Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Audincia Pblica
12 de Dezembro de 2017
Agenda
1. Entendimento da situao
Contexto
Diagnstico da Operao
Diagnstico da Infraestrutura
2. Proposta de Concesso
Modelo de Operao
Realizao de Eventos
Boulevard Monumental
3. Encaminhamentos
Contexto
A gesto do legado de arenas multiuso 4
* O Maracan foi reformado em um regime de empreitada tradicional e somente a sua gesto por 35 anos que foi objeto de concesso
Desafio imposto 5
Contrapartida
Financeira / Contrapartida
PPP Potencial
GDF Construtivo
Centro Complexo
rea total de
aproximadamente 700 mil m
3 grandes equipamentos
esportivos
Ampla rea de circulao Ocupao dos
Estdio novos
Ocupao para novos
Nacional aparelhos
aparelhos de
aproximadamente 60 mil m
Gabarito mximo de 12m
Soluo: Chamamento pblico para Procedimento de 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2014 03/2016 06/2016 11/2016 05/2017 07/2017 10/2017 11/2017 12/2017 12/2017 04/2018
Deciso Publica- Habilita- Entrega Anlise Aprovao Modela- Minuta PLC - Realizao Publicao Assinatura
poltica o do o da dos dos dos Estudos gem final e Segeth de do Edital do Contrato
sobre a Edital de empresa estudos estudos de PMI elaborao Audincia
concesso chama- para pela de edital e Pblica
mento do realizao Terracap e contrato
PMI do estudo Consulto-
ria
Indepen-
dente
Diagnstico
Operacional
Estdio Nacional
Nmero de eventos Arrecadao
Futebol 13 R$ 886.909
Festa 23 R$ 232.709
Show 17 R$ 507.918
Governo / Institucional 30 R$ -
Eventos Diversos 10 R$ 356.804
Total 93 R$ 1.984.343
26%
Os custos e despesas do complexo pelo GDF foi
10%
Deficitria
A operao dos equipamentos esportivos pelo governo
deficitria, sendo seu custo de operao muito superior ao
montante arrecadado.
As arquibancadas e alambrados,
quando presentes, tambm apresentam
sinais de deteriorao e falta de
manuteno.
Ginsio com diversos problemas e inadequaes estruturais, estticas, de segurana e conforto para o
usurio
No possui licenas e permisses, sendo estas concedidas a cada evento.
Srias dvidas quanto a possibilidade de operao nas atuais condies pela iniciativa privada.
Necessidade de extensa reforma ou reconstruo do aparelho.
Reparos Estdio Nacional 19
O Estdio Nacional carece de diversos reparos e reformas. Ainda que estas intervenes
sejam pequenas comparadas a magnitude do Estdio, ainda assim representam um valor
considervel a ser despendido no incio da concesso.
Adequao 20
R$ 80 Milhes
22
Fluxo Financeiro
Estdio Nacional
Man Garrincha
Foi inaugurado em 1974 com capacidade de 42.200 pessoas. Para a
Copa de 2014, o estdio foi reconstrudo e sua capacidade foi
ampliada para 71 mil pessoas.
Maximizar a ocupao
Buscar parcerias de longo prazo com clubes
relevantes e produtores de eventos
Nelson
Modernizar e revitalizar
Adequar as instalaes aos requerimentos de eventos
culturais e esportivos de alto padro
Claudio Coutinho
Conta com piscina olmpica, tanque de saltos ornamentais e arquibancadas para
5.000 pessoas. L so ministradas aulas das Escolas de Esporte da Secretaria de
Esportes, tais como natao, plo aqutico, salto ornamental, karat, jud e deep
water. Com 3.154 alunos matriculados em 2015, o complexo tem sediado
campeonatos regionais e nacionais de desportos aquticos.
Uso Social
Programa de utilizao social do Complexo Aqutico que visa
promover a massificao do acesso ao esporte, sobretudo voltado
s crianas e adolescentes que estejam cursando o ensino bsico
Modelo de negcios 28
Show, evento
Evento esportivo Evento esportivo Jogo ou evento Show, evento Show, evento
cultural ou similar
de grande de um time de esportivo no cultural ou similar cultural ou similar
que utiliza toda a
magnitude e expresso Ginsio Nilson que utiliza toda a que utiliza o
rea do Ginsio
repercusso nacional. Nelson que utiliza rea do Estdio espao lounge
Nilson
(playoff de a totalidade do Nacional, com do Estdio
Nelson, com
grandes times, Ginsio. tempo de Nacional.
tempo de
jogo da seleo, montagem e
montagem e
etc). desmontagem de
desmontagem de
1 semana.
1 semana.
Estratgia de operao
A realizao de jogos e eventos de responsabilidade de produtores de eventos independentes. O
concessionrio recebe um aluguel pelo espao utilizado e pode receber tambm uma participao na bilheteria.
Modelo
sugestivo de
explorao da
soluo
imobiliria:
Boulevard
Monumental
da cidade
O Centro Esportivo foi concebido como um local de celebrao e de
manifestao da identidade cultural da populao. uma rea extensa,
localizada na rea central de Braslia, e que conta com grandes
infraestruturas de uso coletivo.
Requalificao
Dinamizar a rea com a oferta de estruturas e de atividades que,
cotidianamente, atraiam a populao a frequentar o Complexo,
conforme expectativas da Terracap.
La Rambla, Barcelona
Pedestrian Mall 32
Academia 9.000
Cinema 7.500
Investimento total na faixa
Teatro 8.000 de R$ 199 milhes
Casa Noturna 1.200 Gerao de novos postos
Loja ncora 6.000 de trabalho
Imposto Sobre Receita (-R$ 1.643.959) (-R$ 2.487.649) (-R$ 3.321.963) (-R$ 5.747.106) (-R$ 8.269.757) (-R$ 9.243.243) (-R$ 9.678.341) (-R$ 9.678.341)
Receita Lquida R$ 12.969.007 R$ 19.624.786 R$ 26.206.595 R$ 48.907.436 R$ 71.485.210 R$ 81.005.575 R$ 85.274.238 R$ 85.274.238
Custo Operacional (-R$ 10.626.373) (-R$ 12.658.780) (-R$ 13.810.692) (-R$ 16.774.640) (-R$ 17.188.022) (-R$ 17.191.827) (-R$ 17.191.827) (-R$ 17.191.827)
Custo de Jogos e Eventos (-R$ 939.622) (-R$ 1.456.599) (-R$ 2.181.471) (-R$ 2.482.405) (-R$ 2.658.719) (-R$ 2.661.121) (-R$ 2.661.121) (-R$ 2.661.121)
Custos Diversos (-R$ 9.686.752) (-R$ 11.202.181) (-R$ 11.629.221) (-R$ 14.292.235) (-R$ 14.529.303) (-R$ 14.530.705) (-R$ 14.530.705) (-R$ 14.530.705)
Lucro Bruto R$ 2.342.634 R$ 6.966.006 R$ 12.395.903 R$ 32.132.797 R$ 54.297.188 R$ 63.813.749 R$ 68.082.411 R$ 68.082.411
Despesas (-R$ 12.356.230) (-R$ 7.279.861) (-R$ 7.065.469) (-R$ 7.391.168) (-R$ 7.692.459) (-R$ 7.696.667) (-R$ 7.696.667) (-R$ 7.696.667)
(-) Despesas Gerais e Administrativas (-R$ 7.186.208) (-R$ 7.279.861) (-R$ 7.065.469) (-R$ 7.391.168) (-R$ 7.692.459) (-R$ 7.696.667) (-R$ 7.696.667) (-R$ 7.696.667)
(-) Despesas Pr Operacionais (-R$ 5.170.022) R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
EBITDA (-R$ 10.013.596) (-R$ 313.855) R$ 5.330.435 R$ 24.741.629 R$ 46.604.729 R$ 56.117.082 R$ 60.385.744 R$ 60.385.744
Business Plan referencial Fluxo de Caixa 39
Atividades Operacionais (-R$ 10.035.541) (-R$ 617.429) R$ 4.981.696 R$ 22.829.233 R$ 39.872.698 R$ 43.404.098 R$ 46.615.087 R$ 44.980.516
(+) EBITDA (-R$ 10.013.596) (-R$ 313.855) R$ 5.330.435 R$ 24.741.629 R$ 46.604.729 R$ 56.117.082 R$ 60.385.744 R$ 60.385.744
(-) IR/CSSL R$ 0 R$ 0 R$ 0 (-R$ 291.419) (-R$ 5.534.883) (-R$ 7.049.184) (-R$ 8.539.094) (-R$ 10.574.877)
(+/-) Variao de Capital de Giro (-R$ 21.945) (-R$ 303.574) (-R$ 348.738) (-R$ 1.620.977) (-R$ 1.197.148) (-R$ 663.799) (-R$ 231.563) R$ 169.649
(-) Pagamento de Outorga R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 (-R$ 5.000.000) (-R$ 5.000.000) (-R$ 5.000.000)
Atividades de Investimento (-R$ 25.178.454) (-R$ 113.902.417) (-R$ 104.989.425) (-R$ 39.028.223) (-R$ 3.338.543) (-R$ 3.342.750) (-R$ 3.342.750) (-R$ 3.342.750)
(-) Investimentos (-R$ 25.178.454) (-R$ 113.902.417) (-R$ 104.989.425) (-R$ 39.028.223) (-R$ 3.338.543) (-R$ 3.342.750) (-R$ 3.342.750) (-R$ 3.342.750)
Atividades de Financiamento R$ 15.634.049 R$ 69.173.636 R$ 54.921.321 (-R$ 877.729) (-R$ 34.500.511) (-R$ 35.709.871) (-R$ 33.603.139) (-R$ 31.496.406)
(+) Captao R$ 16.365.995 R$ 74.036.571 R$ 68.243.126 R$ 25.368.345 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
(-) Amortizao Principal R$ 0 R$ 0 (-R$ 2.045.749) (-R$ 11.300.321) (-R$ 19.830.712) (-R$ 23.001.755) (-R$ 23.001.755) (-R$ 23.001.755)
(-) Pagamento (Receita) de Juros (-R$ 731.946) (-R$ 4.862.936) (-R$ 11.276.056) (-R$ 14.945.754) (-R$ 14.669.799) (-R$ 12.708.117) (-R$ 10.601.384) (-R$ 8.494.651)
Fluxo de Caixa Livre (-R$ 19.579.946) (-R$ 45.346.210) (-R$ 45.086.407) (-R$ 17.076.720) R$ 2.033.644 R$ 4.351.477 R$ 9.669.198 R$ 10.141.359
concesso
Proposta Tcnica
Metodologia de operao
Plano de negcio
Plano de requalificao da rea e uso social
R$ 422
Tributos sobre o resultado
Milhes
Modelagem Final do Edital e Contrato com base nas sugestes de consulta e audincia
pblicas;
Licitao;