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Execuo Disponvel
Grupo da Valores a pagar
Natureza Estimativa de (Contratos) Saldo a utilizar
Oramento Licitaes em
AO Aprovado (LOA) Bloqueio Limite Empenho Empenho Repasses s UD's menos Andamento desconsiderando Saldo a utilizar
da Saldo at dezembro empenhos Licitaes
Despesa a Liquidar Liquidado
lanados
CUSTEIO 20,630,214.00 6,801,427.00 13,828,787.00 686,298.68 12,589,154.61 553,333.71 7,537,600.21 1,904,368.22 - 8,797,825.58 (10,702,193.80)
Administrao da
Unidade 1,813,559.08
CAPITAL 2,400,000.00 2,000,000.00 400,000.00 136,926.99 43,221.62 219,851.39 260,194.30 1,196,632.66 - 40,342.91 (1,236,975.57)
TOTAL ADMINISTRATIVO 23,030,214.00 8,801,427.00 14,228,787.00 823,225.67 12,632,376.23 773,185.10 1,813,559.08 7,797,794.51 3,101,000.88 - 8,838,168.49 (11,939,169.37)
Diagnstico, CUSTEIO 2,055,665.00 1,450,000.00 605,665.00 177,385.35 400,260.51 28,019.14 112,011.84 742,608.49 - 83,992.70 (826,601.19)
prospeces e
Avaliaes em SST CAPITAL 900,000.00 500,000.00 400,000.00 42,297.16 1,882.50 355,820.34 7,530.00 59,001.85 348,290.34 289,288.49
SUB TOTAL - TCNICA 1 E 4 2,955,665.00 1,950,000.00 1,005,665.00 219,682.51 402,143.01 383,839.48 - 119,541.84 801,610.34 264,297.64 (537,312.70)
Disseminao de CUSTEIO 1,163,603.00 900,000.00 263,603.00 58,497.95 170,647.78 34,457.27 - 34,457.27 34,457.27
Conhecimemtos,
Inovaes e boas
Prticas em SST. CAPITAL 811,300.00 700,000.00 111,300.00 16,704.69 94,595.31 - 94,595.31 94,595.31
SUBTOTAL - TCNICA 2 E 3 1,974,903.00 1,600,000.00 374,903.00 75,202.64 170,647.78 129,052.58 - - - 129,052.58 129,052.58
TOTAL TCNICA 4,930,568.00 3,550,000.00 1,380,568.00 294,885.15 294,885.15 512,892.06 - 119,541.84 801,610.34 393,350.22 (408,260.12)
TOTAL ANUAL DE CUSTEIO 23,849,482.00 9,151,427.00 14,698,055.00 922,181.98 13,160,062.90 1,813,559.08 7,649,612.05 2,646,976.71 - 8,847,361.01 (11,494,337.72)
TOTAL ANUAL DE CAPITAL 4,111,300.00 3,200,000.00 911,300.00 195,928.84 45,104.12 - 267,724.30 1,255,634.51 402,542.74 (853,091.77)
TOTAL GERAL 27,960,782.00 12,351,427.00 15,609,355.00 1,118,110.82 13,205,167.02 1,286,077.16 1,813,559.08 7,917,336.35 3,902,611.22 - 8,444,818.27 (12,347,429.49)
Atualizado em 01/09/2017
BIO - REPASSE UD's
Grupo Descrio da
UG Executora Regionais PTRES
Despesa Despesa
264002 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/ERMS - MS CORRENTES
264003 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 4 INVESTIMENTOS 110531
DUPRAT/ERCA - SP
264003 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/ERCA - SP CORRENTES
264003 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 126633
DUPRAT/ERCA - SP CORRENTES
264004 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/ERBS - SP CORRENTES
264005 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/CRMG - MG CORRENTES
264006 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 4 INVESTIMENTOS 110531
DUPRAT/CRDF - DF
264006 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/CRDF - DF CORRENTES
264006 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 126633
DUPRAT/CRDF - DF CORRENTES
264007 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 4 INVESTIMENTOS 110531
DUPRAT/CRPE - PE
264007 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/CRPE - PE CORRENTES
264008 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 4 INVESTIMENTOS 110531
DUPRAT/CRBA - BA
264008 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/CRBA - BA CORRENTES
264009 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/CEES - ES CORRENTES
264009 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 4 OUTRAS DESPESAS 126633
DUPRAT/CEES - ES CORRENTES
264010 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 4 INVESTIMENTOS 110531
DUPRAT/CEPR - PR
264010 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/CEPR - PR CORRENTES
264010 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 126633
DUPRAT/CEPR - PR CORRENTES
264011 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/CESC - SC CORRENTES
264012 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/CERJ - RJ CORRENTES
264013 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/CERS - RS CORRENTES
264014 FUNDACENTRO - FUND.JORGE 3 OUTRAS DESPESAS 110531
DUPRAT/CEPA - PA CORRENTES
Valor estimado
Total - Custeio
Total - Capital
TOTAL
200.00
4,499.00 2,000.00
2,260.00
200.00
340.00
2,403.00
500.00
5,889.07 4,579.00
1,668.00
7,007.34
(200.00)
52,025.00
47,486.31
28,923.54 44,585.00
66,842.80
64,130.00 78,410.00
77,423.91
63,479.53
40,764.00 15,616.77
20,855.09
102,754.31 15,826.24
64,607.59
TOTAIS
- 283,559.08 500,000.00 510,000.00 520,000.00 R$ 1,813,559.08
564,564.58 236,440.92 0.00 0.00 0.00 R$ 4,014,193.84
1,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R$ 20,269.00
566,232.58 236,440.92 0.00 0.00 0.00 R$ 4,034,462.84
CONTRATOS ADMINISTRAT
N do Nmero
Contratos/Despesas Fixas Grupo Despesas Ao jan/17 fev/17
processo Empenho
187/2015 Empresa Brasil de Comunicao S.A (EBC) 800014 Custeio 1,194.48 1,194.48
739/2016 Engeset - Servios de Telecomunicaes S/A 800081 Excludo por solicitao da COF
300/2014 Inovha System Tecnologia em Informtica Ltda - EPP Custeio 7,400.00 7,400.00
707/2012 Telefonica Brasil S.A (Link de Internet) 800012 Custeio 4,730.54 4,730.54
550/2011 Telefonica Brasil S.A (PABX + linha direta) Custeio 5,816.60 5,640.35
Total
RATIVOS - 2017
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17
25,056.15
1,764.12 1,682.96
530/2015 Agilent Techonologies Brasil LTDA 800065 Custeio 1e4 4,648.99 4,648.99
441/2014 Oficina Mecnica de Compressores de Ar Arantes Ltda. Custeio 1e4 1,000.00 1,000.00
201/2016 Seara Comercial Eireli - ME Capital CONTRATO SOB ANLISE PARA RESCISO
399/2016 Tech Solutions Solues em Gesto e Tecnologia da Informao Ltda. Capital 1,882.50 1,882.50
9,664.22
131,520.00
3,594.80
CISO
1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50 1,882.50
341.00
596/2016 PREGO SRP LICITADO SSU AQUISIO DE CAF, ACAR, CH MATE E ADOANTE 19,355.47 Custeio
PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
597/16 PREGO SRP LICITADO SSU ENVELOPES PARA ESTOQUE 9,255.60 Custeio
599/16 PREGO SRP LICITADO SSU MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTOQUE 39,929.19 Custeio
NA PRESIDNCIA
259/2017 PREGO PARA AUTORIZAO SMO MATERIAIS DA CENTRAL TELEFNICA 13,316.66 Custeio
DA LICITAO
ENCAMINHADO PARA
26/2017 PREGO SIN AQUISIO DE MACBOOK 7,419.99 Capital
HOMOLOGAO
136/2017 PREGO SRP PREGO EM 02/08 SEV CONTRATAO DE SERVIO DE EVENTOS 1,008,856.00 Custeio
ELABORAO DAS
42/2017 PREGO SMO DESINSETIZAO 6,903.60 Custeio
ATAS SRP
144/2017 DISPENSA ADEQUAES NO EDITAL CHT MANUTENO DA REDE DE ARGNIO R$ 8,000.00 CUSTEIO
138/2017 PREGO ATAS SRP PARA ASSINATURA SPB ILUSTRAES R$ 94,250.00 CUSTEIO
284/2017 PREGO EDITAL PARA ANLISE SPB SERVIOS DE IMPRESSO R$ 364,320.00 CUSTEIO
INEXIGIBILI
56/2017 DAF EM ANLISE CHT MANUTENO CROMATGRAFO R$ 11,920.40 CUSTEIO
DADE
PREGO
62/2017 ATAS SRP PARA ASSINATURA CHT AQUISIO DE ARGNIO E LOCAO DE CILINDROS R$ 38,122.00 CUSTEIO
SRP
INEXIGIBILI
63/2017 PUBLICAO DE SIDEC CHT UPGRADE DE SOFTWARE R$ 59,001.85 CAPITAL
DADE
355/2017 DISPENSA COTAO DTE CONFECO DOS ANAIS DA SEMANA DE PESQUISA Custeio
ENCAMINHADO PARA
258/2017 PREGO CHT CONSUMIVEIS ICP-MS R$ 114,529.86 Custeio
HOMOLOGAO
1e4
1e4
1e4
1e4
1e4
1e4
1e4
1e4
1e4
1e4
1e4
Contratos rea tcnica Rubrica
1e4 Custeio
2e3 Capital
Hoje 9/14/2017
ltimo dia do ms
1/31/2017
2/28/2017
3/31/2017
4/30/2017
5/31/2017
6/30/2017
7/31/2017
8/31/2017
9/30/2017
10/31/2017
11/30/2017
12/31/2017