Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
305/0001-55
Pgina : 2
2.1.1.02
SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D
41.714.739,39
31.783.500,34
13.906.990,16
95.650,23
41.137.785,78
21.568.943,60
13.252.836,99
90.766,98
12.159.422,28D
21.925.388,74D
2.181.422,35D
11.697,90D
6.814,65D
95.650,23
90.766,98
11.697,90D
142.267,38D
11.400.093,02
11.346.588,65
195.771,75D
77.532,21D
2.067.864,23
2.045.889,77
99.506,67D
1.516,95D
1.918,30
109,70
3.325,55D
18.262,35D
2.635,94
0,00
20.898,29D
2.1.1.02.01
2.1.1.02.02
2.1.1.02.03
2.1.1.02.04
2.666,37D
224.168,35
225.220,17
1.614,55D
2.1.1.02.06
41.175,46D
8.280.392,62
8.275.985,63
45.582,45D
2.1.1.02.10
680,54D
185.236,40
177.372,03
8.544,91D
2.1.1.02.11
433,50D
227.123,09
211.359,32
16.197,27D
2.1.1.02.12
0,00
160.652,03
160.652,03
2.1.1.02.13
0,00
250.102,06
250.000,00
102,06D
2.1.1.05
1.378.187,15D
2.411.246,91
1.815.481,36
1.973.952,70D
2.1.1.05.03
271.253,08D
2.286.179,82
1.240.278,54
1.317.154,36D
2.1.1.05.08
234.784,62D
4.449,02
224.148,05
15.085,59D
2.1.1.05.12
100.952,71
100.952,71
2.1.1.05.13
19.665,36
250.102,06
2.1.1.05.14
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
APLICAES FINANCEIRAS
0,00
2.1.2.01.01.01
ANUIDADES DO EXERCICIO
2.1.2.01.01.02
2.1.2.01.01.02.01
2.1.2.01.01.02.07
2.1.2.01.01.02.08
2.1.2.01.02
2.1.2.01.02.01
2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01
2.1.2.01.04
CREDITO DE CONSOLIDAES E
PARCELAS DE RENEGOCIAES
CHEQUES EM COBRANA
CHEQUES DEVOLVIDOS
ADIANTAMENTO AS SUBSEES
2.1.2.01.04.01
SUBSEO COLATINA
2.1.2.01.04.02
2.1.2.01.04.03
2.1.2.01.04.04
2.1.2.01.04.05
0,00
708.546,63D
0,00
478.109,93D
163.602,82D
0,00
0,00
163.602,82D
8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D
17.876.506,18
17.869.153,17
17.131.191,91
8.281.520,52
8.280.203,26
8.107.846,98
18.585.652,33D
18.573.101,63D
16.433.843,92D
1.914.264,71D
9.716.750,33
2.069.601,24
9.561.413,80D
5.496.234,28D
7.414.441,58
6.038.245,74
6.872.430,12D
0,00
5.496.234,28D
0,00
0,00
279,00
279,00C
0,00
5.497.994,28
1.760,00C
7.414.441,58
539.972,46
6.874.469,12D
1.244.354,08D
579.511,28
4.694,35
1.819.171,01D
1.244.354,08D
579.511,28
4.694,35
1.819.171,01D
4.280,53D
0,00
305,50
3.975,03D
4.280,53D
0,00
305,50
3.975,03D
65.340,16D
157.123,88
166.577,43
55.886,61D
8.438,02D
36.448,90
41.317,31
3.569,61D
19.256,97D
8.630,00
17.783,77
10.103,20D
SUBSEO LINHARES
1.175,52D
13.479,39
10.130,98
4.523,93D
SUBSEO DE SO MATEUS
1.836,04D
11.557,90
9.150,32
4.243,62D
SUBSEO GUARAPARI
927,23D
12.942,65
15.708,84
1.838,96C
2.1.2.01.04.06
283,91D
5.420,00
3.313,46
2.390,45D
2.1.2.01.04.07
SUBSEO ARACRUZ
1.374,55D
6.867,40
5.097,14
3.144,81D
2.1.2.01.04.08
SUBSEO ITAPEMIRIM
0,09D
0,00
0,00
0,09D
2.1.2.01.04.09
SUBSEO IBIRAU
264,40D
530,00
590,72
203,68D
2.1.2.01.04.10
SUBSEO CASTELO
4.486,52D
7.000,00
4.538,18
6.948,34D
2.1.2.01.04.11
5.048,72D
15.587,70
18.137,72
2.498,70D
2.1.2.01.04.12
SUBSEO DE GUAUI
1.096,01D
3.500,00
2.507,53
2.088,48D
2.1.2.01.04.13
SUBSEO DE ALEGRE
5.295,07D
5.070,64
6.565,89
3.799,82D
2.1.2.01.04.14
SUBSEO DE CARIACICA
3.965,19D
15.535,30
15.801,62
3.698,87D
2.1.2.01.04.15
6.147,35D
10.680,00
10.369,06
6.458,29D
2.1.2.01.04.16
9,00D
0,00
0,00
9,00D
2.1.2.01.04.17
1.496,31D
0,00
0,00
1.496,31D
2.1.2.01.04.18
2.1.2.01.04.19
SUBSEO IUNA
2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04
2.1.2.01.10
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
58,23D
0,00
0,00
58,23D
4.181,03D
3.874,00
5.564,89
2.490,14D
841,54D
1.326,10
779,00
1.388,64D
841,54D
1.326,10
779,00
1.388,64D
258.836,42D
0,00
0,00
258.836,42D
2.1.2.01.10.03
FUNDO CULTURAL
152.232,99D
0,00
0,00
152.232,99D
2.1.2.01.10.04
CONSELHO FEDERAL
17.911,32D
0,00
0,00
17.911,32D
2.1.2.01.10.05
CAAES
85.111,34D
0,00
0,00
85.111,34D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 3
2.1.2.02
2.1.2.02.01
FIDA
PENDENTE
DBITOS A IDENTIFICAR
2.1.2.02.01.10
2.1.2.02.01.24
2.1.2.02.01.26
DESPESAS A IDENTIFICAR
2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01
2.1.3.04
2.1.3.04.01
2.1.3.05
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
3.580,77D
0,00
0,00
3.580,77D
6.514,95D
6.514,95D
7.353,01
7.353,01
1.317,26
1.317,26
12.550,70D
12.550,70D
6.307,77D
6.573,01
1.317,26
11.563,52D
207,18D
0,00
0,00
207,18D
780,00
0,00
780,00D
0,00
0,00
34.586,09
34.586,09
1.158.310,06D
508.953,89D
0,00
1.192.896,15D
543.539,98D
Saldo
543.539,98D
0,00
34.586,09
508.953,89D
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
MULTAS T.E.D.
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
624.948,67D
0,00
0,00
624.948,67D
2.1.3.05.01
325.735,35D
0,00
0,00
325.735,35D
2.1.3.05.02
299.213,32D
0,00
0,00
299.213,32D
4,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
4,00D
4,00D
4,00D
0,00
4,00D
2.1.4
2.1.4.05
2.1.4.05.01
2.1.4.05.01.09
2.2
2.2.1
2.2.1.06
2.2.1.06.01
PERMANENTE
ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAES A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
OBRIGAES A PAGAR
2.2.1.06.01.02
HONORRIOS DE SUCUMBNCIA
2.2.1.06.01.03
ANUIDADES A RESTITUIR
2.2.1.06.02
0,00
4,00
128.363,33C
128.363,33C
128.363,33C
20.333,69C
708.438,50
25.021,87
24.431,82
15.408,02
19.568.842,18 18.988.767,01C
47.414,90
150.756,36C
47.414,90
151.346,41C
12.446,24
17.371,91C
982,82C
12.461,98
12.243,21
764,05C
19.350,87C
2.946,04
203,03
16.607,86C
108.029,64C
9.023,80
34.968,66
133.974,50C
2.2.1.06.02.28
30.260,87C
0,00
0,00
30.260,87C
2.2.1.06.02.29
11.151,36C
0,00
0,00
11.151,36C
2.2.1.06.02.30
4.821,31C
0,00
0,00
4.821,31C
2.2.1.06.02.31
22.919,87C
662,63
0,00
22.257,24C
2.2.1.06.02.33
38.876,23C
2.2.1.06.02.34
2.2.1.09
2.2.1.09.01
2.2.1.09.01.02
2.2.1.09.01.02.02
2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01
CREDITOS A IDENTIFICAR
0,00
0,00
0,00
RECEITAS A REALIZAR
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
DE EXERCCIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES
4.333,11
0,00
34.543,12C
0,00
4.028,06
34.968,66
30.940,60C
0,00
0,00
0,00
590,05
590,05
590,05
0,00
0,00
0,00
590,05D
590,05D
590,05D
0,00
590,05D
0,00
590,05
0,00
0,00
0,00
0,00
683.416,63
683.416,63
683.416,63
530.978,28
19.521.427,28 18.838.010,65C
19.521.427,28 18.838.010,65C
19.521.427,28 18.838.010,65C
9.805.025,70 9.274.047,42C
2.2.2.03.01.01.01
0,00
32.848,53
543.539,98
510.691,45C
2.2.2.03.01.01.02
0,00
492.066,75
5.503.456,64
5.011.389,89C
2.2.2.03.01.01.04
0,00
6.063,00
1.914.264,71
1.908.201,71C
2.2.2.03.01.01.05
0,00
0,00
1.819.356,87
1.819.356,87C
2.2.2.03.01.01.06
0,00
0,00
24.407,50
24.407,50C
0,00
152.438,35
9.716.401,58
9.563.963,23C
2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01
2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01
3
3.1
3.1.2
3.1.2.01
DO EXERCICIO
RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO
0,00
152.438,35
9.716.401,58
9.563.963,23C
CONTAS INTERFERNCIAS
INTERFERNCIAS FINANCIERAS
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55D
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS - SEDE OAB ES
0,00
9.222.800,55
12.941.817,24C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D
18.445.601,10
0,00
0,00
0,00
18.445.601,10 12.941.817,24C
0,00
2.459.190,53D
0,00
5.333.114,88D
0,00
1.993.949,51D
3.1.2.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
761.349,05D
0,00
0,00
761.349,05D
3.1.2.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
442.925,52D
0,00
0,00
442.925,52D
3.1.2.01.03
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
163.747,78D
0,00
0,00
163.747,78D
3.1.2.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
352.775,75D
0,00
0,00
352.775,75D
3.1.2.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
260.322,20D
0,00
0,00
260.322,20D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 4
3.1.2.02
BIBLIOTECA
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
12.829,21D
0,00
0,00
12.829,21D
156.351,27D
0,00
0,00
156.351,27D
2.840,00D
0,00
0,00
2.840,00D
80,00D
0,00
0,00
80,00D
3.1.2.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.2.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
3.1.2.02.03
3.252,30D
0,00
0,00
3.252,30D
3.1.2.02.04
75.506,95D
0,00
0,00
75.506,95D
3.1.2.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
10.955,00D
0,00
0,00
10.955,00D
3.1.2.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.962,00D
0,00
0,00
5.962,00D
3.1.2.02.07
SUBSEO DE COLATINA
2.324,61D
0,00
0,00
2.324,61D
3.1.2.02.08
SUBSEO DE GUAUI
54,00D
0,00
0,00
54,00D
3.1.2.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
20.438,13D
0,00
0,00
20.438,13D
3.1.2.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
1.230,00D
0,00
0,00
1.230,00D
3.1.2.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
734,00D
0,00
0,00
734,00D
3.1.2.02.12
SUBSEO DE LINHARES
729,67D
0,00
0,00
729,67D
3.1.2.02.13
20.975,45D
0,00
0,00
20.975,45D
3.1.2.02.14
11.269,16D
0,00
0,00
11.269,16D
1.676.715,78D
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
0,00
0,00
535.679,37D
91.187,23D
0,00
0,00
91.187,23D
3.1.2.03
3.1.2.03.01
3.1.2.03.02
3.1.2.03.03
188.936,20D
0,00
0,00
188.936,20D
3.1.2.03.04
541.381,59D
0,00
0,00
541.381,59D
3.1.2.03.05
64.603,28D
0,00
0,00
64.603,28D
3.1.2.03.06
7.218,75D
0,00
0,00
7.218,75D
3.1.2.03.11
740,00D
0,00
0,00
740,00D
3.1.2.03.21
INSTALAES
246.969,36D
0,00
0,00
246.969,36D
1.249.956,21D
0,00
0,00
1.249.956,21D
20.000,00D
0,00
0,00
20.000,00D
570.644,51D
0,00
0,00
570.644,51D
3.1.2.04
3.1.2.04.01
3.1.2.04.02
3.1.2.04.03
56.135,00D
0,00
0,00
56.135,00D
3.1.2.04.04
191.173,07D
0,00
0,00
191.173,07D
3.1.2.04.05
147.351,49D
0,00
0,00
147.351,49D
3.1.2.04.06
264.652,14D
0,00
0,00
264.652,14D
256.142,11D
0,00
0,00
256.142,11D
35.915,86D
3.1.2.05
OBRAS EM ANDAMENTO
3.1.2.05.01
SUBSEO DE ALEGRE
35.915,86D
0,00
0,00
3.1.2.05.02
SUBSEO DE GUARAPARI
1.500,24D
0,00
0,00
1.500,24D
3.1.2.05.03
218.726,01D
0,00
0,00
218.726,01D
2.873.924,35C
1.598.436,21C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.873.924,35C
1.598.436,21C
3.1.3
3.1.3.01
3.1.3.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
676.574,36C
0,00
0,00
676.574,36C
3.1.3.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
330.095,83C
0,00
0,00
330.095,83C
3.1.3.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
62.700,21C
0,00
0,00
62.700,21C
3.1.3.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
301.326,22C
0,00
0,00
301.326,22C
3.1.3.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
221.464,12C
0,00
0,00
221.464,12C
3.1.3.01.06
BIBLIOTECA
6.275,47C
0,00
0,00
6.275,47C
121.433,82C
0,00
0,00
121.433,82C
1.843,67C
0,00
0,00
1.843,67C
68,68C
0,00
0,00
68,68C
3.1.3.02
3.1.3.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.3.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
3.1.3.02.03
2.218,61C
0,00
0,00
2.218,61C
3.1.3.02.04
54.014,58C
0,00
0,00
54.014,58C
3.1.3.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
5.908,32C
0,00
0,00
5.908,32C
3.1.3.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.137,83C
0,00
0,00
5.137,83C
3.1.3.02.07
SUBSEO DE COLATINA
1.701,69C
0,00
0,00
1.701,69C
3.1.3.02.08
SUBSEO DE GUAUI
54,00C
0,00
0,00
54,00C
3.1.3.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
18.379,83C
0,00
0,00
18.379,83C
3.1.3.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
697,00C
0,00
0,00
697,00C
3.1.3.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
726,01C
0,00
0,00
726,01C
3.1.3.02.12
SUBSEO DE LINHARES
698,54C
0,00
0,00
698,54C
3.1.3.02.13
19.316,50C
0,00
0,00
19.316,50C
3.1.3.02.14
10.668,56C
0,00
0,00
10.668,56C
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 5
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
747.725,38C
0,00
0,00
747.725,38C
3.1.3.03.01
215.110,00C
0,00
0,00
215.110,00C
3.1.3.03.02
48.135,22C
0,00
0,00
48.135,22C
3.1.3.03.03
74.884,13C
0,00
0,00
74.884,13C
3.1.3.03.04
124.278,38C
0,00
0,00
124.278,38C
3.1.3.03.05
25.235,60C
0,00
0,00
25.235,60C
3.1.3.03.06
4.475,63C
0,00
0,00
4.475,63C
3.1.3.03.21
INSTALAES
255.606,42C
0,00
0,00
255.606,42C
406.328,94C
0,00
0,00
406.328,94C
154.427,26C
0,00
0,00
154.427,26C
3.1.3.04
3.1.3.04.02
3.1.3.04.03
28.490,80C
0,00
0,00
28.490,80C
3.1.3.04.04
27.544,12C
0,00
0,00
27.544,12C
3.1.3.04.05
53.537,66C
0,00
0,00
53.537,66C
3.1.3.04.06
142.329,10C
0,00
0,00
142.329,10C
3.829.459,41C
3.444.046,44C
3.444.046,44C
9.222.800,55
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
3.829.459,41C
3.444.046,44C
3.444.046,44C
4.425.088,88C
0,00
0,00
4.425.088,88C
5.996,81D
0,00
0,00
5.996,81D
3.3
3.3.1
3.3.1.01
3.3.1.01.01
SALDO PATRIMONIAL
3.3.1.01.04
(-) DEFICIT
3.3.1.01.06
SUPERVIT 2006
285.684,78C
0,00
0,00
285.684,78C
3.3.1.01.07
SUPERVIT 2007
294.244,12C
0,00
0,00
294.244,12C
3.3.1.01.08
SUPERVIT 2008
135.988,66C
0,00
0,00
135.988,66C
3.3.1.01.09
DFICIT 2009
343.621,27D
0,00
0,00
343.621,27D
3.3.1.01.10
DFICIT 2010
1.149.930,72D
0,00
0,00
1.149.930,72D
3.3.1.01.11
DFICIT 2011
3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02
REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUO
MUTAES PATRIMONIAIS
197.411,20D
0,00
0,00
197.411,20D
385.412,97C
385.412,97C
360.363,57C
360.363,57C
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
385.412,97C
9.608.213,52C
360.363,57C
360.363,57C
105.721,70C
3.3.2.01.01.02.01
105.721,70C
0,00
0,00
3.3.2.01.01.02.02
254.641,87C
0,00
0,00
254.641,87C
INDEPENDENTES DA EXECUO
25.049,40C
0,00
9.222.800,55
9.247.849,95C
25.049,40C
3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.18
DOAES
0,00
0,00
25.049,40C
3.3.2.01.02.50
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
VARIAES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUO
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50
3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01
3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07
3.5.1.02
CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
2.348.747,81C
2.348.747,81C
2.348.747,81C
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55 11.571.548,36C
9.222.800,55 11.571.548,36C
9.222.800,55 11.571.548,36C
2.348.747,81C
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C
9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71
0,00
0,00
0,00
11.571.548,36C
0,00
0,00
0,00
1.914.264,71C
1.914.264,71
0,00
0,00
6.740.588,36C
6.740.588,36
0,00
0,00
0,00
3.5.1.02.02
1.244.354,08C
1.244.354,08
0,00
3.5.1.02.08
5.496.234,28C
5.496.234,28
0,00
0,00
567.947,48C
567.947,48
0,00
0,00
543.539,98C
543.539,98
0,00
0,00
24.407,50C
24.407,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.943,00
0,00
0,00
0,00
7.220.925,94
6.490.456,38
6.490.456,38
16.788,75
7.213.982,94C
6.490.456,38C
6.490.456,38C
16.788,75C
7.746,73C
3.5.1.03
3.5.1.03.01
3.5.1.03.02
1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000
0,00
1.1.01.03.01
0,00
0,00
7.746,73
1.1.01.03.03
0,00
0,00
9.042,02
9.042,02C
0,00
0,00
430.265,81
430.265,81C
0,00
0,00
418.856,46
418.856,46C
1.1.01.04
1.1.01.04.01
PARCELAMENTOS E RENEGOCIAES
PARCELAS DE RENEGOCIAO
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 6
1.1.01.05
Saldo Ant
JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAES
Crditos
Saldo
0,00
11.409,35
11.409,35C
0,00
0,00
6.043.401,82
6.043.401,82C
1.1.01.05.19
0,00
0,00
5.053,75
5.053,75C
1.1.01.05.20
0,00
0,00
1.484,13
1.484,13C
1.1.01.05.23
0,00
0,00
5.603.593,27
5.603.593,27C
1.1.01.05.24
0,00
0,00
22.491,21
22.491,21C
1.1.01.05.25
0,00
0,00
337.312,85
337.312,85C
1.1.01.05.26
0,00
0,00
61.611,16
61.611,16C
1.1.01.05.98
0,00
0,00
11.855,45
11.855,45C
0,00
0,00
674,55
674,55C
654,55C
1.2.00.00
ANUIDADES
Dbitos
0,00
1.2.01.00
MULTAS DE ELEIES
0,00
0,00
654,55
1.2.03.00
MULTA TED
0,00
0,00
20,00
20,00C
0,00
70,00
222.273,16
222.203,16C
1.3.00.00
RECEITAS DE SERVIOS
1.3.01.00
CUSTAS E EMOLUMENTOS
0,00
0,00
4.612,02
4.612,02C
1.3.02.00
REGISTRO
0,00
0,00
102.498,03
102.498,03C
1.3.03.00
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
8.361,61
8.361,61C
1.3.04.00
EXPEDIO DE CERTIDES
0,00
20,00
8.265,00
8.245,00C
1.3.05.00
0,00
0,00
100,00
100,00C
1.3.06.00
TAXA DE PROCESSAMENTO
0,00
50,00
35.711,50
35.661,50C
1.3.07.00
TAXA DE R.S.A.
0,00
0,00
36.520,00
36.520,00C
1.3.08.00
0,00
0,00
4.680,00
4.680,00C
1.3.09.00
TAXA DE AVERBAO
0,00
0,00
1.485,00
1.485,00C
1.3.11.00
0,00
0,00
20.040,00
20.040,00C
0,00
0,00
81.246,91
81.246,91C
0,00
0,00
81.246,91
81.246,91C
0,00
0,00
6.873,00
6.873,00
426.274,94
426.274,94
419.401,94C
419.401,94C
49.220,00C
1.5.00.00
1.5.01.00
1.6.00.00
1.6.02.00
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAES FINANCEIRAS
RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
1.6.02.01
INSCRIO DE EVENTOS
0,00
230,00
49.450,00
1.6.02.02
0,00
0,00
1.818,30
1.818,30C
1.6.02.03
FOTOCPIAS
0,00
6.643,00
84.861,94
78.218,94C
1.6.02.05
EXAME DE ORDEM
0,00
0,00
160.652,03
160.652,03C
1.6.02.07
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
61.703,24
61.703,24C
1.6.02.11
OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
3.789,43
3.789,43C
1.6.02.12
0,00
0,00
64.000,00
64.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.470.781,85
6.470.781,85
4.345.243,06
2.352.157,29
3.771,86
3.771,86
3.771,86
0,00
6.467.009,99D
6.467.009,99D
4.341.471,20D
2.352.157,29D
3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
3.1.01.01.01
SALRIOS
0,00
1.156.877,18
0,00
1.156.877,18D
3.1.01.01.05
FRIAS
0,00
64.941,29
0,00
64.941,29D
3.1.01.01.08
INDENIZAES TRABALHISTAS
0,00
31.949,17
0,00
31.949,17D
3.1.01.01.09
VALE TRANSPORTE
0,00
67.398,39
0,00
67.398,39D
3.1.01.01.10
AUXLIO ALIMENTAO
0,00
244.924,63
0,00
244.924,63D
3.1.01.01.11
UNIFORMES
0,00
24.735,00
0,00
24.735,00D
3.1.01.01.12
PLANO DE SADE
0,00
241.119,86
0,00
241.119,86D
3.1.01.01.14
SEGURO VIDA
0,00
3.360,72
0,00
3.360,72D
3.1.01.01.18
ESTAGIRIO
0,00
5.842,67
0,00
5.842,67D
3.1.01.01.19
PLANO ODONTOLOGICO
0,00
14.244,31
0,00
14.244,31D
3.1.01.01.20
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
496.764,07
0,00
496.764,07D
3.1.01.01.20.01
INSS
0,00
349.652,45
0,00
349.652,45D
3.1.01.01.20.02
FGTS
0,00
131.697,33
0,00
131.697,33D
3.1.01.01.20.03
PIS/PASEP
0,00
15.414,29
0,00
15.414,29D
0,00
272.098,74
0,00
272.098,74D
3.1.01.02
MATERIAL DE CONSUMO
3.1.01.02.01
COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES
0,00
6.889,85
0,00
6.889,85D
3.1.01.02.02
0,00
32.166,56
0,00
32.166,56D
3.1.01.02.04
GNEROS DE ALIMENTAO
0,00
10.116,28
0,00
10.116,28D
3.1.01.02.08
0,00
10.043,05
0,00
10.043,05D
3.1.01.02.09
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
64.446,93
0,00
64.446,93D
3.1.01.02.10
MATERIAL DE INFORMTICA
0,00
101.604,71
0,00
101.604,71D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 7
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
39.861,25
0,00
39.861,25D
0,00
905,41
0,00
905,41D
0,00
3.170,80
0,00
3.170,80D
3.1.01.02.11
0,00
3.1.01.02.14
MATERIAL ELTRICO
3.1.01.02.15
MATERIAL ELETRNICO
3.1.01.02.21
3.1.01.03
3.1.01.03.01
SERVIOS DE TERCEIROS
SERVIOS PRESTADOS - PESSOA FSICA
0,00
2.893,90
0,00
2.893,90D
0,00
0,00
1.720.987,03
118.944,75
3.771,86
0,00
1.717.215,17D
118.944,75D
3.908,00D
3.1.01.03.01.02
0,00
3.908,00
0,00
3.1.01.03.01.03
0,00
1.002,14
0,00
1.002,14D
3.1.01.03.01.05
LOCAO DE IMOVIS
0,00
72.143,47
0,00
72.143,47D
3.1.01.03.01.10
0,00
13.428,25
0,00
13.428,25D
3.1.01.03.01.11
0,00
8.357,53
0,00
8.357,53D
3.1.01.03.01.12
0,00
14.511,80
0,00
14.511,80D
3.1.01.03.01.14
0,00
5.593,56
0,00
5.593,56D
0,00
1.274.295,82
3.771,86
1.270.523,96D
3.1.01.03.02.01
0,00
14.300,00
0,00
14.300,00D
3.1.01.03.02.02
ANNCIOS E PUBLICAES
0,00
16.468,12
0,00
16.468,12D
3.1.01.03.02.04
ASSINATURAS DE PERODICOS
0,00
2.699,87
0,00
2.699,87D
3.1.01.03.02.06
CONDOMNIOS
0,00
72.340,69
0,00
72.340,69D
3.1.01.03.02.10
FORNECIMENTO DE ALIMENTAO
0,00
56.309,33
0,00
56.309,33D
3.1.01.03.02.11
FRETES E TRANSPORTES
0,00
500,00
0,00
500,00D
3.1.01.03.02.15
0,00
91.120,17
0,00
91.120,17D
3.1.01.03.02.16
0,00
26.325,94
0,00
26.325,94D
3.1.01.03.02.17
MANUTENO DE SOFTWARES
0,00
138.869,92
0,00
138.869,92D
3.1.01.03.02.20
0,00
10.354,55
0,00
10.354,55D
3.1.01.03.02.21
PASSAGENS TERRESTRES
0,00
1.028,35
0,00
1.028,35D
3.1.01.03.02.22
PASSAGENS AREAS
0,00
41.783,20
0,00
41.783,20D
3.1.01.03.02.23
HOSPEDAGEM E DIRIAS
0,00
17.148,60
0,00
17.148,60D
3.1.01.03.02.24
SEGUROS EM GERAL
0,00
18.822,61
0,00
18.822,61D
3.1.01.03.02.25
SERVIOS BANCRIOS
0,00
69.682,86
3.771,86
65.911,00D
3.1.01.03.02.26
0,00
2.882,67
0,00
2.882,67D
3.1.01.03.02.27
0,00
5.714,16
0,00
5.714,16D
3.1.01.03.02.29
0,00
656,05
0,00
656,05D
3.1.01.03.02.30
SERVIOS POSTAIS
0,00
105.335,16
0,00
105.335,16D
3.1.01.03.02.31
0,00
74.467,66
0,00
74.467,66D
3.1.01.03.02.33
SERVIOS DE INTERNET
0,00
63.162,02
0,00
63.162,02D
3.1.01.03.02.34
0,00
720,00
0,00
720,00D
3.1.01.03.02.36
SERVIOS DE TAXI
0,00
8.471,25
0,00
8.471,25D
3.1.01.03.02.41
0,00
70.589,61
0,00
70.589,61D
3.1.01.03.02.42
0,00
36.555,18
0,00
36.555,18D
3.1.01.03.02.44
DESPESAS DIVERSAS
0,00
233.740,02
0,00
233.740,02D
3.1.01.03.02.45
SERVIOS GRFICOS
0,00
70.184,56
0,00
70.184,56D
3.1.01.03.02.46
0,00
14.926,00
0,00
14.926,00D
3.1.01.03.02.49
TAXAS DIVERSAS
0,00
9.137,27
0,00
9.137,27D
0,00
27.555,72
0,00
27.555,72D
3.1.01.03.02
3.1.01.03.05
3.1.01.03.05.04
EVENTOS
0,00
27.555,72
0,00
27.555,72D
DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
300.190,74
0,00
300.190,74D
3.1.01.03.06.01
DESCONTOS CONCEDIDOS
0,00
300.155,89
0,00
300.155,89D
3.1.01.03.06.02
JUROS E MULTAS
0,00
34,85
0,00
34,85D
0,00
0,00
2.125.538,79
2.125.538,79
0,00
0,00
2.125.538,79D
2.125.538,79D
607.434,91D
3.1.01.03.06
3.1.02.00
3.1.02.01
TRANSFERNCIAS CORRENTES
CONTRIBUIES SOCIAIS E
3.1.02.01.01
0,00
607.434,91
0,00
3.1.02.01.02
FUNDO CULTURAL
0,00
149.711,38
0,00
149.711,38D
3.1.02.01.03
CAIXA DE ASSISTENCIA
0,00
1.243.330,19
0,00
1.243.330,19D
3.1.02.01.04
4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00
DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
IMOBILIZADO BENS MVEIS
0,00
125.062,31
0,00
125.062,31D
0,00
0,00
0,00
278.115,35
278.115,35
31.469,17
0,00
0,00
0,00
278.115,35D
278.115,35D
31.469,17D
4.1.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
0,00
15.180,17
0,00
15.180,17D
4.1.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
12.501,00
0,00
12.501,00D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 8
4.1.02.00
Saldo Ant
MOVEIS E UTENSILIOS
Dbitos
Crditos
0,00
3.788,00
0,00
Saldo
3.788,00D
0,00
246.646,18
0,00
246.646,18D
66.407,72D
4.1.02.06
0,00
66.407,72
0,00
4.1.02.17
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
14.033,01
0,00
14.033,01D
4.1.02.18
0,00
166.205,45
0,00
166.205,45D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00
108.096,00
108.096,00C
108.096,00C
108.096,00C
RECUPERAO DE DESPESA
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00C
0,00
6.470.781,85
3.771,86
6.467.009,99D
0,00
278.115,35
0,00
278.115,35D
0,00
6.748.897,20
3.771,86
6.745.125,34D
0,00
6.943,00
7.220.925,94
7.213.982,94C
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00C
0,00
6.943,00
7.329.021,94
7.322.078,94C
66.916.180,69
66.916.180,68
1.359.348,56C
2.0.00.00
2.2.00.00
2.2.10.00
2.2.10.01
RESULTADO AUMENTATIVO DO
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIAS
Total:
Vitria, 31 de julho de 2013.
1.359.348,57C
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 1
Despesa
7.322.078,94 DESPESA ORAMENTRIA
7.213.982,94
DESPESAS
6.490.456,38
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
222.203,16
PERMANENTE
81.246,91
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
419.401,94
0,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
CHEQUES EM COBRANA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAES
OUTRAS OBRIGAES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS
Total:
Vitria, 31 de julho de 2013
37.443.443,06 Total:
6.745.125,34
6.467.009,99
6.467.009,99
278.115,35
278.115,35
0,00
9.931.243,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.431,82
590,05
683.416,63
9.222.800,55
20.767.074,68
11.697,90
195.771,75
1.973.952,70
18.573.101,63
12.550,70
37.443.443,07
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 11
Total:
Vitria, 31 de julho de 2013
Variaes Passivas
7.322.078,94 RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
7.322.078,94
DESPESA ORAMENTRIA
7.213.982,94
DESPESAS
6.490.456,38
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
222.203,16
PERMANENTE
81.246,91
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
419.401,94
RESERVA DE CONTINGNCIA
0,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MUTAES PATRIMONIAIS
ALIENAO DE BENS
AJUSTE BALANO 2012
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
Resultado Patrimonial
- Superavit do Exerccio
16.544.879,49 Total:
6.745.125,34
6.745.125,34
6.467.009,99
6.467.009,99
278.115,35
278.115,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
15.967.925,89
576.953,60
16.544.879,49