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REF.: .......................
Prezado Cliente,
Caso haja qualquer duvida, os especialistas do .......... estão a sua disposição através
do ..............., 28 horas por dia, 7 dias por semana.
Atenciosamente,
" REGULAMENTO DO ........................... FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE
CAPITULO I - Do Fundo
condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento e
(a) 0 CITI-Dl tem por objetivo proporcionar aos ativos que compõem a sua carteira uma
rentabilidade atrelada a variação da taxa de juros de um dia praticada no mercado
interbancário;
(f) 0 total da margem depositada a titulo de garantia e prêmios pagos em operações realizadas
pelo ....... nos mercados de derivativos é limitado a 5% (cinco por cento) do Patrimônio
Liquido do ...............
(g) 0 total de emissão e/ou coobrigacao de uma mesma instituição financeira, de seu
controlador, de sociedades por ele(a) direta ou indiretamente controladas e de suas coligadas
sob controle comum não poderá exceder os limites fixados na legislação em vigor. 0 limite ora
estabelecido na legislação em vigor também se aplica a títulos de emissão e coobrigacao do
ADMINISTRADOR do ............ ou de empresas ligadas ao mesmo grupo a que pertence o
ADMINISTRADOR ;
(h) 0 total de emissão e/ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica, de seu controlador,
de
sociedades por ele(a) direta ou indiretamente controladas e de suas coligadas sob controle
comum, bem como de um mesmo Estado, Município, fundo de investimento ou pessoa física
da qual não participem do grupo instituição financeira não poderá exceder os limites fixados na
legislação em vigor;
(i) Poderá ocorrer perda do capital investido pelos condôminos em decorrência da pratica da
Política de Investimento do .......... pelo ADMINISTRADOR ou pelos investimentos do .........
que, por sua própria natureza, estão sempre sujeitos a flutuações do mercado e a riscos de
crédito e liquidez, não podendo o ADMINISTRADOR, em hipótese alguma, ser responsabilizado
por qualquer depreciação dos bens da carteira ou por eventuais prejuízos em caso de
liquidação do condomínio ou resgate de quotas.
(j) Os prejuízos decorrentes dos investimentos serão rateados entre os quotistas na proporção
de suas quotas.
(m) 0 ............ não cobra de seus condôminos taxa de administração, cobrando apenas as
despesas permitidas na legislação aplicável.
Artigo 8' - O .................... é administrado pelo BANCO ......... S.A., com sede na cidade e
estado de ......, na ........, no. .... - .....o. andar-parte, aprovado pelo Oficio DEORF-........... de
........ de ...... de ........., expedido pelo Banco Central do Brasil, inscrito no CGC/MF sob
n. ............., doravante abreviadamente designado ADMINISTRADOR.
Artigo 6' - 0 ADMINISTRADOR tem poderes para exercer todos os direitos inerentes ao ativos
financeiros e as modalidade operacionais integrantes da carteira do FUNDO, inclusive a de
ação e o de comparecer e votar em assembléias gerais ou especiais. Pode, igualmente abrir e
movimentar contas bancarias, adquirir e alienar livremente títulos e valores mobiliários
transigir, praticar, enfim, todos os atos necessários a administração da carteira, observadas as
limitações legais e regulamentares em vigor.
a) o registro de condôminos;
do Brasil, a divulgação das informações previstas no inciso IV pode ser providenciada de forma
e em periodicidade diversa das ali previstas.
Artigo 8 - 0 ADMINISTRADOR pode renunciar as suas funções, mediante aviso prévio nos
jornais utilizados para divulgação de informações do FUNDO ou por intermédio de carta com
aviso de recebimento ou telegrama com comunicação de entrega endereçado a cada
condômino, ficando obrigado, no mesmo ato, a convocar assembléia geral que decidira sobre
sua substituição ou liquidação do FUNDO, observado o disposto no artigo 11.
provisionada por dia útil e paga até o primeiro dia útil subseqüente.
Artigo 11 - A convocação da assembléia geral se faz mediante anuncio publicado nos jornais
utilizados para divulgação de informações do FUNDO, ou por meio de carta com aviso de
recebimento ou telegrama com comunicação de entrega endereçado a cada condômino, do
qual
devem constar obrigatoriamente dia, hora e local em que será realizada a assembléia e, ainda
que de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Parágrafo Primeiro - A primeira convocação da assembléia geral devera ser feita com 8 (oito)
Parágrafo Segundo - Nos casos das alíneas III a IV do artigo 10, não se realizando a
assembléia geral, será publicado novo anuncio de segunda convocação ou novamente
providenciado a expedição aos condôminos de aviso de recebimento ou telegrama com
comunicação de entrega, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
Artigo 12 - Além da reunião anual de prestação de contas, a assembléia geral pode, ainda,
reunir-se por convocação do ADMINISTRADOR ou de condôminos possuidores de quotas que
representem 30% (trinta por cento), no mínimo, do total.
Artigo 13 - Na assembléia geral, a ser instalada com a presença de pelo menos um condômino,
as deliberações serão tomadas pelo critério da maioria absoluta de quotas de condôminos
presentes, correspondendo a cada quota um voto.
Parágrafo Primeiro: As deliberações devem ser tomadas por maioria de quotas de condôminos
presentes a assembléia geral, mesmo nas hipóteses do artigo 10, incisos III a V, quando não
alcançado o "quorum" da maioria absoluta de quotas emitidas em conclave realizado em
primeira convocação.
Artigo 18 - Entende-se por patrimônio liquido do FUNDO a soma algébrica do disponível com o
Parágrafo Único: Para efeito da determinação do valor da carteira, devem ser observadas as
normas e os procedimentos previstos no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional - COSIF.
Parágrafo Quarto: A adesão do quotistas ao disposto neste regulamento poderá ser efetivada:
(a) por via eletrônica mediante a efetivação de investimento pelo quotistas que identificara seu
Artigo 16 - A aplicação em quotas do FUNDO pode ser efetuada em dinheiro, cheque, ordem
de pagamento, débito em conta corrente, documento de crédito ("DOC") ou débito via CETIP -
Central de Custodia e Liquidação Financeira.
Artigo 17 - Na emissão das quotas será utilizado o valor da quota em vigor no dia da efetiva
disponibilidade dos recursos confiados pelos investidores em favor do ADMINISTRADOR, em
Parágrafo Único: Para calculo do numero de quotas a que tem direito o investidor, devem ser
deduzidas do valor entregue ao ADMINISTRADOR as taxas e/ou despesas convencionais.
Parágrafo Único - No resgate será utilizado o valor da quota em vigor no dia do pagamento
respectivo.
Artigo 21- Em casos excepcionais, ouvido preliminarmente o Banco Central do Brasil, o resgate
FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, caso venha o FUNDO a ser
vencido;
Vll - Quaisquer despesas inerentes a constituição ou liquidação do FUNDO ou a realização de
assembléia geral de condôminos;
provisionais/debitadas ao FUNDO a partir do momento em que este atingir pela primeira vez o
Patrimônio Liquido de R$............. (...............) ou após decorridos 6 (seis) meses do inicio
das atividades do FUNDO ; dos dois qual ocorrer primeiro.
Artigo 26 - 0 exercício social do FUNDO tem inicio em primeiro de abril de cada ano e término
em trinta e um de março do ano subseqüente, sendo que o primeiro exercício social do FUNDO
terminara em ........ de ..... de ..........
Parágrafo Primeiro - A divulgação das informações previstas neste artigo devera ser feita por
intermédio de publicação nos jornais utilizados para divulgação do FUNDO e mantida disponível
para os condôminos na sede e agencias do ADMINISTRADOR e nas instituições que coloquem
quotas do FUNDO.
propriedade de cada quotistas e respectivo valor, além da rentabilidade do FUNDO com base
nos dados relativos ao ultimo dia do mês a que se referirem.
Artigo 30 - 0 ADMINISTRADOR deve publicar, anualmente, com base nos dados relativos ao
Artigo 31 - As providencias previstas nos artigo 30 devem ser adotadas no prazo máximo de
60
Artigo 36 - Fica eleito o foro da cidade de ........, Estado de ............, com expressa renuncia
de qualquer outro, para ações ou processos judiciais relativos ao FUNDO ou a questões
decorrentes deste Regulamento.