Treinamento para multiplicadores do PCASP

Treinamento para Multiplicadores do PCASP
Coordenao-Geral de Contabilidade e Custos da Unio - CCONT
SUMRIO
Plano de Contas atual x PCASP

Previso/Arrecadao da Receita
Fixao da Despesa
Movimentao de Crdito
Empenho
Programao Financeira
Estrutura do Atual Plano de Contas da Unio

1 - Ativo
1.1- Circulante
1.2 - Realiz. Longo Prazo
1.4 - Permanente
1.9 - Compensado
2 - Passivo
2.1 - Circulante
2.2 - Exigvel a Longo Prazo
2.3 - Res.de Exerc.Futuros
2.4 - Patrimnio Lquido
2.9 - Compensado
3 Despesa Oramentria
3.3 - Despesas Correntes
3.4 - Despesas de Capital
4 Receita Oramentria
4.1 - Receitas Correntes
4.2 - Receitas de Capital
4.7 Receitas Correntes Intra-or.
4.8 Receitas de Capital Intra-or.
4.9 - *Dedues da Receita
5 - Resultado Exerccio (-)

5.1 - Resultado Oramentrio
5.2 - Res.Extra-oramentrio
5.6 Despesas e Custos
6 - Resultado Exerccio (+)

6.1 - Result. Oramentrio
6.2 - Res.Extra-oramentrio
6.3 - Resultado Apurado
Controle Oramentrio no Atual Plano de Contas da

Unio
1.9 Ativo Compensado
2.9 Passivo Compensado
1.9.1 Exec. Oram. Da Receita
2.9.1 Prev. Oram. Da Receita
1.9.2 Fixao Oram. Da Despesa
2.9.2 Exec. Oram. Da Despesa
1.9.2.1 Dotao Oramentria

1.9.2.2 Movimento de Crditos (Rec.)
1.9.2.4 Execuo da Despesa
2.9.2.1 Disponib. De Crdito

2.9.2.2 Movim. de Crditos (Conc.)
2.9.2.4 Execuo da Despesa
1.9.3 Exec. da Prog. Financeira (Lib.)
2.9.3 Exec. da Prog. Financeira (Rec.)
1.9.5 Exec. De Restos a Pagar
2.9.5 Exec. De Restos a Pagar
1.9.9 Compensaes Ativas Diversas
2.9.9 Compensaes Passivas

Diversas
Estrutura do Novo Plano de Contas - PCASP

1 Ativo
2 - Passivo
1.1- Ativo Circulante

1.2 Ativo No Circulante
2.1 Passivo Circulante

2.2 Passivo No Circulante
3 Variao Patrimonial Diminutiva
4 Variao Patrimonial Aumentativa
3.1 - Pessoal e Encargos

3.2 Benefcios Previdencirios e Assistenciais
...
3.9 Outras Variaes Patrimoniais Diminutivas
4.1 Impostos, Taxas e Contribuies de Melhoria

4.2 - Contribuies
...
4.9 Outras Variaes Patrimoniais Aumentativas
Controles da Aprovao
Planejamento e Oramento
do
Controles da Execuo
5.1 Planejamento Aprovado

5.2 Oramento Aprovado
5.3 Inscrio de Restos a Pagar
6.1 Execuo do Planejamento

6.2 Execuo do Oramento
6.3 Execuo de Restos a Pagar
7 Controles Devedores
8 Controles Credores
7.1
7.2
7.3
7.4
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.8
8.9
Atos Potenciais
Administrao Financeira
Dvida Ativa
Riscos Fiscais
Custos
Outros Controles
Execuo dos Atos Potenciais

Execuo da Administrao Financeira
Execuo da Dvida Ativa
Execuo dos Riscos Fiscais
Apurao de Custos
Outros Controles
do
Lgica do Registro Contbil no PCASP

1 Ativo
2 - Passivo



Informaes de Natureza Patrimonial

3.2 Benefcios Previdencirios
...
3.9 Outras Variaes Patrimoniais Passivas
4.1 Tributrias e Contribuies

4.2 - ...
...
4.9 Outras Variaes Patrimoniais Ativas
do
Controles da Execuo
5.2 Oramento Aprovado de Natureza Oramentria

Informaes
8.1
8.2
8.3
8.4
8.8
Execuo
Execuo
Execuo
Execuo
Apurao
dos Atos Potenciais

da Administrao Financeira
da Dvida Ativa
dos Riscos Fiscais
de Custos
Informaes de Natureza Tpica de Controle
do
Controle Oramentrio no PCASP

5
do 6
Controles da Execuo

5.2.1 Previso da Receita
5.2.2 Fixao da Despesa

6.2.1 Execuo da Receita
6.2.2 Execuo da Despesa

5.3.1 Insc. De RP No Processados
5.3.1 Insc. De RP Processados
6.3 Exec. De Restos a Pagar

6.3.1 Exec. De RP No Processado
6.3.2 Exec. De RP Processado
do
Controle Administrao Financeira no PCASP
7.2 Administrao Financeira
8.2 Execuo da Administrao

Financeira
8.2.1 Execuo da Disponibilidade de
Recursos
8.2.2 Execuo da Programao
Financeira
8.2.3 Execuo do Limite
Oramentrio
7.2.1 Disponibilidades por Destinao

7.2.2 Programao Financeira
7.2.3 Inscrio do Limite
Oramentrio
Lgica do Registro Contbil

1 Ativo
2 - Passivo



...

4.2 - Contribuies
...
do
Controles da Execuo


7.1
7.2
7.3
7.4
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.8
8.9
Atos Potenciais
Dvida Ativa
Riscos Fiscais
Custos
Outros Controles
do
Execuo

Apurao de Custos
Outros Controles
Custos

1 Ativo
2 - Passivo



...

4.2 - Contribuies
...
do
Controles da Execuo


7.1
7.2
7.3
7.4
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.8
8.9
1 LANAMENTO - HORIZONTAL
Atos Potenciais
Dvida Ativa
Riscos Fiscais
Custos
Outros Controles

Apurao de Custos
Outros Controles
1 LANAMENTO - HORIZONTAL
do

1 Ativo
2 - Passivo



...

4.2 - Contribuies
...

do
Controles da Execuo

DEMAIS LANAMENTOS - VERTICAL
7.1
7.2
7.3
7.4
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.8
8.9
Atos Potenciais
Dvida Ativa
Riscos Fiscais
Custos
Outros Controles

Apurao de Custos
Outros Controles
DEMAIS LANAMENTOS - VERTICAL
do
Previso/Arrecadao da Receita
Previso da Receita Oramentria

Na SF rg. UG da UO
5.2.1.1.0.00.00
6.2.1.1.0.00.00
Natureza da
Informao
Oramentria
Arrecadao Receita Fonte Prpria

Na SF rg. UG da UO
6.2.1.1.0.00.00
6.2.1.2.0.00.00
Natureza da
Informao
Oramentria
Na UG Emitente
1.1.1.1.2.20.01
4.X.X.X.X.XX.XX
Patrimonial
7.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.00.00
Controle
7.9.9.9.1.08.02
8.9.9.9.1.08.02
Controle
Contas da Execuo da Receita
62100.00.00
62110.00.00
62120.00.00
62130.00.00
62131.00.00
62132.00.00
62133.00.00
62134.00.00
62139.00.00
EXECUCAO DA RECEITA
= RECEITA A REALIZAR
= RECEITA REALIZADA
DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA
* = RESTITUICOES
* = RETIFICACOES
* = COMPENSACOES
* = INCENTIVOS FISCAIS
* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA
>CONCODGR
__ SIAFI2014SE-TABARREC-CODRECOL-CONCODGR (CONSULTA COD. RECOLHIMENTO GR)_____
13/08/14 15:50
USUARIO: GILDETE
CODIGO
: 28802-0
UG/GESTAO: 114702/11401
INDICADORES PARA CLASSIFICACAO - RA DE ARRECADACAO

EVENTO
INSCRICAO
VALOR DOCUMENTO : 541840 COD+BCO+DATA
02501600134007
DESCONTO/ABATIM. : 541864 COD+BCO+DATA
02501600134007
OUTRAS DEDUCOES : 541865 COD+BCO+DATA
02501600134007
MORA/MULTA/JUROS : 541767 COD+BCO+DATA
02501600134007
JUROS/ENCARGOS
: 541771 COD+BCO+DATA
02501600134007
OUTROS ACRESCIMOS: 541769 COD+BCO+DATA
02501600134007
Classificao
Classificaocontbil
contbil
CLAS.CONT
CLAS.ORC
433110100
344010100
13110000
13110000
399919900
13110000
442350100
19180100
442350100
19180100
442350100
19180100
Classificao
Classificaooramentria
oramentria
>CONCONTA
__ SIAFI2014HP-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
13/08/14 16:12
USUARIO : GILDETE
CONTA CONTABIL
: 433110100
TERMO DO TITULO
: _______________
TERMO DA FUNCAO
: _______________
NATUREZA DA INFORMACAO: _
NIVEL ESCRITURACAO
: _
ISF
: _
CONTA CORRENTE
: ___
OPERACAO INTERNA
: _
INATIVA UG
: _
LANCA ESTADO SIST 6
: _
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=QUANTIFICA
PF5=HISTORICO
PF6=PESQUISA
>CONCONTA
14/08/14 11:50
USUARIO : LIANE
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL
: 4.3.3.1.1.01.00
TITULO
: VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS
ENCERRAMENTO
: CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA
ISF
: N
NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N
: 000 - NAO EXIGE
CONTA CORRENTE F
: NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE P
: NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO
: CREDOR
INVERSAO SALDO
: NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO
: PERMITE PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG
: PERMITE PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA
LANCA ESTADO SIST 6: SIM
RESULTADO PRIMARIO : NAO
OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : SIM
INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
EVENTO DEBITO
: 541364
EVENTO CREDITO
: 541363
LANCAMENTO NSSALDO : NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO
VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA
: NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF3=SAI PF4=ATU PF5=CONORIGEM PF12=RETORNA
>CONCONTA
__ SIAFI2014SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
13/08/14
16:17
USUARIO : GILDETE
PAGINA : 001
CTA PCASP TITULO CONTA PCASP
433110100 VALOR BRUTO EXPLORACAO
CTA ORIGEM
413110000
413120000
413130000
413140000
413151000
413152000
413153000
413190000
413310000
413310101
413310102
413310106
413310199
TITULO CONTA ORIGEM
SIT T
ALUGUEIS
N
ARRENDAMENTOS
N
FOROS
N
LAUDEMIOS
N
TAXA DE OCUPACAO DE TER
N
TAXA OCUPACAO IMOVEIS F
N
TAXA DE OCUPACAO DE OUT
N
OUTRAS RECEITAS DE BENS
N
RECEITA DE CONCESSOES E
N
RECEITA DE OUTORGA DOS
N
REC.OUT.SERV.TRANSP.ROD
N
OUTORGA SERVICOS INFRAE
N
OUTRAS REC. CONC. PERMI
N
CONTINUA..
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA
CONRECSOF
__ SIAFI2014SE-TABORC-TABSOF-CONRECSOF (CONSULTA CODIGO RECEITA SOF)__________
13/08/14 16:19
USUARIO : GILDETE
RECEITA ORCAMENTARIA: 13110000 - ALUGUEIS
FONTE RECURSO
: 00
09
50
FUNCAO:
REPRESENTA O VALOR DAS RECEITAS ARRECADADAS PROVENIENTES DO PAGAMENTO
DE ALUGUEIS PELA UTILIZACAO DE PROPRIOS DO PODER PUBLICO.
IND. DE RESULTADO: 1 (PRIMARIO)
OPERACAO INTERNA : NAO
LANCAMENTO ORGAO : 0 - PERMITE PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG
: 0 - PERMITE PARA QUALQUER UG
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=EXPANDE FUNCAO
PF12=RETORNA
Fixao da Despesa
STN/
COFIN
Cota a Programar
rg. Central de
Prog. Fin.
SF
MEC rg. 26000
Repasse a
Programar
SF
Sub-repasse a
Programar
UNB rg. 26271

UG da
UO
Crdito Disponvel
Registro da Dotao
Na UG da UO
Natureza da Informao
5.2.2.1.1.01.01
6.2.2.1.1.00.00
STN
7.2.2.1.1.00.00
8.2.2.1.1.01.00
SF rg. Sup.
7.2.2.1.2.00.00
8.2.2.1.2.01.00
SF rg. Subord.
7.2.2.1.3.00.00
8.2.2.1.3.01.00
Oramentria
SF rgo Sup.
7.2.2.2.1.00.00
8.2.2.2.1.01.00
Controle
SF rg. Subord.
7.2.2.2.2.00.00
8.2.2.2.2.01.00
Controle
UG da UO
7.2.2.2.3.00.00
8.2.2.2.3.01.00
Controle
Contas da Fixao da Despesa

52211.01.00 CREDITO INICIAL
52211.01.01 = ORIGINARIO DO OGU
52211.01.02 = NAO ORIGINARIO DO OGU
52211.02.00 CREDITOS ANTECIPADOS - LDO
52211.02.01 = ANTECIPACAO - LDO
52212.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
52212.01.00 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
52212.01.01 = ORIGINARIO DO OGU
52212.02.00 CREDITO ADICIONAL ESPECIAL
52212.02.01 = CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS
52212.02.02 = CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS
52212.03.00 CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO
52212.03.01 = CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS
52212.03.02 = CREDITOS EXTRAORDINARIOS REABERTOS
52219.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO
52219.01.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
52219.01.01 = ACRESCIMO
52219.01.09 * = REDUCAO
Contas da Execuo da Despesa

62200.00.00 EXECUCAO DA DESPESA
62210.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO
62211.00.00 = CREDITO DISPONIVEL
...
62213.00.00 CREDITO UTILIZADO
62213.01.00 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
62213.02.00 = CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO
62213.03.00 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
62213.04.00 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
...
62220.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS
62221.00.00 DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVIS
62221.01.00 = PROVISAO CONCEDIDA
62221.02.00 = PROVISAO CONCEDIDA - BLOQUEADA
62221.09.00 ALTERACAO DE CREDITOS MOVIMENTADOS
62221.09.01 = ACRESCIMO
62221.09.09 * = REDUCAO
62222.00.00 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS/DESTAQUE
62222.01.00 = DESTAQUE CONCEDIDO
...
Transao >CONORIGEM
__ SIAFI2014SE-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)__________
13/08/14
15:13
USUARIO : GILDETE
CONTA CONTABIL PCASP
: _________
TERMO DO TITULO CONTA PCASP : _____________________________________________

CONTA CONTABIL ORIGEM
: 292110000
TERMO DO TITULO CONTA ORIGEM: _____________________________________________

TRANSAL
PF1=AJUDA PF3=SAI
PF6=CONTAS PCASP
: _
PF2=DET.CONTA ORIGEM PF4=DET.CONTA PCASP PF5=CONTAS ORIGEM

PF9=HISTORICO
PF10=PESQUISA
Transao >CONORIGEM
__ SIAFI2014SE-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)__________
13/08/14
15:16
USUARIO : GILDETE
PAGINA : 001
CTA PCASP TITULO CONTA PCASP
CTA ORIGEM
622110000 CREDITO DISPONIVEL
292110000
TITULO CONTA ORIGEM

CREDITO DISPONIVEL
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA
SIT T
N
Transao >CONORIGEM
__ SIAFI2014SE-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)________
13/08/14
15:19
USUARIO : GILDETE
PAGINA : 001
CONTA PCASP
: 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
TRANSAL
: N
ISF
: N
CONTA ORIGEM
292110000
TITULO
CREDITO DISPONIVEL
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA

PF6=DETALHA CONTA PCASP
PF5=DETALHA CONTA ORIGEM

PF12=RETORNA
Transao >CONRAZAO
__ SIAFI2014SE-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)__
13/08/14 15:39
USUARIO : GILDETE
UG EMITENTE
: 320002
GESTAO EMITENTE: 00001
CONTA CONTABIL : 622110000
CONTA CORRENTE :
_____________________________________________________________________________
MES
: AGO OU DIA/MES INICIAL: __ / ___
DIA/MES FINAL : __ / ___
ISF
: _
OPCAO
: 1
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C
Transao >CONRAZAO
__ SIAFI2014SE-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
13/08/14 15:40
USUARIO : GILDETE
PAGINA :
4
UG EMITENTE
: 320002 - COORD.GERAL DE ORCAM.E FIN./M.M.E
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO
: AGOSTO
- ABERTO
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE
N 1 065322 0141000000 334000
SALDO EM
R$
1.788.315.214,00 C
N 1 065338 0134000000 339000
50.000,00 C
N 1 065339 0134000000 339000
200.000,00 C
N 1 065340 0134000000 339000
1.022.023,51 C
N 1 065340 0134000000 339039
430,00 C
OON
Nooindicador
indicadorde
desupervit
supervitfinanceiro
financeiroNo
Nose
seaplica
aplica
As
Asinformaes
informaesdo
doconta
contacorrente
correnteaparecem
aparecemseparadas
separadas
Detalhamento do Crdito (DETAORC)

Natureza da
Informao
6.2.2.1.1.00.00
5.2.2.1.9.01.09
Oramentria
5.2.2.1.9.01.01
6.2.2.1.1.00.00
Oramentria

__ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)____________
13/08/14 11:52
DETAORC
USUARIO : GILDETE
DATA EMISSAO
: 12Ago14
ESPECIE: 1
NUMERO : 2014ND000068
UG/GESTAO EMITENTE : 320002/00001 - COORD.GERAL DE ORCAM.E FIN./M.M.E
ESFERA
: 1
PTRES : 065340
FONTE: 0134
GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL
: 1
NUMERO:
DATA : 12Ago14 IDOC
: 9999
OBSERVACAO
TAXA CAMBIAL:
DETALHAMENTO DA NATUREZA DESPESA
R/A
R
A
DET.FONTE
000000
000000
ND
9000
9039
SUBITEM
00
00
UGR
PI
V A L O R
100,00
100,00

__ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)____________
13/08/14 11:53
USUARIO : GILDETE
NUMERO : 2014ND000068
DATA EMISSAO
: 12Ago14 LANCAMENTO : 12AGO14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 320002 / 00001 - COORD.GERAL DE ORCAM.E FIN./M.M.E
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
203075 320002 00001 62211.00.00 N 1 065340 0134000000 339000
100,00
203075 320002 00001 52219.01.09 N 1 065340 0134000000 339000
100,00
203076 320002 00001 52219.01.01 N 1 065340 0134000000 339039
100,00
203076 320002 00001 62211.00.00 N 1 065340 0134000000 339039
100,00
Movimentao de Crdito
SF
Destaque
Proviso
MEC
UG1
UG2
Proviso
SF
Destaque
ESAF
UG1
Movimentao de Crdito Proviso

UG Emitente (SF)
6.2.2.1.1.00.00
6.2.2.2.1.01.00
7.2.2.1.3.00.00
8.2.2.1.3.01.00
Oramentria
Controle
UG Favorecida
5.2.2.2.1.01.00
6.2.2.1.1.00.00
Oramentria
Controle
Movimentao de Crdito Destaque

UG Emitente
6.2.2.1.1.00.00
6.2.2.2.2.01.00
7.2.2.1.2.00.00
8.2.2.1.2.12.01
Oramentria
Controle
UG Favorecida
5.2.2.2.2.01.01
6.2.2.1.1.00.00
7.2.2.2.2.00.00
8.2.2.2.2.12.01
Oramentria
Controle

__ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)________
13/08/14 12:00
USUARIO: GILDETE
DATA EMISSAO
: 12Ago14 VALORIZACAO : 12Ago14 NUMERO : 2014NC000074
UG EMITENTE
: 320002 - COORD.GERAL DE ORCAM.E FIN./M.M.E
GESTAO EMITENTE
: 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 320004 / 00001 - CSG/M.M.E
OBSERVACAO
PROVISO
NUM. TRANSFERENCIA :
EV.
ESF PTRES
FONTE
ND
SB
300063 1 065340 0134000000 339039
UGR
PI
V A L O R
100,00

13/08/14 12:02
USUARIO : GILDETE
NUMERO : 2014NC000074
DATA EMISSAO
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 320002 / 00001 - COORD.GERAL DE ORCAM.E FIN./M.M.E
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
300063 320002 00001 62211.00.00 N 1 065340 0134000000 339039
100,00 D
300063 320002 00001 62221.01.00 N 1 065340 0134000000 339039
100,00 C
300063 320004 00001 52221.01.00 N 1 065340 0134000000 339039
100,00 D
300063 320004 00001 62211.00.00 N 1 065340 0134000000 339039
100,00 C
302064 320002 00001 72213.00.00 N
100,00 D
302064 320002 00001 82213.01.00 N 0134000000 320004 C
100,00 C
302064 320004 00001 72223.00.00 N
100,00 D
302064 320004 00001 82223.01.00 N 0134000000 320002 C
100,00 C
Movimentao de Crdito - Destaque com Termo de

Execuo Descentralizada
13/08/14 12:11
USUARIO: GILDETE
DATA EMISSAO
: 12Ago14 VALORIZACAO : 12Ago14 NUMERO : 2014NC000041
UG EMITENTE
: 114702 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
GESTAO EMITENTE
: 11401 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
UG/GESTAO FAVORECIDA : 240025 / 00001 - AG.BRAS.DE COOP ABC
OBSERVACAO
DESTAQUE
NUM. TRANSFERENCIA : 557348
EV.
ESF PTRES
FONTE
ND
SB
300300 1 060425 0100000000 339000
UGR
PI
V A L O R
50,00
Movimentao de Crdito - Destaque com Termo de

Execuo Descentralizada
SIAFI2014SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)________
__
13/08/14
12:12
USUARIO :
NUMERO :
DATA EMISSAO
PAGINA :
UG/GESTAO EMITENTE : 114702 / 11401 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
GILDETE
2014NC000041
001 / 001
DE ADM. PUBLICA
V A L O R
302304 114702 11401 62211.00.00 N 1 060425 0100000000 339000
50,00
302304 114702 11401 72212.00.00 N

302304 114702 11401 62222.01.00 N 1 060425 0100000000 339000
302304 114702 11401 82212.12.01 N 0100000000 240025 C ED 557348
50,00
50,00
50,00
D
C
C
302304 240025 00001 52222.01.01 N 1 060425 0100000000 339000
50,00
302304 240025 00001 72222.00.00 N

302304 240025 00001 62211.00.00 N 1 060425 0100000000 339000
50,00
50,00
D
C
302304 240025 00001 82222.12.01 N 0100000000 114702 C ED 557348
50,00
Tipos de Transferncia
CV = CONVNIO
CR = CONTRATO DE REPASSE
TP = TERMO DE PARCERIA
AC = ACORDO DE COOPERAO TCNICA
TC = TERMO DE COMPROMISSO
ED = TERMO DE EXECUO DESCENTRALIZADA
TL = TRANSFERNCIA LEGAL
Empenho
Empenho da Despesa
UG Emitente
D Emisso de Empenhos (NE)

C Empenhos a Liquidar (NE + subitem)
Natureza da
Informao
6.2.2.1.1.00.00
6.2.2.1.3.01.00
Oramentria
5.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.01
Oramentria
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.2.00.00
Controle
UG resp. UO
5.2.2.9.2.02.01
6.2.2.9.2.02.01
Oramentria
Contabilidade patrimonial Classes 1, 2, 3 e 4

D 3.3.2 Variao Patrimonial
Diminutiva
D 2.1.3
Precatrios
(P)
Servios
C 2.1.3 Precatrios (F)
C 2.1.3 Precatrios (P)
Execuo da despesa
D 2.1.3 Precatrios (F)

C 1.1.1 Caixa e equivalente caixa (F)
Reconhecimento do passivo Sem suporte

oramentrio
Ex: Precatrios
Reconhecimento
Reconhecimento
do passivo (permanente) do passivo (financeiro)
Pagamento
Contabilidade oramentria Classe 5 e 6

D 5.2.2 Dotao Adicional
D 6.2.2 Crdito
Empenhado em
D 6.2.2 Crdito Empenhado
a Liquidar
D 6.2.2 Crdito Empenhado Liquidado a
Liquidao
Pagar
C 6.2.2 Crdito Empenhado em liquidao
C 6.2.2 Crdito Empenhado Liquidado a
C 6.2.2 Crdito Empenhado Pago
Pagar
D 6.2.2 Crdito Oramentrio Disponvel
C 6.2.2 Crdito Oramentrio Disponvel
C 6.2.2 Crdito Empenhado a Liquidar
Dotao Empenho
Em Liquidao Liquidao Pagamento
Empenho da Despesa com Passivo Anterior

UG Emitente
6.2.2.1.1.00.00
6.2.2.1.3.01.00
6.2.2.1.3.01.00
6.2.2.1.3.02.00
Natureza da
Informao
Oramentria
Oramentria
D Emisso de empenhos (NE)

C Empenhos a liquidar (NE + subitem)
5.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.01
Oramentria
D Empenhos a liquidar (NE + subitem)
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.02
Oramentria
C Empenhos em liquidao (NE + subitem)
Empenho da Despesa com Passivo Anterior

UG responsvel pela UO Natureza da
Informao
da UG Emitente
5.2.2.9.2.02.01
6.2.2.9.2.02.01
D Passivo (Permanente)
C Passivo (Financeiro )
Oramentria
UG Emitente
Natureza da
Informao
2.X.X.X.X.XX.XX
2.X.X.X.X.XX.XX
Patrimonial
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.2.00.00
Controle
Nota de Empenho com Passivo Anterior

__ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
05/08/14 17:35
USUARIO : GILDETE
NUMERO : 2014NE ______
UG/GESTAO EMITENTE: 320004 / 1____
NUMERO DA LISTA
: 2014LI 46____
ESPECIE DE EMPENHO: 1_
PASSIVO ANTERIOR : S
DOCUMENTO DE REFERENCIA
NUMERO
: ____________
UG/GESTAO
: ______ / _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
Nota de Empenho 2 Tela

05/08/14 17:35
USUARIO : GILDETE
DATA EMISSAO
: 05Ago14
NUMERO : 2014NE
UG/GESTAO EMITENTE: 320004 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2014LI000046
FAVORECIDO
: 00082024000137
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
PASSIVO ANTERIOR : S - SIM
CONTA PASSIVO : 213110400
OBSERVACAO / FINALIDADE
PRESTAO DE SERVIO COM FORNECIMENTO DE AGUA________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 1 065340 0134000000 339039 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM.ORIG.TRANSFERENCIA:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
1
________
____________________
____
____________________
PF12=RETORNA
V A L O R
1000_____________
MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
:
:
:
:
08
__
_
DF
Nota de Empenho 3 tela

05/08/14 17:40
USUARIO : GILDETE
DATA EMISSAO
: 05Ago14
NUMERO : 2014NE
UG EMITENTE
: 320004
- COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL
GESTAO EMITENTE : 00001
- TESOURO NACIONAL
CONTA PASSIVO
: 213110400 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
CONTA CORRENTE (F) :
F0134000000 00082024000137____________________________________________________
VALOR DO EMPENHO :
CONTA CORRENTE (P) :
P00082024000137
10,00 VALOR INFORMADO :

S A L D O
V A L O R
20.000,00 1000_____________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
CONNATSOF
__ SIAFI2014HP-TABORC-TABSOF-CONNATSOF (CONSULTA NATUREZA SOF)________________
28/07/14 17:24
USUARIO : LIANE
NATUREZA DE DESPESA : 33903916
TITULO
: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
TITULO REDUZIDO
: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS
FUNCAO :
REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS, CONSERTOS,
VISOES E ADAPTACOES DE BENS IMOVEIS.
VALORIZAVEL
OPERACAO INTERNA
LANCAMENTO ORGAO
LANCAMENTO UG
:
:
:
:
SIM
NAO
0 - PERMITE PARA QUALQUER ORGAO
0 - PERMITE PARA QUALQUER UG
INCOMPATIVEL COM AS MODALIDADES DE LICITACAO:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=EXPANDE FUNCAO
PF12=RETORNA
RE-
Programao Financeira
Contas da Programao Financeira

UG que faz a Liberao
19300.00.00
19310.00.00
19311.00.00
19311.01.00
19311.01.01
19311.01.02
19311.01.03
19311.01.04
...
19311.02.00
19311.02.01
19311.02.02
19311.02.03
19311.02.04
...
19311.03.00
19311.03.01
19311.03.02
19311.03.03
...
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA

COTAS DE DESPESA
COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA
COTAS DE DESPESA AUTORIZADA
= COTA DE DESPESA INDISPONIVEL
= COTA DE DESPESA A PROGRAMAR
= COTA DE DESPESA A LIBERAR
= COTA DE DESPESA LIBERADA
19311.04.00
19311.04.01
19311.04.02
19311.04.03
19311.04.04
COTAS DE SUB-REPASSE
= COTA SUB-REPASSE INDISPONIVEL
= COTA SUB-REPASSE A PROGRAMAR
= COTA SUB-REPASSE A LIBERAR
= COTA SUB-REPASSE LIBERADA
COTAS DE REPASSE
= COTA DE REPASSE
= COTA DE REPASSE
= COTA DE REPASSE
= COTA DE REPASSE
INDISPONIVEL
A PROGRAMAR
A LIBERAR
LIBERADA
COTAS FINANCEIRAS
= COTA FINANCEIRA
= COTA FINANCEIRA
= COTA FINANCEIRA
PROGRAMADAS
SOLICITADA
A LIBERAR
LIBERADA
UG recebedora
29300.00.00
29311.00.00
29311.01.00
29311.01.01
29311.01.02
29311.01.03
29311.01.04
...
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA

COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA
COTAS DE DESPESA AUTORIZADA
= COTA DE DESPESA INDISPONIVEL
= COTA DE DESPESA A PROGRAMAR
= COTA DE DESPESA A RECEBER
= COTA DE DESPESA RECEBIDA
29311.02.00
29311.02.01
29311.02.02
29311.02.03
29311.02.04
...
29311.03.00
29311.03.01
29311.03.02
29311.03.03
...
COTAS DE REPASSE
= COTA DE REPASSE
= COTA DE REPASSE
= COTA DE REPASSE
= COTA DE REPASSE
INDISPONIVEL
A PROGRAMAR
A RECEBER
RECEBIDA
COTAS FINANCEIRAS
= COTA FINANCEIRA
= COTA FINANCEIRA
= COTA FINANCEIRA
PROGRAMADAS
SOLICITADA
A RECEBER
RECEBIDA
29311.04.00
29311.04.01
29311.04.02
29311.04.03
29311.04.04
COTAS DE SUB-REPASSE
= COTA DE SUB-REPASSE
INDISPONIVEL
A PROGRAMAR
A RECEBER
RECEBIDA

UG que faz a Liberao
82210.00.00
82211.00.00
82211.01.00
82211.02.00
82211.02.01
82211.02.02
82211.03.00
82211.04.00
...
82212.00.00
82212.01.00
82212.02.00
82212.02.01
82212.02.02
82212.03.00
82212.04.00
...
82213.00.00
82213.01.00
82213.02.00
82213.02.01
82213.02.02
82213.03.00
82213.04.00
...
82214.00.00
82214.01.00
82214.02.00
82214.02.01
82214.02.02
82214.03.00
82214.04.00
...
EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANC

CONCESSAO DE COTAS
= COTA A PROGRAMAR
COTA SOLICITADA A APROVAR
= COTA SOLICITADA A APROVAR
= COTA FINANCEIRA SOLICITADA POR REMANEJAM
= COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR
= COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA
CONCESSAO DE REPASSES
= REPASSE A PROGRAMAR
REPASSE SOLICITADO A APROVAR
= REPASSE SOLICITADO A APROVAR
= REPASSE SOLICITADO POR REMANEJAMENTO
= REPASSE SOLICITADO APROVADO A LIBERAR
= REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO
CONCESSAO DE SUB-REPASSES
= SUB-REPASSE A PROGRAMAR
SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR
= SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR
= SUB-REPASSE SOLICITADO POR REMANEJAMENTO
= SUB-REPASSE SOLICITADO APROVAD A LIBERAR
= SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO
RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERAR
= RESTOS A PAGAR AUTORIZADO
RESTOS A PAGAR SOLICITADO
= RESTOS A PAGAR SOLICITADO
= RECURSOS DE RP SOLICITADOS POR REMANEJAM
= RESTOS A PAGAR A LIBERAR
= RESTOS A PAGAR LIBERADO
UG recebedora
82220.00.00
82221.00.00
82221.01.00
82221.02.00
82221.02.01
82221.02.02
82221.03.00
82221.04.00
...
82222.00.00
82222.01.00
82222.02.00
82222.02.01
82222.02.02
82222.03.00
82222.04.00
...
82223.00.00
82223.01.00
82223.02.00
82223.02.01
82223.02.02
82223.03.00
82223.04.00
...
82224.00.00
82224.01.00
82224.02.00
82224.02.01
82224.02.02
82224.03.00
82224.04.00
...
EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO FINANC

RECEBIMENTO DE COTAS
= COTA A PROGRAMAR
COTA SOLICITADA A APROVAR
= COTA SOLICITADA A APROVAR
= COTA FINANCEIRA SOLICITADA A REMANEJAR
= COTA SOLICITADA APROVADA A RECEBER
= COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA
RECEBIMENTO DE REPASSES
= REPASSE A PROGRAMAR
REPASSE SOLICITADO A APROVAR
= REPASSE SOLICITADO A APROVAR
= REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO A REMANEJ
= REPASSE SOLICITADO APROVADO A RECEBER
= REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO
RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES
= SUB-REPASSE A PROGRAMAR
SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR
= SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR
= SUB-REPASSE FINANCEIRO SOLICITAD A REMAN
= SUB-REPASSE SOLICITADO APROVAD A RECEBER
= SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO
RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBER
= RESTOS A PAGAR AUTORIZADO
RESTOS A PAGAR SOLICITADO
= RESTOS A PAGAR SOLICITADO
= RECURSOS DE RP SOLICITADOS A REMANEJAR
= RESTOS A PAGAR A RECEBER
= RESTOS A PAGAR RECEBIDO
Limite Oramentrio
COFIN
82300.00.00
82310.00.00
82311.00.00
82312.00.00
82313.00.00
EXECUCAO
EXECUCAO
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
DO LIMITE ORCAMENTARIO
DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINA
ORCAMENTARIO A DISPONIBILIZAR
ORCAMENTARIO DISPONIBILIZADO
ORCAMENTARIO DISPONIBILIZADO - ENCERRA
82320.00.00
82320.01.00
82320.02.00
82320.03.00
82320.04.00
82320.05.00
82320.06.00
82320.07.00
82320.08.00
82320.09.00
82320.10.00
82320.11.00
82320.12.00
82320.13.00
82320.14.00
EXECUCAO
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
= LIMITE
DAS OUTRAS UNIDADES GESTORAS

ORCAMENTARIO A UTILIZAR
ORCAMENTARIO DE PRE-EMPENHO A UTILIZAR
ORCAMENTARIO UTILIZADO
ORCAMENTARIO TRANSFERIDO
ORCAMENTARIO DESCENTRALIZADO
ORCAMENTARIO POR DESCENTRALIZACAO INTE
ORCAMENTARIO POR DESCENTRALIZACAO EXTE
ORCAMENTARIO TRANSFERIDO PARA INSCRICA
ORCAMENTARIO A UTILIZAR - ENCERRAMENTO
ORCAMENTARIO UTILIZADO PELA UO ENCERR
ORCAMENTARIO TRANSFERIDO - ENCERRAMENT
ORCAMENTARIO DESCENTRALIZACAO - ENCERR
ORCAMENTARIO UTILIZADO PARA DESCENTRAL
ORCAMENTARIO UTILIZADO PARA DESCENTRAL
UG
UG Recebedora
Dotao
Sub-repasse
R$ 1.000,00
Solicitao
82223.01.00
R$1.000,00
700,00
R$
R$ 300,00
82223.02.01
R$
R$ 100,00
300,00
Aprovao
R$ 200,00
82223.03.00
R$ 200,00
0
Liberao
R$ 200,00
82223.04.00
R$ 200,00
Total
72223.00.00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Solicitao Recursos do Exerccio

Sub-repasse
UG Emitente
8.2.2.2.3.01.00
8.2.2.2.3.02.01
Controle
Set. Fin. rgo

D Sub-repasse a programar
C Sub-repasse solicitado a aprovar
Cota:
8.2.2.1.3.01.00
8.2.2.1.3.02.01
Controle
Set. Fin. rgo Superior
D Cota a Programar
C Cota solicitada a aprovar
8.2.2.2.1.01.00
8.2.2.2.1.02.01
Controle
8.2.2.1.1.01.00
8.2.2.1.1.02.01
Controle
STN/COFIN
Aprovao Recursos do Exerccio

Cota:
STN/COFIN
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.03.00
Natureza da
Informao
Controle

D Cota solicitada a aprovar
C Cota solicitada aprovada a receber
Sub-repasse:
8.2.2.2.1.02.01
8.2.2.2.1.03.00
Controle
Set. Fin. rgo/rg.Superior
D Sub-repasse solicitado a aprovar

C Sub-repasse solicitado aprovado a liberar
8.2.2.1.3.02.01
8.2.2.2.3.03.00
Controle
UG executora (emitente da solicitao)

8.2.2.2.3.02.01
8.2.2.2.2.03.00
Controle
Liberao Recursos do Exerccio

Cota:
STN/COFIN
D
C
Cota concedida
Conta nica - Bacen
D Conta nica recursos vinculados

C Recursos a liberar por vinc. - OFSS
Natureza da
Informao
8.2.2.1.1.03.00
8.2.2.1.1.04.00
Controle
3.5.1.1.2.01.00
1.1.1.1.1.02.01
Patrimonial
1.1.1.1.1.02.05
2.1.8.9.2.40.01
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.5.00.00
Patrimonial
Controle

Cota:
Natureza da
Informao
8.2.2.2.1.03.00
8.2.2.2.1.04.00
Controle
D Limite de saque com vinc pagt- OFSS

C Cota recebida
1.1.1.1.2.20.01
4.5.1.1.2.01.00
Patrimonial
D Disponibilidade de recursos
7.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.00.00
Controle
C DDR

Sub-repasse:
D Sub-repasse concedido
C Limite de saque com vinc pagt - OFSS
D DDR
C Disponibilidade de recursos
Set. Fin. rgo
Natureza da
Informao
8.2.2.1.3.03.00
8.2.2.1.3.04.00
Controle
3.5.1.1.2.03.00
1.1.1.1.2.20.01
8.2.1.1.1.00.00
7.2.1.1.1.00.00
Patrimonial
Controle
STN/COFIN
D Recursos a liberar por vinc. - OFSS
C Conta nica recursos vinculados
2.1.8.9.2.40.01
1.1.1.1.1.02.05
Patrimonial

Sub-repasse:
UG Executora
8.2.2.2.3.03.00
8.2.2.2.3.04.00
Natureza da
Informao
Controle

C Sub-repasse recebido
1.1.1.1.2.20.01
4.5.1.1.2.03.00
Patrimonial
D Disponibilidade de recursos
7.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.00.00
Controle
C DDR
STN/COFIN
C Recursos a liberar por vinc. - OFSS
1.1.1.1.1.02.05
2.1.8.9.2.40.01
Patrimonial
Repasse com Termo de Cooperao
Repasse com Termo de Execuo Descentralizada

PCASP
UG Repassadora:
Natureza da
Informao
D Repasse Concedido
C Limite de saque com vinc. pagt. - OFSS
3.5.1.1.2.02.00
1.1.1.1.2.20.01
Patrimonial
D DDR
8.2.1.1.1.00.00
7.2.1.1.1.00.00
Controle
C Disponibilidade de Recursos
D Termo de Exec. Desc. A repassar

C Termo de Exec. Desc. A comprovar
8.2.2.1.2.12.01
8.2.2.1.2.12.04
Controle
8.1.2.2.1.02.01
8.1.2.2.1.02.02
Controle
STN/COFIN
D Recursos a liberar por vinc. pagt. - OFSS
C Conta nica recursos vinculados
2.1.8.9.2.40.01
1.1.1.1.1.02.05
Patrimonial
UG Recebedora:
Natureza da
Informao

C Repasse recebido
1.1.1.1.2.20.01
4.5.1.1.2.02.00
Patrimonial
D Disponibilidade de Recursos
7.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.00.00
C DDR
D Termo de Exec. Desc. A receber

C Termo de Exec. Desc. A comprovar
Controle
8.2.2.2.2.12.01
8.2.2.2.2.12.04
Controle
8.1.1.2.1.02.01
8.1.1.2.1.02.02
Controle
STN/COFIN
C Recursos a liberar por vinc. pagt. - OFSS
1.1.1.1.1.02.05
2.1.8.9.2.40.01
Patrimonial
Contas da Execuo do TED
81121.02.00
81121.02.01
81121.02.02
81121.02.03
81121.02.04
81121.02.05
81121.02.06
TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - ENTRADAS

= TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA A RECEBER
= TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA A COMPROVAR
= TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA COMPROVADO
= TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA CONCLUIDO
= TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA EXTINTO
= TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR NAO REC

08/08/14 10:49
USUARIO : GILDETE
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL
: 8.1.1.2.1.02.01
TITULO
: = TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA A RECEBER
CONTA CORRENTE N
: 030 - TP + NR DA TRANSFERENCIA
CONTA CORRENTE F
: NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE P
: NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO
: CREDOR
INVERSAO SALDO
: NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO
: PERMITE PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG
: PERMITE PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA
LANCA ESTADO SIST 6: NAO
RESULTADO PRIMARIO : NAO
OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : SIM
INTEGRACAO BALANCO : NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, MAS NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO
EVENTO DEBITO
: 541509
EVENTO CREDITO
: 541510
VARIACAO CAMBIAL
: NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=CONORIGEM PF12=RETORNA
Conta
Contaatual
atualPlano
PlanoContas
Contas
19961.25.02
19961.25.02== AAReceber
Receber
Conta corrente: Nmero de Transferncia + Nmero da Parcela

08/08/14 10:49
USUARIO : GILDETE
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL
TITULO
: 8.1.1.2.1.02.01
: = TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA A RECEBER
CONTA CORRENTE N
: 030 - TP + NR DA TRANSFERENCIA
Conta corrente: Tipo de Transferncia + Nmero da Transferncia
OOnmero
nmeroda
daparcela
parcelano
noconsta
constamais
maisdo
doconta
contacorrente
corrente
PF de Repasse com Termo de Execuo

Descentralizada
__ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPF (CONSULTA NOTA PROG. FINANCEIRA)______
06/08/14 11:27
USUARIO: GILDETE
DATA EMISSAO
: 06Ago14
NUMERO : 2014PF000002
UG/GESTAO EMITENTE
: 114702 / 11401 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLI
UG/GESTAO FAVORECIDA : 240025 / 00001 - AGENCIA BRASILEIRA DE COOPERACAO - ABC
TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO
REPASSE PARA EXECUO DE TERMO DE EXECUO DESCENTRALIZADA
L
01
EVENTO FONTE
VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES
701457 0100000000 400 C 3
AGO
INSCRICAO:
557348
V A L O R
50,00
PF de Repasse com Termo de Execuo Descentralizada

__ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPF (CONSULTA NOTA PROG. FINANCEIRA)______
07/08/14 15:07
USUARIO : GILDETE
NUMERO : 2014PF000002
DATA EMISSAO
PAGINA : 001 / 002
UG/GESTAO EMITENTE : 114702 / 11401 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
701457
701457
701457
701457
701457
701457
701457
701457
701457
701457
563711
563711
563711
563712
563712
563712
114702
114702
114702
114702
114702
240025
240025
240025
240025
240025
114702
170500
170500
240025
170500
170500
11401
11401
11401
11401
11401
00001
00001
00001
00001
00001
11401
00001
00001
00001
00001
00001
35112.02.00
82111.00.00
82212.12.01
72111.00.00
82212.12.04
72111.00.00
82222.12.01
45112.02.00
82111.00.00
82222.12.04
11112.20.01
21892.40.01
11111.02.05
11112.20.01
11111.02.05
21892.40.01
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
F
F
F
F
F
F
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
C
C
D
D
C
C
C
C
D
C
D
D
C
703037 114702 11401 81221.02.01 N ED 557348

703037 114702 11401 81221.02.02 N ED 557348
703037 240025 00001 81121.02.01 N ED 557348
50,00
50,00
50,00
D
C
D
703037 240025 00001 81121.02.02 N ED 557348
50,00
240025 C ED 557348
240025 C ED 557348
114702 C ED 557348
114702 C ED 557348
400
114702 400
114702
400
240025
240025 400
Conta
Contacorrente:
corrente:ED
ED557348
557348
Tipo
Tipode
deTransferncia
Transferncia==ED
ED==Termo
Termode
deExecuo
ExecuoDescentralizada
Descentralizada
Nmero
Nmeroda
daTransferncia
Transferncia==557348
557348
703037
703037
703037
703037
114702
114702
240025
240025
11401
11401
00001
00001
81221.02.01
81221.02.02
81121.02.01
81121.02.02
N
N
N
N
ED
ED
ED
ED
557348
557348
557348
557348
Contas da Execuo de Transferncias

Voluntrias
81121.00.00
81121.01.00
81121.01.01
81121.01.02
81121.01.03
81121.01.04
81121.01.05
81121.01.06
81121.01.07
81121.01.08
81121.01.09
81121.01.10
81121.01.11
EXECUCAO DE
EXECUCAO DE
= CONVENIOS
= CONVENIOS
= CONVENIOS
= CONVENIOS
= CONVENIOS
= CONVENIOS
= CONVENIOS
= CONVENIOS
= CONVENIOS
= CONVENIOS
= CONVENIOS
DIREITOS CONVENIADOS E OUTR INSTR

CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES
E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER
E INSTRUM CONGENERES A COMPROVAR
E INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR
E INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS
E INSTRUM CONGENERES IMPUGNADOS
E INSTRUM CONG EM INADIMP EFETIVA
E INSTRUMENTOS CONGENERES EM INADIM
E INSTRUM CONGENERES CANCELADOS
E INSTRUM CONGENERES NAO RECEBIDOS
E INSTRUM CONGENERES ARQUIVADOS
E INSTRUM CONGENERES CONCLUIDOS
Equipe Tcnica
Secretaria do Tesouro Nacional

Subsecretaria de Contabilidade Pblica
Coordenao-Geral de Contabilidade e Custos da Unio
Coordenador-Geral de Contabilidade e Custos da Unio
Renato Pontes Dias
Coordenadora de Suporte Contabilidade da Unio
Brbara Vernica Dias Mgero Viana
Gerente de Manuteno Contbil
Vera Lcia Arajo de Alencar Portugal
Gerente do Ncleo de Sistematizao Contbil
Liane Ferreira Pinto
Equipe Tcnica
Equipe Tcnica
Ana Valria Santos Prado Mello
Darcio Evangelista dos Santos
Daniel Mateus Barreto
Gildete de Oliveira e Silva
Jean Cacio Quirino de Queiroz
Joo Vitor da Silva Oliveira
Luciano Moura Castro do Nascimento
Lucimar Maciel Belo
Paula Guida Rolim Constantino
William Correia Lima

Treinamento para multiplicadores do PCASP

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