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Locallização SD 46
Locallização SD 46
Localização
Brasil 4.6C
Vendas e Distribuição
Copyright
Objetivos do curso
apresentar novas funções do R/3 - localizado
apresentar customizações necessárias para o
negócio no Brasil
Pré-requisito
LO151 - Processos de Vendas (localizado)
familiarização com as funcionalidades do R/3 standard
desejável conhecimento sobre configuração de preços
1. Introdução
1. O Processo de Vendas
A venda é informada ao
o setor financeiro, contas a NF
receber, que efetuará a
cobrança e posterior Nesse momento,
recebimento do dinheiro. Com a mercadoria separada, a Nota Fiscal
embalada e respectiva NF será impressa
impressa, a entrega é efetuada. para acompanhar
a mercadoria.
1. Documentos de Vendas no R/3
SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contábil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil
NF
A área comercial impressa
ou departamento
de vendas. O contas a receber.
A área de A administração
expedição. de estoques.
A área de
expedição.
1. Integração dos Módulos
Lista de Necessidade
de Materiais
MM
PP MM FI
Entradas C ATP
Saídas SD
Saldo de Estoque Livro Fiscal de Saída
Disponibilidade
SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contábil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil NF
impressa
Despesa
Estoque CPV Receita ICMS a pagar IPI a pagar c/ ICMS/ISS Cliente Banco
X X X X X X X X X
FI FI
1. Os três caminhos de customização
Notas Fiscais
Impostos
Documentos
2. Estrutura Organizacional
2. Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Depósito
2. Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Empresa Filial
Filial
2. Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
Filial
N.Fiscal
Livros
nDependem do número do CNPJ Fiscais
nRazão Social
nLocalização Física/Domicílio Fiscal
nInscrições Estadual e Municipal
nCategoria de Setor (Determinação CFOP) Relatórios legais
nMúltiplas páginas para Nota Fiscal
nNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
2. Elementos Organizacionais : Filial x Centro
Filial
Filial
Filial
Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereços diferentes
mesmo endereço
2. Estrutura organizacional IDES Brasil
Empresa Matriz
7000
Local de Local de
Expedição Centro 7000 Centro 7100 Expedição
7000 7100
Org. Vendas
7000
Depósito 0001 Depósito 0001
Canal de
Distribuição
10 Área de Venda
Setor de
Atividade
00
3. NOTA FISCAL DE SAÍDA
3. Tipos de Nota Fiscal
Tipos:
n Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
n Complementar de Entrada
8 Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal 4 Entrada Mercadoria
de Entrada
4 Entrada Fatura
4 Manual (J1B1)
n Entrada
ORB N1
DRB N2
tabela IMG
3. Nota Fiscal - Numeração / Série
Empresa CNPJ
Filial
Formulário de NF
Grupo ( Série )
de NF
Intervalo de Numeração
da NF impressa Empresa Filial
Atribuição da
Configuração a
Empresa e Filial
Impressora
3. Nota Fiscal - Impressão
Modelo 1
Modelo 1-A
3. SPLIT de Nota Fiscal
Remessa
Usuário Ordem de
Venda
Notas Fiscais -
Cotação Números distintos
de Vendas SPLIT Faturamento
Nota Fiscal -
Multipágina
CRITÉRIOS P/ SPLIT
- No. de Ítens na Nota Fiscal Lançamentos
- Textos na Nota Fiscal Contabeis Lançamento Contábil
- Definido por filial
3. Diagrama de Configuração de NF em SD
Esquema de Mensagens
( Output Determination Procedure)
ex: NF0001 11
Tipo de Ordem Intervalo Numeração
SAPSCRIPT de Vendas Interno
ex: ORB 02 ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01
Programa ex: J_1BNFPR
Formulário ex: J_1BNOTA_FISCAL 03
13
Tipo de NF
ex: N1
Intervalo Numeração
Grupo ( Série ) de NF
Externo
ex: SP1XX
Condition Technique: 08 ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09
tabela IMG
cabeçalho item
de Nota Fiscal
Ordem de
Vendas
10
20
Fatura
30
Cadastro
Material
cliente
3. Nota Fiscal: Texto
Direitos Fiscais
4. Características Fiscais
4.1. CFOP
4.2. CÓDIGO DE IMPOSTO
4.3. DIREITOS FISCAIS
4.4. ICMS
4.5. IPI
4.6. SUBST. TRIBUTÁRIA
4.7. ISS
4.8. ESQUEMA DE IMPOSTOS
4.1. CFOP: definição
Operação
Fiscal
usado para emitir a Nota Fiscal
Código
identifica a transação
4.1. CFOP: determinação
categoria de destino
Filial - Cliente
“ICMS suspenso”
“Redução de base”
categoria de item
cadastro cliente
tabela dinâmica
material (IMG)
? ?
Como o sistema determina o texto?
categoria de item
Seqüencia
? Nota Fiscal
de acesso
4.3. Situação Tributária - IPI / ICMS
Imposto
Imposto sobre sobre Circulação
Produtos de Mercadorias
Industrializados e Serviços
Federal Estadual
4.4. Impostos Brasil : ICMS & IPI
Venda de material para industrialização
Contas do razão
Estoque Custo produto vendido cliente
FI
4.4. ICMS
específico
geral
4.4. Impostos Brasil: ICMS - determinação
Estadual
Ordem de
Vendas cliente/mat
Ordem de
Vendasr cliente
10 Cadastro
20
material Cliente ICMS =
Base de cálculo * - preço liq.
30 Endereço cliente
Planta+Filial
Domicílio fiscal
Endereço
IMG table ICMS =
= 243,90 -200
emissor receb. alíq. imposto
= 43,90
RS SP 17
Cadastro SP RJ 12
Material SP SP 18
Base de Cálculo
NP 200
industrialização CB = = = 243,90
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)
CB NP 100
= = =
consumo 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) 1- ( 18/100)(1+5/100)
= 246,60
Legenda:
visão
Cadastro
Material Com. Exterior:
Exportação
Code controle: NCM003
Federal
Tabela IMG
IPI = alíq. (%) x base imposto X base de cálculo
NCM** Alíq.(%) Base imp.
Substituição
ICMS Tributária do
ICMS
Clientes do
Fornecedor Cliente
cliente
% adicional
Valor adicional
4.6. Substituição Tributária
● Substituição Tributária
■ Estado: Centro (Origem)→→ Local de Entrega (Destino)
■ Por material e por grupo de clientes
■ Alíquota : ICMS interno do estado destino
ou tabelas de exceção
■ Sobretaxa
◆ Red. Base Federal e Estadual
Doc. Venda
◆ Red. da alíquota
■ Fator fixo Código do
◆ Por número de unidades de medida Imposto
Ordem de
vendas
1
fatura
Cadastro
@ $ 1000 Material
$ 1030,93
tabela IMG
1
ISS = NP ( ( )-1)
material alíq(%) 1- ( TXISS/100)
matxx 4 1
ISS = 1000 ( ( )-1)
matyy 3 1- (3/100)
matyy 5
ISS = 30,93
4.8. PIS/COFINS: Overview
Alíq. imposto
fórmulas em ABAP/4
TAXBRJ IPI3
impostos ativos IPI1 ICM3
ICM1 ICS3
ICMF .
.
.
access seq.
.
.
cat. item vendas ( ) IPI3
TAXBRJ
ICM3
IPI3
cod. imposto ICS3
ICMS MWST ICM3
= I4 ICS3
IPI
ST
info. cliente MWST
matl.
II MWST
o que calcular
5. Um processo de vendas
SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contábil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil SD
Documento NF de Saída
Contábil
NF
A área comercial impressa
ou departamento
de vendas. O contas a receber.
A área de A administração
expedição. de estoques.
A área de
expedição.
5. Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1)
Ordem de Remessa
ORB LF
Venda
Usuário
Cotação
(I0, I1, I2, I3, I4, I5) F2B
de Vendas
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
5. Livros Fiscais
6. DADOS MESTRE
6.1. CLIENTE
6.2. MATERIAL
6.3. INFO-RECORD
6. Ordem de Vendas - Overview
Ordem de
Vendas
Cadastro
Ordem de
Vendas
10
20 ?
?
30 Cadastro
Material
Cliente
Ordem de Vendas
?
Quantidade = 10 pc
CO-
PC
Preço total
Material 200,00
ICMS 43,90
IPI 12,20
-----------------------------------
Preço total 256,10
6. Cadastros: Geral
Cadastro
Cliente
Cliente /
Cadastro Material
Material Informação
6.1. Cadastro Cliente: dados Brasil
Cadastro
Cliente domicílio fiscal
Id. Fiscal 1
Id. Fiscal 2
visão
Id. Fiscal 3
Id. Fiscal 4
texto ICMS
controle
texto IPI
ICMS- isenção
IPI- isenção
Categoria CFOP
Grupo Sub Trib
visão
classificação fiscal
Fatur.
6.1. Cadastro Cliente: visão controle
visão
Para determinar ICMS
Id. Fiscal 4
texto ICMS Inscrição Estadual
texto IPI
ICMS- isenção
IPI- isenção Inscrição municipal
Categoria CFOP
Grupo Sub Trib Determ. direitos fiscais
Determinação CFOP
visão
classificação fiscal
Fatur.
Para determinação
dos impostos
6.2. Cadastro Material: Dados Brasil
visão
Cadastro
Material classificação fiscal
Vendas
visão
Comércio código controle
exterior
categoria CFOP material
exportação
visão
utilização material
origem do material
Contabil.
produção interna
6.2. Cadastro Material: Vendas
visão
classificação fiscal
Para determinação do
Vendas esquema de cálculo
IPI/ICMS/Sub.Trib.
ISS
6.2. Comércio Exterior Exportação
visão
Comércio código controle
exterior Para determinar IPI
exportação categoria CFOP material
visão
utilização material
Determinação da situação
origem do material tributária ICMS
Contabil.
produção interna
determinação CFOP
6.3. Cliente - Info Record : Dados Brasil
Info
Record
Código
Imposto
determinação de
alíquotas e fórmulas
7. Outros processos de vendas
Ordem de Remessa
ORB LF
Venda
Usuário
Faturamento
Lançamento
Contábil Nota Fiscal
Venda para a
Zona Franca
N1
Livros Fiscais
7.1. Zona Franca de Manaus
Ordem de Remessa
ORB LF
Venda
Usuário
Cadastro de Cliente
- Isento IPI Faturamento
- Isento ICMS F2B
Cotação - Grupo Subst. Fiscal
de Vendas
- Direitos Fiscais ICMS/IPI
Livros Fiscais
7.3. Venda de Serviço
Não há processamento
de remessa
Ordem de
ORB
Venda
Usuário
Faturamento
Cadastro do Serviço F2B
Cotação
de Vendas
Código de Imposto “I9”
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
8. Um novo documento de vendas
8. Venda ao Consumidor (C3)
Ordem de Remessa
Venda zcxx LF
Usuário
Códigos de Imposto Faturamento
(C0, C1, C2, C3, C4, C5) F2B
Cotação
de Vendas
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
9. Divergências fiscais
Não há processamento
de remessa
DRB
Complementar
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
9.2. Nota de Crédito
Não há processamento
de remessa
CRB
Nota de Crédito
Lançamento
Contábil
Carta no
arquivo de
Nota Fiscal
Mensagem no Livro
Fiscal
9.3. Outras Correções
Recebimento das
Tipo de Doc. de Venda mercadorias por
Expedição
REB especifica processamento
de Devolução
LR
REB
Estoque Temporário
REB de Devolução
Solicitação de
Nota Fiscal Devolução
de Venda Nota de Crédito
( Via Documento de
Faturamentos )
Estoque Sucata
Livros Fiscais Registro da
NF do Cliente Lançamento
(Entrada)
Contábil
10.2. Retorno - NF Original
Recebimento das
Tipo de Doc. de Venda mercadorias por
Expedição
ROB especifica processamento
de Retorno
LR
ROB
Estoque Temporário
REB de Devolução
Sucata
Estoque
Livros Fiscais Emissão de
Nota Fiscal Lançamento
(Entrada)
de Entrada Contábil
10.3. Cancelamento de Nota Fiscal
Ordem de Remessa
Venda LF
LB
Faturamento
F2B
Nota Fiscal
N1
Preço da ER:
Custo Médio
Preço de “Venda”
Livros Fiscais
11.1. Embalagem Retornável
Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma NF
LF
Remessa
Ordem de
Venda
ORB
Faturamento
Estoque em poder F2B
Cadastro do Material (ER) Baixa de Estoque de Terceiros
- Categoria de Item : LEIH
Valor das ER não será
Nota Fiscal
incluído no total da NF.
N1
Lançamento Contábil
Preço da ER: somente para Item
Livros Fiscais Normal
Custo Médio
Preço de “Venda”
11.1. Retorno / Devolução
Ordem de
Venda
VEF
Faturamento
FA
Lanc.Contábil
Referência
Ordem de Faturamento LF
Venda Remessa
VEF FA
Ordem de
Venda
VEFR
Faturamento
Lanc.Contábil
FAR
KBB LF FCR N1
Envio de Mat.
Nota Fiscal de Simples
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)
Lancamento.
Livros
Contábil
Estoque em poder Fiscais
de Terceiros
KBB LF FCR N1
Envio de Mat.
Nota Fiscal de Simples
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)
Lançamento Livros
Estoque em poder Baixa de Estoque Contábil Fiscais
de Terceiros
KEB LF FC N1
Consumode
Nota Fiscal de Faturamento
Mat. em Faturamento
Remessa de Material em Consig.
consig.
Calculo IPI p/
cobrar do cliente ICMS e IPI
Estatísticos
11.4. Operações Triangulares 2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
Venda por Conta remessa
e Ordem
NF Remessa por conta e ordem
NF de Simples NF de Venda
Faturamento
1. A companhia
emite NF de venda
3. O fornecedor para o cliente
Empresa
fatura a companhia
através de um NF
de simples faturamento Venda à Ordem
11.4. Operações Triangulares
Venda à Ordem
Cliente
Requisição
Fornecedor de Compra
NF de Venda
1. A companhia
emite NF de venda
para o cliente
Empresa
11.4. Operações Triangulares
Usuário Venda à
Ordem
Lançamento
Contábil
Requisição
de Compras
Livros Fiscais
11.4. Operações Triangulares
Cliente do Cliente
Empresa 2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
remessa
NF de Simples
Faturamento
3. O fornecedor
fatura a companhia
através de um NF Cliente
de simples faturamento
11.4. Operações Triangulares
RCM LF FST N1
Lanc.Con
Baixa de Estoque tábil
11.4. Operações Triangulares
Venda por Conta e Ordem
RCM LF N1
FST
Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tábil Fiscais
F2B
RCS N1
ORB LF F2B N1
Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tábil Fiscais
11.5. Exportação - Complementação
ORB LF F2B N1
Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tábil Fiscais
L2B
DXB N1
Ordem de
ORB
Venda
Preço $
base xx/xx/xx
OBS
indexado pelo
INXX
Usuário Na Ordem de Venda,
na visão => Item, País;
Ordem de
ORB
Venda
Preço $
Remessa
base xx/xx/xx
indexado pelo LF Preço $$
INXX corrigido
Usuário
Faturamento
F2B
Cotação Indexação
de Vendas
Nota Fiscal
N1
Lançamento
Contábil
Livros Fiscais
12. Transferência entre Centros
12. Transferência: Configuração
Centro
SP RJ
Fornecedor
criar um cadastro de fornecedor
para o centro
12. Transferências: Overview
SP RJ
Emissor
Ordem de
São Paulo Livros Fiscais Transferência
Lançamento
Contábil
Remessa
Nota Fiscal Rio de Janeiro
+
Faturamento de transferência
Custo Médio ou
Preço de Transferência
12. Por Pedido de Transferência (4.0)
São Paulo
Nota Fiscal
deTransferência Material
Lançamento
Recebimento Contábil
Rio de Janeiro
físico
Recebedor
Custo Médio ou
Preço de Transferência
12. Por movimentação de MM (4.0)
833 835
Saída de Recebimento de
Mercadoria Mercadoria
Nota Fiscal
Material Material
Lançamento
Contábil
Rio de Janeiro-RJ
São Paulo-SP
Custo Médio
12. Transferência entre Centros (4.6C)
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL02N •Contabilização
Recebimento Mov. 862 •Nota Fiscal
O material vai Transação MB0A Transação J1B3N •Livros Fiscais
para o estoque. Mov. 861 Nota Fiscal de Saída
MM •Nota Fiscal
•Livros Fiscais SD