TESOURO PÚBLICO Sem Efeitos

SISTAFE Tesouro Público
Compreende os direitos, as garantias e obrigações

da responsabilidade do Estado e tem pôr objecto a
elaboração da programação financeira, os
desembolsos e pagamentos relativos à execução
orçamental e financeira.
1
PRINCÍPIOS
Todos os recursos devem ser centralizados com vista a
uma maior capacidade de gestão, dentro dos
Unidade
princípios de eficácia, eficiência e economicidade,
de abrangendo, este princípio, todos os fundos de origem
Tesouraria fiscal e não fiscal, bem como os provenientes de
operações de crédito legalmente autorizadas.
Equilíbrio As entradas de recursos devem ser iguais ou

de superiores às saídas de recursos. A cobrança de todas
Tesouraria as receitas deve ser realizada observando o referido
princípio.
2
CONTA ÚNICA
Mecanismo utilizado para atender o princípio
da Unidade de Tesouraria, bem como para
racionalizar o uso dos recursos financeiros do
Estado, através do qual se movimenta a recolha
da receita, assim como os pagamentos de
despesas, seja qual for a sua proveniência ou
natureza.
3
CONTA ÚNICA
ESTRUTURA
 A CUT é estruturada no Plano Básico de Contabilidade Pública.

 Cada órgão ou instituição do estado que opera recursos do Tesouro
tem uma conta contabilística que representa a sua parcela na CUT.
 O saldo das disponibilidades financeiras da CUT deverá ser igual aos
saldos das contas contabilísticas representativas da CUT no Plano
Básico de Contabilidade Pública – PBCP.
 A CUT é movimentada por transacções no e-SISTAFE que tratam da
cobrança de receitas e pagamentos de despesas liquidadas ou, ainda,
concessão de adiantamento de fundos.
4
CONTA ÚNICA
ADMINISTRAÇÃO
BANCO
DE Administração da CUT ;
MOÇAMBIQUE
Supervisão e manutenção das regras de
funcionamento da CUT.
Caixa
do
Estado 5
REDE DE COBRANÇA
O Módulo Rede de Cobrança do e-SISTAFE, em fase de
desenvolvimento, será composto pôr todos os órgãos e
instituições do Estado que executam as fases da receita, na
qualidade de Unidades Intermédias ou de Unidades Gestoras
Executoras de Receitas do Subsistema de Tesouro Público.
Cabe às Unidades de Supervisão do STP a administração e

supervisão da Rede de Cobrança.
6
PRINCIPAIS TRANSAÇÕES
E-SISTAFE
RECOLHA DA RECEITA ORÇAMENTAL
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
SUBSÍDIOS DE TESOURARIA
BILHETES DO TESOURO
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
7
RECOLHA DA RECOLHA DA
RECEITA RECEITA A
CLASSIFICADA CLASSIFICAR
O REGISTO DA ARRECADAÇÃO
O REGISTO DA ARRECADAÇÃO
NÃO CLASSIFICA A NATUREZA
CLASSIFICA A NATUREZA DA
DA RECEITA
RECEITA
(NÃO SE INFORMA O
( INFORMA-SE O CLASSIFICADOR
CLASSIFICADOR ECONÓMICO
ECONÓMICO DA RECEITA-CER)
DA RECEITA-CER)
8
RECOLHA DA RECEITA CLASSIFICADA
Na UI do STP de Despesa
1.1.1.2.2.00 – Banco CUT D  4.X.X.X.X.XX – Receita XXXXXX C 
7.1.1.2.1.00 – Receita 7.1.1.1.1.00 - Receita a Realizar
Realizada Classificada D  Classificada C
7.3.2.1.0.00 – 8.3.2.0.0.00 – Disponibilidades
Disponibilidades por FR D  Financeiras C
Para registo no e-SISTAFE da recolha da receita orçamental de forma

classificada, o usuário deve informar a natureza da receita arrecadada (CER), a
qual comporá a conta de receita — 4.X.X.X.X.XX.
9
RECOLHA DA RECEITA A CLASSIFICAR
Para registo no e-SISTAFE da recolha da receita

orçamental de forma não classificada (a classificar), o
usuário deve realizar a operação em dois momentos:
1º - É registada a entrada dos recursos em contrapartida
com uma conta contabilística denominada “Receitas a
Classificar”;
2º - É registada a classificação da receita, em
contrapartida da conta contabilística “Receitas a
10
Classificar”.
1º PASSO
1.1.1.2.2.00 – Banco CUT D  2.1.4.1.1.00 – Receita a Classificar C
7.1.1.2.9.00 – Receita 7.1.1.1.9.00 - Receita a Realizar a
Realizada a Classificar D  Classificar C
7.3.2.1.0.00 – 8.3.2.0.0.00 – Disponibilidades
Disponibilidades por FR D  Financeiras C
11
2º PASSO – CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA
4.X.X.X.X.XX – Receita XXXXXX C 
2.1.4.1.1.00 – Receita a
Clas s ificar D 
7.1.1.1.9.00 – Receita a 7.1.1.1.1.00 - Receita a Realizar

Realizar a Classificar D  Classificada C
7.1.1.2.1.00 – Receita 7.1.1.2.9.00 – Receita Realizada a
Realizada Classificada D  Classificar C
12
É o conjunto de procedimentos desenvolvidos com o

objectivo de quantificar e estabelecer os fluxos financeiros
da Tesouraria do Estado, para determinado período, tendo
como parâmetros:
a)A previsão da receita;

b)Os limites de despesas;
c)As demandas para despesas;
d)A tendência de resultado do exercício económico,
considerada a política macro-económica para o mesmo
período. 13
INSTRUMENTOS
Estabelece a programação financeira para o exercício

Orçamento económico, trimestralmente, desagregado por mês,
de objectivando priorizar as disponibilidades de dotação às
Tesouraria UGE para apoiar as despesas dos órgãos e instituições do
Estado.
Estabelecem a programação financeira para o trimestre

aprovado do Orçamento da Tesouraria, mensalmente,
Planos
desagregado por semana, objectivando disponibilizar
de
Tesouraria recursos financeiros às UGE para pagar as despesas
realizadas pelos órgãos e instituições do Estado 14
OPERACIONALIZAÇÃO
1º PASSO - Requisição de Recursos Financeiros
A UGB preencherá o modelo “Requisição de Recursos

Financeiros”, com informações referentes às suas necessidades de
despesa para o período, e o encaminharão à Unidade Gestora
Executora (UGE) correspondente.
15
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA -
OPERACIONALIZAÇÃO
2º PASSO - Registo de Necessidades de Recursos
Financeiros no e-SISTAFE
Após o recebimento da Requisição de Recursos Financeiros,

enviada pela UGB, a UGE lançará no e-SISTAFE o Registo de
Necessidades de Recursos Financeiros.
16
OPERACIONALIZAÇÃO
2º PASSO – REGISTOS CONTABILÍSTICOS
Na UGE Emitente
Código e Título da Conta Registo Código e Título da Conta Registo
8.3.1.2.0.99 – (-) Outras 8.3.1.2.0.01 – Quota
Quotas Financeiras D  Financeira Solicitada C 
Na UI do STP de Programação Financeira

7.3.1.2.0.01- Quota 7.3.1.2.0.99- (-) Outras Quotas
Financeira Solicitada D  Financeiras C 
7.3.1.1.0.03 – Quota de 7.3.1.1.0.02 – Quota de
Despesa a Aprovar D  Despesa a Programar C 
7.3.1.2.0.01- Quota 7.3.1.2.0.99- (-) Outras Quotas
Financeira Solicitada D  Financeiras C 
8.3.1.2.0.99 – (-) Outras 8.3.1.2.0.01 – Quota
Quotas Financeiras D  Financeira Solicitada C 
8.3.1.1.0.02 – Quota de 8.3.1.1.0.03 – Quota de 17
Despesa a Programar D  Despesa a Aprovar C 
OPERACIONALIZAÇÃO
3º PASSO
A UI do Subsistema do Tesouro Público (STP) de Programação Financeira, com

base nas Requisições de Recursos Financeiros, recebidas das UGB’s e lançadas no
e-SISTAFE pelas UGE’s, elaborará o Plano de Tesouraria, observando as previsões
de receitas e as disponibilidades financeiras existentes na CUT, indicando por UI do
STP de Despesa, por Agregado de Despesa e por FR, os limites de despesas
disponíveis por Província, para cabimentação.
Neste passo é registado no e-SITAFE:

3.1 Actualização da Previsão da Receita
3.2 Plano de Tesouraria
18
OPERACIONALIZAÇÃO
3.1 ACTUALIZAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA
Deverá ser feita, mensalmente, pela UI do STP

de Programação Financeira (PF)
19
OPERACIONALIZAÇÃO
3.1 ACTUALIZAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA
REGISTOS CONTABILÍSTICOS

7.3.3.1.0.XX – Previsão da 7.3.3.1.0.99 – (-) Outros
Receita de XX (mês de D  Controlos da Previsão da C 
referência) Receita
8.3.3.1.0.99 – (-) Outros 8.3.3.1.0.XX - Previsão da
Controlos da previsão da D  Receita de XX (mês de C 
Receita referência)
20
OPERACIONALIZAÇÃO
3.2 PLANO DE TESOURARIA
É registado no e-SISTAFE por agente de

programação financeira, cadastrado na UI
do STP de PF.
21
OPERACIONALIZAÇÃO
3.2 PLANO DE TESOURARIA

7.3.1.5.1.00 – Limite Autorizado 7.3.1.5.9.00 – (-) Outros
para Programação Financeira D  Controlos de Limite de C 
Provincial Programação Financeira
8.3.1.5.1.00 – Limite
8.3.1.5.9.00 – (-) Outros
Autorizado para
Controlos de Limite de D  C 
Programação Financeira
Programação Financeira
Provincial
22
OPERACIONALIZAÇÃO
4º PASSO – Aprovação da PF e Libertação de Quota
As UI do STP da Despesa (DNT/DPPF´s), com base nos limites

aprovados, pela UI do STP de PF, no Plano de Tesouraria Provincial,
executam a aprovação da Programação Financeira solicitada pelas
UGE’s, distribuindo os limites para cabimentação, por Sector,
Agregado de Despesa e FR e posteriormente a libertação das quotas
financeiras respectivas.
Neste passo é registado no e-SITAFE:

4.1 Aprovação da Programação Financeira com registo de Limite
para Cabimento
23
4.2 Libertação de Quota Financeira
OPERACIONALIZAÇÃO
4.1 APROVAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Aprovada a programação financeira

esta será registada por agente de
programação financeira, cadastrado na UI
do STP de Despesa, com acesso à UI do
STP de Programação Financeira.
24
4.1 APROVAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
7.3.1.2.0.02 – Quota Financeira 7.3.1.2.0.01 - Quota
D  C 
a Libertar Financeira Solicitada
7.3.1.1.0.04 - Quota de Despes a 7.3.1.1.0.03 - Quota de
D  C 
a Libertar Despesa a Aprovar
7.3.1.4.9.00 – (-) Outras
7.3.1.4.1.00 – Quota de Limite D  Quotas de Limite C 
Orçamental Autorizada Orçamental
7.3.1.2.0.02 - Quota Financeira 7.3.1.2.0.01 - Quota
D  C 
a Libertar Financeira Solicitada
8.3.1.2.0.01 – Quota Financeira 8.3.1.2.0.02 - Quota
D  C 
Solicitada Financeira a Receber
8.3.1.1.0.03 - Quota de Despes a 8.3.1.1.0.04 - Quota de
D  C 
a Aprovar Despesa a Receber
7.3.1.4.9.00 – (-) Outras
7.3.1.4.1.00 – Quota de Limite D  Quotas de Limite C 
Orçamental Autorizada Orçamental
8.3.1.5.1.00 – Limite Autorizado 8.3.1.5.2.00 - Limite

D  C 
para Programação Financeira Utilizado para Programação
Provincial Financeira Provincial
Na UGE
8.3.1.2.0.01 - Quota Financeira 8.3.1.2.0.02 - Quota
D  C 
Solicitada Financeira a Receber
25
8.3.1.4.9.00 – (-) Outras Quotas D  8.3.1.4.1.00 – Quota de C 
de Limite Orçamental Limite Orçamental a Utilizar
OPERACIONALIZAÇÃO
4.2 Libertação de Quota
Após a aprovação da Programação Financeira, com base nos

limites disponíveis para cabimentação, as UI do STP da
Despesa (DNT/DPPF´s) libertarão para as UGE´s, as
correspondentes Quotas Financeiras, a fim destas executarem
os adiantamentos de fundos às UGB’s a ela vinculadas.
26
4.2 - Libertação de Quota
Registos Contabilísticos
5.1.2.1.1.00 – Quota Concedida D- 1.1.1.2.2.00 – Banco CUT C-
7.3.1.2.0.03 - Quota Financeira Libertada D- 7.3.1.2.0.02 - Quota Financeira a Libertar C - 
8.3.1.2.0.02 - Quota Financeira a Receber D -  8.3.1.2.0.03 - Quota Financeira Recebida C - 
8.3.1.1.0.04 - Quota de Despesa a Receber D -  8.3.1.1.0.05 - Quota de Despesa Recebida C - 

8.3.2.0.0.00 – Disponibilidades
Financeiras D- 7.3.2.1.0.00 – Disponibilidades por FR C-
Na UGE
1.1.1.2.2.00 – Banco CUT D- 6.1.2.1.1.00 – Quota Recebida C-
8.3.1.2.0.02 - Quota Financeira a Receber D -  8.3.1.2.0.03 - Quota Financeira Recebida C-
7.3.2.1.0.00 – Disponibilidades por FR D- Financeiras C-
7.3.3.2.1.00 – Controlo de Adiantamento 7.3.3.2.9.00 – (-) Outros Controlos de
de Fundos por FR D- Adiantamento de Fundos C-

7.3.1.2.0.03 – Quota Financeira Libertada D -  7.3.1.2.0.02 – Quota Financeira a Libertar C - 

7.3.1.1.0.04 - Quota de Despesa a
27
7.3.1.1.0.05 - Quota de Despesa Libertada D -  Libertar C-
A insuficiência de recursos financeiros numa determinada gestão,

identificada pela UI do STP de Programação Financeira, poderá
levar ao remanejamento de recursos financeiros entre UI´s do STP
de Despesa, para possibilitar o atendimento das solicitações de
recursos feitas pelas UGE´s a elas vinculadas. A UI do STP de
Despesa/Gestão Central pode transferir recursos para uma UI´s do
STP de Despesa/Gestão Provincial, ou ainda transferir recursos
entre as UI´s do STP de Despesa/Gestão Provincial, sendo da
competência da UI do STP de Despesa/Gestão Central a
determinação para tais transferências.
28
Na UI do STP de Despesa Concedente

5.2.2.2.1.00 – Subsídio de Tesouraria
Concedido D  1.1.1.2.2.00 – Banco CUT C 
Financeiras D  7.3.2.1.0.00 – Disponibilidades por FR C 
Na UI do STP de Despesa Beneficiária

6.2.2.2.1.00 – Subsídio de Tesouraria
1.1.1.2.2.00 – Banco CUT D  Recebido C 
7.3.2.1.0.00 – Disponibilidades por FR D  Financeiras C 
29
BILHETES DO TESOURO
Numa situação em que não há nas UI´s do STP de
Despesa saldo suficiente para atender as necessidades
de recursos financeiros das UGE´s, para custear as
despesas da(s) UGB(s), a UI do STP de Despesa da
Gestão Central pode, ainda, emitir Bilhetes do
Tesouro, para suprir essa deficiência de caixa -
oferecimento de títulos nos mercados internos e
externo, para posterior pagamento do principal e dos
juros correspondentes até o final do exercício
económico.
30
BILHETES DO TESOURO
EMISSÃO
O registo, no e-SISTAFE, da emissão de Bilhetes do Tesouro é efectuado por

meio da transação denominada “Recolha da Receita de Terceiros”.
Na UI do STP de Despesa/Gestão Central

2.1.2.1.0.00 – Cobertura em Títulos –
1.1.1.2.2.00 – Banco CUT D Bilhetes do Tesouro C
7.3.2.1.0.00 – Disponibilidades por FR D Financeiras 
C 31
BILHETES DO TESOURO
RESGATE OU PAGAMENTO
O registo, no e-SISTAFE, do pagamento de Bilhetes do Tesouro – quitação dos

títulos pelo Tesouro - é efectuado por meio da transação denominada “Pagamento
de Obrigações de Operações de Tesouraria a Crédito”.

2.1.2.1.0.00 – Cobertura em Títulos –
D C
Bilhetes do Tesouro 1.1.1.2.2.00 – Banco CUT
D 32C 
Financeiras 7.3.2.1.0.00 – Disponibilidades por FR
BILHETES DO TESOURO
PAGAMENTO DE JUROS
Quando do pagamento dos juros devidos pela emissão de Bilhetes

do Tesouro, este deverá ser realizado com previsão orçamental,
devendo observar os três estágios da despesa pública (cabimento,
liquidação e pagamento), não se tratando, portanto de uma
Operação de Tesouraria.
33
Procedimentos próprios dos Departamentos de

Tesouraria, sendo adoptados excepcionalmente
para adiantar pagamentos não previstos no
Orçamento do Estado, para posterior
regularização.
34
A CRÉDITO A DÉBITO
- Recolha de Receitas de
- Pagamentos Diversos a
Terceiros;
Regularizar;
- Pagamento de Obrigações de
- Contas de Portugal.
Op. de Tesouraria a Crédito
35
A CRÉDITO
RECOLHA DA RECEITA DE
TERCEIROS
Consiste na entrada de recursos oriundos de diversos depósitos não

classificados como receita orçamental, os quais originam obrigações
para pagamento futuro, tais como: Valores Recebidos em Depósito;
Vales e Ordens Postais, Transferência de Trabalhadores Moçambicanos
na África do Sul.
36
A CRÉDITO
RECOLHA DA RECEITA DE
TERCEIROS

2.1.1.4.5.01 – Valores Recebidos em
1.1.1.2.2.00 – Banco CUT D Depósito C
7.3.2.1.0.00 – Disponibilidades por FR D Financeiras C37 
A CRÉDITO
PAGAMENTO DE
OBRIGAÇÕES DE
TESOURARIA A CRÉDITO
Referem-se a liquidação de obrigações contraídas por Operações de

Tesouraria a Crédito.
38
A CRÉDITO
PAGAMENTO DE
OBRIGAÇÕES DE
TESOURARIA A CRÉDITO

2.1.1.4.5.01 – Valores Recebidos em
Depósito D 1.1.1.2.2.00 – Banco CUT C
39
Financeiras D 7.3.2.1.0.00 – Disponibilidades por FR C
A DÉBITO
- Pagamentos Diversos a Regularizar;

- Contas com Portugal.
40
A DÉBITO
PAGAMENTOS DIVERSOS A
REGULARIZAR
Consiste na saída de recursos financeiros do Tesouro para atender

pagamento de despesas imprevistas para as quais não existe cobertura
orçamental, quando autorizadas por autoridade competente, cujas
regularizações devem ocorrer até o encerramento do exercício
económico.
41
A DÉBITO
REGULARIZAR

1.1.2.4.5.04 – Pagamentos e
Adiantamentos Diversos a Regularizar D  1.1.1.2.2.00 – Banco CUT C
7.6.1.1.0.00 – Operações de Tesouraria 8.6.1.1.0.00 – Operações de42
a Débito Realizadas D Tesouraria a Débito a Regularizar C
A DÉBITO
REGULARIZAR
REGULARIZAÇÃO
A regularização da Operação de Tesouraria a Débito referente a “Pagamentos Diversos a

Regularizar” deverá ser efectuada mediante a cabimentação da despesa, e posteriormente a
apropriação da despesa orçamental referente ao gasto realizado.
3.X.X.X.X.XX – Despesa.... D  Adiantamentos Diversos a C 
Regularizar
8.6.1.1.0.00 – Operações de Tesouraria 8.6.1.2.0.00 – Operações de
D  C 
a Débito a Regularizar Tesouraria a Débito a Regularizadas
8.2.1.3.1.00 – Dotação Cabimentada a 8.2.1.3.2.00 – Dotação Cabimentada
D  C 
Liquidar Liquidada
8.2.4.1.1.01 – Cabimentos a Liquidar D  8.2.4.1.2.01 – Cabimentos Liquidados C  43
8.2.4.1.2.01 – Cabimentos Liquidados D- 8.2.4.1.3.01 – Cabimentos Pagos C-
A DÉBITO
CONTAS COM PORTUGAL
Consiste na saída de recursos financeiros do Tesouro para atender

pagamento de despesas referentes a “Contas com Portugal”, quando
autorizadas por autoridade competente, cujas regularizações devem
ocorrer até o encerramento do exercício económico.
44
A DÉBITO
CONTAS COM PORTUGAL

1.1.2.4.5.05 – Contas comPortugal D  1.1.1.2.2.00 – Banco CUT C

7.6.1.1.0.00 – Operações de Tesouraria 8.6.1.1.0.00 – Operações de45
a Débito Realizadas D  Tesouraria a Débito a Regularizar C
A DÉBITO
CONTAS DE PORTUGAL
REGULARIZAÇÃO
A regularização da Operação de Tesouraria a Débito referente a “Contas com Portugal” deverá

ser efectuada mediante a cabimentação da despesa, e posteriormente a apropriação da despesa
orçamental referente ao gasto realizado.
3.X.X.X.X.XX – Despesa.... D  Adiantamentos Diversos a C 
Regularizar
8.6.1.1.0.00 – Operações de Tesouraria 8.6.1.2.0.00 – Operações de
D  C 
a Débito a Regularizar Tesouraria a Débito a Regularizadas
8.2.1.3.1.00 – Dotação Cabimentada a 8.2.1.3.2.00 – Dotação Cabimentada
D  C 
Liquidar Liquidada
8.2.4.1.1.01 – Cabimentos a Liquidar D  8.2.4.1.2.01 – Cabimentos Liquidados C  46
8.2.4.1.2.01 – Cabimentos Liquidados D  8.2.4.1.3.01 – Cabimentos Pagos C 

TESOURO PÚBLICO Sem Efeitos

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

TESOURO PÚBLICO Sem Efeitos

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

SISTAFE Tesouro Público

Compreende os direitos, as garantias e obrigações

Equilíbrio As entradas de recursos devem ser iguais ou

 A CUT é estruturada no Plano Básico de Contabilidade Pública.

Cabe às Unidades de Supervisão do STP a administração e

Para registo no e-SISTAFE da recolha da receita orçamental de forma

Para registo no e-SISTAFE da recolha da receita

7.1.1.1.9.00 – Receita a 7.1.1.1.1.00 - Receita a Realizar

É o conjunto de procedimentos desenvolvidos com o

a)A previsão da receita;

Estabelece a programação financeira para o exercício

Estabelecem a programação financeira para o trimestre

A UGB preencherá o modelo “Requisição de Recursos

Após o recebimento da Requisição de Recursos Financeiros,

Na UI do STP de Programação Financeira

A UI do Subsistema do Tesouro Público (STP) de Programação Financeira, com

Neste passo é registado no e-SITAFE:

Deverá ser feita, mensalmente, pela UI do STP

Na UI do STP de Programação Financeira

É registado no e-SISTAFE por agente de

Na UI do STP de Programação Financeira

As UI do STP da Despesa (DNT/DPPF´s), com base nos limites

Neste passo é registado no e-SITAFE:

Aprovada a programação financeira

8.3.1.5.1.00 – Limite Autorizado 8.3.1.5.2.00 - Limite

Após a aprovação da Programação Financeira, com base nos

7.3.1.2.0.03 - Quota Financeira Libertada D- 7.3.1.2.0.02 - Quota Financeira a Libertar C - 

8.3.1.2.0.02 - Quota Financeira a Receber D -  8.3.1.2.0.03 - Quota Financeira Recebida C - 

8.3.1.1.0.04 - Quota de Despesa a Receber D -  8.3.1.1.0.05 - Quota de Despesa Recebida C - 

Na UI do STP de Programação Financeira

7.3.1.2.0.03 – Quota Financeira Libertada D -  7.3.1.2.0.02 – Quota Financeira a Libertar C - 

A insuficiência de recursos financeiros numa determinada gestão,

Na UI do STP de Despesa Concedente

Na UI do STP de Despesa Beneficiária

O registo, no e-SISTAFE, da emissão de Bilhetes do Tesouro é efectuado por

Na UI do STP de Despesa/Gestão Central

O registo, no e-SISTAFE, do pagamento de Bilhetes do Tesouro – quitação dos

Na UI do STP de Despesa/Gestão Central

Quando do pagamento dos juros devidos pela emissão de Bilhetes

Procedimentos próprios dos Departamentos de

Consiste na entrada de recursos oriundos de diversos depósitos não

Na UI do STP de Despesa/Gestão Central

Referem-se a liquidação de obrigações contraídas por Operações de

Na UI do STP de Despesa/Gestão Central

- Pagamentos Diversos a Regularizar;

Consiste na saída de recursos financeiros do Tesouro para atender

Na UI do STP de Despesa/Gestão Central

A regularização da Operação de Tesouraria a Débito referente a “Pagamentos Diversos a

Consiste na saída de recursos financeiros do Tesouro para atender

Na UI do STP de Despesa/Gestão Central

1.1.2.4.5.05 – Contas comPortugal D  1.1.1.2.2.00 – Banco CUT C

A regularização da Operação de Tesouraria a Débito referente a “Contas com Portugal” deverá

Você também pode gostar