OBJETIVOS E CRITÉRIOS UTILIZADO

1. Obtenção das informações básicas sobre o negócio.

2. Checagem minusciosa das entradas - Provisão feita para contas que provavelmente não serão recebidas.
3. Tendo consciência de que em qualquer negócio, há despesas e gastos imprevistos, foram feitas uma previsão
4. Inclusão do pró-labore dos diretores e sócios, pagamentos de juros e outros gastos habituais.
5. Revisão periodicamente a projeção.
6. Analise e lançamento dos planos de expansão e investimento da empresa.
7. Esta planilha foi desenvolvida a fim, inicialmente de atender a uma indústria de médio porte, porém apresent

INSTRUÇÕES DE USO DO FLUXO DE CA

8. A aba de Fluxo de Caixa importa informações pertinentes a lançamentos que serão feitos no Caixa e nos Rela
9. A aba de Relatório do Movimento de Caixa tem a intenção de trazer informações compactadas a respeito do
automaticamente o relatório, quando alimentada corretamente.
10. A Planilha 'Caixa' é onde devem ser feitos os lançamentos, observando e selecionando a despesa correta, be

11. Nas Contas Pagas é interessante se alimentar os dados necessários para que os relatórios sejam gerados tan
campos a serem alimentados possuem uma espécie de lembrente, onde ao posicionar o mouse sobre elas é po

12. A Aba Fornecedores segue de auxilio para identificar a quem está se Pagando. É necessário alimentá-la crian
 FLUXO DE CAIXA REALIZADO
Jan/2013 Fev/2013 0.00% Mar/2013 0.00% Abr/2013 0.00% Mai/2013 0.00% Jun/2013

Entradas
Recebimento de Vendas 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Area de Vendas 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Area de Vendas 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cobrança de Duplicatas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Limite Bancário - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -

Conta Bancária 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Conta Bancária 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Conta Bancária 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Resgate - Aplicações Financeiras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Outras Entradas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

A – TOTAL DOS RECEBIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saídas
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pagamentos a Fornecedores (Banco) - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
50 Matéria Prima - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
61 Suprimento Operacional - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
70 Material de Expediente - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
33 Embalagens - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Pagamentos a Fornecedores (Caixa) - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
50 Matéria Prima - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
61 Suprimento Operacional - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
70 Material de Expediente - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
33 Embalagens - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Impostos e Taxas - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
43 IPTU - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
60 SIMPLES - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
66 OUTROS - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Folha de Pagamento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Despesas Gerais - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -

1 Água - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
2 Ajuda de Custo - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
3 Alimentação - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
4 Almoxarifado - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
5 Aluguel - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
6 Anúncios de Emprego - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
7 Bens de Pequeno Valor - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -

8
Combustíveis, Librificantes/Estacionamento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- - - - - -
9 Comissões s/ Venda - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
10 Compra de Maquinário - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
11 Computadores e mat. De Informática - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
12 Conselho de Classe - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
13 Consulta Crédito Cobrança - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
14 Contribuições e Mensalidades - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
15 Cópias e Materiais Reprográficos - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
16 Correios e Malotes - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
17 Cursos e Treinamentos - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
18 Custas Judiciais - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

19 Depreciações e Amortizações - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -

20 Descontos Concedidos - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

21 Despesa com Brindes a Clientes - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

22 Despesa com desconto de duplicatas - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -

23 Despesa com Juros - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

24 Despesa com Representantes - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -

25 Despesas Bancárias - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
26 Despesas com anúncios - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
27 Despesas com avarias e ou defeitos - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
28 Despesas com confraternizações - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
29 Despesas Diversas - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
30 Despesas Trabalhistas - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
31 Donativos - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
32 Estacionamento - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
34 Energia Elétrica - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
35 Exames e Medicamentos - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
36 Fretes e Carretos - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
37 Frete sob/ compras - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
38 Honorários Advocatícios - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
39 Honorários Contábeis - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
40 Hora Extra - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
41 Indenizações - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
42 Internet - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
44 Limpeza e Conservação - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
45 Locação de Máquinas e Equipamentos - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
46 Manutenção - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
47 Manutenção de Veículos - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
48 Manutenção Predial - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
49 Marketing e Propaganda - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
51 Multas Fiscais - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
54 Planos de Saúde e Odontológico - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%

52 Premios e Gratificações - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -

53 Revistas e Publicações - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
55 Segurança e Vigilância - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
56 Seguros - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
57 Serviço Processamento de Dados - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
58 Serviços Prestados por pessoa física - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
59 Serviços prestados por pessoa jurídica - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
62 Telefone - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
63 Uniformes e EPI - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
64 Vale Transporte - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
65 Viagens e Estadias - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Gastos Financeiros / Bancos - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Atual - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Op. Capital de Giro 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
 Previdência 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Título de Capitalização 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

BNDES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Juros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Outros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Centro Oeste 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Op. Capital de Giro 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Previdência 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Título de Capitalização 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80 Pró-Labore - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% -

B – TOTAL DOS PAGAMENTOS - - - - - -
SALDO
SALDO ANTERIOR - - - - -
SALDO DO MÊS - - - - - -
SALDO ACUMULADO - - - - - -
DE CAIXA REALIZADO
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SALDO
 SAIDAS DO CAIXA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
13º Salário - - - -
Acerto de caixa gerencial - - - -
1 Água - - - -
2 Ajuda de Custo - - - -
3 Alimentação - - - -
5 Aluguel - - - -
7 Bens de Pequeno Valor - - - -
8 Combustíveis e Lubrificantes - - - -
9 Comissões Sobre Venda - - - -
10 Compra de maquinário - - - -
11 Computadores e material de informática - - - -
13 Consulta Crédito/Cobrança - - - -
14 Contribuições e mensalidades - - - -
15 Cópias e materiais reprográficos - - - -
16 Correios e malotes - - - -
17 Cursos e Treinamentos - - - -
19 Depreciações e Amortizações - - - -
22 Despesa com desconto de duplicatas - - - -
24 Despesa com Representantes - - - -
25 Despesas Bancárias - - - -
26 Despesas com anúncios - - - -
27 Despesas com avarias e ou defeitos - - - -
28 Despesas com confraternizações - - - -
29 Despesas Diversas - - - -
30 Despesas Trabalhistas - - - -
31 Donativos - - - -
33 Embalagens - - - -
Empréstimos e Financiamentos - - - -
34 Energia Elétrica - - - -
32 Estacionamento - - - -
35 Exames e Medicamentos - - - -
Férias - - - -
67 FGTS - - - -
36 Frete sob/ compras - - - -
37 Fretes e Carretos - - - -
Fundo Fixo - - - -
38 Honorários Advocatícios - - - -
39 Honorários Contábeis - - - -
40 Hora Extra - - - -
66 Impostos e Taxas - - - -
41 Indenizações - - - -
68 INSS - - - -
42 Internet - - - -
43 IPTU - - - -
44 Limpeza e Conservação - - - -
45 Locação de Máquinas e Equipamentos - - - -
46 Manutenção - - - -
47 Manutenção de Veículos - - - -
48 Manutenção Predial - - - -
49 Marketing e Propaganda - - - -
50 Matéria Prima - - - -
70 Material de Expediente - - - -
51 Multas Fiscais - - - -
Outras Entradas - - - -
Outras Saídas - - - -
52 Prêmios e Gratificações - - - -
80 Pró-Labore - - - -
53 Revistas e Publicações - - - -
Salários - - - -
Saque Banco Bradesco - - - -
Saque Banco do Brasil - - - -
55 Segurança e Vigilância - - - -
56 Seguros - - - -
57 Serviço Processamento de Dados - - - -
58 Serviços Prestados por pessoa física - - - -
59 Serviços prestados por pessoa jurídica - - - -
60 SIMPLES - - - -
61 Suprimento operacional - - - -
66 Taxas - - - -
62 Telefone - - - -
63 Uniformes e EPI - - - -
64 Vale Transporte - - - -
65 Viagens e Estadias - - - -
TOTAL - - - -

ENTRADAS NO CAIXA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

Banco 1 - - - -
Banco 2 - - - -
Outras Entradas - - - -
Vendas - - - -
- - - -
- - - -
TOTAL - - - -
 SALDO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
SALDO ANTERIOR - - - -
ENTRADAS - - - -
SAIDAS - - - -
TOTAL - - - -
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
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MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

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MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
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Mês Data Conta
1/1/2013 Saldo Anterior
1 1/2/2013
1 1/2/2013
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1 1/2/2013
1 1/2/2013
1 1/2/2013 Movimento liquido do dia
 Lançamento Diário de Caixa
Histórico Entrada
- -
Saída

-
Hora Extra Funcionários 2
IND EMPRESA Nº DE LANÇAMEN NF COD
 BANCO DE DADOS DAS
FORNECEDOR DESPESA
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VALOR_NF VALOR_PAGO PAGTO
HISTORICO
JUROS DESCONTOS
Cod Relação de Despesas Jan/2013 Fev/2013 Mar/2013
1 Água - - -
2 Ajuda de Custo - - -
3 Alimentação - - -
4 Almoxarifado - - -
5 Aluguel - - -
6 Anúncios de Emprego - - -
7 Bens de Pequeno Valor - - -
Combustíveis,
8 - - -
Lubrificantes/Estacionamento
9 Comissões s/ Venda - - -
10 Compra de Maquinário - - -
11 Computadores e mat. De Informática - - -
12 Conselho de Classe - - -
13 Consulta Crédito Cobrança - - -
14 Contribuições e Mensalidades - - -
15 Cópias e Materiais Reprográficos - - -
16 Correios e Malotes - - -
17 Cursos e Treinamentos - - -
18 Custas Judiciais - - -
19 Depreciações e Amortizações - - -
20 Descontos Concedidos - - -
21 Despesa com Brindes a Clientes - - -
22 Despesa com desconto de duplicatas - - -
23 Despesa com Juros - - -
24 Despesa com Representantes - - -
25 Despesas Bancárias - - -
26 Despesas com anúncios - - -
27 Despesas com avarias e ou defeitos - - -
28 Despesas com confraternizações - - -
29 Despesas Diversas - - -
30 Despesas Trabalhistas - - -
31 Donativos - - -
32 Estacionamento - - -
33 Embalagens - - -
34 Energia Elétrica - - -
35 Exames e Medicamentos - - -
36 Frete sob/ compras - - -
37 Fretes e Carretos - - -
38 Honorários Advocatícios - - -
39 Honorários Contábeis - - -
40 Hora Extra - - -
41 Indenizações - - -
42 Internet - - -
43 IPTU - - -
44 Limpeza e Conservação - - -
45 Locação de Máquinas e Equipamentos - - -
46 Manutenção - - -
47 Manutenção de Veículos - - -
48 Manutenção Predial - - -
49 Marketing e Propaganda - - -
50 Matéria Prima - - -
51 Multas Fiscais - - -
52 Premios e Gratificações - - -
53 Revistas e Publicações - - -
54 Planos de Saúde e Odontológico - - -
55 Segurança e Vigilância - - -
56 Seguros - - -
57 Serviço Processamento de Dados - - -
58 Serviços Prestados por pessoa física - - -
59 Serviços prestados por pessoa jurídica - - -
60 SIMPLES - - -
61 Suprimento Operacional - - -
62 Telefone - - -
63 Uniformes e EPI - - -
64 Vale Transporte - - -
65 Viagens e Estadias - - -
66 Impostos e Taxas - - -
67 FGTS - - -
68 INSS - - -
69 BNDES - - -
70 Material de Expediente - - -
71 IRRF - - -
total - - -
Abr/2013 Mai/2013 Jun/2013 Total
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Cód. Razão Social
1 FORNECEDOR 1