23/06/2017

RELATRIO DE ESTUDO DE
VIABILIDADE ECONMICA
1. Cenrio Projetado
2. Cenrio Otimista
3. Cenrio Pessimista

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 23/06/2017

1. Cenrio Projetado
Fluxo de Caixa Econmico

Receita bruta Despesas Lucro livre

R$ 13.979.027,66

R$ 10.795.284,94

R$ 383.189,54
-R$ 109.796,88 R$ 3.182.742,72
R$ 1.660.926,39 R$ 1.276.736,85
R$ 199.814,11 R$ 308.610,99

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Lucro ou Prejuzo Acumulado Lucro ou Prejuzo Livre

R$ 3.356.135,38 R$ 3.182.742,72

R$ 173.392,66 R$ 383.189,54
-R$ 209.796,88 -R$ 109.796,88

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3

EBITDA Margem de Contribuio vs Custos Fixos

R$ 3.183.742,72 Lucro bruto Custos fixos
R$ 13.000.495,72

R$ 9.816.753,00

R$ 384.189,54
R$ 1.544.661,54 R$ 1.160.472,00
-R$ 108.796,88 R$ 294.624,00
R$ 185.827,12

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 23/06/2017
Ano 1 Ano 2 Ano 3
Ano 1 Ano 2 Ano 3

Indicadores de retorno Resumo Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total

Taxa de desconto atual 20% Receita bruta R$ 199.814,11 R$ 1.660.926,39 R$ 13.979.027,66 R$ 15.839.768,15

VPL (Valor Presente Lquido) R$ 1.916.471,45 Custos variaveis R$ 3.996,28 R$ 33.218,53 R$ 279.580,55 R$ 316.795,36

TIR (Taxa Interna de Retorno) 220% Impostos R$ 9.990,71 R$ 83.046,32 R$ 698.951,38 R$ 791.988,41

Payback
23 Meses Margem de contribuio R$ 185.827,12 R$ 1.544.661,54 R$ 13.000.495,72 R$ 14.730.984,38
(tempo necessrio at comear a ter lucro)

Investimento Ano 0 R$ 100.000,00 Custos fixos R$ 294.624,00 R$ 1.160.472,00 R$ 9.816.753,00 R$ 11.271.849,00

* Depreciao R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00

frente e invista na ideia. O cenrio projetado ficou com VPL positivo. Significa que sua ideia vivel economicamente.
Lucro bruto -R$ 109.796,88 R$ 383.189,54 R$ 3.182.742,72 R$ 3.456.135,38
V em frente e invista na ideia. O cenrio projetado ficou com VPL positivo. Significa
que sua ideia vivel economicamente.
Investimento bruto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Sua TIR maior do que a sua taxa de desconto. Isso quer dizer que vale a pena investir.

Percentual de lucratividade -55% 23% 23% 22%

Sua TIR maior do que a sua taxa de desconto. Isso quer dizer que vale a pena
investir.
Lucro livre -R$ 109.796,88 R$ 383.189,54 R$ 3.182.742,72 R$ 3.456.135,38
retorno a partir do Ano 2. Avalie se suas premissas esto bem projetadas e verifique se este prazo est dentro das expectativas.

Sua ideia s ter retorno a partir do Ano 2. Avalie se suas premissas esto bem
projetadas e verifique se este prazo est dentro das expectativas.
EBITDA -R$ 108.796,88 R$ 384.189,54 R$ 3.183.742,72 R$ 3.459.135,38

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2. Cenrio Otimista
Fluxo de Caixa Econmico
Receita bruta Despesas Lucro livre
R$ 15.376.930,43
R$ 9.785.651,58
-R$ 59.953,44 R$ 668.651,23
R$ 5.590.278,84
R$ 219.795,52 R$ 278.748,96 R$ 1.827.019,03 R$ 1.157.367,79

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Lucro ou Prejuzo Acumulado Lucro ou Prejuzo Livre

R$ 6.098.976,64 R$ 5.590.278,84

R$ 508.697,79 R$ 668.651,23
-R$ 159.953,44 -R$ 59.953,44

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3

EBITDA Margem de Contribuio vs Custos Fixos

R$ 5.591.278,84 Lucro bruto Custos fixos
R$ 14.426.356,54
R$ 8.835.077,70
R$ 669.651,23 R$ 1.714.076,03
-R$ 58.953,44 R$ 206.208,16 R$ 265.161,60 R$ 1.044.424,80
Ano 1 Ano 2 Ano 3
Ano 1 Ano 2 Ano 3

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 Ano 1 Ano 2 Ano 3 23/06/2017

Indicadores de retorno Resumo Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total

Taxa de desconto atual 20% Receita bruta R$ 219.795,52 R$ 1.827.019,03 R$ 15.376.930,43 R$ 17.423.744,97

VPL (Valor Presente Lquido) R$ 3.549.495,00 Custos variaveis R$ 3.596,65 R$ 29.896,68 R$ 251.622,50 R$ 285.115,83

TIR (Taxa Interna de Retorno) 319% Impostos R$ 9.990,71 R$ 83.046,32 R$ 698.951,38 R$ 791.988,41

Payback
21 Meses Margem de contribuio R$ 206.208,16 R$ 1.714.076,03 R$ 14.426.356,54 R$ 16.346.640,74
(tempo necessrio at comear a ter lucro)

Investimento Ano 0 R$ 100.000,00 Custos fixos R$ 265.161,60 R$ 1.044.424,80 R$ 8.835.077,70 R$ 10.144.664,10

* Depreciao R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00

m frente e invista na ideia. O cenrio otimista ficou com VPL positivo. Significa que sua ideia vivel economicamente.
Lucro bruto -R$ 59.953,44 R$ 668.651,23 R$ 5.590.278,84 R$ 6.198.976,64
V em frente e invista na ideia. O cenrio otimista ficou com VPL positivo. Significa
que sua ideia vivel economicamente.
Investimento bruto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Sua TIR maior do que a sua taxa de desconto. Isso quer dizer que vale a pena investir.

Percentual de lucratividade -27% 37% 36% 36%

Sua TIR maior do que a sua taxa de desconto. Isso quer dizer que vale a pena
investir.
Lucro livre -R$ 59.953,44 R$ 668.651,23 R$ 5.590.278,84 R$ 6.198.976,64

retorno a partir do Ano 2. Avalie se suas premissas esto bem projetadas e verifique se este prazo est dentro das expectativas.

Sua ideia s ter retorno a partir do Ano 2. Avalie se suas premissas esto bem
projetadas e verifique se este prazo est dentro das expectativas.
EBITDA -R$ 58.953,44 R$ 669.651,23 R$ 5.591.278,84 R$ 6.201.976,64

3. Cenrio Pessimista

5
 23/06/2017
Fluxo de Caixa Econmico

Receita bruta Despesas Lucro Livre

R$ 12.581.124,89 R$ 12.014.603,71

R$ 72.513,95
-R$ 162.937,53
R$ 1.494.833,75 R$ 1.421.019,80
R$ 179.832,69 R$ 341.470,23 R$ 565.221,19

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Lucro ou Prejuzo Acumulado Lucro ou Prejuzo Livre

R$ 344.797,61 R$ 565.221,19

Ano 1 Ano 2 Ano 3 R$ 72.513,95

-R$ 162.937,53
-R$ 220.423,58 Ano 1 Ano 2 Ano 3
-R$ 292.937,53

EBITDA Margem de Contribuio vs Custos Fixos

R$ 566.521,19 Lucro bruto Custos fixos R$ 11.364.949,49 R$ 10.798.428,30

R$ 73.813,95
-R$ 161.637,53

Ano 1 Ano 2 Ano 3 R$ 1.350.333,15 R$ 1.276.519,20

R$ 162.448,87 R$ 324.086,40

Ano 1 Ano 2 Ano 3

6
 Ano 1 Ano 2 Ano 3 23/06/2017

Indicadores de retorno Resumo Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total

Taxa de desconto atual 20% Receita bruta R$ 179.832,69 R$ 1.494.833,75 R$ 12.581.124,89 R$ 14.255.791,34

VPL (Valor Presente Lquido) R$ 111.671,23 Custos variaveis R$ 4.395,91 R$ 36.540,38 R$ 307.538,61 R$ 348.474,90

TIR (Taxa Interna de Retorno) 39% Impostos R$ 12.987,92 R$ 107.960,22 R$ 908.636,80 R$ 1.029.584,93

Payback
27 Meses Margem de contribuio R$ 162.448,87 R$ 1.350.333,15 R$ 11.364.949,49 R$ 12.877.731,51
(tempo necessrio at comear a ter lucro)

Investimento Ano 0 R$ 130.000,00 Custos fixos R$ 324.086,40 R$ 1.276.519,20 R$ 10.798.428,30 R$ 12.399.033,90

* Depreciao R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 3.900,00

frente e invista na ideia. O cenrio pessimista ficou com VPL positivo. Significa que sua ideia vivel economicamente.
Lucro bruto -R$ 162.937,53 R$ 72.513,95 R$ 565.221,19 R$ 474.797,61
V em frente e invista na ideia. O cenrio pessimista ficou com VPL positivo.
Significa que sua ideia vivel economicamente.
Investimento bruto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Sua TIR maior do que a sua taxa de desconto. Isso quer dizer que vale a pena investir.

Percentual de lucratividade -91% 5% 4% 3%

Sua TIR maior do que a sua taxa de desconto. Isso quer dizer que vale a pena
investir.
Lucro livre -R$ 162.937,53 R$ 72.513,95 R$ 565.221,19 R$ 474.797,61

retorno a partir do Ano 3. Avalie se suas premissas esto bem projetadas e verifique se este prazo est dentro das expectativas.

Sua ideia s ter retorno a partir do Ano 3. Avalie se suas premissas esto bem
projetadas e verifique se este prazo est dentro das expectativas.
EBITDA -R$ 161.637,53 R$ 73.813,95 R$ 566.521,19 R$ 478.697,61