COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA 17/06/2014

BALANCE DE RESULTADOS : MAYO 2014

INTEGRADO EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

MONEDA TOTAL TOTAL

DESCRIPCION NACIONAL EQUIV. A M.E. HISTORICO AJUSTADO
INGRESOS FINANCIEROS 12,712,166.43 5,464.05 12,717,630.48 12,717,630.48
Intereses por Disponibles 5,070.47 881.19 5,951.66 5,951.66
Intereses y comisiones por fondos bancarios
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento
Ingresos por Valorizacion de Inversiones Negociables y a Vencimiento
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos 12,563,453.84 4,353.51 12,567,807.35 12,567,807.35
Ingresos de Cuentas por Cobrar
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes 1,113.34 1,113.34 1,113.34
Otras Comisiones
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias 33,133.48 33,133.48 33,133.48
Reajuste por indexación
Compra-Venta de Valores
Otros Ingresos Financieros 109,395.30 229.35 109,624.65 109,624.65

GASTOS FINANCIEROS (2,469,407.20) (39,313.05) (2,508,720.25) (2,508,720.25)

Intereses y Comisiones por Obligaciones con los asociados (2,134,021.66) (35,938.12) (2,169,959.78) (2,169,959.78)
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios
Pérdida por valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País (274,133.35) (1,137.41) (275,270.76) (275,270.76)
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior. (42,973.57) (42,973.57) (42,973.57)
Intereses, Comisiones y otros cargos de Cuentas por Pagar
Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras (18,278.62) (2,237.52) (20,516.14) (20,516.14)
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias
Reajuste por Indexación
Compra-Venta de Valores y Pérdidas por Participación Patrimonial
Primas para el Fondo de Contingencia
Otros Gastos Financieros

MARGEN FINANCIERO BRUTO 10,242,759.23 (33,849.00) 10,208,910.23 10,208,910.23

Provisiones para Desvalorización de Inversiones del Ejercicio

Provisiones para Desvalorización de Inversiones de Ejercicios Anteriores
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio (2,439,825.49) (19.09) (2,439,844.58) (2,439,844.58)
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores 1,197,649.19 403.98 1,198,053.17 1,198,053.17

MARGEN FINANCIERO NETO 9,000,582.93 (33,464.11) 8,967,118.82 8,967,118.82

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 266,576.78 5,659.05 272,235.83 272,235.83

Ingresos por Operaciones Contingentes
Ingresos Diversos 266,576.78 5,659.05 272,235.83 272,235.83

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS (245,964.79) (1,215.08) (247,179.87) (247,179.87)

Gastos por Operaciones Contingentes
Gastos Diversos (245,964.79) (1,215.08) (247,179.87) (247,179.87)

MARGEN OPERACIONAL 9,021,194.92 (29,020.14) 8,992,174.78 8,992,174.78

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (5,607,205.42) (110,817.40) (5,718,022.82) (5,718,022.82)

Gastos de Personal (3,518,842.50) (13,846.00) (3,532,688.50) (3,532,688.50)
Gastos de Directivos (83,004.59) (6,488.01) (89,492.60) (89,492.60)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros (1,807,055.01) (88,423.85) (1,895,478.86) (1,895,478.86)
Impuestos y Contribuciones (91,050.64) (504.58) (91,555.22) (91,555.22)
Gastos de Actividades Asociativas (107,252.68) (1,554.96) (108,807.64) (108,807.64)

MARGEN OPERACIONAL NETO 3,413,989.50 (139,837.54) 3,274,151.96 3,274,151.96

PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (474,228.77) 0.00 (474,228.77) (474,228.77)

Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar (66,441.48) (66,441.48) (66,441.48)
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso (32,364.99) (32,364.99) (32,364.99)
Provisiones para Contingencias y Otras
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (370,678.47) (370,678.47) (370,678.47)
Amortización de Gastos (4,743.83) (4,743.83) (4,743.83)

RESULTADO DE OPERACIÓN 2,939,760.73 (139,837.54) 2,799,923.19 2,799,923.19

OTROS INGRESOS Y GASTOS 1,032,624.83 (857,099.89) 175,524.94 175,524.94

Ingresos Extraordinarios 112,451.89 112,451.89 112,451.89
Ingresos de Ejercicios Anteriores 113,549.63 790.61 114,340.24 114,340.24
Gastos Extraordinario (15,624.53) (907.47) (16,532.00) (16,532.00)
Gastos de Ejercicios Anteriores 822,247.84 (856,983.03) (34,735.19) (34,735.19)
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENT 3,972,385.56 (996,937.43) 2,975,448.13 2,975,448.13
DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 3,972,385.56 (996,937.43) 2,975,448.13 2,975,448.13

\\192.168.1.50\Rpt_Contabplus\RPT_EEFF_03.rpt