DEMONSTRATIVO CONTBIL GERENCIAL ABRIL/2006

A SALDO FINANCEIRO NO INCIO DO EXERCCIO 805.653,25

RECEITAS PELO REGIME DE COMPETNCIA

PREVISTO REALIZADO
Receitas financeiras 203.000,00 31.092,01 1.3.20.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS
Cota-parte de arrecadao 3.197.000,00 2.087.803,74 1.7.00.00 - TRANSFERNCIAS CORRENTES
Outras receitas correntes 40.000,00 7.141,45 1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES +

Crdito Adicional 400.000,00 1.3.10.00 - RECEITAS IMOBILIRIAS

B Total de receitas 3.840.000,00 2.126.037,20

(+ ou -) Receita ou Despesa Extra-Oramentria 17.010,19

DESPESAS PELO REGIME DE COMPETNCIA

PREVISTO REALIZADO
Despesas de pessoal 847.000,00 244.420,94 3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS +
25.000,00 1.134,02 3.1.10.20.01 - ABONO PECUNIRIO DE FRIAS (VENDA DE FRIAS) +
15.000,00 5.926,43 3.1.10.20.05 - HORAS-EXTRAS +
16.000,00 2.622,00 3.1.10.20.07 - VALE-TRANSPORTE +
75.000,00 12.416,94 3.1.10.20.99 - OUTRAS DESPESAS VARIVEIS +
85.000,00 16.234,27 3.1.30.02.07 - ASSISTNCIA SADE
Encargos sociais 257.000,00 28.214,48 3.1.10.30 - ENCARGOS SOCIAIS +
10.000,00 2.533,46 3.2.80.01 - PASEP
Despesas com viagens 375.000,00 77.831,46
Dirias de conselheiros 170.000,00 44.354,00 3.1.10.20.03 - DIRIAS DE CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPELNTES
Passagens de conselheiros 375.000,00 77.831,46 3.1.30.02.02 - TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS,
desdobrado por centro de custo
Dirias de funcionrios 15.000,00 2.700,00 3.1.10.20.02 - DIRIAS DE FUNCIONRIOS
Passagens de funcionrios 2.375,01 3.1.30.02.02 - TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS,
desdobrado por centro de custo
Dirias de colaboradores eventuais 150.000,00 36.360,00 3.1.10.20.02 - DIRIAS DE CONVIDADOS e PALESTRANTES
Passagens de colab. Eventuais 43.488,17 3.1.30.02.02 - TRANSPORTE DE PESSOAL E SUAS BAGAGENS,
desdobrado por centro de custo
Despesas com terceiros 1.123.000,00 452.643,78
Assessoria Parlamentar 33.000,00 9.200,00 3.1.30.02.06.01 - ASSESSORIA PARLAMENTAR
Impresso, editorao e publicao 240.000,00 28.224,48 3.1.30.02.06.02 - IMPRESSO, EDITORAO E PUBLICAO
Telefonia fixa 60.000,00 31.405,67 3.1.30.02.08.01 - DESPESAS COM LIGAES TELEFNICAS (FIXAS)
 Telefonia celular 50.000,00 3.732,34 3.1.30.08.03 + 3.1.30.08.03 + .... (SUBCONTAS REF. A CADA CELULAR)
Correio 50.000,00 31.289,32 3.1.30.02.08.02 - DESPESAS COM CORREIO
Outros servios de terceiros 690.000,00 348.791,97 3.1.30.00 - SERV DE TERC E ENCARGOS, deduzida das demais
contas deste grupo "Despesas com servios")
Material de consumo 58.000,00 3.534,39 3.1.2.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Auxlios e subvenes a terceiros (repasses)
Auxlios a terceiros - CORECONS 3.2.10.01.01 - TRANSFERNCIAS P/CORECONS
Auxlios a CORECONS - SINCE 90.000,00 3.2.10.01.01.01 - TRANSFERNCIAS P/CORECONS - SINCE
Auxlios a CORECONS - CBE 3.2.10.01.01.02 - TRANSFERNCIAS P/CORECONS CBE
Outros Auxlios a CORECONS 54.000,00 3.2.10.01.01.03 OUTR TRANSF P/CORECONS EXCETO SINCE E CBE

Auxlios a terceiros - outros 3.2.10.00 - TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS, deduzida de

3.2.10.01.01 - TRANSFERNCIAS P/CORECONS e
3.2.80.01 - PASEP
Outras despesas de custeio 435.000,00 3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
C Total de despesas 3.710.000,00 976.789,35

INVESTIMENTOS
PREVISTO REALIZADO
Fsicos 130.000,00 -
Instalaes 30.000,00 4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAES
Equipamentos e mobilirio 100.000,00 4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Automveis 4.1.20.04 - VECULOS
Financeiros 4.2.90.00 - OUTRAS INVERSES FINANCEIRAS
4.3.00.00 - TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
D Total de investimentos 130.000,00 -

SALDO FINAL DO PERODO (A + B - C - D) 1.971.911,29