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CHEQUECAIXA

MANUAL DO USUÁRIO

Sistema de Captura de Cheques da CAIXA


Aplicativo ChequeCAIXA
Versão 4.1.0 – março-2011
1 INTRODUÇÃO

O ChequeCAIXA é o aplicativo que possibilita a captura da tarja magnética


dos cheques pré-datados e dos cheques para depósito à vista, por meio da utilização
de leitora ótica, o que propicia agilidade e segurança no processo de armazenamento
das informações dos cheques.

As informações capturadas/digitadas e armazenadas na base de dados do


aplicativo permitem a geração de arquivo contendo o movimento de depósito e/ou de
cheques para Custódia Simples ou Custódia Caução – da Operação GiroCAIXA
Instantâneo Múltiplo para entrega à CAIXA, por transmissão via Internet ou em
disquete ou cd.

A partir da versão 4.1.0, o Aplicativo ChequeCAIXA contempla a Operação de


Desconto de Cheques Pré-Datados.

A CAIXA efetua a conferência do arquivo recebido com os cheques entregues


em meio físico e providencia a sua inclusão no arquivo que é remetido ao Banco do
Brasil para a compensação dos cheques, no sistema de gerenciamento da Custódia
Simples e do GiroCAIXA Instantâneo Múltiplo e no sistema de cobrança, no caso da
operação de Desconto.

2 CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

O Menu Principal para acesso às funções operacionais do ChequeCAIXA são:

ƒ CADASTRO - deve ser utilizado para o cadastro de feriados e para a captura e


digitação das informações dos cheques:
9 Para Depósito
9 Para Custódia Simples
9 Para Custódia Caução - GiroCAIXA Instantâneo Múltiplo
9 Para Desconto de Cheques Pré-datados

ƒ ARQUIVOS – permite acesso às funções que:


9 Gera arquivos para exportação
9 Gera o arquivo de envio à CAIXA
9 Gera o Arquivo Retorno CAIXA (visualiza o protocolo gerado pela CAIXA)
9 Recebe o arquivo filial (faz a importação de arquivos recebidos da filial)
9 Transmite o arquivo (via Internet) para a matriz
9 Gera a cópia de segurança
9 Restaura a cópia segurança
9 Efetua a limpeza da base de dados

ƒ RELATÓRIOS – permite a visualização/impressão dos relatórios disponíveis no


aplicativo:
9 Analítico de Lotes Digitados
9 Resumo de Lotes Digitados
9 Analítico de Cheques Por Data de Vencimento
9 Resumo de Cheques Por Data de Vencimento
9 Capa de Lote
9 Comprovante de Depósito em Cheques
9 Termo de Custódia Caução de Cheques Pré-datados
9 Termo de Custódia Simples de Cheques Pré-datados
9 Borderô de Desconto – Cheques Pré-datados
9 Controle de Acesso

ƒ MANUTENÇÃO – permite acesso às funções de:


9 Cadastramento/alteração de parâmetros
9 Configuração de discagem
9 Cadastramento/alterações de usuários

ƒ AJUDA – visualiza o Ajuda sobre o aplicativo.

ƒ SAIR – opção para fechar o aplicativo.

3 INSTALAÇÃO

3.1 CAPTURA DO ARQUIVO DE INSTALAÇÃO

ƒ O aplicativo encontra-se disponível para “download” na página da CAIXA, na


internet - http://www.caixa.gov.br/, área “DOWNLOADS”, ChequeCAIXA.
ƒ Para a captura do arquivo de instalação, o usuário deve seguir os passos abaixo:
ƒ clicar sobre o título CHEQUECAIXA.EXE;
ƒ clicar no botão SALVAR da tela Download de arquivo – Aviso de Segurança,
conforme abaixo, para gravar o arquivo de instalação em disco rígido de sua
máquina:

ƒ selecionar o diretório onde o arquivo de instalação será gravado e clicar em


SALVAR.
ƒ aguardar a conclusão do download e clicar em FECHAR;

3.2 INSTALAÇÃO

Para efetuar a instalação do aplicativo, o usuário deve:


ƒ fechar todos os aplicativos que estejam sendo executados na máquina;
ƒ clicar duas vezes sobre o arquivo CHEQUECAIXA.EXE, disponível no diretório onde
foi selecionado para a captura. Será apresentada a tela de boas vindas, conforme
abaixo:
ƒ pressionar o botão SEGUINTE: o aplicativo será instalado no diretório
C:\CAIXA\ChequeCAIXA; porém, se o usuário desejar alterar o diretório sugerido,
poderá fazê-lo clicando no botão PROCURAR, da seguinte tela:

ƒ selecionado o diretório, clicar no botão SEGUINTE para definir o grupo do Menu


Iniciar onde serão adicionados os ícones do ChequeCAIXA, conforme segue:
ƒ clicar em SEGUINTE.

ƒ o aplicativo está pronto para ser instalado. Para iniciar a instalação, pressionar o
botão SEGUINTE.

Observação: para introduzir/alterar as informações de instalação, clicar no botão


ANTERIOR.

ƒ na tela que informa que a instalação foi concluída, conforme abaixo, clicar no botão
CONCLUIR.
3.3 INSTALAÇÃO A PARTIR DO CD

ƒ Como contingência, o Ponto de Atendimento poderá capturar o aplicativo no site


da CAIXA, na internet, e gravá-lo em CD para entrega ao cliente.
ƒ Para efetuar a instalação do aplicativo a partir do CD, inseri-lo no drive
correspondente e aguardar a tela de instalação.
ƒ Seguir as recomendações selecionando e confirmando as opções apresentadas.
ƒ Ao término da instalação, reiniciar o computador.

Caso a tela de instalação não seja apresentada, executar os seguintes


procedimentos:
ƒ Clicar no botão Iniciar e selecionar Executar
ƒ Clicar em Procurar e selecionar o drive do CD
ƒ Ao abrir a tela, seguir os passos acima.

4 EXECUÇÃO/ACESSO

ƒ Para abrir o aplicativo após a instalação, basta clicar duas vezes sobre o ícone
ChequeCAIXA, inserido automaticamente na área de trabalho do computador
onde ocorreu a instalação ou acessá-lo por intermédio do Menu
Iniciar/Programas/ChequeCAIXA/ChequeCAIXA.
ƒ Para o primeiro acesso deve ser informado o usuário CHEQUE, senha CAIXA, a
data do movimento e clicar no botão ACESSO AO SISTEMA.
ƒ No primeiro acesso, somente as funções de CADASTRO/FERIADOS,
MANUTENÇÃO, AJUDA E SAIR estarão habilitadas. Após a configuração de
parâmetros o aplicativo estará pronto para as demais funções:
CADASTRO/CAPTURA DE CHEQUES, RELATÓRIOS E ARQUIVOS.

Atenção! O usuário CHEQUE é o administrador criado na instalação do aplicativo. É


recomendável a definição de outro usuário administrador ou a alteração da senha do
usuário CHEQUE, por questão de sigilo/segurança.
Tela principal do Aplicativo ChequeCAIXA

5 MANUTENÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

ƒ Esta função somente está habilitada para usuário tipo Administrador.


ƒ Clicar na janela MANUTENÇÃO/PARÂMETROS para exibir as opções de
cadastramento:
9 Configurações da Leitora/Porta
9 Contas Depósito
9 Configurações Gerais
9 Cadastro Desconto

5.1 CONFIGURAÇÃO DA LEITORA/PORTA

ƒ Configuração do Tipo - marcar teclado ou serial, dependendo do modelo da


leitora.
ƒ Configuração da porta - clicar neste item e selecionar a porta de comunicação
onde a leitora está instalada.
ƒ Leitoras configuradas - as leitoras abaixo estão pré-configuradas no aplicativo,
clicar na seta de movimentação, selecionar a leitora e clicar no botão OK para
salvar as configurações.
ƒ TL 800 TECSIMI/2400 ODD
ƒ TL 270 TECSIMI/4800 ODD
ƒ TECSIMI DATABANK/9600 EVEN

Observação: Caso for utilizar leitora diferente das pré-configuradas, a configuração


dos campos Bits por segundo, Bits de dados, Controle de Fluxo, Paridade, Bits
parada, deverá ser efetuada seguindo as orientações do manual da leitora.
Para alteração das informações, basta clicar na Seta destes campos.
5.2 CONFIGURAÇÃO DA CONTA PARA DEPÓSITO

ƒ Nome da Agência: preencher no formato ‘Agencia XXXXX’, onde XXXXX é o


nome da Agência da conta, até 20 caracteres. Ex.: Agência Capital;
ƒ Agência: digitar o código da Agência, sem o dígito;
ƒ Operação: digitar o código da operação da conta;
ƒ Conta: digitar o número da conta;
ƒ Dv: digitar o Dígito verificador da conta;
ƒ Nome/Razão Social: digitar o nome da empresa até 40 caracteres;
ƒ CPF/CNPJ: digitar o CPF ou CNPJ da empresa sem caracter separador (., / ou -);
ƒ GIM: marcar SIM se a conta possuir o contrato de GiroCAIXA Instantâneo
Múltiplo, informando a data de assinatura do contrato; marcar NÃO nas contas
que não são GiroCAIXA Instantâneo Múltiplo;
ƒ Conta Principal: é a conta cuja agência deve ser o endereço para transmissão
dos arquivos e entrega dos cheques. O aplicativo somente aceita uma Conta
Principal.

Após a digitação das informações acima, clicar em OK para salvar. Para sair da
opção de CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS, clicar em FECHAR.

Atenção !!! O aplicativo aceita o cadastramento de várias contas.

5.2.1 Alteração de Conta Depósito

Para alteração dos dados da conta de depósito, escolher


MANUTENÇÃO/PARÂMETROS/CONTAS DEPÓSITO, clicar duas vezes na conta
desejada, efetuar as alterações necessárias e clicar no botão ALTERAR e em OK,
para finalizar a alteração.

Clicar no botão FECHAR para sair da opção de PARÂMETROS/CONTAS


DEPÓSITO.

5.2.2 Exclusão de Conta de Depósito

Para exclusão de conta de depósito, escolher MANUTENÇÃO / PARÂMETROS /


CONTAS DEPÓSITO, clicar duas vezes na conta desejada, clicar no botão EXCLUIR
e confirmar a exclusão.

Clicar no botão FECHAR para sair da opção PARÂMETROS/CONTAS DEPÓSITO.

5.3 CADASTRO DESCONTO

Para cadastrar os dados da empresa Cedente da operação de Desconto de


Cheques Pré-datados, informar os campos:
ƒ Nome do Cedente: preencher o nome da empresa, com até 20 caracteres.
ƒ Código do Cedente/DV: preencher com o número cadastrado na CAIXA, de
identificação do cliente na Operação de Desconto com Dígito Verificador;
ƒ Conta Vinculada: lista todas as contas PJ cadastradas na aba “Contas Depósito”
para a seleção. A conta informada deverá ser cadastrada na CAIXA para a
operação de Desconto.
ƒ CNPJ: preencher com o CPF/CNPJ do Cedente sem caracter separador (., / ou -)
ƒ Representante: é obrigatório o cadastramento de, no mínimo, um representante
da empresa, porém, podem ser cadastrados até cinco. Após a digitação,
deverá(ao) ser marcado(s) no campo ao lado, aquele(s) que será(ão) incluído(s)
para assinatura do Borderô de Desconto.
ƒ Cedente Principal: é o cedente para o qual será concedido o crédito do valor
líquido informado no borderô. O Cedente que possuir a marcação SIM será
apresentado como default, quando selecionado o “Tipo de Serviço Desconto”, na
inclusão da capa de lote dos cheques.

Atenção!!! O aplicativo somente aceita um Cedente Principal. Para os demais,


deverá ser marcada a opção NÃO. Se um novo Cedente for cadastrado como
principal, o aplicativo solicita ao usuário a confirmação da ação e altera a seleção do
campo Cedente Principal do antigo Cedente principal para NÃO, e assume a opção
SIM para o novo cedente selecionado.

5.3.1 Alteração do Cadastro Desconto

Para alteração dos dados do Cedente, escolher a opção MANUTENÇÃO /


PARÂMETROS / CADASTRO DESCONTO, clicar duas vezes no Código do Cedente
desejado, efetuar as alterações desejadas e clicar no botão ALTERAR e em OK, para
finalizar.

Clicar no botão FECHAR para sair da opção PARÂMETROS/CADASTRO


DESCONTO.

5.3.2 Exclusão do Cadastro Desconto

Para exclusão do Cedente, escolher a opção MANUTENÇÃO / PARÂMETROS /


CADASTRO DESCONTO, clicar duas vezes no Código do Cedente desejado, clicar no
botão EXCLUIR e confirmar a exclusão.

Clicar no botão FECHAR para sair da opção PARÂMETROS/CADASTRO


DESCONTO.

5.4 CONFIGURAÇÕES GERAIS

5.4.1 Especificações Gerais


Tipo de Lote – a definição deste campo refere-se à forma de organização dos lotes
de cheques para entrega à CAIXA, quanto ao valor inferior e superior estabelecido
pelo Banco Central.
ƒ Marcar Misto se for digitar lotes contendo cheques inferiores e superiores.
ƒ Marcar Específico se for digitar lotes contendo somente cheques inferiores ou
lotes contendo somente cheques superiores. Caso seja escolhida esta opção, o
aplicativo exige o preenchimento do campo Valor Limite para Cheques
SUPERIORES.
Atenção!!!
Nos serviços de Custódia Simples, Custódia Caução e Desconto, todos os lotes
gerados no aplicativo terão como Tipo de Lote “Misto”, não existindo distinção entre
cheques superiores e inferiores.
No caso de Lote “Específico”, o aplicativo critica o valor limite de cheques superiores
somente para lotes de cheques de depósito.

5.4.2 Serviço mais utilizado

ƒ Serviço mais Utilizado – marcar o tipo de serviço que será mais utilizado (GIM,
Custódia Simples, Depósito ou Desconto).
ƒ Digitar CPF/CNPJ para Custódia/Depósito – marcar SIM neste campo se quiser
digitar o CPF/CNPJ do emitente de cheque no caso de Custódia Simples ou
Depósito.

Atenção!!!
No caso do GIM e Desconto sempre será obrigatória a digitação do CPF/CNPJ do
emitente do cheque.

Após a digitação das informações acima, clicar em OK para salvar.


Clicar no botão FECHAR para sair da opção PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
GERAIS.

Atenção!!!
Para que as inclusões/alterações do menu CONFIGURAÇÕES GERAIS tenham efeito,
o aplicativo ChequeCAIXA deverá ser reiniciado.

6 MANUTENÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE DISCAGEM

ƒ Clicar na janela MANUTENÇÃO e escolher a opção DISCAGEM para acesso à


tela de Configuração de Acesso.
ƒ Escolher o TIPO DE ACESSO Discado ou Rede.
- Discado: escolher esta opção para acesso à Internet através de discagem via MODEM.
- Rede: escolher esta opção para acesso via servidor PROXY , em ambiente de rede.
ƒ No caso de tipo de acesso Discado, selecionar o item DIAL UP.
ƒ No campo ENDEREÇO IP, digitar o endereço chequecaixa.caixa.gov.br.
ƒ Clicar em ADICIONAR e em seguida, clicar em CONFIRMAR.

Para excluir um servidor ou endereço IP cadastrado, basta clicar sobre o item que
será excluído e clicar nos botões EXCLUIR e CONFIRMAR.

7 MANUTENÇÃO – CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS

7.1 INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE USUÁRIO.

As ações de incluir, alterar ou excluir usuários somente são permitidas para


usuário tipo ADMINISTRADOR.
ƒ Inclusão de Usuário: no menu principal, escolher a opção
MANUTENÇÃO/USUÁRIO, selecionar a aba MANUTENÇÃO DE CADASTRO,
clicar em INCLUIR, digitar os dados do usuário - IDENTIFICAÇÃO E SENHA,
selecionar o TIPO – Administrador ou Operador, escolher a SITUAÇÃO – Liberado
ou Bloqueado, clicar no botão CONFIRMAR e em OK, após a mensagem: “Usuário
incluído/alterado com Sucesso”.
ƒ Alteração de Usuário: no menu principal, escolher a opção
MANUTENÇÃO/USUÁRIO, selecionar a aba MANUTENÇÃO DE CADASTRO,
selecionar o usuário, clicar em ALTERAR, efetuar as alterações desejadas, clicar
no botão CONFIRMAR e em SIM, após a mensagem: “Usuário já cadastrado no
sistema. Deseja alterá-lo?” e em OK, após a mensagem: “Usuário
incluído/alterado com sucesso”.

Atenção!!! Somente podem ser alterados o TIPO e a SITUAÇÃO do usuário.

ƒ Exclusão de Usuário: no menu principal, escolher a opção


MANUTENÇÃO/USUÁRIO, selecionar a aba MANUTENÇÃO DE CADASTRO,
selecionar o usuário e clicar no botão EXCLUIR e confirmar a exclusão.

7.2 ALTERAÇÃO DE SENHA

ƒ Somente é permitida para o usuário que efetuou o acesso ao aplicativo.


ƒ No menu principal, escolher a opção MANUTENÇÃO/USUÁRIO, selecionar a
opção ALTERAÇÃO DE SENHA, efetuar a alteração desejada e clicar em OK.

8 CADASTRO – FERIADOS

O aplicativo traz, automaticamente cadastrados, os feriados nacionais até


2021. Quando necessário, o usuário poderá efetuar as seguintes ações:
ƒ Inclusão de Feriados: no menu principal, escolher a opção
CADASTRO/FERIADOS, digitar a data e a descrição do feriado, clicar em
GRAVAR e em OK, após a mensagem: “Feriado Cadastrado com sucesso”.
ƒ Limpar: Limpar campos Data e Descrição dos feriados.
ƒ Alterar: na lista de feriados cadastrados, selecionar o feriado desejado, fazer a
alteração, clicar em GRAVAR, pressionar o botão SIM para confirmar a
sobreposição e em OK, após a mensagem:” Feriado alterado com sucesso”.
ƒ Excluir: na lista de feriados cadastrados, selecionar o feriado desejado, clicar em
EXCLUIR e em SIM, para confirmar. Em seguida, clicar no botão OK após a
mensagem: “Feriado excluído com sucesso”.
ƒ Consistência da data: Verifica a existência da data do feriado já cadastrado e
datas de formato inválido.

9 CADASTRO - CAPTURA DE CHEQUES

ƒ A digitação/captura de cheques poderá ser efetuada por lotes de cheques com


mesma data de vencimento ou com datas distintas de vencimento, mesma conta
de depósito e mesmo tipo de serviço.
ƒ O aplicativo solicita primeiro a digitação das informações do lote e em seguida
devem ser digitadas/capturadas ou importadas as informações de cada cheque do
lote.
ƒ Cada lote pode conter no máximo 999 cheques.

9.1 DIGITAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA CAPA LOTE - INCLUSÃO

Selecionar a opção CADASTRO/CAPTURA DE CHEQUES. Inicialmente, o


aplicativo apresenta a tela para digitação das informações do lote de cheques:
número do lote, data de movimento, número da conta/código do cedente, tipo de
serviço, vencimento, tipo de lote (se o tipo de serviço for Depósito), data de
vencimento, valor do lote e somatório dos vencimentos dos cheques, conforme o
caso.
ƒ Número de lote: o aplicativo efetua a numeração de lotes de forma
automática, seqüencial, a partir do lote 001 até o lote 999.999.
ƒ Data do movimento: o aplicativo assume como default a data de movimento
de abertura. Clicar na Seta deste campo para selecionar outras datas já
utilizadas.
ƒ Número da Conta/Código do Cedente:
- A conta default é a aquela definida como conta principal na opção
MANUTENÇÃO/PARÂMETROS/CONTAS DEPÓSITO para os tipos serviço
Custódia Simples, Custódia Caução - GIM ou Depósito. Para selecionar outra
conta, clicar na seta deste campo.
- O Código do Cedente é aquele definido como principal na opção
MANUTENÇÃO/PARÂMETROS/CADASTRO DESCONTO. Para selecionar
outro código de Cedente, clicar na seta deste campo.
ƒ Tipo de serviço: o tipo de serviço default é o Tipo de serviço definido como
mais utilizado, na opção MANUTENÇÃO/PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
GERAIS. Para selecionar outro tipo, clicar na seta deste campo.

Atenção!!!,Os Tipos de Serviços são classificados como:


ƒ Tipo 1 - Custódia Simples – somente é válido para contas de depósito
das operações 001 e 003.
ƒ Tipo 2 - GIM – somente é válido para contas de depósito da operação
003.
ƒ Tipo 3 - Depósito – é válido para conta de depósito de qualquer
operação.
ƒ Tipo 4 – Desconto – destinado às empresas privadas comerciais,
industriais e prestadoras de serviços de qualquer porte – operação 003.

ƒ Vencimento:
9 “Por Lote” – para inclusão de lotes cujos cheques tenham a mesma data de
vencimento. O aplicativo permitirá a digitação de apenas uma data de
vencimento para todo o lote de cheques a ser digitado. Terá que ser digitado um
lote para cada data de vencimento.
9 “Por Cheque” – para inclusão de cheques com diversas datas de
vencimento, no mesmo lote. Neste caso, poderão ser digitados cheques com
datas de vencimento diferentes no mesmo lote, sendo que, para cada cheque
digitado, deverá ser informada sua data de vencimento.
Para os Tipos de Serviços 1 – Custódia Simples, 2 – GIM e 4 - Desconto, o usuário
pode selecionar a opção de vencimento por lote, onde o aplicativo abre o campo para
ser informada a data de vencimento do lote, ou por cheque, onde o aplicativo
desabilita o campo Data de Vencimento, devendo esta ser informada na captura de
cada cheque.

Para o Tipo de Serviço 3 – Depósito, o aplicativo traz em default a opção “Por Lote” e
apropria como data do vencimento a mesma data do movimento. Não é permitida a
opção de Vencimento Por Cheque para este tipo de serviço.

ƒ Data de Vencimento: digitar neste campo a data de vencimento do lote de


cheques. Este campo é habilitado somente para a digitação de cheques para os
Tipos de Serviço Custódia Simples, GIM e Desconto.

Atenção!!!
O ChequeCAIXA acata a inclusão de lotes com vencimento conforme os tipos de
serviço abaixo, em relação à data do movimento e com vencimento nos dias
considerados úteis (não sendo sábados, domingos e os feriados nacionais pré-
cadastrados no aplicativo ou cadastrados pelo próprio usuário, por meio do menu
"CADASTRO/FERIADOS").
ƒ Custódia Simples e Custódia Caução: a data de vencimento deve ser maior
que 4 dias úteis e menor ou igual a 120 dias corridos em relação à data de
movimento.
ƒ Desconto: a data de vencimento deve ser maior que 5 dias úteis e menor ou
igual a 150 dias corridos em relação à data de movimento.

ƒ Valor do Lote: o preenchimento deste campo é opcional. Caso seja informado, o


aplicativo verifica se o total dos cheques digitados coincide com o total do lote, no
momento do fechamento, a fim de alertar ao operador possíveis erros de digitação
de valor.
ƒ Somatório dos vencimentos dos cheques: o preenchimento deste campo é
automático pelo aplicativo, sendo apenas para visualização do somatório dos
vencimentos dos cheques, após o cadastro de cheques de um referido lote com
opção de vencimento "Por Cheque". Na opção de vencimento "Por Lote" este
campo será automaticamente zerado.

Após o preenchimento das informações do lote, clicar no botão INCLUIR para digitar
as informações do cheque.

9.2 DIGITAÇÃO E CAPTURA DAS INFORMAÇÕES DO CHEQUE - INCLUSÃO

ƒ Valor do cheque: digitar o valor do cheque.


ƒ CPF/CNPJ: digitar o CPF ou CNPJ do emitente do cheque, conforme o caso, sem
caracter separador (., / ou -).
ƒ Data de vencimento do cheque: estará habilitado para entrada da data de
vencimento do cheque quando a opção de vencimento for "Por Cheque". Quando
não, este campo estará desabilitado, sendo preenchido com a data do vencimento
do lote.
ƒ Banda Magnética: passar o cheque na leitora para capturar os dados da tarja
magnética do cheque. Não sendo possível a leitura da tarja magnética, clicar no
botão DIGITAR e digitar os campos da tarja.
ƒ Fechar Lote: clicar neste botão após a digitação de todos os cheques do lote.
Atenção!!!
O aplicativo somente faz o batimento dos valores dos cheques com o total do valor do
lote, caso este valor tenha sido informado. Caso contrário é informado o total digitado
para conferência e confirmação pelo operador.

Na tela Cheque estão disponíveis, também, os seguintes comandos:


ƒ Importar: este botão faz a importação (inclusão) de cheques contidos em um
arquivo pré-formatado (ver informações constantes no item 9.3).
ƒ Voltar: este botão volta à tela de informações da capa de lote.
ƒ Fechar: este botão volta ao menu principal do aplicativo.

Situações do lote:
9 Fechados: são os lotes fechados automaticamente ou por confirmação pelo
operador.
9 Abertos: são os lotes não finalizados.
9 Exportados: são os lotes gerados para transmissão ao computador matriz.
9 Gerados: são os lotes gerados para transmissão à CAIXA.

9.3 IMPORTAÇÃO DE CHEQUES – INCLUSÃO

É permitido ao usuário importar para o ChequeCAIXA as informações dos


cheques constantes em arquivo pré-formatado, gravado em seu computador. Para
isso, basta que o arquivo esteja com extensão .txt.

Na tela de inclusão dos cheques, clicar no botão IMPORTAR, selecionar o


arquivo a ser importado e preencher as posições iniciais dos campos abaixo, de
acordo com o layout do arquivo selecionado:
ƒ Banda Magnética: digitar a posição inicial onde estão localizados, no arquivo, os
dados da banda magnética do cheque.
ƒ Valor do Cheque: digitar a posição inicial onde estão localizados, no arquivo, os
dados do valor do cheque.
ƒ CPF/CNPJ: digitar a posição inicial onde estão localizados, no arquivo, os dados
do CPF/CNPJ do emitente do cheque.
ƒ Data de Vencimento: digitar a posição inicial onde estão localizados, no arquivo,
os dados da data de vencimento do cheque.
ƒ Linha Inicial: digitar o número da linha onde será iniciada a importação.
ƒ Quantidade: digitar a quantidade de linhas que serão importadas a partir da linha
inicial.
ƒ Confirmar: este botão executa a importação dos cheques.
ƒ Cancelar: este botão volta à tela de digitação e captura de cheques.

Efetuada a importação, o aplicativo exibe mensagem informando a situação do


lote, a quantidade de cheques efetivamente importada e a quantidade de cheques
informada no layout de importação.

Atenção!!!
O aplicativo permite a importação máxima de 999 cheques por lote.
As inconsistências encontradas serão registradas em um arquivo de log, gravado no
diretório de instalação do ChequeCAIXA, com o seguinte nome:
ImpChqDDMMAAAA.log, onde DDMMAAA corresponde à data de importação.
Não é permitida a inclusão manual de cheques em um lote com cheques importados e
virce-versa, ou seja, a importação de cheques em um lote com dados de cheques
inclusos manualmente.

9.4 INCLUSÃO DE CHEQUES EM LOTES ABERTOS

ƒ Clique duas vezes no lote desejado e em seguida no botão ALTERAR para abrir a
tela de captura de cheques.

Atenção !!! Se for necessário efetuar a alteração do valor do lote, digite o novo valor
no campo "Valor do lote" antes de clicar no botão ALTERAR.

ƒ Importe os cheques através do botão IMPORTAR, ou digite o valor do(s)


cheque(s), o CPF ou CNPJ do emitente e a data de vencimento, se for o caso, e
em seguida passe o cheque na leitora para capturar a tarja magnética.
ƒ Não sendo possível a leitura, efetue a digitação da tarja magnética.
ƒ Coincidindo o valor do lote informado com a soma dos valores dos cheques, o
aplicativo fecha o lote automaticamente. Caso contrário, informa que o lote está
com diferença.

9.5 INCLUSÃO DE CHEQUES EM LOTES FECHADOS

ƒ Clique duas vezes no lote desejado, digite o novo valor do lote e em seguida
clique no botão ALTERAR para abrir a tela de cheques.
ƒ Importe os cheques através do botão IMPORTAR, ou digite o valor do(s)
cheque(s), o CPF ou CNPJ do emitente e a data de vencimento, se for o caso, e
em seguida passe o cheque na leitora para capturar a tarja magnética.
ƒ Não sendo possível a leitura, efetue a digitação da tarja magnética.
ƒ Coincidindo o valor do lote informado com a soma dos valores dos cheques, o
aplicativo fecha o lote automaticamente. Caso contrário, informa que o lote está
com diferença.

9.6 ALTERAÇÃO DE LOTES

Podem ser alteradas as seguintes informações do lote: Tipo de Serviço, Número da


Conta/Código do Cedente, Data de Vencimento e Valor do Lote.

Atenção!!! Não é permitida a alteração de tipo de serviço Depósito para GIM ou para
Desconto, nem de GIM para Desconto. A alteração de Custódia Simples para GIM
somente deve ocorrer se os cheques digitados contiverem a informação do CPF/CNPJ
do emitente do cheque.

ƒ Para alterar, clique duas vezes no lote desejado, altere as informações


necessárias e clique no botão ALTERAR.

Atenção!!! No caso de alteração do valor do lote, se o valor informado não coincidir


com a soma dos valores dos cheques, o aplicativo abre a tela de cheques para que
seja efetuada a inclusão, alteração ou exclusão de cheques.
9.7 EXCLUSÃO DE LOTES

ƒ Clique duas vezes no lote desejado e em seguida, clique no botão EXCLUIR. O


aplicativo solicita, primeiramente, a exclusão dos cheques do lote e, em seguida,
a exclusão do lote.
ƒ Clique em SIM para efetivar a exclusão dos cheques e do lote.

Atenção!!!
Os lotes excluídos não estarão mais disponíveis no aplicativo e o número do lote não
será reutilizado.
Lotes com Situação Gerado ou Exportado não podem ser excluídos.
Se for confirmada somente a exclusão dos cheques, o valor do lote informado,
permanece inalterável, até o valor total dos novos cheques coincida com o valor total
do lote.

9.8 VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES NO LOTE

ƒ Clique duas vezes no lote desejado e em seguida no botão VISUALIZAR. São


apresentados na tela os dados do lote e dos cheques digitados.
ƒ Clique nas setas laterais e da parte inferior para movimentar a página para
baixo/cima.

9.9 ALTERAÇÃO DE CHEQUES

ƒ Podem ser alterados os campos: Valor, CPF/CNPJ e Data de Vencimento (no


caso de tipo de vencimento Por Cheque).

9.9.1 Alteração de Cheques em Lotes Abertos

ƒ Clique duas vezes no lote desejado e em seguida no botão ALTERAR para abrir a
tela de cheques.
ƒ Clique duas vezes no cheque desejado, digite as novas informações e, em
seguida, clique no botão ALTERAR.

Ao alterar valor, quando o valor total dos cheques coincidir com o valor total
informado na capa de lote, o lote é fechado automaticamente.

Atenção!!! Não é possível alterar os dados da tarja magnética do cheque. Caso seja
constatado erro, o cheque deve ser excluído e incluído novamente.

9.9.2 Alteração de Cheques em Lotes Fechados

ƒ Clique duas vezes no lote desejado, digite o novo valor do lote e em seguida
clique no botão ALTERAR para abrir a tela de cheques.
ƒ Selecione e clique duas vezes no cheque a ser alterado.
ƒ Digite as novas informações do cheque e em seguida clique no botão ALTERAR.
ƒ Ao alterar valor, quando o valor total dos cheques coincidir com o valor total
informado na capa de lote, o lote fecha automaticamente.

9.9.3 Alterações em Lotes Gerados


É possível efetuar alterações em lotes gerados, mediante acesso de Usuário
Administrador do aplicativo ChequeCAIXA.
ƒ Clique duas vezes no lote gerado a ser alterado, clique no botão ALTERAR para
que o lote altere a situação para Aberto.

Atenção!!!! Os lotes gerados correspondem ao lotes transmitidos à CAIXA, dessa


forma, recomendamos que a alteração de lotes gerados seja evitada.

9.10 EXCLUSÃO DE CHEQUES

9.10.1 Exclusão de Cheques em Lotes Abertos

ƒ Clique duas vezes no lote desejado e em seguida no botão ALTERAR para abrir a
tela de cheques.
ƒ Selecione e clique duas vezes no cheque a ser excluído e em seguida clique no
botão EXCLUIR.
ƒ Se o valor total dos cheques não coincidir com o valor total informado na capa de
lote, o aplicativo informa que o lote está com diferença.

9.10.2 Exclusão de Cheques em Lotes Fechados

ƒ Clique duas vezes no lote desejado, digite o novo valor do lote e em seguida
clique no botão ALTERAR para abrir a tela de cheques.
ƒ Selecione e clique duas vezes no cheque a ser excluído e em seguida clique no
botão EXCLUIR.
ƒ Quando o valor total dos cheques coincidir com o valor total informado na capa de
lote, o lote fecha automaticamente.

Atenção!!!
Mesmo após a exclusão dos cheques, o valor total do lote não é alterado, caso tenha
sido informado anteriormente. Se ainda existirem cheques no lote, o usuário deverá
informar o novo valor do lote para que este seja fechado..

10 RELATÓRIOS

DESCRIÇÃO E FINALIDADE DOS RELATÓRIOS

10.1 Analítico de Lotes Digitados – Apresenta os lotes digitados, listando cheque


a cheque. Também tem a finalidade de propiciar ao usuário a visualização dos
cheques digitados referentes ao serviço, lote e período selecionados.
10.2 Analítico de Cheques Por Data de Vencimento: Apresenta os cheques
digitados por data de vencimento. Pode ser visualizado/impresso por tipo de
serviço, conta/cedente e período de vencimento.
10.3 Resumo de Lotes Digitados – Apresenta os lotes digitados de forma sintética
e tem a finalidade de propiciar ao usuário a visualização dos lotes referentes
ao tipo de serviço, lote e período selecionados.
10.4 Resumo de Cheques Por Data de Vencimento: Apresenta a quantidade e
valor total, por data de vencimento, dos lotes de cheques gerados para envio
à CAIXA. Pode ser visualizado/impresso por tipo de serviço, conta/cedente e
período de vencimento.
10.5 Capa de Lote: Este relatório gera a capa e lote que será anexada ao lote de
cheques para entrega na CAIXA e contém as seguintes informações:
9 Identificação do tipo de lote: Custódia Simples, GIM, Depósito ou
Desconto.
9 Data de vencimento do lote ou o somatório das datas de vencimento dos
cheques, conforme o caso.
9 Nome do cliente.
9 Número da conta ou o código do cedente.
9 Número do lote
9 Quantidade de cheques
9 Valor do lote
9 Data de emissão
9 Data de movimento

10.6 Comprovante de Depósito em Cheques - Este relatório representa o


documento que o Cliente deve entregar à CAIXA, juntamente com os cheques
para depósito. Espelha todos os cheques na mesma seqüência da digitação,
com as seguintes informações:
9 Do lote: Número, Valor, Data de Vencimento.
9 Do cheque:
SEQ – seqüencial de digitação
CPF/CNPJ – do emitente do cheque
VENCIMENTO – data de vencimento do(s) cheque(s)
COMPE – código de compensação da praça do(s) cheque(s)
BCO – banco do(s) cheque(s)
AGEN - agência do(s) cheque(s)
CONTA – número da conta do(s) cheque(s)
NR CHEQUE – número do(s) cheque(s)
VALOR – valor do(s) cheque(s)

10.7 Termo de Custódia Caução de Cheques Pré-datados - Representa o


documento que o Cliente deve entregar à CAIXA, juntamente com os cheques
que serão custodiados para garantia e controle da operação GiroCAIXA
Instantâneo Múltiplo - GIM. Espelha todos os cheques na mesma seqüência da
digitação, com as seguintes informações:
9 Do lote: Número, Valor e Data de Vencimento (para lote com vencimento
“Por Lote”)
9 Do cheque:
SEQ – seqüencial de digitação
CPF/CNPJ – do emitente do(s) cheque(s)
VENCIMENTO – data de vencimento do(s) cheque(s)
COMPE – código de compensação da praça do(s) cheque(s)
BCO – banco do(s) cheque(s)
AGEN – agência do(s) cheque(s)
CONTA – número da conta do(s) cheque(s)
NR CHEQUE – número do(s) cheque(s)
VALOR – valor do(s) cheque(s)
SOMATÓRIO – soma das datas de vencimento dos cheques, para lote com
vencimento “Por Cheque”.

10.8 Termo de Custódia Simples de Cheques Pré-datados – Representa o


documento que o Cliente deve entregar à CAIXA, juntamente com os cheques
que serão custodiados para simples depósito em conta na data de vencimento.
Espelha todos os cheques na mesma seqüência da digitação, com as
seguintes informações:
9 Do lote: Número, Valor e Data de Vencimento (para lote com vencimento
“Por Lote”)
9 Do cheque:
SEQ – seqüencial de digitação
CPF/CNPJ – do emitente do(s) cheque(s), se digitado
VENCIMENTO – data de vencimento do(s) cheque(s)
COMPE – código de compensação da praça do(s) cheque(s)
BCO – banco da conta do(s) cheque(s)
AGEN – agência do(s) cheque(s)
CONTA – número da conta do(s) cheque(s)
NR CHEQUE – número do(s) cheque(s)
VALOR – valor do(s) cheque(s)
SOMATÓRIO – soma das datas de vencimento dos cheques, para lote com
vencimento “Por cheque”.

10.9 Borderô de Desconto – Cheque Pré-Datado – Representa o documento que


o Cliente deve entregar à Agência Cedente, juntamente com os cheques que
serão objetos da operação de Desconto e que estarão mantidos na CAIXA até
a liquidação, nas respectivas datas de vencimento. Espelha todos os cheques
na mesma seqüência da digitação, com as seguintes informações:
9 Da Devedora/Mutuária: Tipo, Agência, Operação, Código do Cedente/DV,
Nome, CNPJ e Representantes.
9 Da Operação: Data de Movimento, Carteira, Título, TARC, Taxa de Juros,
Somatório Vencimentos, Protesto, Quantidade de Cheques, Valor Total do
Borderô.
9 Do cheque:
BANCO – banco da conta do(s) cheque(s)
AGEN – agência do(s) cheque(s)
NÚMERO DA CONTA – número da conta do(s) cheque(s)
NÚMERO DO CHEQUE – número do(s) cheque(s)
VENCIMENTO – data de vencimento d(s) cheque(s)
VALOR: valor do(s) cheque(s)

Atenção!!!
A TARC – Tarifa de Abertura e Renovação de Crédito e a Taxa de Juros por Prazo
são preenchidas na Agencia, após a entrega dos cheques em meio físico.

10.10 Relatório de Controle de Acesso - Este relatório lista todas as transações


efetuadas no ChequeCAIXA, no período selecionado, informando o tipo de
operação, o usuário, a data e horário de execução.
VISUALIZAÇÃO/IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS

Para visualização e impressão dos relatórios, escolher a opção RELATÓRIOS e


selecionar o desejado.

ƒ Analítico de Lotes: escolher o Tipo de Serviço, a Faixa de lotes e o Período.


Clicar no botão IMPRIMIR para visualizar, em seguida, clicar no ícone da
impressora e no botão OK, para imprimir. Se não for informada a Faixa de lote,
serão impressos todos os lotes do período selecionado.
ƒ Analítico de Cheques Por Data de Vencimento: escolher a opção Por
Vencimento, selecionar o Tipo de Serviço, a Conta/Cód.Cedente e o Período de
vencimento. Clicar no botão IMPRIMIR para visualizar e em seguida no ícone da
impressora e no botão OK, para imprimir.
ƒ Resumo de Lotes: escolher o Tipo de Serviço, a Faixa de lotes e o Período.
Clicar no botão IMPRIMIR para visualizar, em seguida, clicar no ícone da
impressora e no botão OK, para imprimir.
ƒ Resumo de Cheques Por Data de Vencimento: escolher a opção Por
Vencimento, selecionar o Tipo de Serviço, a Conta/Cód.Cedente e o Período de
vencimento. Clicar no botão IMPRIMIR para visualizar e em seguida no ícone da
impressora e no botão OK, para imprimir.
ƒ Capa de Lote: escolher a Data de Movimento, o Tipo de Lote e clicar no botão
IMPRIMIR. Aguardar a mensagem “Impressão Concluída” e clicar em OK.
ƒ Comprovantes: esta opção gera o Comprovante de Depósito em Cheques, o
Termo de Custódia Caução de Cheques Pré-datados, o Termo de Custódia
Simples de Cheques Pré-datados e/ou o Borderô de Desconto – Cheque Pré-
Datado. Escolher a Data de Movimento, o Tipo de Lote e clicar no botão
IMPRIMIR. Aguardar a mensagem “Impressão Concluída” e clicar em OK.

Atenção!!!
Para o tipo de serviço Desconto, o aplicativo solicita, antes da geração do Borderô, a
confirmação dos representantes pré-selecionados no menu PARÂMETROS, que o
assinarão.

ƒ Controle de Acesso: selecionar o Período desejado, clicar no botão IMPRIMIR


para visualizar e em seguida, clicar no ícone da impressora e em OK, para
imprimir.

CARACTERÍSTICAS DE VISUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DOS RELATÓRIOS –


PADRÃO WINDOWS

As telas dos relatórios gerados para visualização possuem recursos e


características que oferecem ao usuário as seguintes opções:
ƒ Minimizar, maximizar e fechar o relatório: canto superior direito da tela
ƒ Caixa de diálogo: canto superior esquerdo da tela
ƒ Barras horizontais e verticais para “rolagem” em tela, permitindo a visualização
de áreas, a princípio, não disponíveis.
ƒ Barra de status e ferramentas: limite superior do relatório, com as seguintes
informações/opções:
Exibe a primeira página do relatório

Exibe a página imediatamente anterior à atual

Número da página atual e o total de páginas do relatório

Exibe a página imediatamente posterior à atual

Exibe a última página do relatório

Cancela a geração do relatório, enquanto este estiver em


processamento.

Solicita a impressão do relatório. Ao ser ordenada a impressão, é exibida


uma tela de confirmação onde pode ser verificada a impressora de destino, o
intervalo de páginas a ser impresso bem como o número de cópias desejado.

Altera a visualização da página

Possibilita a geração de um arquivo para exportação. Se solicitada, é


exibida uma tela onde deve ser especificado o formato (ex.: Excel, Word, Lotus,
etc.) e o destinação (ex.: aplicativo, arquivo, banco de dados, etc.). Tem por
opção pré-definida a exportação para Arquivo de Disco, onde deverá ser
selecionado o local onde será gravado, conforme o formato escolhido.

Quantidade total de ações registradas.

Percentual gerado do relatório.

Quantidade de ações tratadas e quantidade total de ações registradas.

11 ARQUIVOS – GERAÇÃO/TRANSMISSÃO

ƒ Após a digitação, a inclusão de arquivos de filiais, se for o caso, e a conferência


do movimento do dia, o cliente deve emitir a capa de lote e os relatórios
Comprovante de Depósito em Cheques, Termo de Custódia Simples de Cheques
Pré-datados, Termo de Custódia Caução de Cheques Pré-datados e/ou Borderô
de Desconto – Cheque Pré-Datado e gerar o arquivo que será transmitido para a
CAIXA.
Atenção!!! Para maiores esclarecimentos sobre a geração de arquivos matriz e
inclusão de arquivo de filiais, verificar os itens 11.3, 11.4 e 11.5.

ƒ No arquivo gerado serão incluídos todos os lotes "fechados" do movimento


escolhido, independente do tipo de serviço que foi digitado.
ƒ Os lotes incluídos no arquivo gerado passarão a ter o status de "Gerado".

11.1 PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO/TRANSMISSÃO DO ARQUIVO À


CAIXA

ƒ No Menu Principal, escolher a opção ARQUIVOS/GERAR ARQUIVO/CAIXA.


ƒ Se existirem lotes abertos, será apresentada uma mensagem informando que
somente os lotes fechados serão listados no arquivo. Para continuar, clicar em
SIM.
ƒ Selecionar a Data de Movimento, clicar no botão GERAR e em OK para confirmar.
ƒ O aplicativo apresentará a mensagem “Arquivo Gerado com Sucesso” e
perguntará ao usuário se deseja transmitir o arquivo.
ƒ Para transmitir o arquivo, clicar no botão "SIM", digitar a senha específica
fornecida pela Agência e, em seguida, clicar em "ENVIAR".

Atenção!!!
O código do usuário corresponde ao CPF ou CNPJ da conta principal e é preenchido
automaticamente.
Se desistir de enviar o arquivo no momento da geração, o usuário deverá efetuar todo
o procedimento de geração novamente, para habilitar a rotina de transmissão.
Sob nenhuma hipótese, o nome do arquivo gerado deve ser modificado.

ƒ Após o clique no botão ENVIAR será aberta a tela para conexão ao provedor
Internet definido na configuração de discagem.
ƒ Digitar a senha de acesso ao provedor, clicar no botão CONECTAR-SE e
aguardar o processo de discagem.

Atenção !!!
Alguns provedores de acesso – principalmente os gratuitos – exigem a digitação de
dados de acesso em sua página WEB para confirmação da conexão. Para estes
casos, deve-se estabelecer a conexão "por fora" do aplicativo antes do início do
procedimento de transmissão. Exemplo: para conexão, o provedor IG pede a
digitação de usuário e senha iguais: IG. Uma vez conectado, o usuário deve informar
em página Web seu usuário e senha de acesso pessoais, a partir do que a conexão é
liberada. Para casos como este, deve-se executar a conexão pela Rede Dial Up e
"liberar" a conexão para posterior solicitação de transmissão "por dentro" do
ChequeCAIXA.

ƒ Após a conexão com o provedor Internet, será iniciado o processo de conexão


com a CAIXA para transmissão do arquivo.
ƒ Aguardar a confirmação de transmissão do arquivo e clicar em “SIM“ para
visualizar e imprimir o protocolo da CAIXA de recebimento do arquivo.
Atenção!!! Efetue sempre a impressão do protocolo da CAIXA, pois é o comprovante
de transmissão do arquivo. Não sendo possível a impressão no momento da
transmissão do arquivo, utilize a opção ARQUIVO RETORNO CAIXA/PROTOCOLO,
disponível no menu ARQUIVO, conforme descrito no item 11.2.
Caso a versão do ChequeCAIXA em uso esteja desatualizada, quando da
transmissão de arquivo para a CAIXA, será apresentada no protocolo mensagem
comunicando a existência de nova versão disponibilizada no endereço:
http://www.caixa.gov.br, opção Downloads para captura e instalação pelo cliente. O
arquivo enviado por versões anteriores é acatado normalmente.

11.2 ARQUIVO RETORNO CAIXA – LOG DE ARQUIVO

Esta opção possibilita a visualização e impressão do protocolo da CAIXA de


recebimento do arquivo transmitido via internet, também chamado LOG DE ARQUIVO
e contém as seguintes informações:
9 Data e hora da transmissão.
9 CPF/CNPJ do Cliente.
9 Nome do Arquivo.
9 Quantidade e Valor de cheques para Custódia Simples, GIM, Depósito e/ou
Desconto.
9 Total Geral – Quantidade e Valor dos cheques transmitidos no arquivo.
9 Confirmação de recebimento: “Remessa Acatada”

ƒ Para visualizar e imprimir o Log de Arquivo, escolher a opção


ARQUIVOS/ARQUIVO RETORNO CAIXA/PROTOCOLO, clicar em LOCALIZAR,
selecionar o arquivo que contém o protocolo desejado, observando a data e hora
do movimento. O nome do arquivo é formado pela data (dia, mês e ano), horário
(hora, minuto e segundo), CPF/CNPJ do cliente, nome do cliente e extensão
PROT.
ƒ Clicar em ABRIR para visualização e em IMPRIMIR para impressão.

11.3 GERAÇÃO DE ARQUIVOS MATRIZ

O aplicativo ChequeCAIXA não é multi-usuário. Havendo necessidade, pode ser


instalado em mais de um computador para digitação de cheques de contas diferentes,
com mesmo CPF ou CNPJ (mesmo cliente), ou de mesma conta.

Nos casos acima será necessária a geração e a transferência dos arquivos


digitados em outro computador – denominado Filial - para o computador onde está
cadastrada a conta principal – denominado Matriz, para inclusão no arquivo que será
gerado para remessa à CAIXA.

11.3.1 Procedimentos para Geração do Arquivo Matriz

ƒ Após a digitação e conferência do movimento do dia, na Filial, escolher a opção


ARQUIVOS / GERAR ARQUIVO / MATRIZ. Se existirem lotes abertos, será
apresentada uma mensagem informando que somente os lotes fechados serão
listados no arquivo. Para continuar, clicar em SIM.
ƒ Selecionar a Data de Movimento, clicar no botão GERAR e em seguida no botão
OK, após a mensagem: “Arquivo Gerado com Sucesso”.
ƒ O nome do arquivo será formado pela data (dia, mês e ano), horário (hora, minuto
e segundo), CPF/CNPJ, nome do cliente e extensão cch.
ƒ Os arquivos gerados para transmissão à Matriz passarão a ter a situação
"Exportado"
ƒ Os arquivos com a situação “Exportados” deverão ser transmitidos para o
computador da conta Matriz, via Internet, pelo próprio ChequeCAIXA, conforme
descrito no item 11.4.

Observação: se for o caso, os arquivos poderão ser transmitidos via rede local, via
disquete ou CD, utilizando-se dos procedimentos normais de cópia de arquivos. Os
arquivos exportados são gravados na pasta Gerados, no diretório do ChequeCAIXA.

11.4 TRANSMISSÃO DO ARQUIVO À MATRIZ, VIA INTERNET

ƒ No menu principal, escolher a opção ARQUIVOS/TRANSMITIR ARQUIVO


(INTERNET)/MATRIZ.
ƒ Neste momento o aplicativo vai acionar a rotina para conexão à Internet.
ƒ Após a conexão, na tela Transmissão INTERNET, informar o endereço e-mail de
destino, no campo PARA.
ƒ Clicar no botão ANEXAR, selecionar o diretório “Gerados” do ChequeCAIXA,
clicar sobre o arquivo que será transmitido à Matriz e clicar em ABRIR, para
anexar o arquivo na mensagem a ser transmitida.
ƒ Clicar no botão TRANSMITIR e em OK, após a confirmação de envio.

11.5 RECEBER ARQUIVO FILIAL

Os arquivos recebidos da filial devem ser incluídos no banco de dados do


computador denominado Matriz antes da geração do arquivo que será transmitido
para a CAIXA.

Procedimentos para inclusão de arquivo da Filial:


ƒ Confirmar o recebimento do arquivo filial.
ƒ Copiar o arquivo da filial no diretório Importa.
ƒ No menu principal, escolher a opção ARQUIVOS/RECEBER ARQUIVO
FILIAL.
ƒ Selecionar o arquivo a ser incluído e clicar no botão ABRIR. O aplicativo
seleciona automaticamente a pasta Importa, vinculado ao diretório do
ChequeCAIXA.
ƒ Clicar em OK, após a mensagem: “Arquivo Importado com Sucesso”.

Atenção!!!
Neste momento, os lotes do arquivo Filial serão incluídos no banco de dados do
aplicativo. Os lotes serão remunerados na seqüência da numeração dos lotes do
computador Matriz e passarão a ter o status "Fechado".

A matriz, então, efetua os procedimentos para geração e transmissão do arquivo à


CAIXA, conforme descrito no item 11.1.

12 CÓPIA DE SEGURANÇA
ƒ No menu principal, escolher a opção ARQUIVOS/CÓPIA DE SEGURANÇA.
ƒ Será aberta a tela para selecionar o diretório de gravação e digitar o nome do
arquivo.
ƒ O aplicativo seleciona automaticamente a pasta Segurança, vinculada ao diretório
do ChequeCAIXA, mas poderá ser selecionada outra pasta.
ƒ Após a seleção do diretório e digitação do nome do arquivo, clicar o botão
SALVAR e aguardar a mensagem "Arquivo Gerado Com Sucesso".
ƒ Clicar no botão OK para finalizar.

13 RESTAURAR CÓPIA DE SEGURANÇA

ƒ No menu principal, escolher a opção ARQUIVOS/RESTAURAR CÓPIA DE


SEGURANÇA.

Atenção!!! Neste momento será exibida a mensagem informando que os dados do


arquivo restaurado serão sobrepostos aos dados atuais. Recomenda-se efetuar a
cópia de segurança dos dados atuais antes de iniciar a restauração.

ƒ Clicar em SIM para continuar ou em NÃO para desistir.


ƒ Clicando em SIM, aparecerá a tela para seleção do arquivo a ser restaurado. O
aplicativo automaticamente mostra os arquivos da pasta Segurança, vinculada ao
diretório de instalação do ChequeCAIXA.
ƒ Após a seleção do arquivo, clicar no botão ABRIR e aguardar a mensagem
"Arquivo Descompactado com Sucesso".
ƒ Clicar no botão OK para finalizar.

14 LIMPEZA DA BASE DE DADOS

O aplicativo mantém na base de dados o movimento até 150 dias corridos,


com relação à data do sistema operacional do computador onde está sendo utilizado
o ChequeCAIXA. Todo o movimento com data superior a 150 dias é excluído
automaticamente pelo aplicativo. Havendo necessidade, o cliente pode fazer a
limpeza da base antes deste prazo, conforme abaixo:

ƒ No menu principal, escolher a opção ARQUIVOS/LIMPEZA DE BASE, selecionar a


data limite, clicar no botão OK e confirmar a exclusão dos arquivos.

15 DESINSTALAÇÃO

Para a desinstalação do aplicativo, seguir os passos a seguir:


ƒ Clicar no botão Iniciar / Programas / ChequeCAIXA / Desinstalar.
ƒ Na tela exibida a seguir, marcar a opção Automática, para fazer a
desinstalação automática – recomendável ou Personalizada, para escolher
quais arquivos serão desinstalados.
ƒ Clicar em Seguinte.

Observação: Caso seja selecionada a opção Personalizada, o usuário deverá


informar quais arquivos serão excluídos.

ƒ Na tela “Realizar Desinstalação”, clicar em Concluir.


A desinstalação também pode ser realizada por meio da opção: Iniciar /
Configurações / Painel de Controle:
ƒ Clicar em Adicionar ou Remover Programas
ƒ Selecionar o programa ChequeCAIXA
ƒ Clicar no botão Alterar/remover
ƒ Na tela de desinstalação, selecionar a opção Personalizada ou Automática
e clicar no botão Seguinte
ƒ Na tela “Realizar Desinstalação”, clicar no botão Concluir.

16 ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO CHEQUECAIXA

Para efetuar a atualização de versão do ChequeCAIXA, não é necessária a


desinstalação do aplicativo. Basta seguir as instruções descritas no item 3.

17 REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CHEQUECAIXA:

17.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

ƒ Microcomputador c/processador Pentium ou similar - 586


ƒ Memória - 32 MB - recomendável 64 MB
ƒ Espaço livre em disco - 10 MB para instalação, 20 MB para banco de dados em
produção.
ƒ Placa de Fax modem

17.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE PERIFÉRICOS

ƒ Mouse
ƒ Impressora
ƒ Leitora para tarja magnética – recomendável

17.3 REQUISITOS DE SOFTWARE

ƒ Windows 95 C ou superior e Windows NT 4.0


ƒ Acesso à rede Dial Up instalado
ƒ Acesso à Internet.

18 GLOSSÁRIO

ƒ Banda ou Tarja Magnética – É a representação numérica que consta na parte


inferior do anverso do cheque, composta de 03 campos onde contém as
informações da compe, banco, agência, número da conta e número do cheque.
ƒ Compe – É o código de compensação da praça do cheque.
ƒ Custódia Simples – É a prestação de serviço de guarda e administração de
cheques pré-datados, nominativos, emitidos em favor de clientes da CAIXA ou de
terceiros devidamente endossados e dentro do prazo de prescrição, para simples
depósito em contas das operações 001 e 003, nas datas de vencimento. É
necessária a celebração de contrato de prestação de serviços entre o Cliente e a
CAIXA.
ƒ Custódia Caução – É a prestação de serviço de guarda e administração de
cheques pré-datados, nominativos, emitidos em favor de clientes da CAIXA
pessoa jurídica ou de terceiros devidamente endossados e dentro do prazo de
prescrição, para garantia da operação GIROCAIXA Instantâneo Múltiplo e
depósito em conta, nas datas de vencimento. É necessária a celebração de
contrato de abertura de limite de crédito entre o Cliente e a CAIXA.
ƒ Default - Ação ou valor pré-definido que são assumidos como válidos a menos
que o operador os altere.
ƒ Depósito - é o recebimento de cheques com data de depósito igual à data de
transmissão do arquivo à CAIXA, enviado pelo cliente por meio do aplicativo
ChequeCAIXA.
ƒ Desconto – Operação de crédito destinada a antecipar o fluxo financeiro da
empresa, por meio do desconto de títulos de sua emissão, ou cheques pré-
datados de terceiros entregues para cobrança na CAIXA, ou cheques eletrônicos
a serem creditados na CAIXA. É necessária a celebração de contrato de abertura
de limite de crédito entre o Cliente e a CAIXA.
ƒ GIM - GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO – operação de crédito de
antecipação de fluxo financeiro das Empresas, por meio da disponibilização de
limite de Crédito Rotativo flutuante proporcional ao estoque de recebíveis
custodiados na CAIXA.
ƒ Leitora CMC7 - Equipamento que instalado/configurado no computador, captura
as informações contidas na tarja magnética do cheque.