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FONDO DE
COMPENSACION 118,272.15 217,971.33
MUNICIPAL
1
2 CANON MINERO
3 REGALIAS MINERAS 24,047.21
TRANSFEREBCIA
PROVINCIAL
TRABABAJA PERU
INDECI
DONACIONES
INTERESES FONCOMUN
INTERESES CANON
TRABAJA PERU
6 FONIPREL 20,216,282.00
BONOS DE TESORO
9 PUBLICOS
TRANSFERENCIA M.P.
11 HUAMANGA
TRANSFERENCIA
12 GOBIERNO REGIONAL
5 PLAN DE INCENTIVOS
INGRESOS MENSUALES DEL AÑO 2017
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
45,465.83
4,245,700.00
291000 145,500.00
150000
173,081.00 75,002.00
TOTAL
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,375,551.08
45,465.83 -92,994.92 45,465.83
3,289.78 78,476.18 78,476.18
13,514.69 15,159.08 142,553.78 142,553.78
22,686.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,461,982.00 24,461,982.00
4856619 4,856,619.00
4,856,619.00
436,500.00
436,500.00
150,000.00
150,000.00
248,083.00 248,083.00
SALDO TG 7 18 19
257017.31 1,632,568.39
35582.86 81,048.69 26,293,666.39
3662.63 82,138.81
102514.61 245,068.39
128,787.00
2030.5 24,716.65
0.00
0.00
801325 801,325.00
42.16 42.16
1910 1,910.00
2.23 2.23
19229.61 19,229.61
0.00
797.61 797.61
0.00
1533.77 1,533.77
0.00
24840.64 24,840.64
0.00
2078.4 2,078.40
0.00
600000 600,000.00
0.00
0.00
6,982.59
4,406.12
79886.93 79,886.93
3,737,362.99
128,787.00
3,608,575.99
24,461,982.00
4,856,619.00 5,456,619.00
436,500.00
150,000.00
369569.99 617,652.99
-30,522,753.92
SALDO AL 31-12-
Nº DETALLE
2016
FONDO DE
COMPENSACION 257,017.31
1 MUNICIPAL
2 CANON MINERO 35,582.86
3 REGALIAS MINERAS 3,662.63
4 REGALIAS FOCAM 102,514.61
6 CANON FORESTAL 42.16
RECURSOS
DIRECTAMENTE 2,030.50
10 RECAUDADOS
PROGRAMA VASO DE
11 LECHE
TOTAL 400,850.07
PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE LO
Nº SEGÚN EL PRESUPUESTO PARTICIPATI
(20% GASTO CAPITAL Y 80% GASTO
1,375,551.08 1,632,568.39
1,375,551.08
45,465.83 81,048.69 0
42.16 4,856,619.00
22,686.15 24,716.65
128,787.00 128,787.00
24,461,982.00
142,553.78
248,083.00 617,652.99
248,083.00
78,476.18
9,464,396.00 42,074,886.95
2.3.1 BIENES
2.3.2 SERVICIOS
TOTAL
RMAR Y FISCALIZAR
GASTO MENSUAL GASTOS TOTAL
2,340.00 28,080.00
702.00 X 5 42,120.00
17,933.40
24,760.00
112,893.40
PROGRAM
A VASO
DE LECHE
FONDO DE
COMPENS
ACION
MUNCIPAL
IMPUESTO
S
MUNICIPA
LES(PRED
IAL Y
ALACABAL
A)
GASTOS : GERENCIAR RECURSOS HUMAN
DETALLE SEGÚN ESPECIFICA
2.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
2.3.1 BIENES
2.3.2 SERVICIOS
2.5.4 PAGO DE IMPUESTO
2.6. ADQUISICION DE
COMPUTADORAS,
IMPRESORAS Y MUEBLES
TOTAL
RECURSOS HUMANOS Y FINACIEROS
GASTOS
199,100.52
78,533.22
322,687.42
6,566.00
14,202.20
621,089.36
189,323.17 189,323.17
###
8,842.00
510,924.93
GASTOS :CONDUCCION Y MANEJO
DE LOS REGISTROS CIVILES
DETALLE SEGÚN
2.1ESPECIFICA
PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
2.3.1 BIENES
2.3.3 SERVICIOS
2.6.3 COMPUTADORA
TOTAL
UCCION Y MANEJO
GISTROS CIVILES
GASTOS
14,910.48
438.39
84.00
1,980.00
17,412.87
GASTOS : APOYO COM
DETALLE
SEGÚN
ESPECIFICA
2.3.1 BIENES
2.3.2 SERVICIOS
TOTAL
: APOYO COMUNAL
GASTOS
21,328.10
3,000.00
24,328.10
GASTOS : SEGURIDAD CIUDADA
DETALLE SEGÚN
ESPECIFICA
2.3.1 BIENES
2.3.2 SERVICIOS
TOTAL
GURIDAD CIUDADANA
GASTOS
8,787.75
22,600.00
31,387.75
GASTOS : DEFENSORIA DEL NIÑO Y
ADOLECENTE DEMUNA
DETALLE SEGÚN
ESPECIFICA
2.3.1 BIENES
2.3.2 SERVICIOS
TOTAL
DETALLE SEGÚN
ESPECIFICA
2.4.1 TRASFERENCIA
TOTAL
DETALLE SEGÚN
ESPECIFICA
2.3.1 BIENES
2.3.2 SERVICIOS
TOTAL
MENTAR EL DEPORTE Y LA
RECREACION
GASTOS
1,215.00
6,820.00
8,035.00
NTENIMIETO Y REPARCION
QUIPO MECANICO
GASTOS
87,216.60
8,500.00
95,716.60
GASTOS
41,000.00
41,000.00
22,800.00
22,800.00
GASTOS
4,665.38
14,569.00
19,234.38
MA DE FOCALIZACION DE HOGARES
(SISFOH)
GASTOS
1,368.00
7,000.00
8,368.00
ANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
GASTOS
18,247.54
7,042.00
3,740.00
29,029.54
O DE PRESTAMO DE BANCO DE LA
NACION
GASTOS
575,872.17
575,872.17
ALECIMIENTO Y MODERNIZACION
NSTITUCIONAL(PDC)
GASTOS
30,566.66
30,566.66
MOCION DE COMPETITIVIDAD DE
UCTOS AGROPECUARIOS
GASTOS
29,986.00
29,986.00
GASTOS
50,019.00
41,778.00
91,797.00
GASTOS
304,150.00
275110
304,150.00
29,040.00
GASTOS : REMUNERACION NETO MEN
PERSONAL DE PLANTA Y ASESOR
CARGO/AREA
UB GERENCIA
GERENTE DE
MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA
SUB Y
SUB GERENCIA
GERENCIA DEDE
DESARROLLO
DESARROLLO URBANO
SOCIALY Y
DESARROLLO
RURAL
SERVICIOS
ECONOMICO,
MUNICIPALES
SUB GERENCIA DE
AGROPECUARIO,
GASTOS
GESTION: AMBIENTAL
SEGURIDAD REMUNERACION
CIUDADANA
Y NETO MEN
Y RURAL
PERSONAL DE PLANTA Y ASESOR
TURISMO
CARGO/AREA
PLANIFICACION,
UNIDAD DE
PRESUPUESTO Y
CONTRATACIONES,
CONTROL PREVIO
ABASTECIMIENTO Y
TESORERIA
BIENES PATRIMONIALES
ALMACENERA
SECRETARIA
ASISTENTE MUNCIPAL
ADMINSTRATIVA DE
RESPONSABLE
GERENCIA DE
GASTOS
DEMUNA: REMUNERACION NETO MEN
PERSONAL DE PLANTA Y ASESOR
CARGO/AREA
ASESTENTE DE OFICINA
DE OBRAS DE
ASESTENTE
DESARROLLO SOCIAL
ASESOR LEGAL EXTERNO
ASESOR CONTABLE
EXTERNO
GASTOS : REMUNERACION
RESPONSABLE DE OPI NETO MEN
PERSONAL DE PLANTA Y ASESOR
CARGO/AREA
JEFE PERSONAL
JEFE DE REGISTRO CIVIL
JEFE DE MAQINARIAS
RESPONSABLE DE
RENTAS
RESPONSABLE DE
LIMPIEZA
GUARDIA DEL PALACIO
MUNICIPAL
TOTAL
N° ORD. NOMBRES Y APELLIDOS
1 ARTURO GUTIÉRREZ BADAJOZ
2 ELEUTERIO HUAYTALLA PRADO
3 URBANO AGUILAR GÓMEZ
4 GAUDENCIO NAVARRO CHUCHON
5 REBECA ROJAS LUJAN
6 JORGE FERNÁNDEZ BADAJOS
28,054.81
CARGO
ALCALDE 2,340.00
REGIDOR 702.00
REGIDOR 702.00
REGIDOR 702.00
REGIDORA 702.00
REGIDOR 702.00
JEFE PERSONAL
JEFE DE REGISTRO CIVIL
JEFE DE MAQUINARIA
UNIDAD DE RENTAS
UNIDAD DE LIMPIEZA
GUARDIANÍA
JEFE DE ALMACÉN
SECRETARIA MDO.
SECRETARIA DE LA 0FICINA ENLACE
ÁREA DEMUNA
ASISTENTE DESARROLLO SOCIAL
ASISTENTE DESARROLLO SOCIAL
ASISTENTE DESARROLLO URBANO
ASISTENTE DESARROLLO URBANO
ASESOR LEGAL EXTERNO
ASESOR CONTABLE
OPI
INGRESOS DE RECURSOS D
TRANSFERENCIA POR GESTIO
NRO.
10
11
12
13
14
15
16
INGRESOS DE RECURSOS DE
TRANSFERENCIA POR GESTION
PROYECTOS
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE
EN EL CENTRO POBLADO CCACCAMARCA, DISTRITO DE OCROS
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN AYACUCHO
CREACION DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO CCOLLAY CCASSA -
CEBADILLA - CCOLLAY - ÑEQUEPAMPA, DEL CENTRO POBLADO DE
MAYABAMBA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO
CREACIÓN DE LA CARRETERA DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LAS
COMUNIDADES DE ROSASPAMPA – CALLEJÓN, DISTRITO OCROS
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
CREACION DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO CHINCHERCCASA -
CHOCCEPUQUIO-CCACCAMARCA, DISTRITO DE OCROS-HUAMANGA-
AYACUCHO"
CREACION DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO PACCHA - MAÑAHUA,
DEL CENTRO POBLADO DE CCACCAMARCA, DISTRITO DE OCROS -
HUAMANGA - AYACUCHO
INGRESO TOTAL
PROXIMO A EJECUTARSE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA COLPA,
CHUMBES ALTA, IBIAS, PUNKUS Y JACASPAMPA, DISTRITO DE OCROS
- HUAMANGA - AYACUCHO
PROVIAS
7,524,313.37 25.32
DESENTRALIZADO
PROVIAS
13,489,820.67 28.56
DESENTRALIZADO
MUNICIPALIDAD
127,383.34 100
DISRITAL DE OCROS
GOBIERNO
150,000.00 100
REGIONAL
AUTORIZACION DE
8,314,814.00 FONIPREL
ELECTRO CENTRO
MINISTERIO DE
1,161,932.12 LIQUIDADO
INTERIOR
MUNICIPALIDAD
400,382.70 100
DISRITAL DE OCROS
143,799.10 TRABAJA PERU LIQUIDADO
MUNICIPALIDAD
291,000.00 PROVINCIAL DE 32.71
HUAMANGA
MUNICIPALIDAD
50,448.50 80
DISRITAL DE OCROS
MUNICIPALIDAD
60,000.00 50
DISRITAL DE OCROS
MUNICIPALIDAD
198,000.00 57.52
DISRITAL DE OCROS
MUNICIPALIDAD
145,500.00 PROVINCIAL DE PRESENTADO A PSI
HUAMANGA
59,537,285.39
4,690,070.68
64,227,356.07
META PROYECTOS EL
DE INVERSION DURANTE
AÑO 2015
12
22
27
28
31
32
TOTAL S/.
GASTO
0.00
PROYECTOS EN
COSTO PERFIL
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 229434
COSTO PERFIL
39,000.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 337949
MEJORAMIENTO POR EMERGENCIA EN CANALES DE
2 IRRIGACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CCOLLAY Y
CCACCAMARCA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA -
AYACUCHO
COSTO PERFIL
0.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 331832
MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LOS TRAMOS:
3 CRUZ CCASA-ANTAS, AUTALLA CCASA-LLACCOLLA, OCROS-
PARCCORA, URPAYPATA-ERAPATA, DISTRITO DE OCROS -
HUAMANGA - AYACUCHO
COSTO PERFIL
0.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 337782
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
4
POTABLE, CREACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO (UBS) Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
PROBLADO DE MAYABAMBA Y ANEXOS, DISTRITO DE OCROS -
HUAMANGA - AYACUCHO
COSTO PERFIL
10,500.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 334443
5
CREACION DEL MURO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO
GENERAL EN LA LOCALIDAD DE CHUMBES, DISTRITO DE
OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO
COSTO PERFIL
0.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 334442
6
CREACION DEL MURO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO
GENERAL EN LA LOCALIDAD DE CUSI, DISTRITO DE OCROS -
HUAMANGA - AYACUCHO
COSTO PERFIL
0.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 319342
7 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE
CHUMBES, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO
COSTO PERFIL
11,400.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N°
8
8
COSTO PERFIL
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 335859
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
9 SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN
JOSE LA COLPA, CHUMBES ALTA, IBIAS, PUNKUS Y
JACASPAMPA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO
COSTO PERFIL
11,500.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 322095
10
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
06 LOCALIDADES DEL AMBITO RURAL DEL, DISTRITO DE
OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO
COSTO PERFIL
31,000.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 229434
11
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 06
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL, DISTRITO DE
OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO
11
COSTO PERFIL
39,000.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 217851
12
CREACION DE LA CARRETERA DE INTERCOMUNICACION ENTRE
LAS COMUNIDADES DE ROSASPAMPA - CALLEJON EN EL,
DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO
11,500.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 319827
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA I.E
13 N 38707 - SAN JOSÉ DE COLPA, N 38759 - LLAHUECCMARCA, N
38907 - NINABAMBA Y N 38937 - VACAHUASI, DISTRITO DE
OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO
COSTO PERFIL
35,000.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 324498
14
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMENTO DEL SERVICIO DE
14
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. P. ANTONIA MORENO DE
CACERES Y I. E.P. HERMES ANYOSA SALVATIERRA EN LAS
LOCALIDADES DE CCERAOCRO Y MAYABAMBA, DISTRITO DE
OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO
COSTO PERFIL
11,000.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 338363
RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y PROTECCION DE
15
LOS RECURSOS NATURALES MEDIANTE PLANTACIONES
FORESTALES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE OCROS,
PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO, DISTRITO DE OCROS -
HUAMANGA - AYACUCHO
COSTO PERFIL
10,000.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 227650
16
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA DE LA I.E. ANDRÉS AVELINO CÁCERES DE
OCROS, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO
COSTO PERFIL
11,000.00
PROYECTOS EN GESTI
17
CODIGO DE SNIP N° 227635
17
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 38024
MX-PRIMARIA DE OCROS, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA
- AYACUCHO
COSTO PERFIL
11,000.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 323558
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
18 SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE HATUN CUSI Y NIÑO
JESUS DE PAJONAL, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA -
AYACUCHO
COSTO PERFIL
32,000.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N° 308668
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS
19 SECTORES DE TINTAYPAMPA, SAN PEDRO, PALLCCA Y
JACASPAMPA -, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA -
AYACUCHO
COSTO PERFIL
50,000.00
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N°
20
20
“INSTALACIÓN DELSERVICO DE AGUA CON SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE PUKA URQU, DISTRITO DE
OCROS, HUAMANGA- AYACUCHO”
COSTO PERFIL
PAGADO 3,500.00 / POR PAGAR 3500
PROYECTOS EN GESTI
CODIGO DE SNIP N°
COSTO PERFIL
PAGADO
YECTOS EN GESTION
COSTO DEL
MONTO DEL PROYECTO
EXPEDIENTE
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
9,432,384.19
33,000.00
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
EJECUTADO POR
20,000.00 EMERGENCIA
1,500.00
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
EJECUTADO
46,000.00 ADMINISTRACION
DIRECTA
COSTO DEL EXPEDIENTE
2,500.00
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
5,764,959.00
33,000.00
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
EVALUACION DE TRABAJA
139,228.57 PERU
COSTO DEL EXPEDIENTE
7,500.00
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
EVALUACION DE TRABAJA
107,785.18 PERU
COSTO DEL EXPEDIENTE
7,000.00
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
3,476,808.27 VIVIENDA
36,500.00
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
COSTO DEL EXPEDIENTE
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
5,549,258.24 VIVIENDA
33,000.00
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
9,432,384.19
COSTO DEL EXPEDIENTE
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
ABSOLUCION DE DE LAS
7,384,935.00 OBSERVACIONES POR
PROVIAS NACIONAL
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
5,837,731.00
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
9,680,917.00
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
3,110,258.00
COSTO DEL EXPEDIENTE
POR ELABORAR
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
2,522,710.00
COSTO DEL EXPEDIENTE
POR ELABORAR
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
8,664,148.00
COSTO DEL EXPEDIENTE
POR FORMULAR
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
OS EN GESTION
MONTO CONDICION
3,348,323.79 FORMULACION
OS EN GESTION
MONTO CONDICION