Definir lanamentos automticos

Nesta etapa, efetuar as opes do sistema para o lanamento automtico em contas do

Razo, em operaes da administrao de estoque e da reviso de faturas.
A seguir, o usurio poder verificar sua configurao com a ajuda de uma funo de
simulao.
Atravs de Informaes adicionais, o usurio encontra uma lista das operaes na
Administrao de materiais e suas definies.
O que so lanamentos automticos?
Em importantes operaes contbeis da administrao de estoque e da reviso de faturas,
as contas do Razo da contabilidade financeira e da contabilidade de custos so
automaticamente registradas.
Exemplo:
Em uma sada de mercadoria para um centro de custo, sero geradas linhas de
lanamento nas seguintes contas:
conta de estoque de material
conta de consumo
Como o sistema determina as contas do Razo?
Na entrada do movimento de mercadorias, o usurio no precisa entrar nenhuma conta do
Razo, uma vez que o sistema R/3 encontra automaticamente as contas do Razo a serem
registradas atravs dos seguintes dados:
Plano de contas da empresa
Se, na entrada de uma operao, o usurio entrar uma empresa ou um centro, ento o
sistema R/3 determina o plano de contas vlido para uma empresa.
A determinao de contas automtica deve ser definida para cada plano de contas.
Cdigo de agrupamento de avaliao da empresa
Se uma determinao de conta automtica dentro de um plano de contas deve ser
processada de maneira diferente para determinadas empresas ou centros (rea de
avaliao), ento deve-se atribuir a estas reas de avaliao diferentes cdigos de
agrupamento de avaliao.
A determinao de conta automtica deve ser definida individualmente para cada
cdigo de agrupamento de avaliao dentro de um plano de contas. Ela vlida para
todas as empresas, atribudas a este cdigo de agrupamento de avaliao.
Se, na entrada de uma operao, o usurio entrar uma empresa ou um centro, ento o
sistema determina ainda a rea de avaliao e o cdigo de agrupamento de avaliao.
Chave de operao
As operaes de lanamento esto predefinidas para as relevantes operaes
contbeis da administrao de estoque e da reviso de faturas. A cada tipo de
movimento relevante da administrao de estoque e a cada operao na reviso de
faturas, so atribudos registros de lanamento, generalizados em uma certa cadeia de
valores. Ao invs de nmeros de contas do Razo, esta cadeia de valores contm
chaves para cada operao de lanamento (p.ex. registro de estoque e registro de
consumo).
Estas chaves de operao no precisam ser definidas; elas so automaticamente
determinadas a partir da transao (reviso de faturas) ou a partir do tipo de
movimento (administrao de estoques). O usurio deve simplesmente atribuir a cada
operao de lanamento uma conta do Razo a ser lanada.

Agrupamento de contas (somente para lanamento de contrapartida para registro

de estoque, obrigaes de consignao e diferenas de preo)
Uma vez que a operao de lanamento "Lanamento de contrapartida para o registro
de estoque" utilizada para diferentes operaes (p.ex. sada de mercadorias, sucata,
inventrio fsico), classificadas contabilmente em diferentes contas (p.ex. conta de
consumo, sucata, despesa/rendimento das diferenas de inventrio, necessrio
subdividir a operao de lanamento em uma outra chave: o agrupamento de contas.
Um agrupamento de contas atribudo a cada tipo de movimento na administrao de
estoques, que utiliza a operao de lanamento "Lanamento de contrapartida para o
registro de estoque".
Atravs da operao de lanamento "Lanamento de contrapartida para o registro de
estoque", o usurio deve atribuir contas do Razo para cada agrupamento de contas.
Em entradas de mercadorias para pedido, para ordens de produo e em outros
movimentos, deve-se lanar as diferenas de preo em diversas contas de diferenas
de preo, definindo diferentes agrupamentos de contas para a chave de operao.
Obrigaes de consignao e de pipeline podem ser tambm executadas atravs do
agrupamento de contas em diferentes contas.
Classe de avaliao do material ou (em caso de avaliao separada) do tipo
de movimento
Atravs da classe de avaliao, existe a possibilidade de definir a determinao de
contas de maneira dependente do material. Por exemplo, o usurio lana em uma
outra conta de estoque a entrada de mercadoria de uma matria-prima como
mercadoria comercial, ainda que se entre a mesma operao para ambos os materiais.
Isto alcanado medida que sejam atribudos diferentes classes de avaliao aos
materiais, e para cada classe de avaliao, outras contas do Razo sejam atribudas
operao de lanamento.
Caso o usurio no deseje fazer nenhuma diferena em funo da classe de avaliao,
no necessrio atualizar nenhuma classe de avaliao para a operao de
lanamento correspondente.
Condies
Antes de atualizar os lanamentos automticos, o usurio precisa obter as seguintes
informaes:
1. nvel de avaliao (centro ou empresa)
Determinar se os materiais sero avaliados a nvel de centro ou a nvel de empresa.
Em caso de avaliao a nvel de centro, uma rea de avaliao corresponde a um
centro.
Em caso de avaliao a nvel de empresa, uma rea de avaliao corresponde a uma
empresa.
Especificar nvel de avaliao
2. plano de contas e cdigo de agrupamento de avaliao por rea de avaliao
Determinar se o cdigo de agrupamento de avaliao est ativo.
Ativar avaliao separada
Caso no esteja ativo, definir o plano de contas (atravs da empresa) atribudo a cada
rea de avaliao.
Caso esteja ativo, definir o plano de contas e o cdigo de agrupamento de avaliao
para cada rea de avaliao.

Agrupar reas de avaliao

Para cada plano de contas e cada cdigo de agrupamento de avaliao, o usurio
precisar definir determinao de contas prprias.
3. Classes de avaliao por tipo de material
Para diferenciar a determinao de conta automtica para determinadas operaes em
funo das classes de avaliao, determinar as classes de avaliao por tipo de
material.
Especificar classes de avaliao
4. Agrupamento de contas para o lanamento de contrapartida do registro de estoque
Determinar com Especificar agrupamento de contas para tipos de movimento,
para quais tipos de movimento um agrupamento de contas est definido para as
chaves de operao GGB (lanamento de contrapartida para o registro de estoque),
KON (obrigaes de consignao) e PRD (diferenas de preo).
Opes standard
O sistema standard SAP fornece as atribuies das contas do Razo para o plano de
contas INT e o cdigo de agrupamento de avaliao 0001.
Atividades
1. Para cada plano de contas e para cada cdigo de agrupamento de avaliao, criar a
chave de contas para operaes de lanamento individuais, procedendo da seguinte
maneira:
a) Chamar a atividade Definir lanamentos automticos.
O sistema R/3 primeiro verifica se as reas de avaliao esto corretamente
atualizadas. Se, por exemplo, um centro no foi atribudo a nenhuma empresa,
o usurio receber uma caixa de dilogo e uma mensagem de erro.
Nesta janela, pressionar Avanar (prxima entrada), a fim de continuar com a
verificao.
Pressionar F12 (Cancelar), a fim de cancelar a verificao.
Selecionar Cancelar, para cancelar a verificao.
Acessa-se o menu de opes Lanamento automtico.
b) Selecionar Saltar -> Classificao contbil.
Acessa-se a lista das operaes de lanamento da administrao de materiais.
Mais sobre as operaes individuais, ver Informaes adicionais.
O cdigo Determinao de conta indica se uma determinao de conta
automtica est prevista para uma operao.
c) Selecionar uma operao de lanamento.
Na primeira operao de lanamento, aparecer uma janela, na qual o usurio
pode entrar o plano de contas.
Para cada operao, possvel definir os seguintes dados:
Regras para a atribuio de contas
Com Saltar -> Regras pode-se definir de quais fatores depende a atribuio
de contas:
- cdigo dbito/crdito
- agrupamento geral (= agrupamento de contas)
- agrupamento de avaliao
- classe de avaliao
Chave de lanamento para as linhas de lanamento

Normalmente, no necessrio modificar as chaves de lanamento. Para

utilizar novas chaves de lanamento, o usurio deve defini-las no customizing
da contabilidade financeira.
Atribuies de contas
necessrio atribuir as contas do Razo para cada chave de operao (exceto
para KBS). Estas atribuies de contas podero ser criadas manualmente ou
transferidas de um outro plano de contas com Processar -> Copiar.
Caso a operao de lanamento (p.ex. registro de estoque) for diferenciado em
funo das classes de avaliao, criar para cada classe uma atribuio de
contas.
Com a operao de lanamento "Lanamento de contrapartida para o registro
de estoque", criar uma atribuio de contas para cada agrupamento de contas.
Caso a operao PRD (diferena de preo) tambm for dependente do
agrupamento de contas, ento ser necessrio criar trs atribuies de contas:
- uma atribuio de contas sem agrupamento de contas
- uma atribuio de contas com o agrupamento de contas PRF
- uma atribuio de contas com o agrupamento de contas PRA
Caso a operao KON (obrigaes de consignao e de pipeline) tambm for
dependente do agrupamento de contas, ento ser necessrio criar duas
atribuies de contas:
- uma atribuio de contas sem agrupamento de contas (consignao)
- uma atribuio de contas com o agrupamento de contas PIP (pipeline)
d) Gravar as opes.
2. A seguir, verific-las com a funo de simulao.
Com a funo de simulao, possvel simular as seguintes operaes:
operaes da administrao de estoques
operaes da reviso de faturas
Atravs da entrada de um material e/ou de uma classe de avaliao, o sistema R/3
determina as contas do Razo, que esto atribudas s operaes de lanamento
correspondentes. De acordo com a configurao, o sistema tambm verifica se a conta
do Razo existe.
Com a simulao, o usurio poder comparar a seleo de campos do tipo de
movimento com as contas individuais e eventualmente fazer correes.
Para imprimir a simulao, selecionar Simulao -> Report.
Para executar a simulao, proceder da seguinte maneira:
a) Com Configurao, verificar as opes de simulao para
- a rea de trabalho (administrao de estoques ou reviso de faturas)
- o modo de entrada (material ou classe de avaliao)
- a verificao de contas
Instrues
b) Selecionar Saltar -> Simulao.
O usurio recebe a tela para entrada dos dados de simulao.
c) Nesta tela, entrar um centro ou uma empresa, de acordo com o nvel de
avaliao.
d) Na simulao de operaes da administrao de estoque, movimentos de
mercadoria sero simulados. O sistema R/3 sugere o primeiro tipo de

movimento para a simulao. Se forem possveis mais movimentos com este

tipo de movimentos, selecionar uma linha.
Na simulao de operaes da reviso de faturas, aparece na tela de entrada a
lista dos tipos de operao possveis. Selecionar uma linha.
e) A seguir, selecionar Saltar -> Classificao contbil.
Aparece a lista das linhas de lanamento, as quais podero ser criadas atravs
da operao selecionada. Para cada linha de lanamento, ser exibida a conta
do Razo para os lanamentos em dbito, assim como a conta do Razo para
lanamento em crdito.
f) A partir desta tela, selecionar Saltar -> Movimento+, para obter as linhas de
lanamento para o prximo tipo de movimento e/ou tipo de operao.
Caso o usurio trabalhe com classes de avaliao, selecionar Saltar -> Classe
de avaliao+ , para receber a simulao para a prxima classe de avaliao.
Esta funo no possvel em uma simulao com nmero de material.
Com Saltar -> Verificar estrutura da tela , pode-se comparar a seleo de
campos do tipo de movimento com a das contas do Razo determinadas pelo
sistema e, eventualmente, fazer correes.
Nota
A funo de simulao NO substitui o lanamento-teste.
Outras observaes
Lista de operaes com exemplos para as suas aplicaes:
Agenciamento dos rendimentos (AG1)
Esta operao pode ser utilizada no agenciamento dos rendimentos de comisses,
como p.ex. para comisses del credere. A chave de conta utilizada nos esquemas de
clculo do agenciamento, para a determinao das respectivas contas de rendimentos.
Agenciamento do volume de vendas (AG2)
Esta operao pode ser utilizada no agenciamento, quando os lanamentos dos
volumes de vendas forem ativados no customizing dos tipos de pagamento. A chave
da conta indicada no customizing do tipo de documento de faturamento.
Agenciamento das despesas (AG3)
Esta operao pode ser utilizada no agenciamento para as despesas de comisses. A
chave de conta utilizada nos esquemas de clculo de custo do agenciamento, para a
determinao das respectivas contas de despesas.
Despesa/rendimento do consumo do material em consignao (AKO)
Esta operao utilizada na administrao de estoques, durante as retiradas do
estoque em consignao, ou durante as transferncias do estoque em consignao no
estoque prprio, quando o material controlado com base no preo standard, e o
preo em consignao for diferente do standard.
Despesa/rendimento do registro de transferncia (AUM)
Esta operao utilizada em caso de registros de transferncia de estoque (material a
material), quando o valor do material emissor no puder ser lanado por completo ao
valor do material receptor. Isto vlido para materiais com preo standard e com
preo mdio mvel. No caso de materiais com preo mdio mvel, ocorrem
diferenas de preo, quando o estoque for negativo e o valor do estoque irreal devido
ao registro adicional. A operao AUM independe do fato, se ocorre ou no uma
mudana de centro com o registro de transferncia. A despesa/rendimento

acrescentada ao material receptor.

Provises liquidao posterior (BO1)
Ao utilizar a funo da liquidao posterior de condies (p.ex. bnus), so criadas
provises durante as entradas de mercadorias por pedidos, caso estas estejam
previstas para o tipo de condio.
Redimentos liquidao posterior (BO2)
Durante a liquidao posterior de condies na reviso de faturas ou na contabilida
financeira, so lanados os rendimentos atravs desta operao.
Rendimentos liquidao posterior aps a liquidao (BO3)
Quando ocorre uma entrada de mercadorias aps a liquidao da estipulao, alguns
rendimentos provisionados no podem mais ser administrados pela liquidao
posterior. No deve mais ocorrer um lanamento na conta normalmente utilizada para
os rendimentos provisionados. Como alternativa, o usurio pode lanar os
rendimentos provisionados com esta operao, em uma conta separada.
Lanamento delta para estoque (BSD)
Esta conta lanada, caso sejam efetuados lanamentos de encerramento para uma
execuo de acumulao. Trata-se de uma conta delta para uma conta de estoque de
material. Isto significa que, ao inserir a conta de estoque, determina-se o valor do
estoque, calculado atravs da acumulao. Com isso, so taxadas separadamente as
diferentes reas de avaliao (p.ex. comercial, fiscal) que podem ser utilizadas no
balano.
Modificao de estoque (BSV)
As modificaes de estoque so registradas na administrao de estoques, durante as
entradas de mercadorias ou compensaes posteriores por ordens de subcontratao.
Se a conta aqui atribuda estiver definida como classe de custo, o usurio precisa
atribuir conta uma classificao contbil na tabela da atribuio automtica de
classificao contbil (customizing de Controlling). Isto necessrio, a fim de que as
entradas de mercadorias por ordens de subcontratao possam ser registradas. No
sistema standard, o centro de custo SC-1 est definido para este fim.
Registro de estoque (BSX)
Esta operao utilizada para todos os registros em contas de estoque de material.
Estes registros ocorrem, por exemplo,
na administrao de estoques, durante as entradas de mercadorias no
estoque prprio e durante as sadas de mercadorias do estoque prprio
na reviso de faturas, quando ocorrem diferenas de preo para os
materiais com preo mdio mvel durante as entradas de fatura, e a
cobertura de estoque suficiente.
na liquidao da ordem, se a ordem de um material possuir uma
classificao contbil com preo mdio mvel, e os custos reais da
liquidao forem diferentes dos custos reais da entrada de mercadorias
Visto que esta operao depende da classe de avaliao, possvel administrar
materiais com diferentes classes de avaliao em contas de estoque separadas.

Ateno
Observar que:
uma conta de estoque no ser utilizada para nenhuma operao diferente
de BSX
a conta no ser lanada manualmente
a atribuio de conta no ser modificada no sistema produtivo, antes que
todos os estoques tenham sido debitados.
Caso contrrio, podem ocorrer diferenas entre o valor total do estoque dos registros
mestre de material e o saldo da conta de estoque de material.
Reavaliao de outros consumos (COC)
Esta chave de operao s importante para o Brasil. utilizada quando for
empregado no Brasil um report de reavaliao para as empresas.
O report de reavaliao utiliza os preos reais determinados pelo ledger de
materiais/clculo de custo real, a fim de
reavaliar os custos do faturamento com base nos preos reais
lanar as diferenas de preo de outros consumos (p.ex. consumo do
centro de custos) em uma conta coletiva.
Esta chave de operao necessria para o lanamento das diferenas de preo: a
conta aqui indicada lanada com as diferenas de preos para outros consumos.
Del credere (DEL)
Chave de operao para os documentos de pagamento/listas de faturas em compras. A
chave de conta necessria no esquema de clculo de custo da administrao de
pagamentos, para a determinao das respectivas contas de rendimento.
Diferenas mnimas administrao de materiais (DIF)
Esta operao utilizada na reviso de faturas, se o usurio define uma tolerncia
para diferenas mnimas, e o saldo de uma fatura no excede a tolerncia.
Conta de compras (EIN), Conta de contrapartida de compras (EKG), Conta
de compras de frete (FRE)
Estas operaes s sero utilizadas se a administrao de conta de compras estiver
ativa na empresa.
Nota
Esta funo foi desenvolvida especialmente para alguns pases, visto exigncias
legais especiais (Blgica, Espanha, Portugal, Frana, Itlia, Finlndia).
Antes de utilizar esta funo, verificar se ela necessria para o pas do usurio.
Compensao de frete (FR1), Provises para frete (FR2), Compensao
alfandegria (FR3), Provises para direitos aduaneiros (FR4)
Estas operaes so utilizadas para o registro de custos complementares de aquisio,
em caso de entradas de mercadorias por pedidos e de entradas de fatura. A operao a
ser utilizada para os custos complementares de aquisio depende dos tipos de
condio, definidos no pedido.
O usurio pode tambm entrar algumas operaes para custos complementares de
aquisio nos tipos de condio.

Servio externo (FRL)

A operao ser utilizada para ordens de subcontratao durante as entradas de
materiais e de faturas.
Se a conta aqui atribuda estiver definida como classe de custo, o usurio precisa
atribuir conta uma classificao contbil na tabela da atribuio automtica de
classificao contbil (customizing de Controlling). Isto necessrio, a fim de que as
entradas de mercadorias por ordens de subcontratao possam ser registradas. No
sistema standard, o centro de custo SC-1 est definido para este fim.
Servio externo custos complementares de aquisio (FRN)
A operao ser utilizada para custos complementares de aquisio por ordens de
subcontratao.
Se a conta aqui atribuda estiver definida como classe de custo, o usurio precisa
atribuir conta uma classificao contbil na tabela da atribuio automtica de
classificao contbil (customizing de Controlling). Isto necessrio, a fim de que as
entradas de mercadorias por ordens de subcontratao possam ser registradas. No
sistema standard, o centro de custo SC-1 est definido para este fim.
Contrapartida de registro de estoque (GBB)
A contrapartida de registro de estoque utilizada na administrao de estoques e
depende do agrupamento de contas, que est atribudo ao respectivo tipo de
movimento. No sistema standard, encontram-se definidos os seguintes agrupamentos
de conta:
AUA: para liquidao da ordem
AUF: para entradas de mercadorias por ordens (sem
classificao contbil e para liquidao da ordem,
caso AUA no esteja atualizado
AUI: alocao posterior da tarifa real do centro de custos
diretamente ao material (com classificao contbil)
BSA: para registros iniciais de estoque
INV: para despesa/rendimento das diferenas de inventrio
VAX: para sadas de mercadorias por ordens de cliente sem
objeto de classificao contbil (a conta no uma
classe de custo
VAY: para sadas de mercadorias por ordens de cliente com
objeto de classificao contbil (a conta uma classe
de custo)
VBO: para consumos do estoque colocado disposio do
fornecedor
VBR: para sadas de mercadorias internas (p.ex. para centro
de custo)
VKA: para classificao contbil da ordem do cliente
(p.ex. em caso de pedido nico)
VKP: para classificao contbil do projeto (p.ex. em caso
de pedido nico)
VNG: para sucata/destruio
VQP: para retiradas de amostra sem classificao contbil
VQY: para retiradas de amostra com classificao contbil

ZOB: para entradas de mercadorias sem pedidos (tipo de

movimento 501)
ZOF: para entradas de mercadorias sem ordens de produo
(tipos de movimento 521 e 531)
O usurio pode tambm definir agrupamentos de conta prprios. Para registrar sadas
de mercadorias por centros de custo (tipo de movimento 201) e sadas de mercadorias
por ordens (tipo de movimento 261) em contas de consumo separadas, possvel, por
exemplo, atribuir ao tipo de movimento 201 o agrupamento de contas ZZZ e ao tipo
de movimento 261 o agrupamento de contas YYY.

Ateno
Se o usurio utiliza no modo produtivo entradas de mercadorias por pedido (tipo de
movimento 501), dever verificar a atribuio de contas do agrupamento de contas
ZOB.
Se para as entradas de mercadorias o usurio espere do fornecedor faturas que s
podem ser lanadas na contabilidade, poder, por exemplo, entrar uma conta de
compensao (semelhante conta de compensao EM/EF , porm sem
administrao de partidas em aberto), que ser compensada durante o registro da
fatura do fornecedor na contabilidade.
Ateno: o movimento de mercadorias ser avaliado com o preo de avaliao do
material, somente se nenhum montante externo for entrado.
Visto que no sistema standard no indicada nenhuma classificao contbil, a conta
atribuda no definida como classe de custo. Se o usurio atribui uma classe de
custo, dever facilitar a entrada de uma classificao contbil atravs da seleo de
campos, ou atualizar uma classificao contbil automtica para a classe de custo.
Pedido com classificao contbil (KBS)
O usurio no pode atribuir nenhuma conta a esta chave de operao. Ela indica que
ser transferida a classificao contbil do pedido, e auxilia na determinao da chave
de lanamento para a entrada de mercadorias.
Diferenas de cmbio em caso de partidas em aberto(KDM)
As diferenas de cmbio em caso de partidas em aberto ocorrem quando uma fatura
por pedido for registrada com uma taxa de cmbio diferente daquela referente
entrada de mercadorias, e o material no pode ser debitado ou creditado devido ao
controle de preo standard ou a ruptura de estoque.
Diferenas por arredondamento de cmbio Administrao de materiais
(KDR)
Em uma fatura, pode ocorrer uma diferena por arredondamento de cmbio em
moeda estrangeira. Caso ocorra um saldo devido ao arredondamento, durante a
converso das linhas de lanamento em moeda interna, o sistema gerar
automaticamente uma linha de lanamento para as diferenas por arredondamento de
cmbio.
Diferenas de cmbio dos nveis inferiores (KDV)
No caso de uma liquidao peridica multinvel no ledger de materiais, transferida

para um produto semi-acabado ou acabado uma parte das diferenas de cmbio, as

quais foram lanadas para as matrias-primas e produtos semi-acabados entrados
durante o perodo.
Obrigaes de consignao (KON)
As obrigaes de consignao ocorrem devido s retiradas do estoque em
consignao ou do pipeline, ou durante a transferncia do estoque em consignao ao
estoque prprio.
Dependendo da configurao das regras de lanamento para a chave de operao
KON, possvel trabalhar com ou sem um agrupamento de contas. Ao se trabalhar
com o agrupamento de contas, o sistema standard utilizar os seguintes:
nenhum para as obrigaes de consignao
PIP para as obrigaes de pipeline
Lanamento de contrapartida para diferenas de preo em hierrquias de
objetos de custo (KTR)
O lanamento de contrapartida das diferenas de preo (operao PRK) por meio da
liquidao via determinao de contas de material ocorre pela operao KTR.
Conta de periodizao (ledger de materiais) (LKW)
No caso da apropriao de custos do ledger de materiais (nenhuma reavaliao do
estoque final), as diferenas de preo e de cmbio, que devem ser efetivamente
acrescidas ao estoque, so lanadas em contrapartida em contas com a chave de
operao LKW.
Porm, caso ocorra uma reavaliao do estoque final durante a determinao do preo
no ledger de materiais, as diferenas de preo e de cmbio so lanadas na conta do
estoque, e reavaliadas.
Diferenas de preo (PRD)
As diferenas de preo ocorrem para materiais com preo standard em todos os
movimentos e faturas, que so avaliados a um preo, diferente do standard.
Exemplos: entradas de mercadorias por pedidos, quando o preo de pedido for
diferente do preo standard; sadas de mercadorias, nas quais indicado um montante
externo; faturas, quando o preo da fatura for diferente do preo de pedido e do
standard.
As diferenas de preo podem tambm ocorrer em faturas com materiais com preo
mdio mvel, quando no existir nenhuma cobertura de estoque para a quantidade
faturada. No caso de movimentos de mercadorias em rea negativa, o preo mdio
mvel no modificado; ao invs disso, os desvios de preo ocorridos so lanados
em uma conta para diferenas de preo.
Dependendo da configurao das regras de lanamento para a chave de operao
PRD, possvel trabalhar com ou sem agrupamento de contas. No caso de se
trabalhar com agrupamentos de conta, os seguintes sero utilizados no sistema
standard:
nenhum para entradas de mercadorias e de fatura por pedidos
PRF para entradas de mercadorias por ordens de produo e
liquidao da ordem
PRA para sadas de mercadorias e outros movimentos
PRU para registros de transferncia (diferenas de preo em
caso de montantes externos)

Diferenas de preo em hierarquias de objetos de custo (PRK)

Nas hierarquias de objetos de custo, ocorrem diferenas de preo para os materiais
atribudos com preo standard, assim como para as contas da hierarquia de objetos de
custo. Durante a liquidao das hierarquias de objetos de custo segundo a liquidao
via determinao de contas de material, as diferenas de preo so lanadas por meio
da operao PRK.
Diferenas de preo coletor de custos do produto (PRP)
No caso de um estoque avaliado para ordem do cliente, so lanadas as diferenas de
preo com a operao PRP, durante a liquidao de um coletor de custos do produto
na produo repetitiva.
Esta operao utilizada no momento apenas nos seguintes casos:
- Coletor de custos de produo no release 4.0
- Coletor de custos de produo no IS-Automotive do release 2.0 (coletor de custos de
produo em conexo com APO)
Lanamento de contrapartida diferenas de preo coletor de custos de
produo (PRQ)
O lanamento de contrapartida para o lanamento de diferenas de preo (operao
PRP) ocorre atravs da operao PRQ durante a liquidao de um coletor de custos de
produo na produo repetitiva, no caso de um estoque avaliado para ordem do
cliente.
Esta operao utilizada no momento apenas nos seguintes casos:
- Coletor de custos de produo no release 4.0
- Coletor de custos de produo no IS-Automotive do release 2.0 (coletor de custos de
produo em conexo com APO)
Diferenas de preo de nveis inferiores (PRV)
No caso da liquidao peridica multinvel no ledger de materiais, transferida para
um produto semi-acabado ou acabado uma parte das diferenas de preo, as quais
foram lanadas para as matrias-primas e produtos semi-acabados entrados durante o
perodo.
Diferenas de preo para o ledger de materiais (PRY)
Durante a liquidao no ledger de materiais, sero lanadas as diferenas de preo do
ledger de materiais com a operao PRY.
Despesa e rendimento da reavaliao (RAP)
Esta chave de operao utilizada na reviso de faturas, para a reavaliao de
fornecimentos e servios liquidados. Os montantes de diferena determinados so
lanados como despesa ou rendimento em contas, atribudas chave de operao
RAP (Retroactice Pricing).
Na reavaliao, os montantes determinados (ou seus montantes parciais) no so
lanados em contas de estoque de material, nem em diferenas de preo. O
lanamento do montante total ocorre sempre na conta de despesa ou de rendimento da
reavaliao. O lanamento de contrapartida ocorre na respectiva conta do fornecedor.
Redues da fatura na reviso de faturas da logstica (RKA)
Esta chave de operao utilizada na reviso de faturas da logstica, para o
lanamento intermedirio das diferenas de preo em caso de redues de fatura.
Quando uma fatura de fornecedor reduzida, so automaticamente criados dois
documentos contbeis para o documento de faturamento. Com o primeiro documento

contbil, o montante da fatura lanado na linha do fornecedor. gerada uma linha

adicional como reduo da fatura na conta de reduo da fatura. Com o segundo
documento contbil, a reduo da fatura lanada pelo fornecedor como crdito. O
lanamento de contrapartida para a linha do fornecedor a conta de reduo da
fatura, que ser sempre compensada em uma operao atravs de dois documentos
contbeis.
Provises para custos complementares de aquisio (RUE)
As provises para os custos complementares de aquisio so criadas, quando for
indicado no pedido um tipo de condio para as provises. O usurio precisa efetuar a
compensao manualmente durante a entrada de fatura.
Impostos no caso de registro de transferncia SM/EM (TXO)
Esta chave de operao s importante para o Brasil (Nota Fiscal).
Despesa/rendimento da reavaliao (UMB)
Esta chave de oeprao utilizada na administrao de estoques e na reviso de
faturas, quando o preo standard de um material modificado, e um movimento ou
uma fatura for lanado no perodo precedente (a preo anterior).
Despesas/rendimentos da reavaliao (UMD)
Trata-se da conta de contrapartida para a conta BSD. lanada durante os
lanamentos de encerramento para a execuo de acumulao do ledger de materiais
e tem que ser definida para as mesmas reas de avaliao.
Custos complementares de aquisio no planejados (UPF)
Custos complementares de aquisio no planejados so aqueles que no esto
previstos em um pedido (por exemplo, frete, alfndega,...). Na transao de
lanamento da reviso de faturas da logstica, possvel distribuir estes custos
complementares de aquisio no planejados, no entre os itens da fatura (como at
agora efetuado), e sim em uma conta especial. Para o lanamento nesta conta, pode
ser utilizado um cdigo de imposto prprio.
IVA suportado compras (VST)
Chave de operao para a determinao da conta de imposto da liquidao posterior,
para os tipos de liquidao em dbito. A chave de operao utilizada no esquema de
liquidao da liquidao posterior para as condies de imposto.
Lanamento de inflao (WGB)
Chave da operao que efetua lanamentos de inflao para o encerramento de
perodo em uma conta diferente no processamento da inflao.
Sada de mercadorias reavaliao inflao (WGI)
Esta chave de operao utilizada se, aps a determinao de um novo preo de
mercado no processamento de inflao, as sadas de mercadorias j efetuadas
precisarem ser novamente avaliadas.
Entrada de mercadorias reavaliao inflao (WGR)
Esta operao utilizada se, aps a determinao de um novo preo de mercado no
processamento da inflao, as transferncias de mercadorias j efetuadas precisarem
ser novamente avaliadas. Para o centro receptor, ser utilizada a operao em questo,
enquanto que para o centro da sada de mercadorias, ser utilizada a operao WGI
(sada de mercadorias reavaliao inflao).
Conta de compensao EM/EF (WRX)
Os lanamentos na conta de compensao EM/EF ocorrem durante as entradas de

mercadorias e de faturas por pedidos. Maiores informaes sobre a conta de

compensao EM/EF podem ser obtidas na biblioteca SAP, documentao MMavaliao do material.
Ateno
Para a conta de compensao EM/EF, deve estar definido o cdigo Saldo apenas em
moeda interna, para que as partidas em aberto possam ser compensados. Consultar
para isso a documentao relativa ao campo.
Conta de compensao EM/EF para o ledger de materiais (WRY)
Esta chave de operao no foi mais utilizada a partir do release 4.0.
Antes do release 4.0, ela foi utilizada para ledger de materiais ativos, para os
lanamentos na conta de compensao EM/EF. A partir da, a operao passou a ser
desnecessria, visto que possvel efetuar os lanamentos em moedas paralelas na
conta de compensao EM/EF.
Os clientes, que antes do release 4.0 utilizaram a operao WRY, devem efetuar uma
transferncia da conta WRY conta WRX, para que a conta WRY seja ao final
zerada.
VoltCompl.->
Aplicao