Dezembro 2021

2.
632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
São Paulo, fevereiro 2022
A(o). Sr(a).
UNIPREST CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
D. D. Síndico(a) do CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
Em mãos
Prezado(a) Senhor(a):
Juntamente a esta, apresentamos pasta contendo relação de despesas e documentos quitados

referentes ao condomínio supra, do período de 01/12/2021 A 31/12/2021.
Solicitamos a gentileza de conferir todos os documentos, juntamente com os membros do

Conselho Consultivo.
Para melhor controle e facilidade de responder aos eventuais questionamentos e/ou

fiscalizações, solicitamos a devolução da pasta dentro do menor espaço de tempo possível.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
Hubert Imóveis e Administração Ltda
Departamento de Condomínios
RECEBI EM _____/_____/_____
Nome Legível:
Assinatura :
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre 1 - 5º andar | 04543-900 | Itaim Bibi – São Paulo – SP | Tel. 3146-3900 | www.hubert.com.br

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021
São Paulo, fevereiro 2022
A(o) Sr(a).
D. D. Síndico(a) do CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

UNIPREST CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Prezado(a) Senhor(a):
Juntamente a esta, apresentamos pasta contendo relação de despesas e documentos quitados

referentes ao condomínio supra, do período de 01/12/2021 A 31/12/2021.
Solicitamos a gentileza de conferir todos os documentos, juntamente com os membros do Conselho

Consultivo.
Para melhor controle e facilidade de responder aos eventuais questionamentos e/ou fiscalizações,
solicitamos a devolução da pasta dentro do menor espaço de tempo possível.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
_______________________________________
Departamento de Condomínios
2.632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
À
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 1, 5º andar, São Paulo, SP, Brasil
At. Departamento de Condomínio
REF. Prestação de Contas do CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021
Prezados Senhores,
Na qualidade de membros do corpo Diretivo do condomínio em referência, vimos

comunicá-los que a pasta de prestação de contas do período mencionado acima, contendo os
documentos comprobatórios , foi devidamente conferida e analisada por todos, a qual
encontra-se em perfeita ordem.
Não tendo nenhuma observação a fazer sobre a mesma, firmamos a presente.
Atenciosamente,
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA RECEBIDO LIBERADO VISTO

EM EM
SÍNDICO (A)
UNIPREST CONSULTORIA E ASSESSORIA Unid.
LTDA __/__/__ __/__/__ ___________
CONSELHEIRO
RODRIGO ZORZI Un 143 __/__/__ __/__/__ ___________
CLAUDIO MESSIAS FERRO JUNIOR Un 163 __/__/__ __/__/__ ___________

Prestação de Contas de 01/12/2021 a 31/12/2021 Pág: 1
1 - RECEITAS ORDINARIAS
Prevista Realizada Inadimplencia Atual
INADIMPLENCIA ANTERIOR 10.519,47 10.519,47 0,00

CONDOMINIO DO PERIODO 96.918,32 94.139,48 -2.778,84
CONSUMO DE AGUA 6.547,88 6.360,14 -187,74
EXTRAS 1.387,58 1.387,58 0,00
CONSUMO DE GAS 3.133,46 3.043,62 -89,84
CONSUMO ENERGIA 7.219,56 7.012,56 -207,00
125.726,27 122.462,85 -3.263,42
Total da Conta: 125.726,27 122.462,85 -3.263,42
1 - DESPESAS ORDINARIAS R$ R$
MAO DE OBRA 2.373,73 2,36%

000296 FOLHA DE PAGTO-NOV/21 FRANCISCO LARA 2.048,73
000297 GESTAO TRIBUTOS ORGAOS PUBLICOS NF.301834 309,89
000298 GESTAO DE TRIBUTOS PIS/COFINS/CSLL NF.298355 15,11
MAO DE OBRA COMPLEMENTAR 2.618,27 2,60%

000299 QUITACAO RESCISÃO CONTRATO TRABALHO-FRANCISCO FERREIRA 2.233,60
000300 FGTS RESCISAO CONTRATO TRABALHO-FRANCISCO LARA 324,67
000301 PROGRAMA DE SAUDE PCMSO-EXAMED TRABALHO LTDA 60,00
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA 51.032,79 50,68%

000302 CONTROLADORES ACESSOS NOV/21-HAGANA LTDA NF.131935 30.804,69
000303 CONTROLADORES ACESSOS ISS-HAGANA LTDA NF.131935 748,14
000304 CONTROLADORES ACESSOS INSS-HAGANA LTDA NF.131935 4.114,77
000305 CONTROLADORES ACESSOS PIS/COFINS/CSLL-HAGANA LTDA NF.131051 1.739,43
000306 AUX.LIMPEZA OUT/21-HAGANA LTDA NF.131613 187,20
000307 AUX.LIMPEZA NOV/21-HAGANA LTDA NF.132162 10.352,47
000308 AUX.LIMPEZA NOV/21-HAGANA LTDA NF.132274 187,20
000309 AUX LIMPEZA 20/11-HAGANA LTDA NF.132342 187,21
000310 AUX.LIMPEZA ISS-HAGANA LTDA NF.131613 4,54
000314 AUX.LIMPEZA INSS-HAGANA LTDA NF.131613 25,01
000315 AUX.LIMPEZA INSS-HAGANA LTDA NF.132162 1.382,84
000318 AUX.LIMPEZA PIS/COFINS/CSLL-HAGANA LTDA NF.130595 584,56
000319 AUX.LIMPEZA PIS/COFINS/CSLL-HAGANA LTDA NF.131112 10,57
000320 ZELADORIA PIS/COFINS/CSLL-ALPHA SECURE LTDA NF.13241 393,64
CONSUMOS 13.830,39 13,73%

000321 ENERGIA ADM NOV/21-7600 KW 7.142,30
000322 ENERGIA BI NOV/21-50 KW 77,19
000323 2 GALOES/ 2 BOMBAS/ 2 GALOES AGUA-UNIVERSO B LTDA NF.3255 246,00
000324 AGUA / ESGOTO DEZ/2021-614 M3 3.963,72
000325 MEDIDOR 2 DEZ/21-COMGAS 1.270,88
000326 MEDIDOR 1 DEZ/21-COMGAS 1.130,30
CONTRATOS 21.897,65 21,74%

000327 ELEVADORES PIS/COFINS/CSLL-ATLAS LTDA NF.256014 177,87
000328 ELEVADORES DEZ/21-ATLAS LTDA NF.258427 3.647,42

000329 ELEVADOR PLATAFORMA DEZ/21-ESCAL LTDA NF.27146 333,72
000330 ELEVADOR PLATAFORMA - PIS/COFINS/CSLL-ESCAL LTDA NF.26929 16,28
000331 PISCINA OUT/21-MANBO EIRELI NF.15141 835,20
000332 BOMBAS NOV/2021-CBE LTDA NF.184801 796,17
000333 BOMBAS ISS-MANBO EIRELI NF.15141 22,52
000334 BOMBAS INSS-MANBO LTDA 110,48
000335 BOMBAS PIS/COFINS/CSLL-CBE LTDA NF.181579 38,83
000336 JARDIM NOV/21-K.C.S DE JESUS NF.1879 2.396,64
000337 JARDIM INSS-K.C.S DE JESUS NF.1710 169,36
000338 PISCINA NOV/21-J.C.S.LTDA NF.7942 1.568,00
000339 GERADOR NOV/21-FEDERAL LTDA NF.66349 305,12
000340 GERADOR PIS/COFINS/CSLL-FEDERAL LTDA NF.65534 14,88
000341 AR CONDICIONADO NOV/21-AR LTDA NF.15252 573,83
000342 MONITORAMENTO SEG.ELETRONICA DEZ/21-SECURITY LTDA NF.1208 359,40
000343 MONIT.SEG.ELETRONICA PIS/COFINS/CSLL-SECURITY NF.1169 17,90
000344 REEM MAN DADOS INTERNET DEZ/21 NF.300814 70,00
000345 ASSISTENCIA ALTERAÇÃO CNPJ NF.301884 758,03
000346 TAXA ADM DEZ/21-HUBERT LTDA NF.301565 3.623,30
000347 ADMINISTRADORA PIS/COFINS/CSLL-HUBERT LTDA NF.298899 176,70
000348 ASSESSORIA/ANALISE DOCUMENTOS ENGENHARIA-AGNEH LTDA NF.889 2.500,00
000349 SINDICO PROFISSIONAL NOV/21-UNIPREST LTDA NF.273 3.200,00
000350 SINDICO PROFISSIONAL PIS/COFINS/CSLL-CATHERINE NF.737 186,00
EXPEDIENTE 858,50 0,85%

000351 DESPESA CORREIO-E.B.C.T 403,20
000352 XEROX AUTENTICA ATA-32ºCARTORIO 45,00
000353 TAXA ASSISTENCIA AGE 28/09 PIS/COFINS/CSLL NF.298131 51,15
000354 TAXA ASSISTENCIA AGE 29/11 PIS/COFINS/CSLL NF.298132 51,15
000355 SERV ENTREGA-ROCAM LTDA NF.23863 308,00
MATERIAIS 1.543,80 1,53%

000356 MATERIAIS DE LIMPEZA-BANCO BS2 S.A. NF.1006 527,70
000357 MATERIAIS LIMPEZA-WB CLEAN LTDA NF.1011 816,10
000358 MATERIAIS LIMPEZA-WB CLEAN LTDA NF.1026 200,00
HONORARIOS 500,00 0,50%

000359 PC.3/3 ASSESSORIA CONF.REGUL.INTERNO-RACHKORSKY ADVOGADOS 500,00
EXTRAS - SERVICOS E MATERIAIS 2.962,59 2,94%

000360 PC.3/18 BOTOEIRAS/PLACA ELETR/INTERFACE-ATLAS LTDA NF.25409 1.323,06
000361 BOTOEIRAS/PLACA ELETR PIS/COFINS/CSLL-ATLAS LTDA NF.253824 64,53
000362 CARREGADOR BATERIA GERADOR-FEDERAL LTDA NF.11541 320,00
000363 FOTOCELULA/PLACA MOTOR PIS/COFINS/CSLL-SECURIT NF.1160 31,00
000364 CONSULTORIA SEGURANCA NOV-OLIMPO EIRELI NF.345 1.200,00
000365 CONSULTORIA SEGURANCA ISS-OLIMPO EIRELI NF.332 24,00
OBRIGACOES ANUAIS 3.084,69 3,07%

000366 PC.5/6 SEGURO PREDIAL-MAPFRE SEGUROS 1.979,69
000367 PC.3/4 ASSESSORIA RENOVACAO AVCB-ALVARO LTDA NF.4310 1.105,00
Total Despesas: 100.702,41
1 - RESUMO ORDINARIAS
SALDO ANTERIOR DEVEDOR -25.685,78

RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO 122.462,85
REC.MULTAS 349,17
REC.JUROS/CORRECAO MONETARIA 121,82
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO -100.702,41
SALDO DEVEDOR EM 31/12/2021 -3.454,35
2 - RECEITAS FUNDO DE RESERVA
FUNDO DE RESERVA 4.845,89 4.706,95 -138,94
4.845,89 4.706,95 -138,94
Total da Conta: 4.845,89 4.706,95 -138,94
2 - RESUMO FUNDO DE RESERVA

REC.MULTAS 5,90
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO 0,00
SALDO CREDOR EM 31/12/2021 4.712,85
3 - RECEITAS MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS
INADIMPLENCIA ANTERIOR 4.792,17 2.445,24 -2.346,93

SEGURANCA 34.054,79 32.583,32 -1.471,47
38.846,96 35.028,56 -3.818,40
Total da Conta: 38.846,96 35.028,56 -3.818,40
3 - DESPESAS MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS R$ R$
EXTRAS - SERVICOS E MATERIAIS 5.014,48 100,00%

000368 PC.3/4 ACESS.BANHEIROS/CARRINHOS COMPRAS-SO PREDIOS NF.5839 1.808,23
000369 PC.3/4 CADEIRA/SUPORTE PAPEL TOALHA/HIGI-SO PREDIOS NF.5840 606,25
000370 PC.1/2 CAIXAS CORRESPONDENCIAS-RHEMACON LTDA NF.7765 2.600,00
Total Despesas: 5.014,48
3 - RESUMO MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS
SALDO ANTERIOR CREDOR 85.280,47

REC.MULTAS 90,42
REC.JUROS/CORRECAO MONETARIA 21,18
TRANSF.P/APLICACAO -62.000,00
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO -5.014,48
SALDO CREDOR EM 31/12/2021 53.406,15
8 - RECEITAS AREA COMUM
SALAO DE FESTAS 416,82 416,82 0,00

CHURRASQUEIRA 555,76 555,76 0,00
972,58 972,58 0,00
Total da Conta: 972,58 972,58 0,00
8 - RESUMO AREA COMUM
SALDO ANTERIOR CREDOR 277,88

RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO 972,58
REC.MULTAS 5,56
SALDO CREDOR EM 31/12/2021 1.256,02
70 - RESUMO CREDITOS EM CONFERENCIA
SALDO ANTERIOR CREDOR 40,68

RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO 0,00
SALDO CREDOR EM 31/12/2021 40,68
SALDO FINAL CONTA CORRENTE
SALDO DEVEDOR CONTA 1 - ORDINARIAS -3.454,35

SALDO CREDOR CONTA 2 - FUNDO DE RESERVA 4.712,85
SALDO CREDOR CONTA 3 - MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS 53.406,15
SALDO CREDOR CONTA 8 - AREA COMUM 1.256,02
SALDO CREDOR CONTA 70 - CREDITOS EM CONFERENCIA 40,68
SALDO ACUMULADO CREDOR EM 31/12/2021 55.961,35
SALDO FINAL APLICAÇÕES
CONTA 01 - ORDINARIAS (BTG PACTUAL) EM 31/12/21 101.516,08

CONTA 03 - MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS (BTG PACTUAL) EM 31/12 62.000,00
SALDO TOTAL APLICAÇÕES 163.516,08
* Os valores apresentados das aplicações são calculados internamente em função da rentabilidade das
cotas do último dia útil do mês publicados no portal da CVM.
* Os extratos originais das instituições financeiras serão enviados ao endereço do cliente
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEBIDOS 02/02/2022 12:02:07
Página 1/2
Período: 01/12/2021 até 31/12/2021
2632 CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

1 ORDINARIAS
55040 REC.MULTAS
02/12/2021 34,90 Und: 024- Rec: 2632005541
06/12/2021 34,90 AC-735610-01/REC-2632004691/UND-103
07/12/2021 34,90 AC-735534-01/REC-2632005604/UND-042
07/12/2021 34,90 AC-735535-01/REC-2632005612/UND-043
09/12/2021 35,39 AC-736052-01/REC-2632006971/UND-011
09/12/2021 35,39 AC-736054-01/REC-2632006996/UND-011
14/12/2021 32,63 Und: 112- Rec: 2632006643
15/12/2021 35,12 Und: 163- Rec: 2632006856
24/12/2021 32,63 Und: 111- Rec: 2632006635
27/12/2021 35,04 Und: 153- Rec: 2632006813
27/12/2021 3,37 Und: V 53/52P- Rec: 2632006961
TOTAL DA SUBCONTA: 349,17
55050 REC.JUROS/CORRECAO MONETARIA

06/12/2021 18,23 AC-735610-01/REC-2632004691/UND-103
06/12/2021 42,26 AC-735610-01/REC-2632004691/UND-103
09/12/2021 18,48 AC-736052-01/REC-2632006971/UND-011
09/12/2021 42,85 AC-736052-01/REC-2632006971/UND-011
TOTAL DA CONTA: 470,99
2 FUNDO DE RESERVA
55040 REC.MULTAS
14/12/2021 1,39 Und: 112- Rec: 2632006643
15/12/2021 1,49 Und: 163- Rec: 2632006856
24/12/2021 1,39 Und: 111- Rec: 2632006635
27/12/2021 1,49 Und: 153- Rec: 2632006813
27/12/2021 0,14 Und: V 53/52P- Rec: 2632006961
3 MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS
55040 REC.MULTAS
02/12/2021 12,22 Und: 024- Rec: 2632005541
06/12/2021 12,23 AC-735610-01/REC-2632004691/UND-103
07/12/2021 12,23 AC-735534-01/REC-2632005604/UND-042
07/12/2021 12,23 AC-735535-01/REC-2632005612/UND-043
14/12/2021 9,76 Und: 112- Rec: 2632006643
15/12/2021 10,50 Und: 163- Rec: 2632006856
24/12/2021 9,76 Und: 111- Rec: 2632006635
27/12/2021 10,48 Und: 153- Rec: 2632006813
27/12/2021 1,01 Und: V 53/52P- Rec: 2632006961
55050 REC.JUROS/CORRECAO MONETARIA

06/12/2021 6,38 AC-735610-01/REC-2632004691/UND-103
06/12/2021 14,80 AC-735610-01/REC-2632004691/UND-103
55370 TRANSF.P/APLICACAO
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEBIDOS 02/02/2022 12:02:07
Página 2/2
Período: 01/12/2021 até 31/12/2021
06/12/2021 -62.000,00 TRANSF APLIC. BTG PACTUAL-

TOTAL DA SUBCONTA: -62.000,00
TOTAL DA CONTA: -61.888,40
8 AREA COMUM
55040 REC.MULTAS
27/12/2021 5,56 Und: 153- Rec: 2632006813

RECIBOS EM ATRASO DE 01/01/1970 A 31/12/2021 Página 1
** UNIDADE: 011 MARCIO BRENNECKE DE ARGOLLO

2632002222 056627149 10/08/2021 124,83
2632003660 056694380 10/09/2021 124,83
2632006988 056885704 10/10/2021 619,88
2632007003 056885706 10/11/2021 619,88
2632007021 056885708 10/12/2021 495,05
** TOTAL DESTA UNIDADE ............. 1.984,47
** UNIDADE: 042 SPE 10 - Empreendimento Imobiliário

2632006368 056862539 10/12/2021 2.189,39
** UNIDADE: 051 SILVANA MARIA MEGALE COELHO

2632006392 056862542 10/12/2021 2.189,39
** UNIDADE: 111 BEATRIZ DAVID PEREIRA

2632001102 056565222 10/07/2021 123,10
2632002605 056627187 10/08/2021 123,10
2632004020 056694557 10/09/2021 123,10
2632005345 056757625 10/10/2021 488,21
** TOTAL DESTA UNIDADE ............. 857,51
** TOTAL EM ATRASO 7.220,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL POR CONTA
1 - ORDINARIAS 3.263,42
2 - FUNDO DE RESERVA 138,94
3 - MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS 3.818,40
** TOTAL 7.220,76

RECIBOS PAGOS COM MULTA
Unidade Dt Pagto Dt Vencto Recibo Total Recebido Multa Juros/Correção
024 ANDRE GUSTAVO PUCCI SCHEVCIW 02/12/21 10/11/21 2632005541 2.403,56 47,12 0,00
103 STEVEN NAZARIO 06/12/21 10/10/21 2632004691 AC 735610 2.485,12 47,13 81,67
042 SPE 10 - Empreendimento Imobiliário 07/12/21 10/11/21 2632005604 AC 735534 2.403,57 47,13 0,00
043 VITOR HUGO BOSO VACHI 07/12/21 10/11/21 2632005612 AC 735535 2.403,57 47,13 0,00
011 MARCIO BRENNECKE DE ARGOLLO 09/12/21 10/10/21 2632006971 AC 736052 1.866,19 35,39 61,33
011 MARCIO BRENNECKE DE ARGOLLO 09/12/21 10/11/21 2632006996 AC 736054 1.804,99 35,39 0,00
112 ALFREDO MANETTA FILHO 14/12/21 10/12/21 2632006643 2.233,17 43,78 0,00
163 CLAUDIO MESSIAS FERRO JUNIOR 15/12/21 10/12/21 2632006856 2.402,82 47,11 0,00
111 BEATRIZ DAVID PEREIRA 24/12/21 10/12/21 2632006635 2.233,17 43,78 0,00
153 WAGNER VIEIRA ALBERICO 27/12/21 10/12/21 2632006813 2.681,43 52,57 0,00
V 53/52P WAGNER VIEIRA ALBERICO 27/12/21 10/12/21 2632006961 230,54 4,52 0,00
Total Geral 23.148,13 451,05 143,00
HUBERT IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - TORRE 1 - 5º ANDAR | 04543-900 | ITAIM BIBI – SÃO PAULO – SP | TEL. 3146-3900 |
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QUADRO DE RATEIO
2632 CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA 02/02/2022 12:02:22
Gerente : SONIA REGINA Rotina Automatica
Data Vencimento : 10/12/2021 MULTA : 2 % Página 1
UNIDADES QUANT TOTAL VERBA1 VERBA2 VERBA3 VERBA4 VERBA5 VERBA6 VERBA7 VERBA8 VERBA9 VERBA10
00000011 00000012 00000013 00000014 0004 2.220,09 1.408,90 95,19 45,55 104,95 70,45 495,05
00000021 00000022 00000023 00000024 00000031 00000032

00000033 00000034 00000041 00000042 00000043 00000044
00000051 00000052 00000053 00000054 00000061 00000062
00000063 00000064 00000071 00000072 00000073 00000074
00000082 00000083 00000084 00000091 00000093 00000094
00000101 00000102 00000103 00000104 00000111 00000112
00000113 00000114 00000121 00000122 00000123 00000131
00000132 00000133 00000134 0045 2.189,39 1.389,42 93,87 44,92 103,50 69,47 488,21
00000081 0001 2.196,58 1.393,98 94,18 45,07 103,84 69,70 489,81
00000092 0001 3.576,97 1.389,42 93,87 1.387,58 44,92 103,50 69,47 488,21
00000124 0001 2.606,21 1.389,42 93,87 44,92 103,50 69,47 488,21 138,94 277,88
00000141 00000144 00000151 00000164 00000171 0005 2.343,80 1.487,41 100,49 48,09 110,80 74,37 522,64
00000142 00000143 00000161 00000163 0004 2.355,71 1.494,97 101,00 48,34 111,36 74,75 525,29
00000152 0001 2.628,86 1.491,96 100,80 48,24 111,14 74,60 524,24 277,88
00000153 0001 2.628,86 1.491,96 100,80 48,24 111,14 74,60 524,24 277,88
00000154 00000174 0002 2.350,98 1.491,96 100,80 48,24 111,14 74,60 524,24
00000162 0001 2.361,20 1.498,45 101,24 48,45 111,62 74,92 526,52
00000172 0001 2.372,50 1.505,63 101,72 48,68 112,15 75,28 529,04
00000173 0001 2.366,55 1.501,85 101,47 48,56 111,87 75,09 527,71
000V 17G 0001 227,71 144,51 9,76 4,67 10,76 7,23 50,78
000V 48M 0001 163,72 103,90 7,02 3,36 7,74 5,19 36,51
000V 49M 0001 145,70 92,46 6,25 2,99 6,89 4,62 32,49
000V 50M 0001 146,00 92,65 6,26 3,00 6,90 4,63 32,56
000V 51G 0001 186,47 118,34 7,99 3,83 8,81 5,92 41,58
V 53/52P 0001 226,02 143,44 9,69 4,64 10,68 7,17 50,40
TOTAL 0074 155.080,06 96.918,32 6.547,88 1.387,58 3.133,46 7.219,56 4.845,89 34.054,79 416,82 555,76
VALOR LANÇADO 96.918,33 6.547,83 3.133,67 7.219,49 4.845,95 34.054,70
QUADRO DE RATEIO
2632 CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA 02/02/2022 12:02:31
Gerente : SONIA REGINA Rotina Automatica
Data Vencimento : 10/12/2021 MULTA : 2 % Página 2
UNIDADES QUANT TOTAL VERBA1 VERBA2 VERBA3 VERBA4 VERBA5 VERBA6 VERBA7 VERBA8 VERBA9 VERBA10
VERBA1 : 96.918,32 96.918,33 1 ORDINARIAS 50020 CONDOMINIO DO PERIODO CONDOMINIO DEZEMBRO/2021 Setor : 1 RAT. FRACAO : S
VERBA2 : 6.547,88 6.547,83 1 ORDINARIAS 50100 CONSUMO DE AGUA CONSUMO AGUA NOVEMBRO/21 Setor : 1 RAT. FRACAO : S
VERBA3 : 1.387,58 1 ORDINARIAS 50410 EXTRAS 4/18 RESSARC.DANOS ELEV Setor : RAT. FRACAO : -
VERBA4 : 3.133,46 3.133,67 1 ORDINARIAS 50550 CONSUMO DE GAS CONSUMO GÁS 01/10 A 03/11 Setor : 1 RAT. FRACAO : S
VERBA5 : 7.219,56 7.219,49 1 ORDINARIAS 51870 CONSUMO ENERGIA ENERGIA ELETRICA NOVEMBRO/21 Setor : 1 RAT. FRACAO : S
VERBA6 : 4.845,89 4.845,95 2 FUNDO DE RESERVA 50070 FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA DEZEMBRO/21 Setor : 1 RAT. FRACAO : S
VERBA7 : 34.054,79 34.054,70 3 MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS 50110 SEGURANCA PC.3/10 IMPL.SISTEMA SEGURANÇA Setor : 1 RAT. FRACAO : S
VERBA8 : 416,82 8 AREA COMUM 50030 SALAO DE FESTAS RESERVA SALAO FESTAS Setor : RAT. FRACAO : -
VERBA9 : 555,76 8 AREA COMUM 50140 CHURRASQUEIRA RESERVA CHURRASQUEIRA Setor : RAT. FRACAO : -
TOTAL PREV. : 155.080,06

5HODWµULRGH
3RVL©¥R
3HU¯RGRGH 01/12/21 a 31/12/21

Emitido em 3 de janeiro de 2022
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
,QIRUPD©·HVGH&RQWD&RUUHQWH
Banco: 208 BTGPACTUAL
$JªQFLD 0001
Conta Corrente: 002447587
CNPJ: 43.343.736/0001-75
/HLWXUDREULJDWµULDHPFRQMXQWRFRPRVGHPDLVDYLVRV2FRQWH¼GRGR5HODWµULRGH3RVL©¥R«XPEUHYHUHVXPRGHFXQKRPHUDPHQWHLQIRUPDWLYRHJHQ«ULFRQ¥RGHYHQGRVHUYLUFRPR
IRQWHRͅFLDOGHLQIRUPD©·HVQRSURFHVVRGHFLVµULRGRLQYHVWLGRURXFRPREDVHSDUDDRULHQWD©¥RVREUHWULEXWRVRXSDUDTXDOTXHURXWURͅPTXHQ¥RRGHPHURLQGLFDWLYR(PERUDDV
LQIRUPD©·HVH[SUHVVDVQHVWHGRFXPHQWRHVWHMDPEDVHDGDVHPIRQWHVFRQͅ£YHLVHͅGHGLJQDVQHQKXPDJDUDQWLDRXUHVSRQVDELOLGDGHH[SUHVVDRXLPSO¯FLWD«IHLWDDUHVSHLWRGD
H[DWLG¥RͅGHOLGDGHHRXWRWDOLGDGHGDVLQIRUPD©·HV7RGDVDVLQIRUPD©·HVRSLQL·HVHYDORUHVHYHQWXDOPHQWHLQGLFDGRVHVW¥RVXMHLWRVDDOWHUD©¥RVHPSU«YLRDYLVR2%7*3DFWXDO
HQYLDU£PHQVDOPHQWHRVHX([WUDWRGRFXPHQWRIRUPDOHREULJDWµULR
QGLFH
Resumo
3RVL§£R&RQVROLGDGD
3RVL©¥RH0RYLPHQWD©¥RGH0HUFDGR
Conta Corrente
,QIRUPD©·HV$GLFLRQDLV
*ORVV¡ULR
2EVHUYD§µHV
Suitability
3RVL©¥R&RQVROLGDGD
Mercados *Saldo em 31/12/21 %
Conta Corrente 62.000,00 100,00
Total 62.000,00 100
2YDORUWRWDOH[LELGRSRGHU£Q¥RWHUOLTXLGH]LPHGLDWDHPIXQ©¥RGDH[LVW¬QFLDGHGHSµVLWRVHPPDUJHPJDUDQWLDVSUHVWDGDVSUD]RVGLIHUHQFLDGRVSDUDFRQYHUV¥RGHUHVJDWHVHPIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRRX
SRUTXDOTXHURXWURPRWLYRGHDFRUGRFRPDVSRVL©·HVFRQWUDWDGDVSHORFOLHQWH
5HODWµULRGH3RVL©¥R
5HIHUHQWHDRSHU¯RGRGH 01/12/21 a 31/12/21
Emitido em 3 de Janeiro de 2022 2-6
Conta Corrente
0RYLPHQWD©¥R&RQWD&RUUHQWH
Data 'HVFUL©¥R '«ELWR &U«GLWR Saldo
01/12/21 SALDO ANTERIOR -

06/12/21 DEPOSITO EM C/C VIA CIP - HUBERT IMOVEIS ADM LTDA 62.000,00 62.000,00
31/12/21 SALDO FINAL 62.000,00
7RWDOGH&U«GLWRV 62.000,00
7RWDOGH'«ELWRV -
*ORVV£ULR
1'1¥RGLVSRQ¯YHO
BMK: Benchmark
BRL: Reais
MM: Multimercado (para fins de classiͅFD©¥RGRV)XQGRV
RF: Renda Fixa (para fins de classiͅFD©¥RGRV)XQGRV
2EVHUYD©·HV
$UHQWDELOLGDGHSDVVDGDQ¥R«JDUDQWLDGHUHQWDELOLGDGHIXWXUD
3DUDDYDOLD©¥RGDSHUIRUPDQFHGH)XQGRVGH,QYHVWLPHQWR«UHFRPHQG£YHOXPDDQ£OLVHGHSHU¯RGRP¯QLPRGHGR]HPHVHV)XQGRVGH,QYHVWLPHQWRQ¥RFRQWDPFRPD
JDUDQWLDGRDGPLQLVWUDGRUGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWRGRDGPLQLVWUDGRUGDFDUWHLUDRXGR)XQGR*DUDQWLGRUGH&U«GLWRV)*&
$QWHVGRLQYHVWLPHQWRLQLFLDOQR)XQGRUHFRPHQGDVHDOHLWXUDDWHQWDGRUHVSHFWLYRSURVSHFWRTXDQGRH[LVWHQWHHUHJXODPHQWRGLVSRQLELOL]DGRV(VSHFLDODWHQ©¥RGHYHVHU
GDGD¢VFO£XVXODVUHODWLYDVDRREMHWLYRH¢SRO¯WLFDGHLQYHVWLPHQWRGRIXQGREHPFRPR¢VGLVSRVL©·HVTXHWUDWDPGRVIDWRUHVGHULVFRDTXHHVW£H[SRVWR
&µSLDVDGLFLRQDLVGRVUHJXODPHQWRVGRV)XQGRVGH,QYHVWLPHQWRDGPLQLVWUDGRVSHOR%7*3$&78$/6(59,26),1$1&(,5266$'790HQFRQWUDPVH¢VXDGLVSRVL©¥RFRPRV
nossos consultores de investimento.
2V)XQGRVGH,QYHVWLPHQWRDGPLQLVWUDGRVSHOD%7*3$&78$/6(59,26),1$1&(,5266$'790V¥RDXGLWDGRVSRUXPDGDVTXDWURPDLRUHVHPSUHVDVGHDXGLWRULD
independente, conforme rodizio exigido por lei.
$VLQIRUPD©·HVFRQVWDQWHVQRSUHVHQWHH[WUDWRDSHVDUGHͅ«LVDRVUHJLVWURVH[LVWHQWHVQHVWDLQVWLWXL©¥RͅQDQFHLUDHPQRPHGRUHVSHFWLYRFRWLVWDQ¥RGHYHPVHUXWLOL]DGDVSDUD
DYDOLD©¥RGHHIHLWRVͅVFDLVGDVRSHUD©·HVUHDOL]DGDVHGHFODUD©·HV¢5HFHLWD)HGHUDO2VGDGRVQHFHVV£ULRV¢VGHFODUD©·HV¢5HFHLWD)HGHUDOGHYHPVHUREWLGRVQRVLQIRUPHVGH
UHQGLPHQWRVGLVSRQLELOL]DGRVSRUHVWDLQVWLWXL©¥R
(PFXPSULPHQWRD5HVROX©¥RGR&RQVHOKR0RQHW£ULR1DFLRQDOQ|4.688/2018LQIRUPDPRVTXHVDOGRVHPGHSµVLWRHPGLQKHLURHPFRQWDFRUUHQWHDSOLFD©¥RHPFDGHUQHWDGH
SRXSDQ©DRXLQYHVWLPHQWRVHPGHSµVLWRVDSUD]R&'%5'%/HWUDVGH&¤PELR/HWUDV+LSRWHF£ULDV/&,H/&$HQWUHRXWURVPDQWLGRVQHVWDLQVWLWXL©¥RͅQDQFHLUDV¥R
JDUDQWLGRVSHOR)XQGR*DUDQWLGRUGH&U«GLWRV)*&,VVRTXHUGL]HUTXHR)*&DVVHJXUDTXHYRF¬UHFHEHU£VHXGLQKHLURGHYROWDHPFDVRVGHLQWHUYHQ©¥RRXGHOLTXLGD©¥RGH
LQVWLWXL©¥RͅQDQFHLUDSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOOLPLWDGRD5250PLOGX]HQWRVHFLQTXHQWDPLOUHDLVSRU&3)RXSRU&13-HSRULQVWLWXL©¥RͅQDQFHLUD/HPEUHVHTXHVHYRF¬
UHFHEHUDJDUDQWLDGR)*&HPGHFRUU¬QFLDGHPDLVGHXPDLQWHUYHQ©¥RRXOLTXLGD©¥RGHLQVWLWXL©¥RͅQDQFHLUDROLPLWHWRWDOGDJDUDQWLD«GH51PLOK¥RDFDGDSHU¯RGRGH4
DQRVDSDUWLUGRSULPHLURSDJDPHQWRGHJDUDQWLD(QFHUUDGRHVVHSHU¯RGRROLPLWHGHFREHUWXUD«UHVWDEHOHFLGR
$WHQ©¥R2)*&JDUDQWHVRPHQWHRVLQVWUXPHQWRVͅQDQFHLURVLQGLFDGRVHPVHX5HJXODPHQWRQRVOLPLWHVHQDVFRQGL©·HVDOLGHVFULWRV2)*&Q¥RJDUDQWHDSOLFD©·HVHPIXQGRV
GHLQYHVWLPHQWROHWUDVͅQDQFHLUDVOHWUDVLPRELOL£ULDVJDUDQWLGDV/,*D©·HVHW¯WXORVGHFDSLWDOL]D©¥RHQWUHRXWUDV
3DUDPDLVLQIRUPD©·HVDFHVVHRVLWHZZZIJFRUJEU
Banco BTG Pactual SA
Suitability
Perfil de risco do cliente: CONSERVADOR
6LWXD©¥RDWXDO 1¯YHOGHULVFRGDFDUWHLUDHPGHVDFRUGRFRPRSHUͅOGHULVFRGRFOLHQWHSDUDͅQVGH6XLWDELOLW\
ɫConservadorɬ
,QYHVWLGRUTXHSRVVXLEDL[DWROHU¤QFLDDULVFRHTXHEXVFDSULQFLSDOPHQWHSUHVHUYD©¥RGHFDSLWDOHPDLRUVHJXUDQ©DQRVVHXVLQYHVWLPHQWRV
ɫModeradoɬ
,QYHVWLGRUTXHHVW£GLVSRVWRDGHVWLQDUXPDSDUWHGHVHXVUHFXUVRVDLQYHVWLPHQWRVGHPDLRUULVFRVHQGRSRVV¯YHOVRIUHUDOJXPDSHUGDQRFDSLWDOLQYHVWLGRFRPRREMHWLYRGH
REWHUUHWRUQRVDFLPDGDP«GLDQRORQJRSUD]R
ɫSofisticadoɬ
,QYHVWLGRUTXHSRVVXLDOWDWROHU¤QFLDDULVFRHEXVFDUHWRUQRVH[SUHVVLYRVHPVHXVLQYHVWLPHQWRVLQFOXVLYHDWUDY«VGHDODYDQFDJHP
Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: 0800-7220-048
+RU£ULRGHDWHQGLPHQWRGDV¢VGHVHJXQGDDVH[WDIHLUDH[FHWRIHULDGRV
E-mail: ouvidoria@btgpactual.com
5HODWµULRGH
3RVL©¥R
3HU¯RGRGH 01/12/21 a 31/12/21

Emitido em 3 de janeiro de 2022
,QIRUPD©·HVGH&RQWD&RUUHQWH
Banco: 208 BTGPACTUAL
$JªQFLD 0001
Conta Corrente: 002957547
CNPJ: 43.343.736/0001-75
/HLWXUDREULJDWµULDHPFRQMXQWRFRPRVGHPDLVDYLVRV2FRQWH¼GRGR5HODWµULRGH3RVL©¥R«XPEUHYHUHVXPRGHFXQKRPHUDPHQWHLQIRUPDWLYRHJHQ«ULFRQ¥RGHYHQGRVHUYLUFRPR
IRQWHRͅFLDOGHLQIRUPD©·HVQRSURFHVVRGHFLVµULRGRLQYHVWLGRURXFRPREDVHSDUDDRULHQWD©¥RVREUHWULEXWRVRXSDUDTXDOTXHURXWURͅPTXHQ¥RRGHPHURLQGLFDWLYR(PERUDDV
LQIRUPD©·HVH[SUHVVDVQHVWHGRFXPHQWRHVWHMDPEDVHDGDVHPIRQWHVFRQͅ£YHLVHͅGHGLJQDVQHQKXPDJDUDQWLDRXUHVSRQVDELOLGDGHH[SUHVVDRXLPSO¯FLWD«IHLWDDUHVSHLWRGD
H[DWLG¥RͅGHOLGDGHHRXWRWDOLGDGHGDVLQIRUPD©·HV7RGDVDVLQIRUPD©·HVRSLQL·HVHYDORUHVHYHQWXDOPHQWHLQGLFDGRVHVW¥RVXMHLWRVDDOWHUD©¥RVHPSU«YLRDYLVR2%7*3DFWXDO
HQYLDU£PHQVDOPHQWHRVHX([WUDWRGRFXPHQWRIRUPDOHREULJDWµULR
QGLFH
Resumo
3RVL§£R&RQVROLGDGD
3RVL©¥RH0RYLPHQWD©¥RGH0HUFDGR
Fundos de Investimentos
*ORVV¡ULR
2EVHUYD§µHV
Suitability
Mercados *Saldo em 31/12/21 %
Conta Corrente - -
Fundos de Investimento 101.516,08 100,00
Total 101.516,08 100
2YDORUWRWDOH[LELGRSRGHU£Q¥RWHUOLTXLGH]LPHGLDWDHPIXQ©¥RGDH[LVW¬QFLDGHGHSµVLWRVHPPDUJHPJDUDQWLDVSUHVWDGDVSUD]RVGLIHUHQFLDGRVSDUDFRQYHUV¥RGHUHVJDWHVHPIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRRX
SRUTXDOTXHURXWURPRWLYRGHDFRUGRFRPDVSRVL©·HVFRQWUDWDGDVSHORFOLHQWH
Fundos de Investimentos
3RVL©¥R)XQGRVGH,QYHVWLPHQWR
Fundo 6DOGR/¯TXLGRHP Quant. de Cotas &RWD©¥R$WXDO Saldo Bruto 6DOGR/¯TXLGR 9DULD©¥R1RPLQDO % da
'DWDGH5HIHU¬QFLD 30/11/21 R$ Carteira
PORTO SEGURO FI REF DI
&5',7235,9$'2
31/12/21 100.663,43 52.664,63640000 1,92759490 101.516,08 101.274,48 611,05 100,00
Total 100.663,43 101.516,08 101.274,48 611,05 100,00
6DOGR/¯TXLGRQDGDWDGHUHIHU¬QFLDGHGX]LGRGDVSURYLV·HVGH,5H,2)
*U£ILFR)XQGRVGH,QYHVWLPHQWR
2VSHUFHQWXDLVH[LELGRVW¬PFRPREDVHDDORFD©¥RDSHQDVHPIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRQ¥RVHQGRFRQVLGHUDGRVRVRXWURVLQYHVWLPHQWRVWDLVFRPRD©·HVGHE¬QWXUHVW¯WXORVS¼EOLFRVHWF
'HWDOKDPHQWRSRU$TXLVL©¥R)XQGRVGH,QYHVWLPHQWR
325726(*852),5()',&5',7235,9$'2
Data Quant. de Cotas &RWD©¥R$WXDO Saldo Bruto 3URYLV¥RGH,5 3URYLV¥RGH 6DOGR/¯TXLGR % Rentabilidade % da Carteira
IOF*
18/10/21 52.664,63640000 1,927594900 101.516,08 241,60 - 101.274,48 1,65 100,00
* Valor previsto para os impostos na data informada.
6DOGR/¯TXLGRQDGDWDGHUHIHU¬QFLDGHGX]LGRGDVSURYLV·HVGH,5H,2)
*ORVV£ULR
1'1¥RGLVSRQ¯YHO
BMK: Benchmark
BRL: Reais
MM: Multimercado (para fins de classiͅFD©¥RGRV)XQGRV
RF: Renda Fixa (para fins de classiͅFD©¥RGRV)XQGRV
2EVHUYD©·HV
$UHQWDELOLGDGHSDVVDGDQ¥R«JDUDQWLDGHUHQWDELOLGDGHIXWXUD
3DUDDYDOLD©¥RGDSHUIRUPDQFHGH)XQGRVGH,QYHVWLPHQWR«UHFRPHQG£YHOXPDDQ£OLVHGHSHU¯RGRP¯QLPRGHGR]HPHVHV)XQGRVGH,QYHVWLPHQWRQ¥RFRQWDPFRPD
JDUDQWLDGRDGPLQLVWUDGRUGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWRGRDGPLQLVWUDGRUGDFDUWHLUDRXGR)XQGR*DUDQWLGRUGH&U«GLWRV)*&
$QWHVGRLQYHVWLPHQWRLQLFLDOQR)XQGRUHFRPHQGDVHDOHLWXUDDWHQWDGRUHVSHFWLYRSURVSHFWRTXDQGRH[LVWHQWHHUHJXODPHQWRGLVSRQLELOL]DGRV(VSHFLDODWHQ©¥RGHYHVHU
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Ouvidoria BTG Pactual

Telefone: 0800-7220-048
+RU£ULRGHDWHQGLPHQWRGDV¢VGHVHJXQGDDVH[WDIHLUDH[FHWRIHULDGRV
E-mail: ouvidoria@btgpactual.com
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Telefone: 'HͅFL¬QFLD$XGLWLYDRXGH)DOD
E-mail: ol-middle-office@btgpactual.com
Site: www.btgpactual.com
Empresa: 32632 CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANAPágina 379 de 398
Folha: 32632 Mensalistas 03/12/2021 11:31:46
Processo: Periódico Geral (Antigo Mensal)
Registro Nome Tipo Pagamento Banco Agência Conta Valor Liquido Valor Tarifa Valor Total
44125 FRANCISCO LARA CAMPOS RODRIGUES FERREIRA Caderneta de Poupança 341 5.081 11878 - 7 2.044,73 4,00 2.048,73
Total do Condomínio 32632 Mensalistas 2.044,73 4,00 2.048,73
000296-1
Gerado por amandagonçalves
Folha de Pagamento
03/12/2021
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal) 10:41:51
FOLHA DE PAGAMENTO
Ref.: NOVEMBRO/2021
Empresa 32632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA - CNPJ: 43.343.736

Local 32632 - Matriz - CNPJ: 43.343.736/0001-75
Folha: 32632 - Mensalistas
Nome: FRANCISCO LARA C RODRIGUES F Matrícula: 44125- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.000,00
Admissão: 01/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 01/11/2021 Cargo: 36 - GERENTE PREDIAL
Centro de Custo: 03.0001.0001 - CONDOMINIO
Pagamento: 9307 Período: 503 - Novembro de 2021 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 06/12/2021 Origem: 0 Efetivação: 0
| 4 Sal Mensalistas 30,00 3.000,00| | 2015 Ad Quinzenal 1.200,00|
| 27 Adc dupla funcao 600,00| | 2103 INSS Normal 355,27|
| 443 13s 1p Mês 250,00| | 2731 Líq Ad 13s 250,00|
Total de Vencimentos 3.850,00 Total de Descontos 1.805,27 Líquido Pago 2.044,73
| 1005 Base FGTS Normal 3.600,00| | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.000,00|
| 1006 Val FGTS Normal 288,00| | 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59|
| 1007 Bs INSS até Teto 3.600,00| | 1067 Bs PIS/PASEP Mês 3.600,00|
| 1010 Base FGTS 13º S 250,00| | 1132 Base Br IRRF Nor 3.600,00|
| 1011 Vl FGTS 13º Sal 20,00| | 5001 PIS a Recolher 36,00|
| 1012 Base IRRF Normal 1.855,14| | 5004 Tarifa Bancária 4,00|
| 1013 Rendimento Bruto 3.600,00|
| 1014 Últ Remuneração 220,00 3.600,00|
Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha 000296-1

Página: 1.946
Gerado por amandagonçalves
Folha de Pagamento
03/12/2021
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal) 10:41:51
FOLHA DE PAGAMENTO
Ref.: NOVEMBRO/2021
Empresa 32632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA - CNPJ: 43.343.736

Local 32632 - Matriz - CNPJ: 43.343.736/0001-75
Folha: 32632 - Mensalistas
Total Folha
| 4 Sal Mensalistas [ 1] 30,00 3.000,00| | 2015 Ad Quinzenal [ 1] 1.200,00|
| 27 Adc dupla funcao [ 1] 600,00| | 2103 INSS Normal [ 1] 355,27|
| 443 13s 1p Mês [ 1] 250,00| | 2731 Líq Ad 13s [ 1] 250,00|
Total de Vencimentos 3.850,00 Total de Descontos 1.805,27 Líquido Pago 2.044,73
| 1005 Base FGTS Normal [ 1] 3.600,00| | 1022 Salár Cad Mensal [ 1] 220,00 3.000,00|
| 1006 Val FGTS Normal [ 1] 288,00| | 1023 Dep IRRF Normal [ 1] 1,00 189,59|
| 1007 Bs INSS até Teto [ 1] 3.600,00| | 1067 Bs PIS/PASEP Mês [ 1] 3.600,00|
| 1010 Base FGTS 13º S [ 1] 250,00| | 1132 Base Br IRRF Nor [ 1] 3.600,00|
| 1011 Vl FGTS 13º Sal [ 1] 20,00| | 5001 PIS a Recolher [ 1] 36,00|
| 1012 Base IRRF Normal [ 1] 1.855,14| | 5004 Tarifa Bancária [ 1] 4,00|
| 1013 Rendimento Bruto [ 1] 3.600,00|
| 1014 Últ Remuneração [ 1] 220,00 3.600,00|
Quantidade por Situação: [1-Ativo=1] [Total=1]
******************** LogTransação Id: 9660725 ********************
Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha 000296-1

Página: 1.947
000297-2
Gestão de Tributos
Relatório de Retenções de Impostos
Nome / Razão Social : 2.632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CPF / CNPJ : 43.343.736/0001-75 CCM : 7.071.529-7
Endereço : AV SEN CASEMIRO DA ROCHA 800 Bairro: Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 04047-002
Período de prestação: de 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Historico Nota Fiscal Valor Pago Valor Imposto Prestador
02/12 INSS 0,00 110,48
20/12 ZELADOR - PIS/COFINS/CSLL 13241 7.079,32 393,64 ALPHA SECURE MAO OBRA E FACILIDADES LTDA
20/12 SINDICO PROFISSIONAL - PIS/COFINS/CSLL 737 3.814,00 186,00 CATHERINE DEBBAUDT PARTICIPACOES EIRELI
20/12 BOMBAS - PIS/COFINS/CSLL 181579 796,17 38,83 CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA
20/12 ELEVADORES - PIS/COFINS/CSLL 253824 1.323,06 64,53 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
20/12 ELEVADORES - PIS/COFINS/CSLL 256014 3.647,42 177,87 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
20/12 ELEVADOR PLATAFORMA - PIS/COFINS/CSLL 26929 333,72 16,28 ESCAL INDUSTRIA E COM.ELEVADORES LTDA
20/12 GERADOR - PIS/COFINS/CSLL 65534 305,12 14,88 FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA
20/12 LIMPEZA - INSS PJ 131613 187,20 25,01 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
10/12 LIMPEZA - ISS 131613 187,20 4,54 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
20/12 LIMPEZA - PIS/COFINS/CSLL 131112 187,21 10,57 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
20/12 LIMPEZA - PIS/COFINS/CSLL 130595 10.352,46 584,56 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
20/12 LIMPEZA - INSS PJ 132162 10.352,47 1.382,84 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
10/12 LIMPEZA - ISS 132162 10.352,47 251,42 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
20/12 PORTARIA - PIS/COFINS/CSLL 131051 30.804,69 1.739,43 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
20/12 PORTARIA - INSS PJ 131935 30.804,69 4.114,77 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
10/12 PORTARIA - ISS 131935 30.804,69 748,14 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
20/12 GESTAO DE TRIBUTOS - PIS/COFINS/CSLL 298355 309,89 15,11 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
20/12 TAXA ASSISTENCIA ASSEMBLEIA - PIS/COFINS/ 298131 1.048,85 51,15 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
20/12 TAXA ASSISTENCIA ASSEMBLEIA - PIS/COFINS/ 298132 1.048,85 51,15 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
20/12 ADMINISTRADORA - PIS/COFINS/CSLL 298899 3.623,30 176,70 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
20/12 JARDIM - INSS PJ 1710 2.396,64 169,36 K.C.S DE JESUS SERVICOS DE PAISAGISMO
000297-3
10/12 CONSULTORIA SEGURANCA - ISS 332 1.176,00 24,00 OLIMPO CONSULT.GEST.SEGURANCA EIRELI
20/12 MONITORAMENTO SEG.ELETRONICA - PIS/COFINS 1169 359,40 17,90 SECURITY COMERCIO INST.SIST.ELE.LTDA
20/12 MONITORAMENTO SEGURANCA ELETRONICA - PIS/ 1160 635,66 31,00 SECURITY COMERCIO INST.SIST.ELE.LTDA
Gestão de Tributos
Relatório de Retenções de Impostos
Total de documentos : 29
000297-3
Comprovante Pag-For
Crédito em Conta
Autenticação Bancária: BRADESCO20211230010000000000237035040000000010513000000000030989
PAGO
Pagador: HUBERT IMOVEIS ADM LTDA
Agência de débito: 3504-1 Conta de débito 10255
Favorecido: HUBERT IMOVEIS ADM LTDA
Agência: 3504-1 Conta: 10513-9
Data do Pagamento: 30/12/2021
Valor R$: 309,89
Número do Pagamento: 0000000004872403
Tipo: Duplicata Nota fiscal/fatura: 0000000000
A Transação acima foi efetivada a crédito do favorecido por meio do Pag-For Bradesco.
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consulte o site
Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
000297-4
000298-5
Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco
Comprovante de Pagamento
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
Documento de arrecadação de receitas federais
CÓDIGO DA RECEITA 5952
04
DARF
NÚMERO DE REFERÊNCIA 00000000000000000
01
NOME / TELEFONE
05
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA - 2632
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
06
VALOR DO PRINCIPAL $15.11
07
VALOR DA MULTA $0.00
08
ATENÇÃO
VALOR DOS JUROS E/OU $0.00
09 ENCARGOS DL-1.025/69
É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita

VALOR TOTAL $15.11
Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo 10
tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos
subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
11
9625723541732222420452045
HUBERT IMOVEIS ADM LTDA
O DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições
especificadas, conforme Instrução Normativa RFB nº 736 de 02/05/2007.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência 3504-1, data de pagamento 20/12/2021.
Nº do Documento: 99990900000000000000586254
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo - 0800 722 0099,atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933, atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados
Retenção referente a nota fiscal 298355 do fornecedor HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
000298-6
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
(CONDOMÍNIO)
Número: 830603
2632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA DATA SOLICITAÇÃO

22/12/2021
SUB CONTA 32010
TIPO PRESTAÇÃO 1 ORDINARIAS
HISTÓRICO RESCISÃO 12 2021
HISTÓRICO
QUITACAO
CONTAS A PAGAR
CHEQUE PARA 22/12/2021
VALOR R$ 2233,60
FAVORECIDO FRANCISCO LARA CAMPOS RODRIGUES FERREIRA - 146544
CLASSIFICAÇÃO PAGTO B - DEPÓSITO / D - DOC / O - ORDEM DE PAGAMENTO / C - CHEQUE

D
OBSERVAÇÃO TELEFONE: [INSIRA AQUI O TELEFONE DE CONTATO DO FORNECEDOR]

BANCO: 341
BANCO ITAU S/A
AG: 5081
Poupança: 11878-7
CPF/CNPJ: 250.507.658-89
RESPONSÁVEL Mayara Souza -
RECEBI O CHEQUE ACIMA DISCRIMINADO
DATA: _______/_______/_______
NOME: _________________________________
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
000299-7
Demonstrativo de Pagamento
Empresa 32632 CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA C.N.P.J: 43.343.736/0001-75

Local 32632 Matriz
Folha 32632 Mensalistas Referência 12/2021
Código 44125 Nome FRANCISCO LARA C RODRIGUES F C.Custo 03.0001.0001 CONDOMINIO

Cargo GERENTE PREDIAL Salário 3.000,00
Verba Descrição Qtde Vencimento Descontos

27 Adc dupla funcao 260,00
1700 13º Salário Rescisão 1,00 300,00
1719 Férias Proporcionais 1,00 300,00
1722 Férias Proporcionais 1/3 100,00
1738 Indenização Multa Artigo 479 da CLT 1,00 120,00
1758 Saldo de Salários - Rescisão 13,00 1.300,00
2097 INSS 13º Salário Quitação 0,07 22,50
2103 INSS Normal 123,90
Bases Base INSS: 1.860,00 Base FGTS: 1.860,00 2.380,00 146,40
Base IRRF: 87,91 Valor Dep.FGTS: 148,80 Líquido 2.233,60
000299-8
Comprovante Pag-For
Transferencia Interbancaria - DOC
PAGO
Agência de débito: 3504-1
Conta de débito 10255
Favorecido: FRANCISCO LARA CAMPOS RODRIGUE
Banco destino: 341 - Itaú
Data da Transferência: 22/12/2021
Valor R$: 2.233,60
Finalidade: DOC COMPE/TED para Poupança
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do banco destinatário.
Fale Conosco.
000299-9
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Gerada em 22/12/2021 16:54:33
Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020
01 - Razão social/Nome 02 - CNPJ/CEI
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA 43.343.736/0001-75
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 - Contato/DDD/telefone 05 - CEP
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA 800 11-31463900 40.470-02
06 - Bairro/distrito 07 - Município 08 - UF 09 - FPAS 10 - Simples 14 - Qtde Trabalhadores
MIRANDOPOLIS SAO PAULO SP 566 1 1
11- Identificador 12- Total a Recolher

35615975433437362 324,67
13- Data de Validade = 22/12/2021
Atenção: não receber após Validade

Código de Barras Autenticação mecânica
858200000031 246702392023 112223561592 754334373623
Via Empresa
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/12/2021 16:54:33
Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020
01 - Razão social/Nome 02 - CNPJ/CEI
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 - Contato/DDD/telefone 05 - CEP
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA 800 11-31463900 40.470-02
06 - Bairro/Distrito 07 - Município 08 - UF 09 - FPAS 10 - Simples 14 - Qtde Trabalhadores
MIRANDOPOLIS SAO PAULO SP 566 1 1
11- Identificador 12- Total a Recolher

35615975433437362 324,67
13- Data de Validade = 22/12/2021
Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
Autenticação mecânica
858200000031 246702392023 112223561592 754334373623
Via Banco
000300-10
Demonstrativo de Pagamento
Empresa 32632 CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA C.N.P.J: 43.343.736/0001-75

Local 32632 Matriz
Folha 32632 Mensalistas Referência 12/2021
Código 44125 Nome FRANCISCO LARA C RODRIGUES F C.Custo 03.0001.0001 CONDOMINIO

Cargo GERENTE PREDIAL Salário 3.000,00
Verba Descrição Qtde Vencimento Descontos

27 Adc dupla funcao 260,00
1700 13º Salário Rescisão 1,00 300,00
1719 Férias Proporcionais 1,00 300,00
1722 Férias Proporcionais 1/3 100,00
1738 Indenização Multa Artigo 479 da CLT 1,00 120,00
1758 Saldo de Salários - Rescisão 13,00 1.300,00
2097 INSS 13º Salário Quitação 0,07 22,50
2103 INSS Normal 123,90
Bases Base INSS: 1.860,00 Base FGTS: 1.860,00 2.380,00 146,40
Base IRRF: 87,91 Valor Dep.FGTS: 148,80 Líquido 2.233,60
000300-11
FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
Código de Barras: 85820000003 1 24670239202 3 11222356159 2 75433437362 3
Cód. Convênio: 0239
Identificador: 615975433437362
Data de Validade: 01/01/0001
Empresa/Órgão: FGTS/GRRF
Descrição: FGTS-GRRF
Data do Pagamento: 22/12/2021 Data do Vencimento: 01/01/0001
Valor Principal: R$ 324,67 Valor do Pagamento: R$ 324,67
Autenticação Bancária: 007.680.830
Núm. de Controle: 9477723561989250820078064
O pagamento acima foi paga através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento para
apresentação ao(s) órgão(s) Fiscalizador(es) quando solicitado.
Nº do Documento: 99991200000000000000589482
000300-12
Emissão de Boleto
Banco Itaú S.A. 341-7 RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 10/12/2021
%HQHILFLiULR Agência/Código %HQHILFLiULR
EXAMED SAUDE S TRABALHO LTDA CNPJ 25.465.158/0001-68 0368/99729-2
Endereço %HQHILFLiULR / Beneficiário Final
NILO PECANHA 177
Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
12/11/2021 0003 FS N 12/11/2021 157/00000138-9
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
157 R$ 0 60,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ............... 0,12 AO DIA
APOS 10/12/2021 MULTA DE R$ ......................... 1,20
(+) Mora/Multa
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO ENCAMINHAR PARA PROTESTO

EXAME DE FRANCISCO LARA CAMPOS RODRIGUES FERREIRA
(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CNPJ/CPF 43.343.736/0001-75

Endereço: AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 04047002
Beneficiário Final:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191570070001389036389972920006188300000006000

Cedente Agência/Código Cedente
EXAMED SAUDE S TRABALHO LTDA CNPJ 25.465.158/0001-68 0368/99729-2
12/11/2021 0003 FS N 12/11/2021 157/00000138-9
157 R$ 0 60,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento
APOS 10/12/2021 MULTA DE R$ ......................... 1,20
(+) Mora/Multa
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO ENCAMINHAR PARA PROTESTO

EXAME DE FRANCISCO LARA CAMPOS RODRIGUES FERREIRA
(=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CNPJ/CPF 43.343.736/0001-75

Endereço: AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 04047002
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
000301-13
Boleto de Cobrança
PAGO
Conta de débito: Agência: 3504-1 | Conta: 10255
Pagador: HUBERT IMOVEIS ADM LTDA | CPF/CNPJ: 62.816.798/0001-00
EXAMED SAUDE S
Beneficiário: TRABALHO LTDA CNPJ/CPF: 25.465.158/0001-68
Nome Sacador Avalista: CNPJ/CPF do Sacador Avalista:
Número de Identificação: 34191.57007 00013.890363 89972.920006 1 88300000006000
Banco: 341 - Itaú Data de vencimento: 10/12/2021
Número de pagamento: 0000000004847756 Data de pagamento: 10/12/2021
Número documento: 000000000484775 Data do documento: 10/12/2021
Carteira: 000 Nosso número: 000000000000
Tipo de documento: Outros Nº NF / FAT / DUP: 0000000000
(=) Valor do documento: 60,00 (-) Desconto / abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00 (+) Mora / multa: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00 (=) Valor cobrado: 60,00
Uso da empresa: CN02632CONDOMINIO APOGEE
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por
parte do Banco Destinatário.
Fale Conosco.
000301-14
Banco Itaú S/A 341-7 Recibo do Pagador
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A.

10/12/2021
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.
Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA CNPJ: 00.994.242/0001-48

8145/01595-7
RUA CRUZEIRO, 549 2o ANDAR SL02 - SAO PAULO - SP - 01137-000
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
22/11/2021 131935*01 DM N 22/11/2021 109/00067399-9

(=) Valor do Documento
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
109 R$ 30.804,69
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
0,00
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS.
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
COBRANÇA: (11) 3393-1703 (thainan@hagana.com.br)
Acesse: WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS e siga as instruções.
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
5898 - COND. APOGEE VILA MARIANA - - E 43.343.736/0001-75
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 -
04047-002 - MIRANDÓPOLIS - SAO PAULO - SP
Sacador / Avalista
Recebimentos através do Cheque nr. do Banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado
( Corte
_ _ _ _aqui
_ _) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 06739.998141 50159.570006 1 88300003080469

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A 10/12/2021
HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA CNPJ: 00.994.242/0001-48 8145/01595-7
22/11/2021 131935*01 DM N 22/11/2021 109/00067399-9
109 R$ 30.804,69
(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) 0,00
PROTESTAR APÓS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. (+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado
Pagador
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 - COND. APOGEE VILA MARIANA
Sacador / Avalista 000302-15
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Prefeitura Municipal de São Paulo - SP
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Nº RPS SUBSTITUIDO DATA E HORA DA EMISSÃO CÓDIGO VERIFICAÇÃO NÚMERO NFS-e
131935 22/11/2021 16:48:00 DNLRDVJ5 131935
SIAFI IBGE SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE
7107 3550308 São Paulo - SP
PRESTADOR DO SERVIÇO
NOME
HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA

ENDEREÇO
RUA CRUZEIRO 549

COMPLEMENTO BAIRRO
2 AND SL 02 BARRA FUNDA
MUNICÍPIO UF CEP
São Paulo SP 01137-000
CNPJ IM E-MAIL
00.994.242/0001-48 33915385
TOMADOR DO SERVIÇO
NOME
COND. APOGEE VILA MARIANA

ENDEREÇO BAIRRO
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 MIRANDOPOLIS
COMPLEMENTO E-MAIL
2632@hubert.com.br
MUNICÍPIO UF CEP

CPF/CNPJ IM IE
43.343.736/0001-75 70715297 ISENTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
01 CONTR. DE ACESSO F 12X36 DN C/ ART.71 MENSAL
01 CONTR. DE ACESSO F 12X36 NT C/ ART.71 MENSAL
SERVICOS PRESTADOS
01 CONTR. DE ACESSO F 12X36 NT C/ ART.71 MENSAL
01 CONTR. DE ACESSO F 12X36 DN C/ ART.71 MENSAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$37.407,03

VALORES TOTAIS
SERVIÇO DEDUÇÕES DESCONTO OUTRAS RETENÇÕES
R$37.407,03 R$0,00 R$0,00 R$0,00
IMPOSTOS FEDERAIS
PIS COFINS CSLL IR INSS
R$243,15 R$1.122,21 R$374,07 R$0,00 R$4.114,77
IMPOSTOS MUNICIPAIS
Base de Cálculo Alíquota ISS Valor ISS
R$37.407,03 2,00% R$748,14
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R$30.804,69
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
SERVICOS PRESTADOS: 01/11/21 a 30/11/21
Esta nota substitui o RPS 131935 série A
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000302-16
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800081490 787501
858000000100 399501
EMPRESA: HAGANA SERVICOS ESPECIAIS

COMP: 10/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: COND APOGEE VILA MARIANA
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL
ADEILSON LARANJEIRA DOS SANTOS 135.38034.77-9 30/10/2019 01 05

435,61 0,00 0,00 32,67
ALEXANDRE GOUVEIA DE MORAES 123.28973.15-0 07/09/2021 01 05
1.487,14 0,00 0,00 117,87
BRUNO APARECIDO SILVA DOS SANTOS 160.90696.36-7 31/08/2021 01 05
167,03 0,00 0,00 12,83
DENILSON DE ALMEIDA POPE 125.93284.85-6 05/09/2021 01
1.648,44 0,00 0,00 132,67
EDIVAN DA SILVA SANTOS 123.01810.76-5 02/07/2021 01 05
1.570,93 0,00 0,00 125,38
EVERSON GOMES MATIAS 202.17895.27-6 03/09/2021 01
1.452,02 0,00 0,00 115,00
FELIPE MATEUS PAIVA DE OLIVEIRA 162.84346.77-9 01/07/2021 01
1.620,36 0,00 0,00 130,15
GIRLANDIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR 207.79765.76-6 16/05/2018 01
1.452,02 0,00 0,00 115,00
JOSEANE JERONIMO DOS SANTOS 209.27661.47-5 17/09/2021 01
1.253,07 0,00 0,00 97,09
MARCELO EVANGELISTA SILVA 106.19404.09-1 11/08/2018 01 05
833,09 0,00 0,00 64,66
MARCIA DE MELO 121.02115.36-6 09/12/2016 01 05
41,61 0,00 0,00 3,20
MICHELE FLORENCIO DOS SANTOS 131.16873.93-2 30/01/2020 01
1.514,78 0,00 0,00 120,65
ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 131.88954.93-9 23/06/2018 01 05
90,39 0,00 0,00 7,97
UALLACE ROBERTO CUSTODIO DE SOUZA 165.43610.87-6 02/07/2021 01
1.452,02 0,00 0,00 115,00
VANIA SANTOS VIEIRA 166.70248.35-1 07/08/2021 01 05
40,34 0,00 0,00 3,13
000302-17

858800081490 787501
858000000100 399501

TOMADOR/OBRA: COND APOGEE VILA MARIANA
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL
ZILANDA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA 166.16125.83-2 14/10/2021 01

751,84 0,00 0,00 56,38
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
15.810,69 0,00 0,00 1.249,65
000302-17

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
858800081490 787501
858000000100 399501

TOMADOR/OBRA: COND APOGEE VILA MARIANA Nº DE CONTROLE: Klr8oknfw2j0000-9
LOGRADOURO: RUA CRUZEIRO BAIRRO: BARRA FUNDA
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01137-000
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV S
01 16 15.810,69 0,00 15.810,6
TOTAIS: 16 15.810,69 0,00 15.810,6
000302-17
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

TOMADOR/OBRA: COND APOGEE VILA MARIANA Nº DE CONTROLE: Klr8oknfw2j0000-9
LOGRADOURO: RUA CRUZEIRO BAIRRO: BARRA FUNDA
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01137-000 TELEFONE: 0011 3393 1717
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.747,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 51,27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO L
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPE
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L :

N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3:
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3:
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3:
000302-17
0002 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA Pág.: 1
FOLHA DE PAGAMENTO
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021 Tipo: Cálculo Mensal
Rateio: 000036737 COND APOGEE VILA MARIANA - Contr Acess - 12X36 - Dn Tomador: 005898 COND. APOGEE VILA MARIANA 43343736000175
Colaborador: 1 - 027069 - GIRLANDIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR Admissão: 16/05/2018 Dep. IR:00 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO C.Custo: 36737 COND APOGEE VILA MARIANA
Salário
- ContrBase:
Acess - 12X361.452,02
- Dn Estr.: 001 Classe: C.A Nível:01 F. Reg: 000027014
Cod. Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valor
1 01 Horas Normais 220,00 1.452,02 2000 03 INSS 9,00 114,18
247 01 Horas Extras 50% Art. 71 8,00 79,20 2052 03 Contrib. Confederativa 1,00 14,52
1650 02 Salário Família 1,00 51,27 2279 03 Taxa Negocial 2,00 29,04
2450 03 Seguro Vida 2,40
2453 03 Vale Transporte 18,48
2455 03 Assistência Odontológica 72,00
2456 03 Ass.Médica GNDI-Desconto 169,66
2464 03 Desc.Adto Salarial 580,81
2486 03 Assist Odont Sindical 10,00
2499 03 Vale Refeição 3,00 11,18
1796 04 Copartic. dos func. 18,48
2440 04 Trat Odont Sindical Empre 23,00
2442 04 Ass. Médica GNDI - BASE 169,66
2500 04 FGTS 8,00 116,16
2523 04 Ass. Odontologica Total 72,00
2529 04 Vale Refeição Total 3,00 55,83
2530 04 Vale Transporte Total 2,00 18,48
2531 04 Seguro de Vida Empresa 3,12
2538 04 Vale Transporte Empresa 18,48
5999 04 Líquido 511,84
Totais: Proventos: 1.531,22 Vantagens: 51,27 Descontos: 1.022,27 Líquido: 560,22

Bases IRRF Proc: 871,21 FGTS Proc: 1.452,02 INSS Proc: 1.452,02 IPE Proc: 0,00
FPRF103.OPE - 09/11/2021 - 07:21:57 HAGANÁ SEGURANCA S/C LTDA

000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Colaborador: 1 - 031331 - ADEILSON LARANJEIRA DOS SANTOS Admissão: 30/10/2019 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário
- ContrBase:
Acess - 12X361.452,02
1 01 Horas Normais 66,00 435,61 2000 03 INSS 7,50 32,67
1701 02 Estouro do Mês 61,26 2052 03 Contrib. Confederativa 1,00 4,36
2279 03 Taxa Negocial 2,00 8,71
2477 03 Desc Conv Farma/Multibenf 45,00
2500 04 FGTS 8,00 34,84
Totais: Proventos: 435,61 Vantagens: 61,26 Descontos: 294,84 Líquido: 202,03

Bases IRRF Proc: 261,37 FGTS Proc: 435,61 INSS Proc: 435,61 IPE Proc: 0,00
Colaborador: 1 - 035985 - VALTER ANTONIO DA SILVA Admissão: 26/06/2021 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO C.Custo: 36235 CONDOMINIO EDIFICIO ILUMINATTO
Salário Base:
M8 - Fiscal Post1.452,02
- 12X36 - Dn
Estr.: 001 Classe: C.A Nível:01 F. Reg: 000035459
2499 03 Vale Refeição 7,00 26,06
Totais: Proventos: 0,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 26,06 Líquido: 26,06-


000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Colaborador: 1 - 036077 - UALLACE ROBERTO CUSTODIO DE SOUZA Admissão: 02/07/2021 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário
- ContrBase:
Acess - 12X361.452,02
2052 03 Contrib. Confederativa 1,00 14,52
2279 03 Taxa Negocial 2,00 29,04
2499 03 Vale Refeição 14,00 52,11
2500 04 FGTS 8,00 116,16
5999 04 Líquido 408,12


000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Colaborador: 1 - 036778 - EVERSON GOMES MATIAS Admissão: 03/09/2021 Dep. IR:01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário
- ContrBase:
Acess - 12X361.452,02
1784 01 Reembol. V. Transporte 144,90 2279 03 Taxa Negocial 2,00 29,04
2499 03 Vale Refeição 16,00 59,55
2554 03 Adiantamentos - Reemb. VT 144,90
2500 04 FGTS 8,00 116,16
5999 04 Líquido 563,09


000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Rateio: 000036738 COND APOGEE VILA MARIANA - Contr Acess - 12X36 - Nt Tomador: 005898 COND. APOGEE VILA MARIANA 43343736000175
Colaborador: 1 - 027397 - ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS Admissão: 23/06/2018 Dep. IR:01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO C.Custo: 36677 COND VEREDA SÃO PAULOSalário
- Contr Acess
Base:- 12X36 - Nt1.452,02 Estr.: 001 Classe: C.A Nível:01 F. Reg: 000027237
2279 03 Taxa Negocial 2,00 1,94
2500 04 FGTS 8,00 7,23

Colaborador: 1 - 036064 - FELIPE MATEUS PAIVA DE OLIVEIRA Admissão: 01/07/2021 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário
- ContrBase:
Acess - 12X361.452,02
- Nt Estr.: 001 Classe: C.A Nível:01 F. Reg: 000035531
294 01 DSR s/ Adicional Noturno 24,68 32,58 2279 03 Taxa Negocial 2,00 29,04
1950 01 Adicional Noturno 102,85 135,76 2450 03 Seguro Vida 2,40
2499 03 Vale Refeição 15,00 55,83
2500 04 FGTS 8,00 129,62
5999 04 Líquido 880,60
Totais: Proventos: 1.789,65 Vantagens: 0,00 Descontos: 909,05 Líquido: 880,60

Bases IRRF Proc: 1.039,55 FGTS Proc: 1.620,36 INSS Proc: 1.620,36 IPE Proc: 0,00

000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Colaborador: 1 - 036069 - EDIVAN DA SILVA SANTOS Admissão: 02/07/2021 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário
- ContrBase:
Acess - 12X361.452,02
294 01 DSR s/ Adicional Noturno 23,87 31,50 2279 03 Taxa Negocial 2,00 28,07
1950 01 Adicional Noturno 102,85 135,76 2450 03 Seguro Vida 2,32
2456 03 Ass.Médica GNDI-Desconto 169,66
2499 03 Vale Refeição 15,00 55,84
2442 04 Ass. Médica GNDI - BASE 169,66
2500 04 FGTS 8,00 125,67
5999 04 Líquido 555,80


000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Colaborador: 1 - 036798 - DENILSON DE ALMEIDA POPE Admissão: 05/09/2021 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário
- ContrBase:
Acess - 12X361.452,02
294 01 DSR s/ Adicional Noturno 28,80 38,02 2052 03 Contrib. Confederativa 1,00 14,52
1950 01 Adicional Noturno 120,00 158,40 2279 03 Taxa Negocial 2,00 29,04
2499 03 Vale Refeição 15,00 55,83
2500 04 FGTS 8,00 131,87
5999 04 Líquido 627,71


000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Colaborador: 1 - 036808 - ALEXANDRE GOUVEIA DE MORAES Admissão: 07/09/2021 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário
- ContrBase:
Acess - 12X361.452,02
1 01 Horas Normais 212,68 1.403,67 4 03 DSR S/ Faltas 7,33 48,40
294 01 DSR s/ Adicional Noturno 25,72 33,95 202 03 Dias Faltas 7,33 48,40
1950 01 Adicional Noturno 110,85 146,32 2000 03 INSS 9,00 117,87
2279 03 Taxa Negocial 2,00 28,07
2499 03 Vale Refeição 15,00 55,84
2500 04 FGTS 8,00 118,97
5999 04 Líquido 486,31


000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Rateio: 000052307 COND APOGEE VILA MARIANA - Aux Limpeza - 6X1 - Dn Tomador: 000000 COND. APOGEE VILA MARIANA 43343736000175
Colaborador: 1 - 023848 - MARCIA DE MELO Admissão: 09/12/2016 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA C.Custo: 52275 COND VEREDA SÃO PAULOSalário
- Aux Limpeza
Base: - 6X1 - Dn1.249,69 Estr.: 001 Classe: LIMPE Nível:AUX03F. Reg: 000023848
2279 03 Taxa Negocial 2,00 0,83
2500 04 FGTS 8,00 3,33

Colaborador: 1 - 027825 - MARCELO EVANGELISTA SILVA Admissão: 11/08/2018 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA C.Custo: 52307 COND APOGEE VILA MARIANA
Salário
- AuxBase:
Limpeza - 6X1 - 1.249,69
Dn Estr.: 001 Classe: LIMPE Nível:AUX01F. Reg: 000026443
2279 03 Taxa Negocial 2,00 20,82
2500 04 FGTS 8,00 66,65
5999 04 Líquido 590,36


000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Colaborador: 1 - 032169 - MICHELE FLORENCIO DOS SANTOS Admissão: 30/01/2020 Dep. IR:01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário
- AuxBase:
Limpeza - 6X1 - 1.253,07
5 01 Horas Férias Diurnas 132,00 751,84 2002 03 INSS Férias 7,50 76,01
551 01 Média Horas Extras Férias 1,45 8,32 2054 03 Contribuição Assistencial 1,00 12,53
558 01 1/3 Férias 253,39 2101 03 Desconto Adto Férias 937,54
1650 02 Salário Família 1,00 51,27 2151 03 Estouro Mês Anterior 16,31
2499 03 Vale Refeição 5,00 9,51
1787 04 Benefício Social Fam Empr 13,67
2500 04 FGTS 8,00 121,18
5999 04 Líquido 67,89

Colaborador: 1 - 036336 - RONALDO APARECIDO DO NASCIMENTO Admissão: 23/07/2021 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA C.Custo: 601324 COND EDIF VEIGA VILLE - AuxSalário
LimpezaBase:
- 6X1 - Dn 1.253,07 Estr.: 001 Classe: LIMPE Nível:AUX01F. Reg: 000035545
2054 03 Contribuição Assistencial 1,00 0,42
2500 04 FGTS 8,00 2,89


000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Colaborador: 1 - 036527 - VANIA SANTOS VIEIRA Admissão: 07/08/2021 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA C.Custo: 603359 COND EDIF CASTELLA MAYOR
Salário
- AuxBase:
Limpeza - 5X1 - 1.253,07
1784 01 Reembol. V. Transporte 15,35 2054 03 Contribuição Assistencial 1,00 0,42
2554 03 Adiantamentos - Reemb. VT 15,35
2500 04 FGTS 8,00 3,23

Colaborador: 1 - 036730 - BRUNO APARECIDO SILVA DOS SANTOS Admissão: 31/08/2021 Dep. IR:01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA C.Custo: 46697 COND EDIF CAMP LIFE VILA OLIMPIA
Salário Base:
- Aux Limpeza -1.253,07
6X1 - Dn Estr.: 001 Classe: LIMPE Nível:AUX01F. Reg: 000035926
1650 02 Salário Família 1,00 6,83 2054 03 Contribuição Assistencial 1,00 1,67
2500 04 FGTS 8,00 13,36


000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Colaborador: 1 - 036929 - JOSEANE JERONIMO DOS SANTOS Admissão: 17/09/2021 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário
- AuxBase:
Limpeza - 6X1 - 1.253,07
2499 03 Vale Refeição 25,00 27,75
2500 04 FGTS 8,00 100,24
5999 04 Líquido 537,71
Totais: Proventos: 1.253,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 715,36 Líquido: 537,71

Colaborador: 1 - 037256 - ZILANDA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA Admissão: 14/10/2021 Dep. IR:01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário
- AuxBase:
Limpeza - 6X1 - 1.253,07
2499 03 Vale Refeição 13,00 14,43
2500 04 FGTS 8,00 60,14
2530 04 Vale Transporte Total 506,10
2558 04 VR. Admitidos Total 325,50
2594 04 VT Admitidos Total 506,10
5999 04 Líquido 620,99


000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Empresa: 0002 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Resumo dos Eventos
Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS
Provento Desconto
1 Horas Normais 2.241,75 14.217,81 M M M 4 DSR S/ Faltas 7,33 48,40 M- M- M-
5 Horas Férias Diurnas 132,00 751,84 M M F 202 Dias Faltas 7,33 48,40 M- M- M-
247 Horas Extras 50% Art. 71 58,20 576,18 2000 INSS 1.170,70 M-
294 DSR s/ Adicional Noturno 103,07 136,05 M M M 2002 INSS Férias 76,01 F-
551 Média Horas Extras Férias 1,45 8,32 M M F 2052 Contrib. Confederativa 116,85
558 1/3 Férias 253,39 M M F 2054 Contribuição Assistencial 40,10
1784 Reembol. V. Transporte 160,25 2101 Desconto Adto Férias 937,54
1950 Adicional Noturno 436,55 576,24 M M M 2151 Estouro Mês Anterior 16,31
Vantagem 2279 Taxa Negocial 233,64
1650 Salário Família 109,37 2450 Seguro Vida 27,28
1701 Estouro do Mês 61,26 2453 Vale Transporte 782,38 M-
2455 Assistência Odontológica 116,00
2456 Ass.Médica GNDI-Desconto 339,32
2464 Desc.Adto Salarial 5.474,97 M-
2477 Desc Conv Farma/Multibenf 893,13
2486 Assist Odont Sindical 81,67
2499 Vale Refeição 143,00 423,93
2554 Adiantamentos - Reemb. VT 160,25
Outros
1787 Benefício Social Fam Empr 43,73
1796 Copartic. dos func. 782,38 M
2440 Trat Odont Sindical Empre 187,84
2442 Ass. Médica GNDI - BASE 339,32
2500 FGTS 1.267,70
2523 Ass. Odontologica Total 116,00
2529 Vale Refeição Total 143,00 2.575,23
2530 Vale Transporte Total 374,00 2.941,96
2531 Seguro de Vida Empresa 35,47
2538 Vale Transporte Empresa 1.631,29
2558 VR. Admitidos Total 325,50
2594 VT Admitidos Total 506,10
5999 Líquido 5.850,42
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

000302-17
FOLHA DE PAGAMENTO
Totais Bases Provisão Férias Provisão 13º Salário GPS Total da Folha
Proventos: 16.680,08 IRRF Mês: 9.358,33 Valor: 1.383,38 Valor: 1.366,72 Parte Empresa: 3.169,37
Vantagens: 170,63 IRRF Fer: 1.013,55 1/3: 461,14 INSS: 393,49 Terceiros: 396,18
Descontos: 10.986,88 IRRF 13º: 0,00 INSS: 531,05 FGTS: 109,30 Acid. Trabalho: 473,87
Líquido: 5.863,83 IRRF Par: 0,00 FGTS: 147,55 PIS: 0,00 Convênios: 522,95
Outros: 16.602,94 INSS Mês: 15.846,85 PIS: 0,00
Outros Prv: 0,00 INSS 13º: 0,00
Outros Des: 0,00 FGTS Mês: 15.846,85
Salário: 24.537,99 FGTS 13º: 0,00
FGTS Res: 0,00
FGTS 13ºRes: 0,00
IPE Mês: 0,00
Dependentes SF: 0 IPE Fer: 0,00
Dependentes IR: 0 IPE 13º: 0,00 Total: 2.523,12 1.869,51 4.562,37 27.073,41
PIS Mês: 0,00
Colaboradores
Situação Descrição Quantidade

001 Trabalhando 18
007 Demitido (Meses Anteriores) 15
Total de Colaboradores 33

000302-17
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 03/11/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB HORA: 21:44:41
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 ( 01/03/2020) PÁG : 001/001
RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA INSCRIÇÃO OUTRAS ENTIDADES COD PAGTO FPAS
VALORES: SEGURADOS EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAGANA SERVICOS ESPECIAIS 00.994.242/0001-48 0115 2100 515
844.885,03 2.362.353,13 596.499,85 83.032,95 0,00 0,00 3.720.705,06 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAGANA SERVICOS RJ 00.994.242/0003-00 0115 2100 515
40.643,89 108.797,17 29.349,84 4.853,57 0,00 0,00 173.937,33 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAGANA SERVICOS CURITIBA 00.994.242/0004-90 0115 2100 515
10.474,68 28.837,80 7.272,09 1.915,24 0,00 0,00 44.669,33 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000302-17
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DATA: 03/11/2021
HORA: 21:44:41
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) PÁG : 001/001
RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA: HAGANA SERVICOS ESPECIAIS INSCRIÇÃO: 00.994.242/0001-48
COMPETÊNCIA: 10/2021 CÓD REC: 150 FPAS: 515 SIMPLES: 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGTS - 8% FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES 8954 70
REMUNERAÇÃO 10.187.234,49 51.997,90

DEPÓSITO 814.978,75 1.039,95
ENCARGOS FGTS 0,00 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 0,00
TOTAL A RECOLHER 814.978,75 1.039,95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.
000302-17
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 00.994.242/0001-48
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:44:10 do dia 18/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2022.
Código de controle da certidão: 656C.45EA.7B4C.9B8D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
000302-17
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.994.242/0001-48
Certidão nº: 27909851/2021
Expedição: 09/09/2021, às 20:14:36
Validade: 07/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.994.242/0001-48, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

000302-17
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
Certidão Número: 0882923 - 2021
CPF/CNPJ Raiz: 00.994.242/

Contribuinte: HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Liberação: 23/08/2021
Validade: 19/02/2022
Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
Unidades Tributárias:
CCM 2.424.567-4- Inicio atv :22/12/1995 (R INAJAROBA, 00186 - CEP: 04511-040 - Cancelado em: 22/10/2004)
CCM 3.391.538-5- Inicio atv :16/03/2005 (RUA CRUZEIRO, 00549 - CEP: 01137-000 )
CCM 3.303.329-3- Inicio atv :25/03/2004 (R CRUZEIRO, 00549 - CEP: 01137-000 - Cancelado em: 31/05/2005)
CCM 6.944.242-8- Inicio atv :18/05/2021 (R ANHANGUERA, 309 - CEP: 01135-000 )
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.
Certidão emitida às 15:25:19 horas do dia 15/09/2021 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: 1C808689
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf
000302-17
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000302-17
Comprovante de pagamento - DARF
agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85800003511 02980385213 23071621316 74815278058
data do pagamento: 19/11/2021
número do documento: 07.16.21316.7481527-8
valor total: R$ 351.102,98
autenticação: 34119112110000067331660
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.
operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 792535764000011

autenticação digital Itaú:
77EE787A534C9FAF4CE7FCACDE231068F6951E8D
transação efetuada em 19/11/2021 às 09:51:53h via Sispag na internet.
Dados da conta debitada

nome: HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
agência e conta: 8145 / 0001595-7
CNPJ: 00.994.242/0001-48
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 1
000302-17
CONECTIVIDADE SOCIAL
Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA:00994242000148 ,
Seu arquivo JN4mp3UqFCM00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/11/2021 às 09:18:47.
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DA905D02A426DC1A..
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.
Informações Complementares:
Transmissor: HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA:00994242000148
Inscrição Transmissor: 00.994.242/0001-48
Responsável: HAGANA SERVICOS ESPECIAIS

Inscrição Responsável: 00.994.242/0001-48
Competência: 10/2021
NRA: JN4mp3UqFCM00000
Base de Processamento: SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento: 150
Contato: ALEXANDRE ANDRADE MA
Telefone: 001133931717
Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
000302-17
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Certificado de
Regularidade do FGTS -
CRF
Inscrição: 00.994.242/0001-48
Razão Social: HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Endereço: R CRUZEIRO 549 SEG ANDAR SALA 02
/ BARRA FUNDA / SAO PAULO / SP / 01137-
000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da

Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos

referentes
a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações
com o FGTS.
Validade:27/10/2021 a 25/11/2021
Certificação Número: 2021102701042219139406
Informação obtida em 09/11/2021 10:02:44
A utilização deste Certificado

para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
000302-17
000302-17
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb
CNPJ/CPF 00.994.242/0001-48
Nome HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Período de apuração 10/2021
Declaração Retificadora Não
Identificação da apuração de débitos 11926941566 / eSocial
24205532 / Reinf CP
Totalização dos tributos apurados no período

Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados R$ 891.163,92 R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal R$ 2.508.408,23 R$ 97.399,08
Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 633.319,55 R$ 259.267,00
IRRF R$ 0,00 R$ 0,00
COFINS R$ 0,00 R$ 0,00
PIS R$ 0,00 R$ 0,00
CSRF R$ 0,00 R$ 0,00
COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 4.032.891,70 R$ 356.666,08
O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições
declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no
parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho
de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a
celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522,
de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese,
tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de
tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher
aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).
Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e
juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da
Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito
às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou
reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam
eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o
sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o
prazo decadencial.
Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome WILSON ISSAMU TANDE
CPF 048.119.048-18
Telefone 3758-4211
Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/11/2021 10:57:24
Nº do recibo de entrega 0000050000010667210
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI: 164.138.428-06
000302-17
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb
Nome do Contribuinte HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA CNPJ 00.994.242/0001-48

Período de Apuração 10/2021 Número do Recibo 0000050000010667210
Identificação da Apuração 11926941566 / eSocial
Data/Hora da Transmissão 12/11/2021 10:57:24
de Débitos 24205532 / Reinf CP
Descrição Valor Informado/Importado Valor Vinculado a Débito Saldo disponível

Salário Família 62.082,86 62.082,86 0,00
Salário Maternidade 27.777,00 27.777,00 0,00
Suspensão 519.749,76 519.749,76 0,00
Retenção Lei 9711/98 ou
3.066.666,00 3.066.616,00 50,00
adiantamento de retenção
000302-17
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb
Nome do Contribuinte HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA CNPJ 00.994.242/0001-48

Período de Apuração 10/2021 Número do Recibo 0000050000010667210
Identificação da Apuração 11926941566 / eSocial
Data/Hora da Transmissão 12/11/2021 10:57:24
de Débitos 24205532 / Reinf CP
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Valor Créditos Saldo
Código Descrição PA Débito
Original Vinculados Devedor
1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 10/2021 891.163,92 891.163,92 0,00
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

2.183.860,7
1138-01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 10/2021 2.092.024,81 91.835,98
9
1162-01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 03.159.145/0001-28 10/2021 4.721,67 0,00 4.721,67
1162-01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 08.663.480/0001-82 10/2021 841,43 0,00 841,43
1646-01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 10/2021 318.984,34 318.984,34 0,00
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

1170-01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 10/2021 272.982,59 15.893,59 257.089,00
1176-01 CP TERCEIROS - INCRA 10/2021 21.838,59 21.706,59 132,00
1191-01 CP TERCEIROS - SENAC 10/2021 109.193,02 108.533,02 660,00
1196-01 CP TERCEIROS - SESC 10/2021 163.789,54 162.799,54 990,00
1200-01 CP TERCEIROS - SEBRAE 10/2021 65.515,81 65.119,81 396,00
000302-17
01/12/21, 20:45 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

000302-18
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=131935&inscricao=33915385&verificacao=DNLRDVJ5&returnurl=..%2fpublico%2fv… 1/1
Boleto de Cobrança
PAGO
HAGANA SERVICOS
Beneficiário: ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF: 00.994.242/0001-48
(=) Valor do documento: 30.804,69 (-) Desconto / abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00 (=) Valor cobrado: 30.804,69
Fale Conosco.
000302-19
09/12/2021 10:18 Usuário: 43.343.736/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
Retenção referente a nota fiscal 131935 do fornecedor HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
000303-20
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/guiaprint.aspx?guia=40769165&returnurl=guias.aspx%3fv%3d1%26inscricao%3d70715297%26tipo%… 1/1
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Código de Barras: 81890000007 8 48145701211 2 21002004076 8 91650029900 9
Empresa/Órgão: PMSP - CONVENIO NOVO
REFERÊNCIA: 21002004076
Descrição: ISS/TFE/TFA/TLIF
Valor Principal: R$ 748,14
Valor de Juros: R$ 0,00 Valor de Multa: R$ 0,00
Valor de Descontos: R$ 0,00 Valor do Pagamento: R$ 748,14
Núm. de Controle: 7911223441437251220580339

O pagamento acima foi pago através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
Nº do Documento: 99991200000000000000580981
000303-21
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
CNPJ Razão Social
43.343.736/0001-75 CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento Pagar este documento até
Novembro/2021 20/12/2021 07.16.21349.6473891-2
Observações
20/12/2021
Nº Recibo Declaração: 50000019776945 Valor Total do Documento
5.742,00
Composição do Documento de Arrecadação
Código Denominação Principal Multa Juros Total

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 5.572,64 5.572,64
01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021
CNPJ Prestador:00.994.242/0001-48
1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 169,36 169,36

PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021
CNPJ Prestador:15.692.805/0001-10
Totais 5.742,00 5.742,00
SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 15/12/2021 11:51:46
85830000057 2 42000385213 0 54071621349 5 64738912040 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX
85830000057 2 42000385213 0 54071621349 5 64738912040 0 CNPJ: 43.343.736/0001-75

Número: 07.16.21349.6473891-2
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 5.742,00
000304 | 000314 até 000317 | 000337

DARF/DARF SIMPLES
Agente Arrecadador: Banco Bradesco
Código de Barras: 85830000057 2 42000385213 0 54071621349 5 64738912040 0
Valor Total: R$ 5.742,00
Autenticação: 005.842.562
Núm. de Controle: 0889323541978253520131775
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23/03/2006.

Nº do Documento: 99991200000000000000587613
000304 | 000314 até 000317 | 000337

25/10/2021 17:07 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

000305-24
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=131051&inscricao=33915385&verificacao=KVJM2Y2D&returnurl=..%2fpublico%2fv… 1/1
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
VALOR DO PRINCIPAL $1,739.43
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $1,739.43
11
9059023541679222420454097
Nº do Documento: 99990900000000000000586267
000305-25

10/12/2021

8145/01595-7
24/11/2021 132342*01 DM N 24/11/2021 109/00067804-8

109 R$ 187,20
0,00
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
Sacador / Avalista
(_Corte
_ _ _aqui
_ _) ____________________________________________________________________________________
Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 06780.488141 50159.570006 9 88300000018720

24/11/2021 132342*01 DM N 24/11/2021 109/00067804-8
109 R$ 187,20

(=) Valor Cobrado
Pagador
Sacador / Avalista
000306-26
000306-27
Boleto de Cobrança
PAGO
HAGANA SERVICOS
Fale Conosco.
000306-28

10/12/2021

8145/01595-7
22/11/2021 132162*01 DM N 22/11/2021 109/00067625-7

109 R$ 10.352,47
0,00
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
Sacador / Avalista
( Corte
_ _ _ _aqui
_ _) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 06762.578141 50159.570006 7 88300001035247

22/11/2021 132162*01 DM N 22/11/2021 109/00067625-7
109 R$ 10.352,47

(=) Valor Cobrado
Pagador
132162 22/11/2021 07:51:00 UXEENTF5 132162
7107 3550308 São Paulo - SP
NOME

ENDEREÇO
RUA CRUZEIRO 549

COMPLEMENTO BAIRRO
MUNICÍPIO UF CEP
CNPJ IM E-MAIL
00.994.242/0001-48 33915385
TOMADOR DO SERVIÇO
NOME

ENDEREÇO BAIRRO
COMPLEMENTO E-MAIL
2632@hubert.com.br
MUNICÍPIO UF CEP

CPF/CNPJ IM IE
43.343.736/0001-75 70715297 ISENTO
02 AUX. DE LIMPEZA A4 6X1 DN S/FER

VALORES TOTAIS
R$12.571,30 R$0,00 R$0,00 R$0,00
IMPOSTOS FEDERAIS
R$81,71 R$377,14 R$125,71 R$0,00 R$1.382,84
IMPOSTOS MUNICIPAIS
R$12.571,30 2,00% R$251,43
000307 | 000315
Boleto de Cobrança
PAGO
HAGANA SERVICOS
Fale Conosco.
000307-31

10/12/2021

8145/01595-7
22/11/2021 132274*01 DM N 22/11/2021 109/00067737-0

109 R$ 187,20
0,00
COBRANÇA: (11) 3393-1703 R.605 - Patrícia
cobranca@hagana.com.br
(+) Mora / Multa
https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
(=) Valor Cobrado
Pagador
Sacador / Avalista
( Corte
_ _ _ _aqui
_ _) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 06773.708141 50159.570006 5 88300000018720

22/11/2021 132274*01 DM N 22/11/2021 109/00067737-0
109 R$ 187,20
COBRANÇA: (11) 3393-1703 R.605 - Patrícia

cobranca@hagana.com.br
https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/ (=) Valor Cobrado
Pagador
000308 | 000316
Boleto de Cobrança
PAGO
HAGANA SERVICOS
Fale Conosco.
000308-34
132342 24/11/2021 11:50:00 BNPPMKXZ 132342
7107 3550308 São Paulo - SP
NOME

ENDEREÇO
RUA CRUZEIRO 549

COMPLEMENTO BAIRRO
MUNICÍPIO UF CEP
CNPJ IM E-MAIL
00.994.242/0001-48 33915385
TOMADOR DO SERVIÇO
NOME

ENDEREÇO BAIRRO
COMPLEMENTO E-MAIL
2632@hubert.com.br
MUNICÍPIO UF CEP

CPF/CNPJ IM IE
43.343.736/0001-75 70715297 ISENTO
01 AUX. DE LIMPEZA - DIA 20/11/2021 - CI 5388
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$227,33

VALORES TOTAIS
R$227,33 R$0,00 R$0,00 R$0,00
IMPOSTOS FEDERAIS
R$1,48 R$6,82 R$2,27 R$0,00 R$25,01
IMPOSTOS MUNICIPAIS
R$227,33 2,00% R$4,55
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R$187,20

000309 | 000317
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: HAGANA LOCADORA DE BENS LTDA
Valor R$: 187,21
Finalidade: Crédito em Conta Corrente
Fale Conosco.
000309-36
000310-37
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/guiaprint.aspx?guia=40761589&returnurl=guias.aspx%3fv%3d1%26inscricao%3d70715297%26tipo%3d0%26ex… 1/1
Código de Barras: 81880000000 9 04545701211 0 21002004076 8 15890029941 8
Núm. de Controle: 2100623441913251220589480

Nº do Documento: 99991200000000000000580978
000310-38
000311-39
Código de Barras: 81800000000 4 04545701211 0 21002004077 6 32530029946 4
Núm. de Controle: 4600823441916251220587049

Nº do Documento: 99991200000000000000580979
000311-40
000312-41
Código de Barras: 81800000002 0 51425701211 9 21002004076 8 91700029983 0
Núm. de Controle: 6970023441337251220582199

Nº do Documento: 99991200000000000000580982
000312-42
000313-43
Código de Barras: 81870000000 7 04545701211 0 21002004078 4 24620029908 6
Núm. de Controle: 4900923441947251220585185

Nº do Documento: 99991200000000000000581009
000313-44
130595 20/10/2021 12:06:00 ULML4GMX 130595
7107 3550308 São Paulo - SP
NOME

ENDEREÇO
RUA CRUZEIRO 549

COMPLEMENTO BAIRRO
MUNICÍPIO UF CEP
CNPJ IM E-MAIL
00.994.242/0001-48 33915385
TOMADOR DO SERVIÇO
NOME

ENDEREÇO BAIRRO
COMPLEMENTO E-MAIL
thaisschiavi@hubert.com.br
MUNICÍPIO UF CEP

CPF/CNPJ IM IE
43.343.736/0001-75 70715297 ISENTO

VALORES TOTAIS
R$12.571,30 R$0,00 R$0,00 R$0,00
IMPOSTOS FEDERAIS
R$81,71 R$377,14 R$125,71 R$0,00 R$1.382,85
IMPOSTOS MUNICIPAIS
R$12.571,30 2,00% R$251,43
000318-45
TRIAL MODE − Click here for more information
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $584.56
11
0351423541627222420454208
Nº do Documento: 99990900000000000000586266
000318-46
000319-47
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $10.57
11
0160123541827222420457259
Nº do Documento: 99990900000000000000586252
000319-48

000320-49
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $393.64
11
9704323541442222420458137
Nº do Documento: 99990900000000000000586265
Retenção referente a nota fiscal 13241 do fornecedor ALPHA SECURE MAO OBRA E FACILIDADES LTDA
000320-50
000321-51
000321-51
CONTAS DE CONSUMO
Código de Barras: 83690000071 9 42300048100 6 16307334241 8 00205385989 4
Concessionária: ELETROPAULO
Conta - DV: 100205385989
Descrição: LUZ
Data do Pagamento: 13/12/2021 Data de Vencimento: 01/01/0001
Valor Principal: R$ 7.142,30
Valor de Descontos: R$ 0,00 Valor do Pagamento: R$ 7.142,30
Núm. de Controle: 0608223471005252120379823

Nº do Documento: 99991200000000000000581422
000321-52
000322-53
000322-53
CONTAS DE CONSUMO
Código de Barras: 83650000000 2 77190048100 9 16307334461 2 00205385954 8
Concessionária: ELETROPAULO
Conta - DV: 100205385954
Descrição: LUZ
Núm. de Controle: 7374823471946252120360973

Nº do Documento: 99991200000000000000581423
000322-54
000323-55
08/12/2021 15:26 Email – Tamara Cambui – Outlook
Re: Condomínio Apogee Vila Mariana - Dados pagamento água mineral

Imperio Tomi <imperiotomi@gmail.com>
Ter, 07/12/2021 13:03
Para: Tamara Cambui <tamaracambui@hubert.com.br>
Cc: Síndico Apogee <apogeesindico@gmail.com>; Sonia Regina Valli <soniaregina@hubert.com.br>
Tamara, a nf é física e foi deixada na portaria do predio, já não está mais em minha posse.
Segue os dados para pagamento.
Banco: Itaú
Agência: 0440
Conta corrente: 20148-1
CPF/CNPJ: 26.339.094/0001-11
Nome titular: MAURICIO AKIYOSHI SAKAI 22151684806
Nome Fantasia: Império Tomi
Em seg., 6 de dez. de 2021 às 07:46, Tamara Cambui <tamaracambui@hubert.com.br> escreveu:
Bom dia Sr. Maurício,

Gentileza nos enviar a nota fiscal anexa em PDF, bem como dados bancários para que possamos
viabilizar vosso pagamento:

Banco:
Agência:
Conta corrente:
CPF/CNPJ:
Nome titular:
Data de nascimento (caso a conta seja pessoa física):

Atenciosamente

Tamara Cambui

11 31463619
tamaracambui@hubert.com.br
www.hubert.com.br
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre 1
5 andar - Vila Olímpia/SP - CEP 04543-900
On Fri, Dec 3, 2021 at 2:14 PM Imperio Tomi <imperiotomi@gmail.com> wrote:
Segue os dados para o PIX
PIX: 26.339.094/0001-11
Valor a ser pago referente a primeira compra ( 2 galões, 2 bombas e 2 águas) total: 246,00, a
nota fiscal foi entregue na portaria.
000323-56
https://outlook.office.com/mail/AAMkAGFkYjZkZWZlLWZhMDktNDYyZS05NWEyLWY3YjYxZGFhZGMwOQAuAAAAAAD8M5e0AGo3QYKjgqRD… 1/2
08/12/2021 15:26 Email – Tamara Cambui – Outlook
No aguardo do pagamento,
Maurício Sakai

--
RODOLFO B LOPES
Síndico Apogee Vila Mariana
000323-56
https://outlook.office.com/mail/AAMkAGFkYjZkZWZlLWZhMDktNDYyZS05NWEyLWY3YjYxZGFhZGMwOQAuAAAAAAD8M5e0AGo3QYKjgqRD… 2/2
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: MAURICIO AKIYOSHI SAKAI 221516
Valor R$: 246,00
Fale Conosco.
000323-57
000324-58
000324-58
CONTAS DE CONSUMO
Código de Barras: 82630000039 3 63720097091 0 00800120833 2 19632021903 9
Concessionária: SABESP
Conta - DV: 80012083
Descrição: AGUA
Núm. de Controle: 7310023571876250820493449

Nº do Documento: 99991200000000000000589873
000324-59
RYPE SPE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S
Código do cliente: 14707950
AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 - APTO 0 BL A / MED 2

- SAO PAULO
CPF/CNPJ: 17.321.339/0001-92 / ISE.NTO. .
NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS
058.966.022 CÓDIGO USUÁRIO: 45864233
Segmento Residencial Data de apresentação 07.12.2021 Vencimento Valor a pagar (R$)

Tipo de conta Normal Data da leitura anterior 03.11.2021 13.12.2021 1.270,88
Dias de consumo 28 Dias Data da leitura atual 01.12.2021
Mês de referência: dez/2021
Data de emissão 03.12.2021 Data da próxima leitura 03.01.2022
Consumo e tarifas
Consumo Tarifa Aplicada Fornecimento
Fornecimento de Gás Natural R$ 1.270,88 Corrigido/Faturado com ICMS de gás natural
142.514 R$8,917557 R$ 1.270,88
Dados tarifários Fixo Variável

(m³/mês) (R$) (R$)
1,000 1,4874040
2,000 6,9921240
4,000 3,1879250
7,000 5,9180730
20,000 7,2103730
108,514 13,64 7,7881780
Total R$ 1.270,88
Impostos
Base de Cálculo ICMS Reduzida - Conv. 18/92
Base de Cálculo %ICMS Valor ICMS
R$ 1.101,43 18,00 R$ 198,26
O atraso no pagamento desta conta por prazo superior à 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para
Base de Cálculo da Substituição Tributária
todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias. (Somente ara unidades usuárias de GNV)
R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
Valor PIS Valor COFINS

R$ 20,97 R$ 96,59
Impostos Estaduais Impostos Federais Total de Impostos

R$ 198,26 R$ 117,56 R$ 315,82
Seu histórico Últimos 12 meses (em m³)
Consumo Consumo
Medido Corrigido:
NOV/2021 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 191,00 181,80

OUT/2021 lllllllllllllllllllllllllllll 109,00 102,38
SET/2021 llllllllllllllllllllllllllllllllllll 134,00 128,96
AGO/2021 llllllllllllllllllllll 82,00 78,05
JUL/2021 llllllllllllllllllllllllllllllllll 125,00 120,23
JUN/2021 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 170,01 164,00
MAI/2021 llllllllllllllll 58,00 55,83
ABR/2021 lllllllllllllllllll 70,00 67,00
MAR/2021 lllllllll 32,00 30,51
LD025 H19L0000937D 1.117 972 145 1,0000 1,0000 0,9408 1,0447 142.514
Reservado ao Fisco 8ad3.06b0.f787.5f10.d54a.ef48.976a.43e7 Via do usuário - Autenticação mecânica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco do Brasil 001-9 00190.00009.03137.380006 24146.941174 3 88330000127088
Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL
13.12.2021
CIA. DE GÁS DE SAO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21 3132-1/103466-9
Data do Documento Núm. do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
03.12.2021 9130152903 DS N 31373800024146941
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
17 R$ R$ 1.270,88
(-)Desconto/Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO
MULTA E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA DE GÁS
O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SOBRE A CONTA PAGA
APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA INCLUÍDOS EM CONTA FUTURA (+)Mora/Multa
(PORT. CSPE 156/01). O NÃO PAGAMENTO PODERÁ LEVAR A PROTESTO E OU NEGATIVAÇÃO.
COBRANÇA DE DESPESAS E DEMAIS EMOLUMENTOS (LEI FED . 9492/97) COMO CORRESPONDENTE BANCO DO BRASIL.
(=)Valor Cobrado
Sacado
RYPE SPE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S I.E. - ISE.NTO. . CNPJ - 17.321.339/0001-92
AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 BL A / MED 2
04047-002
SAO PAULO SP 31373800024146941 Código de Baixa
Autenticação Mecânica \ Ficha de Compensação
000325-60
Usuário Mês de Referência
RYPE SPE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S dez/2021
Endereço (Correspondência) Vencimento

AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 APTO 0 13.12.2021
BL A / MED 2
04047-002 SAO PAULO SP
-05896602200004586423301B040UMSEG
000325-60
Boleto de Cobrança
PAGO
COMPANHIA DE GAS DE
Beneficiário: SAO PAULO CNPJ/CPF: 61.856.571/0001-17
Banco: 001 - Banco do Brasil Data de vencimento: 13/12/2021
Fale Conosco.
000325-61
CDM APOGEE VILA MARIANA
Código do cliente: 15482249
AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 - APTO 0 BL A / MED 1

- SAO PAULO
CPF/CNPJ: 43.343.736/0001-75 / ISE.NTO. .
058.943.436 CÓDIGO USUÁRIO: 49014145
Segmento Residencial Data de apresentação 07.12.2021 Vencimento Valor a pagar (R$)

Tipo de conta Normal Data da leitura anterior 05.11.2021 13.12.2021 1.130,30
Dias de consumo 27 Dias Data da leitura atual 01.12.2021
Mês de referência: dez/2021
Data de emissão 03.12.2021 Data da próxima leitura 03.01.2022
Consumo e tarifas
Consumo Tarifa Aplicada Fornecimento
Fornecimento de Gás Natural R$ 1.130,30 Corrigido/Faturado com ICMS de gás natural
126.800 R$8,914008 R$ 1.130,30
Dados tarifários Fixo Variável

(m³/mês) (R$) (R$)
Total R$ 1.130,30
Impostos
Base de Cálculo ICMS Reduzida - Conv. 18/92
R$ 979,59 18,00 R$ 176,33
O atraso no pagamento desta conta por prazo superior à 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para
Base de Cálculo da Substituição Tributária
todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias. (Somente ara unidades usuárias de GNV)
R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
Valor PIS Valor COFINS

R$ 18,65 R$ 85,90
Impostos Estaduais Impostos Federais Total de Impostos

R$ 176,33 R$ 104,55 R$ 280,88
Seu histórico Últimos 12 meses (em m³)
Consumo Consumo
Medido Corrigido:
LD025 H19L0000920D 965 836 129 1,0000 1,0000 0,9408 1,0448 126.800
Reservado ao Fisco 0bb9.6453.f25c.9439.a9c2.fc6f.7327.0801 Via do usuário - Autenticação mecânica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota Fiscal / Conta de Gás Nº 058.943.436

Usuário: CDM APOGEE VILA MARIANA
Código do Usuário Mês de Referência Vencimento Valor Total a Pagar (R$)
49014145 dez/2021 13.12.2021 1.130,30
Para Cadastramento em Débito Automático
Banco Agência Código
000 0000 49014145
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao
dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE n.156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais
emolumentos (Lei Fed. 9492/97).
Verifique se ocorreu débito automático em sua conta corrente, no vencimento. Se, por qualquer motivo o débito não for efetuado, utilize esta nota
fiscal / conta de gás para o pagamento em qualquer banco autorizado.
Bancos autorizados a receber essa conta: Banco do Brasil*, Banco Inter*, Banco Original*, Bradesco*, Caixa*, Itaú*, PicPay* Safra*
Santander (*exceto boca de caixa)
836000000114 303000577021 006007582007 004901414500
Pagar
com
pix
000326-62
Usuário Mês de Referência
CDM APOGEE VILA MARIANA dez/2021
Endereço (Correspondência) Vencimento

AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 APTO 0 13.12.2021
BL A / MED 1
04047-002 SAO PAULO SP
-05894343600004901414501B040UMSEG
000326-62
CONTAS DE CONSUMO
Código de Barras: 83600000011 4 30300057702 1 00600758200 7 00490141450 0
Concessionária: COMGAS
Conta - DV: 0075820
Descrição: GAS
Núm. de Controle: 0423923581513251020595401

Nº do Documento: 99991200000000000000590057
000326-63
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $177.87
11
4431023541728222420453060
Nº do Documento: 99990900000000000000586263
000327-64
Elevadores Atlas Schindler Ltda
Rua Serra de Paracaina 264 - Cambuci
São Paulo - SP - CEP: 01522-020
CNPJ 00.028.986/0070-30
INSC. MUNICIPAL 30270570
Cliente
AVENIDA SENADOR CASIMIRO DA ROCHA 800
MIRANDOPOLIS
04047-002 - SAO PAULO - SP
Banco Santander | 033-7 | 03399.31313 55600.000040 46622.501016 8 88500000364742

Pagável em qualquer banco até o vencimento 30.12.2021
Beneficiário Agência / Cód. Cedente
Elevadores Atlas Schindler Ltda CNPJ: 00.028.986/0001-08 0562/3131556
Data Documento N° Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
06.12.2021 103118209/258117-AN 07.12.2021 00446622-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor ( = ) Valor Documento
101 R$ 3.825,30
Instruções Multa ( - ) Desconto / Abatimento
Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade exclusiva do cedente. 76.51

Não receber sem a multa após o vencimento. Importância/Dia Atraso ( - ) Outras Deduções
Não receber após 59 dias do vencimento.
Pagável em qualquer banco até o vencimento. 12.75 (PIS/COFINS/CSLL/INSS/IR) 177,88
Não receber sem a importância por dia de atraso. ( + ) Mora / Multa
Quitação válida somente após a compensação do cheque.
Regras de retenção cf art 31 Lei 10833/03, alterado pela Lei--10925/04.
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado
Pagador CNPJ/CPF

Pagador / Avalista 04047-002 SAO PAULO SP CÓDIGO BAIXA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco Santander | 033-7 | 03399.31313 55600.000040 46622.501016 8 88500000364742

06.12.2021 103118209/258117-AN 07.12.2021 101/00446622-5

101 R$ 3.825,30
76.51
Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade exclusiva do cedente. Importância/Dia Atraso ( - ) Outras Deduções
Não receber sem a multa após o vencimento.
Não receber sem a importância por dia de atraso. 12.75 (PIS/COFINS/CSLL/INSS/IR) 177,88
Pagável em qualquer banco até o vencimento. ( + ) Mora / Multa
Quitação válida somente após a compensação do cheque. ( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado
Pagador CNPJ/CPF

000328-65
000328-66
Boleto de Cobrança
PAGO
ELEVADORES ATLAS
Beneficiário: SCHINDLER LTD CNPJ/CPF: 00.028.986/0001-08
Banco: 033 - Santander Data de vencimento: 30/12/2021
Fale Conosco.
000328-67
Segunda Via
Banco Itaú S.A. 341-7 RECIBO DO PAGADOR

%HQHILFLiULR Agência/Código %HQHILFLiULR
ESCAL IND C E E ROLANTES LTDA CNPJ 03.729.363/0001-50 0525/55766-6
Endereço %HQHILFLiULR / Beneficiário Final
R GUAJARAS 538 JACANA SAO PAULO SP 02262 000
05/11/2021 27146 DV N 05/11/2021 109/00111888-7
109 R$ 333,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CNPJ/CPF 043343736000175

Endereço: AV Senador Casimiro da Rocha 800 04047-002 Mirandopolis SAO PAULO SP
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 11188.870528 55576.660009 7 88250000033372

ESCAL IND C E E ROLANTES LTDA CNPJ 03.729.363/0001-50 0525/55766-6
05/11/2021 27146 DV N 05/11/2021 109/00111888-7
109 R$ 333,72
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CNPJ/CPF 043343736000175

Endereço: AV Senador Casimiro da Rocha 800 04047-002 Mirandopolis SAO PAULO SP
000329-68
000329-69
Boleto de Cobrança
PAGO
ESCAL IND C E E
Beneficiário: ROLANTES LTDA CNPJ/CPF: 03.729.363/0001-50
Fale Conosco.
000329-70

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=31877486&nf=26928&verificacao=X5AGXR9L
000330-71 1/1
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $16.28
11
5003123541915222420450630
Nº do Documento: 99990900000000000000586255
Retenção referente a nota fiscal 26929 do fornecedor ESCAL INDUSTRIA E COM.ELEVADORES LTDA
000330-72
000331-73
000331-74
Boleto de Cobrança
PAGO
MANBO COM C M SERVICOS

Beneficiário: EIRELI CNPJ/CPF: 28.250.499/0001-04
Fale Conosco.
000331-75
AZUL_05
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

184801
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e 01/11/2021 10:15:

Código de Verificação
RPS Nº 188399 SÉRIE 1 EMITIDO EM 01/11/2021 10:15: UKBTPMYK
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ/CPF:05.191.136/0001-40 Inscrição Municipal: 32929919
Nome/Razão Social: CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP
Endereço: AV. DAMASCENO VIEIRA, 90 - - VILA MASCOTE CEP: 04363-040
Municipio: SÃO PAULO UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão C.E. APOGEE VILA MARIANA
CNPJ/CPF: 43.343.736/0001-75 Inscrição Municipal:
Endereço: AV. SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 - - MIRANDOPOLIS CEP:04047-002
Municipio: SÃO PAULO UF: SP
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
MANUT. DO SISTEMA DE BOMBAS - 9521500: REFERENTE A NOVEMBRO/21
VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 835,00
Código do Serviço
07498-Conserto,restauração,manutenção e conservação de máquinas,equipamentos,elevadores e

INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$)
0.0 R$ 8,35 R$ 25,05 R$ 5,43
Valor total das deduções (R$): Base de Calculo (R$): Alíquota (%): Valor do ISS (R$): Crédito para Abatimento do IPTU:
R$ 835,00 5 R$ 41,75 R$ 4,1750
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- O vencimento do ISS é sempre no dia 10 do mês seguinte a emissão.
- Esta NF-e substitui o RPS 188399 Série: 1 , Emitido 01/11/2021 10:15:40
BANCO ITAU SA | 341-7 | RECIBO DO SACADO
Cedente: Agência/Código Data do Documento Vencimento:
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP 0641 / 656962 01/11/2021 30/12/2021
Sacado:: Número do Documento Nosso Número (=) Valor do Documento
C.E. APOGEE VILA MARIANA 188399 / 1 109001446782 796,17
Autenticação Mecância
BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09008 14467.820644 16569.620004 8 88500000079617

Local do Pagamento: Vencimento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. 30/12/2021
Beneficiario: Agência/Código Beneficiario
CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA - EPP CNPJ: 05.191.136/0001-40 0641 / 656962
Endereço Beneficiario:
AV. DAMASCENO VIEIRA,90 90 - null - VILA MASCOTE SÃO PAULO -SP CEP: 04.363-040
Data do Documento Número do Documento Esp.Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
01/11/2021 188399 1 DM N 08/11/2021 109001446782
109 R$ 796,17
Instruções: (Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.) (-) Desconto/Abatimento
Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês

(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Número da NFS- 184801
Pagador: C.E. APOGEE VILA MARIANA CNPJ/CPF: 43.343.736/0001-75
AV. SENADOR CASIMIRO DA ROCHA,800 ,800 -null
04.047-002 - MIRANDOPOLIS - SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista
FICHA DE COMPENSAÇÃO
000332-76
000332-77
Boleto de Cobrança
PAGO
CBE CONSERVADORA DE B
Beneficiário: LTDA CNPJ/CPF: 05.191.136/0001-40
Fale Conosco.
000332-78
Retenção referente a nota fiscal 15141 do fornecedor MANBO COM - COMERC.DE MAT.E SERV- EIRELI
000333-79
Código de Barras: 81850000000 3 22525701211 5 22902004084 0 42290029991 2
Núm. de Controle: 0515023631800251920412200

Nº do Documento: 99991200000000000000590864
000333-80
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
CNPJ Razão Social
43.343.736/0001-75 CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento Pagar este documento até
Outubro/2021 19/11/2021 07.16.21336.4491367-7
Observações
02/12/2021
Nº Recibo Declaração: 50000014625493 Valor Total do Documento
110,48
Composição do Documento de Arrecadação
Código Denominação Principal Multa Juros Total

1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 105,60 3,83 1,05 110,48
PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021
CNPJ Prestador:28.250.499/0001-04
Totais 105,60 3,83 1,05 110,48
SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 02/12/2021 17:31:08
85870000001 4 10480385213 3 36071621336 5 44913677073 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX
85870000001 4 10480385213 3 36071621336 5 44913677073 6 CNPJ: 43.343.736/0001-75

Número: 07.16.21336.4491367-7
Pagar até: 02/12/2021
Valor: 110,48
000334-81
DARF/DARF SIMPLES
Agente Arrecadador: Banco Bradesco
Código de Barras: 85870000001 4 10480385213 3 36071621336 5 44913677073 6
Valor Total: R$ 110,48
Autenticação: 089.253.086
Núm. de Controle: 0005823361726251620160607
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23/03/2006.

Nº do Documento: 99991200000000000000578875
000334-82
000335-83
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $38.83
11
8502123541829222420452605
Nº do Documento: 99990900000000000000586258
Retenção referente a nota fiscal 181579 do fornecedor CBE CONSERVADORA DE BOMBAS LTDA
000335-84

000336-85
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=67167527&nf=1879&returnUrl=consultas.aspx%3finscricao%3d67167527 1/1
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: K.C.S DE JESUS SERVICOS DE PAI
Banco destino: 033 - Santander
Agência: 2171-0 Conta: 13001698-1
Valor R$: 2.396,64
Fale Conosco.
000336-86
000337-87
..........................................................................................................................................................................
Recibo do Pagador
001-9 00190.00009 02917.310001 00005.369178 2 88380000156800

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CPF/CNPJ: 43.343.736/0001.75
CEP: 04047002; AVENIDA AVENIDA SENADOR CASIMIRO DA ROCH; SAO PAULO - SP
Nosso Número Nr. do documento Data de Vencimento Valor Documento (=) Valor Pago
00029173100000005369 7942 18/12/2021 1.568,00
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
J. C. S. PISCINAS LTDA CPF/CNPJ: 11.159.211/0001.98
AVENIDA MARARI 551 VILA MARARI SAO PAULO SP-04.402-010
..........................................................................................................................................................................
Agência/Código do Beneficiário Autenticação mecânica

4334-6/109870-5
..........................................................................................................................................................................
001-9 00190.00009 02917.310001 00005.369178 2 88380000156800

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. 18/12/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Agência/Código do Beneficiário
J. C. S. PISCINAS LTDA - CPF/CNPJ: 11.159.211/0001.98 4334-6/109870-5
Data do Documento Nr. do documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
03/12/2021 7942 DS N 03/12/2021 00029173100000005369
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
17 R$ 1.568,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 18/12/2021 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 28/12/2021
(+) Juros/Multa
0,00
(=) Valor Cobrado
1.568,00
..........................................................................................................................................................................
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CPF/CNPJ: 43.343.736/0001.75
CEP: 04047002; AVENIDA AVENIDA SENADOR CASIMIRO DA ROCH; SAO PAULO - SP
Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
000338-88

000338-89
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=7942&inscricao=39645916&email=1&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d… 1/1
Boleto de Cobrança
PAGO
Beneficiário: J. C. S. PISCINAS LTDA CNPJ/CPF: 11.159.211/0001-98
Fale Conosco.
000338-90
033-7 Recibo do Pagador
Beneficiário FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03684019000192 Vencimento

ESTRADA DO RUFINO, 864 - SERRARIA - 09980-380 - DIADEMA - SP 07/12/2021
Pagador Número do Documento Nosso Número Valor do Documento
C APOGEE VILA MARIANA 66349 0002340067558 R$ 305,12
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)
Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:
Sacador/Avalista: CNPJ:
033-7 03399.46147 98400.023408 06755.801013 6 88270000030512

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 07/12/2021
Beneficiário FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03684019000192 Agência / Ident.Beneficiário
ESTRADA DO RUFINO, 864 - SERRARIA - 09980-380 - DIADEMA - SP 4632-9 / 4614984
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número
10/11/2021 66349 DM N 10/11/2021 000234006755 8
Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL
x R$ 305,12
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Abatimento
Cobrar Mora diária de R$ 0,31
(+) Mora
(=) Valor Cobrado
Pagador:
C APOGEE VILA MARIANA - CNPJ/CPF: 43.343.736/0001-75 - Código: 43343736000175
AV SEN.CASIMIRO DA ROCHA, 800 MIRANDOPOLIS
04047002 SÃO PAULO / SP
000339-91
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA Número da
SECRETARIA DE FINANÇAS NFS-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e 66349
Data e Hora da Emissão 09/11/2021 17:15:47 Competência 9/11/2021 SWBLYNLJL
No. da NFS-e substituída
Número do RPS Local da Prestação SAO PAULO - SP
Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 03.684.019/0001-92 Inscrição Municipal 50080 Município DIADEMA - SP
Endereço e Cep ESTR. DO RUFINO ,864 - SERRARIA CEP: 09980-380
Complemento: GALP?O G1 B Telefone: (11)4044-0155 e-mail: financeiro@federalequipamentos.com.br
Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
CNPJ/CPF 43.343.736/0001-75 Inscrição Municipal Município SAO PAULO - SP
Endereço e CEP AVENIDA SENADOR CASIMIRO DA ROCHA ,800 - MIRANDÓPOLIS CEP: 04047-002
Complemento: Telefone: (11)3146-3990 e-mail: marinapereira@hubert.com.br
Discriminação dos Serviços

CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA / CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE 11/2021
VENCIMENTO: 07/12/2021
Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: 49,06.
Valor Aproximado dos Tributos: 15,33%
Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.c - Demais Casos
Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART
Tributos Federais
PIS 2,08 COFINS 9,60 IR(R$) INSS(R$) CSLL(R$) 3,20
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R$ 320,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R$ 320,00
(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Incondicionado 1-Tributação no município
(-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais 14,88 0-Nenhum Base de Cálculo 320,00
Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 4,00

2 - Não
(-) ISS Retido 0,00 ISS a reter: ( ) Sim (X) Não
Incentivador Cultura
(=) Valor Líquido R$ 305,12 (=) Valor do ISS: R$ 12,80
2-Não
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
Aviso
000339-92
Boleto de Cobrança
PAGO
FEDERAL EQUIPAMENTOS
Fale Conosco.
000339-93
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA Número da
SECRETARIA DE FINANÇAS NFS-e
Data e Hora da Emissão 13/10/2021 12:14:28 Competência 13/10/2021 N8F0DHQII
No. da NFS-e substituída
Número do RPS Local da Prestação SAO PAULO - SP
Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 03.684.019/0001-92 Inscrição Municipal 50080 Município DIADEMA - SP
Endereço e Cep ESTR. DO RUFINO ,864 - SERRARIA CEP: 09980-380
Complemento: GALP?O G1 B Telefone: (11)4044-0155 e-mail: financeiro@federalequipamentos.com.br
Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
Complemento: Telefone: (11)3146-3990 e-mail: marinapereira@hubert.com.br
Discriminação dos Serviços

CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA / CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE 10/2021
VENCIMENTO: 08/11/2021
Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: 49,06.

Valor Aproximado dos Tributos: 15,33%

14.01 / 14.01.c - Demais Casos

Tributos Federais
PIS 2,08 COFINS 9,60 IR(R$) INSS(R$) CSLL(R$) 3,20
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R$ 320,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R$ 320,00
(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Incondicionado 1-Tributação no município
(-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais 14,88 0-Nenhum Base de Cálculo 320,00
Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 4,00

2 - Não
(-) ISS Retido 0,00 ISS a reter: ( ) Sim (X) Não
Incentivador Cultura
(=) Valor Líquido R$ 305,12 (=) Valor do ISS: R$ 12,80
2-Não
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
Aviso
000340-94
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $14.88
11
5953723541774222420450344
Nº do Documento: 99990900000000000000586253
Retenção referente a nota fiscal 65534 do fornecedor FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA

000340-95
Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada
____________________________________________________________________________________________________
Recibo do Pagador
341-7 34191.09008 02562.778056 90119.920008 1 88250000057383

Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
AR PREMIUM SERVICOS LTDA - ME 8059/01199-2 R$ 109/00025627-7
Endereço
R AGOSTINHO GOMES, 2810 , IPIRANGA - SAO PAULO/SP - CEP: 04206-002

Número do documento CPF/CNPJ Beneficiário Vencimento Valor documento
25627 12419450000100 05/12/2021 R$ 573,83
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador
Condominio Apogee Vila Mariana CNPJ: 43.343.736/0001-75
AVENIDA SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800,
MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO/SP - CEP: 04047-002
Instruções Autenticação mecânica
A PARTIR DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 4,9%

POR DIA DE ATRASO.
EVITE TRANSTORNOS DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ATIVO.
Corte na linha pontilhada
____________________________________________________________________________________________________
341-7 34191.09008 02562.778056 90119.920008 1 88250000057383

Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú
05/12/2021
Após o vencimento pague somente no Itaú
Beneficiário: AR PREMIUM SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 12419450000100 Agência / Código Beneficiário
Endereço: R AGOSTINHO GOMES, 2810 , IPIRANGA - SAO PAULO/SP - CEP: 04206-002 8059/01199-2
Data
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Carteira / Nosso número
processamento
12/11/2021 25627 DM N 12/11/2021 109/00025627-7
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - R$ R$ 573,83
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
(+) Mora / Multa
A PARTIR DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 4,9%
POR DIA DE ATRASO. (+) Outros acréscimos
EVITE TRANSTORNOS DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ATIVO.
(=) Valor cobrado
Pagador
Condominio Apogee Vila Mariana CNPJ: 43.343.736/0001-75

AVENIDA SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800, Cód. baixa
MIRANDÓPOLIS - SÃO PAULO/SP - CEP: 04047-002
Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

____________________________________________________________________________________________________
000341-96
000341-97
Boleto de Cobrança
PAGO
AR PREMIUM SERVICOS
Beneficiário: LTDA ME CNPJ/CPF: 12.419.450/0001-00
Fale Conosco.
000341-98
000342-99
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: SECURITY COMERCIO INST.SIST.EL
Valor R$: 359,40
Fale Conosco.
000342-100

000343-101
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $17.90
11
5050023541985222420453339
Nº do Documento: 99990900000000000000586256
Retenção referente a nota fiscal 1169 do fornecedor SECURITY COMERCIO INST.SIST.ELE.LTDA

000343-102
000344-103
Comprovante Pag-For
Crédito em Conta
PAGO
Valor R$: 70,00
Fale Conosco.
000344-104
000345-105
Comprovante Pag-For
Crédito em Conta
PAGO
Valor R$: 758,03
Fale Conosco.
000345-106
000346-107
Comprovante Pag-For
Crédito em Conta
PAGO
Valor R$: 3.623,30
Fale Conosco.
000346-108
000347-109
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $176.70
11
8042623541645222420450641
Nº do Documento: 99990900000000000000586262
000347-110
RECIBO DO PAGADOR
341-7 34191.57007 04015.110648 81615.030004 9 88280000250000

Vencimento
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.
08/12/2021
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
AGNEH ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 22.246.009/0001-10 0648/16150-3
R CRISOSTOMO ALVARES, 219 , 03721060 - CANGAIBA - SAO PAULO - SP
Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
01/12/2021 889 CBI N 01/12/2021 157 / 00040151
157 R$ 2.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.......... 5,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 2.00% AO MÊS (+) Juros/Multa
Após vencimento pagar somente nas agencias do ITAU
(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CNPJ/CPF: 43.343.736/0001-75

AV SEN CASIMIRO DA ROCHA, 800 , 04047002 - MIRANDOPOLIS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final CNPJ/CPF:
341-7 34191.57007 04015.110648 81615.030004 9 88280000250000

Vencimento
08/12/2021
AGNEH ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 22.246.009/0001-10 0648/16150-3
R CRISOSTOMO ALVARES, 219 , 03721060 - CANGAIBA - SAO PAULO - SP
01/12/2021 889 CBI N 01/12/2021 157 / 00040151
157 R$ 2.500,00
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.......... 5,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 2.00% AO MÊS (+) Juros/Multa
Após vencimento pagar somente nas agencias do ITAU
(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CNPJ/CPF: 43.343.736/0001-75

000348-111

000348-112
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=889&inscricao=52141012&email=1&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d5… 1/1
Boleto de Cobrança
PAGO
Beneficiário: AGNEH ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 22.246.009/0001-10
Fale Conosco.
000348-113
000349-114
DECLARAÇÃO
Á
A empresa UNIPREST CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, com sede nesta

capital na Rua Paracatu, 309 cj. 124 – Pque Imperial - SP, inscrita no CNPJ sob
nº 02.204.566/0001-60, DECLARA á CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 43.343.736/0001-75,
para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o
PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de
2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006. .
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da
data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em
conformidade com a legislação pertinente;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o
compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade
pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e
está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do
disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação
criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e
ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de
1990).
São Paulo, 08 de dezembro de 2021.
__________________________________________
Uniprest Consultoria e Assessoria Ltda
Rodolfo Biaggi Lopes
000349-115
DECLARAÇÃO
Á
A empresa UNIPREST CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, com sede nesta

capital na Rua Paracatu, 309 cj. 124 – Pque Imperial - SP, inscrita no CNPJ sob
nº 02.204.566/0001-60, DECLARA á CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 43.343.736/0001-75,
para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o
PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de
2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006. .

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da
data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em
conformidade com a legislação pertinente;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o
compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade
pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e
está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do
disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação
criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e
ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de
1990).
São Paulo, 08 de dezembro de 2021.
__________________________________________
Uniprest Consultoria e Assessoria Ltda
Rodolfo Biaggi Lopes
000349-116
ANEXO I
DECLARAÇÃO
Ilmo. Sr.
(PESSOA JURÍDICA PAGADORA)
(NOME DA EMPRESA), com sede (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ sob o nº.....
DECLARA à (NOME DA PESSOA JURÍDICA PAGADORA), para fins de não incidência na
fonte da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006
a)conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos
que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização
de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à
Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente
com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e
tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem
tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Local e data......................................................
Assinatura do Responsável
000349-117
Comprovante Pag-For
Crédito em Conta
PAGO
Favorecido: UNIPREST CONSULTORIA E ASSESSO
Valor R$: 3.200,00
Fale Conosco.
000349-118
000350-119
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $186.00
11
0890723541411222420453314
Nº do Documento: 99990900000000000000586264
Retenção referente a nota fiscal 737 do fornecedor CATHERINE DEBBAUDT PARTICIPACOES EIRELI
000350-120
000351-121
000351-121
000351-121
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: PAMPLONA EXPRESS SERVICOS POST
Banco destino: 001 - Banco do Brasil
Valor R$: 403,20
Fale Conosco.
000351-122
000352-123
000352-124
Boleto de Cobrança
PAGO
OFICIAL REG CIVIL PESS

Beneficiário: NATUR T CNPJ/CPF: 45.587.847/0001-52
Fale Conosco.
000352-125
000353 e 000354
000353 e 000354
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $51.15
11
7644623541043222420450384
Nº do Documento: 99990900000000000000586260
000353 e 000354
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $51.15
11
4144623541968222420451467
Nº do Documento: 99990900000000000000586259
000353 e 000354
000355-130
Demonstrativo de Servicos de Motoboy - Rocam Serviços Rápidos
Condomínio 2632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
Competência/Período:
Hora Hora
OS Data Início Fim Descrição Valor
56213 01/11/21 10:00 13:00 ENTREGA BOLETOS COTA CONDOMINIAL VENCIMENTO 10/11/2021 R$66,00
56364 10/11/21 13:15 16:15 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS SÍNDICA R$66,00
56373 10/11/21 07:30 10:30 AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS SÍNDICA - 2 CÓPIAS - TOTAL 10 PÁGINAS R$66,00
56533 19/11/21 11:30 16:30 IR ATÉ O ENDEREÇO ACIMA ENTREGAR CARTA DE RESCISÃO DO CONDOMÍNIO. R$110,00
FAVOR COLHER ASSINATURA DA PESSOA QUE A RECEBER.
Valor Bruto Total da Nota: R$308,00

Total de Horas: 14
000355-131
Comprovante Pag-For
Crédito em Conta
PAGO
Favorecido: ROCAM SERVICOS RAPIDOS LTDA
Valor R$: 308,00
Fale Conosco.
000355-132
000356-133
000356-134
Boleto de Cobrança
PAGO
WB CLEAN COMERCIO E
Beneficiário: SERVICOS L CNPJ/CPF: 71.027.866/0001-34
WB CLEAN COMERCIO E
Nome Sacador Avalista: SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do Sacador Avalista:
218 - Banco não registrado

Banco: (Atualizar parâmetros) Data de vencimento: 11/12/2021
Fale Conosco.
000356-135
RECEBEMOS DE WB CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº1011

SÉRIE:1
CONTROLE DO FISCO
DANFE
WB CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Rua Serra de Braganca, 1552
0 - ENTRADA CHAVE DE ACESSO
1 - SAÍDA 1
Vila Gomes Cardim - 03318-000 3521 1137 3137 6700 0180 5500 1000 0010 1111 1227 6282
1011
Sao Paulo - SP
SÉRIE: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
1125081590 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
FOLHA 1 / 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos 135211347533285 12/11/2021 16:34:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ
129024070115 37.313.767/0001-80
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA EMISSÃO
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA 43.343.736/0001-75 12/11/2021

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAÍDA
AV. SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 MIRANDOPOLIS 04047-002 12/11/2021

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo 1131463900 SP 16:33:06

FATURA / DUPLICATA
001
12/12/2021
816,10
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 816,10

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
9-SEM FRETE
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
0 0,000 0,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

BASE VALOR ALIQUOTA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Cálculo ICMS IPI ICMS % IPI %
C19650U DISPENSER P. HIG ROLAO VELOX BR 300/500M PREMISSE 39259090 0102 5102 UND 2 42,5000 85,00 0,00 0,00 0,00 0 0
PM19820 TOALHEIRO URBAN COMPACTA BRANCO PREMISSE 39259090 0102 5102 UND 1 26,0000 26,00 0,00 0,00 0,00 0 0
C19302 SABONETEIRA URBAN COMPACTA BRANCA PREMISSE 39259090 0102 5102 UND 1 31,9000 31,90 0,00 0,00 0,00 0 0
SE301 LIMPA TUDO EURO AZUL BRALIMPIA 96039000 0102 5102 UND 1 21,9000 21,90 0,00 0,00 0,00 0 0
CM140 CABO 1.40MX 22MM FOSCO MANOPLA AZUL BRALIMPIA 96039000 0102 5102 UND 6 27,0000 162,00 0,00 0,00 0,00 0 0
972659 FIBRA LIMPEZA MACIA 260x100MM C/10 PERFECT 68053090 0500 5405 PCT 1 18,9000 18,90 0,00 0,00 0,00 0 0
KYOX1L KLYO LIMPA INOX 1L 34021140 0500 5405 UND 1 42,0000 42,00 0,00 0,00 0,00 0 0
KLFL5L KLYO FLOOR LIMPADOR PESADO PARA PISOS BB5L RENKO 34021140 0500 5405 UND 1 130,0000 130,00 0,00 0,00 0,00 0 0
016287 PAPEL INT 2DBS 100% 20X21 FS TOPPEL 48182000 0500 5405 PCT 5 12,9000 64,50 0,00 0,00 0,00 0 0
EEVP300C P. HIG. ROLAO 100% CEL 8X300M EUROPAPER 48182000 0500 5405 FD 1 59,9000 59,90 0,00 0,00 0,00 0 0
3601071841 DAMP MOP - LIMPA PISOS 5L SPARTAN 34029031 0500 5405 UND 1 27,8000 27,80 0,00 0,00 0,00 0 0
380872 SPRAY MOP PRO PERFECT 76169900 0102 5102 UND 1 146,2000 146,20 0,00 0,00 0,00 0 0
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
66016487 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
000357-136
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: WB CLEAN COMERCIO E SERVICOS L
Valor R$: 816,10
Fale Conosco.
000357-137
22/12/2021 CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA 43.343.736/0001-75 80159764422
R$ 200,00 6189180
21890.01007 04532.970805 15976.442283 4 88420000020000
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento. 80159764422
WB CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA por 22/11/2021 22/11/2021 22/12/2021

Banco BS2
6189180 R$ 200,00
Outro Não Não
Cbr Simples R$ R$
Referente: Nota Fiscal 1026 - Venda 2063 - Parcela 1 de 1

Não efetuar o pagamento via PIX
Multa para pagamento após o vencimento: 3.00%.
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA WB CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV. SENADOR CASIMIRO DA ROCHA Nº 800 Rua Serra de Bragança Nº 1552
04047-002 - São Paulo/SP 03318-000 - São Paulo/SP
43.343.736/0001-75 37.313.767/0001-80
000358-138
RECEBEMOS DE WB CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº1026

SÉRIE:1
CONTROLE DO FISCO
DANFE
WB CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Rua Serra de Braganca, 1552
0 - ENTRADA CHAVE DE ACESSO
1 - SAÍDA 1
Vila Gomes Cardim - 03318-000 3521 1137 3137 6700 0180 5500 1000 0010 2619 7327 1423
1026
Sao Paulo - SP
SÉRIE: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
1125081590 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
FOLHA 1 / 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos 135211388933036 22/11/2021 11:36:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ
129024070115 37.313.767/0001-80
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA EMISSÃO

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAÍDA
AV. SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 MIRANDOPOLIS 04047-002 22/11/2021

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo 1131463900 SP 11:36:10

FATURA / DUPLICATA
001
22/12/2021
200,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
9-SEM FRETE
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
0 0,000 0,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

BASE VALOR ALIQUOTA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Cálculo ICMS IPI ICMS % IPI %
PN804 ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE PLASNEW 96039000 0102 5102 UND 10 7,6000 76,00 0,00 0,00 0,00 0 0
66267 ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE 68053090 0500 5405 PCT4 10 1,0000 10,00 0,00 0,00 0,00 0 0
10194 DETERGENTE NEUTRO 500ML LIMPOL 34022000 0500 5405 UND 10 1,9000 19,00 0,00 0,00 0,00 0 0
VN60AZ VASSOURA NYLON PONTA FLORADA AZUL BRALIMPIA 96039000 0102 5102 UND 4 23,7500 95,00 0,00 0,00 0,00 0 0
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
66016487 0,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
000358-139
Boleto de Cobrança
PAGO
WB CLEAN COMERCIO E
Beneficiário: SERVICOS L CNPJ/CPF: 71.027.866/0001-34
WB CLEAN COMERCIO E
Nome Sacador Avalista: SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do Sacador Avalista:
218 - Banco não registrado

Banco: (Atualizar parâmetros) Data de vencimento: 22/12/2021
Fale Conosco.
000358-140
341-7 Recibo do pagador
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do beneficiário
Rachkorsky Advogados Associados 08.754.857/0001-09 1000/86868-5
Data do documento Nº do documento Espécie do documento Carteira Data do processamento Nosso número
13/10/2021 1/003 DS 109 13/10/2021 109/00100634-3
Pagador CPF / CNPJ

COND APOGEE VILA MARIANA 43.343.736/0001-75
Endereço do pagador UF CEP

Avenida Senador Casimiro da Rocha, 800 - - Mirandópolis - São Paulo SP 04047-002
Pagador / avalista CPF / CNPJ
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):
Moeda Quantidade Valor Vencimento Valor do documento - Autenticação Mecânica -

R$ 15/12/2021 500,00
Sistema ERP ControlFin | Piry Sistemas | www.pirysistemas.com.br | administrativo@pirysistemas.com.br
341-7 34191.09008 10063.431000 08686.850002 6 88350000050000

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
15/12/2021
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do beneficiário
Rachkorsky Advogados Associados 08.754.857/0001-09 1000/86868-5
Data do documento Nº do documento Espécie do documento Aceito Data do processamento Nosso número
13/10/2021 1/003 DS N 13/10/2021 109/00100634-3
Uso do banco Carteira Moeda Quantidade Valor Valor do documento
109 R$ 500,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): (-) Desconto
(-) Outras deduções/abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador COND APOGEE VILA MARIANA CPF / CNPJ: 43.343.736/0001-75

Avenida Senador Casimiro da Rocha, 800 - - Mirandópolis - São Paulo UF: SP CEP: 04047-002
Pagador / avalista CPF / CNPJ:
(UrSgNeYiRuB{B{RuB{JjDmB{QvDwUr[bB{JmNeNeRuB{)
Autenticação Mecânica Ficha de compensação
000359-141
000359-142
Boleto de Cobrança
PAGO
RACHKORSKY ADVOGADOS
Beneficiário: ASS CNPJ/CPF: 08.754.857/0001-09
Fale Conosco.
000359-143
Elevadores Atlas Schindler Ltda
Rua Serra de Paracaina 264 - Cambuci
São Paulo - SP - CEP: 01522-020
CNPJ 00.028.986/0070-30
INSC. MUNICIPAL 30270570
Cliente
MIRANDOPOLIS
04047-002 - SAO PAULO - SP
Banco Santander | 033-7 | 03399.31313 55600.000024 81602.401010 3 88250000132306

26.10.2021 102720963/253811-AN 26.10.2021 00281602-4

101 R$ 1.387,58
Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade exclusiva do cedente. 27.75

Não receber sem a multa após o vencimento. Importância/Dia Atraso ( - ) Outras Deduções
Não receber após 59 dias do vencimento.
Pagável em qualquer banco até o vencimento. 4.63 (PIS/COFINS/CSLL/INSS/IR) 64,52
Não receber sem a importância por dia de atraso. ( + ) Mora / Multa
Quitação válida somente após a compensação do cheque.
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado
Pagador CNPJ/CPF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco Santander | 033-7 | 03399.31313 55600.000024 81602.401010 3 88250000132306

26.10.2021 102720963/253811-AN 26.10.2021 101/00281602-4

101 R$ 1.387,58
27.75
Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade exclusiva do cedente. Importância/Dia Atraso ( - ) Outras Deduções
Não receber sem a multa após o vencimento.
Não receber sem a importância por dia de atraso. 4.63 (PIS/COFINS/CSLL/INSS/IR) 64,52
Pagável em qualquer banco até o vencimento. ( + ) Mora / Multa
Quitação válida somente após a compensação do cheque. ( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado
Pagador CNPJ/CPF

000360-144
000360-145
Boleto de Cobrança
PAGO
ELEVADORES ATLAS
Beneficiário: SCHINDLER LTD CNPJ/CPF: 00.028.986/0001-08
Fale Conosco.
000360-146
000361-147
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $64.53
11
0391223541035222420451028
Nº do Documento: 99990900000000000000586261
Retenção referente a nota fiscal 253824 do fornecedor ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
000361-148
033-7 Recibo do Pagador
Beneficiário FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03684019000192 Vencimento

ESTRADA DO RUFINO, 864 - SERRARIA - 09980-380 - DIADEMA - SP 17/12/2021
Pagador Número do Documento Nosso Número Valor do Documento
C APOGEE VILA MARIANA 11541 0002340069003 R$ 320,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)
Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:
033-7 03399.46147 98400.023408 06900.301018 1 88370000032000

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 17/12/2021
Beneficiário FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03684019000192 Agência / Ident.Beneficiário
ESTRADA DO RUFINO, 864 - SERRARIA - 09980-380 - DIADEMA - SP 4632-9 / 4614984
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número
19/11/2021 11541 DM N 19/11/2021 000234006900 3
Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL
x R$ 320,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Abatimento
Cobrar Mora diária de R$ 0,32
(+) Mora
(=) Valor Cobrado
Pagador:
C APOGEE VILA MARIANA - CNPJ/CPF: 43.343.736/0001-75 - Código: 43343736000175
AV SEN.CASIMIRO DA ROCHA, 800 MIRANDOPOLIS
04047002 SÃO PAULO / SP
000362-149
RECEBEMOS DE FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
NF-e
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA: Número: 000.011.541
Série: 1
FEDERAL EQUIPAMENTOS DANFe

LTDA Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
ESTRADA DO RUFINO, 864 - GALPAO G1 CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

B 0 - Entrada
1 3521 1103 6840 1900 0192 5500 1000 0115 4110 3679 4325
SERRARIA 1 - Saída
Diadema SP Consulta de autenticidade no portal da NF-e
09980-380 (011)4044-0155 Nº: 000.011.541 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
XML disponível até 01/01/2027 em Série: 1 Autorizadora.
http://nfe.vinco.com.br Folha: 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
REVENDA 135211379126049 - 19/11/2021 14:32:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ:
286287485115 03.684.019/0001-92
DESTINATÁRIO/REMETENTE:
NOME/RAZÃO SOCIAL: CNPJ/CPF: DATA DA EMISSÃO:
ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: CEP: DATA ENTRADA/SAÍDA:
Av Senador Casimiro da Rocha, 800 Mirandopolis 04047-002 19/11/2021
MUNICÍPIO: FONE/FAX: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:
Sao Paulo (011)3416-3990 SP 14:31:00

FATURA/DUPLICATA:
DUPLICATA VALOR VENCTO DUPLICATA VALOR VENCTO DUPLICATA VALOR VENCTO DUPLICATA VALOR VENCTO
001 320,00 17/12/2021
CÁLCULO DO IMPOSTO:
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: BASE CÁLCULO DE ICMS ST: VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: VALOR APROX TRIBUTOS: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
156,45 28,16 0,00 0,00 72,93 304,76
VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: DESCONTO: OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: VALOR TOTAL IPI: VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00 0,00 0,00 0,00 15,24 320,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA 3-Próprio Remet… 03.684.019/0001-92
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Estrada do Rufino , 864 - (Vl Sta Antonia)… Diadema SP 286287485115
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:
0 0,13 0,13
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:
CÓDIGO DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID QTDE VLR UNIT VLR TOTAL BASE ICMS VLR ICMS VLR IPI %ICMS %IPI VLR APROX
TRIBUTOS
04CG10 85044010 000 5102 UN 1,0000 304,7619 304,76 156,45 28,16 15,24 18,00 5,00 72,93
CARREGADOR DE BATERIA CBP 12-5 PLACA
02
DADOS DO ISSQN:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:
0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:
TpEmis: 1
TpAmb: 1
Data: 19/11/2021 14:32:33
DigVal: eQMgH9EhtOzoBmtFORd4M+V9C98=
Modelo: Padrao
000362-150
Boleto de Cobrança
PAGO
FEDERAL EQUIPAMENTOS
Fale Conosco.
000362-151

000363-152
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $31.00
11
8297723541688222420450097
Nº do Documento: 99990900000000000000586257
Retenção referente a nota fiscal 1160 do fornecedor SECURITY COMERCIO INST.SIST.ELE.LTDA

000363-153
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ Número da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA NFS-e
Data e Hora da Emissão 06/12/2021 17:24:49 Competência 6/12/2021 Código de Verificação XYZEE2J5L
Número do RPS No. da NFS-e substituída Local da Prestação SAO PAULO - SP
Prestador de Serviço
Razão Social/Nome OLIMPO CONSULTORIA E GESTAO DE SEGURANCA EIRELI
Nome Fantasia OLIMPO CONSULTORIA E GESTAO
CNPJ/CPF 29.678.898/0001-33 Inscrição Municipal 250087 Município SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP PRAÇA LUPICÍNIO RODRIGUES ,112 - VILA CAMILÓPOLIS CEP: 09230-460
Complemento Telefone 994518390 e-mail
Tomador de Serviço
Razão Social/Nome CONDOMÍNIO RESIDENCIAL APOGEE
Complemento Telefone e-mail
Discriminação do Serviço
Consultoria de Segurança conforme proposta:
COND APOGGE VILA MARIANA
Avenida Casemiro da Rocha, 800 ¿ Mirandópolis ¿ São Paulo
Proposta Comercial - 192B1200/2021
DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO INTER
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE - 869 1287 9

8.02 / 8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Tributos Federais
PIS(R$) COFINS(R$) IR(R$) INSS(R$) CSLL(R$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R$ 1.200,00 Natureza Operação Valor do Serviço R$ 1.200,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00 1-Tributação no município (-) Deduções Permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00 Regime Especial Tributação (-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00 0-Nenhum Base de Cálculo 1.200,00
(-) Outras Retenções 0,00 Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 2,00
(-) ISSQN Retido 0,00 1 - Sim ISSQN a Reter ( ) Sim (X) Não
Incentivador Cultural
(=) Valor Líquido R$ 1.200,00 (=) Valor do ISSQN R$ 0,00
2-Não
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
Avisos 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
000364-154
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: OLIMPO CONSULT.GEST.SEGURANCA
Banco destino: 077 - Banco não registrado (Atualizar parâmetros)
Valor R$: 1.200,00
Fale Conosco.
000364-155
Retenção referente a nota fiscal 332 do fornecedor OLIMPO CONSULT.GEST.SEGURANCA EIRELI

000365-156
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/guiaprint.aspx?guia=40555304&returnurl=guias.aspx%3fv%3d1%26inscricao%3d70715297%26tipo%3d0%26ex… 1/1
Código de Barras: 81850000000 3 24005701211 5 21002004055 5 53040029965 1
Núm. de Controle: 5564123441959251220586060

Nº do Documento: 99991200000000000000580980
000365-157
000366-158
Boleto de Cobrança
PAGO
MAPFRE SEGUROS GERAIS

Beneficiário: S.A. CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38
Fale Conosco.
000366-159
RECIBO DO PAGADOR
341-7 34191.57007 04048.710034 78303.040006 1 88400000110500

Vencimento
20/12/2021
ALVARO AMARAL M S E CIVIS LTD CNPJ/CPF: 13.406.179/0001-23 0037/83030-4
AV PRESTES MAIA, 241, SALA 1725 , 01031001 - CENTRO - SAO PAULO - SP
14/12/2021 00004310 FS N 14/12/2021 157 / 00040487
157 R$ 1.105,00
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador - COND ED APOGEE VILA MARIANA CNPJ/CPF: 43.343.736/0001-75

341-7 34191.57007 04048.710034 78303.040006 1 88400000110500

Vencimento
20/12/2021
ALVARO AMARAL M S E CIVIS LTD CNPJ/CPF: 13.406.179/0001-23 0037/83030-4
AV PRESTES MAIA, 241, SALA 1725 , 01031001 - CENTRO - SAO PAULO - SP
14/12/2021 00004310 FS N 14/12/2021 157 / 00040487
157 R$ 1.105,00
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador - COND ED APOGEE VILA MARIANA CNPJ/CPF: 43.343.736/0001-75

000367-160
000367-161
Boleto de Cobrança
PAGO
ALVARO AMARAL M S E
Beneficiário: CIVIS LTD CNPJ/CPF: 13.406.179/0001-23
Fale Conosco.
000367-162
Banco Recibo Banco Recibo
Banco Itaú S.A. Banco Itaú S.A. Banco Itaú S.A.
341 341-7 34191.09008 01490.140066 00360.010003 8 88420000241448 341
Parcela/Plano Vencimento Local de Pagamento Vencimento Parcela/Plano Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
03/04 22/12/2021 APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ 22/12/2021 03/04 22/12/2021
Agência/Código Cedente Cedente Agência / Código Cedente Agência/Código Cedente
0060/03600-1 SO PREDIOS E P C LTDA ME 0060/03600-1 0060/03600-1
Espécie Quantidade Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número Espécie Quantidade
R$ 06/10/2021 5839/40 DM N 06/10/2021 109/00014901-4 R$
(=) Valor do Documento Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento (=) Valor do Documento
2.414,48 109 R$ 2.414,48 2.414,48
(-) Descontos/Abatimento Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento (-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,75 POR DIA DE ATRASO
(+) Mora/Multa (+) Mora/Multa (+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado
Nosso Número Sacado: COND. APOGEE VILA MARIANA CNPJ - 43.343.736/0001-75 Nosso Número
109/00014901-4 109/00014901-4
Endereço: AV. SENADOR CASEMIRO DA ROCHA, 800 - 04047-002 - MIRANDOPOLIS - SAO PAULO - SP
Num. do Documento Num. do Documento
5839/40 Sacador/Avalista: 5839/40
Sacado Ficha de Compensação Sacado
COND. APOGEE VILA MARIANA Autenticação Mecânica COND. APOGEE VILA MARIANA
43.343.736/0001-75 43.343.736/0001-75
Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190 Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190
000368 e 000369
07/10/2021 09:49 Email – Pedro Ives – Outlook
000368 e 000369
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADkwOWNjYTU1LWM5N2EtNDkyZS1hMTNlLWQ2NzJmOTViYTYzNwBGAAAAAADoD5qjgsa6T6w… 1/1
07/10/2021 09:49 Email – Pedro Ives – Outlook
000368 e 000369
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Boleto de Cobrança
PAGO
Beneficiário: SO PREDIOS E P C LTDA ME CNPJ/CPF: 17.378.388/0001-61
Fale Conosco.
000368 e 000369
O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de
Instruções:
1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
001-9 00190.00009 03099.129003 03099.920179 6 88430000260000

Beneficiário Espécie Quantidade Nosso Número
RHEMACON COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME R$ 00030991290003099920
Endereço
RUA DOS BURITIS 370 VILA PARQUE JABA SAO PAULO SP - 4321001
Nr. do documento Contrato CPF/CNPJ Beneficiário Vencimento Valor Documento
7765-01 19.531.922 10.458.961/0001-06 23/12/2021 2.600,00
(-) (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (-) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
2.600,00
Pagador
C.E APOGEE VL MARIANA - CNPJ: 43.343.736/0001-75
Instruções Autenticação mecânica
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
001-9 00190.00009 03099.129003 03099.920179 6 88430000260000

Pagável em qualquer banco até o vencimento 23/12/2021
RHEMACON COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME 3567-X / 71448-8
Data do Nr. do documento Espécie doc. Aceite Data process. Nosso número
16/12/2021 7765-01 DM N 16/12/2021 00030991290003099920
Carteira Espécie Quantidade x Valor Valor Documento
17 R$ 2.600,00
Instruções (-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. (-) Outras Deduções
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

2.600,00
Pagador
C.E APOGEE VL MARIANA - CNPJ: 43.343.736/0001-75
AV SENADOR CASIMIRO ROCHA,800
SAO PAULO - SP - 04047-002
Sacador/Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
000370-167
RECEBEMOS DE RHEMACON COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO (10.458.961/0001-06)
NF-e
DATA DE RECEBIMENTO VALOR TOTAL DA NF-e Nº 000007765
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 5.200,00
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA - 43.343.736/0001-75 DATA DE EMISSÃO SÉRIE: 1
16/12/2021
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
RHEMACON COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Entrada: 2 1 CHAVE DE ACESSO
RUA DOS BURITIS, nº 370 35.2112.10.458.961/0001-06-55-001-000.007.765-102.140.355-5

JABAQUARA - SÃO PAULO - SP
FONE:(11)2548-2770 - CEP: 04321-001 Nº 000007765
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.rhemacon.com.br - vendas@rhemacon.com.br SÉRIE: 1
Folha: 01/01 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
135.211.528.620.905 16/12/2021 11:37:38
148381956110 10.458.961/0001-06
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA 1014351 43.343.736/0001-75 16/12/2021
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 MIRANDÓPOLIS 04047-002
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO (11)99897-8454 SP ISENTO
FATURA
0007765/01 23/12/21 2.600,00 P 0007765/02 13/01/22 2.600,00 P
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR APROX. TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,40 5.200,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
0-Emitente 9-Sem Frete 0
1-Destinatário
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0,000 0,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Código DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST UNID CFOP QTDE VLR. UNIT. DESC VLR. TOTAL BC. ICMS VLR. ICMS ALIQ. ALIQ VALOR
ICMS IPI TRIBUT
3772 CAIXA DE CORREIO AÇO GALVALUME 36 ENTRADAS 94049000 0102 UN 5.102 1 2.673,02 0,00 2.673,02 112,27
3949 CAIXA DE CORREIO AÇO GALVALUME 32 ENTRADAS 94049000 0102 UN 5.102 1 2.376,72 0,00 2.376,72 99,82
3950 CAIXA DE CORREIO AÇO GALVALUME 2 ENTRADAS 94049000 0102 UN 5.102 1 150,26 0,00 150,26 6,31
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
Entrega:
Cobrança:
DADOS ADICIONAIS
MD-5: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
VENDEDOR: ANA PAULA

COMPRADOR: RODOLFO - Pedido: 00022846 - Cond.Pagto: 7/28 DDL
Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme LC 123 de 14/12/2006.
Permite o aproveitamento do Credito de ICMS ao valor de R$0.00
Correspondente a Aliquota de 2.45% nos termos do art. 23 da LC 123/2006.
Desenvolvido por PoligonSoft - NF-e - www.poligonsoft.com

000370-168
Boleto de Cobrança
PAGO
RHEMACON COMERCIO DE
Beneficiário: SUPRIMENT CNPJ/CPF: 10.458.961/0001-06
Fale Conosco.
000370-169

Dezembro 2021

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2.

632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

São Paulo, fevereiro 2022

Juntamente a esta, apresentamos pasta contendo relação de despesas e documentos quitados

Solicitamos a gentileza de conferir todos os documentos, juntamente com os membros do

Para melhor controle e facilidade de responder aos eventuais questionamentos e/ou

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Hubert Imóveis e Administração Ltda

2632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

São Paulo, fevereiro 2022

D. D. Síndico(a) do CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

Juntamente a esta, apresentamos pasta contendo relação de despesas e documentos quitados

Solicitamos a gentileza de conferir todos os documentos, juntamente com os membros do Conselho

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Hubert Imóveis e Administração Ltda

At. Departamento de Condomínio

REF. Prestação de Contas do CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

Na qualidade de membros do corpo Diretivo do condomínio em referência, vimos

Não tendo nenhuma observação a fazer sobre a mesma, firmamos a presente.

CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA RECEBIDO LIBERADO VISTO

RODRIGO ZORZI Un 143 __/__/__ __/__/__ ___________

CLAUDIO MESSIAS FERRO JUNIOR Un 163 __/__/__ __/__/__ ___________

Prevista Realizada Inadimplencia Atual

INADIMPLENCIA ANTERIOR 10.519,47 10.519,47 0,00

125.726,27 122.462,85 -3.263,42

Total da Conta: 125.726,27 122.462,85 -3.263,42

MAO DE OBRA 2.373,73 2,36%

MAO DE OBRA COMPLEMENTAR 2.618,27 2,60%

MAO DE OBRA TERCEIRIZADA 51.032,79 50,68%

CONSUMOS 13.830,39 13,73%

CONTRATOS 21.897,65 21,74%

000328 ELEVADORES DEZ/21-ATLAS LTDA NF.258427 3.647,42

EXPEDIENTE 858,50 0,85%

MATERIAIS 1.543,80 1,53%

HONORARIOS 500,00 0,50%

EXTRAS - SERVICOS E MATERIAIS 2.962,59 2,94%

OBRIGACOES ANUAIS 3.084,69 3,07%

Total Despesas: 100.702,41

SALDO ANTERIOR DEVEDOR -25.685,78

SALDO DEVEDOR EM 31/12/2021 -3.454,35

2 - RECEITAS FUNDO DE RESERVA

Prevista Realizada Inadimplencia Atual

FUNDO DE RESERVA 4.845,89 4.706,95 -138,94

4.845,89 4.706,95 -138,94

Total da Conta: 4.845,89 4.706,95 -138,94

2 - RESUMO FUNDO DE RESERVA

RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO 4.706,95

SALDO CREDOR EM 31/12/2021 4.712,85

Prevista Realizada Inadimplencia Atual

INADIMPLENCIA ANTERIOR 4.792,17 2.445,24 -2.346,93

38.846,96 35.028,56 -3.818,40

Total da Conta: 38.846,96 35.028,56 -3.818,40

EXTRAS - SERVICOS E MATERIAIS 5.014,48 100,00%

Total Despesas: 5.014,48

SALDO ANTERIOR CREDOR 85.280,47

SALDO CREDOR EM 31/12/2021 53.406,15

8 - RECEITAS AREA COMUM

Prevista Realizada Inadimplencia Atual

SALAO DE FESTAS 416,82 416,82 0,00

CHURRASQUEIRA 555,76 555,76 0,00

972,58 972,58 0,00

Total da Conta: 972,58 972,58 0,00

8 - RESUMO AREA COMUM

SALDO ANTERIOR CREDOR 277,88

RODRIGO ZORZI Un 143 // // ___________

CLAUDIO MESSIAS FERRO JUNIOR Un 163 // // ___________

LogTransação Id: 9660725