Outubro 2021

2.
632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
São Paulo, dezembro 2021
A(o). Sr(a).
CATHERINE DEBBAUDT PARTICIPACOES EIRELI
D. D. Síndico(a) do CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
Em mãos
Prezado(a) Senhor(a):
Juntamente a esta, apresentamos pasta contendo relação de despesas e documentos quitados

referentes ao condomínio supra, do período de 01/10/2021 A 31/10/2021.
Solicitamos a gentileza de conferir todos os documentos, juntamente com os membros do

Conselho Consultivo.
Para melhor controle e facilidade de responder aos eventuais questionamentos e/ou

fiscalizações, solicitamos a devolução da pasta dentro do menor espaço de tempo possível.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
Hubert Imóveis e Administração Ltda
Departamento de Condomínios
RECEBI EM _____/_____/_____
Nome Legível:
Assinatura :
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre 1 - 5º andar | 04543-900 | Itaim Bibi – São Paulo – SP | Tel. 3146-3900 | www.hubert.com.br

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
São Paulo, dezembro 2021
A(o) Sr(a).
D. D. Síndico(a) do CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

Prezado(a) Senhor(a):
Juntamente a esta, apresentamos pasta contendo relação de despesas e documentos quitados

referentes ao condomínio supra, do período de 01/10/2021 A 31/10/2021.
Solicitamos a gentileza de conferir todos os documentos, juntamente com os membros do Conselho

Consultivo.
Para melhor controle e facilidade de responder aos eventuais questionamentos e/ou fiscalizações,
solicitamos a devolução da pasta dentro do menor espaço de tempo possível.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
_______________________________________
Departamento de Condomínios
2.632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
À
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 1, 5º andar, São Paulo, SP, Brasil
At. Departamento de Condomínio
REF. Prestação de Contas do CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021
Prezados Senhores,
Na qualidade de membros do corpo Diretivo do condomínio em referência, vimos

comunicá-los que a pasta de prestação de contas do período mencionado acima, contendo os
documentos comprobatórios , foi devidamente conferida e analisada por todos, a qual
encontra-se em perfeita ordem.
Não tendo nenhuma observação a fazer sobre a mesma, firmamos a presente.
Atenciosamente,
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA RECEBIDO LIBERADO VISTO

EM EM
SÍNDICO (A)
Unid. __/__/__ __/__/__ ___________
CONSELHEIRO
RODRIGO ZORZI Un 143 __/__/__ __/__/__ ___________
CLAUDIO MESSIAS FERRO JUNIOR Un 163 __/__/__ __/__/__ ___________

Prestação de Contas de 01/10/2021 a 31/10/2021 Pág: 1
1 - RECEITAS ORDINARIAS
Prevista Realizada Inadimplencia Atual
CONDOMINIO DO PERIODO 96.918,32 92.730,58 -4.187,74

IPTU 11.573,79 11.073,70 -500,09
CONSUMO DE AGUA 3.963,54 3.792,28 -171,26
EXTRAS 1.387,58 1.387,58 0,00
CONSUMO DE GAS 2.167,23 2.073,59 -93,64
CONSUMO ENERGIA 7.099,52 6.792,76 -306,76
123.109,98 117.850,49 -5.259,49
Total da Conta: 123.109,98 117.850,49 -5.259,49
1 - DESPESAS ORDINARIAS R$ R$
MAO DE OBRA 228,84 0,18%

000115 GESTAO DE TRIBUTOS ORGAOS PUBLICOS NF.295431 228,84
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA 61.118,77 47,55%

000116 CONTROLADORES ACESSOS SET/21-HAGANA LTDA NF.129846 31.552,83
000117 CONTROLADORES ACESSOS PIS/COFINS/CSLL-HAGANA LTDA NF.129214 4.114,77
000123 AUXILIARES LIMPEZA FERIADO 07/09-HAGANA LTDA NF.129910 187,20
000124 AUXILIARES LIMPEZA SET/2021-HAGANA LTDA NF.129215 284,48
000125 AUXILIARES LIMPEZA PIS/COFINS/CSLL-HAGANA LTDA NF.129910 4,54
000126 AUXILIARES LIMPEZA PIS/COFINS/CSLL-HAGANA LTDA NF.129215 1.564,69
000127 AUXILIARES LIMPEZA PIS/COFINS/CSLL-HAGANA LTDA NF.129212 1.558,63
000131 ZELADORIA SET/21-ALPHA SECURE LTDA NF.13016 7.079,32
000132 ZELADORIA PIS/COFINS/CSLL-ALPHA SECURE LTDA NF.13016 169,30
CONSUMOS 12.751,55 9,92%

000136 ENERGIA ADM SET/2021-7600 KW 7.023,00
000137 ENERGIA BI SET/21-50 KW 76,38
000138 AGUA / ESGOTO SET/2021-314 M3 3.963,72
000139 GAS MEDIDOR 2 OUT/2021-COMGAS 900,57
000140 GAS MEDIDOR 1 OUT/2021-COMGAS 787,88
OBRIGACOES FISCAIS 11.573,52 9,00%

000141 PC. 9/10 IPTU/2021 045.286.0006-4-P.M.S.P. 620,50
000142 PC. 9/10 IPTU/2021 045.286.0010-2-P.M.S.P. 676,53
000143 PC. 9/10 IPTU/2021 045.286.0011-0-P.M.S.P. 873,90
000144 PC. 9/10 IPTU/2021 045.286.0032-3-P.M.S.P. 8.714,31
000145 PC. 9/10 IPTU/2021 045.286.0015-3-P.M.S.P. 688,28
CONTRATOS 24.110,93 18,76%

000146 ELEVADORES SET/21-ATLAS NF.251915-ATLAS LTDA NF.251915 3.647,42
000147 ELEVADORES OUT/21-ATLAS LTDA NF.253456 3.647,42

000148 ELEVADORES PIS/COFINS/CSLL-ATLAS LTDA NF.248658 64,53
000149 ELEVADOR PLATAFORMA OUT/21-ESCAL LTDA NF.26720 333,72
000150 ELEVADOR PLATAFORMA PIS/COFINS/CSLL-ESCAL LTDA NF.26367 16,28
000151 JARDIM SET/21-K.C.S DE JESUS NF.1560 2.368,42
000152 JARDIM AGO/21-K.C.S DE JESUS NF.1603 2.170,84
000153 GERADOR SET/2021-FEDERAL LTDA NF.64779 305,12
000154 GERADOR PIS/COFINS/CSLL-FEDERAL LTDA NF.63974 14,88
000155 MONITORAMENTO SEG.ELETRONICA SET/21-SECURITY LTDA NF.1136 359,40
000156 MONIT.SEGURANCA ELETR.PIS/COFINS/CSLL-SECURITY NF.1105 17,90
000157 REEM MAN DADOS INTERNET OUT/21 NF.295116 70,00
000158 ASSISTENCIA DESDOBRO IPTU-PMSP NF.295150 758,03
000159 TAXA ADM OUT/21-HUBERT LTDA NF.296110 3.623,30
000160 ADMINISTRADORA PIS/COFINS/CSLL NF.292464 36,97
000161 ADMINISTRADORA PIS/COFINS/CSLL-HUBERT LTDA NF.293279 176,70
000162 ASSESSORIA/ANALISE DOCUMENTO ENGENHARIA SET/21-AGNEH NF.870 2.500,00
000163 SINDICA PROFISSIONAL SET/21-CATHERINE NF.719 3.814,00
000164 SINDICA PROFISSIONAL PIS/COFINS/CSLL-CATHERINE NF.710 186,00
EXPEDIENTE 3.192,61 2,48%

000165 DESPESA CORREIO-E.B.C.T 1.283,59
000166 ESPECIFICAÇÃO CONDOMÍNIO-14ºREGISTRO IMOVEIS 115,86
000167 RECONHEC.FIRMA SÍNDICA-20ºCARTORIO 13,50
000168 REGISTRO ATA AGE 28/09/2021-EBANX PAGAMENTOS LTDA 292,06
000169 CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO-32ºCARTORIO 220,50
000170 RECONHEC.FIRMA SÍNDICA-22ºCARTORIO 20,25
000171 TAXA DE ASSISTENCIA AGE 28/09/2021 NF.293910 1.048,85
000172 SERV ENTREGA-ROCAM LTDA NF.23461 198,00
MATERIAIS 1.350,60 1,05%

000173 MATERIAIS PISCINA-MANBO EIRELI NF.2508 711,60
000174 PILHAS/PANOS MULTIUSO/PULVERIZADORES-JULIO CAMPOS NF.9720 639,00
HONORARIOS 500,00 0,39%

000175 PC.1/3 ASSESSORIA REGULAMENTO INTERNO-RACHKORSKY NF.6587 500,00
EXTRAS - SERVICOS E MATERIAIS 5.869,40 4,57%

000176 PC.1/18 BOTOEIRAS/PLACA ELETR/INTERFACE-ATLAS LTDA NF.251928 1.323,06
000177 MUDAS/COMPOSTO ORGANICO PC.2/3-GEOVANE RABELO DE JESUS NF.20 163,34
000178 PC.2/3 MUDAS/COMPOSTO JARDIM-GEOVANE RABELO DE JESUS NF.210 490,00
000179 INSTL.ANTENAS TV ACADEMIA/BRINQUEDOTECA-SECURITY NF.1152 168,00
000180 CONSERTO MOTOR/CABO ACO PORTAO GARAGEM-JUAN CARLOS FARIAS 1.349,00
000181 CONSULTORIA SEGURANCA AGOSTO/21-OLIMPO EIRELI NF.324 1.176,00
000182 CONSULTORIA SEGURANCA SET/21-OLIMPO EIRELI NF.329 1.176,00
000183 CONSULTORIA SEGURANCA ISS-OLIMPO EIRELI NF.324 24,00
OBRIGACOES ANUAIS 7.338,02 5,71%

000184 PC.3/6 SEGURO PREDIAL-MAPFRE SEGUROS 1.979,69
000185 PC.2/2 ESQUICHOS REGULAVEIS EXTINTORES-PRATICK LTDA NF.1760 1.050,00
000186 TAXA RENOVACAO AVCB-DARE SP 2.673,33
000187 PC.1/4 ASSESSORIA RENOVACAO AVCB-ALVARO LTDA NF.4230 1.105,00
000188 CERTIFICADO DIGITAL-PRIME LTDA NF.20851 530,00
DESPESAS INTERNAS 500,00 0,39%

000189 FUNDO DE CAIXA ZENCARD 500,00
Total Despesas: 128.534,24
1 - RESUMO ORDINARIAS
SALDO ANTERIOR CREDOR 108.317,00

RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO 117.850,49

REC.MULTAS 104,70
REC.DIVERSOS 284,48
TRANSF.P/APLICACAO -100.000,00
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO -128.534,24
SALDO DEVEDOR EM 31/10/2021 -1.977,57
3 - RECEITAS MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS
Prevista Realizada Inadimplencia Atual
INADIMPLENCIA ANTERIOR 618,96 0,00 -618,96

SEGURANCA 34.054,79 31.606,90 -2.447,89
ENXOVAL/KIT IMPLANTACAO 8.586,92 8.092,79 -494,13
43.260,67 39.699,69 -3.560,98
Total da Conta: 43.260,67 39.699,69 -3.560,98
3 - DESPESAS MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS R$ R$
MATERIAIS 3.805,14 58,55%

000190 PC.1/4 ACESS.BANHEIROS/CARRINHOS COMPRAS-SO PREDIOS NF.5839 1.808,23
000191 PC.1/4 CADEIRA/SUPORTE PAPEL TOALHA/HIGI-SO PREDIOS NF.5840 606,25
000192 PC.2/3 TAPETE BORRACHA/DISPENSER/PLACAS-SO PREDIOS NF.5797 1.390,66
AQUISICOES 2.693,81 41,45%

000193 CONTEINER PLASTICO-PASLU LTDA NF.12672 1.790,00
000194 MESA ADMINISTRAÇÃO-MADEIRA MADEIRA LTDA 428,92
000195 AQUISICAO MESA/CADEIRAS COPA FUNCIONARIO-MADEIRA MADEIRA 474,89
3 - RESUMO MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS

RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO 39.699,69
REC.MULTAS 36,66
SALDO CREDOR EM 31/10/2021 50.595,71
70 - DESPESAS CREDITOS EM CONFERENCIA R$ R$
EVENTUAIS 2.007,62 100,00%

000196 DEVOL.COTA DUPLICIDADE SET/21-AP.112 2.007,62
70 - RESUMO CREDITOS EM CONFERENCIA

RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO 0,00
ESTORNO P/ BAIXA RECIBO -656,80
CREDITO REF BOLETO NÃO BAIXADO 697,48
SALDO CREDOR EM 31/10/2021 40,68
SALDO FINAL CONTA CORRENTE
SALDO DEVEDOR CONTA 1 - ORDINARIAS -1.977,57

SALDO CREDOR CONTA 3 - MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS 50.595,71
SALDO CREDOR CONTA 70 - CREDITOS EM CONFERENCIA 40,68
SALDO ACUMULADO CREDOR EM 31/10/2021 48.658,82
SALDO FINAL APLICAÇÕES
CONTA 01 - ORDINARIAS (BTG PACTUAL) EM 29/10/21 100.242,62
SALDO TOTAL APLICAÇÕES 100.242,62
* Os valores apresentados das aplicações são calculados internamente em função da rentabilidade das
cotas do último dia útil do mês publicados no portal da CVM.
* Os extratos originais das instituições financeiras serão enviados ao endereço do cliente
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEBIDOS 08/12/2021 12:43:12
Página 1/1
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
2632 CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

1 ORDINARIAS
55040 REC.MULTAS
13/10/2021 34,90 Und: 024- Rec: 2632004381
13/10/2021 34,90 Und: 083- Rec: 2632004616
20/10/2021 34,90 Und: 031- Rec: 2632004391
TOTAL DA SUBCONTA: 104,70
55060 REC.DIVERSOS
18/10/2021 284,48 REEMBOLSO ISS NF 129215
55370 TRANSF.P/APLICACAO
15/10/2021 -100.000,00 TRANSF APLIC. BTG PACTUAL-
TOTAL DA SUBCONTA: -100.000,00
TOTAL DA CONTA: -99.610,82
3 MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS
55040 REC.MULTAS
13/10/2021 12,22 Und: 024- Rec: 2632004381
13/10/2021 12,22 Und: 083- Rec: 2632004616
20/10/2021 12,22 Und: 031- Rec: 2632004391
TOTAL DA CONTA: 36,66
70 CREDITOS EM CONFERENCIA
55330 ESTORNO P/ BAIXA RECIBO
11/10/2021 -123,10 EST P/BAIXA UN 043 11/10/21
11/10/2021 -176,21 EST P/BAIXA UN V 48M 11/10/21
11/10/2021 -156,80 EST P/BAIXA UN V 49M 11/10/21
11/10/2021 -200,69 EST P/BAIXA UN V 51G 11/10/21
TOTAL DA SUBCONTA: -656,80
55970 CREDITO REF BOLETO NÃO BAIXADO

11/10/2021 176,21 CRED DEST REC.2632005000-UNID.V 48M
11/10/2021 200,69 CRED DEST REC.2632005035-UNID.V 51G
11/10/2021 123,10 CRED DEST REC.2632005108-UNID.043
TOTAL DA CONTA: 40,68

RECIBOS EM ATRASO DE 01/01/1970 A 31/10/2021 Página 1
** UNIDADE: 011 MARCIO BRENNECKE DE ARGOLLO

2632002222 056627149 10/08/2021 124,83
2632003660 056694380 10/09/2021 124,83
2632006988 056885704 10/10/2021 619,88
2632006971 056885703 10/10/2021 1.769,47
** TOTAL DESTA UNIDADE ............. 2.639,01
** UNIDADE: 084 BIANCA SCHRAMM

2632004624 056745361 10/10/2021 2.356,32
** UNIDADE: 103 STEVEN NAZARIO

2632004691 056745368 10/10/2021 2.356,32
** UNIDADE: 111 BEATRIZ DAVID PEREIRA

2632001102 056565222 10/07/2021 123,10
2632002605 056627187 10/08/2021 123,10
2632004020 056694557 10/09/2021 123,10
2632005345 056757625 10/10/2021 488,21
** TOTAL DESTA UNIDADE ............. 857,51
** UNIDADE: 112 ALFREDO MANETTA FILHO

2632005361 056757627 10/10/2021 488,21
2632005167 056756784 10/10/2021 123,10
** TOTAL DESTA UNIDADE ............. 611,31
** TOTAL EM ATRASO 8.820,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL POR CONTA
1 - ORDINARIAS 5.259,49
3 - MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS 3.560,98
** TOTAL 8.820,47

RECIBOS PAGOS COM MULTA
HUBERT IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - TORRE 1 - 5º ANDAR | 04543-900 | ITAIM BIBI – SÃO PAULO – SP | TEL. 3146-3900 |
www.hubert.com.br
RECIBOS PAGOS COM MULTA Página 2
Unidade Dt Pagto Dt Vencto Recibo Total Recebido Multa Juros/Correção
024 ANDRE GUSTAVO PUCCI SCHEVCIW 13/10/21 10/10/21 2632004381 2.403,44 47,12 0,00
083 ELZA PEREIRA TAVARES 13/10/21 10/10/21 2632004616 2.403,44 47,12 0,00
031 LUIS FELIPE V DE ALMEIDA 20/10/21 10/10/21 2632004391 2.403,44 47,12 0,00
Total Geral 7.210,32 141,36 0,00
HUBERT IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - TORRE 1 - 5º ANDAR | 04543-900 | ITAIM BIBI – SÃO PAULO – SP | TEL. 3146-3900 |
www.hubert.com.br
QUADRO DE RATEIO
2632 CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA 08/12/2021 12:43:22
Gerente : SONIA REGINA Rotina Automatica
Data Vencimento : 10/10/2021 MULTA : 2 % Página 1
UNIDADES QUANT TOTAL VERBA1 VERBA2 VERBA3 VERBA4 VERBA5 VERBA6 VERBA7 VERBA8 VERBA9 VERBA10
00000011 00000012 00000013 00000014 0004 2.389,35 1.408,90 168,25 57,62 31,50 103,20 495,05 124,83
00000021 00000022 00000023 00000024 00000031 00000032

00000033 00000034 00000041 00000042 00000043 00000044
00000051 00000052 00000053 00000054 00000061 00000062
00000063 00000064 00000071 00000072 00000073 00000074
00000082 00000083 00000084 00000091 00000093 00000094
00000101 00000102 00000103 00000104 00000111 00000112
00000113 00000114 00000121 00000122 00000123 00000124
00000131 00000132 00000133 00000134 0046 2.356,32 1.389,42 165,92 56,82 31,07 101,78 488,21 123,10
00000081 0001 2.364,06 1.393,98 166,47 57,01 31,17 102,11 489,81 123,51
00000092 0001 3.743,90 1.389,42 165,92 56,82 1.387,58 31,07 101,78 488,21 123,10
00000141 00000144 00000151 00000164 00000171 0005 2.522,51 1.487,41 177,63 60,83 33,26 108,95 522,64 131,79
00000142 00000143 00000161 00000163 0004 2.535,33 1.494,97 178,53 61,14 33,43 109,51 525,29 132,46
00000152 00000153 00000154 00000174 0004 2.530,23 1.491,96 178,17 61,02 33,36 109,29 524,24 132,19
00000162 0001 2.541,24 1.498,45 178,95 61,28 33,51 109,76 526,52 132,77
00000172 0001 2.553,41 1.505,63 179,80 61,58 33,67 110,29 529,04 133,40
00000173 0001 2.546,99 1.501,85 179,35 61,42 33,58 110,01 527,71 133,07
000V 17G 0001 245,08 144,51 17,26 5,91 3,23 10,59 50,78 12,80
000V 48M 0001 176,21 103,90 12,41 4,25 2,32 7,61 36,51 9,21
000V 49M 0001 156,80 92,46 11,04 3,78 2,07 6,77 32,49 8,19
000V 50M 0001 157,13 92,65 11,06 3,79 2,07 6,79 32,56 8,21
000V 51G 0001 200,69 118,34 14,13 4,84 2,65 8,67 41,58 10,48
V 53/52P 0001 243,27 143,44 17,13 5,87 3,21 10,51 50,40 12,71
TOTAL 0074 165.751,69 96.918,32 11.573,79 3.963,54 1.387,58 2.167,23 7.099,52 34.054,79 8.586,92
VALOR LANÇADO 96.918,33 11.574,00 3.963,72 2.167,19 7.099,38 34.054,70 8.587,12
VERBA1 : 96.918,32 96.918,33 1 ORDINARIAS 50020 CONDOMINIO DO PERIODO CONDOMINIO OUTUBRO/21 Setor : 1 RAT. FRACAO : S
VERBA2 : 11.573,79 11.574,00 1 ORDINARIAS 50050 IPTU PC.9/10 IPTU/2021 Setor : 1 RAT. FRACAO : S
VERBA3 : 3.963,54 3.963,72 1 ORDINARIAS 50100 CONSUMO DE AGUA CONSUMO AGUA Setor : 1 RAT. FRACAO : S
VERBA4 : 1.387,58 1 ORDINARIAS 50410 EXTRAS 2/18 RESSARC.DANOS ELEV Setor : RAT. FRACAO : -
VERBA5 : 2.167,23 2.167,19 1 ORDINARIAS 50550 CONSUMO DE GAS CONSUMO GÁS 02/08 A 31/08 Setor : 1 RAT. FRACAO : S
VERBA6 : 7.099,52 7.099,38 1 ORDINARIAS 51870 CONSUMO ENERGIA ENERGIA ELETRICA SET/21 Setor : 1 RAT. FRACAO : S
VERBA7 : 34.054,79 34.054,70 3 MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS 50110 SEGURANCA PC.1/10 IMPL.SISTEMA SEGURANCA Setor : 1 RAT. FRACAO : S
VERBA8 : 8.586,92 8.587,12 3 MELHORAMENTOS/BENFEITORIAS 52690 ENXOVAL/KIT IMPLANTACAO PC.4/5 KIT IMPLANTAÇÃO Setor : 1 RAT. FRACAO : S
TOTAL PREV. : 165.751,69

000115-1
Gestão de Tributos
Relatório de Retenções de Impostos
Nome / Razão Social : 2.632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CPF / CNPJ : 43.343.736/0001-75 CCM : 7.071.529-7
Endereço : AV SEN CASEMIRO DA ROCHA 800 Bairro: Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 04047-002
Período de prestação: de 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Historico Nota Fiscal Valor Pago Valor Imposto Prestador
20/10 ZELADOR - INSS PJ 13016 7.079,32 823,15 ALPHA SECURE MAO OBRA E FACILIDADES LTDA
11/10 ZELADOR - ISS 13016 7.079,32 169,30 ALPHA SECURE MAO OBRA E FACILIDADES LTDA
20/10 ZELADOR - INSS PJ 12795 7.248,62 823,15 ALPHA SECURE MAO OBRA E FACILIDADES LTDA
20/10 ZELADOR - PIS/COFINS/CSLL 12795 7.248,62 393,64 ALPHA SECURE MAO OBRA E FACILIDADES LTDA
20/10 SINDICO PROFISSIONAL - PIS/COFINS/CSLL 710 3.814,00 186,00 CATHERINE DEBBAUDT PARTICIPACOES EIRELI
19/10 ELEVADORES - PIS/COFINS/CSLL 248658 1.323,06 64,53 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
19/10 ELEVADOR PLATAFORMA - PIS/COFINS/CSLL 26367 333,72 16,28 ESCAL INDUSTRIA E COM.ELEVADORES LTDA
20/10 GERADOR - PIS/COFINS/CSLL 63974 305,12 14,88 FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA
20/10 LIMPEZA - INSS PJ 129910 187,20 25,01 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
11/10 LIMPEZA - ISS 129910 187,20 4,54 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
11/10 AUX. LIMPEZA AGO/2021 129215 11.713,89 284,48 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
20/10 LIMPEZA - INSS PJ 129215 11.713,89 1.564,69 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
20/10 LIMPEZA - PIS/COFINS/CSLL 129215 11.713,89 661,43 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
20/10 PORTARIA - INSS PJ 129214 31.552,83 4.114,77 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
20/10 PORTARIA - PIS/COFINS/CSLL 129214 31.552,83 1.739,43 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
20/10 PORTARIA - INSS PJ 129846 31.552,83 4.114,77 HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
20/10 ADMINISTRADORA - PIS/COFINS/CSLL 292464 758,03 36,97 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
20/10 ADMINISTRADORA - PIS/COFINS/CSLL 293279 3.623,30 176,70 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
15/10 CONSULTORIA SEGURANCA - REEMB.ISS 324 1.176,00 24,00 OLIMPO CONSULT.GEST.SEGURANCA EIRELI
20/10 MONITORAMENTO SEG.ELETRONICA - PIS/COFINS 1105 367,10 17,90 SECURITY COMERCIO INST.SIST.ELE.LTDA
000115-2
Gestão de Tributos
Relatório de Retenções de Impostos
Total de documentos : 20
000115-2
Comprovante Pag-For
Crédito em Conta
Autenticação Bancária: BRADESCO20211029010000000000237035040000000010513000000000022884
PAGO
Pagador: HUBERT IMOVEIS ADM LTDA
Agência de débito: 3504-1 Conta de débito 10255
Favorecido: HUBERT IMOVEIS ADM LTDA
Agência: 3504-1 Conta: 10513-9
Data do Pagamento: 29/10/2021
Valor R$: 228,84
Número do Pagamento: 0000000004795560
Tipo: Duplicata Nota fiscal/fatura: 0000000000
A Transação acima foi efetivada a crédito do favorecido por meio do Pag-For Bradesco.
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consulte o site
Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
000115-3
Banco Itaú S/A 341-7 Recibo do Pagador
Local de Pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A.

10/10/2021
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.
Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA CNPJ: 00.994.242/0001-48

2938/31685-4
RUA CRUZEIRO, 549 2o ANDAR SL02 - SAO PAULO - SP - 01137-000
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
21/09/2021 129846*01 DM N 21/09/2021 109/00065137-7

(=) Valor do Documento
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
109 R$ 31.552,83
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
0,00
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS AO MÊS.
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
COBRANÇA: (11) 3393-1703 (thainan@hagana.com.br)
Acesse: WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS e siga as instruções.
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
5898 - COND. APOGEE VILA MARIANA - - E 43.343.736/0001-75
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 -
04047-002 - MIRANDÓPOLIS - SAO PAULO - SP
Sacador / Avalista
Recebimentos através do Cheque nr. do Banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado
( Corte
_ _ _ _aqui
_ _) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 06513.772936 83168.540009 7 87690003155283

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A 10/10/2021
HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA CNPJ: 00.994.242/0001-48 2938/31685-4
21/09/2021 129846*01 DM N 21/09/2021 109/00065137-7
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
109 R$ 31.552,83
(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) 0,00
PROTESTAR APÓS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. (+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado
Pagador
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 - COND. APOGEE VILA MARIANA
Sacador / Avalista 000116-4
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Prefeitura Municipal de São Paulo - SP
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Nº RPS SUBSTITUIDO DATA E HORA DA EMISSÃO CÓDIGO VERIFICAÇÃO NÚMERO NFS-e
129846 21/09/2021 08:26:00 SPA78WGP 129846
SIAFI IBGE SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE
7107 3550308 São Paulo - SP
PRESTADOR DO SERVIÇO
NOME
HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA

ENDEREÇO
RUA CRUZEIRO 549

COMPLEMENTO BAIRRO
2 AND SL 02 BARRA FUNDA
MUNICÍPIO UF CEP
São Paulo SP 01137-000
CNPJ IM E-MAIL
00.994.242/0001-48 33915385
TOMADOR DO SERVIÇO
NOME
COND. APOGEE VILA MARIANA

ENDEREÇO BAIRRO
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 MIRANDOPOLIS
COMPLEMENTO E-MAIL
2632@hubert.com.br;soniaregina@hubert.com.br;ma
MUNICÍPIO UF rinapereira@hubert.com.br;faturamento@hagana.com
CEP

CPF/CNPJ IM IE
43.343.736/0001-75 ISENTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
01 CONTR. DE ACESSO F 12X36 DN C/ ART.71 MENSAL
01 CONTR. DE ACESSO F 12X36 NT C/ ART.71 MENSAL
SERVICOS PRESTADOS
01 CONTR. DE ACESSO F 12X36 NT C/ ART.71 MENSAL
01 CONTR. DE ACESSO F 12X36 DN C/ ART.71 MENSAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$37.407,03

VALORES TOTAIS
SERVIÇO DEDUÇÕES DESCONTO OUTRAS RETENÇÕES
R$37.407,03 R$0,00 R$0,00 R$0,00
IMPOSTOS FEDERAIS
PIS COFINS CSLL IR INSS
R$243,15 R$1.122,21 R$374,07 R$0,00 R$4.114,77
IMPOSTOS MUNICIPAIS
Base de Cálculo Alíquota ISS Valor ISS
R$37.407,03 2,00% R$748,14
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R$31.552,83
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
SERVICOS PRESTADOS: 01/09/21 a 30/09/21
Esta nota substitui o RPS 129846 série A
Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300
000116-5
Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
PAGO
Conta de débito: Agência: 3504-1 | Conta: 10255
Pagador: HUBERT IMOVEIS ADM LTDA | CPF/CNPJ: 62.816.798/0001-00
HAGANA SERVICOS
Beneficiário: ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF: 00.994.242/0001-48
HAGANA SERVICOS
Nome Sacador Avalista: ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF do Sacador Avalista:
Número de Identificação: 34191.09008 06513.772936 83168.540009 7 87690003155283
Banco: 341 - Itaú Data de vencimento: 10/10/2021
Número de pagamento: 0000000004772170 Data de pagamento: 11/10/2021
Número documento: 000000000477217 Data do documento: 10/10/2021
Carteira: 000 Nosso número: 000000000000
Tipo de documento: Outros Nº NF / FAT / DUP: 0000000000
(=) Valor do documento: 31.552,83 (-) Desconto / abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00 (+) Mora / multa: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00 (=) Valor cobrado: 31.552,83
Uso da empresa: CN02632CONDOMINIO APOGEE
A contabilização dos créditos através de Títulos de Cobrança de outros Bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por
parte do Banco Destinatário.
Fale Conosco.
000116-6
Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO
2631
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
04. COMPETÊNCIA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 09/2021
05. IDENTIFICADOR
000.994.242/0001-48
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
01. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO 06. VALOR DO INSS
R$ 4.114,77
R.CRUZEIRO,549 2 AND.SL.2 07.
08.
CEP: 01137-000 Telefone:
09. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
R$ 0,00
02. VENCIMENTO 10. MULTA E JUROS

(Uso Exclusivo INSS)
R$ 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 11. TOTAL
R$ 4.114,77
estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o
total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

7771570356711644604986004
HUBERT IMOVEIS ADM LTDA
A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme
Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10/03/1999.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência 3504-1, data de pagamento 20/10/2021.
Nº do Documento: 99991100000000000000559896
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo - 0800 722 0099,atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933, atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados
000117-7
2631
04. COMPETÊNCIA
05. IDENTIFICADOR
001.115.200/0001-52
R$ 2.836,80
HAGANA SEGURANCA LIMITADA
R.CRUZEIRO,549 PARTE TERREO 07.
08.
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 2.836,80

2474780930165053870122093
Nº do Documento: 99991100000000000000559895
000118-8
2631
04. COMPETÊNCIA
05. IDENTIFICADOR
000.994.242/0001-48
R$ 2.062,65
08.
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 2.062,65

9669810989490201311269390
Nº do Documento: 99991100000000000000559894
000119-9
2631
04. COMPETÊNCIA
05. IDENTIFICADOR
000.994.242/0001-48
R$ 1.097,97
08.
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 1.097,97

6204070130108902030726874
Nº do Documento: 99991100000000000000559891
000120-10
2631
04. COMPETÊNCIA
05. IDENTIFICADOR
000.994.242/0001-48
R$ 4.114,77
08.
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 4.114,77

5871570324941644373054001
Nº do Documento: 99991100000000000000559897
000121-11
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
Documento de arrecadação de receitas federais
CÓDIGO DA RECEITA 5952
04
DARF
NÚMERO DE REFERÊNCIA 00000000000000000
01
NOME / TELEFONE
05
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA - 2632
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021
06
VALOR DO PRINCIPAL $1,739.43
07
VALOR DA MULTA $0.00
08
ATENÇÃO
VALOR DOS JUROS E/OU $0.00
09 ENCARGOS DL-1.025/69
É vedado o recolhimento de tributos administrados da Secretaria da Receita

VALOR TOTAL $1,739.43
Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo 10
tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos
subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
11
1950731194302327927308086
O DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições
especificadas, conforme Instrução Normativa RFB nº 736 de 02/05/2007.
Nº do Documento: 99990900000000000000563621
Retenção referente a nota fiscal 129214 do fornecedor HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
000122-12
Banco Itaú S/A 341-7 Recibo do Pagador
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A.

10/10/2021
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A.
HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA CNPJ: 00.994.242/0001-48

2938/31685-4
RUA CRUZEIRO, 549 2o ANDAR SL02 - SAO PAULO - SP - 01137-000
23/09/2021 129910*01 DM N 23/09/2021 109/00065200-3

(=) Valor do Documento
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
109 R$ 187,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
0,00
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 -
Sacador / Avalista
Recebimentos através do Cheque nr. do Banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado
(_Corte
_ _ _aqui
_ _) ____________________________________________________________________________________
Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 06520.032936 83168.540009 4 87690000018720

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU S/A
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAU S/A 10/10/2021
HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA CNPJ: 00.994.242/0001-48 2938/31685-4
23/09/2021 129910*01 DM N 23/09/2021 109/00065200-3
109 R$ 187,20
(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) 0,00
PROTESTAR APÓS 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. (+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado
Pagador
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 - COND. APOGEE VILA MARIANA
Sacador / Avalista
000123-13
Prefeitura Municipal de São Paulo - SP
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Nº RPS SUBSTITUIDO DATA E HORA DA EMISSÃO CÓDIGO VERIFICAÇÃO NÚMERO NFS-e
129910 23/09/2021 14:04:00 BSVPYUDT 129910
SIAFI IBGE SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE
7107 3550308 São Paulo - SP
PRESTADOR DO SERVIÇO
NOME

ENDEREÇO
RUA CRUZEIRO 549

COMPLEMENTO BAIRRO
2 AND SL 02 BARRA FUNDA
MUNICÍPIO UF CEP
CNPJ IM E-MAIL
00.994.242/0001-48 33915385
TOMADOR DO SERVIÇO
NOME
COND. APOGEE VILA MARIANA

ENDEREÇO BAIRRO
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 MIRANDOPOLIS
COMPLEMENTO E-MAIL
2632@hubert.com.br;soniaregina@hubert.com.br;ma
MUNICÍPIO UF rinapereira@hubert.com.br;faturamento@hagana.com
CEP

CPF/CNPJ IM IE
43.343.736/0001-75 70715297 ISENTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
01 AUXILIAR DE LIMPEZA
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$227,33

VALORES TOTAIS
SERVIÇO DEDUÇÕES DESCONTO OUTRAS RETENÇÕES
R$227,33 R$0,00 R$0,00 R$0,00
IMPOSTOS FEDERAIS
PIS COFINS CSLL IR INSS
R$1,48 R$6,82 R$2,27 R$0,00 R$25,01
IMPOSTOS MUNICIPAIS
Base de Cálculo Alíquota ISS Valor ISS
R$227,33 2,00% R$4,55
VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R$187,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
SERVICOS PRESTADOS: CI 5284 - FERIADO DO DIA 07/09/2021
Esta nota substitui o RPS 129910 série A
Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300
000123-14
Boleto de Cobrança
PAGO
HAGANA SERVICOS
Beneficiário: ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF: 00.994.242/0001-48
HAGANA SERVICOS
Nome Sacador Avalista: ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF do Sacador Avalista:
(=) Valor do documento: 187,20 (-) Desconto / abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00 (=) Valor cobrado: 187,20
Fale Conosco.
000123-15
000124-16
Comprovante Pag-For
Transferencia Interbancaria - DOC
PAGO
Agência de débito: 3504-1
Conta de débito 10255
Favorecido: HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Banco destino: 341 - Itaú
Data da Transferência: 11/10/2021
Valor R$: 284,48
Finalidade: Crédito em Conta Corrente
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do banco destinatário.
Fale Conosco.
000124-17
08/10/2021 13:56 Usuário: 43.343.736/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
000125-18
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/guiaprint.aspx?guia=40237828&returnurl=guias.aspx%3fv%3d1%26inscricao%3d70715297%26tipo%… 1/1
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Código de Barras: 81880000000 9 04545701211 0 01102004023 2 78280029923 9
Empresa/Órgão: PMSP - CONVENIO NOVO
REFERÊNCIA: 01102004023
Descrição: ISS/TFE/TFA/TLIF
Valor Principal: R$ 4,54
Valor de Juros: R$ 0,00 Valor de Multa: R$ 0,00
Valor de Descontos: R$ 0,00 Valor do Pagamento: R$ 4,54
Autenticação Bancária: 048.768.849
Núm. de Controle: 5800180108221505700918074

O pagamento acima foi pago através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
Nº do Documento: 99991200000000000000556112
000125-19
2631
04. COMPETÊNCIA
05. IDENTIFICADOR
000.994.242/0001-48
R$ 1.564,69
08.
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 1.564,69

8904720142896439043232914
Nº do Documento: 99991100000000000000559893
000126-20
2631
04. COMPETÊNCIA
05. IDENTIFICADOR
000.994.242/0001-48
R$ 1.558,63
08.
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 1.558,63

1175360171799110163231304
Nº do Documento: 99991100000000000000559892
000127-21
2631
04. COMPETÊNCIA
05. IDENTIFICADOR
000.994.242/0001-48
R$ 25,01
08.
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 25,01

3273202334084388047014040
Nº do Documento: 99991100000000000000559887
000128-22
2631
04. COMPETÊNCIA
05. IDENTIFICADOR
000.994.242/0001-48
R$ 25,01
08.
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 25,01

1373202302123388806500848
Nº do Documento: 99991100000000000000559888
000129-23
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
VALOR DO PRINCIPAL $661.43
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $661.43
11
1858921410660098399097026
Nº do Documento: 99990900000000000000563620
000130-24
Comprovante de Entrega
Vencimento Valor do documento
Banco Itaú S.A. 01/10/2021 7.079,32
Pagador Beneficiário
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA ALPHA SECURE MAO DE OBRA E FAC
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DR SERGIO MEIRA 21 - BARRA FUNDA - SAO PAULO - SP CEP.01153-010
Agência / Código Beneficiário Nosso Número Nº Documento CNPJ
0250/75587-3 109/00011146-1 0000013016 09.172.858/0001-08
Para uso da Entregadora

Data Nome Assinatura recebedor Motivo da não entrega
Mudou-se Desconhecido
End. Insuficiente Falecido
Recusado Outros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ausente
Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador
Banco Itaú S.A. 01/10/2021 7.079,32
Pagador Beneficiário
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA ALPHA SECURE MAO DE OBRA E FAC
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DR SERGIO MEIRA 21 - BARRA FUNDA - SAO PAULO - SP CEP.01153-010
Agência / Código Beneficiário Nosso Número Nº Documento CNPJ
0250/75587-3 109/00011146-1 0000013016 09.172.858/0001-08
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01114.610254 07558.730003 3 87600000707932

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ 01/10/2021
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
ALPHA SECURE MAO DE OBRA E FAC 0250/75587-3
Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número
27/09/2021 0000013016 DM N 27/09/2021 109/00011146-1
109 R$ 7.079,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 141,58 POR DIA DE ATRASO

(+) Mora/Multa
Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190
(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CNPJ - 43.343.736/0001-75

Endereço: AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA 800 - 04047-002 - MIRANDOPOLIS - SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista: CNPJ 09.172.858/0001-08
Ficha de Compensação
000131-25
000131-26
Boleto de Cobrança
PAGO
Beneficiário: ALPHA SECURE M O F LTDA CNPJ/CPF: 09.172.858/0001-08
Nome Sacador Avalista: CNPJ/CPF do Sacador Avalista:
Fale Conosco.
000131-27
Retenção referente a nota fiscal 13016 do fornecedor ALPHA SECURE MAO OBRA E FACILIDADES LTDA
000132-28
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/guiaprint.aspx?guia=40217552&returnurl=guias.aspx%3fv%3d1%26inscricao%3d70715297%26tipo%3d0%26ex… 1/1
Código de Barras: 81870000001 5 69305701211 1 01102004021 6 75520029992 3
Descrição: ISS/TFE/TFA/TLIF
Núm. de Controle: 4902020321774020250958530

Nº do Documento: 99991200000000000000555748
000132-29
2631
04. COMPETÊNCIA
05. IDENTIFICADOR
009.172.858/0001-08
R$ 823,15
ALPHA SECURE MAO OBRA E FACILIDADES LTDA
R.DR.SERGIO MEIRA,21 SL.01 07.
08.
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 823,15

1225412367037400397483913
Nº do Documento: 99991100000000000000559889
000133-30
2631
04. COMPETÊNCIA
05. IDENTIFICADOR
009.172.858/0001-08
R$ 823,15
ALPHA SECURE MAO OBRA E FACILIDADES LTDA
R.DR.SERGIO MEIRA,21 SL.01 07.
08.
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 823,15

4725410414496489007922387
Nº do Documento: 99991100000000000000559890
000134-31
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $393.64
11
7288154152111434310224570
Nº do Documento: 99990900000000000000563619
Retenção referente a nota fiscal 12795 do fornecedor ALPHA SECURE MAO OBRA E FACILIDADES LTDA
000135-32
000136-33
000136-33
CONTAS DE CONSUMO
Código de Barras: 83690000070 1 23000048100 5 12576223651 6 00193208420 3
Concessionária: ELETROPAULO
Conta - DV: 100193208420
Descrição: LUZ
Data do Pagamento: 04/10/2021 Data de Vencimento: 01/01/0001
Valor Principal: R$ 7.023,00
Valor de Descontos: R$ 0,00 Valor do Pagamento: R$ 7.023,00
Núm. de Controle: 4082622930902139477676638

Nº do Documento: 99991200000000000000553304
000136-34
000137-35
000137-35
CONTAS DE CONSUMO
Código de Barras: 83640000000 3 76380048100 7 09386798421 8 00193208438 5
Concessionária: ELETROPAULO
Conta - DV: 100193208438
Descrição: LUZ
Núm. de Controle: 9779428206399636636726148

Nº do Documento: 99991200000000000000553515
000137-36
000138-37
000138-37
CONTAS DE CONSUMO
Código de Barras: 82660000039 0 63720097150 4 12008060031 1 91811721092 5
Concessionária: SABESP
Conta - DV: 00806003
Descrição: AGUA
Núm. de Controle: 0220934349604900762908757

Nº do Documento: 99991200000000000000565924
000138-38
RYPE SPE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S
Código do cliente: 14707950
AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 - APTO 0 BL A / MED 2

- SAO PAULO
CPF/CNPJ: 17.321.339/0001-92 / ISE.NTO. .
NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS
056.063.872 CÓDIGO USUÁRIO: 45864233
Segmento Residencial Data de apresentação 07.10.2021 Vencimento Valor a pagar (R$)

Tipo de conta Normal Data da leitura anterior 31.08.2021 13.10.2021 900,57
Dias de consumo 31 Dias Data da leitura atual 01.10.2021
Mês de referência: out/2021
Data de emissão 05.10.2021 Data da próxima leitura 03.11.2021
Consumo e tarifas
Consumo Tarifa Aplicada Fornecimento
Fornecimento de Gás Natural R$ 900,57 Corrigido/Faturado com ICMS de gás natural
102.383 R$8,796077 R$ 900,57
Dados tarifários Fixo Variável

(m³/mês) (R$) (R$)
1,000 1,4874040
2,000 6,9921240
4,000 3,1879250
7,000 5,9180730
20,000 7,2103730
68,383 13,64 7,7881780
Total R$ 900,57
Impostos
Base de Cálculo ICMS Reduzida - Conv. 18/92
Base de Cálculo %ICMS Valor ICMS
R$ 780,49 18,00 R$ 140,49
O atraso no pagamento desta conta por prazo superior à 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para
Base de Cálculo da Substituição Tributária
todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias. (Somente ara unidades usuárias de GNV)
"Alteração de tarifas a partir de 31/08/2021 conforme Deliberação ARSESP nº 1.213, de 26/08/2021. Para mais informações,
R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
acesse www.comgas.com.br.#
Valor PIS Valor COFINS
R$ 14,86 R$ 68,44
Impostos Estaduais Impostos Federais Total de Impostos

R$ 140,49 R$ 83,30 R$ 223,79
Seu histórico Últimos 12 meses (em m³)
Consumo Consumo
Medido Corrigido:
SET/2021 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 134,00 128,96

AGO/2021 lllllllllllllllllllllllll 82,00 78,05
JUL/2021 llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 125,00 120,23
JUN/2021 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 170,01 164,00
MAI/2021 llllllllllllllllll 58,00 55,83
ABR/2021 lllllllllllllllllllll 70,00 67,00
MAR/2021 llllllllll 32,00 30,51
LD025 H19L0000937D 781 672 109 1,0000 1,0000 0,9408 0,9984 102.383
Reservado ao Fisco b77f.8c6f.3a17.b321.5e09.d826.efed.7347 Via do usuário - Autenticação mecânica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco do Brasil 001-9 00190.00009.03137.380006 20122.283177 7 87720000090057
Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL
13.10.2021
Cedente Agência/Código Cedente
CIA. DE GÁS DE SAO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21 3132-1/103466-9
Data do Documento Núm. do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
05.10.2021 9110128411 DS N 31373800020122283
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
17 R$ R$ 900,57
(-)Desconto/Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO
MULTA E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA DE GÁS
O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SOBRE A CONTA PAGA
APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA INCLUÍDOS EM CONTA FUTURA (+)Mora/Multa
(PORT. CSPE 156/01). O NÃO PAGAMENTO PODERÁ LEVAR A PROTESTO E OU NEGATIVAÇÃO.
COBRANÇA DE DESPESAS E DEMAIS EMOLUMENTOS (LEI FED . 9492/97) COMO CORRESPONDENTE BANCO DO BRASIL.
(=)Valor Cobrado
Sacado
RYPE SPE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S I.E. - ISE.NTO. . CNPJ - 17.321.339/0001-92
AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 BL A / MED 2
04047-002
SAO PAULO SP 31373800020122283 Código de Baixa
Autenticação Mecânica \ Ficha de Compensação
000139-39
Usuário Mês de Referência
RYPE SPE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S out/2021
Endereço (Correspondência) Vencimento

AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 APTO 0 13.10.2021
BL A / MED 2
04047-002 SAO PAULO SP
-05606387200004586423301B040UMCOB
000139-39
Boleto de Cobrança
PAGO
COMPANHIA DE GAS DE
Beneficiário: SAO PAULO CNPJ/CPF: 61.856.571/0001-17
Banco: 001 - Banco do Brasil Data de vencimento: 13/10/2021
Fale Conosco.
000139-40
RYPE SPE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S
Código do cliente: 14707950
AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 - APTO 0 BL A / MED 1

- SAO PAULO
CPF/CNPJ: 17.321.339/0001-92 / ISE.NTO. .
056.057.023 CÓDIGO USUÁRIO: 44804695
Segmento Residencial Data de apresentação 07.10.2021 Vencimento Valor a pagar (R$)

Tipo de conta Normal Data da leitura anterior 31.08.2021 13.10.2021 787,88
Dias de consumo 31 Dias Data da leitura atual 01.10.2021
Mês de referência: out/2021
Data de emissão 05.10.2021 Data da próxima leitura 03.11.2021
Consumo e tarifas
Consumo Tarifa Aplicada Fornecimento
Fornecimento de Gás Natural R$ 787,88 Corrigido/Faturado com ICMS de gás natural
90.172 R$8,737514 R$ 787,88
Dados tarifários Fixo Variável

(m³/mês) (R$) (R$)
1,000 1,4874040
2,000 6,9921240
4,000 3,1879250
7,000 5,9180730
20,000 7,2103730
56,172 13,64 7,7881780
Total R$ 787,88
Impostos
Base de Cálculo ICMS Reduzida - Conv. 18/92
R$ 682,83 18,00 R$ 122,91
O atraso no pagamento desta conta por prazo superior à 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para
Base de Cálculo da Substituição Tributária
todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias. (Somente ara unidades usuárias de GNV)
"Alteração de tarifas a partir de 31/08/2021 conforme Deliberação ARSESP nº 1.213, de 26/08/2021. Para mais informações,
R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
acesse www.comgas.com.br.#
Valor PIS Valor COFINS
R$ 13,00 R$ 59,88
Impostos Estaduais Impostos Federais Total de Impostos

R$ 122,91 R$ 72,88 R$ 195,79
Seu histórico Últimos 12 meses (em m³)
Consumo Consumo
Medido Corrigido:
SET/2021 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 120,00 115,48

AGO/2021 llllllllllllllllllllllllllll 72,00 68,53
JUL/2021 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 112,00 107,73
JUN/2021 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 133,00 128,31
MAI/2021 lllllllllllllllllll 47,00 45,24
ABR/2021 lllllllllllllllllllll 53,00 50,73
MAR/2021 llllllllllll 29,00 27,65
LD025 H19L0000920D 662 566 96 1,0000 1,0000 0,9408 0,9984 90.172
Reservado ao Fisco 15d2.d659.ef32.2167.fb0b.39a8.829d.5ffc Via do usuário - Autenticação mecânica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco do Brasil 001-9 00190.00009.03137.380006 22122.597176 1 87720000078788
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL
13.10.2021
CIA. DE GÁS DE SAO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21 3132-1/103466-9
Data do Documento Núm. do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
05.10.2021 9120129115 DS N 31373800022122597
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
17 R$ R$ 787,88
(-)Desconto/Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO
MULTA E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA DE GÁS
O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SOBRE A CONTA PAGA
APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA INCLUÍDOS EM CONTA FUTURA (+)Mora/Multa
(PORT. CSPE 156/01). O NÃO PAGAMENTO PODERÁ LEVAR A PROTESTO E OU NEGATIVAÇÃO.
COBRANÇA DE DESPESAS E DEMAIS EMOLUMENTOS (LEI FED . 9492/97) COMO CORRESPONDENTE BANCO DO BRASIL.
(=)Valor Cobrado
Sacado
RYPE SPE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S I.E. - ISE.NTO. . CNPJ - 17.321.339/0001-92
AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 BL A / MED 1
04047-002
SAO PAULO SP 31373800022122597 Código de Baixa
Autenticação Mecânica \ Ficha de Compensação
000140-41
Usuário Mês de Referência
RYPE SPE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S out/2021
Endereço (Correspondência) Vencimento

AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 800 APTO 0 13.10.2021
BL A / MED 1
04047-002 SAO PAULO SP
-05605702300004480469501B040UMCOB
000140-41
Boleto de Cobrança
PAGO
COMPANHIA DE GAS DE
Beneficiário: SAO PAULO CNPJ/CPF: 61.856.571/0001-17
Fale Conosco.
000140-42
27/05/2021 https://iptu.prefeitura.sp.gov.br
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Instruções para pagamento:

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CONTRIBUINTE - DESTAQUE AQUI
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RECIBO
IPTU/TAXAS - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA
NOME DO PROPRIETÁRIO PARCELA N. DE SÉRIE EXERCÍCIO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL PREST.09 70475781 2021
NOME DO POSSUIDOR PRINCIPAL N. DO CONTRIBUINTE
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL 620,50 045.286.0006-4
LOCAL DO IMÓVEL MULTA CÓDIGO DO TRIBUTO NR CTRL
R DOMINGOS OSVALDO BATAGLIA 01
59 CORREÇÃO MONETÁRIA VENCIMENTO
04051-090 11/10/2021
MENSAGENS JUROS
VALOR A PAGAR DATA DE EMISSÃO DATA DE VALIDADE
620,50 27/05/2021 11/10/2021
470006466907
818000000063 205057012117 011470006469 690700399694
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
BANCO - DESTAQUE AQUI
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 01-N. DE SÉRIE 02-VENCIMENTO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP 70475781 11/10/2021

03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR 04-N. DO CONTRIBUINTE
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL 045.286.0006-4

05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R$) 06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO 07-CÓD. TRIBUTO 08-NR 09-CTRL
620,50 IPTU 01
10-EMITENTE 11-EMISSÃO/CÁLCULO 12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 13-CÓD. RECEITA 14-PARCELA
SF 27/05/2021 PREST.09
X =
15-UNIDADE DE VALOR 16-QTDE. UNID. VALOR 17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO) 18-VALOR (R$)
CALCULAR O VALOR
SE FOR O CASO ******** ******** **************** *********
28-LOCAL DO IMÓVEL 19-
R DOMINGOS OSVALDO BATAGLIA
59 20-CORREÇÃO MONETÁRIA
04051-090
29-OUTRAS INFORMAÇÕES 21-MULTA
( %)
- Pagar na rede bancária autorizada e casas lotéricas até a data de vencimento. 22-JUROS
- Pagamento com atraso: multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, juros de 1% ao mês e 23-DESCONTO
atualização monetária. ( %)
24-
30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO 31 - EXERCÍCIO 32-USO 33-DATA BASE 25-DATA DE VALIDADE 26-TOTAL A PAGAR (R$)
SR. CAIXA:
NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA
2A.VIA INTERN.-27/05/2021 2021 ** 10/10/2021 11/10/2021 620,50
470006466907
818000000063 205057012117 011470006469 690700399694
27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
https://iptu.prefeitura.sp.gov.br
000141-43 1/1
Código de Barras: 81800000006 3 20505701211 7 01147000646 9 69070039969 4
Descrição: IPTU/TAXAS
Núm. de Controle: 6906454954208011155639391

Nº do Documento: 99991200000000000000554118
000141-44

branca.
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04051-090 11/10/2021
MENSAGENS JUROS
676,53 27/05/2021 11/10/2021
470006467069
818400000060 765357012118 011470006469 706900399426


676,53 IPTU 01
SF 27/05/2021 PREST.09
X =
CALCULAR O VALOR
SE FOR O CASO ******** ******** **************** *********
04051-090
( %)
24-
SR. CAIXA:
NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA
2A.VIA INTERN.-27/05/2021 2021 ** 09/10/2021 11/10/2021 676,53
470006467069
818400000060 765357012118 011470006469 706900399426
000142-45 1/1
Código de Barras: 81840000006 0 76535701211 8 01147000646 9 70690039942 6
Núm. de Controle: 3182544959331679100011366

Nº do Documento: 99991200000000000000554119
000142-46

branca.
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04051-090 20/10/2021
MENSAGENS JUROS
873,90 27/05/2021 20/10/2021
470006467175
818900000086 739057012113 020470006468 717500399092


873,90 IPTU 01
SF 27/05/2021 PREST.09
X =
CALCULAR O VALOR
SE FOR O CASO ******** ******** **************** *********
04051-090
( %)
24-
SR. CAIXA:
NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA
2A.VIA INTERN.-27/05/2021 2021 ** 20/10/2021 20/10/2021 873,90
470006467175
818900000086 739057012113 020470006468 717500399092
000143-47 1/1
Código de Barras: 81890000008 6 73905701211 3 02047000646 8 71750039909 2
Núm. de Controle: 8009077928296189776570095

Nº do Documento: 99991200000000000000559701
000143-48

branca.
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INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL 8.714,31 045.286.0032-3
AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 01
800 ANTIGO 840 CORREÇÃO MONETÁRIA VENCIMENTO
04047-002 25/10/2021
MENSAGENS JUROS
8.714,31 27/05/2021 25/10/2021
470006467422
818200000873 143157012115 025470006469 742200399225


8.714,31 IPTU 01
SF 27/05/2021 PREST.09
X =
CALCULAR O VALOR
SE FOR O CASO ******** ******** **************** *********
AV SEN CASIMIRO DA ROCHA
800 ANTIGO 840 20-CORREÇÃO MONETÁRIA
04047-002
( %)
24-
SR. CAIXA:
NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA
2A.VIA INTERN.-27/05/2021 2021 ** 25/10/2021 25/10/2021 8.714,31
470006467422
818200000873 143157012115 025470006469 742200399225
000144-49 1/1
Código de Barras: 81820000087 3 14315701211 5 02547000646 9 74220039922 5
Núm. de Controle: 6245003012506532083118682

Nº do Documento: 99991200000000000000565459
000144-50

branca.

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AV SEN CASIMIRO DA ROCHA 01
04047-002 25/10/2021
MENSAGENS JUROS
688,28 27/05/2021 25/10/2021
470006467250
818600000064 882857012113 025470006469 725000399850


688,28 IPTU 01
SF 27/05/2021 PREST.09
X =
CALCULAR O VALOR
SE FOR O CASO ******** ******** **************** *********
AV SEN CASIMIRO DA ROCHA
04047-002
( %)
24-
SR. CAIXA:
NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA
2A.VIA INTERN.-27/05/2021 2021 ** 25/10/2021 25/10/2021 688,28
470006467250
818600000064 882857012113 025470006469 725000399850
000145-51 1/1
Código de Barras: 81860000006 4 88285701211 3 02547000646 9 72500039985 0
Núm. de Controle: 1556803242465554770908540

Nº do Documento: 99991200000000000000565460
000145-52
Elevadores Atlas Schindler Ltda
Rua Serra de Paracaina 264 - Cambuci
São Paulo - SP - CEP: 01522-020
CNPJ 00.028.986/0070-30
INSC. MUNICIPAL 30270570
Cliente
AVENIDA SENADOR CASIMIRO DA ROCHA 800
MIRANDOPOLIS
04047-002 - SAO PAULO - SP
Banco Santander | 033-7 | 03399.31313 55600.000016 94352.901014 7 87740000364742

Pagável em qualquer banco até o vencimento 15.10.2021
Beneficiário Agência / Cód. Cedente
Elevadores Atlas Schindler Ltda CNPJ: 00.028.986/0001-08 0562/3131556
Data Documento N° Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
30.09.2021 102483505/251625-AN 30.09.2021 00194352-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor ( = ) Valor Documento
101 R$ 3.825,30
Instruções Multa ( - ) Desconto / Abatimento
Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade exclusiva do cedente. 76.51

Não receber sem a multa após o vencimento. Importância/Dia Atraso ( - ) Outras Deduções
Não receber após 59 dias do vencimento.
Pagável em qualquer banco até o vencimento. 12.75 (PIS/COFINS/CSLL/INSS/IR) 177,88
Não receber sem a importância por dia de atraso. ( + ) Mora / Multa
Quitação válida somente após a compensação do cheque.
Regras de retenção cf art 31 Lei 10833/03, alterado pela Lei--10925/04.
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado
Pagador CNPJ/CPF
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA 43.343.736/0001-75

Pagador / Avalista 04047-002 SAO PAULO SP CÓDIGO BAIXA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco Santander | 033-7 | 03399.31313 55600.000016 94352.901014 7 87740000364742

Elevadores Atlas Schindler Ltda CNPJ: 00.028.986/0001-08 0562/3131556
30.09.2021 102483505/251625-AN 30.09.2021 101/00194352-9

101 R$ 3.825,30
76.51
Todas as informações deste bloqueto são de responsabilidade exclusiva do cedente. Importância/Dia Atraso ( - ) Outras Deduções
Não receber sem a multa após o vencimento.
Não receber sem a importância por dia de atraso. 12.75 (PIS/COFINS/CSLL/INSS/IR) 177,88
Pagável em qualquer banco até o vencimento. ( + ) Mora / Multa
Quitação válida somente após a compensação do cheque. ( + ) Outros Acréscimos

Regras de retenção cf art 31 Lei 10833/03, alterado pela Lei--10925/04.
( = ) Valor Cobrado
Pagador CNPJ/CPF

000146-53
000146-54
Boleto de Cobrança
PAGO
ELEVADORES ATLAS
Beneficiário: SCHINDLER LTD CNPJ/CPF: 00.028.986/0001-08
Banco: 033 - Santander Data de vencimento: 15/10/2021
Fale Conosco.
000146-55
000147-56
000147-57
Boleto de Cobrança
PAGO
ELEVADORES ATLAS
Beneficiário: SCHINDLER LTD CNPJ/CPF: 00.028.986/0001-08
Fale Conosco.
000147-58
Retenção referente a nota fiscal 248658 do fornecedor ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
000148-59
18/10/2021 08:02 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=31877486&nf=26720&cod=5ZPDL4GW
000149-60 1/1
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: ESCAL INDUSTRIA E COM.ELEVADOR
Valor R$: 333,72
Fale Conosco.
000149-61
Retenção referente a nota fiscal 26367 do fornecedor ESCAL INDUSTRIA E COM.ELEVADORES LTDA
000150-62
Número NFS-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE 1560
Data e Hora de Emissão
SÃO PAULO / SP 01/10/2021 13:09:10
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação
KKHN4R39
RPS N°: 1100 Série: 1 Emitido em: 01/10/2021
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 15.692.805/0001-10 Inscrição Municipal: 67167527 Inscrição Estadual: 129802295111
Nome/Razão Social: K.C.S DE JESUS SERVICOS DE PAISAGISMO
Endereço: RUA CEL JOSE EUSEBIO 95 CASA 13 , HIGIENOPOLIS
Município: SÃO PAULO UF: SP CEP: 12390-30
Fone: (11) 3641-1533 E-mail: pisonpaisagismo@hotmail.com
TOMADOR DE SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 43.343.736/0001-75 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: av. senador casemiro da rocha
Endereço: Avenida Senador Casimiro da Rocha 800 - de 0741/742 a 1095/1096 Mirandópolis
Município: São Paulo UF: SP CEP: 04047-002
Fone: (11) 3146-3900 E-mail: marinapereira@hubert.com.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 MANUTENCAO DE JARDIM. 2.566,00
Manutencao de jardim: R$ R$ 2.566,00

Manutencao Referente a Setembro
Artigo 121, paragrafo 3, da instrucao normativa 971/2009 da Receita Federal do Brasil
Mao de obra 70%: R$1.796,20
Materiais 30%: R$769,80
INSS mao de obra 11%: R$ 197,58
Total a receber: R$ 2.368,42
Depositar em banco Santander: AG: 2171 C/C: 01020333-3
Geovane Rabelo de Jesus, CPF 336.515.198-21
Vencimento: 08/10/2021
VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 2.566,00
RETENÇÕES FEDERAIS
INSS IRRF CSLL COFINS PIS Ret. Federais Outras Retenções
Valor R$ 197,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Atividade: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
Cód. Trib. Municipal: 1449 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
CNAE: 8130300
Valor Serviço Desc. Cond. Desc. Incond. Deduções Base de Cálculo Aliq. ISS (%) Valor ISS ISSQN Retido Valor Liquido ISS Retido
R$ 2.566,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.566,00 5,0000 R$ 128,30 R$ 0,00 R$ 2.368,42 NÃO
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN
Competência: 01/10/2021 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP – Simples Nacional
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo
Optante Simples: SIM Local de Prestação: São Paulo / SP
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: SÃO PAULO / SP
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1100 série 1, emitido em 01/10/21.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.
000151-63
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: GEOVANE RABELO DE JESUS
Banco destino: 033 - Santander
Agência: 2171-0 Conta: 1020333-3
Valor R$: 2.368,42
Fale Conosco.
000151-64
05/10/21, 13:10 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

000152-65
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=1603&inscricao=67167527&verificacao=JAX7QMCT&returnurl=..%2fpublico%2fveri… 1/1
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: K.C.S DE JESUS SERVICOS DE PAI
Agência: 2171-0 Conta: 13001698-1
Valor R$: 2.170,84
Fale Conosco.
000152-66
033-7 Recibo do Pagador
Beneficiário FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03684019000192 Vencimento

ESTRADA DO RUFINO, 864 - SERRARIA - 09980-380 - DIADEMA - SP 07/10/2021
Pagador Número do Documento Nosso Número Valor do Documento
C APOGEE VILA MARIANA 64779 0002340049932 R$ 305,12
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)
Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:
Sacador/Avalista: CNPJ:
033-7 03399.46147 98400.023408 04993.201013 9 87660000030512

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 07/10/2021
Beneficiário FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03684019000192 Agência / Ident.Beneficiário
ESTRADA DO RUFINO, 864 - SERRARIA - 09980-380 - DIADEMA - SP 4632-9 / 4614984
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número
10/09/2021 64779 DM N 10/09/2021 000234004993 2
Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL
x R$ 305,12
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
(-) Abatimento
Cobrar Mora diária de R$ 0,31
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador:
C APOGEE VILA MARIANA - CNPJ/CPF: 43.343.736/0001-75 - Código: 43343736000175
AV SEN.CASIMIRO DA ROCHA, 800 MIRANDOPOLIS
04047002 SÃO PAULO / SP
Sacador/Avalista: CNPJ:
000153-67
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA Número da
SECRETARIA DE FINANÇAS NFS-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e 64779
Código de Verificação
Data e Hora da Emissão 10/09/2021 10:37:46 Competência 10/9/2021 HA0H92VN2
No. da NFS-e substituída
Número do RPS Local da Prestação SAO PAULO - SP
Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 03.684.019/0001-92 Inscrição Municipal 50080 Município DIADEMA - SP
Endereço e Cep ESTR. DO RUFINO ,864 - SERRARIA CEP: 09980-380
Complemento: GALP?O G1 B Telefone: (11)4044-0155 e-mail: financeiro@federalequipamentos.com.br
Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
CNPJ/CPF 43.343.736/0001-75 Inscrição Municipal Município SAO PAULO - SP
Endereço e CEP AVENIDA SENADOR CASIMIRO DA ROCHA ,800 - MIRANDÓPOLIS CEP: 04047-002
Complemento: Telefone: (11)3146-3990 e-mail: marinapereira@hubert.com.br
Discriminação dos Serviços

CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA / CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE 09/2021
VENCIMENTO: 07/10/2021
Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: 49,06.

Valor Aproximado dos Tributos: 15,33%
Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.c - Demais Casos
Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART
Tributos Federais
PIS 2,08 COFINS 9,60 IR(R$) INSS(R$) CSLL(R$) 3,20
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R$ 320,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R$ 320,00
(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Incondicionado 1-Tributação no município
(-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais 14,88 0-Nenhum Base de Cálculo 320,00
Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 4,00

2 - Não
(-) ISS Retido 0,00 ISS a reter: ( ) Sim (X) Não
Incentivador Cultura
(=) Valor Líquido R$ 305,12 (=) Valor do ISS: R$ 12,80
2-Não
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
Aviso
000153-68
Boleto de Cobrança
PAGO
FEDERAL EQUIPAMENTOS
Beneficiário: LTDA CNPJ/CPF: 03.684.019/0001-92
Fale Conosco.
000153-69
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $14.88
11
5435664178680347513355647
Nº do Documento: 99990900000000000000563614
Retenção referente a nota fiscal 63974 do fornecedor FEDERAL EQUIPAMENTOS LTDA

000154-70
000155-71
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: SECURITY COMERCIO INST.SIST.EL
Valor R$: 359,40
Fale Conosco.
000155-72
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $17.90
11
9350044140045431212531648
Nº do Documento: 99990900000000000000563615
Retenção referente a nota fiscal 1105 do fornecedor SECURITY COMERCIO INST.SIST.ELE.LTDA

000156-73
000157-74
Comprovante Pag-For
Crédito em Conta
PAGO
Valor R$: 70,00
Fale Conosco.
000157-75
000158-76
Comprovante Pag-For
Crédito em Conta
PAGO
Valor R$: 758,03
Fale Conosco.
000158-77
000159-78
Comprovante Pag-For
Crédito em Conta
PAGO
Valor R$: 3.623,30
Fale Conosco.
000159-79
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $36.97
11
0748134111460299003959308
Nº do Documento: 99990900000000000000563616
Retenção referente a nota fiscal 292464 do fornecedor HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
000160-80
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $176.70
11
4643544165998971411881470
Nº do Documento: 99990900000000000000563617
Retenção referente a nota fiscal 293279 do fornecedor HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
000161-81
Emissão de Boleto
Banco Itaú S.A. 341-7 RECIBO DO PAGADOR

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 18/10/2021
%HQHILFLiULR Agência/Código %HQHILFLiULR
AGNEH ENGENHARIA LTDA CNPJ 22.246.009/0001-10 0648/16150-3
Endereço %HQHILFLiULR / Beneficiário Final
R CRISOSTOMO ALVARES 219
Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
06/10/2021 870 CBI N 06/10/2021 157/00040134-7
157 R$ 0 2.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ............... 1,75 AO DIA
APOS 18/10/2021 MULTA DE R$ ....................... 125,00
(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU
(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CNPJ/CPF 43.343.736/0001-75

Endereço: AV SEN CASIMIRO DA ROCHA, 800 04047002
Beneficiário Final:
Autenticação mecânica
Banco Itaú S.A. 341-7 34191570070401347064881615030004987770000250000

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 18/10/2021
AGNEH ENGENHARIA LTDA CNPJ 22.246.009/0001-10 0648/16150-3
Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
06/10/2021 870 CBI N 06/10/2021 157/00040134-7
157 R$ 0 2.500,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ............... 1,75 AO DIA
APOS 18/10/2021 MULTA DE R$ ....................... 125,00
(+) Mora/Multa
APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU
(=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA CNPJ/CPF 43.343.736/0001-75

Endereço: AV SEN CASIMIRO DA ROCHA, 800 04047002
Beneficiário Final:
000162-82

000162-83
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=870&inscricao=52141012&email=1&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d5… 1/1
Boleto de Cobrança
PAGO
Beneficiário: AGNEH ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 22.246.009/0001-10
Fale Conosco.
000162-84

000163-85
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=719&inscricao=39849562&email=1&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d3… 1/1
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: CATHERINE DEBBAUDT PARTICIPACO
Agência: 2072-0 Conta: 13000813-1
Valor R$: 3.814,00
Fale Conosco.
000163-86
Nº DO CPF OU CNPJ 43.343.736/0001-75
BRASIL 03
04
DARF
01
NOME / TELEFONE
05
06
07
08
ATENÇÃO

VALOR TOTAL $186.00
11
9372644131310101169656749
Nº do Documento: 99990900000000000000563618
Retenção referente a nota fiscal 710 do fornecedor CATHERINE DEBBAUDT PARTICIPACOES EIRELI
000164-87
000165-88
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: PAMPLONA EXPRESS SERVICOS POST
Banco destino: 001 - Banco do Brasil
Valor R$: 1.283,59
Fale Conosco.
000165-89
000166-90
000166-90
000166-90
000167-91
000167-91
EBANX Pagamentos - Parceiro oficial de pagamentos do IRTDPJ-SP.
PIN: 009832161
Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento Agência/Código do Beneficiário Número do Documento Nosso Número/Código do Documento
17/10/2021 0548 / 90491-1 109/00706883-0
Valor do Documento (-) Descontos (+) Acréscimos (=) Valor Cobrado
292,06
Pagador HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: ------------------------ Autenticação Mecânica ------------------------
62.816.798/0001-00
Av Presidente Juscelinio Kubitschek, 1830
CEP: 04543-900 - Sao Paulo-SP
Sacador/Avalista IRTDPJ-SP - CNPJ: 06035619000118

Rua Quinze de Novembro, 251
CEP: 01013001 - Sao Paulo,SP
Beneficiário EBANX Pagamentos LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85
Rua Marechal Deodoro, 630, 19 andar - Centro
CEP 80010-010 - Curitiba, PR
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 70688.300543 89049.110003 9 87760000029206

Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. 17/10/2021
EBANX Pagamentos LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85 0548 / 90491-1
Rua Marechal Deodoro, 630, 19 andar - Centro
CEP 80010-010 - Curitiba, PR
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número/Código Documento
14/10/2021 706883 N 14/10/2021 109/00706883-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
109 R$ 292,06
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento
Referente a pagamento no estabelecimento IRTDPJ-SP via EBANX Pagamentos (-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Sr. Caixa não aceitar pagamento em cheque

Sr. Caixa não aceitar após vencimento
Sr. Caixa não aceitar valor diferente do valor do título
Pagador HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 62.816.798/0001-00
Av Presidente Juscelinio Kubitschek, 1830
CEP: 04543-900 - Sao Paulo-SP
Código de Baixa
Sacador/Avalista IRTDPJ-SP - CNPJ: 06035619000118 \n Rua Quinze de Novembro, 251 \n CEP: 01013001 - Sao Paulo,SP
000168-92
Boleto de Cobrança
PAGO
Beneficiário: EBANX PAGAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 24.080.493/0001-85
Nome Sacador Avalista: IRTDPJ-SP CNPJ/CPF do Sacador Avalista:
Fale Conosco.
000168-93
000169-94
000169-95
Boleto de Cobrança
PAGO
OFICIAL REG CIVIL PESS

Beneficiário: NATUR T CNPJ/CPF: 45.587.847/0001-52
Fale Conosco.
000169-96
000170-97
000171-98
Comprovante Pag-For
Crédito em Conta
PAGO
Valor R$: 1.048,85
Fale Conosco.
000171-99
000172-100
Demonstrativo de Servicos de Motoboy - Rocam Serviços Rápidos
Condomínio 2632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
Competência/Período:
Hora Hora
OS Data Início Fim Descrição Valor
55259 31/08/21 09:30 12:30 COPIA AUTENTICADA DA CONVENÇÃO R$66,00

55610 23/09/21 15:00 18:00 ENTREGA CONVOCAÇÃO AGE 28/09/2021 R$66,00
55686 29/09/21 08:45 11:45 FAVOR RECONHECER FIRMA DA SRA. SÍNDICA EM AMBAS AS VIAS DA R$66,00
PROCURAÇÃO.
Valor Bruto Total da Nota: R$198,00

Total de Horas: 9
000172-101
Comprovante Pag-For
Crédito em Conta
PAGO
Favorecido: ROCAM SERVICOS RAPIDOS LTDA
Valor R$: 198,00
Fale Conosco.
000172-102
RECEBEMOS DE MANBO COM - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 711,60 DESTINATÁRIO: COND APOGEE VILA MARIANA - AV
NF-e
SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 MIRANDOPOLIS Sao Paulo-SP
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº. 000.002.508
Série 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
MANBO COM - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS - EIRELI 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 3943 3521 0928 2504 9900 0104 5500 1000 0025 0811 7089 8103
PENHA DE FRANCA - 03653-000 Nº. 000.002.508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1126827310 Série 001
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. receb.terc. c/ s.tribut. cont. substituido 135211049626950 - 09/09/2021 17:42:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
118317503117 28.250.499/0001-04
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
COND APOGEE VILA MARIANA 43.343.736/0001-75 09/09/2021

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 MIRANDOPOLIS 04047-002 09/09/2021

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
Sao Paulo SP 551131463990 17:38:12

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 11/10/2021
Valor R$ 711,60
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711,60

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
(0) Emitente
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
0
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
VALOR VALOR B.CÁLC VALOR VALOR ALÍQ.
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS ALÍQ. IPI
1184 CLORO GRANULADO L. E. 3 x 1 10KG GENCO - 38089419 0500 5405 BD 2,0000 225,0000 450,00 0, 00 0, 00 0, 00
1192 GENFLOC CLARIFICANTE/AUX. DE FILTRACAO GENCO 28273200 0101 5102 LT 4,0000 16,0000 64,00 0, 00 0, 00 0, 00
1LT -
1204 TRATAMENTO SEMANAL GENCO - 30039039 0101 5102 PCT 8,0000 24,7000 197,60 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 43343736000175-AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 - CEP 04047002 - MIRANDOPOLIS Sao
Paulo - SP 000173-103
Impresso em 09/09/2021 as 17:42:51 DanfeNFePHP ver. 2.2.6 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: MANBO COM - COMERC.DE MAT.E SE
Banco destino: 104 - Banco não registrado (Atualizar parâmetros)
Agência: 1635-0 Conta: 883670-1
Valor R$: 711,60
Fale Conosco.
000173-104
RECIBO DO PAGADOR
Pagador CNPJ: 43.343.736/0001-75 Nosso Número Vencimento
APOGEE VILA MARIANA CONDOMINIO 2632 09/02391891001-0 28/10/2021

Data do Documento Número do Documento Carteira Agência/Código Beneficiário Valor
07/10/2021 9720 09 0165-1 / 0094082-8 639,00

Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário (-) Descontos/Abatimentos
JULIO ANTONIO DE CAMPOS - EPP 05.302.322/0001-09
Endereço do Beneficiário (+) Outros Acréscimos
RUA DR.CLEMENTINO, 208 - BELÉM - SÃO PAULO - SP - CEP: 03059-030
Cliente Principal (=) Valor Cobrado
HUBERT IMÓVEIS E ADM. LTDA
23790.16500 90239.189104 01009.408202 9 87870000063900
BRADESCO 237-2 23790.16500 90239.189104 01009.408202 9 87870000063900

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO 28/10/2021
Beneficiário / CNPJ/ Endereço Agência/Código Beneficiário
JULIO ANTONIO DE CAMPOS - EPP 05.302.322/0001-09
RUA DR.CLEMENTINO, 208 - BELÉM - SÃO PAULO - SP - CEP: 03059-030 0165-1 / 0094082-8
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
07/10/2021 9720 DM N 07/10/2021 09/02391891001-0
09 R$ 639,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) Descontos
Após o vencimento cobrar multa de R$ 0,00 e juros de R$ 0,00 por dia de atraso.
. (-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(=) Valor Cobrado
Pagador: APOGEE VILA MARIANA CONDOMINIO 2632 CNPJ: 43.343.736/0001-75

CASIMIRO DA ROCHA 800 - MIRANDÓPOLIS
Sacador/Avalista: SAO PAULO - SP - 04047002
000174-105
RECEBEMOS DE JULIO ANTONIO DE CAMPOS - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
NFe Nº - SÉRIE: 1
VOLTAR ASSINADO, CARIMBADO E
DATADO PELO CLIENTE 9720
CHAVE DE ACESSO
DANFE
3521 1005 3023 2200 0109 5500 1000 0097 2016 5161 8338
DOCUMENTO
CONTROLE DO FISCO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
JULIO ANTONIO DE CAMPOS - EPP 0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
R. DR. CLEMENTINO,208
BELEM - SAO PAULO - SP Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Fone: 2692-2252 - CEP: 03059-030
Nº: 9720
goldlimp@terra.com.br SÉRIE: 1 Folha: 1/1 www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
5102-VENDAS 135211178200814 - 07/10/2021 10:49:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ
116468693116 05.302.322/0001-09
NOME / RAZÃO SOCIAL C.N.P.J. / C.P.F. DATA DA EMISSÃO
APOGEE VILA MARIANA CONDOMINIO 2632 43.343.736/0001-75 07/10/2021
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. CASIMIRO DA ROCHA, 800 MIRANDÓPOLIS 04047-002 07/10/2021

MUNICÍCIPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA
SAO PAULO 9-8719-3325 SP 10:49:19
FATURA / DUPLICATA
Fatura / Duplicata Vencimento Valor Fatura / Duplicata Vencimento Valor Fatura / Duplicata Vencimento Valor
9720 28/10/2021 639,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 639,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓD.ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J. / C.P.F.
1-DESTINATÁRIO 05.302.322/0001-09
GOLD LIMP MAT. PARA LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO MUNICÍPIO BAIRRO TELEFONE UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. DOUTOR CLEMENTINO, 208
SAO PAULO BELENZINHO 2692-2252 SP 116468693116
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
47 CAIXA/UNIDADE/ 12,6000 12,6000

CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS NCM / SH CSOSN CFOP UN. QUANT. V.UNITÁRIO VLR. TOTAL B.CALC.ICMS VLR. ICMS VLR. IPI A.ICMS A.IPI
8979 PANO MULTIUSO ROLO C/ 300 M. 56031290 102 5102 UN 1,00 149,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
324 PILHA DURACELL PEQ. - AA 85061020 102 5102 UN 30,00 6,40 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
335 PULVERIZADOR SUPERPRO 500 ML. 84248990 102 5102 UN 15,00 12,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10517 SUPORTE P/ PANO MULTI-USO 39229000 102 5102 UN 1,00 118,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares RESERVADO AO FISCO
Pedido Nº: 83044 Nº seu Pedido:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.
REGISTRO NO PAT NR. 130397344.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 88,57.
>
Local de Entrega: RETIRA
000174-106
Boleto de Cobrança
PAGO
JULIO ANTONIO DE
Beneficiário: CAMPOS EPP CNPJ/CPF: 05.302.322/0001-09
Banco: 237 - Bradesco Data de vencimento: 28/10/2021
Fale Conosco.
000174-107
341-7 Recibo do pagador
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do beneficiário
Rachkorsky Advogados Associados 08.754.857/0001-09 1000/86868-5
Data do documento Nº do documento Espécie do documento Carteira Data do processamento Nosso número
13/10/2021 1/001 DS 109 13/10/2021 109/00100632-7
Pagador CPF / CNPJ

COND APOGEE VILA MARIANA 43.343.736/0001-75
Endereço do pagador UF CEP

Avenida Senador Casimiro da Rocha, 800 - - Mirandópolis - São Paulo SP 04047-002
Pagador / avalista CPF / CNPJ
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):
Moeda Quantidade Valor Vencimento Valor do documento - Autenticação Mecânica -

R$ 15/10/2021 500,00
Sistema ERP ControlFin | Piry Sistemas | www.pirysistemas.com.br | administrativo@pirysistemas.com.br
341-7 34191.09008 10063.271000 08686.850002 4 87740000050000

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
15/10/2021
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do beneficiário
Rachkorsky Advogados Associados 08.754.857/0001-09 1000/86868-5
Data do documento Nº do documento Espécie do documento Aceito Data do processamento Nosso número
13/10/2021 1/001 DS N 13/10/2021 109/00100632-7
Uso do banco Carteira Moeda Quantidade Valor Valor do documento
109 R$ 500,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): (-) Desconto
(-) Outras deduções/abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador COND APOGEE VILA MARIANA CPF / CNPJ: 43.343.736/0001-75

Avenida Senador Casimiro da Rocha, 800 - - Mirandópolis - São Paulo UF: SP CEP: 04047-002
Pagador / avalista CPF / CNPJ:
(UrSgJgApBvB{B{RuB{JjDmB{QvDwVbIlB{JmNeNeRuB{)
Autenticação Mecânica Ficha de compensação
000175-108
000175-109
Boleto de Cobrança
PAGO
RACHKORSKY ADVOGADOS
Beneficiário: ASS CNPJ/CPF: 08.754.857/0001-09
Fale Conosco.
000175-110
Elevadores Atlas Schindler Ltda
Rua Serra de Paracaina 264 - Cambuci
São Paulo - SP - CEP: 01522-020
CNPJ 00.028.986/0070-30
INSC. MUNICIPAL 30270570
Cliente
MIRANDOPOLIS
04047-002 - SAO PAULO - SP
Banco Itau S/A | 341-7 | 34191.09016 00148.772932 82457.720009 1 87660000132306

Elevadores Atlas Schindler Ltda CNPJ: 00.028.986/0001-08 2938/24577-2
30.09.2021 102485766/251636-AN 06.10.2021 109/01001487-7

109 R$ 1.323,06
Não receber após 59 dias do vencimento.
26.46
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Importância/Dia Atraso ( - ) Outras Deduções
Não receber sem a importância por dia de atraso. 4.41
( + ) Mora / Multa
( = ) Valor Cobrado
Pagador CNPJ/CPF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco Itau S/A | 341-7 | 34191.09016 00148.772932 82457.720009 1 87660000132306

Elevadores Atlas Schindler Ltda CNPJ: 00.028.986/0001-08 2938/24577-2
30.09.2021 102485766/251636-AN 06.10.2021 109/01001487-7

109 R$ 1.323,06

26.46
Importância/Dia Atraso ( - ) Outras Deduções
Não receber sem a importância por dia de atraso.
Pagável em qualquer banco até o vencimento. 4.41
( + ) Mora / Multa
( = ) Valor Cobrado
Pagador CNPJ/CPF

000176-111
000176-112
Boleto de Cobrança
PAGO
ELEVADORES ATLAS
Beneficiário: SCHINDLER SA CNPJ/CPF: 00.028.986/0001-08
ELEVADORES ATLAS
Nome Sacador Avalista: SCHINDLER SA CNPJ/CPF do Sacador Avalista:
Fale Conosco.
000176-113
RECEBEMOS DE K.C.S DE JESUS SERVICOS DE PAISAGISMO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº2067

SÉRIE:1
CONTROLE DO FISCO
DANFE
K.C.S DE JESUS SERVICOS DE PAISAGISMO DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
CEL JOSE EUSEBIO, 95, CASA 13
0 - ENTRADA CHAVE DE ACESSO
1 - SAÍDA 1
HIGIENOPOLIS - 01239-030 3521 0915 6928 0500 0110 5500 1000 0020 6710 5133 1404
2067
Sao Paulo - SP
SÉRIE: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
1136411533 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
FOLHA 1 / 1
Venda a Nao Contribuinte 135211079664281 16/09/2021 11:45:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ
129802295111 15.692.805/0001-10
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA EMISSÃO
av. senador casemiro da rocha 43.343.736/0001-75 16/09/2021

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Senador Casimiro da Rocha, 800 - de 0741/742 a 1095/1096 Mirandopolis 04047-002 16/09/2021
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo 1131463900 SP 11:44:22

FATURA / DUPLICATA
001
20/09/2021
490,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 496,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 490,00

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
9-SEM FRETE
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
0 0,000 0,000

BASE VALOR ALIQUOTA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Cálculo ICMS IPI ICMS % IPI %
111608 MUDAS COROA DE CRISTO 06029029 0103 5102 UNID 11 32,0000 352,00 0,00 0,00 0,00 0 0
39233 COMPOSTO ORGANICO 39233090 0103 5102 SC 18 8,0000 144,00 0,00 0,00 0,00 0 0
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
67167527 0,00
DEPOSITAR EM BANCO SANTANDER AG - 2171 C/C 01020333-3
EM NOME DE GEOVANE RABELO DE JESUS CPS 336 515 198-21
VENCIMENTO:20/09/2021
PARCELA: 1/3
Trib aprox R$: 65,90 Federal, R$: 40,01 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
000177-114
Comprovante Pag-For
PAGO
Agência: 2171-0 Conta: 1020333-3
Valor R$: 163,34
Fale Conosco.
000177-115
RECEBEMOS DE K.C.S DE JESUS SERVICOS DE PAISAGISMO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº2103

SÉRIE:1
CONTROLE DO FISCO
DANFE
K.C.S DE JESUS SERVICOS DE PAISAGISMO DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
CEL JOSE EUSEBIO, 95, CASA 13
0 - ENTRADA CHAVE DE ACESSO
1 - SAÍDA 1
HIGIENOPOLIS - 01239-030 3521 1015 6928 0500 0110 5500 1000 0021 0314 2351 2748
2103
Sao Paulo - SP
SÉRIE: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
1136411533 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
FOLHA 1 / 1
Venda a Nao Contribuinte 135211215724484 15/10/2021 20:42:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ
129802295111 15.692.805/0001-10
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA EMISSÃO
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA 43.343.736/0001-75 15/10/2021

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Senador Casimiro da Rocha, 800 - de 0741/742 a 1095/1096 Mirandopolis 04047-002 15/10/2021
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo 1131463900 SP 15:25:58

FATURA / DUPLICATA
001
19/10/2021
490,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 496,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 490,00

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
9-SEM FRETE
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
0 0,000 0,000

BASE VALOR ALIQUOTA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Cálculo ICMS IPI ICMS % IPI %
111608 MUDAS COROA DE CRISTO 06029029 0103 5102 UNID 11 32,0000 352,00 0,00 0,00 0,00 0 0
39233 COMPOSTO ORGANICO 39233090 0103 5102 SC 18 8,0000 144,00 0,00 0,00 0,00 0 0
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
67167527 0,00
DEPOSITAR EM BANCO SANTANDER AG - 2171 C/C 01020333-3
EM NOME DE GEOVANE RABELO DE JESUS CPS 336 515 198-21
VENCIMENTO:19/10/2021
PARCELA 2/3
Trib aprox R$: 65,90 Federal, R$: 40,01 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
000178-116
Comprovante Pag-For
PAGO
Agência: 2171-0 Conta: 1020333-3
Valor R$: 490,00
Fale Conosco.
000178-117

000179-118
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=1152&inscricao=45342598&email=1&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d… 1/1
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: SECURITY COMERCIO INST.SIST.EL
Valor R$: 168,00
Fale Conosco.
000179-119
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS Número da
SECRETARIA DE FINANÇAS NFS-e
Código de Verificação
Data e Hora da Emissão 19/10/2021 19:03:07 Competência 19/10/2021 SIWVJNCUL
No. da NFS-e substituída
Número do RPS Local da Prestação SAO PAULO - SP
Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome JUAN CARLOS FARIAS VERGARA ME
Nome Fantasia PRONTO SERVICO
CNPJ/CPF 18.993.739/0001-07 Inscrição Municipal 232169 Município GUARULHOS - SP
Endereço e Cep RUA RODOLPHO LUCIANO FAZZIO DE ICARDO ,8 - JARDIM DONA MERI CEP: 07142-730
Complemento: Telefone: 22794197 e-mail:

Razão Social/Nome CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
Complemento: Telefone: e-mail:
Discriminação dos Serviços

01 CONSERTO DO MOTOR R$ 850,00
01 TROCA DE CABO DE AÇO R$ 620,00
ITAU PIX 18993739000107
ITAU AG 6690 CC 15762-0

14.13 / 724440 - SERRALHEIRO

Tributos Federais
PIS COFINS IR(R$) INSS(R$) CSLL(R$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R$ 1.420,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R$ 1.420,00
(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Incondicionado 1-Tributação no município
(-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais 0,00 0-Nenhum Base de Cálculo 1.420,00
Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 2,00

2 - Não
(-) ISS Retido 0,00 ISS a reter: ( ) Sim (X) Não
Incentivador Cultura
(=) Valor Líquido R$ 1.420,00 (=) Valor do ISS: R$ 28,40
2-Não
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
Avisos
000180-120
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: JUAN CARLOS FARIAS VERGARA
Valor R$: 1.349,00
Fale Conosco.
000180-121
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ Número da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA NFS-e
Data e Hora da Emissão 08/09/2021 18:36:12 Competência 8/9/2021 Código de Verificação COHFKTESF
Número do RPS No. da NFS-e substituída Local da Prestação SAO PAULO - SP
Prestador de Serviço
Razão Social/Nome OLIMPO CONSULTORIA E GESTAO DE SEGURANCA EIRELI
Nome Fantasia OLIMPO CONSULTORIA E GESTAO
CNPJ/CPF 29.678.898/0001-33 Inscrição Municipal 250087 Município SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP PRAÇA LUPICÍNIO RODRIGUES ,112 - VILA CAMILÓPOLIS CEP: 09230-460
Complemento Telefone 994518390 e-mail
Tomador de Serviço
Razão Social/Nome CONDOMÍNIO RESIDENCIAL APOGEE
Complemento Telefone e-mail claudia@coresindicos.com.br
Discriminação do Serviço
Consultoria de Segurança conforme proposta:
COND APOGGE VILA MARIANA
Avenida Casemiro da Rocha, 800 ¿ Mirandópolis ¿ São Paulo
Proposta Comercial - 192B1200/2021

8.02 / 8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Tributos Federais
PIS(R$) COFINS(R$) IR(R$) INSS(R$) CSLL(R$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R$ 1.200,00 Natureza Operação Valor do Serviço R$ 1.200,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00 1-Tributação no município (-) Deduções Permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00 Regime Especial Tributação (-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Outras Retenções 0,00 Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 2,00
(-) ISSQN Retido 0,00 1 - Sim ISSQN a Reter ( ) Sim (X) Não
Incentivador Cultural
(=) Valor Líquido R$ 1.200,00 (=) Valor do ISSQN R$ 0,00
2-Não
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
Avisos 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
000181-122
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: OLIMPO CONSULT.GEST.SEGURANCA
Valor R$: 1.176,00
Fale Conosco.
000181-123
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ Número da
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA NFS-e
Data e Hora da Emissão 04/10/2021 14:05:13 Competência 4/10/2021 Código de Verificação 197ZLPNUA
Número do RPS No. da NFS-e substituída Local da Prestação SAO PAULO - SP
Prestador de Serviço
Razão Social/Nome OLIMPO CONSULTORIA E GESTAO DE SEGURANCA EIRELI
Nome Fantasia OLIMPO CONSULTORIA E GESTAO
CNPJ/CPF 29.678.898/0001-33 Inscrição Municipal 250087 Município SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP PRAÇA LUPICÍNIO RODRIGUES ,112 - VILA CAMILÓPOLIS CEP: 09230-460
Complemento Telefone 994518390 e-mail
Tomador de Serviço
Razão Social/Nome CONDOMÍNIO RESIDENCIAL APOGEE
Complemento Telefone e-mail
Discriminação do Serviço
Consultoria de Segurança conforme proposta:
COND APOGGE VILA MARIANA
Avenida Casemiro da Rocha, 800 ¿ Mirandópolis ¿ São Paulo
Proposta Comercial - 192B1200/2021
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO INTER
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE - 869 1287 9

8.02 / 8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Tributos Federais
PIS(R$) COFINS(R$) IR(R$) INSS(R$) CSLL(R$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R$ 1.200,00 Natureza Operação Valor do Serviço R$ 1.200,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00 1-Tributação no município (-) Deduções Permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00 Regime Especial Tributação (-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Outras Retenções 0,00 Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 2,00
(-) ISSQN Retido 0,00 1 - Sim ISSQN a Reter ( ) Sim (X) Não
Incentivador Cultural
(=) Valor Líquido R$ 1.200,00 (=) Valor do ISSQN R$ 0,00
2-Não
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
Avisos 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
000182-124
Comprovante Pag-For
PAGO
Valor R$: 1.176,00
Fale Conosco.
000182-125
Comprovante Pag-For
PAGO
Valor R$: 24,00
Fale Conosco.
000183-126
000184-127
Boleto de Cobrança
PAGO
MAPFRE SEGUROS GERAIS

Beneficiário: S.A. CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38
Fale Conosco.
000184-128
000185-129
RECEBEMOS DE PRATICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO NF-e
Nº 000.001.760
SÉRIE: 1
PRATICK COMERCIO DE DANFE CONTROLE DO FISCO

EQUIPAMENTOS CONTRA Fiscal Eletrônica
INCENDIO LTDA ME 0 - Entrada
1 - Saída 1 CHAVE DE ACESSO
3521 0904 8624 1500 0125 5500 1000 0017 6010 3984 1003
Nº 000.001.760
RUA ALBERTINA VIEIRA DA SILVA GORDO, 307 - - VILA Consulta de autenticidade no portal nacional da
AURORA, Sao Paulo, SP - CEP: 02410000 - Fone/Fax: 1122830190 SÉRIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
VENDAS 135211025611094 - 03/09/2021 12:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
116303347118 04.862.415/0001-25
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA 43.343.736/0001-75 03/09/2021
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SENADOR CASEMIRO DA ROCHA, 800 - Vila Mariana 04047-002
MUNÍCIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo SP
FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
0-Remetente (CIF)
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
ALÍQ. ALÍQ.
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI
ICMS IPI
95 ESGUICHO REGULÁVEL 84243090 0102 5102 PÇ 14,0000 150,0000 2.100,00
CÁLCULO DO ISSQN
30996598
DADOS ADICIONAIS
000185-130
Boleto de Cobrança
PAGO
PRATICK COMERCIO DE
Beneficiário: EQUIPAMENT CNPJ/CPF: 04.862.415/0001-25
Fale Conosco.
000185-131
85810000026-9 73330185112-4 10590064541-2 93020211028-0
Governo do Estado de São Paulo DARE-SP

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais Documento Principal
01 - Nome / Razão Social 07 - Data de Vencimento
Rype Spe 10 Empreendimento Imobiliario Ltda 28/10/2021
02 - Endereço 08 - Valor Total
AVENIDA SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 SAO PAULO SP
R$ 2.673,33
03 - CNPJ Base / CPF 04 - Telefone 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 09 - Número do DARE
17.321.339 (11)3054-8500 1
06 - Observações 210590064541930
PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar
pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação:
3003860.
Emissão: 28/09/2021
10 - Autenticação Mecânica Via do Banco
85810000026-9 73330185112-4 10590064541-2 93020211028-0
Governo do Estado de São Paulo

Secretaria da Fazenda e Planejamento
DARE-SP
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais Documento Principal
01 - Nome / Razão Social 07 - Data de Vencimento
Rype Spe 10 Empreendimento Imobiliario Ltda 28/10/2021
02 - Endereço 08 - Valor Total
AVENIDA SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 SAO PAULO SP
R$ 2.673,33
03 - CNPJ Base / CPF 04 - Telefone 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 09 - Número do DARE
17.321.339 (11)3054-8500 1
06 - Observações 210590064541930
PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar
pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação:
3003860.
Emissão: 28/09/2021
10 - Autenticação Mecânica Via do Contribuinte
000186-132
Comprovante de Transação Bancária
IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 04/10/2021
Conta de débito: Agência: 3504-1 | Conta: 10255-5
Empresa: HUBERT IMOVEIS ADM LTDA | CNPJ: 62.816.798/0001-00
Código de barras: 85810000026 9 73330185112 4 10590064541 2 93020211028 0
Empresa/Órgão: SP/SEFAZ - DARE
Descrição: DARE-SP / GNRE
NUMERO DARE/SP: 210590064541930
Data de débito: 04/10/2021
Data do vencimento: 01/01/0001
Valor principal: R$ 2.673,33
Desconto: R$ 0,00
Juros: R$ 0,00
Multa: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 2.673,33
O lançamento do valor consta no extrato de conta, junto à agência do débito nº 3504-1, da data de pagamento 04/10/2021.
Comprovante de pagamento emitido de acordo com Portaria CAT - 126 de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo SF - 13836-561535/1999.
Fale Conosco.
1ª via
000186-133
Comprovante de Transação Bancária
IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 04/10/2021
Conta de débito: Agência: 3504-1 | Conta: 10255-5
Empresa: HUBERT IMOVEIS ADM LTDA | CNPJ: 62.816.798/0001-00
Código de barras: 85810000026 9 73330185112 4 10590064541 2 93020211028 0
Empresa/Órgão: SP/SEFAZ - DARE
Descrição: DARE-SP / GNRE
NUMERO DARE/SP:
Data de débito: 04/10/2021
Data do vencimento: 01/01/0001
Valor principal: R$ 2.673,33
Desconto: R$ 0,00
Juros: R$ 0,00
Multa: R$ 0,00
Valor do pagamento: R$ 2.673,33
O lançamento do valor consta no extrato de conta, junto à agência do débito nº 3504-1, da data de pagamento 04/10/2021.
Comprovante de pagamento emitido de acordo com Portaria CAT - 126 de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo SF - 13836-561535/1999.
Fale Conosco.
Via Contribuinte
000186-133
000187-134
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: ALVARO E AMARAL MANUT.SERV.E C
Valor R$: 1.105,00
Fale Conosco.
000187-135
| 033-7 | Recibo do Pagador
Vencimento Agência/Código do Beneficiário Número do Documento Nosso Número
11/10/2021 2088-5/130022031 18903017 0000049194978
Valor do Documento (-) Descontos (+) Acréscimos (=) Valor Cobrado
530,00 530,00
Pagador CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA - CNPJ 43.343.736/0001-75
Senador Casimiro da Rocha, 800 - Mirandopolis - 04.047-000 São Paulo-SP
Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário PRIME TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ 13.349.466/0001-49 Autenticação Mecânica
| 033-7 | 03399.06596 41000.000491 19497.801019 1 87700000053000

Pagável preferencialmente em qualquer Agência do SANTANDER 11/10/2021
PRIME TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13.349.466/0001-49 2088-5/130022031
Data do Documento Número Documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
04/10/2021 18903017 04 N 04/10/2021 0000049194978
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Qtde Moeda (x) Valor (=) Valor do Documento
ECR R$ 530,00
Instruções Pagável até 90 dias após o vencimento. (-) Descontos / Abatimentos
Após 10 dias do Vencimento, sujeito a Negativação.
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

530,00
Pagador CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA - CNPJ 43.343.736/0001-75
Senador Casimiro da Rocha, 800 - Mirandopolis - 04.047-000 São Paulo-SP
Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

000188-136
Prefeitura Municipal de São Paulo
Série do Documento
Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviço

Eletrônica - NFS-e
Fone: (156) -
http://www.capital.sp.gov.br/
T MEDIA COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP

AV VEREADOR JOSE DINIZ , 3707 CAMPO BELO - SAO PAULO/SP - 04603004
Inscrição Municipal
42443784
- CPF/CNPJ 13.349.466/0001-49
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Data de Emissão da NFS-e Código de Verificação de Autenticidade
Tributação no município 22/09/2021 9HEUVV6W
Número da Nota Fiscal
Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS
20159 1 - (RPS - Recibo Provisório de Serviço) 22/09/2021 20851
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx

CNPJ/CPF Inscrição Municipal Razão Social/Nome
43.343.736/0001-75 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA
Endereço Número Complemento Bairro
AV Senador Casimiro da Rocha 800 - Mirandópolis
CEP Cidade/UF Telefone e-mail
04047000 SAO PAULO/SP - gustavovale@hubert.com.br
Local dos Serviços
SAO PAULO - SP
Descrição dos Serviços

Pedido: 100059246 - Referente à: 1 - VISITA no total de R$100,00; 1 - EPJ A3 2 ANOS - POCKET - COMODATO no total de R$430,00;
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município Alíquota Item da LC116/2003 Cód. Nacional Atividade Econômica
Suporte Técnico, instalação, configuração e manutenção de p… 3,00 02919 6319400
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado
R$530,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$530,00 R$15,90 Não R$ 0,00
Retenções de Impostos
PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções ISSQN
R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal R$530,00
Informações Complementares
000188-137
Boleto de Cobrança
PAGO
SAFETOPAY
Beneficiário: INTERMEDIACAO DE NEG CNPJ/CPF: 31.037.942/0001-78
PRIME TECNOLOGIA DA
Nome Sacador Avalista: INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF do Sacador Avalista:
Fale Conosco.
000188-138
|237-2| Recibo do Sacado
QUALQUER LOCAL QUE ACEITEnaPAGAMENTO
Pagável preferencialmente DE BOLETOS
Rede Bradesco BANCÁRIOS
ou Bradesco Expresso NA APRESENTAÇÃO
13-10-2021
Cedente
Beneficiário BANCO RODOBENS S/A Rua S/A
BANCO RODOBENS estado de Israel,Homsi,
Av Murchid 975 CNPJ
Agência / Código
Agência/Código
Agência/Código do Cedente
Beneficiário
Beneficiário
Vila Clementino,
BANCO RODOBENS S/A São Paulo –Jose
1275-2 andar-São SP CEP:
do Rio04022-002
preto 15070-650 65.993.453./0001-01
33.603.457/0001-40 2374-4 / 231388-P
Data Documento No. do Documento Espécie doc Aceite Data do Proc Nosso Número
60015125127 RECIBO N 08-10-2021 09/60000131969-8
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
SR
09 R$ N 500,00
Instruçóes Texto de Responsabilidades do Cedente (-) Desconto / Abatimento
PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO. (-) Outras Deduções
NAO RECEBER EM CHEQUE. (+) Mora / Multa
POR FAVOR VERIFIQUE O SEU SALDO PARA EVITAR DEPÓSITOS ACIMA (+) Outros Acréscimos
DOS LIMITES PERMITIDOS NO CARTÃO E EVITE PENALIDADES. (=) Valor Cobrado

500,00
Sacado
Pagador Condomnio Apogee Vila Mariana CPF/CNPJ:
800 Avenida Senador Casimiro da Rocha de 0741/742 a 1095/1096
São Paulo SP
43343736000175
Sacador/Avalista 04047-002 CPF/CNPJ:
AUTENTICAÇÃO MECÁNICA RECIBO DO SACADO
|237-2| 23792.37403 96000.013191 69023.138808 3 87720000050000

QUALQUER LOCAL QUE ACEITEnaPAGAMENTO
Pagável preferencialmente DE BOLETOS
Rede Bradesco BANCÁRIOS
ou Bradesco Expresso NA APRESENTAÇÃO
13-10-2021
Cedente
Beneficiário
BANCO RODOBENS S/A Rua estado
BANCO RODOBENS S/A Av de Israel,Homsi,
Murchid 975 CNPJ
Agência / Código
Agência/Código do Cedente
Beneficiário
BANCO RODOBENS S/A
Vila Clementino,
1275-2 São Paulo –Jose
andar-São SP CEP: 04022-002
do Rio preto 15070-650 65.993.453./0001-01
33.603.457/0001-40 2374-4 / 231388-P
Data Documento No. do Documento Espécie doc Aceite Data do Proc Nosso Número
60015125127 RECIBO N 08-10-2021 09/60000131969-8
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
SR
09 R$ N 500,00
Instruçóes Texto de Responsabilidades do Cedente (-) Desconto / Abatimento
PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO. (-) Outras Deduções
NAO RECEBER EM CHEQUE. (+) Mora / Multa
POR FAVOR VERIFIQUE O SEU SALDO PARA EVITAR DEPÓSITOS ACIMA (+) Outros Acréscimos
DOS LIMITES PERMITIDOS NO CARTÃO E EVITE PENALIDADES. (=) Valor Cobrado

500,00
Sacado
Pagador Condomnio Apogee Vila Mariana CPF/CNPJ:
800 Avenida Senador Casimiro da Rocha de 0741/742 a 1095/1096
São Paulo SP
43343736000175
Sacador/Avalista 04047-002 CPF/CNPJ:
AUTENTICAÇÃO MECÁNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO
000189-139
Boleto de Cobrança
PAGO
Beneficiário: BANCO RODOBENS S A CNPJ/CPF: 33.603.457/0001-40
Fale Conosco.
000189-140
Banco Recibo Banco Recibo
Banco Itaú S.A. Banco Itaú S.A. Banco Itaú S.A.
341 341-7 34191.09008 01489.900066 00360.010003 2 87810000241448 341
Parcela/Plano Vencimento Local de Pagamento Vencimento Parcela/Plano Vencimento
01/04 22/10/2021 APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ 22/10/2021 01/04 22/10/2021
Agência/Código Cedente Cedente Agência / Código Cedente Agência/Código Cedente
0060/03600-1 SO PREDIOS E P C LTDA ME 0060/03600-1 0060/03600-1
Espécie Quantidade Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número Espécie Quantidade
R$ 06/10/2021 5839/40 DM N 06/10/2021 109/00014899-0 R$
(=) Valor do Documento Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento (=) Valor do Documento
2.414,48 109 R$ 2.414,48 2.414,48
(-) Descontos/Abatimento Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento (-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa (+) Mora/Multa (+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado
Nosso Número Sacado: COND. APOGEE VILA MARIANA CNPJ - 43.343.736/0001-75 Nosso Número
109/00014899-0 109/00014899-0
Endereço: AV. SENADOR CASEMIRO DA ROCHA, 800 - 04047-002 - MIRANDOPOLIS - SAO PAULO - SP
Num. do Documento Num. do Documento
5839/40 Sacador/Avalista: 5839/40
Sacado Ficha de Compensação Sacado
COND. APOGEE VILA MARIANA Autenticação Mecânica COND. APOGEE VILA MARIANA
43.343.736/0001-75 43.343.736/0001-75
Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190 Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190
000190 e 000191
07/10/2021 09:49 Email – Pedro Ives – Outlook
000190 e 000191
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADkwOWNjYTU1LWM5N2EtNDkyZS1hMTNlLWQ2NzJmOTViYTYzNwBGAAAAAADoD5qjgsa6T6w… 1/1
07/10/2021 09:49 Email – Pedro Ives – Outlook
000190 e 000191
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADkwOWNjYTU1LWM5N2EtNDkyZS1hMTNlLWQ2NzJmOTViYTYzNwBGAAAAAADoD5qjgsa6T6w… 1/1
Boleto de Cobrança
PAGO
Beneficiário: SO PREDIOS E P C LTDA ME CNPJ/CPF: 17.378.388/0001-61
Fale Conosco.
000190 e 000191
Recibo do Sacado
Banco Itaú S.A. 25/10/2021 1.390,66
Sacado Cedente
COND. APOGEE VILA MARIANA SO PREDIOS E P C LTDA ME
Endereço Cedente / Sacador Avalista
RUA NEWTON BRAGA - V MARIA BAIXA - SAO PAULO - SP CEP.02120-020
Agência / Código Cedente Nosso Número Nº Documento CNPJ
0060/03600-1 109/00014829-7 0000005797 17.378.388/0001-61
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01482.970066 00360.010003 8 87840000139066

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ 25/10/2021
Cedente Agência / Código Cedente
SO PREDIOS E P C LTDA ME 0060/03600-1
Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número
06/09/2021 0000005797 DM N 06/09/2021 109/00014829-7
109 R$ 1.390,66
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa
Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190
(=) Valor Cobrado
Sacado: COND. APOGEE VILA MARIANA CNPJ - 43.343.736/0001-75

Endereço: AV. SENADOR CASEMIRO DA ROCHA, 800 - 04047-002 - MIRANDOPOLIS - SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista:
000192-145
27/09/2021 10:20 Email – Felipe Lima – Outlook
000192-146
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADJkZTI1Mzk1LWZjZGItNGEwYS04M2YzLTE4ZGM5MDRlMzBlNgAQAE6TcmdklERdi21v%2FnNID… 1/1
Boleto de Cobrança
PAGO
Beneficiário: SO PREDIOS E P C LTDA ME CNPJ/CPF: 17.378.388/0001-61
Fale Conosco.
000192-147
RECIBO DO PAGADOR
341-7 34191.57007 04328.140068 00819.650003 1 87670000179000
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o Vencimento
vencimento. 08/10/2021
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
PASLU COM DE MAT DE LIMPEZA LT CNPJ/CPF: 61.999.868/0001-31 0060 / 08196-5
AV CEREJEIRAS, 2367 , 02124002 - JARDIM JAPAO - SAO PAULO - SP
Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
10/09/2021 12672 DMI N 10/09/2021 157 / 00043281 -
157 R$ 1.790,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o (-) Descontos/Abatimento
BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 2.00% AO MÊS (+) Juros/Multa

APOS 5 DIAS DO VCTO SERA ENVIADO PARA CARTÓRIO
(=) Valor Cobrado
Pagador - APOGEE VILA MARIANA COND. CNPJ/CPF: 43.343.736/0001-75

AV SEN CASIMIRO DA ROCHA,800 , 04047002 - MIRANDOPOLIS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final CNPJ/CPF:
341-7 34191.57007 04328.140068 00819.650003 1 87670000179000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o Vencimento
vencimento. 08/10/2021
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
PASLU COM DE MAT DE LIMPEZA LT CNPJ/CPF: 61.999.868/0001-31 0060 / 08196-5
AV CEREJEIRAS, 2367 , 02124002 - JARDIM JAPAO - SAO PAULO - SP
Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
10/09/2021 12672 DMI N 10/09/2021 157 / 00043281 -
157 R$ 1.790,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o (-) Descontos/Abatimento
BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 2.00% AO MÊS (+) Juros/Multa

APOS 5 DIAS DO VCTO SERA ENVIADO PARA CARTÓRIO
(=) Valor Cobrado
Pagador - APOGEE VILA MARIANA COND. CNPJ/CPF: 43.343.736/0001-75

AV SEN CASIMIRO DA ROCHA,800 , 04047002 - MIRANDOPOLIS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final CNPJ/CPF:
000193-148
RECEBEMOS DE PASLU COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
Nº 000.012.672
SÉRIE: 1
PASLU COMERCIO DE DANFE CONTROLE DO FISCO

MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Fiscal Eletrônica
- ME 0 - Entrada
1 - Saída 1 CHAVE DE ACESSO
3521 0961 9998 6800 0131 5500 1000 0126 7210 0500 0696
Nº 000.012.672
AV. DAS CEREJEIRAS, 2367 - - JARDIM JAPAO, Sao Paulo, SP Consulta de autenticidade no portal nacional da
- CEP: 02124002 - Fone/Fax: 55747688 SÉRIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
VENDA 135211054534036 - 10/09/2021 15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
105955393113 61.999.868/0001-31
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA- HUBERT 43.343.736/0001-75 10/09/2021

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800 - MIRANDOPOLIS 04047-002

MUNÍCIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo SP
FATURA
/ Num.: 12672 / V. Orig.: 1.790,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.790,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
1-Destinatário (FOB)
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
ALIQ. ALIQ.
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR.UNIT. VLR.TOTAL BC ICMS VLR ICMS VLR IPI ICMS IPI
610 CONTÊINER PLÁSTICO EM POLIETILENO 1000 LTS- PRETO 39232190 102 5102 1 1.000 1.790,00 1.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 08/10/2021, Valor: 1.790,00
000193-149
Boleto de Cobrança
PAGO
PASLU COM DE MAT DE

Beneficiário: LIMPEZA LT CNPJ/CPF: 61.999.868/0001-31
Fale Conosco.
000193-150
237 23796.34922 60000.503247 97003.077704 1 87630000042892
Documento Local de Pagamento Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco 04/10/2021
Nosso Numero Beneficiario CPF/CNPJ Agencia/Codigo Beneficiario
5032497 MadeiraMadeira M.I. Revestimentos Ltda. 10.490.181/0001-35.Rua Marechal Deodoro,717,Curitiba 10490181000135 6349 / 30777-7
Vl. Documento Data do Documento Nº do Documento Espécie Aceite Data do processamento Nosso Número
428,92 01/10/2021 OU N 01/10/2021 5032497
Vl. Desconto Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
SR R$ 428,92
Outros Abatimentos (-) Desconto
Mora / Multa (-)Outras Deduções
Outros Acrescimos (+) Mora/Multa/Juros
CONDOMINIO APOGEE VILA

MARIANA Pagador
AV SENADOR CASIMIRO DA ROCHA, 800
04047002 - SAO PAULO - SP
---------------------------------------------------------------------------------------------
237 23796.34922 60000.503247 97003.077704 1 87630000042892

428,92 01/10/2021 OU N 01/10/2021 5032497
SR R$ 428,92

MARIANA Pagador
---------------------------------------------------------------------------------------------
000194-151
000194-152
Boleto de Cobrança
PAGO
Beneficiário: M.I. REVESTIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 10.490.181/0001-35
Fale Conosco.
000194-153
237 23796.34922 60000.503254 83003.077704 1 87630000047489
474,89 01/10/2021 OU N 01/10/2021 5032583
SR R$ 474,89

MARIANA Pagador
---------------------------------------------------------------------------------------------
237 23796.34922 60000.503254 83003.077704 1 87630000047489

474,89 01/10/2021 OU N 01/10/2021 5032583
SR R$ 474,89

MARIANA Pagador
---------------------------------------------------------------------------------------------
000195-154
000195-155
Boleto de Cobrança
PAGO
Beneficiário: M.I. REVESTIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 10.490.181/0001-35
Fale Conosco.
000195-156
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Número: 819649
2632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA DATA SOLICITAÇÃO

05/10/2021
SUBCONTA 41170 REEMBOLSO DE

PAGAMENTO EM
TIPO PRESTAÇÃO 70 DUPLICIDADE
CREDITOS EM CONFERENCIA
HISTÓRICO .
HISTÓRICO
DEVOL.COTA DUPLICIDADE SET/21-AP.112
CONTAS A PAGAR
VENCIMENTO 05/10/2021
VALOR R$ 2.007,62
FAVORECIDO ALFREDO MANETTA FILHO - 149347
TIPO PAGTO B - DEPÓSITO / D - DOC / O - ORDEM DE PAGAMENTO / C - CHEQUE

D
OBSERVAÇÃO TELEFONE: [INSIRA AQUI O TELEFONE DE CONTATO DO FORNECEDOR]

BANCO: 33
BANCO SANTANDER S/A
AG: 0435
C.Corrente: 01019952-7
CPF/CNPJ: 130.158.028-79
RESPONSÁVEL Sonia Regina Valli - 3933
000196-157
000196-158
000196-159
Comprovante Pag-For
PAGO
Favorecido: ALFREDO MANETTA FILHO
Agência: 435-0 Conta: 1019952-7
Valor R$: 2.007,62
Fale Conosco.
000196-160

Outubro 2021

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2.

632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

São Paulo, dezembro 2021

Juntamente a esta, apresentamos pasta contendo relação de despesas e documentos quitados

Solicitamos a gentileza de conferir todos os documentos, juntamente com os membros do

Para melhor controle e facilidade de responder aos eventuais questionamentos e/ou

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Hubert Imóveis e Administração Ltda

2632 - CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

São Paulo, dezembro 2021

D. D. Síndico(a) do CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

Juntamente a esta, apresentamos pasta contendo relação de despesas e documentos quitados

Solicitamos a gentileza de conferir todos os documentos, juntamente com os membros do Conselho

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Hubert Imóveis e Administração Ltda

At. Departamento de Condomínio

REF. Prestação de Contas do CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA

Na qualidade de membros do corpo Diretivo do condomínio em referência, vimos

Não tendo nenhuma observação a fazer sobre a mesma, firmamos a presente.

CONDOMINIO APOGEE VILA MARIANA RECEBIDO LIBERADO VISTO

RODRIGO ZORZI Un 143 __/__/__ __/__/__ ___________

CLAUDIO MESSIAS FERRO JUNIOR Un 163 __/__/__ __/__/__ ___________

Prevista Realizada Inadimplencia Atual

CONDOMINIO DO PERIODO 96.918,32 92.730,58 -4.187,74

123.109,98 117.850,49 -5.259,49

Total da Conta: 123.109,98 117.850,49 -5.259,49

MAO DE OBRA 228,84 0,18%

MAO DE OBRA TERCEIRIZADA 61.118,77 47,55%

CONSUMOS 12.751,55 9,92%

OBRIGACOES FISCAIS 11.573,52 9,00%

CONTRATOS 24.110,93 18,76%

000147 ELEVADORES OUT/21-ATLAS LTDA NF.253456 3.647,42

EXPEDIENTE 3.192,61 2,48%

MATERIAIS 1.350,60 1,05%

HONORARIOS 500,00 0,39%

EXTRAS - SERVICOS E MATERIAIS 5.869,40 4,57%

OBRIGACOES ANUAIS 7.338,02 5,71%

DESPESAS INTERNAS 500,00 0,39%

Total Despesas: 128.534,24

SALDO ANTERIOR CREDOR 108.317,00

RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO 117.850,49

SALDO DEVEDOR EM 31/10/2021 -1.977,57

Prevista Realizada Inadimplencia Atual

INADIMPLENCIA ANTERIOR 618,96 0,00 -618,96

43.260,67 39.699,69 -3.560,98

Total da Conta: 43.260,67 39.699,69 -3.560,98

MATERIAIS 3.805,14 58,55%

AQUISICOES 2.693,81 41,45%

Total Despesas: 6.498,95

SALDO ANTERIOR CREDOR 17.358,31

SALDO CREDOR EM 31/10/2021 50.595,71

70 - DESPESAS CREDITOS EM CONFERENCIA R$ R$

EVENTUAIS 2.007,62 100,00%

Total Despesas: 2.007,62

70 - RESUMO CREDITOS EM CONFERENCIA

SALDO ANTERIOR CREDOR 2.007,62

DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO -2.007,62

SALDO CREDOR EM 31/10/2021 40,68

SALDO FINAL CONTA CORRENTE

SALDO DEVEDOR CONTA 1 - ORDINARIAS -1.977,57

SALDO ACUMULADO CREDOR EM 31/10/2021 48.658,82

SALDO FINAL APLICAÇÕES

CONTA 01 - ORDINARIAS (BTG PACTUAL) EM 29/10/21 100.242,62

SALDO TOTAL APLICAÇÕES 100.242,62

RODRIGO ZORZI Un 143 // // ___________

CLAUDIO MESSIAS FERRO JUNIOR Un 163 // // ___________