PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA DA CERÂMICA SMART D R E

1. ITENS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SOMA TOTAL

2.receitas xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx RECEITAS %

VENDA A VISTA 2,800.00 18,000.00 2,250.00 1,400.00 1,900.00 600.00 VENDAS A VISTA 37.37%

VENDA A PRAZO 2,500.00 2,300.00 12,000.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 VENDAS A PRAZO 32.86%

VENDAS COM COMISSÃO VENDAS COM COMISSÃO 0.00%

VENDA ( CONVENIO ) 1,520.00 5,000.00 2,800.00 1,800.00 3,600.00 1,550.00 1,600.00 3,600.00 VENDAS COM CONVENIO 29.77%

3.sub-total(1+2) 4,020.00 10,100.00 32,800.00 4,100.00 5,850.00 - TOTAL DE RECEITAS 100.00%

4.DESPESAS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx DESPESAS

LENHA 3,000.00 2,700.00 1,600.00 1,600.00 LENHA 12.34%

BARRO BARRO 0.00%

COSERN COSERN 0.00%

MÃO - DE - OBRA FIXA MÃO - DE - OBRA FIXA 0.00%

MÃO - DE - OBRA EXTRA 120.00 70.00 220.00 345.00 230.00 300.00 MÃO - DE - OBRA EXTRA 1.78%

IMPOSTOS SOBRE FOLHA IMPOSTOS SOBRE FOLHA 0.00%

IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO 0.00%

MATERIAL ELETRICO MATERIAL ELETRICO 0.00%

MATERIAL MECANICO 2,490.00 400.00 MATERIAL MECANICO 4.01%

NEGOCIAÇÃO 1,520.00 2,000.00 3,400.00 4,800.00 2,150.00 1,550.00 1,600.00 2,000.00 26.37%

COMBUSTIVEIS 3,495.00 2,240.00 COMBUSTIVEIS 7.95%

MATERIAL P/ CONSUMO EM PRODUÇÃO 115.00 14.00 MATERIAL P/ CONSUMO EM PRODUÇÃO 0.18%

E.P.I E.P.I 0.00%

SERVIÇOS EXTRAS SERVIÇOS EXTRAS 0.00%

ALUGUEIS ALUGUEIS 0.00%

PRÓ LABORE 631.00 100.00 450.00 PRÓ LABORE 1.64%

MARKETING 180.00 MARKETING 0.25%

PRESTAÇÕES PRESTAÇÕES 0.00%

JUROS 906.00 JUROS 1.26%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 117.71 10.00 10.00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.19%

FUNCIONÁRIOS - FOLHA 200.00 2,300.00 265.00 2,400.00 200.00 25,315.97 820.00 43.68%

5.total de despesas 4,562.71 7,380.00 7,410.00 7,200.00 5,711.00 27,545.97 - 5,395.00 6,660.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL DE DESPESAS 99.65%

6.saldo final de cx(3-5) (542.71) 2,720.00 25,390.00 (3,100.00) 139.00 (27,545.97) - (5,395.00) (6,660.00) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.saldo de caixa

8.deposito bancário

9.resgate bancário

10.fundo fixo de caixa

11.saldo final R$ (542.71) R$ 2,720.00 R$ 25,390.00 R$ (3,100.00) R$ 139.00 R$ (27,545.97) R$ - R$ (5,395.00) R$ (6,660.00) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0.00 RESULTADO FINAL

12.saldo dia + anterior R$ (542.71) R$ 2,177.29 R$ 27,567.29 R$ 24,467.29 R$ 24,606.29 R$ (2,939.68) R$ (2,939.68) R$ (8,334.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) R$ (14,994.68) -14994.68 R$ (14,994.68) -21%
 Nº 1 DATA 04.01.2010
MOVIMENTO DO CAIXA
EMPRESA
CERÂMICA SMART LTDA.
DOC HISTÓRICO ENTRADAS SAIDAS

1 Venda 10 mil tijolos - Construir - Junior de Baraúnas R$ 2,500.00

2 Venda (Convênio) 8 mil tijolos - Ciblênio R$ 1,520.00

3 Caixa do dia 31.12.2009 R$ 542.71

1 Pagamento de descarrego de caminhão - Junior de Baraúnas R$ 60.00

2 Pagamento de serviço de internet - SERVPRO R$ 117.71

3 Adiantamento feito ao funcionário Canindé Benedito R$ 100.00

4 Compra de 5 sacos de cimento para cobertura do forno 0 R$ 115.00

5 Saída de 8 mil tijolos para Ciblênio - Negociação R$ 1,520.00

6 Pagamento de solda de roda do caminhão da empresa R$ 50.00

7 Pagamento de 5 diárias do motorista da empresa R$ 100.00

8 Pagamento de compra de peças - Israel Gouveia R$ 2,440.00

9 Pagamento de carrego do caminhão da empresa R$ 60.00

TOTAIS DO DIA R$ 4,562.71 R$ 4,562.71

DETALHES DO SALDO SALDO FINAL DO DIA R$ -

DINHEIRO SALDO ANTERIOR

CHEQUES A VISTA

CHEQUES A PRAZO SALDO FINAL DE CAIXA R$ -

VISTO

TOTAL
 MOVIMENTO DO CAIXA
EMPRESA
CER
DOC HISTÓRI
1 Venda 10 mil tijolos - Uniconstru (Olivar)
2 Venda (Convênio) 8 mil tijolos (Seu NÔ)
3 Venda 10 mil tijolos - (DACM - Daniel)
4 Venda (Convênio) 7 mil tijolos (Assis - Le
5 Venda 10 mil tijolos - Tio de Samuel

1 Compras para o barracão da cerâmica

2 Compra de duas carradas de lenha (Algar
3 Compra de duas carradas de lenha (Jurem
4 Venda antecipada a Uniconstru (Olivar) fo
5 Compra de 5 garrafões de água mineral p
6 Pagamento de descarrego do caminhão d

DETALHES DO SALDO
DINHEIRO
CHEQUES A VISTA
CHEQUES A PRAZO

TOTAL
 Nº 2 DATA 05.01.2010
ENTO DO CAIXA

CERÂMICA SMART LTDA.

HISTÓRICO ENTRADAS SAIDAS
0 mil tijolos - Uniconstru (Olivar) R$ 2,300.00
Convênio) 8 mil tijolos (Seu NÔ) R$ 1,600.00
0 mil tijolos - (DACM - Daniel) R$ 2,000.00
Convênio) 7 mil tijolos (Assis - Lenha) R$ 1,400.00
0 mil tijolos - Tio de Samuel R$ 2,800.00

para o barracão da cerâmica R$ 2,000.00

de duas carradas de lenha (Algaroba) Seu Nô R$ 1,600.00
de duas carradas de lenha (Jurema) Assis R$ 1,400.00
ntecipada a Uniconstru (Olivar) folha de pagamento de Novembro R$ 2,300.00
de 5 garrafões de água mineral para escritório R$ 10.00
nto de descarrego do caminhão da empresa - Tio de Samuel R$ 70.00

TOTAIS DO DIA R$ 10,100.00 R$ 7,380.00

SALDO FINAL DO DIA R$ 2,720.00
SALDO ANTERIOR

SALDO FINAL DE CAIXA R$ 2,720.00

VISTO
 Nº 1
MOVIMENTO DO CAIXA

EMPRESA CONSULTORIA EM CERÂMICA NOVA CANAÃ

DOC HISTÓRICO

TOTAIS DO DIA
DETALHES DO SALDO SALDO FINAL DO DIA
DINHEIRO SALDO ANTERIOR
CHEQUES A VISTA
CHEQUES A PRAZO SALDO FINAL DE CAIXA

VISTO
TOTAL
 DATA 22.01.2018

OVA CANAÃ
ENTRADAS SAIDAS
 Nº 1 DATA 22.01.2018
MOVIMENTO DO CAIXA
EMPRESA: RIVALDO BATISTA DA NOBREGA JUNIOR - ME
NOME
FANTASIA: CONSULTORIA EM CERÂMICA NOVA CANAÃ

CNPJ-MF/CGC: 21.917.533/0001-02 (IE): INSENTO insc.mun.

ENDEREÇO: Povoado de Acauã, nº 27, Sala "A" CEP: 59.513-000 BAIRRO: Zona Rural
Complemento: BR 304, KM 110

DOC HISTÓRICO ENTRADAS SAIDAS

Covênio Nova Canaâ e Cerâmica São Matheus - São Gonçalo do Amarante
1 - RN R$ 1,633.00 R$ -
2 Covênio Nova Canaâ e Cerâmica TAVARES - Parelhas - RN R$ 350.00 R$ -
3 Covênio Nova Canaâ e Cerâmica CEMONTE E CECRATO - CRATO - CE R$ 8,000.00 R$ -
4 R$ -
5 R$ -
6 R$ -
7 R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
1 Valor R$ de Combustivel Usado até o momento Danta deste Movimento R$ - R$ 1,400.00
2 Pagamento a Funcionario 1/2 R$ - R$ 700.00
3 Gasto com Hospedagem R$ - R$ 650.00
5 Gasto com Prolabore - Rivaldo Junior R$ - R$ 7,000.00
6 Pagamento Computador a Cerâmica Cemonte e Cecrato R$ - R$ 4,000.00
7 Pagamento Serviço do Caro no Geral R$ - R$ 4,000.00
R$ -

TOTAIS DO DO MÊS R$ 9,983.00 R$ 17,750.00

DETALHES DO SALDO SALDO FINAL DO MÊS R$ (7,767.00)
DINHEIRO R$ 8,350.00 SALDO ANTERIOR ANO 2018 R$ (30,000.00)
CHEQUES A VISTA
CHEQUES A PRAZO R$ 1,633.00 SALDO FINAL DE CAIXA R$ (37,767.00)

VISTO

TOTAL R$ 9,983.00
 Nº 1
MOVIMENTO DO CAIXA

EMPRESA CONSULTORIA EM CERÂMICA NOVA CANAÃ

DOC HISTÓRICO
1 Covênio Nova Canaâ e Cerâmica São Matheus - São Gonçalo do Amarante - RN
2 Covênio Nova Canaâ e Cerâmica TAVARES - Parelhas - RN
3 Covênio Nova Canaâ e Cerâmica CEMONTE E CECRATO - CRATO - CE

TOTAIS DO DIA
DETALHES DO SALDO SALDO FINAL DO DIA
DINHEIRO SALDO ANTERIOR
CHEQUES A VISTA
CHEQUES A PRAZO SALDO FINAL DE CAIXA

VISTO
TOTAL
 DATA 22.01.2018

OVA CANAÃ
ENTRADAS SAIDAS
R$ 1,633.00
R$ 350.00
R$ 6,000.00

R$ 238.34
 Nº 43 DATA 9/9/2019
MOVIMENTO
EMPRESA: CERÂMICA J L EIRELI
NOME
FANTASIA: CERÂMICA ASSU

CNPJ-MF/CGC: 27.424.549/0001-60 (IE): 20468553-2 insc.mun.

ENDEREÇO: ROD BR, KM 108,2 CEP: 59.650-000 BAIRRO: Zona Rural

Complemento: CIDADE/UF ASSÚ/RN

DOC HISTÓRICO ENTRADAS SAIDAS

1 RELATORIO AMBIENTAL - MEDIÇÃO DE GASES - EXERCICIO 2017 R$ 1,250.00 R$ -

2 RELATORIO AMBIENTAL - MEDIÇÃO DE GASES - EXERCICIO 2018 R$ 1,250.00 R$ -
3 RELATORIO AMBIENTAL - MEDIÇÃO DE GASES - EXERCICIO 2019 R$ 2,500.00 R$ -
4 SERVIÇO A PEDIDO DE KARIELSON DE GESTÃO AMBIENTAL R$ 1,000.00 R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
VALORES RECEBIDOS

ADINTAMENTOS CONFORME DESCRIMINADO EM RELATÓRIO DA

EMPRESA R$ 1,370.00

TOTAIS ENTRADA/SAIDA R$ 6,000.00 R$ 1,370.00

DETALHES DO SALDO SALDO FINAL DEVEDOR R$ 4,630.00
DINHEIRO R$ - SALDO ANTERIOR DEVEDOR R$ - R$ 2,130.00
CHEQUES A VISTA R$ -
CHEQUES A PRAZO R$ - SALDO FINAL DEVEDOR R$ 4,630.00

VISTO

TOTAL R$ -