10 20 50 15 95

func sl bruto desct sl liquido

jose 800 170 630
produto valor quant TOTAL
ARROZ 1.50 50 75
LUCRO MEMBROS Valor
R$ 30,000.00 30 R$ 1,000.00
cliente compra desconto valor a pagar
joo R$ 1,500.00 R$ 75.00 R$ 1,425.00
fluxo de caixa
itens semana 01 semana 02 semana 03
entradas saldo final ms anterior 104,212.00
vendas a vista R$ 150,000.00 R$ 37,500.00 R$ 37,500.00 R$ 37,500.00
vendas parceladas R$ 50,000.00 R$ 65,000.00 R$ 98,500.00

venda de imobilizado R$ 7,000.00

total 191,712.00 R$ 44,500.00 R$ 136,000.00

sada pagto de fornecedores R$ 35,000.00 R$ 102,000.00 R$ 74,000.00

pagto de salrios
valor total R$ 30,000.00 R$ 18,000.00 R$ 12,000.00
pagto agua, luz, telefone R$ 2,900.00
inadimplncia
pagto de impostos R$ 1,300.00
compras de materiais R$ 2,000.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00
PR-LABORE R$ 15,000.00

total R$ 57,700.00 R$ 114,500.00 R$ 89,500.00

saldo inicial R$ 104,212.00
entradas (+) R$ 191,712.00 R$ 44,500.00 R$ 136,000.00
saldo saidas (-) R$ 57,700.00 R$ 114,500.00 R$ 89,500.00
saldo final R$ 134,012.00 -R$ 70,000.00 R$ 46,500.00

ESTA EMPRESA EST COM UM PMR MUITO GRANDE, DEVERIA PRORROGAR O PRAZO DE PAGTO DE SEUS FORNECE
PRAZO DE RECEBIMENTO DE SEUS CLIENTES PARA TER UM NMERO MAIOR DE ENTRADAS, PRINCIPALMENTE NA
 semana 04

R$ 37,500.00
R$ 86,000.00

R$ 123,500.00

R$ 99,000.00

R$ 14,975.00

R$ 500.00

R$ 114,475.00

R$ 123,500.00
R$ 114,475.00
R$ 9,025.00

O DE PAGTO DE SEUS FORNECEDORES, E DIMUINUIR O

TRADAS, PRINCIPALMENTE NA SEGUNDA SEMANA.