INSTRUES PARA USO

Esta planilha contm instrues para que voc possa utilizar este programa, sem problema algum e ser muito feliz na vida profissional. No exclua nenhuma destas planilhas, pois a informao de uma Podera servir para outra e vice versa. Agora que voc fez o download do programa, crie um diretrio em seu computador com o nome de "CONDOMINIO", depois crie uma pasta para cada cliente seu. Agora s salvar cada arquivo com o nome de cada condominio que voc tem . Depois destes passos, pronto, pode usar a vontade, que no havera nenhuma restrio!!!!!! O roteiro para autilizao deste programa, devera ser o seguinte: 1 Cadastre o condominio 2 Cadastre os condominos 3 Organize o plano de contas como quiser, mas mantenha os grupos 4 Reorganize o balancete da mesma forma que o plano de contas ( o balancete devera ser emitido obrigatriamente todo ms) 5 Descreva as despesas do condominio na planilha lanamentos do ms 6 Clique nos Flop Drow para selecionar todas as despesas 7 Cole na planilha imvel as despesas selecionadas 8 Escreva a mensagem do ms que o sindico quiser 9 V selecionando os aptos e mandando pra impressora os recibos ( eu uso LX 300, outra diferente, faa o favor de configurar) 10 Faa o fechamento do balancete e encaminhe para o sindico 11 A relao dos condominos em atraso devera ser encaminhada ao sindico nunca devera ser colada em quadro de avisos Muito bem, agora vamos falar do que me interessa. Por tudo o que lhe mais sagrado em sua vida,

NO VENDA ESTE PROGRAMA

Pois ele distribuido de graa, para todo mundo!!!!!!!!!!!!!! Quem quiser s copiar e usar a vontade!!!!!!!!! Estes programa, so muito pobres ainda, eu sei que necessitam de ajustes e gostaria que todos os usuarios destes programas, enviem-me sugestes para que todos ns juntos, melhoremos o danado e vamos distribui-los de graa, assim como o LINUX de graa.

Se voc tem conhecimentos de excel e desejar melhorar o programa criando telas, etc , continue lendo e vai descobrir o desbloqueio das planilhas para que voc possa alterar alguma frmula. Protegi, algumas delas, para evitar acidentes, como lanamentos em clulas indevidas. E v se me envia uma cpia, se voc melhorar ele!!!! MEU EMAIL : valdecicontabilidade@ig.com.br MINHA HUMILDE PGINA EST NO ENDEREO www.valdecicontabilidade.ezdir.net

Valdeci Pires de Medeiros Tcnico Contabil 6/19/2013 Como voc leu at o fim, vou te dar um presente: Senha de qualquer programa de minha autoria 651206

Cadastro do Condominio
Matricula: Admisso: Razo Social: Endereo: N: Bairro: Cep: Municipio: Telefone: Capital Social: Natureza Juridica: CNAE Fiscal: Data de abertura: CNPJ: Validade do Carto: JUCESP: Inscrio Estadual: Inscrio Cartrio: Numero: Inscrio Municipal: Sindico: Telefone: CPF: RG: Pro-Labore: Compras do Ano: Saldo CX - 31/12/2001: Saldo Bancos - 31/12/2001: Estoque Final - 31/12/2001: N de Empregados: % SAT: FPAS: OBS.: 001 2/10/2000 Condominio Modelo S/A Rua do escorrega la vai um 120 Onde nos escondemos 06364-020 O seu 1234-4568 R$0.00 215- Empresa individual 3215042 1/1/2000 12345678912 2/12/2001 12,345,678 012,345,678,912 12345622 12345 123456 Joao da Couves 1234-4568 12345678901 1-234-568-000/01 R$1,800.00 R$1,500.00 R$150.00 R$1,000.00 R$2,500.00 2 1213213 505 Escreva o que quiser

Cadastro dos Condominos 20 - ANTONIO DE ABREU 21 - AMADEU 22 - JOO 23 - PEDRO 24 - LUIS 25 - MARIA 26 - ANTONIETA 27 - MARIA 28 - TEREZA 29 -MARGARIDA 30 - NADIA 31 - MARIETA 32 - ONDINA 33 - MADONA 34 - RUTE 35 - ANTONIA 36 - MARCOS 37 - MANOEL 38 - GERALDO 39 - GERSON 40 - MAGUITO 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

MENSAGEM DO MS

01) 02) 03) 04) 05)

REUNIO DE CONDOMINIO DIA 20/03/2001 PAUTA: Pintura do prdio Construo de Muro Substituio e apresentao do Contador Admisso de Zelador

LANAMENTOS
COMPETENCIA N DE APTOS: LAN T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T DESPESAS DO MS February-2001 30 VALOR

Agua e esgoto Energia Eltrica (Area de circulao) Telefones Material de Limpeza Material de Expediente Material de Embalagem Lanches e Refeies Conduo e Transportes Combustivel Peas e Material de Reposio Correios e Telegrafos Despesas legais e Juridicas Despesas com Cartrios Despesas com cobranas Salrios Honorarios de Contador Servios de Terceiros Frias Proviso para 13 Salrio INSS FGTS Assistncia Mdica dos funcionarios Seguros de Acidentes do Trabalho IPTU Despesas Bancarias Multas e Juros Pagos

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

250.00 120.00 50.00 280.00 25.00 12.00 80.00 65.00 25.00 30.00 15.00 25.00 20.00 10.00 850.00 100.00 150.00 25.00 100.00 135.00 96.00 120.00 45.00 108.33 20.00 15.00

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

8.33 4.00 1.67 9.33 0.83 0.40 2.67 2.17 0.83 1.00 0.50 0.83 0.67 0.33 28.33 3.33 5.00 0.83 3.33 4.50 3.20 4.00 1.50 3.61 0.67 0.50

RECIBO DE CONDOMINIO
CONDOMINIO: 01 APTO./RESPONSVEL: NOME: Condominio Modelo S/A Rua do escorrega la vai um February-2001

ENDEREO DO CONDOMINIO: RECIBO REFERENTE AO MS DE

Total das Despesas mensais rateadas ------------------------------------------------------R$ 92.38 Desconto de condominio conforme conveno--------------------------30% R$ 27.71 VALOR A PAGAR------------------------------------------------------R$ 64.66 VENCIMENTO DIA--------------------------------15 / March / 2001 DESPESAS DO MS ( RATEADAS ) Agua e esgoto Energia Eltrica (Area de circulao) Telefones Material de Limpeza Material de Expediente Material de Embalagem Lanches e Refeies Conduo e Transportes Combustivel Peas e Material de Reposio Correios e Telegrafos Despesas legais e Juridicas Despesas com Cartrios Despesas com cobranas Salrios Honorarios de Contador Servios de Terceiros Frias Proviso para 13 Salrio INSS FGTS Assistncia Mdica dos funcionarios Seguros de Acidentes do Trabalho IPTU Despesas Bancarias Multas e Juros Pagos MENSAGEM DO MS REUNIO DE CONDOMINIO DIA 20/03/2001 PAUTA: Pintura do prdio Construo de Muro Substituio e apresentao do Contador Admisso de Zelador 00 VALOR
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 8.33 4.00 1.67 9.33 0.83 0.40 2.67 2.17 0.83 1.00 0.50 0.83 0.67 0.33 28.33 3.33 5.00 0.83 3.33 4.50 3.20 4.00 1.50 3.61 0.67 0.50

01) 02) 03) 04) 05)

6/19/2013

Plano de Contas

PLANO DE CONTAS
1 11 111 1111 1112 112 1121 1122 113 1131 11311 11312 1132 1133 1134

Comentarios

***ATIVO***
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa Bancos c/ movimento REALIZAVEL A CURTO PRAZO Aplicaes Financeiras Aplicaes de Liquidez Imediata CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Duplicatas a Receber ( - ) Duplicatas Descontadas ( - ) Proviso para Dev. Duvidosos Promissrias a Receber Titulos a Receber Cheques em Cobrana

115 1158 1159 11511 11512 11514 116 1161 11611 1162 117 1171 1172 1173 1174 1175 1176 118 1182 1183 1184 1185 1186 12 121 1211 1212 1213 122 1221 1222 13 131 1311 1312 1313 13131 1314 1315 13151 132 1321 13211 1322 13221 13222 1323 1324 13241 13242 1325 13251 13252 1326 13261 13262 1327 13271 13272 1328 13281 13282 1329 13291 13292 13210 13211 132111 13212 132121 13213 132131 13214 13215 13216 13217 13218 13219 13220 133 1332 13321 1333 13331 1334 13341 1336 13361 1337 13371 13372 1338 1339 13310 14 141 142 143 15 151 1511 1513 1514 1515 152 1521 1522 1523 1524 1525 153 1531 1532 1533 1534 1535 1536 154 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 155 1551 1552 2 21 211 2111 2112 212 2121 2122 2123 2124 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 214 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 215 2159 21511 21512 216 2168 2169 21610 21611 21612 21613 217 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 22 221 2211 22111 222 2221 22211 223 2231 2232 22321 224 2241 22411 225 2251 22511 23 231 232 233 2331 2332 23321 2333 23331 2334 23341

ESTOQUES Material de Expediente Material de Limpeza Material de Manuteno Materiais Diversos Estoque Final INVESTIMENTOS TEMP. A CURTO PRAZO Depsitos a Prazo Fixo ( - ) Proviso p/ red. ao valor de Mercado Fundos de Investimentos DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Advogados Adiantamentos de Salrios Antecipaes de 13 Salrio Adiantamento de Despesas de Viagem Outros Adiantamentos DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE Despesas Financeiras Pagas Antecipadamente Prmios de Seguro a Vencer Aluguis a Apropriar Juros a Apropriar Outras Despesas pagas Antecipadamente ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO DIREITOS FGTS no Optantes Depsitos Compulsrios Outros Crditos Mercantis INVESTIMENTOS TEMP. A LONGO PRAZO Participaes em outras empresas Emprstimos a outras empresas ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS Construes em Andamento Aquisio de Imveis em Curso Benfeitorias em Imveis de Terceiros ( - ) Amortizao Acumulada Obras de Arte Aplicaes em incentivos Fiscais ( - ) Proviso p/ Perdas na Realiz. de Inv. IMOBILIZADO Terrenos Terrenos - Custo Corrigido Edificios Edificios - Custo Corrigido Edificios - Depreciao Acumulada Imveis Mquinas e Equipamentos Mq. e Equips. - Custo Corrigido Mq. e Equips. - Depr. Acumulada Veiculos Veiculos - Custo Corrigido Veiculos - Depreciao Acumulada Ferramentas Ferramentas - Custo Corrigido Ferramentas - Depreciao Acumulada Mveis Mveis - Custo Corrigido Mveis - Depreciao Acumulada Utensilios Utensilios - Custo Corrigido Utensilios - Depreciao Acumulada Instalaes Instalaes - Custo Corrigido Instalaes - Depreciao Acumulada Bibliotecas Computadores Computadores - Depreciao Acumulada Perifricos Perifricos - Depreciao Acumulada Softwares Softwares - Depreciao Acumulada Impressoras Impressoras - Depreciao Acumulada Imobilizaes Intangiveis Direitos de Uso Imveis de renda Imveis de renda - Depreciao Acumulada Importaes em andamento DIFERIDO Despesas de Organizao ( - ) Amortizao Acumulada Despesas de Reorganizao ( - ) Amortizao Acumulada Custos com projetos Novos ( - ) Amortizao Acumulada Recursos Naturais ( - ) Exausto Acumulada Marcas e Patentes Marcas e Patentes - custo corrigido Marcas e Patentes - amortizao acumulada Instalaes em Propr. Terc. a Amortizar Outros Valores a amortizar Proviso para Amortizao ATIVO PENDENTE Depsitos para Recursos Bens Sujeitos a Arresto Proviso para contingncias COMPENSAO ATIVA CONTRATOS E EMPENHOS Compras Contratadas Empreitadas Cambio Contratado Servios Contratados RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS Titulos Endossados Titulos Avalizados Fianas a Favor de Terceiros Alienao Fiduciaria Imveis Hipotecados VALORES DE TERCEIROS Titulos Recebidos em Cauo Mercadorias em Cauo Titulos Recebidos para Cobrana Depositantes de Valores Aes em Cauo Garantias Diversas VALORES EM PODER DE TERCEIROS Titulos em Cobrana Tuitulos em Cauo Bancaria Consignao de Mercadorias Titulos Caucionados Bens Penhorados Consignatrios Bens Depositados com Terceiros BENS EM GARANTIA Seguros Contratados Seguros Diversos

***PASSIVO***
PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAES A FORNECEDORES Duplicatas a Pagar Fornecedores OBRIGAES FINANCEIRAS Bancos conta Cauo Bancos Conta Emprestimos Debentures Promissrias a pagar OBRIGAES TRABALHISTAS 13 Salrio a Pagar Frias a Pagar Salrios a Pagar FGTS a Recolher Contribuio de Previdncia a Recolher IRRF a Pagar Contribuio Assist. Sindical a Recolher Honorrios da Diretoria a Pagar Dividendos a Pagar OBRIGAES OPERACIONAIS Contas de telefone (BCP) a pagar Contas de telefone (TELEFONICA) a pagar Contas de telefone (EMBRATEL) a pagar Contas de telefone (INTELIG) a pagar Conta de luz a pagar Conta de Agua a pagar Provedor - Internet a pagar OBRIGAES TRIBUTARIAS ISS a Recolher IPTU a Recolher IRRF s/ Servios de Terceiros a Recolher PROVISES Proviso para ISS Proviso para TLIF Proviso 13 Salrio Proviso para Frias Proviso para Encargos Sociais Outras Provises OUTRAS OBRIGAES Clube Social a Pagar Contribuio Sind. de Classe a Recolher Dividendos a Pagar Participao e contribuies a Pagar Quotistas conta Capital em Reembolso Aluguis a pagar Seguros Diversos a pagar Outras Obrigaes a pagar PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO OBRIGAES A FORNECEDORES Parcelamento com Fornecedores ( - ) Valor pago OBRIGAES FINANCEIRAS Financiamentos a Pagar ( - ) Valor pago OBRIGAES TRABALHISTAS Parcelamentos de Encargos Sociais Frias Vencidas em Dobro a pagar ( - ) Valor pago OBRIGAES FISCAIS Parcelamentos de Impostos ( - ) Valor pago OUTRAS OBRIGAES Emprstimo pagar ( - ) Valor pago RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS Receitas Diferidas Aluguis ativos a vencer Outras Receitas a vencer ( - ) custos ou Perdas Correspondentes Receitas Financeiras a Vencer ( - ) Custos Financeiras a Vencer Receitas No Operacionais a Vencer ( - ) Custos no operacionais a Vencer Outras Receitas Diversas a Vencer ( - ) Custos e despesas correspondentes

25 251 2511 2512 2513 2514 2515 252 2521 2522 2523 2524 2525 253 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 254 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 255 2551 2552 3 31 311 3111 34 341 342 35 351 352 36 361 362 363 364 365 37 371 372 373 374 375 376 377 378 379 3710 3711 4 41 411 412 413 414 415 416 42 421 422 423 424 425 426 427 428 429 4210 4211 43 431 432 433 434 435 436 437 438 4310 4311 4312 4313 4314 44 441 442 443 444 445 446 447 448 449 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 45 459 4510 4511 4512 46 461 462 463 464 47 471 472 473 5 51 52 53 54 55

COMPENSAO PASSIVA CONTRATOS E EMPENHOS Contratos de Compras Contratos de Vendas Contratos de Empreitadas Contratos de Cambio Contratos de Servios RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS Endossos de Titulos Aval de Terceiros Favores de Terceiros em Fiana Contratos de Alienao Fiduciaria Hipotecas VALORES DE TERCEIROS Cauo de Titulos de Terceiros Consignao de mercadorias Credores de Titulos Caucionados Credores por titulos em Cobrana Valores de Terceiros em Garantia Cauo de diretoria Garantias Diversas de Terceiros VALORES EM PODER DE TERCEIROS Endosos para Cobrana Cauo bancaria de Duplicatas Mercadorias em Consignao Endossos para Cauo Penhor de Bens Mercadorias Consignadas Depositrios de Bens BENS EM GARANTIA Contratos de Seguros Seguros Diversos ***RECEITAS*** RECEITAS DOS CONDOMINOS CONDOMINOS ( - ) CONDOMINOS EM ATRASO RECEITAS OPERACIONAIS Aluguis ativos Multas e Juros Recebidos RECEITAS FINANCEIRAS Descontos Obtidos Rendimentos s/ aplicaes financeiras RECEITAS DIVERSAS Receitas de aluguis Supervenincias Ativas Lucros na Venda de bens patrimoniais Rendas Extraordinarias Valorizao de bens RECEITAS EVENTUAIS Recuperao de FGTS Recuperao de materiais Recuperao de despesas Reverso de provises Lucros em partic. em outras companhias Perdas recuperadas Variaes monetarias ativas Ganhos em transaes do ativo perm. Dividendos Aumento do valor aes outras empresas Aes bonificadas

***DESPESAS***
DESPESAS COM CONDOMINIO Compras de mercadorias Fretes e Seguros sobre compras Compras anuladas Bonificaes a compradores Devedores duvidosos Despesas diversas com vendas DESPESAS OPERACIONAIS Agua e esgoto Energia Eltrica Telefones Provedor - Internet Material de Limpeza Material de Expediente Material de Embalagem Lanches e Refeies Conduo e Transportes Combustivel Peas e Material de Reposio DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aluguel Depreciao Amortizao Exausto Premios de Seguro Gratificaes Viagens e estadias Publicidade propaganda Correios e Telegrafos Despesas legais e Juridicas Despesas com Cartrios Despesas com cobranas Jornais e Revistas DESPESAS TRABALHISTAS Pro-labore Honorrios de Diretoria Salrios Honorarios de Contador Honorarios de Advogados Servios de Terceiros Frias 13 Salrio Indenizaes INSS IRRF FGTS Assistncia Mdica Contribuio Sindical Anual Contribuio Assistncial Seguros de Acidentes do Trabalho Outras Despesas com pessoal DESPESAS TRIBUTARIAS ISS TLIF IPTU IRRF s/ Servios de Terceiros DESPESAS FINANCEIRAS Descontos Concedidos Despesas Bancarias Multas e Juros Pagos Despesas c/ Crditos de liquidao Duv. DESPESAS GERAIS Brindes e Presentes Despesas Eventuais Outros Gastos com Conservao

***RESULTADO***
Resultado de Servios Resultado de Mercadorias Resultado de Produtos Receitas Despesas

Pgina 7 de 12

Balancete

Condominio Modelo S/A

BALANCETE December-2000 DEBITO 1 11 111 1111 1112 1113 112 1121 1122 113 1131 11311 11312 1132 1133 1134 114 1141 1142 1143 114 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 DISPONIVEL Caixa Bancos c/ movimento Numerrios em transito REALIZAVEL A CURTO PRAZO Aplicaes Financeiras Aplicaes de Liquidez Imediata CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Duplicatas a Receber ( - ) Duplicatas Descontadas ( - ) Proviso para Dev. Duvidosos Promissrias a Receber Titulos a Receber Cheques em Cobrana IMPOSTOS A RECUPERAR ICMS IPI Outros impostos a recuperar ESTOQUES Mercadorias Produtos Acabados Material de Embalagem Matrias Primas Produtos em Fabricao Subprodutos Materiais Secundrios Material de Expediente Material de Limpeza CREDITO 141,300.00 109,000.00 103,700.00 63,700.00 40,000.00 3,500.00 3,500.00 1,800.00 1,800.00 32,300.00 31,000.00 24,000.00 7,000.00 1,300.00 1,300.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 64,480.00 6,600.00 600.00 600.00 6,000.00 6,000.00 57,880.00 57,880.00 50,000.00 7,880.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 62,080.00 62,080.00 60,800.00 50,300.00 10,500.00 500.00 500.00 780.00 780.00 143,700.00 27,000.00 3,000.00 3,000.00 24,000.00 24,000.00 116,700.00 116,700.00 50,000.00 50,000.00 16,700.00 10,000.00 10,000.00 DEVEDOR R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 79,220.00 46,920.00 42,900.00 13,400.00 29,500.00 3,000.00 3,000.00 1,020.00 1,020.00 32,300.00 31,000.00 24,000.00 7,000.00 1,300.00 1,300.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 CREDOR R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 79,220.00 20,400.00 2,400.00 2,400.00 18,000.00 18,000.00 58,820.00 58,820.00 50,000.00 8,820.00 10,000.00 -

***ATIVO***
ATIVO CIRCULANTE

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

11410 Combustiveis e Lubrificantes 11411 Material de Manuteno 11412 Materiais Diversos 11413 Material em poder de Terceiros 114131 ( - ) Proviso para Perdas 114132 ( - ) Proviso p/ red. ao valor de mercado 11414 Estoque Final 115 INVESTIMENTOS TEMP. A CURTO PRAZO 1151 11511 1152 116 1161 1162 1163 1164 1165 1166 117 1171 1172 1173 1174 1175 1176 12 121 1211 1212 1213 122 1221 1222 13 131 1311 1312 1313 13131 1314 1315 13151 132 1321 13211 1322 13221 13222 1323 1324 13241 13242 1325 13251 13252 1326 13261 13262 1327 13271 13272 1328 13281 13282 1329 13291 13292 Depsitos a Prazo Fixo ( - ) Proviso p/ red. ao valor de Mercado Fundos de Investimentos DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Advogados Adiantamentos de Salrios Antecipaes de 13 Salrio Adiantamento de Despesas de Viagem Outros Adiantamentos DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE Imposto de Renda Retido p/ Terceiros Despesas Financeiras Antecipadamente Prmios de Seguro a Vencer Aluguis a Apropriar Juros a Apropriar Outras Despesas pagas Antecipadamente ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO DIREITOS FGTS no Optantes Depsitos Compulsrios Outros Crditos Mercantis INVESTIMENTOS TEMP. A LONGO PRAZO Participaes em outras empresas Emprstimos a outras empresas ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS Construes em Andamento Aquisio de Imveis em Curso Benfeitorias em Imveis de Terceiros ( - ) Amortizao Acumulada Obras de Arte Aplicaes em incentivos Fiscais ( - ) Proviso p/ Perdas na Realiz. de Inv. IMOBILIZADO Terrenos Terrenos - Custo Corrigido Edificios Edificios - Custo Corrigido Edificios - Depreciao Acumulada Imveis Mquinas e Equipamentos Mq. e Equips. - Custo Corrigido Mq. e Equips. - Depr. Acumulada Veiculos Veiculos - Custo Corrigido Veiculos - Depreciao Acumulada Ferramentas Ferramentas - Custo Corrigido Ferramentas - Depreciao Acumulada Mveis Mveis - Custo Corrigido Mveis - Depreciao Acumulada Utensilios Utensilios - Custo Corrigido Utensilios - Depreciao Acumulada Instalaes Instalaes - Custo Corrigido Instalaes - Depreciao Acumulada

13210 Bibliotecas 13211 Computadores 132111 Computadores - Depreciao Acumulada 13212 Perifricos 132121 Perifricos - Depreciao Acumulada 13213 132131 13214 13215 13216 13217 13218 13219 13220 133 1331 13311 1332 13321 1333 13331 1334 13341 1335 13351 1336 13361 1337 13371 13372 1338 1339 13310 14 141 142 143 15 151 1511 1512 1513 1514 1515 152 1521 1522 1523 1524 1525 153 1531 1532 1533 1534 1535 1536 154 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 155 1551 1552 2 21 211 2111 2112 212 2121 2122 2123 2124 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 214 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 215 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 21510 21511 21512 216 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 21610 21611 21612 21613 217 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 22 221 2211 22111 222 2221 22211 223 2231 2232 22321 224 2241 22411 225 2251 22511 23 231 232 233 2331 2332 23321 2333 23331 2334 23341 24 241 2411 24111 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 25 251 2511 2512 2513 2514 2515 252 2521 2522 2523 2524 2525 253 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 254 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 255 Softwares Softwares - Depreciao Acumulada Impressoras Impressoras - Depreciao Acumulada Imobilizaes Intangiveis Direitos de Uso Imveis de renda Imveis de renda - Depreciao Acumulada Importaes em andamento DIFERIDO Despesas Pr Operacionais ( - ) Amortizao Acumulada Despesas de Organizao ( - ) Amortizao Acumulada Despesas de Reorganizao ( - ) Amortizao Acumulada Custos com projetos Novos ( - ) Amortizao Acumulada Fundo de Comrcio Adquirido ( - ) Amortizao Acumulada Recursos Naturais ( - ) Exausto Acumulada Marcas e Patentes Marcas e Patentes - custo corrigido Marcas e Patentes - amortizao acumulada Instalaes em Propr. Terc. a Amortizar Outros Valores a amortizar Proviso para Amortizao ATIVO PENDENTE Depsitos para Recursos Bens Sujeitos a Arresto Proviso para contingncias COMPENSAO ATIVA CONTRATOS E EMPENHOS Compras Contratadas Vendas Contratadas Empreitadas Cambio Contratado Servios Contratados RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS Titulos Endossados Titulos Avalizados Fianas a Favor de Terceiros Alienao Fiduciaria Imveis Hipotecados VALORES DE TERCEIROS Titulos Recebidos em Cauo Mercadorias em Cauo Titulos Recebidos para Cobrana Depositantes de Valores Aes em Cauo Garantias Diversas VALORES EM PODER DE TERCEIROS Titulos em Cobrana Tuitulos em Cauo Bancaria Consignao de Mercadorias Titulos Caucionados Bens Penhorados Consignatrios Bens Depositados com Terceiros BENS EM GARANTIA Seguros Contratados Seguros Diversos

***PASSIVO***
PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAES A FORNECEDORES Duplicatas a Pagar Fornecedores OBRIGAES FINANCEIRAS Bancos conta Cauo Bancos Conta Emprestimos Debentures Promissrias a pagar OBRIGAES TRABALHISTAS 13 Salrio a Pagar Frias a Pagar Salrios a Pagar FGTS a Recolher Contribuio de Prev. a Recolher IRRF a Pagar Contribuio Assist. Sindical a Recolher Honorrios da Diretoria a Pagar Dividendos a Pagar OBRIGAES OPERACIONAIS Contas de telefone (BCP) a pagar Contas de telefone (TELEFONICA) a pagar Contas de telefone (EMBRATEL) a pagar Contas de telefone (INTELIG) a pagar Conta de luz a pagar Conta de Agua a pagar Provedor - Internet a pagar OBRIGAES TRIBUTARIAS SIMPLES a Recolher IRRF a Recolher IRPJ a recolher CSSL a Recolher COFINS a Recolher PIS/PASEP/ Faturamento a Recolher IPI a Recolher ICMS a Recolher ISS a Recolher TLIF a Recolher IPTU a Recolher IRRF s/ Servios de Terceiros a Rec. PROVISES Proviso para SIMPLES Proviso para IRPJ Proviso para CSSL Proviso para COFINS Proviso para PIS/PASEP Proviso para IPI Proviso para ICMS Proviso para ISS Proviso para TLIF Proviso 13 Salrio Proviso para Frias Proviso para Encargos Sociais Outras Provises OUTRAS OBRIGAES Clube Social a Pagar Contribuio Sind. de Classe a Recolher Dividendos a Pagar Participao e contribuies a Pagar Quotistas conta Capital em Reembolso Aluguis a pagar Seguros Diversos a pagar Outras Obrigaes a pagar PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO OBRIGAES A FORNECEDORES Parcelamento com Fornecedores ( - ) Valor pago OBRIGAES FINANCEIRAS Financiamentos a Pagar ( - ) Valor pago OBRIGAES TRABALHISTAS Parcelamentos de Encargos Sociais Frias Vencidas em Dobro a pagar ( - ) Valor pago OBRIGAES FISCAIS Parcelamentos de Impostos ( - ) Valor pago OUTRAS OBRIGAES Emprstimo pagar ( - ) Valor pago RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS Receitas Diferidas Aluguis ativos a vencer Outras Receitas a vencer ( - ) custos ou Perdas Correspondentes Receitas Financeiras a Vencer ( - ) Custos Financeiras a Vencer Receitas No Operacionais a Vencer ( - ) Custos no operacionais a Vencer Outras Receitas Diversas a Vencer ( - ) Custos e despesas correspondentes PATRIMNIO CAPITAL SOCIAL Capital Subscrito ( - ) Capital a Realizar Lucros ou Prejuizos Reserva Legal Lucro Suspenso Participao nos lucros de Scio Participao nos lucros de Diretores Participao nos lucros de Gerentes Participao nos lucros de Empregados COMPENSAO PASSIVA CONTRATOS E EMPENHOS Contratos de Compras Contratos de Vendas Contratos de Empreitadas Contratos de Cambio Contratos de Servios RISCOS E ONUS PATRIMONIAIS Endossos de Titulos Aval de Terceiros Favores de Terceiros em Fiana Contratos de Alienao Fiduciaria Hipotecas VALORES DE TERCEIROS Cauo de Titulos de Terceiros Consignao de mercadorias Credores de Titulos Caucionados Credores por titulos em Cobrana Valores de Terceiros em Garantia Cauo de diretoria Garantias Diversas de Terceiros VALORES EM PODER DE TERCEIROS Endosos para Cobrana Cauo bancaria de Duplicatas Mercadorias em Consignao Endossos para Cauo Penhor de Bens Mercadorias Consignadas Depositrios de Bens BENS EM GARANTIA

Balancete

361 362 363 364 365 37 371 372 373 374 375 376 377 378 379 3710 3711 4 41 411 412 413 414 415 416 42 421 422 423 424 425 426 427 428 429 4210 4211 43 431 432 433 434 435 436 437 438 4310 4311 4312 4313 4314 44 441 442 443 444 445 446 447 448 449 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 45 451 452 453 454 455 456 457 458 459 4510 4511 4512 46 461 462 463 464 47 471 472 473 5 51 52 53 54 55

Receitas de aluguis Supervenincias Ativas Lucros na Venda de bens patrimoniais Rendas Extraordinarias Valorizao de bens RECEITAS EVENTUAIS Recuperao de FGTS Recuperao de materiais Recuperao de despesas Reverso de provises Lucros em partic. em outras companhias Perdas recuperadas Variaes monetarias ativas Ganhos em transaes do ativo perm. Dividendos Aumento do valor aes outras empresas Aes bonificadas

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

7,880.00 1,140.00 80.00 40.00 200.00 780.00 40.00 6,600.00 6,000.00 600.00 140.00 140.00 7,880.00 7,880.00

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

16,700.00 16,700.00 -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

7,880.00 1,140.00 80.00 40.00 200.00 780.00 40.00 6,600.00 6,000.00 600.00 140.00 140.00 7,880.00

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

8,820.00 16,700.00 -

***DESPESAS***
DESPESAS COM VENDAS Compras de mercadorias Fretes e Seguros sobre compras Compras anuladas Bonificaes a compradores Devedores duvidosos Despesas diversas com vendas DESPESAS OPERACIONAIS Agua e esgoto Energia Eltrica Telefones Provedor - Internet Material de Limpeza Material de Expediente Material de Embalagem Lanches e Refeies Conduo e Transportes Combustivel Peas e Material de Reposio DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aluguel Depreciao Amortizao Exausto Premios de Seguro Gratificaes Viagens e estadias Publicidade propaganda Correios e Telegrafos Despesas legais e Juridicas Despesas com Cartrios Despesas com cobranas Jornais e Revistas DESPESAS TRABALHISTAS Pro-labore Honorrios de Diretoria Salrios Honorarios de Contador Honorarios de Advogados Servios de Terceiros Frias 13 Salrio Indenizaes INSS IRRF FGTS Assistncia Mdica Contribuio Sindical Anual Contribuio Assistncial Seguros de Acidentes do Trabalho Outras Despesas com pessoal DESPESAS TRIBUTARIAS SIMPLES IRRF IRPJ CSSL COFINS PIS/PASEP/ Faturamento IPI ICMS ISS TLIF IPTU IRRF s/ Servios de Terceiros DESPESAS FINANCEIRAS Descontos Concedidos Despesas Bancarias Multas e Juros Pagos Despesas c/ Crd. de liquidao Duv. DESPESAS GERAIS Brindes e Presentes Despesas Eventuais Outros Gastos com Conservao

***RESULTADO***
Resultado de Servios Resultado de Mercadorias Resultado de Produtos Receitas Despesas

Soma Final (1+2+3+4-5)

R$ 215,780.00

R$ 215,780.00

R$ 97,100.00

R$ 97,100.00

P gina 9

RELAO DOS CONDOMINOS EM ATRASO APTO 10 RESPONSAVEL ADRIANO SOMA>>> R$ 150.00 MESES VALOR 3 R$ 150.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -