Análise de Viabilidade Do Projeto

NOME DO PROJETO
ANLISE DE VIABILIDADE EC
FINANCEIRA DE PROJE
NOME DO APRESENTADOR
Investimento
Receitas
Impostos
Retiradas
M.O. direta
M.O. indireta
Custos de
fabriao
Demonstrao de
Resultados
Fluxo de Caixa
Solues para apresentaes corporatovas
OJETO
ADE ECONMICA
PROJETO
NTADOR
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Capital de Giro
Desp. preopercional
Custos Diretos
Custos Indiretos
CAPA
Solues para apresentaes

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GESTO DE
OM O
LDER
er.com.br
ateriais
s
esentaes
vas
ateriais
s
Voltar
Nome do Projeto XXXX
PROJEES FINANCEIRAS - 5 ANOS

Premissas
Taxa de oportunidade:
Necessidade de Investimento Inicial (VPL)
Ponto de Equlibrio (Breakeven point)
Payback
Taxa Interna de Retorno (TIR)
Demonstrao de Resultados do Exerccio

Receita Bruta de Vendas
Ano 1
13.64%
Ano 2
13.64%
R$ 519.46
61 meses
61 meses
Err:523 a.m.
Ano 3
13.64%
Err:523
Ano 1
0
Ano 2
0
Ano 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
100
100
0
0
0
100
100
0
0
0
100
RESULTADO OPERACIONAL
-100
-100
-100
RESULTADO ANTES DO IR
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
Ano 1
0
0
0
0
0
0
0
Ano 2
0
0
0
0
0
0
0
Ano 3
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
Menos Devolues e Abatimentos

Comisso (alquota)
Impostos
Vendas Lquidas
Custo das Mercadorias (e/ou Servios Vendidos)
Lucro Bruto
Despesas operacionais
Despesas de Pessoal
Despesas de marketing e vendas
Despesas gerais
Depreciao acumulada
IR
Contribuio Social
LUCRO LQUIDO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Total de entradas
Receitas de vendas
Receita Proveniente de Emprstimos e Financiamentos
Receita de Juros
Emprstimos e Financiamentos
Caixa Total de Emprstimos e Financiamentos
Outras Entradas de Caixa
Total de sadas
Despesas de Produo
Despesas de pessoal administrativo
Despesas com terceiros
Despesas de diretoria (retiradas)
Despesas de vendas e marketing
Despesas gerais
Impostos sobre vendas
Proviso para IR e Contribuies
Depreciao
Saldo do perodo
Depreciao
Fluxo operacional de caixa
100
100
100
-100
-100
-100
100
100
100
- 5 ANOS
Ano 4
13.64%
a.a.
Ano 5
13.64%
Err:523
Ano 4
0
Ano 5
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
100
100
0
0
0
100
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
-100
-100
Ano 4
0
0
0
0
0
0
0
Ano 5
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
DICAS:
Taxa Selic em junho de 2015.
Fonte: Banco Central
vezes a taxa
Selic Mdia do perodo
100
100
-100
-100
100
100
Voltar
Ms 0
Investimentos em ativo fixo

Investimento em capital de giro
Necessidade de caixa
Necessidade de Investimento no negcio
Vendas Brutas
Fluxo de Caixa Livre
Fluxo de Caixa Livre trazido a valor presente
Payback (contagem)
1.00
-R$ 519.46
61
61
Ms 1
500.00
200.00
700.00
519.46
Ms 2
-
Ms 3
-
519.46
519.46
Ms 4
-
519.46
Projeo Mensal de Faturamento Bruto
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
Ms 1
Ms 2
Ms 3
Ms 4
Ms 5
Ms 6
Ms 7
Ms 8
Ms 6
Ms 7
Ms 8
1.00
Projeo Mensal de Fluxo Livre de Caixa
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
Ms 1
Ms 2
Ms 3
Ms 4
Ms 5
0.40
0.30
0.20
0.10
Ms 1
Ms 2
Ms 3
Ms 4
Ms 5
Ms 6
Ms 7
Ms 8
Ano 1
Ms 5
-
519.46
Ms 6
-
519.46
Ms 7
Ms 8
-
519.46
Ms 9
-
519.46
519.46
Ms 10
-
519.46
Ms 11
-
519.46
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ms 7
Ms 8
Ms 9
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ano
01
Ano
02
Ano
03
Ms 7
Ms 8
Ms 9
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 12
-
519.46
Ms 1
(200.00)
(200.00)
519.46
02
Ano
03
Ms 7
Ms 8
Ms 9
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ano 2
Ms 2
Ms 3
-
519.46
Ms 4
-
519.46
Ms 5
-
519.46
Ms 6
-
519.46
Ms 7
-
519.46
Ms 8
-
519.46
Ms 9
-
519.46
519.46
Ms 10
-
519.46
Ano 3
Ms 11
-
519.46
Ms 12
-
519.46
Ms 1
Ms 2
-
519.46
Ms 3
-
519.46
Ms 4
-
519.46
Ms 5
-
519.46
Ms 6
-
519.46
Ms 7
-
519.46
519.46
no 3
Ms 8
Ms 9
-
519.46
519.46
Ms 10
-
519.46
Ms 11
-
519.46
Ms 12
-
519.46
Ms 1
Ms 2
-
519.46
Ms 3
-
519.46
Ms 4
-
519.46
519.46
Ano 4
Ms 5
Ms 6
-
519.46
Ms 7
-
519.46
Ms 8
-
519.46
Ms 9
-
519.46
519.46
Ms 10
-
519.46
Ms 11
-
519.46
Ms 12
-
519.46
Ms 1
-
519.46
Ano 5
Ms 2
Ms 3
-
519.46
Ms 4
-
519.46
Ms 5
-
519.46
Ms 6
-
519.46
Ms 7
-
519.46
Ms 8
-
519.46
Ms 9
-
519.46
519.46
Ms 10
-
519.46
Ms 11
-
519.46
Ms 12
-
519.46
INVESTIMENTO FIXO (imobilizado)
Tx.
Depr.
Qtd
TOTAL - INVEST. FIXO E DEPRECIAO
VT Imobili.
(R$)
PU (R$)
500.00
INSTALAES FSICAS
Depr. Ms
(R$)
500.00
Qtd
8.33
4.0%
4.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
20.0%
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
MVEIS E UTENSLIOS
COMPUTADORES E PERIFRICOS
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
VECULOS
Bicicleta
20.0%
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
PU
VT Imobili.
-
Depr. Ms
500.00
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
Depr. Ms
500.00
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
Qtd
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
-
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
8.33
250.00
VT Imobili.
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
500.00
8.33
500.00
500.00
8.33
8.33
500.00
8.33
250.00
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
Qtd
PU
VT Imobili.
Depr. Ms
Qtd
PU
VT Imobili.
500.00
-
500.00
8.33
500.00
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
-
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
8.33
250.00
VT Imobili.
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
500.00
8.33
500.00
500.00
8.33
8.33
500.00
8.33
250.00
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
Qtd
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
-
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
8.33
250.00
VT Imobili.
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
500.00
8.33
500.00
500.00
8.33
8.33
500.00
8.33
250.00
PU
VT Imobili.
Depr. Ms
Qtd
PU
VT Imobili.
Depr. Ms
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
Qtd
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
-
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
8.33
250.00
VT Imobili.
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
500.00
8.33
500.00
500.00
8.33
8.33
500.00
8.33
250.00
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
Qtd
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
-
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
8.33
250.00
VT Imobili.
Depr. Ms
Qtd
PU
VT Imobili.
Depr. Ms
Qtd
500.00
8.33
500.00
8.33
500.00
8.33
500.00
500.00
8.33
8.33
500.00
8.33
250.00
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
Qtd
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
1
1
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
-
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
8.33
250.00
VT Imobili.
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
500.00
8.33
500.00
500.00
8.33
8.33
500.00
8.33
250.00
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
Qtd
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
500.00
Depr. Ms
Qtd
PU
VT Imobili.
Depr. Ms
Qtd
PU
8.33
500.00
8.33
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
8.33
250.00
VT Imobili.
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
500.00
8.33
500.00
500.00
8.33
8.33
500.00
8.33
250.00
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
Qtd
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
-
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
8.33
250.00
VT Imobili.
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
500.00
8.33
500.00
500.00
8.33
8.33
500.00
8.33
250.00
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
Qtd
8.33
PU
VT Imobili.
-
500.00
Depr. Ms
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
Qtd
PU
VT Imobili.
Depr. Ms
500.00
8.33
250.00
500.00
8.33
500.00
8.33
Voltar
RECEITA - PROJEO
RECEITA BRUTA (TOTAL)
Ano 01
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
PRODUTO/SERVIO A
- Vendas Unidades/Ms
Preo - Unidade
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
PRODUTO/SERVIO B
Preo - Unidade
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
PRODUTO/SERVIO C
Preo - Unidade
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
PRODUTO/SERVIO D
Preo - Unidade
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
PRODUTO/SERVIO E
Preo - Unidade
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
PRODUTO/SERVIO F
Preo - Unidade
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
PRODUTO/SERVIO G
Preo - Unidade
Ano 01
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Ano 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Ano 03
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Ano 04
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Ano 04
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Ano 05
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Ms 12
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
-
Voltar
RECEITA - PROJEO
Alquota
IMPOSTOS SOBRE VENDAS
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Receita Bruta Total
Total Imposto - Servio

Imposto ISS (5%)
Imposto ICMS (18%)
Imposto IPI (10%)
5%
0%
0%
Ano 01
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ano 02
Ms 11
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 12
-
Ms 01
-
Ms 06
-
Ano 02
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
-
Ano 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
-
Ano 04
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
-
Ms 09
-
Ano 05
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
-
Ano 05
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
-
Voltar
CAPITAL DE GIRO
INVESTIMENTO EM CAPITAL DE GIRO
Caixa
Despesas Gerais
Estoque de PRODUTO/SERVIO A
Estoque de PRODUTO/SERVIO B
Estoque de PRODUTO/SERVIO C
Estoque de PRODUTO/SERVIO D
Estoque de PRODUTO/SERVIO E
Estoque de PRODUTO/SERVIO F
Estoque de PRODUTO/SERVIO G
Ano 01
Ms 01
200.00
200.00
-
Ms 02
200.00
200.00
-
Ms 03
200.00
200.00
-
Ms 04
200.00
200.00
-
Ms 05
200.00
200.00
-
Ms 06
200.00
200.00
-
Ms 07
200.00
200.00
-
Ms 08
200.00
200.00
-
Ms 09
200.00
200.00
-
Ms 10
200.00
200.00
-
Ms 11
200.00
200.00
-
Ms 12
200.00
200.00
-
Ano 02
Ms 01
-
Ms 02
-
Ms 03
-
Ms 04
-
Ms 05
-
Ms 06
-
Ms 07
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Ano 03
Ms 01
-
Ms 02
-
Ms 03
-
Ms 04
-
Ms 05
-
Ms 06
-
Ms 07
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Ano 04
Ms 01
-
Ms 02
-
Ms 03
-
Ms 04
-
Ms 05
-
Ms 06
-
Ms 07
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Ano 05
Ms 01
-
Ms 02
-
Ms 03
-
Ms 04
-
Ms 05
-
Ms 06
-
Ms 07
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Voltar
DESPESAS PR-OPERACIONAIS
Registro de empresa
Despesas com contrataes
Contador
Advogado
Taxas
TOTAL DE DESPESAS PR-OPERACIONAI
$ total
1,000.00
500.00
1,200.00
1,000.00
1,500.00
5,200.00
Voltar
RETIRADAS
TOTAL RETIRADAS
alquota
SCIOS
Scio A
Scio B
Scio C
Scio D
Subtotal
Benefcios
Subtotal
Encargos Sociais
25%
Ms 01
-
Ms 02
-
Ms 03
-
Ms 04
-
Ms 05
-
Ano 01
Ms 06
-
###
###
###
###
###
-
Ano 01
Ms 07
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Ms 01
-
Ms 02
-
Ms 03
-
###
###
###
###
###
-
Ano 02
Ms 06
Ms 07
-
Ms 04
-
Ms 05
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Ano 03
Ms 06
Ms 07
-
Ms 01
-
Ms 02
-
Ms 03
-
Ms 04
-
Ms 05
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ano 04
Ms 06
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Ms 01
-
Ms 02
-
Ms 03
-
Ms 04
-
Ms 05
-
Ano 04
Ms 07
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Ms 01
-
Ms 02
-
Ms 03
-
Ano 05
Ms 06
Ms 07
-
Ms 04
-
Ms 05
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Voltar
Ano 01
MO-DE-OBRA DIRETA
Ms 01
TOTAL DE MO-DE-OBRA DIRETA

Funcionrio 1
Funcionrio 2
Funcionrio 3
Funcionrio 4
Funcionrio 5
Funcionrio 6
Funcionrio 7
Subtotal
Benefcios
Subtotal
Encargos Sociais
Funcionrios diretos - Sub-Total
51.80%
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
ESTAGIRIOS
Estagirio 1
Estagirio 2
Subtotal
Benefcios
Subtotal
Estagirios - Sub-Total
R$ 0.00
Ano 01
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
-
###
-
###
-
Ano 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ano 03
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ano 04
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ano 04
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ano 05
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
-
Voltar
Ano 01
MO-DE-OBRA DIRETA
Ms 01
TOTAL DE MO-DE-OBRA DIRETA

Funcionrio 1
Funcionrio 2
Funcionrio 3
Funcionrio 4
Funcionrio 5
Funcionrio 6
Funcionrio 7
Subtotal
Benefcios
Subtotal
Encargos Sociais
Funcionrios diretos - Sub-Total
51.80%
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 02
-
ESTAGIRIOS
Estagirio 1
Estagirio 2
Subtotal
Benefcios
Subtotal
Estagirios - Sub-Total
R$ 0.00
Ano 01
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
-
###
-
###
-
Ano 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ano 03
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ano 04
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ano 04
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ano 05
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
-
Voltar
Ano 01
Ano 02
CUSTOS DIRETOS - PROJEO
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
CUSTO DIRETO DE FABRICAO
PRODUTO/SERVIO A
Custo - Unidade
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
PRODUTO/SERVIO B
Custo - Unidade
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
PRODUTO/SERVIO C
Custo - Unidade
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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PRODUTO/SERVIO D
Custo - Unidade
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R$ 0.00
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PRODUTO/SERVIO E
Custo - Unidade
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R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
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PRODUTO/SERVIO F
Custo - Unidade
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PRODUTO G (VENDAS)
Custo - Unidade
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02
Ano 03
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Ms 06
Ms 07
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Ano 05
Ms 08
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Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
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Ms 08
Ms 09
Ms 10
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R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Voltar
CUSTOS INDIRETOS
Ano 01
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
DESPESAS FIXAS
Aluguel
Energia Eltrica
Internet
Segurana / Monitorao
SERVIOS TERCEIRIZADOS
Contabilidade
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Limpeza
VENDAS E MARKETING
Ano 01
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ano 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ano 03
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ano 04
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ano 04
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ano 05
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
-
Voltar
CUSTOS DE FABRICAO / PREST. SERVIOS
CUSTO DE FABRIO / PREST. SERVIOS
Custos Diretos
Mo de obra direta
Ano
Ms 01
-
Ms 02
-
Ms 03
-
Ms 04
-
Ano 01
Ms 05
-
Ms 06
-
Ms 07
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Ms 01
-
Ano 02
Ms 02
-
Ms 03
-
Ms 04
-
Ms 05
-
Ms 06
-
Ms 07
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ano 03
Ms 11
-
Ms 12
-
Ms 01
-
Ms 02
-
Ms 03
-
Ms 04
-
Ms 05
-
Ms 06
-
Ms 07
-
no 03
Ano
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Ms 01
-
Ms 02
-
Ms 03
-
Ms 04
-
Ano 04
Ms 05
-
Ms 06
-
Ms 07
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Ms 01
-
Ano 05
Ms 02
-
Ms 03
-
Ms 04
-
Ms 05
-
Ms 06
-
Ms 07
-
Ms 08
-
Ms 09
-
Ms 10
-
Ms 11
-
Ms 12
-
Voltar
Demonstrao de Resultados
Receita Bruta de Vendas
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
8
RESULTADO OPERACIONAL
-8
-8
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-8
RESULTADO ANTES DO IR
-8
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0
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0
0
0
0
0
-8
-8
-8
-8
Menos Devolues e Abatimentos

Comisso (alquota)
Impostos
0%
Vendas Lquidas
Custo das Mercadorias (e/ou Servios Vendidos)
Lucro Bruto
Despesas operacionais
Despesas de Pessoal
Despesas de marketing e vendas
Despesas gerais
Depreciao acumulada
IR
Contribuio Social
LUCRO LQUIDO
15%
9%
Ano 01
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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-8
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-8
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Ano 02
Ms 12
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0
Ms 02
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Ms 06
Ms 07
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-8
-8
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Ano 03
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
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-8
Ano 03
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
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-8
-8
-8
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-8
Ano 04
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
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Ms 11
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Ano 05
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
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-8
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Ms 10
Ms 11
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-8
-8
-8
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-8
-8
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Voltar
Ano 01
Fluxo de Caixa
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Investimento inicial
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Necessidade de caixa inicial
Total de entradas
Receitas de vendas
Receita Proveniente de Emprstimos e Financiamentos
Receita de Juros
Emprstimos e Financiamentos
Caixa Total de Emprstimos e Financiamentos
Outras Entradas de Caixa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
Total de sadas
Despesas de Produo
Despesas de pessoal administrativo
Despesas com terceiros
Despesas de diretoria (retiradas)
Despesas de vendas e marketing
Despesas gerais
Impostos sobre vendas
Proviso para IR e Contribuies
Depreciao
8
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0
0
0
0
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8
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8
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8
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8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
Depreciao
Fluxo operacional de caixa
Fluxo lquido de caixa
Saldo do perodo
(+)
Ano 02
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
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-8
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-8
-8
Ano 03
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
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Ano 04
Ms 04
Ms 05
Ms 06
Ano 05
Ms 07
Ms 08
Ms 09
Ms 10
Ms 11
Ms 12
Ms 01
Ms 02
Ms 03
Ms 04
Ms 05
Ms 06
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Análise de Viabilidade Do Projeto

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NOME DO PROJETO

Solues para apresentaes corporatovas

SIMPLIFIQUE SUA GESTO DE

Solues para apresentaes

Nome do Projeto XXXX

PROJEES FINANCEIRAS - 5 ANOS

Demonstrao de Resultados do Exerccio

Menos Devolues e Abatimentos

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Investimentos em ativo fixo

Projeo Mensal de Faturamento Bruto

INVESTIMENTO FIXO (imobilizado)

TOTAL - INVEST. FIXO E DEPRECIAO

IMPOSTOS SOBRE VENDAS

Receita Bruta Total

Total Imposto - Servio

TOTAL DE DESPESAS PR-OPERACIONAI

TOTAL DE MO-DE-OBRA DIRETA

TOTAL DE MO-DE-OBRA DIRETA

CUSTOS DIRETOS - PROJEO

CUSTO DIRETO DE FABRICAO

Menos Devolues e Abatimentos

Necessidade de caixa inicial

Fluxo operacional de caixa

Fluxo lquido de caixa

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