Saídas de Caixa R$ 1,800,000.

00 Caixa CO CN CT
F 45 R$ 35,000.00 R$ 1,400.00 R$ 2,314.29 R$ 3,714.29
i 8% R$ 40,000.00 R$ 1,600.00 R$ 2,025.00 R$ 3,625.00
C R$ 45,000.00 R$ 45,000.00 R$ 1,800.00 R$ 1,800.00 R$ 3,600.00
Caixa Médio R$ 22,500.00 R$ 50,000.00 R$ 2,000.00 R$ 1,620.00 R$ 3,620.00
N 40 40 R$ 60,000.00 R$ 2,400.00 R$ 1,350.00 R$ 3,750.00
Gastos R$ 4,931.51 R$ 150,000.00 R$ 6,000.00 R$ 540.00 R$ 6,540.00
Aplicações R$ 1,755,000.00

CC R$ 540.00
 Abril Maio Junho
Saldo inicial de caixa R$ 300,000 R$ 152,500.00 R$ 122,000.00
Recebimentos:
Recebimentos de vendas a prazo R$ 87,500.00 R$ 234,000 R$ 222,750
Saldo total disponível de caixa R$ 387,500.00 R$ 386,500.00 R$ 344,750.00
Desembolsos:
Compras a prazo R$ 125,000 100,000 94,000
Salários, impostos e despesas 15,000 14,500 17,200
Juros 5,000 5,000 5,000
Compras de equipamentos 90,000 145,000 10,000
Total de desembolsos R$ 235,000 R$ 264,500 R$ 126,200
Saldo final de caixa R$ 152,500.00 R$ 122,000.00 R$ 218,550.00
 Abril Maio Junho
Vendas a prazo R$ 240,000 R$ 225,000 R$ 276,000
Compras a prazo 100,000 94,000 118,000
Desembolsos:
Salários, impostos e despesas 15,000 14,500 17,200
Juros 5,000 5,000 5,000
Compras de equipamento 90,000 145,000 10,000
 Março Abril Maio Junho Julho
Vendas Brutas R$ 50,000.00 R$ 60,000.00 R$ 70,000.00 R$ 80,000.00 R$ 100,000.00
À vista R$ 10,000.00 R$ 12,000.00 R$ 14,000.00 R$ 16,000.00 R$ 20,000.00
1 mês - R$ 30,000.00 R$ 36,000.00 R$ 42,000.00 R$ 48,000.00
2 meses - - R$ 10,000.00 R$ 12,000.00 R$ 14,000.00
Outros R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
Total de Recebimentos R$ 12,000.00 R$ 44,000.00 R$ 62,000.00 R$ 72,000.00 R$ 84,000.00
Compras R$ 50,000.00 R$ 70,000.00 R$ 80,000.00
Aluguel R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00
Salários R$ 6,000.00 R$ 7,000.00 R$ 8,000.00
Propaganda R$ 3,000.00
Amortização e juros R$ 4,000.00
Evento R$ 6,000.00
Impostos R$ 6,000.00
Total de Pagamentos R$ 59,000.00 R$ 93,000.00 R$ 97,000.00
 Maio Junho Julho
Recebimentos R$ 62,000.00 R$ 72,000.00 R$ 84,000.00
Pagamentos R$ 59,000.00 R$ 93,000.00 R$ 97,000.00
Fluxo Líquido R$ 3,000.00 -R$ 21,000.00 -R$ 13,000.00
(+) Saldo Anterior R$ 5,000.00 R$ 8,000.00 -R$ 13,000.00
Saldo Final R$ 8,000.00 -R$ 13,000.00 -R$ 26,000.00
(-) Saldo mínimo R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00
Excedente/Déficit R$ 3,000.00 -R$ 18,000.00 -R$ 31,000.00
Vendas (Q) 800 800 800 800
Quantidade por pedido 200 100 400 50
Nº de pedidos 4 8 2 16
Estoque médio 122 72 222 47
Custo de pedido 50 50 50 50
Custo de estocagem 2 2 2 2
Custo total R$ 443.84 R$ 543.84 R$ 543.84 R$ 893.84
LEC 200
Período de emissão 90
Demanda Diária 2.19
Ponto de Emissão 10.96 Considerando 5 dias para a chegada do pedido
Estoque de Segurança 21.92 10 dias de estoque de segurança equivalem a 22 unidades
 Semanal Anual
D 250 13,000
Ce R$ - R$ 13.00
Cp R$ - R$ 800.00
LEC 1,264.91

a) CE R$ 1,625.00 R$ 8,221.92
b) CP R$ 41,600.00 R$ 8,221.92
c) CT R$ 43,225.00 R$ 16,443.84

N 52 10.277402396
Período 6.92307692 35.02830639
Ud 5 36