Volume 6

PREFEITURA DO MUNICPIO DE SO PAULO
PROPOSTA
ORAMENTRIA
2014
Volume VI
Demonstrativos das
Autarquias, Fundaes
e Empresas
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORAMENTO E GESTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS E DESENVOLVIMENTO ECONMICO
IgualdadeRacialDilogoMulheresNegras
ViradaEsportiva
ReformadeGuiaseSarjetas
CentrodeRefernciadeAssistnciaSocial
CRASMBoiMirim
BibliotecaJosPauloPaes
CentrodeEspecialidadesOdontolgicas
CEOCidadeTiradentes
GuardaCivilMetropolitanadeCapeladoSocorro
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econmicas
Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
25.725
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
425.379.826
RECEITA DE SERVIOS
107.730
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
478.666.279
TRANSFERNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
74.000
1.751.227
1.958.682
DFICIT CORRENTE:
902.087.423
Total:
904.046.105
904.046.105
Total:
DFICIT DO ORAMENTO CORRENTE:

RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
902.087.423
DESPESAS DE CAPITAL
51.000
INVESTIMENTOS
51.000
DFICIT CAPITAL:
904.046.105
145.566.192
145.566.192
1.047.602.615
0
Total:
1.047.653.615
Total:
1.047.653.615
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital
1.958.682
51.000
Dficit Oramentrio
1.047.602.615
Total:
1.049.612.297
Despesas Correntes
904.046.105
Despesas Capital
145.566.192
Total:
PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014
1.049.612.297

Exerccio: 2014
Receita por Categoria Econmica
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS
25.725
1.3.2.5.00.00.00.00
REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS
25.725
1.3.2.5.01.00.00.00
25.725
1.6.0.0.00.00.00.00
REMUNERAO DE DEPSITOS DE RECURSOS

VINCULADOS
Receita de Remun.de Dep. Bancrios de Rec. Vinculados Fundo de Sade
RECEITA DE SERVIOS
1.6.0.0.02.00.00.00
SERVIOS FINANCEIROS
93.135
1.6.0.0.02.07.00.00
Serv de Comisses pela Prest de Serv de Garantia
93.135
1.6.0.0.13.00.00.00
SERVIOS ADMINISTRATIVOS
14.595
1.6.0.0.13.07.00.00
Servios de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas
5.355
1.6.0.0.13.99.00.00
Outros Servios Administrativos
9.240
1.7.0.0.00.00.00.00
TRANSFERNCIAS CORRENTES
1.7.6.0.00.00.00.00
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
74.000
1.7.6.1.00.00.00.00
74.000
1.7.6.1.99.00.00.00
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS

ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO
1.7.6.1.99.23.00.00
Hospital Sentinela
74.000
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
1.592.257
1.9.1.9.00.00.00.00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
1.592.257
1.9.1.9.27.00.00.00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1.592.257
1.9.1.9.27.04.00.00
Multas e Juros - Contratos Autarquias
1.592.257
1.9.2.0.00.00.00.00
INDENIZAES E RESTITUIES
30.870
1.9.2.2.00.00.00.00
RESTITUIES
30.870
1.9.2.2.99.00.00.00
OUTRAS RESTITUIES
30.870
1.9.2.2.99.01.00.00
Restituies Diversas
30.870
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
128.100
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
128.100
1.9.9.0.99.09.00.00
Saldo no Utilizado do Adiantamento
126.000
1.9.9.0.99.13.00.00
Outras Receitas
2.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
2.4.0.0.00.00.00.00
2.4.7.0.00.00.00.00
51.000
2.4.7.1.00.00.00.00
51.000
2.4.7.1.99.00.00.00

ENTIDADES
2.4.7.1.99.18.00.00
Hospital Sentinela
51.000
1.3.2.5.01.06.00.00
Fonte
Categoria
Econmica
1.958.682
25.725
25.725
107.730
74.000
74.000
1.751.227
2.100
51.000
51.000
51.000
2.009.682
Total Geral

Exerccio: 2014
Programa de Trabalho
R$1,00
rgo:
Cdigo
01 - Autarquia Hospitalar Municipal
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
904.870.297
1.049.612.297
Administrao Geral
550.526.400
550.526.400
10.122.3024
Suporte Administrativo
550.526.400
550.526.400
10.122.3024.2100
Administrao da Unidade
550.526.400
550.526.400
10.126
Tecnologia da Informao
10.000
3.770.837
3.780.837
10.126.3011
Modernizao e descentralizao da
gesto e prestao de servios
10.000
10.000
10.126.3011.1220
Desenvolvimento de Sistemas de
Informao e Comunicao
10.000
10.000
10.126.3024
3.770.837
3.770.837
10.126.3024.2171
Manuteno de Sistemas de Informao

e Comunicao
3.770.837
3.770.837
10.302
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
144.732.000
350.573.060
495.305.060
10.302.3003
Aes e servios da sade
144.732.000
350.573.060
495.305.060
10.302.3003.3366
Construo e Instalao de Hospitais
10.302.3003.3372
Reforma, Recuperao e Adequao de

Hospitais
10.302.3003.4103
Operao e Manuteno das Unidades

Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto
Atendimento
10
Sade
10.122
Total do rgo:
144.742.000
10.500.000
10.500.000
134.232.000
134.232.000
144.742.000
350.573.060
350.573.060
904.870.297
1.049.612.297

Exerccio: 2014
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
01
Autarquia Hospitalar Municipal
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90
Aplicaes Diretas
416.479.826
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13
00
Obrigaes Patronais
3.1.90.91
00
Sentenas Judiciais
3.1.90.94
00
Indenizaes Trabalhistas
83.190.474
840.000
4.030.000
8.900.000
8.900.000
Obrigaes Patronais
3.3
Outras Despesas Correntes
3.3.50
Transferncias a Instituies Privadas sem Fins Lucrativos
3.3.50.39
328.419.352
Aplicao Direta Intra-Oramentria
00
00
3.3.90
478.666.279
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica
55.602.315
55.602.315
Aplicaes Diretas
423.063.964
3.3.90.14
00
Dirias - Civil
3.3.90.14
02
Dirias - Civil
3.3.90.30
00
Material de Consumo
20.842.343
3.3.90.30
02
Material de Consumo
112.008.300
3.3.90.30
06
Material de Consumo
169.620
3.3.90.33
00
Passagens e Despesas com Locomoo
3.3.90.33
02
3.3.90.36
00
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica
17.758.059
3.3.90.39
00
Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica
181.886.073
3.3.90.39
02
18.055.150
3.3.90.39
06
3.3.90.46
00
Auxlio-Alimentao
3.3.90.47
00
Obrigaes Tributrias e Contributivas
3.3.90.48
00
Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas
3.3.90.49
00
Auxlio-Transporte
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
Categoria
Econmica
904.046.105
00
3.1.91.13
Grupo de
Despesa
425.379.826
3.1.90.11
3.1.91
Modalidade
de Aplicao
80.000
16.225
20.000
16.225
1.356.970
58.029.996
200.000
105.600
12.519.403
145.566.192
145.566.192
Aplicaes Diretas
145.566.192
4.4.90.39
00
14.522.000
4.4.90.39
02
52.460.000
4.4.90.51
00
Obras e Instalaes
4.000.000
4.4.90.51
02
Obras e Instalaes
52.460.000
4.4.90.52
00
Equipamentos e Material Permanente
21.700.000
4.4.90.52
02
66.100
4.4.90.52
06
358.092
Total do rgo:
1.049.612.297

Exerccio: 2014
Quadro de Detalhamento de Despesa
R$1,00
rgo:
0100 -
Unidade:
0110 -
Projeto, Atividade e
Op. Especiais
Aplicao Programada
01.10.10.122.3024.2100 Administrao da Unidade
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.11.00
00
328.419.352
3.1.90.13.00
00
83.190.474
3.1.90.91.00
00
840.000
3.1.90.94.00
00
4.030.000
3.1.91.13.00
00
8.900.000
3.3.90.14.00
00
80.000
3.3.90.30.00
06
56.540
3.3.90.30.00
00
1.042.343
3.3.90.33.00
00
20.000
3.3.90.36.00
00
17.212.484
3.3.90.39.00
00
35.274.725
3.3.90.39.00
06
226.161
3.3.90.46.00
00
58.029.996
3.3.90.47.00
00
200.000
3.3.90.49.00
00
12.519.403
4.4.90.52.00
06
284.922
4.4.90.52.00
00
200.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
01.10.10.126.3011.1220 Desenvolvimento de Sistemas de Informao e Comunicao
4.4.90.39.00
00
3.3.90.39.00
00
4.4.90.39.00
00
4.4.90.39.00
00
4.012.000
4.4.90.39.00
02
52.460.000
4.4.90.51.00
02
52.460.000
4.4.90.51.00
00
4.000.000
4.4.90.52.00
00
10.500.000
21.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
01.10.10.302.3003.4103 Operao e Manuteno das Unidades Hospitalares, Pronto

Socorros e Pronto Atendimento
3.770.837
10.500.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
01.10.10.302.3003.3372 Reforma, Recuperao e Adequao de Hospitais
10.000
3.770.837
-.-.-.-.-.-.-.-.-
01.10.10.302.3003.3366 Construo e Instalao de Hospitais
550.526.400
10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
01.10.10.126.3024.2171 Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
Total da
Aplicao
3.3.50.39.00
00
55.602.315
3.3.90.14.00
02
16.225
3.3.90.30.00
06
113.080
3.3.90.30.00
02
112.008.300
3.3.90.30.00
00
19.800.000
3.3.90.33.00
02
16.225
3.3.90.36.00
00
545.575
3.3.90.39.00
00
142.840.511
3.3.90.39.00
06
1.130.809
3.3.90.39.00
02
18.055.150
3.3.90.48.00
00
105.600
4.4.90.52.00
02
66.100
4.4.90.52.00
00
200.000
134.232.000

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
0100 -
Unidade:
0110 -
Op. Especiais
Aplicao Programada

Natureza da
Despesa
Fonte
4.4.90.52.00
06
Detalhada
Total da
Aplicao
73.170
-.-.-.-.-.-.-.-.-
350.573.060
Total da Unidade:
1.049.612.297
Total do Orgo:
1.049.612.297

Exerccio: 2014
Resumo da Despesa da Unidade
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Projeto, Atividade e Op. Especiais
Natureza da
Despesa
Fonte
3.1.90.11.00
00
328.419.352
3.1.90.13.00
00
83.190.474
3.1.90.91.00
00
840.000
3.1.90.94.00
00
4.030.000
3.1.91.13.00
00
8.900.000
3.3.50.39.00
00
55.602.315
3.3.90.14.00
00
80.000
3.3.90.14.00
02
16.225
3.3.90.30.00
00
20.842.343
3.3.90.30.00
02
112.008.300
3.3.90.30.00
06
169.620
3.3.90.33.00
00
20.000
3.3.90.33.00
02
16.225
3.3.90.36.00
00
17.758.059
3.3.90.39.00
00
181.886.073
3.3.90.39.00
02
18.055.150
3.3.90.39.00
06
1.356.970
3.3.90.46.00
00
58.029.996
3.3.90.47.00
00
200.000
3.3.90.48.00
00
105.600
3.3.90.49.00
00
12.519.403
4.4.90.52.00
00
400.000
4.4.90.52.00
02
66.100
4.4.90.52.00
06
358.092
Detalhada
Total da
Aplicao
Totais por Atividades
Total - Atividades:
-.-.-.-.-.-.-.-.-
904.870.297
Totais por Projetos
Total - Projetos:
4.4.90.39.00
00
14.522.000
4.4.90.39.00
02
52.460.000
4.4.90.51.00
00
4.000.000
4.4.90.51.00
02
52.460.000
4.4.90.52.00
00
21.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
144.742.000
Total da Unidade
1.049.612.297
Total do rgo
1.049.612.297
HOSPITAL DO SERVIDOR PBLICO MUNICIPAL

Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
10.600
159.206.500
RECEITA DE SERVIOS
258.640
58.143.770
2.628.800
2.898.040
DFICIT CORRENTE:
214.452.230
Total:
217.350.270
217.350.270
Total:

RECEITAS DE CAPITAL
214.452.230
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
0
DFICIT CAPITAL:
217.350.270
2.100.000
2.100.000
216.552.230
0
Total:
216.552.230
Total:
216.552.230
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital
2.898.040
0
Dficit Oramentrio
216.552.230
Total:
219.450.270
Despesas Correntes
Despesas Capital
Total:
217.350.270
2.100.000
219.450.270
HOSPITAL DO SERVIDOR PBLICO MUNICIPAL

Exerccio: 2014
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
10.600
1.3.2.2.00.00.00.00
DIVIDENDOS
10.600
1.3.2.2.00.01.00.00
DIVIDENDOS
10.600
1.6.0.0.00.00.00.00
RECEITA DE SERVIOS
1.6.0.0.01.00.00.00
SERVIOS COMERCIAIS
212.000
1.6.0.0.01.01.00.00
Servios de Comercializao de Medicamentos
212.000
1.6.0.0.13.00.00.00
1.6.0.0.13.07.00.00
1.6.0.0.13.99.00.00
12.720
1.6.0.0.21.00.00.00
SERVIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAO
31.800
1.6.0.0.21.01.00.00
Fornecimento de Refeies
31.800
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
212.000
1.9.1.0.01.00.00.00
212.000
1.9.1.0.01.01.00.00
212.000
1.9.2.0.00.00.00.00
84.800
1.9.2.2.00.00.00.00
RESTITUIES
84.800
1.9.2.2.99.00.00.00
OUTRAS RESTITUIES
84.800
1.9.2.2.99.01.00.00
Restituies Diversas
84.800
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
2.332.000
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
2.332.000
1.9.9.0.99.13.00.00
Outras Receitas
2.332.000
Fonte
Categoria
Econmica
2.898.040
10.600
258.640
14.840
2.120
2.628.800
2.898.040
Total Geral

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Cdigo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
904.870.297
1.049.612.297
Administrao Geral
550.526.400
550.526.400
10.122.3024
550.526.400
550.526.400
10.122.3024.2100
550.526.400
550.526.400
10.126
10.000
3.770.837
3.780.837
10.126.3011
10.000
10.000
10.126.3011.1220
10.000
10.000
10.126.3024
3.770.837
3.770.837
10.126.3024.2171

e Comunicao
3.770.837
3.770.837
10.302
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
144.732.000
350.573.060
495.305.060
10.302.3003
Aes e servios da sade
144.732.000
350.573.060
495.305.060
10.302.3003.3366
Construo e Instalao de Hospitais
10.302.3003.3372
Reforma, Recuperao e Adequao de

Hospitais
10.302.3003.4103

Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto
Atendimento
10
Sade
10.122
Total do rgo:
144.742.000
10.500.000
10.500.000
134.232.000
134.232.000
144.742.000
350.573.060
350.573.060
904.870.297
1.049.612.297
10

Exerccio: 2014
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
01
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
Aplicaes Diretas
416.479.826
3.1.90.13
00
Obrigaes Patronais
3.1.90.91
00
Sentenas Judiciais
3.1.90.94
00
83.190.474
840.000
4.030.000
8.900.000
8.900.000
Obrigaes Patronais
3.3
3.3.50
3.3.50.39
328.419.352
00
00
3.3.90
478.666.279
55.602.315
55.602.315
Aplicaes Diretas
423.063.964
3.3.90.14
00
Dirias - Civil
3.3.90.14
02
Dirias - Civil
3.3.90.30
00
Material de Consumo
20.842.343
3.3.90.30
02
Material de Consumo
112.008.300
3.3.90.30
06
Material de Consumo
169.620
3.3.90.33
00
3.3.90.33
02
3.3.90.36
00
17.758.059
3.3.90.39
00
181.886.073
3.3.90.39
02
18.055.150
3.3.90.39
06
3.3.90.46
00
Auxlio-Alimentao
3.3.90.47
00
3.3.90.48
00
3.3.90.49
00
Auxlio-Transporte
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
Categoria
Econmica
904.046.105
00
3.1.91.13
Grupo de
Despesa
425.379.826
3.1.90.11
3.1.91
Modalidade
de Aplicao
80.000
16.225
20.000
16.225
1.356.970
58.029.996
200.000
105.600
12.519.403
145.566.192
145.566.192
Aplicaes Diretas
145.566.192
4.4.90.39
00
14.522.000
4.4.90.39
02
52.460.000
4.4.90.51
00
Obras e Instalaes
4.000.000
4.4.90.51
02
Obras e Instalaes
52.460.000
4.4.90.52
00
21.700.000
4.4.90.52
02
66.100
4.4.90.52
06
358.092
Total do rgo:
1.049.612.297
11

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
0100 -
Unidade:
0110 -
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.11.00
00
328.419.352
3.1.90.13.00
00
83.190.474
3.1.90.91.00
00
840.000
3.1.90.94.00
00
4.030.000
3.1.91.13.00
00
8.900.000
3.3.90.14.00
00
80.000
3.3.90.30.00
06
56.540
3.3.90.30.00
00
1.042.343
3.3.90.33.00
00
20.000
3.3.90.36.00
00
17.212.484
3.3.90.39.00
00
35.274.725
3.3.90.39.00
06
226.161
3.3.90.46.00
00
58.029.996
3.3.90.47.00
00
200.000
3.3.90.49.00
00
12.519.403
4.4.90.52.00
06
284.922
4.4.90.52.00
00
200.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
4.4.90.39.00
00
3.3.90.39.00
00
4.4.90.39.00
00
4.4.90.39.00
00
4.012.000
4.4.90.39.00
02
52.460.000
4.4.90.51.00
02
52.460.000
4.4.90.51.00
00
4.000.000
4.4.90.52.00
00
10.500.000
21.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-

3.770.837
10.500.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
01.10.10.302.3003.3372 Reforma, Recuperao e Adequao de Hospitais
10.000
3.770.837
-.-.-.-.-.-.-.-.-
01.10.10.302.3003.3366 Construo e Instalao de Hospitais
550.526.400
10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Total da
Aplicao
3.3.50.39.00
00
55.602.315
3.3.90.14.00
02
16.225
3.3.90.30.00
06
113.080
3.3.90.30.00
02
112.008.300
3.3.90.30.00
00
19.800.000
3.3.90.33.00
02
16.225
3.3.90.36.00
00
545.575
3.3.90.39.00
00
142.840.511
3.3.90.39.00
06
1.130.809
3.3.90.39.00
02
18.055.150
3.3.90.48.00
00
105.600
4.4.90.52.00
02
66.100
4.4.90.52.00
00
200.000
134.232.000
12

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
0100 -
Unidade:
0110 -
Op. Especiais
Aplicao Programada

Natureza da
Despesa
Fonte
4.4.90.52.00
06
Detalhada
Total da
Aplicao
73.170
-.-.-.-.-.-.-.-.-
350.573.060
Total da Unidade:
1.049.612.297
Total do Orgo:
1.049.612.297
13

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
3.1.90.11.00
00
328.419.352
3.1.90.13.00
00
83.190.474
3.1.90.91.00
00
840.000
3.1.90.94.00
00
4.030.000
3.1.91.13.00
00
8.900.000
3.3.50.39.00
00
55.602.315
3.3.90.14.00
00
80.000
3.3.90.14.00
02
16.225
3.3.90.30.00
00
20.842.343
3.3.90.30.00
02
112.008.300
3.3.90.30.00
06
169.620
3.3.90.33.00
00
20.000
3.3.90.33.00
02
16.225
3.3.90.36.00
00
17.758.059
3.3.90.39.00
00
181.886.073
3.3.90.39.00
02
18.055.150
3.3.90.39.00
06
1.356.970
3.3.90.46.00
00
58.029.996
3.3.90.47.00
00
200.000
3.3.90.48.00
00
105.600
3.3.90.49.00
00
12.519.403
4.4.90.52.00
00
400.000
4.4.90.52.00
02
66.100
4.4.90.52.00
06
358.092
Detalhada
Total da
Aplicao
Total - Atividades:
-.-.-.-.-.-.-.-.-
904.870.297
Totais por Projetos
Total - Projetos:
4.4.90.39.00
00
14.522.000
4.4.90.39.00
02
52.460.000
4.4.90.51.00
00
4.000.000
4.4.90.51.00
02
52.460.000
4.4.90.52.00
00
21.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
144.742.000
Total da Unidade
1.049.612.297
Total do rgo
1.049.612.297
14
INSTITUTO DE PREVIDNCIA MUNICIPAL DE SO PAULO

Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
1.008.049.201
RECEITA PATRIMONIAL
1.920.000
RECEITA DE SERVIOS
3.864.000

RECEITAS CONTRIBUIES INTRA-OR.
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-OR.
87.452.400

JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
2.294.545.443
Total:
5.012.384.046
5.012.384.046
Total:

RECEITAS DE CAPITAL
5.012.384.046
2.294.545.443
DESPESAS DE CAPITAL
7.140.000
193.440
INVESTIMENTOS
3.333.440
AMORTIZAO DA DVIDA
2.300.000
7.333.440
DFICIT CAPITAL:
28.429.046
480.000
DFICIT CORRENTE:
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS
1.000.000
1.616.073.002
2.717.838.603
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
4.982.955.000
5.633.440
2.292.845.443
0
Total:
2.300.178.883
Total:
2.300.178.883
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital
2.717.838.603
7.333.440
Dficit Oramentrio
2.292.845.443
Total:
5.018.017.486
Despesas Correntes
Despesas Capital
Total:
5.012.384.046
5.633.440
5.018.017.486
15

Exerccio: 2014
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.2.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CONTRIBUIES
1.2.1.0.00.00.00.00
CONTRIBUIES SOCIAIS
1.008.049.201
1.2.1.0.29.00.00.00
1.008.049.201
1.2.1.0.29.01.00.00
CONTRIBUIES PARA O REGIME PRPRIO DE

PREVIDNCIA
Contribuio Patronal de Servidor Ativo Civil para
1.2.1.0.29.01.12.00
OUTROS
1.2.1.0.29.07.00.00
Contribuio do Servidor Ativo Civil para o Regime
808.816.501
1.2.1.0.29.07.01.00
CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - PMSP
771.281.128
1.2.1.0.29.07.02.00
CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - CMSP
13.178.767
1.2.1.0.29.07.03.00
CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - TCMSP
14.116.000
1.2.1.0.29.07.04.00
CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - HSPM
1.2.1.0.29.07.05.00
CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - SFMSP
4.100.000
1.2.1.0.29.07.11.00
CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - IPREM
582.721
1.2.1.0.29.07.12.00
CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO - OUTROS
780.000
1.2.1.0.29.07.13.00
Contribuio do Servidor Ativo - Aut. Hosp.
1.2.1.0.29.07.14.00
Contribuio de Servidor Ativo Civil -AMLURB
1.2.1.0.29.07.16.00
Contribuio de Servidor Ativo Civil - FUNDATEC
15.000
1.2.1.0.29.07.17.00
Contribuio de Servidor Ativo Civil - COHAB
15.000
1.2.1.0.29.09.00.00
Contribuies do Servidor Inativo Civil para o Reg
180.772.700
1.2.1.0.29.09.01.00
CONTRIBUIO DO SERVIDOR INATIVO - PMSP
166.400.000
1.2.1.0.29.09.02.00
CONTRIBUIO DO SERVIDOR INATIVO - CMSP
8.450.000
1.2.1.0.29.09.03.00
CONTRIBUIO DO SERVIDOR INATIVO - TCMSP
5.300.000
1.2.1.0.29.09.04.00
CONTRIBUIO DO SERVIDOR INATIVO - SFMSP
104.000
1.2.1.0.29.09.05.00
CONTRIBUIO DO SERVIDOR INATIVO - IPREM
518.700
1.2.1.0.29.11.00.00
Contribuies de Pensionista Civil para o Regime P
16.900.000
1.2.1.0.29.11.01.00
CONTRIBUIO PENSIONISTA CIVIL
16.900.000
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
1.920.000
1.3.2.8.00.00.00.00
REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
1.920.000
1.3.2.8.10.00.00.00
REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
1.920.000
1.3.2.8.10.01.00.00
REMUNERAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
1.920.000
1.6.0.0.00.00.00.00
RECEITA DE SERVIOS
1.6.0.0.02.00.00.00
SERVIOS FINANCEIROS
3.180.000
1.6.0.0.02.99.00.00
Outros Servios Financeiros
3.180.000
1.6.0.0.02.99.01.00
Juros de Emprst. Imobil. 1 Srie
1.6.0.0.02.99.02.00
Juros de Emprst. Hipotec. Helipolis
1.6.0.0.02.99.03.00
Juros de Emprst. Imobil. Dec. 34.985/95
1.6.0.0.02.99.04.00
Juros de Emprst. Hipotec. Res. 546/96
1.6.0.0.13.00.00.00
480.000
1.6.0.0.13.03.00.00
Servios Administrativos
480.000
Fonte
Categoria
Econmica
1.101.285.601
1.008.049.201
1.560.000
1.560.000
186.798
4.450.000
111.087
1.920.000
3.864.000
30.000
6.000
504.000
2.640.000
16

Exerccio: 2014
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.6.0.0.99.00.00.00
OUTROS SERVIOS
204.000
1.6.0.0.99.19.00.00
OUTROS SERVIOS
204.000
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
1.9.1.2.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIES
68.400
1.9.1.2.29.00.00.00
68.400
1.9.1.2.29.01.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIES PARA

O RPPS
Multas e Juros de Mora da Contribuio Patronal pa
1.9.1.2.29.02.00.00
Multas e Juros de Mora da Contribuio do Servidor
20.400
1.9.1.8.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
1.650.000
1.9.1.8.99.00.00.00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
1.650.000
1.9.1.8.99.01.00.00
1.650.000
1.9.2.0.00.00.00.00
80.000.000
1.9.2.2.00.00.00.00
RESTITUIES
80.000.000
1.9.2.2.10.00.00.00
80.000.000
1.9.3.0.00.00.00.00
COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O

RPPS
COMPENSAES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O
RPPS
RECEITA DA DVIDA ATIVA
1.9.3.2.00.00.00.00
RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA
5.486.800
1.9.3.2.99.00.00.00
5.486.800
1.9.3.2.99.01.00.00
RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA DE OUTRAS

RECEITAS
Receita da Div. Ativa No Trib. de Outras Receitas
1.9.3.2.99.01.01.00
PRESTAO DE COBRANA DUVIDOSA
1.9.3.2.99.01.02.00
CRDITOS EM EXECUO
1.9.3.2.99.01.03.00
CRDITOS A RECEBER DE PENSES
1.9.3.2.99.01.05.00
REC. DVIDA ATIVA DE CONTRIBUIES AO RPPS
50.400
1.9.3.2.99.01.06.00
Rec. Divda Ativa de Contribuies ao RPPS - Outro
98.400
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
247.200
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
247.200
1.9.9.0.99.70.00.00
Atualizao Monetria
21.600
1.9.9.0.99.74.00.00
Outros Crditos
2.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
2.3.0.0.00.00.00.00
2.3.0.0.99.00.00.00
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS DIVERSOS
7.140.000
2.3.0.0.99.08.00.00
Emprest. Hipot. - Dec. 34985/95
1.380.000
2.3.0.0.99.09.00.00
Emprest. Hipot. - Resol. 546/96
5.760.000
2.5.0.0.00.00.00.00
2.5.9.0.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
193.440
2.5.9.0.01.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
193.440
2.5.9.0.01.40.00.00
IPREM
193.440
2.5.9.0.01.40.05.00
EMPRSTIMO - INDENIZAO A RECEBER
180.000
2.5.9.0.01.40.07.00
RSR - LEI 403/86
2.5.9.0.01.40.08.00
RSR - DEC. 34.985/95
1.9.2.2.10.01.00.00
Fonte
Categoria
Econmica
87.452.400
1.718.400
48.000
80.000.000
5.486.800
5.486.800
78.000
4.660.000
600.000
225.600
7.333.440
7.140.000
193.440
1.440
12.000
17

Exerccio: 2014
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
7.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES
7.2.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CONTRIBUIES INTRA-OR.
7.2.1.0.00.00.00.00
CONTRIBUIES SOCIAIS - INTRA-ORAMENTRIAS
1.616.073.002
7.2.1.0.29.00.00.00
1.616.073.002
7.2.1.0.29.01.00.00
CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS INTRA

ORAMENTRIA
Contribuio Patronal Ativo Civil PMSP
7.2.1.0.29.01.01.00
PATRONAL CIVIL ATIVO - PMSP
1.542.562.257
7.2.1.0.29.01.02.00
PATRONAL CIVIL ATIVO - IPREM
1.165.442
7.2.1.0.29.01.03.00
PATRONAL CIVIL ATIVO - SFMSP
8.200.000
7.2.1.0.29.01.04.00
PATRONAL CIVIL ATIVO - HSPM
7.2.1.0.29.01.10.00
PATRONAL CIVIL ATIVO - TCMSP
26.357.533
7.2.1.0.29.01.11.00
PATRONAL CIVIL ATIVO - CMSP
28.232.000
7.2.1.0.29.01.12.00
Patronal Civil Ativo - AUTARQUIAS HOSPITALARES
7.2.1.0.29.01.13.00
Contribuio de Servidor Ativo Civil - AMLURB
7.2.1.0.29.01.15.00
Contribuio de Servidor Ativo Civil - FUNDATEC
30.000
7.2.1.0.29.01.16.00
Contribuio de Servidor Ativo Civil - COHAB
30.000
7.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-OR.
7.3.1.0.00.00.00.00
RECEITAS IMOBILIRIAS
480.000
7.3.1.1.00.00.00.00
Aluguis
480.000
Fonte
Categoria
Econmica
1.616.553.002
1.616.073.002
1.616.073.002
373.596
8.900.000
222.174
480.000
2.725.172.043
Total Geral
18

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Cdigo
03 - Instituto de Previdncia Municipal de So Paulo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
5.015.037.486
5.018.017.486
Administrao Geral
35.272.486
35.272.486
09.122.3024
35.272.486
35.272.486
09.122.3024.2100
35.272.486
35.272.486
09.126
2.920.000
3.000.000
5.920.000
09.126.3011
2.920.000
2.920.000
09.126.3011.1220
2.920.000
2.920.000
09.126.3024
3.000.000
3.000.000
09.126.3024.2171

e Comunicao
3.000.000
3.000.000
09.131
Comunicao Social
15.000
15.000
09.131.3024
15.000
15.000
09.131.3024.2153
Publicao de Editais e Outras

Publicaes Legais
15.000
15.000
09.272
Previdncia do Regime Estatutrio
4.973.500.000
4.973.560.000
09.272.3004
Benefcios e Previdncia de Funcionrios
4.973.500.000
4.973.500.000
09.272.3004.8660
Aposentadorias e Penses
4.973.500.000
4.973.500.000
09.272.3024
60.000
60.000
09.272.3024.3000
Construo, Aquisio e Reforma de

Sedes Administrativas
60.000
60.000
09.845
Transferncias
3.250.000
3.250.000
09.845.3004
Benefcios e Previdncia de Funcionrios
3.250.000
3.250.000
09.845.3004.8657
Compensao Financeira - Outros

Fundos de Previdncia
3.250.000
3.250.000
5.015.037.486
5.018.017.486
09
Previdncia Social
09.122
2.980.000
60.000
Total do rgo:
2.980.000
19

Exerccio: 2014
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
03
Instituto de Previdncia Municipal de So Paulo
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
Aplicaes Diretas
4.981.789.558
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.01
02
80.000.000
3.1.90.01
06
1.927.154.557
3.1.90.03
06
Penses
3.1.90.05
06
Outros Benefcios Previdencirios
3.1.90.11
06
3.1.90.13
06
Obrigaes Patronais
3.1.90.91
06
Sentenas Judiciais
3.1.90.92
06
Despesas de Exerccios Anteriores
3.1.90.94
06
660.000.000
101.000
Juros e Encargos da Dvida
3.2.90
Aplicaes Diretas
06
189.190
2.000.000
140.924
1.165.442
1.165.442
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Juros sobre a Dvida por Contrato
3.3
3.3.20
Transferncias a Unio
28.429.046
3.250.000
3.3.20.01
06
3.3.20.03
06
Penses
3.3.90
3.150.000
100.000
Aplicaes Diretas
25.179.046
3.3.90.08
06
Outros Benefcios Assistenciais
3.3.90.14
06
Dirias - Civil
3.3.90.30
06
Material de Consumo
3.3.90.33
06
3.3.90.35
06
Servios de Consultoria
3.3.90.36
06
3.3.90.39
06
3.3.90.46
06
Auxlio-Alimentao
3.3.90.47
06
3.3.90.49
06
Auxlio-Transporte
3.3.90.91
06
Sentenas Judiciais
3.3.90.93
06
Indenizaes e Restituies
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
170.000
50.000
278.100
80.000
600.000
20.000
11.877.946
966.000
10.500.000
407.000
30.000
200.000
5.633.440
3.333.440
Aplicaes Diretas
3.333.440
4.4.90.39
06
4.4.90.51
06
Obras e Instalaes
4.4.90.52
06
4.6
Amortizao da Dvida
4.6.90
Aplicaes Diretas
4.6.90.71
8.058.444
11.300.000
Obrigaes Patronais
3.2
3.2.90.21
2.292.845.443
06
06
Categoria
Econmica
5.012.384.046
00
3.1.91.13
Grupo de
Despesa
4.982.955.000
3.1.90.01
3.1.91
Modalidade
de Aplicao
2.920.000
60.000
353.440
2.300.000
2.300.000
Principal da Dvida Contratual Resgatado
2.300.000
Total do rgo:
5.018.017.486
20

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
0300 -
Unidade:
0310 -
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.05.00
06
1.000
3.1.90.11.00
06
8.058.444
3.1.90.13.00
06
189.190
3.1.90.94.00
06
140.924
3.1.91.13.00
06
1.165.442
3.2.90.21.00
06
1.000.000
3.3.90.08.00
06
170.000
3.3.90.14.00
06
50.000
3.3.90.30.00
06
278.100
3.3.90.33.00
06
80.000
3.3.90.35.00
06
600.000
3.3.90.36.00
06
20.000
3.3.90.39.00
06
8.862.946
3.3.90.46.00
06
966.000
3.3.90.47.00
06
10.500.000
3.3.90.49.00
06
407.000
3.3.90.91.00
06
30.000
3.3.90.93.00
06
100.000
4.4.90.52.00
06
353.440
4.6.90.71.00
06
2.300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
4.4.90.39.00
06
3.3.90.39.00
06
3.3.90.39.00
06
3.1.90.01.00
00
2.292.845.443
3.1.90.01.00
06
1.927.154.557
3.1.90.01.00
02
80.000.000
3.1.90.03.00
06
660.000.000
3.1.90.05.00
06
100.000
3.1.90.91.00
06
11.300.000
3.1.90.92.00
06
2.000.000
3.3.90.93.00
06
4.4.90.51.00
06
4.973.500.000
60.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
03.10.09.845.3004.8657 Compensao Financeira - Outros Fundos de Previdncia
15.000
100.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
03.10.09.272.3024.3000 Construo, Aquisio e Reforma de Sedes Administrativas
3.000.000
15.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
03.10.09.272.3004.8660 Aposentadorias e Penses
2.920.000
3.000.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
03.10.09.131.3024.2153 Publicao de Editais e Outras Publicaes Legais
35.272.486
2.920.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Total da
Aplicao
3.3.20.01.00
06
3.150.000
3.3.20.03.00
06
100.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
60.000
3.250.000
Total da Unidade:
5.018.017.486
Total do Orgo:
5.018.017.486
21

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.01.00
00
2.292.845.443
3.1.90.01.00
02
80.000.000
3.1.90.01.00
06
1.927.154.557
3.1.90.03.00
06
660.000.000
3.1.90.05.00
06
101.000
3.1.90.11.00
06
8.058.444
3.1.90.13.00
06
189.190
3.1.90.91.00
06
11.300.000
3.1.90.92.00
06
2.000.000
3.1.90.94.00
06
140.924
3.1.91.13.00
06
1.165.442
3.2.90.21.00
06
1.000.000
3.3.20.01.00
06
3.150.000
3.3.20.03.00
06
100.000
3.3.90.08.00
06
170.000
3.3.90.14.00
06
50.000
3.3.90.30.00
06
278.100
3.3.90.33.00
06
80.000
3.3.90.35.00
06
600.000
3.3.90.36.00
06
20.000
3.3.90.39.00
06
11.877.946
3.3.90.46.00
06
966.000
3.3.90.47.00
06
10.500.000
3.3.90.49.00
06
407.000
3.3.90.91.00
06
30.000
3.3.90.93.00
06
200.000
4.4.90.52.00
06
353.440
4.6.90.71.00
06
2.300.000
Total da
Aplicao
Total - Atividades:
-.-.-.-.-.-.-.-.-
5.015.037.486
Totais por Projetos
Total - Projetos:
4.4.90.39.00
06
4.4.90.51.00
06
2.920.000
60.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
2.980.000
Total da Unidade
5.018.017.486
Total do rgo
5.018.017.486
22
SERVIO FUNERRIO DO MUNICPIO DE SO PAULO

Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
1.450.000
63.195.000
RECEITA PATRIMONIAL
4.140.000
RECEITA DE SERVIOS
180.210.000
89.450.000
695.000
186.495.000
152.645.000
SUPERVIT CORRENTE:
Total:
SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE:
186.495.000
186.495.000
33.850.000
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS
Total:
33.850.000
DESPESAS DE CAPITAL
30.000
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
30.000
1.130.000
32.750.000
33.880.000
0
Total:
33.880.000
Total:
33.880.000
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital
Total:
186.495.000
30.000
186.525.000
Despesas Correntes
152.645.000
Despesas Capital
33.880.000
Total:
186.525.000
23

Exerccio: 2014
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTRIA
1.1.2.0.00.00.00.00
TAXAS
1.450.000
1.1.2.1.00.00.00.00
TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA
1.450.000
1.1.2.1.99.00.00.00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA
1.450.000
1.1.2.1.99.05.00.00
Taxa de Fiscalizao de Cemitrios
1.450.000
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
4.140.000
1.3.2.9.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS
4.140.000
1.3.2.9.01.00.00.00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA
4.140.000
1.3.2.9.01.78.00.00
Rendimento de aplicaes financeiras Adm Indireta
4.140.000
1.6.0.0.00.00.00.00
RECEITA DE SERVIOS
1.6.0.0.03.00.00.00
SERVIOS DE TRANSPORTE
34.630.000
1.6.0.0.03.99.00.00
Outros Servios de Transporte
34.630.000
1.6.0.0.13.00.00.00
1.6.0.0.13.02.00.00
Servios de Venda de Editais
4.000
1.6.0.0.13.07.00.00
1.000
1.6.0.0.13.99.00.00
1.6.0.0.99.00.00.00
OUTROS SERVIOS
1.6.0.0.99.01.00.00
Concesses
1.6.0.0.99.02.00.00
Outros Servios de Cemitrios
1.6.0.0.99.03.00.00
Comercializao de Urnas e Caixes
1.6.0.0.99.04.00.00
Comercializao de urnas para cinzas de madeira e cobre
1.6.0.0.99.05.00.00
Comercializao de artigos religiosos
1.6.0.0.99.06.00.00
Comercializao de Flores
1.6.0.0.99.07.00.00
Sepultamento
1.6.0.0.99.08.00.00
Aluguel de Gaveta
1.6.0.0.99.09.00.00
Aluguel Quadra Geral
1.6.0.0.99.10.00.00
Columbrio
1.6.0.0.99.11.00.00
Velrio
1.6.0.0.99.12.00.00
Cremao
1.6.0.0.99.13.00.00
Cmara Frigorifica
1.6.0.0.99.14.00.00
Essa
3.640.000
1.6.0.0.99.16.00.00
Mesa
600.000
1.6.0.0.99.17.00.00
Comercializao de urnas para cinzas - frasqueira
1.6.0.0.99.18.00.00
Comercializao de Velas e Lampdas
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
55.000
1.9.1.9.00.00.00.00
55.000
1.9.1.9.27.00.00.00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
50.000
Fonte
Categoria
Econmica
186.495.000
1.450.000
4.140.000
180.210.000
855.000
850.000
144.725.000
13.200.000
7.160.000
53.800.000
220.000
1.115.000
34.175.000
9.720.000
250.000
1.750.000
50.000
10.890.000
6.680.000
470.000
5.000
1.000.000
695.000
24

Exerccio: 2014
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.9.1.9.27.03.00.00
Multos e Juros - Contratos Servio Funerrio
1.9.1.9.50.00.00.00
MULTAS POR AUTO DE INFRAO
5.000
1.9.1.9.50.03.00.00
Multas Auto de Infrao Servio Funerrio
5.000
1.9.2.0.00.00.00.00
10.000
1.9.2.1.00.00.00.00
INDENIZAES
10.000
1.9.2.1.06.00.00.00
10.000
1.9.2.1.06.02.00.00
INDENIZAES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMNIO

PBLICO
Indenizaes de Companhias Seguradoras
1.9.3.0.00.00.00.00
RECEITA DA DVIDA ATIVA
60.000
1.9.3.2.00.00.00.00
RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA
60.000
1.9.3.2.99.00.00.00
60.000
1.9.3.2.99.02.00.00
RECEITA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA DE OUTRAS

RECEITAS
Receita da Dvida Ativa - Adm. Indireta
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
570.000
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
570.000
1.9.9.0.99.13.00.00
Outras Receitas
300.000
1.9.9.0.99.70.00.00
Atualizao Monetria
180.000
1.9.9.0.99.80.00.00
Subpermisso de Lanchonetes
2.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.00.00.00
ALIENAO DE BENS
2.2.1.0.00.00.00.00
ALIENAO DE BENS MVEIS
30.000
2.2.1.9.00.00.00.00
ALIENAO DE OUTROS BENS MVEIS
30.000
2.2.1.9.00.01.00.00
ALIENAO DE OUTROS BENS MVEIS
30.000
Fonte
Categoria
Econmica
50.000
10.000
60.000
90.000
30.000
30.000
186.525.000
Total Geral
25

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Cdigo
04 - Servio Funerrio do Municpio de So Paulo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
186.515.000
186.525.000
Administrao Geral
103.445.000
103.445.000
15.122.3024
103.445.000
103.445.000
15.122.3024.2100
103.445.000
103.445.000
15.126
2.450.000
2.450.000
15.126.3024
2.450.000
2.450.000
15.126.3024.2171

e Comunicao
2.450.000
2.450.000
15.452
Servios Urbanos
10.000
80.620.000
80.630.000
15.452.3011
10.000
80.620.000
80.630.000
15.452.3011.7502
Construo, reforma ou ampliao de

cemitrios
10.000
15.452.3011.8852
Comercializao de Artigos do Servio

Funerrio
15.452.3011.8853
15
Urbanismo
15.122
10.000
10.000
32.926.000
32.926.000
Transportes fnebres
8.880.000
8.880.000
15.452.3011.8856
Operao e Manuteno do crematrio
6.974.000
6.974.000
15.452.3011.8857
Operao e Manuteno de cemitrios
29.009.000
29.009.000
15.452.3011.8858
Operao e manuteno de velrios
2.831.000
2.831.000
186.515.000
186.525.000
Total do rgo:
10.000
26

Exerccio: 2014
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
04
Servio Funerrio do Municpio de So Paulo
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
Aplicaes Diretas
54.995.000
Outros Benefcios Previdencirios
3.1.90.11
06
3.1.90.13
06
Obrigaes Patronais
3.1.90.16
06
Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil
5.000.000
3.1.90.91
06
Sentenas Judiciais
65.000
5.065.000
44.150.000
715.000
06
8.200.000
8.200.000
Obrigaes Patronais
3.3
3.3.90
Aplicaes Diretas
89.450.000
89.450.000
3.3.90.30
06
Material de Consumo
3.3.90.36
06
3.3.90.37
06
Locao de Mo-de-Obra
14.880.000
3.3.90.39
06
53.890.000
3.3.90.46
06
Auxlio-Alimentao
9.320.000
3.3.90.47
06
1.870.000
3.3.90.48
06
3.3.90.49
06
Auxlio-Transporte
3.3.90.91
06
Sentenas Judiciais
3.3.90.93
06
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
5.685.000
65.000
50.000
275.000
33.880.000
1.130.000
Aplicaes Diretas
1.130.000
06
4.4.90.51
06
Obras e Instalaes
4.4.90.52
06

Inverses Financeiras
4.5.90
Aplicaes Diretas
4.5.90.62
115.000
3.300.000
4.4.90.39
4.5
06
Aquisio de Produtos para Revenda
Categoria
Econmica
152.645.000
06
3.1.91.13
Grupo de
Despesa
63.195.000
3.1.90.05
3.1.91
Modalidade
de Aplicao
10.000
10.000
1.110.000
32.750.000
32.750.000
32.750.000
Total do rgo:
186.525.000
27

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
0400 -
Unidade:
0410 -
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.05.00
06
65.000
3.1.90.11.00
06
44.150.000
3.1.90.13.00
06
715.000
3.1.90.16.00
06
5.000.000
3.1.90.91.00
06
5.065.000
3.1.91.13.00
06
8.200.000
3.3.90.30.00
06
689.000
3.3.90.36.00
06
115.000
3.3.90.37.00
06
605.000
3.3.90.39.00
06
23.176.000
3.3.90.46.00
06
9.320.000
3.3.90.47.00
06
1.870.000
3.3.90.48.00
06
65.000
3.3.90.49.00
06
3.300.000
3.3.90.91.00
06
50.000
3.3.90.93.00
06
20.000
4.4.90.39.00
06
10.000
4.4.90.52.00
06
1.030.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.3.90.39.00
06
4.4.90.51.00
06
3.3.90.30.00
06
81.000
3.3.90.39.00
06
75.000
4.4.90.52.00
06
20.000
4.5.90.62.00
06
3.3.90.30.00
06
2.260.000
3.3.90.37.00
06
175.000
3.3.90.39.00
06
6.425.000
4.4.90.52.00
06
3.3.90.30.00
06
3.3.90.37.00
06
300.000
3.3.90.39.00
06
5.290.000
4.4.90.52.00
06
8.880.000
1.374.000
10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
04.10.15.452.3011.8857 Operao e Manuteno de cemitrios
32.926.000
20.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
04.10.15.452.3011.8856 Operao e Manuteno do crematrio
10.000
32.750.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
04.10.15.452.3011.8853 Transportes fnebres
2.450.000
10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
04.10.15.452.3011.8852 Comercializao de Artigos do Servio Funerrio
103.445.000
2.450.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
04.10.15.452.3011.7502 Construo, reforma ou ampliao de cemitrios
Total da
Aplicao
3.3.90.30.00
06
1.260.000
3.3.90.37.00
06
12.075.000
3.3.90.39.00
06
15.399.000
3.3.90.93.00
06
255.000
6.974.000
28

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
0400 -
Unidade:
0410 -
Op. Especiais
Aplicao Programada
04.10.15.452.3011.8857 Operao e Manuteno de cemitrios
Natureza da
Despesa
Fonte
4.4.90.52.00
06
Detalhada
20.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
04.10.15.452.3011.8858 Operao e manuteno de velrios
Total da
Aplicao
3.3.90.30.00
06
21.000
3.3.90.37.00
06
1.725.000
3.3.90.39.00
06
1.075.000
4.4.90.52.00
06
10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
29.009.000
2.831.000
Total da Unidade:
186.525.000
Total do Orgo:
186.525.000
29

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
Total da
Aplicao
3.1.90.05.00
06
65.000
3.1.90.11.00
06
44.150.000
3.1.90.13.00
06
715.000
3.1.90.16.00
06
5.000.000
3.1.90.91.00
06
5.065.000
3.1.91.13.00
06
8.200.000
3.3.90.30.00
06
5.685.000
3.3.90.36.00
06
115.000
3.3.90.37.00
06
14.880.000
3.3.90.39.00
06
53.890.000
3.3.90.46.00
06
9.320.000
3.3.90.47.00
06
1.870.000
3.3.90.48.00
06
65.000
3.3.90.49.00
06
3.300.000
3.3.90.91.00
06
50.000
3.3.90.93.00
06
275.000
4.4.90.39.00
06
10.000
4.4.90.52.00
06
1.110.000
4.5.90.62.00
06
Total - Atividades:
32.750.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
186.515.000
Totais por Projetos
4.4.90.51.00
Total - Projetos:
06
10.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
10.000
Total da Unidade
186.525.000
Total do rgo
186.525.000
30
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
44.805.000

44.805.000
DFICIT CORRENTE:
1.914.769.749
Total:
1.959.574.749
1.959.574.749
Total:

RECEITAS DE CAPITAL
1.959.574.749
1.914.769.749
DESPESAS DE CAPITAL
40.443.646
INVESTIMENTOS
40.443.646
DFICIT CAPITAL:
2.361.038
1.957.213.711
51.737.496
51.737.496
1.926.063.599
0
Total:
1.966.507.245
Total:
1.966.507.245
RESUMO
Receitas Correntes
44.805.000
Despesas Correntes
Receitas Capital
40.443.646
Despesas Capital
Dficit Oramentrio
1.926.063.599
Total:
2.011.312.245
Total:
1.959.574.749
51.737.496
2.011.312.245
31
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Exerccio: 2014
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.3.0.00.00.00.00
RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES
44.805.000
1.3.3.9.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSES E PERMISSES
44.805.000
1.3.3.9.99.00.00.00
44.805.000
1.3.3.9.99.15.00.00
44.805.000
2.0.0.0.00.00.00.00
Contratos de Concesso e Permisso dos Servios de

Limpeza Urbana - FM
RECEITAS DE CAPITAL
2.4.0.0.00.00.00.00
2.4.7.0.00.00.00.00
40.443.646
2.4.7.1.00.00.00.00
40.443.646
2.4.7.1.99.00.00.00

ENTIDADES
2.4.7.1.99.33.00.00
Convnio AMLURB X BNDES
40.442.646
2.4.7.1.99.35.00.00
Convnio AMLURB x Ministrio das Cidades
Fonte
Categoria
Econmica
44.805.000
44.805.000
40.443.646
40.443.646
40.443.646
1.000
85.248.646
Total Geral
32
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Cdigo
81 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
1.959.644.749
2.011.312.245
Administrao Geral
4.905.318
4.905.318
15.122.3024
4.905.318
4.905.318
15.122.3024.2100
4.905.318
4.905.318
15.126
1.855.100
1.855.100
15.126.3024
1.855.100
1.855.100
15.126.3024.2171

e Comunicao
1.855.100
1.855.100
15.452
Servios Urbanos
51.667.496
1.952.884.331
2.004.551.827
15.452.3005
Coleta seletiva de resduos secos e

orgnicos
51.667.496
1.952.884.331
2.004.551.827
15.452.3005.3390
Implantao de Centrais de Triagem de

Material Reciclvel Automatizadas
12.600.000
12.600.000
15.452.3005.3391
Implantao de Ecopontos
1.000
1.000
15.452.3005.5608
Ampliao e melhoria da infraestrutura

para a coleta seletiva
39.065.496
39.065.496
15.452.3005.5614
Implantao de unidades de tratamento

de resduos
1.000
1.000
15.452.3005.6006
Operao e manuteno das centrais de

triagem - Coleta Seletiva
26.952.141
26.952.141
15.452.3005.6007
Servios de limpeza urbana - Varrio e

lavagem de reas pblicas
893.011.455
893.011.455
15.452.3005.6009
Coleta, Transporte, Tratamento e Dest.

Final Resduos Slidos Inertes
85.346.703
85.346.703
15.452.3005.6010
Concesso dos Servios Divisveis de

Limpeza Urbana em Regime Pblico
947.574.032
947.574.032
1.959.644.749
2.011.312.245
15
Urbanismo
15.122
Total do rgo:
51.667.496
51.667.496
33

Exerccio: 2014
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
81
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
Aplicaes Diretas
2.138.864
3.1.90.13
00
Obrigaes Patronais
1.961.786
177.078
00
222.174
222.174
Obrigaes Patronais
3.3
3.3.90
Aplicaes Diretas
1.957.213.711
1.957.213.711
3.3.90.14
00
Dirias - Civil
3.3.90.30
00
Material de Consumo
4.173.723
3.3.90.30
02
Material de Consumo
1.378.150
3.3.90.33
00
3.3.90.36
00
3.3.90.39
00
1.851.334.645
3.3.90.39
08
97.682.331
3.3.90.46
00
Auxlio-Alimentao
3.3.90.47
00
3.3.90.49
00
Auxlio-Transporte
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
Categoria
Econmica
1.959.574.749
00
3.1.91.13
Grupo de
Despesa
2.361.038
3.1.90.11
3.1.91
Modalidade
de Aplicao
24.000
75.000
2.137.718
91.000
308.144
9.000
51.737.496
51.737.496
Aplicaes Diretas
51.737.496
4.4.90.35
02
Servios de Consultoria
1.110.000
4.4.90.39
02
9.115.320
4.4.90.51
00
Obras e Instalaes
4.4.90.52
00
70.000
4.4.90.52
02
28.840.176
4.4.90.61
00
Aquisio de Imveis
12.601.000
1.000
Total do rgo:
2.011.312.245
34

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
8100 -
Unidade:
8110 -
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.11.00
00
1.961.786
3.1.90.13.00
00
177.078
3.1.91.13.00
00
222.174
3.3.90.14.00
00
24.000
3.3.90.30.00
00
60.000
3.3.90.33.00
00
75.000
3.3.90.39.00
00
1.907.136
3.3.90.46.00
00
91.000
3.3.90.47.00
00
308.144
3.3.90.49.00
00
9.000
4.4.90.52.00
00
70.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.3.90.39.00
00
4.4.90.61.00
00
4.4.90.51.00
00
4.4.90.35.00
02
1.110.000
4.4.90.39.00
02
9.115.320
4.4.90.52.00
02
4.4.90.61.00
00
3.3.90.30.00
02
1.378.150
3.3.90.30.00
00
4.113.723
3.3.90.36.00
00
2.137.718
3.3.90.39.00
00
19.322.550
-.-.-.-.-.-.-.-.-
81.10.15.452.3005.6007 Servios de limpeza urbana - Varrio e lavagem de reas

pblicas
3.3.90.39.00
00
3.3.90.39.00
00
3.3.90.39.00
00
3.3.90.39.00
08
26.952.141
893.011.455
85.346.703
-.-.-.-.-.-.-.-.-
81.10.15.452.3005.6010 Concesso dos Servios Divisveis de Limpeza Urbana em

Regime Pblico
1.000
893.011.455
-.-.-.-.-.-.-.-.-
81.10.15.452.3005.6009 Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resduos Slidos

Inertes
39.065.496
1.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
81.10.15.452.3005.6006 Operao e manuteno das centrais de triagem - Coleta

Seletiva
1.000
28.840.176
-.-.-.-.-.-.-.-.-
81.10.15.452.3005.5614 Implantao de unidades de tratamento de resduos
12.600.000
1.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
81.10.15.452.3005.5608 Ampliao e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva
1.855.100
12.600.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
81.10.15.452.3005.3391 Implantao de Ecopontos
4.905.318
1.855.100
-.-.-.-.-.-.-.-.-
81.10.15.452.3005.3390 Implantao de Centrais de Triagem de Material Reciclvel

Automatizadas
Total da
Aplicao
85.346.703
849.891.701
97.682.331
-.-.-.-.-.-.-.-.-
947.574.032
Total da Unidade:
2.011.312.245
Total do Orgo:
2.011.312.245
35

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
Total da
Aplicao
3.1.90.11.00
00
1.961.786
3.1.90.13.00
00
177.078
3.1.91.13.00
00
222.174
3.3.90.14.00
00
24.000
3.3.90.30.00
00
4.173.723
3.3.90.30.00
02
1.378.150
3.3.90.33.00
00
75.000
3.3.90.36.00
00
2.137.718
3.3.90.39.00
00
1.851.334.645
3.3.90.39.00
08
97.682.331
3.3.90.46.00
00
91.000
3.3.90.47.00
00
308.144
3.3.90.49.00
00
9.000
4.4.90.52.00
00
70.000
Total - Atividades:
-.-.-.-.-.-.-.-.-
1.959.644.749
Totais por Projetos
Total - Projetos:
4.4.90.35.00
02
1.110.000
4.4.90.39.00
02
9.115.320
4.4.90.51.00
00
1.000
4.4.90.52.00
02
28.840.176
4.4.90.61.00
00
12.601.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
51.667.496
Total da Unidade
2.011.312.245
Total do rgo
2.011.312.245
36
CanalizaodoCrregoPonteBaixa
BibliotecaAffonsoTaunay Moca
PiscinoSharpCampoLimpo
TeatroMunicipal
EMEIEngAldoGiannini
UBSVeraCruz
ProjetoZonaVerde
FUNDAO PAULISTANA DE EDUCAO E TECNOLOGIA

Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
4.770.000
2.185.900
0
DFICIT CORRENTE:
6.955.900
Total:
6.955.900
6.955.900
Total:

RECEITAS DE CAPITAL
6.955.900
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
0
DFICIT CAPITAL:
6.955.900
417.000
417.000
7.372.900
0
Total:
7.372.900
Total:
7.372.900
RESUMO
Receitas Correntes
Despesas Correntes
Receitas Capital
Despesas Capital
Dficit Oramentrio
7.372.900
Total:
7.372.900
Total:
6.955.900
417.000
7.372.900
37

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Cdigo
80 - Fundao Paulistana de Educao e Tecnologia
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
7.172.900
7.372.900
Administrao Geral
781.000
781.000
12.122.3024
781.000
781.000
12.122.3024.2100
781.000
781.000
12.128
Formao de Recursos Humanos
100.000
100.000
12.128.3011
100.000
100.000
12.128.3011.2180
Capacitao, Formao e
Aperfeioamento de Servidores
100.000
100.000
12.363
Ensino Profissional
200.000
6.291.900
6.491.900
12.363.3019
Promoo do crescimento econmico e

gerao de postos de trabalho
200.000
6.291.900
6.491.900
12.363.3019.1880
Construo, Reforma e Ampliao de

Unidades da FUNDATEC
200.000
12.363.3019.2881

de Ensino Profissional da FUNDATEC
12
Educao
12.122
200.000
Total do rgo:
200.000
200.000
6.291.900
6.291.900
7.172.900
7.372.900
38

Exerccio: 2014
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
80
Fundao Paulistana de Educao e Tecnologia
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
Aplicaes Diretas
4.740.000
3.1.90.13
00
Obrigaes Patronais
950.000
3.1.90.94
00
3.530.000
260.000
00
30.000
30.000
Obrigaes Patronais
3.3
3.3.90
Aplicaes Diretas
2.185.900
2.185.900
3.3.90.30
00
Material de Consumo
3.3.90.39
00
3.3.90.46
00
Auxlio-Alimentao
3.3.90.49
00
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
514.000
1.630.000
40.000
1.900
Auxlio-Transporte
Categoria
Econmica
6.955.900
00
3.1.91.13
Grupo de
Despesa
4.770.000
3.1.90.11
3.1.91
Modalidade
de Aplicao
417.000
417.000
Aplicaes Diretas
417.000
4.4.90.39
00
100.000
4.4.90.51
00
Obras e Instalaes
200.000
4.4.90.52
00
117.000
Total do rgo:
7.372.900
39

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
8000 -
Unidade:
8010 -
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.11.00
00
430.000
3.1.90.94.00
00
260.000
3.1.91.13.00
00
30.000
3.3.90.30.00
00
14.000
3.3.90.39.00
00
30.000
4.4.90.52.00
00
17.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
80.10.12.128.3011.2180 Capacitao, Formao e Aperfeioamento de Servidores
4.4.90.39.00
00
4.4.90.51.00
00
100.000
200.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
80.10.12.363.3019.2881 Operao e Manuteno das Unidades de Ensino Profissional

da FUNDATEC
781.000
100.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
80.10.12.363.3019.1880 Construo, Reforma e Ampliao de Unidades da

FUNDATEC
Total da
Aplicao
3.1.90.11.00
00
3.100.000
3.1.90.13.00
00
950.000
3.3.90.30.00
00
500.000
3.3.90.39.00
00
1.600.000
3.3.90.46.00
00
40.000
3.3.90.49.00
00
1.900
4.4.90.52.00
00
200.000
100.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
6.291.900
Total da Unidade:
7.372.900
Total do Orgo:
7.372.900
40

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
Total da
Aplicao
3.1.90.11.00
00
3.530.000
3.1.90.13.00
00
950.000
3.1.90.94.00
00
260.000
3.1.91.13.00
00
30.000
3.3.90.30.00
00
514.000
3.3.90.39.00
00
1.630.000
3.3.90.46.00
00
40.000
3.3.90.49.00
00
1.900
4.4.90.39.00
00
100.000
4.4.90.52.00
00
Total - Atividades:
117.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
7.172.900
Totais por Projetos
4.4.90.51.00
Total - Projetos:
00
200.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
200.000
Total da Unidade
7.372.900
Total do rgo
7.372.900
41
FUNDAO THEATRO MUNICIPAL DE SO PAULO

Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
4.600.000
4.983.351
RECEITA DE SERVIOS
2.762.556
74.198.027
7.362.556
DFICIT CORRENTE:
71.818.822
Total:
79.181.378
79.181.378
Total:

RECEITAS DE CAPITAL
71.818.822
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
0
DFICIT CAPITAL:
79.181.378
1.029.893
1.029.893
72.848.715
0
Total:
72.848.715
Total:
72.848.715
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital
7.362.556
0
Dficit Oramentrio
72.848.715
Total:
80.211.271
Despesas Correntes
79.181.378
Despesas Capital
1.029.893
Total:
80.211.271
42

Exerccio: 2014
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.9.0.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
4.600.000
1.3.9.0.03.00.00.00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FTMSP
4.600.000
1.6.0.0.00.00.00.00
RECEITA DE SERVIOS
1.6.0.0.19.00.00.00
SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS
2.762.556
1.6.0.0.19.03.00.00
SERVIOS RECREATIVOS E CULTURAIS - FTMSP
2.762.556
Fonte
Categoria
Econmica
7.362.556
4.600.000
2.762.556
7.362.556
Total Geral
43

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Cdigo
85 - Fundao Theatro Municipal de So Paulo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
13
Cultura
80.211.271
80.211.271
13.122
Administrao Geral
22.976.442
22.976.442
13.122.3024
22.976.442
22.976.442
13.122.3024.2100
22.976.442
22.976.442
13.392
Difuso Cultural
57.234.829
57.234.829
13.392.3001
Acesso cultura
57.234.829
57.234.829
13.392.3001.6432
Aes de difuso cultural do Theatro

Municipal e da Praa das Artes
53.258.435
53.258.435
13.392.3001.6434
Aes de formao das Escolas de

Msica e Dana do Theatro Municipal e
da Praa das Artes
3.976.394
3.976.394
80.211.271
80.211.271
Total do rgo:
44

Exerccio: 2014
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
85
Fundao Theatro Municipal de So Paulo
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.1
3.1.90
00
3.1.90.13
00
4.983.351
3.833.347
Obrigaes Patronais
1.150.004
3.3.50
74.198.027
22.453.623
3.3.50.39
00
15.091.067
3.3.50.39
06
7.362.556
Aplicaes Diretas
51.744.404
3.3.90.30
00
Material de Consumo
3.3.90.33
00
3.3.90.36
00
29.666.070
3.3.90.39
00
16.517.982
3.3.90.46
00
Auxlio-Alimentao
3.3.90.47
00
3.3.90.49
00

Auxlio-Transporte
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
4.4.90.52
245.216
10.000
200.000
5.005.136
100.000
1.029.893
1.029.893
Aplicaes Diretas
00
Categoria
Econmica
79.181.378
3.3
3.3.90
Grupo de
Despesa
4.983.351
Aplicaes Diretas
3.1.90.11
Modalidade
de Aplicao
1.029.893
1.029.893
Total do rgo:
80.211.271
45

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
8500 -
Unidade:
8510 -
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.1.90.11.00
00
3.833.347
3.1.90.13.00
00
1.150.004
3.3.90.30.00
00
245.216
3.3.90.33.00
00
10.000
3.3.90.36.00
00
850.000
3.3.90.39.00
00
15.517.982
3.3.90.46.00
00
200.000
3.3.90.47.00
00
40.000
3.3.90.49.00
00
100.000
4.4.90.52.00
00
1.029.893
-.-.-.-.-.-.-.-.-
85.10.13.392.3001.6432 Aes de difuso cultural do Theatro Municipal e da Praa das

Artes
3.3.50.39.00
00
15.091.067
3.3.50.39.00
06
7.362.556
3.3.90.36.00
00
24.839.676
3.3.90.39.00
00
1.000.000
3.3.90.47.00
00
3.3.90.36.00
00
22.976.442
4.965.136
-.-.-.-.-.-.-.-.-
85.10.13.392.3001.6434 Aes de formao das Escolas de Msica e Dana do

Theatro Municipal e da Praa das Artes
Total da
Aplicao
53.258.435
3.976.394
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.976.394
Total da Unidade:
80.211.271
Total do Orgo:
80.211.271
46

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
3.1.90.11.00
00
3.1.90.13.00
00
1.150.004
3.3.50.39.00
00
15.091.067
3.3.50.39.00
06
7.362.556
3.3.90.30.00
00
245.216
3.3.90.33.00
00
10.000
3.3.90.36.00
00
29.666.070
3.3.90.39.00
00
16.517.982
3.3.90.46.00
00
200.000
3.3.90.47.00
00
5.005.136
3.3.90.49.00
00
100.000
4.4.90.52.00
00
1.029.893
Detalhada
Total da
Aplicao
Total - Atividades:
3.833.347
-.-.-.-.-.-.-.-.-
80.211.271
Total da Unidade
80.211.271
Total do rgo
80.211.271
47
48
ObrasdeCanalizaoePiscinesnaBaciado
CrregoCordeiro
ConjuntoHabitacionalJardimCelesteV
ServiodeAtendimentoMveldeUrgncia SAMU
EcopontodaguaBranca
UrbanizaodeFavelas Helipolis
ProjetoTeatroePlanetrioCEUJdPaulistano
CEIConjuntoHabitacionalItaqueraIV
ParqueBarragemdeGuarapiranga
GCM 176NovasViaturas
GrupodaAlegriadoH.M.Dr.ArthurRibeirodeSaboya
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAO DE SO PAULO

Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
5.853.000
RECEITA DE SERVIOS
698.280

Receitas de Servios - Intra-Oramentria
46.726.400
27.087.401
1.807.000
51.962.651
60.320.931
DFICIT CORRENTE:
13.492.870
Total:
73.813.801
73.813.801
Total:

RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS
2.000.000
4.325.151
INVESTIMENTOS
78.409.233
11.000.000
325.151
17.650.302
DFICIT CAPITAL:
13.492.870
DESPESAS DE CAPITAL
73.813.801
78.409.233
74.251.801
0
Total:
91.902.103
Total:
91.902.103
RESUMO
Receitas Correntes
60.320.931
Despesas Correntes
73.813.801
Receitas Capital
17.650.302
Despesas Capital
78.409.233
Dficit Oramentrio
74.251.801
Total:
152.223.034
Total:
152.223.034
49

Exerccio: 2014
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
1.3.2.2.00.00.00.00
DIVIDENDOS
3.000
1.3.2.2.02.00.00.00
COHAB - DIVIDENDOS SOBRE AES
3.000
1.3.2.9.00.00.00.00
2.000.000
1.3.2.9.01.00.00.00
2.000.000
1.3.2.9.01.89.00.00
Rec Financeira - Rend. s/ Aplicaes COHAB/FMH
2.000.000
1.3.2.9.01.89.01.00
Rendimentos COHAB
2.000.000
1.3.3.0.00.00.00.00
3.850.000
1.3.3.9.00.00.00.00
3.850.000
1.3.3.9.01.00.00.00
Retribuio pelo uso de Unidades Habitacionais
2.050.000
1.3.3.9.01.01.00.00
Carteira - COHAB
1.3.3.9.01.02.00.00
Carteira FMH
2.000.000
1.3.3.9.02.00.00.00
Retribuio pelo uso de Unidades Comerciais
1.800.000
1.3.3.9.02.01.00.00
Carteira - COHAB
1.800.000
1.6.0.0.00.00.00.00
RECEITA DE SERVIOS
1.6.0.0.99.00.00.00
OUTROS SERVIOS
1.6.0.0.99.22.00.00
Remunerao de Servios Prestados COHAB/PPP
1.6.0.0.99.23.00.00
Rem Serv Tcnico-Scial Ps Ocup - Programa MCMV
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
887.000
1.9.1.8.00.00.00.00
637.000
1.9.1.8.99.00.00.00
637.000
1.9.1.8.99.02.00.00
Juros Moratrios Permissionrias de Unidades Habitacionais
7.000
1.9.1.8.99.02.01.00
Retribuio de Uso - Carteira COHAB-SP
7.000
1.9.1.8.99.04.00.00
Carteira COHAB-SP
630.000
1.9.1.8.99.04.01.00
Juros Moratrios de Financiamentos Habitacionais
600.000
1.9.1.8.99.04.02.00
Juros Moratrios de Poupana de Renegociao de Dvidas
1.9.1.9.00.00.00.00
250.000
1.9.1.9.99.00.00.00
OUTRAS MULTAS
250.000
1.9.1.9.99.04.00.00
Multas e Juros Diversos - COHAB
250.000
1.9.2.0.00.00.00.00
600.000
1.9.2.2.00.00.00.00
RESTITUIES
600.000
1.9.2.2.99.00.00.00
OUTRAS RESTITUIES
600.000
1.9.2.2.99.01.00.00
Restituies Diversas
170.000
1.9.2.2.99.05.00.00
Reembolso de Prestao de Muturios - COHAB
1.9.2.2.99.06.00.00
Reembolso de Vale Transporte
130.000
1.9.2.2.99.07.00.00
Reembolso de Vale Refeio
180.000
1.9.2.2.99.08.00.00
Reembolso de Vale Alimentao
Fonte
Categoria
Econmica
8.358.280
5.853.000
2.003.000
50.000
698.280
698.280
60.000
638.280
1.807.000
30.000
20.000
40.000
50

Exerccio: 2014
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.9.2.2.99.10.00.00
Reembolso de Assistncia Odontolgica
20.000
1.9.2.2.99.11.00.00
Reembolso de Auxlio Doena
40.000
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
320.000
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
320.000
1.9.9.0.99.39.00.00
Ressarcimento de Pessoal Requisitado - COHAB
310.000
1.9.9.0.99.74.00.00
Outros Crditos
2.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.00.00.00
ALIENAO DE BENS
2.2.2.0.00.00.00.00
ALIENAO DE BENS IMVEIS
2.000.000
2.2.2.5.00.00.00.00
ALIENAO DE IMVEIS URBANOS
2.000.000
2.2.2.5.01.00.00.00
IMVEIS DE PROPRIEDADE DA COHAB-SP
2.000.000
2.2.2.5.01.01.00.00
Alienao de reas, Terrenos, Glebas, Lojas, Salas
2.000.000
2.3.0.0.00.00.00.00
2.3.0.0.99.00.00.00
4.325.151
2.3.0.0.99.10.00.00
Carteira COHAB-SP
4.325.151
2.3.0.0.99.10.01.00
Amortizao - Financiamentos Habitacionais - COHAB-SP
2.3.0.0.99.10.02.00
Amortizao - Poupana Prvia COHAB - SP
2.4.0.0.00.00.00.00
2.4.7.0.00.00.00.00
11.000.000
2.4.7.2.00.00.00.00
11.000.000
2.4.7.2.99.15.00.00
TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DOS ESTADOS E DO

DF E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DOS
ESTADOS
Convnio COHAB-SP/ FMH e CDHU
2.4.7.2.99.17.00.00
Convnio COHAB-SP X CPTM
4.000.000
2.4.7.2.99.18.00.00
Convnio COHAB-SP X DERSA
4.000.000
2.5.0.0.00.00.00.00
2.5.9.0.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
325.151
2.5.9.0.01.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
325.151
2.5.9.0.01.36.00.00
Carteira COHAB SP
325.151
7.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES
7.6.0.0.00.00.00.00
Receitas de Servios - Intra-Oramentria
7.6.0.0.99.00.00.00
OUTROS SERVIOS - INTRA-ORAMENTRIA
51.962.651
7.6.0.0.99.08.00.00
51.962.651
7.6.0.0.99.08.01.00
Receitas de Prestao de Servios - COHAB-SP Agente

Operador
Carteira PMSP
7.6.0.0.99.08.02.00
Carteira FMH
36.102.471
7.6.0.0.99.08.03.00
Contrato COHAB-SP/SEHAB
2.500.000
7.6.0.0.99.08.04.00
GERENCIAMENTO DE OBRAS DE CONVNIOS
9.557.500
2.4.7.2.99.00.00.00
Fonte
Categoria
Econmica
10.000
17.650.302
2.000.000
4.325.151
325.151
4.000.000
11.000.000
11.000.000
3.000.000
325.151
51.962.651
51.962.651
3.802.680
77.971.233
Total Geral
51

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Cdigo
83 - Companhia Metropolitana de Habitao de So Paulo
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
16
Habitao
77.971.233
74.251.801
152.223.034
16.122
Administrao Geral
77.971.233
74.251.801
152.223.034
16.122.3002
Acesso Moradia Adequada
77.971.233
77.971.233
16.122.3002.3354
Construo de Unidades Habitacionais
70.941.915
70.941.915
16.122.3002.3356
Regularizao Fundiria
7.029.318
7.029.318
16.122.3024
74.251.801
74.251.801
16.122.3024.2100
72.358.168
72.358.168
16.122.3024.2171

e Comunicao
1.893.633
1.893.633
74.251.801
152.223.034
Total do rgo:
77.971.233
52

Exerccio: 2014
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
83
Companhia Metropolitana de Habitao de So Paulo
Despesas Correntes
3.1
3.1.30
3.1.30.96
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
3.1.90
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
480.000
480.000
Aplicaes Diretas
46.216.400
00
35.874.000
3.1.90.13
00
Obrigaes Patronais
10.342.400
3.1.91.13
00
30.000
30.000
Obrigaes Patronais
3.3
3.3.90
Aplicaes Diretas
27.087.401
27.087.401
3.3.90.14
00
3.3.90.30
00
Material de Consumo
3.3.90.33
00
3.3.90.37
00
Locao de Mo-de-Obra
3.3.90.39
00
3.3.90.47
00
2.112.600
3.3.90.91
00
Sentenas Judiciais
8.414.542
3.3.90.93
00
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
30.000
Dirias - Civil
Categoria
Econmica
73.813.801
3.1.90.11
3.1.91
Grupo de
Despesa
46.726.400
Transferncias a Estados e ao Distrito Federal
00
Modalidade
de Aplicao
158.445
52.815
3.205.871
13.077.128
36.000
78.409.233
78.409.233
Aplicaes Diretas
78.409.233
4.4.90.39
09
2.312.115
4.4.90.47
09
21.669.215
4.4.90.51
09
Obras e Instalaes
27.000.000
4.4.90.52
00
4.4.90.61
03
Aquisio de Imveis
11.000.000
4.4.90.61
09
Aquisio de Imveis
15.989.903
438.000
Total do rgo:
152.223.034
53

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
8300 -
Unidade:
8310 -
Op. Especiais
Aplicao Programada
83.10.16.122.3002.3354 Construo de Unidades Habitacionais
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
4.4.90.39.00
09
2.282.797
4.4.90.47.00
09
21.669.215
4.4.90.51.00
09
20.000.000
4.4.90.61.00
03
11.000.000
4.4.90.61.00
09
15.989.903
-.-.-.-.-.-.-.-.-
83.10.16.122.3002.3356 Regularizao Fundiria
4.4.90.39.00
09
29.318
4.4.90.51.00
09
7.000.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
3.1.30.96.00
00
480.000
3.1.90.11.00
00
35.874.000
3.1.90.13.00
00
10.342.400
3.1.91.13.00
00
30.000
3.3.90.14.00
00
30.000
3.3.90.30.00
00
158.445
3.3.90.33.00
00
52.815
3.3.90.37.00
00
3.205.871
3.3.90.39.00
00
11.183.495
3.3.90.47.00
00
2.112.600
3.3.90.91.00
00
8.414.542
3.3.90.93.00
00
36.000
4.4.90.52.00
00
3.3.90.39.00
00
70.941.915
7.029.318
438.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Total da
Aplicao
72.358.168
1.893.633
-.-.-.-.-.-.-.-.-
1.893.633
Total da Unidade:
152.223.034
Total do Orgo:
152.223.034
54

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
Total da
Aplicao
3.1.30.96.00
00
480.000
3.1.90.11.00
00
35.874.000
3.1.90.13.00
00
10.342.400
3.1.91.13.00
00
30.000
3.3.90.14.00
00
30.000
3.3.90.30.00
00
158.445
3.3.90.33.00
00
52.815
3.3.90.37.00
00
3.205.871
3.3.90.39.00
00
13.077.128
3.3.90.47.00
00
2.112.600
3.3.90.91.00
00
8.414.542
3.3.90.93.00
00
36.000
4.4.90.52.00
00
438.000
Total - Atividades:
-.-.-.-.-.-.-.-.-
74.251.801
Totais por Projetos
Total - Projetos:
4.4.90.39.00
09
2.312.115
4.4.90.47.00
09
21.669.215
4.4.90.51.00
09
27.000.000
4.4.90.61.00
03
11.000.000
4.4.90.61.00
09
15.989.903
-.-.-.-.-.-.-.-.-
77.971.233
Total da Unidade
152.223.034
Total do rgo
152.223.034
55
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO - COHAB

Exerccio: 2014
R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
4.560.000
5.152.000
Total:
SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE:
5.152.000
1.377.091
SUPERVIT CORRENTE:
3.774.909
Total:
5.152.000
3.774.909
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
2.349.524
74.000.000
2.349.524
INVESTIMENTOS
78.699.048
DFICIT CAPITAL:
1.377.091
592.000
86.473.957
86.473.957
4.000.000
0
Total:
86.473.957
Total:
86.473.957
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas Capital
Dficit Oramentrio
Total:
5.152.000
78.699.048
Despesas Correntes
1.377.091
Despesas Capital
86.473.957
Total:
87.851.048
4.000.000
87.851.048
56

Exerccio: 2014
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
600.000
1.3.2.9.00.00.00.00
600.000
1.3.2.9.01.00.00.00
600.000
1.3.2.9.01.89.00.00
Rec Financeira - Rend. s/ Aplicaes COHAB/FMH
600.000
1.3.2.9.01.89.02.00
Rendimentos FMH
600.000
1.3.3.0.00.00.00.00
3.960.000
1.3.3.9.00.00.00.00
3.960.000
1.3.3.9.01.00.00.00
Retribuio pelo uso de Unidades Habitacionais
3.960.000
1.3.3.9.01.02.00.00
Carteira FMH
3.600.000
1.3.3.9.01.03.00.00
Carteira PSH
240.000
1.3.3.9.01.04.00.00
Carteira LOCAO SOCIAL
120.000
1.9.0.0.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00
550.000
1.9.1.8.00.00.00.00
550.000
1.9.1.8.99.00.00.00
550.000
1.9.1.8.99.04.00.00
Carteira COHAB-SP
550.000
1.9.1.8.99.04.03.00
Juros Moratrios de Financ. Habitacionais -FMH
400.000
1.9.1.8.99.04.05.00
Juros Moratrios de Financ. Habitacionais - PSH
90.000
1.9.1.8.99.04.06.00
Juros Moratrios de Financ. Habitac. - LOC. SOCIAL
60.000
1.9.2.0.00.00.00.00
2.000
1.9.2.1.00.00.00.00
INDENIZAES
1.000
1.9.2.1.06.00.00.00
1.000
1.9.2.1.06.03.00.00
INDENIZAES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMNIO

PBLICO
Indenizao Danos Fsicos: Unid. Habitacionais FMH
1.9.2.2.00.00.00.00
RESTITUIES
1.000
1.9.2.2.99.00.00.00
OUTRAS RESTITUIES
1.000
1.9.2.2.99.01.00.00
Restituies Diversas
1.000
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
40.000
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
40.000
1.9.9.0.99.74.00.00
Outros Crditos
40.000
2.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
2.3.0.0.00.00.00.00
2.3.0.0.99.00.00.00
2.349.524
2.3.0.0.99.10.00.00
Carteira COHAB-SP
2.349.524
2.3.0.0.99.10.07.00
Amortizao - Financiamento Habitacional/FMH
1.409.714
2.3.0.0.99.10.08.00
Amortizao - Poupana Prvia FMH
2.4.0.0.00.00.00.00
2.4.7.0.00.00.00.00
2.4.7.1.00.00.00.00

ENTIDADES
Fonte
Categoria
Econmica
5.152.000
4.560.000
592.000
1.000
78.699.048
2.349.524
939.810
74.000.000
74.000.000
1.000.000
57

Exerccio: 2014
R$ 1,00
Cdigo
Especificao
Desdobramento
2.4.7.1.99.00.00.00
1.000.000
2.4.7.1.99.24.00.00
CONVNIO FMH X UNIO
1.000.000
2.4.7.2.00.00.00.00
2.4.7.2.99.16.00.00
TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DOS ESTADOS E DO

DF E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIO DOS
ESTADOS
Convnio FMH X ESTADO
2.5.0.0.00.00.00.00
2.5.9.0.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
2.349.524
2.5.9.0.01.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
2.349.524
2.5.9.0.01.34.00.00
Carteira FMH - Recursos Habitacionais - COHAB/SP
2.349.524
2.4.7.2.99.00.00.00
Fonte
Categoria
Econmica
73.000.000
73.000.000
73.000.000
2.349.524
83.851.048
Total Geral
58

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Cdigo
91 - Fundo Municipal de Habitao
Especificao
Operao
Especial
Projeto
Atividade
Total
1.377.091
87.851.048
Administrao Geral
1.377.091
1.377.091
16.122.3024
1.377.091
1.377.091
16.122.3024.2100
1.377.091
1.377.091
16.451
Infra-Estrutura Urbana
86.473.957
86.473.957
16.451.3002
Acesso Moradia Adequada
86.473.957
86.473.957
16.451.3002.3354
Construo de Unidades Habitacionais
86.186.210
86.186.210
16.451.3002.3356
Regularizao Fundiria
287.747
287.747
16
Habitao
16.122
Total do rgo:
86.473.957
86.473.957
1.377.091
87.851.048
59

Exerccio: 2014
Natureza da Despesa
R$1,00
rgo :
Cdigo
91
Fundo Municipal de Habitao
Elemento de
Despesa
Fonte Especificao
Despesas Correntes
3.3
3.3.90
Aplicaes Diretas
1.077.091
540.091
3.3.90.47
08
500.000
3.3.90.93
08
37.000
08
Despesas de Capital
4.4
Investimentos
4.4.90
Categoria
Econmica
1.377.091
08
3.3.91.39
Grupo de
Despesa
1.377.091
3.3.90.39
3.3.91
Modalidade
de Aplicao
300.000
300.000
86.473.957
86.473.957
Aplicaes Diretas
86.473.957
4.4.90.30
08
Material de Consumo
76.793
4.4.90.39
00
500.000
4.4.90.39
08
2.647.640
4.4.90.51
00
Obras e Instalaes
3.500.000
4.4.90.51
02
Obras e Instalaes
1.000.000
4.4.90.51
03
Obras e Instalaes
73.000.000
4.4.90.51
08
Obras e Instalaes
5.749.524
Total do rgo:
87.851.048
60

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
9100 -
Unidade:
9110 -
Op. Especiais
Aplicao Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
3.3.90.39.00
08
540.091
3.3.90.47.00
08
500.000
3.3.90.93.00
08
37.000
3.3.91.39.00
08
300.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
91.10.16.451.3002.3354 Construo de Unidades Habitacionais
4.4.90.30.00
08
76.793
4.4.90.39.00
08
2.359.893
4.4.90.39.00
00
500.000
4.4.90.51.00
08
5.749.524
4.4.90.51.00
00
3.500.000
4.4.90.51.00
02
1.000.000
4.4.90.51.00
03
73.000.000
-.-.-.-.-.-.-.-.-
91.10.16.451.3002.3356 Regularizao Fundiria
4.4.90.39.00
08
Total da
Aplicao
1.377.091
86.186.210
287.747
-.-.-.-.-.-.-.-.-
287.747
Total da Unidade:
87.851.048
Total do Orgo:
87.851.048
61

Exerccio: 2014
R$1,00
rgo:
Unidade:
Aplicao
Programada
Natureza da
Despesa
Fonte
Detalhada
Total da
Aplicao
3.3.90.39.00
08
540.091
3.3.90.47.00
08
500.000
3.3.90.93.00
08
37.000
3.3.91.39.00
08
300.000
Total - Atividades:
-.-.-.-.-.-.-.-.-
1.377.091
Totais por Projetos
Total - Projetos:
4.4.90.30.00
08
76.793
4.4.90.39.00
00
500.000
4.4.90.39.00
08
2.647.640
4.4.90.51.00
00
3.500.000
4.4.90.51.00
02
1.000.000
4.4.90.51.00
03
73.000.000
4.4.90.51.00
08
5.749.524
-.-.-.-.-.-.-.-.-
86.473.957
Total da Unidade
87.851.048
Total do rgo
87.851.048
62
HospitalMunicipalMBoiMirim
ImplantaodaUABnosCEUS
ParqueCidadedeToronto
PraadasArtes
EcopontodaguaBranca
CentrodeEducaoInfantil CEIVeredas
AutdromodeInterlagosJosCarlosPace
ResidencialRealParqueIII
ORAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2014

EMPRESA: SO PAULO TURISMO S/A
1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA
A So Paulo Turismo S/A, uma sociedade annima, de capital autorizado, com prazo de durao
indeterminado, que tem por objetivo social:
- a locao, comodato, permuta arrendamento ou qualquer forma de cesso para terceiros de rea de sua
propriedade, ou ainda, reas que a So Paulo Turismo S/A detenha a posse, para a realizao de eventos de
qualquer espcie, bem como para a explorao comercial de qualquer atividade autorizada pela sociedade;
- a produo, divulgao e organizao de eventos de qualquer espcie, realizados pela sociedade ou por
terceiros;
- o fornecimento e ou comercializao de infraestrutura, contrataes artsticas, servios, materiais relacionados
produo e realizao de eventos em geral, organizados ou no pela sociedade;
- a construo e reforma de qualquer tipo de edificao em sua propriedade ou de terceiros;
- a explorao comercial direta, ou por meio de terceiros, referente a publicidade, merchandising,
telecomunicaes de quaisquer espcies;
mdia e
- a formulao da poltica, a promoo e a explorao do turismo e atividades afins, no Municpio de So Paulo;

- o licenciamento de marcas de sua titularidade;
- o apoio ou patrocnio de projetos ou eventos de interesse social, turstico ou cultural e outros
similares;
- a concesso a terceiros de quaisquer tipos de direitos que recaiam sobre a explorao comercial das reas de
sua propriedade ou posse;
- a explorao comercial direta, ou por meio de terceiros, de materiais relacionados cidade de So Paulo.
A sociedade poder participar de outras sociedades como acionista ou quotista.

BASE LEGAL
A So Paulo Turismo S/A, uma sociedade annima que segue os princpios da Lei n 6.404/76. Foi instituda
atravs de Assemblia Geral em 05/02/68, originalmente de capital autorizado e no decorrer do tempo a
Prefeitura Municipal de So Paulo tornou-se acionista majoritria.
2. COMPOSIO ACIONRIA
Acionistas
Prefeitura do Municpio de So Paulo
(ON)
94,88%
(PNB)
0,36%
Fundo de Apoio CESP - FUNAC
(ON)
1,21%
Fundo de Apoio CESP - FUNAC
(PNB)
0,36%
FUNGETUR
(ON)
0,49%
EMBRATUR
(ON)
0,18%
EMBRATUR
(PNB)
0,37%
Diversos
(ON)
0,75%
Diversos
(PNA)
0,84%
Diversos
(PNB)
0,56%
TOTAL:
100,00%
63

3. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
Investimentos
50.250.000,00
Modernizao do Complexo Anhembi, Sinalizao Turstica e Centrais de Informao Turstica
4. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

4.1. FONTES
Valor Orado
R$
Dotao
Tesouro Municipal
11 10 23 695 3015 1020
11 20 04 695 3015 2118
11 20 23 695 3015 1022
11 20 23 695 3015 1023
11 20 23 695 3015 1023
11 20 23 695 3015 1024
12 10 15 452 3015 2118
16 10 12 122 3015 2118
19 10 27 812 3017 4503
19 10 27 813 3017 4501
22 10 15 122 3024 2100
24 10 08 122 3024 2100
25 10 13 392 3015 2118
34 10 14 422 3015 2118
36 10 14 122 3024 2100
37 10 15 122 3024 2100
40 10 04 122 3015 2118
81 10 15 122 3024 2100
96 10 23 695 3015 2118
45906500 00
33903900 00
44903900 00
44903900 00
44905100 00
44903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
Aumento de Capital da So Paulo Turismo S/A

Promoo de Campanhas e Eventos de Interesse do Municpio.
Implantao de Sinalizao Turstica Internacional
Centrais de Informao Turstica
Preparao de So Paulo como Sede da Copa do Mundo de 2014
Incentivo prtica de Esportes
Eventos de Esporte, Lazer e Recreao
168.160.515
1.000
135.930.331
100.000
4.000.000
100.000
6.000.000
2.000.000
2.000.000
100.000
5.230.000
642.000
500.000
6.000.000
700.000
610.184
2.358.000
1.000.000
888.000
1.000
Transferncias Federais
11 20 23 695 3015 1022 44903900 02
11 20 23 695 3015 1023 44905100 02
11 20 23 695 3015 1024 44903900 02
11 20 23 695 3015 1029 44905100 02
Implantao de Sinalizao Turstica Internacional

Preparao de So Paulo como Sede da Copa do Mundo de 2014
Modernizao do Complexo Anhembi
45.051.000
1.100.000
950.000
1.000
43.000.000
Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Receitas Pavilho
Receitas Estacionamento
Receitas - Palcio / Auditrio Elis Regina
Sambdromo
Receitas - Concessionrios (Locatrios / Matel)
Autdromo Interlagos
Anhembi Telecom
Outras Receitas (Terminal 25 de Maro / Recuperao de Despesas)
Merchandising
Receitas Financeiras
88.732.000
44.700.000
11.740.000
9.400.000
6.200.000
5.000.000
3.505.000
3.300.000
2.769.000
2.100.000
18.000
Valor Orado
R$
Dotao
Total das Fontes
301.943.515
64

4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
301.943.515
Despesas Operacionais
122.422.869
Custeio
129.270.646
80.608.446
48.662.200
Pessoal e Encargos
Outras Despesas
Investimentos
Modernizao do Complexo Anhembi, Sinalizao Turstica e Centrais de
Informao Turstica
50.250.000
50.250.000
65

EMPRESA: SO PAULO URBANISMO SP URBANISMO
1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA
O objetivo fundamental dar suporte e desenvolver as aes governamentais voltadas ao planejamento urbano
e promoo de desenvolvimento urbano do Municpio de So Paulo, para concretizao de planos e projetos
da Administrao Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, compreendendo:
- a concepo, a estrutura e o acompanhamento de implementao de programas de intervenes fsicoterritoriais de desenvolvimento urbano, incluindo a proposio de obras pblicas e o preparo de elementos
tcnicos e legais para o desenvolvimento de projetos;
- a proposio de normas e diretrizes para implementao de programas de reordenamento da
urbana, abrangendo o mobilirio urbano;
paisagem
- a gesto das operaes urbanas existentes e das que vierem a ser aprovadas, elaborando os planos e
projetos urbansticos, os anteprojetos das intervenes e obras, os estudos relativos aos programas de
investimentos, a priorizao de todas as intervenes e obras, o cronograma de investimentos, a quantidade de
Certificados de Potencial Adicional de Construo CEPACs a serem emitidos e o cronograma de sua emisso
para dar suporte aos investimentos;
- o acompanhamento dos projetos bsicos e executivos das obras e intervenes, em especial nas operaes
urbanas, de forma a garantir a conformidade com os planos e projetos urbansticos e com os anteprojetos de
obras e intervenes;
- a atuao na aplicao dos instrumentos urbansticos previstos na Legislao Federal, Estadual e Municipal,
incluindo concesso urbanstica;
- o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e com outras esferas de governo para a implantao de
projetos urbanos, utilizando instrumentos de poltica urbana.
BASE LEGAL
Empresa criada pela Lei n 15.056 de 08/12/2009 e pelo Decreto 51.415 de 16.04.2010.
So Paulo Obras SP Obras
99,51%
0,49%
Investimentos
Modernizao tecnolgica e melhoria da infraestrutura
600.000,00

4.1. FONTES
Valor Orado
R$
Dotao
Tesouro Municipal
16.986.000
16 10 12 122 3010 3360 44905100 00 Construo, reforma e ampliao de

Centros Educacionais Unificados - CEU
37 10 15 122 3024 2100 33903900 00
7.960.000
450.000
66

EMPRESA: SO PAULO URBANISMO SP URBANISMO
37 10 15 451 3022 1241 44903900 00
Instrumentos de Polticas Urbanas
Desenvolvimento de Estudos, Projetos e
37 10 15 451 3022 9133 45906500 00

84 10 10 303 3003 4106 33903900 00
Aumento de Capital da So Paulo Urbanismo - SP Urbanismo

Operao e Manuteno da Assistncia Farmacutica
8.400.000
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados

37
37
37
37
10
10
10
10
15
15
15
15
451
451
451
451
3022
3022
3022
3022
3387
5184
5193
5194
44903900 08
44903900 08
44903900 08
44903900 08
Operao Urbana gua Espraiada

Operao Urbana Faria Lima
Operao Urbana gua Branca
Operao Urbana Centro
25.243.000
20.000.000
1.382.000
3.186.000
675.000
Leiles CEPACs
Contratao Terceiros - Operaes Urbanas
Locao de Estacionamentos
Locao de Imveis
42.649.000
22.250.000
20.084.000
290.000
25.000
Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
1.000
175.000
Total das Fontes
84.878.000
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
84.878.000
46.467.000
Custeio
37.811.000
24.566.000
13.245.000
Pessoal e Encargos
Outras Despesas
Investimentos
Modernizao tecnolgica e melhoria da infraestrutura
600.000
600.000
67

EMPRESA: COMPANHIA SO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E
MOBILIZAO DE ATIVOS SPDA
1. QUALIFICAO
OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA:
Auxiliar o Poder Executivo na promoo do desenvolvimento econmico e social da Cidade de So Paulo e na
otimizao do fluxo de recursos financeiros para o financiamento de projetos prioritrios, bem como na
administrao do pagamento de dvidas do Municpio.
BASE LEGAL
Lei n. 14.649, de 20 de dezembro de 2007
99,99%
Outros
0,01%
Aumento de Capital
1.000.000

4.1. FONTES
Valor Orado
R$
Dotao
Tesouro Municipal
14 10 16 122 3024 2100 33903900 00
17 10 04 122 3021 3004 45906500 00
Aumento de Capital da Companhia So Paulo de Desenvolvimento e
Mobilizao de Ativos - SPDA
Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Faturamento
Total das Fontes
1.250.000
250.000
1.000.000
800.000
800.000
2.050.000
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
2.050.000
Despesas Operacionais e de Custeio

Pessoal
Despesas Tributrias
Servios de Terceiros
Despesas Gerais
Material de Consumo
1.099.684
661.482
367.784
64.442
3.576
2.400
Outras Despesas / Supervit

950.316
950.316
68

EMPRESA: COMPANHIA PAULISTANA DE
SECURITIZAO SP SECURITIZAO
1. QUALIFICAO
Aquisio de direitos creditrios de titularidade do Municpio de So Paulo, originrios de crditos tributrios e
no tributrios, objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais e a estruturao e implementao de
operaes que envolvam a emisso e distribuio de valores mobilirios ou outra forma de obteno de recursos
junto ao mercado de capitais, lastreadas nos referidos direitos creditrios.
BASE LEGAL
Lei Municipal 15.406, de 08 de julho de 2011 artigos 32 e 38.
Assemblia de Constituio da Empresa, em 15 de agosto de 2011
89,99%
Cia. So Paulo de Desenvolvimento e Mobilizao de Ativos SPDA
10,00%
Outros
0,01%
Aumento de Capital
150.000.000

4.1. FONTES
Valor Orado
R$
Dotao
Tesouro Municipal
17 10 04 122 3021 3003 45906500 00
Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitizao - SP

Securitizao
Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Fluxo de Pagamentos do PPI

Venda de Debntures Sniores
Outras Fontes / Dficit
Total das Fontes
150.000.000
150.000.000
628.129.372
407.636.012
220.000.000
493.360
778.129.372
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
778.129.372
3.411.940
Custeio
Pessoal
2.662.756
324.539
69

EMPRESA: COMPANHIA PAULISTANA DE
SECURITIZAO SP SECURITIZAO
Despesas Tributrias
Despesas Gerais
Material de Consumo
307.121
115.124
2.400
Operaes Inerentes Empresa
774.717.432
Compra do Fluxo do PPI

Pagamento de Debntures Subordinadas
Pagamento de Debntures Sniores / Principal + Despesas Financeiras
370.000.000
288.250.000
116.467.432
70

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E
COMUNICAO DO MUNICPIO DE SO PAULO - PRODAM-SP S/A
1. QUALIFICAO
I - A execuo de servios na rea de tecnologia da informao para os rgos da Administrao Direta e
Indireta do Municpio;
II - A execuo, mediante contratos ou convnios, de servios na rea da tecnologia da informao e
comunicao, de interesse de qualquer entidade ou rgo da Administrao Pblica, Direta e Indireta;
III - O assessoramento tcnico e treinamento a rgos da Administrao Pblica Direta e Indireta, bem como a
outras entidades por eles indicadas, mediante a celebrao dos respectivos ajustes;
IV - A execuo de servios na rea de tecnologia da informao para entidades pblicas e privadas, sem
prejuzo dos objetivos anteriores e mediante prvia deliberao da Diretoria;
V - Criar condies de segurana adequada guarda de suas informaes constantes nos cadastros e registros
municipais informatizados, e promover mecanismos adequados de disseminao coletiva;
VI - Normatizar, processar, manter e operacionalizar Sistemas de Informaes contendo cadastros e registros
municipais informatizados da Administrao Direta e Indireta do Municpio de So Paulo.
BASE LEGAL:
Empresa criada pela Lei Municipal n 7.619, de 23 de junho de 1971.
Ata da Assemblia Geral Extraordinria, realizada em 06/02/2012, registrada na JUCESP.
99,99%
Outros
0,01%
Investimentos
40.000.000

4.1. FONTES
Valor Orado
R$
Dotao
Receitas Prprias
20.000.000
Tesouro Municipal
01 10 10 126 3011 1220 44903900 00
01 10 10 126 3024 2171 33903900 00
02 10 10 126 3024 2171 33903900 00
287.107.645
Desenvolvimento de Sistemas de Informao e Comunicao
Manuteno de Sistemas de Informao e Comunicao
10.000
3.770.837
850.000
71

Valor Orado
R$
Dotao
126
126
126
126
126
126
126
126
126
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3011
3024
3011
2171
2171
2171
8024
2171
2171
1220
2171
7200
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
44903900 00
33903900 00
45906500 00

924.214
200.000
150.000
Operao e Manuteno do Portal da PMSP
2.000.000
100.000
22.326.805
40.000.000
69.449.033
Aumento de capital da empresa de tecnologia da informao e comunicao
PRODAM
1.000
14 10 16 126
16 10 12 126
16 10 12 126
17 10 04 126
19 10 27 126
20 10 26 126
21 15 04 126
22 10 15 126
23 10 15 126
24 10 08 126
25 10 13 126
27 10 18 126
30 10 11 126
31 10 04 126
32 10 04 126
34 10 14 126
36 10 14 126
37 10 15 126
37 10 15 127
3024
3011
3011
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3011
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3011
2171
1220
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
2171
3408
33903900 00
44903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
44903900 00

300.000
1.000
12.466.769
49.136.306
4.500.000
300.000
8.230.000
4.739.750
1.100.059
5.000.000
4.705.000
2.000.000
1.500.000
300.000
1.800.000
534.350
399.632
5.157.410
Desenvolvimento do Sistema de Informaes Geogrficas do Municpio de
So Paulo - SIGSP
4.700.000
38
39
78
79
81
83
84
84
3024
3024
3024
3024
3024
3024
3011
3024
2171
2171
2171
2171
2171
2171
1220
2171
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
33903900 00
44903900 00
33903900 00

09
10
11
11
11
12
13
13
13
10
10
14
14
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
01
01
24
24
04
15
04
04
04
06
14
16
14
15
16
10
10
126
126
126
126
126
122
126
126
84 10 10 126 3024 2171 33903900 02
5.000.000
Recursos Prprios da Administrao Indireta

03 10 09 126 3011 1220 44903900 06
03 10 09 126 3024 2171 33903900 06
04 10 15 126 3024 2171 33903900 06


87 10 26 126 3024 2171 33903900 08
1.946.747
120.000
2.280.000
800.000
1.855.100
1.893.633
3.840.000
27.720.000
Total das Fontes
5.000.000
8.370.000
2.920.000
3.000.000
2.450.000
40.000.000
40.000.000
360.477.645
72

4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
360.477.645
Custeio
185.076.703
169.076.703
1.000.000
15.000.000
Pessoal
Materiais
Despesas Gerais
Operacionais
135.400.942
Equipamentos
Servios
Outras Despesas
20.000.000
65.400.942
50.000.000
Investimentos
40.000.000
Investimentos
40.000.000
73

EMPRESA: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRFEGO CET
1. QUALIFICAO
Planejar e implantar, nas vias e logradouros do municpio, a operao do sistema virio com o objetivo de
assegurar fluidez do trnsito e do trfego alm de maior segurana;
Promover a implantao e a explorao econmica de equipamentos urbanos e atividades complementares, na
forma e em locais definidos pelo Executivo Municipal conforme legislao, visando melhorar as condies do
trnsito e do trfego;
Prestar servios ou executar obras relacionadas operao do sistema virio, mediante contratos com pessoas
de direito pblico ou privado e, ainda, com pessoas fsicas.
BASE LEGAL PRINCIPAL:

Empresa criada pela Lei n 8.394 de 28 de maio de 1976, com as alteraes introduzidas pela Lei n 10.399, de
23 de novembro de 1987.
Lei 14.488, de 19 de julho de 2007 Dispe sobre a criao do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trnsito
_ FMDT
99,99%
Outros
0,01%
Investimentos em ativo permanente e instalaes
1.000.000,00

4.1. FONTES
Valor Orado
R$
Dotao
87
87
87
87
87
87
87
87
87
10
10
10
10
10
10
10
10
10
26
26
26
26
26
26
26
26
26
572
572
572
572
572
572
572
785
785
3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009
1240
1240
3743
3746
4658
4702
4703
3377
4650
44903900 08
44905100 08
44903900 08
45906500 08
33903900 08
33903900 08
33903900 08
44905100 08
33903900 08
Modernizao Semafrica
Modernizao Semafrica
Modernizao do Controle e Fiscalizao de Trfego
Aumento de Capital da CET
Operao e Manuteno da Sinalizao do Sistema Virio
Servios de Engenharia de Trfego
Operao e Manuteno do Controle e Fiscalizao de Trfego
Implantao de Vias Ciclveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas
Manuteno e Conservao de Vias Ciclveis
Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Estacionamento Rotativo - Zona Azul

Receita de Eventos
Outras Receitas
Total das Fontes
889.220.000
90.000.000
20.000.000
1.000.000
1.000
68.280.000
600.000.000
96.939.000
10.000.000
3.000.000
93.350.000
66.050.000
22.500.000
4.800.000
982.570.000
74

EMPRESA: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRFEGO CET
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
982.570.000
413.230.322
Custeio
568.339.678
442.438.718
125.900.960
Pessoal
Outras Despesas
Investimentos
1.000.000
1.000.000
Investimentos
75

EMPRESA: SO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS
1. QUALIFICAO
Realizao de estudos para planejamento, gesto, fiscalizao e explorao dos servios pblicos de transporte
de passageiros, exceto o metrovirio, dentro do Sistema de Transporte Urbano do Municpio de So Paulo.
BASE LEGAL PRINCIPAL:

Decreto-Lei Estadual n 15.958, de 14/08/1946, dispondo sobre a concesso de servio de transporte coletivo de
passageiros, com as medidas complementares do Decreto-Lei Municipal n 365 de 10.10.1946;
Decreto n 987, de 18/06/1947, que autoriza o funcionamento da CMTC;
Ata da Assemblia Geral Extraordinria dos Acionistas da CMTC, realizada em 08/03/95 - Alterao do Estatuto
para a mudana da denominao da empresa para So Paulo Transporte S/A.
Lei n 13.241, de 12/12/01 - Dispe sobre a organizao dos servios do Sistema de Transporte Coletivo Urbano
de Passageiros na cidade de So Paulo, autoriza o Poder Pblico a delegar a sua execuo, e d outras
providncias.
Estatuto da So Paulo Transporte S.A. de 28/07/05
Decreto n 46.367, de 21/09/05 Estabelece normas complementares para fiscalizao e gesto do Sistema de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade de So Paulo, institudo pela Lei n 13.241. Alterado pelos
decretos 47.450/06 e 48.139/07.
Decreto n 47.139, de 27/03/06 Altera o artigo 45 do Decreto n 42.736, de 19 de dezembro de 2002, que
regulamenta a Lei n 13.241, para fim de criar a Comisso de Acompanhamento da Conta Sistema,
estabelecendo suas competncias.
99,97%
Governo do Estado de So Paulo e outros
0,03%
Pagamento emprstimo ponte / Banco Suio
5.500.000

4.1. FONTES
Valor Orado
R$
Dotao
Tesouro Municipal
20 10 26 453 3009 3745 45906500 00
20 10 26 453 3004 4651 33904100 00
So Paulo Transporte S/A
Aumento de Capital da SPTrans

Aposentadoria Complementar aos Servidores da
20 10 26 453 3009 4700 33903900 00

20 10 26 453 3009 4701 33904100 00
20 10 26 453 3006 4705 33904100 00
Mobilidade Reduzida - ATENDE
Operao e manuteno do sistema municipal de transporte coletivo

Compensaes tarifrias do sistema de nibus
Transporte de Pessoas com Deficncia ou
32.630.460
455.150.384
1.651.297.318
58.130.201
87 10 26 453 3009 3378 44905100 02
2.202.708.363
5.500.000
Implantao e Requalificao de Corredores
656.783.068
656.783.068
360.200.000
76

EMPRESA: SO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS
20 10 26 453 3009 3742 45306500 08
87 10 26 453 3009 3378 44905100 08
87 10 26 453 3009 3750 44905100 08
Participao no sistema de transporte sobre trilhos

Implantao e requalificao de terminais de nibus urbanos
Receitas Prprias
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Sem Dotao no SOF
Receitas Diversas
Gerenciamento de Crditos Eletrnicos - V.T.
Aluguel da Frota Pblica
Total das Fontes
200.000.000
120.200.000
40.000.000
64.985.895
39.300.043
22.737.734
2.948.118
3.284.677.326
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
3.284.677.326
2.969.237.737
Custeio
309.939.589
231.213.944
78.725.645
Pessoal
Outras Despesas
Investimentos
5.500.000
5.500.000
Investimentos
77

EMPRESA: SO PAULO OBRAS SP OBRAS
1. QUALIFICAO
Execuo de programas e obras de desenvolvimento urbano compreendendo:
- Reurbanizao de reas em processo de transformao ou em vias de deteriorao;
- Urbanizao de reas no ocupadas;
- Recuperao e reciclagem de edifcios em deteriorao;
- Promover a implantao e explorao econmica de equipamentos urbanos.
BASE LEGAL
Empresa criada pela Lei n 15.056 de 08/12/2009 e pelo Decreto n 51.415 de 16/04/2010.
98,00%
SP - URBANISMO
2,00%
Investimentos em ativo permanente e instalaes
1.000.000

4.1. FONTES
Valor Orado
R$
Dotao
Tesouro Municipal
22
22
22
22
22
22
22
22
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
26
26
26
183
451
451
451
451
453
453
453
3024
3009
3009
3009
3009
3009
3009
3009
5001
5007
5007
5100
5100
3378
3378
3750
45906500 00
44903900 00
44905100 00
44903900 00
44905100 00
44903900 00
44905100 00
44905100 00
Aumento de Capital - SPObras

Execuo do Plano Virio Sul
Intervenes no sistema virio
Intervenes no sistema virio
158.510.000
10.000
2.350.000
37.100.000
1.000.000
20.000.000
2.300.000
44.863.500
50.886.500

432.000.000
332.000.000
100.000.000
22 10 15 451 3009 5007 44905100 02
22 10 26 453 3009 3750 44905100 02

22
22
22
22
22
37
37
37
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
451
451
451
451
451
451
451
451
3022
3022
3022
3022
3022
3022
3022
3022
3387
5184
5184
5193
5193
3387
5184
5193
44905100 08
44903900 08
44905100 08
44903900 08
44905100 08
44903900 08
44903900 08
44903900 08

Receitas Prprias
422.234.192
356.977.675
5.000.000
20.000.000
3.090.373
12.361.494
20.000.000
556.650
4.248.000
6.000.000
78

Sem Dotao no SOF
Receitas Mobilirio Urbano
Total das Fontes
6.000.000
1.018.744.192
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
1.018.744.192
952.245.192
Custeio
65.499.000
24.755.000
40.744.000
Pessoal e encargos
Outras despesas
Investimentos
1.000.000
1.000.000
Investimentos
79

EMPRESA: SO PAULO NEGCIOS S/A
1. QUALIFICAO
A So Paulo Negcios uma sociedade de economia mista, vinculada Secretaria Municipal de Finanas e
Desenvolvimento Econmico, que tem como competncias viabilizar a implementao do Programa Municipal
de Parcerias Pblico-Privadas, identificar e articular oportunidades de investimentos nos setores econmicos
definidos como estratgicos pelo Poder Executivo Municipal; articular-se com entes pblicos e privados,
nacionais ou estrangeiros, para a promoo de oportunidades de negcios no Municpio de So Paulo;
potencializar a imagem da Cidade de So Paulo, no Brasil e no Exterior, como polo de realizao de negcios;
articular parcerias institucionais, pblicas e privadas, para estimular investimentos no Municpio de So Paulo.
BASE LEGAL:
Lei n. 14.517, de 16 de outubro de 2007, Decreto n 49.128 de 08 de janeiro de 2008, Decreto n 50.995 de 16
de novembro de 2009 e Lei n 15.838 de 04 de julho de 2013
PREFEITURA DO MUNICPIO DE SO PAULO
Outros
99,99%
0,01%
Aumento de Capital
100.000

4.1. FONTES
Valor Orado
R$
Dotao
Tesouro Municipal
11 20 04 122 3024 2100 33903900 00
17 10 11 122 3019 9065 45906500 00
Aumento de Capital da SP-Negcios
2.060.130
1.960.130
100.000
Receitas Prprias
4.289.577
Sem Dotao no SOF

Disponibilidade de Horas Tcnicas para faturamento em projetos com:
SF, SES / ILUME, SMT / CET, SME (fase de estruturao, propositura, negociao)
4.289.577
Total das Fontes
6.349.707
4.2. USOS
Valor Orado
R$
Total das Aplicaes
6.349.707
Custeio
5.930.598
3.793.370
Despesas de Pessoal
80

EMPRESA: SO PAULO NEGCIOS S/A
Despesas Tributrias
Despesas Gerais
Material de Consumo
1.006.929
645.880
469.419
15.000

Outras Despesas/Supervit
319.109
319.109
Investimentos
100.000
100.000
Investimento
81

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PREFEITURA DO MUNICPIO DE SO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORAMENTO E GESTO

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DFICIT DO ORAMENTO CORRENTE:

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Receita por Categoria Econmica

RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS

REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS

REMUNERAO DE DEPSITOS DE RECURSOS

Serv de Comisses pela Prest de Serv de Garantia

Servios de Fotocpias ou Cpias Heliogrficas

Outros Servios Administrativos

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS E JUROS DE MORA

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS

Multas e Juros - Contratos Autarquias

Saldo no Utilizado do Adiantamento

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DE SUAS

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

01 - Autarquia Hospitalar Municipal

Manuteno de Sistemas de Informao

Assistncia Hospitalar e Ambulatorial

Aes e servios da sade

Construo e Instalao de Hospitais

Reforma, Recuperao e Adequao de

Operao e Manuteno das Unidades

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Autarquia Hospitalar Municipal

Pessoal e Encargos Sociais

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Outras Despesas Correntes

Transferncias a Instituies Privadas sem Fins Lucrativos

Aplicao Direta Intra-Oramentria

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

Passagens e Despesas com Locomoo

Passagens e Despesas com Locomoo

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

Outros Servios de Terceiros -Pessoa Jurdica

Obrigaes Tributrias e Contributivas

Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

Equipamentos e Material Permanente

Equipamentos e Material Permanente

Equipamentos e Material Permanente

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Quadro de Detalhamento de Despesa

Autarquia Hospitalar Municipal

Autarquia Hospitalar Municipal

01.10.10.122.3024.2100 Administrao da Unidade

01.10.10.126.3011.1220 Desenvolvimento de Sistemas de Informao e Comunicao

PROPOSTA ORAMENTRIA - 2014

01.10.10.302.3003.4103 Operao e Manuteno das Unidades Hospitalares, Pronto