Projeto NSCL

7ª Reunião do Comitê de Agentes

para Acompanhamento do
Projeto Novo SCL
30/08/2012

Projeto financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep

 Agenda

Status Geral e Realizações

Plano de Cutover e Novo Baseline

Testes Integrados

Testes de Performance

Testes de Segurança

Treinamento

Demonstrações Financeiras
 Agenda

Status Geral e Realizações

Plano de Cutover e Novo Baseline

Testes Integrados

Testes de Performance

Testes de Segurança

Treinamento

Demonstrações Financeiras
 Marca do Novo SCL

Significados Combinação das palavras contabilização e

aplicados liquidação + CCEE

Fonética que remete a uma simples ação do

usuário: o clique

Valores embutidos: Simplicidade e agilidade

Marca do Novo SCL
 Componentes do Sistema

Novo SCL
Interfaces Módulos On Line DRI
com
Sistemas Agentes
Alocação de
Geração
Cadastro Calendário Consolidação
Contratos
Divulgação de Resultados e
Corporativo Corporativo de Resultados
Própria
Legados Informações
Energia de Garantia
Desconto Encargos Garantia Física Liquidações
Reserva Financeira
SCDE SOMA
Medição Penalidade de Penalidade de
MCSD MCSD Ex-Post Medição Física
Novo SGC 103% Contábil Energia Potência

CPEN Aut. PLD Tratamento de

Preços Ressarcimento RRV Votos
Exposições

Camada de Integração

Batch - Motor de Cálculo Data Warehouse

Ajuste de
Consolidação
Contab e Contratos Desconto Encargos
de Resultados
Recontab

Energia de Garantia
Garantia Física Liquidações MCSD
Reserva Financeira

Medição Penalidade de
MCSD Ex-Post Medição Física MRE
Contábil Energia

Penalidade de Tratamento de
Ressarcimento RRV Votos
Potência Exposições
 O que Realizamos desde a última
reunião – 19/06/12
Módulos On Line:

Finalizada a etapa de construção dos módulos On-Line, com o encerramento
de 18 sprints
 Liquidações -1
 Contratos - 12
 Medição Contábil -4
 Aloc de Geração Própria -1

Homologações Concluídas
 Preços Batch
 Contratos - Rel. 2 de 4
 Medição Contábil - Rel. 2 de 4
 Liquidações - Rel. 3 e 4 – encerrando o módulo
 Encargos - Rel. 1, 2 e 3 – encerrando o módulo
 Votos
 Penalidade de Potência
 Aloc. de Geração Própria - Rel. 2 de 3
 O que Realizamos desde a última
reunião – 19/06/12 (continuação)
Camada de Integração

Finalizada a construção e homologação da Camada de Integração

Conversões de Dados

Concluídas as construções e homologações das Cargas Iniciais

Concluídas as construções e homologações das Cargas Históricas

Motor de Cálculo

Módulos Certificados
 Cadernos Vermelhos - certificação completa
 Descontos
 Penalidade de Energia
 Penalidade de Potência
 Garantia Financeira
 Votos
 Ajuste Contábil e Re-contábil
 O que Realizamos desde a última
reunião – 19/06/12 (continuação)
DRI - Divulgação de Resultados e Informações:

Concluída a Homologação de 13 camadas semânticas

 Consolidação de Resultados
 Contratos
 Garantia Física
 Medição Contábil
 Medição Física
 Ressarcimento
 Tratamento de Exposição
 Liquidação MCSD
 MCSD
 Votos
 Penalidade de Energia
 Penalidade de Potência
 Contratos Sazo
 O que Realizamos desde a última
reunião – 19/06/12 (continuação)
DRI - Divulgação de Resultados e Informações:

Concluída a Homologação de 45 relatórios, encerrando o Ciclo MCP
 Liquidação MCP (5/5)  Votos (3/3)
 Medição Física (1/1)  MCSD (12/12)
 Medição Contábil (3/3)  Liquidação MCSD (5/6)
 Garantia Física (3/3)  Penalidade de Energia (2/3)
 Contratos (2/2)  Liquidação de Penalidades (1/4)
 Ressarcimento (3/3)  Desconto (1/5)
 Tratamento de Exposições (3/3)  Energia de Reserva (1/4)
 Consolidação de Resultados (2/2)

Download de Dados:
 Finalizadas as especificações dos arquivos (306 no total)
 Finalizada a construção dos programas de ETL para geração dos arquivos
 Módulos On Line – Status Geral
Consolidação
Tratamento de
Agentes Medição Física Garantia Física Ressarcimento de Resultados
Exposições
On Line

Consolidação
Energia de Penalidade de Cadastro
de Resultados Desconto Preço On line
Reserva Energia Corporativo
Batch

Calendário Automação do
Preço Batch SOMA CPEN SCDE
Corporativo PLD

Medição Garantia
Contratos Encargos AGP MCSD
Contábil Financeira

Liquidações RRV Pen Potência Votos 103% MCSD Ex-Post

Módulo homologado Módulo em homologação Módulo em Construção

 A construção das 130 sprints previstas foi finalizada

 Solicitações de Mudança em alguns módulos com previsão de término até 06-Set

 Homologações em Andamento

99% 98%
94% 93% 91%

67% 64%

50% 49%

0%
Med. Contratos Gar. Física Med. Física Gar Fin Aloc. de Med MCSD (SM Contratos En. de
Contábil (Rel. 3) (SM 451) (Rel. 2) Ger. Própria Contábil 528) (Rel. 4) Reserva SM
(Rel. 3) (Rel.3) (Rel.4) 506
 Motor de Cálculo – Status Geral

Cadernos
Construção Homologação Certificação Cadernos Azuis Construção Homologação Certificação
Vermelhos

Medição Física Desconto

Medição Contábil Penalidade de

Potência
Garantia Física Penalidade de
Energia
MRE
Garantia Financeira
Contratos
Votos
Balanço Energético
Ajuste de Contábil e
Tratamento de
Re-contábil
Exposição
Energia de Reserva
Ressarcimento

Encargos RRV

Consolidação de MCSD
Resultados

Liquidações MCSD Ex-Post

Completa – NSCL 103%

Concluído Em Andamento
 DRI – Visão Geral

Ciclo 1 - MCP Ciclo 2 Ciclo 3

Liquidação Energia de
Balanço Liquidação MCSD Reserva
Encargos MCSD MCSD Ex-Post
Energético Financeira
93% 15%

Alocação de Ger.
Consolidação de RRV
MRE Contratos Própria Votos Camada de BI
Resultados 0%
0%

Desconto Penalidade de
Medição Potência
Garantia Física Medição Física Recontab
Contábil 60%
84%

Penalidade de Garantia
Tratamento de Energia Financeira
Ressarcimento
Exposições
99% 12%

CPEN Contratos Sazo

Em Construção Camada Semântica Homologada

Em Homologação Camada Semântica e Relatórios Homologados
 Componentes do Sistema

Novo SCL
Interfaces Módulos On Line DRI
com
Sistemas
Divulgação de Resultados e
Legados  97% construído Informações

83%  74% homologado

Homolog.  23% em homologação
17%  1% em especificação
Especific.
Camada de  100% Construído
Integração  100% Homologado
Batch - Motor de Cálculo
 100% construído
 100% homologado
 85% certificado
 Modelagem e ETLs
 97% construído
 79% homologado
 Camadas Semânticas
 92% construído
 65% homologado
 Relatórios
 93% construído
 49% homologado
 Download de Dados
 100% Construído
 0% homologado
 Agenda

Status Geral e Realizações

Plano de Cutover e Novo Baseline

Testes Integrados

Testes de Performance

Testes de Segurança

Treinamento

Demonstrações Financeiras
 Plano de Implantação – Cutover
1. Plano de
Implantação

1.1 Pré Cutover 1.3. Pós Cutover

1.2. Cutover

1.1.8. Preparação
1.1.1. Estratégia 1.2.1 Autorização
de Ambiente e 1.3.1 Operação
de Migração para inicio do
Infra Assistida
Cutover
1.1.9. Cargas e
1.1.2. Ramp Down
Conversões de 1.3.2
de Negócios 1.2.2 Execução dos
dados Transferência para
planos de
implantação operação
1.1.10. Avaliação
1.1.3. Provisão de
de Prontidão (Go /
Acessos ao NSCL
No Go)

1.1.4. Plano de 1.2.3 Estrutura de

1.1.11. Ensaio do acompanhamento
Roll Back para o
Cutover
Sinercom
1.1.12. Definição
1.1.5. Plano de
da Operação
Comunicação
Assistida
1.1.6.Roteiros de 1.1.13. Definição
Execução do Transição para
Cutover operação

1.1.7. Estrutura de
Gestão do Cutover
 Plano de Implantação - Premissas

1. Adequar prazos de implantação do CliqCCEE com o Calendário Operacional

2. Agilizar ao máximo o ciclo operacional de Agosto para viabilizar janela de transição

3. Minimizar janela de blackout dos sistemas

4. Executar a Contabilização de Setembro do CliqCCEE conforme planejado

5. Antecipar a entrada em produção dos módulos de Medição Física e Contábil

6. Manter os prazos limite de registro de contratos para os agentes

7. Mitigar riscos para a CCEE e para o Mercado

8. Permitir rollback seguro em caso de problemas na transição

9. Garantir operação assistida de 60 dias após liberação do CliqCCEE para os Agentes

10. Após entrada em produção do CliqCCEE, Sinercom ficará disponível apenas para
Consultas e Recontabilizações até Agosto-2012
7
Plano de Implantação – Macro Cronograma

7
 Plano de Implantação - Destaques

1. Não serão processadas Recontabilizações entre setembro e dezembro de 2012

2. As datas limite de agosto serão preservadas

3. Estão sendo avaliados possíveis impactos nas datas limite referente ao

processamento de setembro

4. Todos os registros de contrato para a Contabilização de setembro estarão

disponíveis no SINERCOM, o que favorece uma estratégia de rollback se
necessário.

5. Entre 18 e 28-Out o SINERCOM estará disponível apenas para consulta

7
 Baseline do Projeto
2012
Frentes Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Construção dos Módulos

Homologação

Conversão de Dados

Camada de Integração

Testes Integrados

Testes de Performance

Testes Assistidos com Agentes

Testes de Segurança

DRI

Treinamento
24-Out
Implantação
07-Set 18-Out 29-Out
Operação Assistida

Documentação do Sistema
30-Ago NSCL 103% e Ex-Post
 Agenda

Status Geral e Realizações

Plano de Cutover e Novo Baseline

Testes Integrados

Testes de Performance

Testes de Segurança

Treinamento

Demonstrações Financeiras
 Estratégia de Testes Integrados

Objetivos

 Validar o funcionamento integrado do sistema, cruzando as fronteiras de

módulos, organizações e processos
 Validar a consistência funcional do sistema com utilização de dados
equivalentes aos existentes em produção
 Simular as operações reais da CCEE com o novo sistema
Abordagem

 Testes orientados por processos

 Ciclo completo - On-line, Motor, DRI
 Simulação de integração com legados
 Dados Controlados e Dados Reais
 Perfis de Acesso Reais
 Envolvimento das Áreas de Negócio
 Execução em 3 etapas incrementais
 Testes Integrados - Etapa 1
Etapa 1 - Objetivos
Validar o funcionamento integrado entre On-Line e Motor, sem
alteração de dados pelos módulos On-Line.
ETAPA 1

Processo escopo
Processo fora do escopo
 Testes Integrados - Etapa 2
Etapa 2 - Objetivos

Testar a integração do sistema em ambiente integrado a partir de dados de teste controlados,

abrangendo Módulos On-Line, Motor de Cálculo e DRI.

Expandir testes com a execução de alterações nos módulos On-Line e acompanhar a evolução
através da cadeia de processamentos para uma grande variedade de eventos contábeis.

Subdividida em 4 etapas
Etapa 2.1 Introdução do RRV
Foco nos processamentos sem alterações no ETAPA 2
on-line

Etapa 2.2 Introdução do Garantia Financeira

Atividades controladas de cadastro no on-line
para manter resultados dos processamentos
inalterados

Etapa 2.3 Intensificação das atividades de cadastro no

on-line, sem restrições de alterações

Etapa 2.4 Introdução do MCSD e Sazonalização de

Garantia Física
Testes Integrados - Etapa 2

Etapa 2.1

Processo escopo
Processo fora do escopo
Testes Integrados - Etapa 2

Etapa 2.2

Processo escopo
Processo fora do escopo
 Testes Integrados - Etapa 2

Etapa 2.3
Encargos
Desconto

Tratamento de Calculo do RRV

exposições
Processamento e
liquidação de
Medição de penalidades
Energia

Votos e
Processamento e contribuições
Adesão, Alocação de
liquidação do MCP
Manutenção e geração própria
Desligamento
Processamento do
Contratação de
MCSD ex post
Energia ACR e ACL

Apuração da
Processamento e subcontratação
liquidação do MCSD (103%)

Sazonalização de Processamento e Processo escopo

Garantia Física liquidação de
Processo fora do escopo
energia de reserva

Recontabilização Processamento e
liquidação de
Apuração do PLD garantia financeira
 Testes Integrados - Etapa 2.4

Etapa 2.4 Em andamento

Encargos
Desconto

Tratamento de Calculo do RRV

exposições
Processamento e
liquidação de
Medição de penalidades
Energia

Votos e
Processamento e contribuições
Adesão, Alocação de
liquidação do MCP
Manutenção e geração própria
Desligamento
Processamento do
Contratação de
MCSD ex post
Energia ACR e ACL

Processamento e Apuração da
liquidação do subcontratação
MCSD (103%)

Processo escopo
Sazonalização de Processamento e
Garantia Física liquidação de Processo fora do escopo
energia de reserva

Recontabilização Processamento e
liquidação de
Apuração do PLD garantia financeira
 Testes Integrados – Etapa 3

Etapa 3 - Objetivos: Simular as operações reais da CCEE.

Validar a integração e funcionamento do sistema como um todo, utilizando
dados reais de produção e com a participação das áreas de negócio.
 Agenda

Status Geral e Realizações

Testes Integrados

Testes de Performance

Testes de Segurança

Treinamento

Plano de Cutover e Novo Baseline

Demonstrações Financeiras
 Teste de Performance - metodologia

Teste Descrição Objetivos

Média • Execução dos testes com a

carga média de trabalho
• 2 rodadas com 1 hora de
duração
• Verificar se os módulos atendem aos requisitos de
performance pré-definidos
• Confirmar a estabilidade dos módulos e da infraestrutura
sob condições de carga de pico

• Execução dos testes com a • Determinar se o sistema pode suportar o volume de dados
Pico especificado
carga de pico de trabalho

• 2 rodadas com 1 hora de

duração
2x Pico • Execução de testes com o • Confirmar a estabilidade dos módulos e da infraestrutura
dobro da carga de pico de sob condições de carga de stress
trabalho
• Determinar se o sistema pode suportar o crescimento no
• 2 rodadas com 1 hora de volume de dados esperado
duração
• Determinar a capacidade limite do sistema
Endurance 1 teste de performance com a • Confirmar a estabilidade e confiabilidade dos módulos e da
carga média de trabalho durante infraestrutura sob condições de carga média durante um
8 horas longo período
 Teste de Performance - escopo

Jun Jul Ago Set

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Teste Final

Alocação de Geração Própria
Garantia Financeira

 Manter Declaração de Alocação  Manter Declaração de Consumo Mensal
 Consultar Resumo de Declaração de  Manter Declaração de Geração Mensal
Alocação

Contratos

Liquidação  Importar Arquivo Contrato PROINFA
 Consulta Histórico de Garantia  Importar Arquivo Contrato CCEAR Q
Financeira
 Importar Arquivo CCEAL

Energia de Reserva

Medição Contábil
 Manter Sinalização de Receita
 Manter Ativo
Antecipada
 Teste de Performance - escopo

Jun Jul Ago Set

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Teste Final

Contratos
Penalidade de Potência

 Aplicar Fator Sazonalização  Consultar agentes com superávit e situação
 Gerenciar Contrato diária de lastro de potência
 Consultar Contrato CCEAL  Manter Quantidade de Potência Negociada
 Consultar Contrato CCEAR Q
 Consultar Contrato PROINFA
 Manter Contrato CCEAR Q
 Teste de Performance - escopo

Jun Jul Ago Set

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Teste Final

Ressarcimento
 Manter percentual declarado para atendimento ao produto

Contratos
 Consultar Contrato CCEAR D
 Manter Contrato CCEAL
 Validar Contrato em Lote

Medição Contábil
 Manter Parcela de Ativo
 Manter Expressão Contábil
 Importar taxas de interrupção
 Teste de Performance - escopo

Jun Jul Ago Set

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Teste Final

Teste de performance em contexto integrado com mix de funcionalidades dos blocos 1, 2 e 3

 Alocação de Geração Própria
 Contratos
 Energia de Reserva
 Garantia Financeira
 Liquidação
 Medição Contábil
 Penalidade de Potência
 Ressarcimento

Utilização dos módulos On-Line em concorrência com processos Batch

Navegação simultânea de usuários virtuais e reais para captura de experiência do usuário
 Tempo de resposta (Segundos)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
18:45:05 280
18:46:41
18:48:17
18:49:53
18:51:29
18:53:05
18:54:41
18:56:17
18:57:53
18:59:29
19:01:05
19:02:41
19:04:17
19:05:53
19:07:29
19:09:05
19:10:41
Pesquisa Histórico - Antes do tuning

19:12:17
19:13:53
19:15:29
19:17:05
Exemplo de Resultado

19:18:41
19:20:17
19:21:53
19:23:29
19:25:05
19:26:41
19:28:17
19:29:53
19:31:29
19:33:05
Pesquisa Histórico - Depois do Tuning

19:34:41
19:36:17
19:37:53
19:39:29
Liquidação Financeira – Consulta Histórico Gar. Financeira

19:41:05
19:42:41
19:44:17
19:45:53
19:47:29
 Teste de Performance

Resultados da Execução do Bloco 1

Módulo Funcionalidades Resultados iniciais Resultados após Ajustes

- Manter Declaração de Alocação

Alocação Geração Pico < 2s
- Consultar resumo de declaração Sem necessidade de ajustes
Própria Dobro do Pico < 2s
de Alocação

Pico - 75s
Dobro do Pico – 22s
- Consulta de histórico de
Pico <2s
Liquidação declaração de Cálculo de
Entre o teste de Pico e Dobro Dobro do Pico < 2s
Garantias
do Pico houve ajustes de
máquina.
 Teste de Performance

Resultados da Execução do Bloco 1

Módulo Funcionalidades Resultados iniciais Resultados após Ajustes

UC001 - Manter Declaração de
Garantia Consumo Mensal Média - 8s para o UC 01 Média de 2,5s para o UC001 e
Financeira UC002 - Manter Declaração de Média - 3s para o UC 02 UC002
Geração Mensal

UC001 - Manter Ativo

Medição Contábil UC002 - Manter Parcela de Média - 16s Média < 1s
Ativo

Gerenciar Contrato
UC010 Consultar Contrato
Contratos UC011 CCEAL
Em ajustes para re-execução dos
(CCEAR-Q, CCEAL UC012 Consultar Contrato Média - 38s
testes
e PROINFA) UC013 CCEAR Q
UC030 Consultar Contrato
PROINFA
 Teste de Performance
Resultados da Execução do Bloco 2

Módulo Funcionalidades Resultados iniciais Resultados após Ajustes

- Manter percentual declarado Média - 2,6 s a 4,4s Em ajustes para re-execução dos
Ressarcimento
para atendimento ao produto Pico - 3,5s a 5,2s testes

- Consultar agentes com

Penalidade de Média- 2,9s Ajustes realizados, aguardando
superávit e situação diária de
Potência Pico - 3,2 s a 8 s reteste.
lastro de potência

Média - 3,8s Em ajustes para re-execução dos

Medição Contábil - Manter Expressão Contábil
Pico - 2,1 s a 8,7s testes

UC030/
UC009/
UC010/ Ajustes realizados, aguardando
Consultar Contrato Média - 2,7s a 3s
Contratos UC011/ reteste.
CCEAR D Pico - 6 s a 6,5s
UC012/
UC015/
UC016
 Motor de Cálculo e Cargas DRI

1. Em paralelo com os testes de performance dos módulos OnLine, a equipe está

atuando na otimização dos processamentos do Motor de Cálculo e Cargas da DRI

2. Os tempos de processamento apontam para melhorias bastante expressivas em

relação aos tempos de processamento batch do SINERCOM

3. O quadro abaixo apresenta uma amostra de processamentos sendo otimizados

pela equipe do projeto

Processamentos Antes da Após

Otimização Otimização

Motor de Cálculo - MCP 9h a 10h 2h30m

Camada de Integração - MCP 3h30m 0h30m

Carga da DRI - MCP 4h a 8h em andamento

 Agenda

Status Geral e Realizações

Plano de Cutover e Novo Baseline

Testes Integrados

Testes de Performance

Testes de Segurança

Treinamento

Demonstrações Financeiras
Testes de Segurança do CliqCCEE

Tem o objetivo de identificar possíveis vulnerabilidades

e oportunidades de melhoria nos aspectos de segurança
dos módulos on line do CliqCCEE

Vem sendo realizado de maneira individualizada nos

componentes do sistema, com foco nos seguintes itens:

1 - Arquitetura de segurança do NSCL

 Segurança em hosts e servidores
 Proteção de dados
 Gestão de acessos e privilégios

2 - Testes de Segurança nos módulos do NSCL

 Análise do processo de Autenticação
 Avaliação dos controles de Autorização
 Reteste de vulnerabilidades identificadas

Os trabalhos estão em andamento normal com

finalização planejada para 1ª quinzena de
Outubro
 Agenda

Status Geral e Realizações

Plano de Cutover e Novo Baseline

Testes Integrados

Testes de Performance

Testes de Segurança

Treinamento

Demonstrações Financeiras
 Plano de Treinamento

Treinamentos

Tutoriais
 Para funcionalidades que apresentam navegação em poucas telas
 Vídeos demonstrando o passo a passo de navegação no sistema
 Duração máxima 5 minutos cada

Manuais
 Manuais descrevendo o passo a passo de todas as funcionalidades que
apresentam interface com os Agentes

Curso de Regras e PDC’s do NSCL ( Regulação)
 Manutenção do curso já ministrado aos agentes
 Previsão de turma de setembro a dezembro: 08 turmas
 Duração: 02 dias

Curso de Sistema (Contratos ACL e Garantias Financeiras)
 Treinamento presencial, com duração de 1,5 dias
 Início em 10 de setembro, previsão de turmas em paralelo e aos sábados
 Previsão de 34 turmas
 Priorizado em setembro. A partir de outubro será realizado a cada 15 dias
 Plano de Treinamento

Curso de DRI ( Relatórios Padrão / Oficiais ) e Download

 Treinamento presencial, com duração de 1 dia
 Início em 10 de outubro, previsão de turmas em paralelo
 Previsão de 30 turmas
 Priorizado em outubro. Depois será realizado a cada 15 dias

Sistema – Contratos ACR
 Poucas telas – atendimento via Tutorial
 Agendamento de 2 dias em novembro para esclarecimento de dúvidas dos
assuntos que foram tratados via tutorial

Curso de DRI ( Camada Semântica )
 Treinamento presencial com agentes selecionados, de acordo com a estratégia do
projeto
 Duração 2 dias
 Com dados reais dos Agentes
 Turma programada para 05 de dezembro

Manutenção do curso Visão Geral

Realização de turma interna para todos os cursos presenciais
 Agenda

Status Geral e Realizações

Plano de Cutover e Novo Baseline

Testes Integrados

Testes de Performance

Testes de Segurança

Treinamento

Demonstrações Financeiras
 Orçamento 2011

Orçamento
2011 Empenhado
R$ 22.530.055
Realizado Consultorias R$ 264.862
Mão de Obra externa TI R$ 8.515.118  KPMG R$ 103.061
Consultorias/ Fábrica de Softwares R$ 11.080.267  TIVIT R$ 62.512
 HP R$ 6.617.980  Elogroup R$ 18.925
 Tivit R$ 131.516  Ecosocial R$ 56.375
 KPMG R$ 1.377.939  Infra Estrutura em Software R$ 20.889
 TDW –BI R$ 1.437.000  SUMMA R$ 3.100
 Conz R$ 73.438 Treinamento R$ 44.751
 BMG R$ 295.756  Treinamentos BI e CGA R$ 44.751
 Elogroup R$ 218.035 Certificação /Despesas R$ 20.037
 Ecosocial R$ 182.398  Despesas – Link de internet R$ 20.037
A empenhar
 Luck - Arquiteto Inf. R$ 121.000
 DBR R$ 100.000 Treinamento R$ 18.222 Total R$ 329.651
 TI Métricas R$ 76.180 Total R$ 18.222
 Ewave – Websphere R$ 286.080
 SUMMA R$ 58.500
 Infra de Software R$ 104.445
Softwares R$ 1.979.717 18.222 0 329.651
Treinamento R$ 82.124 1%
Comunicação Institucional R$ 11.500
Certificação e Despesas R$ 513.455 99%
Hardware R$ 16.102
Total R$ 22.198.283

22.198.283

Empenhado Realizado A empenhar Disponível

FINEP - 1ª parcela - R$ 25.2 MM (05-nov-11)

 Acompanhamento orçamentário 2012
Empenhado
Mão de Obra Externa de TI R$ 1.974.163
 BRQ R$ 1.385.370
Orçamento  Atos R$ 239.158
2012 A empenhar  Paradigma R$ 166.920
 GTCON R$ 46.563
R$ 33.192.805 Mão de Obra Ex de TI R$ 1.570.712  Infinity R$ 136.152
Consultorias/Fábricas R$ 1.720.616 Consultorias/ Fabrica R$ 10.499.564
HP R$ -  HP R$ 8.469.867
TI Métricas R$ 90  TDW BI R$ 1.165.956
Ewave R$ 140.000  KPMG R$ 273.659
TIVIT R$ 80.526  Ewave - WebSphere R$ 129.743
Contingencia R$ 1.500.000  TIVIT R$ 132.053
Realizado  BMG R$ 46.464
Software R$ 58.180  Lei do Bem R$ 198.268
Mão de Obra Ex de TI R$ 5.794.530 Treinamento R$ 101.485  Infra de Software IT7 R$ 83.556
Consultorias /Fabrica R$ 8.894.772 Hardware R$ 904 Software R$ 15.152
 KPMG R$ 930.150 Comunicação Institucional R$ 116.444  Softwares R$ 15.152
 HP R$ 6.684.187 Demandas Regulatórias R$ 1.200.000 Certificação /Despesas R$ 968.044
 BMG R$ 162.624  Certificação R$ 964.600
 TI Métricas R$ 24.910 Total: R$ 4.768.341  Despesas R$ 3.444
 Ewave R$ 221.858
 TDW BI R$ 651.990 Total R$
 Tivit R$ 89.421 13.456.924
 Cons área trib lei do bem R$ 129.632
Software R$ 31.068 4.768.341
Certificação e Despesas R$ 217.722 13.456.924
Hardware R$ 24.096

Total R$ 14.962.189

14.962.189
5.350
FINEP - 2ª e 3ª parcelas - R$ 6.6 MM (06-ago-12) Empenhado Realizado A empenhar Disponível
 Obrigado

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