LANÇAMENTOS DO DIÁRIO DE CAIXA

DATA:

DESCRIÇÃO ENTRADA

ENTRADAS VALORES
Entradas em dinheiro
Entradas em cheque à vista
Entradas cheque à prazo

TOTAL ENTRADAS R$ 0.00

SAÍDAS VALORES
Retiradas do(s) proprietário(s)*
Depósitos bancários
Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
Pagamento a fornecedores (serviços prestados)
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)

TOTAL SAÍDAS R$ 0.00

SALDO INICIAL DE CAIXA *

SALDO FINAL DE CAIXA R$ 0.00
* valores em dinheiro e cheque
 LANÇAMENTOS DO DIÁRIO DE CAIXA
DATA:

DESCRIÇÃO ENTRADA SAÍDA

ENTRADAS VALORES
s em dinheiro
s em cheque à vista
s cheque à prazo

TOTAL ENTRADAS R$ 0.00

SAÍDAS VALORES
as do(s) proprietário(s)*
os bancários
nto a fornecedores (produtos/matéria-prima)
nto a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
nto a fornecedores (serviços prestados)
nto de tributos (impostos, taxas, etc.)

TOTAL SAÍDAS R$ 0.00

SALDO INICIAL DE CAIXA *

SALDO FINAL DE CAIXA R$ 0.00
em dinheiro e cheque
 FERRAMENTA - DIÁRIO DE CAIXA
FORMULÁRIO ANALÍTICO
Planilha de Consolidação

Mês/ano: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CAIXA INICIAL DO DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado

ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS)

Entradas em dinheiro
Entradas em cheque à vista
Entradas cheque à prazo

TOTAL ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)
Retiradas do(s) proprietário(s)*
Depósitos bancários
Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima)
Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
Pagamento a fornecedores (serviços prestados)
Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)

TOTAL SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
SALDO DE CAIXA DIÁRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
ENTRADAS A RECEBER
Cartão de débito
Cartão de crédito
 TOTAL A RECEBER R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
* Retirada Proprietário(s): não limita-se somente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc.)
 FERRAMENTA - DIÁRIO DE CAIXA
ICO
Planilha de Consolidação

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado

ECEITAS)

S R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
STOS)

matéria-prima)
luguel, etc.)
estados)
, etc.)

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
ÁRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
BER
R R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado
mente a retirada de valores, mas também o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustível, aluguel, refeições, etc.)
 FORMULÁRIO PLANILHA
FERRAMENTA - DIÁRIO DE CAIXA
Analítico

Diário de caixa
R$ 1.00

R$ 0.90

R$ 0.80

R$ 0.70

R$ 0.60

R$ 0.50

R$ 0.40

R$ 0.30

R$ 0.20

R$ 0.10

R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
SALDO DE CAIXA DIÁRIO TOTAL ENTRADAS TOTAL SAÍDAS

Relação entre entradas e saídas do caixa e entradas a receber

R$ 1.00

R$ 0.90

R$ 0.80

R$ 0.70

R$ 0.60

R$ 0.50

R$ 0.40

R$ 0.30

R$ 0.20

R$ 0.10

R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS) ENTRADAS A RECEBER SAÍDAS DO CAIX
A - DIÁRIO DE CAIXA
Analítico

ário de caixa

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TOTAL ENTRADAS TOTAL SAÍDAS

das do caixa e entradas a receber

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENTRADAS A RECEBER SAÍDAS DO CAIXA (GASTOS)