UNIO

RELAT RIO DE GEST O FISCAL

DEMO NSTRATIVO DAS O PERA ES DE C RDITO
ORAMENT OS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alnea "d" e inciso III alnea "c") R$ milhares
VALOR
No At o
O PERA ES DE C RDITO Quadrimestre Quadrimestre
de Referncia de Referncia
(a)
OPERAES DE CRDIT O (I) 308.089.532 308.089.532
Mobiliria 307.290.028 307.290.028
Interna 301.823.278 301.823.278
Refinanciamento 1 219.380.221 219.380.221
Assuno, Reconhecimento e Confisso de Dvidas (LRF, art. 29, 1) 2 - -
Outras Internas - Oramentrias 40.763.667 40.763.667
Outras Internas - Extraoramentrias 41.679.390 41.679.390
Aporte Bacen Lei n 11.803/2008 40.000.000 40.000.000
Aporte em Em presas - -
Trocas e Dem ais Operaes Internas 1.679.390 1.679.390
Externa 5.466.750 5.466.750
Refinanciamento 3.583.394 3.583.394
Outras Operaes Mobilirias Externas 1.883.356 1.883.356
Contratual 799.505 799.505
Interna - -
Abertura de Crdito - -
Assuno, Reconhecimento e Confisso de Dvidas (LRF, art. 29, 1) - -
Outras Operaes Contratuais Internas - -
Externa 799.505 799.505
Abertura de Crdito - Oramentrias 799.505 799.505
Abertura de Crdito - Extraoramentrias - -
Assuno, Reconhecimento e Confisso de Dvidas (LRF, art. 29, 1) 2 - -
Outras Operaes Contratuais Externas - -
-
NO SUJEIT AS AO LIMIT E PARA FINS DE CONT RAT AO (II)

% SOBRE
APURA O DO C UMPRIMENTO DO S LIMITES VALOR
A RCL
RECEIT A CORRENT E LQUIDA RCL 700.438.648
OPERAES VEDADAS (II)
OUT RAS OPERAES DEDUZIDAS DO LIMIT E (III) 408.341.186 58,30%
Amortizao/Refinanciamento do Principal de Dvidas3 368.341.186 52,59%
Cancelamento de ttulos aceitos em leiles de trocas - 0,00%
Aporte Bacen Lei 11.803/2008 4 40.000.000 5,71%
Concesso de Garantias5 - 0,00%
T OT AL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAO DO CUMPRIMENT O DO LIMIT E (IV) = (Ia) + (II) (III) 6 - 0,00%
LIMIT E GERAL DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAES DE CRDIT O EXT ERNAS E INT ERNAS 7 420.263.189 60,00%
OPERAES DE CRDIT O POR ANT ECIPAO DA RECEIT A ORAMENT RIA
LIMIT E DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAES DE CRDIT O POR ANT ECIPAO DA RECEIT A
T OT AL CONSIDERADO PARA CONT RAT AO DE NOVAS OPERAES DE CRDIT O (VII) = (VI+IIa) - 0,00%
FONT E: SIAFI - ST N/CCONT /GEINF e ST N/CODIV/GEOFI
1
F o ra m c o nta biliza do s R $ 1.518.137 m il na linha "Outra s Inte rna s - Or a m e nt ria s " c o m F o nte de R e c urs o s de "R e fina nc ia m e nto ". A C o o rde na o -Ge ra l de C o ntro le da Dvida P blic a (C ODIV) info rm o u que is s o o c o rre u
po r pro ble m a de c o nta biliza o , que s e r re s o lvido no S IAF I no m s de m a io de 2016, c o m m uda n a da Na ture za da R e c e ita pa ra s e a de qua r fo nte de R e fina nc ia m e nto . De s s e m o do , c o rrigim o s o s va lo re s da s linha s
pa ra s e a de qua r re a lida de da F o nte de R e c urs o s .
2
Va lo re s e vide nc ia do s e m a te ndim e nto a o Ac rd o TC U n 451/2009.
3
De du o c o nfo rm e a rt. 7, 2, I da R e s o lu o do S e na do F e de ra l n 48, de 21 de de ze m bro de 2007, a lte ra da pe la R e s o lu o do S e na do F e de ra l n 41, de 8 de de ze m bro de 2009.
4
De du o c o nfo rm e a rt. 7, 2, II da R e s o lu o do S e na do F e de ra l n 48, de 21 de de ze m bro de 2007, a lte ra da pe la R e s o lu o do S e na do F e de ra l n 41, de 8 de de ze m bro de 2009.
5
De du o c o nfo rm e a rt. 7, 2, III da R e s o lu o do S e na do F e de ra l n 48, de 21de de ze m bro de 2007, a lte ra da pe la R e s o lu o do S e na do F e de ra l n 41, de 8 de de ze m bro de 2009. R e pre s e nta o va lo r da s o pe ra e s
e fe tua da s no pe ro do de re fe r nc ia do re la t rio , a pura do a pa rtir da va ria o , no pe ro do , do s s a ldo s de Ga ra ntia s C o nc e dida s , de m o ns tra do s no Ane xo 3 do R e la t rio de Ge s t o F is c a l do P o de r Exe c utivo F e de ra l.
Qua ndo ho uve r re du o no va lo r to ta l de c o nc e s s o de ga ra ntia s de um qua drim e s tre pa ra o o utro , e s s a linha vir ze ra da , um a ve z que n o e xis te c o nc e s s o ne ga tiva de ga ra ntia s . De qua lque r m o do , a f rm ula ge ra l pa ra
s e o bte r ta l linha a dife re n a e ntre a s ga ra ntia s c o nc e dida s no qua drim e s tre a tua l e no a nte rio r, da linha to ta liza do ra do Ane xo 3.
6
No c a s o de a s de du e s s upe ra re m a s o pe ra e s de c r dito re a liza da s no pe ro do , o va lo r c o ns ide ra do pa ra fins de a pura o do lim ite ze ro .
7
Lim ite e s ta be le c ido pe la R e s o lu o do S e na do F e de ra l n 48, de 21de de ze m bro de 2007, v lido pa ra c a da e xe rc c io f in a n c e iro . Os va lo re s divulga do s pa ra o 1 e 2 qua drim e s tre s n o de ve m s e r c o ns ide ra do s c o m o
re fe r nc ia pa ra pro je o da e vo lu o a nua l do indic a do r, te ndo e m vis ta a s s a zo na lida de s da s re c e ita s e de s pe s a s o r a m e nt ria s , e m e s pe c ia l a s re la c io na da s ge s t o da Dvida P blic a F e de ra l.

OT VIO LADEIRA DE MEDEIROS FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA

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