MANUAL SPED PIS / COFINS OURO E PRATA

VERSO 1.0
















Sumrio
Importao Arquivos CTR (D200) e RMD (D300) .............................................................................. 3
Energia Eltrica (C500) ...................................................................................................................... 4
Imobilizados Gera F120 .................................................................................................................. 5
Gerao arquivo Sped Pis/Cofins ...................................................................................................... 6
Validao do Arquivo ........................................................................................................................ 8
Cruzamento das Informaes ......................................................................................................... 16
CTR .............................................................................................................................................. 16
RMD ............................................................................................................................................ 17
C100 ENTRADAS Estoque produtos com exceo dos matrias para consumo. ..................... 17
REL ESTOQUE Relatrio de compras de produtos com exceo dos materiais de consumo. . 18
A100 SPED - Estoque Servios .................................................................................................... 19
SERVIO A100 Relatrio de compras de servios. ................................................................... 19
C500 Energia eltrica ............................................................................................................... 19


















Importao Arquivos CTR (D200) e RMD (D300)

No mdulo de Livros Fiscais (09) em Especficos VIOP acesse a rotina Importa TXT e Gera Livros.

Clique em parmetros.











Nos parmetros informe o caminho dos arquivos RMD e CTR ou pressione Enter sobre o campo vazio
para selecionar o arquivo correspondente, informe a empresa e o perodo.


Obs: Caso possua registros no perodo informado o sistema exibir um dilogo questionando se quer
apagar os registros antigos e incluir os novos.

Energia Eltrica (C500)

Rotina Gera C500 Energia Eltrica SPED.





Informe os parmetros correspondentes.


Imobilizados Gera F120

Rotina Gera F120 Imobilizados.







Nos parmetros informe o diretrio do arquivo (o arquivo deve ser em Excel), a empresa e o perodo.


Gerao arquivo Sped Pis/Cofins

Em Miscelnea, clique em Sped Pis/Cofins.

Clique em avanar na primeira tela do Wizard.






Na tela seguinte preencher as informaes conforme exemplo a baixo.





A prxima tela mostrar a identificao do contabilista.
A tela seguinte exibir os dados sobre regimes de apurao onde dever ser preenchida conforme a
baixo com uma nica diferena no campo Incidncia tributria do perodo, para as empresas Tapajos
e Tracisa devem ser preenchidos com o valor 3 (Regimes no-cumulativo e cumulativo) e para as
demais ser 2 (Regime cumulativo).

Ao finalizar o arquivo ser criado no diretrio informado anteriormente.

Validao do Arquivo

A validao do arquivo Sped realizada atravs do aplicativo EFD Contribuies, podendo ser
baixado atravs do seguinte link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/sped/download/spedpiscofinspva/spedfiscalpiscofinsmultiplata
forma.htm
Obs: A instalao deve ser efetuada como administrador, assim como a execuo do mesmo.






Com o aplicativo aberto clique em Importar Escriturao.

Selecione o arquivo gerado anteriormente atravs da rotina do Sped Pis /Cofins no Protheus.







Se o arquivo no estiver com erros de estrutura em sua gerao a seguinte mensagem ser
apresentada:

Ao clicar em Sim o aplicativo realizar o processo de validao do arquivo no caso de divergncias
nos documentos contidos no arquivo a seguinte mensagem ser exibida:

Ao clicar em Ok surgir o relatrio de pendncias.








Para corrigir os erros destacado no relatrio a baixo.

Clique em Gerar Apurao das Contribuies.










Em seguida clique em Verificar Pendncias de Escriturao no qual ser processada a verificao e
os erros destacados anteriormente sero corrigidos.

Para visualizar os detalhes dos erros marque o combobox Erros e clique em exibir.










Alguns erros:
Erros de Registro/Campo no informado: Este uma sujeira que ocorre na gerao do arquivo no
qual deve ser excluda para a correta validao.
Ao clicar no campo correspondente (como por exemplo o campo 3 NOME) o validador exibir a
seguinte tela:









Clique em fechar e na tela a ser exibida localize o registro que est com erro e delete-o clicando no
boto com o sinal de -.

Para voltar a visualizar os erro clique em relatrio.









Nos casos dos erros de Chave Faltante, Chave Invlida e CST Pis ou Cofins deve-se enviar a relao
desses documentos a Contabilidade da VIOP (leonardo.fermiano@ouroeprata.com e
ivan.didio@ouroeprata.com) no qual informaro os dados restantes e/ou o processo que deve ser
realizado conforme exemplo a baixo:


Depois de que no haja mais pendncias deve-se gerar o arquivo para entrega e enviar a
contabilidade da VIOP indo em EFD-Contribuies e depois Gerar Arquivo para Entrega ou clicar no
boto na barra de ferramentas conforme imagem a baixo:
Obs: Estas opes s sero habilitadas se no houver nenhuma pendncia no arquivo.











Cruzamento das Informaes

Este processo pode ser realizado em quanto se aguarda o retorno da contabilidade referente as
pendncias dos arquivos para a validao.
A contabilidade possui uma planilha com os valores de apurao levantando por eles onde se deve
cruzar com as informaes que se encontram no arquivo do Sped.

Nessa planilha ser criada algumas abas onde ser efetuada os cruzamentos dessas informaes.
CTR

Neste, deve-se inserir o contedo do arquivo CTR.txt do ms correspondente e efetuar a soma dos
valores dos documentos e verificar sua diferena com o valor da base se clculo da contabilidade.








RMD

Neste, deve-se inserir o contedo do arquivo RMD.txt do ms correspondente e efetuar a soma
dos valores dos documentos e verificar sua diferena com o valor da base se clculo da
contabilidade.


C100 ENTRADAS Estoque produtos com exceo dos matrias para consumo.

Neste, deve-se localizar no arquivo do sped gerado pelo Protheus os registros C100 e incluir na
planilha, uma boa maneira de se fazer isso atravs do Notepad++, pressionando ctrl+f.







Em seguida copie o resultado apresentado na parte inferior e cola na planilha.
Obs: a base para o cruzamento das informaes do bloco C100 ser o relatrio de estoque
mostrado a seguir.


REL ESTOQUE Relatrio de compras de produtos com exceo dos materiais de
consumo.

Este est no Protheus em especficos VIOP -> Estoque Sped
Copie para a planilha da base de clculo junto com um print da parte das compras do relatrio de
entradas e sadas em Estoque/Custos -> Relatrios -> Analise Movimentos -> Entradas e sadas.








Calcula-se as diferenas entras as abas C100 ENTRADA e REL ESTOQUE e vice e versa.


A100 SPED - Estoque Servios

Realiza-se o mesmo processo do C100 ENTRADAS utilizando apenas os servios (A100).

SERVIO A100 Relatrio de compras de servios.

Realiza-se tambm o mesmo processo do REL ESTOQUE considerando apenas servios.

C500 Energia eltrica

Neste, localizar no documento sped (atravs do Notepad++) os registros C500 e cruzar as
informaes com a energia eltrica da base de clculo.


Obs: Junto desse manual seguir uma planilha de exemplo do cruzamento das informaes.