Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Inicial
ATRATIVIDADE DO SETOR
Sensibilidade de preços 1 1
er
m
de
Ciclicidade 1 1
r es
to
Sazonalidade 1 1
Fa
Mercados cativos 1 1
Rentabilidade da indústria 1 1
Intensidade competitiva 1 1
Grau de concentração 1 1
Barreiras para entrar 1 1
os
iv
tit
Grau de integração 1 1
to
Fa
Existência de substitutos 1 1
Utilização da capacidade 1 1
Inflação 3 3
Impacto comércio exterior 3 3
is
ta
Impacto cambial 3 3
en
am
Nível salarial 3 3
rn
ve
go
Legislação 3 3
o
ec
Regulação 3 3
res
to
Fa
Taxação 3 3
Apoio governamental 3 3
Maturidade e volatilidade 2 2
s
co
Complexidade 2 2
gi
o ló
Patentes 2 2
cn
te
s
Proteção ao consumidor 1 1
ci
so
s
Mudanças demográficas 1 1
re
to
Fa
Grau de sindicalização 1 1
Interculturalidade 1 1
Total 62 62
Média Média
DRE SAZONALIDADE
INDICADORES CAIXA
INVESTIMENTO FIXO
DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ %*
Construções - 4.0%
Reformas - 10.0%
Veículos - 20.0%
Outros - 20.0%
FATURAMENTO MENSAL
CUSTOS FIXOS
Discriminação Valor R$
Mão-de-Obra + Encargos -
Retirada dos Sócios (Pró-Labore)
Água
Luz
Telefone
Contador
Despesas com Veículos
Material de Expediente e Consumo
Aluguel
Seguros
Propaganda e Publicidade
Depreciação Mensal -
Manutenção
Condomínio
Despesas de Viagem
Serviços de Terceiros
Ônibus, Táxis e Selos
Outros -
TOTAL -
CUSTOS FIXOS
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
Aluguel
Depreciação Mensal
Material de Expediente e Consumo
Propaganda e Publicidade
Água
Telefone
Manutenção
Condomínio
Despesas de Viagem
Contador
Retirada dos Sócios (Pró-Labore)
Luz
Seguros
Serviços de Terceiros
Outros
Mão-de-Ob
Despesas
Material de Expedien
Propaganda
Depre
Despes
Serviço
Ônibus,
VOLTAR
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ %
INDICADORES FINANCEIROS
Ponto de Equilíbrio
Operacional %
1
Mensal #DIV/0! #DIV/0!
0.9
Diário #DIV/0!
0.8
0.7
Financeiro % 0.6
Mensal #DIV/0! #DIV/0! 0.5
Diário #DIV/0!
0.4
0.3
Econômico % 0.2
Lucro Desejado #DIV/0! 0.1
Mensal #DIV/0! #DIV/0! 0
Diário #DIV/0! 1 2 3 4 5
Receita Custo Total
Estoques e Disponibilidade de Capital
Indicadores de Desempenho
Margem de Contribuição #DIV/0! Lucratividade
Lucratividade 1200.00%
Operacional #DIV/0!
Resultado Final #DIV/0! 1000.00%
Rentabilidade 800.00%
Operacional #DIV/0!
Resultado Final #DIV/0! 600.00%
Resultado
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-
Resultado Atual Acréscimo de Acréscimo de Acréscimo de Acréscimo de
10.0% no preço 10.0% no preço 10.0% no preço 10.0% no preço
Registre aqui suas conclusões
VOLTAR
PRAZOS E ESTOQUES
POLÍTICA DE VENDA
Prazo médio de venda das mercadorias % Dias
Venda à Vista 100.00% -
Venda a Prazo
Este quadro apresenta a divisão das vendas à vista e a prazo Prazo Médio 0
em relação às vendas totais.
POLÍTICA DE COMPRA
Prazo médio de compras % Dias
À Vista 100.00 -
A Prazo
Este quadro apresenta a divisão das compras à vista e a prazo Prazo Médio 0
em relação às compras totais.
POLÍTICA DE ESTOQUE Dias
Necessidade média de estoques
Este quadro define qual deve ser o estoque mínimo necessário
em dias.
ESTOQUE ATUAL R$
Estoque atual
Este quadro define o valor atual do estoque
* - Percentual de encargos sobre a folha (Já inclusos provisões): Se a empresa for optante pelo regime simples este
percentual é de 37,54%(Anexos I, II e III) 66,0% (Anexos IV e V), se for regime normal o percentual é de 75,40%
DÍVIDAS E INVESTIMENTOS
OBRIGAÇÕES MENSAIS
Discriminação Valor Mensal Núm de Parcelas Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL - -
TOTAL -
SAZONALIDADE
Entrar em cada mês com o percentual referente a sazonalidade, a ser acrescentado (por exemplo 10%) ou reduzido (por exemplo -6%) em função do faturamento previsto da planilha de Faturamento
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado
Sazonalidade
1. Receita Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Custos Variáveis Totais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Margem de Contribuição 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Custos Fixos Totais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Resultado Operacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Dívidas e Investimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Resultado Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAZONALIDADE
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. Receita Total 7. Resultado Final
FLUXO DE CAIXA
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mês J F M A M J J A S O N D TOTAIS
saldo inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMBOLSOS (entradas)
Vendas do mês
Vendas à vista 0
Vendas à prazo 0
Total embolsos de vendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venda de ativos 0
Juros recebidos 0
0
TOTAL DOS EMBOLSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBOLSOS (saídas)
Compras de material do mês
Compras à vista 0
Compras à prazo 0
Total de desmb. de compras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impostos (Simples 3%+ISS 5%) 0
Pessoal 0
Encargos (FGTS 8% s/pessoal) 0
Pro-labore com encargos 0
Desp. Vendas ( 5 % sobre vendas ) 0
Desp. propaganda 0
Desp. veículos 0
Desp. financeiras 0
Desp. administrativas 0
Desp. contabilidade 0
Desp. manutenção 0
Aluguel 0
Invest. em imóveis, obras, instal. 0
Invest. em equipamentos 0
Invest. em veículos 0
0
TOTAL DOS DESEMBOLSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO ACUMULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+)Investimento dos sócios 0
(-)Dividendos pagos 0
(+)Empréstimos 0
(-)Pgto. empréstimos 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0