Microsoft Dynamics

Treinamento SPED (Sistema Pblico de

Escriturao Digital)








Training Materials for Microsoft Dynamics
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ndice

INTRODUO1

CAPTULO 1: PR-REQUISITOS1

CAPTULO 2: CONFIGURAO PARA SPED FISCAL1

CAPTULO 3: CONFIGURAO PARA SPED CONTABIL1

CAPTULO 4: INTEGRAO MICROSOFT DYNAMICS AX -
SOFTTEAM 1

CAPTULO 5: CONFIGURAO DO SOFTTEAM1

Laboratrio 1 - Integrao com Livros Fiscais / SPED Fiscal1

Laboratrio 2 - Integrao com SPED Contbil1

Laboratrio 3 - Consulta de Registros no Softteam 1


INTRODUO
Objetivo do treinamento
Aps do treinamento o participante ter condies de configurar o Microsoft Dynamics AX
conforme os requisitos legais, configurar e executar a integrao entre os dois sistemas e
conseguir verificar as informaes geradas no aplicativo do SPED.
Sobre o SPED
Esses arquivos fiscais foram adicionados no grupo de Livros fiscais. As companhias que so
obrigadas a apresentar apenas os Livros fiscais podem integrar apenas os Arquivos fiscais
relacionados com Livros fiscais. As empresas que so obrigadas a apresentar o SPED Fiscal,
alm de integrar os arquivos fiscais relacionados com SPED, devem tambm integrar os
arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais.
Informaes sobre a Integrao com os Livros Fiscais
A figura abaixa ilustra o fluxo de informao entre o Microsoft Dynamics AX e a soluo de
Livros Fiscais do Softteam.

Fonte: White Paper AX 2009 Brazil Localization Considerations for Fiscal Book Integration

A integrao com os Livros Fiscais consiste em dois sistemas funcionais:
Integrao com Livros Fiscais do Microsoft Dynamics AX onde os dados so
exportados do banco de dados do Microsoft Dynamics AX para o banco de dados
intermedirio do AX Softteam.
Soluo externa de Integrao com Livros Fiscais onde os dados so carregados do
banco de dados intermedirio do AX Softteam para modulo correspondente do
Softteam.

Notas Fiscais so integradas do Microsoft Dynamics AX para os Livros Fiscais do Softteam e
mdulos do SIR de onde so distribudas para outros mdulos especficos ao ativar e executar
processos disponveis no Softteam como o SGAD para gerar arquivos da IN86.

Os mdulos SIR e SPED fiscal tratam conjuntos de dados diferentes:

O SIR trata somente informaes fiscais referente a Notas Fiscais de Entrada com
reteno de impostos de servios como PIS, COFINS, CSLL, IRRF-PJ, INSS e ISS.
O SPED fiscal trata informaes fiscais de Notas Fiscais emitidas e recebidas que
exigem CFOPs e contem impostos especficos como ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Quando selecionar o conjunto Livro Fiscal / SPED Fiscal a seguinte lista de arquivos fica
disponvel para integrao com os Livros Fiscais:
Fornecedores
Clientes
Catlogo de itens
Estoque
Cabealhos de Notas Fiscal de fornecedor
Linhas da nota fiscal de fornecedor
Cabealhos de nota fiscal de cliente
Linhas da nota fiscal de cliente
Cabealhos de nota fiscal de servio
Linhas da nota fiscal de servio
Produo e movimento do estoque

Quando selecionar o conjunto SPED Contbil a seguinte lista de arquivos fica disponvel para
integrao:
Centros de Custos
Plano de Contas
Saldo de perodo
Comprovantes
Balano antes do fechamento
Contedo do treinamento
No treinamento de SPED o participante vai:

Conhecer os pr-requisitos em relao a cadastros e configuraes para que a integrao
entre o Dynamics AX e o Mdulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam seja bem-
sucedida e atenda a legislao;
Conhecer a parametrizao e configurao do Dynamics AX;
Conhecer a configurao da integrao entre os dois sistemas;
Conhecer e utilizar a funcionalidade da integrao entre os dois sistemas;
Conhecer e realizar consultas de informao no Mdulo SPED do Softteam.
Base de treinamento
disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento. Na
empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (SPED) foram preparados os seguintes dados:

Cadastro da empresa, de clientes, de fornecedores, de itens
Parametrizao fiscal (Parmetros brasileiros, CFOPs, Matriz de CFOP, cdigo de
tributao, cdigos de impostos, grupos de impostos, Matriz de impostos)
Transaes de compra e venda, pagamentos, recebimentos, lanamentos de dirios da
contabilidade, fechamento do estoque, apurao de impostos e gerao de ttulos de
impostos
Cenrio da empresa
A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (SPED) revendedora de bolsas, carteiras e
acessrios de moda como cintos. Alguns produtos so adquiridos de fornecedores nacionais e
outros so impostados da China. Os produtos so revendidos para distribuidores e lojas no
Brasil. Pela natureza do negcio, os produtos importados tm incidncia do imposto IPI, alm
de ICMS, PIS e COFINS.


CAPTULO 1: PR-REQUISITOS
Objetivo
Conhecer os pr-requisitos que devem ser considerados na
parametrizao do Microsoft Dynamics AX para uma integrao bem-
sucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal / SPED do Softteam.
Pr-requisitos para SPED Fiscal
Na legislao foram definidos valores e formatos para diversos
parmetros que fazem parte das informaes e dos arquivos a serem
gerados. Essas definies devem ser consideradas e aplicadas no setup
e na parametrizao do Dynamics AX antes do incio e, conforme
atualizaes da legislao, durante a operao do sistema. Abaixo
segue uma lista de parmetros e configuraes a serem consideradas e
no capitulo 2 seguem as instrues detalhadas para configurao de
cada item.

Pas
Cadastrar com o cdigo do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no
site do SPED Fiscal.
Municpios
Cadastrar com o Cdigo de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no
site do SPED Fiscal.
Cdigo de Fornecedor, Cliente
Cadastrar cdigo com no mximo 14 caracteres
CNPJ, CPF e IE (Inscrio Estadual)
Cadastrar somente nmeros, sem outros caracteres de formatao.
Tipo de Estabelecimento
Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal:
Cdigo Descrio
0 Industrial ou equiparado a industrial
1 Outros
Fonte: ato COTEPE/ICMS N 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008
CFOP
Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal.
Modelo de Documentos
Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal:
Cdigo Descrio Modelo
01 Nota Fiscal 1 / 1A
Cdigo Descrio Modelo
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal / Conta de Energia Eltrica 6
07 Nota Fiscal de Servio de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas 8
8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso -
09 Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas 9
10 Conhecimento Areo 10
11 Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas 11
13 Bilhete de Passagem Rodovirio 13
14 Bilhete de Passagem Aquavirio 14
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15
17 Despacho de Transporte 17
16 Bilhete de Passagem Ferrovirio 16
18 Resumo de Movimento Dirio 18
20 Ordem de Coleta de Cargas 20
21 Nota Fiscal de Servio de Comunicao 21
22 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes 22
23 GNRE 23
24 Autorizao de Carregamento e Transporte 24
25 Manifesto de Carga 25
26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26
27 Nota Fiscal de Transporte Ferrovirio de carga -
28 Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gs Canalizado -
29 Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de gua Canalizada -
55 Nota Fiscal Eletrnica

57 Conhecimento de Transporte Eletrnico - CT-e

Fonte: ato COTEPE/ICMS N 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008, Tabela 4.1.1
Modo de entrega
Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal.
Cdigo Descrio
0 Rodovirio
1 Ferrovirio
2 Rodo-Ferrovirio
3 Aquavirio
4 Dutovirio
5 Areo
9 Outros
Fonte: ato COTEPE/ICMS N 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008

Observao: No se trata dos cdigos oficiais, mas o
mapeamento com os cdigos oficiais ocorre na integrao do
livro fiscal. Foi criado dessa forma porque os cdigos oficiais
foram alterados durante o processo de desenvolvimento da
integrao com o SPED Fiscal. O modo de entrega
recuperado das Notas Fiscais de entrada e sada na integrao
do Livro Fiscal e deve conter os cdigos esperados e definidos
pela legislao.
Se o modo de entrega no est correto no nvel transacional,
recomendamos que eles sejam ajustados antes da execuo da
integrao com o SPED Fiscal.

NCM (Classificao Fiscal)
cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal; podem ser utilizados os
pontos (Ex. 4202.20.00)
Cdigo de exceo:
Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal;
(Ex. 01 para o NCM 3702.52.00 - Filmes fotogrficos)
Cdigo do item
cadastrar cdigo com no mximo 14 caracteres
Cdigo de Tributao
cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal.
Tipo de Produtos
cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal:

Tipo do produto Nome
00 Mercadoria para Revenda
01 Matria Prima
02 Embalagem
03 Produto em Processo
Tipo do produto Nome
04 Produto Acabado
05 Subproduto
06 Produto Intermedirio
07 Material de Uso e Consumo
08 Ativo Imobilizado
09 Servios
10 Outros insumos
99 Outras
Fonte: ato COTEPE/ICMS N 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008

Observao: as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da
Receita Federal, no menu Tabelas e Cdigos.
Pr-requisitos para SPED Contbil
Na legislao foram definidos valores e formatos para diversos
parmetros que fazem parte das informaes e dos arquivos a serem
geradas. Essas definies devem ser consideradas e aplicadas no setup
e na parametrizao do Dynamics AX antes do inicio e, conforme
atualizaes da legislao, durante a operao do sistema. Abaixo
segue uma lista de parmetros e configuraes a serem consideradas e
no capitulo 3 seguem as instrues detalhadas para configurao de
cada item.

Plano de Contas;
O plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics
AX e para cada conta deve ser informado a conta primria. O
vnculo com o plano de contas referencial realizado no
Mdulo do SPED Contbil do Softteam.
Centros de Custo
Devem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX atravs do cadastro de Dimenses >
Centro de custos.
Saldos peridicos
A rotina de atualizao de saldos peridicos deve ser executada no Microsoft Dynamics
AX antes da integrao do Sped Contbil.
Tipo de livro contbil
Escolher entre as opes Geral, Auxiliar e Sumrio.
Origem contbil
obrigatrio quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar. Por padro pode-
se utilizar o cdigo da empresa no AX.

CAPTULO 2: CONFIGURAO PARA SPED FIS
CAL
Objetivos
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme pr-requisitos do capitulo 1.
Introduo
recomendado seguir as sugestes de configurao no somente
quando so obrigadas pela legislao a entregar os arquivos SPED.

Observao: A Microsoft no responsvel pelos dados do cliente. O
cliente deve trabalhar com seu parceiro Microsoft e seu contador e
assegurar que o sistema foi configurado de acordo com a legislao, e
usar os processos e recursos disponveis para atender os requisitos
legais.

Os pr-requisitos precisam ser considerados em diversos formulrios
do sistema, conforme lista abaixo.
Pases
Estados (UF)
Cidades
Tipo de Estabelecimento
Modo de Entrega
Tipo de Documento Fiscal
Cadastro de Empresa, Fornecedor, Cliente
Tipos de Produto
Cdigos de Tributao
NCM (Classificao Fiscal)
Cadastro do Item
Texto Fiscal
Parmetros Brasileiros
Cdigos CFOP
Autoridades



Configurar o tamanho de campos
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integrao
com o Livro Fiscal / SPED recomendado que o formato desses
campos seja definido nas respectivas tabelas durante o processo de
instalao e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez.

Campo Quantidade de caracteres permitida no
Livro Fiscal / SPED
Nmero do Item 14
Nmero da conta de Cliente e
Fornecedor
14

Configurar o cdigo dos pases do Banco Central do
Brasil (BACEN)
Bsico > Configurao > Endereo > Pas / Regio

Guia Geral
O cdigo do pas deve ser informado no campo Cdigo BACEN.
1. Abra o formulrio Bsico > Configurao > Endereos > Pas / Regio; Guia Geral.
2. No campo Cdigo do BACEN informe o cdigo para cada pas com os quais a empresa
mantm relaes comerciais.


Figura 2.1 Pas/Regio

Configurar o cdigo IBGE dos municpios
Bsico > Configurao > Endereo > Pas / Regio > Boto Estados
> Boto Cidades

Guia Viso Geral
O cdigo do municpio deve ser informado no campo Cdigo IBGE.
1. Abra o formulrio Bsico > Configurao > Endereos > Pas / Regio> Boto
Estados > Boto Cidades
2. Na guia Viso Geral, no campo Cdigo IBGE informe o cdigo para cada cidade.


Figura 2.2 Cidades

Configurar tipos de estabelecimento
Para cadastrar clientes, fornecedores e informaes sobre a empresa, necessrio ter
cadastrado Tipos de Estabelecimento.
Bsico > Configurao > Brasil > Tipo de estabelecimento

1. Abra o formulrio Tipo de Estabelecimento;
2. Na guia Viso geral, informe o cdigo e a descrio.


Figura 2.3 Tipo de Estabelecimento

Configurar Modos de entrega
O modo de entrega utilizado nos cadastros de fornecedores, clientes,
Pedido de compra, Pedido de venda e nas transaes de Notas Fiscais
de compra e venda.

Contas a Receber > Configurao > Distribuio > Modos de
Entrega
Contas a Pagar > Configurao > Distribuio > Modos de
Entrega

1. No campo Modo de entrega, insira o cdigo
2. No campo Descrio, insira a descrio


Figura 2.4 Modos de Entrega

Configurar o Tipo de Documento Fiscal
O tipo de documento utilizado nas transaes de compra e venda. No
seu cadastro so definidos o modelo do documento, a srie, o grupo de
seqncia numrica, a configurao para impresso do formulrio da
Nota Fiscal e outros.

Bsico > Configurao > Brasil > Tipos de documento fiscal


Figura 2.5 Tipos de documento fiscal, Guia Viso Geral

Guia Geral

Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal.
1. Tipo de documento fiscal: cdigo do tipo de documento fiscal
2. Nome: nome do tipo de documento fiscal
3. Modelo de documento: modelo de documento definidos na legislao, veja a lista no
capitulo de Pr-requisitos
4. Srie : Srie do tipo de documento


Figura 2.6 Tipo de documento fiscal, Guia Geral

Cadastro de empresa, cliente e fornecedor
Os parmetros que foram detalhados acima so utilizados nos cadastros
da empresa, de cliente, fornecedor e empresa.

Os seguintes critrios tambm devem ser considerados nesses
cadastros para os campos de CNPJ/CPF e Inscrio Estadual de acordo
com a categoria.

Cliente:
Contas a Receber > Detalhes do cliente; Guia Informaes Fiscais

Fornecedor:
Contas a Pagar > Detalhes do Fornecedor; Guia Informaes
Fiscais

Empresa:
Bsico > Configurao > Informaes sobre a empresa; Guia Geral

Campo Empresa Pessoa Estrangeiro
CNPJ/CPF Sem pontos Sem pontos Nulo
Inscrio Estadual
IE
Sem pontos ou
ISENTO
Nullo Nulo

Figura 2.7 Cadastro de cliente, fornecedor e empresa

Configurar o Tipo de Produto
O tipo de produto utilizado no cadastro do item.

Bsico > Configurao > Brasil > Tipos do Produto
Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislao, veja a
lista no capitulo de Pr-requisitos.

Figura 2.8 Tipo do produto

Configurar Cdigos de Tributao
Para cada lanamento de impostos, gerado por transaes de compra e
venda, exigido o cdigo de tributao quando definido na legislao.
A legislao define os cdigos de tributao para os impostos de ICMS,
IPI, PIS, COFINS e ISS. Atravs desse parmetro, o sistema adota o
tratamento fiscal e contbil referente ao imposto lanado (Crdito,
Iseno, Outros).

O cdigo de tributao pode ser utilizado para definir o tratamento
fiscal e contbil apesar de no ter definio na legislao. Isso ocorre
por exemplo no caso do Imposto de Importao (II) que precisa ser
tratado como Outros para que o valor do custo do produto seja
correto.

O cdigo de tributao vinculados aos cdigos de impostos nos
formulrios do cdigo do imposto ou de grupos de impostos sobre
vendas.

O cdigo de tributao do ICMS compe a segunda e terceira posio
do Cdigo da Situao Tributria (CST) que aparece nas linhas da Nota
Fiscal.
Enquanto o IPI configurado de forma distinta por causa da variao
entre cdigos de tributao de entrada e sada, os demais impostos
seguem o mesmo padro.

Bsico > Configurao > Brasil > Cdigos de tributao

Guia Viso Geral

1. Tipo de imposto, selecione o tipo de imposto para este cdigo de tributao;
2. Cdigo do SPED, insira o cdigo de tributao de acordo com o tipo do imposto;
3. Descrio, insira a descrio do cdigo de tributao;
4. Valor Fiscal, selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contbil que pode
ser 1.Com credito/debito; 2.sem credito/debito isento / no tributado ou 3. Sem
credito/debito - outros.
Para o tipo de Imposto IPI, alm dos campos mencionados acima,
preencha tambm os seguintes:
1. Cdigo do Ato Cotepe, selecione o valor adequado;
2. Cdigo de tributao de entrada e Cdigo de tributao de sada, insira os valores
de entrada e sada, respectivamente.


Figura 2.9 Cdigo de Tributao

Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns cdigo de
tributao. Seguem as tabelas completas dos cdigos atualmente
existentes e sua configurao para o Microsoft Dynamics AX.
Lembramos que o IPI tem uma configurao especifica e o Imposto de
Importao foi configurado para permitir o tratamento correto no
processo da compra.

Tabela para os impostos ICMS, PIS, COFINS e ISS:
Imposto Cdigo
SPED
Descrio Valor
Fiscal
Cdigo Ato
Cotepe
Cdigo
Entrada
Cdigo
Sada
ICMS 00 Tributada integralmente 1

ICMS 10 Tributada e com cobrana do ICMS
por substituio tributria
1

ICMS 20 Tributada com reduo de base de
clculo
1

ICMS 30 Isenta ou no tributada e com
cobrana de ICMS por substituio
tributria
2

ICMS 40 Isenta 2

Imposto Cdigo
SPED
Descrio Valor
Fiscal
Cdigo Ato
Cotepe
Cdigo
Entrada
Cdigo
Sada
ICMS 41 No Tributada 2

ICMS 50 Suspenso 3

ICMS 51 Diferimento 3

ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente por
substituio tributria
2

ICMS 70 Com reduo de base de clculo e
cobrana do ICMS por substituio
tributria
1

ICMS 90 Outras 3

ISS 00 Tributada 1

ISS 01 Tributada com reteno de ISS 1

ISS 02 Tributada com reduo de base de
clculo
1

ISS 03 Tributada com reduo de base de
clculo e reteno de ISS
1

ISS 04 Tributada com reduo de alquota e
condio especial de tributao

1

ISS 05 Tributada com taxa fixa 1

ISS 06 Isenta 2

ISS 07 No tributada 2

PIS 01 Tributada 1

PIS 02 Tributada com alquota diferenciada 1

PIS 03 Tributada (base de clculo =
quantidade vendida x alquota por
unidade de produto)
1

PIS 04 Tributada (tributao monofsica
alquota zero)
2

PIS 05 Tributada com substituio tributria 1

PIS 06 Tributada com alquota zero 2

PIS 07 Isenta 2

PIS 08 No tributada 2

PIS 09 Suspenso 3

PIS 99 Outras 3

COFINS 01 Tributada 1

COFINS 02 Tributada com alquota diferenciada 1

COFINS 03 Tributada com alquota por unidade
de medida de produto
1

COFINS 04 Tributada (tributao monofsica
revenda alquota zero)
2

COFINS 05 Tributada com substituio tributria 1

COFINS 06 Tributada com alquota zero 2

Imposto Cdigo
SPED
Descrio Valor
Fiscal
Cdigo Ato
Cotepe
Cdigo
Entrada
Cdigo
Sada
COFINS 07 Isenta 2

COFINS 08 No tributada 2

COFINS 09 Suspenso 2

COFINS 99 Outras 3


Tabela para o IPI
Imposto Cdigo
SPED
Descrio Valor
Fiscal
Cdigo Ato
Cotepe
Cdigo
Entrada
Cdigo
Sada
IPI 0 Entrada / Sada com Crdito 1 0 0 5
IPI 1 Entrada / Sada sem Crdito 3 1 0 5
IPI 2 Entrada / Sada Isento 2 2 0 5
IPI 3 Entrada / Sada No Tributvel 2 3 0 5
IPI 4 Entrada / Sada Imune 2 4 0 5
IPI 5 Entrada / Sada com Suspenso 3 5 0 5
IPI 9 Entrada e Sada Outros 3 9 0 9
Tabela para o Imposto de Importao
Para o imposto de importao no h Cdigo de Tributao definido
pela Legislao. Porm, para que os valores sejam tratados de forma
correta em relao ao custo dos itens, um cdigo com valor fiscal 3
deve ser cadastrado conforme sugesto abaixo e vinculado aos cdigos
de impostos do tipo II.

Imposto Cdigo
SPED
Descrio Valor
Fiscal
Cdigo Ato
Cotepe
Cdigo
Entrada
Cdigo
Sada
II 99 Outros 3


Ativao de Cdigo de Tributao

Para que o Cdigo de Tributao seja obrigatrio nas transaes de
compra e venda, deve ser utilizado o formulrio de Parmetros
Brasileiros para marcar as caixa de seleo para cada tipo de imposto.

Bsico > Configurao > Brasil > Parmetros Brasileiros > aba
Cdigo de Tributao.

Em Parmetros Brasileiros na guia Cdigos de Tributao, marque
os tipos de impostos que necessitam de cdigos de tributao.

Observao: a ativao dos cdigos de tributao para ICMS e IPI
obrigatria. Empresas obrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e
devem configurar a obrigatoriedade dos cdigos de tributao para
todos os tipos de impostos e cadastrar os cdigos de tributao
conforme tabelas publicadas pela Receita Federal.
Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar
a obrigatoriedade dos cdigos de tributao para os tipos de impostos
de ICMS e IPI; para os demais tipos de impostos opcional.


Figura 2.10 Parmetros Brasileiros aba Cdigos de Tributao

Configurar o cdigo de imposto
Nas transaes de impostos, o cdigo de imposto define
vrios parmetros como calculo, contabilizao,
apurao e outros. Para maiores informaes consulte a
documentao sobre a Localizao.
Nesse treinamento focamos em dois parmetros que so
fundamentais para uma integrao bem-sucedida com o
Mdulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam.

Contabilidade > Configurao > Impostos sobre
vendas > cdigo de Imposto
Estado: informar a UF do endereo da empresa no cdigo de imposto de ICMS padro
Cdigo de tributao: selecionar o cdigo de tributao default do imposto.


Figura 2.11 Cdigo de imposto

Configurar a Classificao Fiscal (NCM)
A Classificao Fiscal (NCM) define a tributao do IPI e do Imposto
de Importao. Ela deve ser configurada conforme a Tabela do IPI
(TIPI). .

Bsico > Configurao > Brasil > Classificao Fiscal

Guia Viso geral

o Cdigo de Classificao Fiscal (NCM): Informar o cdigo conforme TIPI
o Nome: Descrio .
o Cdigo do imposto IPI: selecionar o cdigo de imposto
o Valor do imposto de IPI: recuperado pelo cdigo do imposto IPI


Figura 2.12 Cdigos de classificao fiscal

Observao: as excees podem ser cadastrados, acessando o
formulrio pelo boto Cdigos de exceo. Consulte a documentao
sobre a Localizao.

Configurar Itens
No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item, origem de
tributao, cdigo de Classificao Fiscal (NCM), Cdigo de Exceo,
Tipo de Produto e a caixa de seleo de ICMS sobre Servios.

Gerenciamento de Estoque > Detalhes do Item

Guia Viso geral

De acordo com a caracterstica especifica do item, na guia Viso geral,
o campo Tipo de Item deve ser preenchido como:

o Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de
item Item ou BOM.
o Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Servio.

Figura 2.13 Cadastro de Itens Guia Viso Geral

Guia Informaes Fiscais

o Origem da Tributao: esse campo define a primeira posio do Cdigo da
Situao Tributria (CST) de um item e deve ser selecionado de acordo com a
origem do produto:
Nacional (Item produzido no pas/regio) equivale 0,
Importao Direta (item produzido no exterior) equivale 1, ou
Importao adquirida internamente (item produzido no exterior)
equivale 2.
o Cdigo de Classificao Fiscal (NCM): selecionar entre os valores
disponveis.
o Cdigo de Exceo: selecionar entre os valores disponveis para a
Classificao Fiscal definida para o item.
o Tipo de Produto: selecionar entre os valores disponveis;
o Caixa de seleo ICMS sobre Servios: nos casos de itens de servios com
incidncia de ICMS (exemplo: Conhecimento de transporte), este campo dever
ser marcado.


Figura 2.14 Cadastro de Itens Guia Informaes Fiscais

Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre
Contas a Receber > Nota Fiscal de Texto Livre

Na Nota Fiscal Texto Livre, por no ter o cdigo do item, o tipo de
item deve ser definido na aba Linha de Informaes Fiscais. O sistema
assume como padro o tipo Item. Quando o item um servio, deve
ser marcada a caixa de seleo Nota Fiscal de Servio. Para
integrao fiscal, utilizado o Cdigo de item (tipo Item ou servio)
cadastrado nos parmetros brasileiros.

Figura 2.15 Nota Fiscal de Texto Livre Guia Linha de Informaes de nota fiscal

Configurar Textos Fiscais
Os textos fiscais so gravados em transaes de compra e venda. O
cadastro deve ser feito em contas a receber e a pagar. Podem ser
utilizados Variveis que so substitudos pelos valores da transao ao
lanar a Nota Fiscal.

Observao: os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente, um
fornecedor, um item ou um CFOP. Em Parmetros Brasileiro um texto
fiscal pode ser informado como texto padro para transaes de
Suframa.

Contas a Receber > Configurao > Ordem de Venda > Texto de
Venda

Figura 2.16 Texto de venda

Ou
Contas a Pagar > Configurao > Ordem de Compra > Texto da
Nota Fiscal de Recebimento


Figura 2.17 Texto da nota fiscal de recebimento

Guia Viso Geral
Identificao do Texto: informar a identificao do texto
Descrio: preencher com a descrio do texto
Caixa de seleo Imprimir na nota fiscal: selecionar para que seja impresso na Nota
Fiscal.
Caixa de seleo Informaes fiscais: selecionar para que seja integrado com o Livro
Fiscal
Posio do texto: define onde o texto deve ser impresso.
o Memorando: Dados adicionais no corpo da nota Fiscal
o Linhas da Nota Fiscal: depois da descrio do item
Observao: somente textos fiscais com Posio do texto
definido como Memorando so considerados para a
integrao com o Livro Fiscal / SPED.
ID Num.: criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto. Esse Id ser
utilizado no Livro Fiscal / SPED para identificao do mesmo.

Guia Texto
Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal.
Observao: podem ser utilizados Variveis (Tags) que so
substitudos pelos valores da transao ao lanar o documento fiscal.
Para maiores informaes verifique a documentao da Localizao.

Configurar Parmetros Brasileiros
No formulrio de Parmetros Brasileiros devem ser configurados
alguns parmetros fundamentais para a integrao do Microsoft
Dynamics AX com o Mdulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam.

Bsico > Configurao > Brasil > Parmetros Brasileiros

Guia Geral
As caixas de seleo servem para habilitar os recursos do Brasil e de
integrao.
Habilitar recursos brasileiros: ativa os recursos especficos do Brasil
Habilitar Integrao de Livros Fiscais: ativa o recurso da integrao com o Softteam.
Pode ser ativado somente se a caixa de seleo de recursos brasileiros marcado.
Habilitando essa caixa de seleo o Microsoft Dynamics AX
faz validaes ao executar transaes de compra e venda. Ao
encontrar uma inconsistncia, a concluso da transao no
permitida.

Validaes:
Existncia de cidade, nome de rua, numero da rua, CEP e cdigos de IBGE
Existncia da Inscrio Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa.
A Inscrio Estadual deve ser numrico com ao mximo 14 posies ou apresentar o
termo ISENTO.
Existncia do Modelo de Documento.
A data de vencimento no pode ser anterior data do documento.
Existncia da unidade de medida para itens dos tipos Item ou BOM.


Figura 2.18 Parmetros brasileiros, Guia Geral

Guia Nota Fiscal
o Identificao do Texto: selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lanar uma
Nota Fiscal para um cliente sob regime do Suframa.
o Numerao cronolgica da Nota Fiscal: marcar a caixa de seleo para
garantir a cronologia


Figura 2.19 Parmetros brasileiros, Guia Nota Fiscal

Guia Livro Fiscal

Nessa aba so definidos alguns parmetros como padro que o
Microsoft Dynamics AX recupera quando essas informaes no
existem nas transaes de compra e venda.
Mtodo de pagamento principal: selecione o mtodo de pagamento padro para as
transaes de compra e venda. Esse valor utilizado pelo sistema quando no recuperou
essa informao na transao. Se escolherOutros o campo Descrio deve ser
preenchido.
Tipo de Volume e Quantidade de Volume: Informe a unidade de medida e a
quantidade que sero utilizadas como padro na Nota Fiscal de Sada nas informaes
de transporte.
Item e Servio: selecione um item do tipo item e um do tipo servio. Esses cdigo
so utilizados na integrao de registros de Nota Fiscal Texto Livre, pois a transao
gerada no contm essa informao.

Figura 2.20 Parmetros Brasileiros, Guia Livro Fiscal

Configurar o Cdigo Fiscal da Operao (CFOP)
Cada transao de compra e venda de materiais e algumas de servio
devem apresentar um Cdigo Fiscal da Operao (CFOP).

Bsico > Configurao > Brasil > Cdigos CFOP

Guia Viso geral

o Cdigo CFOP: Informar o cdigo Tabela disponvel na Receita Federal
o Nome: Descrio
o Venda/Compra :
o Localizao: automtico conforme primeira posio do cdigo CFOP.
o Identificao do texto: pode ser selecionado um texto fiscal que ser gerado
automaticamente quando da utilizao desse CFOP.

Figura 2.21 Cdigos de CFOP

Configurar Autoridades
As Autoridades so utilizados no cadastro de perodos de liquidao, na
apurao dos impostos e para gerar Contas a Pagar para os valores de
impostos devidos. Alm disso, elas so utilizadas na indicao de uma
autoridade para um processo referenciado a uma transao de compra
ou venda.

Contabilidade > Configurao > Impostos sobre vendas >
Autoridade do imposto sobre vendas

Guia Viso Geral

Autoridade: Informar a identificao da Auto-readapte
Descrio: Informar o nome da Auto-readapte
Conta de fornecedor: Selecionar a conta do fornecedor para gerao dos ttulos a
pagar para impostos devidos.


Figura 2.22 - Autoridade

Guia Geral
Agncia: Escolher entre as opes disponveis
Identificao de autoridade: informar o Id da autoridade.


Figura 2.23 Autoridade, Guia Geral

CAPTULO 3: CONFIGURAO PARA SPED
CONTABIL
Objetivos
Configurar os parmetros necessrios no Microsoft Dynamics AX 2009 para gerao do
SPED Contbil.

Configurar o Plano de Contas
O plano de contas de empresa deve ser configurado, considerando as
seguintes questes:

Contabilidade > Grfico de Detalhes da Conta

Guia Geral
Conta primria: informar neste campo a conta de nvel anterior da conta contbil.


Figura 3.1 Plano de contas








Configurar Centros de Custo
Contabilidade > Dimenses; selecionar a dimenso Centro de
Custo

Guia Viso Geral


Figura 3.2 Centros de Custo

Configurar a Empresa
Bsico > Configurao > Informaes sobre a empresa

Guia Outros

Tipo de livro contbil: escolher entre as opes disponveis conforme os seguintes
critrios:
o Para empresa nica deve ser selecionado Geral.
o Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado Resumo para
empresa consolidadora e para as demais empresas selecionar Auxiliar.

Origem Contbil: Informar o cdigo da empresa no Microsoft Dynamics AX

Observao: Esses pontos devem ser configurados da mesma forma
no Microsoft Dynamics AX e no Softteam SPED Contbil.


Figura 3.3 Dados sobre a empresa

Atualizar saldos peridicos
Contabilidade > Atividades Peridicas > Atualizar saldo do perodo
contbil

Escolher uma data dentro do perodo a ser atualizado e clicar em ok
para atualizar os saldos. Para atualizao dos saldos, ser considerado
somente o ano.

Figura 3.4 Atualizao dos saldos peridicos

CAPTULO 4: INTEGRAO MICROSOFT
DYNAMICS AX - SOFTTEAM
Objetivos
Preparar e executar a Integrao entre Microsoft Dynamics AX e o
Mdulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam.

Configurar Parmetros de Integrao
Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais >
Parmetros de integrao de livros fiscais

Nome do servidor de exportao: informar o nome do servidor onde ser criado o
banco de dados intermedirio do Ax/Softteam.
Nome do banco de dados de exportao: informar AX_Softteam;
Tempo esgotado: o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX ir esperar por
uma resposta da softteam, caso a resposta no venha dentro daquele tempo, o job ser
marcado como timeout.

Observao:mesmo ocorrendo timeout, a parte do processo
referente ao AX pode ter acontecido sem problemas, ou seja, a
exportao pode ter ocorrido e as tabelas temporrias podem ter
sido populadas corretamente.

Boto Criar banco de dados intermedirio: ao clicar no boto, o sistema cria o banco
de dados intermedirio. Esse processo deve ser feito antes da instalao do Softteam
(ser utilizado o mesmo Collation do banco AX_Softeam na criao dos bancos do
Softteam).
Boto Atualizar banco de dados intermedirio: Em caso de atualizao de verso da
integrao fiscal (seja do lado do AX ou do lado do Softteam), dever ser executada a
atualizao do banco de dados intermedirio. O processo de integrao dos dados
(gerenciador de trabalhos) s ir acontecer caso ambas as verses (AX e Softteam)
estejam compatveis. Na execuo da atualizao feita a limpeza do banco de dados
intermedirio automaticamente.
Boto Limpar banco de dados intermedirio: recomendado clicar periodicamente
nesse boto para que as tabelas intermedirias sejam limpas.
Esse processo s afeta as tabelas do banco de dados intermedirio.
Nenhuma tabela do AX ou do Softteam deletada nessa execuo.

Figura 4.1 Parmetros de integrao de livros fiscais

Mapear Empresas para os Mdulos do Softteam
O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os
mdulos do Softteam deve ser realizado.

Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais > Mapear
a empresa AX para a empresa de soluo de livros fiscais

Empresa: informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX
Mdulo de soluo de livros fiscais : informar o mdulo a ser integrado
Empresa de soluo de livros fiscais: informar o id da empresa correspondente no
Softteam
Estabelecimento de soluo de livros fiscais: informar o id estabelecimento
correspondente no Softteam

Figura 4.2
Mapear a empresa AX para a empresa de soluo de livr
os fiscais


Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a
integrao
A integrao executada pelo formulrio do Gerenciador de tarefas
onde as seguintes aes podem ser realizadas:

Criar uma nova tarefa
Verificar os arquivos configurados para cada tarefa
Verificar as tarefas que esto sendo executadas e o seu status
Verificar os arquivos fiscais que foram exportados
Verificar o status de exportao para cada arquivo fiscal

Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais >
Gerenciador de tarefas

Guia Trabalhos

Boto Novo: clicar no boto para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova
tarefa
Boto Editar: selecionar uma tarefa e clicar no boto para alterar a sua configurao
Boto Executar: clicar no boto para iniciar novamente a execuo de uma tarefa

Guia Arquivos Fiscais
Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa



Guia Execues de trabalhos

Para cada execuo de tarefa gerada uma linha com o status e datas de
inicio e fim.
Boto Log: clicar no boto para abrir o leitor de log para verificar os registros de log
gerados (o boto habilitado somente quando uma linha na guia Execues de
trabalhos est marcada).
Boto Atualizar: clicar no boto para que seja executada a atualizao de status dos
arquivos.

Guia Arquivos Fiscais Exportados
Para a linha marcada na guia Execues de trabalho so apresentados
os arquivos vinculados tarefa, seu status, data e hora de incio e fim,
registros consistentes e inconsistentes.


Figura 4.3. Gerenciador de Tarefas

Assistente de trabalho de integrao de livros fiscais
No assistente de trabalho de integrao podem ser criadas novas tarefas
e verificadas tarefas j existentes. O assistente de trabalho de integrao
rene os parmetros necessrios (arquivos e intervalos) para a
exportao dos arquivos. As tarefas podem ser agendadas para uma
data e hora especifica, com ou sem recorrncia.


Procedimento

Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais >
Gerenciador de tarefas

1. Clicar no boto novo para abrir a tela de bem-vindo.


4.4 Assistente de Trabalho de Integrao de Livro Fiscal
Tela inicial

2. Clicar em Avanar para ir prxima tela
3. Informar o nome e a descrio da tarefa


4.5 Assistente de Trabalho de Integrao de Livro Fiscal
Identificao do trabalho

4. Clicar em Avanar para abrir a tela de parmetros
5. No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opes:
Tudo: todos os arquivos disponveis
Livro Fiscal (SPED Fiscal): Trata as informaes fiscais referente a Notas Fiscais de
mercadorias emitidas e recebidas, sujeitas a tributao de um conjunto de impostos
especficos como ICMS, IPI, PIS e COFINS.
SIR: trata as informaes fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com reteno de
impostos como PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.
IN86: trata de arquivos fiscais que so entregues s autoridades fiscais sob demanda.
SPED Contbil: trata informaes contbeis referentes a centros de custo, plano de
contas, saldos peridicos, lanamentos e saldos antes do fechamento.
6. No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados.

Observao: a lista de arquivos muda de acordo com a opo
selecionada no campo Grupo Fiscal.

Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED
Contbil.


Figura 4.6
Assistente de trabalho: Arquivos fiscais disponveis p
ara integrao com o Livro Fiscal.


Figura 4.7
Assistente de trabalho: Arquivos fiscais disponveis p
ara integrao com o SPED Contbil
7. Clicar no boto Plano para abrir o formulrio Job Batch para agendar a execuo da
exportao dos arquivos
Se o processamento em batch no foi selecionado a tarefa executada aps fechamento
do assistente de trabalho
Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa executada de acordo com os
parmetros definidos no formulrio de recorrncia.
Observao: para maiores informaes consultar a ajuda
de Processos Comerciais e Aplicativos.
8. No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o perodo do qual os dados devem ser
exportados. Os intervalos dinmicos especificam perodos baseados na data do dia que a
tarefa executada. O intervalo esttico especifica um intervalo fixo.
9. Clicar Avanar para rever os parmetros que foram definidos.

Figura 4.8 Assistente de trabalho: Concluir

10. Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7.
Se o processamento em batch no foi selecionado, a execuo iniciar imediatamente.
11. Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para
passos anteriores.

Leitor de Log
O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que
ocorreram durante o processo de exportao dos dados e os detalhes de
um evento especifico.

Clicar em Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais
> Gerenciador de tarefas; Boto log para abrir o formulrio do leitor
de log.

Tipo indica o tipo de log que pode ser Aviso, Erro ou Erro de Dados
Tipo de Arquivo fiscal indica o arquivo do evento de log
Descrio Descrio do log
Contexto informaes detalhadas sobre o evento de log

Observao: se o sistema externo no aceita um registro de dados
inconsistente, os valores relevantes do registro aparecem no campo do
Contexto.


Figura 4.9 Leitor de Log

Validaes no processo de integrao
Durante a integrao dos dados do Microsoft Dynamics AX com o
Mdulo de Livros Fiscais / SPED do Softteam as validaes conforme
lista abaixo so executadas. Quando um erro encontrado, o registro
no pode ser integrado e um histrico ser gravado na tabela do log.

Erros:
Cdigo da cidade no encontrado para fornecedor e cliente com endereo no Brasil.
Nome de fornecedor ou cliente em branco.
Descrio do item em branco.
Campo Classificao Fiscal de um item do tipo item ou BOM em branco.
Classificao Fiscal de um item do tipo item ou BOM est sem cdigo de imposto.
Tipo de Produto em branco ou com valor no previsto na legislao.
Nenhum cdigo de imposto foi definido como padro do estado da empresa.
Dgito verificador errado do CNPJ/CPF

Alertas:
Inscrio Estadual em branco ou com formato errado.
Dados do endereo (Nome da Rua, Nmero da Rua, Cidade, Estado, CEP) em branco.
Descrio de item com mais de 53 caracteres
Nome de cliente ou fornecedor com mais de 70 caracteres
Descrio do texto fiscal com mais de 45 caracteres
Unidade de medida de estoque em branco no cadastro do item

Erros de dados:
Numero de Nota Fiscal com caracteres diferente de numero ou com mais de 9 caracteres
Id de item, fornecedor, cliente com mais de 14 caracteres
Item Id com caracteres /, *, , , &, %, $, #, @, , :, , , ?, <, >,
+, [, ], {, }, |, \, `, , ~, (, )
Modelo de documento com mais de 2 caracteres

Observao: a integrao considera um conjunto de campos das
tabelas de integrao para gerar registros de log quando a integrao
no possvel. Para incluir outros campos das tabelas principais na
gerao de logs, adicione-os lista do relatrio automtico (Auto
Report) da tabela.

Os registros que apresentam problemas das trs categorias no podem
ser integrados. Dados errados nas categorias de Erro e Alerta devem ser
complementados ou corrigidos nos respectivos cadastros. Erros de
dados devem ser complementados ou corrigidos com uma atualizao
diretamente na tabela.

Observao: Para as chaves primrias existe a funcionalidade de
Renomear (no formulrio boto direito do mouse, Informaes do
registro, Boto Renomear). As tabelas relacionadas so atualizadas
tambm.

Depois de resolver os problemas a integrao pode ser executada
novamente para que esses registros sejam integrados.

Vide o White Paper Consideraes para Integrao com Livros Fiscais /
SPED no link abaixo:
https://mbs.microsoft.com/downloads/customer/brazil/Fiscal_book_integration_
Considerations_DAX2009.pdf

Melhores prticas na Integrao com os Livros Fiscais
Banco de dados intermedirio:
Antes de executar a integrao, o banco de dados intermedirio precisa ser criado

Mapeamento de empresa do Microsoft Dynamics AX com
empresas/estabelecimento do Softteam
Cada empresa do Microsoft Dynamics AX precisa ser referenciada empresa e ao
estabelecimento no Softteam via Banco de dados intermedirio AX Softteam. A
configurao correta dos estabelecimentos e de outros registros de dados mestres no
Softteam muito importante, pois define as estruturas fiscal e contbil que so
utilizadas para reportar os Livros Fiscais, SPED Fiscal, SPED Contbil e IN86 para o
governo.

Servio de importao do Livro Fiscal do Softteam
Para que a integrao com os Livros Fiscais possa ser executada, o servio de
importao do Softteam precisa ser iniciado executando o
JOB_IMPORT_TB_SOFTTEAM no Microsoft SQL Server Management Studio.

Alterao manual de registros de dados no Softteam
Registros de dados que so alterados manualmente em qualquer um dos mdulos do
aplicativo do Softteam (SIR, Livros Fiscais, SPED Fiscal, SPED Contbil, SGAD) so
bloqueados no aplicativo do Softteam e no podem ser atualizados pelo processo de
integrao com os livros fiscais.

Configurao do tipo de livro contbil
Para evitar erros na execuo do SPED Contbil, a configurao do tipo de livro
contbil deve ser igual nas empresas do Microsoft Dynamics AX e nos
estabelecimentos do Softteam.

Cadastros
Antes de atualizar os dados de movimento para SPED Fiscal e Contbil (Notas fiscais,
movimentao de estoque, lanamentos contbeis) verifique se os cadastros (cliente,
fornecedor, itens, plano de contas, centros de custo) foram atualizados para o mesmo
perodo.

Saldos Peridicos
Antes de executar a integrao do SPED Contbil os saldos peridicos devem estar
atualizados

Sugesto da freqncia de integrao.
o Dirio: todos os registros do SPED Fiscal
o Mensal: Plano de contas, Centros de custo, Lanamentos, Saldos peridicos
o Anual: Saldos antes do fechamento

Fechamento mensal e anual
Uma vez ativado a integrao de livros fiscais, perodos fechados devem ser refletidos
nos dois sistemas Microsoft Dynamics AX e Softteam.
Se alguma transao que afeta dados de integrao lanada num ms passado que j
foi integrado ao Softteam, ser necessrio executar a integrao com os livros fiscais e
Sped contbil novamente, caso tenha ocorrido alteraes nos saldos contbeis,
transaes de ativo fixo ou outros dados que so atualizadas anualmente.

Integrao de NF-e federal:
No caso de emisso de Nota fiscal eletrnica (NF-e federal), somente ser permitido a
integrao fiscal caso todas as NF-es estejam com status final (Aprovado, Cancelado,
Denegado ou Inutilizado).

Tamanho de campos no Microsoft Dynamics AX
Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integrao com o Livro
Fiscal / SPED recomendado que o formato desses campos sejam definidos nas
respectivas tabelas durante o processo de instalao e antes de utilizar o aplicativo pela
primeira vez.

Campo Quantidade de caracteres permitida no
Livro Fiscal / SPED
Nmero do Item 14
Nmero da conta de Cliente e
Fornecedor
14

Customizaes
Customizaes que criam campos ou processos no Microsoft Dynamics AX e precisam
ser reportados nos Livros Fiscais, no SPED Fiscal, no SPED Contbil ou no SGAD
exigem customizaes correspondentes na integrao com os livros fiscais e no so
suportadas pela Microsoft. Parceiros e clientes devem identificar campos e necessidades
adicionais e customizar a integrao fiscal conforme essas necessidades especificas.
Para maiores informaes sobre customizao da integrao com o Livro Fiscal do
Softteam verificar o Guia de Customizaes da Softteam

Observao: recomendamos que a integrao com os livros fiscais seja executada durante
o ciclo de implementao do Microsoft Dynamics AX para identificar necessidades de
correo de parmetros e configuraes e para minimizar problemas que podem surgir ao
executar o processo em produo. Para isso devem ser consultados os erros gerados no
leitor de log (Clicar em Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais >
Gerenciador de tarefas; Boto log)


CAPTULO 5: CONFIGURAO DO SOFTTEAM
Objetivos
Conhecer de forma resumida a configurao do Softteam.

Configurao no SPED Fiscal e Contbil
No mdulo de SPED do Softteam devem ser efetuadas
algumas configuraes; segue uma lista resumida abaixo.
Para maiores informaes consulte os manuais do
Softteam.

Criao da empresa

Criao de Estabelecimentos

Criao de usurios

Cadastro e Configurao de Perfil

Relacionamento Usurio x Perfil

Relacionamento Usurio x Estabelecimento

Importao de Tabelas externas
O governo disponibiliza tabelas externas para o SPED fiscal e contbil. Essas tabelas
devem ser importadas atravs de funcionalidades do prprio aplicativo antes de
importar qualquer dado do Microsoft Dynamics AX.

As seguintes configuraes devem ser realizadas no SPED Contbil:

Plano de contas referenciado
O plano de contas referencial carregado como tabela externa no SPED contbil. O
relacionamento com o plano de contas importado do Microsoft Dynamics AX deve ser
parametrizado nesse mdulo.

Cdigos de aglutinao e vinculo com o plano de contas

Participantes referente aos registros 150 e 180

Termos de abertura e fechamento


Laboratrio 1 - Integrao com Livros Fiscais /
SPED Fiscal
Cenrio / Desafio

Deve ser realizada a integrao com o Livro Fiscal / SPED Fiscal. Para
facilitar o acompanhamento, sugerido que essa integrao seja
realizada em dois blocos.

Cadastros:
o Fornecedor,
o Cliente,
o Catlogo de itens,
o Unidades,
o Texto legal,
o Natureza da operao

Movimento:
o Estoque,
o Produo e movimento do estoque,
o Cabealhos de nota fiscal de fornecedor,
o Linhas da nota fiscal de fornecedor,
o Cabealhos de nota fiscal de cliente
o Linhas da nota fiscal de cliente
o Texto legal de notas fiscais,
o Referncias fiscais de notas fiscais,

Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os
logs gerados.

Precisa de ajuda?

1. Ir at o Gerenciador de Trabalhos do mdulo Administrativo.
2. Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados.
3. Concluir a criao da tarefa para que o processamento seja iniciado.
4. Acompanhar o andamento da tarefa de integrao.
5. Consultar os Logs.

Passo a passo

1. No Painel de Navegao, clicar em Administrao > Atividades Peridicas > Livro
Fiscal > Gerenciador de Tarefas
2. Clicar no boto novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integrao com Livros
Fiscais. Clicar em Avanar.
3. Informar o nome do trabalho Cadastros e a descrio da classe Cadastros. Clicar em
Avanar.
4. Escolher Livro Fiscal no campo Grupo fiscal.
5. No Grupo de campos Intervalo de datas selecionar Intervalo de datas e informar perodo
01/01/2010 a 31/03/2010.
6. Para visualizar todos os arquivos, no intervalo de datas clicar no boto direito e
selecionar Ocultar. Da lista de arquivos a serem integrados, selecionar os arquivos de
cadastro. Clicar em Avanar.
7. Observar a configurao e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o
processo de integrao.
8. Selecionar a tarefa gerada no formulrio do Gerenciador de tarefas.
9. Clicar na guia Execues de Trabalhos e selecionar a linha criada.
10. Clicar na guia Arquivos fiscais exportados. Verificar que para cada arquivo foi criada
uma linha.
11. Clicar no boto Atualizar e acompanhar o andamento do processo at terminar. (Pode
demorar alguns minutos).
12. Clicar no boto log para acompanhar as mensagens no Leitor de log.
13. Repetir o procedimento para os arquivos de movimentos.

Laboratrio 2 - Integrao com SPED Contbil
Cenrio / Desafio

Deve ser realizada a integrao com o SPED Contbil. Para facilitar o
acompanhamento, sugerido que essa integrao seja realizada em
blocos conforme periodicidade dos arquivos: .

Mensal:
Plano de contas,
Centros de custo,
Lanamentos,
Saldos peridicos
Anual:
Saldos antes do fechamento

Durante o processamento deve ser verificado o andamento da tarefa e os
logs gerados.

Precisa de ajuda?

1. Ir at o Gerenciador de Trabalhos do mdulo Administrao.
2. Criar uma nova tarefa com os arquivos solicitados.
3. Concluir a criao da tarefa para que o processamento seja iniciado.
4. Acompanhar o andamento da tarefa de integrao.
5. Consultar os Logs.

Passo a passo

1. No Painel de Navegao, clicar em Administrao > Atividades Peridicas > Livro
Fiscal > Gerenciador de Tarefas
2. Clicar no boto novo para abrir o Assistente de Trabalho de Integrao com Livros
Fiscais. Clicar em Avanar.
3. Informar o nome do trabalho Mensal e a descrio da classe Mensal. Clicar em
Avanar.
4. Escolher SPED Contbil no campo Grupo fiscal.
5. No Grupo de campo Intervalo de datas, selecionar Intervalo de datas e informar perodo
01/01/2010 a 31/01/2010.
6. Da lista de arquivos a serem integrados, selecionar os arquivos do grupo Mensal.
Clicar em Avanar.
7. Observar a configurao e clicar em Concluir para fechar o Assistente e iniciar o
processo de integrao.
8. Selecionar a tarefa gerada no formulrio do Gerenciador de tarefas.
9. Clicar na guia Execues de Trabalhos e selecionar a linha criada.
10. Clicar na guia Arquivos fiscais exportados. Verificar que para cada arquivo foi criada
uma linha.
11. Clicar no boto Atualizar e acompanhar o andamento do processo at terminar. (Pode
demorar alguns minutos).
12. Clicar no boto log para acompanhar as mensagens no Leitor de log.
13. Repetir o procedimento para os mesmos arquivos para os meses de fevereiro e maro.
14. Aps trmino das tarefas com os arquivos do grupo Mensal, realizar o mesmo
procedimento com os arquivos do grupo Anual, utilizando o perodo do Ano 2010.


Laboratrio 3 - Consulta de Registros no
Softteam

SPED Fiscal
Cadastros
No mdulo Fiscal clicar na guia Cadastros

Clicar em Cliente/Fornecedor para verificar os cadastros de clientes e fornecedores.
Clicar em Unidade de Medida para verificar o cadastro das Unidades.
Clicar em Produto para verificar o cadastro dos itens.
Clicar em Inf.Compl. Docto Fiscal para verificar o cadastro dos textos fiscais.
Clicar em Natureza de Operao para verificar o cadastro dos CFOPs.

Movimentos
No mdulo Fiscal clicar na guia Movimentos

1. Notas Fiscais
Clicar no item Nota Fiscal para abrir os submenus e clicar em
Nota Fiscal. Seguem exemplos de diversas operaes fiscais
para consulta.

Nota Fiscal de Compra de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 7877 e clicar em editar
para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar.
Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os
dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

Nota Fiscal de Importao
Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 3500 e clicar em editar
para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar.
Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os
dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.
No final da lista de Notas Fiscais, escolher o item Importao
e clicar em abrir para consultar os dados da Declarao de
Importao (DI).

Conhecimento de Frete
Identificar e selecionar a Nota Fiscal (Conhecimento de Frete)
N 89554 e clicar em editar para verificar os dados; fechar a
tela ou clicar em cancelar.
Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os
dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

Nota Fiscal de Devoluo compra para Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 3503 e clicar em editar
para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar.
Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os
dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.
No final da lista de Notas Fiscais, escolher o item Informao
Complementar e clicar em abrir para consultar os textos
Fiscais.
Na mesma tela, selecionar um texto fiscal, escolher o item
Documento Fiscal Referenciado e clicar em abrir para
consultar a Nota Fiscal referenciada Devoluo.

Nota Fiscal de Revenda de mercadoria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 3512 e clicar em editar
para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar.
Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os
dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

Nota Fiscal de Revenda de mercadoria com Substituio Tributria
Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 3509 e clicar em editar
para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar.
Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os
dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

Nota Fiscal Remessa para Exposio Cancelada
Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 3501 e clicar em editar
para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em cancelar.

Nota Fiscal de Devoluo de Revenda
Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 43509 e clicar em
editar para verificar os dados; fechar a tela ou clicar em
cancelar.
Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os
dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

Notas Fiscais Complementares de Valor, ICMS e IPI
Identificar e selecionar a Nota Fiscal N 3514 (ICMS), 3518
(IPI) ou 3519 (Valor) e clicar em editar para verificar os dados;
fechar a tela ou clicar em cancelar.
Na tela de Notas Fiscais clicar no boto Itens para verificar os
dados das linhas da Nota Fiscal; fechar a tela.

2. Outros Movimentos
Clicar no item Outros Movimentos para abrir os submenus e
clicar em Inventrio. Clicar em todos para recuperar os
registros. Selecionar um dos registros e clicar em Editar para
verificar os dados.

SPED Contabil
Cadastros
No mdulo Contbil clicar na guia Cadastros

Clicar em Plano de Contas para verificar os detalhes
Clicar em Centros de Custo para verificar os detalhes cadastro das Unidades.

Movimentos
No mdulo Contbil clicar na guia Movimentos

Clicar em Saldo Peridico para verificar os detalhes
Clicar em Lanamentos para verificar os detalhes
Clicar em Saldos antes do encerramento e verificar detalhes