Projeto O Boticário

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Título Definir Bancos da Empresa

Transação FI12
IMG Path Contabilidade Financeira  Contabilidade Bancos  Contas Bancárias 
Definir Bancos da Empresa
Request

1 - Finalidade

Cadastrar os Bancos com os quais as empresas irão operar Cobrança Eletrônica, Pagamento
Eletrônico, Extrato Eletrônico e Manual.

2 - Conteúdo

Informar empresa para a qual os bancos serão cadastrados.

Clicar ENTER.

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Posicionar em Bancos da empresa e clicar em ENTRADAS NOVAS.

Preencher os seguintes campos:

1) Banco da Empresa: código de identificação do banco+agência no sistema. Foi utilizado o
código do Banco Central (3 posições) e Sequencial (2 posições).
2) País do Banco: BR
3) Chave do Banco: código composto pelos 3 dígitos do banco + dígito verificador do banco +
código da agência (sem dígito verificador) com zeros a esquerda (4 dígitos)
4) Telefone1: número do telefone de contato no banco

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5) Pessoa contato: nome da pessoa de contato no banco

Clicar em CRIAR.
Aparecerá a tela para preenchimento dos Dados Bancários.
Preencher os seguintes campos:
1) Inst.financ: nome do banco
2) Região: UF do banco
3) Rua: endereço do banco
4) Cidade: cidade onde se situa o banco
5) Agência: nome da agência

Clicar ENTER.
SALVAR.
VOLTAR.

Marcar o banco e duplo clique em CONTAS BANCÁRIAS.

Clicar em ENTRADAS NOVAS.

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Preencher os seguintes campos:

1) ID Conta: código de identificação da conta bancária no sistema. Será utilizado um
sequencial numérico com 2 posições. (Ex: 01)
2) Denominação: denominação das contas identificando a conta corrente para facilitar a
identificação das contas bancárias. Será utilizado o padrão Nome abreviado do Banco + “-“ +
C/C + número da conta corrente.
3) Conta Bancária: informar o número da conta + dígito verificador separado por “-“.

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4) Razão: preencher com a conta do razão (conta banco movimento) criada no R/3.
5) Moeda: BRL

SALVAR.

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ITAÚ

Conta Corrente:

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BRADESCO

Conta Corrente:

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BOSTON

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Conta Corrente:

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Foram criados os seguintes bancos:

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Criação de Bancos Empresas para serem utilizados como PORTADORES nos títulos, de
todas as empresas, como o exemplo abaixo:

Detalhe:

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COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS DA CHAVE BANCÁRIA

NO TRANSPORTE DE REQUEST

No Client de Customização (100), transação SE10, exibir requests:

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Clique duplo na Request – mãe.

Clicar em (Modificar).
Preencher com o conteúdo dos campos da tela
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Clicar em Função (Objeto com chaves).

Descrever o Client, país e chave de banco a ser transportada.

Salvar em seguida e transportar novamente a request.

3 - Histórico
Data Consultor (a)
20/09/2004 Luciene Ruzzarin & Marcus Vinicius Palharini Martins

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