Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=198956439
Layout do BLOCO K (SPEDFISCAL)
Se os parmetros no forem preenchidos, o sistema vai considerar os valores PADRO, veja abaixo:
MV_BLKTP00 'ME' = Mercadoria para Revenda
MV_BLKTP01 'MP' = Materia-prima
MV_BLKTP02 'EM' = Embalagem
MV_BLKTP03 'PP' = Produto em Processo
MV_BLKTP04 'PA' = Produto Acabado
MV_BLKTP05 'SP' = SubProduto
MV_BLKTP06 'PI' = Produto Intermediario
MV_BLKTP10 'OI' = Outros insumos
Importante:
Somente os tipos acima so utilizados na gerao do BLOCO K
Para preenchimento dos tipos de produtos e necessria a utilizao do apostrofo e virgula para
seleo de dois ou mais tipos, exemplo MV_BLKTP00 = ME,XX,YY
O tipo de produtos 07, 08 e 09 no fazem parte da gerao do bloco K
07 Material de Uso e Consumo; (Corresponde a materiais que so consumidos no processo de
produo, mas no mensurados diariamente no produto em fabricao. Normalmente, so
custos relacionados com os Centros de Custos requisitantes e no dos produtos em fabricao.
Correspondente a alvejantes, estopas etc...)
08 Ativo Imobilizado; So itens compras para uso da empresa, por exemplo, Mesa,
computador, maquinas, etc.
09 Servios; Servio no entra como estoque e tambm no entra na produo.
Ateno: Necessrio que o fonte MATXSPED do ambiente esteja com data igual ou superior a
02/07/2015 para que os parmetros sejam considerados no processamento.
Verso 4.0
*Tipo 00: ME
*Tipo 01: MP
*Tipo 02: EM
*Tipo 03: PP
*Tipo 04: PA
*Tipo 05: SP
*Tipo 10: OI
As informaes so retiradas das tabelas: SB1- Cadastro de Produtos e SB2 Saldo Fsico e Financeiro.
Este registro no considera produtos fantasmas (SB1->B1_FANTASM<>S) em sua composio.
Campo COD_ITEM sera preenchido com o cdigo do produto contido na tabela SB2 (B2_COD)
Verso 4.0
Saldo em terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6, a composio do saldo e realizado
atraves das datas de apurao contidas no registro K100.
Utiliza o parametrro MV_SDTESN3
2 - Saldo de terceiros em propriedade do informante
Composio do Saldo:
Saldo de terceiros contido na tabela de controle de poder de terceiros SB6, a composio do saldo e realizado
atraves das datas de apurao contidas no registro K100.
Utiliza o parametrro MV_SDTESN3
Performance
Para melhoria de performance no registro K200 verifique se o processo 14 de stored procedures esta instalado. Para consulta acesse
o modulo Configurador (SIGACFG).
Conforme solicitado no layout do Sped Fiscal: Exemplo: reclassificao de um produto em outro cdigo em funo do cliente a que
se destina.
As informaes so retiradas da tabela SD3 Movimentaes Internas, aonde o cdigo de origem for diferente do cdigo do
destino e o campo Tipo RE/DE (D3_CF) esteja igual a RE4.
O campo COD_ITEM_ORI sera preenchido com o contedo do campo SD3->D3_COD (Movimento Transferencia Interna
RE4)
O campo COD_ITEM_DEST sera preenchido com o contedo do campo SD3->D3_COD (Movimento Transferencia
Interna DE4)
Vale ressaltar que mesmo que a quantidade de produo acabada for ZERO deve ser informada no K230, pois existem casos em
que ocorreu a requisio do insumo no registro filho K235, mas ainda no finalizou a ordem de produo. Nessas situaes a
produo ficou em elaborao, mas no foi finalizada.
So consideras informaes das tabelas: SB1 Cadastro de Produtos, SD3 Movimentaes Internas e SC2 Ordens de
Produo
Neste registro no e considerado produto configurados como mo-de-obra, pois o bloco somente trata quantidades e no custo.
Verso 4.0
O campo COD_DOC_OP sera preenchido com o contedo do campo SD3->D3_OP (referente ao apontamento de
produo D3_CF = PR0 e PR1)
O campo COD_ITEM sera preenchido com o contedo do campo SD3->D3_COD (referente ao apontamento de produo
D3_CF = PR0 e PR1)
O campo COD_INS_SUBST somente ser preenchido quando o produto principal for substitudo por um produto
alternativo (tabela SGI, campo SGI->GI_PRODORI)
Verso 4.0
O campo COD_INS_SUBST somente ser preenchido quando o produto principal for substitudo por um produto
alternativo (tabela SGI, campo SGI->GI_PRODORI)
PERGUNTAS FREQUENTES
Pergunta: Sabemos da obrigatoriedade a partir de 1 de janeiro da entrega do bloco K, sendo assim como efetuar a
atualizao no protheus para a gerao do Bloco K - Sped Fiscal?
Resposta: o Sistema teve algumas atualizaes e a rotina SPED FISCAL j gera o Bloco K patch de Dezembro 2014, porm
conforme prorrogado a obrigatoriedade da entrega passa a ser janeiro de 2016, Na Wizard do SPED j existe a opo Gera
bloco K que deve ficar como NO para no dar erro na validao 0205(erro de estrutura).
Observao: Atraves do Portal do Cliente e possvel baixar o ultimo repositrio de dados que contem as ultimas atualizaes
das rotinas MATXSPED, SPEDFISCAL e SPEDXFUN.
Pergunta: A respeito da implementao do Bloco K, obrigatoriedade da escriturao fiscal digital do Livro Registro de
Controle da Produo e do Estoque, gostaria de mais informaes sobre a parametrizao e configurao do sistema
para atender a legislao do bloco K.
Resposta: O BLOCO K j est contido nos fontes SPEDFISCAL/SPEDXFUN/ MATXSPED
De acordo com a 5a. reunio do CONSEFAZ, a obrigatoriedade de entrega do Bloco K - EFD ICMS/IPI foi postergada para
2016. Dessa forma, o validador atual s aceitar a gerao do registro com movimentaes a partir de janeiro/2016.
A TOTVS j finalizou o desenvolvimento da rotina foi homologada com os clientes pilotos selecionados a partir de janeiro de
2015, com previso de liberao at abril de 2015, caso a Receita Federal no divulgue um novo layout para esse bloco.
Os patches do SPEDFISCAL/SPEDXFUN com data igual ou superior a 28/11/2014 j contemplam a gerao do BLOCO K,
porm o validador ir apresentar rejeies em relao a esse BLOCO. Para que as rejeies no sejam geradas, basta
configurar a pergunta GERA BLOCO K igual a NO, visto que o validador atual s aceitar a gerao do registro com
movimentaes a partir de janeiro/2016.
Pergunta: O uso de estrutura de produto (SG1) obrigatrio?
Resposta: A estrutura de Produto (SG1) ser necessria, caso a empresa se enquadre no atendimento ao registro 0210Consumo Especifico Padronizado, conforme trecho do manual SPED.
"REGISTRO 0210: CONSUMO ESPECFICO PADRONIZADO
Este registro deve ser apresentado pelos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislao federal.
Atacadistas obrigados apresentao do bloco K NO esto obrigados apresentao deste registro."
Caso sua empresa esteja enquadrada com estabelecimento industrial ou equiparado a eles por Lei Federal, o uso da estrutura
ser OBRIGATORIO.
Pergunta: A ficha tcnica do PCP (PCPA104) ser utilizada para gerao do BLOCO K ?
Resposta: no, para gerao do bloco somente sera considerada as movimentaes para produo e o cadastro de estruturas
(SG1)
Pergunta: Como utilizar produtos alternativos
Para a utilizao de produtos alternativos o rotina realizar o seguinte comportamento:
Com base no registro 0210-Consumos Especifico Padronizado a rotina ira buscar as informaes da engenharia de
produtos(SG1) e o sistema ir definir os insumos para industrializao.
Ao se realizar um apontamento de produo, ser gravado o item produzido no registro K230 e os itens consumidos no
processo no registro K235.
Caso o insumo consumido seja o padro da estrutura (SG1) o registro ser gravado no campo do layout COD_ITEM
Cdigo do item componente/insumo.
Se o item consumido (requisio no SD3) for o insumo alternativo o campo COD_INS_SUBST Cdigo do insumo do
layout ser preenchido com o item que foi substitudo, caso ocorra a substituio.
Exemplo:
SPEDMP2 alternativo SPEDMP-ALT
Trecho do arquivo gerado
K230|03072015|03072015|00001101001|SPED-PA 01|3,000|
10
Verso 4.0
|K235|03072015|SPEDMP-ALT 01|3,000|SPEDMP2|
Detalhamento
Linha 1
REG |DT_INI_OP |DT_FIN_OP |COD_DOC_OP |COD_ITEM |QTD_ENC
K230 |03072015 |03072015 |00001101001 |SPED-PA 01|3,000
Linha 2
REG
K235
|DT_SADA |COD_ITEM
| QTD | COD_INS_SUBST
|03072015 |SPEDMP-ALT 01|3,000 |SPEDMP2
11
Pergunta: No bloco 0210 como e montada a estrutura do produto acabado? Veja os exemplos abaixo:
1 Exemplo:
Empresa: Fabrica de Bolos
Lista Tcnica (Estrutura de Produtos) - PADRO
Bolo (Produto Acabado)
|
|__ Massa (Matria-prima)
|
|__ Mo-de-Obra
|
|__ Ovos (Matria Prima)
ORDEM DE PRODUO 1
Ao realizar a abertura da Ordem de Produo 1 o usurio adiciona o receio de Chocolate a esta produo pontual, veja
abaixo como fica a lista de produtos.
Bolo (Produto Acabado)
|
|__ Massa (Matria-prima)
|
|__ Mo-de-Obra
|
|__ Ovos (Matria Prima)
|
|__ CHOCOLATE (Matria-prima que no est na estrutura padro e foi adicionada no momento da abertura da ordem
de produo)
Observao: O chocolate no faz parte da lista tcnica padro este componente foi adicionado como item adicional para
produo.
ORDEM DE PRODUO 2
Ao realizar a abertura da Ordem de Produo 2 o usurio adiciona o receio de Doce de Leite a esta produo pontual,
veja abaixo como fica a lista de produtos.
Bolo (Produto Acabado)
|
|__ Massa (Matria-prima)
|
|__ Mo-de-Obra
|
|__ Ovos (Matria Prima)
|
|__ DOCE DE LEITE (Matria-prima que no est na estrutura padro e foi adicionada no momento da abertura da
ordem de produo)
Observao: O chocolate no faz parte da lista tcnica padro este componente foi adicionado como item adicional para
produo.
12
Verso 4.0
Orientao: Normalmente, os bolos teriam cdigos especficos de produo e comercializao de acordo com o tipo de
recheio, uma vez que teriam custos de produo e preos de comercializao distintos. Entretanto, caso a empresa
controle a produo e a comercializao dos bolos com um cdigo nico, sem especificar o tipo de recheio, e
considerando os seus exemplos, o consumo especfico padro (Registro 0210) deve ser informado com um tipo de
recheio (por exemplo: chocolate) e quando do consumo efetivo na produo de bolo com outro recheio (doce de leite),
esse insumo deve ser informado como substituto, informando o insumo substitudo (chocolate).
Pergunta: Trabalhamos com produes sob encomenda, onde as requisies so baseadas conforme a necessidade do
cliente. Em nosso cadastro a estrutura temos um nico cdigo de produto acabado. Neste cenrio como dever ser
informado o registro 0210?
Resposta: Devido a caracterstica do processo produtivo da empresa que produz itens por encomenda, sendo que cada
produto possuir caractersticas especificas(composio fsica, custo, preo de venda), deve-se atribuir cdigos de produtos
especficos para cada produto produzido, pois cada produo teracomo resultado produtos diferentes.
Pergunta: A empresa possui um item, porem o mesmo pode ser considerado como produto acabado, produto
intermediario ou produto em processo, sendo requisitado para o prprio codigo. cabvel no registro 0200, enviar o
mesmo cdigo quantas vezes aparecer nos estoques especficos?
Resposta: No. No Registro 0200 existe o tipo de mercadoria (campo TIPO_ITEM), onde obrigatoriamente cada item dever
possuir uma nica classificao. No sendo permitida a existncia de recursividade.
13