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Versão: Protheus 11
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Sumário
Introdução ............................................................................................................. 13
TABELAS .............................................................................................................. 15
COMPRADORES .............................................................................................................................. 22
DESPACHANTES ............................................................................................................................. 25
INCOTERMS ..................................................................................................................................... 26
MENSAGENS ................................................................................................................................... 31
FUNDAMENTO LEGAL..................................................................................................................... 33
PAÍSES ............................................................................................................................................. 34
CORRETORAS ................................................................................................................................. 37
C.F.O. ................................................................................................................................................ 38
ARMADORES ................................................................................................................................... 40
TRANSPORTADORAS ..................................................................................................................... 42
CADASTROS ......................................................................................................... 46
IMPORTADORES ............................................................................................................................. 46
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BANCOS ........................................................................................................................................... 47
PRODUTOS ...................................................................................................................................... 48
CLIENTES ......................................................................................................................................... 54
MOEDAS ........................................................................................................................................... 54
SISCCAD/SISCOMEX....................................................................................................................... 60
Soluções ................................................................................................................ 67
COTAÇÃO DE PREÇOS................................................................................................................... 75
MANUTENÇÃO LI ............................................................................................................................. 99
EMBARQUE ..........................................................................................................101
INVOICE.......................................................................................................................................... 109
DESEMBARAÇO ....................................................................................................116
FINANCEIRO ........................................................................................................145
PROFORMA ..........................................................................................................167
DI ELETRÔNICA ...................................................................................................179
Ilustrações e Tabelas
Figura 2 – Condições de pagamento tratadas pelo módulo Easy Import Control ...................... 28
Figura 57 - seleção de processos para geração do título de pagamento antecipado .............. 113
Figura 109 - Controle de câmbio: parcela de compensação de pagamentos antecipados ...... 153
Figura 111 - Controle de câmbio: baixa dos títulos a pagar ..................................................... 154
Tabela 59 - Dados para cálculo dos valores da nota fiscal ...................................................... 130
Introdução
Este documento tem o objetivo apresentar o módulo de Easy Import Control (SIGAEIC) e
ensinar os conceitos e procedimentos operacionais de um processo de Importação controlado
no sistema.
Sobre o produto: O Easy Import Control é o módulo responsável pelo controle das importações
dentro do ERP Microsiga Protheus. Oferece ferramentas para automatização e gerenciamento
deste processo, através da integração com os principais softwares de despachante do mercado
e com o Siscomex; através de controles logísticos, fiscais, financeiros e uma diversidade de
relatórios gerenciais.
A integração do módulo Easy Import Control com os módulos de Compras e Financeiro são
realizados mediante a parametrização do sistema:
Estes sete parâmetros devem ser ativados, via Configurador, para o modelo de processo
utilizado nesta apostila.
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Família de produtos
Integração NCM
Compradores
Locais de Entrega
Unidades Requisitantes
Agentes de Transporte
Despachantes
INCOTERMS
Condições de Pagamento
Mensagens
Fundamento Legal
Portos e Aeroportos
Países
Registro no Ministério
Tabelas de Seguro
Corretoras
Armadores
Nomeação de Navio
Transportadoras
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TABELAS
Caso haja alguma dúvida sobre o campo, pressione [F1] sobre o mesmo e será
apresentada uma tela com a descrição do campo.
Alguns campos estão associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este conteúdo
utilize o botão de pesquisa (a direita do campo) ou tecle [F3] sobre o campo.
FAMÍLIA de PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realização de estatísticas e acompanhamento das
importações. Não é obrigatório o vínculo de uma família a um único produto e tem a utilidade
de separar produtos em diversos relatórios, exemplo: Itens Pendentes e Controle Geral.
INTEGRAÇÃO NCM
O Easy Import Control possibilita a atualização das alíquotas (II, IPI, PIS e COFINS) somente
para as NCMs já cadastradas no sistema e os dados desta tabela são utilizados no envio para
o Siscomex. Com a possibilidade de utilização de três aplicativos como fonte de dados:
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1
Tabelas do Importador do Siscomex (Siscomex previamente instalado)
Pré – Requisitos
Existe o grupo de informação que pode ser exportado pela Interface: TEC.
1
Somente alíquotas de II e IPI
2
= Informar somente o caminho (Exemplo: C:\P10\REC_NCM\) em que se encontra o executável, pois o nome do
aplicativo é chamado pelo programa.
3
Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb) em que se encontra o
executável, pois o nome do aplicativo é chamado pelo programa.
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Após a carga inicial do programa, deve-se selecionar as opções desejadas para formato dos
campos (delimitado, fixo ou XML) e grupo de importação (TEC). Essas opções serão salvas e
restauradas nas próximas vezes em que o programa for utilizado.
Após configurar as opções desejadas, clique no botão Iniciar para o início da importação das
informações. Durante todo o processo, a barra de progresso será atualizada mostrando o
percentual e o número de registros importados.
Caso tenha sido selecionada a opção Largura Fixa em Processo, Formato dos Campos, as
opções de delimitadores serão substituídas por informações sobre os campos que serão
importados.
Selecione o programa
utilizado para
recuperação das
alíquotas de NCM
Selecione a máquina
utilizada (a fim de
utilizar os caminhos
configurados para esta
máquina na tabela
genérica “CE”) e a
faixa de NCMs que
deseja recuperar.
6. Caso sua senha seja expirada, o sistema irá informar. Conforme abaixo:
9. Caso queira recuperar novamente as NCM´s clique na opção Sim, caso contrário
clique na opção “Não”.
Tabela 2 - NCM
Campo Descrição Conteúdo 1 Conteúdo 2 Conteúdo 3
Pasta
Cadastrais:
TEC Código da NCM 84716059 84716062 84733043
Indica a exceção da NCM, faz parte da chave (NCM +
Ex-NCM EX/NCM + EX/NBM).
Indica a exceção da NBM, faz parte da chave (NCM +
Ex-NBM EX/NCM + EX/NBM).
No. Destaque Destaque da NCM na tabela oficial.
Descrição da NCM, pode-se neste campo utilizar uma OUTS.UNIDADES DE APARS.TERMINAIS PLACAS DE
descrição proxima a do produto a qual ela pertence. ENTRADA,P/MAQS.A C/TECLADO MICROPROCESSAM.
Descricao Ex.: Soja a granel. UTOMAT. ALFANUMER.E VI C/DISPOSIT.DISS
Unidade de medida no código Siscomex a ser
utilizado para conversao do campo da LI Quantidade
na medida estatistica. Vide tambem : tabela de
Unidade conversao de unidades. UM PC PC
Naladi NCCA Código do acordo NCCA, quando NALADI.
Código ALADI-Associação Latino Americanade
Aladi Integração.
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Pasta Outros:
Compl.NCM Complemento NCM Siscomex.
Categ.Textil Categoria textil.
Percentual do Crédito Presumido a ser aplicado sobre
o Valor Total do Item da nota fiscal. (Crédito
%Crd. Pres. Presumido) 0 0 0
Importante: As alíquotas da NCM são a fonte para o cálculo dos impostos e conferência dos
pagamentos, influenciando também, no controle financeiro no momento das previsões de impostos, por
isso esta tabela exige manutenção precisa, caso contrário, afetará a apuração do Custo Realizado e da
Nota Fiscal de Entrada.
Algumas NCM’s possuem no cadastro padrão um código numérico na unidade de medida. Este código
refere-se à unidade de medida estatística da NCM no Siscomex. Existem empresas que utilizam um
código diferente para as unidades de medida e, para estes casos, é necessário informar no cadastro de
unidades de medidas o código de referência no Siscomex (campo “Cód.SISCOMEX”).
COMPRADORES
Esta rotina permite o cadastramento dos compradores e analistas de importação que serão
vinculados na Solicitação de Importação e no Purchase Order. Estes dados cadastrais são
importantes para estatísticas e impressão de formulários, por isso a importância de
preenchimento dos números de telefone e fax em formato internacional exemplo: +55(11)
9999-9999.
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Tabela 3 - Compradores
Campo Descrição Conteúdo
LOCAIS DE ENTREGA
Esta rotina permite o cadastramento dos locais em que as mercadorias serão recebidas.
Descricao Digite a descrição para o local de en- trega. CENTRO DE RECEBIMENTO T.EASY
UNIDADES REQUISITANTES
Esta tabela armazena a descrição e o local de entrega de cada uma das unidades requisitantes
de materiais da empresa. Qualquer departamento que solicite a aquisição de mercadorias é
considerado uma Unidade Requisitante, por exemplo: Diretoria, Vendas, Produção, Assistência
Técnica, etc.
Cod.Loc.Entr Informe o local de entrega mais comum para esta unidade requisitante. 01
Divisao Divisao
Importante: Este cadastro é necessário para dar sequência ao processo de importação. Ele será
utilizado na Solicitação de Importação, Purchase Order, Embarque/ Desembaraço e nos relatórios da
tabela Abc e Custo Realizado. Esta tabela é compartilhada entre outros módulos.
AGENTES DE TRANSPORTE
Nesta tabela são armazenados os dados cadastrais dos agentes de transporte utilizados pelo
sistema. O agente transportador (ou embarcador) é informado no Purchase Order e seus
dados cadastrais são impressos em diversos formulários como Ship Instructions e Purchase
Order.
Fone Informe os numeros de Fone juntamente com os cdigos de Pais + Cidade. +34 9999-9999
Fax Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade. +34 9999-9999
Contato Informe o nome da pessoa para contato noagente embarcador. JOSE AUGUSTO
Importante: É necessário preencher os campos “Fornecedor” e “Loja” para gerar o título a pagar
do frete no módulo Financeiro (SIGAFIN) quando houver integração. Para isso, verifique o parâmetro
“MV_EASYFIN” e, se a integração estiver habilitada, replique o cadastro do agente de transporte como
fornecedor.
DESPACHANTES
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas que prestam serviços de despacho
aduaneiro nos processos de importação. O despachante e seus ajudantes são aqueles que
podem legalmente representar o importador nas atividades de despacho aduaneiro.
Tabela 7 - Despachante
Campo Descrição Conteúdo
Fone Informe os numeros de Fone juntamente com os codigos de Pais + Cidade. +55(11)9999-9999
Fax Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade. +55(11)9999-9999
Importante: É necessário preencher os campos “Fornecedor” e “Loja” para gerar o título a pagar
das previsões de despesas, conforme tabela de pré-calculo, e despesas diversas, no módulo Financeiro
(SIGAFIN) quando houver integração. Para isso, verifique o parâmetro “MV_EASYFIN” e se a integração
estiver habilitada, cadastre o despachante como fornecedor.
INCOTERMS
Esta tabela é previamente fornecida com os INCOTERMS mais utilizados, ainda assim é
possível realizar a manutenção destes dados quando necessário.
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Grupo “E” (Partida) EXW EX Works – A partir do local de produção (local designado: fábrica,
armazém, etc.)
Grupo “F” (Transporte FCA Free Carrier– Transportador livre (local designado)
principal não pago)
FAS Free Alongside Ship- Livre junto ao costado do navio (porto de
embarque designado)
FOB Free on Board – Livre a bordo (porto de embarque designado)
Grupo “C” (Transporte CFR Cost and Freight- Custo e frete (porto de destino designado)
principal pago)
CIF Cost Insurance and Freight- Custo, seguro e frete (porto de destino
designado)
CPT Carriage Paid to - Transporte pago até (local de destino designado)
Figura 1 – INCOTERM
2. Clique sobre o botão Confirmar para sair da tela de visualização. A rotina ainda
disponibiliza opções de Pesquisa, Inclusão e Exclusão.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Normal: Pagamento único com data de vencimento de 1 a 899 dias a contar da data
do embarque.
Sao apresentados 3 tipos, tais como: A Vista-Pagto único do Vlr FOB. Normal- Pagto único
do Vlr FOB com data vencto a contar data de Embarque e Parcelado- Destinado a
Tipo parcelamento Vlr FOB até 10 1
Inst.Financ. Basta teclar-se F3 para que seja mostra-da a tabela de Inst. Financiadoras.
Juros Anual Percentual de juros ao ano, que será calculado no fechamento de câmbio. 0
C.Pagto SIGA Cond.de Pagamento SIGA 030
Pagamento em
Desc. Portug Descrição em Português 30 dias
Pasta Parcelas:
% Parcela 01 Prazos e % para pagamento 0
Dias Parc 01 No. de Dias Parcela 01 0
% Parcela 02 % Parcela 02 0
Dias Parc 02 No. de Dias Parcela 02 0
% Parcela 03 % Parcela 03 0
Dias Parc 03 No. de Dias Parcela 03 0
% Parcela 04 % Parcela 04 0
Dias Parc 04 No. de Dias Parcela 04 0
% Parcela 05 % Parcela 05 0
Dias Parc 05 No. de Dias Parcela 05 0
% Parcela 06 % Parcela 06 0
Dias Parc 06 No. de Dias Parcela 06 0
% Parcela 07 % Parcela 07 0
Dias Parc 07 No. de Dias Parcela 07 0
% Parcela 08 % Parcela 08 0
Dias Parc 08 No. de Dias Parcela 08 0
% Parcela 09 % Parcela 09 0
Dias Parc 09 No. de Dias Parcela 09 0
% Parcela 10 % Parcela 10 0
Dias Parc 10 No. de Dias Parcela 10 0
3. Para condições de pagamento do tipo à vista, o campo “No. de Dias” será preenchido
automaticamente pelo sistema com o valor -1 e os campos da pasta “Parcelas” estarão
desabilitados.
6. Após cada inclusão, confira os dados e clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Pasta Parcelas:
% Parcela 01 Prazos e % para pagamento 0 30 50
Dias Parc 01 No. de Dias Parcela 01 0 30 -10
% Parcela 02 % Parcela 02 0 70 50
Dias Parc 02 No. de Dias Parcela 02 0 60 30
% Parcela 03 % Parcela 03 0 0 0
Dias Parc 03 No. de Dias Parcela 03 0 0 0
% Parcela 04 % Parcela 04 0 0 0
Dias Parc 04 No. de Dias Parcela 04 0 0 0
% Parcela 05 % Parcela 05 0 0 0
Dias Parc 05 No. de Dias Parcela 05 0 0 0
% Parcela 06 % Parcela 06 0 0 0
Dias Parc 06 No. de Dias Parcela 06 0 0 0
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Quando integrado com o módulo de Compras via rotina automática (parâmetros MV_EASY e
MV_EIC0008) o campo “C.Pagto SIGA” deve ser preenchido com uma condição de pagamento
equivalente, cadastrado no módulo de compras.
Cobertura Campo
MENSAGENS
Chave Descrição
0 Drawback
1 P.O.
6 Mensagens p/ I.P.I.
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Chave Descrição
Tabela 13 - Mensagens
Campo Descrição Conteúdo 1
Mensagens p/
Descricao Descrição Mensagem P.O. Complemento de DI
No cadastro de mensagens é possível criar observações que poderão ser utilizadas no campo
de Complemento da DI (pasta “Outros” do Desembaraço), conforme cadastro 003.
Tag Descrição
Tag Descrição
Estes campos são facilitadores que permitem o preenchimento automático dos dados evitando
possíveis erros de digitação.
FUNDAMENTO LEGAL
Neste cadastro serão registrados todos os fundamentos legais utilizados pelo processo de
Importação. Esta tabela é previamente fornecida com os códigos que estão disponíveis no
Siscomex, caso seja necessário utilizar um fundamento que não consta na tabela será
necessário incluí-lo.
PORTOS e AEROPORTOS
Este cadastro armazena os dados referentes aos Portos e Aeroportos utilizados pela empresa.
Esta tabela é previamente fornecida com os principais portos utilizados no território nacional,
porém é necessário fazer a manutenção dos “Lead-Time’s” de desembaraço e de trânsito até a
empresa.
AEROP. INTER.
Descricao Digite a descrição do porto/aeroporto, nacional ou internacional. GEORGE BUSH
Sigla Informe a sigla Internacional do porto/ aeroporto correspondente a este cadastro. TEX
Digite S para Zona Secundaria e N para Zona Primaria. Isto altera o status do processo/item
Dap (S/N) para: Mercadoria aguardando no DAP. 2
Tempo estimado para que a mercadoria seja transportada do local de desembaraco ao local de
L.Time Tran. entrega. 2
United Nations Code for Trade and Transport Locations: codificação geográfica desenvolvido e
UNLOCOD mantido pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa. USMSQ
2. Confira os dados e clique sobre o botão Confirmar para salvar cada inclusão.
PAÍSES
Neste cadastro os países são identificados pelo código oficial do Siscomex (esta informação é
importante para o envio e recebimento de dados para o Despachante e para o próprio
Siscomex).
O nome de cada país deve ser cadastrado em Português e Inglês. Esta tabela é previamente
fornecida e dependendo da necessidade, é possível incluir novos países ou realizar a
manutenção dos que já estão cadastrados. Existe também a opção de integrar essas
atualizações do Siscomex.
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Tabela 18 - Países
Campo Descrição Conteúdo
Dinalad Dinalad
Naladi(S/N) Informe se o pais participa deste acordo-Associação Latino Americana de Integração. 1 - SIM
Nacionalidad Nacionalidade
REGISTRO NO MINISTÉRIO
Nesta tabela devem ser cadastrados os produtos que necessitam de registro em algum
Ministério (Saúde, Agricultura, etc). Essas informações serão utilizadas para o envio ao
Siscomex na sequência da descrição do produto, e em alguns formulários como Purchase
Order, Envio ao Despachante, entre outros.
TABELAS SEGURO
Esta tabela é utilizada para emissão da planilha de seguros, ela composta de percentuais
fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada com o tipo de transporte e
procedência.
Via Transp. Informe o tipo de transporte para esta tabela. Ex.: Aereo. AE
TX Final Taxa final, resultado do seguinte cálculo, Taxa Normal - (Taxa Normal * (Taxa descont/100)) 2
CORRETORAS
Esta tabela armazena os dados cadastrais das corretoras utilizadas pela empresa, tais como
corretoras de seguro e de câmbio.
Tabela 22 - Corretoras
Campo Descrição Conteúdo 1
Cidade Informe os dados completos de endereço como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e cep. SAO PAULO
Pais Informe os dados completos de endereço como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e cep. 105
C.F.O.
Alíquota do ICMS
Desc. Cfo F. Descrição do CFOP da nota filha referente ao CFO da Nota Mãe.
3. Informe os seguintes dados para os itens. Note que na linha do C.F.O. é possível
incluir mais de uma operação utilizando a tecla “seta para baixo”. A operação é um
código “elaborado”, que não pode ser repetida para CFOPs diferentes.
Importante: Além da redução do ICMS o sistema permite colocar outra alíquota de ICMS para o
cálculo do PIS e COFINS. Os campos: “Redução de ICMS” e “Carga Tributaria Equivalente” não são
utilizados em conjunto.
Esta tabela é utilizada obrigatoriamente quando há redução da base do ICMS. Quando se apropria o
CFO, este será respeitado na classificação da NF de Entrada.
ARMADORES
Ela será armazenada junto aos dados dos despachantes e será utilizada para o cálculo de
Demurrage.
Tabela 26 - Armador
Campo Descrição Conteúdo
Fone Informe os numeros de Fone juntamente com os codigos de Pais + Cidade. 99 9999 9999
Fax Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade. 99 9999 9999
NOMEAÇÃO de NAVIOS
Pasta Cadastrais:
Guindastes Guindastes. 0
Pasta Transito:
Dead line Data limite para disponibilizar as mercadorias para embarque. 09/11/2011
Origem 2 Origem 2
Origem 3 Origem 3
Origem 4 Origem 4
Origem 5 Origem 5
TRANSPORTADORAS
Tabela 29 - Transportadora
Campo Descrição Conteúdo 1
DDI Código DDI do Pais da Transportadora. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
Est. Fisica Informe neste campo a estrutura física correspondente à transportadora no armazém
End. Padrão Endereço padrão da carga/descarga. Pressione [F3] para selecionar o endereço padrão.
Fome Zero Informe se a transportadora é participante do programa Fome Zero do Governo Federal.
Cód. país Informe o Codigo do Pais segundo tabela do Banco Central do Brasil
Indica o tipo de transportador que efetuará o transporte da mercadoria sendo: 1 = Inscrito: o
transportador está inscrito no cadastro de contribuintes estado da empresa, 2 = Não inscrito:
o transportador não está inscrito no cadastro de contribuintes do estado da empresa, 3 =
Tp. trans. Autônomo: o transportador é classificado como autônomo.
Informe se o endereço da transportadora usa uma formatação especifica, diferente do padrão
(Logradouro, Num Complemento). Ex: Endereços de areas rurais, endereços da cidade dede
End.Not.Form Brasilia.
DDI Código DDI do Pais da Transportadora. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
Est. Fisica Informe neste campo a estrutura física correspondente à transportadora no armazém
End. Padrão Endereço padrão da carga/descarga. Pressione [F3] para selecionar o endereço padrão.
Fome Zero Informe se a transportadora é participante do programa Fome Zero do Governo Federal.
Cód. país Informe o Codigo do Pais segundo tabela do Banco Central do Brasil
Indica o tipo de transportador que efetuará o transporte da mercadoria sendo: 1 = Inscrito: o
transportador está inscrito no cadastro de contribuintes estado da empresa, 2 = Não
inscrito: o transportador não está inscrito no cadastro de contribuintes do estado da
Tp. trans. empresa, 3 = Autônomo: o transportador é classificado como autônomo.
Informe se o endereço da transportadora usa uma formatação especifica, diferente do
padrão (Logradouro, Num Complemento). Ex: Endereços de areas rurais, endereços da
End.Not.Form cidade dede Brasilia.
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Capítulo 02 – Cadastros
Importadores
Bancos
Produtos
Fabricantes e Fornecedores
Produtos x Fornecedores
Clientes
Moedas
Cotação de Moedas
Vias de Transporte
Pag. 46
CADASTROS
Neste capítulo serão abordados os cadastros do módulo de Importação, estas rotinas serão
apresentadas de forma hierárquica porque, em alguns casos, é necessário utilizar informações
de tabelas previamente preenchidas no sistema. É interessante que a montagem seja feita na
sequência de utilização dos dados para que não seja necessário retornar ao cadastramento.
Caso haja alguma dúvida, pressione [F1] sobre o campo, será apresentada uma tela
com a descrição do mesmo.
Alguns campos estão associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este conteúdo
utilize o botão de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle [F3] sobre o mesmo.
IMPORTADORES
Tabela 31 - Importadores
Campo Descrição Conteúdo
Fornecedor
Loja Forn.
BANCOS
Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma
empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que
pertençam ao mesmo banco.
O sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que certas
movimentações utilizem determinados bancos. Quando a conta corrente estiver bloqueada
para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário.
Tabela 32 - Bancos
Campo Descrição Conteúdo
Pag. 48
Codigo Código que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa opera. 001
Depto Departamento
Codigo B.C. Informe o código do banco no Banco Cen- tral, este código tem 5 digitos. 00012
PRODUTOS
Devem ser cadastrados nesta rotina todos os produtos importados pela empresa. Alguns
campos possibilitam melhor controle gerencial das mercadorias através de relatórios ou
consultas (Tipo, Grupo, família, etc.), outros campos atendem a necessidades de áreas como
Compras, Armazenagem e Logística (Unidade de Medida, Armazém padrão, peso liquido,
fornecedor padrão, etc.).
Pag. 49
Os tributos de cada produto são determinados pela NCM informada. Os campos referentes a
tributos não são utilizados no módulo de importação.
Tabela 33 - Produtos
Campo Descrição Conteúdo 1
Pasta Cadastrais:
Neste campo é informado um código alfa-numérico que passará a identificar o produto em todo o
Codigo sistema. Não é permitido incluir um código já existente, nem excluir um ítem com saldo em estoque. MOUSE-001
MOUSE COM
Descricao Descrição do produto. SCROLL
Neste local devera ser definido o tipo do produto mediante classificação determinada pela empresa.
Tipo Ex. MP - Materia Prima, PA - Produto Acabado, etc. Tecla [F3] Disponível. ME
Principal Unidade de Medida utilizada para se referir ao Produto. Exemplo: ======== Um Produto
pode ser Comprado em Caixas e vendido em Unidades. Neste caso pode-se informar a
1UM=Unidade e a 2UM=Caixa. Isto permitira que todas as movimentacoes possam ser feitas tanto
Unidade em Unidades como em Caixas. Tecla [F3] Disponivel. UN
TE Padrao Tipo de Entrada padrão, sugerido no Recebimento de materiais. Tecla [F3] Disponível. 100
Peso líquido do produto para cálculo de nota fiscal. No módulo de Gestão de Distribuição (OMS), o
Peso Liquido peso é utilizado na montagem de carga para controlar a capacidade do veículo. 0.15
Centro de custo responsável pelo produtoe que é impresso nas ordens de produçãogeradas
Centro Custo automaticamente. Tecla [F3] Disponível. 1100
Val.Ref.US$ Utilizado para definição do valor máximo aceito pelo Importador para este produto 0
Prod. Import Define se o produto é importado (S) ou não (N).Utilizado para a integração com o SIGAEIC. S
Determina se o produto importado irá necessitar ou não de uma prévia autorização atraves de uma
Anuente LI (Licença de Importação). Ex. Armas de Fogo. 2 - NÃO
Pasta Impostos:
Descrição da posição do inciso IPI. Esteprograma é utilizado para que no finaldo exercício seja
Pos.IPI/NCM emitida a listagem decompras e vendas por posição do IPI(DIPI). 84716059
Pasta Outros:
Importante: Neste cadastro é importante observar o conteúdo dos campos: “Peso Líquido”, “Prod.
Import”, “Anuente” e os campos referente às descrições do produto, disponível na pasta Outros.
FABRICANTES e FORNECEDORES
Tabela 35 - Fabricante/Forn.
Campo Descrição Conteúdo 1
Pasta Cadastrais:
Código que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. É complementado
Codigo pelo código da loja. 0001
Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o
controle individual de cada estabelecimento a nivel de transações fiscais e a
Loja sumarização por fornecedor. 1
FORMIX INDUSTRIES
Razao Social Nome ou razão social do fornecedor. CORPORATION
Nome pelo qual o fornecedor é conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatórios do
N Fantasia sistema. PROMIX
Numero Número do endereço, coloque aqui ou direto no endereço. Vide nota acima. 52
DDI Código DDI do Pais do Fornecedor. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
Pasta Adm/Fin.:
Natureza Campo utilizado para informar a naturezado título, quando gerado, para o módulo 000001
Pag. 52
Pasta Compras:
Pasta Outros:
Informe neste campo se o fabricante/fornecedor é: 1-Fabricante, 2-Fornecedor, 3-Todos,
Identificac. 4-Exportador e 5-Beneficiario. 2-Forn
Pasta Cadastrais:
Loja 1 1 1 1 1 1 1
RECEIT
FLEX INTERNATIO A
Razao LOGISTICA DESPACHOS FORTRAN NAL FEDER TRANSPORTA ARMAD
Social LTDA. ADUANEIROS LTDA INTERNATIONAL SECURITY AL DORA SP S/A OR
RECEIT
A
FLEX DESPACHOS INTERNAT. FEDER TRANSPORTE ARMAD
N Fantasia LOGISTICA ADUANEIROS FORTRAN SECURITY AL S SP OR
AVENI
DA
NORTH PREST AMERI
FREEWAY RUA CARLOS '1800 K ES RUA DA CA
Endereco SUITE GOMES, 40 MAGNETIC DRIVE STREET MAIA CONSOLACAO WAY
Estado EX SP EX EX SP SP EX
Nome SAO FLORID
Estado TEXAS SAO PAULO INDIANA COLUMBIA PAULO SAO PAULO A
Cod.
Municip 50308 50308 50308
WASHINGTO SAO
Municipio HOUSTON SAO PAULO MISHAWAKA N PAULO SAO PAULO MIAMI
010319
CEP 03434340 99999999 05 99999999
Caixa
Postal 77060 46545 99999
Tipo J J J J J J J
CNPJ/CPF 00000000000191
RG/Ced.Es
tr.
DDI 991
DDD 34 11 34
Ins. Estad.
Telex
Pag. 53
Conteúdo
Campo Conteúdo 2 Conteúdo 3 Conteúdo 4 5 Conteúdo 6 Conteúdo 7 Conteúdo 8
Compl.
End.
Compleme
nto
Pasta Adm/Fin.:
Pasta Compras:
JOSE STEVEN E.
Contato AUGUSTO ANDRE MARQUES MILLE
Pasta Outros:
Identifica
c. 2-Forn 3-Todos 3-Todos 3-Todos 3-Todos 2-Forn 2-Forn
Identif.R
epr 2 - NÃO 2 - NÃO 2 - NÃO 2 - NÃO 2 - NÃO 2 - NÃO 2 - NÃO
PRODUTO X FORNECEDOR
Pasta Cadastrais:
Loja Código que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. 1
MOUSE-
Produto Código do produto que juntamente com ofornecedor permitirá ao sistema emitiras cotaçöes. 001
Código do produto no fornecedor. Auxiliano relacionamento empresa / fornecedor eé listado no pedido de
Cod.Prod.For compras.
Informe quem fabrica este produto,as vezes pode ser o mesmo que o fornecedor.Soserao aceitos
Fabricante fabricantes com a identificação no cadastro de:fabricante ou ambos. 0004
Tempo Transi Tempo de transito do material apos embarque efetuado pelo fornecedor. 0
Pasta Cadastrais:
Loja 1 1 1 1 1
Cod.Prod.For
Loja Fabric. 1 1 1 1 1
Lead Time 0 0 0 0 40
Unidade
INCOTERM
Tempo Transi 0 0 0 0 0
CLIENTES
Cliente é a entidade que possui a necessidade do produto ou serviço que será suprida pela sua
empresa.
A partir do momento que uma empresa vende um Produto ou Serviço, seja para um
Consumidor Final, Revendedor ou Produtor, é necessário obter conhecimento sobre quem são
as entidades com as quais se está negociando.
O cliente somente é utilizado no Easy Import Control para fins informativos, ou para regimes
de importações diferenciados como Conta e Ordem ou Bem sob Encomenda.
MOEDAS
Tabela 39 - Moedas
Campo Descrição Conteúdo
Informe a sigla da moeda que será utilizada no sistema, tal cadastro eh previamente
Moeda cadastrado extraido do Siscomex. US$
Data Informe a data da cotação. Ex.: 31/01/00, em formato DD/MM/AA. (Data atual)
Importante: A cotação é sempre em relação à moeda corrente do país (Ex: Brasil = R$), é
importante a inclusão diária de taxas comerciais (Tx.Venda). A Taxa Fiscal corresponde ao Siscomex e
será utilizada no desembaraço, na nota fiscal de entrada e nos títulos gerados para o módulo financeiro,
bem como na maioria dos relatórios do sistema. A taxa de compra é apenas o registro do valor para
aquisição da moeda nesta data (informativo).
VIAS DE TRANSPORTE
Via Informe um código para a via de trans- porte, será utilizado no PO e no Dese- mbaraco. AE
Informe a descrição da via, que será impressa em campos que indicam o tipo embarque, em formularios
Descricao como: PO e Instrução de Embarque. AEREA
Codigo Informe a qual tipo de embarque corres- ponde, vide tabela atraves do F3. 4-Aerea
3. Na linha de itens é possível informar uma ou mais origem / destino para o modal de
transporte. Também é possível associar à esta origem / destino faixas de valores para
contêineres e fretes. Para isto, sobre os campos Contêineres e Frete por Kg, clique
duas vezes ou tecle ENTER. Será apresentada uma tela onde devem ser preenchidos
os valores correspondentes:
Origem Informe a sigla do porto / aeroporto utilizado pelo fornecedor para embarque dos itens. TEX
Pais Origem Informe o código do pais que será utilizado na LI em pais de procedência. 249
Containeres
Utilizados para o pre-cálculo do PO, quando se faz por quantidade de container. No pre-cálculo o valor
20' calculado para frete internacional dependerá dos valores de tarifas de frete lançados no cadastro de via. 0
Pag. 57
Frete p/ Kg
1) Ate Indique aqui a primeira faixa de peso, caso você so tenha um preco, preencha com "99999999999999" 100
Capítulo 03 – Tabelas
Siscomex
SiscCad/ Siscomex
Unidades de Medida
Conversão de Unidades.
Pag. 59
TABELAS SISCOMEX
Informar o caminho e diretório onde os arquivos MDB do SISCOMEX estão instalados. Exemplo:
CE A1MDB
C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD\
Informar o caminho e nome da pasta onde será gerado o arquivo TFSISC.DBF
CE A1TF
Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1
Informar o caminho e nome da pasta onde serão gerados os arquivos *.DBF's
CE A1DBF
Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1
Informar o caminho e nome da pasta onde será gerado o TXT da DI Eletrônica.
CE A1DI
Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1
X5_CHAVE = A1 (Número da Máquina, Exemplo: A1, A2, A3, etc.)
Y5 A1
X5_DESCRI = Máquina A1 (Nome da Máquina ou Usuário)
Tabelas envolvidas:
A seguir será apresentada a relação de todas as tabelas que podem ser atualizadas através da
integração entre o Easy Import Control e o Siscomex Importação (SiscCad):
SISCCAD/SISCOMEX
5. Este programa realizará a leitura dos dados armazenados nas tabelas do arquivo
"TABSISCO.MDB" do Siscomex Importação e retornará os dados para o Easy.
3
1
2
1
8. Através das tabelas temporárias geradas (tabelas DBF), a base de dados do módulo
de Importação será atualizada.
UNIDADES de MEDIDA
MERCOSUL Código padrão no Siscomex para a unidade de medida a ser utilizado na integração com o Siscomex.
Veja a seguir uma relação de códigos no Siscomex para algumas unidades de medida:
CONVERSÃO de UNIDADES
Importante: Quando o Cadastro de Conversão de Unidade de Medida estiver em uso para duas
empresas, será habilitada a tecla [F4] ao invés do [F3] (padrão), para que possa ser feita a consulta do
cadastro de produtos.
Pag. 65
Exercícios de
Fixação
Tópicos:
Tabelas,
Cadastros,
Tabelas Siscomex
Pag. 66
1. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois
formulários que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.
2. Como é cadastrada uma condição de pagamento parcelada, sendo 50% para 15 dias
antes do embarque, 25% para 15 dias após o embarque e 25% para 30 dias após o
embarque?
b) Mensagens p/ I.P.I.
Soluções
Tópicos:
Tabelas,
Cadastros,
Tabelas Siscomex
Pag. 68
1. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois
formulários que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.
2. Como é cadastrada uma condição de pagamento parcelada, sendo 50% para 15 dias
antes do embarque, 25% para 15 dias após o embarque e 25% para 30 dias após o
embarque?
Capítulo 04 – Solicitação
de Importação (SI)
Solicitação de Compras;
Solicitação de Importação;
Cotação de Preços.
Pag. 71
SOLICITAÇÃO de IMPORTAÇÃO
Compradores
Locais de Entrega
Unidade Requisitante
Produtos
No ambiente ERP Protheus, o módulo Easy Import Control geralmente trabalhará em conjunto
com o módulo de Compras. Desta forma, a Solicitação de Importação nascerá após a inclusão
de uma Solicitação de Compras e a execução da rotina Itens para Importação, a partir do qual
são selecionados os itens importados que irão compor a Solicitação de Importação.
Unid Medida Unidade de medida indicada em todos osmovimentos, desde compras até vendas. UN
Quantidade total de material da solicitação de compras. Caso esta solicitação possuir saldo
comprometido, a quantidade não poderá ser inferior ao saldo comprometido. Caso exista fator de
Quantidade conversão entre as unidades de medida a conversão é feita automaticamente. 400
Segunda UM Segunda unidade de medida indicada emtodos os movimentos, desde compras atévendas.
Quantidade do material solicitada na segunda unidade de medida. Caso exista fator de conversão entre
Qtd. 2a UM as unidades de medida a conversão é feita automaticamente. 0
Data prevista para a entrega do material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o material
estará disponível para utilização. O módulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto
Necessidade para alocação de carga máquina ou projeção de estoques. 06/01/12
Centro Custo Código do centro de custo onde serãoalocadas as compras. Tecla <F3> disponível. 1100
Informe o código do fornecedor deste material. Caso informado o módulo de compras somente realizará a
Fornecedor cotação de produto para este fornecedor. 0001
Loja do Forn Informe a loja do fornecedor. Para maiores informações consulte a ajuda do campo C1_FORNECE. 1
Indica se o produto solicitado será Importado (pedido efetuado pelo módulo de Importação - SIGAEIC) ou
Produto Imp. Nacional ( pedido efetuado pelo módulo de Compras - SIGACOM ). S
Informe a classificaçao de produto quanto a importaçao. Esta informação é utilizada somente para
Class.Import integração com o módulo de importação. Caso seja necessário utilize a tecla de consulta. 1
Unid Medida UN PC PC PC
Segunda UM
Qtd. 2a UM 0 0 0 0
Armazem 01 01 01 01
Loja do Forn 1 1 1 1
Produto Imp. S S S S
Class.Import 1 1 1 1
5. Após informar os dados acima, clique em Confirmar para efetivar a gravação da Solicitação de
Compras.
6. Ainda no módulo de Compras, acesse: Atualizações\Solicitar/Cotar\ Itens para Importação.
Preencha os parâmetros de filtro de modo a exibir a solicitação de compras gerada
anteriormente.
Pag. 73
7. Selecione o(s) item(ns) da solicitação de compras e clique em Gerar. Neste momento, o sistema
irá gerar a solicitação de importação.
Cod.Loc.Entr Informe o codigo do local de entrega da mercadoria que esta sendo solicitada. 01
Informe o codigo do comprador que devera negociar a solicitacao de importacao. Isto afetara o follow-
Cod.Comprad. up em negociação para este comprador. 01
Indica a moeda da compra. Se não for preenchida, não será possivel alimentar os campos de preco
Moeda da S.I. na sequencia. US$
Numero da solicitacao de compra, proveniente da integracao com o SIGACOM, gerado
No. da S.C. automaticamente por numerador padrao.
Nome do solicitante da mercadoria a ser importada. Nao deve ser confundido com o nome do
Solicitante comprador, que vai negociar a importacao. USER
Preco Unit. Informe o preco unitario do item que esta sendo solicitado. 5
Data
Embarq. Data estimada de embarque da mercadoria. 04/01/12
Informe a data da necessidade de entrega do item. Neste caso, deve-se respeitar a data solicitada,
pois o sistema apresenta controles para indicar se a data solicitada esta respeitando o tempo basico.
Data Informe a data da necessidade de entrega do item. Essa informação é importante para que o sistema
Entrega possa efetuar os controles de prazos para atendimento de solicitações. 06/01/12
Importante: Ao incluir ou alterar uma SI, após a definição dos itens, o sistema disponibilizará a
opção “Histórico” para consultar os processos encerrados.
COTAÇÃO DE PREÇOS
Através desta rotina é possível cadastrar cotações de preços para os itens importados, mesmo
que estes itens não tenham uma Solicitação de Importação cadastrada no sistema.
A cotação de preços é o registro oficial das condições comerciais (preço, prazo, etc.) de
fornecimento para uma ou várias empresas, posteriormente estes dados serão analisados
através da opção “Avalia”, que é um recurso de grande importância na tomada de decisões.
Cod.Comprad. Comprador. 01
Cod.Importad Importador. 01
5. É possível alterar os dados dos itens listados. Para isto, posicione sobre o item e clique
sobre a opção Alteração em Ações Relacionadas. Será possível modificar a Data de
Necessidade e a Quantidade a ser Cotada. Para retirar algum item do quadro de
concorrência, utilize a opção Exclusão.
Loja Fa. Registrar quaisquer informaçoes que sejam relevantes sobre o veículo 1
Dias Pagto Quantidade de dias a contar da data do embarque para apuração da data de desembolso. 30
Loja Fa. Registrar quaisquer informaçoes que sejam relevantes sobre o veículo 1
Dias Pagto Quantidade de dias a contar da data do embarque para apuração da data de desembolso. 30
A avaliação consiste em eleger o fornecedor que dispõe das melhores condições. Esta função
não irá refletir no Purchase Order.
Capítulo 05 – Purchase
Order (PO)
Purchase Order
Impressão do PO
Carta para Envio
Pedidos Cancelados
Pag. 80
PURCHASE ORDER
Pasta Cadastrais:
Informe o número deste pedido de compra (purchase order). Para ativar a numeração automática
No. P.O. do PO, utilize o parâmetro MV_NRPO, via "Configurador". PO-001
Data P.O. Informe a data de criação deste pedido de compra (PO). 01/01/12
Despachante Informe o código do despachante para geração de títulos, quando integrado ao SIGAFIN. 001
Pasta Transporte:
Informe o código do agente de transporte ou tecle F3 para visualizar a tabela de "Agentes
Cod. Agente Embarcadores". 001
Informe o código do freight forwarder, fornecedor de frete, conforme cadastrado em "Tabelas" ->
Cod Forward. "Agentes de Transporte".
Via Transp. Informe o código da via de transporte, conforme cadastro de "Vias de Transporte". AE
Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira de origem, cadastrada para a via de transporte
Origem selecionada. TEX
Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira, cadastrada como destino para a origem
Destino selecionada, conforme cadastro de "Vias de Transporte". GRU
Peso Bruto Informe o peso bruto previsto para este P.O. 290,00
INCOTERM Informe o código do INCOTERM considerado para a negociação deste pedido de compra. CPT
Indica a disposição das cargas e a desova dos containers. O conteúdo informado neste campo
Modal. CNTR será utilizado em relatórios como Informação de Processo de Importação e Shipping Instructions.
Informe o volume cubado total (altura x largura x comprimento), em metro cúbico, para o
Vol. Cubado purchase order em referência. 0
Informe a quantidade de containers de 20' a ser utilizada para este P.O. O valor informado neste
campo será utilizado para o pré-cálculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de
container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pré-cálculo, dependerá dos
Contain. 20' valores de tarifas de frete lançados no cadastro de vias de transporte. 0
Informe a quantidade de containers de 40' a ser utilizada para este P.O. O valor informado neste
campo será utilizado para o pré-cálculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de
container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pré-cálculo, dependerá dos
Contain. 40' valores de tarifas de frete lançados no cadastro de vias de transporte. 0
Informe a quantidade de containers de 40' refrigerados (40'HC), a ser utilizada para este P.O. O
valor informado neste campo será utilizado para o pré-cálculo do P.O., quando o mesmo for feito
por quantidade de container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional dependerá
Cont. 40' hc dos valores de frete lançados no cadastro de vias de transporte. 0
Informe a quantidade de outros containers utilizados para este P.O. O valor informado neste
campo será utilizado para o pré-cálculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de
container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pré-cálculo, dependerá dos
Outros valores de tarifas de frete lançados no cadastro de vias de transporte. 0
Pag. 82
Dt.Vencto DA Informe a data de vencimento da Declaração de Admissão para processos com entreposto. / /
Pasta Financeiro:
Packing Informe o valor das despesas com embalagem das mercadorias a serem importadas. 0
Frete Incl. Informe aqui se o frete esta incluso ( Sim ou Não ) 2 - NÃO
Int'l Freigh Informe o valor do frete internacional para este P.O. 150,00
Informe o tipo de frete negociado. Por padrão, o sistema assume o tipo CC (Collect Free), por ser
o mais utilizado no mercado, porém, para os casos de frete Pre-paid, basta selecionar a opção
Tipo Frete "PP". PP
Informe o código da condição de pagamento negociada, conforme tabela de "Condições de
Cond. Pagto Pagamento". 00004
Quantidade de dias para apuração da data de desembolso, a contar da data do embarque. Essa
informação está relacionada à condição de pagamento informada no campo "Cond. Pagto",
Dias Pagto conforme tabela de "Condições de Pagamento". 901
Informe a moeda negociada para o P.O. Será gerada uma paridade com o dólar,
independentemente da moeda selecionada, de acordo com o conteúdo informado no campo de
Moeda data de paridade, "Dt Paridade". US$
Dt Paridade Informe a data a ser considerada para paridade entre o dólar e a moeda de negociação do P.O. 01/01/12
Paridade US$ Paridade com o dólar americano, apurada pelas taxas de conversão cadastradas. 1
Informe o código da tabela que determina as despesas consideradas no relatório de pré-cálculo e
4
Tb.Pre-Calc. nas previsões financeiras, quando integrado ao SIGAFIN. 0001
Carta Cred. Indique se esta operação é amparada ou não por carta de crédito. 2 – NÃO
Tipo comis. Indique o tipo de comissão do agente, caso o mesmo seja recebedor de comissão.
Informe o valor da comissão do agente, caso o tipo de comissão informado para o mesmo seja "2
Valor Comis. = Valor Fixo" ou "3 = Valor s/ Unidade". 0
Informe o percentual de comissão do agente, caso o tipo de comissão informado para o mesmo
Percentual seja "1 = Percentual". 0
Informe outras comissões de agente, caso o tipo de comissão informado para o mesmo seja "4 =
Outr. comis. Outros".
Pasta Outros:
Selecione o código da mensagem que deverá aparecer no campo "REMARKS" do Purchase
Order, ou digite a mensagem diretamente no campo "Observações". Ao teclar F3, serão exibidas
Codigo Msg todas as mensagens cadastradas em Tabelas -> Mensagens, como "Mensagem para P.O.". 002
4
Sobre a tabela de pré-cálculo, consulte o capítulo Capítulo 09 – Financeiro
Pag. 83
Saldo Qtde Quantidade do item ainda não encaminhada para fase "L.I." ou "Embarque". 0
Informe o valor unitário deste item, na moeda de negociação do P.O., de acordo com o INCOTERM
Preco Unit. escolhido. 4,10
Dt Entrega Informe a data prevista para entrega da mercadoria na fábrica, almoxarifado ou estoque. 06/01/12
Pos.IPI/NCM Informe a posição IPI / NCM do item, conforme tabela de NCM. 84716059
Part-Number
Loja Fa. 1 1 1 1
Cod. Regime
Portaria No. 0 0 0 0
Ex-NCM
Ex-NBM
Fabricante 1
Loja Fa.
Fabricante 2
Loja Fa.
Fabricante 3
Loja Fa.
Fabricante 4
Loja Fa.
Fabricante 5
Loja Fa.
8. Para inserir itens de outra Solicitação de Importação, clique sobre o botão Troca SI:
10. Confira os dados, clique sobre o botão Grava PO ou Confirmar e confirme a gravação.
11. Após o processamento dos dados, o PO estará disponível na tela de manutenção. Para
atualizar os dados, selecione o PO e clique sobre a opção Alterar. As funcionalidades
para alteração são as mesmas descritas anteriormente.
12. Quando integrado com o módulo de Compras, o pedido de compras será gerado
automaticamente.
Pag. 86
13. Quando integrado com o módulo financeiro, serão gerados os títulos provisórios desta
fase. O sistema considerará as alíquotas informadas na NCM para geração dos
provisórios dos impostos (iniciadas com 2) e os dados da tabela de pré-cálculo para
geração das demais despesas.
Esta rotina permite a impressão de uma carta padrão para acompanhar o pedido. Seu texto
pode ser modificado.
PEDIDOS CANCELADOS
Esta rotina permite a visualização dos pedidos cancelados na tela de manutenção do Purchase
Order.
PAGAMENTO ANTECIPADO
Capítulo 06 – Licença de
Importação (LI)
Manutenção do PLI;
Manutenção LI;
LI Easy - Siscomex;
Pag. 93
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO
MANUTENÇÃO PLI
4. Clique sobre a opção Confirmar. O sistema listará os itens anuentes que constam no
purchase order. Estes itens podem ser selecionados parcial ou totalmente. Em Ações
Relacionadas acesse a opção Marca/ Desmarca Todos, selecionando todos os itens,
e clique em Confirmar para efetivar a seleção.
LI EASY - SISCOMEX
Após montar as LI’s é necessário enviá-las ao Siscomex para que possam ser registradas,
tornando a Anuência dos itens efetiva.
O exemplo abaixo será executado apenas quando estiver disponível a integração com o
Siscomex.
Pag. 96
7. Clique sobre o botão “Ok” para confirmar. Confirme o envio dos arquivos e acesse o
Siscomex para registrar as PLI’s enviadas.
Pag. 97
LI EASY – DESPACHANTE
Caso o importador opte por não enviar a LI (licença de importação) para registro no Siscomex e
utilize um despachante para isto, pode-se gerar um arquivo para integração ao software do
despachante de maneira que ele faça o registro da LI no Siscomex em nome do importador.
Os arquivos gerados pelo Easy Import Control são compatíveis com os softwares Gip Lite e
Ellas.
2. Para esta fase, será necessário extrair os dados do Purchase Order. Para isso,
posicione sobre o serviço Envio de PO/ Gerados e acione a ação Int.PO com
um duplo clique. O sistema exibirá a tela de parâmetros para a seleção do
Purchase Order. Informe os dados a seguir:
Pag. 98
4. Após confirmar a geração do arquivo, este estará disponível para envio por e-
mail ao despachante. Para transmitir, posicione sobre o arquivo e ative a ação
Enviar email com um duplo clique. Após a transmissão, o registro será movido
da pasta Gerados para a pasta Enviados.
Importante: para transmissão por e-mail é necessário que o ambiente esteja com os parâmetros
padrões do Protheus para uso deste recurso devidamente configurado.
Pag. 99
MANUTENÇÃO LI
Nesta rotina é possível a digitação manual dos campos “Vencimento da LI” e “Número de
Registro da LI”.
2. Clique sobre o botão Confirmar para gravar a alteração. Para visualizar, selecione a LI
desejada na tela de manutenção e clique sobre a opção Visual.
Pag. 100
Capítulo 07 – Embarque
Ship. Instructions
Ship Confirmation
Manutenção do Embarque
Follow–up Embarque
Solicitação de Numerário
Inclusão da Invoice
Pag. 101
EMBARQUE
SHIPPING INSTRUCTIONS
2. Se o número do PO não for informado, o sistema mostrará todos os PO’s com saldo a
embarcar.
3. Clique sobre o botão Ok para prosseguir. Selecione os itens marcando-os com duplo
clique ou através do botão Todos:
6. Clique sobre a opção Confirmar para gravar a alteração. Para alterar as datas de
Embarque e Entrega utilize o botão Alterar Datas. As alterações serão aplicáveis
apenas para esta fase.
7. Clique sobre o botão Imprimir e clique em OK. Clique sobre a opção Preview para
visualizar o documento:
Pag. 103
SHIPMENT CONFIRMATION
Esta rotina relaciona todos os embarques previstos (data de embarque no PO) a partir da data
base informada. Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores.
O objetivo deste formulário é gerar uma carta de solicitação da confirmação do embarque, com
base nas informações contidas no PO. Este documento será enviado ao Fornecedor, que por
sua vez, deverá confirmar as datas previstas ou enviar uma nova programação para o
embarque de cada Item.
Preventiva – Data Base até 1 dia antes da data de embarque informada no PO. Tem a
finalidade de confirmar as datas negociadas com o fornecedor;
Atraso - Data Base maior ou igual à data de embarque informada no PO. Utilizada para
a cobrança de processos pendentes com o fornecedor.
Para as duas situações o fornecedor poderá utilizar o próprio formulário para retornar a
confirmação ou nova programação de datas para o importador.
2. Clique sobre o botão Confirmar. O sistema apresentará a relação de itens dos pedidos
e o tipo de carta conforme a data base informada:
FOLLOW EMBARQUE
Esta rotina permite verificar o que há de saldo a ser embarcado e realizar a atualização das
datas de embarque e entrega dos itens nas fases de Pedido e Desembaraço, como um
procedimento de reafirmação das datas programadas.
3. Clique sobre o botão Ok para prosseguir. Selecione o pedido e clique sobre o botão
Confirmar para prosseguir:
Pag. 106
4. Marque um ou mais itens com um duplo clique sobre a linha ou todos de uma só vez
através do botão Todos.
6. Clique sobre o botão Confirmar para gravar a alteração de datas. Esta alteração
atualizará o Purchase Order. Confirme a gravação dos dados.
MANUTENÇÃO do EMBARQUE
Importante: Nesta fase de “seleção de item do processo” podemos informar se o Embarque será
Parcial ou Total. No campo “Saldo Qtde” é informado o valor a ser embarcado. A informação do peso
líquido unitário também deve ser colocada nesta fase do processo, caso não esteja preenchida fará com
que os impostos não sejam calculados corretamente na Nota Fiscal de Entrada.
7. Após a seleção dos itens, clique em Confirmar para prosseguir. Confira os dados
apresentados na tela de Conferência Final e clique na opção Confirmar para concluir a
gravação.
Importante: Caso já tenha a Commercial Invoice em mãos, você poderá digitar os dados do
embarque diretamente no Desembaraço. Ao confirmar a gravação do Embarque serão gerados os títulos
provisórios (PRE) no contas a pagar (SIGAFIN) quando houver integração. Para isso, verifique os
parâmetros “MV_EASYFIN” e “MV_EASYFDI”.
INVOICE
Importante: O campo “INCOTERM” é de extrema importância, pois é através dele que são
estabelecidos os direitos e obrigações recíprocas do exportador e do importador. Consequentemente
influenciará nos cálculos dos impostos da nota fiscal de entrada.
2. Clique sobre o botão Confirmar. O sistema apresentará a tela para seleção dos itens.
Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou através da opção
Marca/Desmarca Todos disponível em Ações Relacionadas. Ao marcar item a item.
Será possível definir quais e a quantidade do item na Invoice:
Pag. 110
Importante: Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e
DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice, preencha os campos de cada
despesa no cabeçalho da Invoice e clique sobre a opção “Rateia Despesas”. A escolha do rateio no
campo “Rateado por” refere-se somente ao Frete Internacional (International Freight).
Os campos Frete Incluso = S/N e Seguro Incluso = S/N , determinam se os valores de frete e seguro já
estão contidos no preço unitário dos itens ou se estão destacados na Invoice recebida pelo fornecedor
caso o INCOTERM permita tais valores.
SOLICITAÇÃO de NUMERÁRIO
MANUTENÇÃO DE NUMERÁRIOS
Importante: Para realizar a liberação do adiantamento é necessário que o usuário tenha acesso a
esta opção. A configuração do acesso leva em conta o nível de acesso do usuário (definido via
configurador) e o parâmetro MV_EICNUSU.
Pag. 113
Após a aprovação, as despesas serão gravadas nas “Despesas do Desembaraço” e será gerada uma
despesa 901 com o valor total do adiantamento.
Figura 56 - Geração de PA
Importante: caso existam despesas em comum, originadas pela tabela de pré-cálculo (títulos PRE)
e lançadas na fase de numerário, após a geração do título de pagamento antecipado o título provisório
referente a esta despesa deixará de existir, uma vez que seu valor já está contemplado no montante do
título do pagamento antecipado.
Os títulos de pagamento antecipado originado por esta fase devem ser baixados/ compensados
diretamente no módulo Financeiro (SigaFin).
Pag. 115
Capítulo 08-Desembaraço
Manutenção do Desembaraço
Despesas do Desembaraço
DI Eletrônica
Invoices
Instrução de Despacho
Apropriação de CFO
Regime de tributação
Recebimento de Importação
Pag. 116
DESEMBARAÇO
Nesta fase pode-se receber e enviar dados (despesas) do processo ao despachante e também
é possível registrar a Declaração de Importação (DI) eletronicamente, através da Integração
com Siscomex (verifique o parâmetro MV_TEM_DI).
Nos exemplos que seguem, trataremos o cenário sem a integração com o Siscomex. Neste
cenário o lançamento é realizado com base nos dados da Declaração de Importação (para o
modelo de documento, verifique o Apêndice A).
MANUTENÇÃO do DESEMBARAÇO
5. Na pasta “Valores DI” confira os dados de valores e a taxa do dólar na DI. Os campos
inibidos serão calculados automaticamente pelo sistema.
8. Acessando a opção Itens, o sistema apresentará a tela para seleção de itens (PO/PLI),
semelhante à exibida na fase de embarque. É possível selecionar vários PO’s com
moedas, fornecedores e condições de pagamento diferentes. Quando necessário,
utilize o botão “Seleção Itens Digit.” para selecionar itens com saldo parcial. Para
Manutenção de Invoices, utilize o mesmo procedimento apresentado na fase de
embarque.
10. Ainda nesta fase é possível informar um regime de tributação que será aplicado ao
item. Um regime de tributação permite que sejam aplicadas alíquotas de impostos
diferenciadas, sempre baseada em um fundamento legal ou acordo tarifário. Para
utilizar a funcionalidade, em Ações Relacionadas acesse Regime de Tributação.
Será aberta a tela de manutenção de alíquotas. Acesse a opção Incluir para cadastrar
um regime de tributação.
11. Observe que o sistema listará também os itens para os quais deseja-se aplicar o
regime de tributação. Selecione os dois teclados, com um duplo clique em cada um dos
itens ou acessando a opção Marca/ Desmarca disponível em Ações Relacionadas.
Confirme as alterações realizadas e confirme novamente para efetivar a gravação da
tabela de regime de tributação criada.
DESPESAS DO DESEMBARAÇO
No cenário onde não há integração com o Siscomex também devem ser lançados as despesas
com impostos, conforme Declaração de Importação. Estes dados serão validados pelo sistema
no momento da geração das notas fiscais.
Despesa Descrição Adianta/o Pago por Gera Financeiro Valor R$ Docto Fornecedor/Loja
7. Acesse o botão Gera NFs p/ baixa do PA. O sistema exibirá cada uma das despesas
para confirmação do valor. Clique em Confirmar para efetivar os lançamentos dos
títulos a pagar referente às despesas.
APROPRIAÇÃO de CFO
Esta rotina deve ser utilizada para apropriação do Código Fiscal de Operações (CFO) às notas
fiscais de Entrada: Primeira, Complementar ou Única.
Importante: a rotina não deve ser utilizada quando o CFOP é informado no Regime de Tributação.
4. A ação de apropriação pode ser realizada com um duplo clique sobre o item ou
utilizando a opção Altera disponível em Ações Relacionadas. Também é possível
apropriar a CFO em vários itens simultaneamente. Para isso acesse a opção Altera
Todos e defina os critérios, conforme segue:
Importante:
Base de ICMS = (Valor Aduaneiro + II + IPI + PIS + COFINS + despesas que são base de ICMS) / ( 1-
alíquota reduzida )
Isto significa que a razão entre o ICMS a recolher e sua base, deve ser uma alíquota Fixa. Para este caso
é preciso encontrar a base do ICMS a ter sua alíquota aplicada e o próprio ICMS.
Pela equação 1:
Base ICMS Equivalente = (Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alíquota ICMS / 100) x (Equivalente /
Alíquota ICMS)
INVOICES
Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importação quando consultado sobre
informações financeiras.
INSTRUÇÃO de DESPACHO
Esta rotina permite a impressão das instruções de despacho que devem ser encaminhadas ao
despachante.
RECEBIMENTO de IMPORTAÇÃO
A rotina de recebimento de importação tem como objetivo a geração da nota fiscal de entrada e
os seus respectivos rateios de custo e nacionalização.
A nota fiscal é o documento legal que deve representar todo custo da importação, envolvendo
os valores descritos na Declaração de Importação, os critérios de tributação, as despesas
aduaneiras e as despesas ordinárias.
Os custos do processo de importação podem ser descritos em cinco tipos de notas fiscais:
Nota Fiscal Única, Nota Fiscal Primeira, Nota Fiscal Mãe, Nota Fiscal Complementar e Nota
Fiscal Filha.
Quando integrado com o módulo de compras, o módulo de importação irá gerar a pré-nota.
Esta pré-nota deverá ser classificada no módulo de compras através da rotina de “Documento
de Entrada” observando-se as características de operação de cada uma.
O módulo Easy Impor Control permite ainda que a nota fiscal de entrada possa ser integrada
de seu despachante.
A primeira nota ou a nota fiscal mãe deve apresentar todas as bases e os respectivos impostos
(estaduais e federais). Por este motivo, deve refletir os valores da DI, incluindo também o ICMS
que é um imposto estadual.
Todos os impostos das notas fiscais devem ser calculados por adição, isto porque as alíquotas
de II (que é gerado dentro do valor da mercadoria) e IPI são definidas de acordo com as
adições do Siscomex.
As alíquotas de PIS e COFINS não são destacadas em campos específicos da nota fiscal. Os
valores correspondentes a estes impostos serão somados ao valor total da nota fiscal e devem
ser colocados na observação do documento.
A definição “Nota Fiscal Mãe” é apenas conceitual, pois, ao registrar uma nota fiscal mãe (que
pode ser uma primeira ou única), o módulo Easy Import Control disponibilizará a geração de
notas fiscais filhas, também chamadas de notas fiscais de remessa, que serão utilizadas para
efeito de transporte da mercadoria.
II – Imposto de Importação
Pag. 129
Este imposto está implícito no valor do produto e não é destacado na nota fiscal. Ele tem como
base:
Onde:
FRETE (Frete Total do processo rateado pelo peso): (Frete Collected + Frete Prepaid –
Frete em Território Nacional) x Peso da adição / Peso Total do Embarque.
SEGURO: Calculado segundo a fórmula utilizada pelo Siscomex, onde o seguro é rateado pelo
preço no local de embarque do item + Acréscimos - Deduções.
Note que esta formula pode ser resumida em Base II = CIF + Despesas Aduaneiras.
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alíquota de II correspondente
a NCM do produto.
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alíquota do IPI
correspondente.
Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Equivalente a...
Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + PIS + COFINS / (1–Alíquota de
ICMS)
Importante: no estado de São Paulo, a base de ICMS é composta pelo valor aduaneiro e por todos
os valores e taxas que compõem a nota fiscal.
O PIS e o COFINS são contribuições federais incidentes sobre o faturamento das empresas.
Geralmente as alíquotas são fixadas em 1,65% para o PIS e 7,60% para o COFINS, mas
existem exceções.
Base de PIS e COFINS = CIF + Despesas Aduaneiras + ICMS para PIS / (1- alíquota PIS -
alíquota COFINS)
Onde ICMS para PIS é dado por = ((CIF + Despesas Aduaneiras + II + IPI )/ (1-alíquota de
ICMS)) * alíquota do ICMS
FOB 820,00
Frete 17,64
Seguro 15,70
Despesa Base de Imposto 9,36
Despesa Base de ICMS 46,14
II (Imposto de Importação)
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES
Base: 862,70
Alíquota: 22%
Valor Imposto: 189,79
IPI
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES + II
Base: 1.052,49
Alíquota: 15%
Valor Imposto: 157,87
Base: 1.476,06
Alíquota: 18%
Valor Imposto: 265,69
PIS e COFINS
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES + ICMS p/ PIS e COFINS + PIS + COFINS
Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES + ICMS p/ PIS e COFINS) / (1 - Aliq. PIS - Aliq. COFINS)
Base: 1.243,41
Alíquota PIS: 1,65%
Alíquota COFINS: 7,60%
Valor PIS: 20,52
Valor COFINS: 94,50
ICMS
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES + Desp. base ICMS + II + IPI + PIS + COFINS + ICMS
Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES + Desp. base ICMS + II + IPI + PIS + COFINS) / (1 - Aliq. ICMS)
Base: 1.672,59
Alíquota: 18%
Valor Imposto: 301,07
O Valor da Mercadoria deve ser sempre igual à Base do IPI na Primeira Nota (ou Nota Mãe).
Isto quer dizer que tanto o valor de cada item quanto a soma dos mesmos deve ser:
Os valores de ICMS, Base de ICMS, IPI e Base de IPI serão colocados nos campos destinados
para tal. O valor TOTAL da nota, porém, deve conter TODOS estes valores.
FOB + FRETE + SEGURO + Despesa Base de Imposto + II + IPI + Despesa Base de ICMS
+ ICMS + PIS + COFINS
Resumindo:
Valor Total da Nota = BASE DE IPI + IPI + Despesa Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Importante: O módulo Easy Import Control não grava o Total da Nota. Como no Siscomex, os
rateios são feitos por adição, ou seja, para cada adição são distribuídos os valores de Frete, Seguro e
Despesas Totais segundo seu critério (frete por Peso, seguro por valores e despesas segundo o critério
do cadastro), para que se possa obter a distribuição das alíquotas conforme o Siscomex. É mantido o
mesmo critério ao distribuir os valores das adições para os itens do processo (isto não existe no
Siscomex), fazendo com que o custo do produto não seja onerado. Neste ponto vale ressaltar que o
campo “WN_RATEIO” do sistema, é o rateio entre os itens e as adições que os contém e não de acordo
com o processo. Exemplos no Apêndice C:
Importante: No cenário onde o módulo Easy Import Control está integrado ao módulo de Compras,
a numeração da nota fiscal é gerada segundo os critérios do ERP. Para isso o parâmetro MV_NF_AUTO
deve ser habilitado. Também, por padrão, o módulo Easy Import Control gera numerações diferentes de
notas fiscais quando a operação entre as adições forem diferentes. Para que o sistema não utilize este
critério, o parâmetro MV_QB_OPER deve estar desabilitado.
1. Clique sobre o botão Itens e o sistema exibirá os itens que compõem o processo, com
os valores de despesas e impostos correspondentes. É nesta tela que ocorrerá a
geração da nota fiscal. Através do botão Altera Item é possível realizar correções de
arredondamento na comparação entre os valores apurados pelo sistema e os valores
que constam na Declaração de Importação (DI). O botão Impressão exibirá todos os
valores de preço, despesas e impostos que serão considerados na geração da nota
fiscal de entrada.
2. Na tela de “Itens das NF’s”, clique sobre o botão Gera NFE. O sistema exibirá a tela
para a seleção do número da nota fiscal. Selecione a primeira numeração e tecle em
OK para prosseguir.
4. Clique no botão de Ok para prosseguir e sobre o botão Sair para retornar à tela
anterior. Utilize o botão Sair novamente para fechar a tela do Recebimento de
Importação.
Importante: Quando integrado com o módulo de compras, através do parâmetro MV_EASY, será
gerada a pré-nota via rotina automática. Esta nota fiscal deve ser classificada no módulo de compras,
utilizando uma TES que não altera (calcula) os impostos apurados pelo módulo de importação e
informados na integração. Além de não recalcular os impostos, é imprescindível que o campo “Agrega
Valor” (pasta “Impostos” do cadastro da TES) seja preenchido com o conteúdo B (ICMS + MER ). Com
Pag. 134
2. Caso a TES atualize estoque, pode-se consultar o Kardex no módulo de estoques e verificar a
atualização do item no estoque com o seu respectivo valor.
NOTA COMPLEMENTAR
A Nota Fiscal Complementar mostra as Despesas que não são base de imposto, conforme
parametrização no “Cadastro de Despesas”, e que não fizeram parte da primeira nota fiscal,
lançadas para o processo na fase de Desembaraço.
Importante: Ainda que o objetivo da nota fiscal complementar seja de registrar apenas as
despesas que não são aduaneiras, o sistema permite que seja realizada a geração de uma nota fiscal
complementar com destaque de ICMS. Esta opção deve ser habilitada pelo parâmetro MV_ICMSNFC.
As despesas que fazem parte da nota fiscal complementar têm seus valores rateados pelos
itens, de acordo com o cadastro da despesa, para efeito de custo, gerando no módulo de
Compras uma pré-nota do tipo “Complemento/ Frete”, quando houver integração entre os
módulos.
Pag. 135
O procedimento para geração da Nota Fiscal Complementar é o mesmo descrito para Primeira
Nota. Atente-se para utilização da ação relacionada Complementar, disponível na tela
principal do Recebimento de Importação. Na geração deste tipo de nota fiscal, o total a ser
apresentado deverá considerar apenas as despesas não usadas na geração da nota fiscal
primeira.
A nota única é a soma da Primeira Nota com a Complementar em uma única geração. Isto quer
dizer que, além dos dados da primeira nota, devem aparecer também, as despesas que não
são base de nenhum imposto (II, IPI ou ICMS).
O procedimento para geração da Nota Única é o mesmo descrito para Primeira Nota. Atente-se
para utilização da ação relacionada “Única”, disponível na tela principal do Recebimento de
Importação.
Na rotina Nota Filha o módulo Easy Import Control permite que sejam selecionados os itens e
as quantidades que irão compor a nota fiscal de remessa. Esta rotina é muito útil quando o
transporte da mercadoria é realizado em etapas; neste contexto, o registro da mercadoria
adquirida é realizado em uma única nota fiscal principal (denominada no módulo Easy Import
Control de nota mãe) e, para acompanhar a mercadoria transportada e efeito de fiscalização, o
módulo possibilita o registro das notas fiscais de remessa (denominada no módulo Easy Import
Control de nota filha).
2. Após informar os itens e a quantidade, clique no botão Confirmar para prosseguir com
a geração da nota fiscal. Os próximos passos são os mesmos descritos na geração da
nota fiscal primeira/ mãe/ complementar.
CUSTO REALIZADO
O relatório de “Custo Realizado” objetiva demonstrar todos os valores do processo que irão
compor o custo do(s) produto(s) envolvidos no processo de importação. A emissão do custo
realizado do item é baseada na nota fiscal.
3. Clique sobre o botão Itens. O sistema apresentará a tela de itens da nota fiscal. Clique
sobre o botão Grava para realizar a gravação do Custo Realizado.
6. O botão Estorno estará habilitado e deverá ser utilizado para excluir o custo realizado
gerado anteriormente. Para retornar a tela principal do recebimento de importação,
clique sobre o botão Sair.
Importante: Para gerar o custo realizado a partir dos dados das notas fiscais (primeira, mãe ou
única), pode utilizar o parâmetro MV_LERNOTA. Esta funcionalidade é útil principalmente quando os
dados das notas fiscais vierem integrados do despachante.
Após a emissão das notas fiscais para o processo e preenchimento da data de entrega da
mercadoria (pasta Entrega do processo de embarque de importação), uma vez que não haverá
mais lançamento de despesas para o processo, o usuário deverá informar para o sistema que
o processo foi finalizado. Isto se dá com o preenchimento do campo Encerramento na pasta
Cadastrais do processo de Embarque/ Desembaraço. Quando integrado com o módulo
Financeiro esta operação realizará uma varredura de todos os títulos provisórios que não
viraram despesas efetivas no processo e os eliminará da previsão de desembolso.
Pag. 139
Exercícios de
Fixação
Tópicos:
Embarque
Recebimento de Importação
Pag. 140
Soluções
Tópicos:
Embarque
Recebimento de Importação
Pag. 142
Capítulo 09 – Financeiro
Cadastro de despesas;
Tabela de Pré-Cálculo;
Pré-Cálculo;
Previsão de Desembolso;
Desembolso Realizado;
Controle de Câmbio;
Follow-up de Câmbio;
Manutenção FFC;
Controle de Pagamentos.
Pag. 145
FINANCEIRO
O Easy Import Control destaca-se pela sua abrangência, composto de funções operacionais,
documentais, gerenciais e financeiras pertinentes ao controle e acompanhamento de
processos de importação. Seus controles contemplam as diversas atividades do processo de
importação.
CADASTRO DESPESAS
Esta tabela apresenta algumas despesas previamente cadastradas para facilitar a vinculação
das mesmas nos processos de importação.
As despesas do cadastro estão codificadas de acordo com os seguintes grupos: CIF (1),
Impostos (2), Variação Cambial e Complementos (7), Adiantamentos ao Despachante (9) e o
grupo livre para cadastro do usuário. O primeiro dígito do código da despesa identifica o grupo
a que ela pertence.
Importante: Recomendamos que a codificação das despesas seja feita sobre o critério de grupos,
pois na Previsão de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema totalizará estas despesas
considerando o dígito inicial de cada código.
2. Selecione a despesa “4.06”, clique sobre a opção Alterar e informe os dados abaixo.
Utilize o campo “Tipo” para definir a regra de cálculo da despesa, ou seja, se a
despesa é expressa em valor fixo, se terá sempre o mesmo montante, ou será apurada
com base em % de outra despesa:
Importante: Ao cadastrar uma despesa base de ICMS, utilize o botão “ICMS UF” para definir se o
ICMS é ou não, base de cálculo em cada um dos estados do território nacional:
TABELA de PRÉ-CÁLCULO
Esta rotina permite a criação de tabelas parametrizadas para cálculo estimado das
importações. É utilizada em Relatórios, Previsão de Desembolso, Pré-Cálculo e Geração de
Títulos Provisórios para o SigaFIN, quando a integração está habilitada.
PRÉ-CÁLCULO
Esta rotina tem o objetivo de gerar um relatório de pré-cálculo, com apuração dos gastos
previstos para o processo de importação, baseado em um determinado pedido escolhido pelo
usuário, de acordo com as despesas, parametrizações e regras previamente estabelecidas na
tabela de pré-cálculo vinculada ao pedido informado ou selecionada no momento da apuração
do pré-cálculo.
4. Utilize as opções Relatório por Item e Relatório por PO, disponíveis nas Ações
Relacionadas, para gerar o relatório desejado. Através da opção Ver Tabela, é
possível visualizar a tabela de pré-cálculo utilizada.
PREVISÃO de DESEMBOLSO
Esta rotina executa a provisão de gastos, por período, relacionados às despesas que não
foram efetivadas, ou seja, que ainda não tenham sido lançadas na rotina de desembaraço, e
que estejam definidas em tabelas de pré-cálculo (com suas respectivas regras e
parametrizações de cálculos), previamente vinculadas aos processos em andamento. A
previsão de desembolso pode ser apurada por pedido, por embarque, por despesa e por
período.
Por pedido:
Por embarque:
Por Despesa:
Para os pedidos que ainda possuem saldo, o sistema apura a previsão de desembolso da
despesa previamente selecionada pelo usuário, considerando todos os processos em aberto,
vinculados a alguma tabela de pré-cálculo que, obrigatoriamente, possua a despesa solicitada.
Por data:
O sistema busca todos os processos em andamento, com saldo, que possuam tabela de pré-
cálculo vinculada aos mesmos, e apura as despesas que ainda não foram efetivadas e que
estão previstas para ocorrer no período selecionado.
3. Clique sobre o botão Ok para confirmar. Após o processamento dos dados, o sistema
apresentará a tela de previsão de desembolso:
DESEMBOLSO REALIZADO
Esta rotina executa a impressão por período, de todas as despesas lançadas no desembaraço.
5. Para gerar um arquivo com os dados apresentados, pressione o botão Gera Arquivo,
se preferir utilize o botão Relatório para imprimir a consulta. Para concluir, clique sobre
o botão Confirmar na tela de desembolso realizado.
CONTROLE DE CÂMBIO
As parcelas principais (101) serão criadas conforme as Condições de Pagamentos registradas nas
Invoices.
As datas de vencimentos serão apuradas a partir de uma data base. Por padrão o sistema utiliza a Data
de Embarque do processo (da mesma forma que é realizado no Siscomex), mas é possível modificar este
critério através do parâmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de referencia para a data base,
devendo ser este campo pertencente à tabela da declaração de importação (SW6) ou à tabela de invoices
(SW9).
Para realizar a manutenção do contrato de câmbio, na tela principal selecione o processo e use
as opções Alterar, Visualizar ou Excluir. As liquidações e alterações das parcelas são
realizadas após acessar os processos em modo de alteração. Ao alterar o valor de uma
parcela para menor, o sistema automaticamente atualizará a parcela seguinte, quando houver,
ou criará uma nova parcela com o valor residual.
Para ver o exemplo da inclusão de um câmbio consulte o Capítulo 05 – Purchase Order (PO),
Pagamento Antecipado.
3. Após a confirmação, o sistema criará uma nova parcela de câmbio antecipado para o
processo, vinculando o valor à primeira parcela, representando esta compensação.
Importante: o campo “Data de Desembolso” deve ser informando quando o cliente efetuar o
pagamento ao banco. O campo “Data de liquidação” deve ser preenchido com a data em que o banco
efetuou pagamento ao fornecedor.
Pag. 154
FOLLOW-UP de CÂMBIO
Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e emissão do Pedido de
Fechamento de Câmbio.
MANUTENÇÃO FFC
A Ficha para Fechamento de Câmbio tem a finalidade de agrupar várias parcelas de câmbio de
invoices, com moeda em comum e com mesmo importador, para realização do fechamento de
câmbio em um único contrato.
3. Clique sobre o botão Gera FFC´s. Confira os dados na tela de geração de FFC’s e
clique sobre o botão Confirmar para gravar.
2. Clique sobre o botão Confirmar. Na tela seguinte selecione a parcela que será
liquidada, clique sobre o botão Fechamento e informe os dados para a baixa do FFC:
CONTROLE de PAGAMENTOS
2. Clique sobre o botão Ok para confirmar. O sistema apresentará a tela de consulta com
base nos parâmetros definidos anteriormente.
Exercícios de
Fixação
Tópicos:
Controle de Câmbio
Manutenção FFC.
Pag. 160
11. Que tipos de pagamento são apresentados pelo sistema, nos relatórios gerados pela
rotina de Controle de Pagamentos?
Pag. 161
Soluções
Tópicos:
Controle de Câmbio
Manutenção FFC.
Pag. 162
11. Que tipos de pagamento são apresentados pelo sistema, nos relatórios gerados pela
rotina de Controle de Pagamentos?
Apêndice A
Implantação do módulo
Pag. 165
Apêndice B
Documentos utilizados na
Importação
Pag. 167
PROFORMA
PURCHASE ORDER
IMPORT LICENCE
S.V.I
CONSIGNEE SALES TERM CPT SAO PAULO-SP
INCOTERM 2010
PAYMENT CONDITIONS Prepayment. 50% 10
days before BL/AWB
date and 50% after it.
ORIGIN OF GOODS ESTADOS UNIDOS
TRANSPORT WAY BY AIR
PURCHASE ORDER
IMPORT LICENCE
S.V.I
PACKAGING
Measurment (M3): 0.0000
Gross Weight (kg): 290.00
OBS:
AIR AWAYBILL
Pag. 170
BILL OF LADING
Pag. 171
COMMERCIAL INVOICE
INVOICE: INV-001
US$/UNIT
4.10
100.00 SE-001 MOUSE WITH SCROLL 15.00 4.00 410.00
100.00 SE-002 MOUSE WITHOUT SCROLL 15.00 30.00 400.00
100.00 PL-001 125.00 7.00 3,000.00
VIDEO CARD
100.00 KE-001 50.00 7.10
700.00
100.00 KE-002 USB KEYBOARD WHITE 50.00
----------- ------------- 710.00
KEYBOARD USB BLACK --------------
500.00 255.00
5,220.00
FORMIX INDUSTRIES CO
Total
5,220.00
Freight 150.00
Net Weight(KG): 255.00 Insurance 0.00
Gross Weight(KG): 290.00
Others 0.00
Measurement(M3): 0,0000
CPT SAO PAULO-SP 5,370.00
Way:BY AIR
Country of Origin : UNITED STATES
EXPORT COORDINATOR
Pag. 172
Importador
CGC: 00.000.000/0000-00 TEC COMPUTER IMPORTADORA
Adquirente da Mercadoria
CNPJ: 00.000.000/0000-00 TEC COMPUTER IMPORTADORA
Representante Legal
CPF: 111.111.111-11 SERGIO PEDRO SILVA
Carga
Tipo do Manifesto: TERMO DE ENTRADA
Número do Manifesto: 110114004
Recinto Aduaneiro: AEROPORTO INTERNAC. DE SAO PAULO - INFRAERO -
GUARULHOS/SP -
Armazém: TE
Embalagem: CAIXA DE PAPELAO Quantidade: 00005
Peso Bruto: 290,00000 Kg Peso Líquido: 255,00000 Kg
Valores
Moeda Valor
Frete: DOLAR DOS EUA 150.00
Seguro: DOLAR DOS EUA 100,00
VMLE: DOLAR DOS ESTADOS UN 5.220,00
VMLD: DOLAR DOS ESTADOS UN 5.470,00
Tributos
Suspenso A Recolher
I.I.: 0,00 740,82
I.P.I.: 0,00 938,89
PIS/Pasep: 0,00 246,16
Cofins: 0,00 1.133,79
Direitos Antidumping: 0,00 0,00
Dados Complementares
N/REG.: 11IA0658G
S/REF.: EMB-0001
*** DOCUMENTOS DECLARADOS ***
-----------------------------
FATURA COMERCIAL : INV-0001
PACKING LIST... : SEM NUMERO
AWB.............. : H-0001
=========================================================
DATA DO EMBARQUE.:
CHEGADA DA CARGA.:
TERMO DE ENTRADA.: 11011400-4
========================================================
*** INFORMACAO CAMBIAL ***
IMPORTACAO COM COBERTURA CAMBIAL, PAGAMENTO A PRAZO 30 DIAS
========================================================
*** DESPACHANTES ADUANEIRO ***
-----------------------------
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA................. C.H. No. 9D.99.999
Exportador
Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION
País: ESTADOS UNIDOS
Classificação Tarifária
NCM 8471.60.59 - OUTS.UNIDADES DE ENTRADA,P/MAQS.AUTOMAT.
NBM 8471.60.59
Condição de Venda
INCOTERM: CPT – CARRIAGE PAID TO
VMCV: 810,00 DOLAR DOS EUA
Imposto de Importação
Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TEC) : 22,00 %
Valor a Recolher: R$ 375,06
Pis/Pasep
Alíquota Ad Valorem: 1,65 %
Valor Devido: R$ 40,55
Valor a Recolher: R$ 40,55
Cofins
Alíquota Ad Valorem: 7,60 %
Valor Devido: R$ 185,74
Valor a Recolher: R$ 186,74
Exportador
Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION
País: ESTADOS UNIDOS
Declaração: 11/0000001-1 Data do Registro: 13/09/2012 5/ 6
Pag. 176
Classificação Tarifária
NCM 8473.30.43 - PLACAS DE MICROPROCESSAM.C/DISPOSIT.DISS
NBM 8473.30.43
Condição de Venda
INCOTERM: CPT – CARRIAGE PAID TO
VMCV: 3.000,00 DOLAR DOS EUA
Imposto de Importação
Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TEC) : 1,00 %
Valor a Recolher: R$ 63,31
Pis/Pasep
Alíquota Ad Valorem: 1,65 %
Valor Devido: R$ 141,13
Valor a Recolher: R$ 141,13
Cofins
Alíquota Ad Valorem: 7,60 %
Valor Devido: R$ 650,07
Valor a Recolher: R$ 650,07
Exportador
Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION
País: ESTADOS UNIDOS
Classificação Tarifária
NCM 8471.60.62 - APARS.TERMINAIS C/TECLADO ALFANUMER.E VI
NBM 8471.60.62
Condição de Venda
INCOTERM: CPT – CARRIAGE PAID TO
VMCV: 1,410,00 DOLAR DOS EUA
Imposto de Importação
Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TEC) : 10,00 %
Valor a Recolher: R$ 302,45
Pis/Pasep
Alíquota Ad Valorem: 1,65 %
Valor Devido: R$ 64,48
Valor a Recolher: R$ 64,48
Cofins
Alíquota Ad Valorem: 7,60 %
Valor Devido: R$ 296,98
Valor a Recolher: R$ 296,98
Pag. 178
Apêndice C
Exemplos de Rateios
Pag. 179
DI ELETRÔNICA
Para as empresas que confeccionam a própria Declaração de Importação (DI), existe a opção
de integração dos dados do desembaraço com o SISCOMEX para a montagem da DI. A
utilização deste recurso é controlada pelo parâmetro “MV_TEM_DI”, que deve ter o seu
conteúdo alterado para .T..
DI Eletrônica - Figura 1
DI Eletrônica - Figura 2
DI Eletrônica - Figura 3
Trans. Inte. – Pessoa Jurídica, nacional ou estrangeira que realizou o transporte internacional
e emitiu o conhecimento de transporte (único ou master).
DI Eletrônica - Figura 4
DI Eletrônica - Figura 5
DI Eletrônica - Figura 6
DI Eletrônica - Figura 7
DI Eletrônica - Figura 8
Importante: os dados destes campos devem ser conferidos através da tecla F3, pois sempre que
houver recolhimento de II, IPI e Taxa de Siscomex, o valor total correspondente para cada um destes
itens será recalculado automaticamente pelo sistema após a geração das adições.
6. Na pasta Outros escolha a mensagem 003. Esta mensagem trará os campos pré-
definidos que serão substituídos por dados do processo corrente, contribuem para
minimizar os erros de digitação do usuário. Após selecionar a mensagem, acesse a
opção Edição de Complemento no botão Ações Relacionadas:
DI Eletrônica - Figura 9
DI Eletrônica - Figura 10
Importante: Acione o botão “Edição Complemento” somente após cadastrar as Invoices e todos os
dados da Capa do Desembaraço.
8. Acesse a ação relacionada “Itens” para marcar os itens do processo. Para o segundo
item informe o conteúdo 001 para o campo EX-NCM.
DI Eletrônica - Figura 11
9. Clique sobre a opção “Invoices” para incluir uma e, em seguida, sobre a opção
“Regime de Tributação”. Na tela de seleção informe os seguintes dados:
DI Eletrônica - Figura 12
Pag. 184
DI Eletrônica - Figura 13
Ao clicar sobre o botão “Grava Itens”, o sinalizador de status do item ficará verde indicando a
vinculação do Regime de Tributação selecionado aos itens do processo.
10. Clique sobre o botão Confirmar nas telas de regime de tributação e manutenção das
Invoices. Após a inclusão da Invoice, as adições serão geradas automaticamente.
Recomenda-se a verificação das mesmas, através da ação relacionada Adições.
DI Eletrônica - Figura 14
11. Para manutenção das adições, utilize a opção “Alterar” e verifique os campos
obrigatórios para o registro da DI. Pasta “Dados Gerais”:
DI Eletrônica - Figura 15
Pag. 185
DI Eletrônica - Figura 16
Acréscimos/ Deduções: são valores não relacionados à condição de venda e que compõem o
valor aduaneiro. Por exemplo, quando houver despesas com carga, descarga ou manuseio da
carga no país estrangeiro, esta despesa deverá ser informada como acréscimo ao valor, caso
não faça parte do INCOTERM utilizado,
DI Eletrônica - Figura 17
DI Eletrônica - Figura 18
DI Eletrônica - Figura 19
16. Acesse o segundo item e verifique as informações geradas. Após a verificação, acesse
ações relacionadas e a opção Calc. Impostos para processar o cálculo das adições
do processo. Clique sobre o botão Confirmar para gravar a adição.
DI Eletrônica - Figura 20
Importante: Caso haja mais de uma adição, utilize o botão “Modelo de adições” para informar os
dados comuns em todas as adições. Isso deixa o processo mais ágil e evita retrabalho.
Pag. 187
Para utilizar um modelo existente, acione o botão “Busca modelos” disponível na tela de Modelos de
Adições, O sistema apresentará uma lista para seleção do modelo de processo que será utilizado.
Após a seleção do Modelo de Adições, utilize o botão “Aplica Modelo” para que o sistema replique as
informações do modelo em todas as adições do processo.
17. Nas ações relacionadas, acione a opção “Itens Adições” para verificar quais itens
pertencem a cada adição.
DI Eletrônica - Figura 21
18. Acione o botão “Totais Impostos” para consultar os totais de II, IPI e ICMS.
DI Eletrônica - Figura 22
20. Clique sobre o botão “Confirmar” para retornar a tela de manutenção do desembaraço.
Clique novamente em “Confirmar” para confirmar a gravação do processo de
desembaraço.
Importante: Os cálculos dos impostos são os mesmos descritos na geração da Nota Fiscal, porém
com utilização da DI Eletrônica, os cálculos serão realizados no Desembaraço.
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ENVIO DA DI AO SISCOMEX
Esta opção gerará o arquivo TXT de envio de dados ao Siscomex e permitirá gerar o registro
de DI (declaração de importação).
Análise - Gera um arquivo TXT para análise dos dados, pelo Siscomex, da DI registrada no
SIGAEIC, não é possível registrar a DI no Siscomex com este arquivo.
4. Clique sobre o botão “Confirmar” para gerar o arquivo TXT, o sistema apresentará uma
mensagem de confirmação:
6. Acione a opção “Processo Atual” para ler as informações enviadas para registro da DI
no Siscomex (referente ao processo selecionado anteriormente). A opção “Todos os
processos”, será utilizada para leitura de informações referentes ao status de todos os
processos enviados para registro da DI no Siscomex.
RATEIO DE DESPESAS
Tomando por base os dados do nosso processo, abaixo demonstraremos o critério usado pelo sistema,
para aplicação do rateio das despesas. Primeiramente o rateio é realizado por adição para, só então, ser
apurado por item.
Item 1 49,66%
1.458,82 16,30
Adição 3 2.937,64 27,35% 32,82
Item 2 50,34%
1.478,82 16,52
Nesta ilustração, o total da despesa da Adição 1 é calculada aplicando: Valor da despesa x (Total FOB da
Adição / Total FOB do processo). Substituindo teremos: 120,00 x (1.655,28 / 10.740,00), resultando
18,49.
Uma vez calculado o total de despesa por adição, calcula-se o total de despesa para o item 1 da seguinte
forma: Total de despesa por Adição x (Total FOB por Item / total FOB por Adição). Substituindo teremos:
18,49 x (837,64 / 1.655,28), cujo resultado será 9,36.
CÁLCULO DO FRETE
A seguir apresentamos o critério adotado para o cálculo da despesa frete, bem como o
procedimento a ser adotado para cada tipo de frete.
Frete Prepaid:
Deve-se informar na capa do PO - pasta "Financeiro" o valor do frete no campo "Int´l Freigh" e
no campo "Tipo de frete" selecionar "Prepaid". Dessa forma, no pré-cálculo, o valor do frete
será incluso no valor FOB e a despesa frete não será apresentada.
Frete Collect:
Para este tipo de frete o sistema possui um tratamento automatizado, o qual considera os
seguintes elementos: valor fixo, container, cubagem e peso líquido, de acordo com a
especificação da despesa frete na tabela de pré-cálculo.
1- Se o campo "Tipo Despesa" na "Tabela de Pré-cálculo" for igual a "Valor", compara o que
for informado no campo "Valor" com o conteúdo dos campos "Valor Max." e "Valor Min" e
considera o que estiver dentro da faixa máximo e mínimo.
Exemplo:
2.1) Verifica se foi informado na capa do PO, pasta "Transporte" nos campos "Contain. 20´",
"Contain. 40´", "Cont. 40´HC" e "Outros" alguma quantidade de container, se houver, efetua o
cálculo multiplicando a quantidade informada no PO pelo respectivo valor por container
informado na Via de transporte - coluna "Containers". O total apurado é comparado com os
valores máximo e mínimo informados na tabela de pré-cálculo.
Exemplo:
Totais apurados:
Pag. 193
Tabela de pré-cálculo:
senão
2.2) Verifica na capa do PO, pasta "Transporte" se o campo "Vol. Cubado" está preenchido.
Em caso afirmativo, divide a quantidade informada por 0,006 (conforme tabela IATA) e
compara o resultado com a faixa de valor do frete por kg do "Cadastro de Vias de Transporte",
em seguida, efetua a mesma comparação com o peso líquido total dos itens do PO e considera
o maior valor apurado, comparando-o com o "Valor Mínimo" informado no "Cadastro Vias de
Transporte" e também considera o maior valor. Por fim, compara este último valor apurado com
os valores mínimo e máximo informados na "Tabela de Pré-cálculo".
Exemplo:
A 100 0,50 50
Via de Transporte (valor de frete por kg): considera o valor que se enquadra na faixa de peso
apurada:
Considera o maior valor apurado e compara-o com o valor mínimo da Via de Transporte
(US$100,00), considerando o maior, ou seja, US$1.333,33.
Tabela de pré-cálculo:
senão
2.3) Calcula o peso líquido total dos itens do PO multiplicando-o pelo valor da tabela de Frete
por Kg do cadastro de "Vias de Transporte", considerando o valor que se enquadre à faixa de
quantidade do peso líquido. Em seguida, compara o valor apurado com o valor mínimo
informado e considera o que for maior. Por fim, compara o valor obtido com os valores max e
min da tabela de pré-cálculo.
Exemplo:
A 100 0,50 50
Via de Transporte (valor de frete por kg): considera o valor que se enquadra na faixa de peso
apurada (vide figura acima).
Compara o valor total apurado com o valor mínimo da Via de Transporte (US$100,00) e
considera o maior, ou seja, US$900,00.
Tabela de pré-cálculo: