SICOOB - Layouts para Troca de Informações

INSTRUES PARA MONTAGEM E VALIDAO DE BOLETOS
1. Objetivo:
Este documento tem por objetivo auxiliar os desenvolvedores de sistemas na implantao do servio de cobrana nos padres Sicoob. Constam instrues c
impresso, mecanismo de clculo do nosso nmero, montagem da linha digitvel e cdigo de barras e um validador de linha digitvel que poder ser utilizado
encaminhado para validao final pelas cooperativas.
2. Utilizao:
Para utilizar este documento, deve-se seguir a sequencia dos itens abaixo, sendo que em algumas delas necessrio o preenchimento de informaes que
cooperativa do Sicoob para que as validaes sejam efetivadas.
3. Informaes Disponveis:
Recomendaes para Implantao: Destina-se a orientar o associado, qual dos Layouts abaixo ir melhor atender as necessidades na implantao do
01. Capa: Preencher com as caractersticas da carteira do Beneficirio.
02. Especificaes do Boleto: Informaes com relao as informaes que devero constar no boleto de cobrana ser impresso
03. Remessa CNAB400: Layout do arquivo de remessa no layout CNAB400 da FEBRABAN
04. Retorno CNAB400: Layout do arquivo de retorno no layout CNAB400 da FEBRABAN
05. Remessa CNAB240: Layout do arquivo de remessa no layout CNAB240 da FEBRABAN
06. Retorno CNAB240: Layout do arquivo de retorno no layout CNAB240 da FEBRABAN
07. Pr-homologao de boletos Aps gerar boletos no sistema da empresa, utilizar esta planilha para validar as iformaes que foram impressas n
08. Funes em Delphi: Funes em DELPHI para clculo do nosso nmero, fator de vencimento e montagem linha digitvel e cdigo de b
Atualizao: 01/07/2015
GEM E VALIDAO DE BOLETOS DE COBRANA
es Sicoob. Constam instrues com relao ao padro do boleto que dever ser
digitvel que poder ser utilizado no ambiente da empresa antes do boleto ser
eenchimento de informaes que devero ser repassadas pelo associado ou pela
s necessidades na implantao do servio de cobrana bancria.
ana ser impresso
formaes que foram impressas no documento.
agem linha digitvel e cdigo de barras.

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RECOMENDAES PARA IMPLANTAO DO SERVIO DE COBRANA BANCRIA
Na implantao da cobrana bancria Sicoob, podero ser utilizados os Layout's CNAB240 e CNAB400 sendo do prprio associa
Layout's ser utilizado.
CNAB 400:
O arquivo CNAB 400 um arquivo que possui uma quantidade menor de informaes a serem utilizadas e esto limitadas em 400
CNAB 240:
O Arquivo CNAB 240 possui uma quantidade muito maior de informaes, pois para cada ttulo as informaes so segmentadas
posies para cada um dos ttulos dentro de um mesmo arquivo.
SERVIOS DISPONIBILIZADOS
do do prprio associado a escolha de qual dos
sto limitadas em 400 posies para cada registro.
es so segmentadas em 4 segmentos de 240

IMPLANTAO DE SISTEMA PRPRIO
Dados da Cooperativa
Informado pela Cooperativa / Agncia
Banco-DV: 756-0 Nome: Sicoob Cooperativa-DV: Nome:
Dados do Beneficirio
Nome/Razo Social:
CPF/CNPJ: #VALUE! Cliente-DV: Conta-DV:
Carteira/Modalidade: Emisso: Distribuio:
Pessoa de Contato: E-mail:
Dados do Desenvolvedor do Sistema Prprio do Beneficirio

Pessoa de Contato: E-mail:
MA PRPRIO
ESPECIFICAES DO BOLETO SICOOB Voltar
1. INTRODUO
1.1. Este manual tem como objetivo prestar aos Associados/Cientes informaes tcnicas necessrias para a emisso e impresso de boletos em seu prprio ambiente, de
acordo com as caractersticas gerais do boleto de cobrana, regulamentada pelo BACEN por meio da Carta-Circular 2.926, de 25/07/2000, observado que:
1.1.1. no recomendvel a utilizao de impressora matricial, devido ao elevado ndice de rejeio na leitura do cdigo de barras, ocasionado pela m qualidade de
impresso;
1.1.2. deve ser encaminhada ao Sicoob, obrigatoriamente, amostragem dos boletos impressos pelo Beneficirio da Cobrana para anlise e aprovao (processo de
homologao), antes de sua efetiva emisso. O Beneficirio assume total responsabilidade pelas consequncias advindas da emisso de boletos, sem a prvia autorizao do
Sicoob.
2. CARACTERSTICAS DO BOLETO
2.1. Especificaes gerais:
2.1.1. Vias e dimenses:
a) ficha de compensao: 95 a 108mm de altura psor 170 a 216mm de comprimento;

b) recibo do pagador: a critrio do beneficirio, condicionado aprovao pelo Sicoob;
2.1.2. Tipos de Formulrios/Disposio das Vias:
a) Formulrio Contnuo Auto-Copiativo: a primeira via deve ser a Ficha de Compensao, ficando a critrio da empresa a disposio das demais vias, ou;
b) Papel A-4: a Ficha de Compensao deve ser impressa na parte inferior do papel. Recomenda-se a utilizao de microserrilhas entre as vias (recebido do pagador e ficha de
compensao) para evitar danos s informaes quando do destacamento;
2.1.3. Gramatura do papel e cor da impresso:
a) gramatura ideal: 75 g/m2, mnima : 50 g/m2;

b) fundo branco com impresso preta, no se permitindo campos hachurados;
2.2. Especificaes das vias do Boleto de Cobrana:
2.2.1. Ficha de Compensao:
a) parte superior esquerda Logotipo do Sicoob e, direita do nome do Sicoob, nmero-cdigo/DV de compensao do Sicoob, em negrito (o nmero/DV do Sicoob 756-0 e
deve ser impresso com caracter de 5mm e traos ou fios de 1,2mm);
b) parte superior direita Deve haver representao numrica do contedo do Cdigo de Barras, conforme especificao contida no item 4;
c) quadro de impresso Deve apresentar grade/denominao dos campos conforme anexo 1;
d) tamanho de cada campo (nmero de posies) Pode variar, desde que obedecidas a mesma disposio do modelo e as dimenses mnimas do formulrio;
e) campos no utilizados podem ficar em branco;
f) parte inferior esquerda do papel, abaixo do quadro de impresso Indicao obrigatria do cdigo de barras, conforme especificao contida no anexo 1;
g) parte inferior direita do papel Deve conter a expressso Autenticao Mecnica Ficha de Compensao, com dimenso mxima de 2mm e traos com fios de 0.3mm,
deixando espao para a autenticao mecnica;
2.2.2. Recibo do Pagador: Na parte superior acima do quadro de impresso devem ser impressas, no mnimo, com a identificao das seguintes informaes:
a) nome do beneficirio;
b) nome do pagador;
c) nosso-nmero
d) nmero do ttulo;
e) vencimento;
f) valor
Obs: recomendvel que tambm no recibo do sacado conste a linha digitvel e o cdigo de barras, de forma a facilitar eventual consulta pelo pagador.
2.1.3. Gramatura do papel e cor da impresso:
a) gramatura ideal: 75 g/m2, mnima : 50 g/m2;

b) fundo branco com impresso preta, no se permitindo campos hachurados;
2.2. Especificaes das vias do Boleto de Cobrana:
2.2.1. Ficha de Compensao:
a) parte superior esquerda Logotipo do Sicoob e, direita do nome do Sicoob, nmero-cdigo/DV de compensao do Sicoob, em negrito (o nmero/DV do Sicoob 756-0 e
deve ser impresso com caracter de 5mm e traos ou fios de 1,2mm);
b) parte superior direita Deve haver representao numrica do contedo do Cdigo de Barras, conforme especificao contida no item 4;
c) quadro de impresso Deve apresentar grade/denominao dos campos conforme anexo 1;
d) tamanho de cada campo (nmero de posies) Pode variar, desde que obedecidas a mesma disposio do modelo e as dimenses mnimas do formulrio;
e) campos no utilizados podem ficar em branco;
f) parte inferior esquerda do papel, abaixo do quadro de impresso Indicao obrigatria do cdigo de barras, conforme especificao contida no anexo 1;
g) parte inferior direita do papel Deve conter a expressso Autenticao Mecnica Ficha de Compensao, com dimenso mxima de 2mm e traos com fios de 0.3mm,
deixando espao para a autenticao mecnica;
2.2.2. Recibo do Pagador: Na parte superior acima do quadro de impresso devem ser impressas, no mnimo, com a identificao das seguintes informaes:
a) nome do beneficirio;
b) nome do pagador;
c) nosso-nmero
d) nmero do ttulo;
e) vencimento;
f) valor
3. DESCRIO DOS CAMPOS DO BOLETO DE COBRANA:
(A)
3.1. Logotipo Sicoob: O boleto dever ser impresso sempre com o logotipo do Sicoob.
3.2. Cdigo do banco destinatrio: Deve ser impresso na margem superior esquerda do bloqueto (756-0), direita do logotipo do Sicoob, com o seu respectivo DV (Dgito
Verificador).
3.3. Linha digitvel - representao numrica do cdigo de barras: Deve conter a representao numrica do cdigo de barras do bloqueto de cobrana, conforme instrues
que seguem:
A forma de composio da Linha Digitvel nos bloquetos de Cobrana segue as normas estabelecidas pela Carta-Circular Bacen 2926, de 25/07/2000. Portanto, o padro
adotado para qualquer modalidade de cobrana cadastrado com o Sicoob.
3.1. Logotipo Sicoob: O boleto dever ser impresso sempre com o logotipo do Sicoob.
3.2. Cdigo do banco destinatrio: Deve ser impresso na margem superior esquerda do bloqueto (756-0), direita do logotipo do Sicoob, com o seu respectivo DV (Dgito
Verificador).
3.3. Linha digitvel - representao numrica do cdigo de barras: Deve conter a representao numrica do cdigo de barras do bloqueto de cobrana, conforme instrues
que seguem:
A forma de composio da Linha Digitvel nos bloquetos de Cobrana segue as normas estabelecidas pela Carta-Circular Bacen 2926, de 25/07/2000. Portanto, o padro
adotado para qualquer modalidade de cobrana cadastrado com o Sicoob.
Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5

AAABC.DDDDE FFGGG.GGGGHI HHHHH.HHJJJK L MMMMNNNNNNNNNN
A= Cdigo do Sicoob na cmara de compensao - "756"

B= Cdigo da moeda - "9"
C= Cdigo da carteira - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
D= Cdigo da agncia/cooperativa - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
E= Dgito verificador do Campo 1 - vide demonstrativo de clculo a seguir
F= Cdigo da modalidade - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
G= Cdigo do beneficirio/cliente - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
H= Nosso nmero do boleto
I= Dgito verificador do Campo 2 - vide demonstrativo de clculo a seguir
J= Nmero da parcela a que o boleto se refere - "001" se parcela nica
K= Dgito verificador do Campo 3 - vide demonstrativo de clculo a seguir
L= Dgito verificador do Cdigo de Barras - vide demonstrativo de clculo a seguir
M= Fator de vencimento - vide demonstrativo de clculo a seguir
Valor do boleto - Em casos de cobrana com valor em aberto (o valor a ser pago
N= preenchido pelo prprio pagador) ou cobrana em moeda varivel, deve ser
preenchido com zeros
Clculo do digito verificador dos Campos 1, 2 e 3 (mdulo 10):
Para calcular o dgito verificador da linha digitvel deve-se multiplicar cada dgito da linha digitvel pelo seu respectivo ndice de
multiplicao gerando um somatrio. Deve-se calcular o dgito atravs da diferena entre o nmero mltiplo de 10, igual ou imediatamente
superior ao somatrio.
a) os multiplicadores comeam com o nmero 2 /dois/, sempre pela direita, alternando-se 1 e 2;
b) multiplicar cada algarismo que compe o nmero pelo seu respectivo peso (multiplicador);
c) caso o resultado da multiplicao seja maior que 9 (nove) devero ser somados os algarismos do produto, at reduzi-lo a um nico
algarismo:
a. Exemplo: Resultado igual a 18, ento 1+8 = 9
d) subtrair o total apurado no item anterior, da dezena imediatamente superior ao total apurado;
a. Exemplo: Resultado da soma igual a 25, ento 30 - 25
e) o resultado obtido ser o dgito verificador do nmero;
a. Exemplo: 30-25 = 5 ento 5 o Dgito Verificador
Clculo do fator de vencimento:

O fator de vencimento do ttulo definido pela diferena da data de vencimento do ttulo e a data base (03/07/2000), acrescido de 1000.
Caso o titulo no tenha data de vencimento o fator ser preenchido com zeros.
fator de vencimento = (data de vencimento) - (03/07/2000) + 1000
OBSERVAO IMPORTANTE
Em 22/02/2025 o Fator de Vencimento dever retornar automaticamente para o fator 1000. A data de 22/02/2025 dever ser adotada como
nova DATA BASE para o clculo.
Clculo do digito verificador do Cdigo de Barras (mdulo 11):

Para calcular o dgito verificador do cdigo de barras deve-se multiplicar cada dgito do cdigo de barras pelo seu respectivo ndice de
multiplicao gerando um somatrio. Deve-se calcular o dgito atravs do mdulo 11 do somatrio.
a) o ndice de multiplicao deve ser gerado com pesos de 2 a 9, da direita para a esquerda sem incluir a posio do dgito verificador. O
primeiro dgito da direita para a esquerda ser multiplicado por 2, o segundo por 3 e assim sucessivamente;
c) os resultados das multiplicaes devero ser somados;
d) o total da soma dever ser dividido por 11;
a. Exemplo: 35 / 11 = 3 e resto 2
e) o resto da diviso dever ser subtrado de 11.
a. Exemplo: 11 - 2 = 9
f) se o resultado da subtrao for igual a 0 (zero), 1 (um) ou maior que 9 (nove) devero assumir o dgito igual a 1 (um);
g) se no, o resultado da subtrao ser Dgito Verificador.
c) caso o resultado da multiplicao seja maior que 9 (nove) devero ser somados os algarismos do produto, at reduzi-lo a um nico
algarismo:
a. Exemplo: Resultado igual a 18, ento 1+8 = 9
d) subtrair o total apurado no item anterior, da dezena imediatamente superior ao total apurado;
a. Exemplo: Resultado da soma igual a 25, ento 30 - 25
e) o resultado obtido ser o dgito verificador do nmero;
a. Exemplo: 30-25 = 5 ento 5 o Dgito Verificador
Clculo do fator de vencimento:

O fator de vencimento do ttulo definido pela diferena da data de vencimento do ttulo e a data base (03/07/2000), acrescido de 1000.
Caso o titulo no tenha data de vencimento o fator ser preenchido com zeros.
OBSERVAO IMPORTANTE
Em 22/02/2025 o Fator de Vencimento dever retornar automaticamente para o fator 1000. A data de 22/02/2025 dever ser adotada como
nova DATA BASE para o clculo.
Clculo do digito verificador do Cdigo de Barras (mdulo 11):

Para calcular o dgito verificador do cdigo de barras deve-se multiplicar cada dgito do cdigo de barras pelo seu respectivo ndice de
multiplicao gerando um somatrio. Deve-se calcular o dgito atravs do mdulo 11 do somatrio.
a) o ndice de multiplicao deve ser gerado com pesos de 2 a 9, da direita para a esquerda sem incluir a posio do dgito verificador. O
primeiro dgito da direita para a esquerda ser multiplicado por 2, o segundo por 3 e assim sucessivamente;
c) os resultados das multiplicaes devero ser somados;
d) o total da soma dever ser dividido por 11;
a. Exemplo: 35 / 11 = 3 e resto 2
e) o resto da diviso dever ser subtrado de 11.
a. Exemplo: 11 - 2 = 9
f) se o resultado da subtrao for igual a 0 (zero), 1 (um) ou maior que 9 (nove) devero assumir o dgito igual a 1 (um);
g) se no, o resultado da subtrao ser Dgito Verificador.
(B)
3.4. Local de Pagamento: Deve apresentar a expresso Pagvel em qualquer banco at o vencimento.
3.5. Vencimento: Indique a data de vencimento do boleto. A data informada deve estar de acordo com o Fator de Vencimento informado no cdigo de barras/linha digitvel.
(C)
3.6. Beneficirio: Informar o nome, razo social ou nome fantasia da Empresa Contratante do servio Cobrana Bancria.
3.7. Agncia/Cdigo do Beneficirio: Informar o prefixo da agncia e o cdigo de associado/cliente. Estes dados constam na planilha "Capa" deste arquivo. O cdigo de
cliente no deve ser confundido com o nmero da conta corrente, pois so cdigos diferentes.
(D)
3.8. Data do documento: Indique data de emisso do documento que originou o boleto.
3.9. Nmero do documento: Informe o nmero do documento/ttulo estabelecido pela empresa quando da emisso da fatura/duplicata, contrato de prestao de servio, entre
outros.
3.10. Espcie doc: Informar Tipo de Documento que originou o bloqueto de cobrana (exemplo: DM para Duplicata Mercantil, DS para Duplicata de Servios, NP para Nota
Promissria, etc.).
3.11. Aceite: Informe N
3.12. Data do processamento: Informe data de impresso do boleto de cobrana.
3.13. Nosso nmero: Cdigo de controle que permite ao Sicoob e empresa identificar os dados da cobrana que deu origem ao boleto.
Para o clculo do dgito verificador do nosso nmero, dever ser utilizada a frmula abaixo:
Nmero da Cooperativa 9(4) vide planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo do Cliente 9(10) vide planilha "Capa" deste arquivo
Nosso Nmero 9(7) Iniciado em 1
Constante para clculo = 3197
a) Concatenar na seqncia completando com zero esquerda.

Ex.:Nmero da Cooperativa = 0001
Nmero do Cliente = 1-9
Nosso Nmero = 21
000100000000190000021
b) Alinhar a constante com a seqncia repetindo de traz para frente.

Ex.: 000100000000190000021
319731973197319731973
c) Multiplicar cada componente da seqncia com o seu correspondente da constante e somar os resultados.
Ex.: 1*7 + 1*3 + 9*1 + 2*7 + 1*3 = 36
d) Calcular o Resto atravs do Mdulo 11.

Ex.: 36/11 = 3, resto = 3
e) O resto da diviso dever ser subtrado de 11 achando assim o DV (Se o Resto for igual a 0 ou 1 ento o DV igual a 0).
Ex.: 11 3 = 8, ento Nosso Nmero + DV = 21-8
(E)
3.14. Uso do Banco: No preencher.
3.15. Carteira: Informe cdigo da carteira de cobrana utilizada para a emisso do bloqueto (1 ou 3). Este dado consta na planilha "Capa" deste arquivo.
3.16. Espcie: Informe moeda/ndice de emisso da fatura/duplicata/contrato (R$, U$$).
3.17. Quantidade: Preencher com a quantidade de moeda varivel, se for o caso.
3.18. Valor: No preencher.
3.19. Valor do documento: Preencha valor correspondente ao Valor da Fatura/Duplicata/Contrato, quando emitido em Real (se utilizar moeda varivel/ndice econmico,
preencher com zeros). No caso de cobrana com registro, o valor informado deve ser igual ao valor registrado no Sicoob.
(F)
3.20. Instrues: Deve ser usado para indicao das condies de recebimento do ttulo na forma mais objetiva possvel. As informaes fornecidas neste campo so de
exclusiva responsabilidade do benficirio.
3.21. Desconto: No preencher.
(G)
3.22. Outras dedues (abatimento): No preencher.
(H)
3.23. Mora/Multas (juros): No preencher.
(I)
(B)
3.4. Local de Pagamento: Deve apresentar a expresso Pagvel em qualquer banco at o vencimento.
3.5. Vencimento: Indique a data de vencimento do boleto. A data informada deve estar de acordo com o Fator de Vencimento informado no cdigo de barras/linha digitvel.
(C)
3.6. Beneficirio: Informar o nome, razo social ou nome fantasia da Empresa Contratante do servio Cobrana Bancria.
3.7. Agncia/Cdigo do Beneficirio: Informar o prefixo da agncia e o cdigo de associado/cliente. Estes dados constam na planilha "Capa" deste arquivo. O cdigo de
cliente no deve ser confundido com o nmero da conta corrente, pois so cdigos diferentes.
(D)
3.8. Data do documento: Indique data de emisso do documento que originou o boleto.
3.9. Nmero do documento: Informe o nmero do documento/ttulo estabelecido pela empresa quando da emisso da fatura/duplicata, contrato de prestao de servio, entre
outros.
3.10. Espcie doc: Informar Tipo de Documento que originou o bloqueto de cobrana (exemplo: DM para Duplicata Mercantil, DS para Duplicata de Servios, NP para Nota
Promissria, etc.).
3.11. Aceite: Informe N
3.12. Data do processamento: Informe data de impresso do boleto de cobrana.
3.13. Nosso nmero: Cdigo de controle que permite ao Sicoob e empresa identificar os dados da cobrana que deu origem ao boleto.
Para o clculo do dgito verificador do nosso nmero, dever ser utilizada a frmula abaixo:
Nmero da Cooperativa 9(4) vide planilha "Capa" deste arquivo
Cdigo do Cliente 9(10) vide planilha "Capa" deste arquivo
Nosso Nmero 9(7) Iniciado em 1
Constante para clculo = 3197
a) Concatenar na seqncia completando com zero esquerda.

Ex.:Nmero da Cooperativa = 0001
Nmero do Cliente = 1-9
Nosso Nmero = 21
000100000000190000021
b) Alinhar a constante com a seqncia repetindo de traz para frente.

Ex.: 000100000000190000021
319731973197319731973
Ex.: 1*7 + 1*3 + 9*1 + 2*7 + 1*3 = 36

Ex.: 36/11 = 3, resto = 3
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
3.24. Outros acrscimos: No preencher.
(J)
3.25. Valor cobrado: No preencher.
(K)
3.26. Pagador: Preencha nome, endereo, cidade, UF e CEP do sacado.
3.27. CPF/CNPJ: Preencha o CPF ou CNPJ do pagador.
3.28. Sacador/avalista: Preencha nome e CPF/CNPJ do emitente original do documento que originou o boleto de cobrana, quando o boleto estiver sendo emitido por terceiro.
(L)
3.29. Cdigo de Barras: Cdigo de barras do boleto de cobrana, impresso de acordo com as especificaes tcnicas a seguir:
Tipo: Deve ser utilizado o tipo 2 de 5 intercalado que tem as seguintes caractersticas:
a) cinco barras definem um caracter, sendo duas delas, barras largas;
b) intercalado significa que os espaos entre as barras tambm tem significado de maneira anloga s barras;
c) define apenas caracteres numricos;
Contedo: O cdigo de barras composto por dois campos:

a) campo obrigatrio: determinado pelo BACEN e comum a todos dos bancos;
b) campo livre: determinado por cada banco de acordo com a modalidade de Cobrana utilizada pelo cliente;
Deve conter 44 posies, disposto da seguinte forma:

Posio Tamanho Contedo
01 a 03 03 Cdigo do Banco na Cmara de Compensao = '756'
04 a 04 01 Cdigo da Moeda = 9 (Real)
05 a 05 01 Digito Verificador (DV) do Cdigo de Barras
06 a 09 04 Fator de Vencimento
10 a 19 10 Valor
20 a 44 03 Campo Livre
Composio do Campo Livre no Sicoob:

Ex.: 1*7 + 1*3 + 9*1 + 2*7 + 1*3 = 36

Ex.: 36/11 = 3, resto = 3
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
3.24. Outros acrscimos: No preencher.
(J)
(K)
(L)


10 a 19 10 Valor

20 a 20 01 Cdigo da carteira de cobrana - vide planilha "Capa" deste arquivo
21 a 24 04 Cdigo da agncia/cooperativa - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
25 a 26 02 Cdigo da modalidade - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
27 a 33 07 Cdigo do associado/cliente - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
34 a 41 08 Nosso nmero do boleto
41 a 44 03 Nmero da parcela a que o boleto se refere - "001" se parcela nica
Dimenses: Comprimento total igual a 103mm e altura total igual a 13mm.
Local de Impresso na Ficha de Compensao: Na parte inferior do documento, abaixo do quadro de impresso na extremidade esquerda, respeitando o espao mnimo de
5mm (zona de silncio) entre a margem esquerda do formulrio e o incio da impresso do cdigo e a distncia mnima de 12mm desde a margem inferior da Ficha de
Compensao at o centro do cdigo de barras;
Todas as especificaes devem ser atendidas a fim de preservar a leitura do cdigo de barras.
3.30. Autenticao mecnica - ficha de compensao: No Preencher.

(K)
(L)


10 a 19 10 Valor

20 a 20 01 Cdigo da carteira de cobrana - vide planilha "Capa" deste arquivo
21 a 24 04 Cdigo da agncia/cooperativa - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
25 a 26 02 Cdigo da modalidade - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
27 a 33 07 Cdigo do associado/cliente - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
34 a 41 08 Nosso nmero do boleto
41 a 44 03 Nmero da parcela a que o boleto se refere - "001" se parcela nica
Dimenses: Comprimento total igual a 103mm e altura total igual a 13mm.


LAYOUT DO ARQUIVO DE REMESSA - CNAB400
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A = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
HEADER
SEQ INICIO FINAL TAM MSCARA

1 001 001 001 9(001) Identificao do Registro Header: 0 (zero)
2 002 002 001 9(001) Tipo de Operao: 1 (um)
3 003 009 007 A(007) Identificao por Extenso do Tipo de Operao: "REMESSA"
4 010 011 002 9(002) Identificao do Tipo de Servio: 01 (um)
5 012 019 008 A(008) Identificao por Extenso do Tipo de Servio: COBRANA
6 020 026 007 A(007) Complemento do Registro: Brancos
7 027 030 004 9(004) Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
8 031 031 001 A(001) Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
9 032 039 008 9(008) Cdigo do Cliente/Beneficirio: vide planilha "Capa" deste arquivo
10 040 040 001 A(001) Dgito Verificador do Cdigo: vide planilha "Capa" deste arquivo
11 041 046 006 9(006) Nmero do convnio lder: Brancos
12 047 076 030 A(030) Nome do Beneficirio: vide planilha "Capa" deste arquivo
13 077 094 018 A(018) Identificao do Banco: "756BANCOOBCED"
14 095 100 006 9(006) Data da Gravao da Remessa: formato ddmmaa
15 101 107 007 9(007) Seqencial da Remessa: nmero seqencial acrescido de 1 a cada remessa. Inicia com "0000001"
16 108 394 287 A(287) Complemento do Registro: Brancos
17 395 400 006 9(006) Seqencial do Registro:000001
DETALHE
SEQ INICIO FINAL TAM MSCARA CAMPO / DESCRIO / CONTEDO

1 001 001 001 9(01) Identificao do Registro Detalhe: 1 (um)
Tipo de Inscrio do Beneficirio:
2 002 003 002 9(02) "01" = CPF
"02" = CNPJ
3 004 017 014 9(14) Nmero do CPF/CNPJ do Beneficirio
5 022 022 001 9(01) Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
6 023 030 008 9(08) Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
7 031 031 001 X(01) Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
8 032 037 006 9(06) Nmero do Convnio de Cobrana do Beneficirio: "000000"
9 038 062 025 X(25) Nmero de Controle do Participante: Brancos
Nosso Nmero:
- Para comando 01 com emisso a cargo do Sicoob (vide planilha "Capa" deste arquivo e lista de comandos seq. 23): Preencher com zeros
10 063 074 012 9(12) - Para comando 01 com emisso a cargo do Beneficirio ou para os demais comandos (vide planilha "Capa" deste arquivo e lista de comandos seq. 23):
Preencher da seguinte forma:
- Posio 063 a 073 Nmero seqencial a partir de "0000000001", no sendo admitida reutilizao ou duplicidade.
- Posio 074 a 074 DV do Nosso-Nmero, calculado pelo mdulo 11.
11 075 076 002 9(02) Nmero da Parcela: "01" se parcela nica
12 077 078 002 9(02) Grupo de Valor: "00"
13 079 081 003 X(03) Complemento do Registro: Brancos
Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista:
14 082 082 001 X(01) Brancos: Poder ser informada nas posies 352 a 391 (SEQ 50) qualquer mensagem para ser impressa no boleto;
A: Dever ser informado nas posies 352 a 391 (SEQ 50) o nome e CPF/CNPJ do sacador
15 083 085 003 X(03) Prefixo do Ttulo: Brancos
16 086 088 003 9(03) Variao da Carteira: "000"
17 089 089 001 9(01) Conta Cauo: "0"
Nmero do Contrato Garantia:
18 090 094 005 9(05) Para Carteira 1 preencher "00000";
Para Carteira 3 preencher com o nmero do contrato sem DV.
DV do contrato:
19 095 095 001 X(01) Para Carteira 1 preencher "0";
Para Carteira 3 preencher com o Dgito Verificador.
20 096 101 006 9(06) Numero do border: preencher em caso de carteira 3
Tipo de Emisso:
22 106 106 001 9(01) 1 - Cooperativa
2 - Cliente
Carteira/Modalidade:
23 107 108 002 9(02) 01 = Simples Com Registro
03 = Garantida Caucionada
Comando/Movimento:
01 = Registro de Ttulos
02 = Solicitao de Baixa
04 = Concesso de Abatimento
05 = Cancelamento de Abatimento
24 109 110 002 9(02) 06 = Alterao de Vencimento
08 = Alterao de Seu Nmero
09 = Instruo para Protestar
10 = Instruo para Sustar Protesto
11 = Instruo para Dispensar Juros
12 = Alterao de Pagador
31 = Alterao de Outros Dados
34 = Baixa - Pagamento Direto ao Beneficirio
25 111 120 010 X(10) Seu Nmero/Nmero atribudo pela Empresa
Data Vencimento: Formato DDMMAA
26 Normal "DDMMAA"
A vista = "888888"
121 126 006 A(06) Contra Apresentao = "999999"
27 127 139 013 9(11)V99 Valor do Titulo
28 140 142 003 9(03) Nmero Banco: "756"
30 147 147 001 X(01) Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Espcie do Ttulo :
01 = Duplicata Mercantil
02 = Nota Promissria
03 = Nota de Seguro
05 = Recibo
06 = Duplicata Rural
08 = Letra de Cmbio
31 148 149 002 9(02) 09 = Warrant
10 = Cheque
12 = Duplicata de Servio
13 = Nota de Dbito
14 = Triplicata Mercantil
15 = Triplicata de Servio
18 = Fatura
20 = Aplice de Seguro
21 = Mensalidade Escolar
22 = Parcela de Consrcio
99 = Outros
Aceite do Ttulo:
32 150 150 001 X(01) "0" = Sem aceite
"1" = Com aceite
33 151 156 006 9(06) Data de Emisso do Ttulo: formato ddmmaa
Primeira instruo codificada:

Regras de impresso de mensagens nos boletos:
* Primeira instruo (SEQ 34) = 00 e segunda (SEQ 35) = 00, no imprime nada.
* Primeira instruo (SEQ 34) = 01 e segunda (SEQ 35) = 01, desconsidera-se as instrues CNAB e imprime as mensagens relatadas no trailler do arquivo.
* Primeira e segunda instruo diferente das situaes acima, imprimimos o contedo CNAB:
00 = AUSENCIA DE INSTRUCOES
01 = COBRAR JUROS
34 157 158 002 9(02) 03 = PROTESTAR 3 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
04 = PROTESTAR 4 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
07 = NAO PROTESTAR
22 = CONCEDER DESCONTO SO ATE DATA ESTIPULADA
42 = DEVOLVER APOS 15 DIAS VENCIDO
43 = DEVOLVER APOS 30 DIAS VENCIDO
35 159 160 002 9(02) Segunda instruo: vide SEQ 33
Taxa de mora ms
36 161 166 006 9(02)V9999
Ex: 022000 = 2,20%)
Taxa de multa
37 167 172 006 9(02)V9999
Ex: 022000 = 2,20%)
Tipo Distribuio
38 173 173 001 9(01) 1 Cooperativa
2 - Cliente
Data primeiro desconto:
39 174 179 006 9(06) Informar a data limite a ser observada pelo cliente para o pagamento do ttulo com Desconto no formato ddmmaa.
Preencher com zeros quando no for concedido nenhum desconto.
Obs: A data limite no poder ser superior a data de vencimento do ttulo.
Valor primeiro desconto:
40 180 192 013 9(11)V99 Informar o valor do desconto, com duas casa decimais.
Preencher com zeros quando no for concedido nenhum desconto.
193-193 Cdigo da moeda
41 193 205 013 9(13) 194-205 Valor IOF / Quantidade Monetria: "000000000000"
Se o cdigo da moeda for REAL, o valor restante representa o IOF. Se o cdigo da moeda for diferente de REAL, o valor restante ser a quantidade monetria.
42 206 218 013 9(11)V99 Valor Abatimento
Tipo de Inscrio do Pagador:
43 219 220 002 9(01) "01" = CPF
"02" = CNPJ
44 221 234 014 9(14) Nmero do CNPJ ou CPF do Pagador
45 235 274 040 A(40) Nome do Pagador
46 275 311 037 A(37) Endereo do Pagador
47 312 326 015 X(15) Bairro do Pagador
48 327 334 008 9(08) CEP do Pagador
49 335 349 015 A(15) Cidade do Pagador
50 350 351 002 A(02) UF do Pagador
Observaes/Mensagem ou Sacador/Avalista:
Quando o SEQ 14 Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com Brancos, as informaes constantes desse campo sero impressas no
51 352 391 040 X(40) campo texto de responsabilidade da Empresa, no Recibo do Sacado e na Ficha de Compensao do boleto de cobrana.
Quando o SEQ 14 Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com A , este campo dever ser preenchido com o nome/razo social do
Sacador/Avalista
Nmero de Dias Para Protesto:
52 392 393 002 X(02)
Quantidade dias para envio protesto. Se = "0", utilizar dias protesto padro do cliente cadastrado na cooperativa.
54 395 400 006 9(06) Seqencial do Registro: Incrementado em 1 a cada registro
TRAILLER
SEQ INICIO FINAL TAM MSCARA CAMPO / DESCRIO / CONTEDO

1 001 001 001 9(01) Identificao Registro Trailler: "9"
Mensagem responsabilidade Beneficirio:
3 195 234 040 X(40) Quando o SEQ 34 = "01" e o SEQ 35 = "01", preencher com mensagens/intrues de responsabilidade do Beneficirio
Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos
8 395 400 006 9(06) Seqencial do Registro: Incrementado em 1 a cada registro
LAYOUT DO ARQUIVO DE RETORNO - CNAB400
A = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUM
HEADER

1 001 001 001 9(001)
2 002 002 001 9(001)
3 003 009 007 A(007)
4 010 011 002 9(002)
5 012 019 008 A(008)
6 020 026 007 A(007)
7 027 030 004 9(004)
8 031 031 001 A(001)
9 032 039 008 9(008)
10 040 040 001 A(001)
11 041 046 006 9(006)
12 047 076 030 A(030)
13 077 094 018 A(018)
14 095 100 006 9(006)
15 101 107 007 9(007)
16 108 394 287 A(287)
17 395 400 006 9(006)
DETALHE

1 001 001 001 9(01)
2 002 003 002 9(02)
3 004 017 014 9(14)

4 018 021 004 9(04)
5 022 022 001 9(01)
6 023 030 008 9(08)
7 031 031 001 X(01)
8 032 037 006 9(06)
9 038 062 025 X(25)
10 063 073 011 9(11)
11 074 074 001 X(01)
12 075 076 002 9(02)
13 077 080 004 9(04)
14 081 082 002 9(02)
15 083 085 003 X(03)
16 086 088 003 9(03)

17 089 089 001 9(01)
18 090 094 005 9(05)
19 095 095 001 X(01)
20 096 100 005 9(03)V99
21 101 105 005 9(01)V9999
22 106 106 001 X(01)
23 107 108 002 9(02)
24 109 110 002 9(02)

25 111 116 006 9(06)
26 117 126 010 X(10)
27 127 146 020 X(20)
28 147 152 006 A(06)
29 153 165 013 9(11)V99
30 166 168 003 9(03)
31 169 172 004 9(04)
32 173 173 001 X(01)
33 174 175 002 9(02)

34 176 181 006 9(06)
35 182 188 007 9(05)V99
36 189 201 013 9(11)V99
37 202 214 013 9(11)V99
38 215 227 013 9(11)V99
39 228 240 013 9(11)V99
40 241 253 013 9(11)V99
41 254 266 013 9(11)V99
42 267 279 013 9(11)V99
43 280 292 013 9(11)V99
44 293 305 013 9(11)V99
45 306 318 013 9(11)V99
46 319 319 001 9(01)
47 320 320 001 9(01)
48 321 332 012 9(10)V99
49 333 342 010 X(10)
50 343 357 014 9(14)
51 358 394 038 X(38)
52 395 400 006 9(06)
TRAILLER

1 001 001 001 9(01)
2 002 003 002 9(02)
3 004 006 003 9(03)
4 007 010 004 9(04)
5 011 035 025 A(25)
6 036 085 050 A(50)
7 086 115 030 A(30)
8 116 123 008 A(08)
9 124 153 030 A(30)
10 154 155 002 A(02)
11 156 163 008 9(08)
12 164 171 008 9(08)
13 172 182 011 9(11)
14 183 394 212 A(212)
15 395 400 006 9(06)
A = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
CAMPO / DESCRIO / CONTEDO

Identificao do Registro Header: 0
Tipo de Operao: 2
Identificao Tipo de Operao RETORNO
Identificao do Tipo de Servio: 01
Identificao por Extenso do Tipo de Servio:COBRANA
Complemento do Registro: Brancos
Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Prefixo: Neste Campo Sempre ser retornado o valor zero "0"
Cdigo do Cliente/Beneficirio: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Cdigo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Nmero do convnio lder: Brancos
Nome do Beneficirio
Identificao do Banco: "756 - BANCOOB S/A"
Data da Gravao do Retorno: formato ddmmaa
Seqencial do Retorno: nmero seqencial atribudo pelo Sicoob, acrescido de 1 a cada retorno. Inicia com "0000001"
Seqencial do Registro:000001
Identificao do Registro Detalhe: 1 (um)
Tipo de Inscrio do Beneficirio:
"01" = CPF
"02" = CNPJ
Nmero do CPF/CNPJ do Beneficirio
Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
Nmero do Convnio de Cobrana do Beneficirio: "000000"
Nmero de Controle do Participante: Brancos
Nosso Nmero
DV Nosso Nmero
Nmero da Parcela
Grupo de Valor: "00"
Cdigo de Baixa/Recusa
Prefixo do Ttulo: Informa Espcie do Ttulo
DM = Duplicata Mercantil
CH = Cheque
DS = Duplicata de Servio
PC = Parcela de Consrcio
OU = Outros
Variao da Carteira: "000"
Conta Cauo: "0"
Cdigo de responsabilidade: "00000"
DV do cdigo de responsabilidade: "0"
Taxa de desconto
Taxa de IOF
Carteira/Modalidade:
01 = Simples Com Registro
03 = Garantida Caucionada
Comando/Movimento:
02 = Confirmao Entrada Ttulo;
05 = Liquidao Sem Registro: Identifica a liquidao de ttulo da modalidade "SEM REGISTRO";
06 = Liquidao Normal: Identificar a liquidao de ttulo de modalidade "REGISTRADA", com exceo dos ttulos que forem liquidados em cartrio (Cd. de
movimento 15=Liquidao em Cartrio);
09 = Baixa de Titulo: Identificar as baixas de ttulos, com exceo da baixa realizada com o cd. de movimento 10 (Baixa - Pedido Beneficirio);
10 = Baixa Solicitada (Baixa - Pedido Beneficirio): Identificar as baixas de ttulos comandadas a pedido do Beneficirio;
11 = Ttulos em Ser: Identifica os ttulos em carteira, que estiverem com a situao "em abarto" (vencidos e a vencer).
14 = Alterao de Vencimento;
15 = Liquidao em Cartrio: Identifica as liquidaes dos ttulos ocorridas em cartrios de protesto;
23 = Encaminhado a Protesto: Identifica o recebimento da instruo de protesto
27 = Confirmao Alterao Dados.
48 = Confirmao de instruo de transferncia de carteira/modalidade de cobrana
Data da Entrada/Liquidao: formato ddmmaa
Seu Nmero/Nmero atribudo pela Empresa
Data Vencimento Ttulo: formato ddmmaa
Valor Titulo
Cdigo do banco recebedor: Informado o prefixo de agncia do banco recebedor. Quando este prefixo no for informado, o campo vem preenchido com zero
Prefixo da agncia recebedora: Informado o prefixo de agncia do banco recebedor. Quando este prefixo no for informado, o campo vem preenchido com z
DV prefixo recebedora
Espcie do Ttulo :
01 = Duplicata Mercantil
02 = Nota Promissria
03 = Nota de Seguro
05 = Recibo
06 = Duplicata Rural
08 = Letra de Cmbio
09 = Warrant
10 = Cheque
12 = Duplicata de Servio
13 = Nota de Dbito
14 = Triplicata Mercantil
15 = Triplicata de Servio
18 = Fatura
20 = Aplice de Seguro
21 = Mensalidade Escolar
22 = Parcela de Consrcio
99 = Outros
Data do crdito: formato ddmmaa
Valor da Tarifa
Outras despesas
Juros do desconto
IOF do desconto
Valor do abatimento
Desconto concedido (diferena entre valor do ttulo e valor recebido)
Valor recebido (valor recebido parcial)
Juros de Mora
Outros recebimentos
Abatimento no aproveitado pelo Pagador
Valor do Lanamento
Indicativo dbito/crdito
Indicativo valor
Valor do Ajuste
CPF/CNPJ do Pagador
Seqencial do Registro: Incrementado em 1 a cada registro
Identificao do Registro Trailer: 9
Identificao do Tipo de Servio: 02
Nmero Banco: "756"
Cdigo da Cooperativa Remetente
Sigla da Cooperativa Remetente
Endereo da Cooperativa Remetente
Bairro da Cooperativa Remetente
CEP da Cooperativa Remetente
Cidade da Cooperativa Remetente
UF da Cooperativa Remetente
Data do movimento: formato ddmmaaaa
Quantidade de registros no Detalhe
ltimo Nosso Nmero Beneficirio
Seqencial do Registro: Incrementado em 1 a cada registro
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LAYOUT DO ARQUIVO DE REMESSA - CNAB240
HEADER DO ARQUIVO
Posio
SEQ N Dig N Dec Form Campo / Descrio / Contedo
De At
01.0 001 003 003 - Num Banco Cdigo do Sicoob na Compensao: "756"
02.0 004 007 004 - Num Controle Lote Lote de Servio: "0000"
03.0 008 008 001 - Num Registro Tipo de Registro: "0"
04.0 009 017 009 - Alfa CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Brancos
Tipo de Inscrio da Empresa:
05.0 018 018 001 - Num Tipo '1' = CPF
Inscrio '2' = CGC / CNPJ
06.0 019 032 014 - Num Nmero Nmero de Inscrio da Empresa
07.0 033 052 020 - Alfa Convnio Cdigo do Convnio no Sicoob: Brancos
08.0 053 057 005 - Num Empresa Cdigo Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Agncia
09.0 058 058 001 - Alfa DV Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
10.0 059 070 012 - Num Conta Corrente Nmero Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta
11.0 071 071 001 - Alfa DV Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
12.0 072 072 001 - Alfa DV Dgito Verificador da Ag/Conta: Brancos
13.0 073 102 030 - Alfa Nome Nome da Empresa
14.0 103 132 030 - Alfa Nome do Banco Nome do Banco: SICOOB
16.0 143 143 001 - Num Cdigo Cdigo Remessa / Retorno: "1"
17.0 144 151 008 - Num Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo
18.0 152 157 006 - Num Hora de Gerao Hora de Gerao do Arquivo
Nmero Seqencial do Arquivo: Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do
19.0 158 163 006 - Num Arquivo Seqncia (NSA) arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de
arquivo.
20.0 164 166 003 - Num Layout do Arquivo No da Verso do Layout do Arquivo: "081"
21.0 167 171 005 - Num Densidade Densidade de Gravao do Arquivo: "00000"
22.0 172 191 020 - Alfa Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco: Brancos
23.0 192 211 020 - Alfa Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa: Brancos
Controle - Banco origem ou destino do arquivo.
Empresa - Beneficirio que firmou o convnio de prestao de servios com o Sicoob
Conta Corrente (Empresa) - Nmero da conta do corrente do convnio firmado entre Sicoob e Beneficirio para a prestao do servio de cobrana.
HEADER DO LOTE
Posio N N
SEQ Form Campo / Descrio / Contedo
De At Dig Dec
01.1 001 003 003 - Num Banco Cdigo do Banco na Compensao: "756"
Lote de Servio: Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
02.1 004 007 004 - Num Controle Lote
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1.
O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
04.1 009 009 001 - Alfa Operao Tipo de Operao: "R"
05.1 010 011 002 - Num Servio Tipo de Servio: "01"
Servio
06.1 012 013 002 - Alfa CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
07.1 014 016 003 - Num Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote: "040"
09.1 018 018 001 - Num Tipo '1' = CPF
Inscrio
10.1 019 033 015 - Num Nmero N de Inscrio da Empresa
11.1 034 053 020 - Alfa Convnio Cdigo do Convnio no Banco: Brancos
Agncia
14.1 060 071 012 - Num C/C Nmero Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta
Mensagem 1: Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os boletos referentes ao mesmo lote.
18.1 104 143 040 - Alfa Informao 1 Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
Mensagem 2: Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os boletos referentes ao mesmo lote.
19.1 144 183 040 - Alfa Informao 2 Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
Nmero Remessa/Retorno: Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
20.1 184 191 008 - Num N Rem./Ret. contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Beneficirio e o
Controle da Cobrana Sicoob.
21.1 192 199 008 - Num Dt. Gravao Data de Gravao Remessa/Retorno
22.1 200 207 008 - Num Data do Crdito Data do Crdito: "00000000"
REGISTRO DETALHE SEGMENTO P

Posio N N
De At Dig Dec
01.3P 001 003 003 - Num Banco Cdigo do Banco na Compensao: "756"
02.3P 004 007 004 - Num Controle Lote
03.3P 008 008 001 - Num Registro Tipo de Registro: "3"
N Sequencial do Registro no Lote: Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos
dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado
04.3P 009 013 005 - Num N do Registro
sempre em '1', em cada novo lote.
05.3P 014 014 001 - Alfa Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe: "P"
06.3P 015 015 001 - Alfa Servio CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Cdigo de Movimento Remessa:

07.3P 016 017 002 - Num Cd. Mov.
'01' = Entrada de Ttulos
08.3P 018 022 005 - Num Cdigo Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Agncia
09.3P 023 023 001 - Alfa DV Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
10.3P 024 035 012 - Num C/C Nmero Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta
11.3P 036 036 001 - Alfa DV Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
12.3P 037 037 001 - Alfa DV Dgito Verificador da Ag/Conta: Brancos
Nosso Nmero:
- Se emisso a cargo do Sicoob (vide planilha "Capa" deste arquivo):
NumTitulo - 10 posies (1 a 10) = Zeros
Parcela - 02 posies (11 a 12) - "01" se parcela nica
Modalidade - 02 posies (13 a 14) - vide planilha "Capa" deste arquivo
Tipo Formulrio - 01 posio (15 a 15):
"1" -auto-copiativo
"3"-auto-envelopvel
"4"-A4 sem envelopamento
"6"-A4 sem envelopamento 3 vias
13.3P 038 057 020 - Alfa Nosso Nmero Em branco - 05 posies (16 a 20)
- Se emisso a cargo do Beneficirio (vide planilha "Capa" deste arquivo):
NumTitulo - 10 posies (1 a 10): Vide planilha "02.Especificaes do Boleto" deste arquivo item 3.13
"1" -auto-copiativo
"3"-auto-envelopvel
Em branco - 05 posies (16 a 20)
14.3P 058 058 001 - Num Carteira Cdigo da Carteira: vide planilha "Capa" deste arquivo
15.3P 059 059 001 - Num Cadastramento Forma de Cadastr. do Ttulo no Banco: "0"
16.3P 060 060 001 - Alfa Documento Tipo de Documento: Brancos
Identificao da Emisso do Boleto: (vide planilha "Capa" deste arquivo)
17.3P 061 061 001 - Num Caracterstica Cobrana Emisso Boleto '1' = Sicoob Emite
'2' = Beneficirio Emite
Identificao da Distribuio do Boleto: (vide planilha "Capa" deste arquivo)
18.3P 062 062 001 - Alfa Distrib. Boleto '1' = Sicoob Distribui
'2' = Beneficirio Distribui
Nmero do Documento de Cobrana: Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de
cobrana. Informao utilizada pelo Sicoob para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana.
19.3P 063 077 015 - Alfa N do Documento Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de
cobrana de seguros, etc
20.3P 078 085 008 - Num Vencimento Data de Vencimento do Ttulo

21.3P 086 100 013 002 Num Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo
22.3P 101 105 005 - Num Ag. Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana: "00000"
23.3P 106 106 001 - Alfa DV Dgito Verificador da Agncia: Brancos
Espcie do Ttulo:
'01' = CH Cheque
'02' = DM Duplicata Mercantil
'03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao
'04' = DS Duplicata de Servio
'05' = DSI Duplicata de Servio p/ Indicao
'06' = DR Duplicata Rural
'07' = LC Letra de Cmbio
'08' = NCC Nota de Crdito Comercial
'09' = NCE Nota de Crdito a Exportao
'10' = NCI Nota de Crdito Industrial
'11' = NCR Nota de Crdito Rural
'12' = NP Nota Promissria
24.3P 107 108 002 - Num Espcie de Ttulo '13' = NPR Nota Promissria Rural
'14' = TM Triplicata Mercantil
'15' = TS Triplicata de Servio
'16' = NS Nota de Seguro
'17' = RC Recibo
'18' = FAT Fatura
'19' = ND Nota de Dbito
'20' = AP Aplice de Seguro
'21' = ME Mensalidade Escolar
'22' = PC Parcela de Consrcio
'23' = NF Nota Fiscal
'24' = DD Documento de Dvida
25 = Cdula de Produto Rural
'99' = Outros
Identific. de Ttulo Aceito/No Aceito: Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana
foi aceito (reconhecimento da dvida pelo Pagador).
25.3P 109 109 001 - Alfa Aceite
'A' = Aceite
'N' = No Aceite
26.3P 110 117 008 - Num Data Emisso do Ttulo Data da Emisso do Ttulo
Cdigo do Juros de Mora:
'0' = Isento
27.3P 118 118 001 - Num Cd. Juros Mora '1' = Valor por Dia
'2' = Taxa Mensal
Juros
28.3P 119 126 008 - Num Data Juros Mora Data do Juros de Mora: preencher com a Data de Vencimento do Ttulo
Juros de Mora por Dia/Taxa ao Ms
Valor = R$ ao dia
29.3P 127 141 013 002 Num Juros Mora
Taxa = % ao ms
Cdigo do Desconto 1
'0' = No Conceder desconto
30.3P 142 142 001 - Num Cd. Desc. 1
'1' = Valor Fixo At a Data Informada
Desc 1 '2' = Percentual At a Data Informada
31.3P 143 150 008 - Num Data Desc. 1 Data do Desconto 1
32.3P 151 165 013 002 Num Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido
33.3P 166 180 013 002 Num Vlr IOF Valor do IOF a ser Recolhido
34.3P 181 195 013 002 Num Vlr Abatimento Valor do Abatimento
35.3P 196 220 025 - Alfa Uso Empresa Beneficirio Identificao do Ttulo na Empresa: Campo destinado para uso do Beneficirio para identificao do Ttulo.
36.3P 221 221 001 - Num Cdigo p/ Protesto Cdigo para Protesto: "1"
37.3P 222 223 002 - Num Prazo p/ Protesto Nmero de Dias Corridos para Protesto
38.3P 224 224 001 - Num Cdigo p/ Baixa/Devoluo Cdigo para Baixa/Devoluo: "0"
39.3P 225 227 003 - Alfa Prazo p/ Baixa/Devoluo Nmero de Dias para Baixa/Devoluo: Brancos
Cdigo da Moeda:
40.3P 228 229 002 - Num Cdigo da Moeda '02' = Dlar Americano Comercial (Venda)
'09' = Real
41.3P 230 239 010 - Num Nmero do Contrato N do Contrato da Operao de Crd.: "0000000000"
42.3P 240 240 001 - Alfa CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
REGISTRO DETALHE SEGMENTO Q

Posio N N
De At Dig Dec
01.3Q 1 3 3 - Num Cdigo do Banco na Compensao: "756"
02.3Q 4 7 4 Num responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
- Controle
03.3Q 8 8 1 - Num Tipo de Registro: "3"
04.3Q 9 13 5 Num dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado
-
05.3Q 14 14 1 - Alfa Cd. Segmento do Registro Detalhe: "Q"

06.3Q 15 15 1 - Alfa Servio Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

07.3Q 16 17 2 - Num
Tipo de Inscrio Pagador:

08.3Q 18 18 1 - Num '1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
09.3Q 19 33 15 - Num Nmero de Inscrio
10.3Q 34 73 40 - Alfa Nome
11.3Q 74 113 40 - Alfa Dados do Pagador Endereo
12.3Q 114 128 15 - Alfa Bairro
13.3Q 129 133 5 - Num CEP
14.3Q 134 136 3 - Num Sufixo do CEP
15.3Q 137 151 15 - Alfa Cidade
16.3Q 152 153 2 - Alfa UF - Unidade da Federao
Tipo de Inscrio Sacador Avalista:
17.3Q 154 154 1 - Num '1' = CPF
Sac. / Aval. '2' = CGC / CNPJ
18.3Q 155 169 15 - Num Nmero de Inscrio
19.3Q 170 209 40 - Alfa Nome do Sacador/Avalista Nome do Sacador/Avalista
Cd. Bco. Corresp. na Compensao:

Caso o Beneficirio no tenha contratado a opo de Banco Correspondente com o Sicoob, preencher com
20.3Q 210 212 3 - Num Cd. Bco. Corresp. na Compensao "000";
Caso o Beneficirio tenha contratado a opo de Banco Correspondente com o Sicoob e a emisso seja a
cargo do Sicoob (SEQ 17.3.P do Segmento P do Detalhe), preencher com "001" (Banco do Brasil)
Nosso N no Banco Correspondente: "1323739"

21.3Q 213 232 20 Alfa O campo NN deve ser preenchido, somente nos casos em que o campo anterior tenha indicado o uso do Banco
- Nosso N no Banco Correspondente
Correspondente.
Obs.: O preenchimento deste campo ser alinha esquerda a partir da posio 213 indo at 219.
22.3Q 233 240 8 - Alfa CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
REGISTRO DETALHE SEGMENTO R

Posio N N
De At Dig Dec
01.3R 001 003 003 - Num Banco Cdigo do Banco na Compensao: "756"
02.3R 004 007 004 - Num Controle Lote
03.3R 008 008 001 - Num Registro Tipo de Registro: "3"
04.3R 009 013 005 - Num N do Registro
05.3R 014 014 001 - Alfa Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe: "R"
Servio
06.3R 015 015 001 - Alfa CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
07.3R 016 017 002 - Num Cd. Mov.
Cdigo do Desconto 2
08.3R 018 018 001 - Num Cd. Desc. 2
Desc2 '2' = Percentual At a Data Informada
09.3R 019 026 008 - Num Data Desc. 2 Data do Desconto 2
10.3R 027 041 013 002 Num Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido
Cdigo do Desconto 3
11.3R 042 042 001 - Num Cd. Desc. 3
Desc3 '2' = Percentual At a Data Informada
12.3R 043 050 008 - Num Data Desc. 3 Data do Desconto 3: "00000000"
13.3R 051 065 013 002 Num Desconto 3 Valor/Percentual a ser Concedido: "000000000000000"
Cdigo da Multa:
'0' = Isento
14.3R 066 066 001 - Alfa Cd. Multa
'1' = Valor Fixo
Multa '2' = Percentual
15.3R 067 074 008 - Num Data da Multa Data da Multa: preencher com a Data de Vencimento do Ttulo
16.3R 075 089 013 002 Num Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado
17.3R 090 099 010 - Alfa Informao ao Pagador Informao ao Pagador: Brancos
Mensagem 3: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de
18.3R 100 139 040 - Alfa Informao 3 instrues da ficha de compensao do bloqueto.
As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.
19.3R 140 179 040 - Alfa Informao 4 instrues da ficha de compensao do bloqueto.
As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.
21.3R 200 207 008 - Num Cod. Ocor. Pagador Cd. Ocor. do Pagador: "00000000"
22.3R 208 210 003 - Num Banco Cd. do Banco na Conta do Dbito: "000"
23.3R 211 215 005 - Num Cdigo da Agncia do Dbito: "00000"
Agncia
24.3R. 216 216 001 - Alfa Dgito Verificador da Agncia: Brancos
Dados para Dbito
25.3R 217 228 012 - Num Conta Corrente para Dbito: "000000000000"
Conta Corrente
26.3R 229 229 001 - Alfa Dgito Verificador da Conta: Brancos
27.3R 230 230 001 - Alfa DV Dgito Verificador Ag/Conta: Brancos
28.3R 231 231 001 - Num Ident. da Emisso do Aviso Db. Aviso para Dbito Automtico: "0"
REGISTRO DETALHE SEGMENTO S

Posio N N
De At Dig Dec
01.3S 001 003 003 - Num Banco Cdigo do Banco na Compensao: "756"
02.3S 004 007 004 - Num Controle Lote
03.3S 008 008 001 - Num Registro Tipo de Registro: "3"
04.3S 009 013 005 - Num N do Registro
05.3S 014 014 001 - Alfa Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe: "S"
06.3S 015 015 001 - Alfa Servio CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos

07.3S 016 017 002 - Num Cd. Mov.
Para Tipo de Impresso 1 ou 2:

Identificao da Impresso:
08.3S 018 018 001 - Num Tipo de Impresso '1' = Frente do Bloqueto
'2' = Verso do Bloqueto
09.3S 019 020 002 - Num N da Linha Nmero da Linha a ser Impressa
Mensagem a ser impressa:
10.3S 021 160 140 - Alfa Mensagem
Os tipos de impresso 1 e 2 no so utilizadas. Preencher com brancos.
11.3S 161 162 002 - Num Tipo de Fonte Tipo de caracter a ser impresso
12.3S 163 240 078 - Alfa CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Para Tipo de Impresso 3:
Identificao da Impresso:
08.3S 018 018 001 - Num Tipo de Impresso
'3' = Corpo de Instrues da Ficha de Compensao do Boleto
09.3S 019 058 040 - Alfa Informao 5 instrues da ficha de compensao do bloqueto.
As mensagens 5 9 prevalecem sobre as anteriores.
14.3S 219 240 022 - Alfa CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
REGISTRO TRAILLER DO LOTE

Posio N N
De At Dig Dec
05.5 018 023 006 - Num Qtde de Registros Quantidade de Registros no Lote
06.5 024 029 006 - Num Quantidade de Ttulos em Cobrana
Totalizao da Cobrana Simples
07.5 030 046 015 002 Num Valor Total dosTtulos em Carteiras
Totalizao da Cobrana Vinculada
Totalizao da Cobrana Caucionada
11.5 076 092 015 002 Num Quantidade de Ttulos em Carteiras
12.5 093 098 006 - Nim Quantidade de Ttulos em Cobrana
Totalizao da Cobrana Descontada
14.5 116 123 008 - Alfa N. do Aviso Nmero do Aviso de Lanamento: Brancos
REGISTRO TRAILLER DO ARQUIVO

Posio N N
De At Dig Dec
02.9 004 007 004 - Num Controle Lote Preencher com '9999'.
05.9 018 023 006 - Num Qtde. de Lotes Quantidade de Lotes do Arquivo
06.9 024 029 006 - Num Totais Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Arquivo
Qtde. de Contas
07.9 030 035 006 - Num Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes): "000000"
Concil.
LAYOUT DO ARQUIVO DE RETORNO - CNAB240
Voltar
HEADER DO ARQUIVO
Posio
SEQ N Dig N Dec Form Campo / Descrio / Contedo
De At
01.0 001 003 003 - Num Banco Cdigo do Sicoob na Compensao: "756"
02.0 004 007 004 - Num Controle Lote Lote de Servio: "0000"
05.0 018 018 001 - Num Tipo '1' = CPF
06.0 019 032 014 - Num Nmero Nmero de Inscrio da Empresa
07.0 033 052 020 - Alfa Convnio Cdigo do Convnio no Sicoob: Brancos
Agncia
10.0 059 070 012 - Num Conta Corrente Nmero Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta
14.0 103 132 030 - Alfa Nome do Banco Nome do Banco: SICOOB
16.0 143 143 001 - Num Cdigo Cdigo Remessa / Retorno: "2"
17.0 144 151 008 - Num Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo
18.0 152 157 006 - Num Hora de Gerao Hora de Gerao do Arquivo
Nmero Seqencial do Arquivo: Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do
19.0 158 163 006 - Num Arquivo Seqncia (NSA) arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de
arquivo.
20.0 164 166 003 - Num Layout do Arquivo No da Verso do Layout do Arquivo: "081"
21.0 167 171 005 - Num Densidade Densidade de Gravao do Arquivo: "00000"
22.0 172 191 020 - Alfa Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco: Brancos
23.0 192 211 020 - Alfa Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa: Brancos
Controle - Banco origem ou destino do arquivo.
Empresa - Beneficirio que firmou o convnio de prestao de servios com o Sicoob
Conta Corrente (Empresa) - Nmero da conta do corrente do convnio firmado entre Sicoob e Beneficirio para a prestao do servio de cobrana.
HEADER DO LOTE
Posio N N
De At Dig Dec
04.1 009 009 001 - Alfa Operao Tipo de Operao: "T"
05.1 010 011 002 - Num Servio Tipo de Servio: "01"
Servio
07.1 014 016 003 - Num Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote: "044"
09.1 018 018 001 - Num Tipo '1' = CPF
10.1 019 033 015 - Num Nmero N de Inscrio da Empresa
11.1 034 053 020 - Alfa Convnio Cdigo do Convnio no Banco: Brancos
Agncia
14.1 060 071 012 - Num C/C Nmero Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta
18.1 104 143 040 - Alfa Informao 1 Mensagem 1: Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
19.1 144 183 040 - Alfa Informao 2 Mensagem 2: Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
Nmero Remessa/Retorno: Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
20.1 184 191 008 - Num N Rem./Ret. contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Beneficirio e o
Controle da Cobrana Sicoob.
21.1 192 199 008 - Num Dt. Gravao Data de Gravao Remessa/Retorno
Data do Crdito: Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao
enviada somente no arquivo de retorno.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
22.1 200 207 008 - Num Data do Crdito
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
REGISTRO DETALHE SEGMENTO T
Posio N N
De At Dig Dec
01.3T 1 3 3 - Num Banco Cdigo do Banco na Compensao: "756"
02.3T 4 7 4 - Num Controle Lote
03.3T 8 8 1 - Num Registro Tipo de Registro: "3"
04.3T 9 13 5 - Num N do Registro dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado
05.3T 14 14 1 - Alfa Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe: " U "
06.3T 15 15 1 - Alfa CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Cdigo de Movimento de Retorno

'02' = Entrada Confirmada
'03' = Entrada Rejeitada
'04' = Transferncia de Carteira/Entrada
'05' = Transferncia de Carteira/Baixa
'06' = Liquidao
'07' = Confirmao do Recebimento da Instruo de Desconto
'08' = Confirmao do Recebimento do Cancelamento do Desconto
'09' = Baixa
'11' = Ttulos em Carteira (Em Ser)
'12' = Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento
'13' = Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento
'14' = Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento
'15' = Franco de Pagamento
'17' = Liquidao Aps Baixa ou Liquidao Ttulo No Registrado
'19' = Confirmao Recebimento Instruo de Protesto
'20' = Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto
'23' = Remessa a Cartrio (Aponte em Cartrio)
'24' = Retirada de Cartrio e Manuteno em Carteira
'25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
'26' = Instruo Rejeitada
'27' = Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados
'28' = Dbito de Tarifas/Custas
Servio '29' = Ocorrncias do Pagador
'30' = Alterao de Dados Rejeitada
'33' = Confirmao da Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
07.3T 16 17 2 - Num Cdigo de Movimento Retorno '34' = Confirmao do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
'35' = Confirmao do Desagendamento do Dbito Automtico
36 = Confirmao de envio de e-mail/SMS
37 = Envio de e-mail/SMS rejeitado
38 = Confirmao de alterao do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser
39 = Confirmao de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento
40 = Confirmao da alterao do nmero do ttulo dado pelo Beneficirio
41 = Confirmao da alterao do nmero controle do Participante
42 = Confirmao da alterao dos dados do Pagador
43 = Confirmao da alterao dos dados do Pagadorr/Avalista
44 = Ttulo pago com cheque devolvido
45 = Ttulo pago com cheque compensado
46 = Instruo para cancelar protesto confirmada
47 = Instruo para protesto para fins falimentares confirmada
48 = Confirmao de instruo de transferncia de carteira/modalidade de cobrana
49 = Alterao de contrato de cobrana
50 = Ttulo pago com cheque pendente de liquidao
51 = Ttulo DDA reconhecido pelo Pagador
52 = Ttulo DDA no reconhecido pelo Pagador
53 = Ttulo DDA recusado pela CIP
54 = Confirmao da Instruo de Baixa de Ttulo Negativado sem Protesto
55 = Confirmao de Pedido de Dispensa de Multa
56 = Confirmao do Pedido de Cobrana de Multa
57 = Confirmao do Pedido de Alterao de Cobrana de Juros
58 = Confirmao do Pedido de Alterao do Valor/Data de Desconto
59 = Confirmao do Pedido de Alterao do Beneficirio do Ttulo
60 = Confirmao do Pedido de Dispensa de Juros de Mora"
08.3T 18 22 5 - Num Cdigo Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
Agncia
09.3T 23 23 1 - Num DV Dgito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
10.3T 24 35 12 - Num Empresa C/C Nmero Conta Corrente: vide planilha "Capa" deste arquivo
Conta
11.3T 36 36 1 - Num DV Dgito Verificador da Conta: vide planilha "Capa" deste arquivo
12.3T 37 37 1 - Num DV Dgito Verificador da Ag/Conta: Brancos
Nosso Nmero:
- Se emisso a cargo do Sicoob (vide planilha "Capa" deste arquivo): Brancos
- Se emisso a cargo do Beneficirio (vide planilha "Capa" deste arquivo):
NumTitulo - 10 posies (1 a 10)
13.3T 38 57 20 - Alfa Nosso Nmero
"1" -auto-copiativo
"3"-auto-envelopvel
Em branco - 05 posies (16 a 20)
14.3T 58 58 1 - Num Carteira Cdigo da Carteira: vide planilha "Capa" deste arquivo
Nmero do Documento de Cobrana: Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de
cobrana. Informao utilizada pelo Sicoob para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana.
15.3T 59 73 15 - Alfa N do Documento
Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de
cobrana de seguros, etc
16.3T 74 81 8 - Num Vencimento Data de Vencimento do Ttulo
17.3T 82 96 13 2 Num Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo
Nmero do Banco Cobrador / Recebedor: S ser informado nos casos de cobrana / liquidao em outros
18.3T 97 99 3 - Num Banco Cobr./Receb.
bancos.
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta
19.3T 100 104 5 - Num Ag. Cobradora
corrente.
20.3T 105 105 1 - Num DV Dgito Verificador da Agncia Recebedora.
Uso Empresa Beneficirio: Identificao do Ttulo na Empresa: Campo destinado para uso do Beneficirio para
21.3T 106 130 25 - Alfa Identificao do Ttulo na Empresa
identificao do Ttulo.
Cdigo da Moeda:
22.3T 131 132 2 - Num Cdigo da Moeda '02' = Dlar Americano Comercial (Venda)
'09' = Real
Tipo de Inscrio Pagador:
23.3T 133 133 1 - Num Tipo '1' = CPF
Dados do Pagador
24.3T 134 148 15 - Num Nmero Nmero de Inscrio
25.3T 149 188 40 - Alfa Nome Nome do Pagador
N do Contr. da Operao de Crdito: Nmero adotado pela Empresa Beneficiria para identificao do nmero
26.3T 189 198 10 - Num Nmero do Contrato
do contrato.
27.3T 199 213 13 2 Num Valor da Tar./Custas Valor da Tarifa / Custas
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas,
28.3T 214 223 10 - Alfa Motivo da Ocorrncia liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados
at cinco ocorrncias distintas, incidente sobre o ttulo.
29.3T 224 240 17 - Alfa CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
REGISTRO DETALHE SEGMENTO U
Posio N N
De At Dig Dec
01.3U 1 3 3 - Num Banco Cdigo do Sicoob na Compensao: "756"
02.3U 4 7 4 - Num Controle Lote
03.3U 8 8 1 - Num Registro Tipo de Registro: "3"
04.3U 9 13 5 - Num N do Registro
05.3U 14 14 1 - Alfa Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe: "U"

06.3U 15 15 1 - Alfa CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
Cdigo de Movimento de Retorno

'02' = Entrada Confirmada
'03' = Entrada Rejeitada
'04' = Transferncia de Carteira/Entrada
'05' = Transferncia de Carteira/Baixa
'06' = Liquidao
'07' = Confirmao do Recebimento da Instruo de Desconto
'08' = Confirmao do Recebimento do Cancelamento do Desconto
'09' = Baixa
'11' = Ttulos em Carteira (Em Ser)
'12' = Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento
'13' = Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento
'14' = Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento
'15' = Franco de Pagamento
'17' = Liquidao Aps Baixa ou Liquidao Ttulo No Registrado
'19' = Confirmao Recebimento Instruo de Protesto
'20' = Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto
'23' = Remessa a Cartrio (Aponte em Cartrio)
'24' = Retirada de Cartrio e Manuteno em Carteira
'25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
'26' = Instruo Rejeitada
'27' = Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados
'28' = Dbito de Tarifas/Custas
'29' = Ocorrncias do Pagador
'30' = Alterao de Dados Rejeitada
'33' = Confirmao da Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
'34' = Confirmao do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
Servio '35' = Confirmao do Desagendamento do Dbito Automtico
07.3U 16 17 2 - Num Cdigo de Movimento Retorno '36' = Confirmao de envio de e-mail/SMS
'37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado
'38' = Confirmao de alterao do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser
'39' = Confirmao de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento
'40' = Confirmao da alterao do nmero do ttulo dado pelo beneficirio

'41' = Confirmao da alterao do nmero controle do Participante
'42' = Confirmao da alterao dos dados do Pagador
'43' = Confirmao da alterao dos dados do Sacador/Avalista
'44' = Ttulo pago com cheque devolvido
'45' = Ttulo pago com cheque compensado
'46' = Instruo para cancelar protesto confirmada
'47' = Instruo para protesto para fins falimentares confirmada
'48' = Confirmao de instruo de transferncia de carteira/modalidade de cobrana
'49' = Alterao de contrato de cobrana
'50' = Ttulo pago com cheque pendente de liquidao
'51' = Ttulo DDA reconhecido pelo pagador
'52' = Ttulo DDA no reconhecido pelo pagador
'53' = Ttulo DDA recusado pela CIP
'54' = Confirmao da Instruo de Baixa de Ttulo Negativado sem Protesto
'55' = Confirmao de Pedido de Dispensa de Multa
'56' = Confirmao do Pedido de Cobrana de Multa
'57' = Confirmao do Pedido de Alterao de Cobrana de Juros
'58' = Confirmao do Pedido de Alterao do Valor/Data de Desconto
'59' = Confirmao do Pedido de Alterao do Beneficirio do Ttulo
'60' = Confirmao do Pedido de Dispensa de Juros de Mora
Valor dos Juros / Multa / Encargos: Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda
08.3U 18 32 13 2 Num Acrscimos
corrente.
09.3U 33 47 13 2 Num Desconto Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
10.3U 48 62 13 2 Num Abatimento Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
Dados do Ttulo Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso
11.3U 63 77 13 2 Num IOF
em moeda corrente.
Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao ttulo de cobrana, expresso em
12.3U 78 92 13 2 Num Valor Pago
moeda corrente.
13.3U 93 107 13 2 Num Valor Lquido Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.
14.3U 108 122 13 2 Num Outras Despesas Valor efetivo de despesas referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
15.3U 123 137 13 2 Num Outros Crditos Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana.
16.3U 138 145 8 - Num Data da Ocorrncia DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana.
17.3U 146 153 8 - Num Data do Crdito DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
18.3U 154 157 4 - Alfa Cdigo Brancos
19.3U 158 165 8 - Alfa Data Ocorrncia Data Ocorrncia:" 00000000"
Ocorr. do Pagador
20.3U 166 180 13 2 Num Valor Ocorrncia Valor da Ocorrncia: "000000000000000"
21.3U 181 210 30 - Alfa Compl. da Ocorrncia Brancos
Cd. Bco. Corresp. na Compensao: Caso o Beneficirio no tenha contratado a opo de Banco
Correspondente com o Sicoob, vir preenchido com '756';
22.3U 211 213 3 - Num Cdigo do Banco Correspondente
Caso o Beneficirio tenha contratado a opo de Banco Correspondente com o Sicoob vir preenchido com
'001' (Banco do Brasil)
23.3U 214 233 20 - Num N Nmero Banco Correspondnete Cdigo fornecido pelo Banco Correspondente para identificao do Ttulo de Cobrana.
24.3U 234 240 7 - Alfa CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Brancos
REGISTRO TRAILLER DO LOTE
Posio N N
De At Dig Dec
05.5 018 023 006 - Num Qtde de Registros Quantidade de Registros no Lote:
Totalizao da Cobrana Simples
Totalizao da Cobrana Vinculada
Totalizao da Cobrana Caucionada
11.5 076 092 015 002 Num Quantidade de Ttulos em Carteiras
12.5 093 098 006 - Nim Quantidade de Ttulos em Cobrana
Totalizao da Cobrana Descontada
14.5 116 123 008 - Alfa N. do Aviso Nmero do Aviso de Lanamento: Brancos
REGISTRO TRAILLER DO ARQUIVO

Posio N N
De At Dig Dec
02.9 004 007 004 - Num Controle Lote Preencher com '9999'
05.9 018 023 006 - Num Qtde. de Lotes Quantidade de Lotes do Arquivo
06.9 024 029 006 - Num Totais Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Arquivo
Qtde. de Contas
07.9 030 035 006 - Num Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes): "000000"
Concil.
Preencha os campos com os dados do ttulo
Cooperativa Voltar
Cdigo do Cliente 0-0
Carteira/Modalidade 0
Nosso Nmero sem Dgito Verificador
Parcela
Data de Vencimento*
Valor
Linha Digitvel Completa
* Se a data de vencimento for contra apresentao este campo no dever
ser preenchido.
DV Cd. Barras
Nosso Nmero
DV 1 Grupo
DV 2 Grupo
DV 3 Grupo
Modalidade
Carteira
Moeda
Conferncia Banco Coop. Cliente Nosso Nmero Parcela Fator Venc. Valor
Linha Digitvel informada . . .
Linha Digitvel calculada para os dados informados 7 5 6 9 3 . ### 0 3 0 0 0 . 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 . 0### 0 0 0### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado da Pr-homologao Verifique a(s) diferena(s) -> X X X X X ### X X X X X X X X X X X X X X X X X ### X X X ### ### X X X X X X X X X X X X X X
Memria de Clculo
Coop. Cliente Nosso Nmero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3 1 9 7 3
############ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DV Nosso Nmero###
Modalidad
Carteira
Moeda
Banco Coop. Cliente Nosso Nmero Parcela
e
7 5 6 9 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0### 0 0 0
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
14 05 12 09 06############ 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00### 00 00 00
DV do 1 Grupo### DV do 2 Grupo 4 DV do 3 Grupo###
Vencimento Constante
Nulo 7/3/2000
Fator Venc. 0000
DV Cod Barras
Modalidade
Carteira
Moeda
Banco Fator Venc. Valor Coop. Cliente Nosso Nmero Parcela

7 5 6 9### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0### 0 0 0
4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
28 15 12 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6############ 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0### 0 0 0
DV do Cd. Barras
###
FUNES EM DELPHI
A seguir esto listadas algumas funes escritas em Delphi para validao de algumas estruturas descritas anteriormente. Os algoritmos relacionados abaix
apenas esto exemplificando as validaes comentadas acima.
Funo para Converso de Data para Fator de Vencimento
function fatorvcto(data:tdate):integer;
begin
result := DaysBetween(data,strtodate('03/07/2000'))+1000;
end;
Funo para Converso de Fator de Vencimento para Data
function datavcto(fator: integer): TDate;

begin
if fator = 0 then
result := 0
else
result := strtodate('03/07/2000') + (fator 1000);
end;
Funo para Colocar o Dgito no Cdigo de Barras
function DigitoCodigoBarra(codigobarra: string): string;

const
indice = '43290876543298765432987654329876543298765432';
var
soma, contador, digito: integer;
begin
soma := 0;
for contador := 1 to 44 do
if contador <> 5 then
soma := soma + (strtoint(codigobarra[contador]) * strtoint(indice[contador]));
digito := 11 (soma mod 11);
if (digito <= 1) or (digito > 9) then digito := 1;
//Colocar o digito no codigo barra

codigobarra[5] := inttostr(digito)[1];
result := codigobarra;
end;
Funo para Validao do Cdigo de Barras
function ValidaCodigoBarra(codigobarra: string): boolean;

const
indice = '43290876543298765432987654329876543298765432';
var
soma, contador, digito: integer;
begin
soma := 0;
if contador <> 5 then
soma := soma + (strtoint(codigobarra[contador]) * strtoint(indice[contador]));
digito := 11 (soma mod 11);
if (digito <= 1) or (digito > 9) then digito := 1;
result := (strtoint(codigobarra[5]) = digito);
end;
Funo para Colocar Dgito na Linha Digitvel
function DigitoLinhaDigitavel(linhadigitavel: string): string;

const
indice = '2121212120121212121201212121212';
var
digito, soma, mult, contador: integer;
codigobarra: string;
begin
//clculo do primeiro dgito
soma := 0;
begin
mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
if mult >= 10 then
soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
else
soma := soma + mult;
end;
digito := multiplo10(soma) soma;
//Coloca o primeiro digito na linha digitvel
linhadigitavel[10] := inttostr(digito)[1];
//clculo do segundo dgito

soma := 0;
begin
else
end;

soma := 0;
begin
if mult >= 10 then
else
end;
//Coloca o segundo digito na linha digitvel
//clculo do terceiro dgito

soma := 0;
begin
if mult >= 10 then
else
end;
//Coloca o terceiro digito na linha digitvel
//Monta o codigo de barra para verificar o ltimo dgito

codigobarra := copy(linhadigitavel, 1, 3) + //Cdigo do Banco
copy(linhadigitavel, 4, 1) + //Moeda
copy(linhadigitavel, 33, 1) + //Digito Verificador
copy(linhadigitavel, 34, 4) + //fator de vencimento
copy(linhadigitavel, 38, 10) + //valor do documento
copy(linhadigitavel, 5, 1) + //Carteira
copy(linhadigitavel, 6, 4) + //Agencia
copy(linhadigitavel, 11, 2) + //Modalidade Cobranca
copy(linhadigitavel, 13, 7) + //Cdigo do Cliente
copy(linhadigitavel, 20, 1) + copy(linhadigitavel, 22, 7) + //Nosso Numero
copy(linhadigitavel, 29, 3); //Parcela
codigobarra := DigitoCodigoBarra(codigobarra);
linhadigitavel[33] := codigobarra[5];
result := linhadigitavel;
end;
Funo para Validao da Linha Digitvel
function ValidaLinhaDigitavel(linhadigitavel: string): boolean;

const
indice = '2121212120121212121201212121212';
var
digito, soma, mult, contador: integer;
codigobarra: string;
begin
result := true;
//clculo do primeiro dgito
soma := 0;
begin
if mult >= 10 then
else
end;
//Testa o primeiro dgito
if strtoint(linhadigitavel[10]) <> digito then
result := false;

soma := 0;
begin
if mult >= 10 then
else
end;
//Testa o segundo dgito
result := false;
soma := 0;
begin
if mult >= 10 then
else
end;
//Testa o segundo dgito
result := false;
//clculo do terceiro dgito

soma := 0;
begin
if mult >= 10 then
else
end;
//Testa o terceiro dgito
result := false;
//Monta o codigo de barra para verificar o ltimo dgito

codigobarra := copy(linhadigitavel, 1, 3) + //Cdigo do Banco
copy(linhadigitavel, 4, 1) + //Moeda
copy(linhadigitavel, 33, 1) + //Digito Verificador
copy(linhadigitavel, 34, 4) + //fator de vencimento
copy(linhadigitavel, 38, 10) + //valor do documento
copy(linhadigitavel, 5, 1) + //Carteira
copy(linhadigitavel, 6, 4) + //Agencia
copy(linhadigitavel, 11, 2) + //Modalidade Cobranca
copy(linhadigitavel, 13, 7) + //Cdigo do Cliente
copy(linhadigitavel, 20, 1) + copy(linhadigitavel, 22, 7) + //Nosso Numero
copy(linhadigitavel, 29, 3); //Parcela
if not ValidaCodigoBarra(codigobarra) then
result := false;
end;
Funo para Definir o Prximo Mltiplo de 10
function Multiplo10(numero: integer): integer;

begin
while (numero mod 10) <> 0 do
inc(numero);
result := numero;
end;
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s algoritmos relacionados abaixo no so de utilizao obrigatrio,

SICOOB - Layouts para Troca de Informações

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INSTRUES PARA MONTAGEM E VALIDAO DE BOLETOS

01. Capa: Preencher com as caractersticas da carteira do Beneficirio.

03. Remessa CNAB400: Layout do arquivo de remessa no layout CNAB400 da FEBRABAN

04. Retorno CNAB400: Layout do arquivo de retorno no layout CNAB400 da FEBRABAN

05. Remessa CNAB240: Layout do arquivo de remessa no layout CNAB240 da FEBRABAN

06. Retorno CNAB240: Layout do arquivo de retorno no layout CNAB240 da FEBRABAN

eenchimento de informaes que devero ser repassadas pelo associado ou pela

s necessidades na implantao do servio de cobrana bancria.

ana ser impresso

formaes que foram impressas no documento.

agem linha digitvel e cdigo de barras.

sto limitadas em 400 posies para cada registro.

es so segmentadas em 4 segmentos de 240

Banco-DV: 756-0 Nome: Sicoob Cooperativa-DV: Nome:

Dados do Desenvolvedor do Sistema Prprio do Beneficirio

2.1. Especificaes gerais:

2.1.1. Vias e dimenses:

a) ficha de compensao: 95 a 108mm de altura psor 170 a 216mm de comprimento;

2.1.2. Tipos de Formulrios/Disposio das Vias:

2.1.3. Gramatura do papel e cor da impresso:

a) gramatura ideal: 75 g/m2, mnima : 50 g/m2;

2.2. Especificaes das vias do Boleto de Cobrana:

2.2.1. Ficha de Compensao:

a) gramatura ideal: 75 g/m2, mnima : 50 g/m2;

2.2. Especificaes das vias do Boleto de Cobrana:

2.2.1. Ficha de Compensao:

3. DESCRIO DOS CAMPOS DO BOLETO DE COBRANA:

Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5

A= Cdigo do Sicoob na cmara de compensao - "756"

Clculo do digito verificador dos Campos 1, 2 e 3 (mdulo 10):

Clculo do fator de vencimento:

Clculo do digito verificador do Cdigo de Barras (mdulo 11):

Clculo do fator de vencimento:

Clculo do digito verificador do Cdigo de Barras (mdulo 11):

3.11. Aceite: Informe N

3.12. Data do processamento: Informe data de impresso do boleto de cobrana.

Constante para clculo = 3197

a) Concatenar na seqncia completando com zero esquerda.

b) Alinhar a constante com a seqncia repetindo de traz para frente.

d) Calcular o Resto atravs do Mdulo 11.

3.14. Uso do Banco: No preencher.

3.16. Espcie: Informe moeda/ndice de emisso da fatura/duplicata/contrato (R$, U$$).

3.17. Quantidade: Preencher com a quantidade de moeda varivel, se for o caso.

3.18. Valor: No preencher.

3.21. Desconto: No preencher.

3.22. Outras dedues (abatimento): No preencher.

3.23. Mora/Multas (juros): No preencher.

3.11. Aceite: Informe N

3.12. Data do processamento: Informe data de impresso do boleto de cobrana.

Constante para clculo = 3197

a) Concatenar na seqncia completando com zero esquerda.

b) Alinhar a constante com a seqncia repetindo de traz para frente.

d) Calcular o Resto atravs do Mdulo 11.

3.14. Uso do Banco: No preencher.

3.16. Espcie: Informe moeda/ndice de emisso da fatura/duplicata/contrato (R$, U$$).

3.17. Quantidade: Preencher com a quantidade de moeda varivel, se for o caso.

3.18. Valor: No preencher.

3.21. Desconto: No preencher.

3.22. Outras dedues (abatimento): No preencher.

3.23. Mora/Multas (juros): No preencher.

3.24. Outros acrscimos: No preencher.

3.25. Valor cobrado: No preencher.

3.26. Pagador: Preencha nome, endereo, cidade, UF e CEP do sacado.