Layout dos Arquivos

Verso 2.0 1

Sumrio
1 2 3 Formato do Arquivo ................................................................................................................................................................................................................... 5 Formato dos Campos ................................................................................................................................................................................................................ 5 Definies Gerais ...................................................................................................................................................................................................................... 6 3.1 3.2 4 Elaborao de arquivos com mais de um tipo de registro ................................................................................................................................................ 6 Identificao dos campos que determinam a chave do registro ....................................................................................................................................... 7

Instrumentos de Planejamento .................................................................................................................................................................................................. 7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 IDE - Identificao da Remessa ........................................................................................................................................................................................ 8 ORGAO - rgos ............................................................................................................................................................................................................ 10 LPP - Leis do PPA ........................................................................................................................................................................................................... 11 LOA - Lei Oramentria ................................................................................................................................................................................................... 12 LDO - Lei de Diretrizes Oramentrias ........................................................................................................................................................................... 13 UOC - Unidades e Subunidades Oramentrias ............................................................................................................................................................ 14 PRO - Programas ............................................................................................................................................................................................................ 16 AMP - Aes e Metas ...................................................................................................................................................................................................... 17 DSP - Despesas do Oramento ...................................................................................................................................................................................... 20 REC - Receita Oramentria dos rgos ....................................................................................................................................................................... 22 MTFIS - Detalhamento das Metas Fiscais ...................................................................................................................................................................... 24 RFIS - Detalhamento dos Riscos Fiscais ........................................................................................................................................................................ 30 MTBIARREC - Metas de Arrecadao de Receita.......................................................................................................................................................... 32

Acompanhamento Mensal ....................................................................................................................................................................................................... 33

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22

IDE - Identificao da Remessa ...................................................................................................................................................................................... 33 ORGAO - rgos ............................................................................................................................................................................................................ 35 PAREC - Previso Atualizada da Receita ....................................................................................................................................................................... 39 REC - Detalhamento das Receitas do Ms ..................................................................................................................................................................... 41 ARC - Detalhamento das Correes de Receitas ........................................................................................................................................................... 43 LAO - Lei de Alterao Oramentria ............................................................................................................................................................................. 48 AOC - Alteraes Oramentrias .................................................................................................................................................................................... 52 REGLIC - Decreto Municipal Regulamentador do Prego / Registro de Preos ............................................................................................................ 55 ABERLIC - Abertura da Licitao .................................................................................................................................................................................... 57 RESPLIC - Responsveis pela Licitao ........................................................................................................................................................................ 68 HABLIC - Habilitao da Licitao .................................................................................................................................................................................. 73 JULGLIC - Julgamento da Licitao ................................................................................................................................................................................ 82 HOMOLIC - Homologao da Licitao .......................................................................................................................................................................... 86 PARELIC - Parecer da Licitao ..................................................................................................................................................................................... 90 REGADESAO - Adeso a Registro de Preos ................................................................................................................................................................ 92 DISPENSA - Dispensa ou Inexigibilidade ..................................................................................................................................................................... 100 CONTRATOS - Contratos ............................................................................................................................................................................................. 115 CTB - Contas Bancrias ................................................................................................................................................................................................ 128 CAIXA - Caixa................................................................................................................................................................................................................ 134 EMP - Detalhamento dos Empenhos do Ms .............................................................................................................................................................. 137 ANL - Empenhos Anulados no ms .............................................................................................................................................................................. 144 RSP - Restos a Pagar de Exerccios Anteriores ........................................................................................................................................................... 147

5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 6

LQD - Detalhamento da liquidao da despesa............................................................................................................................................................ 156 ALQ - Detalhamento da Anulao da liquidao da despesa....................................................................................................................................... 159 EXT Receitas e Despesas Extra-Oramentrias ....................................................................................................................................................... 163 AEX - Anulao das Extra-Oramentria ...................................................................................................................................................................... 170 OPS - Pagamentos das Despesas (exceto Extra-Oramentria) ................................................................................................................................. 175 AOP - Anulaes das Ordens de Pagamento (exceto Extra-Oramentria) ................................................................................................................ 183 OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil ............................................................................................................................. 187 AOB - Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil ............................................................................................................. 189 NTF - Notas Fiscais ....................................................................................................................................................................................................... 191 CVC - Cadastro de Veculos ou Equipamentos ............................................................................................................................................................ 196 DDC - Dvida Consolidada ............................................................................................................................................................................................ 204 PARPPS - Projeo Atuarial do RPPS ......................................................................................................................................................................... 206 DCLRF - Dados Complementares LRF ...................................................................................................................................................................... 208

Incluso de Programas.......................................................................................................................................................................................................... 210 6.1 6.2 6.3 6.4 IDE - Identificao da Remessa .................................................................................................................................................................................... 210 INCPRO - Incluso de Programas ................................................................................................................................................................................ 211 INCAMP - Incluso de Aes e Metas .......................................................................................................................................................................... 213 IUOC - Incluso de Unidades Oramentrias ............................................................................................................................................................... 216

1 Formato do Arquivo
Nas linhas de um arquivo para importao, os campos devem vir separados por ; (ponto e vrgula). Ex.: Linha do arquivo: 2222; 33333;4444434334 Significa: Campo 1 = 2222 Campo 2 = 33333 Campo 3 = 4444434334 O arquivo no pode conter linhas em branco, nem mesmo no final dele. Formato vlido de arquivos: somente arquivos com extenso csv, elaborados atravs da codificao de caracteres ISO-8859-1 (ISO LATIN 1). Caso o preenchimento do campo no seja obrigatrio, preencher com um caractere de espao em branco. Ex.: Campo obrigatrio; ;Campo obrigatrio

2 Formato dos Campos

Campos de cdigo: devem ser informados com o tamanho especificado nas tabelas. Ex.: se est especificado que o campo deve ter tamanho 3, e o cdigo a ser informado 1, deve ser inserido no arquivo o valor 001. Campos de descrio ou nome: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho mximo especificado, no precisando preencher com espaos em branco as posies que ficariam vazias. Campos numricos de formato Real: devem ser informados sem ponto ou vrgula separando os algarismos. Os dois ltimos algarismos sero sempre interpretados como as duas casas decimais. Ex.: O nmero 1.324,56 deve ser inserido no arquivo como 132456, o nmero 20,00 deve ser inserido como 2000. Podem ser informados com tamanho menor que o tamanho mximo especificado, no precisando preencher com zeros as posies que ficariam

vazias. As duas casas decimais devem ser sempre informadas. Ex.: se o tamanho do campo est especificado como 16, o nmero 2.367.456,87 deve ser informado como 236745687, sem precisar preencher o restante com zeros. Para valores monetrios devem ser informados sempre com o tamanho de no mnimo trs algarismos, um para casas no decimais e dois para as decimais. Ex.: o nmero 3 deve ser informado como 300, o nmero 0 deve ser informado 000 (ou seja, 0,00). Nota: Para os casos onde a formatao decimal no segue o padro descrito, o contedo do campo indica o formato correto de preenchimento. Campos numricos de formato Inteiro: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho mximo especificados nas tabelas da seo 1, no precisando preencher com zeros as posies que ficariam vazias. Campos de formato Data: devem ser informados sempre com oito caracteres, sendo que os dois primeiros dgitos representam o dia, o 3 e 4 o ms e os quatro ltimos para o ano (ddmmaaaa). Ex.: Para a data 22/11/2010 deve ser inserido no arquivo o valor 22112010. Importante: somente caracteres imprimveis e o caractere de espao so interpretados para o processamento das informaes das remessas. A utilizao de caracteres de controle ir ocasionar falha de processamento da remessa.

3 Definies Gerais
3.1 Elaborao de arquivos com mais de um tipo de registro
Para elaborar arquivos que contm mais de um tipo de registro, e h entre estes um vnculo das informaes, necessrio ordenar os registros de forma sequencial. Seguindo o conceito de Mestre-Detalhe, onde o registro Mestre (geralmente representado pelo tipo de registro 10) armazena os dados de identificao, e os respectivos detalhes demonstram os dados que devem estar associados ao Mestre. Ex: 10;registro mestre;002 11;registro detalhe;001 11;registro detalhe;001 10;registro mestre;002 11;registro detalhe;001 11;registro detalhe;001

3.2 Identificao dos campos que determinam a chave do registro

Uma chave um conjunto de um ou mais campos que determinam a identificao de cada registro. Quando necessrio garantir a unicidade do registro os campos chaves sero destacados em negrito e itlico no respectivo Layout.

4 Instrumentos de Planejamento
A identificao do arquivo contendo os dados do mdulo de Instrumentos de Planejamento deve atender seguinte nomenclatura:

IP_<codigoMunicipio>_<exercicioReferencia>.zip Ex: IP_12345_2011.zip

Juntamente com os Instrumentos de Planejamento, devem ser apresentados os textos das Leis que traduzam o PPA (Plano Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Oramentrias) e a LOA (Lei Oramentria Anual) e seus respectivos anexos, obedecendo ao seguinte formato: PPAAA.PDF, LDOAA.PDF e LOAAA.PDF, respectivamente, sendo que os dgitos AA, para o PPA indicam os dois algarismos finais do primeiro exerccio de sua vigncia. Para a LDO e a LOA, os dgitos AA indicam os dois algarismos finais do exerccio de suas vigncias. Esclarecemos que estes anexos devem estar contidos no respectivo arquivo da Lei.

A identificao do arquivo contendo as Leis deve atender a seguinte nomenclatura: LEIS_<codigoMunicipio>_<exercicioReferencia>.zip Ex: LEIS_12345_2011.zip

4.1 IDE - Identificao da Remessa

Nome do Arquivo: IDE Seq. 1. Nome do Campo codMunicipio Descrio Cdigo do Municpio Nmero do CNPJ do Municpio Cdigo do rgo Tamanho mximo Sempre 5 Formato Texto Obrigatrio Sim Contedo Cdigo do Municpio - conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Nmero do CNPJ do municpio.

2.

cnpjMunicipio

Sempre 14

Texto

Sim

3.

codOrgao

Sempre 2

Texto

Sim

4.

tipoOrgao

Tipo do rgo

Sempre 2

Texto

Sim

Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. Preenchido somente pelo Executivo, preencher: 02 Prefeitura Municipal Exerccio de Referncia do Oramento. Formatao: aaaa. Exerccio de incio deste PPA. Formatao: aaaa. Exerccio final deste PPA. Formatao: aaaa.

5.

exercicioReferenciaL OA exercicioInicialPPA exercicioFinalPPA

6. 7.

Exerccio de Referncia do Oramento Exerccio de incio do PPA Exerccio final do PPA

Sempre 4

Inteiro

Sim

Sempre 4 Sempre 4

Inteiro Inteiro

Sim Sim

8.

opcaoSemestralidade

Opo Semestral de confirmao dos relatrios da LRF

Sempre 1

Inteiro

No

9. 10.

dataGeracao codControleRemessa

Data de gerao do arquivo Cdigo de controle externo da remessa

Sempre 8 20

Data Texto

Sim No

O municpio optante pela divulgao semestral dos relatrios da LRF? 1 Sim 2 No Somente os Municpios com populao inferior a cinquenta mil habitantes devem preencher este campo. Data de gerao do arquivo. Formatao: ddmmaaaa. Cdigo de controle externo da remessa. O objetivo deste campo permitir que o rgo realize um controle da sua remessa encaminhada junto ao TCEMG.

4.2 ORGAO - rgos

Nome do Arquivo: ORGAO Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, cpfGestor, tipoOrgao Seq. 1. Nome do Campo codOrgao Descrio Cdigo do rgo Tamanho mximo Sempre 2 Formato Texto Obrigatrio Sim Contedo Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. Nmero do CPF do Gestor.

2.

cpfGestor

Nmero do CPF do gestor Tipo do rgo

Sempre 11

Texto

Sim

01 Cmara Municipal 02 Prefeitura Municipal 03 Autarquia (exceto RPPS) 04 Fundao 05 RPPS (Regime Prprio de Previdncia Social) 06 RPPS Assistncia Sade 08 Empresa Pblica (apenas as dependentes) 09 Sociedade de Economia Mista (apenas as dependentes) Nota: As informaes dos Regimes Prprios que contemplam Assistncia Sade devero ser separadas pelos tipos de rgo 05 e 06, distinguindo os dados oramentrios referentes previdncia e assistncia sade. 3. tipoOrgao Sempre 2 Texto Sim

10

4.3 LPP - Leis do PPA

Nome do Arquivo: LPP Seq. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nome do Campo nroLeiPPA dataLeiPPA dataPubLeiPPA nroLeiAlteracao dataLeiAlteracao dataPubLeiAlt Descrio Nmero da Lei do PPA Data da Lei do PPA Data da publicao da Lei do PPA Nmero da Lei de Alterao Data da Lei de Alterao Data da publicao da Lei de Alterao Tamanho mximo 6 Sempre 8 Sempre 8 6 Sempre 8 Sempre 8 Formato Texto Data Data Texto Data Data Obrigatrio Sim Sim Sim No No No Contedo Nmero da Lei do PPA. Data da Lei do PPA. Formatao: ddmmaaaa. Data da publicao da Lei do PPA. Formatao: ddmmaaaa. Nmero da Lei de Alterao do PPA. Data da Lei de Alterao do PPA. Formatao: ddmmaaaa. Data da publicao da Lei de Alterao do PPA. Formatao: ddmmaaaa.

11

4.4 LOA - Lei Oramentria

Nome do Arquivo: LOA Seq. 1. 2. 3. 4. Nome do Campo nroLOA dataLOA dataPubLOA percSuplementacao Descrio Nmero da LOA Data da LOA Data da Publicao da LOA Percentual de suplementao Percentual de Operaes de Crdito por Antecipao de Receita Percentual de Operaes de Crdito Interna Tamanho mximo 6 Sempre 8 Sempre 8 5 Formato Texto Data Data Real Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Contedo Nmero da LOA. Data da LOA. Formatao: ddmmaaaa. Data da Publicao da LOA. Formatao: ddmmaaaa. Percentual de Suplementao.

5.

percOpCredARO

Real

Sim

Percentual de Operaes de Crdito por Antecipao de Receita.

6.

percOpCredInt

Real

Sim

Percentual de Operaes de Crdito Interna.

12

4.5 LDO - Lei de Diretrizes Oramentrias

Nome do Arquivo: LDO Seq. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nome do Campo nroLDO dataLDO dataPubLDO nroLeiAlteracao dataLeiAlteracao dataPubLeiAlt Descrio Nmero da LDO Data da LDO Data da Publicao da LDO Nmero da Lei de Alterao Data da Lei de Alterao da LDO Data da publicao da Lei de Alterao da LDO Tamanho mximo 6 Sempre 8 Sempre 8 6 Sempre 8 Sempre 8 Formato Texto Data Data Texto Data Data Obrigatrio Sim Sim Sim No No No Contedo Nmero da LDO. Data da LDO. Formatao: ddmmaaaa. Data da Publicao da LDO. Formatao: ddmmaaaa. Nmero da Lei de Alterao da LDO. Data da Lei de Alterao da LDO. Formatao: ddmmaaaa. Data da publicao da Lei de Alterao da LDO. Formatao: ddmmaaaa.

13

4.6 UOC - Unidades e Subunidades Oramentrias

Nome do Arquivo: UOC Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, codUnidadeSub Seq. 1. Nome do Campo codOrgao Descrio Cdigo do rgo Tamanho mximo Sempre 2 Formato Texto Obrigatrio Sim Contedo Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria (se existente). Este campo deve possuir sempre 5 ou 8 dgitos, sendo 8 para uso de subunidades. Quando o campo eSubunidade estiver informado como 1 - sim, necessariamente os 5 primeiros dgitos devem referenciar uma unidade oramentria contida neste arquivo. Identificador da unidade oramentria a ser informado pelo Municpio. 01 FUNDEB 02 FMS - Fundo Municipal de Sade 03 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social 04 FMCA - Fundo Municipal da Criana e do Adolescente 99 Outros Fundos

2.

codUnidadeSub

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

Sim

3.

tipoIdUnidade

Identificador da unidade oramentria

Sempre 2

Texto

No

14

4.

descUnidadeSub

5.

O registro deve ser identificado como subunidade? 1 sim 2 - no Nota: um registro de subunidade obrigatoriamente deve ser informado aps a unidade na qual est contida.

eSubUnidade

Descrio da Unidade ou subunidade Oramentria Identifica o registro como subunidade

50

Texto

Sim

Este campo deve ser informado apenas para Unidade Oramentria for um fundo. Para as demais Unidades Oramentrias (Ex.: Secretarias, Gabinete do Prefeito, etc.) no informar este campo. Descrio da Unidade ou subunidade Oramentria.

Sempre 1

Inteiro

Sim

15

4.7 PRO - Programas

Nome do Arquivo: PRO Campos que determinam a chave do registro: codPrograma Seq. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nome do Campo codPrograma nomePrograma objetivo totRecursos1Ano totRecursos2Ano totRecursos3Ano totRecursos4Ano Descrio Cdigo do Programa Nome do Programa Objetivo do Programa Totalizao dos recursos do 1 ano Totalizao dos recursos do 2 ano Totalizao dos recursos do 3 ano Totalizao dos recursos do 4 ano Tamanho mximo Sempre 4 100 230 13 13 13 13 Formato Texto Texto Texto Real Real Real Real Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Contedo Cdigo do Programa. Este campo permite apenas valores numricos. Ex: 0001, 0234. Nome do Programa. Objetivo do Programa. Totalizao dos recursos do 1 ano. Totalizao dos recursos do 2 ano. Totalizao dos recursos do 3 ano. Totalizao dos recursos do 4 ano.

16

4.8 AMP - Aes e Metas

Nome do Arquivo: AMP 10 Detalhamento das Aes e Metas Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, possuiSubAcao, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao Seq Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo . mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento das Aes e Metas. 2. possuiSubAcao Informar se as metas so definidas por subao Cdigo da Ao Sempre 1 Inteiro Sim Informar se as metas so definidas por sub-ao: 1 Sim 2 No Cdigo identificador da Ao. Este campo estabelece o vnculo da Ao com a(s) SubAes. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento das Aes e Metas. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

3.

codAcao

15

Inteiro

Sim

4. 5.

codOrgao codUnidadeSub

Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo

Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 2

Texto Texto

Sim Sim

6.

codFuncao

Texto

No

Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto.

7.

codSubFuncao

Cdigo da Subfuno

Sempre 3

Texto

No

17

8. 9. 10. 11. 12.

codPrograma idAcao descAcao finalidadeAcao produto

Cdigo do Programa Cdigo que identifica a Ao. Descrio da Ao. Finalidade da Ao Produto da Ao

Sempre 4 Sempre 4 100 230 50

Texto Texto Texto Texto Texto

Sim Sim Sim Sim No

Cdigo do Programa. Cdigo que identifica a Ao. Descrio da Ao. Finalidade da Ao. Produto da Ao. No preencher se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Unidade de medida. No preencher se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim.

13.

unidadeMedida

Unidade de medida

15

Texto

No

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

metas1ano metas2ano metas3ano metas4ano recursos1Ano recursos2Ano recursos3Ano recursos4Ano

Metas Fsicas para o 1 ano Metas Fsicas para o 2 ano Metas Fsicas para o 3 ano Metas Fsicas para o 4 ano Recursos do 1 ano Recursos do 2 ano Recursos do 3 ano Recursos do 4 ano

10 10 10 10 13 13 13 13

Real Real Real Real Real Real Real Real

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

18

11 Detalhamento das SubAes Preenchimento opcional, informar somente se as metas forem definidas por SubAo. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codAcao, codSubAcao Seq . 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codAcao Descrio Tipo do registro Cdigo da Ao Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das SubAes. Cdigo identificador da Ao. Este campo estabelece o vnculo da Ao com a(s) SubAes. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento das Aes e Metas. Cdigo da SubAo. Descrio da SubAo. Finalidade da SubAo. Produto da SubAo. Unidade de medida. Metas do 1 Ano. Metas do 2 Ano. Metas do 3 Ano. Metas do 4 Ano. Recursos do 1 ano.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

codSubAcao descSubAcao finalidadeSubAcao produtoSubAcao unidadeMedida metas1ano metas2ano metas3ano metas4ano recursos1Ano

Cdigo da SubAo Descrio da SubAo Finalidade da SubAo Produto da SubAo Unidade de medida Metas Fsicas para o 1 ano Metas Fsicas para o 2 ano Metas Fsicas para o 3 ano Metas Fsicas para o 4 ano Recursos do 1 ano

Sempre 4 200 230 50 15 10 10 10 10 13

Texto Texto Texto Texto Texto Real Real Real Real Real

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

19

13. 14. 15.

recursos2Ano recursos3Ano recursos4Ano

Recursos do 2 ano Recursos do 3 ano Recursos do 4 ano

13 13 13

Real Real Real

Sim Sim Sim

Recursos do 2 ano. Recursos do 3 ano. Recursos do 4 ano.

4.9 DSP - Despesas do Oramento

Nome do Arquivo: DSP 10 Detalhamento das Despesas do Oramento Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, elementoDespesa seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento das Despesas do Oramento. 2. codDespesa Cdigo da Despesa 15 Inteiro Sim Cdigo identificador da Despesa. Este campo estabelece o vnculo da Despesa Oramentria com a(s) Despesa(s) por Fontes de Recursos. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Despesa do Oramento. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade oramentria. Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto.

3. 4. 5.

codOrgao codUnidadeSub codFuncao

Cdigo do rgo Cdigo da unidade oramentria Cdigo da funo

Sempre 2 Sempre 5 Sempre 2

Texto Texto Texto

Sim Sim Sim

20

6.

codSubFuncao

Cdigo Subfuno

da

Sempre 3

Texto

Sim

7. 8. 9.

codPrograma idAcao idSubAcao

10.

elementoDespesa

Cdigo do Programa Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo. Elemento da Despesa Valor total Recursos dos

Sempre 4 Sempre 4 Sempre 4

Texto Texto Texto

Sim Sim No

Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do Programa. Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo.

Sempre 6

Inteiro

Sim

11.

vlTotalrecurso

13

Real

Sim

Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa 319013. Valor total dos Recursos.

11 Detalhamento das Despesas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codDespesa, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codDespesa Descrio Tipo do registro Cdigo da Despesa Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das Fontes de Recursos das Despesas do Oramento Cdigo identificador da Despesa. Este campo estabelece o vnculo da Despesa Oramentria com a(s) Despesa(s) por Fontes de Recursos. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG.

1. 2.

3.

codFontRecursos

Cdigo da fonte de recursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

21

4.

valorFonte

Valor dos Recursos

13

Real

Sim

Valor dos Recursos.

4.10 REC - Receita Oramentria dos rgos

Nome do Arquivo: REC 10 Detalhamento das Receitas do Oramento Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, IdentificadorDeducao, rubrica Seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReceita Descrio Tipo do registro Cdigo identificador da receita oramentria Cdigo do rgo Identificador da deduo da receita Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 10 Receita Oramentria dos rgos. Este campo estabelece o vnculo da receita com suas respectivas itens de fontes de recursos. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Receita Oramentria. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Informar somente para dedues da receita. Codificao da rubrica da receita, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG.

3. 4.

codOrgao IdentificadorDeducao

Sempre 2 Sempre 2

Texto Inteiro

Sim No

5.

rubrica

Rubrica da receita

Sempre 8

Inteiro

Sim

22

6.

especificacao

Especificao da Receita Valor Previsto

100

Texto

Sim

Especificao (descrio) da Receita, conforme Tabela da Rubrica da receita TCEMG constante do Anexo. Informar o valor com duas casas decimais.

7.

vlPrevisto

13

Real

Sim

Nota: Para informar as dedues da receita, faz-se necessrio identificar o tipo de deduo no campo identificadorDeducao e informar a rubrica da receita a ser deduzida no campo rubrica, conforme exemplo a seguir: 10;00001;02; ;17210102;Cota parte do Fundo de Participao dos Municpios;10000000 10;00002;02;95;17210102;Deduo de Receita para Formao do FUNDEB FPM;2000000 11 Detalhamento das Receitas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReceita, codFonte Seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReceita Descrio Tipo do registro Cdigo identificador da receita oramentria Cdigo da fonte de recursos Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Receita Oramentria dos rgos por Fonte de Recurso. Este campo estabelece o vnculo da receita com suas respectivas itens de fontes de recursos. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Informar o valor com duas casas decimais.

3.

codFonte

Sempre 3

Inteiro

Sim

4.

Valor dos recursos 13 Real Sim da fonte Nota: As receitas informadas pelos rgos devem ser as diretamente arrecadadas, isto , receitas prprias do rgo.

valorFonte

23

4.11 MTFIS - Detalhamento das Metas Fiscais

Nome do Arquivo: MTFIS Preencher por exerccio: exerccio financeiro a que se refere a LDO e os dois exerccios seguintes Seq. 1. Nome do Campo exerccio Descrio Exerccio da Meta Fiscal Tamanho mximo Sempre 4 Formato Inteiro Obrigatrio Sim Contedo Exerccio financeiro a que se refere a LDO e os dois exerccios seguintes. O primeiro registro se refere ao exerccio atual e os demais se referem aos dois prximos exerccios. Informar o valor corrente da Meta Fiscal da Receita Total. Informar o valor corrente da Meta Fiscal da Receita Primria do ente. Informar o valor corrente da Meta Fiscal da Despesa Total. Informar o valor corrente da Meta Fiscal da Despesa Primria. Valor do resultado primrio que correspondente a diferena entre a receita primria e despesa primria. Informar o valor corrente da Meta Fiscal esperada para o Resultado Nominal. Representa a diferena entre o saldo da dvida fiscal lquida em 31 de dezembro de determinado ano em relao ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Informar o valor corrente da Meta Fiscal para a Dvida Pblica Consolidada.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

vlCorrenteReceitaTot al vlCorrenteReceitaPri maria vlCorrenteDespesaT otal vlCorrenteDespesaP rimaria vlResultadoPrimario vlCorrenteResultado Nominal

Valor Corrente da Receita Total Valor Corrente da Receita Primaria Valor Corrente da Despesa Total Valor Corrente da Despesa Primria Valor do resultado primrio Valor Corrente do Resultado Nominal

13 13 13 13 13 13

Real Real Real Real Real Real

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

8.

vlCorrenteDividaPubl icaConsolidada

Valor Corrente da Dvida Pblica Consolidada

13

Real

Sim

24

9.

vlCorrenteDividaCon solidadaLiquida

Valor Corrente da Dvida Consolidada Lquida

13

Real

Sim

Informar o valor corrente da Meta Fiscal para a Dvida Consolidada Lquida do exerccio.

10.

vlConstanteReceitaT otal

Valor Constante da Receita Total

13

Real

Sim

Informar o valor constante da estimativa da Receita Total.

11.

vlConstanteReceitaP rimaria

Valor Constante da Receita Primaria

13

Real

Sim

Informar o valor constante da estimativa da Receita Primria.

12.

vlConstanteDespesa Total

Valor Constante da Despesa Total

13

Real

Sim

Informar o valor constante da estimativa da Despesa Total.

13.

vlConstanteDespesa Primaria

Valor Constante da Despesa Primria

13

Real

Sim

Informar o valor constante estimado para as Despesas Primrias.

25

14.

vlConstanteResultad oPrimario

Valor Constante do Resultado Primrio

13

Real

Sim

Informar o valor constante estimado para o resultado primrio que correspondente a diferena entre a receita primria e despesa primria.

15.

vlConstanteResultad oNominal

Valor Constante do Resultado Nominal

13

Real

Sim

Informar o valor constante esperado para o Resultado Nominal. Representa a diferena entre o saldo da dvida fiscal lquida em 31 de dezembro de determinado ano em relao ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Informar o valor constante esperado para a Dvida Pblica Consolidada.

16.

vlConstanteDividaPu blicaConsolidada

Valor Constante da Dvida Pblica Consolidada

13

Real

Sim

17.

vlConstanteDividaCo nsolidadaLiquida

Valor Constante da Dvida Consolidada Lquida

13

Real

Sim

Informar o valor constante esperado para a Dvida Pblica Consolidada Lquida.

26

18.

pcPIBReceitaTotal

Percentual do PIB da Receita Total

Real

Sim

Informar o valor percentual da Meta Fiscal da Receita Total em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).

19.

pcPIBReceitaPrimari a

Percentual do PIB da Receita Primaria

Real

Sim

Informar o valor percentual da Meta Fiscal da Receita Primria do ente em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).

20.

pcPIBDespesaTotal

Percentual do PIB da Despesa Total

Real

Sim

Informar o valor percentual da Meta Fiscal da Despesa Total em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).

27

21.

pcPIBDespesaPrima ria

Percentual do PIB da Despesa Primria

Real

Sim

Informar o valor percentual da Meta Fiscal estimado para a Despesa Primria em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).

22.

pcPIBResultadoPrim ario

Percentual do PIB do Resultado Primrio

Real

Sim

Informar o valor percentual do Resultado Primrio estimado para o Resultado Nominal em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).

23.

pcPIBResultadoNomi nal

Percentual do PIB do Resultado Nominal

Real

Sim

Informar o valor percentual da Meta Fiscal esperada para o Resultado Nominal em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). O Resultado Nominal representa a diferena entre o saldo da dvida fiscal lquida em 31 de dezembro de determinado ano em relao ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).

28

24.

pcPIBDividaPublicaC onsolidada

Percentual do PIB da Dvida Pblica Consolidada

Real

Sim

Informar o valor percentual da Meta Fiscal esperada para a Dvida Pblica Consolidada em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).

25.

pcPIBDividaConsolid adaLiquida

Percentual do PIB da Dvida Consolidada Lquida

Real

Sim

Informar o valor percentual da Meta Fiscal esperada para a Dvida Consolidada Lquida do exerccio financeiro em relao ao valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais, at um milsimo por cento (0,001%). A Dvida Consolidada Lquida corresponde dvida pblica consolidada menos as dedues que compreendem o ativo disponvel e os haveres financeiros, lquidos dos Restos a Pagar Processados. Formatao: 00,000 (Informar com trs casas decimais).

29

4.12 RFIS - Detalhamento dos Riscos Fiscais

Nome do Arquivo: RFIS 10 Detalhamento dos Riscos Fiscais Deve ser informado somente pelo Executivo Municipal se o rgo for Prefeitura Municipal Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, exerccio, codRiscoFiscal, dscRiscoFiscal Seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento dos Riscos Fiscais. 2. codRF Cdigo identificador do Risco Fiscal Cdigo do rgo Exerccio da Meta Fiscal Cdigo do Risco Fiscal 15 Inteiro Sim Cdigo identificador do Risco Fiscal. Este campo estabelece o vnculo do Risco Fiscal com a(s) Providncia(s). Este cdigo deve ser nico para registro do tipo Riscos Fiscais. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Exerccio do Risco Fiscal. Cdigo que identifica o Risco Fiscal: 01 Demandas Judiciais 02 Dvidas em Processo de Reconhecimento 03 Avais e Garantias Concedidas 04 Assuno de Passivos 05 Assistncias Diversas 06 Outros Passivos Contingentes 07 Frustrao de Arrecadao 08 Restituio de Tributos a Maior 09 Discrepncia de Projees 10 Outros Riscos Fiscais

3. 4. 5.

codOrgao exercicio codRiscoFiscal

Sempre 2 Sempre 4 Sempre 2

Texto Inteiro Texto

Sim Sim Sim

30

6.

dscRiscoFiscal

Descrio do risco fiscal Valor Risco Fiscal

500

Texto

No

7.

vlRiscoFiscal

13

Real

Sim

Descrio do risco fiscal. Preencher somente se o campo cdigo do risco fiscal estiver informado como 10 Outros Riscos Fiscais Valor do Risco Fiscal

11 Detalhamento das Providncias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codRF, codProvidencia Seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim

Contedo 11 Detalhamento das Providncias. As providncias a serem tomadas em relao aos respectivos riscos fiscais, caso estes se concretizem. Cdigo identificador do Risco Fiscal. Este campo estabelece o vnculo do Risco Fiscal com a(s) Providncia(s). Cdigo sequencial da Providncia Descrio da Providncia

2.

codRF

Cdigo identificador do Risco Fiscal Cdigo sequencial da Providncia Descrio da Providncia Valor do risco fiscal associado Providncia

15

Inteiro

Sim

3. 4.

codProvidencia dscProvidencia

6 50

Inteiro Texto

Sim Sim

5.

vlAssociado Providencia

13

Real

Sim

Valor do risco fiscal associado Providncia

31

4.13 MTBIARREC - Metas de Arrecadao de Receita

Nome do Arquivo: MTBIARREC Seq. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nome do Campo metaArrec1Bim metaArrec2Bim metaArrec3Bim metaArrec4Bim metaArrec5Bim metaArrec6Bim Descrio Meta Arrecadao 1 Bimestre Meta Arrecadao 2 Bimestre Meta Arrecadao 3 Bimestre Meta Arrecadao 4 Bimestre Meta Arrecadao 5 Bimestre Meta Arrecadao 6 Bimestre Tamanho mximo 13 13 13 13 13 13 Formato Real Real Real Real Real Real Obrigatrio Sim Sim Sim Sim Sim Sim Contedo Meta Arrecadao 1 Bimestre do exerccio de referncia Meta Arrecadao 2 Bimestre do exerccio de referncia Meta Arrecadao 3 Bimestre do exerccio de referncia Meta Arrecadao 4 Bimestre do exerccio de referncia Meta Arrecadao 5 Bimestre do exerccio de referncia Meta Arrecadao 6 Bimestre do exerccio de referncia

32

5 Acompanhamento Mensal
A identificao do arquivo contendo os dados do mdulo de Acompanhamento Mensal deve atender seguinte nomenclatura: AM_<codigoMunicipio>_<codigoOrgao>_<mesReferencia>_<exercicioReferencia>.zip Ex: AM_12345_01_01_2011.zip

5.1 IDE - Identificao da Remessa

Nome do Arquivo: IDE seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 5 Formato Obrigatrio Contedo

1.

codMunicipio

Cdigo do Municpio Nmero do CNPJ do Municpio. Cdigo do rgo

Texto

Sim

Cdigo do Municpio conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Nmero do CNPJ do Municpio. O CNPJ a ser informado dever ser o do Executivo Municipal. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. 01 Cmara Municipal 02 Prefeitura Municipal

2. 3.

cnpjMunicipio codOrgao

Sempre 14 Sempre 2

Texto Texto

Sim Sim

4.

tipoOrgao

Tipo do rgo

Sempre 2

Texto

Sim

33

5.

exercicioReferencia

6.

mesReferencia

7.

dataGeracao

Exerccio de referncia dos arquivos do acompanhamento mensal Ms de referncia dos arquivos do acompanhamento mensal Data de gerao do arquivo Cdigo de controle externo da remessa

Sempre 4

Inteiro

Sim

03 Autarquia (exceto RPPS) 04 Fundao 05 RPPS (Regime Prprio de Previdncia Social) 06 RPPS Assistncia Sade 07 Consrcio Pblico Intermunicipal 08 Empresa Pblica (apenas as dependentes) 09 Sociedade de Economia Mista (apenas as dependentes) Exerccio de referncia dos arquivos do acompanhamento mensal. Formatao: aaaa.

Sempre 2

Texto

Sim

Ms de referncia dos arquivos do acompanhamento mensal. Formatao: mm.

Sempre 8

Data

Sim

8.

codControleRemess a

20

Texto

No

Data da gerao do arquivo. Essa data ser criada pelo prprio sistema do jurisdicionado. Formatao: ddmmaaaa. Cdigo de controle externo da remessa. O objetivo deste campo permitir que o rgo realize um controle da sua remessa encaminhada junto ao TCEMG.

34

5.2 ORGAO - rgos

Nome do Arquivo: ORGAO 10 rgos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tipoOrgao, cnpjOrgao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codOrgao Tipo do registro Cdigo do rgo Sempre 2 Sempre 2 Inteiro Texto Sim Sim 10 rgos. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. Descrio do rgo. 01 Cmara Municipal 02 Prefeitura Municipal 03 Autarquia (exceto RPPS) 04 Fundao 05 RPPS (Regime Prprio de Previdncia Social) 06 RPPS Assistncia Sade 08 Empresa Pblica (apenas as dependentes) 09 Sociedade de Economia Mista (apenas as dependentes) Nmero do CNPJ do rgo informado.

3. 4.

descOrgao tipoOrgao

Descrio do rgo Tipo do rgo

100 Sempre 2

Texto Texto

Sim Sim

5.

cnpjOrgao

Nmero do CNPJ do rgo informado

Sempre 14

Texto

Sim

35

6.

Logradouro do 75 Texto Sim rgo 7. bairroLograOrgao Bairro do 50 Texto Sim logradouro do rgo 8. cepLograOrgao CEP do logradouro Sempre 8 Inteiro Sim do rgo 9. telefoneOrgao Nmero do telefone Sempre 10 Inteiro Sim do rgo 10. emailOrgao Endereo 50 Texto Sim eletrnico (e-mail) do rgo Nota: As informaes dos Regimes Prprios que contemplam Assistncia Sade devero ser dados oramentrios referentes previdncia e assistncia sade.

lograOrgao

Logradouro do rgo. Ex. Rua 68, nro. 727. Nome do bairro do logradouro do rgo. Ex. Centro.

CEP do rgo. Ex. 31000000 (Sem formatao). Nmero do telefone do rgo com DDD. Ex.3133482303 (Sem formatao). Endereo eletrnico (e-mail) do rgo.

separadas pelos tipos de rgo 05 e 06, distinguindo os

11 Identificao dos Responsveis seq. Nome do Campo Descrio

Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2

Formato

Obrigatrio

Contedo

1. 2.

tipoRegistro tipoResponsavel

Tipo do Registro Tipo de responsvel

Inteiro Texto

Sim Sim

11 Identificao dos Responsveis. Valores vlidos: 01 Gestor; 02 Contador; 03 Controle Interno; 04 Ordenador de Despesa por Delegao; Nome do responsvel.

3.

nome

Nome do responsvel

50

Texto

Sim

36

4. 5.

cartIdent orgEmissorCi

6. 7.

cpf crcContador

8.

ufCrcContador

9.

cargoOrdDespDeleg

10.

dtInicio

Identidade do responsvel rgo emissor da carteira de identidade do responsvel Nmero do CPF do responsvel Nmero do CRC do contador responsvel Estado de origem do CRC do contador responsvel Cargo do Ordenador por Despesa por Delegao Data inicial

10 10

Texto Texto

Sim Sim

Nmero da Identidade do responsvel. rgo emissor da Identidade do responsvel. Exemplo SSPMG.

Sempre 11 11

Texto Texto

Sim No

Nmero do CPF. Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver preenchido como 02. Estado de origem do CRC do contador responsvel. Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver preenchido como 02. Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver preenchido como 04.

Sempre 2

Texto

No

50

Texto

No

Sempre 8

Data

Sim

11. 12.

dtFinal logradouro

Data final Logradouro Residencial

Sempre 8 75

Data Texto

Sim Sim

Data de incio da responsabilidade nesta prestao de contas. Somente um responsvel pode ser definido para um intervalo de datas. Formatao: ddmmaaaa. Data final da responsabilidade nesta prestao de contas. Formatao: ddmmaaaa. Logradouro Residencial. Ex. Rua 68, nro. 727.

37

13. 14.

bairroLogra codCidadeLogra

15. 16. 17. 18.

ufCidadeLogra cepLogra telefone email

Bairro do logradouro Cdigo do municpio do logradouro Unidade da Federao CEP do logradouro Nmero do telefone Endereo eletrnico (e-mail)

50 Sempre 5

Texto Texto

Sim Sim

Nome do Bairro. Ex. Centro. Cdigo do municpio, conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Unidade da Federao. Ex: MG. CEP do logradouro. Ex. 74055100 (Sem formatao). Nmero do telefone com DDD. Exemplo: 3133482303 (Sem formatao). Endereo eletrnico (e-mail).

Sempre 2 Sempre 8 Sempre 10 50

Texto Inteiro Inteiro Texto

Sim Sim Sim Sim

38

5.3 PAREC - Previso Atualizada da Receita

Este arquivo dever ser informado somente pelo rgo Prefeitura Municipal, o qual dever demonstrar atualizaes da previso de receita ocorridas tanto no rgo Prefeitura Municipal, como nos rgos da Administrao Indireta e no Legislativo municipal. Nome do arquivo: PAREC 10 Previso Atualizada da Receita Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, identificadorDeducao, rubrica, tipoAtualizacao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

tipoRegistro codReduzido

Tipo do registro Cdigo Identificador da previso atualizada da receita Cdigo do rgo Identificador da receita atualizada

Inteiro Inteiro

Sim Sim

10 Previso Atualizada da Receita. Este campo estabelece o vnculo da previso atualizada da receita com suas respectivas fontes de recurso (registro 11). Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Previso Atualizada da Receita . Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Codificao da rubrica da receita, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG.

3. 4.

codOrgao identificadorDeduc ao

Sempre 2 Sempre 2

Texto Inteiro

Sim No

5.

rubrica

Rubrica da receita

Sempre 8

Inteiro

Sim

39

6.

tipoAtualizacao

Identifica o tipo de reestimativa realizada para a receita Especificao da receita Valor acrescido ou reduzido na previso inicial da receita

Sempre 1

Inteiro

Sim

Identifica o tipo de reestimativa realizada para a receita: 1 Acrscimo na previso inicial 2 - Reduo na previso inicial Descrio da receita, conforme Discriminao Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. das

7.

especificacao

100

Texto

Sim

8.

vlPrevistoAtualizado

13

Real

Sim

Valor acrescido ou reduzido na previso inicial da receita.

11 Detalhamento da Previso Atualizada das Receitas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFonte seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo do registro

Inteiro

Sim

11 Detalhamento da Previso Atualizada das Receitas por Fonte de Recursos. Este campo estabelece o vnculo da previso atualizada da receita com suas respectivas fontes de recurso. Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor acrescido ou reduzido na previso inicial da receita por fonte de recurso.

2.

codReduzido

3.

codFonte

Cdigo Identificador da previso atualizada da receita Cdigo da fonte de recursos Valor acrescido ou reduzido na previso inicial da

15

Inteiro

Sim

Sempre 3

Inteiro

Sim

4.

vlFonte

13

Real

Sim

40

receita por fonte de recurso

5.4 REC - Detalhamento das Receitas do Ms

Nome do Arquivo: REC 10 Detalhamento das Receitas do Ms Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, identificadorDeducao, rubrica seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

tipoRegistro codReceita

Tipo do registro Cdigo identificador da receita do ms Cdigo do rgo Identificador da deduo da receita

Inteiro Inteiro

Sim Sim

10 Detalhamento das Receitas do Ms. Este campo estabelece o vnculo da receita com seus respectivos itens de fontes de recursos. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Receita Oramentria. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Codificao da rubrica da receita, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG.

3. 4.

codOrgao identificadorDeduc ao

Sempre 2 Sempre 2

Texto Inteiro

Sim No

5.

rubrica

Rubrica da receita

Sempre 8

Inteiro

Sim

41

6.

especificacao

Especificao da receita

100

Texto

Sim

7.

Valor arrecadado 13 Real Sim no ms. 8. vlAcumuladoMesAnt Valor acumulado 13 Real Sim Valor acumulado da receita especificada at o ms da receita anterior. especificada at o ms anterior Nota: Para informar as dedues da receita, faz-se necessrio identificar o tipo de deduo no campo identificadorDeducao e informar a rubrica da receita a ser deduzida no campo rubrica, conforme exemplo a seguir: 10;00001;02; ;17210102;Cota parte do Fundo de Participao dos Municpios;10000000;10000000 10;00002;02;95;17210102;Deduo de Receita para Formao do FUNDEB FPM;2000000;2000000 11 Detalhamento das Receitas do Ms por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReceita, codFonte seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Sempre 3 Formato Obrigatrio Contedo

vlArrecadado

Especificao (descrio) da receita, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Valor arrecadado no ms referente receita especificada.

1. 2. 3.

tipoRegistro codReceita codFonte

Tipo do registro Cdigo identificador da receita do ms Cdigo da fonte de recursos Valor arrecadado no ms na fonte

Inteiro Inteiro Inteiro

Sim Sim Sim

11 Tipo de Registro Detalhamento das Receitas do Ms por Fonte de Recursos. Este campo estabelece o vnculo da receita com suas respectivas itens de fontes de recursos. Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor arrecadado no ms na fonte.

4.

vlArrecadadoFonte

13

Real

Sim

42

5.

Valor acumulado 13 Real Sim Valor acumulado da receita na fonte at o ms anterior. da receita na fonte at o ms anterior Nota: As receitas informadas pelos rgos devem ser as diretamente arrecadadas, isto , receitas prprias do rgo.

vlAcumuladoFonteM esAnt

5.5 ARC - Detalhamento das Correes de Receitas

Nome do Arquivo: ARC 10 Detalhamento das Correes de Receitas Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, identificadorDeducaoRecReduzida, rubricaReduzida, identificadorDeducaoRecAcrescida, rubricaAcrescida seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codCorrecao Tipo do registro Cdigo que identifica a operao da correo da receita Cdigo do rgo Identificador da deduo da receita Reduzida Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 Detalhamento das Correes de Receitas. Este campo estabelece o vnculo da correo da receita com suas respectivas fontes de recursos reduzidas (registro 11) e acrescidas (registro 12). Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Correes de Receitas. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes

3. 4.

codOrgao identificadorDeduc aoRecReduzida

Sempre 2 Sempre 2

Texto Inteiro

Sim No

43

99 Outras Dedues 5. rubricaReduzida Rubrica da receita Reduzida Especificao da receita Reduzida Identificador da deduo da receita acrescida Sempre 8 Inteiro Sim Codificao da rubrica da receita Reduzida, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Descrio da receita Reduzida, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Codificao da rubrica da receita acrescida, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Descrio da receita acrescida, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Valor reduzido e acrescido nas rubricas de receita.

6.

especificacaoReduzi da identificadorDeduc aoRecAcrescida

100

Texto

Sim

7.

Sempre 2

Inteiro

No

8.

rubricaAcrescida

Rubrica da receita acrescida Especificao da receita acrescida Valor reduzido e acrescido nas rubricas de receita.

Sempre 8

Inteiro

Sim

9. 10.

especificacaoAcresci da vlReduzidoAcrescido

100 13

Texto Real

Sim Sim

Nota: Este detalhamento deve ser preenchido quando houver a correo de classificao incorreta ou erro de lanamento na execuo da receita.

44

11 Detalhamento das Receitas reduzidas do ms por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCorrecao, codFonteReduzida seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo do registro

Inteiro

Sim

11 Detalhamento das Receitas reduzidas do ms por Fonte de Recursos. Este campo estabelece o vnculo da correo da receita com suas respectivas fontes de recursos reduzidas.

2.

codCorrecao

3.

codFonteReduzida

Cdigo que identifica a operao de correo da receita Cdigo da fonte de recursos reduzida Valor reduzido para fonte de recursos

15

Inteiro

Sim

Sempre 3

Inteiro

Sim

4.

vlReduzidoFonte

13

Real

Sim

Codificao da fonte de recursos reduzida, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor reduzido para fonte de recursos.

12 Detalhamento das Receitas acrescidas do ms por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCorrecao, codFonteAcrescida seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo do registro

Inteiro

Sim

12 Detalhamento das Receitas acrescidas do ms por Fonte de Recursos.

45

2.

codCorrecao

3.

codFonteAcrescida

Cdigo que identifica a operao de correo da receita Cdigo da fonte de recursos acrescida Valor acrescido para fonte de recursos

15

Inteiro

Sim

Este campo estabelece o vnculo da correo da receita com suas respectivas fontes de recursos acrescidas.

Sempre 3

Inteiro

Sim

4.

vlAcrescidoFonte

13

Real

Sim

Codificao da fonte de recursos acrescida, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor acrescido para fonte de recursos.

20 Detalhamento dos Estornos da Receita Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, identificadorDeducao, rubricaEstornada, codFonteEstornada, seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2. 3.

tipoRegistro codOrgao codEstorno

Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo Identificador do estorno da receita Identificador da deduo da receita estornada

Inteiro Texto Inteiro

Sim Sim Sim

20 Detalhamento dos Estornos da Receita. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Este campo estabelece o vnculo do estorno da receita com suas respectivas fontes de recurso (registro 21). Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Estornos da Receita. Identificador da deduo da receita estornada. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB

4.

identificadorDeduc ao

Sempre 2

Inteiro

No

46

5.

rubricaEstornada

Rubrica da receita estornada Especificao da receita estornada Valor estornado na rubrica de receita.

Sempre 8

Inteiro

Sim

96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Codificao da rubrica da receita estornada, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Descrio da receita estornada, conforme Discriminao das Naturezas de Receita estabelecida pelo TCEMG. Valor estornado na rubrica de receita.

6.

especificacaoEstorna da vlEstornado

100

Texto

Sim

7.

13

Real

Sim

21 Detalhamento das Receitas estornadas do ms por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codEstorno, codFonteEstornada seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo do registro

Inteiro

Sim

21 Detalhamento das Receitas estornadas do ms por Fonte de Recursos. Este campo estabelece o vnculo do estorno da receita com suas respectivas fontes de recurso. Codificao da fonte de recursos estornada, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor estornado para a fonte de recursos.

2.

codEstorno

3.

codFonteEstornada

Cdigo Identificador do estorno da receita Cdigo da fonte de recursos estornada Valor estornado para a fonte de

15

Inteiro

Sim

Sempre 3

Inteiro

Sim

4.

vlEstornadoFonte

13

Real

Sim

47

recursos

5.6 LAO - Lei de Alterao Oramentria

Nome do Arquivo: LAO Este arquivo dever ser informado somente pelo rgo Prefeitura Municipal. 10 Registro da Lei de Alterao Oramentria Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tipoLeiAlteracao, nroLeiAlteracao, dataLeiAlteracao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codOrgao tipoLeiAlteracao Tipo do registro Cdigo do rgo Tipo de Lei de alterao oramentria Sempre 2 Sempre 2 Sempre 1 Inteiro Texto Inteiro Sim Sim Sim 10 Registro da Lei de Alterao Oramentria. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Informar somente o cdigo do rgo Prefeitura Municipal 1 Lei autorizativa de Crdito Suplementar; 2 Lei autorizativa de Crdito Especial; 3 Lei autorizativa de Remanejamento /transposio / transferncia; 4 Lei autorizativa de alterao da fonte de recurso. Nmero da Lei que autoriza a abertura de crdito suplementar, crdito especial, remanejamento, transposio, Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Data da Lei de alterao oramentria. Formatao: ddmmaaaa.

4.

nroLeiAlteracao

5.

dataLeiAlteracao

Nmero da Lei que autoriza a alterao oramentria Data da Lei de alterao oramentria

Texto

Sim

Sempre 8

Data

Sim

48

6.

artigoLeiAlteracao

Artigo da Lei que autorizou a alterao Descrio do artigo que autorizou a alterao oramentria Valor autorizado da alterao oramentria

Texto

Sim

7.

descricaoArtigo

512

Texto

Sim

8.

vlAutorizadoAlteracao

13

Real

Sim

Nmero do artigo da Lei que autorizou a abertura de crdito suplementar, crdito especial, Remanejamento, Transposio, Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Texto do artigo da Lei que autorizou a abertura de crdito suplementar, crdito especial, remanejamento, transposio, Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Valor autorizado para abertura de crdito suplementar, crdito especial, remanejamento, transposio ou transferncia. Se o Tipo de Lei de alterao oramentria for 4 Lei autorizativa de alterao da fonte de recurso, preencher com 000.

20 Registro de Lei de alterao da Lei Oramentria (OPCIONAL) Deve ser informado quando houver lei que altera o percentual autorizado na Lei Oramentria Anual) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nroLeiAlterOrcam, dataLeiAlterOrcam, artigoLeiAlter Orcamento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codOrgao nroLeiAlterOrcam Tipo do registro Cdigo do rgo Nmero da Lei que alterou a lei oramentria Sempre 2 Sempre 2 6 Inteiro Texto Texto Sim Sim Sim 20 Registro de Lei de alterao da Lei Oramentria. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Informar somente o cdigo do rgo Prefeitura Municipal Nmero da Lei que alterou a lei oramentria.

49

4.

dataLeiAlterOrcam

5.

artigoLeiAlter Orcamento descricaoArtigo

6.

7.

novoPercentual

Data da Lei que alterou a lei oramentria Artigo da Lei que alterou a Lei Oramentria Descrio do artigo da Lei que alterou a Lei Oramentria Novo percentual de suplementao aps alterao

Sempre 8

Data

Sim

Data da Lei que alterou a lei oramentria. Formatao: ddmmaaaa. Artigo da Lei que alterou a Lei Oramentria.

Texto

Sim

512

Texto

Sim

Descrio do artigo da Lei que alterou a Lei Oramentria.

Real

Sim

Informar o valor com duas casas decimais.

30 Registro dos Decretos de Alterao Oramentria Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoDecretoAlteracao, nroDecreto, dataDecreto, origemRecAlteracao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro tipoDecretoAlteraca o Tipo do registro Tipo de Decreto de alterao oramentria Sempre 2 Sempre 1 Inteiro Inteiro Sim Sim 30 Registro dos Decretos de Alterao Oramentria. 1 Decreto de Crdito Suplementar; 2 Decreto de Crdito Especial; 3 Decreto de Remanejamento /transposio / transferncia; 4 Decreto de Crdito Extraordinrio; 5 Decreto ou ato de alterao de fonte de recurso. 6 Decreto de reabertura de crdito especial 7 Decreto de reabertura de crdito extraordinrio

50

3.

nroDecreto

4.

dataDecreto

Nmero do Decreto de alterao oramentria Data do Decreto de alterao oramentria Nmero da Lei que autorizou a alterao oramentria

Inteiro

Sim

Sempre 8

Data

Sim

5.

nroLeiAlteracao

Texto

No

Nmero do decreto de abertura de crdito adicional, Remanejamento, Transposio, Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Data do Decreto de abertura de crdito adicional, Remanejamento, Transposio , Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Formatao: ddmmaaaa. Nmero da Lei que autorizou a abertura do Crdito Adicional, Remanejamento, Transposio , Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Se o tipo de Decreto de alterao oramentria for 4 Decreto de Crdito Extraordinrio ou 7 Decreto de reabertura de crdito extraordinrio no preencher este campo. Este campo opcional para tipo de Decreto de alterao 5 Decreto ou ato de alterao de fonte de recurso, caso a lei autorizativa ainda no tenha sido aprovada. Data da lei que autorizou a abertura do Crdito Adicional, Remanejamento, Transposio , Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Se o tipo de Decreto de alterao oramentria for 4 Decreto de Crdito Extraordinrio ou 7 Decreto de reabertura de crdito extraordinrio no preencher este campo. Este campo opcional para tipo de Decreto de alterao 5 Decreto ou ato de alterao de fonte de recurso, caso a lei autorizativa ainda no tenha sido aprovada Formatao: ddmmaaaa.

6.

dataLeiAlteracao

Data da lei que autorizou a alterao oramentria

Sempre 8

Data

No

51

7.

valorAberto

8.

origemRecAlteraca o

Valor aberto da alterao oramentria Origem do recurso utilizado para abertura de crditos suplementares e especiais

13

Real

Sim

Valor do crdito adicional, Remanejamento, Transposio, Transferncia ou alterao de fonte de recurso. 01 Supervit Financeiro 02 Excesso de Arrecadao 03 Anulao de Dotaes 04 Operao de crdito Se o tipo de Decreto de alterao oramentria for 3 Decreto de Remanejamento /transposio / transferncia; 4 Decreto de Crdito Extraordinrio, 5 Decreto ou ato de alterao de fonte de recurso, 6 Decreto de reabertura de crdito especial ou 7 Decreto de reabertura de crdito extraordinrio no preencher este campo ou.

Sempre 2

Texto

No

5.7 AOC - Alteraes Oramentrias

Este arquivo dever ser informado somente pelo rgo Prefeitura Municipal, o qual dever demonstrar no apenas as alteraes oramentrias ocorridas no rgo Prefeitura Municipal, mas tambm aquelas efetuadas nos rgos da Administrao Indireta e no Legislativo municipal. Nome do Arquivo: AOC 10 Alteraes Oramentrias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, elementoDespesa, codFontRecursos, nroDecreto, dataDecreto, tipoAlteracao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Alteraes Oramentrias. 2. codReduzido Cdigo Identificador da Alterao 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vnculo da alterao oramentria com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Alteraes

52

3. 4.

codOrgao codUnidadeSub

Oramentria Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo Cdigo da Subfuno Cdigo do programa Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo. Elemento de Despesa Cdigo da fonte de recursos Nmero do decreto

Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 2 Sempre 3

Texto Texto

Sim Sim

Oramentrias . Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subUnidade oramentria

5. 6.

codFuncao codSubFuncao

Texto Texto

Sim Sim

7. 8. 9.

codPrograma idAcao idSubAcao

Sempre 4 Sempre 4 Sempre 4

Texto Texto Texto

Sim Sim No

Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do programa. Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo.

10.

elementoDespesa

Sempre 6

Inteiro

Sim

11.

codFontRecursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

12.

nroDecreto

Inteiro

Sim

13.

dataDecreto

Data do Decreto de alterao

Sempre 8

Data

Sim

Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa 319013. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Nmero do decreto de abertura de crdito adicional, Remanejamento, Transposio, Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Data do Decreto de abertura de crdito adicional, Remanejamento, Transposio , Transferncia ou alterao de fonte de recurso. Formatao: ddmmaaaa.

53

oramentria 14. tipoAlteracao Tipo de alterao oramentria Sempre 2 Texto Sim 01 Crdito Suplementar; 02 Crdito Especial; 03 Crdito especial do exerccio anterior reaberto no exerccio atual; 04 Crdito Extraordinrio; 05 - Crdito Extraordinrio do exerccio anterior reaberto no exerccio atual; 06 Reduo de dotao por anulao; 07 - Reduo de dotao por remanejamento / transposio / transferncia; 08 Remanejamento; 09 Transposio; 10 Transferncia; 11 Alterao de fonte de recurso. OBS.: o tipo 06 e 07 devem ser utilizados para o crdito oramentrio que teve a sua dotao reduzida por anulao e remanejamento, transposio ou transferncia, respectivamente. Valor da alterao oramentria.

15.

vlAlteracao

Valor da Alterao

13

Real

Sim

54

11 - Detalhamento da alterao de Fonte de Recurso - (Informar as fontes de recursos que esto sendo acrescidas) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFontRecursos seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador da Alterao Oramentria Cdigo da fonte de recurso acrescida Valor da alterao Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 - Detalhamento da alterao de Fonte de Recurso. Este campo estabelece o vnculo da alterao oramentria com seus respectivos itens.

3. 4.

codFontRecursos valorAlteracaoFonte

Sempre 3 13

Inteiro Real

Sim Sim

Cdigo da fonte de recurso acrescida Valor da alterao

5.8 REGLIC - Decreto Municipal Regulamentador do Prego / Registro de Preos

Nome do Arquivo: REGLIC Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, tipoDecreto, nroDecretoMunicipal seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo 1. 2. codOrgao tipoDecreto Cdigo do rgo Tipo de decreto regulamentador Sempre 2 Sempre 1 Texto Inteiro Sim Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Tipo de decreto regulamentador: 1 Registro de preo; 2 Prego. Formato Obrigatrio Contedo

55

3.

nroDecretoMunicip al

Nmero do Decreto Municipal Data do Decreto Municipal Data da Publicao do Decreto Municipal

Inteiro

Sim

Nmero do Decreto Municipal.

4.

dataDecretoMunicipa l

Sempre 8

Data

Sim

Data do Decreto Municipal. Formatao: ddmmaaaa.

5.

dataPublicacaoDecre toMunicipal

Sempre 8

Data

Sim

Data da Publicao do Decreto Municipal. Formatao: ddmmaaaa.

56

5.9 ABERLIC - Abertura da Licitao

Os arquivos devem ser informados e encaminhados pelo rgo responsvel pela abertura e execuo do procedimento licitatrio. Devero ser informados somente os processos homologados at o ms de referncia. Nome do Arquivo: ABERLIC - Fica facultado o envio das informaes dos processos licitatrios abertos antes do exerccio de 2012 10 - Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codOrgaoResp Descrio Tipo do registro Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Formato Inteiro Texto Obrigatrio Sim Sim Contedo 10 - Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao. Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio.

3.

codUnidadeSubRes p

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

No

Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio.

4.

exercicioLicitacao

Sempre 4

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao.

57

5.

nroProcessoLicitat orio

6.

codModalidadeLicita cao

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Modalidade da Licitao

12

Texto

Sim

Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.

Sempre 1

Inteiro

Sim

7.

nroModalidade

8.

naturezaProcediment o

Nmero sequencial da Modalidade por exerccio. Natureza do Procedimento

10

Inteiro

Sim

Informar qual o cdigo da modalidade de licitao: 1 Convite; 2 Tomada de Preos; 3 Concorrncia; 4 Concurso; 5 Prego presencial; 6 Prego eletrnico; 7 - Leilo. Nmero sequencial da Modalidade por exerccio.

Sempre 1

Inteiro

Sim

Os valores possveis para identificar a Natureza do Procedimento so: 1 - Normal; 2 - Registro de Preos; 3 - Credenciamento/Chamada Pblica; No caso de Registro de Preos por Adeso, os participantes ou no participantes, nos termos do Decreto Regulamentador, devero preencher o arquivo Adeso a Registros de Preos.

9.

dtAbertura

Data de abertura do processo administrativo

Sempre 8

Data

Sim

Data de abertura do processo administrativo. Formatao: ddmmaaaa.

58

10.

dtEditalConvite

11.

dtPublicacaoEditalD O dtPublicacaoEditalVe iculo1 veiculo1Publicacao

12.

13.

Data de emisso / alterao do Edital ou expedio do ltimo convite Data de publicao do edital em Dirio Oficial. Data de Publicao do edital no veculo de divulgao 1 Nome do veculo de divulgao 1 Data de Publicao do edital no veculo de divulgao 2 Nome do veculo de divulgao 2 Data prevista para recebimento da documentao de habilitao e propostas Tipo de licitao

Sempre 8

Data

Sim

Data de emisso / alterao do Edital ou expedio do ltimo convite. Formatao: ddmmaaaa. Data de publicao do edital em Dirio Oficial. Formatao: ddmmaaaa. Data de Publicao do edital no veculo de divulgao 1 Formatao: ddmmaaaa. Nome do veculo de divulgao 1

Sempre 8

Data

No

Sempre 8

Data

No

50

Texto

No

14.

dtPublicacaoEditalVe iculo2 veiculo2Publicacao

Sempre 8

Data

No

Data de Publicao do edital no veculo de divulgao 2

15.

50

Texto

No

Nome do veculo de divulgao 2

16.

dtRecebimentoDoc

Sempre 8

Data

Sim

Data prevista para recebimento da documentao de habilitao e propostas. Formatao: ddmmaaaa.

17.

tipoLicitacao

Sempre 1

Inteiro

Sim

18.

naturezaObjeto

Natureza do objeto

Sempre 1

Inteiro

Sim

Tipo de licitao. Os valores possveis so: 1 - Menor Preo; 2 - Melhor Tcnica; 3 - Tcnica e Preo; 4 - Maior Lance ou Oferta. Obedecer codificao:

59

19. 20.

objeto regimeExecucaoObr as

Objeto da licitao. Regime de execuo para obras e servios de engenharia

250 Sempre 1

Texto Inteiro

Sim No

1 Obras e Servios de Engenharia; 2 Compras e outros servios; 3 Locao de Imveis; 4 Concesso; 5 Permisso; 6 - Alienao de bens. Objeto da licitao. Regime de execuo para obras e servios de engenharia. Os valores possveis so: 1 - Empreitada por Preo Global 2 - Empreitada por Preo Unitrio 3 - Empreitada Integral 4 Tarefa 5 Execuo Direta Preencher somente se o campo natureza do objeto for 1 Obras e Servios de Engenharia Nmero de convidados. Preencher somente se a modalidade de licitao for 1 Convite. Descrever, se existente, a clusula de prorrogao do contrato prevista no edital.

21.

nroConvidado

Nmero de convidados. Descrever, se existente, a clusula de prorrogao do contrato prevista no edital Unidade de medida do prazo para entrega do objeto ou execuo do

Inteiro

No

22.

clausulaProrrogacao

250

Texto

No

23.

unidadeMedidaPrazo Execucao

Sempre 1

Inteiro

Sim

Valores possveis: 1 Dias; 2 Meses.

60

contrato previsto no edital / convite

24.

prazoExecucao

25. 26.

formaPagamento criterioAceitabilidade

27.

descontoTabela

Prazo para entrega do objeto ou execuo do contrato previsto no edital/convite Descrio da forma de pagamento Descrio do critrio de aceitabilidade de preos Informar se foi utilizado como critrio de adjudicao a oferta de desconto sobre tabela de preos praticados no mercado

Inteiro

Sim

Prazo para entrega do objeto ou execuo do contrato previsto no edital/convite.

80 80

Texto Texto

Sim No

Forma de pagamento. Descrio do critrio de aceitabilidade dos preos unitrios e global.

Sempre 1

Inteiro

Sim

Foi utilizado como critrio de adjudicao a oferta de desconto sobre tabela de preos praticados no mercado? 1 Sim 2 - No

61

11 - Detalhamento da Pesquisa de Preos ou Oramentos em planilha Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcesso Licitatorio, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Detalhamento da Pesquisa de Preos ou Oramentos em planilha 2. codOrgaoResp Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e responsvel pela execuo do procedimento Licitatrio. abertura e execuo do procedimento Licitatrio 3. codUnidadeSubResp Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Sempre 5 ou sempre 8 Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio.

4.

exercicioLicitacao

Sempre 4

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao.

62

5.

nroProcesso Licitatorio

6. 7. 8. 9. 10.

nroLote nroItem dtCotacao dscItem vlCotPrecosUnitario

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Nmero do Lote Nmero do Item Data da cotao Descrio do Item Valor de referncia para a licitao Quantidade do item (produto ou servio) Descrio da unidade de medida do item (produto ou servio). Valor mnimo global em caso de alienao de bens (leilo ou concorrncia)

12

Texto

Sim

Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.

4 4 Sempre 8 250 13

Inteiro Inteiro Data Texto Real

No Sim Sim Sim Sim

Nmero do Lote. Nmero do Item. Data da cotao. Formatao: ddmmaaaa. Descrio do Item Produto ou Servio. Valor de referncia para a licitao. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Quantidade do item (produto ou servio). Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida do item/produto/servio. Exemplos: caixa, litros, Kg, unidades, metros, servio etc. Valor mnimo global em caso de alienao de bens Este campo deve ser preenchido com zeros (000) quando o campo natureza do objeto for 01 Obras e Servios de Engenharia, 02 Compras e outros servios, 3 Locao de imveis, 04 Concesso e 05 Permisso.

11.

quantidade

13

Real

Sim

12.

unidade

50

Texto

Sim

13.

vlMinAlienBens

13

Real

Sim

63

12 - Detalhamento da Referncia de Preos no Credenciamento Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoRes, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Detalhamento da Referncia de Preos no Credenciamento. 2. codOrgaoResp Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do responsvel pela procedimento Licitatrio. abertura e execuo do procedimento Licitatrio 3. codUnidadeSubRes Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execuo do procedimento Licitatrio. responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio 4. exercicioLicitacao Exerccio em que Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o Licitao. procedimento de licitao 5. nroProcesso Nmero sequencial 12 Texto Sim Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio do processo Municpio. cadastrado no rgo por exerccio. 6. nroLote Nmero do Lote 4 Inteiro No Nmero do Lote.

64

7. 8. 9.

nroItem dscItem vlItem

Nmero do Item Descrio do Item Valor do Item

4 250 13

Inteiro Texto Real

Sim Sim Sim

Nmero do item. Descrio do produto ou servio. Valor unitrio. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.

13 - Detalhamento dos Recursos Oramentrios - Informar previso de recursos oramentrios que assegurem o pagamento das obrigaes. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idSubAcao, elementoDespesa, codFontRecursos seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 - Detalhamento dos Recursos Oramentrios. 2. codOrgaoResp Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio.

3.

codUnidadeSubResp

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

No

Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do procedimento Licitatrio.

65

4.

exercicioLicitacao

5.

nroProcesso Licitatorio

6. 7.

codOrgao codUnidadeSub

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo

Sempre 4

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de Licitao.

12

Texto

Sim

Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.

Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8

Texto Texto

Sim Sim

Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

8.

codFuncao

Sempre 2

Texto

Sim

9.

codSubFuncao

Cdigo da Subfuno Cdigo do programa Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a

Sempre 3

Texto

Sim

10. 11.

codPrograma idAcao

Sempre 4 Sempre 4

Texto Texto

Sim Sim

Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do programa. Cdigo que identifica a Ao.

12.

idSubAcao

Sempre 4

Texto

No

Cdigo que identifica a SubAo.

66

SubAo. 13. elementoDespesa Cdigo da natureza da despesa Cdigo da fonte de recursos Sempre 6 Inteiro Sim Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa 339030. Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Previso dos recursos oramentrios para a contratao do objeto do certame.

14.

codFontRecursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

15.

Previso dos 13 Real Sim recursos oramentrios para a contratao do objeto do certame Os campos 6 at 14 referem-se dotao oramentria pela qual ocorrer a despesa.

vlRecurso

67

5.10 RESPLIC - Responsveis pela Licitao

Nome do Arquivo: RESPLIC 10 - Detalhamento dos Responsveis Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoResp, nroCPFResp seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos Responsveis. 2. 3. codOrgao codUnidadeSub Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo de responsabilidade Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto Texto Sim No Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

exercicioLicitacao

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao.

5.

nroProcesso Licitatorio

12

Texto

Sim

Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.

6.

tipoResp

Sempre 1

Inteiro

Sim

Informar o tipo de responsabilidade: 1 Autorizao para abertura do procedimento licitatrio; 2 Emisso do edital; 3 Pesquisa de preos; 4 Informao de existncia de recursos oramentrios; 5 Conduo do procedimento licitatrio; 6 Homologao; 7 Adjudicao;

68

8 Publicao em rgo Oficial; 9 Avaliao de Bens. 7. 8. 9. nroCPFResp nomeResp logradouro Nmero do CPF do responsvel Nome do responsvel Logradouro Residencial do responsvel Bairro do logradouro do responsvel Cdigo do municpio do logradouro Unidade da Federao do responsvel CEP do logradouro do responsvel Nmero do telefone do responsvel Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel Sempre 11 50 75 Texto Texto Texto Sim Sim Sim Nmero do CPF do responsvel. Nome do responsvel. Logradouro Residencial do responsvel. Ex. Rua 68, nro. 727. Nome do Bairro do responsvel. Ex. Centro.

10.

bairroLogra

50

Texto

Sim

11.

codCidadeLogra

Sempre 5

Texto

Sim

Cdigo do municpio, conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Unidade da Federao do responsvel. Ex: "MG".

12.

ufCidadeLogra

Sempre 2

Texto

Sim

13. 14. 15.

cepLogra telefone email

Sempre 8 Sempre 10 50

Inteiro Inteiro Texto

Sim Sim Sim

CEP do logradouro do responsvel. Ex. 74055100 (Sem formatao). Nmero do telefone do responsvel com DDD. Exemplo: 3133482303 (Sem formatao). Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel.

69

20 - Detalhamento da composio da comisso de licitao / Pregoeiro - Equipe de Apoio Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, codTipoComissao, cpfMembroComissao, codAtribuicao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento da composio da comisso de licitao / Pregoeiro - Equipe de Apoio. 2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. 3. codUnidadeSub Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade oramentria. ou subunidade sempre 8 oramentria 4. exercicioLicitacao Exerccio em que Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o licitao. procedimento de licitao 5. nroProcesso Nmero 12 Texto Sim Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio sequencial do Municpio. processo cadastrado no rgo por exerccio. 6. codTipoComissao Cdigo que Sempre 1 Inteiro Sim Cdigo que identifica o tipo da comisso. identifica o tipo da 1 Especial; comisso 2 Permanente. 7. descricaoAto Descrio do ato Sempre 1 Inteiro Sim Descrio do ato de nomeao da Comisso: Nomeacao de nomeao da 1 Portaria; Comisso 2 Decreto.

70

8. 9. 10.

nroAtoNomeacao dataAtoNomeacao inicioVigencia

11.

finalVigencia

12. 13.

cpfMembroComissao nomMembroComLic

14.

codAtribuicao

Nmero do Ato de Nomeao Data do Ato de Nomeao Data do incio da vigncia do ato de nomeao Data do fim da vigncia do ato de nomeao CPF Membro Comisso Nome do membro da Comisso de Licitao. Cdigo da atribuio do responsvel pela licitao.

7 Sempre 8 Sempre 8

Inteiro Data Data

Sim Sim Sim

Nmero do Ato de Nomeao. Data do Ato de Nomeao. Formatao: ddmmaaaa. Data do incio da vigncia do ato de nomeao. Formatao: ddmmaaaa. Data do fim da vigncia do ato de nomeao. Formatao: ddmmaaaa. CPF de membro da comisso de licitao. Nome do membro da Comisso de Licitao.

Sempre 8

Data

Sim

Sempre 11 50

Texto Texto

Sim Sim

Sempre 1

Inteiro

Sim

15.

cargo

Descrio do cargo do componente responsvel pela licitao

50

Texto

Sim

Cdigo da atribuio da pessoa na comisso de licitao. 1 Leiloeiro; 2 Membro / Equipe de Apoio; 3 Presidente; 4 Secretrio; 5 Servidor Designado; 6 Pregoeiro. Descrio do cargo do componente da comisso de licitao.

71

16.

naturezaCargo

Natureza do Cargo

Sempre 1

Inteiro

Sim

17.

logradouro

18.

bairroLogra

19.

codCidadeLogra

20.

ufCidadeLogra

21.

cepLogra

22.

telefone

Logradouro Residencial do Membro da Comisso Bairro do logradouro do Membro da Comisso Cdigo do municpio do logradouro Unidade da Federao da Cidade do Membro da Comisso CEP do logradouro do Membro da Comisso Nmero do telefone do Membro da Comisso

75

Texto

Sim

Cdigo de natureza do cargo do servidor componente da licitao. Conforme definies abaixo: 1- Servidor Efetivo; 2- Empregado Temporrio; 3- Cargo em Comisso; 4- Empregado Pblico; 5- Agente Poltico; 6- Outra. Logradouro Residencial do Membro da Comisso. Ex. Rua 68, nro. 727.

50

Texto

Sim

Nome do Bairro do Membro da Comisso. Ex. Centro.

Sempre 5

Texto

Sim

Cdigo do municpio, conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Unidade da Federao da Cidade do Membro da Comisso. Ex: "MG".

Sempre 2

Texto

Sim

Sempre 8

Inteiro

Sim

CEP do logradouro do Membro da Comisso. Ex. 74055100 (Sem formatao). Nmero do telefone do responsvel com DDD. Exemplo: 3133482303 (Sem formatao).

Sempre 10

Inteiro

Sim

72

23.

email

Endereo eletrnico (e-mail) do Membro da Comisso

50

Texto

Sim

Endereo eletrnico (e-mail) do Membro da Comisso.

5.11 HABLIC - Habilitao da Licitao

Nome do Arquivo: HABLIC 10 - Detalhamento dos participantes habilitados para a Licitao Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento, nroDocumento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento dos participantes habilitados para a Licitao. 2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. 3. codUnidadeSub Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto No Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

exercicioLicitacao

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao.

5.

nroProcesso Licitatorio

12

Texto

Sim

Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.

73

6.

tipoDocumento

Tipo do documento

Sempre 1

Inteiro

Sim

7.

nroDocumento

8.

nomRazaoSocial

9.

objetoSocial

Nmero do documento do participante habilitado Nome ou razo social do participante habilitado Objeto Social

14

Texto

Sim

Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento do participante habilitado.

120

Texto

Sim

Nome ou razo social do participante habilitado.

250

Texto

No

10.

orgaoRespRegistro

rgo responsvel pelo registro

Sempre 1

Inteiro

No

11.

dataRegistro

Data do Registro

Sempre 8

Data

No

12.

nroRegistro

Nmero do Registro Data do Registro

20

Texto

No

13.

dataRegistroCVM

Sempre 8

Data

No

Descrio do objeto social. Este campo torna-se obrigatrio caso o tipoDocumento seja 2 - CNPJ; rgo responsvel pelo registro: 1 Cartrio de Registro, ttulos e documentos; 2 Junta Comercial. Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ. Data do Registro no rgo competente. Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ Formatao: ddmmaaaa. Nmero do Registro. Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ Data do Registro no rgo competente. Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ e

74

a empresa for de capital aberto. Formatao: ddmmaaaa. 14. nroRegistroCVM Nmero do Registro 20 Texto No Nmero do Registro. Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual 2 CNPJ e a empresa for de capital aberto. Nmero da inscrio estadual do participante.

15.

nroInscricaoEstadual

16.

ufInscricaoEstadual

17.

nroCertidaoRegularid adeINSS dtEmissaoCertidaoR egularidadeINSS

18.

19.

dtValidadeCertidaoR egularidadeINSS

20.

nroCertidaoRegularid adeFGTS

Nmero da inscrio estadual do participante da licitao Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio estadual do participante da licitao. Nmero da certido de regularidade do INSS. Data de emisso da certido de regularidade do INSS Data de validade da certido de regularidade do INSS Nmero da certido de regularidade do

30

Texto

No

Sempre 2

Texto

No

Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio estadual do participante.

30

Texto

No

Nmero da certido de regularidade do INSS.

Sempre 8

Data

No

Data de emisso da certido de regularidade do INSS. Formatao: ddmmaaaa.

Sempre 8

Data

No

Data de validade da certido de regularidade do INSS. Formatao: ddmmaaaa.

30

Texto

No

Nmero da certido de regularidade do FGTS.

75

FGTS. 21. dtEmissaoCertidaoR egularidadeFGTS Data de emisso da certido de regularidade do FGTS. Data de validade da certido de regularidade do FGTS. Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data de emisso da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data de validade da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data da habilitao Foi registrada em ata a presena dos prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a deciso quanto Sempre 8 Data No Data de emisso da certido de regularidade do FGTS. Formatao: ddmmaaaa.

22.

dtValidadeCertidaoR egularidadeFGTS

Sempre 8

Data

No

Data de validade da certido de regularidade do FGTS. Formatao: ddmmaaaa.

23.

nroCNDT

30

Texto

No

Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas

24.

dtEmissaoCNDT

Sempre 8

Data

No

Data de emisso da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas. Formatao: ddmmaaaa.

25.

dtValidadeCNDT

Sempre 8

Data

No

Data de validade Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Formatao: ddmmaaaa.

26. 27.

dtHabilitacao PresenaLicitantes

Sempre 8 Sempre 1

Data Inteiro

Sim Sim

Data em que a comisso habilitou o participante. Formatao: ddmmaaaa. Foi registrada em ata a presena dos prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a deciso quanto habilitao, nos termos do art. 109, 1 da LF 8.666/93? 1 Sim; 2 No.

76

habilitao?

28.

renunciaRecurso

Informar a existncia de renncia a prazo recursal

Sempre 1

Inteiro

Sim

Houve renncia a prazo recursal? 1 Sim; 2 No.

11 Quadro Societrio dos Participantes Habilitados (Informar apenas quando o tipo de documento do participante habilitado for CNPJ) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumentoHablic, nroDocumentoHablic, tipoDocumentoSocio, nroDocumentoSocio seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 Quadro Societrio dos Participantes Habilitados 2. 3. codOrgao codUnidadeSub Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto Texto Sim No Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

exercicioLicitacao

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao.

5.

nroProcesso Licitatorio

12

Texto

Sim

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio.

77

6.

tipoDocumentoCNP JEmpresaHablic CNPJEmpresaHabli c tipoDocumentoSoci o

7.

8.

Tipo do documento da empresa habilitada Nmero do CNPJ da empresa habilitada Tipo de documento do scio da empresa habilitada Nmero do documento do scio da empresa habilitada Nome do scio da empresa habilitada Tipo de Participao no Quadro Societrio

Sempre 1

Inteiro

Sim

Tipo de documento: 2 CNPJ. Nmero do CNPJ da empresa habilitada.

14

Texto

Sim

Inteiro

Sim

9.

nroDocumentoSoci o

14

Texto

Sim

Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento do scio da empresa habilitada.

10. 11.

nomeSocio tipoParticipacao

120 Sempre 1

Texto Inteiro

Sim Sim

Nome do scio da empresa habilitada. Tipo de Participao no Quadro Societrio: 1 Representante legal; 2 Demais membros do quadro societrio;

Nota: Para empresa de capital aberto, que possua o campo nroRegistroCVM preenchido, opcional informar os demais membros do quadro societrio (campo tipoParticipacao = 2 deste registro).

78

20 - Detalhamento do Credenciado Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento, nroDocumento, dataCredenciamento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Credenciado. 2. 3. codOrgao codUnidadeSub Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade Oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio Tipo do documento Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto Texto Sim No Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

exercicioLicitacao

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao.

5.

nroProcesso Licitatorio

12

Texto

Sim

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio.

6.

tipoDocumento

Sempre 1

Inteiro

Sim

Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Data do credenciamento. Formatao: ddmmaaaa.

7. 8.

nroDocumento data Credenciamento

Nmero do documento Data do credenciamento

14 Sempre 8

Texto Data

Sim Sim

79

9. 10. 11. 12. 13. 14.

nroLote nroItem nomeRazaoSocial nroInscricaoEstadual ufInscricaoEstadual nroCertidaoRegularid adeINSS dataEmissaoCertidao RegularidadeINSS

Nmero do Lote Nmero do Item Nome/Razo Social Nmero da Inscrio estadual UF da inscrio estadual Nmero da certido de regularidade do INSS Data de emisso da certido de regularidade do INSS Data de validade da certido de regularidade do INSS Nmero da certido de regularidade do FGTS Data de emisso da certido de regularidade do FGTS Data de validade da certido de regularidade do FGTS

4 4 120 30 Sempre 2 30

Inteiro Inteiro Texto Texto Texto Texto

No Sim Sim No No No

Nmero do Lote. Nmero do Item. Nome ou razo social do credenciado. Nmero da inscrio estadual do credenciado. Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio estadual do credenciado. Nmero da certido de regularidade do INSS.

15.

Sempre 8

Data

No

Data de emisso da certido de regularidade do INSS. Formatao: ddmmaaaa.

16.

dataValidadeCertidao RegularidadeINSS

Sempre 8

Data

No

Data de validade da certido de regularidade do INSS. Formatao: ddmmaaaa.

17.

nroCertidaoRegularid adeFGTS dataEmissaoCertidao RegularidadeFGTS

30

Texto

No

Nmero da certido de regularidade do FGTS.

18.

Sempre 8

Data

No

Data de emisso da certido de regularidade do FGTS. Formatao: ddmmaaaa.

19.

dataValidadeCertidao RegularidadeFGTS

Sempre 8

Data

No

Data de validade da certido de regularidade do FGTS. Formatao: ddmmaaaa.

80

20.

nroCNDT

21.

dtEmissaoCNDT

22.

dtValidadeCNDT

Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data de emisso da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data de validade da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas

30

Texto

No

Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas

Sempre 8

Data

No

Data de emisso da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas. Formatao: ddmmaaaa.

Sempre 8

Data

No

Data de validade Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Formatao: ddmmaaaa.

81

5.12 JULGLIC - Julgamento da Licitao

Nome do Arquivo: JULGLIC 10 - Detalhamento do Mapa de Preos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento do Mapa de Preos. 2. 3. codOrgao codUnidadeSub Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo do documento Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto Texto Sim No Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

exercicioLicitacao

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de Licitao.

5.

nroProcesso Licitatorio

12

Texto

Sim

Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.

6.

tipoDocumento

Sempre 1

Inteiro

Sim

Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento.

7.

nroDocumento

Nmero do documento

14

Texto

Sim

82

8. 9. 10.

nroLote nroItem dscProdutoServico

11.

vlUnitario

12.

quantidade

13.

unidade

Nmero do lote licitado Nmero do item licitado Descrio do Item (produto ou servio) Valor unitrio do item (produto ou servio) Quantidade do item (produto ou servio) Descrio da unidade de medida do item (produto ou servio).

4 4 250

Inteiro Inteiro Texto

No Sim Sim

Nmero do Lote. Nmero do Item. Descrio do Item/Produto/Servio.

13

Real

Sim

13

Real

Sim

Valor unitrio. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Quantidade do item (produto ou servio). Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida do item/produto/servio. Exemplos: caixa, litros, Kg, unidades, metros, servio etc.

50

Texto

Sim

20 - Detalhamento do Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos (Informar somente se o valor do campo desconto Tabela do registro 10 Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao do arquivo 5.8 ABERLIC for 1 Sim.) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Percentual de Desconto Sobre Tabela de Preos 2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.

83

3.

codUnidadeSub

4.

exercicioLicitacao

5.

nroProcesso Licitatorio

6.

tipoDocumento

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo do documento

Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4

Texto

No

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de Licitao.

12

Texto

Sim

Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.

Sempre 1

Inteiro

Sim

7. 8.

nroDocumento nroLote

Nmero do documento Nmero do lote licitado Nmero do Item

14 4

Texto Inteiro

Sim No

Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nmero do Lote Caso o desconto seja por lote, informar este campo e no informar os campos nmero e descrio do item.. Nmero de Item Caso o desconto seja por item, este campo deve ser informado. Descrio do Lote. O preenchimento se torna obrigatrio se o campo nroLote for informado. Descrio do Item O preenchimento se torna obrigatrio se o campo nroItem for informado.

9.

nroItem

Texto

No

10. 11.

dscLote dscItem

Descrio do lote Descrio do Item

250 250

Texto Texto

No No

84

12.

percDesconto

Percentual do desconto sobre a tabela de preo

Real

Sim

Percentual do desconto sobre a tabela de preo.

30 - Detalhamento da data do julgamento seq. 1. 2. 3. Nome do Campo tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub Descrio Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Data do julgamento Foi registrada em ata a presena dos prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a deciso quanto ao Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Formato Inteiro Texto Texto Obrigatrio Sim Sim No Contedo 30 Detalhamento da data do julgamento. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

exercicioLicitacao

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de Licitao.

5.

nroProcesso Licitatorio

12

Texto

Sim

Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.

6. 7.

dtJulgamento PresenaLicitantes

Sempre 8 Sempre 1

Data Inteiro

Sim Sim

Data do julgamento. Formatao: ddmmaaaa. Foi registrada em ata a presena dos prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a deciso quanto ao julgamento, nos termos do art. 109, 1 da LF 8.666/93? 1 Sim; 2 No.

85

julgamento? 8. renunciaRecurso Informar a existncia de renncia a prazo recursal Sempre 1 Inteiro Sim Houve renncia a prazo recursal? 1 Sim; 2 No.

5.13 HOMOLIC - Homologao da Licitao

Nome do Arquivo: HOMOLIC 10 - Detalhamento do Vencedor da Licitao Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Detalhamento do Vencedor da Licitao 2. 3. codOrgao codUnidadeSub Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto Texto Sim No Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

exercicioLicitacao

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de Licitao.

5.

nroProcesso Licitatorio

12

Texto

Sim

Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.

86

6.

tipoDocumento

Tipo do documento

Sempre 1

Inteiro

Sim

Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nmero do Lote. Nmero do Item. Descrio do Item O preenchimento se torna obrigatrio se o campo nroItem for informado. Quantidade do item (produto ou servio) homologado. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Valor homologado. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.

7. 8. 9. 10.

nroDocumento nroLote nroItem dscItem

Nmero do documento Nmero do Lote Nmero do Item Descrio do Item

14 4 4 250

Texto Inteiro Inteiro Texto

Sim No Sim No

11.

Quantidade

12.

vlHomologacao

Quantidade do item (produto ou servio) homologado Valor homologado.

13

Real

Sim

13

Real

Sim

20 - Detalhamento do Vencedor da Licitao quando utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos (Informar somente se o valor do campo descontoTabela do registro 10 Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao do arquivo 5.8 ABERLIC for 1 Sim.) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 - Detalhamento do Vencedor da Licitao quando utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos 2. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.

87

3.

codUnidadeSub

4.

exercicioLicitacao

5.

nroProcesso Licitatorio

6.

tipoDocumento

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo do documento

Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4

Texto

No

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de Licitao.

12

Texto

Sim

Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.

Sempre 1

Inteiro

Sim

7. 8.

nroDocumento nroLote

Nmero do documento Nmero do Lote

14 4

Texto Inteiro

Sim No

Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nmero do Lote. Caso o desconto seja por lote, informar este campo e no informar os campos nmero e descrio do item. Nmero de Item Caso o desconto seja por item, este campo deve ser informado. Percentual do desconto homologado.

9.

nroItem

Nmero do Item

Texto

No

10.

percDesconto

Percentual do desconto homologado

Real

Sim

88

30 - Detalhamento da data de homologao seq. 1. 2. 3. Nome do Campo tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub Descrio Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Data de homologao. Data de adjudicao Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Formato Inteiro Texto Texto Obrigatrio Sim Sim No Contedo 30 - Detalhamento da data de homologao. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

exercicioLicitacao

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de Licitao.

5.

nroProcesso Licitatorio

12

Texto

Sim

Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.

6. 7.

dtHomologacao dtAdjudicacao

Sempre 8 Sempre 8

Data Data

Sim No

Data de homologao. Formatao: ddmmaaaa. Data de adjudicao. Formatao: ddmmaaaa. Se o campo naturezaProcedimento do registro 10 Detalhamento dos Convites / Editais de Licitao do arquivo 5.8 ABERLIC for 2 - Registro de Preos, este campo no deve ser informado.

89

5.14 PARELIC - Parecer da Licitao

Nome do Arquivo: PARELIC Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, codUnidadeSub, exercicioLicitacao, nroProcessoLicitatorio, dataParecer, tipoParecer, nroCpf seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. codOrgao Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM 2. codUnidadeSub Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Data do parecer Tipo do parecer Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 4 Texto No Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

3.

exercicioLicitacao

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de Licitao.

4.

nroProcesso Licitatorio

12

Texto

Sim

Nmero sequencial por ano do Processo cadastrado no Municpio.

5. 6.

dataParecer tipoParecer

Sempre 8 Sempre 1

Data Inteiro

Sim Sim

7.

nroCpf

Nmero do CPF

Sempre 11

Texto

Sim

Data do parecer. Formatao: ddmmaaaa. Tipo do parecer. Os valores possveis so: 1- Tcnico; 2- Jurdico Edital; 3- Jurdico Julgamento; 4- Jurdico Outros. Nmero do CPF.

90

8.

nomRespParecer

9.

logradouro

10.

bairroLogra

11.

codCidadeLogra

12.

ufCidadeLogra

13. 14. 15.

cepLogra telefone email

Nome do responsvel pelo parecer Logradouro Residencial do responsvel Bairro do logradouro do responsvel Cdigo do municpio do logradouro Unidade da Federao da Cidade do responsvel CEP do logradouro do responsvel Nmero do telefone do responsvel Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel

50

Texto

Sim

Nome do responsvel pelo parecer.

75

Texto

Sim

Logradouro Residencial do responsvel. Ex. Rua 68, nro. 727. Nome do Bairro do responsvel. Ex. Centro.

50

Texto

Sim

Sempre 5

Texto

Sim

Cdigo do municpio, conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Unidade da Federao da Cidade do responsvel. Ex: "MG".

Sempre 2

Texto

Sim

Sempre 8 Sempre 10 50

Inteiro Inteiro Texto

Sim Sim Sim

CEP do logradouro do responsvel. Ex. 74055100 (Sem formatao). Nmero do telefone do responsvel com DDD. Exemplo: 3133482303 (Sem formatao). Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel.

91

5.15 REGADESAO - Adeso a Registro de Preos

Nome do Arquivo: REGADESAO 10 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, dtAbertura seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 12 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2. 3.

tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub

Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do processo de adeso do rgo Ata de Registro de Preos. Data de abertura do processo de adeso Nome do rgo gerenciador do registro de preos Exerccio em que foi instaurado o procedimento de

Inteiro Texto Texto

Sim Sim No

10 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

nroProcAdesao

Texto

Sim

Nmero do processo de adeso do rgo Ata de Registro de Preos.

5.

dtAbertura

Sempre 8

Data

Sim

Data de abertura do processo de adeso. Formatao: ddmmaaaa. rgo ou Entidade da Administrao Pblica responsvel pela conduo do conjunto de procedimentos do certame para registro de preos e gerenciamento da Ata de Registro de Preos dele decorrente. Exerccio em que foi instaurado o procedimento de licitao pelo rgo gerenciador.

6.

nomeOrgaoGerencia dor

100

Texto

Sim

7.

exercicioLicitacao

Sempre 4

Inteiro

Sim

92

licitao pelo rgo gerenciador

8.

nroProcessoLicitatori o

9.

codModalidadeLicita cao nroModalidade

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo gerenciador do registro de preos por exerccio. Modalidade da Licitao Nmero sequencial da Modalidade por exerccio. Data da Ata do Registro de Preos Data de validade da Ata de Registro de Preos Natureza do Procedimento

12

Texto

Sim

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo gerenciador do registro de preos por exerccio.

Sempre 1

Inteiro

Sim

10.

10

Inteiro

Sim

Informar qual o cdigo da modalidade de licitao: 1- Concorrncia; 2- Prego. Nmero sequencial da Modalidade por exerccio.

11. 12.

dtAtaRegPreco dtValidade

Sempre 8 Sempre 8

Data Data

Sim Sim

Data da Ata do Registro de Preos. Formatao: ddmmaaaa. Data de validade da Ata de Registro de Preos. Formatao: ddmmaaaa. Os valores possveis para identificar a Natureza do Procedimento de Adeso so: 1 - rgo Participante (rgo ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preos); 2 - rgo No Participante (rgo ou entidade que no est contemplado na Ata de Registro de Preos).

13.

naturezaProcediment o

Sempre 1

Inteiro

Sim

93

14.

dtPublicacaoAvisoInt encao

15. 16.

objetoAdesao cpfResponsavel

Data de publicao do aviso de inteno em Dirio Oficial. Objeto da Adeso. CPF do responsvel pela aprovao do pedido de adeso Nome do responsvel pela aprovao do pedido de adeso Logradouro Residencial do responsvel Bairro do logradouro do responsvel Cdigo do municpio do logradouro Unidade da Federao da Cidade do responsvel CEP do logradouro do responsvel

Sempre 8

Data

Sim

Data de publicao do aviso de inteno em Dirio Oficial. Formatao: ddmmaaaa.

250 Sempre 11

Texto Texto

Sim Sim

Objeto da Adeso. CPF do responsvel pela aprovao do pedido de adeso.

17.

nomeResponsavel

100

Texto

Sim

Nome do responsvel pela aprovao do pedido de adeso.

18.

logradouro

75

Texto

Sim

Logradouro Residencial do responsvel. Ex. Rua 68, nro. 727. Nome do Bairro do responsvel. Ex. Centro.

19.

bairroLogra

50

Texto

Sim

20.

codCidadeLogra

Sempre 5

Texto

Sim

Cdigo do municpio, conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Unidade da Federao da Cidade do responsvel. Ex: "MG".

21.

ufCidadeLogra

Sempre 2

Texto

Sim

22.

cepLogra

Sempre 8

Inteiro

Sim

CEP do logradouro do responsvel. Ex. 74055100 (Sem formatao).

94

23. 24.

telefone email

25.

descontoTabela

Nmero do telefone do responsvel Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel Informar se foi utilizado como critrio de adjudicao a oferta de desconto sobre tabela de preos praticados no mercado

Sempre 10 50

Inteiro Texto

Sim Sim

Nmero do telefone do responsvel com DDD. Exemplo: 3133482303 (Sem formatao). Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel.

Sempre 1

Inteiro

Sim

Foi utilizado como critrio de adjudicao a oferta de desconto sobre tabela de preos praticados no mercado? 1 Sim 2 - No

11 - Detalhamento da Pesquisa de Preos do Objeto da Adeso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, dtAbertura, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 12 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2. 3.

tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub

Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do processo de adeso do rgo

Inteiro Texto Texto

Sim Sim No

11 - Detalhamento da Pesquisa de Preos do Objeto da Adeso. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

nroProcAdesao

Texto

Sim

Nmero do processo de adeso do rgo Ata de Registro de Preos.

95

Ata de Registro de Preos. 5. dtAbertura Data de abertura do processo administrativo Nmero do Lote Nmero do Item Data da cotao Descrio do Item Valor de referncia que comprove a vantagem da adeso Quantidade do item (produto ou servio) Descrio da unidade de medida do item (produto ou servio). Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo administrativo. Formatao: ddmmaaaa. Nmero do Lote. Nmero do Item. Data da cotao. Formatao: ddmmaaaa. Descrio do Item Produto ou Servio. Valor de referncia que comprove a vantagem da adeso. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Quantidade do item (produto ou servio). Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida do item/produto/servio. Exemplos: caixa, litros, Kg, unidades, metros, servio etc.

6. 7. 8. 9. 10.

nroLote nroItem dtCotacao dscItem vlCotPrecosUnitario

4 4 Sempre 8 250 13

Inteiro Inteiro Data Texto Real

No Sim Sim Sim Sim

11.

quantidade

13

Real

Sim

12.

unidade

50

Texto

Sim

96

12 - Detalhamento do Termo de Adeso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, dtAbertura, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 12 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2. 3.

tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub

Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do processo de adeso do rgo Ata de Registro de Preos. Data de abertura do processo de adeso Nmero do Lote Nmero do Item Descrio do Item Preo unitrio consignado na Ata de Registro de Preo Quantidade licitada do item pelo rgo gerenciador conforme Ata de Registro de Preos

Inteiro Texto Texto

Sim Sim No

12 - Detalhamento do Termo de Adeso. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

nroProcAdesao

Texto

Sim

Nmero do processo de adeso do rgo Ata de Registro de Preos.

5. 6. 7. 8. 9.

dtAbertura nroLote nroItem dscItem precoUnitario

Sempre 8 4 4 50 13

Data Inteiro Inteiro Texto Real

Sim No Sim Sim Sim

Data de abertura do processo de adeso. Formatao: ddmmaaaa. Nmero do Lote. Nmero do Item. Descrio do Item Produto ou Servio. Preo unitrio consignado na Ata de Registro de Preo. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Quantidade licitada do item pelo rgo gerenciador conforme Ata de Registro de Preos. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.

10.

quantidadeLicitada

13

Real

Sim

97

11.

quantidadeAderida

12.

unidade

13.

nomeVencedor

14.

tipoDocumento

Quantidade estimada do item para adeso Descrio da unidade de medida do item (produto ou servio). Nome do Vencedor do Registro de Preos Tipo do documento

13

Real

Sim

50

Texto

Sim

Quantidade estimada do item objeto da adeso. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida do item/produto/servio. Exemplos: caixa, litros, Kg, unidades, metros, servio etc.

100

Texto

Sim

Nome do Vencedor do Registro de Preos.

Sempre 1

Inteiro

Sim

Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento.

15.

nroDocumento

Nmero do documento

14

Texto

Sim

20 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos quando for utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos (Informar somente se o valor do campo descontoTabela do registro 10 Detalhamento da Adeso a Registro de Preos for 1 Sim.) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroProcAdesao, dtAbertura seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo do registro

Inteiro

Sim

2.

codOrgao

Cdigo do rgo

Sempre 2

Texto

Sim

20 - Detalhamento da Adeso a Registro de Preos quando for utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preos Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.

98

3.

codUnidadeSub

4.

nroProcAdesao

5.

dtAbertura

6. 7. 8.

nroLote dscLote percDesconto

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do processo de adeso do rgo Ata de Registro de Preos. Data de abertura do processo de adeso Nmero do Lote Descrio do Lote Percentual do desconto sobre a tabela de preo Nome do Vencedor do Registro de Preos Tipo do documento

Sempre 5 ou sempre 8 12

Texto

No

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

Texto

Sim

Nmero do processo de adeso do rgo Ata de Registro de Preos.

Sempre 8

Data

Sim

Data de abertura do processo de adeso. Formatao: ddmmaaaa. Nmero do Lote. Descrio do Lote. Descrio do Lote. O preenchimento se torna obrigatrio se o campo nroLote for informado. Percentual do desconto sobre a tabela de preo.

4 250 5

Inteiro Texto Real

No No Sim

9.

nomeVencedor

100

Texto

Sim

Nome do Vencedor do Registro de Preos.

10.

tipoDocumento

Sempre 1

Inteiro

Sim

Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento.

11.

nroDocumento

Nmero do documento

14

Texto

Sim

99

5.16 DISPENSA - Dispensa ou Inexigibilidade

Nome do Arquivo: DISPENSA - Neste arquivo NO devero ser informadas as dispensas por valor, previstas no art. 24, I e II da Lei n. 8.666/93 10 - Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codOrgaoResp Descrio Tipo do registro Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa ou de inexigibilidade Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Formato Inteiro Texto Obrigatrio Sim Sim Contedo 10 - Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade. Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade.

3.

codUnidadeSubRes p

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

No

Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade.

4.

exercicioProcesso

Sempre 4

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa ou de inexigibilidade.

100

5.

nroProcesso

6.

tipoProcesso

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo de processo

12

Texto

Sim

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio.

Sempre 1

Inteiro

Sim

7.

dtAbertura

8.

naturezaObjeto

Data de abertura do processo administrativo Natureza do objeto

Sempre 8

Data

Sim

Informar se o tipo de processo : 1 Dispensa; 2 Inexigibilidade; 3 Inexigibilidade por credenciamento/chamada pblica; 4 - Dispensa por chamada publica. Data de abertura do processo administrativo. Formatao: ddmmaaaa. Obedecer codificao: 1 Obras e Servios de Engenharia; 2 Compras e outros servios; 3 Locao de imveis. Objeto da contratao. Justificativa e fundamentao legal para contratao mediante dispensa ou inexigibilidade.

Sempre 1

Inteiro

Sim

9. 10.

objeto justificativa

11.

razao

Objeto da contratao Justificativa e fundamentao legal para contratao mediante dispensa ou inexigibilidade Razo da escolha do fornecedor ou executante

250 250

Texto Texto

Sim Sim

250

Texto

Sim

Razo da escolha do fornecedor ou executante.

101

12.

dtPublicacaoTermoR atificacao

13. 14.

veiculoPublicacao nroCNDT

15.

dtEmissaoCNDT

16.

dtValidadeCNDT

Data de Publicao do Termo de Ratificao da Dispensa/Inexigibili dade no D.O Nome do veculo de divulgao Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data de emisso da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Data de validade da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas

Sempre 8

Data

Sim

Data de Publicao do Termo de Ratificao da Dispensa/Inexigibilidade no D.O. Formatao: ddmmaaaa.

50 30

Texto Texto

Sim No

Nome do veculo de divulgao. Nmero da Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas

Sempre 8

Data

No

Data de emisso da certido Negativa de Dbitos Trabalhistas. Formatao: ddmmaaaa.

Sempre 8

Data

No

Data de validade Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas Formatao: ddmmaaaa.

102

11 - Detalhamento dos Responsveis pela dispensa ou inexigibilidade Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso, tipoResp, nroCPFResp seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 - Detalhamento dos Responsveis pela dispensa ou inexigibilidade. 2. codOrgaoResp Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do responsvel pela processo de dispensa ou Inexigibilidade. abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade 3. codUnidadeSubRes Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execuo do processo de dispensa ou responsvel pela Inexigibilidade. abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade 4. exercicioProcesso Exerccio em que Sempre 4 Inteiro Sim Exerccio em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o dispensa ou inexigibilidade. procedimento de dispensa ou inexigibilidade

103

5.

nroProcesso

6.

tipoProcesso

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo de processo

12

Texto

Sim

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio.

Sempre 1

Inteiro

Sim

7.

tipoResp

Tipo de responsabilidade

Sempre 1

Inteiro

Sim

8. 9. 10.

nroCPFResp nomeResp logradouro

Nmero do CPF do responsvel Nome do responsvel Logradouro Residencial do responsvel Bairro do logradouro do responsvel

Sempre 11 50 75

Texto Texto Texto

Sim Sim Sim

Informar se o tipo de processo : 1 Dispensa; 2 Inexigibilidade; 3 Inexigibilidade por credenciamento/chamada pblica; 4 - Dispensa por chamada publica. Informar o tipo de responsabilidade: 1 - Autorizao para abertura do procedimento de dispensa ou inexigibilidade; 2 - Cotao de preos; 3 - Informao de existncia de recursos oramentrios; 4 Ratificao; 5 - Publicao em rgo oficial; 6 - Parecer Jurdico; 7 - Parecer (outros). Nmero do CPF do responsvel. Nome do responsvel. Logradouro Residencial do responsvel. Ex. Rua 68, nro. 727. Nome do Bairro do responsvel. Ex. Centro.

11.

bairroLogra

50

Texto

Sim

104

12.

codCidadeLogra

13.

ufCidadeLogra

14. 15. 16.

cepLogra telefone email

Cdigo do municpio do logradouro Unidade da Federao da Cidade do responsvel CEP do logradouro do responsvel Nmero do telefone do responsvel Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel

Sempre 5

Texto

Sim

Cdigo do municpio, conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Unidade da Federao da Cidade do responsvel. Ex: "MG".

Sempre 2

Texto

Sim

Sempre 8 Sempre 10 50

Inteiro Inteiro Texto

Sim Sim Sim

CEP do logradouro do responsvel. Ex. 74055100 (Sem formatao). Nmero do telefone do responsvel com DDD. Exemplo: 3133482303 (Sem formatao). Endereo eletrnico (e-mail) do responsvel.

12 - Detalhamento da Pesquisa de Preos / Oramentos em planilha / Referncia de preos do credenciamento / chamada pblica Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Detalhamento da Pesquisa de Preos / Oramentos em planilha / Referncia de preos do credenciamento. 2. codOrgaoResp Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do responsvel pela processo de dispensa ou Inexigibilidade. abertura e execuo do processo de dispensa ou

105

Inexigibilidade 3. codUnidadeSubRes p Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa ou inexigibilidade Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo de processo Sempre 5 ou sempre 8 Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade.

4.

exercicioProcesso

Sempre 4

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa ou inexigibilidade.

5.

nroProcesso

12

Texto

Sim

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio.

6.

tipoProcesso

Sempre 1

Inteiro

Sim

7. 8. 9.

nroLote nroItem dscItem

Nmero do Lote Nmero do Item Descrio do Item

4 4 250

Inteiro Inteiro Texto

No Sim Sim

Informar se o tipo de processo : 1 Dispensa; 2 Inexigibilidade; 3 Inexigibilidade por credenciamento/chamada pblica; 4 - Dispensa por chamada publica. Nmero do Lote. Nmero do Item. Descrio do Item Produto ou Servio.

106

10.

vlCotPrecosUnitario

Valor de referncia da cotao de preos do item objeto da dispensa ou inexigibilidade

13

Real

Sim

Valor de referncia da cotao de preos do item objeto da dispensa ou inexigibilidade. Este campo tambm deve ser utilizado para informar a referncia de preo do credenciamento. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.

13 - Detalhamento dos Recursos Oramentrios - Informar previso de recursos oramentrios que assegurem o pagamento das obrigaes Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, elementoDespesa, codFontRecursos seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 - Detalhamento dos Recursos Oramentrios. 2. codOrgaoResp Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade.

3.

codUnidadeSubRes p

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

No

Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade.

107

4.

exercicioProcesso

5.

nroProcesso

6.

tipoProcesso

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa e inexigibilidade Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo de processo

Sempre 4

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa ou inexigibilidade.

12

Texto

Sim

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio.

Sempre 1

Inteiro

Sim

7.

codOrgao

Cdigo do rgo

Sempre 2

Texto

Sim

Informar se o tipo de processo : 1 Dispensa; 2 Inexigibilidade; 3 Inexigibilidade por credenciamento/chamada pblica; 4 - Dispensa por chamada publica. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.

8.

codUnidadeSub

9. 10.

codFuncao codSubFuncao

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo Cdigo da Subfuno Cdigo do programa Cdigo que identifica a Ao.

Sempre 5 ou sempre 8 Sempre 2 Sempre 3

Texto

Sim

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

Texto Texto

Sim Sim

11. 12.

codPrograma idAcao

Sempre 4 Sempre 4

Texto Texto

Sim Sim

Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do programa. Cdigo que identifica a Ao.

108

13.

idSubAcao

14.

elementoDespesa

Cdigo que identifica a SubAo. Cdigo da natureza da despesa Cdigo da fonte de recursos Valor do recurso previsto

Sempre 4

Texto

No

Cdigo que identifica a SubAo.

Sempre 6

Inteiro

Sim

15.

codFontRecursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

16.

vlRecurso

13

Real

Sim

Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa - 319030 Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor do recurso previsto.

14 - Detalhamento do Fornecedor contratado por dispensa ou inexigibilidade Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso, tipoDocumento, nroDocumento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 - Detalhamento do Fornecedor contratado por dispensa ou inexigibilidade. 2. codOrgaoResp Cdigo do rgo Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do responsvel pela processo de dispensa ou Inexigibilidade. abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade 3. codUnidadeSubRes Cdigo da unidade Sempre 5 ou Texto No Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execuo do processo de dispensa ou

109

4.

exercicioProcesso

5.

nroProcesso

6.

tipoProcesso

responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa ou inexigibilidade Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo de processo

Inexigibilidade.

Sempre 4

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de dispensa ou inexigibilidade.

12

Texto

Sim

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio.

Sempre 1

Inteiro

Sim

Informar se o tipo de processo : 1 Dispensa; 2 Inexigibilidade. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento do fornecedor.

7.

tipoDocumento

Tipo do documento

Sempre 1

Inteiro

Sim

8.

nroDocumento

9.

nomRazaoSocial

Nmero do documento do fornecedor Nome ou razo social do fornecedor

14

Texto

Sim

120

Texto

Sim

Nome ou razo social do fornecedor.

110

10.

nroInscricao Estadual ufInscricao Estadual

11.

12.

nroCertidao RegularidadeINSS dtEmissao Certidao RegularidadeINSS dtValidade Certidao RegularidadeINSS nroCertidao RegularidadeFGTS dtEmissaoCertidao RegularidadeFGTS

13.

14.

15.

16.

Nmero da inscrio estadual do fornecedor Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio estadual do fornecedor. Nmero da certido de regularidade do INSS. Data de emisso da certido de regularidade do INSS Data de validade da certido de regularidade do INSS Nmero da certido de regularidade do FGTS. Data de emisso da certido de regularidade do FGTS. Data de validade da certido de regularidade do

30

Texto

No

Nmero da inscrio estadual do fornecedor.

Sempre 2

Texto

No

Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio estadual do fornecedor.

30

Texto

No

Nmero da certido de regularidade do INSS. Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. Data de emisso da certido de regularidade do INSS. Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. Formatao: ddmmaaaa. Data de validade da certido de regularidade do INSS. Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. Formatao: ddmmaaaa. Nmero da certido de regularidade do FGTS. Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. Data de emisso da certido de regularidade do FGTS. Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. Formatao: ddmmaaaa. Data de validade da certido de regularidade do FGTS. Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ.

Sempre 8

Data

No

Sempre 8

Data

No

30

Texto

No

Sempre 8

Data

No

17.

dtValidadeCertidao RegularidadeFGTS

Sempre 8

Data

No

111

FGTS.

Formatao: ddmmaaaa.

18. 19. 20.

nroLote nroItem quantidade

Nmero do Lote Nmero do Item Quantidade do item (produto ou servio) Valor do Item

4 4 13

Inteiro Inteiro Real

No Sim Sim

Nmero do Lote. Caso a dispensa ou inexigibilidade no seja por lote. Nmero do Item. Quantidade do item (produto ou servio). Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Valor unitrio. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.

21.

vlItem

13

Real

Sim

15 - Detalhamento do Credenciado Preencher este detalhamento somente para processos de inexigibilidade por credenciamento / chamada pblica ou dispensa por chamada pblica. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgaoResp, codUnidadeSubResp, exercicioProcesso, nroProcesso, tipoProcesso, tipoDocumento, nroDocumento, dataCredenciamento, nroLote, nroItem seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15 - Detalhamento do Credenciado. 2. codOrgaoResp Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade Cdigo da unidade Sempre 2 Texto Sim Cdigo do rgo responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade.

3.

codUnidadeSubRes

Sempre 5 ou

Texto

No

Cdigo da unidade ou subunidade responsvel pela

112

4.

exercicioProcesso

5.

nroProcesso

6.

tipoProcesso

ou subunidade responsvel pela abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade Exerccio em que foi instaurado o procedimento de inexigibilidade Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio. Tipo de processo

sempre 8

abertura e execuo do processo de dispensa ou Inexigibilidade.

Sempre 4

Inteiro

Sim

Exerccio em que foi instaurado o procedimento de inexigibilidade.

12

Texto

Sim

Nmero sequencial do processo cadastrado no rgo por exerccio.

Sempre 1

Inteiro

Sim

Informar se o tipo de processo : 3 Inexigibilidade por credenciamento/chamada pblica; 4 - Dispensa por chamada publica.. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Data do credenciamento. Formatao: ddmmaaaa. Nmero do Lote. Nmero do Item.

7.

tipoDocumento

Tipo do documento

Sempre 1

Inteiro

Sim

8. 9. 10. 11.

nroDocumento dataCredenciament o nroLote nroItem

Nmero do documento Data do credenciamento Nmero do Lote Nmero do Item

14 Sempre 8 4 4

Texto Data Inteiro Inteiro

Sim Sim No Sim

113

12. 13. 14. 15.

nomeRazaoSocial nroInscricaoEstadual ufInscricaoEstadual nroCertidao RegularidadeINSS dataEmissaoCertidao RegularidadeINSS

Nome/Razo Social Nmero da Inscrio estadual UF da inscrio estadual Nmero da certido de regularidade do INSS Data de emisso da certido de regularidade do INSS Data de validade da certido de regularidade do INSS Nmero da certido de regularidade do FGTS Data de emisso da certido de regularidade do FGTS Data de validade da certido de regularidade do FGTS

120 30 Sempre 2 30

Texto Texto Texto Texto

Sim No No No

Nome ou razo social do credenciado. Nmero da inscrio estadual do credenciado. Sigla da unidade da Federao correspondente inscrio estadual do credenciado. Nmero da certido de regularidade do INSS.

16.

Sempre 8

Data

No

Data de emisso da certido de regularidade do INSS. Formatao: ddmmaaaa.

17.

dataValidadeCertidao RegularidadeINSS

Sempre 8

Data

No

Data de validade da certido de regularidade do INSS. Formatao: ddmmaaaa.

18.

nroCertidao RegularidadeFGTS dataEmissaoCertidao RegularidadeFGTS

30

Texto

No

Nmero da certido de regularidade do FGTS.

19.

Sempre 8

Data

No

Data de emisso da certido de regularidade do FGTS. Formatao: ddmmaaaa.

20.

dataValidadeCertidao RegularidadeFGTS

Sempre 8

Data

No

Data de validade da certido de regularidade do FGTS. Formatao: ddmmaaaa.

114

5.17 CONTRATOS - Contratos

Nome do Arquivo: CONTRATOS - Fica facultado o envio das informaes dos contratos e termos aditivos assinados antes do exerccio de 2012 10 - Cadastro dos Contratos, Termos de Parceria e Contratos de Gesto Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinatura seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro dos Contratos, Termos de Parceria e Contratos de Gesto. Cdigo identificador do Contrato. Este campo estabelece o vnculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Cadastro dos Contratos, Termos de Parceria e Contratos de Gesto. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria. Informar somente quando os contratos forem realizados por Unidade. Nmero do Contrato. Data da assinatura do Contrato. Formatao: ddmmaaaa. Nome do contratado ou do parceiro pblico. O preenchimento deste campo torna-se opcional caso seja informado o registro 13 Detalhamento dos contratos com mais de um credor / Empresas Consorciadas. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente os campos tipo de documento e nmero do documento devem estar

2.

codContrato

Cdigo do Contrato

15

Inteiro

Sim

3. 4.

codOrgao codUnidadeSub

Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do Contrato Data da assinatura do Contrato Nome do contratado ou do parceiro pblico

Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 14 Sempre 8 120

Texto Texto

Sim No

5. 6. 7.

nroContrato dataAssinatura nomContratadoParc Publico

Inteiro Data Texto

Sim Sim No

115

informados 8. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro No Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 Documento de Estrangeiros. O preenchimento deste campo torna-se opcional caso seja informado o registro 13 Detalhamento dos contratos com mais de um credor / Empresas Consorciadas. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente os campos nome do contratado e numero do documento devem estar informados. Nmero do documento do contratado. O preenchimento deste campo torna-se opcional caso seja informado o registro 13 Detalhamento dos contratos com mais de um credor / Empresas Consorciadas. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente os campos nome do contratado e tipo de documento devem estar informados. Nome do Representante legal do Contratado.

9.

nroDocumento

Nmero do documento do contratado

14

Texto

No

10.

representanteLegalC ontratado cpfrepresentanteLeg al

11.

12.

nroProcessoLicitatori o

Nome do Representante legal do Contratado Nmero do CPF do Representante Legal do contratado Nmero do processo licitatrio no Municpio

50

Texto

Sim

Sempre 11

Texto

Sim

Nmero do CPF do Representante Legal do contratado.

12

Texto

No

Nmero sequencial por ano do processo licitatrio cadastrado no Municpio.

116

13.

exercicioProcessoLic itatorio

14.

naturezaObjeto

Exerccio do processo licitatrio cadastrado no Municpio Natureza do objeto

Sempre 4

Inteiro

No

Exerccio do processo licitatrio cadastrado no Municpio.

Sempre 1

Inteiro

Sim

15.

objetoContrato

Objeto do contrato

500

Texto

Sim

16.

tipoInstrumento

Tipo de Instrumento

Sempre 1

Inteiro

Sim

17.

dataInicioVigencia

18.

dataFinalVigencia

19.

vlContrato

Data inicial da vigncia do contrato ou termo de parceria Data final da vigncia do contrato ou termo de parceria Valor do contrato ou termo de parceira.

Sempre 8

Data

Sim

Obedecer codificao: 1 Obras e Servios de Engenharia; 2 Compras e servios; 3 Locao; 4 Concesso; 5 Permisso; Descrever o objeto do contrato e seus elementos caractersticos, conforme previso do art. 55, I, da Lei Federal n. 8.666/93. Obedecer codificao: 1 Contrato; 2 Termos de parceria/OSCIP; 3 Contratos de gesto; 4 Outros termos de parceria. Data inicial da vigncia do contrato ou termo de parceria. Formatao: ddmmaaaa.

Sempre 8

Data

Sim

Data final da vigncia do contrato ou termo de parceria. Formatao: ddmmaaaa.

13

Real

Sim

Valor do contrato ou termo de parceira.

117

20.

formaFornecimento

21.

formaPagamento

Forma de fornecimento ou regime de execuo Forma de pagamento

50

Texto

No

100

Texto

No

22.

prazoExecucao

Prazo de Execuo

100

Texto

No

23.

multaRescisoria

Multa Rescisria

100

Texto

No

24.

multaInadimplement o

Multa inadimplemento

100

Texto

No

Descrio da forma de fornecimento ou regime de execuo, conforme previso do art. 55, II, da Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este campo no deve ser informado. Descrever o preo e as condies de pagamento, os critrios, data-base e periodicidade do reajustamento de preos, os critrios de atualizao monetria entre a data do adimplemento das obrigaes e a do efetivo pagamento, conforme previso do art. 55, III, da Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este campo no deve ser informado. Os prazos de incio de etapas de execuo, de concluso, de entrega, de observao e de recebimento definitivo, conforme o caso, de acordo com a previso do art. 55, IV, da Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este campo no deve ser informado. Descrio da previso de multa rescisria, conforme previso do art. 55, VII, da Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este campo no deve ser informado. Descrio da previso de multa por inadimplemento, conforme previso do art. 55, VII, da Lei Federal n. 8.666/93. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este campo no deve ser informado.

118

25.

garantia

Tipo de garantia contratual

Sempre 1

Inteiro

No

26. 27.

signatarioContratant e cpfsignatarioContrata nte dataPublicacao

28.

29.

veiculoDivulgacao

Nome do signatrio da contratante Nmero do CPF do signatrio da contratante Data da publicao do contrato ou termo de pareceria Veculo de Divulgao

50 Sempre 11

Texto Texto

Sim Sim

Obedecer codificao seguinte para as garantias oferecidas para assegurar a plena execuo do objeto, quando exigidas, de acordo com o art. 55, VI, da Lei Federal n. 8.666/93. 1 Cauo em dinheiro; 2 Ttulo da dvida pblica; 3 Seguro garantia; 4 Fiana bancria; 5 Sem garantia. Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este campo no deve ser informado. Nome do signatrio da contratante. Nmero do CPF do signatrio da contratante.

Sempre 8

Data

Sim

Data da publicao do contrato ou termo de pareceria. Formatao: ddmmaaaa. Veculo de divulgao onde o contrato ou termo de parceria foi publicado.

50

Texto

Sim

119

11 Detalhamento dos itens contratados Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro no deve ser informado. Seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codContrato descricaoItem Tipo do registro Cdigo do Contrato Descrio do Item do contrato ou termo aditivo Quantidade contratada do item Descrio da unidade de medida ou servio adquirido na Nota Fiscal. Valor unitrio do item Sempre 2 15 250 Inteiro Inteiro Texto Sim Sim Sim 11 Detalhamento dos itens contratados. Cdigo identificador do Contrato. Este campo estabelece o vnculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos. Descrio do Item do contrato ou termo aditivo.

4. 5.

quantidadeItem unidade

13 50

Real Texto

Sim Sim

Quantidade contratada do item. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida ou servio contratado. Exemplo, litros, unidades, metros, servio etc.

6.

valorUnitarioItem

13

Real

Sim

Valor unitrio do item. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.

120

12 - Detalhamento dos Crditos Oramentrios pelo qual correr a despesa - Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro no deve ser informado. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao, idSubAcao, elementoDespesa, codFontRecursos seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codContrato Tipo do registro Cdigo do Contrato Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 12 - Detalhamento dos Crditos Oramentrios. Cdigo identificador do Contrato. Este campo estabelece o vnculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

3.

codOrgao

Cdigo do rgo

Sempre 2

Texto

Sim

4.

codUnidadeSub

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

Sim

5.

codFuncao

Sempre 2

Texto

Sim

Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do programa.

6.

codSubFuncao

Cdigo da Subfuno

Sempre 3

Texto

Sim

7.

codPrograma

Cdigo do programa

Sempre 4

Texto

Sim

121

8. 9.

idAcao idSubAcao

Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo. Cdigo da natureza da despesa

Sempre 4 Sempre 4

Texto Texto

Sim No

Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo.

10.

elementoDespesa

Sempre 6

Inteiro

Sim

Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa 339030. Codificao da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG.

11.

codFontRecursos

Cdigo da fonte de recursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

Os campos 3 at 11 referem-se ao crdito oramentrio pelo qual correr a despesa.

13 Detalhamento dos contratos com mais de um credor / Empresas Consorciadas. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codContrato, tipoDocumento, nroDocumento Seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codContrato tipoDocumento Tipo do registro Cdigo do Contrato Tipo do documento Sempre 2 15 Sempre 1 Inteiro Inteiro Inteiro Sim Sim Sim 13 Detalhamento dos contratos com mais de um credor / Empresas Consorciadas. Cdigo identificador do Contrato. Este campo estabelece o vnculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros.

122

4. 5.

nroDocumento nomeCredor

Nmero do documento Nome do credor ou Empresa Consorciada

14 120

Texto Texto

Sim Sim

Nmero do documento. Nome do credor ou Empresa Consorciada.

20 - Detalhamento dos Termos Aditivos - Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro no deve ser informado. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codAditivo, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal, tipoTermoAditivo, nroSeqTermoAditivo seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codAditivo Tipo do registro Cdigo do Termo Aditivo Cdigo do rgo Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 20 - Detalhamento dos Termos Aditivos. Este campo estabelece o vnculo do Termo Aditivo com os Itens do Termo Aditivo. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento dos Termos Aditivos . Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.

3.

codOrgao

Sempre 2

Texto

Sim

4.

codUnidadeSub

5. 6.

nroContrato dataAssinatura ContOriginal

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do Contrato Original Data da assinatura do Contrato Original

Sempre 5 ou sempre 8 14 Sempre 8

Texto

No

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

Inteiro Data

Sim Sim

Nmero do Contrato Original. Data da assinatura do Contrato Original. Formatao: ddmmaaaa.

123

7.

tipoTermoAditivo

Tipo de Termo de Aditivo

Sempre 2

Texto

Sim

Tipo de Termo de Aditivo: 01 Prorrogao de Prazo; 02 - Acrscimo de valor; 03 - Decrscimo de valor; 04 Reajuste; 05 Recomposio; 06 Outros. Preencher somente se o tipo do termo aditivo for igual 06 Outros. Nmero sequencial do Termo Aditivo ao contrato. Exemplo: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher "01". Segundo Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher "02". Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Preencher "03". Data da Assinatura do Termo Aditivo. Formatao: ddmmaaaa. Nova Data de Trmino do Contrato.

8.

dscAlteracao

9.

nroSeqTermo Aditivo

Descrio da alterao do termo aditivo Nmero sequencial do Termo Aditivo

250

Texto

No

Sempre 2

Texto

Sim

10. 11.

dataAssinatura TermoAditivo novaDataTermino

12. 13. 14.

valorAditivo valorAtualizado Contrato dataPublicacao

Data da assinatura do Termo Aditivo Nova Data de Trmino do Contrato Valor do Termo Aditivo Valor atualizado do Contrato Data da Publicao do Termo Aditivo

Sempre 8 Sempre 8

Data data

Sim No

13 13 Sempre 8

Real Real Data

Sim Sim Sim

Valor do Termo Aditivo. Valor atualizado do Contrato. Data da Publicao do Termo Aditivo. Formatao: ddmmaaaa.

124

15.

veiculoDivulgacao

Veculo de divulgao

50

Texto

Sim

Veiculo de divulgao onde o Termo Aditivo foi publicado.

21 Detalhamento dos itens Aditados Se a Natureza do Objeto for Concesso ou Permisso este registro no deve ser informado. Seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codAditivo descricaoItem Tipo do registro Cdigo do Termo Aditivo Descrio do Item do contrato ou termo aditivo Quantidade contratada do item Descrio da unidade de medida ou servio adquirido na Nota Fiscal. Valor unitrio do item Sempre 2 15 150 Inteiro Inteiro Texto Sim Sim Sim 21 Detalhamento dos itens Aditados. Este campo estabelece o vnculo do Termo Aditivo com os Itens do Termo Aditivo. Descrio do Item do contrato ou termo aditivo.

4. 5.

quantidadeItem unidade

13 50

Real Texto

Sim Sim

Quantidade contratada do item. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida ou servio contratado. Exemplo, litros, unidades, metros, servio etc.

6.

valorUnitarioItem

13

Real

Sim

Valor unitrio do item. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais.

125

30 - Detalhamento do Apostilamento. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal, tipoApostila, nroSeqApostila seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codOrgao Tipo do registro Cdigo do rgo Sempre 2 Sempre 2 Inteiro Texto Sim Sim 30 - Detalhamento do Apostilamento. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.

3.

codUnidadeSub

4. 5.

nroContrato dataAssinatura ContOriginal tipoApostila

6.

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do Contrato Original Data da assinatura do Contrato Original Tipo de Apostila

Sempre 5 ou sempre 8 14 Sempre 8

Texto

No

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

Inteiro Data

Sim Sim

Nmero do Contrato Original. Data da assinatura do Contrato Original. Formatao: ddmmaaaa. Tipo de Apostila: 01 Reajuste de preo previsto no contrato; 02 Atualizaes, compensaes ou penalizaes financeiras decorrentes das condies de pagamento previstas no contrato; 03 Empenho de dotaes oramentrias suplementares at o limite do seu valor corrigido. Nmero sequencial da apostila. . Exemplo: Primeira apostila do Contrato 02/2013. Preencher "1". Segunda apostila do Contrato 02/2013. Preencher "2". Terceira apostila do Contrato 02/2013. Preencher "3".

Sempre 2

Texto

Sim

7.

nroSeqApostila

Nmero sequencial da apostila

Inteiro

Sim

126

8. 9.

dataApostila dscAlteracao

Data da apostila Descrio da alterao feita por apostila

Sempre 8 250

Data Texto

Sim Sim

Data da apostila. Formatao: ddmmaaaa. Descrio da alterao feita por apostila.

40 - Detalhamento dos TERMOS DE RESCISO CONTRATUAL Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroContrato, dataAssinaturaContOriginal seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codOrgao Tipo do registro Cdigo do rgo Sempre 2 Sempre 2 Inteiro Texto Sim Sim 30 - Detalhamento dos TERMOS DE RESCISO CONTRATUAL. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.

3.

codUnidadeSub

4. 5.

nroContrato dataAssinatura ContOriginal dataRescisao valorCancelamentoC ontrato

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do Contrato Original Data da assinatura do Contrato Original Data da Resciso Contratual Valor do Cancelamento do Contrato

Sempre 5 ou sempre 8 14 Sempre 8

Texto

No

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

Inteiro Data

Sim Sim

Nmero do Contrato Original. Data da assinatura do Contrato Original. Formatao: ddmmaaaa. Data da Resciso Contratual. Formatao: ddmmaaaa. Valor do Cancelamento do Contrato.

6. 7.

Sempre 8 13

Data Real

Sim Sim

127

5.18 CTB - Contas Bancrias

Nome do Arquivo: CTB 10 Contas Bancrias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, banco, agencia, digitoVerificadorAgencia, contaBancaria, digitoVerificador ContaBancaria, tipoConta, tipoAplicacao, tipoRecurso seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codReduzidoCTB Tipo do registro Cdigo Identificador da Conta Bancria Cdigo do rgo Nmero do Banco Nmero da Agncia Bancria Digito verificador Agncia Nmero da Conta Bancria Dgito verificador da conta bancria Tipo da Conta Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 Contas Bancrias. Este campo estabelece o vnculo da Conta Bancria com seus respectivos itens de movimentao. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Contas Bancrias. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Nmero do banco conforme tabela do BANCO CENTRAL. Nmero da agncia bancria. Dgito verificador da agncia. Nmero da Conta Bancria. Dgito verificador da conta bancria.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

codOrgao banco agencia digitoVerificador Agencia contaBancaria digito Verificador ContaBancaria tipoConta

Sempre 2 Sempre 3 6 2 12 2

Texto Texto Texto Texto Inteiro Texto

Sim Sim Sim No Sim Sim

9.

Sempre 2

Texto

Sim

Obedecer codificao: 01 CONTA CORRENTE; 02 APLICAO.

128

10.

tipoAplicacao

Tipo de Aplicao Financeira

Sempre 2

Texto

No

RENDA FIXA: 01 Ttulos do Tesouro Nacional SELIC Art. 7, I, a; 02 FI 100% ttulos TN Art. 7, I, b; 03 Operaes Compromissadas - Art. 7, II; 04 FI Renda Fixa / Referenciado RF Art. 7, III; 05 FI de renda fixa - Art. 7, IV; 06 Poupana Art. 7, V; 07 FI em direitos creditrios aberto Art. 7, VI; 08 FI em direitos creditrios fechado - Art. 7, VII, a; 09 FI renda fixa Crdito Privado - Art. 7, VII, b; RENDA VARIVEL: 10 FI Previdencirio em Aes Art. 8, I, b; 11 FI de ndice referenciado em Aes - Art. 8, II; 12 FI em Aes - Art. 8, III; 13 FI Multimercado aberto - Art. 8, IV; 14 FI em participaes fechado Art. 8 V; 15 FI Imobilirio cotas negociadas em bolsa - Art. 8, VI; Informar somente se o campo tipoConta for 02 APLICACAO 1 Recursos No Vinculados 2 Recursos Vinculados Educao (exceto FUNDEB) 3 Recursos Vinculados ao FUNDEB 4 Recursos Vinculados Sade 5 Outros Recursos Vinculados Nome da Conta Bancria.

11.

tipoRecurso

Tipo de Recurso

Sempre 1

Inteiro

Sim

12.

descContaBancaria

Nome da Conta Bancria

50

Texto

Sim

129

13. 14. 15.

vlSaldoInicial vlSaldoFinal dataEncerramento

Valor do Saldo do Incio do Ms Valor do Saldo do Final do Ms Data do encerramento da conta

13 13 Sempre 8

Real Real Data

Sim Sim No

Saldo da conta bancria no incio do ms. Saldo da conta bancria no final do ms. Data do encerramento da conta. Informar somente caso a conta esteja encerrada. Formatao: ddmmaaaa.

11 Detalhamento da movimentao das Contas Bancrias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoMovimentacao, tipoEntrSaida seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

tipoRegistro codReduzidoCTB

Tipo do registro Cdigo Identificador da Conta Bancria Cdigo Identificador da Movimentao da conta bancria Tipo de movimentao na conta bancria Tipo de entrada ou sada na conta

Inteiro Inteiro

Sim Sim

11 Detalhamento da movimentao das Contas Bancrias. Este campo estabelece o vnculo da Conta Bancria com seus respectivos itens de movimentao. Este campo estabelece o vnculo da Movimentao do tipo 01, 02 ou 03 com suas respectivas Receitas. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento da movimentao das Contas Bancrias . 1 Entrada; 2 Sada. 01 Receita oramentria arrecadada no ms; 02 Deduo de receita oramentria;

3.

codReduzidoMOV

15

Inteiro

Sim

4.

tipoMovimentacao

Sempre 1

Inteiro

Sim

5.

tipoEntrSaida

Sempre 2

Texto

Sim

130

bancria

03 Estorno de receita oramentria; 04 Rendimentos de aplicaes financeiras; 05 Transferncia de outras contas bancrias para essa conta no ms; 06 Transferncia dessa para outras contas bancrias no ms; 07 Resgate de Aplicao Financeira no ms; 08 Pagamentos efetuados no ms; 09 Aplicaes Financeiras realizadas no ms; 10 Outros estornos realizados no ms; 11 Saques realizados no ms; 12 Transferncia financeira recebida de outro rgo 13 - Transferncia financeira para outro rgo; 14 Receita oramentria a classificar; 99 Outras movimentaes realizadas no ms. Observao: Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o valor 1 Entrada, este campo somente pode ser informado com os valores 01, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 14 ou 99. Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o valor 2 Sada, este campo somente pode ser informado com os valores 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10 11, 13 ou 99. Valor da entrada ou sada realizadas na conta bancria no ms. Se o tipo de entrada ou sada for 05, 06, 07 ou 09 preencher com o n da conta bancria que recebeu ou transferiu o recurso.

6.

valorEntrSaida

7.

contaTransf

Valor correspondente entrada ou sada Conta bancria de onde saiu ou entrou recurso

13

Real

Sim

12

Inteiro

No

131

8.

Dgito verificador 2 Texto No Se o tipo de entrada ou sada for 05, 06, 07 ou 09 da conta bancria preencher com o n do dgito verificador da conta bancria de onde saiu ou que recebeu ou transferiu o recurso. entrou recurso Nota: No caso de movimentao entre contas bancrias (campo tipoEntrSaida preenchido como 03, 04, 05 ou 07) ser permitido informar vrios registros com a mesma chave de identificao. 12 Detalhamento da receita por Conta Bancria Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, identificadorDeducao, rubrica seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo

digVerCtCorrente Transf

1.

tipoRegistro

Tipo do registro

Inteiro

Sim

12 Detalhamento da receita por Conta Bancria.

2.

codReduzidoMOV

3.

identificadorDeducao

Cdigo Identificador da Movimentao da conta bancria Identificador da deduo da receita

15

Inteiro

Sim

Este campo estabelece o vnculo da Movimentao do tipo 01, 02 ou 03 com suas respectivas Receitas. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Informar somente para dedues da receita.

Sempre 2

Inteiro

No

132

4. 5.

rubrica vlrReceitaCont

Rubrica da receita Valor correspondente receita depositada na conta bancria no ms

Sempre 8 13

Inteiro Real

Sim Sim

Codificao da rubrica conforme Tabela da receita TCEMG. Valor correspondente receita depositada na conta bancria no ms.

20 Detalhamento dos Saldos Bancrios de Agentes Arrecadadores Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, codAgenteArrecadador seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo do registro

Inteiro

Sim

20 Detalhamento dos Saldos Bancrios de Agentes Arrecadadores. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo do agente arrecadador.

2.

codOrgao

Cdigo do rgo

Sempre 2

Texto

Sim

3.

codAgenteArrecadador

Cdigo do agente arrecadador Descrio do agente arrecadador Valor do saldo no incio do ms Valor total das entradas no ms

15

Inteiro

Sim

4.

dscAgenteArrecadador

50

Texto

Sim

Descrio do agente arrecadador.

5.

vlSaldoInicial

13

Real

Sim

Saldo inicial deve ser igual ao saldo final do ms anterior.

6.

vlEntrada

13

Real

Sim

Valor total das entradas no ms.

133

7.

vlSaida

Valor total das sadas no ms

13

Real

Sim

Valor total das sadas no ms.

8.

vlSaldoFinal

Valor do saldo no final do ms

13

Real

Sim

Valor do saldo no final do ms.

5.19 CAIXA - Caixa

Nome do Arquivo: CAIXA 10 Detalhamento da Conta Caixa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 13 13 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2. 3. 4.

tipoRegistro codOrgao vlSaldoInicial vlSaldoFinal

Tipo do registro Cdigo do rgo Valor do Saldo do Incio do Ms Valor do Saldo do Final do Ms

Inteiro Texto Real Real

Sim Sim Sim Sim

10 Detalhamento da Conta Caixa. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Saldo da conta caixa no incio do ms. Saldo da conta caixa no final do ms.

134

11 Detalhamento da movimentao do Caixa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoMovimentacao, tipoEntrSaida seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

tipoRegistro codReduzido

Tipo do registro Cdigo Identificador da Movimentao do Caixa Tipo de movimentao na conta caixa Tipo de entrada ou sada na conta caixa

Inteiro Inteiro

Sim Sim

11 Detalhamento da movimentao do Caixa. Este campo estabelece o vnculo da Movimentao do tipo Receita arrecadada no ms com suas respectivas Receitas por Conta Caixa. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento da movimentao do Caixa. 1 Entrada; 2 Sada. 01 Receita arrecadada no ms; 03 Transferncia de contas bancrias para essa conta no ms; 04 Transferncia dessa para contas bancrias no ms; 06 Pagamentos efetuados no ms; 08 Estornos realizados no ms; 09 Saques realizados no ms; 10 Outras movimentaes realizadas no ms. Descrio da Movimentao efetuada na Conta Caixa. Preencher somente se o tipo de entrada ou sada for igual a 10 Outras movimentaes realizadas no ms. Valor da entrada ou sada realizadas na conta caixa no ms.

3.

tipoMovimentacao

Sempre 1

Inteiro

Sim

4.

tipoEntrSaida

Sempre 2

Texto

Sim

5.

descrMovimentacao

6.

valorEntrSaida

Descrio da Movimentao efetuada na conta caixa Valor correspondente entrada ou sada

50

Texto

No

13

Real

Sim

135

7.

Conta bancria de 12 Inteiro No Se o tipo de entrada ou sada for 03 ou 04 preencher com onde saiu ou o n da conta bancria que recebeu ou transferiu o entrou recurso recurso. Para os outros tipos no preencher. 8. digitoVerificador Dgito verificador 2 Texto No Se o tipo de entrada ou sada for 03 ou 04 preencher com ContaCorrente da conta bancria o dgito verificador da conta bancria que recebeu ou de onde saiu ou transferiu o recurso. Para os outros tipos no preencher. entrou recurso Nota: No caso de movimentao entre contas bancrias e o caixa (campo tipoEntrSaida preenchido como 03 ou 04) ser permitido informar vrios registros com a mesma chave de identificao. 12 Detalhamento da receita da Conta Caixa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, identificadorDeducao, rubrica seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

contaTransf

1. 2.

tipoRegistro codReduzido

Tipo do registro Cdigo reduzido da conta caixa Identificador da deduo da receita

Inteiro Inteiro

Sim Sim

12 Detalhamento da receita da Conta Caixa. Este campo estabelece o vnculo da Movimentao do tipo Receita arrecadada no ms com suas respectivas Receitas por Conta Caixa. Identificador da deduo da receita. Obedecer a seguinte codificao: 91 Renncia 92 Restituies 93 Descontos concedidos 95 FUNDEB 96 Compensaes 98 Retificaes 99 Outras Dedues Informar somente para dedues da receita.

3.

identificadorDeducao

Sempre 2

Inteiro

No

136

4. 5.

rubrica vlrReceitaCont

Rubrica da receita Valor correspondente receita arrecadada no ms

Sempre 8 13

Inteiro Real

Sim Sim

Codificao da rubrica conforme Tabela da receita TCEMG. Valor correspondente receita arrecadada na conta caixa no ms.

5.20 EMP - Detalhamento dos Empenhos do Ms

Nome do Arquivo: EMP 10 - Detalhamento dos Empenhos do Ms Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo Cdigo da Subfuno Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Inteiro Texto Texto Sim Sim Sim

Contedo

10 - Detalhamento dos Empenhos do Ms. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4. 5.

codFuncao codSubFuncao

Sempre 2 Sempre 3

Texto Texto

Sim Sim

Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto.

137

6. 7. 8.

codPrograma idAcao idSubAcao

9.

elementoDespesa

Cdigo do programa Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo. Cdigo da natureza da despesa Subelemento da despesa Nmero do empenho Data do empenho Modalidade do empenho Tipo do empenho

Sempre 4 Sempre 4 Sempre 4

Texto Texto Texto

Sim Sim No

Cdigo do programa. Cdigo que identifica a Ao. Cdigo que identifica a SubAo.

Sempre 6

Inteiro

Sim

Elemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Exemplo: elemento da despesa - 319013. Subelemento da Despesa, conforme Discriminao das Naturezas de Despesa estabelecida pelo TCEMG. Nmero do empenho. Data do empenho. Formatao: ddmmaaaa. 1 Ordinrio; 2 Estimativo; 3 Global. 01 Lanamento em despesas, exceto Servio da Dvida 02 Lanamento em Servio da Dvida (Amortizao e Juros da Dvida) Valor Bruto Empenhado Nome do credor. Esse campo no deve ser informado caso exista mais de um credor beneficirio do empenho. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento.

10.

subElemento

Sempre 2

Texto

Sim

11. 12. 13.

nroEmpenho dtEmpenho modalidadeEmpenho

22 Sempre 8 Sempre 1

Inteiro Data Inteiro

Sim Sim Sim

14.

tpEmpenho

Sempre 2

Texto

Sim

15. 16.

vlBruto nomeCredor

Valor Bruto Empenhado Nome do credor

13 120

Real Texto

Sim No

138

17.

tipoDocumento

Tipo de Documento

Sempre 1

Inteiro

No

18.

nroDocumento

Nmero do documento

14

Texto

No

19. 20.

especificacaoEmpenh o despDecContrato

Especificao do empenho Despesa decorrente de contrato

200 Sempre 1

Texto Inteiro

Sim Sim

Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros; Esse campo no deve ser informado caso exista mais de um credor beneficirio do empenho. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo nmero do documento deve estar informado. Nmero do documento. Esse campo no deve ser informado caso exista mais de um credor beneficirio do empenho. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo tipo de documento deve estar informado. Especificao do empenho. A despesa realizada decorrente de Contrato? 1 Sim; 2 No; 3 Sim, porm o contrato de responsabilidade de outro rgo, Cdigo do rgo que firmou o contrato, conforme cadastrado no Portal SICOM. Informar somente se no campo despDecContrato for informado 3.

21.

codOrgaoResp

Cdigo do rgo que firmou o contrato

Sempre 2

Inteiro

No

139

22.

nroContrato

Nmero do Contrato ao qual est vinculado o empenho Data da assinatura do Contrato

14

Inteiro

No

Nmero do Contrato ao qual est vinculado o empenho. Este campo obrigatrio para todos os empenhos decorrentes de contrato. Data da assinatura do Contrato Original. Este campo obrigatrio para todos os empenhos decorrentes de contrato. Caso o campo despDecContrato possuir o valor 1 o campo torna-se obrigatrio. Formatao: ddmmaaaa. Nmero sequencial do Termo Aditivo ao contrato. Exemplo: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2010. Preencher "01". Preencher no caso de empenho decorrente de termo aditivo. A despesa realizada foi decorrente de processo de licitao, dispensa ou inexigibilidade? 1 No ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/93); 2 Licitao; 3 Dispensa ou Inexigibilidade; 4 Adeso ata de registro de preos; 5 Licitao realizada por outro rgo ou entidade; 6 Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro rgo ou entidade; 7 Licitao - Regime Diferenciado de Contrataes Pblicas RDC, conforme Lei n 12.462/2011

23.

dataAssinaturaContrat o

Sempre 8

Data

No

24.

nroSequencialTermoA ditivo

Nmero sequencial do Termo Aditivo

Sempre 2

Texto

No

25.

despDecLicitacao

Despesa decorrente de Licitao

Sempre 1

Inteiro

Sim

140

26.

nroProcessoLicitatorio

Nmero do processo licitatrio no Municpio Exerccio do processo licitatrio cadastrado no Municpio Nome do ordenador da despesa empenhada Nmero do CPF do Ordenador da despesa empenhada

12

Texto

No

27.

exercicioProcessoLicit atorio

Sempre 4

Inteiro

No

Nmero sequencial por ano do processo licitatrio cadastrado no Municpio vinculado ao empenho. Este campo obrigatrio para todos os empenhos decorrentes de licitao, dispensa, inexigibilidade ou adeso a ata de registros de preos. Exerccio do processo licitatrio cadastrado no Municpio. Este campo obrigatrio para todos os empenhos decorrentes de licitao, dispensa, inexigibilidade ou adeso a ata de registros de preos. Nome do ordenador da despesa empenhada.

28.

nomeOrdenador

50

Texto

Sim

29.

cpfOrdenador

Sempre 11

Texto

Sim

Nmero do CPF do Ordenador da despesa empenhada.

141

11 Detalhamento dos empenhos por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codUnidadeSub Descrio Tipo do registro Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho Cdigo da fonte de recursos Valor empenhado na fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Inteiro Texto Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento dos empenhos por fonte de recurso. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

1. 2.

3. 4. 5.

nroEmpenho codFontRecursos

22 Sempre 3

Inteiro Inteiro

Sim Sim

Nmero do empenho. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor empenhado na fonte de recurso.

valorFonte

13

Real

Sim

20 - Detalhamento do empenho por Credor (Deve ser informado para as notas de empenhos que possuem mais de um credor) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, tipoDocumento, nroDocumento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

tipoRegistro codUnidadeSub

Tipo do registro Cdigo da unidade ou subunidade oramentria

Inteiro Texto

Sim Sim

20 - Detalhamento do empenho por Credor. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

142

3. 4.

nroEmpenho tipoDocumento

Nmero do empenho Tipo de Documento

22 Sempre 1

Inteiro Inteiro

Sim Sim

Nmero do empenho. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros; Nmero do documento.

5.

Nmero do 14 Texto Sim documento 6. nomeCredor Nome do credor 120 Texto Sim Nome do credor. Nota: Neste registro no se incluem os empenhos relativos folha de pagamento, os quais devero ser informados no registro 10 - Detalhamento dos Empenhos do Ms. 30 - Detalhamento do reforo de empenho Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroReforco seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Obrigatrio Contedo

nroDocumento

1. 2. 3.

tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub

Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho Data do empenho

Inteiro Texto Texto

Sim Sim Sim

30 - Detalhamento do reforo de empenho. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4. 5.

nroEmpenho dtEmpenho

22 Sempre 8

Inteiro Data

Sim Sim

Nmero do empenho. Data do empenho. Formatao: ddmmaaaa.

143

6.

nroReforco

7. 8.

dtReforco codFontRecursos

Nmero do reforo do empenho Data do reforo do empenho Cdigo da fonte de recursos Valor do reforo do empenho

22

Inteiro

Sim

Nmero do reforo do empenho.

Sempre 8 Sempre 3

Data Inteiro

Sim Sim

Data do reforo do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor do reforo do empenho.

9.

vlReforco

13

Real

Sim

5.21 ANL - Empenhos Anulados no ms

Nome do Arquivo: ANL 10 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no ms Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho, nroAnulacao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Inteiro Texto Texto Sim Sim Sim 10 - Detalhamento dos Empenhos Anulados no ms. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

nroEmpenho

22

Inteiro

Sim

Nmero do empenho.

144

5. 6. 7.

dtEmpenho dtAnulacao nroAnulacao

Data do empenho Data da Anulao do empenho Nmero da Anulao do empenho Tipo de Anulao do empenho Especificao da Anulao do empenho Valor anulado do empenho.

Sempre 8 Sempre 8 22

Data Data Inteiro

Sim Sim Sim

Data do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Data da Anulao do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Nmero sequencial da anulao do empenho.

8.

tipoAnulacao

Sempre 1

Inteiro

Sim

9.

especAnulacaoEmpen ho vlAnulacao

200

Texto

Sim

Tipo de Anulao do empenho: 1 Anulao; 2 Anulao por Insuficincia Financeira. Histrico completo e esclarecedor da anulao do empenho. Valor anulado do empenho.

10.

13

Real

Sim

11 Detalhamento dos empenhos anulados por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroAnulacao, codFontRecursos seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codUnidadeSub Descrio Tipo do registro Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Inteiro Texto Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento dos empenhos anulados por fonte de recurso. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

3.

nroEmpenho

22

Inteiro

Sim

Nmero do empenho.

145

4.

nroAnulacao

5.

codFontRecursos

Nmero da Anulao do empenho Cdigo da fonte de recursos Valor anulado do empenho por fonte de recurso

22

Inteiro

Sim

Nmero sequencial da anulao do empenho.

Sempre 3

Inteiro

Sim

6.

vlAnulacaoFonte

13

Real

Sim

Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor anulado do empenho por fonte de recurso.

20 - Detalhamento do empenho Anulado por Credor (Opcional - para as notas de empenhos que possuem mais de um credor) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, nroAnulacao, tipoDocumento, nroDocumento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codUnidadeSub Tipo do registro Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho Nmero da Anulao do empenho Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Inteiro Texto Sim Sim 20 - Detalhamento do empenho Anulado por Credor. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

3. 4.

nroEmpenho nroAnulacao

22 9

Inteiro Inteiro

Sim Sim

Nmero do empenho. Nmero sequencial da anulao do empenho.

146

5.

tipoDocumento

Tipo de Documento

Sempre 1

Inteiro

Sim

6. 7. 8.

nroDocumento nomeCredor vlAnuladoCredor

Nmero do documento Nome do credor Valor anulado do empenho associado ao credor

14 120 13

Texto Texto Real

Sim Sim Sim

Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros; Nmero do documento. Nome do credor. Valor anulado do empenho associado ao credor.

5.22 RSP - Restos a Pagar de Exerccios Anteriores

Nome do Arquivo: RSP 10 - Detalhamento dos Restos a Pagar Demonstrar somente no ms de Janeiro os saldos dos Restos a Pagar de exerccios anteriores. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, dotOrig, nroEmpenho, dtEmpenho, tipoDocumentoCredor, nroDocumento Credor seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codReduzido Tipo do registro Cdigo Identificador do resto a pagar Cdigo do rgo Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 - Detalhamento dos Restos a Pagar. Este campo estabelece o vnculo do resto a pagar com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Restos a Pagar. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM.

3.

codOrgao

Sempre 2

Texto

Sim

147

4.

dotOrig

Classificao da Despesa inscrita em Restos a Pagar

Sempre 22 ou Sempre 26

Texto

Sim

5. 6. 7.

nroEmpenho dtEmpenho tipoDocumento Credor

Nmero do empenho Data do empenho Tipo de Documento

22 Sempre 8 Sempre 1

Inteiro Data Inteiro

Sim Sim No

Classificao da Despesa no Padro usado at 2001: Formato: 99999 Unidade Oramentria/Secretaria; 99 Funo Governamental; 99 Programa; 999 Sub-Programa; 9999 Nmero do Projeto/Atividade; 999999 Elemento de Despesa; Classificao da Despesa no Padro usado a partir de 2002: Formato: 99999 Cdigo da unidade; 99 Cdigo da funo; 999 Cdigo da Subfuno; 9999 Cdigo do Programa; 9 Natureza da ao; 999 Nmero Sequencial do Projeto/Atividade; 999999 Elemento de Despesa; 99 Sub elemento da despesa - Caso no exista preencher com "00" (zeros) Nmero do empenho. Formatao: "ddmmaaaa". Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros; Este campo no deve ser informado caso exista mais de um credor beneficirio do resto a pagar.

148

8.

nroDocumento Credor

Nmero do documento

14

Texto

No

9.

nomeCredor

Nome do Credor

120

Texto

No

10. 11.

vlOriginal vlSaldoAntProce

Valor original do empenho Valor do Saldo do empenho processado Valor do Saldo do empenho no processado

13 13

Real Real

Sim Sim

Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo nmero do documento deve estar informado. Nmero do documento. Este campo no deve ser informado caso exista mais de um credor beneficirio do resto a pagar. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo tipo de documento deve estar informado. Nome do Credor. Este campo no deve ser informado caso exista mais de um credor beneficirio do resto a pagar. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Valor original do empenho. Valor do saldo do empenho processado que se transferiu do exerccio anterior. Valor do saldo do empenho no processado que se transferiu do exerccio anterior.

12.

vlSaldoAntNao Proc

13

Real

Sim

149

11 Detalhamento dos restos a pagar por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos, seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do resto a pagar Cdigo da fonte de recursos Valor original do empenho por fonte de recurso Valor do Saldo do empenho processado por fonte de recurso Valor do Saldo do empenho no processado por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento dos restos a pagar por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo do resto a pagar com seus respectivos itens. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor original do empenho por fonte de recurso.

3.

codFontRecursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

4.

vlOriginalFonte

13

Real

Sim

5.

vlSaldoAntProceFonte

13

Real

Sim

Valor do Saldo do empenho processado por fonte de recurso.

6.

vlSaldoAntNao ProcFonte

13

Real

Sim

Valor do Saldo do empenho no processado por fonte de recurso.

150

12 - Detalhamento dos Restos a Pagar por Credor (Deve ser informado para os restos a pagar que possuem mais de um credor) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, tipoDocumento, nroDocumento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

tipoRegistro codReduzido

Tipo do registro Cdigo Identificador do resto a pagar Tipo de Documento

Inteiro Inteiro

Sim Sim

20 - Detalhamento do empenho por Credor. Este campo estabelece o vnculo do resto a pagar com seus respectivos itens. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros;

3.

tipoDocumento

Sempre 1

Inteiro

Sim

4.

Nmero do 14 Texto Sim Nmero do documento. documento 5. nomeCredor Nome do credor 120 Texto Sim Nome do credor. Nota: Neste registro no se incluem os restos a pagar relativos folha de pagamento, os quais devero ser informados no registro 10 - Detalhamento dos Restos a Pagar. 20 - Detalhamento da movimentao dos Restos a Pagar Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, dotOrig, nroEmpenho, dtEmpenho, tipoDocumento, nroDocumento Credor, tipoRestosPagar, tipoMovimento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codReduzido Tipo do registro Cdigo Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 20 - Detalhamento da movimentao dos Restos a Pagar. Este campo estabelece o vnculo da movimentao dos

nroDocumento

151

3.

codOrgao

Identificador da movimentao dos restos a pagar Cdigo do rgo

Sempre 2

Texto

Sim

restos a pagar com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Movimentao dos Restos a Pagar. Cdigo do rgo conforme cadastrado no Portal SICOM. Nmero da Conta da Despesa no Padro usado at 2001: Formato: 99999 Unidade Oramentria/Secretaria; 99 Funo Governamental; 99 Programa; 999 Sub-Programa; 9999 Nmero do Projeto/Atividade; 999999 Elemento de Despesa; Nmero da Conta da Despesa no Padro usado a partir de 2002: Formato: 99999 Cdigo da unidade; 99 Cdigo da funo; 999 Cdigo da Subfuno; 9999 Cdigo do Programa; 9 Natureza da ao; 999 Nmero Sequencial do Projeto/Atividade; 999999 Elemento de Despesa; 99 Sub elemento da despesa - Caso no exista preencher com "00" (zeros); Nmero do empenho.

4.

dotOrig

Nmero da Dotao oramentria do Resto a Pagar

Sempre 22 ou Sempre 26

Texto

Sim

5.

nroEmpenho

Nmero do empenho

22

Inteiro

Sim

152

6. 7.

dtEmpenho tipoDocumento Credor

Data do empenho Tipo de Documento

Sempre 8 Sempre 1

Data Inteiro

Sim No

Formatao: ddmmaaaa. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros; . Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Nmero do documento. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. Nome do Credor. . Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de empenho de folha de pagamento. 1 - Restos a Pagar processados; 2 - Restos a Pagar no processados. 1 Cancelamento; 2 Encampao; 3 Atribuio; 4 Restabelecimento. Data da movimentao dos Restos a Pagar. Valor da movimentao dos Restos a Pagar no ms. Valor do saldo do empenho que se transferiu do perodo anterior. Se o tipo de movimentao for: 2 Encampao: Informar o cdigo do rgo que estava responsvel pelos restos a pagar. 3 Atribuio: Informar o cdigo do rgo que ser

8.

nroDocumento Credor nomeCredor tipoRestosPagar tipoMovimento

Nmero do documento Nome do Credor Tipo de Restos a Pagar Tipo de Movimentao dos Restos a Pagar Data da Movimentao Valor da Movimentao Valor do Saldo do empenho Cdigo do rgo que era ou ser responsvel pelos restos a pagar

14

Texto

No

9. 10. 11.

120 Sempre 1 Sempre 1

Texto Inteiro Inteiro

No Sim Sim

12. 13. 14.

dtMovimentacao vlMovimentacao vlSaldoAnterior

Sempre 8 13 13

Data Real Real

Sim Sim Sim

15.

codOrgao EncampAtribuic

Sempre 2

Texto

No

153

16.

codUnidadeSub

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria que era ou ser responsvel pelos restos a pagar Justificativa para o Cancelamento do Resto a Pagar Ato que autorizou o cancelamento

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

No

17.

justCancelamento

250

Texto

No

18.

atoCancelamento

20

Texto

No

19.

dataAtoCancelamento

Data do ato que autorizou o cancelamento

Sempre 8

Data

No

responsvel pelos restos a pagar Caso o tipo de movimentao seja diferente das opes acima este campo no deve ser informado. Se o tipo de movimentao for: 2 Encampao: Informar o cdigo da unidade que estava responsvel pelos restos a pagar. 3 Atribuio: Informar o cdigo da unidade que ser responsvel pelos restos a pagar Caso o tipo de movimentao seja diferente das opes acima este campo no deve ser informado. Justificativa para o cancelamento do Resto a Pagar Informar somente se o campo tipoMovimento for 1 Cancelamento. Ato que autorizou o cancelamento Detalhar o tipo e nmero do ato. Ex: Decreto 55. Informar somente se o campo tipoMovimento for 1 Cancelamento. Data do ato que autorizou o cancelamento Informar somente se o campo tipoMovimento for 1 Cancelamento.

154

21 Detalhamento da movimentao dos restos a pagar por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos, seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador da movimentao dos restos a pagar Cdigo da fonte de recursos Valor da Movimentao por fonte de recurso Valor do Saldo do empenho por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 21 Detalhamento da movimentao dos restos a pagar por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo da movimentao dos restos a pagar com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Movimentao dos Restos a Pagar. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor da movimentao dos Restos a Pagar no ms por fonte de recurso. Valor do saldo do empenho que se transferiu do perodo anterior por fonte recurso.

3.

codFontRecursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

4.

vlMovimentacaoFonte

13

Real

Sim

5.

vlSaldoAnteriorFonte

13

Real

Sim

155

5.23 LQD - Detalhamento da liquidao da despesa

Nome do Arquivo: LQD 10 - Detalhamento da liquidao da despesa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho, dtLiquidacao, nroLiquidacao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codReduzido Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Tipo de liquidao Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 - Detalhamento da liquidao da despesa. Este campo estabelece o vnculo da liquidao da despesa com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento da liquidao da despesa. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

3. 4.

codOrgao codUnidadeSub

Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8

Texto Texto

Sim Sim

5.

tpLiquidacao

Sempre 1

Inteiro

Sim

6. 7. 8.

nroEmpenho dtEmpenho dtLiquidacao

Nmero do empenho Data do empenho Data da Liquidao do empenho

22 Sempre 8 Sempre 8

Inteiro Data Data

Sim Sim Sim

Tipo de Liquidao: 1 Liquidao Despesa do Exerccio; 2 Liquidao Despesas Restos a Pagar no Processados. Nmero do empenho. Data do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Data da liquidao do empenho. Formatao: ddmmaaaa.

156

9. 10. 11.

nroLiquidacao vlLiquidado nomeLiquidante

12.

cpfLiquidante

Nmero da Liquidao Valor Liquidado do empenho. Nome do responsvel pela liquidao da despesa Nmero do CPF do responsvel pela liquidao da despesa

22 13 50

Inteiro Real Texto

Sim Sim Sim

Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido empenho. Valor liquidado do empenho. Nome do responsvel pela liquidao da despesa.

Sempre 11

Texto

Sim

Nmero do CPF do responsvel pela liquidao da despesa.

11 Detalhamento da liquidao da despesa por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Cdigo da fonte de recursos Valor liquidado do empenho por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento da liquidao da despesa por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo da liquidao da despesa com seus respectivos itens. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor liquidado do empenho por fonte de recurso.

1. 2. 3. 4.

codFontRecursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

valorFonte

13

Real

Sim

157

12 - Despesa de exerccios anteriores ou sentenas judiciais anteriores para fins de excluso na apurao da despesa total com pessoal Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, mesCompetencia, exercicioCompetencia seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 - Despesa de exerccios anteriores ou sentenas judiciais anteriores para fins de excluso na apurao da despesa total com pessoal. Este campo estabelece o vnculo da liquidao da despesa com seus respectivos itens. Obedecer a seguinte codificao para o preenchimento do ms de competncia: 01 Janeiro; 02 Fevereiro; 03 Maro; 04 Abril; 05 Maio; 06 Junho; 07 Julho; 08 Agosto; 09 Setembro; 10 Outubro; 11 Novembro; 12 Dezembro Exerccio de competncia. Formato: AAAA

2.

codReduzido

3.

mesCompetencia

Cdigo 15 Identificador do registro. Ms de Sempre 2 competncia a que se refere o valor ou parte do valor liquidado de despesa de exerccio anterior ou sentena judicial anterior.

Inteiro

Sim

Texto

Sim

4.

exercicioCompetencia Exerccio de Sempre 4 competncia a que se refere o valor ou parte do valor liquidado de

Inteiro

Sim

158

despesa de exerccio anterior ou sentena judicial anterior. 5. vlDspExerAnt Valor da despesa 13 Real Sim Valor da despesa de exerccios anteriores ou sentenas de exerccios judiciais anteriores. anteriores ou sentenas judiciais anteriores. Nota: Este registro destina-se a apurao dos valores de despesa de exerccios anteriores e sentenas judiciais anteriores referentes ao perodo anterior ao de apurao, ou seja, perodo anterior ao perodo mvel definido no 2 do art. 18 da LRF.

5.24 ALQ - Detalhamento da Anulao da liquidao da despesa

Nome do Arquivo: ALQ 10 - Detalhamento da Anulao da liquidao da despesa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao, nroLiquidacaoANL seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo do registro

Inteiro

Sim

10 - Detalhamento da Anulao da liquidao da despesa. Este campo estabelece o vnculo da anulao da liquidao da despesa com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento da Anulao da liquidao da despesa.

2.

codReduzido

Cdigo Identificador do registro.

15

Inteiro

Sim

159

3. 4.

codOrgao codUnidadeSub

Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do empenho Data do empenho Data da liquidao do empenho Nmero da liquidao Data da anulao da liquidao Nmero da anulao da liquidao Tipo de liquidao

Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8

Texto Texto

Sim Sim

Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

5. 6. 7.

nroEmpenho dtEmpenho dtLiquidacao

22 Sempre 8 Sempre 8

Inteiro Data Data

Sim Sim Sim

Nmero do empenho. Data do empenho. Data da liquidao do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido empenho. Data da Anulao da Liquidao. Formatao: ddmmaaaa. Nmero sequencial da anulao da liquidao de despesa da referida liquidao. Tipo de Liquidao: 1 Liquidao Despesa do Exerccio; 2 Liquidao Despesas Restos a Pagar no Processados. Valor anulado da liquidao.

8. 9. 10.

nroLiquidacao dtAnulacaoLiq nroLiquidacaoANL

22 Sempre 8 22

Inteiro Data Inteiro

Sim Sim Sim

11.

tpLiquidacao

Sempre 1

Inteiro

Sim

12.

vlAnulado

Valor anulado da liquidao.

13

Real

Sim

160

11 Detalhamento da anulao da liquidao da despesa por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Cdigo da fonte de recursos Valor anulado da liquidao por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento da anulao da liquidao da despesa por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo da anulao da liquidao da despesa com seus respectivos itens. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor anulado da liquidao por fonte de recurso.

1. 2.

3.

codFontRecursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

4.

valorAnuladoFonte

13

Real

Sim

12 Anulao de despesa de exerccios anteriores ou sentenas judiciais anteriores para fins de excluso na apurao da despesa total com pessoal Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, mesCompetencia, exercicioCompetencia seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 Anulao de despesa de exerccios anteriores ou sentenas judiciais anteriores para fins de excluso na apurao da despesa total com pessoal. Este campo estabelece o vnculo da anulao da liquidao da despesa com seus respectivos itens.

2.

codReduzido

Cdigo Identificador do registro.

15

Inteiro

Sim

161

3.

mesCompetencia

Ms de Sempre 2 competncia a que se refere o valor ou parte do valor da anulao da liquidao de despesa de exerccio anterior ou sentena judicial anterior.

Texto

Sim

4.

5.

exercicioCompetencia Exerccio de Sempre 4 competncia a que se refere o valor ou parte do valor liquidado de despesa de exerccio anterior ou sentena judicial anterior. vlAnuladoDspExerAnt Valor da anulao 13 despesa de exerccios anteriores e/ou sentenas judiciais anteriores.

Inteiro

Sim

Obedecer a seguinte codificao para o preenchimento do ms de competncia: 01 Janeiro; 02 Fevereiro; 03 Maro; 04 Abril; 05 Maio; 06 Junho; 07 Julho; 08 Agosto; 09 Setembro; 10 Outubro; 11 Novembro; 12 Dezembro Exerccio de competncia. Formato: AAAA

Real

Sim

Valor da anulao despesa de exerccios anteriores e/ou sentenas judiciais anteriores.

162

5.25 EXT Receitas e Despesas Extra-Oramentrias

Nome do Arquivo: EXT 10 - Receitas e Despesas Extra-Oramentrias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, categoria, tipoLancamento, subTipo, desdobraSubTipo, dtLancamento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codReduzidoEO Tipo do registro Cdigo identificador da ExtraOramentria Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Categoria que est sendo informada. Tipo de Lanamento Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 - Receitas e Despesas Extra-Oramentrias. Cdigo identificador da Extra-Oramentria. Este campo estabelece o vnculo da Extra-Oramentria com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Receitas e Despesas Extra-Oramentrias. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

3. 4.

codOrgao codUnidadeSub

Sempre 2 Sempre 5 ou 7

Texto Inteiro

Sim No

5.

categoria

Sempre 1

Inteiro

Sim

6.

tipoLancamento

Sempre 2

Texto

Sim

Categorias: 1 Receita; 2 Despesa. Tipo de lanamentos: 01 Depsitos e Consignaes; 02 Dbitos de Tesouraria; 03 Ativo Realizvel; 04 Transferncias Financeiras; 99 Outros.

163

7.

subTipo

Subtipo do Lanamento

Sempre 4

Texto

Sim

Se o Tipo de Lanamento for 01 Depsitos e Consignaes obedecer a Codificao: 0001 INSS; 0002 RPPS; 0003 IRRF; 0004 ISSQN; XXXX Se no for nenhum desdobramento anterior, crie a partir do cdigo 005 em diante. (Especificar, um a um. obrigatrio o desdobramento). Se o Tipo de Lanamento for 02 Dbitos de Tesouraria, obedecer a Codificao: 0001 ARO; Se no Tipo de Lanamento 03 Ativo Realizvel CONSTAR DEVEDORES DIVERSOS, detalhar por nome de cada devedor xxxx Detalhamento; Se o Tipo de Lanamento for 04 - Transferncias Financeiras obedecer a Codificao: 0001 Duodcimo Cmara Municipal; 0002 Devoluo de Numerrio para a prefeitura; 0003 - Aporte de Recursos para Cobertura de Insuficincia Financeira para o RPPS; 0004 - Aporte de Recursos para Formao de Reserva Financeira para o RPPS; 0005 - Outros Aportes Financeiros para o RPPS; 0006 - Aporte de Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro para o RPPS; 0007 - Aporte de Recursos para Cobertura ou Amortizao de Dficit Atuarial para o RPPS;

164

8.

desdobraSubTipo

Desdobramento do Sub-Tipo

Sempre 4

Texto

No

9.

dtLancamento

Data do Lanamento

Sempre 8

Data

Sim

008 - Outros Aportes Previdencirios para o RPPS; XXXX Se no for nenhum desdobramento anterior, crie a partir do cdigo 011 em diante. (Especificar, um a um. obrigatrio o desdobramento). Se o Tipo de Lanamento for 99 Outros, detalhar cada lanamento. xxx Detalhamento; Neste campo ser permitido desdobramentos, nos seguintes casos: Se o Tipo de Lanamento for 01 Depsitos / Consignaes e o SUB-TIPO for: 0001 INSS; 0002 RPPS; 0003 IRRF; 0004 ISSQN; Ou Se o Tipo de Lanamento for 04 - Transferncias Financeiras e o SUB-TIPO for: 0001 Duodcimo Cmara Municipal; 0002 Devoluo de Numerrio para a prefeitura CASO NO SEJA NENHUM DOS TIPOS DE LANAMENTO E SUB-TIPO ACIMA, OBRIGATORIAMENTE ESTE CAMPO NO DEVE SER PREENCHIDO. Data do Lanamento. Formatao: ddmmaaaa. A data do lanamento informada deve estar no limite do ms de referncia, ou seja, compreendida entre o primeiro e o ultimo dia do ms da remessa mensal.

165

10.

descExtraOrc

11.

vlLancamento

Descrio da Extra Oramentria Valor do Lanamento

50

Texto

Sim

Descrio da Extra Oramentria.

13

Real

Sim

Valor do Lanamento.

11 Detalhamento das fonte de recurso das Extra-Oramentrias. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codReduzidoEO Descrio Tipo do registro Cdigo identificador da ExtraOramentria Cdigo da fonte de recursos Valor por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das fonte de recurso das ExtraOramentrias. Este campo estabelece o vnculo da Extra-Oramentria com seus respectivos itens.

1. 2.

3.

codFontRecursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

4.

valorFonte

13

Real

Sim

Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor por fonte de recurso.

166

12 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas Extra-Oramentrias (exceto Restos a Pagar) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroOP, dtPagamento, seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

tipoRegistro codReduzidoEO

Tipo do registro Cdigo identificador da ExtraOramentria Cdigo Identificador do pagamento da ExtraOramentria Nmero da Ordem de Pagamento Data de pagamento da OP. Tipo de Documento

Inteiro Inteiro

Sim Sim

12 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas ExtraOramentrias. Este campo estabelece o vnculo da Extra-Oramentria com seus respectivos itens.

3.

codReduzidoOP

15

Inteiro

Sim

4.

nroOP

22

Inteiro

Sim

Este campo estabelece o vnculo do pagamento da ExtraOramentria com seus respectivos itens de movimentao financeira. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso . Nmero da Ordem de Pagamento.

5.

dtPagamento

Sempre 8

Data

Sim

Data de pagamento da OP.

6.

tipoDocumentoCredor

Sempre 1

Inteiro

Sim

7.

nroDocumento

Nmero do documento

14

Texto

Sim

Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento.

167

8. 9. 10. 11.

nomeCredor vlOP especificacaoOP nomeRespPgto

Nome do credor Valor da OP. Especificao da OP Nome do responsvel pela Autorizao do Pagamento CPF do responsvel pela Autorizao do Pagamento

120 13 200 50

Texto Real Texto Texto

Sim Sim Sim Sim

Nome do credor.

Especificao da OP. Nome do responsvel pela Autorizao do Pagamento.

12.

cpfRespPgto

Sempre 11

Texto

Sim

CPF do responsvel pela Autorizao do Pagamento.

13 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamentos das Despesas Extra-Oramentrias seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

tipoRegistro codReduzidoOP

Tipo do registro Cdigo Identificador da Ordem de Pagamento Tipo do Documento.

Inteiro Inteiro

Sim Sim

3.

tipoDocumentoOP

Texto

Sim

13 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamentos das Despesas Extra-Oramentrias. Este campo estabelece o vnculo do pagamento das despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso . 01 Cheque; 02 DOC; 03 TED;

168

4.

nroDocumento

Nmero do Documento. Nmero do Banco

15

Texto

No

5.

banco

Sempre 3

Texto

No

6.

agencia

Nmero da Agncia Bancria

Texto

No

7. 8.

digitoVerificador Agencia contaCorrente

Digito verificador Agncia Nmero da Conta-Corrente.

2 12

Texto Inteiro

No No

04 Border; 05 Dinheiro em espcie; 99 Outros. Nmero do Documento. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Conforme arquivo das contas bancrias. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Conforme arquivo das contas bancrias. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Dgito verificador da agncia. Conforme arquivo das contas bancrias. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Dgito verificador da conta bancria. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional Data de emisso do documento. Formatao: ddmmaaaa. Valor da OP associado ao documento.

9.

10. 11.

digito Verificador ContaBancaria dtEmissao vlDocumento

Dgito verificador da conta bancria Data de emisso do documento Valor da OP associado ao documento.

Texto

No

Sempre 8 13

Data Real

Sim Sim

169

5.26 AEX - Anulao das Extra-Oramentria

Nome do Arquivo: AEX 10 Anulaes Extra-Oramentrias (exceto Restos a Pagar) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, categoria, tipoLancamento, subTipo, desdobraSubTipo, dtLancamento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codReduzidoEO Tipo do registro Cdigo identificador da anulao ExtraOramentria Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Categoria que est sendo informada. Tipo de Lanamento Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 Anulaes Extra-Oramentrias. Este campo estabelece o vnculo da anulao de ExtraOramentria com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Anulaes ExtraOramentrias (exceto Restos a Pagar). Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria

3. 4.

codOrgao codUnidadeSub

Sempre 2 Sempre 5 ou 7

Texto Texto

Sim No

5.

categoria

Sempre 1

Inteiro

Sim

6.

tipoLancamento

Sempre 2

Texto

Sim

Categorias: 1 Receita; 2 Despesa. Tipo de lanamentos: 01 Depsitos e Consignaes; 02 Dbitos de Tesouraria; 03 Ativo Realizvel; 04 Transferncias Financeiras; 99 Outros.

170

7.

subTipo

Subtipo do Lanamento

Sempre 4

Texto

Sim

Se o Tipo de Lanamento for 01 Depsitos e Consignaes obedecer a Codificao: 0001 INSS; 0002 RPPS; 0003 IRRF; 0004 ISSQN; XXXX Se no for nenhum desdobramento anterior, crie a partir do cdigo 005 em diante. (Especificar, um a um. obrigatrio o desdobramento). Se o Tipo de Lanamento for 02 Dbitos de Tesouraria, obedecer a Codificao: 0001 ARO; Se no Tipo de Lanamento 03 Ativo Realizvel CONSTAR DEVEDORES DIVERSOS, detalhar por nome de cada devedor xxxx Detalhamento; Se o Tipo de Lanamento for 04 - Transferncias Financeiras obedecer a Codificao: 0001 Duodcimo Cmara Municipal; 0002 Devoluo de Numerrio para a prefeitura; 0003 - Aporte de Recursos para Cobertura de Insuficincia Financeira para o RPPS; 0004 - Aporte de Recursos para Formao de Reserva Financeira para o RPPS; 0005 - Outros Aportes Financeiros para o RPPS; 0006 - Aporte de Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro para o RPPS; 0007 - Aporte de Recursos para Cobertura ou Amortizao de Dficit Atuarial para o RPPS;

171

8.

desdobraSubTipo

Desdobramento do Sub-Tipo

Sempre 4

Texto

No

9.

dtLancamento

Data do Lanamento

Sempre 8

Data

Sim

008 - Outros Aportes Previdencirios para o RPPS; XXXX Se no for nenhum desdobramento anterior, crie a partir do cdigo 011 em diante. (Especificar, um a um. obrigatrio o desdobramento). Se o Tipo de Lanamento for 99 Outros, detalhar cada lanamento. xxx Detalhamento; Neste campo ser permitido desdobramentos, nos seguintes casos: Se o Tipo de Lanamento for 01 Depsitos / Consignaes e o SUB-TIPO for: 0001 INSS; 0002 RPPS; 0003 IRRF; 0004 ISSQN; Ou Se o Tipo de Lanamento for 04 - Transferncias Financeiras e o SUB-TIPO for: 0001 Duodcimo Cmara Municipal; 0002 Devoluo de Numerrio para a prefeitura CASO NO SEJA NENHUM DOS TIPOS DE LANAMENTO E SUB-TIPO ACIMA, OBRIGATORIAMENTE ESTE CAMPO NO DEVE SER PREENCHIDO. Data do Lanamento. Formatao: ddmmaaaa. A data do lanamento informada deve estar no limite do ms de referncia, ou seja, compreendida entre o primeiro e o ultimo dia do ms da remessa mensal.

172

10.

justificativa

11.

vlAnulacao

Justificativa para a anulao da ExtraOramentria Valor da Anulao

250

Texto

Sim

Justificativa para a anulao da Extra-Oramentria

13

Real

Sim

Valor da Anulao.

11 Detalhamento das Anulaes das Extra-Oramentrias por fonte de recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codReduzidoEO Descrio Tipo do registro Cdigo identificador da anulao ExtraOramentria Cdigo da fonte de recursos Valor da anulao por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das Anulaes das ExtraOramentrias por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo da anulao de ExtraOramentria com seus respectivos itens.

1. 2.

3. 4.

codFontRecursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

valorAnulacaoFonte

13

Real

Sim

Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor da anulao por fonte de recurso.

173

12 - Detalhamento dos Pagamentos Anulados das Despesas Extra-Oramentrias (exceto Restos a Pagar) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, nroOP, dtPagamento, nroAnulacaoOP, dtAnulacaoOP seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

tipoRegistro codReduzidoEO

Tipo do registro Cdigo identificador da anulao ExtraOramentria Nmero da Ordem de Pagamento Data de pagamento da OP.

Inteiro Inteiro

Sim Sim

12 - Detalhamento dos Pagamentos Anulados das Despesas Extra-Oramentrias. Este campo estabelece o vnculo da anulao de ExtraOramentria com seus respectivos itens.

3.

nroOP

22

Inteiro

Sim

Nmero da Ordem de Pagamento.

4.

dtPagamento

Sempre 8

Data

Sim

Data de pagamento da OP.

5. 6. 7.

nroAnulacaoOP dtAnulacaoOP tipoDocumentoCredor Tipo de Documento

22 Sempre 8 Sempre 1 Data Inteiro Sim Sim Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nome do credor. Valor da Anulao da OP

8. 9. 10.

nroDocumento nomeCredor vlAnulacaoOP

Nmero do documento Nome do credor Valor da Anulao da OP.

14 120 13

Texto Texto Real

Sim Sim Sim

174

5.27 OPS - Pagamentos das Despesas (exceto Extra-Oramentria)

Nome do Arquivo: OPS 10 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, nroOP, dtPagamento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2. 3.

tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub

Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero da Ordem de Pagamento Data de pagamento da OP. Valor da OP. Especificao da OP

Inteiro Texto Texto

Sim Sim No

10 - Detalhamento dos Pagamentos das Despesas. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4.

nroOP

22

Inteiro

Sim

Nmero da Ordem de Pagamento.

5.

dtPagamento

Sempre 8

Data

Sim

Data de pagamento da OP.

6. 7.

vlOP especificacaoOP

13 200

Real Texto

Sim Sim

Valor da OP. Especificao da OP.

175

8.

nomeRespPgto

9.

cpfRespPgto

Nome do responsvel pela Autorizao do Pagamento CPF do responsvel pela Autorizao do Pagamento

50

Texto

Sim

Nome do responsvel pela Autorizao do Pagamento.

Sempre 11

Texto

Sim

CPF do responsvel pela Autorizao do Pagamento.

11 Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codUnidadeSub, nroOP, dtPagamento, tipoPagamento seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzidoOP Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador da Ordem de Pagamento Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo do pagamento das despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso . Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

3.

codUnidadeSub

4.

nroOP

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero da Ordem de Pagamento

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

No

22

Inteiro

Sim

Nmero da Ordem de Pagamento.

176

5.

dtPagamento

6.

tipoPagamento

Data de pagamento da OP. Tipo do Pagamento

Sempre 8

Data

Sim

Data de pagamento da OP.

Sempre 1

Inteiro

Sim

7. 8. 9. 10.

nroEmpenho dtEmpenho nroLiquidacao dtLiquidacao

Nmero do empenho Data do empenho Nmero da liquidao Data da liquidao do empenho Cdigo da fonte de recursos Valor bruto do pagamento por fonte de recurso vinculado liquidao.

22 Sempre 8 22 Sempre 8

Inteiro Data Inteiro Data

Sim Sim Sim Sim

Tipo do Pagamento: 1 Pagamento de despesa, exceto Servio da Dvida; 2 Pagamento de Servio da Dvida; 3 Pagamento de Restos a Pagar Processados; 4 Pagamento de Restos a Pagar No Processados Liquidados. 5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo. 6 Pagamento realizado por outro rgo Nmero do empenho. Data do empenho. Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido empenho. Data da liquidao do empenho.

11.

codFontRecursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

12.

valorFonte

13

Real

Sim

Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor bruto do pagamento por fonte de recurso vinculado liquidao. Informar o valor do pagamento da despesa antes das retenes. O valor deste campo dever corresponder ao somatrio do campo Valor da OP associado ao documento, do registro 12 Movimentao Financeira mais o somatrio do campo Valor da reteno, do registro

177

13.

tipoDocumentoCredor

Tipo de Documento

Sempre 1

Inteiro

No

14.

nroDocumento

Nmero do documento

14

Texto

No

15.

nomeCredor

Nome do credor

120

Texto

No

16.

codOrgaoEmpOP

Cdigo do rgo.

Sempre 2

Texto

No

13 Detalhamento da Reteno menos o somatrio do campo Valor extra-oramentrio antecipado na folha de pagamento, do registro 14 Detalhamento dos valores extra-oramentrios antecipados na folha de pagamento. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de pagamento de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo nmero do documento deve estar informado. Nmero do documento. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de pagamento de folha de pagamento. Se este campo estiver preenchido, obrigatoriamente o campo tipo de documento deve estar informado. Nome do credor. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de pagamento de folha de pagamento. Cdigo do rgo. Preencher somente se o campo tipo de pagamento for igual a 5 ou 6, de acordo com as seguintes regras: Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo informar o cdigo do rgo que empenhou a despesa. Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado

178

17.

codUnidadeEmpOP

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria

Sempre 5 ou 7

Texto

No

com a opo 6 Pagamento realizado por outro rgo informar o cdigo do rgo que realizou o pagamento da despesa. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria que empenhou a despesa. Preencher somente se o campo tipo de pagamento for igual a 5 ou 6, de acordo com as seguintes regras: Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo informar o cdigo da unidade ou subunidade que empenhou a despesa. Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 6 Pagamento realizado por outro rgo informar o cdigo da unidade ou subunidade que realizou o pagamento da despesa.

12 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

tipoRegistro codReduzidoOP

Tipo do registro Cdigo Identificador da Ordem de Pagamento

Inteiro Inteiro

Sim Sim

12 Movimentao Financeira das Ordens de Pagamento. Este campo estabelece o vnculo do pagamento das despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens.

179

3.

tipoDocumentoOP

Tipo do Documento.

Texto

Sim

4.

nroDocumento

Nmero do Documento. Nmero do Banco

15

Texto

No

5.

banco

Sempre 3

Texto

No

6.

agencia

Nmero da Agncia Bancria

Texto

No

7. 8.

digitoVerificador Agencia contaCorrente

Digito verificador Agncia Nmero da Conta-Corrente.

2 12

Texto Inteiro

No No

01 Cheque; 02 DOC; 03 TED; 04 Border; 05 Dinheiro em espcie; 99 Outros. Nmero do Documento. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Conforme arquivo das contas bancrias. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Conforme arquivo das contas bancrias. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Dgito verificador da agncia. Conforme arquivo das contas bancrias. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional. Dgito verificador da conta bancria. Se o tipo de Documento for Dinheiro no preencher este campo. Para o tipo 99 Outros este campo de preenchimento opcional Data de emisso do documento. Formatao: ddmmaaaa.

9.

10.

digito Verificador ContaBancaria dtEmissao

Dgito verificador da conta bancria Data de emisso do documento

Texto

No

Sempre 8

Data

Sim

180

11.

vlDocumento

Valor da OP associado ao documento.

13

Real

Sim

Valor da OP associado ao documento.

13 - Detalhamento das Retenes e/ou das Compensaes Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoRetencao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

tipoRegistro codReduzidoOP

Tipo do registro Cdigo Identificador da Ordem de Pagamento Tipo de Reteno ou da Compensao

Inteiro Inteiro

Sim Sim

13 - Detalhamento das Retenes. Este campo estabelece o vnculo do pagamento das despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens.

3.

tipoRetencao

Sempre 4

Texto

Sim

Descrio da 50 Texto No Reteno ou da Compensao 5. vlRetencao Valor da reteno 13 Real Sim Valor da reteno ou da compensao. ou da compensao Nota: Neste registro devem ser informadas as retenes vinculadas s liquidaes ou s ordens de pagamento.

4.

descricaoRetencao

0001 INSS; 0002 RPPS; 0003 IRRF; 0004 ISS; XXXX A detalhar. Detalhar o tipo XXXX para retenes ou compensaes.

181

14 Detalhamento dos valores extra-oramentrios antecipados na folha de pagamento Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, tipoVlAntecipado seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Formato Obrigatrio Contedo

1.

tipoRegistro

Tipo do registro

Inteiro

Sim

14 - Detalhamento dos valores extra-oramentrios antecipados na folha de pagamento Este campo estabelece o vnculo do pagamento das despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens.

2.

codReduzidoOP

3.

tipoVlAntecipado

Cdigo Identificador da Ordem de Pagamento Tipo de valor extraoramentrio antecipado na folha de pagamento Descrio do valor extraoramentrio antecipado na folha de pagamento Valor extraoramentrio

15

Inteiro

Sim

Sempre 2

Texto

Sim

01 Salrio-famlia; 02 Salrio-maternidade; 03 PIS / PASEP; XX A detalhar.

4.

descricaoVlAntecipado

50

Texto

No

Preencher quando o tipo for XX;

5.

vlAntecipado

13

Real

Sim

Valor extra-oramentrio antecipado na folha de pagamento.

182

antecipado na folha de pagamento.

5.28 AOP - Anulaes das Ordens de Pagamento (exceto Extra-Oramentria)

Nome do Arquivo: AOP 10 Anulaes das Ordens de Pagamentos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codReduzido, codOrgao, codUnidadeSub, nroOP, dtPagamento, nroAnulacaoOP, dtAnulacaoOP seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. 3. 4. tipoRegistro codReduzido codOrgao codUnidadeSub Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero da Ordem de Pagamento Data de pagamento da Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Texto Texto Sim No Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria. Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Anulaes das Ordens de Pagamentos.

5.

nroOP

22

Inteiro

Sim

Nmero da Ordem de Pagamento.

6.

dtPagamento

Sempre 8

Data

Sim

Data de pagamento da OP.

183

OP. 7. nroAnulacaoOP Nmero da anulao da ordem de pagamento Data da anulao da ordem de pagamento Valor da Anulao da OP. 22. Inteiro Sim Nmero da anulao da ordem de pagamento

8.

dtAnulacaoOP

Sempre 8

Data

Sim

9.

vlAnulacaoOP

13

Real

Sim

Valor da Anulao da OP.

11 Detalhamento das anulaes de pagamentos das despesas por fonte de recurso. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador da Anulao da Ordem de Pagamento Tipo do Pagamento Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das anulaes de pagamentos das despesas por fonte de recurso. Este campo estabelece o vnculo do pagamento das despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso . Tipo do Pagamento: 1 Pagamento de despesa, exceto Servio da Dvida; 2 Pagamento de Servio da Dvida; 3 Pagamento de Restos a Pagar Processados; 4 Pagamento de Restos a Pagar No Processados

3.

tipoPagamento

Sempre 1

Inteiro

Sim

184

4. 5. 6. 7.

nroEmpenho dtEmpenho nroLiquidacao dtLiquidacao

Nmero do empenho Data do empenho Nmero da liquidao Data da liquidao do empenho Cdigo da fonte de recursos Valor da anulao por fonte de recurso vinculado liquidao. Cdigo do rgo.

22 Sempre 8 22 Sempre 8

Inteiro Data Inteiro Data

Sim Sim Sim Sim

Liquidados. 5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo. 6 Pagamento realizado por outro rgo Nmero do empenho. Data do empenho. Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido empenho. Data da liquidao do empenho.

8.

codFontRecursos

Sempre 3

Inteiro

Sim

9.

valorAnulacaoFonte

13

Real

Sim

Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor da anulao por fonte de recurso vinculado liquidao.

10.

codOrgaoEmpOP

Sempre 2

Texto

No

Cdigo do rgo. Preencher somente se o campo tipo de pagamento for igual a 5 ou 6, de acordo com as seguintes regras: Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo informar o cdigo do rgo que empenhou a despesa. Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 6 Pagamento realizado por outro rgo

185

11.

codUnidadeEmpOP

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria

Sempre 5 ou 7

Texto

No

informar o cdigo do rgo que realizou o pagamento da despesa. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria que empenhou a despesa. Preencher somente se o campo tipo de pagamento for igual a 5 ou 6, de acordo com as seguintes regras: Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 5 Pagamento de despesa empenhada por outro rgo informar o cdigo da unidade ou subunidade que empenhou a despesa. Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opo 6 Pagamento realizado por outro rgo informar o cdigo da unidade ou subunidade que realizou o pagamento da despesa.

186

5.29 OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil

Preencher este arquivo para demonstrar baixas de despesas que no envolvam movimentaes financeiras, quando estas forem realizadas atravs de compensao. Exemplo: Registro da baixa do empenho referente ao salrio-famlia no rgo RPPS.
Nome do Arquivo: OBELAC 10 - Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil Campos que determinam a chave do registro: seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 10 - Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil Este campo estabelece o vnculo da baixa com suas respectivas fontes de recurso. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

3. 4.

codOrgao codUnidadeSub

Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do lanamento Data do lanamento Tipo de Lanamento

Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 22 Sempre 8 Sempre 1

Texto Texto

Sim Sim

5. 6. 7.

nroLancamento dtLancamento tipoLancamento

Inteiro Data Inteiro

Sim Sim Sim

Nmero do lanamento. Data do lanamento. Tipo de Lanamento: 1 Baixa de despesa, exceto Servio da Dvida; 2 Baixa de Servio da Dvida; 3 Baixa de Restos a Pagar Processados;

187

8. 9. 10. 11. 12. 13.

nroEmpenho dtEmpenho nroLiquidacao dtLiquidacao espLancamento valorLancamento

Nmero do empenho Data do empenho Nmero da liquidao Data da liquidao do empenho Especificao do Lanamento Valor do lanamento

22 Sempre 8 22 Sempre 8 200 13

Inteiro Data Inteiro Data Texto Real

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

4 Baixa de Restos a Pagar No Processados Liquidados. Nmero do empenho. Data do empenho. Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido empenho. Data da liquidao do empenho. Especificao do Lanamento. Valor do lanamento.

11 Detalhamento das Outras Baixas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codDespesa, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido codFontRecursos Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Cdigo da fonte de recursos Valor do lanamento por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Sempre 3 Formato Inteiro Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das Outras Baixas por Fonte de Recursos Este campo estabelece o vnculo da baixa com suas respectivas fontes de recurso. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor do lanamento por fonte de recurso.

1. 2. 3.

4.

valorFonte

13

Real

Sim

188

5.30 AOB - Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil

Nome do Arquivo: AOB 10 - Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil Campos que determinam a chave do registro: seq. 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 10 - Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil Este campo estabelece o vnculo da anulao de baixa com suas respectivas fontes de recurso. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Anulaes de Outras Baixas de Empenhos por Lanamento Contbil. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

3. 4.

codOrgao codUnidadeSub

Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Nmero do lanamento Data do lanamento Nmero da anulao do lanamento Data da anulao do lanamento Nmero do empenho Data do empenho Nmero da liquidao

Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 22 Sempre 8 22.

Texto Texto

Sim Sim

5. 6. 7.

nroLancamento dtLancamento nroAnulacaoLanca mento dtAnulacaoLancamen to nroEmpenho dtEmpenho nroLiquidacao

Inteiro Data Inteiro

Sim Sim Sim

Nmero do lanamento. Data do lanamento. Nmero da anulao do lanamento

8. 9. 10. 11.

Sempre 8 22 Sempre 8 22

Data Inteiro Data Inteiro

Sim Sim Sim Sim

Data da anulao do lanamento Nmero do empenho. Data do empenho. Nmero sequencial da liquidao de despesa do referido

189

empenho. 12. 13. dtLiquidacao valorAnulacaoLanca mento Data da liquidao do empenho Valor da anulao do lanamento Sempre 8 13 Data Real Sim Sim Data da liquidao do empenho. Valor da anulao do lanamento.

11 Detalhamento das Anulaes de Outras Baixas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codDespesa, codFontRecursos seq. Nome do Campo tipoRegistro codReduzido codFontRecursos Descrio Tipo do registro Cdigo Identificador do registro. Cdigo da fonte de recursos Valor da anulao do lanamento por fonte de recurso Tamanho mximo Sempre 2 15 Sempre 3 Formato Inteiro Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das Anulaes de Outras Baixas por Fonte de Recursos Este campo estabelece o vnculo da anulao de baixa com suas respectivas fontes de recurso. Cdigo da fonte de recursos, conforme Classificao por Fonte e Destinao de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Valor do lanamento por fonte de recurso.

1. 2. 3.

4.

valorAnulacaoFonte

13

Real

Sim

190

5.31 NTF - Notas Fiscais

Nome do Arquivo: NTF 10 - Detalhamento das Notas Fiscais Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, nfNumero, nfSerie, tipoDocumento, nroDocumento, chaveAcesso, dtEmissaoNF seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codNotaFiscal Tipo do registro Cdigo Identificador da Nota Fiscal Cdigo do rgo Nmero da nota fiscal Nmero de srie da nota fiscal Tipo de Documento Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 10 - Detalhamento das Notas Fiscais. Este campo estabelece o vnculo da Nota Fiscal com seus respectivos itens. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento das Notas Fiscais. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Nmero da nota fiscal. No informar este campo caso a nota fiscal seja eletrnica e siga o padro ajuste SINIEF 07/05. Nmero de srie da nota fiscal. No informar este campo caso a nota fiscal seja eletrnica e siga o padro ajuste SINIEF 07/05. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros.

3. 4.

codOrgao nfNumero

Sempre 2 20

Texto Inteiro

Sim No

5.

nfSerie

Texto

No

6.

tipoDocumento

Sempre 1

Inteiro

Sim

191

7. 8. 9.

nroDocumento nomeCredor nroInscEstadual

Nmero do documento Nome do Credor Nmero da Inscrio Estadual Nmero da Inscrio Municipal Nome do Municpio onde localiza-se o emitente da nota fiscal CEP do Municpio onde localiza-se o emitente da nota fiscal UF da Inscrio do Credor Identifica se a nota fiscal informada eletrnica Chave para consulta das informaes da Nota Fiscal Eletrnica contida

14 120 30

Texto Texto Texto

Sim Sim No

Nmero do documento. Nome do credor. Nmero da Inscrio Estadual.

10.

nroInscMunicipal

30

Texto

No

Nmero da Inscrio Municipal.

11.

nomeMunicipio

120

Texto

Sim

Nome do Municpio onde localiza-se o emitente da nota fiscal.

12.

cepMunicipio

Sempre 8

Inteiro

Sim

CEP do Municpio onde localiza-se o emitente da nota fiscal.

13. 14.

ufCredor notaFiscalEletronica

Sempre 2 Sempre 1

Texto Inteiro

Sim Sim

UF da Inscrio do Credor. A nota fiscal eletrnica? 1 Sim, padro Estadual ou SINIEF 07/05; 2 Sim, chave de acesso municipal 3 No. Chave para consulta das informaes da Nota Fiscal Eletrnica contida no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica). Vlido somente para notas fiscais estaduais ou que seguem o padro ajuste SINIEF 07/05.

15.

chaveAcesso

Sempre 44

Inteiro

No

192

16.

chaveAcessoMunicipal

17.

nfAIDF

18. 19.

dtEmissaoNF dtVencimentoNF

no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica) Chave para consulta das informaes da Nota Fiscal Eletrnica Nmero da Autorizao da Impresso do Documento Fiscal Data de emisso da nota fiscal Data de vencimento da obrigao faturada na nota fiscal Valor bruto da Nota fiscal Valor do desconto em Nota Fiscal Valor liquido da Nota Fiscal

60

Texto

No

Chave para consulta das informaes da Nota Fiscal Eletrnica. Vlido somente para notas fiscais municipais e/ou que NO seguem o padro ajuste SINIEF 07/05. Nmero da Autorizao da Impresso do Documento Fiscal.

15

Texto

No

Sempre 8 Sempre 8

Data Data

Sim No

Data de emisso da nota fiscal. Formatao: ddmmaaaa. Data de vencimento da obrigao faturada na nota fiscal. Formatao: ddmmaaaa.

20.

nfValorTotal

13

Real

Sim

21. 22.

nfValorDesconto nfValorLiquido

13 13

Real Real

Sim Sim

Valor bruto da Nota fiscal. (Mesmo que esta esteja subdividida lanar aqui e nos outros empenhos o valor total da Nota). Valor do desconto em Nota Fiscal. Valor liquido da Nota Fiscal

Nota: As informaes das notas fiscais devem ser enviadas no arquivo do ms em que forem liquidadas.

193

11 - Detalhamento dos itens da Nota Fiscal O preenchimento deste registro facultativo. seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

tipoRegistro codNotaFiscal

Tipo do registro Cdigo Identificador da Nota Fiscal Descrio do Item adquirido na Nota Fiscal. Quantidade do item adquirido na Nota Fiscal. Valor unitrio do item adquirido na Nota Fiscal. Descrio da unidade de medida ou servio adquirido na Nota Fiscal.

Inteiro Inteiro

Sim Sim

11 - Detalhamento dos itens da Nota Fiscal Este campo estabelece o vnculo da Nota Fiscal com seus respectivos itens. Descrio do Item adquirido na Nota Fiscal.

3.

descricaoItem

50

Texto

Sim

4.

quantidadeItem

13

Real

Sim

Quantidade do item adquirido na Nota Fiscal. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Valor unitrio do item adquirido na Nota Fiscal. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Descrio da unidade de medida ou servio adquirido na Nota Fiscal. Exemplo caixa, litros, unidades, metros, servio etc.

5.

valorUnitarioItem

13

Real

Sim

6.

unidade

50

Texto

Sim

194

12 - Detalhamento da Liquidao da Nota Fiscal Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codNotaFiscal, codUnidadeSub, dtEmpenho, nroEmpenho, dtLiquidacao, nroLiquidacao seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. tipoRegistro codNotaFiscal Tipo do registro Cdigo Identificador da Nota Fiscal Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Data do empenho Nmero do empenho Data da Liquidao do empenho Nmero da Liquidao Sempre 2 15 Inteiro Inteiro Sim Sim 12 - Detalhamento da Liquidao da Nota Fiscal. Este campo estabelece o vnculo da Nota Fiscal com seus respectivos itens. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

3.

codUnidadeSub

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

Sim

4. 5. 6.

dtEmpenho nroEmpenho dtLiquidacao

Sempre 8 22 Sempre 8

Data Inteiro Data

Sim Sim Sim

Formatao: ddmmaaaa. Nmero do empenho. Data da Liquidao do empenho. Formatao: ddmmaaaa. Nmero sequencial da Liquidao de Despesa do referido empenho.

7.

nroLiquidacao

22

Inteiro

Sim

195

5.32 CVC - Cadastro de Veculos ou Equipamentos

Nome do Arquivo: CVC 10 Cadastro de Veculos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codUnidadeSub, codVeiculo seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2. 3.

tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub

Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo do veculo Tipo do veculo

Inteiro Texto Texto

Sim Sim Sim

10 Cadastro de Veculos ou Equipamentos. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4. 5.

codVeiculo tpVeiculo

10 Sempre 2

Texto Texto

Sim Sim

6.

subTipoVeiculo

Subdiviso dos Veculos

Sempre 2

Texto

Sim

Nmero nico, a ser criado pelo municpio. Pode ser o do controle do patrimnio. Obedecer codificao: 01 Aeronaves; 02 Embarcaes; 03 Veculos; 04 Maquinrio; 05 Equipamentos 99 Outros. Obedecer codificao: Para o tipo 01 Aeronaves 01 Aeronave; Para o tipo 02 Embarcaes 02 Embarcaes;

196

Para o tipo 03 Veculos 03 Veculo de Passeio; 04 Utilitrio (Camionete...); 05 nibus; 06 Caminho; 07 Motocicleta; 08 Van; Para o tipo 04 Maquinrio 09 - Trator de Esteira; 10 - Trator de Pneu; 11 - Moto niveladora; 12 - P-Carregadeira; 13 - Retro Escavadeira; 14 - Mini Carregadeira; 15 Escavadeira; 16 Empilhadeira; 17 Compactador; Para o tipo 05 Equipamentos 18 Gerador; 19 - Moto bomba; 20 Roadeira; 21 Motosserra; 22 Pulverizador; 23 - Compactador de Mo; 24 Oficina; 25 - Motor de Popa;

197

Para o tipo 99 Outros 99 Outros 7. descVeiculo Descrio do veculo ou equipamento Marca do Veculo Modelo do Veculo Ano do Veculo Placa do Veculo Nmero do Chassis Nmero do RENAVAM Nmero de Srie Situao do veculo 100 Texto Sim Preencher com uma descrio detalhada do veculo ou equipamento. Marca do Veculo. Modelo do Veculo. Ano do Veculo. Placa do Veculo. Informar somente se o tipo de veculos for igual a veculo. Nmero do Chassis. Informar somente se o tipo de veculos for igual a veculo. Nmero do RENAVAM. Informar somente se o tipo de veculos for igual a veculo. Informar quando no houver nmero do chassis. Obedecer ao cdigo: 01 Compe o patrimnio do municpio (veculo prprio); 02 Terceirizado ou contratado; 03 Cedido, emprstimo de outro ente, convnio, acordo ou ajuste.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

marca modelo ano placa chassi numeroRenavam nroSerie situacao

50 50 Sempre 4 8 30 9 20 Sempre 2

Texto Texto Inteiro Texto Texto Inteiro Texto Texto

Sim Sim Sim No No No No Sim

198

20 Detalhamento Gasto de Combustvel, Lubrificante ou Manuteno por Veculo seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2. 3.

tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub

Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria onde o veculo est cadastrado Cdigo do Veculo Origem do Gasto

Inteiro Texto Texto

Sim Sim Sim

20 Detalhamento Gasto de Combustvel, Lubrificante ou Manuteno por Veculo. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria onde o veculo est cadastrado.

4. 5.

codVeiculo origemGasto

10 Sempre 1

Texto Inteiro

Sim Sim

6.

codUnidadeSubEmpe nho

7.

nroEmpenho

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria responsvel pelo empenho Nmero do empenho Data do empenho

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

No

Nmero nico, a ser criado pelo municpio. Pode ser o do controle do patrimnio. Origem do Gasto: 1 Estoque; 2 Abastecimento em posto. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria responsvel pelo empenho. Este campo torna-se de preenchimento obrigatrio se a origem do gasto foi atravs de compra direta.

22

Inteiro

No

8.

dtEmpenho

Sempre 8

Data

No

Nmero do empenho. Este campo torna-se de preenchimento obrigatrio se a origem do gasto foi atravs de compra direta. Data do empenho. Este campo torna-se de preenchimento obrigatrio se a origem do gasto foi atravs de compra

199

9. 10.

tpDeslocamento MarcacaoInicial

11.

MarcacaoFinal

12.

tipoGasto

Tipo do deslocamento Hodmetro / Hormetro inicial do veculo Hodmetro / Hormetro final do veculo Tipo do gasto

Sempre 2 6

Texto Inteiro

Sim Sim

direta. Formatao: ddmmaaaa. 01 Quilmetros; 02 Horas. No perodo do ms de referncia.

Inteiro

Sim

No perodo do ms de referncia.

Sempre 2

Texto

Sim

13.

qtdeUtilizada

14.

vlGasto

15.

dscPecasServicos

Quantidade utilizada no perodo Valor gasto com peas e servios no perodo Descrio da pea ou servio

13

Real

Sim

Obedecer codificao, de acordo com o tipo do gasto: 01 lcool (Litro); 02 Gasolina (Litro); 03 Gs Natural (M); 04 Diesel (Litro); 05 Querosene (Litro); 06 leo Lubrificante (Litro); 07 Graxa (Quilograma); 08 Peas; 09 Servios; 99 Outros. Quantidade utilizada no perodo. Formatao do campo: 00,0000. Informar com quatro casas decimais. Informar o valor gasto com combustvel, lubrificante, peas ou servios utilizados no veculo no perodo de referncia. Se tipo de gasto for 08 Peas, 09 Servios ou 99 Outros, informar a descrio da pea ou servio.

13

Real

Sim

50

Texto

No

200

16.

atestadoControle

Atestado pelo controle interno

Sempre 1

Texto

Sim

1 No; 2 Sim.

30 Detalhamento do Transporte Escolar (Exclusivamente para educao bsica) seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio mximo 1. 2. 3. tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub Tipo do registro Cdigo do rgo Sempre 2 Sempre 2 Inteiro Texto Texto Sim Sim Sim

Contedo

30 Detalhamento do Transporte Escolar. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

4. 5.

codVeiculo nomeEstabelecimento

Cdigo da unidade Sempre 5 ou ou subunidade sempre 8 oramentria Cdigo do Veiculo 10 Nome do(s) 250 estabelecimento(s) de ensino ou nmero da rota percorrida pelo veculo Bairro, Distrito ou 250 Zona Rural da localidade do estabelecimento de ensino objeto da rota

Texto Texto

Sim Sim

Nmero nico, a ser criado pelo municpio. Pode ser o do controle do patrimnio. Nome do(s) estabelecimento(s) de ensino ou nmero da rota percorrida pelo veculo.

6.

localidade

Texto

Sim

Bairro, Distrito ou Zona Rural da localidade do estabelecimento de ensino objeto da rota.

201

7.

distanciaEstabelecimen Distncia total to percorrida no ms em Km. numeroPassageiros Nmeros de passageiros transportados no veculo Turnos do estabelecimento de ensino

10

Real

Sim

Distncia total percorrida no ms em Km.

8.

Inteiro

Sim

Nmeros de passageiros transportados no veculo no ms. Quantidade de alunos transportados por dia multiplicado pelo nmero de dias letivos no ms. Turnos do estabelecimento de ensino. 01 - Manh; 02 - Tarde; 03 - Noite; 04 - Manh e Tarde; 05 - Manh e Noite; 06 - Tarde e Noite; 07 - Manh, Tarde e Noite.

9.

turnos

Sempre 2

Texto

Sim

202

40 Baixa de Veculos e Equipamentos Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, codUnidadeSub, codVeiculo seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2. 3.

tipoRegistro codOrgao codUnidadeSub

Tipo do registro Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria onde o veculo est cadastrado Cdigo do Veculo Tipo de baixa

Inteiro Texto Texto

Sim Sim Sim

40 Baixa de Veculos e Equipamentos. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria onde o veculo est cadastrado.

4. 5.

codVeiculo tipoBaixa

10 Sempre 2

Texto Texto

Sim Sim

6.

descBaixa

Descrio do tipo de baixa

50

texto

No

Nmero nico, a ser criado pelo municpio. Pode ser o do controle do patrimnio. Tipo de baixa: 01 Alienao; 02 Obsolescncia (bens inservveis); 03 Sinistro; 04 Doao; 05 Cesso; 07 Transferncia; 99 Outros. Descrio do tipo de baixa. Informar somente quando o tipo de baixa for 99 Outros

203

5.33 DDC - Dvida Consolidada

Nome do Arquivo: DDC Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, tipoLancamento, nroLeiAutorizacao, dtLeiAutorizacao, nroContrato, dataAssinatura, tipoDocumento, nroDocumento seq. Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo mximo 1. 2. codOrgao tipoLancamento Cdigo do rgo Tipo de Lanamento Sempre 2 Sempre 2 Texto Texto Sim Sim Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Obedecer aos Cdigos: 01 Dvida Mobiliria; 02 Dvida Contratual de PPP; 03 Demais Dvidas Contratuais Internas; 04 Dvidas Contratuais Externas; 05 Precatrios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e no Pagos; 06 Parcelamento de Dvidas de Tributos; 07 - Parcelamento de Dvidas Previdencirias; 08 - Parcelamento de Dvidas das Demais Contribuies Sociais; 09 - Parcelamento de Dvidas do FGTS; 10 Outras Dvidas; 11 Passivos Reconhecidos; Nmero da Lei de Autorizao da dvida. Se este campo estiver informado, obrigatoriamente o campo data da lei de autorizao dever ser preenchido. Data da Lei de Autorizao da dvida. Se este campo estiver informado, obrigatoriamente o campo nmero da lei de autorizao dever ser preenchido. Formatao: ddmmaaaa.

3.

nroLeiAutorizacao

Nmero da Lei de Autorizao Data da Lei de Autorizao

Texto

No

4.

dtLeiAutorizacao

Sempre 8

Data

No

204

5. 6.

nroContrato dataAssinatura

7.

tipoDocumento

Nmero do Contrato Data da assinatura do Contrato Tipo de Documento

14 Sempre 8

Inteiro Data

Sim Sim

Nmero do Contrato. Data da assinatura do Contrato. Formatao: ddmmaaaa. Tipo de documento: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Documento de Estrangeiros. Nmero do documento. Nome do credor. Justificativa para o cancelamento da dvida Informar somente se o campo vlCancelamento for maior que zero. Valor do Saldo Anterior. Valor de Contratao no ms. Valor de Amortizao no ms.

Sempre 1

Inteiro

Sim

8. 9. 10.

nroDocumento nomeCredor justificativa

Nmero do documento Nome do credor Justificativa para o cancelamento da dvida Valor do Saldo Anterior Valor de Contratao Valor de Amortizao Valor de Cancelamento Valor de Encampao

14 120 250

Texto Texto Texto

Sim Sim No

11. 12. 13.

vlSaldoAnterior vlContratacao vlAmortizacao

13 13 13

Real Real Real

Sim Sim Sim

14.

vlCancelamento

13

Real

Sim

Valor de Cancelamento no ms.

15.

vlEncampacao

13

Real

Sim

Valor de Encampao no ms.

205

16.

vlAtualizacao

Valor da Atualizao

13

Real

Sim

Valor da Atualizao no ms.

17.

Valor do Saldo 13 Real Sim Valor do Saldo Atual. Atual Nota: Este arquivo no pode ser enviado vazio, caso exista um valor de divida cadastrada no ms anterior, com saldo maior que zero.

vlSaldoAtual

5.34 PARPPS - Projeo Atuarial do RPPS

Nome do Arquivo: PARPPS Dever ser informado somente pela Previdncia Municipal (Regimes Prprios) na remessa mensal de Dezembro. Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, exercicio seq. Nome do Campo 1. codOrgao exercicio Descrio Cdigo do rgo Exerccio Tamanho Sempre 2 Sempre 4 Formato Texto Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Identifica o exerccio financeiro para as projees das receitas, despesas e resultados previdencirios. Dever ser apresentada a projeo anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao que se refere o arquivo, ano em que os valores demonstrados devero ser os efetivamente executados. Exemplo: o arquivo sendo referente ao exerccio de AAAA, o ano inicial dever ser AAAA -1.

2.

206

vlReceitaPrevidenciaria Valor projetado das receitas previdncia rias 3.

13

Real

Sim

Identifica a projeo das receitas previdencirias provenientes das contribuies previdencirias dos servidores civis e ativos, inativos, da Receita Patrimonial, da Receita de Servios e de Outras Receitas Correntes e de Capital para o custeio do RPPS, bem como as receitas intra-oramentrias das contribuies patronais de ativos e inativos, contribuies previdencirias para cobertura de dficit atuarial, decorrentes de alquotas suplementares, e as contribuies em regime de dbitos e parcelamentos. Identifica as despesas estimadas com benefcios previdencirios, a serem desembolsados. Identifica o valor do saldo financeiro do RPPS do exerccio anterior ao exerccio de referncia.

4.

5.

vlDespesaPrevidenciari Valor projetado a das despesas previdencirias vlSaldoFinanceiroExerc Valor do Saldo icioAnterior financeiro do exerccio anterior

13

Real

Sim

13

Real

Sim

207

5.35 DCLRF - Dados Complementares LRF

Nome do Arquivo: DCLRF seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 2 13 Formato Obrigatrio Contedo

1. 2.

codOrgao vlSaldoAtual ConcGarantia

Cdigo do rgo Saldo atual das concesses de garantia

Texto Real

Sim Sim

Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Saldo atual das concesses de garantia decorrentes do compromisso de adimplncia de obrigao financeira ou contratual assumida por Ente da Federao ou entidade a ele vinculada (art. 29, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal). Valores correspondente a Receita de Privatizao. Registrar o valor arrecadado da Receita de Privatizaes, subtrado das despesas de vendas (impostos de renda sobre a operao, comisso de venda e gastos com avaliao e reestruturao da empresa) e acrescido das dvidas transferidas identificadas no sistema financeiro. Registrar as despesas de capital liquidadas sob a forma de emprstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competncia do ente da Federao, se resultar na diminuio, direta ou indireta, do nus do ente (art. 32, 3, inciso I da LRF).

3.

recPrivatizacao

Receita de Privatizao

13

Real

Sim

4.

vlLiqIncentContrib

Valor Liquidado de Incentivo a Contribuinte

13

Real

Sim

208

5.

vlLiqIncentInst Financ

Valor Liquidado de Incentivo concedido por Instituio Financeira Valor Inscrito em Restos a Pagar No Processados de Incentivo a Contribuinte Valor Inscrito em Restos a Pagar No Processados de Incentivo concedido por Instituio Financeira

13

Real

Sim

Registrar as despesas de capital liquidadas sob a forma de emprstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, concedido por instituio financeira controlada pelo entre da Federao (art. 32, 3, inciso II da LRF). Registrar as despesas de capital inscritas em Restos a Pagar No Processados sob a forma de emprstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competncia do ente da Federao, se resultar na diminuio, direta ou indireta, do nus do ente (art. 32, 3, inciso I da LRF). Registrar as despesas de capital inscritas em Restos a Pagar No Processados sob a forma de emprstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, concedido por instituio financeira controlada pelo entre da Federao (art. 32, 3, inciso II da LRF).

6.

vlIRPNPIncent Contrib

13

Real

Sim

7.

vlIRPNPIncent InstFinanc

13

Real

Sim

209

6 Incluso de Programas
Os programas, aes e metas criadas no decorrer da execuo oramentria devero ser cadastrados pelo rgo Prefeitura Municipal. AIP_<codigoMunicipio>_<exercicioReferencia>.zip Ex: AIP_12345_2011.zip

6.1 IDE - Identificao da Remessa

Nome do Arquivo: IDE seq. Nome do Campo Descrio Tamanho mximo Sempre 5 Formato Obrigatrio Contedo

1.

codMunicipio

Cdigo do Municpio Nmero do CNPJ do Municpio. Cdigo do rgo

Texto

Sim

Cdigo do Municpio - conforme tabela disponibilizada pelo TCEMG no Portal SICOM. Nmero do CNPJ do Municpio. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria. Preenchido somente pelo Executivo, preencher: 02 Prefeitura Municipal

2. 3.

cnpjMunicipio codOrgao

Sempre 14 Sempre 2

Texto Texto

Sim Sim

4.

tipoOrgao

Tipo do rgo

Sempre 2

Texto

Sim

210

5.

exercicioReferencia

6.

mesReferencia

7.

dataGeracao

Exerccio de referncia dos arquivos do acompanhament o mensal Ms de referncia dos arquivos do acompanhament o mensal Data de gerao do arquivo Cdigo de controle externo da remessa

Sempre 4

Inteiro

Sim

Exerccio de referncia dos arquivos do acompanhamento mensal. Formatao: aaaa.

Sempre 2

Texto

Sim

Ms de referncia dos arquivos do acompanhamento mensal. Formatao: mm.

Sempre 8

Data

Sim

8.

codControleRemessa

20

Texto

No

Data da gerao do arquivo. Essa data ser criada pelo prprio sistema do jurisdicionado. Formatao: ddmmaaaa. Cdigo de controle externo da remessa. O objetivo deste campo permitir que o rgo realize um controle da sua remessa encaminhada junto ao TCEMG.

6.2 INCPRO - Incluso de Programas

Nome do Arquivo: INCPRO Campos que determinam a chave do registro: codPrograma Seq. 1. 2. 3. Nome do Campo codPrograma nomePrograma objetivo Descrio Cdigo do Programa Nome do Programa Objetivo do Programa Tamanho mximo Sempre 4 100 230 Formato Texto Texto Texto Obrigatrio Sim Sim Sim Contedo Cdigo do Programa. Cdigo do Programa. Este campo permite apenas valores numricos. Ex: 0001, 0234. Nome do Programa. Objetivo do Programa.

211

4.

totRecursos1Ano

5.

totRecursos2Ano

6.

totRecursos3Ano

7.

totRecursos4Ano

8.

nroLei

9. 10.

dtLei dtPublicacaoLei

Totalizao dos recursos do 1 ano Totalizao dos recursos do 2 ano Totalizao dos recursos do 3 ano Totalizao dos recursos do 4 ano Nmero da lei que incluiu o novo programa. Data da lei. Data de publicao da lei.

13

Real

Sim

Totalizao dos recursos do 1 ano.

13

Real

Sim

Totalizao dos recursos do 2 ano.

13

Real

Sim

Totalizao dos recursos do 3 ano.

13

Real

Sim

Totalizao dos recursos do 4 ano.

Texto

Sim

Nmero da lei que incluiu o novo programa.

Sempre 8 Sempre 8

Data Data

Sim Sim

Data da lei. Data de publicao da lei.

212

6.3 INCAMP - Incluso de Aes e Metas

Nome do Arquivo: INCAMP 10 Detalhamento das Aes e Metas Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, possuiSubAcao, codAcao, codOrgao, codUnidadeSub, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, idAcao Seq Nome do Campo Descrio Tamanho Formato Obrigatrio Contedo . mximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 Detalhamento das Aes e Metas. 2. possuiSubAcao Informar se as metas so definidas por subao Cdigo da Ao Sempre 1 Inteiro Sim Informar se as metas so definidas por sub-ao: 1 Sim 2 No Cdigo identificador da Ao. Este campo estabelece o vnculo da Ao com a(s) SubAes. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento das Aes. Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. Cdigo da unidade ou subunidade oramentria.

3.

codAcao

15

Inteiro

Sim

4. 5.

codOrgao codUnidadeSub

Cdigo do rgo Cdigo da unidade ou subunidade oramentria Cdigo da funo

Sempre 2 Sempre 5 ou sempre 8

Texto Texto

Sim Sim

6.

codFuncao

Sempre 2

Texto

Sim

Cdigo da funo, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo da Subfuno, conforme Portaria n. 42, de 14/04/1999, expedida pelo Ministrio do Oramento e Gesto. Cdigo do Programa.

7.

codSubFuncao

Cdigo da Subfuno Cdigo do

Sempre 3

Texto

Sim

8.

codPrograma

Sempre 4

Texto

Sim

213

Programa 9. 10. idAcao descAcao Cdigo que identifica a Ao. Descrio da Ao Finalidade da Ao Produto da Ao Unidade de medida Metas Fsicas para o 1 ano Metas Fsicas para o 2 ano Metas Fsicas para o 3 ano Metas Fsicas para o 4 ano Recursos do 1 ano Recursos do 2 ano Recursos do 3 ano Recursos do 4 ano Sempre 4 100 Texto Texto Sim Sim Cdigo que identifica a Ao. Descrio da Ao.

11.

finalidadeAcao

230

Texto

Sim

Finalidade da Ao.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Produto unidadeMedida metas1ano metas2ano metas3ano metas4ano recursos1Ano recursos2Ano recursos3Ano recursos4Ano

50 15 10 10 10 10 13 13 13 13

Texto Texto Real Real Real Real Real Real Real Real

No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Produto da Ao. No preencher se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 - Sim. Unidade de medida. No preencher se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 - Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim. Preencher com zeros se o campo possuiSubAcao estiver preenchido com a opo: 1 Sim.

214

11 Detalhamento das SubAes Preenchimento opcional, informar somente se as metas forem definidas por SubAo. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codAcao, idSubAcao Seq . 1. 2. Nome do Campo tipoRegistro codAcao Descrio Tipo do registro Cdigo da Ao Tamanho mximo Sempre 2 15 Formato Inteiro Inteiro Obrigatrio Sim Sim Contedo 11 Detalhamento das SubAes. Cdigo identificador da Ao. Este campo estabelece o vnculo da Ao com a(s) SubAes. Este cdigo deve ser nico para registros do tipo Detalhamento das Aes e Metas. Cdigo da SubAo. Descrio da SubAo. Finalidade da SubAo. Produto da SubAo. Unidade de medida. Metas do 1 Ano. Metas do 2 Ano. Metas do 3 Ano.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

idSubAcao descSubAcao finalidadeSubAcao produtoSubAcao unidadeMedida metas1ano metas2ano metas3ano

Cdigo da SubAo Descrio da SubAo Finalidade da SubAo Produto da SubAo Unidade de medida Metas Fsicas para o 1 ano Metas Fsicas para o 2 ano Metas Fsicas para o 3 ano

Sempre 4 200 230 50 15 10 10 10

Texto Texto Texto Texto Texto Real Real Real

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

215

11. 12. 13. 14. 15.

metas4ano recursos1Ano recursos2Ano recursos3Ano recursos4Ano

Metas Fsicas para o 4 ano Recursos do 1 ano Recursos do 2 ano Recursos do 3 ano Recursos do 4 ano

10 13 13 13 13

Real Real Real Real Real

Sim Sim Sim Sim Sim

Metas do 4 Ano. Recursos do 1 ano. Recursos do 2 ano. Recursos do 3 ano. Recursos do 4 ano.

6.4 IUOC - Incluso de Unidades Oramentrias

Nome do Arquivo: IUOC Campos que determinam a chave do registro: codOrgao, codUnidadeSub, tipoIdUnidade Seq. 1. Nome do Campo codOrgao Descrio Cdigo do rgo Tamanho mximo Sempre 2 Formato Texto Obrigatrio Sim Contedo Cdigo do rgo - conforme cadastrado no Portal SICOM. O cdigo, atribudo pelo responsvel pelo cadastro, corresponde ao nmero que identificar as Unidades Gestoras responsveis pelas remessas. No contexto do SICOM essas Unidades sero denominadas rgos. Destaca-se que esses rgos no se confundem com os rgos definidos na Lei Oramentria.

216

2.

codUnidadeSub

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria

Sempre 5 ou sempre 8

Texto

Sim

3.

tipoIdUnidade

Identificador da unidade oramentria

Sempre 2

Texto

No

4.

descUnidadeSub

5.

eSubUnidade

Descrio da Unidade ou subunidade Oramentria Identifica o registro como subunidade

50

Texto

Sim

Cdigo da unidade ou subunidade oramentria. Informar o cdigo do rgo oramentrio (OO), conforme definido na LOA, conjugado com o Cdigo da unidade (UUU). Quando tratar-se de subunidade, conjugado com o cdigo da subunidade (SS). Formatao: OOUUUSS. Identificador da unidade oramentria a ser informado pelo Municpio. 01 FUNDEB 02 FMS - Fundo Municipal de Sade 03 FMAS - Fundo Municipal de Assistncia Social 04 FMCA - Fundo Municipal da Criana e do Adolescente 99 Outros Fundos Este campo deve ser informado apenas se a Unidade Oramentria for um fundo. Para as demais Unidades Oramentrias (Ex.: Secretarias, Gabinete do Prefeito, etc.) no informar este campo. Descrio da Unidade ou subunidade Oramentria.

Sempre 1

Inteiro

Sim

O registro deve ser identificado como subunidade? 1 sim 2 - no

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