sábado, 4 de julho de 2020 Diário Oficial Empresarial São Paulo, 130 (123) – 13

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

CNPJ (RFB) Nº 73.027.690/0001-46
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 2018 e 2019 - Valores em Reais
Balanço Patrimonial 31/12/2018 31/12/2019 Balanço Patrimonial 31/12/2018 31/12/2019 'HPRQVWUDomRGH6XSHUiYLW'p¿FLWGRV([HUFtFLRV
Ativo / Ativo Circulante 198.879,59 1.344.880,26 Passivo / Passivo Circulante 695.553,34 741.135,86 Receita Bruta do Exercício 31/12/2018 31/12/2019
Disponível:- Caixa Geral 8.258,23 27.646,65 Obrigações de Curto Prazo:- Fornecedores 148.400,46 129.919,78 Receitas de Convênios 1.739.476,67 1.682.465,64
- Bancos C/Movimento 20.348,55 116.085,36 - Honorários Contábeis e Advocatícios a Pagar 73.376,91 97.909,21 - Fundação CESP 11.575,99 15.553,02
- Aplicação Financeira 72.578,56 66.154,30 - Impostos e Contribuições a Recolher 348.047,82 399.631,99 - Sistema Único de Saúde 1.600.993,76 1.573.735,88
Estoques:- Estoques Diversos 77.403,03 95.960,78 - Salários a Pagar 82.071,27 86.361,07 - Integra/SUS 1.560,00 0,00
Outros Créditos:- Depósitos Judiciais 14.950,19 29.822,97 - Honorários Médicos a Pagar 11.314,90 11.314,90 - UNIMED 125.346,92 93.176,74
- Cheques a Receber 1.750,00 1.750,00 - Outras Contas a Pagar 32.341,98 15.998,91 Receitas Diversas 3.176.198,76 4.733.421,46
- Cartão de Crédito a Receber 3.591,03 5.650,75 Passivo Não Circulante 475.142,28 382.025,90 - Gratuidades - INSS 383.785,93 416.119,91
- Convênio 01358/2019 - FUNDES 0,00 1.000.000,00 Obrigações de Longo Prazo: - Subvenção PM de Chavantes 2.154.415,84 2.216.362,92
- Adiantamentos a Funcionários 0,00 1.809,45 -Parcelamento Lei 11.941/2009 61.685,29 34.095,72 - PAB - PM de Chavantes 19.868,25 13.244,77
Ativo Não Circulante 1.309.068,43 1.421.746,46 -Banco Santander S/A - Empréstimo 154.900,15 107.825,81 Auxílios e Subvenções
Realizável a Longo Prazo: Despesas Antecipadas: -Outros Parcelamentos de Longo Prazo 258.556,84 240.104,37 CAPS 29.097,20 25.099,92
-Encargos Financeiros sobre Empréstimos 69.184,35 50.389,04 Patrimônio Liquido 337.252,40 1.643.464,96 Estado - Solidariedade 6.978,64 7.477,97
Imobilizado: - Equipamentos Médico-Cirúrgico 631.782,43 634.812,43 - Patrimônio Social 889.235,53 889.235,53 Convênio 868390/2018- Federal 0,00 96.540,57
- Instalações Elétricas 3.694,76 4.251,96 'p¿FLW([HUFtFLRVH 485.180,97 485.180,97 Convênio 868392/2018- Federal 0,00 98.663,00
- Móveis e Utensílios 204.782,42 245.031,70 -( + ) Superávit do Exercício de 2016 e 2017 139.929,31 139.929,31 258/2019- Secretaria da Saúde SP 0,00 199.000,00
- Máquinas e Equipamentos 177.161,68 326.092,73 'p¿FLWGR([HUFtFLRGH 141.964,62 141.964,62 1358/2019-Secretaria da Saúde-SP 0,00 1.000.000,00
- Utensílios de Cozinha 12.359,04 15.407,01 -( - ) Ajustes de Exercícios Anteriores 64.766,85 64.766,85 - Programa Fórum 0,00 4.800,00
- Equipamentos de Comunicação 2.105,74 2.105,74 -( + ) Superávit do Exercício de 2019 0,00 1.306.212,56 - Receita com Projeto Glaucoma 4.159,08 0,00
- Imóveis 887.563,82 912.461,81 Total do Passivo 1.507.948,02 2.766.626,72 - Receita c/Projeto Catarata 276.907,56 320.070,60
- Outras Imobilizações 8.490,00 8.490,00 Demonstração das Mutações do Patrimônio Valor em R$ - Receitas com Raio X 4.810,00 6.359,00
- ( - ) Depreciação Acumulada 688.055,81 777.295,96 Saldo em 31/12/2017 479.868,41 - Receitas de Internações 107.858,17 82.130,12
Total do Ativo 1.507.948,02 2.766.626,72 ( - ) Ajuste de Exercícios Anteriores 651,39 - Receitas de Medicamentos 20.124,67 26.351,35
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 'p¿FLWGR([HUFtFLRGH 141.964,62 - Receitas de Aluguel 45.250,00 50.800,00
1. Apresentação / Contexto Operacional: A Santa Casa de Misericórdia ( = ) Patrimônio Líquido em 31/12/2018 337.252,40 - Receitas Diversas 51.221,49 28.541,61
De Chavantes pXPDHQWLGDGH¿ODQWUySLFDVHP¿QVOXFUDWLYRVIXQGDGDQR ( + ) Superávit do Exercício de 2019 1.306.212,56 - Doações 42.638,89 89.499,45
ano de 1923, prestando serviços médico-hospitalares. Suas rendas, recursos ( = ) Patrimônio Líquido em 31/12/2019 1.643.464,96 - Descontos Obtidos 348,47 25.722,07
e resultado operacional são aplicados integralmente dentro do território - Receitas com Promoções 22.332,50 13.597,60
Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2019 31/12/2018 - Doações Nota Fiscal Paulista 6.402,07 13.040,60
brasileiro, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais,
Atividades Operacionais 1.366.714,16 (192.009,57) Receitas Financeiras 4.947,20 1.702,16
FRQIRUPHGLVSRVWRHPVHX(VWDWXWR6RFLDOeDGPLQLVWUDGDSRUXPD'LUHWRULD
6XSHUiYLW'p¿FLWGR([HUFtFLR 1.306.212,56 (141.964,62) - Rendas com Aplicações Financeiras 4.947,20 1.702,16
IRUPDGDSRUPHPEURVGD,UPDQGDGHVHPUHPXQHUDomRDTXDOTXHUWtWXOR
Depreciação e Amortização 89.240,15 103.092,03 Total das Receitas 4.920.622,63 6.417.589,26
Sua sede e dependências hospitalares, incluindo o Pronto-Socorro, estão
Ajuste de Exercícios Anteriores 0,00 (651,39) (-) Despesas Operacionais 31/12/2018 31/12/2019
localizados na Rua Maria Ferreira nº 22, Centro, na cidade de Chavantes/
Resultado Ajustado 1.395.452,71 (39.523,98) Despesas Diversas 5.062.587,25 5.111.376,70
63 &(3  WHOHIRQH [[  2. Demonstrações
Variações nos Ativos e Passivos - Despesas Administrativas 482.718,60 418.831,97
Contábeis: As Demonstrações Contábeis da Entidade, relativas ao
Redução(Aumento)Realizável a Longo Prazo 18.795,31 (30.602,96) - Despesas com Alimentação 102.060,30 102.321,70
H[HUFtFLR¿QGRHPIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDV1RUPDV
Aumento(Redução)Obrigações de Curto Prazo 45.582,52 1.422,67 - Despesas com Medicamentos 245.431,27 353.933,26
de Contabilidade Brasileira em vigor que regulam a escrituração contábil
Aumento(Redução)Passivo Não Circulante (93.116,38) (123.305,30) - Despesas com Pessoal 4.139.112,70 4.139.585,22
das Entidades Sem Fins Lucrativos, obedecendo às disposições da Lei nº
Atividades de Investimentos 1.146.000,67 (311.769,73) - Despesas Tributárias 26.605,08 45.422,97
11.638/2007, Lei nº 11.941/2009 e Resolução nº 1.159/2009 do Conselho
Aquisição de Imobilizado (220.713,49) (236.761,16) - Despesas Financeiras 66.659,30 51.281,58
Federal de Contabilidade. 3. Diretrizes Contábeis: As demonstrações
Ganho na Alienação de Imóvel 0,00 117.001,00 6XSHUiYLW'p¿FLWGR([HUFtFLR (141.964,62) 1.306.212,56
contábeis do exercício encerrado em 31/12/2019 estão sendo divulgadas
(=) Aumento (Redução) Líquida de
GH IRUPD FRPSDUDWLYD FRP RV UHVXOWDGRV GR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.146.000,67 (311.769,73) 2.536, de 07/04/1998 e alterações, são demonstrados abaixo os valores
31/12/2018, em reais (R$). Os valores constantes como “Estoques Diversos” XVXIUXtGRVLVHQWRVQRH[HUFtFLRGHFRQIRUPHDEDL[RCompetência
Variação das Disponibilidades:
$OPR[DULIDGR UHIHUHPVH j GURJDV H PHGLFDPHQWRV PDWHULDO FLU~UJLFR H
Disponibilidade no Início do Exercício 198.879,59 510.649,32 / Valor em R$: -DQHLUR)HYHUHLUR0DUoR
rouparia existentes em 31/12/2018 e 31/12/2019, e estão representados
Disponibilidade no Final do Exercício 1.344.880,26 198.879,59 $EULO  0DLR  -XQKR  -XOKR 
pelo custo médio de aquisição. A Entidade aderiu ao Parcelamento Especial
( = ) Variação Líquida das Disponibilidades 1.146.000,67 (311.769,73) $JRVWR  6HWHPEUR  2XWXEUR  1RYHPEUR
instituído pela Lei nº 11.941/2009, recolhendo antecipadamente à União  'H]HPEUR  ž  Total: 416.119,91.
importâncias mensais para garantia de sua inclusão no parcelamento o montante de R$ 220.713,49 no exercício de 2019. A Depreciação do 9. Subvenções e Doações: No exercício de 2019, a Santa Casa de
HVSHFLDODWpDFRQVROLGDomRGRVGpELWRVLPSRVWRVHFRQWULEXLo}HVIHGHUDLV Ativo Imobilizado calculada para o exercício de 2019 está contabilizada no Misericórdia de Chavantes UHFHEHXGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH&KDYDQWHV
As receitas e despesas da Entidade são reconhecidas e apropriadas pelo valor de R$ 89.240,15. 6. Passivo Circulante: Todas as obrigações deste o montante de R$ 2.229.607,69, a título de subvenção para manutenção
Regime de Competência. Utilizou-se o regime de caixa apenas quando era grupo estão registradas por seus valores históricos (originais). 7. Passivo do Pronto Socorro e PAB. O Governo do Estado de São Paulo destinou
impossível conhecer antecipadamente os valores a serem contabilizados. 4. Não Circulante: 2 YDORU FRQVWDQWH GHVWH JUXSR UHIHUHVH DRV LPSRVWRV H a importância de R$ 25.099,92 a título de auxílio/subvenção para o
Realizável a Longo Prazo: O valor constante deste grupo sob o título de FRQWULEXLo}HV IHGHUDLV TXH IRUDP LQFOXtGRV QR SDUFHODPHQWR HVSHFLDO GD CAPS, e R$ 401.681,54 recebidos dos Governos Federal e Estadual para
Despesas Antecipadas - Encargos Financeiros sobre Empréstimos, no valor Lei nº 11.941/2009, devidamente consolidados em 31/12/2019. Também é investimentos e custeio. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio
GH5VHUHIHUHDRVHQFDUJRV¿QDQFHLURVFREUDGRVSHOR%DQFR registrado neste grupo o saldo devedor em 31/12/2019 do empréstimo para da Secretaria de Estado da Saúde, destinou também a importância de R$
Santander S/A na concessão de empréstimo à Entidade, cujo saldo devedor pagamento a longo prazo concedido pelo Banco Santander S/A. Outrossim, 1.000.000,00, através do Convênio nº 01358/2019, assinado em 27/12/219,
em 31/12/2019 está devidamente contabilizado no Passivo Não Circulante ¿JXUDPQHVWHJUXSRHPRVVDOGRVGHYHGRUHVFRUUHVSRQGHQWHVD que será creditado em Janeiro de 2020, para investimentos e custeio, como
- Exigível a Longo Prazo, no valor de R$ 107.825,81. 5. Ativo Imobilizado: parcelamentos de contribuições ao INSS e Contribuições Sociais Retidas na demonstrado no Ativo Circulante, em Créditos a Receber. 10. Gratuidades
Representamos abaixo os valores que compõem o ativo imobilizado da )RQWHGHSHVVRDVMXUtGLFDVTXHSUHVWDUDPVHUYLoRVSUR¿VVLRQDLVj(QWLGDGH Concedidas: A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, em
(QWLGDGHHPHFRQIRUPHVHJXH DOpPGHSDUFHODPHQWRDGPLQLVWUDWLYR¿UPDGRFRPD&3)/SDUDOLTXLGDomR atendimento à legislação em vigor, concedeu gratuidades no atendimento
Discriminação Exercício 2018 Exercício 2019 de contas de energia elétrica que se encontravam em atraso. 8. Isenções de acordo com o que determina o § 4º do artigo 3º, do Decreto nº 2.536, de
Total do Imobilizado 1.927.939,89 2.148.653,38 Previdenciárias Usufruídas - Gratuidades INSS: A Entidade, reconhecida 07/04/1998 e suas alterações.
( - ) Depreciação Acumulada 688.055,81 777.295,96 QRkPELWRPXQLFLSDOHVWDGXDOHIHGHUDOSRUVXDQDWXUH]D¿ODQWUySLFDVHP Antonio Donato - Diretor
Total do Imobilizado Depreciado 1.239.884,08 1.371.357,42 ¿QV OXFUDWLYRV WHP R EHQHItFLR GD LVHQomR GD TXRWD SDWURQDO GR ,166 Lucelí Isabel de Oliveira Wlasiuk - CRC-SP nº 1SP190.365/O-0
A aquisição de bens pela Entidade, componentes do Imobilizado, atingiu SAT e Terceiros. Em atendimento ao § Único do Artigo 4º, do Decreto nº Sandra Margaret Zanotto Ornaghi - Tesoureiro

Banco Cifra S.A.

CNPJ 62.421.979/0001-29 - NIRE 35300036646
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 16.12.2019
Data, hora, local da assembleia: 16.12.2019, 11hs, na sede social do Banco Cifra S.A., Avenida Presidente Jus- com possibilidade de reeleição e eleitos por Assembleia Geral, que fixará sua remuneração, designação e atribui-
celino Kubitschek, 1.830, sala 102, parte, Bloco 02, 10º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila ções. §1º. Os membros da Diretoria executiva serão designados da seguinte maneira: (i) um diretor presidente; e
Nova Conceição, São Paulo/SP (“Companhia”). Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de (ii) dezenove diretores sem designação específica. §2º. Poderão ser inclusos novos membros à Diretoria Executi-
convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acio- va, com designação específica, os quais terão suas atividades definidas em Assembleia Geral e com a reforma do
nista da Companhia, o Banco BMG S.A.. Mesa: Presidente: Marco Antonio Antunes, Secretário: Eduardo Mazon. estatuto social. §3º. A investidura de cada membro da Diretoria executiva dar-se-á mediante assinatura do termo
Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) da redução do capital social da Companhia no valor total de R$ de posse no livro de “Atas de Reuniões de Diretoria”, independentemente de caução, após a homologação de seu
96.644.759,37, sem alteração do número de ações de emissão da Companhia, para a absorção dos prejuízos acu- nome pelo Banco Central do Brasil. Quando ocorrer a substituição ou término da gestão, permanecerão eles no
mulados conforme registrados nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encer-
exercício de seu cargo até que seja dada posse aos seus substitutos. A renúncia ou destituição de diretores se pro-
rado em 31.12.2018; (ii) do grupamento de ações na proporção de 10.000 ações para 1 ação, bem como autoriza-
cederá de forma imediata, desde que mantido o número mínimo de 3 membros. §4º. Findo o mandato, os direto-
ção à Diretoria para prática dos atos necessários à efetivação do grupamento; (iii) da alteração do Artigo 4º do Es-
tatuto Social da Companhia, caso aprovadas as deliberações anteriores; e (iv) da consolidação do Estatuto Social res permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 12. Nos casos de impe-
da Companhia. Deliberações: O único acionista da Companhia apreciou as matérias constantes da ordem do dia dimento temporário ou ausência de qualquer diretor, este será substituído pelo diretor indicado em Reunião de Di-
e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 1. Aprovar a redução de capital social da Compa- retoria, o qual acumulará as funções do substituído. No caso de vaga, a Assembleia Geral de Acionistas elegerá
nhia no valor total de R$ 96.644.759,37, sem alteração do número de ações de emissão da Companhia, para a ab- um diretor substituto, que exercerá as funções do substituído até o término de seu mandato. Artigo 13. Para a con-
sorção dos prejuízos acumulados, de mesmo valor, conforme registrados nas demonstrações financeiras da Com- secução dos objetivos sociais fica a Diretoria Executiva investida de plenos poderes, inclusive para contrair obriga-
panhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018. Dessa forma, o capital social da Companhia pas- ções, alienar imóveis, transigir, ceder e renunciar direitos, na forma estabelecida no artigo 14 abaixo, cabendo-lhe,
sa dos atuais R$ 814.673.178,34 para R$ 718.028.418,97, representado por 163.647.689 ações ordinárias, todas além das atribuições legais: a) organizar o regulamento interno da Sociedade e suas alterações; b) tomar conhe-
nominativas e sem valor nominal. 2. Aprovar o grupamento de ações, na proporção de 10.000 ações ordinárias, cimento dos balancetes mensais; c) levantar balanços semestrais e elaborar o relatório anual, publicando-os sob
nominativas e sem valor nominal para 1 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal. Tendo em vista que todas sua assinatura; e d) deliberar sobre a criação de dependências. Artigo 14. A representação da Sociedade e a prá-
as ações da Companhia são de titularidade do Banco BMG S.A., as frações de ações serão desconsideradas, de tica de atos necessários ao seu funcionamento regular competirão sempre: a) do diretor presidente e 1 diretor sem
forma que a Companhia passará a ter 16.364 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas detidas designação específica em conjunto; b) de 2 diretores sem designação específica em conjunto; c) do diretor presi-
pelo Banco BMG S.A.. 2.1. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários e a to- dente ou de 1 diretor sem designação específica em conjunto com 1 procurador devidamente constituído na forma
mar as providências complementares para o grupamento ora aprovado, incumbindo-se do cumprimento de todas
do § Único abaixo; e d) de 2 procuradores em conjunto, devidamente constituídos na forma do §único abaixo. §Úni-
as formalidades legais e complementares à operação. 3. Em decorrência da redução de capital e grupamento de
co. A Sociedade poderá nomear procuradores para representá-la nos limites dos poderes conferidos nos respec-
ações, aprovar o artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Arti-
go 4º. O capital social é de R$ 718.028.418,97, dividido em 16.364 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi- tivos mandatos, nos termos da alínea “a” ou “b” do Artigo 14 acima. Artigo 15. Compete ao Diretor Presidente, en-
nal. §Único. Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.” 4. Aprovar a consolidação do tre outras funções: a) desempenhar todas as funções executivas necessárias à defesa dos interesses da Socieda-
Estatuto Social da Companhia conforme Anexo I. 5. As matérias ora aprovadas somente entrarão em vigor e se de; b) conduzir as atividades dos departamentos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros da Dire-
tornarão efetivas depois de homologadas pelo Banco Central do Brasil. Encerramento: Nada mais a tratar, o Pre- toria; c) fornecer informações para deliberação da Assembleia Geral e Reuniões de Diretoria; e d) cumprir e fazer
sidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada cumprir este Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e as Reuniões de Diretoria. Artigo 16. Compe-
por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; Eduardo Mazon - Secretário. Acionista Pre- te aos diretores sem designação específica, entre outras funções: a) compete aos diretores que atuarem nas áreas
sente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon). Confere com a original lavrada em livro comerciais orientar e supervisionar as agências sob sua jurisdição e cumprir as funções que lhes forem atribuídas;
próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente, Eduardo Mazon - Secretário. Acionista: Banco BMG S.A. Mar- b) compete ao diretor que atuar na área jurídica prestar assessoria jurídica aos trabalhos da Diretoria; c) compete
co Antonio Antunes - Diretor Executivo Geral, Eduardo Mazon - Diretor Executivo. JUCESP nº 167.355/20-0 em ao diretor que atuar na área administrativa e de controladoria conduzir as atividades dos departamentos que lhes
28.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. estão afetos e assessorar os demais membros da Diretoria; e d) compete ao diretor que atuar na área de riscos
Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Duração e Objeto - Artigo 1º. O Banco Cifra S.A. (“So- corporativos e cobrança atuar em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade,
ciedade”), instituição financeira sob a forma de sociedade anônima, com sede São Paulo/SP, Avenida Presidente conduzir as atividades dos departamentos que lhe estão afetos e assessorar os demais membros da Diretoria. Ca-
Juscelino Kubitschek, 1830, sala 102, parte, Bloco 02, 10º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, pítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 17. O Conselho Fiscal será composto de no mínimo 3 e, no máximo, de 5
Vila Nova Conceição é regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. §Único. A Sociedade
membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar o seu fun-
poderá manter, abrir ou extinguir, em qualquer ponto do territorial nacional ou do exterior, filiais, sucursais, agên-
cionamento. §1º. O funcionamento do Conselho Fiscal dependerá de solicitação de acionistas que representem no
cias, escritórios, postos de serviços, depósitos e dependências de qualquer espécie, atribuindo ou não capital pró-
prio às filiais, bem como nomear correspondentes, mediante permissão das autoridades competentes. Artigo 2º. mínimo 1/10 das ações com direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto, e cada período de seu funciona-
O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, dissolvendo-se e liquidando-se nas hipóteses previstas em lei. mento terminará na primeira AGO após a sua instalação. §2º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal
Artigo 3º. A Sociedade tem como objeto social a prática de operações ativas, passivas, acessórias, administração será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observados os limites mínimos legais e os períodos de funciona-
de títulos, valores mobiliários e serviços, inerentes às respectivas carteiras autorizadas (comercial, de “leasing” ou mento. §3º. Ao Conselho Fiscal competem as atribuições e poderes estabelecidos em Lei. Capítulo VI - Do Exer-
arrendamento mercantil), de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor. Capítulo II - Do Capi- cicio Social e Demonstrações Financeiras: Artigo 18. O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e termina em
tal Social e das Ações: Artigo 4º. O capital social é de R$ 718.028.418,97, dividido em 16.364 ações ordinárias 31 de dezembro de cada ano. Artigo 19. Serão levantados balanços gerais semestralmente, a 30 de junho e 31
nominativas, sem valor nominal. §Único. Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. de dezembro de cada ano, de acordo com as determinações legais, e com observância das regras contábeis es-
Artigo 5º. As ações da Sociedade podem ser representadas por títulos múltiplos, ficando assegurado o livre des- tabelecidas pelo CMN. Artigo 20. Do resultado apurado nos balanços levantados na forma estatutária, serão de-
dobramento desses títulos, a requerimento de qualquer acionista, a preço de custo. Artigo 6º. As ações da Socie- duzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. §Único. O lucro líquido terá a seguin-
dade somente poderão ser negociadas depois de realizados 50% do preço da emissão. Capítulo III - Da Assem- te destinação: a) 5% para a constituição de reserva legal até que o seu montante atinja 20% do capital social; b) a
bleia Geral: Artigo 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á em caráter ordinário dentro dos 04 meses seguintes ao tér- quantia necessária ao pagamento de dividendos aos acionistas, na base que for autorizada pela Diretoria, obser-
mino do exercício social, para o fim de tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demons- vada a legislação vigente, e c) o saldo terá o destino dado pela Assembleia Geral Ordinária, por proposta da Dire-
trações financeiras; deliberar sobre a destinação do lucro líquido, a distribuição de dividendos e a gratificação de
toria, observadas as disposições legais atinentes à matéria. Artigo 21. O dividendo não será obrigatório no exer-
balanço de administradores; eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando em funcionamento; e
cício social em que a administração julgá-lo incompatível com a situação financeira da Sociedade, podendo a Di-
fixar as remunerações dos membros dos referidos órgãos. §Único. A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinaria-
mente sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 8º. Compete a qualquer um dos diretores, convocar as retoria propor à AGO que se distribua dividendo inferior ao obrigatório ou nenhum dividendo. A Assembleia Geral
assembleias gerais na forma da lei. Artigo 9º. A Assembleia Geral será instalada por qualquer dos diretores o qual, poderá, também, se não houver oposição de nenhum acionista presente, tenha direito a voto ou não, deliberar dis-
por sua vez, escolherá outro dentre os presentes para secretariar os trabalhos da mesa. Artigo 10. Os acionistas tribuição de dividendo inferior ao obrigatório ou a retenção de todo o lucro. Artigo 22. O prazo para pagamento do
poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores, constituídos há menos de 01 ano, com res- dividendo será estipulado pela Assembleia Geral Ordinária que o aprovou, de acordo com as disponibilidades fi-
pectivo instrumento de mandato arquivado na Sociedade, obedecidas as demais condições previstas no artigo 126 nanceiras da Sociedade justificadas pela Diretoria, porém, não ultrapassando o exercício. Artigo 23. A Diretoria
da Lei 6.404 de 1976. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 11. A Sociedade será administrada por uma Dire- tem poderes para determinar a distribuição de lucros e/ou dividendos, dentro dos limites legais e “ad-referendum”
toria Executiva composta de no mínimo 02 e no máximo 20 membros, acionistas ou não, com mandato de 03 anos, da Assembleia Geral de Acionistas que aprovar as contas daquele exercício social.

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sábado, 4 de julho de 2020 às 00:23:13.