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Joaquim Paifer PDF
Joaquim Paifer PDF
Introdução
Você deve estar se perguntando, afinal, qual é a fórmula mágica para que você possa
vencer no mercado financeiro?
Ao longo da minha difícil jornada como Trader tive que aprender muitas coisas
sozinho, e a maior parte delas veio com o amadurecimento, com experiência do tempo
e também com a experiência de outras atividades, como esportes e até mesmo outros
tipos de negócios.
Não conheço nenhuma pessoa que não tenha feito isso até então. Então lembre-se da
primeira lição que você pode ter esquecido: Você já é um Trader!
Para isso você deve lembrar-se de coisas simples, de como você já fez isso com outras
mercadorias e treinar estabelecer parâmetros, disciplina e leitura.
Espero que esse curso possa te ajudar a ter uma ideia diferente e muito objetiva de
como as coisas devem ser planejadas, parametrizadas e testadas.
Você não ganhará na maior parte das negociações, mas com certeza se aprender a
estabelecer a mesma disciplina que você já possui de anos você com certeza sairá
vencedor.
Este material está protegido pelas leis de direitos autorais. Nenhuma parte do mesmo pode ser copiado, reproduzido, distribuído, re-publicado, apresentado, anunciado ou transmitido
de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia
por escrito da ATOM S.A.
Como executar qualquer estratégia com maior chance de
vencer?
No Brasil ainda é pouco difundido que para um Trader ser bem sucedido ele precisa
inicialmente se fortalecer em 2 pilares:
Disciplina / Controle
Controle de Emocional e
Risco Psicológico
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Disciplina e Controle de Risco
Você já deve ter ouvido falar sobre esse tema em diversos cursos, de diversas formas,
mas o que você não ouviu, ou melhor, leu, é que disciplina é muito mais do que
respeitar a aplicação de uma estratégia.
Disciplina está associada com educação financeira. Há uma regra que aprendi com
grandes Traders na montagem de seus portfolios, que é a regra dos 7%. Essa regra
basicamente funciona na distribuição da sua estratégia nas quantidades máximas de
trades gerados por ela no dia para mensurar que o total de perdas não supere 7% do
limite de risco disponível que você tenha.
Direto ao ponto: Você não pode perder mais do que 7% do seu capital disponível para
risco por dia. Mas esse risco não pode estar em um único trade, você precisa estudar
quantas entradas a sua estratégia executa e distribuir esse risco nelas.
Se sua estratégia dá duas entradas no dia, você teria R$ 175,00 para “arriscar”.
É essa disciplina, de planejar e executar o planejado que vai fazer com que você possa
se manter vivo e ter uma boa base de mercado.
Por isso não perder capital significativo é mais importante do que ganhar capital
significativo.
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Veja um exemplo simples de planejamento:
Não se assuste com as perdas serem maiores que os objetivos de ganhos, se preocupe
em executar o planejado e ganhar consistência. Repare que a perda por trade é menos
da metade da meta, é com esse número que você deve se preocupar. Em ser atingível!
Até aqui você aprendeu uma das lições mais importantes, o planejamento, o controle
de risco e a disciplina.
Assim como você monta seu treino de academia, corrida, ou qualquer outra coisa,
antes de você saber qual estratégia vai usar precisa ter esse planejamento.
Portanto esses são os principais pontos base para você fazer agora:
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Controle Emocional e Psicológico
Talvez de todas as bases que fazem um Trader vencedor essa seja a mais difícil de ser
construída, e isso ocorre por um principal motivo: Indisciplina.
Se você não tem uma estratégia pré-definida e um planejamento das suas métricas,
você torna seu controle emocional e psicológico muito difícil. Você passa a executar
estratégias para recuperar um prejuízo e tomando decisões porque acha que o
mercado está errado e você está certo. Uma frase que aprendi recentemente com uma
grande Trader (sim, uma mulher), é que o mercado não aceita arrogância.
A humildade em reconhecer que errou, ou que o mercado não está favorável, pode
ajudá-lo a ter um ótimo controle e assim poder conviver com isso sem grandes
traumas.
Você nunca pode entrar em um trade sem planejamento e disciplina, essa é a base do
controle emocional e psicológico.
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Movimento de Mercado
Olhando o mercado de uma forma geral, às vezes temos a falsa impressão que o
mercado se movimenta de um ponto para o outro sem paradas. A maior parte dos
Traders sofrem ao executar suas estratégias pela volatilidade dos preços ou pela
grande variação que eles possuem até chegar em determinado ponto.
Fazendo uma comparação simplista, mas que me permite sempre tentar entender
para onde o mercado está indo é compará-lo com o mar.
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Os preços se movimentam de acordo com:
Quanto maior ou menor a frequência do mar, percebemos o quanto ele está mais ou
menos agitado, junto com o intervalo de ondas (tempo) entre elas.
O tamanho da onda que vai nos atingir depende do volume de água. Lembre que o
mar sempre recua caso contrário a água iria toda para dentro do continente.
Agora olhe tudo isso e aplique a um book de ofertas, os preços se movem da mesma
forma. Tanto para subir (positivo), quanto para cair (negativo), se comportam do
mesmo jeito movimentando em ondas. Há inúmeros algoritmos que são programados
para identificar e negociar nesses movimentos.
Você percebe se os preços poderão começar a subir ou cair conforme a frequência que
estão sendo atacados, o intervalo de tempo que esses ataques ocorrem e se o volume
financeiro está aumentando ou diminuindo.
Ondas perto da costa, no raso, costumam ser fracas (indicam final de movimento), já
ondas ao fundo são fortes (começo dos movimentos).
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Agora que você já possui uma imagem ilustrativa e correta de como funciona o
mercado podemos ir para o principal objetivo desse curso. O ponto que você pode
executar qualquer estratégia com a melhor chance de vencer.
A ZONA DE PROTEÇÃO, o local onde não importa o quanto a sua estratégia seja ruim
ela vai dar chance de você ter lucro.
Esse conceito de zona de proteção tem sido amplamente difundido em meu curso,
como ganhar R$ 500,00 por dia, ou mesmo em diversos blogs e analistas
especializados.
Vamos ajudá-lo a lembrar dos conceitos aqui, e colocar um pouco mais de conteúdo,
para que você possa entender.
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Zonas de Proteção
Quando você está apanhando você fica cego e sem paciência, faz mais besteiras e
perde ainda mais.
Você precisa entender que o mercado de dólar oscila a cada 0,5 ponto e o de índice a
cada 5 pontos.
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Observando a imagem abaixo, vemos que os preços oscilam, mas para se deslocarem
de um lado para outro há muitas negociações no meio do caminho (43 e 47), excluindo
a dezena, vocês vão descobrir uma coisa óbvia, as maiores negociações sempre são no
meio do caminho entre 3 e 7.
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Você sabe como se posiciona um time no campo de futebol?
(Virada de preço)
(Virada de preço)
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Analisando o book:
O patamar 0 foi violado, por isso nossa compra está no 7, repare agora que o 6,5 e 6
tem muita compra, por isso esse foi o ponto escolhido para comprar. Os vendedores
estavam empurrando o preço para baixo.
Caso o mercado voltasse a caminhar na compra, veja que a região do 55 tem bastante
lote, então lá está a defesa dos vendidos caso começassem a ser pressionados.
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Onde colocar ordem de compra na COMPRA:
Você vai se posicionar um tick (0,5 no caso do dólar ou 5 pontos no caso do índice) na
oferta grande de compra que você encontrar próxima a região COMPRADORA (lembra
do campinho de futebol?). É importante que você coloque a sua ordem pelo menos 6
ticks antes do preço chegar lá, assim dependendo da intensidade você pode alterá-la
mais para baixo. Você só irá colocar essa ordem, quando os vendedores estiverem
atacando.
A saída deverá estar 2 ticks (1 ponto dólar ou 10 pontos índice) após a compra.
O stop deve estar 6 ticks(3 pontos dólar ou 15 pontos índice) abaixo da compra, ou
caso você identifique rapidamente que a intensidade é grande deve stopar no mesmo
preço.
Exemplo:
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Onde colocar ordem de compra na VENDA:
Você vai se posicionar um tick (0,5 no caso do dólar ou 5 pontos no caso do índice) na
oferta grande de venda que você encontrar próxima a região VENDEDORA. É
importante que você coloque a sua ordem pelo menos 6 ticks antes do preço chegar lá,
assim dependendo da intensidade você pode alterá-la mais para baixo. Você só irá
colocar essa ordem, quando os compradores estiverem atacando.
A saída deverá estar 2 ticks (1 ponto dólar ou 10 pontos índice) após a venda.
O stop deve estar 6 ticks(3 pontos dólar ou 15 pontos índice) abaixo da venda, ou caso
você identifique rapidamente que a intensidade é grande deve stopar no mesmo
preço.
Exemplo:
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Suporte
Quantos mais pontos encontrar na região, mais forte o suporte. O que chamamos de
região suja, ou seja, os preços negociaram muito naquela região.
No book, podemos olhar como a imagem abaixo, que é onde há grande aglomeração
de ofertas em alguns níveis de preços:
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Quando se sabe se um SUPORTE irá se romper?
1- Velocidade da queda;
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Resistência
Quantos mais pontos encontrar na região, mais forte a resistência. O que chamamos de região
suja, ou seja os preços negociaram muito naquela região.
No book, podemos olhar como a imagem abaixo, que é onde há grande aglomeração
de ofertas em alguns níveis de preços:
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Quando se sabe se uma RESISTÊNCIA irá se romper?
1- Velocidade da alta;
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Essa é a base para que você possa executar qualquer estratégia e vencer.
E nessas regiões onde há defesa dos compradores em suportes é zona de proteção dos
compradores e nas resistências é zona de proteção de vendedores. São nesses pontos
que as forças atuam ou para impedir a continuidade de um movimento ou iniciá-lo
com ainda mais força.
Você planeja quanto vai gastar e pesquisa os parâmetros que você a quer!
Chegando à loja você já sabe um pouco o quanto você vai gastar e logo que você vê
tudo que atende as suas condições abre negociação com o vendedor.
Repare que quando você abre essa negociação, os preços estão oscilando, passa a ser
um jogo psicológico onde você quer comprar no menor preço possível naquele
momento (no suporte) e o vendedor quer vender no maior preço possível
(resistência).
Você consegue entender agora que ser um trader não tem nada de complicado como
te contaram por aí?
Os fundamentos são os mesmos que você utiliza para negociar qualquer coisa, então
significa que você já sabia, só não se atentou que sabia!
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Executando as Estratégias
Para você executar as estratégias de scalping, ou seja, aquelas de giro curto, você
precisa saber identificar os níveis de proteção, bem como a pressão pra onde o
mercado está caminhando… Lembra a sequência de ondas no mar?
Se você é do tipo grafista, ou mesmo que os utiliza para ter noção espacial dos preços,
você deve ter como base olhar suportes e resistências, e ver qual intensidade que os
candles estão se movimentando.
Agora que você já entendeu diversos conceitos vamos para operações práticas para
que você possa praticar usando um pouco algumas estratégias simples e que farão
com que você tenha excelente retorno.
Gráfico 6P
Os candles se formam apenas quando os preços oscilam 6 (ticks), ou seja, não leva em
consideração o tempo.
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Ex: No caso de 6P, muda de candle a cada 6 ticks (3 pontos) entre abertura e
fechamento.
No exemplo anterior podemos ver que o gráfico fica melhor desenhado, fazendo com
que você possa ter melhor percepção, descontando a volatilidade do tempo de qual a
situação do mercado (tendência de baixa, lateralizado, tendência de alta).
Ele é utilizado por muitos traders para que possam ter uma visão detalhada dos preços
e seus movimentos, onde se concentram as resistências por preços e não por tempo
ou faixa de preço.
1 - Gráfico de 6P
2 - Média de 10 (AZUL)
3 - Média de 20 (vermelha)
4 - Média de 60 (ROSA)
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Você irá COMPRAR com as seguintes condições:
b. A média de 60 não pode estar acima das médias apontando para baixo;
d) Stop deve ficar no último fundo e não pode ser maior que o equivalente a 10
pontos do dólar;
Exemplo:
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Você irá VENDER com as seguintes condições:
b. A média de 60 não pode estar acima das médias apontando para baixo;
d) Stop deve ficar no último topo e não pode ser maior que o equivalente a 10
pontos do dólar;
Exemplo:
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Resumo
A) Verificar se seu risco diário é no máximo 7% do limite que tem disponível para
perder;
B) Elaborar uma planilha com seu objetivo e meta e quais estratégias irá usar;
C) Seguir a risca o planejado e nos dias que tiver maior dificuldade vai sair no “zero a
zero”, não tem problema.
Esses são os pontos mais seguros para que você possa executar as estratégias. São os
pontos onde os preços vão segurar ou iniciar os movimentos. Essa é a parte mais
importante do nosso curso. As estratégias que são executadas fora desses pontos são
as mais arriscadas.
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Você quando vai comprar quer sempre pagar o menor preço, e quem está vendendo
vai até o limite que possa entregar. Lembre-se desse conceito simples. Passar mais
tempo procurando esses pontos o fará um trader de sucesso.
Estratégias
Apresentamos duas estratégias para que você possa entender melhor como funciona o
mercado, as zonas de proteção e movimentos.
Não se assuste com a simplicidade daquilo que você já sabe e só precisa de um estalo
para se lembrar.
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