De

grão em grão
Por Rafael Rabello e Gabriel Casonato 19/08/2016

Vídeo Chats: 2ª, 4ª e 6ª às 9:00 am.
Link: http://empiricus.com.br/chat-at.html
Senha: Hnp5a#22

Ibovespa – Gráfico Diário

resistências: 58.500 62.300
suportes: 55.000 51.600

 Gráfico Ibovespa (IBOV)

Assim como a maioria das sinalizações produzidas no decorrer das úl mas quatro
semanas, a movimentação apresentada pelo Ibovespa no pregão de ontem não gerou
impactos mais importantes no cenário de curto prazo.

Registrando menor capacidade de movimentação e grande equilíbrio entre
compradores e vendedores, o índice encerrou o dia próximo da estabilidade,
preservando a configuração gráfica vigente.
Se as sinalizações recentes não foram tão posi vas, também ficaram longe de ser
desagradáveis e, dessa forma, de grão em grão, o índice caminha para sua décima
semana consecu va de alta. Nesse sen do, com as tendências de curto e médio prazo
preservadas, o IBOV con nua com grandes chances de expandir sua trajetória em
direção à máxima dos últimos anos em 62.300 pontos.

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SAIBA MAIS

Imc / SA – MEAL3 – Gráfico Diário

Outra análise bastante requisita nos úl mos dias foi MEAL3, operação sugerida na série
Serious Trader.

Depois de ter avançado pra camente 70 por cento entre o fundo de junho e o topo de
julho, o papel consolidou uma tendência de alta de curto e médio prazo, colocando um
ponto final na trajetória descendente que vinha se arrastando desde o final de 2014.

Por outro lado, a movimentação intensa registrada nesse período fez com que o
traçado de alta vigente ficasse es cado e, os preços, longe do seu preço médio.
Portanto, sobrecomprado, o a vo começou a movimentar-se lateralmente para
consolidar os ganhos conquistados anteriormente e aliviar os indicadores.

Agora, com boa parte do movimento de curto prazo digerido, MEAL3 começa a criar
condições para produzir um novo ciclo de alta. Porém, para que essa hipótese se
cristalize, o a vo precisa produzir uma sinalização de força capaz de projetar o papel
acima da linha superior do canal formado em 6,06 reais.

Quando, e se, essa região de resistência for rompida, o papel passará a ter uma
situação gráfica excepcional, pois sem contar com obstáculos tão importantes pela
frente, passaria a ter maior liberdade para seguir em direção aos próximos obje vos
em 6,82 reais e 8,40 reais.

Em suma, por ora, não enxergamos possibilidades imediatas para executar novas
entradas, mas estaremos atentos à confirmação do rompimento comentado para
planejar uma operação.


Triunfo – TPIS3 – Gráfico Diário

Com o mercado menos intenso, temos observado vários papéis passando por longos
processos de consolidação e acumulação e as ações da Triunfo, por exemplo, ilustram
bem esse cenário.

Após interromper uma trajetória de baixa mais extensa ocorrida entre os meses de
maio e junho, o papel se manteve acima de estruturas importantes de suporte e,
mesmo movimentando-se lateralmente nas úl mas semanas, criou condições
favoráveis para a manutenção do seu processo de recuperação.

Por ora, a tendência de curto prazo encontra-se indefinida pela ausência de um fluxo
ou movimento mais ver cal, mas considerando que o papel tem poucas barreiras para
serem desmontadas durante um eventual percurso de alta, nota-se um potencial
tremendo de valorização assim que a resistência imediata em 4,58 reais for rompida.

Por essa razão, ainda que não esteja oferecendo possibilidades operacionais imediatas,
 vale a pena ficar atento ao desempenho do a vo nos próximos dias, pois ultrapassada
essa região, ativo encontrará maior facilidade para buscar os 5,64 reais.

Operações em Andamento

São Mar nho – SMTO3 (Long): Por ora, a situação de longo prazo fica controlada e,
contanto que os preços consigam segurar-se acima dos 50,25 reais, a tendência de alta
primária também fica preservada.

Smiles – SMLE3 (Long): Sem tendência definida, o papel ainda precisa de sinalizações
mais contundentes para afastar a possibilidade de ter o cenário de curto prazo
comprome do. Abaixo do suporte imediato em 49,70 reais, a vo aciona um pivot de
baixa, aciona nosso stop e pode acelerar as perdas até os 45,77 reais. Por ora, situação
continua mais delicada.

Itau-Unibanco – ITUB4 (Long): Sinalização mais discreta dessa quinta-feira não
provocou mudanças mais significa vas no cenário de curto prazo. Todo modo, em
tendência de alta em todos os tempos gráficos, a vo caminho para buscar o topo do
ano passado em 38,90 reais.

Bvmf– BVMF3 (Long): Em tendência de alta de médio e longo prazo, a expectativa ainda
é extremamente posi va e favorável. Acima dos 19,35 reais, as coisas devem começar
a andar mais rápido. Papel apenas não pode perder os 17,90 reais.

Banco do Brasil – BBAS3 (Long): Registrando giro financeiro abaixo da média e pouca
vola lidade, papel pra camente não saiu do lugar nessa quinta-feira. De qualquer
maneira, com os preços se aproximando dos topos do ano em 23,62 reais, fica aberta a
possibilidade de realização de lucros e fechamento da posição caso voltem a se
aproximar dos 23,00 reais.

Brasken – BRKM5 (Long): Após o forte rompimento apresentado na segunda-feira, o

a vo acabou apresentando um movimento de pullback nos úl mos dias, tendo
retornado à linha rompida em 21,20 reais. No pregão de ontem em par cular, a vo
demonstrou presença de força compradora e produziu uma sinalização de reversão
sobre essa faixa de sustentação. A par r de agora, espera pela entrada de maior
pressão compradora para impulsionar a cotação em direção às próximas resistências.

Coelce – COCE5 (Long): A sinalização de ontem não produziu modificações mais

relevantes no cenário de curto prazo. Embora o a vo esteja bem configurado em todos
os tempos gráficos, encontra alguma dificuldade para se movimentar em função da
presença de alguns elementos de resistência de médio e longo prazo. Todo modo, para
preservar as perspec vas mais o mistas, a vo precisa voltar a apresentar sinalizações
mais fortes.

Cosan – CSAN3 (Long): A vo começou o pregão dessa quinta-feira no campo nega vo,
mas reagiu e encerrou a sessão com uma leve alta em relação ao fechamento anterior.
Apesar da sinalização mais frágil, as perspectivas de curto e médio prazo são positivas,

Operações Encerradas (18/08)

Petrobras – PETR3 (Long): Mesmo sem apresentar uma sinalização mais forte, as ações
da Petrobras emplacaram a sexta sessão consecu va de ganhos e alcançaram o
obje vo inicialmente estabelecido. Fora isso, apesar da sinalização de dúvida
estampada no pregão de ontem, a vo segue com boas possibilidades de seguir em
direção aos 16,15 reais.

Papéis em Carteira
Performance Anualizada (2016)

* Valores não incluem gastos com corretagens e emolumentos

Operações Encerradas (AGO/2016)

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Cálculo do tamanho da posição

(0,012 x 50.000)
POSITION SIZING =
PERCENT STOP LOSS POSIÇÃO

0,012: porcentagem do capital disponível que estamos dispostos a perder por
operação. Utilizamos 1,2 por cento para operações a favor da tendência e 0,6
porcento para operações contra a tendêndia. Tais valores podem ser ajustadas

dependendo do perfil para cada um.

50.000: Capital Disponível para investimento utilizado como base da carteira

teórica.

Percent Stop: Risco de cada operação sugerida

O resultado do cálculo acima deve ser dividido pelo valor da ação. Assim
obteremos a quantidade de ações que o manejo de risco nos permite comprar.
Dê preferência aos lotes cheios para não entrar no mercado fracionário.

Glossário

After-Market: Pregão eletrônico que ocorre depois do fechamento regular da bolsa.

Alvo ou Target: Objetivo da operação.

Candle ou Barra: O candlestick representa graficamente a variação de preços de um

determinado ativo em uma unidade de tempo.
 Day-Trade: Compra e Venda de ações iniciada no mesmo dia.

Congestão: Movimentação lateral dos preços ou movimentação sem uma direção

definida.

Fibonacci: Ferramenta utilizada para analisar a duração de um movimento gráfico.

Linha de Tendência de Alta: Linha que une vários fundos ascendentes formados
anteriormente para identificação uma tendência de alta.

Linha de Tendência de Baixa: Linha que une vários topos descendentes formados
anteriormente para identificação uma tendência de baixa.

Pivot: Elemento de análise técnica que confirma a continuidade ou determina a

reversão de uma tendência.

Resistência: Região de maior oferta de papéis onde naturalmente encontram-se

concentrados uma maior quantidade de vendedores.

Reversão: Inversão do sentido em que os preços estão movimentando-se mediante

esgotamento do movimento vigente.

Stop Loss: É o quanto o trader aceita perder em uma operação caso suas expectativas
não sejam confirmadas. Uma trava de segurança que limita as perdas à um valor
conhecido.

Suporte: Região de maior demanda por papéis onde naturalmente encontram-se

concentrados uma maior quantidade de compradores.

Trade: Operação de compra e/ou venda de determinado ativo negociado em mercados

financeiros.

Repique: Movimento de correção (alta) dentro de uma tendência de baixa

 MM(21, 50 ou 200): Média móveis

Short: Sugestão de venda de ações.

Long: Sugestão de compra de ações.

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