
No
17.
dtValidadeCertidao RegularidadeFGTS
Sempre 8
Data
No
18. 19. 20.
nroLote nroItem quantidade
4 4 13
Inteiro Inteiro Real
No Sim Sim
21.
vlItem
13
Real
Sim
128
15 - Detalhamento do Credenciado Preencher este detalhamento somente para processos de inexigibilidade por credenciamento / chamada pblica ou dispensa por chamada pblica.. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso, tipoDocumento, nroDocumento, dataCredenciamento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15 - Detalhamento do Credenciado. 2. codOrgaoRespcodO rgao Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade Exerccio em que foi instaurado o procedimento de inexigibilidade Nmero sequencial do processo cadastrado no Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade- conforme cadastrado no Portal SICOM.
3.
Texto
No
Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidadeoramentria.
4.
exercicioProcesso
Sempre 4
Inteiro
Sim
Exerccio em que foi instaurado o procedimento de inexigibilidade.
5.
nroProcesso
12
Texto
Sim
129
rgo por exerccio.
6.
tipoProcesso
Tipo de processo
Sempre 1
Inteiro
Sim
7.
tipoDocumento
Tipo do documento
Sempre 1
Inteiro
Sim
Informar se o tipo de processo : 1 Dispensa; 2 Inexigibilidade; 3 Inexigibilidade por credenciamento/chamada pblica; 4 - Dispensa por chamada publica... Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Data do credenciamento. Formatao: ddmmaaaa. Nmero do Lote. Nmero do Item. Nome ou razo social do credenciado. Nmero da inscrio estadual do credenciado. Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio estadual do credenciado. Nmero da certido de regularidade do INSS.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
nroDocumento dataCredenciament o nroLote nroItem nomeRazaoSocial nroInscricaoEstadual ufInscricaoEstadual nroCertidao RegularidadeINSS dataEmissaoCertidao RegularidadeINSS
Nmero do documento Data do credenciamento Nmero do Lote Nmero do Item Nome/Razo Social Nmero da Inscrio estadual UF da inscrio estadual Nmero da certido de regularidade do INSS Data de emisso da certido de regularidade do
14 Sempre 8 4 4 120 30 Sempre 2 30
Texto Data Inteiro Inteiro Texto Texto Texto Texto
Sim Sim No Sim Sim No No No
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
16.
Sempre 8
Data
No
130
INSS
17.
dataValidadeCertidao RegularidadeINSS
18.
nroCertidao RegularidadeFGTS dataEmissaoCertidao RegularidadeFGTS
19.
20.
dataValidadeCertidao RegularidadeFGTS
Data de validade da certido de regularidade do INSS Nmero da certido de regularidade do FGTS Data de emisso da certido de regularidade do FGTS Data de validade da certido de regularidade do FGTS
Sempre 8
Data
No
30
Texto
No
Sempre 8
Data
No
Sempre 8
Data
No
131
CONTRATOS -
132
5.175.18
Contratos
Nome do Arquivo: CONTRATOS - Fica facultado o envio das informaes dos contratos e termos aditivos assinados antes do exerccio de 2012 10 - Cadastro dos Contratos, Termos de Parceria e Contratos de Gesto Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinatura seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Contratos, Termos de Parceria e Contratos de Gesto. Cdigo identificador do Contrato. Este campo estabelece o vnculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Cadastro dos Contratos, Termos de Parceria e Contratos de Gesto. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria. Informar somente quando os contratos forem realizados por Unidade. Nmero do Contrato. Data da assinatura do Contrato. Formatao: ddmmaaaa. Nome do contratado ou do parceiro pblico. O preenchimento deste campo torna-se opcional caso seja informado o registro 13 Detalhamento dos contratos com mais de um credor / Empresas Consorciadas. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente os campos tipo de documento e nmero do documento devem estar
2.
codContrato
Cdigo do Contrato
15
Inteiro
Sim
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3. 4.
codOrgao codUnidadeSubcod Unidade nroContrato dataAssinatura nomContratadoParc Publico
Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do Contrato Data da assinatura do Contrato Nome do contratado ou do parceiro pblico
Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 14 Sempre 8 120
Texto Texto
Sim No
5. 6. 7.
Inteiro Data Texto
Sim Sim No
133
informados 8. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro No Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 Documento de Estrangeiros. O preenchimento deste campo torna-se opcional caso seja informado o registro 13 Detalhamento dos contratos com mais de um credor / Empresas Consorciadas. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente os campos nome do contratado e numero do documento devem estar informados. Nmero do documento do contratado. O preenchimento deste campo torna-se opcional caso seja informado o registro 13 Detalhamento dos contratos com mais de um credor / Empresas Consorciadas. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente os campos nome do contratado e tipo de documento devem estar informados. Nome do Representante legal do Contratado.
9.
nroDocumento
Nmero do documento do contratado
14
Texto
No
10.
representanteLegalC ontratado cpfrepresentanteLeg al
11.
12.
nroProcessoLicitatori o
Nome do Representante legal do Contratado Nmero do CPF do Representante Legal do contratado Nmero do processo licitatrio no Municpio
50
Texto
Sim
Sempre 11
Texto
Sim
Nmero do CPF do Representante Legal do contratado.
12
Texto
No
Nmero sequencial por ano do processo licitatrio cadastrado no Municpio.
134
13.
exercicioProcessoLic itatorio
14.
naturezaObjeto
Exerccio do processo licitatrio cadastrado no Municpio Natureza do objeto
Sempre 4
Inteiro
No
Exerccio do processo licitatrio cadastrado no Municpio.
Sempre 1
Inteiro
Sim
15.
objetoContrato
Objeto do contrato
500
Texto
Sim
16.
tipoInstrumento
Tipo de Instrumento
Sempre 1
Inteiro
Sim
17.
dataInicioVigencia
18.
dataFinalVigencia
19.
vlContrato
Data inicial da vigncia do contrato ou termo de parceria Data final da vigncia do contrato ou termo de parceria Valor do contrato ou termo de parceira.
Sempre 8
Data
Sim
Obedecer codificao: 1 Obras e Servios de Engenharia; 2 Compras e servios; 3 Locao; 4 Concesso; 5 Permisso; Descrever o objeto do contrato e seus elementos caractersticos, conforme previso do art. 55, I, da Lei Federal n. 8.666/93. Obedecer codificao: 1 Contrato; 2 Termos de parceria/OSCIP; 3 Contratos de gesto; 4 Outros termos de parceria. Data inicial da vigncia do contrato ou termo de parceria. Formatao: ddmmaaaa.
Sempre 8
Data
Sim
Data final da vigncia do contrato ou termo de parceria. Formatao: ddmmaaaa.
13
Real
Sim
Valor do contrato ou termo de parceira.
135
20.
formaFornecimento
21.
formaPagamento
Forma de fornecimento ou regime de execuo Forma de pagamento
50
Texto
No
100
Texto
No
22.
prazoExecucao
Prazo de Execuo
100
Texto
No
23.
multaRescisoria
Multa Rescisria
100
Texto
No
24.
multaInadimplement o
Multa inadimplemento
100
Texto
No
Descrio da forma de fornecimento ou regime de execuo, conforme previso do art. 55, II, da Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este campo no deve ser informado. Descrever o preo e as condies de pagamento, os critrios, data-base e periodicidade do reajustamento de preos, os critrios de atualizao monetria entre a data do adimplemento das obrigaes e a do efetivo pagamento, conforme previso do art. 55, III, da Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este campo no deve ser informado. Os prazos de incio de etapas de execuo, de concluso, de entrega, de observao e de recebimento definitivo, conforme o caso, de acordo com a previso do art. 55, IV, da Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este campo no deve ser informado. Descrio da previso de multa rescisria, conforme previso do art. 55, VII, da Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este campo no deve ser informado. Descrio da previso de multa por inadimplemento, conforme previso do art. 55, VII, da Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este campo no deve ser informado.
136
25.
garantia
Tipo de garantia contratual
Sempre 1
Inteiro
No
26. 27.
signatarioContratant e cpfsignatarioContrata nte dataPublicacao
28.
29.
veiculoDivulgacao
Nome do signatrio da contratante Nmero do CPF do signatrio da contratante Data da publicao do contrato ou termo de pareceria Veculo de Divulgao
50 Sempre 11
Texto Texto
Sim Sim
Obedecer codificao seguinte para as garantias oferecidas para assegurar a plena execuo do objeto, quando exigidas, de acordo com o art. 55, VI, da Lei Federal n. 8.666/93. 1 Cauo em dinheiro; 2 Ttulo da dvida pblica; 3 Seguro garantia; 4 Fiana bancria; 5 Sem garantia. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este campo no deve ser informado. Nome do signatrio da contratante. Nmero do CPF do signatrio da contratante.
Sempre 8
Data
Sim
Data da publicao do contrato ou termo de pareceria. Formatao: ddmmaaaa. Veculo de divulgao onde o contrato ou termo de parceria foi publicado.
50
Texto
Sim
137
11 Detalhamento dos itens contratados Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro no deve ser informado. Seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codContrato descricaoItem Tipo do registro Cdigo do Contrato Descrio do Item do contrato ou termo aditivo Quantidade contratada do item Descrio da unidade de medida ou servio adquirido na Nota Fiscal. Valor unitrio do item Sempre 2 15 250150 Inteiro Inteiro Texto Sim Sim Sim 11 Detalhamento dos itens contratados. Cdigo identificador do Contrato. Este campo estabelece o vnculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos. Descrio do Item do contrato ou termo aditivo.
Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico
4. 5.
quantidadeItem unidade
13 50
Real Texto
Sim Sim
Quantidade contratada do item. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida ou servio contratado. Exemplo, litros, unidades, metros, servio etc.
6.
valorUnitarioItem
13
Real
Sim
Valor unitrio do item. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
138
139
12 - Detalhamento dos Crditos Oramentrios pelo qual correr a despesa - Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro no deve ser informado. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, elementoDespesa, codFontRecursos seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codContrato Tipo do registro Cdigo do Contrato Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 12 - Detalhamento dos Crditos Oramentrios. Cdigo identificador do Contrato. Este campo estabelece o vnculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
Tabela formatada
3.
codOrgao
Cdigo do rgo
Sempre 2
Texto
Sim
4.
Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo
Texto
Sim
5.
codFuncao
Sempre 2
Texto
Sim
Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do programa.
6.
codSubFuncao
Cdigo da Subfuno
Sempre 3
Texto
Sim
7.
codPrograma
Cdigo do programa
Sempre 4
Texto
Sim
140
8. 9.
idAcao idSubAcao
Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo. Cdigo da natureza da despesa
Sempre 4 Sempre 4
Texto Texto
Sim No
Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo.
9.10.
elementoDespesa
Sempre 6
Inteiro
Sim
Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa 339030. Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG.
Tabela formatada
Cdigo da fonte de recursos
Sempre 3
Inteiro
Sim
Os campos 3 at 11 referem-se ao crdito oramentrio pelo qual correr a despesa.

Formatado: Espao Depois de: 0 pt, Espaamento entre linhas: simples
13 Detalhamento dos contratos com mais de um credor / Empresas Consorciadas. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, tipoDocumento, nroDocumento Seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codContrato tipoDocumento Tipo do registro Cdigo do Contrato Tipo do documento Sempre 2 15 Sempre 1 Inteiro Inteiro Inteiro Sim Sim Sim 13 Detalhamento dos contratos com mais de um credor / Empresas Consorciadas. Cdigo identificador do Contrato. Este campo estabelece o vnculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros.
141
4. 5.
nroDocumento nomeCredor
Nmero do documento Nome do credor ou Empresa Consorciada
14 120
Texto Texto
Sim Sim
Nmero do documento. Nome do credor ou Empresa Consorciada.
142
14 - Detalhamento dos TERMOS DE RESCISO CONTRATUAL seq. Nome do Campo Descrio 1. tipoRegistro Tipo do registro
Formato Inteiro
Obrigatrio Sim
Contedo 2014 Detalhamento dos Termos Aditivos Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro no deve ser informadoTERMO S DE RESCISO CONTRATUAL. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM.
Clulas Excludas Clulas Excludas Tabela formatada Clulas Excludas Clulas Excludas Clulas Excludas Clulas Excludas Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito Formatado: Fonte: Negrito Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Clulas Excludas
2.
3.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codAditivo, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaCo ntOriginal, tipoTermoAditivo, nroSeqTermoAditi vocodOrgao codUnidade
Cdigo do rgo
Sempre 2
Texto
Sim
Formatado: Fonte: No Itlico
Cdigo da unidade oramentria
Sempre 5
Texto
No
Cdigo da unidade oramentria.
143
4.3. 5.4.
nroContrato dataAssinatura ContOriginal
Nmero do Contrato Original Data da assinatura do Contrato Original
14 Sempre 8
Inteiro Data
Sim Sim
Nmero do Contrato Original. Data da assinatura do Contrato Original. Formatao: ddmmaaaa. Data da Resciso Contratual. Formatao: ddmmaaaa. Valor do Cancelamento do Contrato.
6.5.
dataRescisao
Data da Resciso Contratual
Sempre 8
Data
Sim
7.6.
valorCancelamento Contrato
Valor do Cancelamento do Contrato
13
Real
Sim
144
20 - Detalhamento dos Termos Aditivos - Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro no deve ser informado. seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codAditivo Tipo do registro Cdigo do Termo Aditivo Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 20 - Detalhamento dos Termos Aditivos. Este campo estabelece o vnculo do Termo Aditivo com os Itens do Termo Aditivo. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento dos Termos Aditivos . Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
3.
codOrgao
Cdigo do rgo
Sempre 2
Texto
Sim
4.
5. 6.
nroContrato dataAssinatura ContOriginal tipoTermoAditivo
7.
Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do Contrato Original Data da assinatura do Contrato Original Tipo de Termo de Aditivo
Sempre 5 ou sempre 8 14 Sempre 8
Texto
No
Inteiro Data
Sim Sim
Nmero do Contrato Original. Data da assinatura do Contrato Original. Formatao: ddmmaaaa. Tipo de Termo de Aditivo: 01 Prorrogao de Prazo; 02 - Acrscimo de valor; 03 - Decrscimo de valor; 04 Reajuste; 05 Recomposio; 06 Outros.
Sempre 2
Texto
Sim
145
8.
dscAlteracao
9.
nroSeqTermo Aditivo
Descrio da alterao do termo aditivo Nmero sequencial do Termo Aditivo
250
Texto
No
Preencher somente se o tipo do termo aditivo for igual 06 Outros. Nmero sequencial do Termo Aditivo ao contrato. Exemplo: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher "01". Segundo Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher "02". Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher "03". Data da Assinatura do Termo Aditivo. Formatao: ddmmaaaa. Nova Data de Trmino do Contrato.
Sempre 2
Texto
Sim
10. 11.
dataAssinatura TermoAditivo novaDataTermino
12. 13. 14. 15.
valorAditivo valorAtualizado Contrato dataPublicacao veiculoDivulgacao
Data da assinatura do Termo Aditivo Nova Data de Trmino do Contrato Valor do Termo Aditivo Valor atualizado do Contrato Data da Publicao do Termo Aditivo Veculo de divulgao
Sempre 8 Sempre 8
Data data
Sim No
13 13 Sempre 8 50
Real Real Data Texto
Sim Sim Sim Sim
Valor do Termo Aditivo. Valor atualizado do Contrato. Data da Publicao do Termo Aditivo. Formatao: ddmmaaaa. Veiculo de divulgao onde o Termo Aditivo foi publicado.
146
21 Detalhamento dos itens Aditados Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro no deve ser informado. Seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codAditivo descricaoItem Tipo do registro Cdigo do Termo Aditivo Descrio do Item do contrato ou termo aditivo Quantidade contratada do item Descrio da unidade de medida ou servio adquirido na Nota Fiscal. Valor unitrio do item Sempre 2 15 150 Inteiro Inteiro Texto Sim Sim Sim 21 Detalhamento dos itens Aditados. Este campo estabelece o vnculo do Termo Aditivo com os Itens do Termo Aditivo. Descrio do Item do contrato ou termo aditivo.
Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico
4. 5.
quantidadeItem unidade
13 50
Real Texto
Sim Sim
Quantidade contratada do item. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida ou servio contratado. Exemplo, litros, unidades, metros, servio etc.
6.
valorUnitarioItem
13
Real
Sim
Valor unitrio do item. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.
147
30 - Detalhamento do Apostilamento. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal, tipoApostila, nroSeqApostila seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codOrgao Tipo do registro Cdigo do rgo Sempre 2 Sempre 2 Inteiro Texto Sim Sim 30 - Detalhamento do Apostilamento. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.
3.
codUnidadeSub
4. 5.
nroContrato dataAssinatura ContOriginal tipoApostila
6.
Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do Contrato Original Data da assinatura do Contrato Original Tipo de Apostila
Texto
No
Inteiro Data
Sim Sim
Nmero do Contrato Original. Data da assinatura do Contrato Original. Formatao: ddmmaaaa. Tipo de Apostila: 01 Reajuste de preo previsto no contrato; 02 Atualizaes, compensaes ou penalizaes financeiras decorrentes das condies de pagamento previstas no contrato; 03 Empenho de dotaes oramentrias suplementares at o limite do seu valor corrigido. Nmero sequencial da apostila. . Exemplo: Primeira apostila do Contrato 02/2013. Preencher "1". Segunda apostila do Contrato 02/2013. Preencher "2". Terceira apostila do Contrato 02/2013. Preencher "3".
Sempre 2
Texto
Sim
7.
nroSeqApostila
Nmero sequencial da apostila
Inteiro
Sim
148
8. 9.
dataApostila dscAlteracao
Data da apostila Descrio da alterao feita por apostila
Sempre 8 250
Data Texto
Sim Sim
Data da apostila. Formatao: ddmmaaaa. Descrio da alterao feita por apostila.
40 - Detalhamento dos TERMOS DE RESCISO CONTRATUAL Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 7. 8. tipoRegistro codOrgao Tipo do registro Cdigo do rgo Sempre 2 Sempre 2 Inteiro Texto Sim Sim 30 - Detalhamento dos TERMOS DE RESCISO CONTRATUAL. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.
9.
codUnidadeSub
8.10. 9.11.
nroContrato dataAssinatura ContOriginal
Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do Contrato Original Data da assinatura do Contrato Original Data da Resciso Contratual Valor do Cancelamento do Contrato
Texto
No
Inteiro Data
Sim Sim
Nmero do Contrato Original. Data da assinatura do Contrato Original. Formatao: ddmmaaaa. Data da Resciso Contratual. Formatao: ddmmaaaa. Valor do Cancelamento do Contrato.
10.12. dataRescisao 11.13. valorCancelamentoC ontrato
Sempre 8 13
Data Real
Sim Sim
149
CTB -
150
5.185.19
Contas Bancrias
Nome do Arquivo: CTB 10 Contas Bancrias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, banco, agencia, digitoVerificadorAgencia, contaBancaria, digitoVerificador ContaBancaria, tipoConta, tipoAplicacao, tipoRecurso seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codReduzidoCTBcodReduzido Tipo do registro Cdigo Identificador da Conta Bancria Cdigo do rgo Nmero do Banco Nmero da Agncia Bancria Digito verificador Agncia Nmero da Conta Bancria Dgito verificador da conta bancria Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 Contas Bancrias. Este campo estabelece o vnculo da Conta Bancria com seus respectivos itens de movimentao. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Contas Bancrias. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Nmero do banco conforme tabela do BANCO CENTRAL. Nmero da agncia bancria. Dgito verificador da agncia. Nmero da Conta Bancria. Dgito verificador da conta bancria.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
codOrgao banco agencia digitoVerificador Agencia contaBancaria digito Verificador ContaBancaria
Sempre 2 Sempre 3 6 2 12 2
Texto Texto Texto Texto Inteiro Texto
Sim Sim Sim No Sim Sim
151
9.
tipoConta
Tipo da Conta
Sempre 2
Texto
Sim
10.
tipoAplicacao
Tipo de Aplicao Financeira
Sempre 2
Texto
No
Obedecer codificao: 01 CONTA CORRENTE; 02 APLICAO. RENDA FIXA: 01 Ttulos do Tesouro Nacional SELIC Art. 7, I, a; 02 FI 100% ttulos TN Art. 7, I, b; 03 Operaes Compromissadas - Art. 7, II; 04 FI Renda Fixa / Referenciado RF Art. 7, III; 05 FI de renda fixa - Art. 7, IV; 06 Poupana Art. 7, V; 07 FI em direitos creditrios aberto Art. 7, VI; 08 FI em direitos creditrios fechado - Art. 7, VII, a; 09 FI renda fixa Crdito Privado - Art. 7, VII, b; RENDA VARIVEL: 10 FI Previdencirio em Aes Art. 8, I, b; 11 FI de ndice referenciado em Aes - Art. 8, II; 12 FI em Aes - Art. 8, III; 13 FI Multimercado aberto - Art. 8, IV; 14 FI em participaes fechado Art. 8 V; 15 FI Imobilirio cotas negociadas em bolsa - Art. 8, VI; Informar somente se o campo tipoConta for 02 APLICACAO
152
10.11. tipoRecurso
Tipo de Recurso
Sempre 1
Inteiro
Sim
11.12. descContaBancaria 12.13. vlSaldoInicial 13.14. vlSaldoFinal 14.15. dataEncerramento
Nome da Conta Bancria Valor do Saldo do Incio do Ms Valor do Saldo do Final do Ms
50 13 13
Texto Real Real
Sim Sim Sim
1 Recursos No Vinculados 2 Recursos Vinculados Educao (exceto FUNDEB) 3 Recursos Vinculados ao FUNDEB 4 Recursos Vinculados Sade 5 Outros Recursos Vinculados Nome da Conta Bancria. Saldo da conta bancria no incio do ms. Saldo da conta bancria no final do ms.
Data do Sempre 8 Data No Data do encerramento da conta. Informar somente encerramento da caso a conta esteja encerrada. conta Formatao: ddmmaaaa. Nota: As contas do tipo aplicao vinculadas a mesma conta bancria devero ser agregadas e informadas em um nico registro.
11 Detalhamento da movimentao das Contas Bancrias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoMovimentacao, tipoEntrSaida seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2.
tipoRegistro codReduzidoCTBcodReduzido
Tipo do registro Cdigo Identificador da Conta Bancria
Inteiro Inteiro
Sim Sim
11 Detalhamento da movimentao das Contas Bancrias. Este campo estabelece o vnculo da Conta Bancria com seus respectivos itens de movimentao.
153
3.
codReduzidoMOV
Cdigo Identificador da Movimentao da conta bancria
15
Inteiro
Sim
3.4.
tipoMovimentacao
4.5.
tipoEntrSaida
Tipo de movimentao na conta bancria Tipo de entrada ou sada na conta bancria
Sempre 1
Inteiro
Sim
Este campo estabelece o vnculo da Movimentao do tipo 01, 02 ou 03 com suas respectivas Receitas. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento da movimentao das Contas Bancrias . 1 Entrada; 2 Sada. 01 Receita oramentria arrecadada no ms; 02 Deduo de receita oramentria; 03 Estorno de receita oramentria; 04 Rendimentos de aplicaes financeiras; 0503 Transferncia de outras contas bancrias para essa conta no ms; 0604 Transferncia dessa para outras contas bancrias no ms; 0705 Resgate de Aplicao Financeira no ms; 0806 Pagamentos efetuados no ms; 0907 Aplicaes Financeiras realizadas no ms; 10 Outros estornos08 Estornos realizados no ms; 1109 Saques realizados no ms; 12 Transferncia financeira recebida de outro rgo 13 - Transferncia financeira para outro rgo; 14 Receita oramentria a classificar; 99 10 Outras movimentaes realizadas no ms.
Sempre 2
Texto
Sim
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica
154
5.6.
Valor 13 Real Sim correspondente entrada ou sada 6.7. contaTransf Conta bancria de 12 Inteiro No Se o tipo de entrada ou sada for 03, 04, 05, 06, 07 onde saiu ou ou 0907 preencher com o n da conta bancria que entrou recurso recebeu ou transferiu o recurso. 7.8. digVerCtCorrente Dgito verificador 2 Texto No Se o tipo de entrada ou sada for 03, 04, 05, 06, 07 Transf da conta bancria ou 0907 preencher com o n do dgito verificador da de onde saiu ou conta bancria que recebeu ou transferiu o entrou recurso recurso. Nota: No caso de movimentao entre contas bancrias (campo tipoEntrSaida preenchido como 03, 04, 05 ou 07) ser permitido informar vrios registros com a mesma chave de identificao.
valorEntrSaida
Observao: Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o valor 1 Entrada, este campo somente pode ser informado com os valores 01, 04, , 02, 03, 05, , 07, 09, 10, 12, 14, 08 ou 99.10. Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o valor 2 Sada, este campo somente pode ser informado com os valores 02, 03, 04, 05, 06, , 07, , 08, , 09, 10 11, 13 ou 99.10. Valor da entrada ou sada realizadas na conta bancria no ms.
155
12 Detalhamento da receita por Conta Bancria Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, identificadorDeducao, rubrica seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo
1.
tipoRegistro
Tipo do registro
Inteiro
Sim
12 Detalhamento da receita por Conta Bancria.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., No ajustar espao entre o texto latino e asitico, No ajustar espao entre o texto asitico e nmeros Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., No ajustar espao entre o texto latino e asitico, No ajustar espao entre o texto asitico e nmeros Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
2.
codReduzidoMOVcodReduzido
Cdigo Identificador da Movimentao da conta bancria Conta Bancria Identificador da deduo da receita
15
Inteiro
Sim
3.
identificadorDeducao
Sempre 2
Inteiro
No
4. 5.
rubrica vlrReceitaCont
Rubrica da receita Valor correspondente receita depositada na
Sempre 8 13
Inteiro Real
Sim Sim
Este campo estabelece o vnculo da Movimentao do tipo 01, 02 ou 03 Receita arrecadada no ms com suas respectivas Receitas. por Conta Bancria. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Informar somente para dedues da receita. Codificao da rubrica conforme Tabela da receita TCEMG. Valor correspondente receita depositada na conta bancria no ms.
156
conta bancria no ms
20 Detalhamento dos Saldos Bancrios de Agentes Arrecadadores Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, codAgenteArrecadador seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo
1.
tipoRegistro
Tipo do registro
Inteiro
Sim
20 Detalhamento dos Saldos Bancrios de Agentes Arrecadadores. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo do agente arrecadador.
2.
codOrgao
Cdigo do rgo
Sempre 2
Texto
Sim
3.
codAgenteArrecadador
Cdigo do agente arrecadador Descrio do agente arrecadador Valor do saldo no incio do ms Valor total das entradas no ms
15
Inteiro
Sim
4.
dscAgenteArrecadador
50
Texto
Sim
Descrio do agente arrecadador.
5.
vlSaldoInicial
13
Real
Sim
Saldo inicial deve ser igual ao saldo final do ms anterior.
6.
vlEntrada
13
Real
Sim
Valor total das entradas no ms.
157
7.
vlSaida
Valor total das sadas no ms
13
Real
Sim
Valor total das sadas no ms.
8.
vlSaldoFinal
Valor do saldo no final do ms
13
Real
Sim
Valor do saldo no final do ms.
CAIXA -
158
5.195.20
Caixa
Nome do Arquivo: CAIXA 10 Detalhamento da Conta Caixa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 13 13 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2. 3. 4.
tipoRegistro codOrgao vlSaldoInicial vlSaldoFinal
Tipo do registro Cdigo do rgo Valor do Saldo do Incio do Ms Valor do Saldo do Final do Ms
Inteiro Texto Real Real
Sim Sim Sim Sim
10 Detalhamento da Conta Caixa. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Saldo da conta caixa no incio do ms. Saldo da conta caixa no final do ms.
11 Detalhamento da movimentao do Caixa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoMovimentacao, tipoEntrSaida seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2.
Tipo do registro Cdigo Identificador da Movimentao do
Inteiro Inteiro
Sim Sim
11 Detalhamento da movimentao do Caixa. Este campo estabelece o vnculo da Movimentao do tipo Receita arrecadada no ms com suas respectivas Receitas por Conta Caixa. Este cdigo deve ser nico para
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: (Padro) Arial Formatado: Fonte: (Padro) Arial Formatado: Fonte: (Padro) Arial
159
Caixa
registros do tipo Detalhamento da movimentao do Caixa. Sempre 1 Inteiro Sim 1 Entrada; 2 Sada. 01 Receita arrecadada no ms; 03 Transferncia de contas bancrias para essa conta no ms; 04 Transferncia dessa para contas bancrias no ms; 06 Pagamentos efetuados no ms; 08 Estornos realizados no ms; 09 Saques realizados no ms; 10 Outras movimentaes realizadas no ms. Descrio da Movimentao efetuada na Conta Caixa. Preencher somente se o tipo de entrada ou sada for igual a 10 Outras movimentaes realizadas no ms.
3.
tipoMovimentacao
4.
tipoEntrSaida
Tipo de movimentao na conta caixa Tipo de entrada ou sada na conta caixa
Sempre 2
Texto
Sim
5.
Descrio da 50 Texto No Movimentao efetuada na conta caixa 6. valorEntrSaida Valor 13 Real Sim Valor da entrada ou sada realizadas na conta caixa no correspondente ms. entrada ou sada 7. contaTransf Conta bancria de 12 Inteiro No Se o tipo de entrada ou sada for 03 ou 04 preencher com onde saiu ou o n da conta bancria que recebeu ou transferiu o entrou recurso recurso. Para os outros tipos no preencher. 8. digitoVerificador Dgito verificador 2 Texto No Se o tipo de entrada ou sada for 03 ou 04 preencher com ContaCorrente da conta bancria o dgito verificador da conta bancria que recebeu ou de onde saiu ou transferiu o recurso. Para os outros tipos no preencher. entrou recurso Nota: No caso de movimentao entre contas bancrias e o caixa (campo tipoEntrSaida preenchido como 03 ou 04) ser permitido informar vrios registros com a mesma chave de identificao.
descrMovimentacao
160
161
12 Detalhamento da receita da Conta Caixa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, identificadorDeducao, rubrica seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2.
Tipo do registro Cdigo reduzido da conta caixa Identificador da deduo da receita
Inteiro Inteiro
Sim Sim
12 Detalhamento da receita da Conta Caixa. Este campo estabelece o vnculo da Movimentao do tipo Receita arrecadada no ms com suas respectivas Receitas por Conta Caixa. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Informar somente para dedues da receita. Codificao da rubrica conforme Tabela da receita TCEMG. Valor correspondente receita arrecadada na conta caixa no ms.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: (Padro) Arial Formatado: Fonte: (Padro) Arial Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: (Padro) Arial Formatado: Fonte: (Padro) Arial Formatado: Fonte: (Padro) Arial Formatado: Fonte: (Padro) Arial Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3.
identificadorDeducao
Sempre 2
Inteiro
No
4. 5.
rubrica vlrReceitaCont
Rubrica da receita Valor correspondente receita arrecadada no ms
Sempre 8 13
Inteiro Real
Sim Sim
EMP 162
5.205.21
Detalhamento dos Empenhos do Ms
Formatado: Fonte: 14 pt, Negrito, Itlico, Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: (Padro) Cambria, Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Nome do Arquivo: EMP 10 - Detalhamento dos Empenhos do Ms Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codOrgao codUnidadeSubcodU nidade Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo Cdigo da Subfuno Cdigo do programa Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo. Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Inteiro Texto Texto Sim Sim Sim
Contedo
10 - Detalhamento dos Empenhos do Ms. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4. 5.
codFuncao codSubFuncao
Sempre 2 Sempre 3
Texto Texto
Sim Sim
Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do programa. Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo.
6. 7. 8.
Texto Texto Texto
Sim Sim No
163
8.9.
elementoDespesa
Cdigo da natureza da despesa Subelemento da despesa Nmero do empenho Data do empenho Modalidade do empenho Tipo do empenho
Sempre 6
Inteiro
Sim
Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa - 319013. Subelemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Nmero do empenho. Data do empenho. Formatao: ddmmaaaa. 1 Ordinrio; 2 Estimativo; 3 Global. 01 Lanamento em despesas, exceto Servio da Dvida 02 Lanamento em Servio da Dvida (Amortizao e Juros da Dvida) Valor Bruto Empenhado Nome do credor. Esse campo no deve ser informado caso exista mais de um credor beneficirio do empenho. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros; Esse campo no deve ser informado caso exista mais de um credor beneficirio do empenho. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de
9.10.
subElemento
Sempre 2
Texto
Sim
10.11. nroEmpenho 11.12. dtEmpenho 12.13. modalidadeEmpenho
22 Sempre 8 Sempre 1
Inteiro Data Inteiro
Sim Sim Sim
13.14. tpEmpenho
Sempre 2
Texto
Sim
14.15. vlBruto 15.16. nomeCredor
Valor Bruto Empenhado Nome do credor
13 120
Real Texto
Sim No
16.17. tipoDocumento
Tipo de Documento
Sempre 1
Inteiro
No
164
empenho de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo nmero do documento deve estar informado. 17.18. nroDocumento Nmero do documento 14 Texto No Nmero do documento. Esse campo no deve ser informado caso exista mais de um credor beneficirio do empenho. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo tipo de documento deve estar informado. Especificao do empenho. A despesa realizada decorrente de Contrato? 1 SimSIM; 2 No; 3 Sim, porm o contrato de responsabilidade de outro rgo,NO. Cdigo do rgo que firmou o contrato, conforme cadastrado no Portal SICOM. Informar somente se no campo despDecContrato for informado 3. Nmero do Contrato ao qual est vinculado o empenho. Este campo obrigatrio para todos os empenhos decorrentes de contrato.
18.19. especificacaoEmpenh o 19.20. despDecContrato
Especificao do empenho Despesa decorrente de contrato
200 Sempre 1
Texto Inteiro
Sim Sim
21.
codOrgaoResp
Cdigo do rgo que firmou o contrato Nmero do Contrato ao qual est vinculado o empenho
Sempre 2
Inteiro
No
20.22. nroContrato
14
Inteiro
No
165
21.23. dataAssinaturaContrat o
Data da assinatura do Contrato
Sempre 8
Data
No
22.24. nroSequencialTermoA ditivo
Nmero sequencial do Termo Aditivo
Sempre 2
Texto
No
23.25. despDecLicitacao
Despesa decorrente de Licitao
Sempre 1
Inteiro
Sim
24.26. nroProcessoLicitatorio
Nmero do processo licitatrio no Municpio
12
Texto
No
Data da assinatura do Contrato Original. Este campo obrigatrio para todos os empenhos decorrentes de contrato. Caso o campo despDecContrato possuir o valor 1 o campo torna-se obrigatrio. Formatao: ddmmaaaa. Nmero sequencial do Termo Aditivo ao contrato. Exemplo: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2010. Preencher "01". Preencher no caso de empenho decorrente de termo aditivo. A despesa realizada foi decorrente de processo de licitao, dispensa ou inexigibilidade? 1 No ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/93);1 No; 2 Licitao; 3 Dispensa ou Inexigibilidade; 4 Adeso ata de registro de preos; 5 Licitao realizada por outro rgo ou entidade; 6 Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro rgo ou entidade; 7 Licitao - Regime Diferenciado de Contrataes Pblicas RDC, conforme Lei n 12.462/2011. Nmero sequencial por ano do processo licitatrio cadastrado no Municpio vinculado ao empenho. Este campo obrigatrio para todos os empenhos decorrentes de licitao, dispensa, inexigibilidade ou adeso a ata de registros de preos.
166
25.27. exercicioProcessoLicit atorio
26.28. nomeOrdenador
27.29. cpfOrdenador
Exerccio do processo licitatrio cadastrado no Municpio Nome do ordenador da despesa empenhada Nmero do CPF do Ordenador da despesa empenhada
Sempre 4
Inteiro
No
Exerccio do processo licitatrio cadastrado no Municpio. Este campo obrigatrio para todos os empenhos decorrentes de licitao, dispensa, inexigibilidade ou adeso a ata de registros de preos. Nome do ordenador da despesa empenhada.
50
Texto
Sim
Sempre 11
Texto
Sim
Nmero do CPF do Ordenador da despesa empenhada.
11 Detalhamento dos empenhos por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, codFontRecursos seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Formato Obrigatrio Contedo
167
1. 2.
tipoRegistro codUnidadeSubcodUnidade
Tipo do registro Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho Cdigo da fonte de recursos Valor empenhado na fonte de recurso
Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8
Inteiro Texto
Sim Sim
11 Detalhamento dos empenhos por fonte de recurso. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
3. 4. 5.
nroEmpenho codFontRecursos
22 Sempre 3
Inteiro Inteiro
Sim Sim
Nmero do empenho. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor empenhado na fonte de recurso.
valorFonte
13
Real
Sim
20 - Detalhamento do empenho por Credor (Deve ser informado para as notas de empenhos que possuem mais de um credor) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, tipoDocumento, nroDocumento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2.
tipoRegistro codUnidadeSubcodUnidade
Tipo do registro Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho
Inteiro Texto
Sim Sim
20 - Detalhamento do empenho por Credor. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
3.
nroEmpenho
22
Inteiro
Sim
Nmero do empenho.
168
4.
tipoDocumento
Tipo de Documento
Sempre 1
Inteiro
Sim
5. 6. 7.
nroDocumento nomeCredor vlAssociadoCredor
Nmero do documento Nome do credor Valor associado do credor
14 120 13
Texto Texto Real
Sim Sim Sim
Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros; Nmero do documento. Nome do credor. Valor associado do credor ao empenho.
Nota: Neste registro no se incluem os empenhos relativos folha de pagamento, os quais devero ser informados no registro 10 - Detalhamento dos Empenhos do Ms.
169
30 - Detalhamento do reforo de empenho Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroReforco seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Obrigatrio Contedo
Tabela formatada
1. 2. 3.
tipoRegistro codOrgao codUnidadeSubcodUnidade
Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho Data do empenho Nmero do reforo do empenho Data do reforo do empenho Cdigo da fonte de recursos Valor do reforo do empenho
Inteiro Texto Texto
Sim Sim Sim
30 - Detalhamento do reforo de empenho. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
Formatado: Fonte: Negrito, Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito, Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
4. 5. 6.
nroEmpenho dtEmpenho nroReforco
22 Sempre 8 223
Sim Sim Sim
Nmero do empenho. Data do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Nmero do reforo do empenho.
7. 8.
dtReforco codFontRecursos
Sempre 8 Sempre 3
Data Inteiro
Sim Sim
Data do reforo do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor do reforo do empenho.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
9.
vlReforco
13
Real
Sim
170
ANL -
171
5.215.22
Empenhos Anulados no ms
Nome do Arquivo: ANL 10 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no ms Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho, nroAnulacao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codOrgao codUnidadeSubcodU nidade Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho Data do empenho Data da Anulao do empenho Nmero da Anulao do empenho Tipo de Anulao do empenho Especificao da Anulao do empenho Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Inteiro Texto Texto Sim Sim Sim 10 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no ms. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
4. 5. 6. 7.
nroEmpenho dtEmpenho dtAnulacao nroAnulacao
22 Sempre 8 Sempre 8 229
Inteiro Data Data Inteiro
Sim Sim Sim Sim
Nmero do empenho. Data do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Data da Anulao do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Nmero sequencial da anulao do empenho.
8.
tipoAnulacao
Sempre 1
Inteiro
Sim
9.
especAnulacaoEmpen ho
200
Texto
Sim
Tipo de Anulao do empenho: 1 Anulao; 2 Anulao por Insuficincia Financeira. Histrico completo e esclarecedor da anulao do empenho.
172
10.
vlAnulacao
Valor anulado do empenho.
13
Real
Sim
Valor anulado do empenho...
11 Detalhamento dos empenhos anulados por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroAnulacao, codFontRecursos seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codUnidadeSubcodUnidade Descrio Tipo do registro Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho Nmero da Anulao do empenho Cdigo da fonte de recursos Valor anulado do empenho por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Inteiro Texto Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento dos empenhos anulados por fonte de recurso. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt
3. 4.
nroEmpenho nroAnulacao
22 229
Inteiro Inteiro
Sim Sim
Nmero do empenho. Nmero sequencial da anulao do empenho.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt
5.
codFontRecursos
Sempre 3
Inteiro
Sim
6.
vlAnulacaoFonte
13
Real
Sim
Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor anulado do empenho por fonte de recurso.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espao Depois de: 0 pt, Espaamento entre linhas: simples
173
20 - Detalhamento do empenho Anulado por Credor (Opcional - para as notas de empenhos que possuem mais de um credor) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroAnulacao, tipoDocumento, nroDocumento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codUnidadeSubcodU nidade Tipo do registro Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho Nmero da Anulao do empenho Tipo de Documento Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Inteiro Texto Sim Sim 20 - Detalhamento do empenho Anulado por Credor. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
3. 4.
nroEmpenho nroAnulacao
22 9
Inteiro Inteiro
Sim Sim
Nmero do empenho. Nmero sequencial da anulao do empenho.
5.
tipoDocumento
Sempre 1
Inteiro
Sim
6. 7. 8.
nroDocumentocpfCn pjCredor nomeCredor vlAnuladoCredor
Nmero do documento Nome do credor Valor anulado do empenho associado ao credor
14 120 13
Texto Texto Real
Sim Sim Sim
Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros; Nmero do documento. Nome do credor. Valor anulado do empenho associado ao credor.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito, Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito, Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
RSP 174
5.225.23
Restos a Pagar de Exerccios Anteriores

Nome do Arquivo: RSP 10 - Detalhamento dos Restos a Pagar Demonstrar somente no ms de Janeiro os saldos dos Restos a Pagar de exerccios anteriores. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, dotOrig, nroEmpenho, dtEmpenho, tipoDocumentoCredor, nroDocumento Credor seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codReduzido Tipo do registro Cdigo Identificador do resto a pagar Cdigo do rgo Classificao da Despesa inscrita em Restos a Pagar Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 - Detalhamento dos Restos a Pagar. Este campo estabelece o vnculo do resto a pagar com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Restos a Pagar. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Classificao da Despesa no Padro usado at 2001: Formato: 99999 Unidade Oramentria/Secretaria; 99 Funo Governamental; 99 Programa; 999 Sub-Programa; 9999 Nmero do Projeto/Atividade; 999999 Elemento de Despesa; Classificao da Despesa no Padro usado a partir de 2002: Formato: 99999 Cdigo da unidade; 99 Cdigo da funo; 999 Cdigo da Subfuno;
3. 4.
codOrgao dotOrig
Sempre 2 Sempre 22 ou Sempre 26
Texto Texto
Sim Sim
175
5. 6. 7. nroEmpenho dtEmpenho tipoDocumento Credor Nmero do empenho Data do empenho Tipo de Documento 22 Sempre 8 Sempre 1 Inteiro Data Inteiro Sim Sim No
9999 Cdigo do Programa; 9 Natureza da ao; 999 Nmero Sequencial do Projeto/Atividade; 999999 Elemento de Despesa; 99 Sub elemento da despesa - Caso no exista preencher com "00" (zeros) Nmero do empenho. Formatao: "ddmmaaaa". Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros; Este campo no deve ser informado caso exista mais de um credor beneficirio do resto a pagar. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo nmero do documento deve estar informado. Nmero do documento. Este campo no deve ser informado caso exista mais de um credor beneficirio do resto a pagar. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo tipo de documento deve estar informado. Nome do Credor. Este campo no deve ser informado caso exista mais de um credor beneficirio do resto a pagar.
8.
nroDocumento Credor
Nmero do documento
14
Texto
No
9.
nomeCredor
Nome do Credor
120
Texto
No
176
10. 11.
vlOriginal vlSaldoAntProce
Valor original do empenho Valor do Saldo do empenho processado Valor do Saldo do empenho no processado
13 13
Real Real
Sim Sim
. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Valor original do empenho. Valor do saldo do empenho processado que se transferiu do exerccio anterior. Valor do saldo do empenho no processado que se transferiu do exerccio anterior.
12.
vlSaldoAntNao Proc
13
Real
Sim
Formatado: Espao Depois de: 0 pt, Espaamento entre linhas: simples
177
11 Detalhamento dos restos a pagar por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos, seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do resto a pagar Cdigo da fonte de recursos Valor original do empenho por fonte de recurso Valor do Saldo do empenho processado por fonte de recurso Valor do Saldo do empenho no processado por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento dos restos a pagar por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo do resto a pagar com seus respectivos itens. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor original do empenho por fonte de recurso.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito, Itlico Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt
3.
codFontRecursos
Sempre 3
Inteiro
Sim
4.
vlOriginalFonte
13
Real
Sim
5.
vlSaldoAntProceFonte
13
Real
Sim
Valor do Saldo do empenho processado por fonte de recurso.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt
6.
vlSaldoAntNao ProcFonte
13
Real
Sim
Valor do Saldo do empenho no processado por fonte de recurso.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
178
1220 - Detalhamento da movimentao dos Restos a Pagar por Credor (Deve ser informado para os restos a pagar que possuem mais de um credor) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, tipoDocumento, nroDocumento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo
Tabela formatada Formatado: Fonte: Negrito
1. 2.
Tipo do registro Cdigo Identificador do resto a pagar Tipo de Documento
Inteiro Inteiro
Sim Sim
20 - Detalhamento do empenho por Credor. Este campo estabelece o vnculo do resto a pagar com seus respectivos itens. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros;
3.
tipoDocumento
Sempre 1
Inteiro
Sim
4.
Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento. documento 5. nomeCredor Nome do credor 120 Texto Sim Nome do credor. Nota: Neste registro no se incluem os restos a pagar relativos folha de pagamento, os quais devero ser informados no registro 10 - Detalhamento dos Restos a Pagar. 20 - Detalhamento da movimentao dos Restos a Pagar Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, dotOrig, nroEmpenho, dtEmpenho, tipoDocumento, nroDocumento Credor, tipoRestosPagar, tipoMovimento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codReduzido Tipo do registro Cdigo Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 20 - Detalhamento da movimentao dos Restos a Pagar. Este campo estabelece o vnculo da movimentao
nroDocumento
Tabela formatada
179
3.
codOrgao
Identificador da movimentao dos restos a pagar Cdigo do rgo
Sempre 2
Texto
Sim
dos restos a pagar com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Movimentao dos Restos a Pagar. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Nmero da Conta da Despesa no Padro usado at 2001: Formato: 99999 Unidade Oramentria/Secretaria; 99 Funo Governamental; 99 Programa; 999 Sub-Programa; 9999 Nmero do Projeto/Atividade; 999999 Elemento de Despesa; Nmero da Conta da Despesa no Padro usado a partir de 2002: Formato: 99999 Cdigo da unidade; 99 Cdigo da funo; 999 Cdigo da Subfuno; 9999 Cdigo do Programa; 9 Natureza da ao; 999 Nmero Sequencial do Projeto/Atividade; 999999 Elemento de Despesa; 99 Sub elemento da despesa - Caso no exista preencher com "00" (zeros); Nmero do empenho.
4.
dotOrig
Nmero da Dotao oramentria do Resto a Pagar
Sempre 22 ou Sempre 26
Texto
Sim
5.
nroEmpenho
Nmero do empenho
22
Inteiro
Sim
180
6. 7.
dtEmpenho tipoDocumento Credor
Data do empenho Tipo de Documento
Sempre 8 Sempre 1
Data Inteiro
Sim No
Formatao: ddmmaaaa. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros; . Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Nmero do documento. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Nome do Credor. . Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. 1 - Restos a Pagar processados; 2 - Restos a Pagar no processados. 1 Cancelamento; 2 Encampao; 3 Atribuio; 4 Restabelecimento. Data da movimentao dos Restos a Pagar. Valor da movimentao dos Restos a Pagar no ms. Valor do saldo do empenho que se transferiu do perodo anterior. Se o tipo de movimentao for: 2 Encampao: Informar o cdigo do rgo que estava responsvel pelos restos a pagar.
8.
nroDocumento Credor nomeCredor
Nmero do documento Nome do Credor
14
Texto
No
9.
120
Texto
No
10. 11.
tipoRestosPagar tipoMovimento
Tipo de Restos a Pagar Tipo de Movimentao dos Restos a Pagar Data da Movimentao Valor da Movimentao Valor do Saldo do empenho Cdigo do rgo que era ou ser responsvel pelos
Sempre 1 Sempre 1
Inteiro Inteiro
Sim Sim
12. 13. 14.
dtMovimentacao vlMovimentacao vlSaldoAnterior
Sempre 8 13 13
Data Real Real
Sim Sim Sim
15.
codOrgao EncampAtribuic
Sempre 2
Texto
No
181
restos a pagar
16.
Cdigo da unidade ou subunidade oramentria que era ou ser responsvel pelos restos a pagar Justificativa para o Cancelamento do Resto a Pagar Ato que autorizou o cancelamento
Texto
No
17.
justCancelamento
250
Texto
No
18.
atoCancelamento
20
Texto
No
19.
dataAtoCancelamento
Data do ato que autorizou o cancelamento
Sempre 8
Data
No
3 Atribuio: Informar o cdigo do rgo que ser responsvel pelos restos a pagar Caso o tipo de movimentao seja diferente das opes acima este campo no deve ser informado. Se o tipo de movimentao for: 2 Encampao: Informar o cdigo da unidade que estava responsvel pelos restos a pagar. 3 Atribuio: Informar o cdigo da unidade que ser responsvel pelos restos a pagar Caso o tipo de movimentao seja diferente das opes acima este campo no deve ser informado. Justificativa para o cancelamento do Resto a Pagar Informar somente se o campo tipoMovimento for 1 Cancelamento. Ato que autorizou o cancelamento Detalhar o tipo e nmero do ato. Ex: Decreto 55. Informar somente se o campo tipoMovimento for 1 Cancelamento. Data do ato que autorizou o cancelamento Informar somente se o campo tipoMovimento for 1 Cancelamento.
182
21 Detalhamento da movimentao dos restos a pagar por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos, seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador da movimentao dos restos a pagar Cdigo da fonte de recursos Valor da Movimentao por fonte de recurso Valor do Saldo do empenho por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 21 Detalhamento da movimentao dos restos a pagar por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo da movimentao dos restos a pagar com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Movimentao dos Restos a Pagar. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor da movimentao dos Restos a Pagar no ms por fonte de recurso. Valor do saldo do empenho que se transferiu do perodo anterior por fonte recurso.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito, Itlico
3.
codFontRecursos
Sempre 3
Inteiro
Sim
Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
4.
vlMovimentacaoFonte
13
Real
Sim
5.
vlSaldoAnteriorFonte
13
Real
Sim
183
5.235.24
LQD - Detalhamento da liquidao da despesa

Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
Nome do Arquivo: LQD 10 - Detalhamento da liquidao da despesa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho, dtLiquidacao, nroLiquidacao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codReduzido Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Tipo de liquidao Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 - Detalhamento da liquidao da despesa. Este campo estabelece o vnculo da liquidao da despesa com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento da liquidao da despesa. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
3. 4.
codOrgao codUnidadeSubcodUnidade
Texto Texto
Sim Sim
5.
tpLiquidacao
Sempre 1
Inteiro
Sim
6. 7. 8.
nroEmpenho dtEmpenho dtLiquidacao
Nmero do empenho Data do empenho Data da Liquidao do empenho
Inteiro Data Data
Sim Sim Sim
Tipo de Liquidao: 1 Liquidao Despesa do Exerccio; 2 Liquidao Despesas Restos a Pagar no Processados. Nmero do empenho. Data do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Data da liquidao do empenho. Formatao: ddmmaaaa.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito, Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito, Itlico
184
9. 10. 11.
nroLiquidacao vlLiquidado nomeLiquidante
12.
cpfLiquidante
Nmero da Liquidao Valor Liquidado do empenho. Nome do responsvel pela liquidao da despesa Nmero do CPF do responsvel pela liquidao da despesa
229 13 50
Inteiro Real Texto
Sim Sim Sim
Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido empenho. Valor liquidado do empenho. Nome do responsvel pela liquidao da despesa.
Sempre 11
Texto
Sim
Nmero do CPF do responsvel pela liquidao da despesa.
11 Detalhamento da liquidao da despesa por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Cdigo da fonte de recursos Valor liquidado do empenho por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento da liquidao da despesa por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo da liquidao da despesa com seus respectivos itens. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor liquidado do empenho por fonte de recurso.
1. 2. 3. 4.
Formatado: Fonte: Negrito, Itlico
codFontRecursos
Sempre 3
Inteiro
Sim
valorFonte
13
Real
Sim
185
186
12 - Despesa de exerccios anteriores ou sentenas judiciais anteriores para fins de excluso na apurao da despesa total com pessoal Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, mesCompetencia, exercicioCompetencia seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Despesa de exerccios anteriores ou sentenas judiciais anteriores para fins de excluso na apurao da despesa total com pessoal. Este campo estabelece o vnculo da liquidao da despesa com seus respectivos itens. Obedecer a seguinte codificao para o preenchimento do ms de competncia: 01 Janeiro; 02 Fevereiro; 03 Maro; 04 Abril; 05 Maio; 06 Junho; 07 Julho; 08 Agosto; 09 Setembro; 10 Outubro; 11 Novembro; 12 Dezembro Exerccio de competncia. Formato: AAAA
2.
codReduzido
3.
mesCompetencia
Cdigo 15 Identificador do registro. Ms de Sempre 2 competncia a que se refere o valor ou parte do valor liquidado de despesa de exerccio anterior ou sentena judicial anterior.
Inteiro
Sim
Texto
Sim
4.
exercicioCompetencia Exerccio de Sempre 4 competncia a que se refere o valor ou parte do valor liquidado de
Inteiro
Sim
187
despesa de exerccio anterior ou sentena judicial anterior. 5. vlDspExerAnt Valor da despesa 13 Real Sim Valor da despesa de exerccios anteriores ou sentenas de exerccios judiciais anteriores. anteriores ou sentenas judiciais anteriores. Nota: Este registro destina-se a apurao dos valores de despesa de exerccios anteriores e sentenas judiciais anteriores referentes ao perodo anterior ao de apurao, ou seja, perodo anterior ao perodo mvel definido no 2 do art. 18 da LRF.
Formatado: Justificado
5.245.25
ALQ - Detalhamento da Anulao da liquidao da despesa

Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada
Nome do Arquivo: ALQ 10 - Detalhamento da Anulao da liquidao da despesa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao, nroLiquidacaoANL seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo
1.
tipoRegistro
Tipo do registro
Inteiro
Sim
10 - Detalhamento da Anulao da liquidao da despesa. Este campo estabelece o vnculo da anulao da liquidao da despesa com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento da Anulao da liquidao da
2.
codReduzido
Cdigo Identificador do registro.
15
Inteiro
Sim
188
despesa. 3. 4. codOrgao codUnidadeSubcodUnidade Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho Data do empenho Data da liquidao do empenho Nmero da liquidao Data da anulao da liquidao Nmero da anulao da liquidao Tipo de liquidao Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Texto Texto Sim Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
5. 6. 7.
nroEmpenho dtEmpenho dtLiquidacao
Inteiro Data Data
Sim Sim Sim
Nmero do empenho. Data do empenho. Data da liquidao do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido empenho. Data da Anulao da Liquidao. Formatao: ddmmaaaa. Nmero sequencial da anulao da liquidao de despesa da referida liquidao. Tipo de Liquidao: 1 Liquidao Despesa do Exerccio; 2 Liquidao Despesas Restos a Pagar no Processados. Valor anulado da liquidao.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito, Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
8. 9. 10.
nroLiquidacao dtAnulacaoLiq nroLiquidacaoANL
229 Sempre 8 229
Sim Sim Sim
11.
tpLiquidacao
Sempre 1
Inteiro
Sim
12.
vlAnulado
Valor anulado da liquidao.
13
Real
Sim
189
11 Detalhamento da anulao da liquidao da despesa por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Cdigo da fonte de recursos Valor anulado da liquidao por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento da anulao da liquidao da despesa por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo da anulao da liquidao da despesa com seus respectivos itens. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor anulado da liquidao por fonte de recurso.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito, Itlico
1. 2.
3.
codFontRecursos
Sempre 3
Inteiro
Sim
4.
valorAnuladoFonte
13
Real
Sim
12 Anulao de despesa de exerccios anteriores ou sentenas judiciais anteriores para fins de excluso na apurao da despesa total com pessoal Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, mesCompetencia, exercicioCompetencia seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 Anulao de despesa de exerccios anteriores ou sentenas judiciais anteriores para fins de excluso na apurao da despesa total com pessoal. Este campo estabelece o vnculo da anulao da liquidao da despesa com seus respectivos itens.
2.
codReduzido
Cdigo Identificador do registro.
15
Inteiro
Sim
190
3.
mesCompetencia
Ms de Sempre 2 competncia a que se refere o valor ou parte do valor da anulao da liquidao de despesa de exerccio anterior ou sentena judicial anterior.
Texto
Sim
4.
5.
exercicioCompetencia Exerccio de Sempre 4 competncia a que se refere o valor ou parte do valor liquidado de despesa de exerccio anterior ou sentena judicial anterior. vlAnuladoDspExerAnt Valor da anulao 13 despesa de exerccios anteriores e/ou sentenas judiciais anteriores.
Inteiro
Sim
Obedecer a seguinte codificao para o preenchimento do ms de competncia: 01 Janeiro; 02 Fevereiro; 03 Maro; 04 Abril; 05 Maio; 06 Junho; 07 Julho; 08 Agosto; 09 Setembro; 10 Outubro; 11 Novembro; 12 Dezembro Exerccio de competncia. Formato: AAAA
Real
Sim
Valor da anulao despesa de exerccios anteriores e/ou sentenas judiciais anteriores.
191
5.255.26
EXT Receitas e DespesasDetalhamento das Extra-Oramentrias

Nome do Arquivo: EXT 10 - Receitas e Despesas Extra-Oramentrias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, categoria, tipoLancamento, subTipo, desdobraSubTipo, dtLancamento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codReduzidoEO Tipo do registro Cdigo identificador da ExtraOramentria Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Categoria que est sendo informada. Tipo de Lanamento Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 - Receitas e Despesas Extra-Oramentrias. Cdigo identificador da Extra-Oramentria. Este campo estabelece o vnculo da Extra-Oramentria com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Receitas e Despesas Extra-Oramentrias. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
1.3. 4.
codOrgao codUnidadeSub
Sempre 2 Sempre 5 ou 7
Texto Inteiro
Sim No
2.5.
categoria
Sempre 1
Inteiro
Sim
3.6.
tipoLancamento
Sempre 2
Texto
Sim
Categorias: 1 Receita; 2 Despesa. Tipo de lanamentos: 01 Depsitos e Consignaes; 02 Dbitos de Tesouraria; 03 Ativo Realizvel; 04 Transferncias Financeiras; 99 Outros.
192
4.7.
subTipo
Subtipo do Lanamento
Sempre 4
Texto
Sim
Se o Tipo de Lanamento for 01 Depsitos e Consignaes obedecer a Codificao: 0001 INSS; 0002 RPPS; 0003 IRRF; 0004 ISSQN; XXXX Se no for nenhum desdobramento anterior, crie a partir do cdigo 005 em diante. (Especificar, um a um. obrigatrio o desdobramento). Se o Tipo de Lanamento for 02 Dbitos de Tesouraria, obedecer a Codificao: 0001 ARO; Se no Tipo de Lanamento 03 Ativo Realizvel CONSTAR DEVEDORES DIVERSOS, detalhar por nome de cada devedor xxxx Detalhamento; Se o Tipo de Lanamento for 04 - Transferncias Financeiras obedecer a Codificao: 0001 Duodcimo Cmara Municipal; 0002 Devoluo de Numerrio para a prefeitura; 0003 - Aporte de Recursos para Cobertura de Insuficincia Financeira para o RPPS; 0004 - Aporte de Recursos para Formao de Reserva Financeira para o RPPS; 0005 - Outros Aportes Financeiros para o RPPS; 0006 - Aporte de Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro para o RPPS; 0007 - Aporte de Recursos para Cobertura ou Amortizao de Dficit Atuarial para o RPPS;
193
5.8.
desdobraSubTipo
Desdobramento do Sub-Tipo
Sempre 4
Texto
No
6.9.
dtLancamento
Data do Lanamento
Sempre 8
Data
Sim
008 - Outros Aportes Previdencirios para o RPPS; XXXX Se no for nenhum desdobramento anterior, crie a partir do cdigo 011 em diante. (Especificar, um a um. obrigatrio o desdobramento). Se o Tipo de Lanamento for 99 Outros, detalhar cada lanamento. xxx Detalhamento; Neste campo ser permitido desdobramentos, nos seguintes casos: Se o Tipo de Lanamento for 01 Depsitos / Consignaes e o SUB-TIPO for: 0001 INSS; 0002 RPPS; 0003 IRRF; 0004 ISSQN; Ou Se o Tipo de Lanamento for 04 - Transferncias Financeiras e o SUB-TIPO for: 0001 Duodcimo Cmara Municipal; 0002 Devoluo de Numerrio para a prefeitura CASO NO SEJA NENHUM DOS TIPOS DE LANAMENTO E SUB-TIPO ACIMA, OBRIGATORIAMENTE ESTE CAMPO NO DEVE SER PREENCHIDO. Data do Lanamento. Formatao: ddmmaaaa. A data do lanamento informada deve estar no limite do ms de referncia, ou seja, compreendida entre o primeiro e o ultimo dia do ms da remessa mensal.
194
7.10.
descExtraOrc
8.11.
vlLancamento
Descrio da Extra Oramentria Valor do Lanamento
50
Texto
Sim
Descrio da Extra Oramentria.
13
Real
Sim
Valor do Lanamento.
195
5.26 Pagamentos das Despesas

Nome do Arquivo: OPS 11 10 - Detalhamento dos Pagamentos das fonte de recurso das Extra-Oramentrias.Despesas Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codReduzidoEOcodRe duzidoOP Descrio Tipo do registro Cdigo identificadorIdentif icador da ExtraOramentriaOrd em de Pagamento Tipo da OP Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 10 - Detalhamento dos Pagamentos das fonte de recurso das Extra-OramentriasDespesas. Este campo estabelece o vnculo da ExtraOramentriaOrdem de Pagamento com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento das Ordens de Pagamento. Tipo da OP: 1 Pagamento de despesa, exceto Servio da Dvida; 2 Pagamento de Servio da Dvida; 3 Pagamento de Despesa Extra-Oramentria; 4 Pagamento de Restos a Pagar Processados; 5 Pagamento de Restos a Pagar No Processados Liquidados. Nmero da Ordem de Pagamento.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Fonte: Negrito Formatado: Espao Depois de: 0 pt Tabela formatada Formatado: Fonte: (Padro) Calibri, 11 pt Formatado: Normal, Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0 cm + Recuar em: 0,63 cm Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: (Padro) Calibri, 11 pt Formatado: Normal, Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0 cm + Recuar em: 0,63 cm Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: esquerda, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
1. 2.
3.
tipoOP
Sempre 1
Inteiro
Sim
4.
nroOP
5.
dtPagamento
6.
codOrgao
Nmero da Ordem de Pagamento Data de pagamento da OP. Cdigo do rgo
Inteiro
Sim
Sempre 8
Data
Sim
Data de pagamento da OP.
Sempre 2
Texto
Sim
Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.
196
7.
codUnidade
8. 9.
nroEmpenho dtEmpenho
Cdigo da unidade oramentria Nmero do empenho Data do empenho
Sempre 5
Texto
No
22 Sempre 8
Inteiro Data
No No
Cdigo da unidade oramentria. Este campo no deve ser informado para pagamentos de despesas extraoramentrias. Nmero do empenho. Para pagamentos de despesas extra-oramentrias este campo no deve ser informado. Data do empenho. Para pagamentos de despesas extraoramentrias este campo no deve ser informado. Formatao: ddmmaaaa. Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido empenho. Para pagamentos de despesas extraoramentrias este campo no deve ser informado. Data da liquidao do empenho. Para pagamentos de despesas extra-oramentrias este campo no deve ser informado. Formatao: ddmmaaaa. Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Se tipoOP = Pagamento de Restos a Pagar (processado ou no processado) ou Despesa Extra-Oramentria, no preencher. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Se tipoOP = Pagamento de Restos a Pagar (processado ou no processado) ou Despesa Extra-Oramentria, no preencher. Cdigo do Programa. Se tipoOP = Pagamento de Restos a Pagar (processado ou no processado) ou Despesa Extra-Oramentria, no preencher.
10.
nroLiquidacao
Nmero da liquidao Data da liquidao do empenho Cdigo da funo
Inteiro
No
11.
dtLiquidacao
Sempre 8
Data
No
12.
codFuncao
Sempre 2
Texto
No
13.
codSubFuncao
Cdigo da Subfuno
Sempre 3
Texto
No
14.
codPrograma
Cdigo do programa
Sempre 4
Texto
No
197
15.
idAcao
Cdigo que identifica a Ao.
Sempre 4
Texto
No
Cdigo que identifica a Ao. Se tipoOP = Pagamento de Restos a Pagar (processado ou no processado) ou Despesa Extra-Oramentria, no preencher. Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa 319013. Se tipoOP = Pagamento de Restos a Pagar ou Despesa Extra-Oramentria, no preencher. Subelemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Se tipoOP = Pagamento de Restos a Pagar (processado ou no processado) ou Despesa Extra-Oramentria, no preencher. Nmero da Conta da Despesa no Padro usado at 2001: Formato: 99999 Unidade Oramentria/Secretaria; 99 Funo Governamental; 99 Programa; 999 Sub-Programa; 9999 Nmero do Projeto/Atividade; 999999 Elemento de Despesa; Nmero da Conta da Despesa no Padro usado a partir de 2002: Formato: 99999 Cdigo da unidade; 99 Cdigo da funo; 999 Cdigo da Subfuno; 9999 Cdigo do Programa;
16.
elementoDespesa
Elemento de despesa
Sempre 6
Inteiro
No
17.
subElemento
Subelemento da despesa
Sempre 2
Texto
No
18.
dotOrig
Nmero da Dotao oramentria do Resto a Pagar
Sempre 22 ou Sempre 26
Texto
No
198
9 Natureza da ao; 999 Nmero Sequencial do Projeto/Atividade; 999999 Elemento de Despesa; 99 Sub elemento da despesa - Caso no exista preencher com "00" (zeros); Preencher somente se tipoOP = Pagamento de Restos a Pagar . 19. vlOP Valor da OP. 13 Real Sim Informar o valor do pagamento da despesa antes das retenes. O valor deste campo dever corresponder ao somatrio do campo Valor da OP associado ao documento, do registro 12 Movimentao Financeira mais o somatrio do campo Valor da reteno, do registro 13 Detalhamento da Reteno menos o somatrio do campo Valor extra-oramentrio antecipado na folha de pagamento, do registro 14 Detalhamento dos valores extra-oramentrios antecipados na folha de pagamento. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de pagamento de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo nmero do documento deve estar informado. Nmero do documento. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de pagamento de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo tipo de documento deve estar informado. Nome do credor. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de pagamento de folha de pagamento.
20.
tipoDocumentoCredor
Tipo de Documento
Sempre 1
Inteiro
No
21.
nroDocumento
Nmero do documento
14
Texto
No
22.
nomeCredor
Nome do credor
120
Texto
No
199
23. 24.
especificacaoOP nomeRespPgto
Especificao da OP Nome do responsvel pela Autorizao do Pagamento CPF do responsvel pela Autorizao do Pagamento
200 50
Texto Texto
Sim Sim
Especificao da OP. Nome do responsvel pela Autorizao do Pagamento.
25.
cpfRespPgto
Sempre 11
Texto
Sim
CPF do responsvel pela Autorizao do Pagamento.
Nota: Em casos de baixas de despesas que no envolvam a movimentao das contas Caixa ou Bancos, dever ser informado no campo nroOP o nmero do lanamento da operao contbil, no campo dtPagamento a data do lanamento correspondente e no campo vlOP o valor da baixa. Assim as regras abaixo devem ser respeitadas: NO PREENCHER o registro 12 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamento. PREENCHER o registro 13 - Detalhamento das Retenes e/ou das Compensaes
11 Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso - Se a ordem pagamento for do tipo Despesa Extra-Oramentria, no preencher este registro. seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo
1. 2.
tipoRegistro codReduzidoOP
Tipo do registro Cdigo Identificador da Ordem de Pagamento Cdigo da fonte de recursos
Sempre 2 15
Inteiro Inteiro
Sim Sim
11 Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo da Ordem de Pagamento com seus respectivos itens.
3.
codFontRecursos
Sempre 3
Inteiro
Sim
Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG.
200
4.
valorFonte
Valor bruto do pagamento por fonte de recurso
13
Real
Sim
Valor bruto do pagamento por fonte de recurso.
12 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas Extra-Oramentrias (exceto Restos a Pagar) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroOP, dtPagamento, seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2.
tipoRegistro codReduzidoEO
Tipo do registro Cdigo identificador da ExtraOramentria Cdigo Identificador do pagamento da ExtraOramentria Nmero da Ordem de Pagamento
Inteiro Inteiro
Sim Sim
12 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas ExtraOramentrias. Este campo estabelece o vnculo da Extra-Oramentria com seus respectivos itens.
3.
codReduzidoOP
15
Inteiro
Sim
4.
nroOP
22
Inteiro
Sim
Este campo estabelece o vnculo do pagamento da ExtraOramentria com seus respectivos itens de movimentao financeira. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso . Nmero da Ordem de Pagamento.
201
5.
dtPagamento
6.
tipoDocumentoCredor
Data de pagamento da OP. Tipo de Documento
Sempre 8
Data
Sim
Sempre 1
Inteiro
Sim
7. 8. 9. 10. 11.
nroDocumento nomeCredor vlOP especificacaoOP nomeRespPgto
Nmero do documento Nome do credor Valor da OP. Especificao da OP Nome do responsvel pela Autorizao do Pagamento CPF do responsvel pela Autorizao do Pagamento
14 120 13 200 50
Texto Texto Real Texto Texto
Sim Sim Sim Sim Sim
Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nome do credor.
Especificao da OP. Nome do responsvel pela Autorizao do Pagamento.
12.
cpfRespPgto
Sempre 11
Texto
Sim
13 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamentos das Despesas Extra-Oramentrias seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo
1.
tipoRegistro
Tipo do registro
Inteiro
Sim
13 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamentos
202
das Despesas Extra-Oramentrias. 2. codReduzidoOP Cdigo Identificador da Ordem de Pagamento 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo do pagamento das despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso .
12 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2.
Tipo do registro Cdigo Identificador da Ordem de Pagamento Tipo do Documento.
Inteiro Inteiro
Sim Sim
12 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamento. Este campo estabelece o vnculo da Ordem de Pagamento com seus respectivos itens. 01 Cheque; 02 DOC; 03 TED; 04 Border; 05 Dinheiro em espcie; 99 Outros. Nmero do Documento. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Conforme arquivo das contas bancrias. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento
Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,25 cm + Recuar em: 0,89 cm Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3.
tipoDocumentoOP
Texto
Sim
4.
nroDocumento
Nmero do Documento. Nmero do Banco
15
Texto
No
5.
banco
Sempre 3
Texto
No
203
opcional. 6. agencia Nmero da Agncia Bancria 6 Texto No Conforme arquivo das contas bancrias. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Dgito verificador da agncia. Conforme arquivo das contas bancrias. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Dgito verificador da conta bancria. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional Data de emisso do documento. Formatao: ddmmaaaa. Valor da OP associado ao documento.
7. 8.
digitoVerificador Agencia contaCorrente
Digito verificador Agncia Nmero da Conta-Corrente.
2 12
Texto Inteiro
No No
9.
10. 11.
digito Verificador ContaBancaria dtEmissao vlDocumento
Dgito verificador da conta bancria Data de emisso do documento Valor da OP associado ao documento.
Texto
No
Sempre 8 13
Data Real
Sim Sim
5.27 AEX - Anulao das Extra-Oramentria

Nome do Arquivo: AEX 10 Anulaes Extra-Oramentrias (exceto Restos a Pagar) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, categoria, tipoLancamento, subTipo, desdobraSubTipo, dtLancamento
204
seq.
Nome do Campo
Descrio
Tamanho mximo Sempre 2 15
Formato
Obrigatrio
Contedo
1. 2.
tipoRegistro codReduzidoEO
Tipo do registro Cdigo identificador da anulao ExtraOramentria Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Categoria que est sendo informada. Tipo de Lanamento
Inteiro Inteiro
Sim Sim
10 Anulaes Extra-Oramentrias. Este campo estabelece o vnculo da anulao de ExtraOramentria com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Anulaes ExtraOramentrias (exceto Restos a Pagar). Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria
3. 4.
Sempre 2 Sempre 5 ou 7
Texto Texto
Sim No
5.
categoria
Sempre 1
Inteiro
Sim
6.
tipoLancamento
Sempre 2
Texto
Sim
7.
subTipo
Subtipo do Lanamento
Sempre 4
Texto
Sim
Categorias: 1 Receita; 2 Despesa. Tipo de lanamentos: 01 Depsitos e Consignaes; 02 Dbitos de Tesouraria; 03 Ativo Realizvel; 04 Transferncias Financeiras; 99 Outros. Se o Tipo de Lanamento for 01 Depsitos e Consignaes obedecer a Codificao: 0001 INSS; 0002 RPPS; 0003 IRRF; 0004 ISSQN; XXXX Se no for nenhum desdobramento anterior,
205
crie a partir do cdigo 005 em diante. (Especificar, um a um. obrigatrio o desdobramento). Se o Tipo de Lanamento for 02 Dbitos de Tesouraria, obedecer a Codificao: 0001 ARO; Se no Tipo de Lanamento 03 Ativo Realizvel CONSTAR DEVEDORES DIVERSOS, detalhar por nome de cada devedor xxxx Detalhamento; Se o Tipo de Lanamento for 04 - Transferncias Financeiras obedecer a Codificao: 0001 Duodcimo Cmara Municipal; 0002 Devoluo de Numerrio para a prefeitura; 0003 - Aporte de Recursos para Cobertura de Insuficincia Financeira para o RPPS; 0004 - Aporte de Recursos para Formao de Reserva Financeira para o RPPS; 0005 - Outros Aportes Financeiros para o RPPS; 0006 - Aporte de Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro para o RPPS; 0007 - Aporte de Recursos para Cobertura ou Amortizao de Dficit Atuarial para o RPPS; 008 - Outros Aportes Previdencirios para o RPPS; XXXX Se no for nenhum desdobramento anterior, crie a partir do cdigo 011 em diante. (Especificar, um a um. obrigatrio o desdobramento). Se o Tipo de Lanamento for 99 Outros, detalhar cada lanamento. xxx Detalhamento;
206
8.
desdobraSubTipo
Desdobramento do Sub-Tipo
Sempre 4
Texto
No
9.
dtLancamento
Data do Lanamento
Sempre 8
Data
Sim
10.
justificativa
11.
vlAnulacao
Justificativa para a anulao da ExtraOramentria Valor da Anulao
250
Texto
Sim
Neste campo ser permitido desdobramentos, nos seguintes casos: Se o Tipo de Lanamento for 01 Depsitos / Consignaes e o SUB-TIPO for: 0001 INSS; 0002 RPPS; 0003 IRRF; 0004 ISSQN; Ou Se o Tipo de Lanamento for 04 - Transferncias Financeiras e o SUB-TIPO for: 0001 Duodcimo Cmara Municipal; 0002 Devoluo de Numerrio para a prefeitura CASO NO SEJA NENHUM DOS TIPOS DE LANAMENTO E SUB-TIPO ACIMA, OBRIGATORIAMENTE ESTE CAMPO NO DEVE SER PREENCHIDO. Data do Lanamento. Formatao: ddmmaaaa. A data do lanamento informada deve estar no limite do ms de referncia, ou seja, compreendida entre o primeiro e o ultimo dia do ms da remessa mensal. Justificativa para a anulao da Extra-Oramentria
13
Real
Sim
Valor da Anulao.
207
11 Detalhamento das Anulaes das Extra-Oramentrias por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codReduzidoEO Descrio Tipo do registro Cdigo identificador da anulao ExtraOramentria Cdigo da fonte de recursos Valor da anulao por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das Anulaes das ExtraOramentrias por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo da anulao de ExtraOramentria com seus respectivos itens.
1. 2.
3. 4.
codFontRecursos
Sempre 3
Inteiro
Sim
valorAnulacaoFonte
13
Real
Sim
Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor da anulao por fonte de recurso.
12 - Detalhamento dos Pagamentos Anulados das Despesas Extra-Oramentrias (exceto Restos a Pagar) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroOP, dtPagamento, nroAnulacaoOP, dtAnulacaoOP seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo
1.
tipoRegistro
Tipo do registro
Inteiro
Sim
12 - Detalhamento dos Pagamentos Anulados das Despesas Extra-Oramentrias.
208
2.
codReduzidoEO
3.
nroOP
4.
dtPagamento
Cdigo identificador da anulao ExtraOramentria Nmero da Ordem de Pagamento Data de pagamento da OP.
15
Inteiro
Sim
Este campo estabelece o vnculo da anulao de ExtraOramentria com seus respectivos itens.
22
Inteiro
Sim
Nmero da Ordem de Pagamento.
Sempre 8
Data
Sim
5. 6. 7.
nroAnulacaoOP dtAnulacaoOP tipoDocumentoCredor Tipo de Documento
22 Sempre 8 Sempre 1 Data Inteiro Sim Sim Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nome do credor. Valor da Anulao da OP
8. 9. 10.
nroDocumento nomeCredor vlAnulacaoOP
Nmero do documento Nome do credor Valor da Anulao da OP.
14 120 13
Texto Texto Real
Sim Sim Sim
5.28 OPS - Pagamentos das Despesas (exceto Extra-Oramentria)

Nome do Arquivo: OPS 10 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroOP, dtPagamento
209
seq.
Nome do Campo
Descrio
Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8
Formato
Obrigatrio
Contedo
1. 2. 3.
tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub
Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero da Ordem de Pagamento Data de pagamento da OP. Valor da OP. Especificao da OP Nome do responsvel pela Autorizao do Pagamento CPF do responsvel pela Autorizao do Pagamento
Inteiro Texto Texto
Sim Sim No
10 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4.
nroOP
22
Inteiro
Sim
5.
dtPagamento
Sempre 8
Data
Sim
6. 7. 8.
vlOP especificacaoOP nomeRespPgto
13 200 50
Real Texto Texto
Sim Sim Sim
Valor da OP. Especificao da OP. Nome do responsvel pela Autorizao do Pagamento.
9.
cpfRespPgto
Sempre 11
Texto
Sim
210
11 Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroOP, dtPagamento, tipoPagamento seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzidoOP Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador da Ordem de Pagamento Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo do pagamento das despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso . Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
3.
codUnidadeSub
4.
nroOP
5.
dtPagamento
6.
tipoPagamento
Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero da Ordem de Pagamento Data de pagamento da OP. Tipo do Pagamento
Texto
No
22
Inteiro
Sim
Sempre 8
Data
Sim
Sempre 1
Inteiro
Sim
Tipo do Pagamento: 1 Pagamento de despesa, exceto Servio da Dvida; 2 Pagamento de Servio da Dvida; 3 Pagamento de Restos a Pagar Processados; 4 Pagamento de Restos a Pagar No Processados Liquidados. 5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo.
211
6 Pagamento realizado por outro rgo 7. 8. 9. 10. nroEmpenho dtEmpenho nroLiquidacao dtLiquidacao Nmero do empenho Data do empenho Nmero da liquidao Data da liquidao do empenho Cdigo da fonte de recursos Valor bruto do pagamento por fonte de recurso vinculado liquidao. 22 Sempre 8 22 Sempre 8 Inteiro Data Inteiro Data Sim Sim Sim Sim Nmero do empenho. Data do empenho. Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido empenho. Data da liquidao do empenho.
11.
codFontRecursos
Sempre 3
Inteiro
Sim
12.
valorFonte
13
Real
Sim
13.
tipoDocumentoCredor
Tipo de Documento
Sempre 1
Inteiro
No
Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor bruto do pagamento por fonte de recurso vinculado liquidao. Informar o valor do pagamento da despesa antes das retenes. O valor deste campo dever corresponder ao somatrio do campo Valor da OP associado ao documento, do registro 12 Movimentao Financeira mais o somatrio do campo Valor da reteno, do registro 13 Detalhamento da Reteno menos o somatrio do campo Valor extra-oramentrio antecipado na folha de pagamento, do registro 14 Detalhamento dos valores extra-oramentrios antecipados na folha de pagamento. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de pagamento de folha de pagamento. Se este campo estiver
212
14.
nroDocumento
Nmero do documento
14
Texto
No
15.
nomeCredor
Nome do credor
120
Texto
No
16.
codOrgaoEmpOP
Cdigo do rgo.
Sempre 2
Texto
No
preenchido, obrigatoriamente o campo nmero do documento deve estar informado. Nmero do documento. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de pagamento de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo tipo de documento deve estar informado. Nome do credor. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de pagamento de folha de pagamento. Cdigo do rgo. Preencher somente se o campo tipo de pagamento for igual a 5 ou 6, de acordo com as seguintes regras: Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo informar o cdigo do rgo que empenhou a despesa. Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 6 Pagamento realizado por outro rgo informar o cdigo do rgo que realizou o pagamento da despesa. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria que empenhou a despesa. Preencher somente se o campo tipo de pagamento for igual a 5 ou 6, de acordo com as seguintes regras: Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 5 Pagamento de despesa empenhada por
17.
codUnidadeEmpOP
Sempre 5 ou 7
Texto
No
213
outro rgo informar o cdigo da unidade ou subunidade que empenhou a despesa. Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 6 Pagamento realizado por outro rgo informar o cdigo da unidade ou subunidade que realizou o pagamento da despesa.
12 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo
12.2. tipoRegistro 3. codReduzidoOP
Tipo do registro Cdigo Identificador da Ordem de Pagamento Tipo do Documento.
Inteiro Inteiro
Sim Sim
12 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamento. Este campo estabelece o vnculo do pagamento das despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens.
Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,25 cm + Recuar em: 0,89 cm Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
4.
tipoDocumentoOP
Texto
Sim
5.
nroDocumento
Nmero do Documento. Nmero do Banco
15
Texto
No
6.
banco
Sempre 3
Texto
No
01 Cheque; 02 DOC; 03 TED; 04 Border; 05 Dinheiro em espcie; 99 Outros. Nmero do Documento. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Conforme arquivo das contas bancrias. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o
214
tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. 7. agencia Nmero da Agncia Bancria 6 Texto No Conforme arquivo das contas bancrias. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Dgito verificador da agncia. Conforme arquivo das contas bancrias. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Dgito verificador da conta bancria. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional Data de emisso do documento. Formatao: ddmmaaaa. Valor da OP associado ao documento.
8. 9.
digitoVerificador Agencia contaCorrente
Digito verificador Agncia Nmero da Conta-Corrente.
2 12
Texto Inteiro
No No
10.
11. 12.
digito Verificador ContaBancaria dtEmissao vlDocumento
Dgito verificador da conta bancria Data de emisso do documento Valor da OP associado ao documento.
Texto
No
Sempre 8 13
Data Real
Sim Sim
13 - Detalhamento das Retenes e/ou das Compensaes Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoRetencao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Formato Obrigatrio Contedo
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Tabela formatada
215
1. 2.
Tipo do registro Cdigo Identificador da Ordem de Pagamento Tipo de Reteno ou da Compensao
Sempre 2 15
Inteiro Inteiro
Sim Sim
13 - Detalhamento das Retenes. Este campo estabelece o vnculo do pagamento das despesas por fonteda Ordem de recursoPagamento com seus respectivos itens. 0001 INSS; 0002 RPPS; 0003 IRRF; 0004 ISS; XXXX A detalhar. Detalhar o tipo XXXX para retenes ou compensaes.
Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.
tipoRetencao
Sempre 4
Texto
Sim
Descrio da 50 Texto No Reteno ou da Compensao 5. vlRetencao Valor da reteno 13 Real Sim Valor da reteno ou da compensao. ou da compensao Nota: Neste registro devem ser informadas as retenes vinculadas s liquidaes ou s ordens de pagamento.
4.
descricaoRetencao
14 Detalhamento dos valores extra-oramentrios antecipados na folha de pagamento Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoVlAntecipado seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo
Formatado Formatado: Justificado Formatado Tabela formatada Tabela formatada
...
1.
tipoRegistro
Tipo do registro
Inteiro
Sim
14 - Detalhamento dos valores extra-oramentrios antecipados na folha de pagamento
Formatado Formatado
... ...
216
2.
codReduzidoOP
3.
tipoVlAntecipado
Cdigo Identificador da Ordem de Pagamento Tipo de valor extraoramentrio antecipado na folha de pagamento Descrio do valor extraoramentrio antecipado na folha de pagamento Valor extraoramentrio antecipado na folha de pagamento.
15
Inteiro
Sim
Este campo estabelece o vnculo do pagamento das despesas por fonteda Ordem de recursoPagamento com seus respectivos itens. 01 Salrio-famlia; 02 Salrio-maternidade; 03 PIS / PASEP; XX A detalhar.
Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Centralizado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,25 cm + Recuar em: 0,89 cm Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico Formatado: Espao Depois de: 0 pt
Sempre 2
Texto
Sim
4.
descricaoVlAntecipad o
50
Texto
No
Preencher quando o tipo for XX;
Formatado: Justificado, Espao Depois de: 0 pt Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Centralizado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,25 cm + Recuar em: 0,89 cm Formatado: Centralizado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0,25 cm + Recuar em: 0,89 cm Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica
5.
vlAntecipado
13
Real
Sim
Valor extra-oramentrio antecipado na folha de pagamento.
AOP -
Formatado
...
5.275.29
Anulaes das Ordens de Pagamento (exceto Extra-Oramentria)

217
Nome do Arquivo: AOP
10 Anulaes das Ordens de Pagamentos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codOrgao, codUnidadeSub, nroOP, dtPagamento, nroAnulacaoOP, dtAnulacaoOP seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. 4. tipoRegistro codReduzido codOrgao codUnidadeSub Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria NmeroTipo da Ordem de PagamentoOP Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Texto Texto Sim No Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria. Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Anulaes das Ordens de Pagamentos.
Tabela formatada
1.5.
nroOPtipoOP
Sempre 122
Inteiro
Sim
6.
dtPagamento
7.
nroAnulacaoOP
Data de pagamento da OP. Nmero da anulao da ordem de pagamento
Sempre 8
Data
Sim
Nmero da Ordem de Pagamento.Tipo da OP: 1 Pagamento de despesa, exceto Servio da Dvida; 2 Pagamento de Servio da Dvida; 3 Pagamento de Despesa Extra-Oramentria; 4 Pagamento de Restos a Pagar Processados; 5 Pagamento de Restos a Pagar No Processados. Data de pagamento da OP.
Formatado: Fonte: No Negrito, Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0 cm + Recuar em: 0,63 cm Tabela formatada
22.
Inteiro
Sim
Nmero da anulao da ordem de pagamento
218
8.
dtAnulacaoOP
9.
vlAnulacaoOP
Data da anulao da ordem de pagamento Valor da Anulao da OP.
Sempre 8
Data
Sim
13
Real
Sim
Valor da Anulao da OP.
11 Detalhamento das anulaes de pagamentos das despesas por fonte de recurso. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador da Anulao da Ordem de Pagamento Tipo do Pagamento Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das anulaes de pagamentos das despesas por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo do pagamento das despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso . Tipo do Pagamento: 1 Pagamento de despesa, exceto Servio da Dvida; 2 Pagamento de Servio da Dvida; 3 Pagamento de Restos a Pagar Processados; 4 Pagamento de Restos a Pagar No Processados Liquidados. 5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo. 6 Pagamento realizado por outro rgo Nmero do empenho. Data do empenho.
3.
tipoPagamento
Sempre 1
Inteiro
Sim
4. 5.
nroEmpenho dtEmpenho
Nmero do empenho Data do empenho
22 Sempre 8
Inteiro Data
Sim Sim
219
6. 7.
nroLiquidacao dtLiquidacao
8.
codFontRecursos
Nmero da liquidao Data da liquidao do empenho Cdigo da fonte de recursos Valor da anulao por fonte de recurso vinculado liquidao. Cdigo do rgo.
22 Sempre 8
Inteiro Data
Sim Sim
Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido empenho. Data da liquidao do empenho.
Sempre 3
Inteiro
Sim
9.
valorAnulacaoFonte
13
Real
Sim
Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor da anulao por fonte de recurso vinculado liquidao.
10.
codOrgaoEmpOP
Sempre 2
Texto
No
Cdigo do rgo. Preencher somente se o campo tipo de pagamento for igual a 5 ou 6, de acordo com as seguintes regras: Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo informar o cdigo do rgo que empenhou a despesa. Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 6 Pagamento realizado por outro rgo informar o cdigo do rgo que realizou o pagamento da despesa. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria que empenhou a despesa. Preencher somente se o campo tipo de pagamento for igual a 5 ou 6, de acordo com as
11.
codUnidadeEmpOP
Sempre 5 ou 7
Texto
No
220
seguintes regras: Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo informar o cdigo da unidade ou subunidade que empenhou a despesa. Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 6 Pagamento realizado por outro rgo informar o cdigo da unidade ou subunidade que realizou o pagamento da despesa.
221
5.30 OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil

Preencher este arquivo para demonstrar baixas de despesas que no envolvam movimentaes financeiras, quando estas forem realizadas atravs de compensao. Exemplo: Registro da baixa do empenho referente ao salrio-famlia no rgo RPPS.
Nome do Arquivo: OBELAC 10 - Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil Campos que determinam a chave do registro: seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 10 - Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil Este campo estabelece o vnculo da baixa com suas respectivas fontes de recurso. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
3. 4.
Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do lanamento Data do lanamento Tipo de Lanamento
Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 22 Sempre 8 Sempre 1
Texto Texto
Sim Sim
5. 6. 7.
nroLancamento dtLancamento tipoLancamento
Sim Sim Sim
Nmero do lanamento. Data do lanamento. Tipo de Lanamento: 1 Baixa de despesa, exceto Servio da Dvida; 2 Baixa de Servio da Dvida; 3 Baixa de Restos a Pagar Processados;
222
8. 9. 10. 11. 12. 13.
nroEmpenho dtEmpenho nroLiquidacao dtLiquidacao espLancamento valorLancamento
Nmero do empenho Data do empenho Nmero da liquidao Data da liquidao do empenho Especificao do Lanamento Valor do lanamento
22 Sempre 8 22 Sempre 8 200 13
Inteiro Data Inteiro Data Texto Real
4 Baixa de Restos a Pagar No Processados Liquidados. Nmero do empenho. Data do empenho. Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido empenho. Data da liquidao do empenho. Especificao do Lanamento. Valor do lanamento.
11 Detalhamento das Outras Baixas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codDespesa, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido codFontRecursos Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Cdigo da fonte de recursos Valor do lanamento por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Sempre 3 Formato Inteiro Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das Outras Baixas por Fonte de Recursos Este campo estabelece o vnculo da baixa com suas respectivas fontes de recurso. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor do lanamento por fonte de recurso.
1. 2. 3.
4.
valorFonte
13
Real
Sim
223
5.31 AOB - Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil

Nome do Arquivo: AOB 10 - Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil Campos que determinam a chave do registro: seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 10 - Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil Este campo estabelece o vnculo da anulao de baixa com suas respectivas fontes de recurso. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
Formatado: Fonte: No Negrito, Cor da fonte: Automtica Formatado Formatado Formatado Tabela formatada Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado Formatado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. 3.4.
codOrgao codUnidadeSubcod Unidade nroLancamentonro OP dtLancamentodtPaga mento nroAnulacaoLanca mentonroAnulacao OP dtAnulacaoLancamen
Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do lanamentoda Ordem Pagamento Data do lanamentode pagamento da OP. Nmero da anulao do lanamentoAnulao da OP Data da anulao do
Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 229
Texto Texto
Sim SimNo
4.5.
Inteiro
Sim
Nmero do lanamento.da Ordem Pagamento
5.6.
Sempre 8
Data
Sim
Data do lanamentode pagamento da OP.
6.7.
22. 9
Inteiro
Sim
Nmero sequencial da anulao do lanamentoda OP na data.
7.8.
Sempre 8
Data
Sim
Data da anulao do lanamentoAnulao da OP.
Formatado Formatado
224
todtAnulacao 8.9. nroEmpenho
lanamentoAnulao da OP Nmero do empenho
Formatao: ddmmaaaa. 22 Inteiro SimNo Nmero do empenho. Se tipoOP = Pagamento de Despesa Extra-Oramentria, preencher com "000000000" (zeros). Data do empenho. Se tipoOP = Pagamento de Despesa Extra-Oramentria, no preencher. Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido empenho. Para pagamentos de despesas extraoramentrias este campo no deve ser informado. Data da liquidao do empenho. Para pagamentos de despesas extra-oramentrias este campo no deve ser informado. Formatao: ddmmaaaa. Valor da anulao do lanamento. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Este campo no deve ser informado para pagamentos de despesas extraoramentrias.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin., Numerada + Nvel: 1 + Estilo da numerao: 1, 2, 3, + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + Alinhado em: 0 cm + Recuar em: 0,63 cm Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica ... ...
9.10. dtEmpenho 10.11. nroLiquidacao
Data do empenho Nmero da liquidao
Sempre 8 229
Data Inteiro
SimNo SimNo
11.12. dtLiquidacao
Data da liquidao do empenho
Sempre 8
Data
SimNo
12.13. valorAnulacaoLanca mentocodFontRecurs os
ValorCdigo da anulao do lanamentofonte de recursos
13Sempre 3
RealInteir o
SimNo
11 Detalhamento das Anulaes de Outras Baixas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codDespesa, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro Descrio Tipo do registro Tamanho mximo Sempre 2 Formato Inteiro Obrigatrio Sim Contedo 11 Detalhamento das Anulaes de Outras Baixas por Fonte de Recursos
Formatado Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Cor da fonte: Automtica Formatado Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
...
1.
...
225
2. 3.
codReduzido codFontRecursos
Cdigo Identificador do registro. Cdigo da fonte de recursos Valor da anulao do lanamento por fonte de recurso
15 Sempre 3
Inteiro Inteiro
Sim Sim
4.
valorAnulacaoFonte
13
Real
Sim
Este campo estabelece o vnculo da anulao de baixa com suas respectivas fontes de recurso. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor do lanamento por fonte de recurso.
5.32 NTF - Notas Fiscais

Nome do Arquivo: NTF 10 - Detalhamento das Notas Fiscais Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nfNumero, nfSerie, tipoDocumento, nroDocumento, chaveAcesso, dtEmissaoNF seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codNotaFiscal Tipo do registro Cdigo Identificador da Nota Fiscal Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 - Detalhamento das Notas Fiscais. Este campo estabelece o vnculo da Nota Fiscal com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento das Notas Fiscais.
Tabela formatada
226
3. 4.
codOrgao nfNumero
Cdigo do rgo Nmero da nota fiscal Nmero de srie da nota fiscal Tipo de Documento
Sempre 2 20
Texto Inteiro
Sim NoSim
5.
nfSerie
Texto
NoSim
6.
tipoDocumento
Sempre 1
Inteiro
Sim
7. 8. 9.
nroDocumento nomeCredor nroInscEstadual
Nmero do documento Nome do Credor Nmero da Inscrio Estadual Nmero da Inscrio Municipal Nome do Municpio onde localiza-se o emitente da nota fiscal CEP do Municpio onde localiza-se o emitente da nota
14 120 3015
Texto Texto InteiroTexto
Sim Sim No
Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Nmero da nota fiscal. No informar este campo caso a nota fiscal seja eletrnica e siga o padro ajuste SINIEF 07/05. Nmero de srie da nota fiscal. No informar este campo caso a nota fiscal seja eletrnica e siga o padro ajuste SINIEF 07/05. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nome do credor. Nmero da Inscrio Estadual.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
10.
nroInscMunicipal
3015
TextoInteiro
No
Nmero da Inscrio Municipal.
11.
nomeMunicipio
120
Texto
Sim
Nome do Municpio onde localiza-se o emitente da nota fiscal.
12.
cepMunicipio
Sempre 8
Inteiro
Sim
CEP do Municpio onde localiza-se o emitente da nota fiscal.
227
13. 14.
ufCredor notaFiscalEletronica
fiscal UF da Inscrio do Credor Identifica se a nota fiscal informada eletrnica Chave para consulta das informaes da Nota Fiscal Eletrnica contida no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica) Chave para consulta das informaes da Nota Fiscal Eletrnica Nmero da Autorizao da Impresso do Documento Fiscal Data de emisso da nota fiscal
Sempre 2 Sempre 1
Texto Inteiro
Sim Sim
UF da Inscrio do Credor. A nota fiscal eletrnica? 1 Sim, padro Estadual ou SINIEF 07/05; ; 2 Sim, chave de acesso municipal 3 No. Chave para consulta das informaes da Nota Fiscal Eletrnica contida no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica). Vlido somente para notas fiscais estaduais ou que seguem o padro ajuste SINIEF 07/05.SEF-MG.
15.
chaveAcesso
Sempre 44
Inteiro
No
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito, Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito, Itlico Formatado: Recuo: Primeira linha: 0 cm, Espao Depois de: 0 pt
16.
chaveAcessoMunicipal
60
Texto
No
Chave para consulta das informaes da Nota Fiscal Eletrnica. Vlido somente para notas fiscais municipais e/ou que NO seguem o padro ajuste SINIEF 07/05. Nmero da Autorizao da Impresso do Documento Fiscal.
Formatado: Fonte: Arial, 10 pt
16.17. nfAIDF
15
Texto
No
17.18. dtEmissaoNF
Sempre 8
Data
Sim
Data de emisso da nota fiscal. Formatao: ddmmaaaa.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Negrito, Itlico
228
18.19. dtVencimentoNF
19.20. nfValorTotal
Data de vencimento da obrigao faturada na nota fiscal Valor bruto da Nota fiscal Valor do desconto em Nota Fiscal Valor liquido da Nota Fiscal
Sempre 8
Data
No
Data de vencimento da obrigao faturada na nota fiscal. Formatao: ddmmaaaa.
13
Real
Sim
20.21. nfValorDesconto 21.22. nfValorLiquido
13 13
Real Real
Sim Sim
Valor bruto da Nota fiscal. (Mesmo que esta esteja subdividida lanar aqui e nos outros empenhos o valor total da Nota). Valor do desconto em Nota Fiscal. Valor liquido da Nota Fiscal
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: 10 pt
Nota: As informaes das notas fiscais devem ser enviadas no arquivo do ms em que forem liquidadas.
229
11 - Detalhamento dos itens da Nota Fiscal O preenchimento deste registro facultativo durante o exerccio de 2012, tornando-se obrigatrio a partir de 2013. seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codNotaFiscal Tipo do registro Cdigo Identificador da Nota Fiscal Descrio do Item adquirido na Nota Fiscal. Quantidade do item adquirido na Nota Fiscal. Valor unitrio do item adquirido na Nota Fiscal. Descrio da unidade de medida ou servio adquirido na Nota Fiscal. Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 11 - Detalhamento dos itens da Nota Fiscal Este campo estabelece o vnculo da Nota Fiscal com seus respectivos itens. Descrio do Item adquirido na Nota Fiscal.
Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: No Negrito, No Itlico Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
3.
descricaoItem
50
Texto
Sim
4.
quantidadeItem
13
Real
Sim
Quantidade do item adquirido na Nota Fiscal. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Valor unitrio do item adquirido na Nota Fiscal. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida ou servio adquirido na Nota Fiscal. Exemplo caixa, litros, unidades, metros, servio etc.
5.
valorUnitarioItem
13
Real
Sim
6.
unidade
50
Texto
Sim
230
12 - Detalhamento da Liquidao da Nota Fiscal Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codNotaFiscal, codUnidadeSub, dtEmpenho, nroEmpenho, dtLiquidacao, nroLiquidacao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codNotaFiscal Tipo do registro Cdigo Identificador da Nota Fiscal Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Data do empenho Nmero do empenho Data da Liquidao do empenho Nmero da Liquidao Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 12 - Detalhamento da Liquidao da Nota Fiscal. Este campo estabelece o vnculo da Nota Fiscal com seus respectivos itens. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
3.
codUnidadeSubcodU nidade
Texto
Sim
4. 5. 6.
dtEmpenho nroEmpenho dtLiquidacao
Sempre 8 22 Sempre 8
Data Inteiro Data
Sim Sim Sim
Formatao: ddmmaaaa. Nmero do empenho. Data da Liquidao do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Nmero sequencial da Liquidao de Despesa do referido empenho.
7.
nroLiquidacao
229
Inteiro
Sim
231
5.285.33
CVC - Cadastro de Veculos ou Equipamentos

Nome do Arquivo: CVC 10 Cadastro de Veculos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codVeiculo seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2. 3.
tipoRegistro codOrgao codUnidadeSubcodU nidade
Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo do veculo Tipo do veculo
Inteiro Texto Texto
Sim Sim Sim
10 Cadastro de Veculos ou Equipamentos. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4. 5.
codVeiculo tpVeiculo
10 Sempre 2
Texto Texto
Sim Sim
6.
subTipoVeiculo
Subdiviso dos Veculos
Sempre 2
Texto
Sim
Nmero nico, a ser criado pelo municpio. Pode ser o do controle do patrimnio. Obedecer codificao: 01 Aeronaves; 02 Embarcaes; 03 Veculos; 04 Maquinrio; 05 Equipamentos 99 Outros. Obedecer codificao: Para o tipo 01 Aeronaves 01 Aeronave; Para o tipo 02 Embarcaes 02 Embarcaes;
232
Para o tipo 03 Veculos 03 Veculo de Passeio; 04 Utilitrio (Camionete...); 05 nibus; 06 Caminho; 07 Motocicleta; 08 Van; Para o tipo 04 Maquinrio 09 - Trator de Esteira; 10 - Trator de Pneu; 11 - Moto niveladora; 12 - P-Carregadeira; 13 - Retro Escavadeira; 14 - Mini Carregadeira; 15 Escavadeira; 16 Empilhadeira; 17 Compactador; Para o tipo 05 Equipamentos 18 Gerador; 19 - Moto bomba; 20 Roadeira; 21 Motosserra; 22 Pulverizador; 23 - Compactador de Mo; 24 Oficina; 25 - Motor de Popa;
233
Para o tipo 99 Outros 99 Outros 7. descVeiculo Descrio do veculo ou equipamento Marca do Veculo Modelo do Veculo Ano do Veculo Placa do Veculo Nmero do Chassis Nmero do RENAVAM Nmero de Srie Situao do veculo 100 Texto Sim Preencher com uma descrio detalhada do veculo ou equipamento. Marca do Veculo. Modelo do Veculo. Ano do Veculo. Placa do Veculo. Informar somente se o tipo de veculos for igual a veculo. Nmero do Chassis. Informar somente se o tipo de veculos for igual a veculo. Nmero do RENAVAM. Informar somente se o tipo de veculos for igual a veculo. Informar quando no houver nmero do chassis. Obedecer ao cdigo: 01 Compe o patrimnio do municpio (veculo prprio); 02 Terceirizado ou contratado; 03 Cedido, emprstimo de outro ente, convnio, acordo ou ajuste.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
marca modelo ano placa chassi numeroRenavam nroSerie situacao
50 50 Sempre 4 8 30 9 20 Sempre 2
Texto Texto Inteiro Texto Texto Inteiro Texto Texto
Sim Sim Sim No No No No Sim
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
234
2011 Detalhamento Gasto de Combustvel, Lubrificante ou Manuteno por Veculo seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2. 3.
tipoRegistro codOrgao codUnidadeSubcodUni dade
Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria onde o veculo est cadastrado Cdigo do Veculo Origem do Gasto
Inteiro Texto Texto
Sim Sim Sim
2011 Detalhamento Gasto de Combustvel, Lubrificante ou Manuteno por Veculo. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria onde o veculo est cadastrado.
4. 5.
codVeiculo origemGasto
10 Sempre 1
Texto Inteiro
Sim Sim
6.
codUnidadeSubEmpe nhocodUnidadeEmpen ho
7.
nroEmpenho
Cdigo da unidade ou subunidade oramentria responsvel pelo empenho Nmero do empenho Data do empenho
Texto
No
Nmero nico, a ser criado pelo municpio. Pode ser o do controle do patrimnio. Origem do Gasto: 1 Estoque; 2 Abastecimento em posto.Compra Direta (Posto/Comrcio). Cdigo da unidade ou subunidade oramentria responsvel pelo empenho. Este campo torna-se de preenchimento obrigatrio se a origem do gasto foi atravs de compra direta.
22
Inteiro
No
8.
dtEmpenho
Sempre 8
Data
No
Nmero do empenho. Este campo torna-se de preenchimento obrigatrio se a origem do gasto foi atravs de compra direta. Data do empenho. Este campo torna-se de preenchimento obrigatrio se a origem do gasto foi atravs de compra
235
9. 10.
tpDeslocamento MarcacaoInicial
11.
MarcacaoFinal
12.
tipoGasto
Tipo do deslocamento Hodmetro / Hormetro inicial do veculo Hodmetro / Hormetro final do veculo Tipo do gasto
Sempre 2 6
Texto Inteiro
Sim Sim
direta. Formatao: ddmmaaaa. 01 Quilmetros; 02 Horas. No perodo do ms de referncia.
Inteiro
Sim
No perodo do ms de referncia.
Sempre 2
Texto
Sim
13.
qtdeUtilizada
14.
vlGasto
15.
dscPecasServicos
Quantidade utilizada no perodo Valor gasto com peas e servios no perodo Descrio da pea ou servio
1310
Real
Sim
Obedecer codificao, de acordo com o tipo do gasto: 01 lcool (Litro); 02 Gasolina (Litro); 03 Gs Natural (M); 04 Diesel (Litro); 05 Querosene (Litro); 06 leo Lubrificante (Litro); 07 Graxa (Quilograma); 08 Peas; 09 Servios; 99 Outros. Quantidade utilizada no perodo. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Informar o valor gasto com combustvel, lubrificante, peas ou servios utilizados no veculo no perodo de referncia. Se tipo de gasto for 08 Peas, 09 Servios ou 99 Outros, informar a descrio da pea ou servio.
13
Real
Sim
50
Texto
No
236
16.
atestadoControle
Atestado pelo controle interno
Sempre 1
Texto
Sim
1 No; 2 Sim.
3012 Detalhamento do Transporte Escolar (Exclusivamente para educao bsica) seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codOrgao codUnidadeSubcodUni dade codVeiculo nomeEstabelecimento Tipo do registro Cdigo do rgo Sempre 2 Sempre 2 Inteiro Texto Texto Sim Sim Sim
Contedo
3012 Detalhamento do Transporte Escolar. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
4. 5.
Cdigo da unidade Sempre 5 ou ou subunidade sempre 8 oramentria Cdigo do Veiculo 10 Nome do(s) 250 estabelecimento(s) de ensino ou nmero da rota percorrida pelo veculo Bairro, Distrito ou 250 Zona Rural da localidade do estabelecimento de ensino objeto da rota
Texto Texto
Sim Sim
Nmero nico, a ser criado pelo municpio. Pode ser o do controle do patrimnio. Nome do(s) estabelecimento(s) de ensino ou nmero da rota percorrida pelo veculo.
6.
localidade
Texto
Sim
Bairro, Distrito ou Zona Rural da localidade do estabelecimento de ensino objeto da rota.
237
7.
distanciaEstabelecimen Distncia total to percorrida no ms em Km. numeroPassageiros Nmeros de passageiros transportados no veculo Turnos do estabelecimento de ensino
10
Real
Sim
Distncia total percorrida no ms em Km.
8.
Inteiro
Sim
Nmeros de passageiros transportados no veculo no ms. Quantidade de alunos transportados por dia multiplicado pelo nmero de dias letivos no ms. Turnos do estabelecimento de ensino. 01 - Manh; 02 - Tarde; 03 - Noite; 04 - Manh e Tarde; 05 - Manh e Noite; 06 - Tarde e Noite; 07 - Manh, Tarde e Noite.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
9.
turnos
Sempre 2
Texto
Sim
238
40 Baixa de Veculos e Equipamentos Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, codUnidadeSub, codVeiculo seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Obrigatrio Contedo
1. 2. 3.
tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub
Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria onde o veculo est cadastrado Cdigo do Veculo Tipo de baixa
Inteiro Texto Texto
Sim Sim Sim
40 Baixa de Veculos e Equipamentos. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria onde o veculo est cadastrado.
4. 5.
codVeiculo tipoBaixa
10 Sempre 2
Texto Texto
Sim Sim
6.
descBaixa
Descrio do tipo de baixa
50
texto
No
Nmero nico, a ser criado pelo municpio. Pode ser o do controle do patrimnio. Tipo de baixa: 01 Alienao; 02 Obsolescncia (bens inservveis); 03 Sinistro; 04 Doao; 05 Cesso; 07 Transferncia; 99 Outros. Descrio do tipo de baixa. Informar somente quando o tipo de baixa for 99 Outros
239
DDC -
240
5.295.34
Dvida Consolidada
Nome do Arquivo: DDC Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, tipoLancamento, nroLeiAutorizacao, dtLeiAutorizacao, nroContrato, dataAssinatura, tipoDocumento, nroDocumento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. codOrgao tipoLancamento Cdigo do rgo Tipo de Lanamento Sempre 2 Sempre 2 Texto Texto Sim Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Obedecer aos Cdigos: 01 Dvida Mobiliria; 02 Dvida Contratual de PPP; 03 Demais Dvidas Contratuais Internas; 04 Dvidas Contratuais Externas; 05 Precatrios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e no Pagos; 06 Parcelamento de Dvidas de Tributos; 07 - Parcelamento de Dvidas Previdencirias; 08 - Parcelamento de Dvidas das Demais Contribuies Sociais; 09 - Parcelamento de Dvidas do FGTS; 10 Outras Dvidas; 11 Passivos Reconhecidos; Nmero da Lei de Autorizao da dvida. Se este campo estiver informado, obrigatoriamente o campo data da lei de autorizao dever ser preenchido. Data da Lei de Autorizao da dvida. Se este campo estiver informado, obrigatoriamente o campo nmero da lei de autorizao dever ser preenchido. Formatao: ddmmaaaa.
3.
nroLeiAutorizacao
Nmero da Lei de Autorizao Data da Lei de Autorizao
Texto
No
4.
dtLeiAutorizacao
Sempre 8
Data
No
241
5. 6.
nroContrato dataAssinatura
7.
tipoDocumento
Nmero do Contrato Data da assinatura do Contrato Tipo de Documento
14 Sempre 8
Inteiro Data
Sim Sim
Nmero do Contrato. Data da assinatura do Contrato. Formatao: ddmmaaaa. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nome do credor. Justificativa para o cancelamentoDescrio da dvida Informar somente se o campo vlCancelamento for maior que zero consolidada.
Sempre 1
Inteiro
Sim
8. 9. 5.10.
nroDocumento nomeCredor justificativaespecificac ao
Nmero do documento Nome do credor Justificativa para o cancelamentoDes crio da dvida consolidada Valor do Saldo Anterior Valor de Contratao Valor de Amortizao Valor de Cancelamento Valor de Encampao
14 120 250200
Texto Texto Texto
Sim Sim NoSim
6.11. 7.12. 8.13.
vlSaldoAnterior vlContratacao vlAmortizacao
13 13 13
Real Real Real
Sim Sim Sim
Valor do Saldo Anterior. Valor de Contratao no ms. Valor de Amortizao no ms.
9.14.
vlCancelamento
13
Real
Sim
Valor de Cancelamento no ms.
10.15. vlEncampacao
13
Real
Sim
Valor de Encampao no ms.
242
11.16. vlAtualizacao
Valor da Atualizao
13
Real
Sim
Valor da Atualizao no ms.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
12.17. vlSaldoAtual
Valor do Saldo 13 Real Sim Valor do Saldo Atual. Atual Nota: Este arquivo no pode ser enviado vazio, caso exista um valor de divida cadastrada no ms anterior, com saldo maior que zero.
PARPPS -
243
5.305.35
Projeo Atuarial do RPPS

Nome do Arquivo: PARPPS Dever ser informado somente pela Previdncia Municipal (Regimes Prprios) na remessa mensal de Dezembro. Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, exercicio seq. Nome do Campo 1. codOrgao exercicio Descrio Cdigo do rgo Exerccio Tamanho Sempre 2 Sempre 4 Formato Texto Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Identifica o exerccio financeiro para as projees das receitas, despesas e resultados previdencirios. Dever ser apresentada a projeo anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao que se refere o arquivo, ano em que os valores demonstrados devero ser os efetivamente executados. Exemplo: o arquivo sendo referente ao exerccio de AAAA2010, o ano inicial dever ser AAAA -12009. Identifica a projeo das receitas previdencirias provenientes das contribuies previdencirias dos servidores civis e ativos, inativos, da Receita Patrimonial, da Receita de Servios e de Outras Receitas Correntes e de Capital para o custeio do RPPS, bem como as receitas intra-oramentrias das contribuies patronais de ativos e inativos, contribuies previdencirias para cobertura de dficit atuarial, decorrentes de alquotas suplementares, e as contribuies em regime de dbitos e parcelamentos. Identifica as despesas estimadas com benefcios previdencirios, a serem desembolsados.
2.
3.
vlReceitaPrevidenciaria Valor projetado das receitas previdncia rias
13
Real
Sim
4.
vlDespesaPrevidenciari Valor projetado a das despesas previdencirias
13
Real
Sim
244
5.
vlSaldoFinanceiroExerc Valor do Saldo icioAnterior financeiro do exerccio anterior
13
Real
Sim
Identifica o valor do saldo financeiro do RPPS do exerccio anterior ao exerccio de referncia.
5.315.36
seq.
DCLRF - Dados Complementares LRF

Descrio Tamanho mximo Sempre 2 13 Formato Obrigatrio Contedo
Nome do Arquivo: DCLRF Nome do Campo
1. 2.
codOrgao vlSaldoAtual ConcGarantia
Cdigo do rgo Saldo atual das concesses de garantia
Texto Real
Sim Sim
Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Saldo atual das concesses de garantia decorrentes do compromisso de adimplncia de obrigao financeira ou contratual assumida por Ente da Federao ou entidade a ele vinculada (art. 29, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal).
245
3.
recPrivatizacao
Receita de Privatizao
13
Real
Sim
4.
vlLiqIncentContrib
Valor Liquidado de Incentivo a Contribuinte
13
Real
Sim
5.
vlLiqIncentInst Financ
Valor Liquidado de Incentivo concedido por Instituio Financeira Valor Inscrito em Restos a Pagar No Processados de Incentivo a Contribuinte Valor Inscrito em Restos a Pagar No Processados de Incentivo concedido por Instituio
13
Real
Sim
Valores correspondente a Receita de Privatizao. Registrar o valor arrecadado da Receita de Privatizaes, subtrado das despesas de vendas (impostos de renda sobre a operao, comisso de venda e gastos com avaliao e reestruturao da empresa) e acrescido das dvidas transferidas identificadas no sistema financeiro. Registrar as despesas de capital liquidadas sob a forma de emprstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competncia do ente da Federao, se resultar na diminuio, direta ou indireta, do nus do ente (art. 32, 3, inciso I da LRF). Registrar as despesas de capital liquidadas sob a forma de emprstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, concedido por instituio financeira controlada pelo entre da Federao (art. 32, 3, inciso II da LRF). Registrar as despesas de capital inscritas em Restos a Pagar No Processados sob a forma de emprstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competncia do ente da Federao, se resultar na diminuio, direta ou indireta, do nus do ente (art. 32, 3, inciso I da LRF). Registrar as despesas de capital inscritas em Restos a Pagar No Processados sob a forma de emprstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, concedido por instituio financeira controlada pelo entre da Federao (art. 32, 3, inciso II da LRF).
6.
vlIRPNPIncent Contrib
13
Real
Sim
7.
vlIRPNPIncent InstFinanc
13
Real
Sim
246
Financeira
Formatado: Fonte: Negrito, Cor da fonte: Automtica, Kern em 16 pt
247
6 Incluso de Programas
Os programas, aes e metas criadas no decorrer da execuo oramentria devero ser cadastrados pelo rgo Prefeitura Municipal. AIP_<codigoMunicipio>_<exercicioReferencia>.zip Ex: AIP_12345_2011.zip
Formatado: Fonte: 16 pt, Negrito, Cor da fonte: Automtica, Kern em 16 pt Formatado: Cor da fonte: Automtica Formatado: Fonte: Negrito, Cor da fonte: Automtica Formatado: Normal, esquerda, Recuo: Primeira linha: 0,75 cm Formatado: Fonte: 10 pt, No Negrito Formatado: Fonte: 10 pt Formatado: Fonte: 10 pt, No Negrito

Nome do Arquivo: IDE seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 5 Formato Obrigatrio Contedo
Formatado: Fonte: 10 pt
1.
codMunicipio
Cdigo do Municpio Nmero do CNPJ do Municpio. Cdigo do rgo
Texto
Sim
Cdigo do Municpio - conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Nmero do CNPJ do Municpio. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. Preenchido somente pelo Executivo, preencher: 02 Prefeitura Municipal
2. 3.
cnpjMunicipio codOrgao
Sempre 14 Sempre 2
Texto Texto
Sim Sim
4.
tipoOrgao
Tipo do rgo
Sempre 2
Texto
Sim
248
5.
exercicioReferencia
6.
mesReferencia
7.
dataGeracao
Exerccio de referncia dos arquivos do acompanhament o mensal Ms de referncia dos arquivos do acompanhament o mensal Data de gerao do arquivo
Sempre 4
Inteiro
Sim
Exerccio de referncia dos arquivos do acompanhamento mensal. Formatao: aaaa.
Sempre 2
Texto
Sim
Ms de referncia dos arquivos do acompanhamento mensal. Formatao: mm.
Sempre 8
Data
Sim
Data da gerao do arquivo. Essa data ser criada pelo prprio sistema do jurisdicionado. Formatao: ddmmaaaa.
6.2 INCPRO - Incluso de Programas

Nome do Arquivo: INCPRO Campos que determinam a chave do registro: codPrograma Seq. 1. Nome do Campo codPrograma Descrio Cdigo do Programa Nome do Programa Objetivo do Programa Totalizao dos recursos do 1 Tamanho mximo Sempre 4 Formato Texto Obrigatrio Sim Contedo Cdigo do Programa. Cdigo do Programa. Este campo permite apenas valores numricos. Ex: 0001, 0234. Nome do Programa. Objetivo do Programa. Totalizao dos recursos do 1 ano.
2. 3. 4.
nomePrograma objetivo totRecursos1AnototRecursosAno
100 230 13
Texto Texto Real
Sim Sim Sim
249
ano 5. totRecursos2Ano Totalizao dos recursos do 2 ano Totalizao dos recursos do 3 ano Totalizao dos recursos do 4 ano Nmero da lei que incluiu o novo programa. Data da lei. Data de publicao da lei. 13 Real Sim Totalizao dos recursos do 2 ano.
6.
totRecursos3Ano
13
Real
Sim
Totalizao dos recursos do 3 ano.
7.
totRecursos4Ano
13
Real
Sim
Totalizao dos recursos do 4 ano.
5.8.
nroLei
Texto
Sim
Nmero da lei que incluiu o novo programa.
6.9.
dtLei
Sempre 8 Sempre 8
Data Data
Sim Sim
Data da lei. Data de publicao da lei.
7.10. dtPublicacaoLei
250
6.26.3
INCAMP - Incluso de Aes e Metas Anuais

Nome do Arquivo: INCAMPAMPANUAL 10 Detalhamento das Aes e Metas Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, possuiSubAcao, codAcao, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao Seq Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo . mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento das Aes e Metas. 2. possuiSubAcao Informar se as metas so definidas por subao Cdigo da Ao Sempre 1 Inteiro Sim Informar se as metas so definidas por sub-ao: 1 Sim 2 No Cdigo identificador da Ao. Este campo estabelece o vnculo da Ao com a(s) SubAes. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento das Aes. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.
3.
codAcao
15
Inteiro
Sim
4. 5.
codOrgao codUnidadeSubcodU nidade
Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo
Texto Texto
Sim Sim
6.
codFuncao
Sempre 2
Texto
Sim
Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do Programa.
7.
codSubFuncao
Cdigo da Subfuno Cdigo do
Sempre 3
Texto
Sim
8.
codPrograma
Sempre 4
Texto
Sim
251
Programa 9. 10. idAcao descAcao Cdigo que identifica a Ao. Descrio da Ao Finalidade da Ao Produto da Ao Unidade de medida Metas Fsicas para o 1 anoexerccio Metas Fsicas para o 2 ano Metas Fsicas para o 3 ano Metas Fsicas para o 4 ano Recursos do 1 anoexerccio Recursos do 2 ano Recursos do 3 ano Recursos do 4 Sempre 4 100 Texto Texto Sim Sim Cdigo que identifica a Ao. Descrio da Ao.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Tabela formatada Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
11.
finalidadeAcao
230
Texto
Sim
Finalidade da Ao.
12. 13. 14.
Produto unidadeMedida metas1anometasAno
50 15 10
Texto Texto Real
No No Sim
Produto da Ao. No preencher se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 - Sim. Unidade de medida. No preencher se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 - Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 - Sim. Informar com formatao decimal utilizando duas casas decimais Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 - Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver
15. 16. 17.
metas2ano metas3ano metas4ano
10 10 10 13 13 13 13
Real Real Real Real Real Real Real
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
15.18. recursos1Anorecursos Ano 19. recursos2Ano 20. 21. recursos3Ano recursos4Ano
252
ano
preenchido com a opo: 1 Sim.
253
11 Detalhamento das SubAes Preenchimento opcional, informar somente se as metas forem definidas por SubAo. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codAcao, idSubAcao Seq . 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codAcao Descrio Tipo do registro Cdigo da Ao Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das SubAes. Cdigo identificador da Ao. Este campo estabelece o vnculo da Ao com a(s) SubAes. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento das Aes e Metas. Cdigo da SubAo. Descrio da SubAo. Finalidade da SubAo. Produto da SubAo. Unidade de medida. Metas do 1 Ano. exerccio.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
idSubAcaocodSubAc ao descSubAcao finalidadeSubAcao produtoSubAcao unidadeMedida metas1anometasAno
9. 10. 11.
metas2ano metas3ano metas4ano
Cdigo da SubAo Descrio da SubAo Finalidade da SubAo Produto da SubAo Unidade de medida Metas Fsicas para o 1 anoexerccio Metas Fsicas para o 2 ano Metas Fsicas para o 3 ano Metas Fsicas para o 4 ano
Sempre 4 200 230 50 15 10
Texto Texto Texto Texto Texto Real
10 10 10
Real Real Real
Sim Sim Sim
Metas do 2 Ano. Metas do 3 Ano. Metas do 4 Ano.
254
9.12. recursos1Anorecursos Ano 13. recursos2Ano 14. 15. recursos3Ano recursos4Ano
Recursos do 1 anoexerccio Recursos do 2 ano Recursos do 3 ano Recursos do 4 ano
13 13 13 13
Real Real Real Real
Sim Sim Sim Sim
Recursos do 1 ano.exerccio. Informar com formatao decimal utilizando duas casas decimais Recursos do 2 ano. Recursos do 3 ano. Recursos do 4 ano.
Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin. Formatado: Fonte: Arial, 10 pt Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.
6.4 IUOC - Incluso de Unidades Oramentrias

Nome do Arquivo: IUOC Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, codUnidadeSub, tipoIdUnidade Seq. 1. Nome do Campo codOrgao Descrio Cdigo do rgo Tamanho mximo Sempre 2 Formato Texto Obrigatrio Sim Contedo Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria. Informar o cdigo do rgo oramentrio (OO), conforme definido na LOA, conjugado com o Cdigo
2.
codUnidadeSub
Texto
Sim
255
3.
tipoIdUnidade
Identificador da unidade oramentria
Sempre 2
Texto
No
4.
descUnidadeSub
5.
eSubUnidade
Descrio da Unidade ou subunidade Oramentria Identifica o registro como subunidade
50
Texto
Sim
da unidade (UUU). Quando tratar-se de subunidade, conjugado com o cdigo da subunidade (SS). Formatao: OOUUUSS. Identificador da unidade oramentria a ser informado pelo Municpio. 01 FUNDEB 02 FMS - Fundo Municipal de Sade 03 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social 04 FMCA - Fundo Municipal da Criana e do Adolescente 99 Outros Fundos Este campo deve ser informado apenas se a Unidade Oramentria for um fundo. Para as demais Unidades Oramentrias (Ex.: Secretarias, Gabinete do Prefeito, etc.) no informar este campo. Descrio da Unidade ou subunidade Oramentria.
Sempre 1
Inteiro
Sim
O registro deve ser identificado como subunidade? 1 sim 2 - no
Formatado: Recuo: esquerda: 1,02 cm, Primeira linha: 0 cm
256

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Layout dos Arquivos

Formatado: Fonte: 36 pt, Cor da fonte: Preto

Formatado: Fonte: No Negrito

Formatado: Fonte: 11 pt, No verificar ortografia ou gramtica

Instrumentos de Planejamento ..................................................................................................................................................................... 10

Acompanhamento Mensal ............................................................................................................................................................................39

2 Formato dos Campos

Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.

11;registro detalhe;001 11;registro detalhe;001

3.2 Identificao dos campos que determinam a chave do registro

IP_<codigoMunicipio>_<exercicioReferencia>.zip Ex: IP_12345_2011.zip

4.1 IDE - Identificao da Remessa

exercicioReferenciaL OA exercicioInicialPPA exercicioFinalPPA

Exerccio de Referncia do Oramento Exerccio de incio do PPA Exerccio final do PPA

Opo Semestral de confirmao dos relatrios da LRF

Data de gerao do arquivo Cdigo de controle externo da remessa

Nmero do CPF do gestor Tipo do rgo

Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.

4.3 LPP - Leis do PPA

4.4 LOA - Lei Oramentria

Percentual de Operaes de Crdito por Antecipao de Receita.

Percentual de Operaes de Crdito Interna.

4.5 LDO - Lei de Diretrizes Oramentrias

4.6 UOC - Unidades e Subunidades Oramentrias

Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria

Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.

Formatado: Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.

Identificador da unidade oramentria

Descrio da Unidade ou subunidade Oramentria Identifica o registro como subunidade

Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.

PRO 4.7 Programas

4.8 AMP - Aes e Metas

codOrgao codUnidadeSubcod Unidade codFuncao

Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo

Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 2

8. 9. 10. 11. 12.

codPrograma idAcao descAcao finalidadeAcao produto

Sempre 4 Sempre 4 100 230 50

Texto Texto Texto Texto Texto

Sim Sim Sim Sim No

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

metas1ano metas2ano metas3ano metas4ano recursos1Ano recursos2Ano recursos3Ano recursos4Ano

Real Real Real Real Real Real Real Real

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sempre 4 200 230 50 15 10 10 10 10 13

13. 14. 15.

recursos2Ano recursos3Ano recursos4Ano

Recursos do 2 ano Recursos do 3 ano Recursos do 4 ano

Real Real Real

Sim Sim Sim

Recursos do 2 ano. Recursos do 3 ano. Recursos do 4 ano.

4.9 DSP - Despesas do Oramento

codOrgao codUnidadeSubcodUnidad e codFuncao

Cdigo do rgo Cdigo da unidade oramentria Cdigo da funo

Sempre 2 Sempre 5 Sempre 2

Texto Texto Texto

Sim Sim Sim

codPrograma idAcao idSubAcao

Sempre 4 Sempre 4 Sempre 4

Texto Texto Texto

Formatado: Justificado, Espaamento entre linhas: Mltiplos 1,15 lin.

Valor total Recursos