Planilha de Conciliao Bancria

CONCILIAO BANCRIA (Modelo)

RESPONSVEL PELA CONFERNCIA

(nome)

PRESTAO DE CONTAS
( ) Parcial ( ) Final
Banco Agncia

MOVIMENTAO BANCRIA
Discriminao Cd. operao bancria Nota fiscal Categoria

Saldo Inicial
Despesa 01
Fornecedor XYZ NF 0001 Material/Insumos
Fornecedor ABC NF 0005 Custo fixo
Fornecedor XXX NF 0002 Custo fixo
Fornecedor YYY NF 0004
Repasse 02

SALDO DISPONVEL

Unidade Executora

Assinatura
ria

NCRIA (Modelo)

DE CONTAS
Perodo dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa
Conta Corrente

O BANCRIA
Observao Crdito/Dbito SALDO (R$)
DICA DE TABELA
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 Insira
Insira aqui
aqui o
o saldo
saldo inicial
inicial
do
do perodo
perodo analisado
analisado
-R$ 2,000.00 -R$ 1,000.00
Contabilidade -R$ 450.00 -R$ 1,450.00
Energia eltrica -R$ 100.00 -R$ 1,550.00
Telefonia -R$ 150.00 -R$ 1,700.00
R$ 8,750.00 R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00

R$ 7,050.00

Responsvel pela Execuo

Assinatura
 Planilha de Conciliao Bancria

Introduo

Voc usar esta planilha para confrontar as movimentaes financeiras da conta bancria da sua
empresa com os lanamentos previstos de entradas e sadas a conciliao bancria. por
meio dela que voc far a conferncia das tarifas bancrias, dos pagamentos de fornecedores,
dos recebimentos, dos impostos, entre outros, para manter o controle financeiro do negcio.

Instrues de uso
O primeiro passo imprimir ou salvar o extrato bancrio da conta da empresa. Com ele em
mos, abra a planilha e complete as lacunas de acordo de acordo as entradas e sadas da sua
conta. Lembre-se de salvar um arquivo diferente por conta bancria e perodo.

As primeiras linhas da tabela s um controle para voc poder consultar depois com mais
facilidade. O Responsvel pela conferncia o nome de quem est fazendo a o controle. Na
Prestao de Contas, anote se um controle Parcial ou Final e o Perodo do controle. E
tambm a qual Banco, Agncia e Conta Corrente a conciliao se refere.

Na Movimentao Bancria, voc vai verificar valores dos pagamentos e recebimentos da sua
empresa. Para funcionar, esta parte da tabela deve ser preenchida com todos os valores, a
comear pelo Saldo Inicial Se necessrio, voc pode acrescentar mais linhas e fazer a
Discriminao e o detalhamento de acordo com as necessidades do seu controle.

As colunas de cdigo da operao bancria, nota fiscal, categoria e observao so sugestes

para permitir classificar e manter o registro de cada operao. Use essas colunas da maneira que
preferir e de acordo com o tipo de controle praticado em sua empresa.

Lembre-se de que as despesas devem ser inseridas como valores negativos enquanto receitas e
repasses (entradas/recebimentos), como valores positivos.

No modelo, temos primeiro a conta que deve ser feita e depois um exemplo com valores. O ideal
que essa movimentao v sendo alimentada todos os dias para voc conseguir saber
rapidamente o que falta ser pago ou recebido. No final, temos o Saldo Disponvel, que a soma
de todos os recebimentos menos todos os pagamentos.
Lembre-se de que as despesas devem ser inseridas como valores negativos enquanto receitas e
repasses (entradas/recebimentos), como valores positivos.

No modelo, temos primeiro a conta que deve ser feita e depois um exemplo com valores. O ideal
que essa movimentao v sendo alimentada todos os dias para voc conseguir saber
rapidamente o que falta ser pago ou recebido. No final, temos o Saldo Disponvel, que a soma
de todos os recebimentos menos todos os pagamentos.

Pronto, agora s colocar o extrato bancrio do lado da tabela e ir verificando se tudo o que est
no extrato tambm est na conciliao. No final, o saldo do banco tem de estar igual ao
encontrado na planilha. Se isso no ocorrer, volte e verifique qual a inconsistncia e porque ela
ocorreu.

As Assinaturas so uma formalidade que vai depender de cada empresa. O mais importante
aqui saber identificar o responsvel pelo documento, caso seja necessrio algum
esclarecimento futuro.

No se esquea de...
Incluir na planilha de Conciliao Bancria as tarifas cobradas pelo banco. Muitas vezes
esquecemos deste detalhe e temos problemas no saldo final.