11H20 - Excelencia Financeira Através Do SAP ERP Financials PDF

SAP FORUM
EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Exelência Financeira
SAP Financials
SAP FORUM
Marcelo Christófori, Engenheiro de Solução

05/03/2009
Definição SAP FORUM
A competição global, a turbulência do mercado e

o aumento das expectativas dos acionistas estão
mudando as responsabilidades das finanças. A
sua nova função: estratégia empresarial. A sua
visão: excelência financeira.
Exelência Financeira é atingida quando recursos,

pessoas e tecnologia são combinados para
otimizar e suportar processos, reduzir custos
operacionais, gerenciar performance do negócio
e mitigar riscos.
Análise da Situação Atual SAP FORUM
Mudanças nas Regulamentações
Forças internas e externas estão
Novos padrões de Regulamentação (ex: Basel II,
aumentado a pressão nos CFOs e U.K. Financial Conglomerates Directive, Capital
funções financerias … Adequacy Directive III, CSE ) aumentam a pressão
para adoção de praticas mais sofisticadas de
gestão de risco
Adoção no Brasil de princípios IFRS
Pressão para agregar valor nas

organizações financeiras Governança e comunicação com investidores
Aumento da pressão Aumento de análises sobre o mercado de
Aumento da pressão em redução de custos e
nos papéis dos capitais e integridade dos dados financeiros
serviços com valor agregado
CFOs, COOs e Aumento de número de informações
Foco em desenvolvimento de capacidades e organizações
talentos existentes disponíveis ao mercado (ex: Sarbanes-Oxley)
financeiras
Consumo significativo de recursos utilizados Expansão das relações com investidores
em reorganizações e esforço em imposta pelos próprios investidores e analistas
incorporações e aquisições
Demandas de Negócio
Aumento de informaçõe em tempo real, alto nível
de detalhe nas necessidades e funcionalidades
com prova de origem
Acionistas requisitando maior transparência em
performance e estratégia
Mais responsabilidades para finanças - Estratégia,
incorporações e aquisições, iniciativas
Source: McKinsey analysis
organizacionais
Processos em Transição SAP FORUM
Finanças Tradicional Exelência Financeira

Desconectada Integrada através de toda a Empresa
Lenta, manual, fechamentos complexos Padronização de processos de fechamento

Alta flutuação, alto custo de capital Otimização do capital
Planejamento fragmentado e ineficiente Planejamento alinhado e coordenado
Medições de performance não estruturadas Empresas direcionadas por performance
Alto risco e crescentes custos para
Gestão de Riscos baseados em excessões
atendimento a conformidades
Múltiplos sistemas e ferramentas Plataformas integradas
2006 2010
Apenas 20% do tempo Mais de 60% do tempo
utilizado em análise e utilizado em análise e
estratégia estratégia
O que esperar de uma solução? SAP FORUM
Uma solução Única

Plataforma única para gerenciar todas as funções financeiras da empresa
Para minha indústria…
Para minha comunidade de usuários…
Habilidade de prever e antecipar

Melhor capacidade de geração de relatórios e análise de performance do negócio
Melhor visibilidade das atividades por todo o negócio
Melhorar o suporte para mitigar riscos e assegurar conformidade regulatória
O poder de diminuir o custo de Finanças

Habilidade de automatizar faturamentos, recebíveis, cobranças e pagamentos
Habilidade de automatizar planejamento, fechamento e geração de relatórios
Habilidade de automatizar controles internos e documentação
Excelência Financeira
Soluções SAP SAP FORUM
Gestão da
Financial PerformanceManagement
Performance Corporativa
Contabilidade
Financial Contabilidade
Management
Contabilidade
Management
Accounting
Financeira Accounting
Gerencial
Accounting
Gerencial
Análises Financial
Análises
Financeiras ERP Finanças
Financial
Gestão Financeiras
Analytics
Supply
da Cadeia
Chain Corporate
Governança
Corporate
Management
Financeira Governance
Corporativa
Governance
Corporativa
Tesourraia
Tesouraria
Treasury
Governança, Risk,
Governance, Risco and
e Conformidade
Compliance
Poder ao Usuário SAP FORUM
Poder as Pessoas
Duet
Centros de Trabalho
Guias de Processo
Adobe Forms
Processos Self Services
Trabalhando do seu Jeito SAP FORUM
xApps® Syndication
RSS
Office® Desktop Apps
Browser (Portal) Desktop (Rich Client)
Mobile Interactive Forms

Amigabilidade para o Usuário SAP FORUM
SAP NetWeaver Business Client SAP NetWeaver Portal
SAP GUI SAP CRM

SAP e Adobe Forms SAP FORUM
Duet by SAP e Microsoft SAP FORUM
Gestão Financeira Integrada SAP FORUM
Gestão Financeira Integrada

Gestão de Crédito e Cobrança
Tesouraria e Gestão de Risco
Gestão de Caixa
Gestão de Contratos
Gestão Casos de Disputas
SAP Administracão de Crédito SAP FORUM
Aumente a visibilidade financeira da base de clientes:

Controle da exposição de crédito
Aperfeiçoe as condições de negociação
Reduza o volume de inadimplência e provisão para devedores duvidosos
Resumo das Funcionalidades

Suporta diferentes visões da gestão de crédito corporativa.
Consolida posições em aberto de diferentes soluções SAP e não-SAP
Possibilita a criação de modelos internos de avaliação de crédito. (Credit Scoring, Behavior
Scoring, Collection Scoring)
Possui um motor que possibilita definir uma regra de derivação para a definição automática
de um limite de crédito, de acordo com informações internas ou externas à empresa.
Interfaces certificadas com serviços de informação de créditos utilizando a tecnologia para
conectividade (SERASA, D&B).
Diferentes modelos de Workflow para o processo de aprovação e liberação de crédito.
Portal de Crédito SAP FORUM
SAP Administração de Cobranças SAP FORUM
Estabeleça uma gestão de recebíveis com foco no cliente:

Avalie, identifique e priorização dos recebíveis
Cobrança pró-ativa de recebíveis
Otimize o processo para altos volumes de recebíveis em aberto

Estratégias de Cobrança
Listas de Trabalhos Diários para Cobradores
Funções para processar e verificar recebíveis em aberto
Procedimentos de Cobrança
Integração com Administração de Litígios e Administração de Crédito
Listas de Cobrança
SAP FORUM
Processo de Recebíveis SAP FORUM
SAP Adm. de Litígios / Disputas SAP FORUM
Reduza o atraso no recebimento e incremente a rentabilidade por cliente:

Identifique problemas e disputas rapidamente no ciclo de pagamentos
Monitore e rastreie as razões que causam atrasos
Agilize o processo para resolução de problemas e disputas

Resolução de Litígios Cross-departamento
Integração com Workflow e notificação por e-mail dos envolvidos
Integração com financeiro mas também com processos de logísticos
Capacidades de correspondência
Análise de Histórica de Resolução de Litígios (BI)
Caso de Litígio / Disputas SAP FORUM
SAP Adm. Caixa e Liquidez SAP FORUM
Gerencie fluxos monetários e posição de liquidez para o Grupo:

Administre contas bancárias
Otimize a estratégia de pagamentos
Assegure solvência
Otimize as posições de liquidez
Planejamento dos fluxos monetários

Integração em tempo real do Fluxo de Caixa com sistemas operativos
Banco Eletrônico (vários formatos)
Concentração de Caixa
Visão flexível de disponibilidades e previsão de liquidez
Fluxo de Caixa SAP FORUM
Decisão
de Caixa
Posição de Caixa Previsão de Liquidez
Contas Transações em Operações Sub-ledgers:

Correntes: compensação: Financeiras - Conta a Pagar
Conta 1 - recebimentos -Aplicações - Contas a Receber
: - pagamentos -Captações - Pedidos Compra
Account n -Hedge - Ordens de Venda
Total
Fluxo de Caixa Corporativo SAP FORUM
Fluxo Planejado x Realizado (BOBJ) SAP FORUM
SAP Gestão Tesouraria e Risco SAP FORUM
Administre eficazmente suas transações e riscos financeiros:

Processe imediatamente suas transações financeiras
Avalie e identifique seus riscos de taxa de juros e moeda
Calcule seus limites e exposições
Segregue as funções de compliance
Centralize informações das posições financeiras e exposições

Administra um grande número de instrumentos financeiros geralmente usados:
(Money Market, FX, Derivatives, Debt, Securities)
Administra todo o fluxo de processamento
Contabilidade em paralelo de acordo com vários princípios de contabilidade
(IAS, HGB, US-GAP, UK-GAP, COSIF)
Ajuda a identificar os riscos financeiros
Cálculo da exposição de crédito financeiro
Informação integrada e Centralizada
Gestão Financeira SAP FORUM
Gerenciamento de riscos
Análises
Hedge Risco de Risco de Gestão
Crédito Mercado de
Management
Portfolio
Aplicações Títulos Empréstimos Câmbio Derivativos

Instrumentos
Financeiros Gerenciamento
Transações
Gestão
Gestão de
de cobranças
cobranças Planejamento
Planejamento ee
ee recebimentos orçamento
Cadeia Financeira
recebimentos Gestão
Gestão de
de Caixa
Caixa ee orçamento
Pagamentos
Gerenciamento Pagamentos
Liquidez
Purchase Order
Management
Self
Finance
Update A/P
Purchase
Invoice
Reconcile
Payment
Payments
Payment
Funding
Receive
Invoice
of Goods
Receive
Capture
Ledger
Delivery
Goods
Collect
D ata
Make
Make
Take
A/R
Services
Fornecedor Cliente
Contas a pagar Contas a receber

Produtos Financeiros SAP FORUM
Produtos Financeiros
Instrumentos de Instrumentos de
Investimento/Empréstimo Hedging (Proteção)
Mercado
Títulos Empréstimos Câmbio Derivativos
Financeiro
CDB - Pré e Pós Ações Hipotecas Compra e Cap / Floor
Depósitos a Direitos de Capital de Giro venda de FRA
Prazo Fixo subscrição Resolução moeda Swaps
Commercial Certificados de 63/2770 estrangeira Juros
Paper Investimento Export Note Câmbio a Moedas
Crédito Rural Fundos FINAME/FINEP Termo Opções
NPR Debêntures BNDES (Forward) Moedas
Export Note Bonds Mútuo Juros
Instrumentos de Outros títulos FRN-fixed rate Títulos
Juros notes Swaption, IRG
Linhas de ACC/ACE/PrePa Futuros
Crédito g
Outros
empréstimos
Localização Brasileira SAP FORUM
Cálculos exponenciais (juros compostos)
Calendário de dias úteis (actW/252)
Taxa parcial (% do CDI)
Impostos sobre rendimento: IRRF regressivo, IR fonte, IOF
Fundos de Investimento com “come-cotas” (*)
Empréstimos BNDES (FINAME, FINEP, BNDES automático, outros)
Mútuos com CDI (*)
Transferências Curto/Longo prazo
Resgate Swap pelo Líquido (c/IR) (*)

...
(*) Somente a partir da versão ECC 6.0

Gestão de Performance SAP FORUM
Gestão de Performance
Orçamento e Planejamento
Relatórios financeiros
consolidados
Scorecards Corporativos
Dashboards Operacionais
KPI’s específicos por Indústria
Relatórios por Portal
Planejamento e Orçamento SAP FORUM
Focado no usuário
Relatórios
Relatórios, planos distribuídos

Possibilta rápida adoção por utilizar Microsoft
e análises de variação para
Office e web browsers
direcionar previsões
Usuários de negócio podem gerenciar seus
processos, modelos e relatórios, com pequena
dependência em TI
Centrado no Processo
Análises
Consolidação e modele
multíplos cenários Fluxo de Processo Configurável guia o usuário
e direciona para um processo consistente
Visionário
Análise de previsões que proativamente
avisam as variações e antecipa os riscos de
Coleta
Criação de planos e desempenho abaixo da expectativa

previsões colaborativos de
acordo os direcionamentos Unificado – Planejamento e Consolidação
da empresa
Aplicação única reduz manutenções, melhora
a integração de dados e simplifica a
implantação
Comunicação
Comunique metas top down,

prazos e procedimentos
Aplicação adaptável e aberta
Amplie o valor do seu investimento em
ambientes SAP e não-SAP
Planejamento e Execução SAP FORUM
Web 2.0 interface

inteligente com
Paíneis Inteligentes
de Ação para guiar
atividades e integração
com o MS Office
Interface Excel
reduz o tempo gasto
em treinamento e
opera com um único
repositório
© SAP 2007 / Page 31
Relatórios Xcelcius SAP FORUM
Fechamento Contábil SAP FORUM
Processos de Fechamento
Nova Contabilidade - NGL
Consolidação de Negócios
SAP xApp Analytics para Finanças
Monitor de Orçamentos (Duet software)
Scheduling de relatórios para rápido
fechamento
SAP Cockpit Fechamento Contábil SAP FORUM
A real duração das tarefas do Fechamento pode ser Adm. cria

comparada com a duração do Planejamento via BI e, templates
esta informação pode ser usada para otimizar o ciclo de para o
fechamento do próximo período. Fechamento
Local
O Template
Planejar contém todas as
tarefas
relacionadas com
o Fech.Local e
programação
padrão
SAP Financial
Analisar Closing cockpit Executar
O Status e o
progresso do
Fechamento
Local pode ser
visualizado via
BI e fornece
acesso on-line Monitorar
ao Fechamento
A Lista de tarefas pode ser acessada por todos os
Contábil
envolvidos via Sap Gui ou via Web
Novos objetos de autorização foram criados para
controlar os templates, tarefas e atividades
Processo Automatizado Fechamento SAP FORUM
SAP Consilidação Empresarial SAP FORUM
Fechamento Rápido Governança Corporativa
Monitor Gráfico Documentos

Atividades Descentralizadas Rastreabilidade
Lançamentos Automáticos Regras de Validação definidas
pelo usuário
Conceito de Autorização
Consolidação Legal Integração

e Gerencial
Planejamento, BSC, Cockpit

Critérios Contábeis Distintos ERP
Acesso direto das Sistemas Legados
subsidiárias Relatórios de fácil entendimento
Portal Gerenciamento de Documentos
Monitor de Consolidação SAP FORUM
SAP Nova Contabilidade – New GL SAP FORUM
Entrada de Documento
Accnt /
SEG
Debit Credit
Utiliza um único banco de dados para contabilidade
---------- 100 60 legal e gerencial (Brgaap, Usgaap, IFRS)
---------- A 40
---------- B
Suporta múltiplos requisitos de análise
Utiliza a contabilidade paralela
Balanço Multi-dimensional Relatórios por segmentos, centros de custos ou
Accnt / Debit Credit centros de lucro
SEG
---------- A 60 60 Sem reconciliações

---------- B 40 40
---------- A
---------- B
Elimina muitas atividades de fechamento de
período
Contabilizações
Paralelas
Local GAAP
US GAAP
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
IFRS
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
© SAP 2007 / Page 38

Balanço por Segmentos de Negócios SAP FORUM
Governança, Risco e Conformidade SAP FORUM
Conformidade Financeira
Gestão de Controles internos
Sistema de informação Auditoria
DART
Virsa para SAP
SAP Governança, Risco e Conformidade SAP FORUM
Comprometimento
Executivo
Pessoas e Sistemas e
Cultura Tecnologia
Solução SAP para GRC SAP FORUM
SAP solutions for GRC
Industry-Specific GRC
Financial Serv Chemicals Oil & Gas High Tech Public Sector
Componentes Padronizados
Cross-Industry GRC
Risk
Enterprise Risk Management Automatiza Processos
Management
Parte de todos os processos

Compliance Access Process
Global Trade Environment
& Controls Control Control
Governance GRC Repository Corporate Sustainability Management
SOA Platform
Business
Applications and
IT Infrastructure
Solução única para Finanças SAP FORUM
Processos de Fechamento
Nova Contabilidade - NGL Poder as Pessoas
Consolidação de Negócios Duet
SAP xApp Analytics para Finanças Centros de Trabalho
Monitor de Orçamentos (Duet software) Guias de Processo
Scheduling de relatórios para rápido Adobe Forms
fechamento Processos Self Services
Conformidade Financeira
Gestão de Controles internos
Sistema de informação Auditoria
DART
Virsa para SAP
Gestão de Performance
Gestão Financeira Integrada
Orçamento e Planejamento
Gestão de Crédito e Cobrança
Relatórios financeiros
Tesouraria e Gestão de Risco consolidados
Gestão de Caixa Scorecards Corporativos
Gestão de Contratos Dashboards Operacionais
Gestão Casos de Disputas KPI’s específicos por Indústria
Relatórios por Portal
Deseja mais informação?
SAP Business Suite 7 SAP FORUM
SAP Business Suite 7

Versão Sincronizada do Business Suite
-Mesmo release para todas as aplicações core
Processos Integrados “End-to-End”

-Cenários de negócios prontos entre as aplicações
-Interfaces de usuários comuns entre as aplicações
-Fácil extensão além do ERP
Processos Específicos de Indústria

- Melhores práticas e cenários específicos de indústria integrados
Evolução e Inovação sem Upgrade

-Inovação através do mecanismo de Enhancement Packages para
todas as aplicações core
Flexibilidade e Agilidade através da SOA

-Enterprise Services para as aplicações core
-Criação de processos sobre a plataforma NetWeaver
-Integração de produtos complementares de parceiros
-Fácil integração com aplicações internas e externas
Obrigado!
SAP FORUM
SAP.com/Brazil/Negocios

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EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

Marcelo Christófori, Engenheiro de Solução

A competição global, a turbulência do mercado e

Exelência Financeira é atingida quando recursos,

Pressão para agregar valor nas

Finanças Tradicional Exelência Financeira

Lenta, manual, fechamentos complexos Padronização de processos de fechamento

Múltiplos sistemas e ferramentas Plataformas integradas

Uma solução Única

Habilidade de prever e antecipar

O poder de diminuir o custo de Finanças

Office® Desktop Apps

Browser (Portal) Desktop (Rich Client)

Mobile Interactive Forms

SAP NetWeaver Business Client SAP NetWeaver Portal

SAP GUI SAP CRM

Gestão Financeira Integrada

Aumente a visibilidade financeira da base de clientes:

Resumo das Funcionalidades

Estabeleça uma gestão de recebíveis com foco no cliente:

Resumo das Funcionalidades

Reduza o atraso no recebimento e incremente a rentabilidade por cliente:

Resumo das Funcionalidades

Gerencie fluxos monetários e posição de liquidez para o Grupo:

Resumo das Funcionalidades

Posição de Caixa Previsão de Liquidez

Contas Transações em Operações Sub-ledgers:

Administre eficazmente suas transações e riscos financeiros:

Resumo das Funcionalidades

Aplicações Títulos Empréstimos Câmbio Derivativos

Contas a pagar Contas a receber

Cálculos exponenciais (juros compostos)

Calendário de dias úteis (actW/252)

Taxa parcial (% do CDI)

Impostos sobre rendimento: IRRF regressivo, IR fonte, IOF

Fundos de Investimento com “come-cotas” (*)

Empréstimos BNDES (FINAME, FINEP, BNDES automático, outros)

Mútuos com CDI (*)

Transferências Curto/Longo prazo

Resgate Swap pelo Líquido (c/IR) (*)

(*) Somente a partir da versão ECC 6.0

Relatórios, planos distribuídos

Criação de planos e desempenho abaixo da expectativa

Comunique metas top down,

Web 2.0 interface

A real duração das tarefas do Fechamento pode ser Adm. cria

Fechamento Rápido Governança Corporativa

Monitor Gráfico Documentos

Consolidação Legal Integração

Planejamento, BSC, Cockpit

---------- A 60 60 Sem reconciliações

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SAP solutions for GRC

Parte de todos os processos

Governance GRC Repository Corporate Sustainability Management

SAP Business Suite 7

Processos Integrados “End-to-End”

Processos Específicos de Indústria

Evolução e Inovação sem Upgrade

Flexibilidade e Agilidade através da SOA

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