a) Este documento destina-se a apresentar as especificaes gerais

que definem a troca de informaes entre Empresas Conveniadas e

o Banco do Brasil, para a emisso de documentos nos TAA Terminais de Auto Atendimento e no site do Banco na Internet.
b) O arquivo a ser transmitido pela Empresa Conveniada ter 100
linhas, tendo seus registros identificados por 4 vises
distintas, ou seja, 4 leiautes diferentes para o registro.
c) Na primeira viso constam os dados que identificam o arquivo e
a empresa, na segunda viso aparece a identificao do
destinatrio do documento, a terceira viso trata do documento
a ser disponibilizado, a quarta e ltima viso sinaliza o
fechamento do arquivo.
d) Os caracteres a serem utilizados no arquivo so da tabela
ASCII, de 32 a 127, excetuando-se os caracteres especiais como
acentos, cedilha e etc, que no devem ser utilizados.
e) Segue abaixo, a orientao de preenchimento de cada campo do
arquivo:
campo Descrio num.
1.1 - nmero identificador do destinatrio do documento - Preencher,
obrigatoriamente, com o nmero zero, nas vinte posies do campo;
1.2 - nmero seqencial de identificao da linha do documento Preencher, obrigatoriamente, com zeros;
1.3 - nmero identificador do tipo de registro (header=0).Preencher,
obrigatoriamente, com zeros;
1.4 - nmero da agncia- Preencher com o nmero da agncia na qual
ser cobrada tarifa ou nmero da agncia conveniada que detenha a
conta (sem nmero verificador);
1.5 - nmero da conta- Preencher com o nmero da conta corrente da
empresa, onde ser cobrada a tarifa ou da conta da empresa conveniada,
sem DV;
1.6 - nome do arquivo - Preencher com o texto "EDO001";
1.7 - nmero do contrato - Preencher com o nmero do contrato a ser
informado pelo Banco;
1.8 - nmero da remessa - Preencher com o nmero seqencial da remessa
(primeira igual a 1, segunda a 2, assim por diante);
1.9 - cdigo do produto - Preencher com o cdigo do produto a ser
informado pelo Banco (Contracheque=00315);
1.10 - cdigo da modalidade - Ex: CONTRACHEQUE - 000001;
1.11 - ano - Preencher com o ano da folha de pagamento;
1.12 - ms - Preencher com o ms da folha de pagamento;
1.13 - remessa extra - Preencher com contedo numrico. Campo
disponvel para controle por parte do cliente. Poder ser utilizado

para controle da quantidade de remessas relativas ao ms. Por exemplo:

em janeiro um cliente enviou trs remessas ao Banco, este campo foi
preenchido respectivamente, com os nmeros 01,02 e 03, de forma
a espelhar que para o ms de janeiro foram enviadas trs remessas ao
Banco. Caso no haja interesse nesse controle, o cliente poder
informar "00" no referido campo em todas as remessas.
1.14 - data de referncia - Preencher com a data (DDMMAAAA) do crdito
da folha de pagamento;
1.15 - brancos - Deixar em branco (espaos);
2.1 - nmero identificador do destinatrio do documento - Preencher o
nmero em que o destinatrio identificado na empresa conveniada
(contracheque: nmero de inscrio do funcionrio na empresa)
Obs.: Este nmero ser solicitado do destinatrio para emisso do
documento, nos terminais do Banco;
2.2 - nmero seqencial de identificao da linha do documento Preencher com zeros;
2.3 - nmero identificador do tipo de registro- Preencher com o nmero
1;
2.4 - nmero da agncia do destinatrio - Preencher com o prefixo da
agncia onde o destinatrio do documento possui conta corrente (sem
dgito verificador);
2.5 - nmero da conta do destinatrio - (sem DV);
2.6 - quantidade de linhas do documento - Preencher com a quantidade
de linhas do documento para o destinatrio desse registro (indicador
de salto de linha no entra no somatrio);
2.7 - nome do destinatrio;
2.8 - CPF - Preencher com o nmero do CPF do destinatrio do documento
a ser emitido, para conferncia com os nmeros agncia e conta
informados nos campos 2.4 e 2.5;
2.9 - brancos - Preencher com espaos brancos toda a extenso.
3.1 - nmero identificador do destinatrio do documento - Preencher
com o nmero em que o destinatrio identificado na empresa
conveniada (contracheque: nmero de inscrio do funcionrio na
empresa);
3.2 - nmero seqencial de identificao da linha do documento Preencher com o nmero da linha do texto (seqencial);
3.3 - nmero identificador do tipo de registro (documento=2) Preencher
obrigatoriamente com o nmero dois (2);
3.4 - texto do documento- Preencher com o texto que compor a linha do
documento;
3.5 - indicador de salto de linha - Preencher zero (0) para linhas
corridas (uma abaixo da outra)ou um (1) para saltar uma linha(a linha
seguinte do registro com indicador)
obs.: a linha seguinte a do registro com indicador de salto igual a
"1" ser toda preenchida com brancos;
3.6 - brancos - Preencher com espao brancos toda extenso;

4.1 - nmero identificador do destinatrio do documento - Preencher

obrigatoriamente com noves(9),nas vinte posies;
4.2 - nmero seqencial de identificao da linha do documento Preencher com nmeros noves;
4.3 - nmero identificador do tipo de registro - Preencher com nove
(9);
4.4 - agncia e conta - Preencher com noves (999:.99);
4.5 - quantidade de destinatrios - Preencher com o nmero de
destinatrios no arquivo;
4.6 - brancos - Preencher com brancos (espaos);
f) O arquivo dever ser ordenado de forma crescente pelos
primeiros 23 bytes (trs primeiros campos de cada registro), ou
seja, pelos campos:
I
- nmero identificador do destinatrio do documento;
II
- nmero seqencial de identificao da linha do
documento;
III
- nmero identificador do tipo de registro.
OBS: Os registros da viso 1 e 4 devero aparecer somente uma
vez cada um, sendo o primeiro e ultimo registro do
arquivo;
g) Qualquer erro no preenchimento dos campos da viso "1" ou "4"
do arquivo (campos 1.1 a 1.15 ou 4.1 a 4.6) resultaro na
recusa de toda a remessa e a necessidade de envio de novo
arquivo com novo nmero de remessa;
h) Os erros de preenchimento encontrados nos campos da viso "2" e
"3" no resultaro na recusa de toda a remessa, apenas ser
recusado o documento;
i) Os campos com Tipo "N" (numricos) devem ter seu contedo
alinhado direita, complementados com "zeros" esquerda;
j) Os campos com Tipo "A" (alfabticos) devem ser alinhados
esquerda, complementados com "espao" direita.
k) Em um arquivo (remessa) ser aceito apenas um documento para
cada cdigo de destinatrio. Se for necessrio o envio de mais
de um documento para o mesmo destinatrio, dever ser enviado
nova remessa.
l) O resultado do processamento de cada arquivo remessa poder ser
recebido pelo cliente, caso seja seu desejo (e conste em seu
cadastro no sistema EDO, junto ao Banco do Brasil S.A.),
atravs do "arquivo retorno" - EDO 901 - a ser enviado ao
cliente pela mesma via de transmisso do EDO 001.
EDO001 - Arquivo de Envio- Anexo I

VISO 1
Dados do arquivo (header) e cliente (empresa):
Campo Posio Tipo Bytes Contedo
1.1 01-20
N
20
preencher com zeros(000:.0)
1.2 21-22
N
02
preencher com zeros (00)
1.3 23-23
N
01
preencher com zero
1.4 24-27
N
04
prefixo da agncia do BB, sem DV
1.5 28-38
N
11
num. da conta da empresa no BB, sem DV
1.6 39-44
A
06
preencher com EDO001
1.7 45-56
N
12
nmero do contrato, atribudo pelo EDO
1.8 57-62
N
06
nmero seqencial da remessa
1.9 63-67
N
05
cdigo do
produto - 00315
1.10 68-72
N
05
cdigo da modalidade - 00001
1.11 73-76
N
04
ano a que se refere o documento
1.12 77-78
N
02
ms a que se refere o documento
1.13 79-80
N
02
nmero seqencial de extraordinariedade
1.14 81-88
N
08
data (ddmmaaaa) referente ao crdito
1.15 89-100 A
12
preencher com brancos
VISO 2
Dados do destinatrio:
Campo Posio Tipo Bytes Contedo
2.1 01-20
N
20
identificador do destinatrio empresa
2.2 21-22
N
02
preencher com nmeros zeros (00)
2.3 23-23
N
01
preencher com o nmero 1
2.4 24-27
N
04
prefixo da agncia do BB, sem DV
2.5 28-38
N
11
conta BB do destinatrio no BB, sem DV
2.6 39-40
N
02
quantidade de linhas do texto
2.7 41-80
A
40
nome do destinatrio
2.8 81-91
N
11
CPF do destinatrio
2.9 92-100 A
09
preencher com brancos
VISO 3
Dados do documento:
Campo Posio Tipo Bytes Contedo
3.1 01-20
N
20
identificador do destinatrio empresa
3.2 21-22
N
02
seqencial da linha do texto
3.3 23-23
N
01
preencher com o nmero 2
3.4 24-71
A
48
preencher com o texto do documento
3.5 72-72
A
01
1 - para saltar uma linha de intervalo
0 - para linhas corridas
3.6 73-100 A
28
preencher com brancos
VISO 4

Dados de fechamento do arquivo:

Campo Posio Tipo Bytes Contedo
4.1 01-20
N
20
preencher com
4.2 21-22
N
02
preencher com
4.3 23-23
N
01
preencher com
4.4 24-38
N
15
preencher com
4.5 39-49
N
11
quantidade de
4.6 50-100 A
51
preencher com

nmeros Nove (999:.9)

nmeros Nove (99)
o nmero Nove (9)
nmeros Nove (999:.9)
destinatrios do arquivo
brancos

Obs:.
m) a - tipo A - alfabtico.
n) tipo N - numrico.

EDO901 - Arquivo Retorno- Anexo II

Viso 1 - Dados do Arquivo (header) e cliente:
Campo Posio tipo
bytes
Contedo
901.1
01-38
N
38
Campos 1.1 a 1.5 do EDO001
901.2
39-44
A
06
Preenchido c/palavra "EDO901"
901.3
45-100
A
56
Campos 1.7 a 1.15 do EDO001
901.4
101-103
N
3
Cdigo de erro de depurao
901.5
104-150
A
47
Literal do erro de depurao

Viso 2 - Dados do destinatrio:

902.1
902.2
902.3

01-100
101-103
104-150

A
N
A

100
3
47

Campos 2.1 a 2.9 do EDO001

Cdigo de erro de depurao
Literal do erro de depurao

Viso 3 - Dados do documento

903.1
903.2
903.3

01-100
101-103
104-150

A
N
A

100
3
47

Campos 3.1 a 3.6 do EDO001

Cdigo de erro de depurao
Literal do erro de depurao

Viso 4 - Dados de fechamento do arquivo

904.1
01-38
904.2
39-49
904.3
50-60
904.4 61-100
904.5 101-103
904.6 104-150

N
N
N
A
A
A

38
11
11
40
3
47

Campos 4.1 a 4.4 do EDO001

Quant/destinatrios recusados
Quant/ destinatrios aceitos
Preenchido com brancos
Cdigo de erro da depurao
Literal do erro de depurao

ARQUIVO DE RETORNO - EDO 90

O arquivo EDO901 propicia ao cliente anlise e o tratamento dos

documentos recusados na depurao do arquivo EDO 001 pelo Banco.

Ele ser composto pelos dados informados no arquivo de origem,
acrescido do cdigo de erro da depurao e seu respectivo literal.
Todo cliente que optou pelo recebimento do arquivo retorno, ter a
garantia de recebe-lo mesmo que o arquivo por ele enviado seja
integralmente aprovado e aceito na depurao. Neste caso, o cdigo de
erro ser zero e o literal informar a situao da remessa no Banco.
Assim como o arquivo remessa, o arquivo de retorno - EDO 901-
composto por 4 (quatro) vises distintas, ou seja, 4 leiautes
diferentes para o registro.
A viso 1 e 4 estaro sempre presentes no EDO 901, porm as vises 2 e
3 s comporo o referido arquivo em caso de recusa de algum documento
do EDO 001.
Todo o documento (contracheque) recusado resultar na regravao do
registro da viso 2 (dados do destinatrio do documento) no EDO 901
e, se o motivo da recusa for um dado informado na viso 3 do arquivo
original, tambm sero regravados todos os registros da viso 3
vinculados quele destinatrio.
Caso o arquivo seja todo recusado, o EDO 901 ser composto somente
pelas vises 1 e 4. Esta situao ocorrer quando o dado que originou
a recusa for da viso 1 ou 4 do EDO 001.
As especificaes do arquivo e suas vises encontram-se no anexo II
deste documento.

Anexo III
Cdigos (campo 901.16) e literal (campo 901.17) dos erros:
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

SEM ERRO
CONTEDO
CONTEDO
CONTEDO
CONTEDO
CONTEDO
CONTEDO
CONTEDO
CONTEDO
CONTEDO
CONTEDO
CONTEDO
CONTEDO
CONTEDO
CONTEDO

- ACEITO NO PROCESSAMENTO
CAMPO 1.1 NO NUMRICO
CAMPO 1.1 NO IGUAL AO ESPERADO
CAMPO 1.2 NO NUMRICO
CAMPO 1.2 NO IGUAL AO ESPERADO
CAMPO 1.4 NO NUMRICO
CAMPO 1.4 NO FOI INFORMADO
CAMPO 1.5 NO NUMRICO
CAMPO 1.5 NO FOI INFORMADO
CAMPO 1.6 NO IGUAL AO ESPERADO
CAMPO 1.7 NO NUMRICO
CAMPO 1.7 NO FOI INFORMADO
CAMPO 1.8 NO NUMRICO
CAMPO 1.8 NO FOI INFORMADO
CAMPO 1.9 NO NUMRICO

015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063

CONTEDO CAMPO 1.9 NO IGUAL AO ESPERADO

CONTEDO CAMPO 1.10 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 1.10 NO IGUAL AO ESPERADO
CONTEDO CAMPO 1.11 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 1.11 NO FOI INFORMADO
CONTEDO CAMPO 1.12 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 1.12 NO FOI INFORMADO
CONTEDO CAMPO 1.13 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 1.14 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 2.1 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 2.1 NO FOI INFORMADO
CONTEDO CAMPO 2.2 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 2.2 NO IGUAL AO ESPERADO
CONTEDO CAMPO 2.4 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 2.4 NO FOI INFORMADO
CONTEDO CAMPO 2.5 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 2.5 NO FOI INFORMADO
CONTEDO CAMPO 2.6 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 2.6 NO FOI INFORMADO
CONTEDO CAMPO 2.7 NO FOI INFORMADO
CONTEDO CAMPO 2.8 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 2.8 NO FOI INFORMADO
CONTEDO CAMPO 3.1 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 3.1 NO FOI INFORMADO
CONTEDO CAMPO 3.2 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 3.2 NO FOI INFORMADO
CONTEDO CAMPO 3.5 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 3.5 NO IGUAL AO ESPERADO
CONTEDO CAMPO 4.1 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 4.1 NO IGUAL AO ESPERADO
CONTEDO CAMPO 4.2 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 4.2 NO IGUAL AO ESPERADO
CONTEDO CAMPO 4.4 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 4.4 NO IGUAL AO ESPERADO
CONTEDO CAMPO 4.5 NO NUMRICO
CONTEDO CAMPO 4.5 NO CONFERE COM TOTAL
REMESSA RECUSADA
CONTRATO NO CADASTRADO
NMERO DA REMESSA INVALIDO
IDENTIF DESTINATRIO NO CONFERE
AGNCIA/CONTA NO LOCALIZADA
CONTA NO PERTENCE GRUPO EMPRESARIAL
DESTINATRIO RECUSADO
CONTEDO CAMPO 3.2 NO CLASSIFICADO
EXISTE UMA LINHA DO DOCUMENTO COM ERRO
CPF DESTINATRIO NO PERTENCE A AGNCIA/CONTA
AGNCIA/CONTA DESTINATRIO INEXISTENTE
TEXTO DOCUMENTO COM ERRO
TRAILER ARQUIVO COM ERRO

064
065
066
067
068

TOTAL LINHAS DIFERE QTD LINHAS DOC

NMERO DA REMESSA EXTRA INVALIDO
DESTINATRIO EM DUPLICIDADE
DESTINATRIO SEM LINHA DE DOC
ARQUIVO SEM TRAILER