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Comunicacao - Bancaria - CNAB - P11 PDF
Comunicacao - Bancaria - CNAB - P11 PDF
Bancria - CNAB
Sumrio
Sumrio............................................................................................................................ 2
Viso Geral do Curso ..................................................................................................... 3
Objetivos do Curso......................................................................................................... 4
Metodologia do Curso.................................................................................................... 5
Comunicao Bancria .................................................................................................. 6
Configurao ................................................................................................................... 7
CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria................................................. 9
CNAB a Receber Remessa (Modelo 1)................................................................... 10
CNAB a Receber Retorno (Modelo 1) .................................................................... 11
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1)....................................................................... 13
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1)......................................................................... 15
Tabelas de Configurao............................................................................................. 17
Movimentos ................................................................................................................... 19
Parmetros bancos Arquivo SEE............................................................................. 20
Ocorrncias Cnab Arquivo SEB ............................................................................... 23
CNAB a Receber Remessa (Modelo 2)................................................................... 24
CNAB a Receber Retorno (Modelo 2) .................................................................... 26
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2)....................................................................... 29
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2)......................................................................... 31
Transferncia - Border .............................................................................................. 34
Arquivo de Envio Cnab a Receber ............................................................................. 36
Retorno Cnab a Receber............................................................................................ 37
Gera arquivo de Instruo de Cobrana................................................................... 39
Funes padres disponveis...................................................................................... 42
Este curso foi elaborado com o objetivo de capacitar os usurios do Protheus a utilizarem
os recursos da Configurao bancria - CNAB, abordando os conceitos por ele utilizados e
orientando-os na operao de cada uma das opes para que seja possvel a aplicao
comunicao bancria no padro CNAB.
- Cadastros Relacionados;
Parmetros Bancos;
Layout Modelo 1;
Layout Modelo 2;
- Borders;
- Instruo de Cobrana;
- Funes padres disponveis.
Apostila:
Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno em sua utilizao, por meio de
uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Para que o grau de aprendizado
proposto seja obtido, os exerccios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da
forma como esto apresentados.
Materiais de Apoio:
Pasta e caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da TOTVS ou em uma de suas
franquias com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de
modo que os objetivos propostos sejam atingidos.
Envio
Empresa Banco
Retorno
A TOTVS envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo
com a sua necessidade.
Obs.:
O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com o nome do parmetro a ser
pesquisado.
Modelo 1 Modelo 2
Devido disponibilidade do Cnab a Pagar e a Receber, para ambos os modelos, temos que
configurar o lay-out tanto para a remessa quanto para o retorno.
Exerccio
A busca pelo titulo feita pelo sistema PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO, portanto
estas so informaes fundamentais para que o Sistema possa encontrar o ttulo no SE1.
Exerccio
Exerccio
Tabelas de Configurao
Caso seja a tabela 17 (padro do Sistema), verificar qual o padro de retorno do banco
quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualiza a tabela 17 no Configurador.
Utilizao
Identifica a espcie do titulo para retorno do CNAB.
Relaciona as espcies de ttulos pelo banco com as espcies de ttulos utilizadas pelo
sistema.
Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica
da seguinte forma:
CHAVE DESCRIO
NF 01
Desta forma o sistema identifica que os ttulos do Sistema tipo NF so equivalentes aos
ttulos que o banco identifica como 01.
Pontos principais
Para atender os vrios bancos, uma mesma espcie bancria pode ser relacionada com
diversas espcies do sistema:
Exerccio
Cadastros Relacionados
Por meio desta movimentao, o usurio poder configurar os cadastros relacionados no
desenvolvimento dos diversos modelos de padro CNAB disponibilizados pelas
instituies bancrias brasileira. importante mencionarmos que cada instituio possui a
sua particularidade quanto ao tratamento dos campos e posies de contedo dentro da
movimentao e criao do arquivo de transferncia.
Pontos principais: Quais as principais caractersticas do cadastro que devem ser levadas em
considerao para sua correta configurao.
A configurao dos parmetros bancrios determinada por cada banco, onde cada um
adota critrios prprios. Este cadastro permite informar os detalhes tcnicos da montagem
do arquivo remessa utilizado na cobrana escritural eletrnica. importante que esteja o
mais completo possvel, pois seus registros so utilizados pelas rotinas de comunicao
bancria (Retorno Cnab a Receber, Gera Arquivo Envio a Receber/Pagar, Sispag e
Retorno Cnab a Pagar).
Utilizao
Utilizada tambm para diferenciar o tipo de servio utilizado, identificado pela SUB-
CONTA;
Bytes Extrat.
necessrio que este campo, que determina o tamanho da linha de detalhe do arquivo de
retorno do extrato bancrio, esteja preenchido com o mesmo valor em todas as sub-contas.
Tabela
Neste campo informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do
ttulo no Financeiro, e a espcie de ttulo do banco. O padro do sistema a Tabela 17, que
j vem pr-configurada, porm possvel criar novas tabelas para realizar o mesmo
tratamento.
Definir o formato da data retornada pelo banco. O campo EE_TIPODAT deve ser
colocado em uso para que o mesmo seja configurado corretamente, pois caso contrrio o
formato padro adotado ser tipo 1 DDMMAA.
Tipo 1 - DDMMAA
Tipo 2 - MMDDAA
Tipo 3 - AAMMDD
Exerccio
Como cadastrar os Parmetros de Banco:
As tabelas de ocorrncias dos bancos so variveis de banco para banco, porm a tabela
utilizada pelo sistema (Tabela 10 do Ambiente Configurador) nica. Utilizando esta
tabela como referncia, o sistema pode gerar arquivos de remessa e interpretar arquivos
de retorno, tornando possvel a comunicao eletrnica com os bancos.
Exerccio
Como cadastrar Ocorrncias Cnab:
Regras:
0H Header de Arquivo
1H Header de Lote
1D1 Detalhe Segmento P
1D2 Detalhe Segmento Q
1T Trailler de Lote
0T Trailler de Arquivo
O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel gerar um nico lote, pois o
sistema no executa mais do que um lote diferente, de forma que possvel configurar mais
que um lote, porm na gerao do arquivo envio o sistema s gera um lote.
Exerccio
Carteira: Receber
Tipo de Arquivo: Envio
Nome do Arquivo : BBRASIL
Exerccio
Carteira: Receber
Tipo de Arquivo: Retorno
Nome do Arquivo : BBRASIL
Regras:
0H Header de Arquivo
1H Header de Lote
1D1 Detalhe Segmento P
1D2 Detalhe Segmento Q
1T Trailler de Lote
0T Trailler de Arquivo
O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel ter um nico lote, pois o
sistema no executa mais do que um lote diferente.
O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha,
porm para as linhas de detalhe pode ser utilizado um tipo de filtro conforme o Modelo de
Pagamento do Border, levando em considerao que pode ser configurado n linhas de
detalhes filtrando o Modelo, porm o sistema executa apenas um detalhe.
Exerccio
Exerccio
Carteira: Pagar
Tipo de Arquivo: Retorno
Nome do Arquivo : BBRASIL
Transferncia - Border
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o
prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de
cobrana existentes no sistema, sendo eles:
0 = Carteira
1 = Cobrana Simples
2 = Cobrana Descontada
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Vinculada
6 = Cobrana Judicial
As transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo, ou via border, quando este
gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.
O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao
banco (processo de Comunicao Bancria - Cnab).
Bordero N: 000001
Venc. Real: 01/01/XX a 31/12/XX
Limite Valor: 0,00 Moeda: 1
Banco: 341 Agncia: 0786 Conta: 55678/1
Situao: 1 Cobrana Simples
Emisso : 01/01/XX a 31/12/XX
Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a Receber, com base nas
ocorrncias cadastradas e com os borders de cobrana gerados.
Para que este arquivo seja gerado, necessrio que as ocorrncias do banco para envio do
Contas a Receber j tenham sido geradas atravs da rotina "Cadastro Ocorrncias Cnab".
Exerccio
Nesta rotina processado o arquivo de retorno enviado pelo banco, com informaes
referentes posio dos ttulos em cobrana no agente cobrador. Os ttulos que retornarem
com informaes relacionadas baixa sero baixados automaticamente e sero geradas
movimentaes bancrias, atualizaes de saldos, e sero executadas as contabilizaes
destas baixas.
Caso ocorra a situao de um ttulo ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o sistema
gera um ttulo de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que este
tratamento ocorra, deve ser configurado o parmetro MV_REC2TIT, ou seja, quando
estiver preenchido com "1", ser gerado o "RA", e, quando preenchido com "2", o sistema
prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentao.
O arquivo de retorno do banco vem na extenso .TXT, motivo pelo qual o sistema
converte esse formato para .DBF, para que seus dados possam ser interpretados.
Exerccio
O sistema disponibiliza o envio de instrues via Cnab, para os ttulos que j esto em
cobrana eletrnica bancria, e que foram gerados pela opo "Arquivo Cobranas", sem
com isso gerar um novo border.
Assim, quando seja necessrio alterar um ttulo que j foi enviado ao banco, utilizando a
opo "Alterar" da rotina "Contas a Receber", o sistema automaticamente identifica e
disponibiliza na barra de ferramentas Aes Relacionadas o boto "Instrues", e ao utiliz-
lo, registrar os dados da instruo de alterao que se deseja enviar ao banco.
A gerao do arquivo com as novas instrues se faz pela rotina "Instr. Cobranas".
Dessa forma, essas novas instrues ficaro registradas na tabela "FI2 - Ocorrncias
CNAB" e somente sero geradas no arquivo que ser enviado, enquanto estiverem
pendentes de envio (FI2_GERADO = 2 - No) ou quando na rotina "Gerao de Arquivo
de Instrues", o parmetro de configurao "Mostra j gerados?" estiver configurado
como "Sim".
Veja a seguir um Fluxograma com as operaes que envolvem o reenvio das instrues
bancrias:
MOD11
Calculo o digito verificador de uma seqncia de nmeros baseando-se no Ambiente 11.
Utilizado para verificar o digito em linhas digitveis e cdigo de barras em geral.
VLDCODBAR
Valida o cdigo de barras ou a linha digitvel de ttulos a pagar ou a receber;
SOMAVALOR
Retorna o valor total dos ttulos remetidos.
INCREMENTA
Retorna o prximo numero da seqncia de linhas para o CNAB modelo 1.
INCREMENTAL
Retorna o prximo numero da seqncia de linhas para o CNAB modelo 2.
NOSSONUM
Retorna o prximo numero disponvel para identificao do titulo de acordo com a faixa
de numerao fornecida pelo banco, utilizada quando os boletos so impressos pela
empresa.
NUMTITULO
Retorna a chave de localizao de um titulo somente para a carteira a pagar.
GRAVADATA
Converte uma data no formato DD/MM/AAAA para um dos 6 formatos caracteres pr-
definidos.
Para permitir uma melhor organizao e controle dos arquivos de comunicao podem ser
criadas pastas externas ao diretrio SIGAADV. Se necessrio podem ser ampliados os
tamanhos dos campos de parmetros da tabela SX1 para que sejam informados caminhos
de diretrios mais extensos.
Caso o pagamento de ttulos a receber seja efetuado com valores superiores ao saldo do
titulo no sistema possvel gerao automaticamente de notas de credito a cliente (NCC)
atravs da configurao do parmetro MV_REC2TIT com o contedo 1.
Nmero de Registro:
CNABP11220311