O swing trade, diferente do day trade e do position, uma estratgia de operao na

bolsa de valores mais verstil, operando a curto e mdio prazo. Com certeza a forma
de trabalho com melhor relao retorno e tempo

O swing trade tambm considerado um tempo operacional

curto, mas o investidor pode vir a dormir com os ativos
comprados ou vendidos na carteira, isto , pode ficar at dois, trs
dias, ou mesmo mais, com uma posio montada at que atinja
(ou no) seus objetivos.
Como h menos operaes, tambm h menos dinheiro
envolvido. Os riscos so menores, os grficos so mais fceis de
interpretar e h mais tempo para essa anlise, geralmente a anlise
tcnica.
Enquanto no day trade voc precisa estar atento a qualquer sinal
de mudana de tendncia para at mesmo antecip-la, no swing
trade h a possibilidade de aguardar que esse movimento se
consolide com ainda mais certeza.
Mas no se deixe enganar: o tempo operacional tambm curto.
Assim, a necessidade de um bom domnio do gerenciamento de
risco, anlise grfica, uso do stops e uma boa estratgia, seguida
com disciplina e sem emoo, se faz presente.
https://www.equipetrader.com.br/o-que-e-melhor-operar-day-trade-ou-swing-trade/

O swing trader varejista muitas vezes comea seu dia s 6h, bem antes do sino da
bolsa tocar. Esse tempo fundamental para obter uma noo geral de mercado no
dia, encontrar operaes potenciais, criar uma lista de observao e verificar as
posies existentes.

Viso Geral do Mercado

A primeira tarefa do dia se atualizar das ltimas notcias e
desenvolvimentos dos mercados. A maneira mais rpida de fazer isso
atravs do canal de televiso CNBC ou sites respeitveis, como
Market Watch. Ao fazer isso, o trader precisa ficar de olho em trs
coisas em particular:

1) Confiana geral do mercado (alta/baixa, principais relatrios

econmicos, inflao, moeda, preges no exterior, etc)

2) Confiana por Setor (setores em alta, em crescimento, etc)

3) Posies atuais (notcias, lucros, publicaes da CVM, etc)

Encontrando trades potenciais

Em seguida, o trader vai procurar potenciais operaes. Normalmente,
ele vai entrar numa posio aps uma notcia quente e administrar ou
sair da posio com o auxlio de anlise tcnica.

H duas boas maneiras de encontrar notcias bombsticas:

1) Oportunidades Especiais

So mais encontradas atravs de registros da CVM, com S4 e 13D, e

em manchetes de jornais. Essas oportunidades incluem:

ofertas pblicas iniciais (IPOs)

falncias
informaes privilegiadas
troca de controle acionrio
incorporaes
fuses
reestruturaes
aquisies e outros eventos similares

Isso pode ser feito, facilmente, com a ajuda de sites como

SECFilings.com, que envia notificaes de fatos recm divulgados.
Porm, oportunidades especiais muitas vezes possuem grande risco,
mas entregam maiores retornos para aqueles que apostam nelas.

Portanto, swing trader comprar quando a maioria est vendendo e

vender quando a maioria est comprando, antes das reaes
exageradas a notcias e eventos do mercado.

2) Jogadas Setoriais:

So encontradas pela anlise de notcias ou consulta de respeitveis

sites de informao financeira para saber quais setores esto se
saindo bem.

Por exemplo

Voc sabe se o setor de energia est aquecido simplesmente vendo o

comportamento de um fundo popular negociado na bolsa de energia
(como IYE) ou lendo, rapidamente, notcias do setor de energia.
Os traders que procuram maior risco e retorno podem optar por buscar
setores mais desconhecidos, como carvo e titnio. Esses so, muitas
vezes, mais difceis de analisar, mas podem produzir rendimentos
muito maiores.

Jogadas assim envolvem comprar nas tendncias em momentos

oportunos e seguir as tendncias at que haja sinais de reverso ou
realinhamento.

Rupturas Grficas
So um terceiro tipo de oportunidade em que aes muito negociadas
esto perto de um momento crucial de suporte ou resistncia. Swing
traders olharo para diferentes tipos de padres para prever quebras
ou rupturas, tais como:

Tringulos
Canais
Wolfe Waves
Sequncia de Fibonacci
Gann angles e outros

Estes padres so teis para acompanhar a ao em questo. Essas

jogadas envolvem a compra aps uma ruptura e venda prximo ao
nvel de resistncia.

Faa uma lista de observao

O prximo passo criar uma lista de observao de aes. Ela
contm, simplesmente, variveis da chance de uma ao ser um bom
trade.

Alguns swing traders gostam de manter uma lousa ao lado de sua

mesa de anlise com uma lista de oportunidades por categoria de
preos de entrada, preo-salvo e stop-loss.

Verifique as posies atuais

Finalmente, nas primeiras horas antes da abertura do mercado, o
trader deve verificar suas posies atuais. Primeiro, veja o noticirio
para ter certeza de que nada novo aconteceu com a ao durante a
vspera. Isso pode ser feito simplesmente pesquisando a ao num
agregador de notcias como o Google Notcias.
Em seguida, verifique se nenhum novo documento da CVM foi
lanado atravs de pesquisa na base de dados SEC'sEDGAR.

Se houver informaes relevantes, voc tem de analis-las e

determinar se afetam seu plano atual de trade. Se for o caso, voc
provavelmente ter de ajustar o seu stop-loss e take-profit.

Horas de Prego
As horas de prego so um tempo para acompanhar e operar no
mercado. Muitos swing traders olham os II quotes, pois mostram
quem est comprando e vendendo e o montante negociado.

Aqueles vindos do mundo do day trading muitas vezes verificam qual

participante do mercado est fazendo operaes (pois o II quotes
sinaliza quem est por trs dos movimentos do mercado). Os day
traders tambm checam isso para detectar falsos sinais de compra e
venda, ao contrrio do que fazem os traders de varejo.

Assim que um trade interessante for encontrado e executado, os

traders comeam a procurar o momento de venda. Isso geralmente
feito pelos fundamentos da anlise tcnica, usando;

sries de Fibonacci,
nveis simples de resistncia
preo por volume

O ideal fazer isso antes de executar o trade, mas, na maioria das

vezes, a dinmica do mercado que dita a ordem. Alm disso, os
ajustes podem ser postergados, dependendo da perspectiva do trader.

Porm, como regra geral, voc nunca deve ajustar a posio para
uma de maior risco (por exemplo, mover um stop loss para baixo).
Apenas ajuste nveis de realizao de lucros se o mercado est em
alta ou ajuste os nveis de stop-loss para cima para limitar os lucros.

Muitas vezes voc vai achar que trade mais uma arte do que uma
cincia, porm administrar e sair de uma posio deve ser sempre
uma cincia exata.

After-Hours Trading (AHT)

Aps o fechamento do mercado raramente se opera, porque h
menos liquidez e o spread muitas vezes excessivo.
A tarefa mais importante do after-hours trading a avaliao de
desempenho, pois importante registrar cuidadosamente todos os
trades e ideias, tanto para fins fiscais quanto para medir a
performance. Ela envolve olhar todos os trades e identificar pontos de
melhoria.

Finalmente, voc deve rever suas posies em aberto uma ltima vez,
com especial ateno para anncios de lucros em AHT e outros fatos
relevantes que impactam sua carteira.

https://www.tororadar.com.br/investimento/bovespa/a-rotina-diaria-de-um-swing-trader

O significado de swing trade

O swing trade um dos principais mtodos de operao no mercado de

capitais. Trata-se de uma das formas de se realizar trades
(operaes) no curto e mdio prazo. Assim, quem opta por essa
metodologia de operao aposta nas tendncias de mercado em
perodos maiores que um dia, sempre com o objetivo de ganhar dinheiro
com o movimento das aes.

Essa opo uma forma de trade com menor risco e maior expectativa
de ganhos. Por isso, costuma ser mais vivel que o day trade (operaes
iniciadas e encerradas no mesmo dia).

O perodo de durao de uma operao swing trade depende

da estratgia do operador e momento de mercado. Em geral, existe uma
variao do perodo de cada uma das operaes, que costumam durar
entre trs dias e algumas semanas, conforme a posio almejada.

Ao analisar um grfico semanal, voc perceber alteraes que

levam semanas para se completarem. E, ao conferir um dirio, perceber
movimentos de dias.

Dessa forma, operando swing trade, o investidor necessita aprender a

especular, valendo-se dos grficos e anlises. Nesse caso, usa-se
predominantemente o grfico dirio, 60 minutos e intraday para ler o
mercado e responder de modo reativo, e no proativo.

Esse um dos benefcios de trabalhar swing trade: voc pode

tentar ganhar no curto prazo, mas no necessrio fazer o
acompanhamento do mercado ponto a ponto. Isso faz com que voc leve
a vida de trader em paralelo com uma atividade profissional diversa, caso
assim desejar.

Esse andamento menos acelerado torna o cotidiano do trader mais

sossegado quando comparamos com o dia-a-dia de quem opera day
trade, uma vez que estes traders chegam a realizar muitas operaes
durante um nico dia. Sendo assim, acabam precisando administrar
muito mais risco do que os operantes do swing trade.

Diferenas entre day trade, swing trade e position

Quando falamos de day trade, o grfico usado o de minutos. No

interessam os movimentos dos dias, afinal, o operador no fica
posicionado em nenhum papel de um dia para o outro. As posies so
zeradas diariamente.

J no position ou buy and hold, compra-se as aes sem data especfica

para venda com base em fundamentos, visto que est se investindo, e
no especulando. Os grficos podem ser utilizados para qualificar o
melhor timing, mas o objetivo ganhar com o passar do tempo.

No caso do buy and hold, possvel ganhar com a variao das aes
ou at mesmo com os dividendos lucro dos empreendimentos
dividido entre os acionistas. E, se houver casos de aes que tenham
uma cotao desfavorvel e que fiquem abaixo do valor mediano, o
investidor pode at mesmo decidir comprar mais papis, em razo de
considerar isso como uma oportunidade.
O trader que realiza swing trades, portanto, aquele operador que fica
entre quem costuma utilizar mtodos de day trade e de buy and hold.

https://andrebona.com.br/swing-trade-voce-sabe-o-que-e-e-como-funciona/,

operaes de swing trade so de curto a mdio prazo (em mdia de 2 a 5 dias) e utilizam
grficos dirios intraday (grficos com frequncia inferior a um dia).

Por buscar aproveitar os movimentos na tendncia, esta tcnica permite aproveitar as

variaes de longo prazo, mas sem ficar passivo as variaes de curto prazo.

Pr requisitos

Para praticar o swing trade importante que voc tenha pelo menos algum conhecimento
bsico sobre alguns dos elementos da anlise tcnica:

Nveis de suportes e resistncias

Tendncias
Figuras grficas
Padres de candlesticks
Como combinar indicadores

Indicadores recomendados

No existe uma frmula mgica aqui e cada analista utiliza seu prprio set up (combinao
de indicadores). Porm juntando estes trs indicadores j um timo comeo para voc
sentir qual ser a sua estratgia:

ndice de Fora Relativa (IFR):

Calibragem recomendada: 14 perodos. Importante para identificar nveis de sobrecompra

e sobrevenda, e principalmente as divergncias. Para aprender mais sobre o IFR, leia este
artigo.

Bandas de Bollinger:

Calibragem recomendada: desvio de 2 e 13 perodos. Importante para acompanhar as

fugas. Vale a pena treinar com o passado recente do ativo PETR4, em que as fugas da
banda inferior identificaram timos momentos de compra.

Para conhecer mais sobre as Bandas de Bollinger, leia este artigo.

Mdias Mveis:
Curto prazo (tendncia terciria): calibragem recomendada de 13 perodos. timo como
stop para operaes de swing trade.

Mdio prazo (tendncia secundria): calibragem recomendada de 60 perodos.

E longo prazo (tendncia primria): calibragem recomendada de 200 perodos.

Conhea mais sobre as mdias mveis neste artigo.

Candlesticks de reverso

As figuras dos candles de reverso alertam o investidor quando alguma mudana na

tendncia pode ocorrer, devido a alteraes no padro do mercado.

Embora no exista uma figura que d certeza sobre a reverso, algumas delas costumam
ser bastante eficientes nas condies normais:

Candle Martelo: aprenda mais sobre o candlestick martelo aqui.

Candle Homem Enforcado: aprenda mais sobre o candle Homem Enforcado aqui.
Doji e suas variaes: entenda a estrela doji da manh aqui e a linha de
perfurao aqui.

http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/estrategias-operar-swing-trade/

Swing Trading

O swing trading difere-se do investimento pelo prazo da operao. O swing trader

pessoa fsica costuma ficar numa posio entre 3 dias e algumas semanas.

Assim como no investimento, este tipo de operao no requer acompanhamento

contnuo do mercado, porm, requer mais tempo do que o investidor, pois,
necessrio garimpar oportunidades numa frequncia maior.

importante que voc perceba uma coisa: O investidor no costuma ficar pulando
de galho em galho, ou seja, costuma fazer operaes mais passivas como
costumamos dizer. O conceito de passiva que a evoluo do rendimento da
carteira costuma ser muito prximo da evoluo do(s) ativos que compem a
carteira. J no swing trading a postura comea a ser menos passiva, ou seja,
apenas por algum intervalo de tempo seu rendimento o mesmo do ativo que esta
operando, isso porque voc comear a entrar e sair com frequncia maior alm
de operar tambm na ponta da venda.

E o que um swing trader costuma olhar para operar?

Bom, voc deve estar com vontade de dizer: Grficos e indicadores tcnicos!

Antes de tudo, voc acha que possvel fazer swing trade em ttulos pblicos,
ouro, cmbio? Nada de errado com esses ativos, portanto parece que sim, n!

E quantas vezes voc j viu algum recomendar compra ou venda de LTN (ttulo
pr fixado) baseado em algum setup grfico? Eu particularmente nunca vi. Para
operar este tipo de ativo (que na verdade a mesma coisa que o DI futuro com
mesmo vencimento) voc precisa entender mais de conjuntura e fazer algumas
contas do que achar setup. Eu mesmo, no finalzinho de 2013 fiz algumas posies
em ttulos pr e de inflao e o que me motivou a entrar na operao foi conta
pura. A Selic estava em 10,25%/10,5% e o DI jan2017 estava a 12,50%
aproximadamente.

A grosso modo eu estaria aplicando a 12,50% ao ano enquanto o CDI estaria

rodando a 10,5%. Para eu comear a perder dinheiro, teria que haver mais ou
menos 4/5 altas de 0,5% nos prximos Copom, o que parecia fora de cogitao.

Percebe que no teve nada a haver com grficos ou indicadores?

Mas grficos e indicadores costumam ser a maior fonte de informao para

pessoas fsicas, especialmente no mercado de aes que um dos mercados
mais difundidos. As pessoas costumam combinar indicadores ou achar padres
para identificar uma oportunidade.

E sabe por qu? Por que fica fcil!

Isso mesmo, qualquer um aprende um setup e qualquer um olha o mercado 15

minutos por semana e adiciona uma ordem. Isso qualquer um faz. Mas ser que
d certo?Mesmo aprendendo sobre gerenciamento de risco e filtrando
oportunidades com risco baixo e retorno alto, ser que os resultados costumam ser
bons usando estas variveis simplistas?

Pela minha experincia acompanhando diversos traders e tambm como trader eu

julgo o swing trading a mais difcil de todas. Por que para identificar uma
oportunidade real e no estatstica voc precisa de muito conhecimento de
mercado. O risco retorno (avaliado ex ante) dessas operaes costuma ser melhor
que 1/2 ou 1/3, porm, a magnitude em absoluto do stop costuma ser alta.

Complementando o fato de a magnitude do stop ser elevada e o pior fator que eu

vejo que voc tem poucas oportunidades se comparado ao day trading ou
scalping, o que fatalmente acarreta dias e semanas no negativo.

http://www.scalpertrader.com.br/scalping-daytrading/

Swing trading, uma forma mais tranquila para se operar o mercado de aes do
que o Day Trading. Com Swing Trading contempla-se um tempo maior, diminui-
se o risco, aumentam-se os lucros sem desconsiderar a possibilidade de se mudar
para o Day Trading quando for necessrio para salvar uma operao vitoriosa.
Aproveito a oportunidade para apresentar uma forma simples e efetiva para se
lucrar com o Swing Trading sem stress associado ao Day Trading, e sem perder
a emoo e o prazer de operar todos os dias quando for necessrio.
O swing trade, em tempos maiores, como tendncia diria, ainda mais simples e
mais recomendado entre todos modos de operao.
Principais estratgias utilizadas:
O swing vem de todos tamanhos e gostos. Se olharmos num grfico semanal,
veremos que alguns movimentos levam semanas para se completarem, mas se
olharmos os grficos em perodos menores teremos swing que levam apenas dias,
outros duram poucas horas e alguns acontecem dentro de minutos. O problema
central como aproveitar essas subidas curtas ao longo de movimentos maiores
que chamamos de tendncia.
Sabemos que quanto menor for o perodo grfico, menor tambm ser o
lucro de cada operao. Por isso, podemos nos apropriar dos movimentos
curtos pra lucrar com mais frequncia. As jogadas repetidas compensam e
aumentam os lucros dos investimentos sem a tormenta da impacincia que
afligem a maioria dos operadores.
Indicadores Utilizados:
IFR ndice de Fora Relativa (calibragem recomendada: 14 perodos)
para identificar nveis de sobrecompra e sobrevenda, sempre ajustados, e
principalmente as divergncias, alm das lts traadas no prprio indicador que
alertam o advanced breakdown.
MACD Moving Average Convergence / Divergence (Convergncia e
Divergncia de Mdias Mveis) , calibragem 26,12,9, mostra a diferena entre
dois sinais, um rpido e um lento, gerados a partir do movimento das mdias
mveis exponenciais no grfico.
Bandas de Bollinger (calibragem recomendada: desvio de 2 e 20
perodos) acompanhar as fugas, principalmente de longos candles.
Mdias Mveis Exponenciais:
Curto prazo (tendncia terciria): Calibragem recomendada de 09 perodos.
timo como stop para operaes de swing trade;
Mdio prazo (tendncia secundria): Calibragem recomendada de 21 perodos;
Longo prazo (tendncia primria): Calibragem recomendada de 200 perodos.

https://lyssandrosilveira.wordpress.com/o-que-e-swing-trade/