Olá seja bem-vindo a este conteúdo que você não vai achar por ai...

O que você precisa para operar do jeito " institucional" entre aspas pois somos varejo
que segue os rastros deixados pelas instituições.
Bom eu reuni tudo o que já estudei sobre os conceitos de Smart Money e resumi de
uma forma direta e clara, o que realmente uso para operar, e muitos players também
usam!
Você precisa adquirir habilidades sobre o operacional apresentado, você deve estudar
e aplicar o que entendeu enquanto estudava, fazer backtest todos os dias, pelo menos
1hr por dia.
Você precisa se conhecer, se controlar e não agir pelas emoções, você deve definir
um plano de trading antes de entrar em alguma operação.
Você tem que ter paciência e esperar o ponto que definiu como sua entrada, e na hora
não hesitar de entrar, você fez sua parte, está dentro do seu gerenciamento? Se a
resposta for sim, você deve entrar na trade sem medo, pois sua parte você fez, agora
o resto é com o Mercado.
Lembre-se, não precisamos adivinhar para onde o preço vai, você tem que reagir ao
preço, entender o momento que esta o preço, e ai sim você pode entrar em uma trade.
Espero que goste deste conteúdo, você foi apresentado para o melhor operacional do
mundo! (Meu ponto de vista).
Vai até o gráfico e aplique o que estudou, todo dia, tenha consistência. E o dinheiro é
consequência!
Obrigado!

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 Conteúdo
1. Os princípios básicos
1.1 Expansão e Retração
1.2 Quebra na estrutura do mercado

2. Estrutura de Mercado
2.1 Estrutura de Alta
2.2 Estrutura de Baixa

3. Liquidez
3.1 Tipos de Liquidez

4. Blocos de pedidos (Order Blocks)

4.1 Blocos de pedidos de alta (bullish ob)
4.2 Bloco de pedidos de baixa (bearish ob)
4.3 Oferta e Demanda (Supply and Demand)
4.4 POI (Ponto de Interesse)
4.5 Refinando POI’s
4.6 Entrada de risco e entrada de confirmação
4.7 ChoCh - Change of character (Mudança de Caráter)

5. Sessões
5.1 Sessão Asiática
5.2 Sessão de Londres
5.3 Sessão de Nova York

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1. Os princípios básicos
1.1 Expansão e Retração
Expansão: ocorre quando há um movimento de impulso em uma direção.
Retração: é o movimento de correção após um movimento de impulso.

Movimento de Alta:

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Movimento de baixa:

1.2 Quebra na estrutura do mercado

BMS = Break Market Structure (Quebra de estrutura do mercado)

BOS= Break of Structure (Quebra de Estrutura)

A quebra de estrutura acontece quando é rompido um fundo ou topo.

Quebras de estruturas acontece em qualquer tempo gráfico, Mensal, Semanal, Diário, H4, H1,
M30, M15, M5, M3, M1, 30s, 15s, 5s, Mercado é fractal, o que acontece nos tempos maiores,
acontece no tempo menor.

Olhe alguns exemplos que separei, é mais fácil entender vendo no gráfico.

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Exemplo de uma quebra de estrutura em tendência de alta

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Exemplo de uma quebra de estrutura em tendência de baixa

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2. Estrutura de mercado
O preço pode ser encontrado simplesmente em uma das 3 fases abaixo:
1. Em uma CONSOLIDAÇÃO
2. Em uma TENDÊNCIA DE ALTA
3. Em uma TENDÊNCIA DE BAIXA

2.1 Estrutura de Alta

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2.2 Estrutura de baixa

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3. Liquidez
O mercado FOREX é um jogo de soma zero, que significa que para um trader /
instituição comprar / vender 1 par de moedas é necessário que haja outro trader /
instituição com posição oposta. Se o Smart Money (bancos) quiser comprar uma
moeda par, eles precisarão de vendedores no mercado, a instalação existente para
colocar essas posições no mercado é denominado LIQUIDEZ.
A Liquidez é definida por Stop Loss, onde o Stop Loss existe é onde a liquidez
também existe, o Dinheiro Inteligente precisa ativar ou parar as perdas de pedidos
existentes no mercado para que eles podem colocar suas posições no mercado.
Os bancos manipulam o preço por causa de liquidez , mas por quê? bancos negociam
grandes volumes de negociação e às vezes encontrá-los difícil encontrar o outro lado
de seu negociações, então eles manipulam o preço para que eles podem ter suas
posições no mercado.
3.1 Tipos de Liquidez
No mercado FOREX, existem dois tipos de liquidez, que são:
1. Compra para liquidar (BSL) - Buy Stops Liquidity
2. Venda para liquidar (SSL) - Sell Stops Liquidity
3.2. Compra para liquidar (BSL)
O BSL é originado por Stop Losses de venda pedidos, depois que o BSL é tomado, o
mercado reverte para o lado negativo, porque os bancos usam a BSL para colocar
ordens de venda no mercado.
3.3. O que focar (para BSL)
PMH - Alta do mês anterior - Previous Month High
PWH - Alta da Semana Anterior - Previous Week High
PDH - Alta do dia Anterior - Previous Day High
HOD - Alta do Dia - High Of Day
OLD HIGH - Balanço Alto - Swing High
EQUAL HIGHS = Resistência de varejo - Retail Resistance

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Então, quando se trata de liquidez, é essencialmente apenas dinheiro, é o combustível
para os mercados, assim como a gasolina é para um carro, e um carro sem gasolina
não vai a lugar nenhum.

De qualquer forma, seguindo em frente, o primeiro exemplo são: altos e baixos iguais.
Quando se trata de negociar estes, muitas vezes somos ensinados a vender em topos
duplos e comprar em fundos duplos. Sim, podemos ver um movimento de curta
duração, não me entenda mal, mas como sabemos, os mercados gostam de visar a
liquidez, então, a longo prazo, esses topos e fundos serão tomados.

Também temos liquidez de linha de tendência, que é praticamente como sabemos,

compra / venda no terceiro toque, espera por fugas, etc. Novamente, isso cria um
monte de liquidez aguardando para ser tomada.

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O próximo é o intervalo, também conhecido como suporte/resistência típico. Se o
preço está variando, é essencialmente apenas reunir um monte de liquidez esperando
para ser tomada. Somos ensinados a comprar do suporte, vender da resistência e
assim por diante.

Para sua informação, não estou dizendo que negociar qualquer uma dessas maneiras
não funcionará! Porque com certeza, se negociado corretamente e seguir seu
gerenciamento, pode fechar positivo o mês.

4. Blocos de Pedidos (Orderblocks)

Orderblock são formadas antes de um grande impulso para uma direção pré definida.
As instituições geram esses blocos de ordem e precisam obter liquidez, assim rompe
uma estrutura ou sub estrutura e o preço volta para zona da orderblock para mitigar a
região e dar continuidade ao movimento seja ele de alta ou de baixa.
BLOCOS DE PEDIDOS - ORDER BLOCKS [OB] Blocos de pedidos são velas onde
Criadores de Mercado (Bancos) colocaram suas posições, geralmente, o mercado
retorna para aquelas velas e eles nunca são violados ("se eles são realmente OB's ")
Existem 2 tipos de blocos de pedidos:
1. Bloco de ordem altista - Bullish Order Blocks
2. Bloco de ordem de baixa - Bearish Order Blocks

4.1 BULLISH ORDER BLOCK - BLOCO DE PEDIDO DE ALTA

O bloco de ordem de alta é a última vela de baixa antes do movimento de alta, que
Quebre a estrutura do mercado ainda mais. Representa uma grande possibilidade de
segurar o preço, quando o preço retorna a ele.
4.2. BEARISH ORDER BLOCK - BLOCO DE PEDIDO DE BAIXA
O bloco de ordem de baixa é a última vela de alta antes do movimento de baixa, que
Quebrar a estrutura do mercado. Representa uma grande possibilidade de segurar o
preço, quando o preço retorna a ele.

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Bonus: As melhores orderblocks são as que tem imbalance junto e quebra uma
estrutura, quando volta a mitigar nesta Ob, é quase 100% de eficácia que continuará o
movimento! Mas não precisa acreditar em mim, vá até o gráfico e olhe você mesmo,
faça backtest, treine seus olhos, para na hora do ao vivo você consiga identificar os
melhores pontos de interesse no momento.

4.3 Oferta e Demanda / Supply & Demand

A lei da oferta e demanda, uma das leis econômicas mais básicas, vincula-se a quase
todos os princípios econômicos de alguma forma. Na prática, a disposição das
pessoas em fornecer e demandar um bem determina o preço de equilíbrio do
mercado, ou o preço em que a quantidade do bem que as pessoas estão dispostas a
fornecer é igual à quantidade que as pessoas
exigem. No entanto, vários fatores podem afetar a oferta e a demanda, fazendo com
que aumentem ou diminuam de várias maneiras.
A lei da demanda diz que, a preços mais altos, os compradores demandarão menos
de um bem econômico.
A lei da oferta diz que, a preços mais altos, os vendedores fornecerão mais de um
bem econômico.

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Essas duas leis interagem para determinar os preços de mercado reais e o volume
dos bens que são comercializados no mercado.
Vários fatores independentes podem afetar a forma de oferta e demanda do mercado,
influenciando os preços e as quantidades que observamos nos mercados.
Oferta / demanda é uma zona, onde o preço rapidamente empurra
de (muitos pedidos feitos), criando ineficiência (IFC), e
quebra a estrutura (BOS) / altera o caráter (CHoCH).

Olhe os exemplos de oferta de demanda:

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SEMPRE verifique se o preço vem de uma zona não mitigada, ou não. Você deseja
estar do lado controlado pelo mercado. Se você está esperando que uma negociação
de demanda entre em compra, mas o preço vem de uma zona de oferta não mitigada,
A OFERTA ESTÁ NO CONTROLE, VOCÊ NÃO PODE ENTRAR COMPRADO EM
UMA DEMANDA SEM UMA CONFIRMAÇÃO

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4.4 POI = Ponto de interesse
O ponto de interesse é o nosso bloco de pedidos (orderblock). Mais importante ainda,
identifique o bloco de pedidos no período superior. Esta é a única área na qual você
deseja entrar para seguir a tendência. Se você se sentir confortável, é o mesmo
processo para encontrar a tendência que está se movendo no menor período de
tempo. Um bom POI são Ob’s (orderblocks) que tem imbalance e geraram uma quebra
de estrutura.
Como seria uma entrada no POI:

4.5 Refinando o Ponto de interesse (POI)

Ao identificar blocos de pedidos, você deseja encontrar blocos de pedidos claros.
Queremos um OB claro e ineficiência /Imbalance. Isso significa um forte OB.
O imbalance é fundamental, lembre-se que os mercados sempre têm um equilíbrio,
50% comprando e 50% vendendo. Quando um comerciante vence, outro perde. Tudo
isso faz parte. No entanto, quando há uma compra ou venda de 100%, isso é forçada
por instituições. Nós, varejistas, não podemos produzir esse movimento. Esse indica
que as Instituições são ativas neste OB. Obviamente, você nunca questionaria isso.
Se houver um OB de que você duvidar, então não é um OB claro. Se fosse um
Obviamente, você nunca questionaria isso.
Para refinar você deve ir para um período de tempo menor: LTF Low time frame.
O preço acabou de chegar no seu POI em HTF ( High time frame) então agora você
ira mudar o tempo do gráfico pra tempos menores, LTF.
Período de tempo, não existe uma regra definida sobre isso, você pode usar 1 min, 3
min ou até 5 min. Qualquer que seja o período de tempo de sua preferência, você

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decide. Porém, a principal coisa que procuramos é um break of structure (BOS). Um
bom BOS é a chave. Agora, um BOS pode ser visto de forma diferente por muitos, eu
particularmente prefiro uma quebra de corpo de vela como um BOS, não apenas uma
quebra de pavio. Isso pode ser usado e adaptado para se adequar ao que você gosta
e o que você se sente confortável.
Depois de identificar um BOS claro, você precisa localizar seu LTF OB. Novamente,
você quer o mesmo de antes. Você quer um OB claro, com ênfase na palavra claro.
Um OB com ineficiência (imbalance). É aqui que você tentará entrar no seu trade.
Então você fez tudo isso e agora está no ponto em que encontrou seu LTF OB, que é
muito claro e você está satisfeito com ele. No entanto, se você escolher um método de
entrada de risco, as regras serão as mesmas. No entanto, as entradas de risco só
valem fazendo se o impulso estiver a seu favor. Existem algumas maneiras de entrar,
Você pode definir um pedido de limite em: ABRIR de OB 50% do OB

Todos colocados com um stop loss acima do OB, incluindo o spread se você estiver
vendendo, ou um stop loss abaixo do OB se você estiver comprando, incluindo
também o spread. Se você negociar pares principais, como o spread EURUSD, não
devem ser um problema.
A abertura OB é a maior chance de ativação e o truque do pavio é a menor chance de
ativação. Observe que eu disse ativação, não probabilidade de vitória da negociação,
uma vez que a probabilidade é a mesma independentemente.

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Como decidir? Fácil! Não seja ganancioso com RR. Eu particularmente tenho um
máximo de 5 pips para um stop. Se a abertura nos der um stop loss de 5 pip ou
menos, use a abertura. Não tente forçar um RR alto e seja um herói. 5 pips lhe darão
um ótimo RR independentemente. No entanto, o que você escolhe como seu tamanho
máximo de Stop Loss é com você.

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4.6 Entrada de Risco / Entrada de Confirmação

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Como você pode ver a entrada 1 seria entrada de risco.
Pois na imagem 1 está vindo de uma tendencia de alta, captura liquidez reverteu e
quebrou estrutura para baixo, rompendo a ob da demanda.
Imagem 2 está vindo de uma tendencia de baixa, captura liquidez quebra estrutura
rompendo ob de oferta e retorna para ob de demanda que gerou a quebra e seguiu
gerando fluxo de alta.
Entrada 2 seria a entrada de confirmação, logo após chegar no POI (ponto de
interesse) ouve uma quebra de estrutura e a segunda quebra de estrutura seria a
confirmação do novo fluxo! Que seria mais seguro pegar nessa confirmação da
primeira orderblock que respeitou o ponto de interessa a favor da mesma.

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4.7 ChoCh Change of character (Mudança de caráter)
Mudança de caráter é basicamente uma mudança de tendência.
Para mim, a configuração ideal é ter um choch que quebre duas zonas menores de
oferta ou demanda. Embora um choch possa ser válido se quebrar uma zona, acho
mais confiável se ele reagir a partir de uma zona HTF e quebrar duas zonas menores
de oferta / demanda (conforme ilustrado abaixo)

Neste esquema, você pode ver que a demanda quebrou dois

níveis menores de oferta. Este é um Choch.
Você poderia colocar uma ordem pendente? SOMENTE SE O PULLBACK
NÃO VIR DE UMA ZONA DE OFERTA NÃO MITIGADA

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Se o preço vier de uma zona de oferta não mitigada, aguarde uma entrada de
confirmação.

A única maneira de colocar uma ordem pendente sem se preocupar se a zona vai se
manter ou não sem esperar por flips ou choch, é se a zona inicial quebrou a estrutura,
mas também seu retrocesso NÂO está vindo de uma zona não mitigada. Abaixo tem
dois cenários em que você pode colocar uma sell limit ou buy limit (entrada de risco).

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Quando o preço vem de uma zona de oferta ou demanda mas não entrou na zona da
orderblock voce pode pegar a entrada no risco.
Mas se vier de uma zona de oferta ou demanda mitigada , você deve esperar uma
confirmação.

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5. Sessões
O intervalo diário é definido por 3 importantes sessões, que são:
1. Sessão Asiática
2. Sessão de Londres
3. Sessão de Nova York

*Olhe seu fuso horário para saber a hora de abertura de acordo onde você vive.

5.1. Sessão Asiática

A sessão asiática é caracterizada por ser uma consolidação (de 20 - 40 pips), devido à
falta de liquidez no mercado.
A sessão começa das 19:00 às 04:00 (UTC -3).

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5.2. Sessão de Londres
A Sessão de Londres é caracterizada por fazendo a mínima do dia ou a máxima do
dia, ele pode ser usado para levar os comerciantes para o lado oposto de a verdadeira
direção do dia (por causa de Liquidez).
Nem toda a sessão de Londres precisa de atenção, concentre-se nas primeiras 2-3
horas no início de a sessão: das 04:00 às 12:00/13:00 UTC (-3).

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5.3 Sessão de Nova York
A sessão de NY é caracterizada por ser uma retratação após a Sessão de Londres
feita o baixo / alto do dia, às vezes o NY sessão pode fazer a Baixa / Alta do dia.
Nem toda a sessão de NY precisa de atenção, concentre-se nas primeiras 2-3 horas
no início da sessão: das 9h às 16h / 17h UTC (-3)

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5.4. Acumulação, Manipulação E Distribuição – Accumulation, Manipulation And
Distribution [AMD]
Acumulação: O acúmulo de posições geralmente ocorre durante a sessão asiática, o
acúmulo é caracterizado por ser uma consolidação (asiática sessão), mas pode não
ser a sessão asiática.
Manipulação geralmente ocorre na abertura do London sessão (às vezes pode ser
aberta em NY), esta A manipulação consiste em levar o preço a o lado oposto da
verdadeira direção do resto do dia.
Distribuição: Ocorre quando MMs liquidam (Saem) de suas posições.

Obrigado!

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